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一、前次募集資金的數(shù)額和資金到位時間
2002年3月11日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會以證監(jiān)發(fā)行字［2002］28號文批準(zhǔn)，河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2002年6月12日向社會公開發(fā)行了人民幣普通股5，000．00萬股，發(fā)行價格為人民幣8．30元／股，共募集資金人民幣41，500．00萬元。扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣1，563．25萬元，實(shí)際募集資金為人民幣39，936．75萬元，募集資
金全部到位時間為2002年6月19日。上述募集資金于2002年6月19日業(yè)經(jīng)北京興華會計師事
務(wù)所有限責(zé)任公司出具（2002）京會興字第288號驗(yàn)資報告驗(yàn)證。
二、前次募集資金的實(shí)際使用情況
截止2004年12月31日，公司募集資金39，936．75萬元已全部投入使用完畢。具體情況如下：
單位：萬元
承諾項目承諾投入金額實(shí)際投放金額實(shí)際投入時間完工程度2002年度2003年度2004年度320ＫＡ超大容量預(yù)焙槽工業(yè)化技術(shù)開發(fā)項目19，80019，80016，0013，799－100％320ＫＡ超大容量預(yù)焙槽炭素技術(shù)改造項目6，936－鞏義市集中供熱工程項
目5，5663，0009251，719356100％補(bǔ)充流動資金7，634．757，634．757，634．7510萬噸電解鋁工程配套7萬噸預(yù)焙陽極炭素項
目9，5029，502100％合計39，936．7539，936．7516，92622，654．75356
三、前次募集資金使用情況與招股說明書承諾對照如下
單位：萬元
招股說明書承諾投資項目實(shí)際投資項目招股說明書承諾投資金額實(shí)際使用資金招股說明書承諾投資時間實(shí)際投入時間說明320ＫＡ超大容量預(yù)焙槽工業(yè)化技術(shù)開發(fā)項目與承諾投資項目一致19，80019，8002002～2003年2002～2003年320ＫＡ超大容量預(yù)焙槽炭素技術(shù)改造項目變更該項目6，9362002～2003年1鞏義市集中供熱工程項
目調(diào)減投資5，5663，0002002～2004年2002～2004年2補(bǔ)充流動資金與承諾項目
一致7，634．757，634．752003年2003年3無此項目10萬噸電解鋁工程配套7萬噸預(yù)焙陽極炭塊項目9，5022003年4合計39，936．7539，936．75
說明1：公司原計劃投資6，936萬元于320ＫＡ超大容量預(yù)焙電解槽炭素技術(shù)改造項目，由于此項目已經(jīng)包含在公司新建10萬噸電解鋁工程及配套7萬噸預(yù)焙陽極炭塊項目，為了避免重復(fù)建設(shè)，經(jīng)公司第三屆董事會第九次會議于2003年2月16日作出決議，決定將該項目募集資金改投向7萬噸預(yù)焙陽極炭塊項目。2003年3月26日，公司2002年度股東大會通過了上述決議，決議公告刊登于2003年3月27日的《中國證券報》和《上海證券報》上。
說明2：公司原計劃投資5566萬元于鞏義市集中供熱項目，由于鞏義市委、市政府加快當(dāng)?shù)爻鞘谢ㄔO(shè)進(jìn)程，將鞏義市行政中心向東區(qū)轉(zhuǎn)移，受此影響，該項目及其收益與實(shí)際情況產(chǎn)生一定差異，鑒于此，經(jīng)公司第三屆董事會第九次會議于2003年2月16日作出決議，決定將該項目投資由5，566萬元調(diào)減至3，000萬元，將其余的2，566萬元投入10萬噸電解鋁工程。2003年3月26日，公司2002年度股東大會通過了上述決議，決議公告刊登于2003年3月27日的《中國證券報》和《上海證券報》上。該項目2004年銷售收入為176．92萬元。該項目實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益與招股說明書承諾有較大差異的主要原因是：1、由于鞏義市行政中心向東區(qū)轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致老城區(qū)大批工
業(yè)用戶和居民減少；2、老城區(qū)管網(wǎng)鋪設(shè)工作已經(jīng)完成，工業(yè)及居民用戶的發(fā)展尚需要一段時間。
說明3：截止2004年12月，公司補(bǔ)充流動資金7，634．75萬元。
說明4：10萬噸電解鋁工程配套7萬噸預(yù)焙陽極炭塊項目為募集資金項目變更形成，變更原因、信息披露等詳見上述說明1、2，該項目募集資金實(shí)際投資9，502萬元，不足部分由公司自籌資金解決。截至2004年12月31日止，公司320ＫＡ超大容量預(yù)焙槽工業(yè)化技術(shù)開發(fā)項目（2．5萬噸／年）和10萬噸電解鋁工程已全部竣工。本公司
2004年度電解鋁產(chǎn)量由5．7萬噸增長到12．16萬噸，同比增長了113％。由于320ＫＡ超大容量預(yù)焙槽工業(yè)化技術(shù)開發(fā)項目（2．5萬噸／年）與10萬噸電解鋁工程同步開工建設(shè)，項目收益無法單獨(dú)核算，按照投資項目增加的產(chǎn)量
比重計算，320ＫＡ超大容量預(yù)焙槽工業(yè)化技術(shù)開發(fā)項目（2．5萬噸／年）和10萬噸電解鋁工程2004年共計產(chǎn)生新
增凈利潤4，290萬元。
四、前次募集資金實(shí)際使用情況與公司披露的有關(guān)內(nèi)容做逐項對照，具體情況如下：
單位：萬元
項目名稱2002年末2003年末2004年末差異實(shí)際使用年報披露實(shí)際使用年報披露實(shí)際使用年報披露320ＫＡ超大容量預(yù)焙槽工業(yè)化技術(shù)開發(fā)項目16，00116，0013，7993，799無鞏義市集中供熱工程項
目9259251，7191，719356356無補(bǔ)充流動資金7，634．757，634．75無10萬噸電解鋁工程及配
套7萬噸預(yù)焙陽極炭塊項
目9，5029，502無合計16，92616，92622，654．7522，654．75356356
五、董事會意見：
公司對前次募集資金的投資項目，實(shí)際投資金額和項目實(shí)施進(jìn)度在2002年度報告、2003年度報告和2004年度報告中據(jù)實(shí)進(jìn)行了披露，資金使用情況與信息披露情況相符。
該議案須經(jīng)2005年第二次臨時股東大會表決通過，并報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。
河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司董事會
二〇〇五年五月二十二日
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