25家財務公司家底曝光可入市規模60億

http://whmsebhyy.com 2006年01月17日 10:00 揚子晚報

　　手握現金324億，可入市規模60億

　　截至昨日，除寶鋼集團財務公司、中石化集團財務公司、貴州航空工業集團財務公司外，作為銀行間同業拆借市場成員的25家財務公司，在中國貨幣網披露了未經審計的2005年度財務報告。

　　相關財報顯示，2005年，25家財務公司共實現凈利潤12.6139億元，平均凈利潤5045.56萬元，除南航集團財務有限公司以外，其余24家均實現盈利。

　　另外，25家財務公司的總資產合計達到1715億元，年末手握現金及存款324億元，按照40%的上限計算，僅25家財務公司自有資金的潛在入市規模就達到60億元。

　　潛在入市規模至少60億

　　2005年度財務報告顯示，上述財務公司在證券市場的自營投資十分謹慎。截至年末，25家財務公司持有的自營證券總額只有1.58億元，不足其總資產的0.1%。

　　不過，以資本來說，財務公司的潛在入市規模十分巨大。根據統計，不包括中石化集團財務公司、寶鋼集團財務公司和貴州航空財務公司，25家財務公司的實收資本為136.5億元。以短期證券投資不得超過資本總額40%的上限計算，財務公司自有資金的潛在入市規模就達到60億元。

　　而25家公司的總資本合計更是達到1715.3億元，若同樣以40%的比例考慮，則相關的資金運用規模達到686億元。考慮到2005年上半年的新股詢價時的活躍表現，以及各金融市場日益融合的趨勢，財務公司的入市規模無疑有大幅提升的潛力。

　　手握現金324億

　　2005年年報還顯示，截至2005年12月31日，上述公司賬面上的現金及銀行存款合計達到324.42億元。如此大規模的現金在手除了再次顯示了財務公司的雄厚實力之外，也反映出財務公司對外投資渠道亟待拓寬的現實。

　　在25家財務公司中，航天科技財務公司的賬上現金及存款最為巨大，達到92.12億元，居公布報表財務公司之首，堪稱手頭最富裕的財務公司。另一家航天系統的財務公司，航天科工財務公司也是個大"金主"。年報顯示，航天科工年末的現金存款達到39.16億元，排名業內第四。

　　除了航天系統以外，中船重工財務公司的手頭資金也十分驚人，達到53.98億元，西門子財務公司達到41.95億元，神華財務公司的現金及存款達到19.83億元，上述公司分居同業的第二、三、五位。而前5家財務公司持有的現金及存款總額更是達到了行業總額的76%。

　　平均利潤5000萬元

　　相關財報顯示，2005年，25家財務公司共實現營業收入36.6462億元，凈利潤12.6139億元，平均營業收入1.4658億元，平均凈利潤5045.56萬元，除南航集團財務有限公司以外，其余24家均實現盈利。

　　從利潤構成看，利息收入、金融企業往來收入、投資收益成為財務公司主要利潤來源。25家財務公司中有20家披露了投資收益數據，2005年，這些公司共實現投資收益8.7525億元，平均投資收益4376.25萬元，除東方電氣集團財務公司外，19家公司實現投資盈利。與此同時，有5家公司披露了證券銷售差價收入，總額2507萬元，其中，2家虧損，3家盈利。

　　2004年9月1日起實施的《企業集團財務公司管理辦法》規定，財務公司的主要業務除吸收成員單位的存款、對成員單位辦理貸款及融資租賃、從事同業拆借、對成員單位辦理票據承兌與貼現等外，經

銀監會批準，還可以從事發行財務公司債券、承銷成員單位的企業債券、對金融機構的股權投資、有價證券投資和成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃等業務。由此可見，財務公司的投資收益應主要來自于有價證券投資和金融機構股權投資。

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