G金馬(000602)2006年第一季度報告

　　廣東金馬旅游集團股份有限公司2006年第一季度季度報告

　　廣東金馬旅游集團股份有限公司

　　2006年第一季度季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存

　　在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個

　　別及連帶責任。

　　1.2 沒有董事對季度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3 所有董事均出席董事會。

　　1.4 本報告期財務報告未經審計。

　　1.5 公司負責人高洪德先生、主管會計工作負責人梁茂輝先生及會計機構負責人張

　　斌先生聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 公司基本信息

　　股票簡稱 G金馬 變更前簡稱(如有) 金馬集團

　　股票代碼 000602

　　董事會秘書 證券事務代表

　　姓名 潘廣洲 張斌

　　聯系地址 潮州市潮楓路旅游大廈四樓 潮州市潮楓路旅游大廈四樓

　　電話 0768-2268969 0768-2262628

　　傳真 0768-2297613 0768-2262628

　　電子信箱 lnkk@luneng.com lnkk@luneng.com

　　2.2 財務資料

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　　2.2.1 主要會計數據及財務指標

　　單位：(人民幣)元

　　本報告期末 上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增

　　減(%)

　　總資產 568,998,431.50 562,549,561.10 1.15%

　　股東權益(不含少數

　　股東權益)

　　312,504,619.18 299,682,465.69 4.28%

　　每股凈資產 2.07 1.99 4.02%

　　調整后的每股凈資產 2.07 1.99 4.02%

　　報告期 年初至報告期期末

　　本報告期比上年同期增減

　　(%)

　　經營活動產生的現金

　　流量凈額

　　12,337,036.39 12,337,036.39 -15.40%

　　每股收益 0.085 0.085 60.39%

　　每股收益(注) 0.085 - -

　　凈資產收益率 4.10% 4.10% 36.77%

　　扣除非經常性損益后

　　的凈資產收益率

　　4.10% 4.10% 36.77%

　　非經常性損益項目 金額

　　營業外收支凈額 -100.00

　　合計 -100.00

　　2.2.2 財務報表

　　(見附錄)

　　2.3 報告期末股東總數及前十名股東持股數

　　報告期末股東總數 3,624

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱)

　　期末持有無限售條件流通

　　股股份數量

　　種類(A、B、H股或其它)

　　上海億盛實業發展有限公司 3,492,976.00 A股

　　中國銀行-海富通收益增長證券投資基金 2,636,636.00 A股

　　交通銀行-海富通精選證券投資基金 2,489,376.00 A股

　　中國銀行-海富通股票證券投資基金 2,219,144.00 A股

　　北京安得斯達科技有限公司 1,521,276.00 A股

　　鶴山市德泰發展有限公司 1,121,510.00 A股

　　耿天勇 595,751.00 A股

　　夏春英 369,500.00 A股

　　湯燕 329,620.00 A股

　　楊淑媛 310,945.00 A股

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　　§3 管理層討論與分析

　　3.1 公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析

　　報告期內公司所處行業及經營范圍沒有發生變化，公司繼續致力于通信及信息網絡等

　　開發，在保證電力生產信息通訊服務的同時，積極拓展其他行業領域市場。公司在認真總

　　結2005 年度生產經營情況的基礎上，結合市場狀況與2006 年度生產經營目標，強化管理，

　　規范運作，并采取了多種措施降低成本，使公司生產經營狀況持續穩定。報告期內，公司

　　實現主營業務收入4949 萬元，與去年增加了36.97%；實現主營業務利潤3570 萬元；實現

　　凈利潤1282 萬元，比去年同期增加了60.39%，主要原因是2005 年度一季度簽署的業務合

　　同客戶未能及時返回，造成與去年同期相比存在差異造成的。

　　3.1.1 占主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：(人民幣)萬元

　　主營業務分行業情況

　　主營業務收入 主營業務成本 毛利率(%)

　　通信服務收入 4,949.00 1,214.00 75.47%

　　其中：關聯交易 3,787.00 929.00 75.47%

　　主營業務分產品情況

　　通信服務收入 4,949.00 1,214.00 75.47%

　　其中：關聯交易 3,787.00 929.00 75.47%

　　3.1.2 公司經營的季節性或周期性特征

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.1.3 報告期利潤構成情況(主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、補貼

　　收入與營業外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說

　　明)

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.1.4 主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.1.5 主營業務盈利能力(毛利率)與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原因說明

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　　□ 適用 √ 不適用

　　3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　1.公司于2001年11月19日接到廣州市中級人民法院應訴通知書，廣東華僑信托投資公司訴訟廣東金曼集團

　　股份有限公司歸還借款本息169萬美元，同時訴本公司負連帶清償責任。公司對此已在2001年11月21日《證

　　券時報》上刊登公告。廣州市中級人民法院(2001)穗中法經初字第653號民事判決書駁回起訴方的訴訟要

　　求，起訴方不服一審判決，上訴至廣東省高級人民法院，2002年10月，廣東省高級人民法院以(2002)粵

　　高法民二終字第301號民事判決書終審判決廣東華僑信托投資公司訴訟廣東金曼集團股份有限公司歸還借

　　款，同時訴本公司負連帶清償責任。廣東金曼集團股份有限公司在判決生效之日起十日內向廣東華僑信托

　　投資公司清償本金1051728美元及利息，公司對廣東金曼集團股份有限公司的該筆債務負連帶清償責任。該

　　項訴訟，公司于2002年11月1日在《中國證券報》和《證券時報》上進行了刊登公告。根據公司與潮州市旅

　　游總公司簽署的《資產重組協議》有關規定，該風險責任最終將由潮州市旅游總公司承擔。本公司根據企

　　業會計準則的有關規定，于2002年12月31日按照穩健原則預計了對廣東華僑信托投資公司的負債人民幣

　　13,499,287.97元，同時相應增加對潮州市旅游總公司的應收款項。由于潮州市旅游總公司經營狀況不佳、

　　資金周轉困難，本公司已對該款項按100%的比例提取了壞帳準備。2004年5月19日，公司接到廣州市中級人

　　民法院(2003)穗中法執字第138579號民事裁定書，針對廣東金曼集團股份有限公司和本公司未在規定期

　　限內履行上述民事判決所確定的義務，裁定凍結本公司在山東英大科技有限公司的投資權益及收益。截止

　　報告日,上述判決尚未執行,本公司正在申請執行復議程序。

　　2.公司于2002年6月21日接到潮州市中級人民法院應訴通知書，深圳市瑞英投資發展有限公司訴訟本公司清

　　償借款本息3,874,963.00元。公司對此已在2002年6月22日《證券時報》、《中國證券報》上刊登公告。2003

　　年6月，廣東省潮州市中級人民法院以(2003)潮經初字第138號民事判決書判決本公司歸還深圳市瑞英投

　　資發展有限公司借款本金3,379,812.00元及按中國人民銀行規定的同期貸款利率計付利息。公司于2002年6

　　月25日在《中國證券報》和《證券時報》上公告。本公司對該判決進行上訴，2003年11月20日,廣東省高級

　　人民法院以(2003)粵高法民二終字第267號民事判決書駁回本公司上訴理由,維持原判,公司于2004年2月17

　　日在《中國證券報》和《證券時報》上進行了公告。根據公司與潮州市旅游總公司簽署的《資產重組協議》

　　有關規定，該風險責任最終將由潮州市旅游總公司承擔。由于潮州市旅游總公司經營狀況不佳、資金周轉

　　困難，本公司已對該款項按100%的比例提取了壞帳準備。

　　報告期內公司沒有其他重大訟訴。

　　非經營性資金占用及清欠進展情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.3 會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.4 經審計且被出具“非標意見”情況下董事會和監事會出具的相關說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅

　　度變動的警示及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

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　　3.6 公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.7 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　股東名稱 特殊承諾 履約情況 承諾履行情況

　　山東魯能發展集團有限公司

　　山東魯能發展集團有限公司關于先行代為執行對

　　價的安排。

　　已履約 完成

　　山東魯能礦業集團有限公司

　　山東魯能礦業集團有限公司在股改期間收購北京

　　華興瑞投資咨詢有限責任公司、北京中瑞興業投資

　　顧問有限公司、北京頤和健康顧問中心持有的本公

　　司股權，承諾由受讓方(魯能礦業)向流通股股東

　　執行對價安排。

　　已履約 完成

　　廣東金馬旅游集團股份有限公司董事會

　　2006年4月20日

　　附錄：財務會計報表

　　資產負債表

　　會企01 表

　　單位名稱：廣東金馬旅游集團股份有限公司 2006 年3 月31 日 單位：人民幣元

　　期末數 期初數

　　資產

　　注

　　釋 合并 母公司 合并 母公司

　　流動資產：

　　貨幣資金 463,868,551.14 1,121,561.92 453,310,443.29 2,075,640.15

　　短期投資

　　應收票據

　　應收股利

　　應收利息

　　應收賬款 742,003.04 - 701,746.63 -

　　其他應收款 2,772,819.22 16,482,214.97 3,373,488.26 17,081,430.60

　　預付賬款 3,226,329.56 1,181,656.06

　　應收補貼款

　　存貨 314,335.36 908,865.30

　　待攤費用

　　一年內到期的長期債

　　權投資

　　其他流動資產

　　流動資產合計 470,924,038.32 17,603,776.89 459,476,199.54 19,157,070.75

　　長期投資：

　　長期股權投資 68,582,387.34 326,827,065.08 69,488,254.98 312,499,537.21

　　長期債權投資

　　其中:合并價差 12,499,585.53 12,499,585.53 13,051,037.85 13,051,037.85

　　長期投資合計 68,582,387.34 326,827,065.08 69,488,254.98 312,499,537.21

　　固定資產：

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　　固定資產原價 377,855,535.67 169,655.00 377,484,885.67 169,655.00

　　減：累計折舊 336,464,835.99 85,291.22 332,001,085.25 76,808.51

　　固定資產凈值 41,390,699.68 84,363.78 45,483,800.42 92,846.49

　　減：固定資產減值準備 11,898,693.84 11,898,693.84

　　固定資產凈額 29,492,005.84 84,363.78 33,585,106.58 92,846.49

　　工程物資

　　在建工程

　　固定資產清理

　　固定資產合計 29,492,005.84 84,363.78 33,585,106.58 92,846.49

　　無形資產及其他資產：

　　無形資產

　　長期待攤費用

　　其他長期資產

　　無形資產及其他資產合

　　計

　　遞延稅項：

　　遞延稅款借項

　　資產總計 568,998,431.50 344,515,205.75 562,549,561.10 331,749,454.45

　　期末數 期初數

　　負債和股東權益

　　注

　　釋 合并 母公司 合并 母公司

　　流動負債：

　　短期借款

　　應付票據

　　應付賬款 3,829,072.66 9,506,168.16

　　預收賬款 4,610,286.39 22,162,359.58

　　應付工資 74,936.67 74,936.67

　　應付福利費 272,599.26 232,842.18 311,267.38 231,694.47

　　應付股利 68,250.00 68,250.00 68,250.00 68,250.00

　　應交稅金 12,769,212.46 364,472.03 12,164,960.64 364,777.53

　　其他應交款 35,092.77 3,499.50 100,566.14 3,499.50

　　其他應付款 17,943,229.44 13,541,928.37 17,146,041.13 13,599,172.77

　　預提費用 10,739,518.52 4,300,306.52 4,300,306.52 4,300,306.52

　　預計負債 13,499,287.97 13,499,287.97 13,499,287.97 13,499,287.97

　　一年內到期的長期負

　　債

　　其他流動負債

　　流動負債合計 63,841,486.14 32,010,586.57 79,334,144.19 32,066,988.76

　　長期負債：

　　長期借款

　　應付債券

　　長期應付款

　　專項應付款

　　其他長期負債

　　長期負債合計

　　遞延稅項：

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　　遞延稅款貸項

　　負債合計 63,841,486.14 32,010,586.57 79,334,144.19 32,066,988.76

　　少數股東權益 192,652,326.18 183,532,951.22

　　股東權益：

　　股本 150,750,000.00 150,750,000.00 150,750,000.00 150,750,000.00

　　減：已歸還投資

　　股本凈額 150,750,000.00 150,750,000.00 150,750,000.00 150,750,000.00

　　資本公積 22,619,896.28 22,619,896.28 22,619,896.28 22,619,896.28

　　盈余公積 27,964,291.64 27,964,291.64 27,964,291.64 27,964,291.64

　　其中：法定公益金 9,321,430.55 9,321,430.55 9,321,430.55 9,321,430.55

　　未分配利潤 111,170,431.26 111,170,431.26 98,348,277.77 98,348,277.77

　　股東權益合計 312,504,619.18 312,504,619.18 299,682,465.69 299,682,465.69

　　負債和股東權益總計 568,998,431.50 344,515,205.75 562,549,561.10 331,749,454.45

　　單位負責人：高洪德 主管會計工作負責人：梁茂輝 會計機構負責人：張斌

　　利潤及利潤分配表

　　會企02 表

　　單位名稱：廣東金馬旅游集團股份有限公司 2006 年1-3 月 單位：人民幣元

　　本期累計數上年同期數

　　項目

　　注

　　釋 合并母公司合并 母公司

　　一、主營業務收入 49,488,603.19 36,134,832.18

　　減：主營業務成本 12,140,509.12 12,459,264.84

　　主營業務稅金及附加 1,647,970.50 1,473,015.47

　　二、主營業務利潤 35,700,123.57 22,202,551.87

　　加：其他業務利潤 3,856,999.77 1,021,205.29

　　減：營業費用 2,104,809.29 152,983.31

　　管理費用 3,795,316.54 1,508,700.56 2,182,672.95 793,548.76

　　財務費用 -1,008,990.22 -3,426.18 -575,854.05 -33,381.40

　　三、營業利潤 34,665,987.73 -1,505,274.38 21,463,954.95 -760,167.36

　　加：投資收益 -824,151.18 14,327,527.87 -551,452.32 8,679,617.29

　　補貼收入

　　營業外收入

　　減：營業外支出 100.00 100.00 2,103.55 103.55

　　四、利潤總額 33,841,736.55 12,822,153.49 20,910,399.08 7,919,346.38

　　減：所得稅 11,900,208.10 7,333,300.36

　　少數股東收益 9,119,374.96 5,657,752.34

　　加：未確認投資損失

　　五、凈利潤 12,822,153.49 12,822,153.49 7,919,346.38 7,919,346.38

　　加：年初未分配利潤 98,348,277.77 98,348,277.77 55,687,616.21 55,687,616.21

　　其他轉入

　　六、可供分配的利潤 111,170,431.26 111,170,431.26 63,606,962.59 63,606,962.59

　　減：提取法定盈余公積

　　提取法定公益金

　　提取職工獎勵及福利基

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　　金

　　提取儲備基金

　　提取企業發展基金

　　利潤歸還投資

　　七、可供投資者分配的

　　利潤 111,170,431.26 111,170,431.26 63,606,962.59 63,606,962.59

　　減：應付優先股股利

　　提取任意盈余公積

　　應付普通股股利

　　轉作股本的普通股股利

　　八、未分配利潤 111,170,431.26 111,170,431.26 63,606,962.59 63,606,962.59

　　補充資料：

　　1、出售、處置部門或被投資

　　單位所得收益

　　2、自然災害發生的損失

　　3、會計政策變更增加(或減

　　少)利潤總額

　　4、會計估計變更增加(或減

　　少)利潤總額

　　5、債務重組損失

　　6、其他

　　單位負責人：高洪德 主管會計工作負責人：梁茂輝 會計機構負責人：張斌

　　現金流量表

　　會企03 表

　　單位名稱：廣東金馬旅游集團股份有限公司 2006 年1-3 月 單位：人民幣元

　　本期累計數

　　項目 注釋

　　合并 母公司

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品提供勞務收到的現金 36,332,867.19

　　收到的稅費返還

　　收到的其他與經營活動有關的現金 2,067,267.51 223,426.18

　　現金流入小計 38,400,134.70 223,426.18

　　購買商品、接受勞務支付的現金 7,349,370.20

　　支付給職工以及為職工支付的現金 3,911,670.92 78,315.42

　　支付的各項稅費 11,965,744.22 1,848.40

　　支付的其他與經營活動有關的現金 2,836,312.97 1,097,340.59

　　現金流出小計 26,063,098.31 1,177,504.41

　　經營活動產生的現金流量凈額 12,337,036.39 -954,078.23

　　二、投資活動產生的現金流量

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　　收回投資所收到的現金 81,716.46

　　取得投資收益所收到的現金

　　收到的其他與投資活動有關的現金

　　現金流入小計 81,716.46

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支

　　付的現金 1,860,645.00

　　投資所支付的現金

　　投資所支付的現金凈額

　　支付的其他與投資活動有關的現金

　　現金流出小計 1,860,645.00

　　投資活動產生的現金流量凈額 -1,778,928.54

　　三、籌資活動產生的現金流量

　　吸收投資所收到的現金

　　借款所收到的現金

　　收到的其他與籌資活動有關的現金

　　現金流入小計

　　償還債務所支付的現金

　　分配股利、利潤和償付利息所支付的現金

　　支付的其他與籌資活動有關的現金

　　現金流出小計

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　四、

　　五、現金及現金等價物凈增加額 10,558,107.85 -954,078.23

　　本期累計數

　　補充資料 注釋

　　合并 母公司

　　1、將凈利潤調節為經營活動的現金流量

　　凈利潤 12,822,153.49 12,822,153.49

　　加：少數股東收益 9,119,374.96 0.00

　　加：未確認投資損失

　　加：計提資產損失準備 -20,784.37 -20,784.37

　　固定資產折舊 4,463,750.74 8,482.71

　　無形資產攤銷

　　長期待攤費用攤銷

　　待攤費用減少(減：增加)

　　廣東金馬旅游集團股份有限公司2006年第一季度季度報告

　　預提費用增加(減：減少) 6,439,212.00

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損

　　失(減：收益)

　　固定資產報廢損失

　　財務費用

　　投資損失(減：收益) 824,151.18 -14,327,527.87

　　遞延稅款貸項(減：借項)

　　存貨的減少(減：增加) 594,529.94

　　經營性應收項目的減少(減：增加) 521,197.00 560,000.00

　　經營性應付項目的增加(減：減少) -22,426,548.55 3,597.81

　　其他

　　經營活動產生的現金流量凈額 12,337,036.39 -954,078.23

　　2、不涉及現金收支的投資和籌資活動：

　　債務轉為資本

　　一年內到期的可轉換公司債券

　　融資租入固定資產

　　3、現金及現金等價物增加情況

　　現金的期末余額 463,868,551.14 1,121,561.92

　　減：現金的期初余額 453,310,443.29 2,075,640.15

　　加：現金等價物的期末余額

　　減：現金等價物的期初余額

　　現金及現金等價物凈增加額 10,558,107.85 -954,078.23

　　單位負責人：高洪德 主管會計工作負責人：梁茂輝 會計機構負責人：張斌