藍(lán)星石化(000838)2006年第一季度報告

　　藍(lán)星石化科技股份有限公司2006年第一季度季度報告全文

　　藍(lán)星石化科技股份有限公司2006年第一季度季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　1.2 沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對季度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3 公司本季度財務(wù)會計報告未經(jīng)審計。

　　1.4 公司董事長蔡挺先生、總經(jīng)理高建軍先生、財務(wù)總監(jiān)柯威先生、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人劉建杰先生聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 公司基本信息

　　藍(lán)星石化

　　變更前簡稱(如有)

　　股票代碼

　　000838

　　董事會秘書

　　證券事務(wù)代表

　　姓名

　　閻建軍

　　梁克儉

　　聯(lián)系地址

　　四川省德陽市泰山南路230號

　　四川省成都市人民南路四段30號

　　電話

　　0838-2300511

　　028-85567086

　　傳真

　　0838-2300522

　　028-85583947

　　電子信箱

　　Dmxx0838@sina.com

　　kejianliang@263.net

　　2.2 財務(wù)資料

　　2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

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　　單位：(人民幣)元

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減(%)

　　總資產(chǎn)

　　129400769.25

　　147946419.98

　　-12.54%

　　股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)

　　88434778.89

　　88149976.08

　　0.32%

　　每股凈資產(chǎn)

　　1.358

　　1.354

　　0.30%

　　調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)

　　1.358

　　1.354

　　0.30%

　　報告期

　　年初至報告期期末

　　本報告期比上年同期增減(%)

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　5276037.39

　　5276037.39

　　0.00%

　　每股收益

　　0.0044

　　0.0044

　　-91.02%

　　每股收益(注)

　　0.00

　　-

　　-

　　凈資產(chǎn)收益率

　　0.32%

　　0.32%

　　-3.38%

　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率

　　0.17%

　　0.17%

　　-3.52%

　　非經(jīng)常性損益項目

　　金額

　　營業(yè)外收支凈額

　　136,779.30

　　合計

　　136,779.30

　　2.2.2 財務(wù)報表

　　2.2.2.1 資產(chǎn)負(fù)債表

　　編制單位：藍(lán)星石化科技股份有限公司 2006年3月31日 單位：人民幣元

　　期末數(shù)

　　期初數(shù)

　　項目

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　流動資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　15,697,282.46

　　11,734,165.60

　　短期投資

　　應(yīng)收票據(jù)

　　2,857,924.90

　　4,772,940.82

　　應(yīng)收股利

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收賬款

　　21,506,157.73

　　13,809,097.02

　　其他應(yīng)收款

　　2,707,222.52

　　28007564.46

　　預(yù)付賬款

　　10,166,774.32

　　8525374.47

　　應(yīng)收補(bǔ)貼款

　　存貨

　　25,594,591.28

　　29773834.07

　　待攤費用

　　一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資

　　其他流動資產(chǎn)

　　流動資產(chǎn)合計

　　78,529,953.21

　　96622976.44

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　　長期投資：

　　長期股權(quán)投資

　　長期債權(quán)投資

　　長期投資合計

　　合并價差

　　固定資產(chǎn)：

　　固定資產(chǎn)原價

　　33,434,455.69

　　33745026.05

　　減：累計折舊

　　7,114,632.84

　　6979858.47

　　固定資產(chǎn)凈值

　　26,319,822.85

　　26765167.58

　　減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　固定資產(chǎn)凈額

　　26,319,822.85

　　26765167.58

　　工程物資

　　在建工程

　　固定資產(chǎn)清理

　　67,847.07

　　固定資產(chǎn)合計

　　26,387,669.92

　　26765167.58

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

　　無形資產(chǎn)

　　24,483,146.12

　　24558275.96

　　長期待攤費用

　　其他長期資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計

　　24,483,146.12

　　24558275.96

　　遞延稅項：

　　遞延稅款借項

　　資產(chǎn)總計

　　129,400,769.25

　　147946419.98

　　流動負(fù)債：

　　短期借款

　　287,000.00

　　1587000.00

　　應(yīng)付票據(jù)

　　應(yīng)付賬款

　　7,205,060.71

　　6749240.71

　　預(yù)收賬款

　　18,890,118.45

　　13079405.67

　　應(yīng)付工資

　　998,506.03

　　2563119.95

　　應(yīng)付福利費

　　3,609,778.38

　　3827978.83

　　應(yīng)付股利

　　應(yīng)交稅金

　　5,844,600.13

　　4844071.53

　　其他應(yīng)交款

　　-48,926.99

　　19493.82

　　其他應(yīng)付款

　　879,853.65

　　22160472.15

　　預(yù)提費用

　　3,300,000.00

　　4965661.24

　　預(yù)計負(fù)債

　　一年內(nèi)到期的長期負(fù)債

　　其他流動負(fù)債

　　流動負(fù)債合計

　　40,965,990.36

　　59796443.90

　　長期負(fù)債：

　　長期借款

　　應(yīng)付債券

　　長期應(yīng)付款

　　專項應(yīng)付款

　　其他長期負(fù)債

　　長期負(fù)債合計

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　　遞延稅項：

　　遞延稅款貸項

　　負(fù)債合計

　　40,965,990.36

　　59796443.90

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)：

　　實收資本(或股本)

　　65,119,860.00

　　65119860.00

　　減：已歸還投資

　　實收資本(或股本)凈額

　　65,119,860.00

　　65119860.00

　　資本公積

　　20,838,336.42

　　20838336.42

　　盈余公積

　　328,766.95

　　328766.95

　　其中：法定公益金

　　109,588.98

　　109588.98

　　未分配利潤

　　2,147,815.52

　　1863012.71

　　其中：現(xiàn)金股利

　　未確認(rèn)的投資損失

　　外幣報表折算差額

　　所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計

　　88,434,778.89

　　88149976.08

　　負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計

　　129,400,769.25

　　147946419.98

　　法定代表人：蔡挺 主管會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：柯威 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉建杰

　　2.2.2.2 利潤及利潤分配表

　　編制單位：藍(lán)星石化科技股份有限公司 2006年1—3月 單位：人民幣元

　　本期

　　上年同期

　　項目

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、主營業(yè)務(wù)收入

　　30,677,923.93

　　23,823,682.93

　　減：主營業(yè)務(wù)成本

　　26,948,561.70

　　18,406,903.07

　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加

　　34,863.74

　　18,824.04

　　二、主營業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-”號填列)

　　3,694,498.49

　　5,397,955.82

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-”號填列)

　　減：營業(yè)費用

　　1,099,727.45

　　891,716.71

　　管理費用

　　2,309,400.82

　　1,293,322.17

　　財務(wù)費用

　　-2,929.30

　　-8,274.26

　　三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列)

　　288,299.52

　　3,221,191.20

　　加：投資收益(虧損以“-”號填列)

　　補(bǔ)貼收入

　　營業(yè)外收入

　　137,629.30

　　減：營業(yè)外支出

　　850.00

　　6,766.09

　　四、利潤總額(虧損以“-”號填列)

　　425,078.82

　　3,214,425.11

　　減：所得稅

　　140,276.01

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　　少數(shù)股東損益

　　加：未確認(rèn)的投資損失本期發(fā)生額

　　五、凈利潤(虧損以“-”號填列)

　　284,802.81

　　3,214,425.11

　　加：年初未分配利潤

　　1,863,012.71

　　其他轉(zhuǎn)入

　　六、可供分配的利潤

　　2,147,815.52

　　3,214,425.11

　　減：提取法定盈余公積

　　提取法定公益金

　　提取職工獎勵及福利基金

　　提取儲備基金

　　提取企業(yè)發(fā)展基金

　　利潤歸還投資

　　七、可供投資者分配的利潤

　　2,147,815.52

　　3,214,425.11

　　減：應(yīng)付優(yōu)先股股利

　　提取任意盈余公積

　　應(yīng)付普通股股利

　　轉(zhuǎn)作資本(或股本)的普通股股利

　　八、未分配利潤

　　2,147,815.52

　　3,214,425.11

　　利潤表(補(bǔ)充資料)

　　1.出售、處置部門或被投資單位所得收益

　　2.自然災(zāi)害發(fā)生的損失

　　3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額

　　4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額

　　5.債務(wù)重組損失

　　6.其他

　　法定代表人：蔡挺 主管會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：柯威 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉建杰

　　2.2.2.3 現(xiàn)金流量表

　　編制單位：藍(lán)星石化科技股份有限公司 2006年1—3月 單位：人民幣元

　　項目

　　本期

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　　合并

　　母公司

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　35,068,070.55

　　收到的稅費返還

　　收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　26,073,205.52

　　現(xiàn)金流入小計

　　61,141,276.07

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　33,230,506.07

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　5,963,371.47

　　支付的各項稅費

　　683,015.08

　　支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　15,988,346.06

　　現(xiàn)金流出小計

　　55,865,238.68

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　5,276,037.39

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資所收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額

　　收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流入小計

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金

　　12,715.38

　　投資所支付的現(xiàn)金

　　支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流出小計

　　12,715.38

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-12,715.38

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資所收到的現(xiàn)金

　　借款所收到的現(xiàn)金

　　收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流入小計

　　償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金

　　1,300,000.00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金

　　205.15

　　支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流出小計

　　1,300,205.15

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-1,300,205.15

　　四、匯率變動對現(xiàn)金的影響

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

　　3,963,116.86

　　現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料

　　1.將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：

　　凈利潤

　　284,802.81

　　加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　固定資產(chǎn)折舊

　　無形資產(chǎn)攤銷

　　143,984.32

　　長期待攤費用攤銷

　　75,129.84

　　待攤費用減少(減：增加)

　　預(yù)提費用增加(減：減少)

　　-1,665,661.24

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減：收益)

　　固定資產(chǎn)報廢損失

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　　財務(wù)費用

　　-2,929.30

　　投資損失(減：收益)

　　遞延稅款貸項(減：借項)

　　存貨的減少(減：增加)

　　4,179,242.79

　　經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(減：增加)

　　-2,828,996.66

　　經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減：減少)

　　5,090,464.83

　　其他

　　少數(shù)股東損益

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　5,276,037.39

　　2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：

　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　融資租入固定資產(chǎn)

　　3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：

　　現(xiàn)金的期末余額

　　15,697,282.46

　　減：現(xiàn)金的期初余額

　　11,734,165.60

　　加：現(xiàn)金等價物期末余額

　　減：現(xiàn)金等價物期初余額

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

　　3,963,116.86

　　法定代表人：蔡挺 主管會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：柯威 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉建杰

　　2.3 報告期末股東總數(shù)及前十名流通股股東持股表

　　報告期末股東總數(shù)

　　7,791

　　前十名流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱)

　　期末持有流通股的數(shù)量

　　種類(A、B、H股或其它)

　　楊其旺

　　151,600.00

　　A股

　　曹 平

　　109,600.00

　　A股

　　林如華

　　108,300.00

　　A股

　　何松彬

　　97,710.00

　　A股

　　李春生

　　93,273.00

　　A股

　　蔣曉軍

　　89,700.00

　　A股

　　林 艷

　　87,500.00

　　A股

　　來曉蔚

　　80,150.00

　　A股

　　李龍貴

　　77,044.00

　　A股

　　賈 鵬

　　76,500.00

　　A股

　　§3 管理層討論與分析

　　3.1 公司報告期內(nèi)經(jīng)營活動總體狀況的簡要分析

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　　報告期內(nèi)，由于公司狠抓了產(chǎn)品銷售工作，主營業(yè)務(wù)收入比去年同期增長28.75%。但由于原材料漲價等因素，使產(chǎn)品銷售成本及管理費用大幅度增加，產(chǎn)品銷售毛利率大幅降低，導(dǎo)致凈利潤大幅下降。

　　3.1.1 占主營收入或主營業(yè)務(wù)利潤總額10%以上的主營行業(yè)或產(chǎn)品情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：(人民幣)萬元

　　主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況

　　主營業(yè)務(wù)收入

　　主營業(yè)務(wù)成本

　　毛利率(%)

　　有機(jī)化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)

　　3,067.79

　　2,694.86

　　12.16%

　　其中：關(guān)聯(lián)交易

　　0.00

　　0.00

　　0.00%

　　主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

　　化工產(chǎn)品

　　3,067.79

　　2,694.86

　　12.16%

　　其中：關(guān)聯(lián)交易

　　0.00

　　0.00

　　0.00%

　　3.1.2 公司經(jīng)營的季節(jié)性或周期性特征

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.1.3 報告期利潤構(gòu)成情況(主營業(yè)務(wù)利潤、其他業(yè)務(wù)利潤、期間費用、投資收益、補(bǔ)貼收入與營業(yè)外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明)

　　√ 適用 □ 不適用

　　金額(元)

　　占利潤總額的比例(%)

　　項 目

　　2006年1～3月

　　2005年12月

　　2006年1～3月

　　2005年12月

　　增減(±%)

　　利潤總額

　　425,078.82

　　9,444,724.83

　　100

　　100

　　-

　　主營業(yè)務(wù)利潤

　　3,694,498.49

　　25,525,122.24

　　869.13

　　270.26

　　321.59

　　其他業(yè)務(wù)利潤

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　期間費用

　　3,406,198.97

　　15,959,783.27

　　801.31

　　168.98

　　474.20

　　營業(yè)外收支

　　136,779.30

　　-120,614.14

　　32.18

　　-

　　-

　　主營業(yè)務(wù)利潤占利潤總額的比例比前一報告期增加，主要是本期產(chǎn)品銷售成本及管理費用增加所致。

　　期間費用占利潤總額的比例比前一報告期增加，主要是本期利潤大幅度下降所致。

　　3.1.4 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.1.5 主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原因說明

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　　√ 適用 □ 不適用

　　報告期內(nèi)，公司產(chǎn)品毛利率比前一報告期下降7.32個百分點，主要是原材料漲價導(dǎo)致銷售成本增加，利潤率下降所致。

　　3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　非經(jīng)營性資金占用及清欠進(jìn)展情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：(人民幣)萬元

　　大股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性占用上市公司資金余額

　　期初

　　期末

　　本期清欠總額

　　清欠方式

　　清欠金額

　　清欠時間

　　2,484.94

　　0.00

　　2,484.94

　　現(xiàn)金清償

　　2,484.94

　　2006年2月

　　大股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性占用上市公司資金及清欠情況的具體說明

　　本公司應(yīng)收關(guān)聯(lián)方藍(lán)星集團(tuán)什邡西南化機(jī)廠欠款24,849,384.43元(其中9,310,000.00元是本公司應(yīng)收德陽市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司欠款，由德陽市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司轉(zhuǎn)付給什邡廠用于沖抵什邡廠職工社保等欠款)，已于2006年2月、3月以貨幣資金方式分別收回。

　　3.3 會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.4 經(jīng)審計且被出具“非標(biāo)意見”情況下董事會和監(jiān)事會出具的相關(guān)說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.5 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　由于原材料漲價等因素，加之從2005年下半年開始按33%計提所得稅等原因，預(yù)計2006年上半年度凈利潤與去年同期相比，下降60%左右。

　　3.6 公司對已披露的年度經(jīng)營計劃或預(yù)算的滾動調(diào)整情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.7 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　未股改公司已承諾股改但未能按時履行的具體原因說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　已承諾內(nèi)容

　　未能履行承諾的原因

　　藍(lán)星石化科技股份有限公司2006年第一季度季度報告全文

　　原承諾于2005年報披露后兩周內(nèi)進(jìn)入股改程序。

　　方案報上級有關(guān)部門審核后要求修改方案，目前修改后的方案已上報有關(guān)部門審核。預(yù)計最遲于5月份可進(jìn)入股改程序。