G銅都(000630)2006年第一季度報告

　　安徽銅都銅業(yè)股份有限公司2006年第一季度季度報告全文

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　　安徽銅都銅業(yè)股份有限公司2006年第一季度季度報告

　　全文

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存

　　在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔

　　個別及連帶責任。

　　1.2 沒有董事對季度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3 所有董事均出席董事會

　　1.4 本報告期財務報告未經(jīng)審計。

　　1.5 公司董事長韋江宏先生、總經(jīng)理汪仁發(fā)先生、主管會計工作負責人吳國忠先生、

　　會計機構(gòu)負責人解碩榮先生聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 公司基本信息

　　股票簡稱 G 銅 都 變更前簡稱(如有)

　　股票代碼 000630

　　董事會秘書 證券事務代表

　　姓名 吳國忠 何燕

　　聯(lián)系地址 安徽省銅陵市長江西路有色大院西樓 安徽省銅陵市長江西路有色大院西樓

　　電話 0562-2825077 0562-2825029、2825090

　　傳真 0562-2825082 0562-2825082

　　電子信箱 wgz@tdty.com hytdty@yahoo.com.cn

　　2.2 財務資料

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　　2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標

　　單位：(人民幣)元

　　本報告期末 上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增

　　減(%)

　　總資產(chǎn) 9,152,344,065.41 8,347,303,584.21 9.64%

　　股東權益(不含少數(shù)

　　股東權益)

　　3,785,855,637.30 3,639,611,035.58 4.02%

　　每股凈資產(chǎn) 4.38 4.21 4.04%

　　調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 4.37 4.20 4.05%

　　報告期 年初至報告期期末

　　本報告期比上年同期增減

　　(%)

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

　　流量凈額

　　261,390,927.76 261,390,927.76 182.36%

　　每股收益 0.17 0.17 6.25%

　　每股收益(注) 0.17 - -

　　凈資產(chǎn)收益率 3.85% 3.85% 增加0.42個百分點

　　扣除非經(jīng)常性損益后

　　的凈資產(chǎn)收益率

　　3.85% 3.85% 增加0.43個百分點

　　注:如果報告期末至報告披露日公司股本已發(fā)生變化，按新股本計算的每股收益。

　　非經(jīng)常性損益項目 金額

　　處置固定資產(chǎn)凈收益 157,123.44

　　罰沒收益 47,433.00

　　捐贈支出 -16,360.00

　　其他營業(yè)外支出 -450,157.48

　　扣除所得稅影響數(shù) 86,447.14

　　合計 -175,513.90

　　2.2.2 財務報表

　　2.2.2.1 資產(chǎn)負債表

　　編制單位：安徽銅都銅業(yè)股份有限公司 2006年3月31日 單位：人民幣元

　　期末數(shù) 期初數(shù)

　　項目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　流動資產(chǎn)：

　　貨幣資金 712,902,089.70 548,199,182.78 590,231,973.43 447,788,718.28

　　短期投資

　　應收票據(jù) 118,934,897.07 110,600,697.07 71,048,537.15 66,158,537.15

　　應收股利 546,000.00 546,000.00 546,000.00 546,000.00

　　應收利息

　　應收賬款 341,324,611.25 317,194,850.06 318,782,507.17 371,941,716.13

　　其他應收款 471,753,537.81 501,654,489.10 262,763,573.28 277,258,815.38

　　預付賬款 228,815,878.68 53,109,201.35 99,385,544.68 21,197,650.11

　　應收補貼款

　　存貨 2,227,716,415.04 1,616,741,186.76 2,070,113,814.01 1,445,369,972.17

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　　待攤費用 1,231,876.00 1,231,876.00 53,755.62

　　一年內(nèi)到期的長期債

　　權投資

　　其他流動資產(chǎn)

　　流動資產(chǎn)合計 4,103,225,305.55 3,149,277,483.12 3,412,925,705.34 2,630,261,409.22

　　長期投資：

　　長期股權投資 11,415,789.52 516,117,276.33 11,199,590.45 485,778,820.58

　　長期債權投資

　　長期投資合計 11,415,789.52 516,117,276.33 11,199,590.45 485,778,820.58

　　合并價差

　　固定資產(chǎn)：

　　固定資產(chǎn)原價 4,738,040,091.75 4,390,650,386.56 4,705,592,902.28 4,318,195,040.74

　　減：累計折舊 933,431,989.83 862,708,976.04 851,794,682.90 777,854,884.01

　　固定資產(chǎn)凈值 3,804,608,101.92 3,527,941,410.52 3,853,798,219.38 3,540,340,156.73

　　減：固定資產(chǎn)減值

　　準備

　　56,343,319.16 54,770,703.67 56,343,319.16 54,770,703.67

　　固定資產(chǎn)凈額 3,748,264,782.76 3,473,170,706.85 3,797,454,900.22 3,485,569,453.06

　　工程物資 47,229,071.07 46,214,836.39 53,028,405.75 47,937,173.25

　　在建工程 1,131,981,615.79 936,986,159.28 961,140,650.97 789,734,933.75

　　固定資產(chǎn)清理 53,431.14 53,431.14

　　固定資產(chǎn)合計 4,927,528,900.76 4,456,425,133.66 4,811,623,956.94 4,323,241,560.06

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

　　無形資產(chǎn) 109,006,889.87 100,517,504.87 110,383,649.99 101,670,839.99

　　長期待攤費用 1,167,179.71 1,170,681.49

　　其他長期資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)

　　合計

　　110,174,069.58 100,517,504.87 111,554,331.48 101,670,839.99

　　遞延稅項：

　　遞延稅款借項

　　資產(chǎn)總計 9,152,344,065.41 8,222,337,397.98 8,347,303,584.21 7,540,952,629.85

　　流動負債：

　　短期借款 542,056,000.00 305,056,000.00 472,056,000.00 235,056,000.00

　　應付票據(jù) 1,604,000,000.00 1,330,000,000.00 1,044,000,000.00 830,000,000.00

　　應付賬款 1,000,334,538.84 790,399,767.27 1,105,929,509.79 899,243,597.33

　　預收賬款 123,096,955.45 50,526,867.45 70,611,643.80 16,266,166.42

　　應付工資 11,862,835.74 10,357,456.68 27,006,405.19 22,715,292.63

　　應付福利費 9,422,505.69 5,948,750.27 14,701,712.60 9,796,950.49

　　應付股利

　　應交稅金 233,124,097.69 221,928,035.35 256,455,561.07 256,603,333.88

　　其他應交款 23,792,366.75 22,182,334.74 29,287,645.53 27,659,487.04

　　其他應付款 106,806,521.33 229,726,548.60 47,325,047.66 192,319,626.28

　　預提費用 41,198,733.03 38,243,269.25 3,291,520.40 1,993,114.63

　　預計負債

　　一年內(nèi)到期的長期負

　　債

　　其他流動負債

　　流動負債合計 3,695,694,554.52 3,004,369,029.61 3,070,665,046.04 2,491,653,568.70

　　長期負債：

　　長期借款 1,374,562,158.07 1,374,562,158.07 1,338,716,311.47 1,338,716,311.47

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　　應付債券 3,441,876.61 3,441,876.61 4,022,676.61 4,022,676.61

　　長期應付款

　　專項應付款 63,093,071.62 63,093,071.62 73,031,900.55 73,031,900.55

　　其他長期負債

　　長期負債合計 1,441,097,106.30 1,441,097,106.30 1,415,770,888.63 1,415,770,888.63

　　遞延稅項：

　　遞延稅款貸項

　　負債合計 5,136,791,660.82 4,445,466,135.91 4,486,435,934.67 3,907,424,457.33

　　少數(shù)股東權益 229,696,767.29 221,256,613.96

　　所有者權益(或股東權

　　益)：

　　實收資本(或股本) 863,930,935.00 863,930,935.00 863,800,463.00 863,800,463.00

　　減：已歸還投資

　　實收資本(或股本)

　　凈額

　　863,930,935.00 863,930,935.00 863,800,463.00 863,800,463.00

　　資本公積 1,625,282,789.76 1,625,282,789.76 1,624,832,661.36 1,624,832,661.36

　　盈余公積 273,812,857.49 255,858,234.52 273,812,857.49 255,858,234.52

　　其中：法定公益金 86,929,418.30 85,286,078.18 86,929,418.30 85,286,078.18

　　未分配利潤 1,022,829,055.05 1,031,799,302.79 877,165,053.73 889,036,813.64

　　其中：現(xiàn)金股利 207,312,111.12 207,312,111.12 207,312,111.12 207,312,111.12

　　未確認的投資損失

　　外幣報表折算差額

　　所有者權益(或股東

　　權益)合計

　　3,785,855,637.30 3,776,871,262.07 3,639,611,035.58 3,633,528,172.52

　　負債和所有者權益(或

　　股東權益)合計

　　9,152,344,065.41 8,222,337,397.98 8,347,303,584.21 7,540,952,629.85

　　法定代表人：韋江宏 主管會計機構(gòu)負責人：吳國忠 會計機構(gòu)負責人：解碩榮

　　2.2.2.2 利潤及利潤分配表

　　編制單位：安徽銅都銅業(yè)股份有限公司 2006年1—3月 單位：人民幣元

　　本期 上年同期

　　項目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　一、主營業(yè)務收入 3,504,987,619.07 2,625,477,084.37 2,017,202,202.73 1,522,665,038.25

　　減：主營業(yè)務成本 3,230,477,657.94 2,404,069,447.37 1,779,878,742.30 1,323,054,101.88

　　主營業(yè)務稅金

　　及附加

　　10,255,434.59 10,024,263.75 7,113,919.20 6,768,192.51

　　二、主營業(yè)務利潤(虧

　　損以“-”號填列)

　　264,254,526.54 211,383,373.25 230,209,541.23 192,842,743.86

　　加：其他業(yè)務利潤

　　(虧損以“-”號填列)

　　5,921,929.46 4,557,699.32 2,663,171.93 784,095.45

　　減：營業(yè)費用 10,002,600.36 7,633,589.12 7,196,670.06 5,870,158.13

　　管理費用 48,900,117.01 45,295,421.34 36,021,869.53 30,160,796.46

　　財務費用 19,099,928.27 15,261,636.76 19,968,033.93 17,476,548.72

　　三、營業(yè)利潤(虧損

　　以“-”號填列)

　　192,173,810.36 147,750,425.35 169,686,139.64 140,119,336.00

　　加：投資收益(虧

　　損以“-”號填列)

　　216,199.07 19,888,455.75 242,097.43 13,773,061.73

　　補貼收入 0.00 0.00

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　　營業(yè)外收入 204,556.44 175,993.44 22,489.40 8,040.40

　　減：營業(yè)外支出 466,517.48 466,517.48 534,266.34 348,794.32

　　四、利潤總額(虧損

　　以“-”號填列)

　　192,128,048.39 167,348,357.06 169,416,460.13 153,551,643.81

　　減：所得稅 33,530,335.22 24,585,867.91 23,249,548.79 18,991,825.48

　　少數(shù)股東損益 12,933,711.85 10,616,830.73

　　加：未確認的投資

　　損失本期發(fā)生額

　　五、凈利潤(虧損以

　　“-”號填列)

　　145,664,001.32 142,762,489.15 135,550,080.61 134,559,818.33

　　加：年初未分配利

　　潤

　　877,165,053.73 889,036,813.64 524,531,649.56 526,965,387.14

　　其他轉(zhuǎn)入

　　六、可供分配的利潤 1,022,829,055.05 1,031,799,302.79 660,081,730.17 661,525,205.47

　　減：提取法定盈余

　　公積

　　提取法定公益

　　金

　　提取職工獎勵

　　及福利基金

　　提取儲備基金

　　提取企業(yè)發(fā)展

　　基金

　　利潤歸還投資

　　七、可供投資者分配

　　的利潤

　　1,022,829,055.05 1,031,799,302.79 660,081,730.17 661,525,205.47

　　減：應付優(yōu)先股股

　　利

　　提取任意盈余

　　公積

　　應付普通股股

　　利

　　轉(zhuǎn)作資本(或

　　股本)的普通股股利

　　八、未分配利潤 1,022,829,055.05 1,031,799,302.79 660,081,730.17 661,525,205.47

　　利潤表(補充資料)

　　1.出售、處置部門

　　或被投資單位所得收

　　益

　　2.自然災害發(fā)生的

　　損失

　　3.會計政策變更增

　　加(或減少)利潤總

　　額

　　4.會計估計變更增

　　加(或減少)利潤總

　　額

　　5.債務重組損失

　　6.其他

　　法定代表人：韋江宏 主管會計機構(gòu)負責人：吳國忠 會計機構(gòu)負責人：解碩榮

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　　2.2.2.3 現(xiàn)金流量表

　　編制單位：安徽銅都銅業(yè)股份有限公司 2006年1—3月 單位：人民幣元

　　本期

　　項目

　　合并 母公司

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售產(chǎn)品、提供勞務收到的現(xiàn)金 4,246,153,926.54 3,103,700,686.74

　　收到的稅費返還

　　收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 9,591,595.94 29,577,783.04

　　現(xiàn)金流入小計 4,255,745,522.48 3,133,278,469.78

　　購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 3,632,969,376.89 2,572,300,996.58

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 50,602,585.35 43,425,330.57

　　支付的各項稅費 156,869,134.30 149,121,521.66

　　支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 153,913,498.18 149,542,160.03

　　現(xiàn)金流出小計 3,994,354,594.72 2,914,390,008.84

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 261,390,927.76 218,888,460.94

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資所收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資

　　產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額

　　收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 7,360,184.80 7,071,561.66

　　現(xiàn)金流入小計 7,360,184.80 7,071,561.66

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資

　　產(chǎn)所支付的現(xiàn)金

　　218,716,531.59 191,607,445.07

　　投資所支付的現(xiàn)金 10,450,000.00

　　支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流出小計 218,716,531.59 202,057,445.07

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -211,356,346.79 -194,985,883.41

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資所收到的現(xiàn)金

　　借款所收到的現(xiàn)金 446,100,000.00 305,100,000.00

　　收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流入小計 446,100,000.00 305,100,000.00

　　償還債務所支付的現(xiàn)金 346,100,000.00 205,100,000.00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)

　　金

　　27,364,464.70 23,492,113.03

　　支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流出小計 373,464,464.70 228,592,113.03

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 72,635,535.30 76,507,886.97

　　四、匯率變動對現(xiàn)金的影響

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 122,670,116.27 100,410,464.50

　　現(xiàn)金流量表補充資料

　　1.將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：

　　凈利潤 145,664,001.32 142,762,489.15

　　加：計提的資產(chǎn)減值準備 3,658,820.60 5,464,392.67

　　固定資產(chǎn)折舊 47,383,424.92 41,932,826.58

　　無形資產(chǎn)攤銷 1,376,760.12 1,153,335.12

　　長期待攤費用攤銷

　　安徽銅都銅業(yè)股份有限公司2006年第一季度季度報告全文

　　7

　　待攤費用減少(減：增加) -1,178,120.38 1,231,876.00

　　預提費用增加(減：減少) 37,907,212.63 36,250,154.62

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他

　　長期資產(chǎn)的損失(減：收益)

　　-157,123.44 -157,123.44

　　固定資產(chǎn)報廢損失

　　財務費用 17,139,824.06 13,569,858.09

　　投資損失(減：收益) -216,199.07 -19,888,455.75

　　遞延稅款貸項(減：借項)

　　存貨的減少(減：增加) -157,602,601.03 -170,794,990.57

　　經(jīng)營性應收項目的減少(減：增

　　加)

　　-391,550,293.40 -265,199,319.59

　　經(jīng)營性應付項目的增加(減：減

　　少)

　　546,031,509.58 432,563,418.06

　　其他

　　少數(shù)股東損益 12,933,711.85

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 261,390,927.76 218,888,460.94

　　2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：

　　債務轉(zhuǎn)為資本 580,600.40 580,600.40

　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　融資租入固定資產(chǎn)

　　3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：

　　現(xiàn)金的期末余額 712,902,089.70 548,199,182.78

　　減：現(xiàn)金的期初余額 590,231,973.43 447,788,718.28

　　加：現(xiàn)金等價物期末余額

　　減：現(xiàn)金等價物期初余額

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 122,670,116.27 100,410,464.50

　　法定代表人：韋江宏 主管會計機構(gòu)負責人：吳國忠 會計機構(gòu)負責人：解碩榮

　　2.3 報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股數(shù)

　　報告期末股東總數(shù) 61,454

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱) 期末持有無限售條件流通股股份數(shù)量種類(A、B、H股或其它)

　　豐和價值證券投資基金 30,712,874.00 A股

　　泰和證券投資基金 20,012,257.00 A股

　　鴻陽證券投資基金 19,788,124.00 A股

　　海通—中行—富通銀行 18,599,833.00 A股

　　易方達深證100交易型開放式指數(shù)證

　　券投資基金

　　9,071,990.00 A股

　　銅陵有色金秋實業(yè)有限公司 7,680,000.00 A股

　　全國社保基金一零六組合 7,000,000.00 A股

　　華寶興業(yè)多策略增長證券投資基金 6,000,000.00 A股

　　諾安平衡證券投資基金 4,798,000.00 A股

　　全國社�；�金二零六組合 4,671,179.00 A股

　　安徽銅都銅業(yè)股份有限公司2006年第一季度季度報告全文

　　8

　　2.4 可轉(zhuǎn)換債券情況

　　(1)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

　　公司于2003年5月21日發(fā)行76000萬元人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券，債券期限5年，初始轉(zhuǎn)股價格6.90元，

　　自2003年11月21日開始實施轉(zhuǎn)股，2004年7月7日因?qū)嵤?003年度分紅派息調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整

　　為6.80元；2004年10月15日因?qū)嵤?004年半年度分配方案調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為5.52元；2005

　　年3月23日因?qū)嵤?004年年度分紅派息調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，“銅都轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由原來的每股人民幣5.52

　　元調(diào)整為目前最新轉(zhuǎn)股價格每股人民幣4.45元。

　　(2)可轉(zhuǎn)債累計轉(zhuǎn)股情況

　　“銅都轉(zhuǎn)債”已于2003年11月21日起開始實施轉(zhuǎn)股。截止報告期末，公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券“銅

　　都轉(zhuǎn)債”(代碼：125630)已有756,747,700元轉(zhuǎn)成公司發(fā)行的“G銅都 ”股票，占已發(fā)行“銅都轉(zhuǎn)債”

　　的99.57%，目前銅都轉(zhuǎn)債尚有3,252,300元未轉(zhuǎn)成公司股票，可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值已少于30,000,000

　　元。根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2005年修訂)》，“銅都

　　轉(zhuǎn)債”已在 2005年10月20日停止交易。目前最新轉(zhuǎn)股價格每股人民幣4.45元,“銅都轉(zhuǎn)債”在停止交易

　　后至到期日還本付息前(即2005年10月20日至2008年5月15日)，仍可依據(jù)約定的條件申請轉(zhuǎn)股。

　　(3)截止2006年3月31日，公司可轉(zhuǎn)換債券持有人總數(shù)為525戶。本公司可轉(zhuǎn)換債券前十名持有人如下：

　　單位：人民幣元

　　序號 股東名稱 期末持的數(shù)量占債券余額比例 股東之間的關聯(lián)關系

　　1

　　銀河-渣打-CITIGROUP GLOBAL

　　MARKETS LIMITED

　　1,314,900 40.43 未知

　　2 周建軍 200,000 6.15 未知

　　3 關家志 51,200 3.89 未知

　　4 高靜 50,000 3.80 未知

　　5 袁小碧 47,000 1.45 未知

　　6 潭月明 40,000 1.23 未知

　　7 何莉 37,000 1.14 未知

　　8 張少陽 32,000 0.98 未知

　　9 陸祖隆 30,000 0.92 未知

　　10 孫玉香 23,000 0.71 未知

　　注：未知銅都轉(zhuǎn)債前十名股東之間是否存在關聯(lián)關系。

　　§3 管理層討論與分析

　　3.1 公司報告期內(nèi)經(jīng)營活動總體狀況的簡要分析

　　安徽銅都銅業(yè)股份有限公司2006年第一季度季度報告全文

　　9

　　3.1.1 公司生產(chǎn)經(jīng)營情況

　　報告期內(nèi)，由于基金強勢推動，銅價屢創(chuàng)新高。在此背景下，公司把握市場機遇，堅持以效益為中心，

　　精心組織生產(chǎn)，克服了能源價格上漲等不利因素影響，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步提升，創(chuàng)歷史最好水平。

　　主產(chǎn)品電解銅生產(chǎn)8.16萬噸，比去年同期增長45.26%；實現(xiàn)主營業(yè)務收入350,499萬元，比去年同期增

　　長73.75%，實現(xiàn)凈利潤14,566萬元，比去年同期增長7.46%。

　　3.1.2 占主營收入或主營業(yè)務利潤總額10%以上的主營行業(yè)或產(chǎn)品情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：(人民幣)萬元

　　主營業(yè)務分產(chǎn)品情況

　　主營業(yè)務收入 主營業(yè)務成本 毛利率(%)

　　銅產(chǎn)品 318,193.66 299,015.07 6.03

　　黃金等副產(chǎn)品 28,689.36 21,008.62 26.77

　　化工及其他產(chǎn)品 3,615.74 3,024.07 16.36

　　其中：關聯(lián)交易 11,050.00 10,518.00 4.81

　　3.1.3 公司經(jīng)營的季節(jié)性或周期性特征

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.1.4 報告期利潤構(gòu)成情況(主營業(yè)務利潤、其他業(yè)務利潤、期間費用、投資收益、補貼

　　收入與營業(yè)外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說

　　明)

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.1.5 主營業(yè)務及其結(jié)構(gòu)與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.1.6 主營業(yè)務盈利能力(毛利率)與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　非經(jīng)營性資金占用及清欠進展情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　安徽銅都銅業(yè)股份有限公司2006年第一季度季度報告全文

　　10

　　3.2.1 報告期公司日常生產(chǎn)經(jīng)營關聯(lián)交易的執(zhí)行情況如下：

　　單位：萬元

　　關聯(lián)交

　　易類別

　　按產(chǎn)品或

　　勞務等進

　　一步劃分

　　關聯(lián)人

　　預計總金額

　　2006 年1-3 月實

　　際發(fā)生額

　　占同類交易的

　　比例(%)

　　銅陵有色金屬(集團)公司

　　(關聯(lián)關系：母公司)

　　380,000 133,859 74.06

　　銅陵有色金屬深圳公司

　　(關聯(lián)關系：受同一母公司

　　控制)

　　2,000 / /

　　銅精礦

　　銅陵有色金屬上海公司

　　(關聯(lián)關系：受同一母公司

　　控制)

　　2,000 593 0.33

　　采購原

　　材料

　　陽極銅、

　　殘極銅

　　金隆銅業(yè)有限公司(關聯(lián)關

　　系：受同一母公司控制)

　　55,500

　　439,500

　　3,537 1.96

　　硫酸等

　　銅陵有色金屬(集團)公司

　　(關聯(lián)關系：母公司)

　　銷售產(chǎn)10,000 1,300

　　品

　　粗銅 金隆銅業(yè)有限公司(關聯(lián)關

　　系：受同一母公司控制)

　　54,000 9,492 19.36

　　銅陵有色金屬(集團)公司

　　(關聯(lián)關系：母公司)

　　提供水 供應生產(chǎn)400 63 10.64

　　用水

　　金隆銅業(yè)有限公司(關聯(lián)關

　　系：受同一母公司控制)

　　1,000

　　1,400

　　195 32.94

　　接受勞

　　務

　　建筑安

　　裝工程

　　銅陵有色金屬(集團)公司

　　(關聯(lián)關系：母公司)

　　16,000 4,891

　　3.2.2 可轉(zhuǎn)換公司債券情況

　　(1)可轉(zhuǎn)債擔保人有關情況：

　　本公司可轉(zhuǎn)換債券擔保人為中國工商銀行安徽省分行，報告期內(nèi)其盈利能力、資產(chǎn)狀況和信用狀況未

　　發(fā)生重大變化。

　　(2)發(fā)行人有關情況：

　　報告期內(nèi)公司資信狀況未發(fā)生變化，2006年第一度末公司總資產(chǎn)915,234萬元，資產(chǎn)負債率56.13%，公

　　司可轉(zhuǎn)換債券尚有3,252,300元未轉(zhuǎn)股。根據(jù)公司在可轉(zhuǎn)換債券募集說明書中的償債計劃和措施，公司對未

　　來年度還債的安排如下：

　　①安排相應的資金，在每年的利息支付日，支付可轉(zhuǎn)債利息。

　�、谌�力搞好生產(chǎn)經(jīng)營，提升綜合實力，增強投資者信心，促使其轉(zhuǎn)股。如到期未能轉(zhuǎn)股，本公司將憑

　　借自身的償債能力、融資能力及擔保人的支持，籌措相應的資金，履行償債義務。

　　安徽銅都銅業(yè)股份有限公司2006年第一季度季度報告全文

　　11

　　3.3 會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.4 經(jīng)審計且被出具“非標意見”情況下董事會和監(jiān)事會出具的相關說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅

　　度變動的警示及原因說明

　　□適用 □√不適用

　　3.6 公司對已披露的年度經(jīng)營計劃或預算的滾動調(diào)整情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.7 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　股東名稱 特殊承諾 履約情況 承諾履行情況

　　銅陵有色金屬

　　(集團)公司

　　持有的公司非流通股份自獲得上市流通權之日

　　起,在三十六個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；在上述

　　承諾期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股

　　份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個月

　　內(nèi)不超過百分之五，在二十四個月內(nèi)不超過百分

　　之十；通過證券交易所掛牌交易出售的股份數(shù)

　　量，達到公司股份總數(shù)百分之一的，應當自該事

　　實發(fā)生之日起兩個工作日內(nèi)做出公告，公告期間

　　無需停止出售股份。

　　未達到履約條件

　　嚴格履行承諾，報告期內(nèi)

　　未發(fā)生違反相關承諾的事

　　項。

　　銅陵有色金屬

　　(集團)公司

　　還承諾將在銅都銅業(yè)股東大會上提議公司2005

　　年和2006年年度利潤分配比例不低于當年實現(xiàn)

　　的可供分配利潤的40%，并承諾在股東大會表決

　　時對該議案投贊成票。

　　履約中

　　報告期內(nèi)公司擬分配的利

　　潤達到了公司當年實現(xiàn)的

　　可供分配利潤的40%以上，

　　上述承諾事項正在履行過

　　程中，報告期內(nèi)未發(fā)生違

　　反相關承諾的事項。

　　銅陵金潤經(jīng)濟

　　發(fā)展有限責任

　　公司

　　持有的銅都銅業(yè)非流通股將自獲得上市流通權

　　之日起，在十二個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　未達到履約條件

　　嚴格履行承諾，報告期內(nèi)

　　未發(fā)生違反相關承諾的事

　　項。

　　銅陵有色金秋

　　實業(yè)有限公司

　　持有的銅都銅業(yè)非流通股將自獲得上市流通權

　　之日起，在十二個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　未達到履約條件

　　嚴格履行承諾，報告期內(nèi)

　　未發(fā)生違反相關承諾的事

　　項。

　　安徽銅都銅業(yè)股份有限公司董事會

　　董事長：韋江宏

　　二OO六年四月二十日