2002年神華集團公司債券兌付公告

　　神華集團有限責任公司發行的2002年神華集團公司債券(以下簡稱“本期債券”)將于2005年7月22日到期，并于2005年7月25日開始支付自2002年7月23日至2005年7月22日期間的利息和償還本金。為保證本期債券兌付工作的順利進行，方便投資者及時辦理債券本息領取手續，現就有關事宜公告如下:

　　一、本期債券基本情況1、債券簡稱:02神華債。2、發行總額:人民幣10億元整。3、發

行期限:三年，自2002年7月23日至2005年7月22日。

　　4、債券利率:固定利率，年利率3.51％，自發行首日開始計息，單利，到期一次還本付息，每百元利息(含稅)10.53元，逾期不計利息。

　　5、債券形式:實名制記帳式。

　　二、兌付時間1、債權登記日:本期債券兌付的債權登記日為2005年7月12日。

　　2、集中兌付:本期債券兌付期自2005年7月25日至2005年8月19日，共20個工作日。

　　3、常年兌付:集中兌付期結束后，未領取債券本息的投資者，可在營業時間內到各承銷機構營業網點繼續辦理本息領取手續。

　　三、兌付辦法1、托管在中央國債登記結算有限責任公司的一級客戶，由中央國債登記結算有限責任公司將債券本息按期劃付至其指定銀行帳戶。

　　2、持有二級托管憑證的投資者，在原發行認購營業網點辦理債券本息領取手續，具體手續如下:

　　(1)個人投資者辦理債券本息領取手續時，應出示本人身份證和托管憑證原件；如委托他人代領，應出示投資人身份證、托管憑證原件和代理人身份證。

　　(2)機構投資者辦理債券本息領取手續時，應出示托管憑證原件和經辦人身份證，并提交單位授權委托書正本(加蓋認購時預留的印鑒)、法人營業執照復印件(加蓋該機構投資者的公章)和稅務登記證(地稅)復印件(加蓋該機構投資者的公章)以及經辦人身份證復印件。

　　(3)如投資者的托管憑證遺失或損毀，須按照原認購網點的規定辦理掛失手續，在集中兌付期結束后由本人持有效身份證明辦理本息領取手續，不得委托他人代為領取。

　　(4)如投資者原認購網點已遷址、更名或合并，請根據托管憑證上注明的二級托管人名稱或加蓋的公章，咨詢該二級托管人。

　　四、關于向個人投資者征收企業債券利息所得稅的說明

　　根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《企業債券管理條例》和本期債券的發行公告，本期債券個人投資者應繳納企業債券個人利息收入所得稅。

　　按照《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函［2003］612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各兌付網點在向持有債券的個人支付本息時負責代扣代繳，就地入庫。各兌付網點應按照個人所得稅法的有關規定做好代扣代繳個人所得稅工作。如各兌付網點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律責任由各兌付網點自行承擔。

　　本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下:1、納稅人:本期債券的個人投資者。2、征稅對象:本期債券的利息所得。3、征稅稅率:按利息額的20％征收。4、征稅環節:個人投資者在兌付網點領取本息時由兌付網點一次性扣除。

　　5、代扣代繳義務人:負責本期債券兌付工作的兌付網點。

　　五、相關當事人(一)償債主體(發行人):神華集團有限責任公司住所:北京市安定門西濱河路22號神華大廈聯系人:秋海東

　　聯系電話:010－58132413

　　(二)承銷商

　　1、主承銷商:國家開發銀行

　　住所:北京市西城區阜外大街29號

　　聯系人:柳一、汪海東、李洋

　　聯系電話:010－68306951，68306953，683349242、副主承銷商:

　　(1)中信證券股份有限公司

　　住所:廣東省深圳市羅湖區湖貝路1030號海龍王大廈聯系人:王璐聯系電話:010－84864818－63516(2)中國國際金融有限公司

　　住所:北京市建國門外大街1號國貿大廈2座27層－28層

　　聯系人:鄧浩聯系電話:010－65051166(3)神華財務有限公司住所:北京市安定門西濱河路22號神華大廈聯系人:屈建中

　　聯系電話:010－58131196

　　(4)華夏證券有限公司

　　住所:北京市東城區朝內大街188號

　　聯系人:樊莉萍、江禹

　　聯系電話:010－65178899－86011/86003

　　(5)中銀國際證券有限責任公司

　　住所:上海市浦東銀城中路200號中銀大廈39號聯系人:王戈、趙輝

　　聯系電話:010－85185505－7216(6)華泰證券有限責任公司住所:江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈聯系人:程光、李軼

　　聯系電話:025－84457777－940/270

　　3、分銷商

　　(1)新華信托投資股份有限公司

　　住所:重慶市渝中區臨江路69號鄒容廣場B座10樓聯系人:王捷

　　聯系電話:010－85186230

　　(2)渤海證券有限責任公司

　　住所:天津市天津經濟技術開發區第一大街29號聯系人:孫樹波

　　聯系電話:010－68351116

　　(三)托管人:中央國債登記結算有限責任公司住所:北京市西城區復興門內金融大街33號聯系人:孫凌志

　　聯系電話；010－88087970

　　特此公告。

　　神華集團有限責任公司2005年7月7日