G穗友誼(000987)2006年第一季度報告

　　廣州友誼商店股份有限公司

　　GuangZhou Friendship Co., Ltd.

　　二OO六年第一季度報告

　　股票名稱：G穗友誼/股票代碼：000987

　　2006 年第一季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對季度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3 所有董事均出席董事會

　　1.4 本報告期財務報告未經審計

　　1.5 公司董事長房向前先生、總經理王銀喜女士、財務總監蘇媚女士聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1公司基本信息

　　G穗友誼

　　變更前簡稱

　　廣州友誼

　　股票代碼

　　000987

　　董事會秘書

　　證券事務代表

　　姓 名

　　鄧美薇

　　聯系地址

　　廣州市環市東路369號

　　廣州友誼商店股份有限公司董事會辦公室

　　電 話

　　020-83577980、83483216

　　傳 真

　　020-83572228

　　電子郵箱

　　meimy.d@cgzfs.com

　　1

　　2006 年第一季度報告

　　2.2 財務資料

　　2.2.1 主要會計數據及財務指標

　　金額單位：人民幣元

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比

　　上年度期末增減(%)

　　總資產

　　1,254,024,969.75

　　1,195,946,813.77

　　4.86

　　股東權益

　　(不含少數股東權益)

　　790,878,012.22

　　750,405,525.13

　　5.39

　　每股凈資產

　　3.30

　　3.14

　　5.10

　　調整后的每股凈資產

　　3.28

　　3.11

　　5.47

　　報告期

　　年初至

　　報告期期末

　　本報告期比

　　上年同期增減(%)

　　經營活動產生的

　　現金流量凈額

　　63,013,306.95

　　63,013,306.95

　　19.94

　　每股收益

　　0.17

　　0.17

　　30.77

　　凈資產收益率(%)

　　5.12

　　5.12

　　增加0.7個百分點

　　扣除非經常性損益后的

　　凈資產收益率(%)

　　5.14

　　5.14

　　增加0.71個百分點

　　非經常性損益項目

　　金 額(元)

　　營業外收入

　　48,179.82

　　減：營業外支出

　　280,668.36

　　減：所得稅影響

　　-76,622.22

　　得：非經常性損益

　　-155,866.32

　　2.2.2 利潤表見附錄

　　2

　　2006 年第一季度報告

　　2.3 報告期末股東總數及前十名流通股股東持股表

　　報告期末股東總數

　　28150戶

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱)

　　期末持有無限售條件

　　流通股股份數量

　　種類(A、B、H股或其它)

　　安信證券投資基金

　　4,212,576

　　A 股

　　廣發證券股份有限公司

　　3,452,652

　　A 股

　　天元證券投資基金

　　3,000,000

　　A 股

　　同盛證券投資基金

　　2,851,687

　　A 股

　　景福證券投資基金

　　2,824,245

　　A 股

　　隆元證券投資基金

　　2,785,165

　　A 股

　　全國社�；�金一零九組合

　　2,367,130

　　A 股

　　科瑞證券投資基金

　　1,726,434

　　A 股

　　科訊證券投資基金

　　1,700,000

　　A 股

　　國聯安德盛小盤精選證券投資基金

　　1,661,119

　　A 股

　　§3 管理層討論與分析

　　3.1 公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析

　　本報告期，公司經營業績繼續穩步持續增長，實現營業總額6.22億元(含稅)、利潤總額6007.93萬元、凈利潤4047.25萬元，與去年同期相比分別增長了18%、27%、28%。

　　——百貨經營

　　報告期內，公司緊緊抓住中西節日較為集中的良好商機，充分發揮自身的組織策劃、寬裕的促銷場地、供貨商積極配合的優勢資源，借節造勢，推陳出新，針對節日、節令的特點組織了以元旦至春節的“民俗情、友誼風”、春節期間的“新年添新意(衣)”、春令換季的“蝶舞春色”等為主題的多場迎合消費需求的促銷活動和富文化品位的名品、精品、新品展示活動，上述多項促銷活動的開展有效地促進了銷售；去年部分引進、調整的國際一、二線品牌經過一段時間的精心培育后，經營效益已見成效。全季，公司實現主營業務收入5.06億元、主營業務利潤1.01億元，同比升幅分別為18%、19%，屬下三家門店經營呈較好的

　　3

　　2006 年第一季度報告

　　發展態勢：環市東店潮流化、規�；�的精品形象進一步得到鞏固和提升，繼續以兩位數的增長贏得了差異化的競爭優勢；正佳店經過一年的培育成長，已獲得顧客的認同和市場的接受，到店顧客的購買率以及單宗消費額得到了提升，穩定的主流消費群體正逐漸形成，實現銷售增幅超過了25%；時代店受營商環境變化的影響，實現銷售雖有所下跌，但3月份銷售下滑趨勢已明顯減緩。

　　——物業經營

　　報告期內，公司物業租賃的平均出租率繼續保持在90%以上，全季的物業租賃收入同比增幅超過20%。

　　3.1.1 報告期內占主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況

　　√適用 □不適用

　　分行業或分產品

　　主營業務收入(元)

　　主營業務成本(元)

　　毛利率(%)

　　百貨零售業

　　506,293,698.67

　　403,680,865.44

　　20.27

　　其中：關聯交易

　　0

　　0

　　-

　　3.1.2 公司經營的季節性或周期性特征

　　√適用 □不適用

　　零售業的銷售情況受季節因素影響較大，本報告期內元旦、春節、元宵節、情人節等眾多中西方節假日接踵而來，屬一年中的銷售旺季，春節前后，時尚、活力、個性的禮品化經營迎合了中高端顧客群體在“吃、穿、用、禮”方面的消費需求，應節的進口食品、滋補品、煙酒名品、新年新裝服飾、進口家居用品、高端電器、婚嫁首飾類精品等銷售喜人。

　　另今年新春來得早，報告期內的2月下旬、3月份已步入淡季，公司沒有放棄淡季的促銷，組織舉辦了“裝點春色”的服飾新品展示以及多項應節新商品促銷活動，力爭淡季銷售不淡，促進了銷售的增長，3月份公司實現銷售同比增12.5%。

　　4

　　2006 年第一季度報告

　　3.1.3 報告期利潤構成情況(主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營業外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明)

　　□適用 √不適用

　　3.1.4 主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3.1.5 主營業務盈利能力(毛利率)與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原因說明

　　□適用 √不適用

　　3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　　非經營性資金占用及清欠進展情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.3 會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3.4 經審計且被出具“非標意見”情況下董事會和監事會出具的相關說明

　　□適用 √不適用

　　3.5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　5

　　2006 年第一季度報告

　　3.6 公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況

　　□適用 √不適用

　　3.7原非流通股東在股權分置改革過程中做出的特別承諾及其履行情況

　　√適用 □不適用

　　股東名稱

　　特別承諾

　　承諾履行情況

　　廣州市人民政府國有資產監督

　　管理委員會

　　1、持有的原非流通股股份自獲得上市流通權之日起36個月內不上市交易；

　　2、在2005—2007年度內，在本公司每年年度股東大會上依據相關規定履行程序提出現金分紅議案，并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票。分紅比例不少于公司當年實現的可供股東分配利潤的50%。

　　若控股股東未履行此項承諾，則其分紅所得將被劃入本公司賬戶歸全體股東所有。

　　根據公司股權分置改革方案控股股東的承諾，公司2005年度的分配預案為：按2005年度實現可分配利潤的50.33%進行現金分紅，即每10股派現金1.70元(含稅)，共4068.19萬元。該議案已經公司第四屆董事會第5次會議審議通過，尚須提交公司2005年年度股東大會審議。

　　廣州友誼商店股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO六年四月二十一日

　　董事長簽名： 房 向 前 6

　　2006 年第一季度報告

　　附 錄：

　　資 產 負 債 表

　　(2006年3月31日)

　　編制單位:廣州友誼商店股份有限公司 金額單位: 人民幣元

　　期 末 數

　　年 初 數

　　資 產

　　(合 并)

　　(母 公 司)

　　(合 并)

　　(母 公 司)

　　流動資產：

　　貨幣資金

　　725,706,449.98

　　713,888,241.05

　　663,577,959.03

　　652,505,310.30

　　短期投資

　　應收票據

　　應收股利

　　應收利息

　　應收賬款

　　5,442,360.45

　　5,442,360.45

　　3,667,314.72

　　3,667,314.72

　　其他應收款

　　14,065,292.36

　　17,582,757.93

　　9,811,119.76

　　13,849,963.66

　　預付賬款

　　11,973,994.98

　　11,973,994.98

　　12,838,937.81

　　12,838,937.81

　　應收補貼款

　　存貨

　　68,755,288.77

　　68,755,288.77

　　71,508,484.56

　　71,508,484.56

　　待攤費用

　　79,173.31

　　79,173.31

　　105,564.31

　　105,564.31

　　一年內到期的長期債權投資

　　其他流動資產

　　-4,053.36

　　-4,053.36

　　流動資產合計

　　826,018,506.49

　　817,717,763.13

　　761,509,380.19

　　754,475,575.36

　　長期投資：

　　長期股權投資

　　31,100,083.22

　　58,390,074.74

　　31,129,459.91

　　57,591,309.11

　　長期債權投資

　　長期投資合計

　　31,100,083.22

　　58,390,074.74

　　31,129,459.91

　　57,591,309.11

　　其中：合并價差

　　969,431.21

　　998,807.90

　　固定資產：

　　固定資產原價

　　518,802,394.24

　　490,330,693.25

　　518,280,061.24

　　489,808,360.25

　　減：累計折舊

　　171,018,320.72

　　165,428,465.21

　　164,505,320.03

　　159,159,988.46

　　固定資產凈值

　　347,784,073.52

　　324,902,228.04

　　353,774,741.21

　　330,648,371.79

　　減：固定資產減值準備

　　固定資產凈額

　　347,784,073.52

　　324,902,228.04

　　353,774,741.21

　　330,648,371.79

　　工程物資

　　在建工程

　　2,415,016.78

　　2,415,016.78

　　2,079,398.78

　　2,079,398.78

　　固定資產清理

　　固定資產合計

　　350,199,090.30

　　327,317,244.82

　　355,854,139.99

　　332,727,770.57

　　無形資產及其他資產：

　　無形資產

　　41,930,130.19

　　41,930,130.19

　　42,351,153.16

　　42,351,153.16

　　長期待攤費用

　　4,777,159.55

　　4,742,977.05

　　5,102,680.52

　　5,059,175.52

　　其他長期資產

　　無形資產及其他資產合計

　　46,707,289.74

　　46,673,107.24

　　47,453,833.68

　　47,410,328.68

　　遞延稅項：

　　遞延稅款借項

　　資 產 總 計

　　1,254,024,969.75

　　1,250,098,189.93

　　1,195,946,813.77

　　1,192,204,983.72

　　7

　　2006 年第一季度報告

　　資產負債表(續)

　　編制單位:廣州友誼商店股份有限公司 金額單位: 人民幣元

　　期 末 數

　　年 初 數

　　負債及股東權益:

　　(合 并)

　　(母 公 司)

　　(合 并)

　　(母 公 司)

　　流動負債：

　　短期借款

　　應付票據

　　應付賬款

　　139,515,803.70

　　139,512,539.22

　　182,596,775.06

　　182,593,510.58

　　預收賬款

　　5,010,676.34

　　5,010,676.34

　　4,542,399.87

　　4,542,399.87

　　應付工資

　　33,512,333.47

　　33,512,333.47

　　11,770,634.67

　　11,770,634.67

　　應付福利費

　　16,451,519.89

　　16,039,154.38

　　14,659,724.18

　　14,247,358.67

　　應付股利

　　應交稅金

　　17,408,789.58

　　16,869,564.36

　　21,015,156.67

　　20,656,089.40

　　其他應交款

　　646,515.26

　　641,803.22

　　1,414,781.51

　　1,407,419.09

　　其他應付款

　　240,147,255.86

　　238,431,503.38

　　203,705,111.75

　　201,955,496.94

　　預提費用

　　6,675,552.03

　　6,650,780.58

　　2,025,605.48

　　2,025,605.48

　　預計負債

　　一年內到期的長期負債

　　其他流動負債

　　流動負債合計

　　459,368,446.13

　　456,668,354.95

　　441,730,189.19

　　439,198,514.70

　　長期負債：

　　長期借款

　　應付債券

　　長期應付款

　　專項應付款

　　其他長期負債

　　2,551,822.76

　　2,551,822.76

　　2,600,943.89

　　2,600,943.89

　　長期負債合計

　　2,551,822.76

　　2,551,822.76

　　2,600,943.89

　　2,600,943.89

　　遞延稅項：

　　遞延稅款貸項

　　負債合計

　　461,920,268.89

　　459,220,177.71

　　444,331,133.08

　　441,799,458.59

　　少數股東權益

　　1,226,688.64

　　1,210,155.56

　　股東權益：

　　股 本

　　239,305,405.46

　　239,305,405.46

　　239,305,405.46

　　239,305,405.46

　　資本公積

　　179,796,876.50

　　179,796,876.50

　　179,796,876.50

　　179,796,876.50

　　盈余公積

　　181,742,840.44

　　174,287,677.76

　　181,742,840.44

　　174,287,677.76

　　其中：法定公益金

　　35,507,277.46

　　33,985,950.41

　　35,507,277.46

　　33,988,630.41

　　未分配利潤

　　190,032,889.82

　　197,488,052.50

　　149,560,402.73

　　157,015,565.41

　　其中：現金股利

　　40,681,918.93

　　40,681,918.93

　　40,681,918.93

　　40,681,918.93

　　股東權益合計

　　790,878,012.22

　　790,878,012.22

　　750,405,525.13

　　750,405,525.13

　　負債和股東權益總計

　　1,254,024,969.75

　　1,250,098,189.93

　　1,195,946,813.77

　　1,192,204,983.72 8

　　2006 年第一季度報告

　　利潤及利潤分配表

　　編制單位: 廣州友誼商店股份有限公司 金額單位: 人民幣元

　　2006年1-3月

　　2005年1-3月

　　項 目

　　(合 并)

　　(母公司)

　　(合 并)

　　(母公司)

　　一、主營業務收入

　　506,293,698.67

　　506,293,698.67

　　430,015,891.59

　　430,015,891.59

　　減：主營業務成本

　　403,680,865.44

　　403,680,865.44

　　343,118,867.79

　　343,118,867.79

　　主營業務稅金及附加

　　1,517,189.12

　　1,517,189.12

　　1,718,493.32

　　1,718,493.32

　　二、主營業務利潤

　　101,095,644.11

　　101,095,644.11

　　85,178,530.48

　　85,178,530.48

　　加：其他業務利潤

　　23,505,775.09

　　21,904,526.02

　　18,478,974.50

　　16,664,967.08

　　減：營業費用

　　38,184,277.49

　　38,184,277.49

　　31,533,949.93

　　31,533,949.93

　　管理費用

　　27,988,424.37

　　27,679,577.53

　　24,761,469.32

　　23,858,745.47

　　財務費用

　　-1,912,402.21

　　-1,906,449.80

　　-141,114.96

　　-132,887.64

　　三、營業利潤

　　60,341,119.55

　　59,042,764.91

　　47,503,200.69

　　46,583,689.80

　　加：投資收益

　　-29,376.69

　　798,765.63

　　-29,385.70

　　435,599.88

　　補貼收入

　　營業外收入

　　48,179.82

　　23,040.00

　　279,718.43

　　279,718.43

　　減：營業外支出

　　280,668.36

　　279,253.00

　　419,895.70

　　307,223.34

　　四、利潤總額

　　60,079,254.32

　　59,585,317.54

　　47,333,637.72

　　46,991,784.77

　　減：所得稅

　　19,590,234.15

　　19,112,830.45

　　15,698,344.65

　　15,383,810.90

　　少數股東損益

　　16,533.08

　　27,319.20

　　五、凈利潤

　　40,472,487.09

　　40,472,487.09

　　31,607,973.87

　　31,607,973.87

　　加：年初未分配利潤

　　149,560,402.73

　　157,015,565.41

　　97,449,438.39

　　104,597,072.33

　　六、可供分配的利潤

　　190,032,889.82

　　197,488,052.50

　　129,057,412.26

　　136,205,046.20

　　減：提取法定盈余公積

　　提取法定公益金

　　七、可供投資者分配的利潤

　　190,032,889.82

　　197,488,052.50

　　129,057,412.26

　　136,205,046.20

　　提取任意盈余公積

　　應付普通股股利

　　轉作股本的普通股股利

　　八、未分配利潤

　　190,032,889.82

　　197,488,052.50

　　129,057,412.26

　　136,205,046.20

　　補充資料：

　　1、出售、處置部門或

　　被投資單位所得收益

　　2、自然災害發生的損失

　　3、會計政策變更增加

　　(或減少)利潤總額

　　4、會計估計變更增加

　　(或減少)利潤總額

　　5、債務重組損失

　　6、其他

　　9

　　2006 年第一季度報告

　　現金流量表

　　(2006年1—3月)

　　編制單位: 廣州友誼商店股份有限公司 金額單位: 人民幣元

　　項 目

　　合并數

　　母公司

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　602,221,294.55

　　602,221,294.55

　　收到的稅費返還

　　收到的其他與經營活動有關的現金

　　54,457,573.20

　　52,110,475.24

　　現金流入小計

　　656,678,867.75

　　654,331,769.79

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　519,617,390.39

　　519,617,390.39

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　14,208,272.33

　　14,208,272.33

　　支付的各項稅費

　　41,017,343.25

　　40,513,056.36

　　支付的其他與經營活動有關的現金

　　18,822,554.83

　　17,725,303.96

　　現金流出小計

　　593,665,560.80

　　592,064,023.04

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　63,013,306.95

　　62,267,746.75

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資所收到的現金

　　取得投資收益所收到的現金

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額

　　36,580.00

　　36,580.00

　　收到的其他與投資活動有關的現金

　　現金流入小計

　　36,580.00

　　36,580.00

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金

　　921,396.00

　　921,396.00

　　投資所支付的現金

　　支付的其他與投資活動有關的現金

　　現金流出小計

　　921,396.00

　　921,396.00

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　-884,816.00

　　-884,816.00

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資所收到的現金

　　借款所收到的現金

　　收到的其他與籌資活動有關的現金

　　現金流入小計

　　償還債務所支付的現金

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現金

　　支付的其他與籌資活動有關的現金

　　現金流出小計

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　四、

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　62,128,490.95

　　61,382,930.75

　　10

　　2006 年第一季度報告

　　現金流量表(續)

　　編制單位: 廣州友誼商店股份有限公司 金額單位: 人民幣元

　　項 目

　　合并數

　　母公司

　　1.將凈利潤調節為經營活動的現金流量：

　　凈利潤

　　40,472,487.09

　　40,472,487.09

　　加：少數股東損益

　　16,533.08

　　計提的資產減值準備

　　固定資產折舊

　　6,524,063.05

　　6,279,539.11

　　無形資產攤銷

　　421,022.97

　　421,022.97

　　長期待攤費用攤銷

　　325,520.97

　　316,198.47

　　待攤費用減少(減：增加)

　　26,391.00

　　26,391.00

　　預提費用增加(減：減少)

　　4,649,946.55

　　4,625,175.10

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產損失(減：收益)

　　2,681.51

　　2,681.51

　　固定資產報廢損失

　　財務費用

　　投資損失(減：收益)

　　29,376.69

　　-798,765.63

　　遞延稅款貸項(減：借項)

　　存貨的減少(減：增加)

　　2,753,195.79

　　2,753,195.79

　　經營性應收項目的減少(減：增加)

　　-5,164,275.50

　　-4,642,897.17

　　經營性應付項目的增加(減：減少)

　　12,956,363.75

　　12,812,718.51

　　其他

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　63,013,306.95

　　62,267,746.75

　　2.不涉及現金收支的投資和籌資活動：

　　債務轉為資本

　　一年內到期的可轉換公司債券

　　融資租入固定資產

　　3.現金及現金等價物凈增加情況：

　　現金的期末余額

　　725,706,449.98

　　713,888,241.05

　　減:現金的期初余額

　　663,577,959.03

　　652,505,310.30

　　現金等價物的期末余額

　　減:現金等價物的期初余額

　　現金及現金等價物凈增加額

　　62,128,490.95

　　61,382,930.75

　　11