沙隆達(dá)(000553)2006年第一季度報(bào)告

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　　證券簡稱：沙隆達(dá)(資訊 行情 論壇)A(B) 證券代碼：000553(200553) 公告編號(hào)：2006-009

　　湖北沙隆達(dá)股份有限公司

　　2006年第一季度報(bào)告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會(huì)保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

　　漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1.2 本公司董事長李作榮先生、總經(jīng)理鄭先海先生、總會(huì)計(jì)師何學(xué)松先生聲明：保證

　　公司季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　1.3 本季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 公司基本信息

　　股票代碼 000553(200553)

　　董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表

　　姓名 李忠禧 梁吉勤

　　聯(lián)系地址 湖北省荊州市北京東路93 號(hào) 湖北省荊州市北京東路93 號(hào)

　　電話 0716-8208632 0716-8208232

　　傳真 0716-8208899 0716-8208899

　　電子信箱 Li_zhongxi@263.net freefly2006@263.net

　　2.2 財(cái)務(wù)資料

　　2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元

　　2006 年3 月31 日 2005 年12 月31 日 本報(bào)告期末比上年

　　度期末增減(%)

　　總資產(chǎn)(元) 1,749,640,575.28 1,667,788,212.86 4.91

　　股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元) 880,334,180.37 878,945,465.14 0.16

　　每股凈資產(chǎn)(元) 2.96 2.96 0.00

　　調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元) 2.90 2.89 0.00

　　2006 年1-3 月 2006 年1-3 月 本報(bào)告期比上年同

　　期增減(%)

　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　(元) -24,747,216.10 -24,747,216.10 68.35%

　　每股收益(元) 0.004 0.004 33.33%

　　凈資產(chǎn)收益率(%) 0.15% 0.15% 減少0.07 個(gè)百分點(diǎn)

　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收

　　益率(%) 0.18% 0.18% 減少0.43 個(gè)百分點(diǎn)

　　2

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額

　　扣除資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營業(yè)外收入、支出 -288,790.88

　　合計(jì) -288,790.88

　　2.2.2 利潤表 ( 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) ) 單位：人民幣元

　　2006 年1—3 月 2005 年1—3 月

　　項(xiàng)目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　一、主營業(yè)務(wù)收入 268,943,279.98 168,325,288.57 238,526,466.13 137,320,271.30

　　減：主營業(yè)務(wù)成本 233,415,381.23 147,949,131.54 196,894,247.62 112,067,269.94

　　主營業(yè)務(wù)稅金及附

　　加 119,091.06 55,505.26 48,954.97 10,563.19

　　二、主營業(yè)務(wù)利潤 35,408,807.69 20,320,651.77 41,583,263.54 25,242,438.17

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤 2,620,599.08 1,170,668.79 2,321,170.39 571,963.32

　　減：營業(yè)費(fèi)用 10,493,613.16 5,559,317.07 13,929,646.55 6,241,796.37

　　管理費(fèi)用 19,416,704.82 11,644,442.38 18,798,790.28 13,724,078.84

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 5,149,109.29 3,184,535.28 5,501,190.93 2,643,144.73

　　三、營業(yè)利潤 2,969,979.50 1,103,025.83 5,674,806.17 3,205,381.55

　　加：投資收益 0.00 1,281,626.57 -3,165,807.57 -1,013,312.87

　　補(bǔ)貼收入 0.00 0.00 0.00 0.00

　　營業(yè)外收入 148,512.14 105,866.00 46,046.16 3,700.00

　　減：營業(yè)外支出 437,303.02 360,793.02 333,669.61 278,006.48

　　四、利潤總額 2,681,188.62 2,129,725.38 2,221,375.15 1,917,762.20

　　減：所得稅 868,565.35 825,193.58 302,928.27 0.00

　　少數(shù)股東本期損益 423,908.03 0.00 -22,422.94 0.00

　　加: 未確認(rèn)的本期

　　投資損失 -84,183.44 0.00 -23,107.62 0.00

　　五、凈利潤 1,304,531.80 1,304,531.80 1,917,762.20 1,917,762.20

　　2.3 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)

　　股東總數(shù) 38,285

　　前10名流通股東持股情況

　　股東名稱 持有流通股數(shù)量 股份種類

　　ABN AMRO BANK NV 1,227,500B股

　　王志昌 1,027,585A股

　　SHEN YING 1,020,800B股

　　泰紀(jì)投資有限公司 1,000,000B股

　　廣奇投資有限公司 1,000,000B股

　　宋月娟 870,040B股

　　BNP PARIBAS ARBITRAGE(HONG

　　KONG)LTD

　　780,460B股

　　黃俊躍 749,470B股

　　譚東山 740,860B股

　　許新湖 675,000B股

　　上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說

　　明

　　公司未知前十名流通股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄�司股東持股變

　　動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。

　　3

　　§3 管理層討論與分析

　　3.1 公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營活動(dòng)總體狀況的簡要分析

　　報(bào)告期內(nèi)，公司主要生產(chǎn)裝置保持了較高的生產(chǎn)負(fù)荷，主要產(chǎn)品產(chǎn)量同比有所增長，

　　公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入26,894.33 萬元，比上年同期增長12.75%；出口創(chuàng)匯額1430 萬

　　美元，比上年同期增長7.5%；實(shí)現(xiàn)凈利潤130.45 萬元。

　　3.1.1 占主營收入或主營業(yè)務(wù)利潤總額10%以上的主營行業(yè)或產(chǎn)品情況

　　√適用 □不適用 單位：人民幣元

　　分行業(yè) 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 毛利率(%)

　　農(nóng)藥 188,529,678.98 163,207,697.17 13.43%

　　化工 80,413,601.00 70,207,684.06 12.69%

　　其中：關(guān)聯(lián)交易

　　3.1.2 公司經(jīng)營的季節(jié)性或周期性特征

　　√適用 □不適用

　　公司主營業(yè)務(wù)為農(nóng)藥、化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，具有較為明顯的季節(jié)性特征。二季度市場(chǎng)

　　需求量會(huì)大幅增加，公司將進(jìn)入生產(chǎn)經(jīng)營旺季。

　　3.1.3 報(bào)告期利潤構(gòu)成情況(主營業(yè)務(wù)利潤、其他業(yè)務(wù)利潤、期間費(fèi)用、投資收益、補(bǔ)貼

　　收入與營業(yè)外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報(bào)告期相比的重大變動(dòng)及原因的說明)

　　□適用 √不適用

　　3.1.4 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3.1.5 主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原因說明

　　□適用 √不適用

　　3.2 重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　　3.3 會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、合并范圍變化以及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的情況及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3.4 經(jīng)審計(jì)且被出具“非標(biāo)意見”情況下董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)出具的相關(guān)說明

　　4

　　□適用 √不適用

　　3.5 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度

　　變動(dòng)的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3.6 公司對(duì)已披露的年度經(jīng)營計(jì)劃或預(yù)算的滾動(dòng)調(diào)整情況

　　□適用 √不適用

　　3.7 原非流通股東在股權(quán)分置改革過程中做出的特別承諾及其履行情況

　　□適用 √不適用

　　3.8 未股改公司的股改工作時(shí)間安排說明

　　√適用 □不適用

　　2006 年6 月底以前完成股改工作。

　　3.9 未股改公司已承諾股改但未能按時(shí)履行的具體原因說明

　　□適用 √不適用

　　湖北沙隆達(dá)股份有限公司

　　董 事 長： 李作榮

　　2006 年4 月21 日

　　5

　　附表

　　(一)資產(chǎn)負(fù)債表

　　單位名稱：湖北沙隆達(dá)股份有限公司 2006 年3 月31 日 單位:人民幣元

　　年末數(shù) 年初數(shù)

　　資 產(chǎn)

　　合并數(shù) 母公司 合并數(shù) 母公司

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金 248,483,139.39 122,945,153.81 242,216,990.77 139,326,247.30

　　短期投資 642,093.82 642,093.82 642,093.82 642,093.82

　　應(yīng)收票據(jù) 22,724,542.33 6,568,454.60 54,465,226.30 50,568,978.97

　　應(yīng)收股利 78,391.33 78,391.33 78,391.33 78,391.33

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收賬款 213,451,556.06 111,439,620.79 190,483,331.01 91,834,497.63

　　其他應(yīng)收款 120,668,406.21 269,042,797.56 111,819,350.63 217,724,875.30

　　預(yù)付賬款 51,053,312.24 36,422,714.48 29,583,138.93 17,779,299.18

　　應(yīng)收補(bǔ)貼款 7,300,355.73 7,300,355.73

　　存貨 397,051,430.21 237,236,204.79 336,197,835.16 191,394,017.39

　　待攤費(fèi)用 3,264,791.32 339,101.42 1,799,196.82 745,231.86

　　一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,064,718,018.64 784,714,532.60 974,585,910.50 710,093,632.78

　　長期投資：

　　長期股權(quán)投資 35,361,422.96 112,409,079.69 35,361,422.96 111,127,453.12

　　長期債權(quán)投資

　　*合并價(jià)差 1,470,289.06 1,470,289.06

　　長期投資合計(jì) 36,831,712.02 112,409,079.69 36,831,712.02 111,127,453.12

　　固定資產(chǎn)：

　　固定資產(chǎn)原價(jià) 940,710,126.97 721,969,508.66 944,293,802.85 727,048,834.19

　　減：累計(jì)折舊 464,967,592.40 344,046,987.70 454,373,540.20 335,308,193.39

　　固定資產(chǎn)凈值 475,742,534.57 377,922,520.96 489,920,262.65 391,740,640.80

　　減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 11,772,068.54 1,090,718.63 11,772,068.54 1,090,718.63

　　固定資產(chǎn)凈額 463,970,466.03 376,831,802.33 478,148,194.11 390,649,922.17

　　工程物資 2,262,079.48 2,010,314.66 2,049,814.66 2,010,314.66

　　在建工程 20,159,129.87 14,953,086.44 13,684,310.81 8,749,026.84

　　固定資產(chǎn)清理

　　固定資產(chǎn)合計(jì) 486,391,675.38 393,795,203.43 493,882,319.58 401,409,263.67

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

　　無形資產(chǎn) 161,437,385.92 116,156,446.88 162,199,077.43 116,862,201.89

　　長期待攤費(fèi)用 261,783.32 289,193.33

　　其他長期資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 161,699,169.24 116,156,446.88 162,488,270.76 116,862,201.89

　　遞延稅項(xiàng)：

　　遞延稅款借項(xiàng)

　　資產(chǎn)總計(jì) 1,749,640,575.28 1,407,075,262.60 1,667,788,212.86 1,339,492,551.46

　　法定代表人：李作榮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：何學(xué)松 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：何學(xué)松

　　6

　　(二)資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù))

　　單位名稱：湖北沙隆達(dá)股份有限公司 2006 年3 月31 日 單位:人民幣元

　　年末數(shù) 年初數(shù)

　　負(fù)債及股東權(quán)益

　　合并數(shù) 母公司 合并數(shù) 母公司

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款 353,350,000.00 271,000,000.00 309,350,000.00 226,000,000.00

　　應(yīng)付票據(jù) 85,683,750.00 40,000,000.00 73,006,036.00 15,487,536.00

　　應(yīng)付賬款 150,102,403.30 95,407,474.62 144,374,955.70 84,569,136.13

　　預(yù)收賬款 74,132,057.31 9,904,641.89 84,377,568.09 25,208,221.29

　　應(yīng)付工資 -1,250.00

　　應(yīng)付福利費(fèi) 3,462,308.68 -794,650.97 4,316,876.10

　　應(yīng)付股利

　　應(yīng)付利息

　　應(yīng)交稅金 -18,088,490.09 -11,435,234.33 -13,686,510.39 -7,044,374.02

　　其他應(yīng)交款 1,780,583.98 1,652,323.63 1,763,826.07 1,650,355.58

　　其他應(yīng)付款 72,199,451.63 18,885,060.49 46,783,152.35 12,464,048.19

　　預(yù)提費(fèi)用 8,112,641.61 150,201.22 407,813.35 156,714.04

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　遞延收益

　　一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 10,587,923.56 10,587,923.56

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 741,321,379.98 424,769,816.55 661,281,640.83 358,491,637.21

　　長期負(fù)債：

　　長期借款 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00

　　應(yīng)付債券

　　長期應(yīng)付款

　　專項(xiàng)應(yīng)付款 14,776,900.00 7,420,000.00 14,776,900.00 7,420,000.00

　　其他長期負(fù)債

　　長期負(fù)債合計(jì) 104,776,900.00 97,420,000.00 104,776,900.00 97,420,000.00

　　遞延稅項(xiàng)：

　　遞延稅款貸項(xiàng)

　　負(fù)債合計(jì) 846,098,279.98 522,189,816.55 766,058,540.83 455,911,637.21

　　*少數(shù)股東權(quán)益 23,208,114.93 22,784,206.89

　　股東權(quán)益：

　　股本 296,961,610.00 296,961,610.00 296,961,610.00 296,961,610.00

　　減：已歸還投資

　　股本凈額 296,961,610.00 296,961,610.00 296,961,610.00 296,961,610.00

　　資本公積 566,756,587.94 566,756,587.94 566,756,587.94 566,756,587.94

　　盈余公積 57,285,245.67 57,285,245.67 57,285,245.67 57,285,245.67

　　其中：法定公益金 17,823,386.34 17,823,386.34 17,823,386.34 17,823,386.34

　　*未確認(rèn)的投資損失(以“-”號(hào)填-4,551,265.68 -4,635,449.11

　　未分配利潤 -36,117,997.56 -36,117,997.56 -37,422,529.36 -37,422,529.36

　　其中：現(xiàn)金股利

　　外幣報(bào)表折算差額

　　股東權(quán)益合計(jì) 880,334,180.37 884,885,446.05 878,945,465.14 883,580,914.25

　　7

　　負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì) 1,749,640,575.28 1,407,075,262.60 1,667,788,212.86 1,339,492,551.46

　　法定代表人：李作榮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：何學(xué)松 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：何學(xué)松

　　(三)利潤及利潤分配表

　　單位名稱：湖北沙隆達(dá)股份有限公司 2006 年1-3 月 單位:人民幣元

　　本年數(shù) 上年數(shù)

　　項(xiàng) 目

　　合并數(shù) 母公司 合并數(shù) 母公司

　　一、主營業(yè)務(wù)收入 268,943,279.98 168,325,288.57 238,526,466.13 137,320,271.30

　　減：主營業(yè)務(wù)成本 233,415,381.23 147,949,131.54 196,894,247.62 112,067,269.94

　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加 119,091.06 55,505.26 48,954.97 10,563.19

　　二、主營業(yè)務(wù)利潤(虧損以“—”號(hào)填35,408,807.69 20,320,651.77 41,583,263.54 25,242,438.17

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以“—”號(hào)2,620,599.08 1,170,668.79 2,321,170.39 571,963.32

　　減：營業(yè)費(fèi)用 10,493,613.16 5,559,317.07 13,929,646.55 6,241,796.37

　　管理費(fèi)用 19,416,704.82 11,644,442.38 18,798,790.28 13,724,078.84

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 5,149,109.29 3,184,535.28 5,501,190.93 2,643,144.73

　　三、營業(yè)利潤(虧損以“—”號(hào)填列) 2,969,979.50 1,103,025.83 5,674,806.17 3,205,381.55

　　加：投資收益(虧損以“—”號(hào)填列) 1,281,626.57 -3,165,807.57 -1,013,312.87

　　補(bǔ)貼收入

　　營業(yè)外收入 148,512.14 105,866.00 46,046.16 3,700.00

　　減：營業(yè)外支出 437,303.02 360,793.02 333,669.61 278,006.48

　　四、利潤總額(虧損以“—”號(hào)填列) 2,681,188.62 2,129,725.38 2,221,375.15 1,917,762.20

　　減：所得稅 868,565.35 825,193.58 302,928.27

　　* 少數(shù)股東損益 423,908.03 -22,422.94

　　加：* 未確認(rèn)的投資損失(以“+”號(hào)-84,183.44 -23,107.62

　　五、凈利潤(虧損以“—”號(hào)填列) 1,304,531.80 1,304,531.80 1,917,762.20 1,917,762.20

　　加：年初未分配利潤 -37,422,529.36 -37,422,529.36 -38,583,618.19 -38,583,618.19

　　其他轉(zhuǎn)入

　　六、可供分配的利潤 -36,117,997.56 -36,117,997.56 -36,665,855.99 -36,665,855.99

　　減：提取法定盈余公積

　　提取法定公益金

　　提取職工福利及獎(jiǎng)勵(lì)基金

　　提取儲(chǔ)備基金

　　提取企業(yè)發(fā)展基金

　　利潤歸還投資

　　七、可供股東分配利潤 -36,117,997.56 -36,117,997.56 -36,665,855.99 -36,665,855.99

　　減：應(yīng)付優(yōu)先股股利

　　提取任意盈余公積

　　應(yīng)付普通股股利

　　轉(zhuǎn)作資本(或股本)的普通股股利

　　八、未分配利潤 -36,117,997.56 -36,117,997.56 -36,665,855.99 -36,665,855.99

　　本年數(shù) 上年數(shù)

　　補(bǔ)充資料

　　合并數(shù) 母公司 合并數(shù) 母公司

　　一、出售、處置部門或被投資單位所

　　二、自然災(zāi)害發(fā)生的損失(損失以“+”

　　三、會(huì)計(jì)政策變更增加(或減少)總額

　　四、會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加(或減少)利

　　五、債務(wù)重組損失(損失以“+”填列)

　　六、其他非經(jīng)常性損益(收益以“+”

　　法定代表人：李作榮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：何學(xué)松 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：何學(xué)松

　　8

　　(四)現(xiàn)金流量表

　　單位名稱：湖北沙隆達(dá)股份有限公司 2006 年1-3 月 單位:人民幣元

　　金額

　　項(xiàng) 目

　　合并數(shù) 母公司

　　一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 271,266,420.80 148,269,355.82

　　收到的稅費(fèi)返還 1,890,714.19

　　收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 169,768.31

　　現(xiàn)金流入小計(jì) 273,326,903.30 148,269,355.82

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 269,473,752.83 181,720,286.04

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 19,346,388.43 13,845,497.20

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 2,808,954.31 929,945.43

　　支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6,445,023.83 4,952,659.36

　　現(xiàn)金流出小計(jì) 298,074,119.40 201,448,388.03

　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -24,747,216.10 -53,179,032.21

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資所收到的現(xiàn)金

　　其中：出售子公司所收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 2,195,124.00 2,195,124.00

　　收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流入小計(jì) 2,195,124.00 2,195,124.00

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 8,032,650.00 7,212,650.00

　　投資所支付的現(xiàn)金

　　其中：購買子公司所支付的現(xiàn)金

　　支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流出小計(jì) 8,032,650.00 7,212,650.00

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -5,837,526.00 -5,017,526.00

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資所收到的現(xiàn)金

　　借款所收到的現(xiàn)金 95,000,000.00 85,000,000.00

　　收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流入小計(jì) 95,000,000.00 85,000,000.00

　　償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 53,000,000.00 40,000,000.00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 5,149,109.29 3,184,535.28

　　支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流出小計(jì) 58,149,109.29 43,184,535.28

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 36,850,890.71 41,815,464.72

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 6,266,148.61 -16,381,093.49

　　9

　　法定代表人：李作榮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：何學(xué)松 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：何學(xué)松

　　(四)現(xiàn)金流量表(續(xù))

　　單位名稱：湖北沙隆達(dá)股份有限公司 2006 年1-3 月 單位:人民幣元

　　金額

　　項(xiàng) 目

　　合并數(shù) 母公司

　　補(bǔ)充資料：

　　一、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量：

　　凈利潤 1,304,531.80 1,304,531.80

　　加：*少數(shù)股東損益 423,908.03

　　減：*未確認(rèn)的投資損失 -84,183.44

　　加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　固定資產(chǎn)折舊 15,952,520.00 12,525,301.55

　　無形資產(chǎn)攤銷 761,691.51 705,755.01

　　長期待攤費(fèi)用攤銷 27,410.01

　　待攤費(fèi)用減少(減：增加) -1,465,594.50 406,130.44

　　預(yù)提費(fèi)用增加(減：減少) 7,704,828.26 -6,512.82

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減：收益) 355,433.02 355,433.02

　　固定資產(chǎn)報(bào)廢損失

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 5,149,109.29 3,184,535.28

　　投資損失(減：收益)

　　遞延稅款貸項(xiàng)(減：借項(xiàng))

　　存貨的減少(減：增加) -60,853,595.05 -45,842,187.40

　　經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加) -21,546,769.97 -47,096,711.25

　　經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少) 27,355,128.06 21,284,692.16

　　其他

　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -24,747,216.10 -53,179,032.21

　　二、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：

　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　融資租入固定資產(chǎn)

　　其他

　　三、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：

　　現(xiàn)金的期末余額 248,483,139.39 122,945,153.81

　　減：現(xiàn)金的期初余額 242,216,990.77 139,326,247.30

　　加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額

　　減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 6,266,148.62 -16,381,093.49

　　法定代表人：李作榮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：何學(xué)松 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：何學(xué)松