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關(guān)于支付2005年記賬式(十二期)國(guó)債2007年第二次利息有關(guān)事項(xiàng)的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 17:06 深圳證券交易所

  各會(huì)員單位:

  2005年記賬式(十二期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期國(guó)債”)將于2007年11月15日支付2007年第二次利息。為做好本期國(guó)債的利息支付工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

  一、本期國(guó)債(證券代碼為“100512”,證券簡(jiǎn)稱(chēng)為“國(guó)債0512”),是2005年11月發(fā)行的15年期記賬式固定利率國(guó)債,每年付息二次,票面利率為3.65%,每百元面值國(guó)債每次可獲利息1.825元。

  二、本所從11月9日起至11月15日停辦本期國(guó)債的轉(zhuǎn)托管及調(diào)賬業(yè)務(wù)。

  三、本期國(guó)債付息債權(quán)登記日為11月14日,凡于當(dāng)日收市后持有本期國(guó)債的投資者,享有獲得本次利息款項(xiàng)的權(quán)利。11月15日以除息價(jià)復(fù)牌交易,并僅在當(dāng)日采用提示性簡(jiǎn)稱(chēng)“XD國(guó)0512",以示區(qū)別。

  四、中國(guó)

證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到
財(cái)政部
撥付的本期國(guó)債利息款項(xiàng)后,將其劃入各證券商的結(jié)算備付金賬戶(hù),并由證券商將付息資金及時(shí)劃入各投資者的資金賬戶(hù)。

  深圳證券交易所

  二○○七年十一月八日

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