時代科技(000611)2006年第一季度報告

　　內蒙古時代科技股份有限公司2006年第一季度季度報告

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　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1.2 沒有董事對季度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3 董事未出席名單

　　未出席董事姓名

　　未出席會議原因

　　受托人姓名

　　無

　　無

　　無

　　1.4 本報告期財務報告未經審計

　　1.5 公司負責人王小蘭、主管會計工作負責人靳增勇及會計機構負責人(會計主管人員)李軍聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 公司基本信息

　　時代科技

　　變更前簡稱(如有)

　　股票代碼

　　000611

　　董事會秘書

　　證券事務代表

　　姓名

　　戚濛青

　　李旭巖

　　聯系地址

　　北京市海淀區上地西路28號

　　北京市海淀區上地西路28號

　　電話

　　010-82890385

　　010-82685256

　　傳真

　　010-62980724

　　010-62980724

　　電子信箱

　　qimengqing@timegroup.com.cn

　　lixuyanli@sohu.com

　　2.2 財務資料

　　2.2.1 主要會計數據及財務指標

　　1

　　內蒙古時代科技股份有限公司2006年第一季度季度報告

　　單位：(人民幣)元

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減(%)

　　總資產

　　645,349,710.49

　　610,098,977.85

　　5.78%

　　股東權益(不含少數股東權益)

　　348,989,042.03

　　343,761,527.28

　　1.52%

　　每股凈資產

　　1.99

　　1.96

　　1.53%

　　調整后的每股凈資產

　　1.926

　　1.895

　　1.64%

　　報告期

　　年初至報告期期末

　　本報告期比上年同期增減(%)

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　4,288,215.45

　　4,288,215.45

　　58.42%

　　每股收益

　　0.030

　　0.030

　　87.50%

　　每股收益(注)

　　0.030

　　-

　　-

　　凈資產收益率

　　1.50%

　　1.50%

　　76.47%

　　扣除非經常性損益后的凈資產收益率

　　1.30%

　　1.30%

　　62.50%

　　注:如果報告期末至報告披露日公司股本已發生變化，按新股本計算的每股收益。

　　非經常性損益項目

　　金額

　　補貼收入

　　150,000.00

　　營業外收入

　　17,476.00

　　營業外支出

　　174,900.13

　　合計

　　342,376.13

　　2.2.2 財務報表

　　2.2.2.1 利潤及利潤分配表

　　編制單位：內蒙古時代科技股份有限公司 2006年1—3月 單位：人民幣元

　　本期

　　上年同期

　　項目

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、主營業務收入

　　52,391,497.46

　　40,813,591.37

　　減：主營業務成本

　　29,473,142.82

　　21,583,439.34

　　主營業務稅金及附加

　　331,013.73

　　310,301.71

　　二、主營業務利潤(虧損以“-”號填列)

　　22,587,340.91

　　18,919,850.32

　　加：其他業務利潤(虧損以“-”號填列)

　　841,284.29

　　1,324,465.41

　　減：營業費用

　　6,601,950.01

　　6,631,114.37

　　管理費用

　　8,416,506.58

　　520,340.75

　　8,428,726.01

　　180,235.00

　　財務費用

　　1,879,522.12

　　-238.72

　　1,859,503.10

　　47.84

　　三、營業利潤(虧損以“-”號填列)

　　6,530,646.49

　　-520,102.03

　　3,324,972.25

　　-180,282.84

　　加：投資收益(虧損以“-”號填列)

　　-591,692.28

　　5,705,433.40

　　-591,692.28

　　2,754,037.08

　　補貼收入

　　150,000.00

　　220,000.00

　　營業外收入

　　17,476.00

　　7,933.60

　　減：營業外支出

　　174,900.13

　　381,450.83

　　四、利潤總額(虧損以

　　5,931,530.08

　　5,185,331.37

　　2,579,762.74

　　2,573,754.24

　　2

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　　“-”號填列)

　　減：所得稅

　　624,347.39

　　61,712.06

　　少數股東損益

　　79,667.94

　　-239,361.29

　　加：未確認的投資損失本期發生額

　　五、凈利潤(虧損以“-”號填列)

　　5,227,514.75

　　5,185,331.37

　　2,757,411.97

　　2,573,754.24

　　加：年初未分配利潤

　　25,267,124.21

　　39,761,020.34

　　11,551,999.34

　　21,274,653.46

　　其他轉入

　　六、可供分配的利潤

　　30,494,638.97

　　44,946,351.71

　　14,309,411.31

　　23,848,407.70

　　減：提取法定盈余公積

　　提取法定公益金

　　提取職工獎勵及福利基金

　　提取儲備基金

　　提取企業發展基金

　　利潤歸還投資

　　七、可供投資者分配的利潤

　　30,494,638.97

　　44,946,351.71

　　14,309,411.31

　　23,848,407.70

　　減：應付優先股股利

　　提取任意盈余公積

　　應付普通股股利

　　轉作資本(或股本)的普通股股利

　　八、未分配利潤

　　30,494,638.97

　　44,946,351.71

　　14,309,411.31

　　23,848,407.70

　　利潤表(補充資料)

　　1.出售、處置部門或被投資單位所得收益

　　2.自然災害發生的損失

　　3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額

　　4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額

　　5.債務重組損失

　　6.其他

　　法定代表人：王小蘭 主管會計機構負責人：靳增勇 會計機構負責人：李軍

　　2.3 報告期末股東總數及前十名流通股股東持股表

　　3

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　　報告期末股東總數

　　26,788

　　前十名流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱)

　　期末持有流通股的數量

　　種類(A、B、H股或其它)

　　李少鈞

　　470,900.00

　　A股

　　梁遠志

　　342,900.00

　　A股

　　劉曉天

　　288,800.00

　　A股

　　金衛

　　280,000.00

　　A股

　　張奇

　　255,900.00

　　A股

　　陳偉

　　245,300.00

　　A股

　　田什宣

　　242,030.00

　　A股

　　毆敏娣

　　230,700.00

　　A股

　　黃燕芬

　　225,000.00

　　A股

　　李煒

　　220,700.00

　　A股

　　§3 管理層討論與分析

　　3.1 公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析

　　3.1.1 占主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：(人民幣)萬元

　　主營業務分行業情況

　　主營業務收入

　　主營業務成本

　　毛利率(%)

　　其他行業

　　5,239.15

　　2,947.31

　　43.74%

　　其中：關聯交易

　　185.59

　　148.67

　　19.89%

　　主營業務分產品情況

　　檢測儀器

　　2,897.89

　　1,315.74

　　54.60%

　　試驗機

　　2,115.54

　　1,456.00

　　31.18%

　　相關貿易

　　225.72

　　175.57

　　22.22%

　　其中：關聯交易

　　185.59

　　148.67

　　19.89%

　　3.1.2 公司經營的季節性或周期性特征

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.1.3 報告期利潤構成情況(主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營業外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明)

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.1.4 主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明

　　4

　　內蒙古時代科技股份有限公司2006年第一季度季度報告

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.1.5 主營業務盈利能力(毛利率)與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　公司非流通股股東——北京益泰電子集團有限責任公司明確表示在股權轉讓的前提下，參加公司的股權分置改革活動。為了使公司股權分置改革順利進行，2006年3月24日，北京益泰電子集團有限責任公司與時代集團公司簽訂《股份轉讓協議》，由時代集團公司受讓北京益泰電子集團有限責任公司持有的本公司31,507,200股國有法人股。股權轉讓完成后，北京益泰電子集團有限責任公司不再持有本公司股份。該股權轉讓尚需國務院國有資產管理委員會審核批準以及中國證券監督管理委員會豁免要約收購義務。

　　本次股權分置改革需在國務院國有資產管理委員會批準相關股權轉讓事宜的前提下開展，若在臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日前，沒有取得國務院國有資產管理委員會關于股權轉讓事宜的批準文件，則臨時股東大會暨相關股東會議將相應推遲。

　　公司于2006年3月27日正式啟動股權分置改革，對價方案為用資本公積金向全體流通股股東轉增股本，流通股股東將獲得5.5股的轉增股份。

　　非經營性資金占用及清欠進展情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.3 會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.4 經審計且被出具“非標意見”情況下董事會和監事會出具的相關說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.6 公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　5

　　內蒙古時代科技股份有限公司2006年第一季度季度報告

　　資 產 負 債 表

　　編制單位：內蒙古時代科技股份有限公司 2006年3月31日 單位：人民幣元

　　期末數

　　期初數

　　項目

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　流動資產：

　　貨幣資金

　　49,917,676.71

　　49,065.50

　　77,390,593.93

　　298,611.28

　　短期投資

　　491,562.38

　　496,512.88

　　應收票據

　　410,000.00

　　456,400.00

　　應收股利

　　應收利息

　　應收賬款

　　39,006,531.68

　　1,929,033.76

　　29,860,385.42

　　1,929,033.76

　　其他應收款

　　53,951,787.48

　　29,558,458.71

　　52,666,564.17

　　31,767,029.87

　　預付賬款

　　86,318,257.73

　　39,002,815.77

　　應收補貼款

　　存貨

　　92,594,237.09

　　86,785,444.83

　　待攤費用

　　102,385.71

　　123,037.49

　　一年內到期的長期債權投資

　　其他流動資產

　　流動資產合計

　　322,792,438.78

　　31,536,557.97

　　286,781,754.49

　　33,994,674.91

　　長期投資：

　　長期股權投資

　　68,092,626.78

　　328,266,329.63

　　68,092,626.78

　　322,560,896.23

　　長期債權投資

　　長期投資合計

　　68,092,626.78

　　328,266,329.63

　　68,092,626.78

　　322,560,896.23

　　合并價差

　　19,328,614.63

　　19,920,306.92

　　固定資產：

　　固定資產原價

　　238,769,871.84

　　5,582.05

　　236,841,782.98

　　5,582.05

　　減：累計折舊

　　73,558,055.91

　　2,978.25

　　71,745,103.64

　　2,707.50

　　固定資產凈值

　　165,211,815.93

　　2,603.80

　　165,096,679.34

　　2,874.55

　　減：固定資產減值準備

　　固定資產凈額

　　165,211,815.93

　　2,603.80

　　165,096,679.34

　　2,874.55

　　工程物資

　　在建工程

　　227,050.00

　　110,000.00

　　固定資產清理

　　8,000.00

　　固定資產合計

　　165,446,865.93

　　2,603.80

　　165,206,679.34

　　2,874.55

　　無形資產及其他資產：

　　無形資產

　　69,384,256.62

　　69,767,980.32

　　長期待攤費用

　　304,907.75

　　329,630.00

　　其他長期資產

　　無形資產及其他資產合計

　　69,689,164.37

　　70,097,610.32

　　遞延稅項：

　　遞延稅款借項

　　資產總計

　　645,349,710.49

　　359,805,491.40

　　610,098,977.85

　　356,558,445.69

　　流動負債：

　　短期借款

　　117,470,000.00

　　105,170,000.00

　　應付票據

　　32,200,000.00

　　24,000,000.00

　　6

　　內蒙古時代科技股份有限公司2006年第一季度季度報告

　　應付賬款

　　48,682,574.52

　　2,305,210.54

　　47,815,904.37

　　2,555,210.54

　　預收賬款

　　37,365,159.81

　　24,665,847.46

　　應付工資

　　75,966.89

　　47,261.40

　　應付福利費

　　2,760,388.42

　　3,006,430.72

　　應付股利

　　13,310.00

　　13,310.00

　　13,310.00

　　13,310.00

　　應交稅金

　　5,100,391.37

　　-57,618.27

　　4,833,726.42

　　-57,618.27

　　其他應交款

　　201,852.11

　　189,385.38

　　其他應付款

　　27,029,913.03

　　7,095,120.61

　　31,195,806.45

　　8,783,406.27

　　預提費用

　　105,445.70

　　123,779.70

　　預計負債

　　一年內到期的長期負債

　　其他流動負債

　　流動負債合計

　　271,005,001.85

　　9,356,022.88

　　241,061,451.90

　　11,294,308.54

　　長期負債：

　　長期借款

　　應付債券

　　長期應付款

　　專項應付款

　　其他長期負債

　　長期負債合計

　　遞延稅項：

　　遞延稅款貸項

　　負債合計

　　271,005,001.85

　　9,356,022.88

　　241,061,451.90

　　11,294,308.54

　　少數股東權益

　　25,355,666.61

　　25,275,998.67

　　所有者權益(或股東權益)：

　　實收資本(或股本)

　　175,040,565.00

　　175,040,565.00

　　175,040,565.00

　　175,040,565.00

　　減：已歸還投資

　　實收資本(或股本)凈額

　　175,040,565.00

　　175,040,565.00

　　175,040,565.00

　　175,040,565.00

　　資本公積

　　113,855,091.26

　　113,855,091.26

　　113,855,091.26

　　113,855,091.26

　　盈余公積

　　29,598,746.80

　　16,607,460.55

　　29,598,746.81

　　16,607,460.55

　　其中：法定公益金

　　10,912,836.32

　　10,912,836.32

　　6,514,712.38

　　未分配利潤

　　30,494,638.97

　　44,946,351.71

　　25,267,124.21

　　39,761,020.34

　　其中：現金股利

　　未確認的投資損失

　　外幣報表折算差額

　　所有者權益(或股東權益)合計

　　348,989,042.03

　　350,449,468.52

　　343,761,527.28

　　345,264,137.15

　　負債和所有者權益(或股東權益)合計

　　645,349,710.49

　　359,805,491.40

　　610,098,977.85

　　356,558,445.69

　　法定代表人：王小蘭 主管會計機構負責人：靳增勇 會計機構負責人：李軍

　　7

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　　利 潤 及 利 潤 分 配 表

　　編制單位：內蒙古時代科技股份有限公司 2006年1—3月 單位：人民幣元

　　本期

　　上年同期

　　項目

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、主營業務收入

　　52,391,497.46

　　40,813,591.37

　　減：主營業務成本

　　29,473,142.82

　　21,583,439.34

　　主營業務稅金及附加

　　331,013.73

　　310,301.71

　　二、主營業務利潤(虧損以“-”號填列)

　　22,587,340.91

　　18,919,850.32

　　加：其他業務利潤(虧損以“-”號填列)

　　841,284.29

　　1,324,465.41

　　減：營業費用

　　6,601,950.01

　　6,631,114.37

　　管理費用

　　8,416,506.58

　　520,340.75

　　8,428,726.01

　　180,235.00

　　財務費用

　　1,879,522.12

　　-238.72

　　1,859,503.10

　　47.84

　　三、營業利潤(虧損以“-”號填列)

　　6,530,646.49

　　-520,102.03

　　3,324,972.25

　　-180,282.84

　　加：投資收益(虧損以“-”號填列)

　　-591,692.28

　　5,705,433.40

　　-591,692.28

　　2,754,037.08

　　補貼收入

　　150,000.00

　　220,000.00

　　營業外收入

　　17,476.00

　　7,933.60

　　減：營業外支出

　　174,900.13

　　381,450.83

　　四、利潤總額(虧損以“-”號填列)

　　5,931,530.08

　　5,185,331.37

　　2,579,762.74

　　2,573,754.24

　　減：所得稅

　　624,347.39

　　61,712.06

　　少數股東損益

　　79,667.94

　　-239,361.29

　　加：未確認的投資損失本期發生額

　　五、凈利潤(虧損以“-”號填列)

　　5,227,514.75

　　5,185,331.37

　　2,757,411.97

　　2,573,754.24

　　加：年初未分配利潤

　　25,267,124.21

　　39,761,020.34

　　11,551,999.34

　　21,274,653.46

　　其他轉入

　　六、可供分配的利潤

　　30,494,638.97

　　44,946,351.71

　　14,309,411.31

　　23,848,407.70

　　減：提取法定盈余公積

　　提取法定公益金

　　提取職工獎勵及福利基金

　　提取儲備基金

　　提取企業發展基金

　　利潤歸還投資

　　七、可供投資者分配的利潤

　　30,494,638.97

　　44,946,351.71

　　14,309,411.31

　　23,848,407.70

　　減：應付優先股股利

　　提取任意盈余

　　8

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　　公積

　　應付普通股股利

　　轉作資本(或股本)的普通股股利

　　八、未分配利潤

　　30,494,638.97

　　44,946,351.71

　　14,309,411.31

　　23,848,407.70

　　利潤表(補充資料)

　　1.出售、處置部門或被投資單位所得收益

　　2.自然災害發生的損失

　　3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額

　　4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額

　　5.債務重組損失

　　6.其他

　　法定代表人：王小蘭 主管會計機構負責人：靳增勇 會計機構負責人：李軍

　　現 金 流 量 表

　　編制單位：內蒙古時代科技股份有限公司 2006年1—3月 單位：人民幣元

　　本期

　　項目

　　合并

　　母公司

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售產品、提供勞務收到的現金

　　48,030,739.81

　　收到的稅費返還

　　收到的其他與經營活動有關的現金

　　4,123,023.47

　　594.22

　　現金流入小計

　　52,153,763.28

　　594.22

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　24,011,252.39

　　250,000.00

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　10,104,036.18

　　支付的各項稅費

　　5,313,267.75

　　140.00

　　支付的其他與經營活動有關的現金

　　8,436,991.51

　　現金流出小計

　　47,865,547.83

　　250,140.00

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　4,288,215.45

　　-249,545.78

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資所收到的現金

　　8,004,950.50

　　取得投資收益所收到的現金

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額

　　收到的其他與投資活動有關的現金

　　現金流入小計

　　8,004,950.50

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金

　　3,308,461.56

　　投資所支付的現金

　　支付的其他與投資活動有關的現金

　　9

　　內蒙古時代科技股份有限公司2006年第一季度季度報告

　　現金流出小計

　　3,308,461.56

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　4,696,488.94

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資所收到的現金

　　借款所收到的現金

　　25,000,000.00

　　收到的其他與籌資活動有關的現金

　　180,681.50

　　現金流入小計

　　25,180,681.50

　　償還債務所支付的現金

　　59,719,608.69

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現金

　　1,455,528.09

　　支付的其他與籌資活動有關的現金

　　463,166.33

　　現金流出小計

　　61,638,303.11

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　-36,457,621.61

　　四、匯率變動對現金的影響

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　-27,472,917.22

　　-249,545.78

　　現金流量表補充資料

　　1.將凈利潤調節為經營活動現金流量：

　　凈利潤

　　5,227,514.75

　　5,185,331.37

　　加：計提的資產減值準備

　　-39,939.61

　　固定資產折舊

　　1,812,952.27

　　270.75

　　無形資產攤銷

　　383,723.70

　　長期待攤費用攤銷

　　24,722.25

　　待攤費用減少(減：增加)

　　427.71

　　預提費用增加(減：減少)

　　-18,334.00

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減：收益)

　　固定資產報廢損失

　　6,668.03

　　財務費用

　　1,771,746.23

　　投資損失(減：收益)

　　591,692.28

　　-5,705,433.40

　　遞延稅款貸項(減：借項)

　　存貨的減少(減：增加)

　　-6,708,792.26

　　經營性應收項目的減少(減：增加)

　　-53,635,228.86

　　8,005,285.50

　　經營性應付項目的增加(減：減少)

　　54,791,395.02

　　-7,735,000.00

　　其他

　　少數股東損益

　　79,667.94

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　4,288,215.45

　　-249,545.78

　　2.不涉及現金收支的投資和籌資活動：

　　債務轉為資本

　　一年內到期的可轉換公司債券

　　融資租入固定資產

　　3.現金及現金等價物凈增加情況：

　　現金的期末余額

　　49,917,676.71

　　49,065.50

　　減：現金的期初余額

　　77,390,593.93

　　298,611.28

　　加：現金等價物期末余額

　　減：現金等價物期初余額

　　現金及現金等價物凈增加額

　　-27,472,917.22

　　-249,545.78

　　法定代表人：王小蘭 主管會計機構負責人：靳增勇 會計機構負責人：李軍

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