如意集團(000626)2006年第一季度報告

　　連云港如意集團股份有限公司2006年第一季度季度報告

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　　連云港如意集團股份有限公司2006年第一季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述

　　或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1.2 沒有董事對季度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3 所有董事均出席董事會。

　　1.4 本報告期財務報告未經審計。

　　1.5 本公司總裁劉士君先生、財務總監張勉先生聲明：保證季度報告中財務報告的

　　真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 公司基本信息

　　股票代碼 000626

　　董事會秘書 證券事務代表

　　姓名 譚 衛 金 燦

　　聯系地址 江蘇省連云港市新浦北郊路6號 江蘇省連云港市新浦北郊路6號

　　電話 0518-5153595 0518-5153595

　　傳真 0518-5150105 0518-5150105

　　電子信箱 ruyidongmi@idealgroup.com.cn ruyidongmi@idealgroup.com.cn

　　2.2 財務資料

　　2.2.1 主要會計數據及財務指標 單位：(人民幣)元

　　本報告期末 上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增

　　減(%)

　　總資產 1,724,147,461.78 1,791,731,677.77 -3.77%

　　股東權益(不含少數298,397,172.14 285,103,524.54 4.66%

　　連云港如意集團股份有限公司2006年第一季度季度報告

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　　股東權益)

　　每股凈資產 1.4736 1.4079 4.67%

　　調整后的每股凈資產 1.3863 1.3889 -0.19%

　　報告期 年初至報告期期末

　　本報告期比上年同期增減

　　(%)

　　經營活動產生的現金

　　流量凈額

　　-47,148,728.21 -47,148,728.21 1.74%

　　每股收益 0.0656 0.0656 14.69%

　　每股收益(注) 0.0656 - -

　　凈資產收益率 4.46% 4.46% 0.78%

　　扣除非經常性損益后

　　的凈資產收益率

　　3.41% 3.41% 0.90%

　　注:如果報告期末至報告披露日公司股本已發生變化，按新股本計算的每股收益。

　　非經常性損益項目 金額

　　營業外收入凈額 245,495.53

　　各種政府補貼收入 3,240,120.00

　　網上交易凈收益 -1,113,213.85

　　委托貸款收益 748,620.15

　　合計 3,121,021.83

　　2.2.2 財務報表(未經審計)

　　2.2.2.1資產負債表(2006年3月31日)

　　編制單位：連云港如意集團股份有限公司 單位：人民幣元

　　期末數 年初數

　　資 產 注釋

　　合 并 母公司 合 并 母公司

　　流動資產：

　　貨幣資金 328,009,709.60 50,238,476.77 304,733,858.30 51,214,578.90

　　短期投資 70,000,000.00

　　應收票據 13,215,583.76 47,796,020.74

　　應收股利 152,200.00 152,200.00

　　應收利息

　　應收帳款 207,725,200.75 281,567,339.35

　　其他應收款 90,035,415.46 44,112,319.92 82,484,847.45 43,962,191.22

　　預付帳款 258,895,394.09 192,176,310.95

　　應收補貼款 41,762,705.38 96,309,758.17

　　存貨 542,313,467.03 488,303,843.68

　　待攤費用 15,881,532.65 914,709.61

　　一年內到期的長期債權投資

　　其他流動資產

　　流動資產合計 1,497,839,008.72 94,502,996.69 1,564,286,688.25 95,328,970.12

　　長期投資：

　　長期股權投資 57,806,593.99 225,726,730.21 57,734,632.53 211,421,587.57

　　長期債權投資

　　長期投資合計 57,806,593.99 225,726,730.21 57,734,632.53 211,421,587.57

　　固定資產：

　　固定資產原價 201,888,499.11 12,493,043.54 198,793,576.77 12,493,043.54

　　減：累計折舊 91,107,089.33 6,764,662.55 87,130,414.92 6,635,424.19

　　固定資產凈值 110,781,409.78 5,728,380.99 111,663,161.85 5,857,619.35

　　減：固定資產減值準備 525,786.86 242,840.35 525,786.86 242,840.35

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　　固定資產凈額 110,255,622.92 5,485,540.64 111,137,374.99 5,614,779.00

　　工程物資

　　在建工程 20,673.53 55,520.00

　　固定資產清理

　　固定資產合計 110,276,296.45 5,485,540.64 111,192,894.99 5,614,779.00

　　無形資產及其他資產：

　　無形資產 57,779,327.38 20,139,908.98 57,993,006.78 20,275,495.36

　　長期待攤費用 446,235.24 75,000.00 524,455.23 100,000.00

　　其他長期資產

　　無形資產及其他資產合計 58,225,562.62 20,214,908.98 58,517,462.01 20,375,495.36

　　遞延稅項：

　　遞延稅款借項

　　資產總計 1,724,147,461.78 345,930,176.52 1,791,731,677.78 332,740,832.05

　　公司法定代表人：李炳源 財務總監：張勉 會計機構負責人：張勉

　　2.2.2.2 資產負債表續(2006 年3 月31 日)

　　編制單位：連云港如意集團股份有限公司 單位：人民幣元

　　期末數 年初數

　　負債和股東權益

　　注

　　釋 合 并 母公司 合 并 母公司

　　流動負債：

　　短期借款 333,606,667.00 17,875,000.00 328,265,167.00 17,875,000.00

　　應付票據 36,851,431.09 15,000,000.00

　　應付帳款 370,710,844.65 11,836.00 653,630,611.51 11,836.00

　　預收帳款 291,359,758.67 222,473,079.12

　　應付工資 5,956,100.61 44,324.00 5,871,904.11

　　應付福利費 9,072,240.09 8,780,226.60

　　應付股利 5,481,200.00 5,481,200.00

　　應交稅金 29,543,681.22 721,778.73 49,359,594.28 650,081.05

　　其他應交款 810,501.29 112,315.59 1,219,970.85 113,283.99

　　其他應付款 105,023,162.49 8,985,108.57 41,443,813.81 8,992,997.92

　　預提費用 51,062,612.80 426,202.68 984,982.31 366,419.74

　　預計負債 19,600,050.80 19,600,050.80 19,600,050.80 19,600,050.80

　　一年內到期的長期負債 1,144,000.00 1,144,000.00 1,138,000.00 1,138,000.00

　　其他流動負債

　　流動負債合計 1,260,222,250.71 48,920,616.37 1,353,248,600.39 48,747,669.50

　　長期負債：

　　長期借款

　　應付債券

　　長期應付款

　　專項應付款 1,930,000.00 1,930,000.00

　　其他長期負債

　　長期負債合計 1,930,000.00 1,930,000.00

　　遞延稅項：

　　負債合計 1,262,152,250.71 48,920,616.37 1,355,178,600.39 48,747,669.50

　　少數股東權益 163,598,038.93 151,449,552.85

　　股東權益：

　　股本 202,500,000.00 202,500,000.00 202,500,000.00 202,500,000.00

　　減：已歸還投資

　　股本凈額 202,500,000.00 202,500,000.00 202,500,000.00 202,500,000.00

　　資本公積 3,141,336.86 3,141,336.86 3,141,336.86 3,141,336.86

　　盈余公積 57,737,941.32 20,760,319.92 57,737,941.32 20,760,319.92

　　其中：法定公益金 20,327,333.68 8,450,924.86 20,327,333.68 8,450,924.86

　　未分配利潤 35,017,893.96 70,607,903.37 21,724,246.36 57,591,505.77

　　未確認投資損失

　　股東權益合計 298,397,172.14 297,009,560.15 285,103,524.54 283,993,162.55

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　　負債和股東權益總計 1,724,147,461.78 345,930,176.52 1,791,731,677.78 332,740,832.05

　　公司法定代表人：李炳源 財務總監：張勉 會計機構負責人：張勉

　　2.2.2.3 利潤及利潤分配表(2006 年1-3 月)

　　編制單位：連云港如意集團股份有限公司 單位：人民幣元

　　上年同期數 本年累計數

　　項 目

　　注

　　釋 母公司 合 并 母公司 合 并

　　一、主營業務收入 495,128.39 2,013,064,778.33 1,707,544,029.08

　　減:主營業務成本 491,857.09 1,912,002,430.02 1,603,993,708.55

　　主營業務稅金及附加 738,554.85 1,065,049.85

　　二、主營業務利潤 3,271.30 100,323,793.46 102,485,270.68

　　加:其他業務利潤 32,980.00 1,387,634.43 1,484.10 -1,906,800.69

　　減:營業費用 25,030.00 67,003,327.86 65,736,239.53

　　管理費用 1,110,035.88 8,240,441.05 945,938.10 9,339,493.72

　　財務費用 316,197.74 9,008,334.70 344,291.04 7,546,433.38

　　三、營業利潤 -1,415,012.32 17,459,324.28 -1,288,745.04 17,956,303.36

　　加:投資收益 11,932,632.35 -293,007.14 14,305,142.64 2,220,698.95

　　補貼收入 9,893,216.18 9,300,000.00

　　營業外收入 151,476.74 757,704.11

　　減:營業外支出 44,637.53 465,971.79 51,231.43

　　四、利潤總額 10,472,982.50 26,745,038.27 13,016,397.60 30,183,474.99

　　減:所得稅 4,891,747.40 4,464,091.31

　　少數股東損益 11,380,308.37 12,425,736.08

　　加：未確認投資損失

　　五、凈利潤 10,472,982.50 10,472,982.50 13,016,397.60 13,293,647.60

　　加：年初未分配利潤 21,724,246.36 57,591,505.77 24,797,757.23 52,268,466.24

　　其他轉入

　　六、可供分配的利潤 35,017,893.96 70,607,903.37 35,270,739.73 62,741,448.74

　　減：提取法定盈余公積

　　提取法定公益金

　　提取職工獎勵及福利基金

　　提取儲備基金

　　提取企業發展基金

　　利潤歸還投資

　　七、可供投資者分配的利潤 35,017,893.96 70,607,903.37 35,270,739.73 62,741,448.74

　　減：應付優先股股利

　　提取任意盈余公積

　　應付普通股股利

　　轉作資本的普通股股利

　　八、未分配利潤 35,017,893.96 70,607,903.37 35,270,739.73 62,741,448.74

　　利潤表(補充資料)

　　1.出售、處置部門或被投資

　　單位所得收益

　　2.自然災害發生的損失

　　3.會計政策變更增加(或減

　　少)利潤總額

　　4.會計估計變更增加(或減

　　少)利潤總額

　　5.債務重組損失

　　6.其他

　　公司法定代表人：李炳源 財務總監：張勉 會計機構負責人：張勉

　　2.2.2.4 現金流量表(2006 年1-3 月)

　　編制單位：連云港如意集團股份有限公司 單位：人民幣元

　　項 目 注釋母公司 合 并

　　連云港如意集團股份有限公司2006年第一季度季度報告

　　5

　　一、經營活動產生的現金流量:

　　銷售商品、提供勞務收到的現金 2,028,833,532.95

　　收到的稅費返還 91,061,607.70

　　收到的其他與經營活動有關的現金 37,997,266.24 116,315,932.08

　　現金流入小計 37,997,266.24 2,236,211,072.73

　　購買商品、接受勞務支付的現金 2,156,915,856.77

　　支付給職工以及為職工支付的現金 319,875.95 33,014,763.74

　　支付的各項稅費 435.70 24,924,503.09

　　支付的其他與經營活動有關的現金 38,300,002.16 68,504,677.34

　　現金流出小計 38,620,313.81 2,283,359,800.94

　　經營活動產生的現金流量凈額 -623,047.57 -47,148,728.21

　　二、投資活動產生的現金流量:

　　收回投資所收到的現金 70,000,000.00

　　取得投資收益所收到的現金 2,148,737.50

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 950.00

　　收到的其他與投資活動有關的現金

　　現金流入小計 72,149,687.50

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 2,987,371.72

　　投資所支付的現金

　　支付的其他與投資活動有關的現金

　　現金流出小計 2,987,371.72

　　投資活動產生的現金流量凈額 69,162,315.78

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資所收到的現金

　　其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金

　　借款所收到的現金 185,348,327.26

　　收到的其他與籌資活動有關的現金 -2,338.80

　　現金流入小計 185,345,988.46

　　償還債務所支付的現金 180,006,827.26

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 353,054.56 7,379,400.12

　　其中：支付少數股東股利

　　支付的其他與籌資活動有關的現金

　　現金流出小計 353,054.56 187,386,227.38

　　籌資活動產生的現金流量凈額 -353,054.56 -2,040,238.92

　　四、匯率變動對現金的影響額 3,302,502.65

　　五、現金及現金等價物凈增加額 -976,102.12 23,275,851.30

　　公司法定代表人：李炳源 財務總監：張勉 會計機構負責人：張勉

　　2.2.2.5 現金流量表補充資料(2006 年1-3 月)

　　編制單位：連云港如意集團股份有限公司 單位：人民幣元

　　項 目 母公司 合 并

　　1、將凈利潤調節為經營活動的現金流量：

　　凈利潤 13,016,397.60 13,293,647.60

　　加：少數股東損益 12,425,736.08

　　未確認投資損失

　　計提的資產減值準備 -3,286,461.40

　　固定資產折舊 129,238.36 4,015,244.62

　　無形資產攤銷 135,586.38 213,679.40

　　長期待攤費用攤銷 25,000.00 78,219.99

　　待攤費用的減少(減:增加) -14,966,823.04

　　預提費用的增加(減:減少) 75,000.00 50,092,847.55

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減：收益) 3,494.79

　　固定資產報廢損失

　　財務費用 343,837.50 7,405,288.77

　　投資損失(減：收益) -14,305,142.64 -2,220,698.95

　　連云港如意集團股份有限公司2006年第一季度季度報告

　　6

　　遞延稅款貸項(減：借項)

　　存貨的減少(減：增加) -54,009,623.35

　　經營性應收項目的減少(減：增加) -150,128.70 228,481,891.91

　　經營性應付項目的增加(減：減少) 107,163.93 -285,372,669.53

　　其他 -3,302,502.65

　　經營活動產生的現金流量凈額 -623,047.57 -47,148,728.21

　　2、不涉及現金收支的投資活動和籌資活動

　　債務轉為資本

　　一年內到期的可轉換公司債券

　　融資租入固定資產

　　3、現金及現金等價物凈增加情況：

　　現金的期末余額 50,238,476.77 328,009,709.60

　　減：現金的期初余額 51,214,578.90 304,733,858.30

　　加：現金等價物的期末余額

　　減：現金等價物的期初余額

　　現金及現金等價物的凈增加額 -976,102.13 23,275,851.30

　　公司法定代表人：李炳源 財務總監：張勉 會計機構負責人：張勉

　　2.3 報告期末股東總數及前十名流通股股東持股表

　　報告期末股東總數 8,390

　　前十名流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱) 期末持有流通股的數量 種類(A、B、H股或其它)

　　沈文明 1,429,561.00A股

　　郁文彪 1,400,019.00A股

　　施璐芳 228,700.00A股

　　黃捍國 125,250.00A股

　　鄭堅雄 100,200.00A股

　　許軍 87,711.00A股

　　林君 85,800.00A股

　　孫建明 83,000.00A股

　　鄭嫻 83,000.00A股

　　程述良 76,750.00A股

　　§3 管理層討論與分析

　　3.1 公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析

　　3.1.1 占主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業情況 √ 適用 □ 不適用

　　單位：(人民幣)萬元

　　主營業務分行業情況

　　主營業務收入 主營業務成本 毛利率(%)

　　生物藥品制造業 5,936.33 2,688.02 54.72%

　　其他批發和零售貿易 164,818.07 157,711.35 4.31%

　　其中：關聯交易 86.97 39.14 55.00%

　　連云港如意集團股份有限公司2006年第一季度季度報告

　　7

　　3.1.2 公司經營的季節性或周期性特征 □ 適用 √ 不適用

　　3.1.3 報告期利潤構成情況(主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、補貼

　　收入與營業外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因說明)

　　√ 適用 □ 不適用

　　項目 2006年1-3月占利潤總額比例% 2005年度占利潤總額比例% 增減(+/-)幅度%

　　主營業務利潤 339.54 467.56 -27.38

　　其他業務利潤 -6.32 7.30

　　期間費用 273.73 372.63 -26.54

　　投資收益 7.36 0.49 1,402.04

　　補貼收入 30.81 16.02 92.32

　　營業外收支凈額 2.34 -18.76

　　注：

　　1、本報告期投資收益占利潤總額比例較前一報告期增加1402.04%，主要原因是控股子

　　公司浙江遠大進出口有限公司本期增加委托貸款收益2,148,737.50元。

　　2、本報告期營業外收支凈額增加主要原因為控股子公司浙江遠大進出口有限公司本期

　　增加賠款收入。

　　3.1.4 主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.1.5 主營業務盈利能力(毛利率)與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明 √ 適用 □ 不適用

　　江蘇天衡會計師事務所有限公司因2005年度期后訴訟事項尚未經人民法院審理形成判決，無法確定上

　　述訴訟案件對如意集團財務狀況的影響，故此對公司2005年度財務報告出具了保留意見的審計報告。

　　截止到本報告期末，該訴訟尚未經人民法院審理形成判決。

　　非經營性資金占用及清欠進展情況 □ 適用 √ 不適用

　　3.3 會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.4 經審計且被出具“非標意見”情況下董事會和監事會出具的相關說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅

　　度變動的警示及原因說明 □ 適用 √ 不適用

　　連云港如意集團股份有限公司2006年第一季度季度報告

　　8

　　3.6 公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況 □ 適用 √ 不適用

　　3.7 未股改公司的股改工作時間安排說明 √ 適用 □ 不適用

　　計劃2006年到4月底完成企業調研、方案制訂和股東溝通工作，5月初通過保薦機構向省國資部門及深

　　圳證券交易所報送材料，6月底之前完成股改工作。

　　未股改公司已承諾股改但未能按時履行的具體原因說明 □適用 √ 不適用

　　連云港如意集團股份有限公司

　　二○○六年四月二十一日