寧波華翔電子股份有限公司董事會關(guān)于募集資金2005 年度使用情況的專項說明

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2005]17號文《關(guān)于核準(zhǔn)寧波華翔電子股份有限公司公開發(fā)行股票的通知》，公司于2005年5月12日向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3000萬股，每股發(fā)行價為人民幣5.75元，募集資金總額為人民幣17，250萬元，扣除發(fā)行手續(xù)費、保薦費、審計費等1，625.38萬元，實際募集資金為15，624.62萬元，該募集資金于2005年5月25日全部到位，并經(jīng)浙江東方中匯會計師事務(wù)所浙東會驗[2005]第36號文驗資報告驗證。截止2005年12月31日止，公司實際使用募集資金9，987.23萬元，募集資金余額為5，637.39萬元。

　　二、募集資金管理情況

　　為加強和規(guī)范公司募集資金的管理，提高資金的使用效率，維護(hù)全體股東的合法利益，公司根據(jù)《公司法》、《證券法》以及《深圳證券交易所上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，于2005年7月修訂了《募集資金使用管理辦法》，根據(jù)該辦法，公司對募集資金采用專戶存儲制度，以便于募集資金的管理、使用和監(jiān)督。

　　自募集資金到位以來，公司均按《募集資金使用管理辦法》中對募集資金的存放、使用、使用情況的監(jiān)督及信息披露等規(guī)定執(zhí)行。募集資金15，624.62萬元按規(guī)定分別存放在以下銀行：

　　開戶銀行銀行帳號存放金額期末余額

　　中國建設(shè)銀行寧波市第二支行3310198373605050098010，000萬元5，380.27萬元

　　中國農(nóng)業(yè)銀行象山分理處397080010400046195，624.62萬元312.06萬元

　　合計15，624.62萬元5，692.33萬元

　　公司于2005年7月與保薦機(jī)構(gòu)天一證券有限責(zé)任公司分別與中國建設(shè)銀行寧波市第二支行和中國農(nóng)業(yè)銀行象山分理處，簽訂了三方《募集資金專項存款管理協(xié)議》，管理協(xié)議明確了協(xié)議三方的權(quán)利、義務(wù)，規(guī)定公司從專項帳戶中一次支取的資金金額達(dá)到200萬元以上，應(yīng)當(dāng)知會保薦代表人，一天內(nèi)支出500萬元以上，應(yīng)該事先征得保薦代表人同意，累計從專有帳戶支取金額達(dá)到募集資金總額20%或20%的整數(shù)倍數(shù)時，應(yīng)當(dāng)?shù)玫奖Ｋ]代表人的書面認(rèn)可，才能繼續(xù)支取專戶資金。

　　公司按三方管理協(xié)議規(guī)定執(zhí)行，未有違背協(xié)議規(guī)定的條款。截止2005年12月31日止，公司在銀行的募集資金余額為5，692.33萬元，其中：中國建設(shè)銀行寧波市第二支行：5，380.27萬元；中國農(nóng)業(yè)銀行象山分理處：312.06萬元

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　　募集資金總額156，24.62萬元已使用募集資金總額9，987.23萬元

　　承諾項目原計劃投入資金（萬元）累計已投入金額（萬元）實際投資進(jìn)度（%）實現(xiàn)的收益(以利潤總額計算)項目建成時間或預(yù)計時間是否符合計劃進(jìn)度和預(yù)計收益

　　1、汽車模具加工中心技改項目3，5801，601.4344.7302006.5是

　　2、汽車高檔復(fù)合內(nèi)飾件(胡桃木)生產(chǎn)線增資技改項目5，9764，17069.7802006.5是

　　3、轎車搪塑板生產(chǎn)線技改項目3，4501，317.4338.1902006.5是

　　4、高檔內(nèi)飾覆皮生產(chǎn)線技改項目2，9002，898.3799.9402006.5是

　　合計15，9069，987.23

　　1、募集資金項目的資金使用情況

　　注：募集資金專戶存款余額與募集資金余額差異549，409.99元，系銀行存款利息377，124.71元及貴公司以自有資金為募集資金項目墊付172，285.28元。

　　2、變更募集資金項目的資金使用情況

　　報告期內(nèi)公司沒有變更募集資金項目的資金使用情況。

　　3、集資金項目的實施方式、地點變更情況

　　公司未變更募集資金項目的實施方式與地點。

　　4、募集資金項目先期投入情況

　　項目名稱先期投入金額(萬元)開始投入時間

　　汽車模具加工中心技改項目416.62004年4月

　　汽車高檔復(fù)合內(nèi)飾件(胡桃木)生產(chǎn)線增資技改項目1，152.192004年3月

　　轎車搪瓷儀表板生產(chǎn)線技改項目4232003年12月

　　高檔內(nèi)飾件覆皮生產(chǎn)線技改項目494.32004年8月

　　合計2，486.09

　　5、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　　截止2005年12月31日公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

　　6、募集資金其他使用情況

　　截止2005年12月31日公司不存在募集資金其他使用的情況。

　　四、會計師事務(wù)所的審核意見

　　經(jīng)審核，浙江東方中匯會計師事務(wù)所出具了東方中匯會審字[2006]第0430號《募集資金年度專項審核報告》，認(rèn)為：公司董事會《關(guān)于募集資金年度使用情況的專項說明》中關(guān)于募集資金使用情況的披露與實際使用情況完全相符。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)的審核意見

　　經(jīng)核查，公司保薦機(jī)構(gòu)天一證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：寧波華翔募集資金的管理安全，募集資金使用與招股說明書中載明的用途一致，不存在變更用途的情況。

　　六、附件

　　1、公司董事會《關(guān)于募集資金年度使用情況的專項說明》；

　　2、浙江東方中匯會計師事務(wù)所出具的東方中匯專[2006]第0430號《募集資金年度專項審核報告》；

　　2、天一證券有限責(zé)任公司關(guān)于公司2005年度募集資金使用等情況的意見。

　　寧波華翔電子股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年三月八日