ST昆百大(000560)2006年第一季度報告

　　— 1 —

　　證券簡稱：ST 昆百大 證券代碼：000560 公告編號：2006-008

　　昆明百貨大樓(集團)股份有限公司

　　2006 年第一季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 昆明百貨大樓(集團)股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“昆百大”)

　　董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

　　遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1.2 董事未出席名單

　　未出席董事名單 未出席會議原因 受托人姓名

　　趙國權 公務 何道峰

　　徐斌 公務 楊惠秋

　　杜光遠(獨立董事) 公務 張國祥(獨立董事)

　　1.3 本公司2006 年第一季度財務報告未經審計。

　　1.4 公司董事長何道峰先生、主管會計工作負責人及會計機構負責人唐毅蓉

　　女士聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 公司基本信息

　　股票簡稱 ST 昆百大 變更前簡稱(如有)

　　股票代碼 000560

　　董事會秘書 證券事務代表

　　姓 名 樊江 解萍

　　聯系地址 云南省昆明市東風西路99 號

　　— 2 —

　　電話 (0871)3621681 (0871)3623414

　　傳真 (0871)3623414 (0871)3623414

　　電子信箱 F7565@yahoo.com.cn xp2003px@tom.com

　　2.2 財務資料

　　2.2.1 主要會計數據及財務指標

　　單位：人民幣元

　　指 標 本報告期末 上年度期末

　　本報告期末比上年

　　度期末增減(%)

　　總資產 1,054,156,396.26 1,122,736,580.12 -6.11

　　股東權益(不含少數股東權益) -16,418,921.84 -21,118,264.67 22.25

　　每股凈資產 -0.1222 -0.1571 22.22

　　調整后的每股凈資產 -0.4040 -0.4482 9.86

　　指 標

　　報告期

　　(1-3 月)

　　年初至報告期期末

　　(1-3 月)

　　本報告期比上年

　　同期增減(%)

　　經營活動產生的現金流量凈額 -33,259,002.09 -33,259,002.09 27.70

　　每股收益 0.0350 0.0350 -66.60

　　凈資產收益率(%) - - -

　　扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%) - - -

　　注：本公司凈資產為負數，因此未計算凈資產收益率。

　　單位：(人民幣)元

　　非經常性損益項目 金 額

　　處置長期股權投資損益 473,240.56

　　處置固定資產損益 31,832.05

　　扣除計提的資產減值準備后的各項營業外收入支出 -3,511.8

　　合 計 501,560.81

　　2.2.2 財務報表

　　2.2.2.1利潤及利潤分配表 (附后)

　　— 3 —

　　2.3 報告期末股東總數及前十名流通股股東持股表

　　報告期末股東總數 19,201 戶

　　前十名流通股股東持股情況

　　股 東 名 稱 期末持有流通股數量(股) 種類(A、B、H 股或其它)

　　黃家寧 571,800 A股

　　馬建雄 483,150 A股

　　李東升 321,000 A股

　　余懷德 297,758 A股

　　吳偉文 288,996 A股

　　官漢洲 256,001 A股

　　鐘俊華 250,000 A股

　　章欣 229,100 A股

　　馬艷紅 225,400 A股

　　王炎 220,800 A股

　　§3 管理層討論與分析

　　3.1 公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析

　　報告期內，由于本公司轉讓所持控股子公司河南濮陽泓天威藥業有限公司

　　67.66%的股權，公司支柱產業成為商業、房地產兩大板塊，藥業不再作為本公司

　　的主營業務。

　　與去年同期相比，公司合并會計報表的范圍在本期發生了變化，本期合并范

　　圍增加北京藍石時代房地產投資顧問有限公司、江蘇百大實業發展有限公司、昆

　　明百大集團野鴨湖房地產開發有限公司三個控股子公司，減少昆明億城房地產有

　　限公司、河南濮陽泓天威藥業有限公司兩個控股子公司。

　　報告期內，公司商業板塊經營活動基本正常，房地產板塊處于項目開發及儲

　　備階段。1—3 月實現主營業務收入20,513.76 萬元、主營業務利潤3,518.93 萬

　　— 4 —

　　元、凈利潤469.93 萬元。分別比去年同期減少9.15%、增加3.68%、減少66.60%。

　　1-3 月公司凈利潤減少的原因為：由于上年同期轉讓本公司所持的昆明百安

　　居裝飾建材有限公司35%的股權，取得股權轉讓收益779.53 萬元；上年同期確認

　　政府補貼收入600 萬元。本報告期均為正常經營收益。

　　3.1.1 占主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況

　　√適用 □不適用

　　單位：人民幣萬元

　　分行業或分產品 主營業務收入 主營業務成本 毛利率(%)

　　商業銷售 18,570.97 16,128.96 13.15

　　旅游服務 1,086.82 212.71 80.43

　　房地產 439.53 275.20 37.39

　　醫藥 416.43 230.35 44.68

　　其中：關聯交易(萬元)

　　合計 205,137,589.76 168,472,153.12 17.87

　　3.1.2 公司經營的季節性或周期性特征

　　□適用 √不適用

　　3.1.3 報告期利潤構成情況(主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投

　　資收益、補貼收入與營業外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的

　　重大變動及原因的說明)

　　√適用 □不適用

　　投資收益較上年同期減少787.91 萬元，減少99.78%，主要原因為上年同期

　　本公司將所持有的昆明百安居裝飾建材有限公司35 % 的股權轉讓給荷蘭

　　B&Q(CHINA)B.V.，確認相關投資收益779.53 萬元。

　　補貼收入較上年同期減少600 萬元，原因為根據昆明市人民政府辦公廳“昆

　　— 5 —

　　政辦復[2003]2 號”《昆明市人民政府辦公廳關于給予昆百大資金支持的批復》，

　　從2003 年起，本公司每年獲得2,400 萬元的扶持資金，連續三年共計7,200 萬元。

　　上年同期確認補貼收入600 萬元，本報告期不再獲得上述政府補貼。

　　3.1.4 主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明

　　√適用 □不適用

　　本報告期本公司將所持有的河南濮陽泓天威藥業有限公司66.67%的股權轉讓

　　給河南大用實業有限公司，藥業不再成為本公司的主營業務。

　　3.1.5 主營業務盈利能力(毛利率)與前一報告期相比發生重大變化的情況

　　及其原因說明

　　□適用 √不適用

　　3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　3.2.1 本公司與河南大用實業有限公司于2006 年3 月1 日簽訂股權轉讓協

　　議，將公司持有的河南濮陽泓天威藥業有限公司67.66%的股權轉讓給河南大用

　　實業有限公司(該事項詳細情況參閱2006 年3 月 7 日刊登于深圳《證券時報》

　　上的公告)。

　　本公司董事會于2006 年3 月27 日以通訊方式召開第五屆董事會第十一次會

　　議審議通過上述股權轉讓協議。此外上述股權轉讓事宜已經濮陽泓天威藥業有限

　　公司股東會審議通過。

　　3.2.2 2006 年3 月13 日，國務院國有資產監督管理委員會《關于昆明百貨

　　大樓(集團)股份有限公司國有股轉讓有關問題的批復》(國資產權【2006】228

　　— 6 —

　　號)批復同意昆明百貨大樓將所持昆百大3,226.19 萬股中的1,075.2 萬股、昆明

　　市國有資產(持股)經營有限責任公司將其所持昆百大1,111.18 萬股國有股轉讓

　　給華夏西部經濟開發有限公司。

　　股份轉讓完成后，華夏西部經濟開發有限公司為昆百大第一大股東。昆百大

　　的總股本仍為13,440 萬股，其中昆明百貨大樓持有2,150.99 萬股，占總股本的

　　16%，股份性質為國有法人股；華夏西部經濟開發有限公司持有4,009.01 萬股，

　　占總股本的29.83%，該股份屬非國有股。

　　3.2.3 2004 年12 月25 日，本公司的聯營企業河口昆明大廈有限責任公司

　　與紅河明豐房地產開發有限公司簽定《河口昆明大廈買賣合同》，以350 萬元的價

　　款，將其坐落在河口縣河口鎮濱河路中段“昆明大廈”的房地產及所有賓館設施、

　　設備、低值易耗品等整體出售給紅河明豐房地產開發有限公司。上述資產整體出

　　售后河口昆明大廈有限責任公司已不具備持續經營能力。2006 年2 月17 日，經

　　昆明市人民政府國有資產監督管理委員會“昆國資復[2006]10 號”文批復，同意

　　上述資產處置，并由各股東按照股權比例分配上述資產處置款。根據批復，本公

　　司共取得處置款144.69 萬元，扣除本公司對河口昆明大廈有限責任公司長期股權

　　投資賬面價值后，共取得處置收益14.69 萬元。

　　3.2.4 報告期公司累計發生日常關聯交易 790萬元，主要交易情況如下：

　　以上交易均按市場公允價格執行。

　　向關聯方采購產品和接受勞務

　　關聯方

　　交易內容 交易金額 占同類交易金額的比例 結算方式

　　西南商業大廈股份有限公司 購買家電產品 790萬元 7.57% 支票

　　合計 790萬元7.57%

　　— 7 —

　　3.2.5 非經營性資金占用及清欠進展情況

　　大股東及其附屬企業非經營性占用

　　上市公司資金余額

　　本期清欠總額清欠方式 清欠金額 清欠時間

　　期初 期末

　　2,055.73 萬元 2,055.73 萬元

　　大股東及其附屬企業非經營性占用上

　　市公司資金及清欠情況的具體說明

　　由于歷史原因本公司為本公司的發起人、原第一大股東昆明

　　百貨大樓代墊離退休職工工資、醫療費、喪葬費及借款等費

　　用形成非經營性占用上市公司資金2,055.73 萬元。昆明百貨

　　大樓擬將其所持昆百大國有法人股進行轉讓，并用股權轉讓

　　款歸還上述占用資金。

　　預計2006 年6 月底可清理完上述占用資金。

　　3.2.6 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的特別承諾及其履行情況

　　□適用 √不適用

　　3.3 會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說

　　明

　　□適用 √不適用

　　3.4 經審計且被出具“非標意見”情況下董事會和監事會出具的相關說明

　　□適用 √不適用

　　3.5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相

　　比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　√適用 □不適用

　　本公司預計2006 年上半年累計凈利潤可能比去年同期下降50%。

　　— 8 —

　　3.6 公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況

　　□適用 √不適用

　　3.7 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　本公司在《2005 年年度報告》中已披露，經征詢公司實際控制人華夏西部經濟開發有限公司的意見，

　　本公司預計2006 年6 月公布股權分置改革方案，進入股改程序。

　　昆明百貨大樓(集團)股份有限公司

　　董 事 會

　　2006 年4 月21 日

　　— 9 —

　　利潤及利潤分配表

　　編制單位：昆明百貨大樓(集團)股份有限公司 2006年1一3月 金額單位：人民幣元

　　單位負責人: 何道峰 主管會計工作負責人、會計機構負責人: 唐毅蓉

　　本 期 上年同期

　　項 目

　　合 并 母公司 合并 母公司

　　一、主營業務收入 205,137,589.76 9,683,642.28 225,796,557.76 8,697,070.37

　　減：主營業務成本 168,472,153.12 1,936,507.89 190,518,661.18 1,631,949.37

　　主營業務稅金及附加 1,476,104.59 537,442.17 1,335,960.22 478,328.31

　　二、主營業務利潤 (虧損以"—"號填列) 35,189,332.05 7,209,692.22 33,941,936.36 6,586,792.69

　　加：其他業務利潤 (虧損以"—"號填列) 2,379,996.23 1,427,520.75 2,402,119.09 1,657,346.67

　　減：營業費用 10,478,501.05 4,037,525.62 8,963,392.69 2,699,958.43

　　管理費用 21,335,070.42 5,128,228.16 24,577,160.11 6,015,624.54

　　財務費用 4,158,545.13 2,247,701.56 3,473,605.97 2,436,065.96

　　三、營業利潤 (虧損以"—"號填列) 1,597,211.68 -2,776,242.37 -670,103.32 -2,907,509.57

　　加：投資收益 (損失以"—"號填列) 17,005.74 302,789.16 7,892,121.80 4,524,791.47

　　補貼收入 6,000,000.00 6,000,000.00

　　營業外收入 38,512.71 6,679,864.24 70,040.69 6,661,596.58

　　減：營業外支出 10,192.46 2,552.46 17,032.85

　　四、利潤總額 (虧損總額以"—"號填列) 1,642,537.67 4,203,858.57 13,275,026.32 14,278,878.48

　　減：所得稅 125,489.57 533,050.65

　　少數股東損益 -3,182,294.73 -1,326,075.03

　　五、凈利潤 (凈虧損以"—"號填列) 4,699,342.83 4,203,858.57 14,068,050.70 14,278,878.48

　　加：年初未分配利潤 -168,706,360.00 -166,117,861.53 -389,880,105.57 -388,400,263.84

　　其他轉入

　　六、可供分配的利潤 -164,007,017.17 -161,914,002.96 -375,812,054.87 -374,121,385.36

　　減：提取法定盈余公積

　　提取法定公益金

　　提取職工獎勵及福利基金

　　提取儲備基金

　　提取企業發展基金

　　利潤歸還投資

　　七、可供投資者分配的利潤 -164,007,017.17 -161,914,002.96 -375,812,054.87 -374,121,385.36

　　減：應付優先股股利

　　提取任意盈余公積

　　應付普通股股利

　　轉作股本的普通股股利

　　八、未分配利潤 -164,007,017.17 -161,914,002.96 -375,812,054.87 -374,121,385.36

　　利潤表(補充資料)

　　1、出售、處置部門或被投資單位所得收益 473,240.56 473,240.56 7,795,259.46 7,795,259.46

　　2、自然災害發生的損失

　　3、會計政策變更增加(或減少)利潤總額

　　4、會計估計變更增加(或減少)利潤總額

　　5、債務重組損失

　　6、其他