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擒賊先擒王
1996年以來，我公司在股市的投資一直在1000萬左右。我們主要以波段操作為主，每一次行情之后不管盈虧，總資金一直保持在1000萬左右的水平，虧了由公司補足，賺了上繳盈利。8年來，股票投資收益一直是我們公司凈利潤的重要補充。
今年春季，國家開始宏觀調控以后，我們便開始賣出股票。大局不好，即使有再好的股票還是要小心為妙。我們是在交易大局、交易概率，而不是交易個股。大局在中國股市尤其值得重視，因為政策始終在股市幕后“垂簾聽政”。政策和路線是股市的生命，這句話10年之內不會錯。
國九條出臺以后，市場依然在國有股減持的困擾下疲弱不堪。8月中旬，滬指跌破1360點的平臺后，我們便開始著手入場的準備工作。1360點離1300點近在咫尺，而1300點是滬市多年形成的一條強力支持線，具有很大的參考價值。但我們仍不敢將1300點作為買入依據，因為多年的經驗告訴我們，股市沒有生命線，但著手準備是時候了。首要工作是選擇準備買入的股票。中小企業板從6月25日開張后我們就在始終關注。因為預期過高，在弱市中它們不僅沒有成為新熱點，反而成了助跌因素。至8月底，中小企業板已下跌近40%。
8.30：小試牛刀
8月30日晚，證監會暫停發新股的消息出臺了。但在當天盤中，上證指數(資訊 行情 論壇)繼續創下1310點新低。我們注意到，敏感的中小板已經啟動了，其中達安基因(資訊 行情 論壇)以漲停板報收。在此種情形下，我們開始動手建倉。由于達安基因沒有在我們的股票池內，我們另選了4只股票：江蘇瓊花、鑫富股份(資訊 行情 論壇)、麗江旅游(資訊 行情 論壇)和蘇寧電器(資訊 行情 論壇)，當天用300萬資金全部買入這4只股票，建了三成倉。但第二天消息見光后，指數高開低走，量能放大得也并不理想。午盤后一直沒有出現上攻信號，2點45分以后，我們確認大勢已去，立即退出兩成倉，只留一成倉，虧損很小。
9.13：斷臂止損
9月8日，在滬市跌破1300之后，下一個底在哪里?我們心中無數，所以做好兩手準備。如果過了5%的止損線，過一個止損一個；但如果出現連續兩日放量上漲的情況，則再買回至三成倉。9月13日，滬深股指暴跌，鑫富股份和江蘇瓊花被迫止損出局，蘇寧股份與麗江旅游未過止損線被保留，此時的倉位大約只占總資金的5%。
9.15：開始加倉
9月14日，溫總理講話引發大盤強勁上漲，但中小企業板并沒有多少漲幅，我們決定按兵不動，靜觀行情演變。此時我們需要明確兩個點：一是行情是不是真的起來了，二是主流熱點在哪里。閉市后，我們三人小組到京城一家茶館商議下一步動作，制定出第二天的投資計劃：超跌低價股不好把握，放棄；依然主做中小企業板，并密切關注盤面變化，一旦發現龍頭股便一路買進。為確保行情不會曇花一現，我們決定9月15日下午再開始加倉，目標是一旦確認行情可靠，迅速加倉至五成。在9月15日閉市前，我們按原計劃高價買入了蘇寧電器、鑫富股份、麗江旅游，因江蘇瓊花上午已經漲停，便換成達安基因。入選的中小企業板股票標準只有一個：要有特點，別的都不予考慮。
9.16-9.20：擒住海虹
9月16日收盤后，我們發現海虹控股(資訊 行情 論壇)的成交金額首次位居榜首，達3.5億元，且收出向上跳空的十字陰線，有收集籌碼的嫌疑。于是決定第二天繼續跟蹤海虹控股，若繼續放量上漲，就可能有“龍頭相”。我們計劃在龍頭股上先建三成倉。9月17日，海虹控股在9∶30-10∶00價量齊升，強勢不改。于是我們快速買入三成倉，最后該股以漲停報收。9月20日本周一，海虹跳空高開，已初步確立龍頭地位，我們將剩余的兩成資金在開盤后15分鐘內快速買入海虹控股。至此1000萬資金，只留下50萬作為備用，倉位建到了九成半。
9.21：收縮戰線
我們總體的布局思路是，在預期行情不遠的時候先試探性地建倉，買入最多不超過三成。在行情開始時先撒大網，當主流漸漸清晰時再逐漸收縮戰線，集中優勢兵力擴大戰果。我們認為，后市網絡游戲很可能成為第二波上升浪的主流。基于這種判斷，在9月21日開盤后，我們將高價股蘇寧電器和稍弱的麗江旅游賣出，在13元回調價位再買入海虹控股200萬元。此后幾天，我們都在休息和觀察。至本周五，我們操作的賬戶總市值1198.9萬元，持倉股票市值1064萬，現金135萬，總盈利19.89%。我們的原則是，不斷將盈利賣出，不再投入，一直到大盤見頂為止。因此下周計劃賣出海虹約70萬元，使現金至少達到198萬元。
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