嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金（LOF）分紅預(yù)告

　　嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）基金合同于2005年8月29日生效。截止2006年3月2日，本基金份額凈值為1.107元，可供分配基金收益為30，290，328.14元。根據(jù)《嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同》等有關(guān)約定，本基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）計(jì)算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核，本

著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，本公司決定以截至2006年3月2日本基金可供分配收益為基準(zhǔn)，向本基金份額持有人進(jìn)行收益分配。

　　現(xiàn)將本次收益分配的具體事宜預(yù)告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額擬派發(fā)現(xiàn)金紅利1.05元

　　二、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日：2006年3月8日

　　場(chǎng)外除息日：2006年3月8日

　　場(chǎng)內(nèi)除息日：2006年3月9日

　　2、紅利發(fā)放日：2006年3月10日

　　3、具體分紅方案公告日：2006年3月9日

　　三、收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年3月10日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額，將以2006年3月8日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2006年3月9日直接劃入其基金賬戶。2006年3月10日起投資者可以查詢本次分紅情況。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局頒布的《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》（財(cái)稅字[2002]128號(hào)）的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益；權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)的基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金分紅。托管于注冊(cè)登記系統(tǒng)的基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式，本基金分紅的默認(rèn)方式為現(xiàn)金分紅；紅利再投資部分以場(chǎng)外除息日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含2006年3月8日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過本公司客戶服務(wù)部確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　4、權(quán)益分派期間（2006年3月6日至3月8日）暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記業(yè)務(wù)。

　　投資者可以通過登錄本公司網(wǎng)站www.jsfund.cn<http://www.jsfund.cn>，或者撥打客戶服務(wù)電話95105866，（010）65185566咨詢、了解基金詳情。

　　特此公告。

　　嘉實(shí)基金管理有限公司

　　2006年3月4日