G藍清洗(000598)2006年第一季度報告

http://whmsebhyy.com 2006年04月21日 14:26 深圳證券交易所

　　藍星清洗股份有限公司 2006 年第一季度報告

　　證券代碼：000598 證券簡稱：藍星清洗公告編號：2006-019

　　藍星清洗股份有限公司2006年第一季度報告

　　1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 董事翟占行先生因出差，未能出席會議，也未授權(quán)其他董事代為行使表決權(quán);獨立董事韓曉園女士因出差，未能出席會議，也未授權(quán)其他獨立董事代為行使表決權(quán)。

　　1.3 本公司2006年一季度財務(wù)會計報告未經(jīng)審計。

　　1.4 本公司董事長陸韶華、總經(jīng)理裴仲科、財務(wù)總監(jiān)劉世榮先生聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

　　2 公司基本情況

　　2.1 公司基本信息

　　股票簡稱

　　G藍清洗

　　變更前簡稱

　　藍星清洗

　　股票代碼

　　000598

　　董事會秘書

　　證券事務(wù)代表

　　姓名

　　趙月瓏

　　曾朝菊

　　聯(lián)系地址

　　北京朝陽區(qū)北三環(huán)東路19號

　　電話

　　(010)64448671

　　傳真

　　(010)64418488

　　電子郵箱

　　Lxqx000598@china-bluestar.com.cn

　　1 000598

　　藍星清洗股份有限公司 2006 年第一季度報告

　　2.2 財務(wù)資料

　　2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標

　　項目

　　2006年3月31日

　　2005年12月31日

　　本報告期末比上年度期末增減(%)

　　總資產(chǎn)

　　1,723,594,206.62

　　1,821,907,846.72

　　-5.39

　　股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)

　　705,711,301.89

　　701,744,126.00

　　0.57

　　每股凈資產(chǎn)

　　2.33

　　2.32

　　0.43

　　調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)

　　2.33

　　2.32

　　0.43

　　項目

　　2006年1-3月

　　2005年1-3月

　　本報告期比上年同期增減(%)

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-32,917,413.68

　　8,447,384.36

　　-489.68

　　每股收益

　　0.013

　　0.005

　　160.00

　　凈資產(chǎn)收益率(%)

　　0.56

　　0.15

　　273.33

　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%)

　　0.56

　　0.12

　　366.67

　　非經(jīng)常性損益項目

　　金額

　　營業(yè)外收入

　　150,722.05

　　營業(yè)外支出

　　78,247.65

　　合計

　　72,474.40

　　2 000598

　　藍星清洗股份有限公司 2006 年第一季度報告

　　2.2.2 利潤表

　　單位：人民幣元

　　2006年1-3月

　　2005年1-3月

　　項目

　　合并數(shù)

　　母公司

　　合并數(shù)

　　母公司

　　一、主營業(yè)務(wù)收入

　　170,282,402.30

　　26,848,415.96

　　118,496,344.45

　　26,596,776.40

　　減：主營業(yè)務(wù)成本

　　137,996,508.75

　　15,590,651.65

　　103,587,947.74

　　15,221,261.27

　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加

　　627,363.38

　　50,720.96

　　257,391.30

　　二、主營業(yè)務(wù)利潤

　　31,658,530.17

　　11,207,043.35

　　14,651,005.41

　　11,375,515.13

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤

　　181,669.23

　　39,558.91

　　2,507,861.08

　　減：營業(yè)費用

　　5,389,742.63

　　2,889,496.44

　　3,389,334.05

　　1,783,768.47

　　管理費用

　　10,158,256.64

　　4,082,005.68

　　5,099,230.65

　　3,346,621.95

　　財務(wù)費用

　　10,560,348.94

　　6,039,690.97

　　7,011,043.07

　　5,618,719.99

　　三、營業(yè)利潤

　　5,731,851.19

　　-1,764,590.83

　　1,659,258.72

　　626,404.72

　　加：投資收益

　　5,719,359.82

　　760,742.20

　　補貼收入

　　營業(yè)外收入

　　150,722.05

　　90,514.55

　　272,267.38

　　11,592.30

　　減：營業(yè)外支出

　　78,247.65

　　78,107.65

　　4,699.35

　　四、利潤總額

　　5,804,325.59

　　3,967,175.89

　　1,926,826.75

　　1,394,039.87

　　減：所得稅

　　429,642.32

　　332,272.09

　　142,082.85

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　1,407,507.38

　　342,597.64

　　五、凈利潤

　　3,967,175.89

　　1,251,957.02

　　2.3 報告期末股東總數(shù)及前十名流通股股東持股表

　　報告期末股東總數(shù)

　　30922戶

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱)

　　期末持有無限售條件流通股股份數(shù)量

　　種類(A、B、H股或其它)

　　中國工商銀行-

　　國聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金

　　10,000,000

　　A股

　　華夏銀行股份有限公司-

　　德盛精選股票證券投資基金

　　4,823,198

　　A股

　　中國建設(shè)銀行-

　　上投摩根中國優(yōu)勢證券投資基金

　　4,372,288

　　A股 3 000598

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　　金鼎證券投資基金

　　3,869,697

　　A股

　　全國社保基金一零六組合

　　3,846,719

　　A股

　　中國工商銀行-

　　德盛穩(wěn)健證券投資基金

　　3,553,197

　　A股

　　金琳

　　1,794,346

　　A股

　　泰和證券投資基金

　　1,772,044

　　A股

　　中國銀行-

　　嘉實服務(wù)增值行業(yè)證券投資基金

　　1,138,001

　　A股

　　劉山

　　1,100,000

　　A股

　　3 管理層討論與分析

　　3.1 公司報告期內(nèi)經(jīng)營活動總體狀況的簡要分析

　　截止2006年3月31日公司實現(xiàn)銷售收入170,282,402.30元，比上年同期的118,496,344.45元增長43.70%，實現(xiàn)凈利潤396.72萬元，比上年同期的125.19萬元增長216.89%。銷售收入增長主要系公司控股子公司藍星化工有限責任公司的TDI項目逐步穩(wěn)定的生產(chǎn)，在今年一季度較上年同期有較大幅度的增長。

　　3.1.1 占主營收入或主營業(yè)務(wù)利潤總額10%以上的主營行業(yè)或產(chǎn)品情況

　　√適用 □不適用

　　分行業(yè)或分產(chǎn)品

　　主營業(yè)務(wù)收入

　　主營業(yè)務(wù)成本

　　毛利率(%)

　　清洗劑

　　27,490,924.61

　　25,979,924.79

　　5.50

　　塑料改性材料

　　7,036,395.28

　　6,661,245.70

　　5.33

　　清洗工程

　　10,067,004.29

　　4,583,766.07

　　54.47

　　膜與水處理

　　20,695,752.62

　　18,440,728.29

　　10.90

　　TDI產(chǎn)品

　　9,4992,325.50

　　84,330,843.90

　　11.22

　　其中：關(guān)聯(lián)交易

　　3,256,815.26

　　3,069,875.06

　　5.74

　　3.1.2 公司經(jīng)營的季節(jié)性或周期性特征

　　4 000598

　　藍星清洗股份有限公司 2006 年第一季度報告

　　√適用 □不適用

　　本公司車用系列產(chǎn)品不凍液因其特性存在季節(jié)性，每年1—2月與第四季度屬系銷售旺季。

　　3.1.3 報告期利潤構(gòu)成情況(主營業(yè)務(wù)利潤、其他業(yè)務(wù)利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營業(yè)外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明)

　　√適用 □不適用

　　單位：人民幣元

　　2006年1-3月

　　2005年12月31日

　　項目

　　金額

　　占利潤總額(%)

　　金額

　　占利潤總額(%)

　　增減(%)

　　主營業(yè)務(wù)利潤

　　31.658.530.17

　　545.43

　　-52,803,283.54

　　31.79

　　1615.73

　　其他業(yè)務(wù)利潤

　　181.669.23

　　3.13

　　-121,603.06

　　0.07

　　4371.43

　　期間費用

　　26.108.348.21

　　449.81

　　114,608,878.75

　　68.99

　　551.99

　　投資收益

　　-937,516.27

　　0.56

　　-100

　　營業(yè)外收支凈額

　　12,406.90

　　2.14

　　75,983.35

　　0.05

　　4180

　　利潤總額

　　5.804.325.59

　　100.00

　　-166,103,969.53

　　100.00

　　變動情況說明：

　　1、主營業(yè)務(wù)利潤較上年年底扭虧為盈，實現(xiàn)較大的變化，主要是公司控股子公司藍星化工有限公司一季度生產(chǎn)情況相對比較穩(wěn)定，生產(chǎn)成本趨于合理。

　　2、本報告期公司利潤總額實現(xiàn)580.43萬元，公司總體扭轉(zhuǎn)了虧損的局面。主要是公司控股子公司藍星化工有限公司一季度運營情況相對比較穩(wěn)定。

　　5 000598

　　藍星清洗股份有限公司 2006 年第一季度報告

　　3.1.4 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說明

　　適用√不適用

　　3.1.5 主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原因說明

　　√適用□不適用

　　本報告期公司主要產(chǎn)品TDI毛利率較前一報告期發(fā)生了重大的變化，初步實現(xiàn)了扭虧的經(jīng)營計劃。主要是因為公司控股子公司藍星化工有限公司一季度生產(chǎn)情況相對比較穩(wěn)定，生產(chǎn)成本趨于合理。

　　3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　　3.3 會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3.4 經(jīng)審計且被出具“非標意見”情況下董事會和監(jiān)事會出具的相關(guān)說明

　　□適用 √不適用

　　3.5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3.6 公司對已披露的年度經(jīng)營計劃或預算的滾動調(diào)整情況

　　□適用 √不適用

　　6 000598

　　藍星清洗股份有限公司 2006 年第一季度報告

　　3.7原非流通股東在股權(quán)分置改革過程中做出的特別承諾及其履行情況

　　√適用 □不適用

　　股東名稱

　　特別承諾

　　承諾履行情況

　　中國藍星

　　(集團)總公司

　　1、藍星集團在本次股改方案實施后所持的股份，自獲得上市流通權(quán)之日起24個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；

　　2、藍星集團將自2006年起連續(xù)3年提出藍星清洗每年現(xiàn)金分紅不低于當年實現(xiàn)可供股東分配利潤30%的分紅議案，并保證在年度股東大會對該議案表決時投贊成票。

　　截止報告期藍星集團所持本公司股份未上市交易、轉(zhuǎn)讓。

　　藍星清洗股份有限公司

　　董事長：陸韶華

　　二○○六年四月二十一日

　　7 000598

　　藍星清洗股份有限公司 2006 年第一季度報告

　　附錄:

　　資產(chǎn) 負債表

　　編制單位：藍星清洗股份有限公司單位：人民幣元

　　2006年3月31日

　　2005年12月31日

　　資產(chǎn)

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　流動資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　267,674,055.51

　　217,850,647.21

　　308,387,730.46

　　245,406,068.80

　　短期投資

　　應(yīng)收票據(jù)

　　9,427,370.00

　　60,000.00

　　10,595,250.00

　　145,850.00

　　應(yīng)收股利

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收賬款

　　234,455,909.47

　　127,694,589.32

　　271,974,253.26

　　195,568,571.55

　　其他應(yīng)收款

　　62,381,871.97

　　33,434,724.10

　　72,015,513.01

　　36,885,099.80

　　預付賬款

　　72,144,922.93

　　33,856,314.34

　　85,119,581.92

　　54,148,575.91

　　存貨

　　205,112,188.80

　　79,619,031.22

　　177,833,764.28

　　78,844,070.98

　　待攤費用

　　56,609.90

　　一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投

　　其他流動資產(chǎn)

　　流動資產(chǎn)合計

　　851,196,318.68

　　492,515,306.19

　　925,982,602.83

　　610,998,237.04

　　長期投資：:

　　長期股權(quán)投資

　　1,000,000.00

　　353,806,932.18

　　1,000,000.00

　　318,087,572.36

　　長期債權(quán)投資

　　合并價差

　　7,396,302.46

　　353,806,932.18

　　7,396,302.46

　　長期投資合計

　　8,396,302.46

　　353,806,932.18

　　8,396,302.46

　　318,087,572.36

　　固定資產(chǎn)：

　　固定資產(chǎn)原價

　　959,451,697.57

　　356,471,574.95

　　958,026,847.43

　　355,870,421.34

　　減：累計折舊

　　221,867,206.18

　　144,317,572.78

　　206,912,930.80

　　141,861,425.65

　　固定資產(chǎn)凈值

　　737,584,491.39

　　212,154,002.17

　　751,113,916.63

　　214,008,995.69

　　減：固定資產(chǎn)減值準備

　　251,563.04

　　固定資產(chǎn)凈額

　　737,332,928.35

　　211,902,439.13

　　750,862,353.59

　　213,757,432.65

　　工程物資

　　在建工程

　　11,047,807.03

　　1,895,124.80

　　18,610,519.12

　　1,457,691.90

　　固定資產(chǎn)清理

　　固定資產(chǎn)合計

　　748,380,735.38

　　213,797,563.93

　　769,472,872.71

　　215215124.55

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

　　無形資產(chǎn)

　　115,620,850.10

　　86,255,811.50

　　118,056,068.72

　　88,006,430.12

　　長期待攤費用

　　其他長期資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計

　　115,620,850.10

　　86,255,811.50

　　118,056,068.72

　　88,006,430.12

　　遞延稅項:：

　　遞延稅款借項

　　資產(chǎn) 總計

　　1,723,594,206.62

　　1,146,375,613.80

　　1,821,907,846.72

　　1,232,307,346.07

　　8 000598

　　藍星清洗股份有限公司 2006 年第一季度報告

　　資產(chǎn) 負債表(續(xù))

　　編制單位：藍星清洗股份有限公司單位：人民幣元

　　2006年3月31日

　　2005年12月31日

　　負債和股東權(quán)益

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　流動負債：

　　短期借款

　　403,000,000.00

　　353,000,000.00

　　399,000,000.00

　　343,000,000.00

　　應(yīng)付票據(jù)

　　41,957,903.50

　　15,000,000.00

　　81,248,813.90

　　50,000,000.00

　　應(yīng)付賬款

　　100,488,290.99

　　7,724,250.74

　　155,356,893.85

　　27,511,488.79

　　預收賬款

　　45,362,877.45

　　692,325.51

　　63,623,597.37

　　29,357,660.33

　　應(yīng)付工資

　　應(yīng)付福利費

　　6,411,257.97

　　2,682,470.03

　　6,585,038.86

　　2,700,489.59

　　應(yīng)付股利

　　應(yīng)交稅金

　　11,708,241.38

　　9,191,836.25

　　21,587,110.50

　　15,433,932.63

　　其他應(yīng)交款

　　139,834.41

　　121,327.37

　　187,288.16

　　125,805.41

　　其他應(yīng)付款

　　63,068,289.73

　　51,133,222.01

　　46,882,884.70

　　61,314,981.32

　　預提費用

　　16,473,419.93

　　1,118,880.00

　　11,093,831.39

　　1,118,880.00

　　預計負債

　　一年內(nèi)到期長期負債

　　其他流動負債

　　流動負債合計

　　688,610,115.36

　　440,664,311.91

　　785,565,458.73

　　530,563,238.07

　　長期負債：

　　長期借款

　　248,000,000.00

　　應(yīng)付債券

　　長期應(yīng)付款

　　4,267,020.00

　　2,000,000.00

　　專項應(yīng)付款

　　7,825,000.00

　　16,825,000.00

　　其他長期負債

　　長期負債合計

　　260,092,020.00

　　266,825,000.00

　　負債合計

　　948,702,135.36

　　440,664,311.91

　　1,052,390,458.73

　　530,563,238.07

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　69,180,769.37

　　67,773,261.99

　　股東權(quán)益：

　　股本

　　302,470,737.00

　　減：已歸還投資

　　股本凈額

　　302,470,737.00

　　資本公積

　　301,380,947.65

　　盈余公積

　　68,043,752.74

　　其中:法定公益金

　　14,827,485.31

　　未分配利潤

　　33,815,864.50

　　29,848,688.61

　　其中：現(xiàn)金股利

　　股東權(quán)益合計

　　705,711,301.89

　　701,744,126.00

　　負債和股東權(quán)益總計

　　1,723,594,206.62

　　1,146,375,613.80

　　1,821,907,846.72

　　1,232,307,364.07

　　9 000598

　　藍星清洗股份有限公司 2006 年第一季度報告

　　利潤表及利潤分配表

　　編制單位：藍星清洗股份有限公司單位：人民幣元

　　2006年1-3月

　　2005年1-3月

　　項目

　　合并數(shù)

　　母公司

　　合并數(shù)

　　母公司

　　一、主營業(yè)務(wù)收入

　　170,282,402.30

　　26,848,415.96

　　118,496,344.45

　　26,596,776.40

　　減：主營業(yè)務(wù)成本

　　137,996,508.75

　　15,590,651.65

　　103,587,947.74

　　15,221,261.27

　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加

　　627,363.38

　　50,720.96

　　257,391.30

　　二、主營業(yè)務(wù)利潤

　　31,658,530.17

　　11,207,043.35

　　14,651,005.41

　　11,375,515.13

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤

　　181,669.23

　　39,558.91

　　2,507,861.08

　　減：營業(yè)費用

　　5,389,742.63

　　2,889,496.44

　　3,389,334.05

　　1,783,768.47

　　管理費用

　　10,158,256.64

　　4,082,005.68

　　5,099,230.65

　　3,346,621.95

　　財務(wù)費用

　　10,560,348.94

　　6,039,690.97

　　7,011,043.07

　　5,618,719.99

　　三、營業(yè)利潤

　　5,731,851.19

　　-1,764,590.83

　　1,659,258.72

　　626,404.72

　　加：投資收益

　　5,719,359.82

　　760,742.20

　　補貼收入

　　營業(yè)外收入

　　150,722.05

　　90,514.55

　　272,267.38

　　11,592.30

　　減：營業(yè)外支出

　　78,247.65

　　78,107.65

　　4,699.35

　　四、利潤總額

　　5,804,325.59

　　3,967,175.89

　　1,926,826.75

　　1,394,039.87

　　減：所得稅

　　429,642.32

　　332,272.09

　　142,082.85

　　減：少數(shù)股東損益

　　1,407,507.38

　　342,597.64

　　五、凈利潤

　　3,967,175.89

　　1,251,957.02

　　加：年初未分配利潤

　　29,848,688.61

　　187,605,460.12

　　其他轉(zhuǎn)入

　　六、可供分配的利潤

　　33,815,864.50

　　188,857,417.14

　　減：提取法定盈余公積

　　提取法定公益金

　　提取職工獎勵及福利基金

　　提取儲備基金

　　提取企業(yè)發(fā)展基金

　　利潤歸還投資

　　七、可供股東分配的利潤

　　33,815,864.50

　　188,857,417.14

　　減：應(yīng)付優(yōu)先股股利

　　提取任意盈余公積

　　應(yīng)付普通股股利

　　轉(zhuǎn)作股本的普通股股利

　　八、未分配利潤

　　33,815,864.50

　　188,857,417.14

　　10 000598

　　藍星清洗股份有限公司 2006 年第一季度報告

　　利潤表(補充資料)

　　1、出售、處置部門或被

　　資單位所得收益

　　2、自然災(zāi)害發(fā)生的損失

　　3、會計政策變更增加

　　(或減少)利潤總額

　　4、會計估計變更增加

　　(或減少)利潤總額

　　5、債務(wù)重組損失

　　6、其他

　　現(xiàn) 金流量表

　　編制單位：藍星清洗股份有限公司 2006年03月 31日單位：人民幣元

　　項目

　　行次

　　合并

　　母公司

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　190,707,906.17

　　66,142,913.37

　　收到的稅費返還

　　收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　43,215,920.11

　　30,000,000.00

　　現(xiàn)金流入小計

　　233,923,826.28

　　96,142,913.37

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　216,459,787.54

　　57,860,588.37

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　4,173,780.89

　　1,107,640.58

　　支付的各項稅費

　　9,926,322.87

　　6,246,574.42

　　支付的其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　36,281,348.66

　　31,611,279.38

　　現(xiàn)金流出小計

　　266,841,239.96

　　96,826,082.75

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-32,917,413.68

　　-683,169.38

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資所收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的金額

　　收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流入小計

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的金額

　　投資所支付的現(xiàn)金

　　30,000,000.00

　　支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流出小計

　　30,000,000.00

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-30,000,000.00

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資所收到的現(xiàn)金

　　借款所收到的現(xiàn)金

　　194,000,000.00

　　120,000,000.00

　　收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流入小計

　　194,000,000.00

　　120,000,000.00

　　償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金

　　190,000,000.00

　　110,000,000.00

　　分配股利或利潤所支付的現(xiàn)金

　　11,796,261.27

　　6,872,252.21

　　支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流出小計

　　201,796,261.27

　　116,872,252.21

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-7,796,261.27

　　3,127,747.79

　　四、

匯率變動對現(xiàn)金的影響:

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額:

　　-40,713,674.95

　　-27,555,421.59

　　11 000598

　　藍星清洗股份有限公司 2006 年第一季度報告

　　現(xiàn)金流量表補充資料

　　編制單位：藍星清洗股份有限公司 2006年03月 31日單位：人民幣元

　　項目

　　行次

　　合并

　　母公司

　　1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量：

　　凈利潤

　　3,967,175.89

　　加：少數(shù)股東損益

　　1,407,507.38

　　加：計提的資產(chǎn)減值準備

　　固定資產(chǎn)折舊

　　14,954,275.38

　　2,456,147.13

　　無形資產(chǎn)攤銷

　　2,435,218.62

　　1,750,618.62

　　長期待攤費用攤銷

　　待攤費用減少(減：增加)

　　56,509.90

　　預提費用增加(減：減少)

　　5,379,588.54

　　處置固定，無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減：收益)

　　固定資產(chǎn)報廢損失

　　財務(wù)費用

　　10,869,512.35

　　6,065,129.50

　　投資損失(減：收益)

　　-5,719,359.82

　　遞延稅款貸項(減：借項)

　　存貨的減少(減：增加)

　　-27,278,424.52

　　-774,960.24

　　經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(減：增加)

　　67,711,455.96

　　75,024,652.41

　　經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減：減少)

　　-112,420,233.18

　　-83,452,572.87

　　其他

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-32,917,413.68

　　-683,169.38

　　2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動

　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　融資租入固定資產(chǎn)

　　3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物增加情況：

　　現(xiàn)金的期末余額

　　267,674,055.51

　　217,850,647.21

　　減：現(xiàn)金的期初余額

　　308,387,730.46

　　245,406,068.80

　　加：現(xiàn)金等價物的期末余額

　　減：現(xiàn)金等價物的期初余額

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

　　-40,713,674.95

　　-27,555,421.59

　　12 000598

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。

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