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各結(jié)算單位、基金管理公司:
根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于2005年記帳式國(guó)債還本付息工作有關(guān)事宜的通知》(財(cái)庫(kù)［2005］7號(hào))，我公司將從2005年6月14日起代理兌付1996年記帳式(五期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱本期國(guó)債)第9年利息(以下簡(jiǎn)稱本期利息)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、本期國(guó)債掛牌名稱為“96國(guó)債(6)”，交 易代碼為“000696”，付息代碼為“770696”，期限10年，年利率為11.83％。
二、本期國(guó)債付息的債權(quán)登記日為6月13日，凡于當(dāng)日閉市后仍持有本期國(guó)債的投資者，為本期利息的最終所有者。本期利息支付日為6月14日，每百元面值的利息為11.83元。
三、我公司在確認(rèn)代理付息資金到帳后，于6月13日匯總指定交易在各法人結(jié)算單位名 下投資者的應(yīng)收本期利息清算數(shù)據(jù)，并于次一工作日將兌息資金劃付至相關(guān)結(jié)算單位在我公司的交收賬戶內(nèi)，由相關(guān)法人結(jié)算單位負(fù)責(zé)及時(shí)支付給投資者。享有本次利息但尚未辦理指定交易的投資者，我公司將在其辦妥指定交易后，通過(guò)結(jié)算單位兌付本次利息。
中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司二OO五年六月二日
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