武鍋B(200770)2006年第一季度報告

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　　證券代碼：200770 證券簡稱：武鍋 B 公告編號：2006-011

　　武漢鍋爐股份有限公司

　　2006年第一季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對

　　其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1.2 沒有董事對季度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3 公司全體董事均親自出席了會議。

　　1. 4 公司本季度財務報告未經審計。

　　1.5 公司董事長陳伯虎先生、總經理兼財務總監向榮偉先生、會計機構負責人秦山嵐女士聲明：保證公

　　司本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司的公司基本情況

　　2.1 公司基本信息

　　股票代碼 200770

　　董事會秘書 證券事務代表

　　姓名 劉成祥 徐幼蘭

　　聯系地址 湖北省武漢市武珞路586 號 湖北省武漢市武珞路586 號

　　電話 027-87652719 027-87652719

　　傳真 027-87655152 027-87655152

　　電子信箱 xu_yl36@yahoo.com.cn xu_yl36@yahoo.com.cn

　　2.2 財務資料

　　2.2.1 主要會計數據及財務指標

　　2006年3月31日 2005年12月31日

　　本報告期末比上年度

　　末增減(%)

　　總資產 3,460,436,421.88 3,124,848,664.38 10.74%

　　股東權益(不含少數股東權益) 618,712,485.61 615,302,598.05 0.55%

　　每股凈資產 2.08 2.07 0.48%

　　調整后的每股凈資產 1.87 1.87 0.00%

　　2006年1—3月 年初至報告期末

　　本報告期比上

　　年同期增減(%)

　　經營活動產生的現金流量凈額 -193,743,002.72 -193,743,002.72 532.34%

　　每股收益 0.011 0.011 -78.00%

　　凈資產收益率(%) 0.55% 0.55% -1.90%

　　扣除非經常性損益后的凈資產收益率0.58% 0.58% -1.92%

　　非經常性損益項目 金 額(元)

　　營業外收支凈額(扣除所得稅影響) -218,444.02

　　合計 -218,444.02

　　2

　　2.3 報告期末股東總數及前十名流通股股東持股表(非G 股公司)

　　報告期末股東總數 18,117 戶

　　前十名流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱) 期末持有流通股的數量 種類(A、B、H 股或其它)

　　王家宜 2,180,000.00 流通股B 股

　　吳乃文 1,107,750.00 流通股B 股

　　唐娟 921,836.00 流通股B 股

　　ABN AMRO BANK NV 886,600.00 流通股B 股

　　詹長城 815,240.00 流通股B 股

　　陳倩芬 717,600.00 流通股B 股

　　嚴麗 694,000.00 流通股B 股

　　HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA GENEVA 599,941.00 流通股B 股

　　HSBC FUND SERVICES A/C 006-113039-431 471,000.00 流通股B 股

　　劉碧香 467,000.00 流通股B 股

　　§3 管理層討論與分析

　　3.1 公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析

　　報告期內公司所屬行業及經營范圍沒有發生變化。2006年1-3月，公司實現主營業務收入47,102.39萬元，

　　比上年同期增長4.24%；實現凈利潤338.21萬元，比去年同期下降76.68%，每股收益0.011元，凈資產收益率

　　為0.55%。

　　3.1.1占主營業務收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況

　　√適用 □不適用 單位：萬元

　　分行業或分產品 主營業務收入 主營業務成本 毛利率(%)

　　行業(機械制造)或產品(鍋 爐) 47,102.39 40,641.74 13.72%

　　其中：關聯交易 877.81 889.12 -1.29%

　　3.1.2 公司經營的季節性或周期性特征

　　□適用 √不適用

　　3.1.3 報告期利潤構成情況(主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營業外

　　收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明)

　　□適用 √不適用

　　3.1.4 主營業務及其結構與前一期報告相比發生重大變化的情況及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3.1.5 主營業務盈利能力(毛利率)與前一期報告相比發生重大變化的情況及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　3.2.1 非經營性資金占用及清欠進展情況

　　□適用 √不適用

　　3.2.2 本報告期內，公司日常生產經營關聯交易的情況

　　3

　　關聯交易類別

　　按產品或勞務等

　　進一步劃分

　　關聯人

　　2006年1月至3月金

　　額(萬元)

　　占同類交

　　易的比例

　　占2006

　　年全年

　　的比例

　　采購原材料 采購閥門

　　武鍋集團閥門有限責任公

　　司

　　633.39 633.39 1.94% 18.10%

　　材 料

　　武鍋集團閥門有限責任公

　　司

　　85.31

　　鍋爐產品

　　武漢鍋爐集團有限公司

　　525.18

　　材料 武鍋集團鍋爐安裝公司 0.99

　　銷售產品

　　特種鍋爐產品

　　武漢特種鍋爐成套設備工

　　程以下公司

　　352.63

　　964.11 2.03% 6.07%

　　提供運輸服務 運輸服務

　　武鍋集團運通有限責任公

　　司

　　1767.00 100% 27.18%

　　本公司租生產

　　用地及房屋

　　租金 武漢鍋爐集團有限公司 162.50 100% 23.69%

　　本報告期內，公司日常生產經營關聯交易的關聯方、交易內容、定價依據、交易價格等情況，均按照第

　　三屆董事會第十次會議審議的《武漢鍋爐股份有限司2006年日常關聯交易預計公告》實施。公司關聯交易的

　　內容與預計情況相比無顯著變化。

　　公司與關聯方發生的日常關聯交易對公司的獨立性沒有影響，公司主要業務不因此類交易而對關聯人形

　　成依賴。

　　3.3 會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計出差的情況及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3.4 經審計且被出具“非標意見”情況下董事會和監事會出具的相關說明

　　□適用 √不適用

　　3.5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅變動的警示及原

　　因說明

　　□適用 √不適用

　　3.6 公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況

　　□適用 √不適用

　　3.7 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況

　　□適用 √不適用

　　3.8 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　√適用 □不適用

　　因中國證監會對純B 股上市公司的股改未作要求，目前尚未出臺有關純B 股公司股改的細則，故本公司

　　股改目前尚未有股改時間表。

　　3.9 未股改公司已承若股改但未能按時履行的具體原因說明

　　□適用 √不適用

　　4

　　§4 附錄

　　4.1 財務報表

　　資 產 負 債 表

　　編制單位：武漢鍋爐股份有限公司 2006 年3 月31 日 單位：人民幣元

　　期末數 期初數

　　項目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　流動資產：

　　貨幣資金 536,083,292.73 511,417,513.77 650,937,240.82 621,285,535.15

　　短期投資

　　應收票據 20,672,000.00 6,380,000.00 7,810,000.00 600,000.00

　　應收股利 1,680,000.00 1,680,000.00 1,680,000.00

　　應收利息

　　應收賬款 1,042,518,649.10 1,028,405,797.38 854,546,027.20 842,866,349.59

　　其他應收款 282,246.80 8,949,786.91 9,441,340.62 8,045,814.76

　　預付賬款 963,957,091.93 929,488,090.24 670,195,335.17 637,770,851.05

　　應收補貼款

　　存貨 658,917,207.16 644,542,785.97 685,761,345.70 665,675,178.89

　　待攤費用 1,663,829.96

　　一年內到期的長期債權投資

　　其他流動資產

　　流動資產合計 3,225,774,317.68 3,130,863,974.27 2,878,691,289.51 2,777,923,729.44

　　長期投資：

　　長期股權投資 4,333,289.40 53,287,061.00 4,446,331.74 50,874,103.02

　　長期債權投資

　　長期投資合計 4,333,289.40 53,287,061.00 4,446,331.74 50,874,103.02

　　合并價差

　　固定資產：

　　固定資產原價 483,073,521.92 449,860,608.72 489,229,947.37 456,971,416.17

　　減：累計折舊 289,226,416.74 274,156,569.51 285,815,774.55 271,507,521.91

　　固定資產凈值 193,847,105.18 175,704,039.21 203,414,172.82 185,463,894.26

　　減：固定資產減值準備 738,768.29 738,768.29 738,768.29 738,768.29

　　固定資產凈額 193,108,336.89 174,965,270.92 202,675,404.53 184,725,125.97

　　工程物資

　　在建工程 2,081,631.80 2,076,737.80 2,310,403.80 2,005,509.80

　　固定資產清理

　　固定資產合計 195,189,968.69 177,042,008.72 204,985,808.33 186,730,635.77

　　無形資產及其他資產：

　　無形資產 31,788,846.11 31,410,846.11 33,337,734.80 32,949,234.80

　　長期待攤費用 3,350,000.00 3,350,000.00 3,387,500.00 3,387,500.00

　　其他長期資產

　　無形資產及其他資產合計 35,138,846.11 34,760,846.11 36,725,234.80 36,336,734.80

　　遞延稅項：

　　遞延稅款借項

　　資產總計 3,460,436,421.88 3,395,953,890.10 3,124,848,664.38 3,051,865,203.03

　　法定代表人： 陳伯虎 主管會計工作負責人： 向榮偉 會計機構負責人：秦山嵐

　　5

　　資 產 負 債 表(續)

　　編制單位：武漢鍋爐股份有限公司 2006 年3 月31 日 單位：人民幣元

　　期末數 期初數

　　項目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　流動負債：

　　短期借款 391,000,000.00 391,000,000.00 353,500,000.00 353,500,000.00

　　應付票據 963,472,372.21 958,472,372.21 1,103,095,152.88 1,099,595,152.88

　　應付賬款 790,740,656.62 780,696,367.47 404,566,756.09 394,895,505.97

　　預收賬款 281,661,863.42 251,226,730.42 297,704,909.11 261,873,358.94

　　應付工資

　　應付福利費 4,890,993.79 1,639,736.30 3,400,741.60 626,249.12

　　應付股利 2,508,000.00 828,000.00

　　應交稅金 60,332,935.28 56,555,294.90 97,601,916.87 92,352,339.17

　　其他應交款 18,142,429.41 18,070,239.22 17,344,916.64 17,259,803.47

　　其他應付款 37,466,383.46 47,924,900.29 17,858,427.94 20,440,082.35

　　預提費用 66,369,042.50 62,163,183.67 39,821,115.71 39,083,137.05

　　預計負債

　　一年內到期的長期負債 14,000,000.00 14,000,000.00 14,041,758.89 14,041,758.89

　　其他流動負債

　　流動負債合計 2,630,584,676.69 2,581,748,824.48 2,349,763,695.73 2,293,667,387.84

　　長期負債：

　　長期借款 190,000,000.00 190,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00

　　應付債券

　　長期應付款

　　專項應付款

　　其他長期負債

　　長期負債合計 190,000,000.00 190,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00

　　遞延稅項：

　　遞延稅款貸項 3,559.39 3,559.39 3,559.39 3,559.39

　　負債合計 2,820,588,236.08 2,771,752,383.87 2,489,767,255.12 2,433,670,947.23

　　少數股東權益 21,135,700.19 19,778,811.21

　　股東權益：

　　股本 297,000,000.00 297,000,000.00 297,000,000.00 297,000,000.00

　　減：已歸還投資

　　股本凈額 297,000,000.00 297,000,000.00 297,000,000.00 297,000,000.00

　　資本公積 178,825,997.31 178,825,997.31 178,798,219.46 178,798,219.46

　　盈余公積 43,391,529.73 39,975,573.12 43,391,529.74 39,975,573.13

　　其中：法定公益金 21,695,764.87 19,987,786.56 21,695,764.87 19,987,786.57

　　未分配利潤 99,494,958.57 108,399,935.80 96,112,848.85 102,420,463.21

　　其中：現金股利 10,395,000.00 10,395,000.00 10,395,000.00 10,395,000.00

　　未確認的投資損失

　　外幣報表折算差額

　　股東權益合計 618,712,485.61 624,201,506.23 615,302,598.05 618,194,255.80

　　負債和股東權益合計 3,460,436,421.88 3,395,953,890.10 3,124,848,664.38 3,051,865,203.03

　　法定代表人： 陳伯虎 主管會計工作負責人： 向榮偉 會計機構負責人：秦山嵐

　　6

　　利潤及利潤分配表

　　編制單位：武漢鍋爐股份有限公司 2006 年1——3 月 單位：人民幣元

　　本期 上年同期

　　項目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　一、主營業務收入 471,023,925.76 444,667,083.75 451,861,164.13 441,548,195.14

　　減：主營業務成本 406,417,441.10 387,970,440.56 389,129,547.02 381,197,754.77

　　主營業務稅金及附加 1,118,686.39 447,421.51 968,676.37 556,112.95

　　二、主營業務利潤 63,487,798.27 56,249,221.68 61,762,940.74 59,794,327.42

　　加：其他業務利潤 844,723.80 838,472.62 3,339,850.10 1,973,643.45

　　減：營業費用 3,622,874.39 3,110,184.42 5,441,370.86 4,261,333.82

　　管理費用 45,880,169.95 41,603,414.14 24,109,601.76 23,839,784.43

　　財務費用 6,858,719.45 6,727,103.80 10,457,805.08 10,368,908.95

　　三、營業利潤 7,970,758.28 5,646,991.94 25,094,013.14 23,297,943.67

　　加：投資收益(虧損以“-”號填列) -113,042.33 2,412,957.98 -53,281.25 2,078,734.73

　　補貼收入

　　營業外收入 156,213.38 156,213.38 48,000.00 48,000.00

　　減：營業外支出 482,249.23 480,049.18 502,607.26 468,398.88

　　四、利潤總額 7,531,680.10 7,736,114.12 24,586,124.63 24,956,279.52

　　減：所得稅 2,792,681.39 1,756,641.53 8,911,351.15 7,549,589.78

　　少數股東損益 1,356,888.99 1,169,890.88

　　加：未確認的投資損失本期發生額

　　五、凈利潤 3,382,109.72 5,979,472.59 14,504,882.60 17,406,689.74

　　加：年初未分配利潤 96,112,848.85 102,420,463.21 91,095,609.36 96,724,020.90

　　其他轉入

　　六、可供分配的利潤 99,494,958.57 108,399,935.80 105,600,491.96 114,130,710.64

　　減：提取法定盈余公積

　　提取法定公益金

　　提取職工獎勵及福利基金

　　提取儲備基金

　　提取企業發展基金

　　利潤歸還投資

　　七、可供投資者分配的利潤 99,494,958.57 108,399,935.80 105,600,491.96 114,130,710.64

　　減：應付優先股股利

　　提取任意盈余公積

　　應付普通股股利

　　轉作資本(或股本)的普通股股

　　八、未分配利潤 99,494,958.57 108,399,935.80 105,600,491.96 114,130,710.64

　　利潤表(補充資料)

　　1.出售、處置部門或被投資單位所得

　　收益

　　2.自然災害發生的損失

　　3.會計政策變更增加(或減少)利潤

　　4.會計估計變更增加(或減少)利潤

　　5.債務重組損失

　　6.其他

　　法定代表人： 陳伯虎 主管會計工作負責人： 向榮偉 會計機構負責人：秦山嵐

　　7

　　現 金 流 量 表

　　編制單位：武漢鍋爐股份有限公司 2006 年1——3 月 單位：人民幣元

　　本期

　　項目

　　合并 母公司

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售產品、提供勞務收到的現金 339,129,927.52 343,102,486.54

　　收到的稅費返還

　　收到的其他與經營活動有關的現金 83,782,148.34 80,048,842.88

　　現金流入小計 422,912,075.86 423,151,329.42

　　購買商品、接受勞務支付的現金 509,026,483.61 528,225,829.82

　　支付給職工以及為職工支付的現金 23,371,340.38 18,516,755.15

　　支付的各項稅費 18,107,377.08 9,597,944.78

　　支付的其他與經營活動有關的現金 66,149,877.51 56,189,585.44

　　現金流出小計 616,655,078.58 612,530,115.19

　　經營活動產生的現金流量凈額 -193,743,002.72 -189,378,785.77

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資所收到的現金

　　取得投資收益所收到的現金

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回261,390.00 261,390.00

　　收到的其他與投資活動有關的現金 26,450,160.99 26,449,740.99

　　現金流入小計 26,711,550.99 26,711,130.99

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付2,566,660.00 1,921,700.00

　　投資所支付的現金

　　支付的其他與投資活動有關的現金

　　現金流出小計 2,566,660.00 1,921,700.00

　　投資活動產生的現金流量凈額 24,144,890.99 24,789,430.99

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資所收到的現金

　　借款所收到的現金 311,000,000.00 311,000,000.00

　　收到的其他與籌資活動有關的現金 2,282,568.01 2,259,024.43

　　現金流入小計 313,282,568.01 313,259,024.43

　　償還債務所支付的現金 223,500,000.00 223,500,000.00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 8,577,253.74 8,577,253.74

　　支付的其他與籌資活動有關的現金 713.34

　　現金流出小計 232,077,967.08 232,077,253.74

　　籌資活動產生的現金流量凈額 81,204,600.93 81,181,770.69

　　四、匯率變動對現金的影響 -10,696.30 -10,696.30

　　五、現金及現金等價物凈增加額 -88,404,207.10 -83,418,280.39

　　法定代表人： 陳伯虎 主管會計工作負責人： 向榮偉 會計機構負責人：秦山嵐

　　8

　　現金流量表補充資料

　　編制單位：武漢鍋爐股份有限公司 2006 年1——3 月 單位：人民幣元

　　本期

　　項目

　　合并 母公司

　　1.將凈利潤調節為經營活動現金流量：

　　凈利潤 3,382,109.72 5,979,472.59

　　加：計提的資產減值準備 11,332,630.86 11,318,184.03

　　固定資產折舊 6,976,371.06 6,214,568.52

　　無形資產攤銷 1,548,888.69 1,538,388.69

　　長期待攤費用攤銷 37,500.00 37,500.00

　　待攤費用減少(減：增加) -1,663,829.96

　　預提費用增加(減：減少) 26,547,926.79 23,080,046.62

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失-156,213.38 -156,213.38

　　固定資產報廢損失 1,850.05

　　財務費用 6,704,273.56 6,727,103.80

　　投資損失(減：收益) 113,042.33 -2,412,957.98

　　遞延稅款貸項(減：借項)

　　存貨的減少(減：增加) 26,844,138.54 21,132,392.92

　　經營性應收項目的減少(減：增加) -535,428,670.43 -527,880,420.29

　　經營性應付項目的增加(減：減少) 258,660,090.46 265,043,148.71

　　其他

　　少數股東損益 1,356,888.99

　　經營活動產生的現金流量凈額 -193,743,002.72 -189,378,785.77

　　2.不涉及現金收支的投資和籌資活動：

　　債務轉為資本

　　一年內到期的可轉換公司債券

　　融資租入固定資產

　　3.現金及現金等價物凈增加情況：

　　現金的期末余額 224,881,163.88 200,215,384.92

　　減：現金的期初余額 313,285,370.98 283,633,665.31

　　加：現金等價物期末余額

　　減：現金等價物期初余額

　　現金及現金等價物凈增加額 -88,404,207.10 -83,418,280.39

　　法定代表人： 陳伯虎 主管會計工作負責人： 向榮偉 會計機構負責人：秦山嵐

　　武漢鍋爐股份有限公司

　　董事長： 陳伯虎

　　二○○六年四月二十日