新鄉化纖(000949)2006年第一季度報告

　　新鄉化纖股份有限公司2006年第一季度季度報告

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　　新鄉化纖股份有限公司2006年第一季度季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會、董事、監事及高級管理人員保證本報告所載資料不存

　　在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔

　　個別及連帶責任。

　　1.2 沒有董事、監事及高級管理人員對季度報告內容的真實性、準確性、完整性無

　　法保證或存在異議。

　　1.3 所有董事均出席董事會

　　1.4 本報告期財務報告未經審計

　　1.5 公司負責人陳玉林先生、主管會計工作負責人王文新先生及會計機構負責人周

　　學莉女士聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 公司基本信息

　　股票代碼 000949

　　董事會秘書 證券事務代表

　　姓名 王文新 肖樹彬

　　聯系地址 河南省新鄉市鳳泉區錦園路 河南省新鄉市鳳泉區錦園路

　　電話 0373—3978813 0373—3978966

　　傳真 0373—3911359 0373—3911359

　　電子信箱 xxbailu@263.net Xiaoqj2333@163.com

　　2.2 財務資料

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　　2

　　2.2.1 主要會計數據及財務指標

　　單位：(人民幣)元

　　本報告期末 上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增

　　減(%)

　　總資產 3,296,857,279.24 3,301,117,107.25 -0.13%

　　股東權益(不含少數

　　股東權益)

　　1,283,337,962.39 1,277,251,396.66 0.48%

　　每股凈資產 2.6160 2.6036 0.48%

　　調整后的每股凈資產 2.6053 2.5985 0.26%

　　報告期 年初至報告期期末

　　本報告期比上年同期增減

　　(%)

　　經營活動產生的現金

　　流量凈額

　　154,234,546.23 154,234,546.23 82.50%

　　每股收益 0.01 0.01 -50.00%

　　每股收益(注) 0.01 - -

　　凈資產收益率 0.45% 0.45% 0.32%

　　扣除非經常性損益后

　　的凈資產收益率

　　0.45% 0.45% 0.34%

　　注:如果報告期末至報告披露日公司股本已發生變化，按新股本計算的每股收益。

　　非經常性損益項目 金額

　　營業外收支凈額 28,367.54

　　合計 28,367.54

　　2.2.2 財務報表

　　2.2.2.2 利潤及利潤分配表

　　編制單位：新鄉化纖股份有限公司 2006年1—3月 單位：人民幣元

　　本期 上年同期

　　項目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　一、主營業務收入 502,568,641.69 354,847,264.58

　　減：主營業務成本 469,189,384.96 304,056,675.10

　　主營業務稅金

　　及附加

　　3,329,442.98 449,111.09

　　二、主營業務利潤(虧

　　損以“-”號填列)

　　30,049,813.75 50,341,478.39

　　加：其他業務利潤

　　(虧損以“-”號填列)

　　4,351,601.70 1,066,284.63

　　減：營業費用 2,963,117.06 2,297,893.28

　　管理費用 9,866,182.57 16,947,297.04

　　財務費用 15,813,917.63 16,731,700.46

　　三、營業利潤(虧損

　　以“-”號填列)

　　5,758,198.19 15,430,872.24

　　加：投資收益(虧

　　損以“-”號填列)

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　　補貼收入

　　營業外收入 40,208.00 21,267.70

　　減：營業外支出 11,840.46 205,518.76

　　四、利潤總額(虧損

　　以“-”號填列)

　　5,786,565.73 15,246,621.18

　　減：所得稅 5,031,384.98

　　少數股東損益

　　加：未確認的投資

　　損失本期發生額

　　五、凈利潤(虧損以

　　“-”號填列)

　　5,786,565.73 10,215,236.20

　　加：年初未分配利

　　潤

　　274,841,830.61 316,955,713.67

　　其他轉入

　　六、可供分配的利潤 280,628,396.34 327,170,949.87

　　減：提取法定盈余

　　公積

　　提取法定公益

　　金

　　提取職工獎勵

　　及福利基金

　　提取儲備基金

　　提取企業發展

　　基金

　　利潤歸還投資

　　七、可供投資者分配

　　的利潤

　　280,628,396.34 327,170,949.87

　　減：應付優先股股

　　利

　　提取任意盈余

　　公積

　　應付普通股股

　　利

　　轉作資本(或

　　股本)的普通股股利

　　八、未分配利潤 280,628,396.34 327,170,949.87

　　利潤表(補充資料)

　　1.出售、處置部門

　　或被投資單位所得收

　　益

　　2.自然災害發生的

　　損失

　　3.會計政策變更增

　　加(或減少)利潤總

　　額

　　4.會計估計變更增

　　加(或減少)利潤總

　　額

　　5.債務重組損失

　　6.其他

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　　法定代表人：陳玉林 主管會計機構負責人：王文新 會計機構負責人：周學莉

　　2.3 報告期末股東總數及前十名流通股股東持股表

　　報告期末股東總數 49,146

　　前十名流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱) 期末持有流通股的數量 種類(A、B、H股或其它)

　　何淑琴 1,345,834.00 A股

　　北京安吉亞咨詢有限公司 1,170,000.00 A股

　　張 蕊 1,045,300.00 A股

　　武漢電信器件公司 810,300.00 A股

　　孫嘉程 661,000.00 A股

　　黃容滿 556,200.00 A股

　　羅衛星 540,000.00 A股

　　李慶俠 488,400.00 A股

　　李慶燕 474,600.00 A股

　　李秀梅 415,044.00 A股

　　§3 管理層討論與分析

　　3.1 公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析

　　報告期內公司所屬行業及經營范圍未發生變化。2006 年來，粘膠纖維市場已漸漸走出低谷，逐步

　　回暖，公司粘膠纖維銷售量和銷售收入較去年同期有較大幅度提高；粘膠長絲、粘膠短纖維價格與去年

　　底相比也有所上漲。報告期內，公司共生產粘膠纖維24,466 噸，其中，生產粘膠長絲12,454 噸，生產

　　粘膠短纖維12,012 噸。實現銷售收入50,257 萬元，比去年同期增長41.63%；實現利潤579 萬元，比上

　　年同期下降62.03%，實現凈利潤579 萬元，比上年同期下降43.35%。

　　3.1.1 占主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：(人民幣)萬元

　　主營業務分行業情況

　　主營業務收入 主營業務成本 毛利率(%)

　　纖維原料初步加工業 50,256.86 46,918.94 6.64%

　　其中：關聯交易 512.10 470.17 8.19%

　　主營業務分產品情況

　　粘膠長絲 34,415.57 31,597.54 8.19%

　　粘膠短纖維 13,583.28 12,255.35 9.78%

　　其中：關聯交易 512.10 470.17 8.19%

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　　3.1.2 公司經營的季節性或周期性特征

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.1.3 報告期利潤構成情況(主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、補貼

　　收入與營業外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說

　　明)

　　√ 適用 □ 不適用

　　報告期主營業務利潤占利潤總額的比例比前一報告期減少幅度較大，主要原因是：報告期成本和主營

　　業務稅金及附加略有增加導致主營業務利潤有所減少，且報告期利潤總額有所增加所致；

　　報告期管理費用占利潤總額的比例比前一報告期減少幅度較大，主要原因是：已計提的存貨跌價準備

　　本報告期因存貨已經銷售而結轉，結轉的存貨跌價準備沖減當期的管理費用，致使報告期管理費用減少。

　　3.1.4 主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.1.5 主營業務盈利能力(毛利率)與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　非經營性資金占用及清欠進展情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.3 會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.4 經審計且被出具“非標意見”情況下董事會和監事會出具的相關說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅

　　度變動的警示及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.6 公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況

　　□ 適用 √ 不適用

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　　3.7 公司國有法人股股權轉讓、劃轉情況

　　公司于2005 年10 月13 日刊登公告，控股股東——新鄉白鷺化纖集團有限責任公司(以

　　下簡稱“集團公司”)擬將所持本公司國有法人股30475.0412 萬股(占公司總股本的62.12%)

　　中的7951.521 萬股轉讓給福建升匯投資集團有限公司；將其持有的10213.6968 萬股劃轉

　　給新鄉市國有資產經營公司。

　　本公司股權轉讓和劃轉事宜于2006 年1 月10 日獲國務院國有資產監督管理委員會《關

　　于新鄉化纖股份有限公司國有法人股轉讓及劃轉有關問題的批復》(國資產權(2006)27

　　號)的批準。股權劃轉事宜，已經在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司依法辦理

　　了股份過戶手續。

　　3.8 公司股權分置改革情況

　　根據國務院國資委五部委《關于上市公司股權分置改革的指導意見》、中國證監會《上

　　市公司股權分置改革管理辦法》等相關法律法規，公司股權分置改革方案已于2006 年4 月

　　3 日進行了公告。

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　　3.9 公司日常關聯交易執行情況

　　公司2006 年一季度日常關聯交易執行情況

　　金額單位：(人民幣)萬元

　　關聯交易

　　類別

　　按產品或勞務

　　等進一步劃分

　　關聯人

　　預計2006 年

　　總金額

　　2006 年1-3 月

　　發生額

　　占同類交易的

　　比例(%)

　　包裝物 包裝制品廠 3,413 702

　　包裝物 配件廠 460 133

　　配件 配件廠 150 26

　　配件 集團公司 270 22

　　鹽酸 集團公司 64 9

　　輔助材料 集團公司 92 29

　　采購原材

　　料

　　輔助材料 實業公司 300 38

　　3.75%

　　采購水 水 集團公司 1740 458 35.11%

　　電 集團公司 2,923 640

　　壓液 集團公司 646 140

　　燒堿 集團公司 193 49

　　輔助材料 集團公司 32 7

　　廢絲 配件廠 80 20

　　廢絲 包裝制品廠 360 78

　　銷售產品

　　或商品

　　粘膠長絲 包裝制品廠 2,680 512

　　2.72%

　　提供勞務 汽加工費 集團公司 288 63 100%

　　棉漿粕加工 集團公司 5,000 1,228

　　接受勞務

　　維修費 集團公司 700 172

　　96.02%

　　定價政策和定價依據：

　　本公司與各關聯人之間發生的各項關聯交易，在自愿平等、公平公允的原則下進行。關聯交易的定價

　　方法為：以市場化為原則，嚴格執行市場價格，并根據市場變化及時調整；若交易的商品和勞務沒有明

　　確的市場價格時，由雙方根據成本加上合理的利潤協商定價；公司與關聯方相互提供商品和服務的價格

　　不高于向任何獨立第三方提供相同商品和服務的價格。

　　截止報告期末，公司與關聯方發生的日常關聯交易基本按照公司年初制定的全年日常關聯交易預計

　　計劃執行，與《公司日常關聯交易公告》相比未發生顯著差異。

　　董事長：

　　新鄉化纖股份有限公司董事會

　　2006 年4 月18 日

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　　附表： 資產負債表

　　新鄉化纖股份有限公司 2006 年 3 月31 日 金額單位:人民幣元

　　資 產 2006-3-31 2005-12-31

　　流動資產:

　　貨幣資金 487,788,952.74 381,599,341.56

　　應收票據 49,094,998.00 13,911,820.01

　　應收賬款 51,423,514.21 38,007,616.42

　　其他應收款 1,088,326.33 1,496,418.26

　　預付帳款 23,468,292.33 24,700,668.10

　　應收補貼款

　　存貨 301,753,675.85 420,522,942.44

　　待攤費用 5,196,610.34 2,497,305.05

　　待處理流動資產凈損失

　　流動資產合計 919,814,369.80 882,736,111.84

　　長期投資:

　　長期股權投資 6,600,000.00 6,600,000.00

　　長期投資合計 6,600,000.00 6,600,000.00

　　固定資產:

　　固定資產原價 2,915,131,383.03 2,914,703,271.98

　　減:累計折舊 751,909,201.37 709,649,191.80

　　固定資產凈值 2,163,222,181.66 2,205,054,080.18

　　減:固定資產減值準備 10,022,290.61 10,022,290.61

　　固定資產凈額 2,153,199,891.05 2,195,031,789.57

　　工程物資 360,778.00 1,989,583.00

　　在建工程 202,913,185.53 200,715,224.51

　　固定資產清理

　　固定資產合計 2,356,473,854.58 2,397,736,597.08

　　無形資產及其他資產:

　　無形資產 13,969,054.86 14,044,398.33

　　無形資產及其他資產合計 13,969,054.86 14,044,398.33

　　資產合計 3,296,857,279.24 3,301,117,107.25

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　　資產負債表(續)

　　新鄉化纖股份有限公司 2006 年 3 月31 日 金額單位:人民幣元

　　公司負責人：陳玉林 主管會計工作負責人：王文新 會計機構負責人：周學莉

　　負債及所有者權益 2006-3-31 2005-12-31

　　流動負債:

　　短期借款 794,882,460.00 815,315,900.00

　　應付票據 613,758,629.00 551,768,629.00

　　應付帳款 191,960,269.94 234,191,241.97

　　預收帳款 32,820,296.93 32,178,547.80

　　應付工資

　　應付福利費 17,396,635.90 16,045,470.57

　　應付股利

　　應交稅金 13,449,988.77 14,967,067.71

　　其他應交款 429,882.26 213,401.29

　　其他應付款 34,027,797.05 33,049,227.25

　　預提費用 293,357.00 386,225.00

　　一年內到期的長期負債 77,000,000.00 177,000,000.00

　　流動負債合計 1,776,019,316.85 1,875,115,710.59

　　長期負債:

　　長期借款 237,500,000.00 148,750,000.00

　　專項應付款

　　長期負債合計 237,500,000.00 148,750,000.00

　　負債合計 2,013,519,316.85 2,023,865,710.59

　　股東權益:

　　股本 490,571,412.00 490,571,412.00

　　資本公積 368,018,811.54 367,718,811.54

　　盈余公積 144,119,342.51 144,119,342.51

　　其中:法定公益金 48,039,781.16 48,039,781.16

　　未分配利潤 280,628,396.34 274,841,830.61

　　股東權益合計 1,283,337,962.39 1,277,251,396.66

　　負債及所有者權益總計 3,296,857,279.24 3,301,117,107.25

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　　利潤及利潤分配表

　　新鄉化纖股份有限公司 2006 年1—3 月 單位：人民幣元

　　公司負責人：陳玉林 主管會計工作負責人：王文新 會計機構負責人：周學莉

　　項 目 2006年1-3月 2005年1-3月

　　一、主營業務收入 502,568,641.69 354,847,264.58

　　減：主營業務成本 469,189,384.96 304,056,675.10

　　營業稅金及附加 3,329,442.98 449,111.09

　　二、主營業務利潤 30,049,813.75 50,341,478.39

　　加：其他業務利潤 4,351,601.70 1,066,284.63

　　減：營業費用 2,963,117.06 2,297,893.28

　　管理費用 9,866,182.57 16,947,297.04

　　財務費用 15,813,917.63 16,731,700.46

　　三、營業利潤 5,758,198.19 15,430,872.24

　　加：投資收益

　　營業外收入 40,208.00 21,267.70

　　減：營業外支出 11,840.46 205,518.76

　　四、利潤總額 5,786,565.73 15,246,621.18

　　減：所得稅 5,031,384.98

　　五、凈利潤 5,786,565.73 10,215,236.20

　　加：年初未分配利潤 274,841,830.61 316,955,713.67

　　六、可供分配利潤 280,628,396.34 327,170,949.87

　　減：提取盈余公積

　　其中∶法定盈余公積

　　公益金

　　七、可供股東分配的利潤 280,628,396.34 327,170,949.87

　　減：已分配優先股股利

　　提取任意公積金

　　已分配普通股股利

　　八、未分配利潤 280,628,396.34 327,170,949.87

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　　現金流量表

　　新鄉化纖股份有限公司 2006 年1-3 月 單位:人民幣元

　　項 目 2006 年1-3 月

　　一、經營活動產生的現金流量:

　　銷售商品、提供勞務收到的現金 573,911,661.40

　　收到的稅費返還 300,000.00

　　收到的其他與經營活動有關的現金 1,052,066.48

　　現金流入小計 575,263,727.88

　　購買商品、接受勞務支付的現金 340,919,910.78

　　支付給職工以及為職工支付的現金 33,992,257.81

　　支付的各項稅費 41,432,319.74

　　支付的其他與經營活動有關的現金 4,684,693.32

　　現金流出小計 421,029,181.65

　　經營活動產生的現金流量凈額 154,234,546.23

　　二、投資活動產生的現金流量:

　　收回投資所收到的現金

　　取得投資收益所收到的現金

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金

　　凈額

　　收到的其他與投資活動有關的現金

　　現金流入小計

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金2,390,090.76

　　投資所支付的現金

　　現金流出小計 2,390,090.76

　　投資活動產生的現金流量凈額 -2,390,090.76

　　三、籌資活動產生的現金流量:

　　吸收投資所收到的現金

　　借款所收到的現金 194,000,000.00

　　收到的其他與籌資活動有關的現金

　　現金流入小計 194,000,000.00

　　償還債務所支付的現金 225,683,440.00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 13,971,404.29

　　支付的其他與籌資活動有關的現金

　　現金流出小計 239,654,844.29

　　籌資活動產生的現金流量凈額 -45,654,844.29

　　四、

　　五、現金及現金等價物凈增加額 106,189,611.18

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　　現金流量表(續)

　　新鄉化纖股份有限公司 2006 年1-3 月 單位:人民幣元

　　項 目 2006 年1-3

　　1.將凈利潤調節為經營活動的現金流量:

　　凈利潤 5,786,565.73

　　加：計提的資產減值準備

　　固定資產折舊 42,260,009.57

　　無形資產攤銷 75,343.47

　　長期待攤費用攤銷

　　待攤費用的減少(減:增加) -2,699,305.29

　　預提費用的增加(減:減少) -92,868.00

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減：收益)

　　財務費用 13,971,404.29

　　投資損失(減:收益)

　　存貨的減少(減:增加)

　　126,155,976.89

　　經營性應收項目的減少(減:增加) -47,173,775.62

　　經營性應付項目的增加(減:減少) 15,951,195.19

　　其他

　　經營活動產生的現金流量凈額 154,234,546.23

　　2.不涉及現金收支的投資和籌資活動:

　　債務轉為資本

　　一年內到期的可轉換公司債券

　　融資租入固定資產

　　3.現金及現金等價物凈增加情況

　　現金的期末余額 487,788,952.74

　　減: 現金的期初余額 381,599,341.56

　　加:現金等價物的期末余額

　　減:現金等價物的期初余額

　　現金及現金等價物的凈增加額 106,189,611.18

　　公司負責人：陳玉林 主管會計工作負責人：王文新 會計機構負責人：周學莉