麗珠集團2006年第一季度報告

　　1

　　證券代碼：000513、200513 證券簡稱：麗珠集團、麗珠B 公告編號：2006-07

　　麗珠醫藥集團股份有限公司

　　2006 年第一季度季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1.2 公司董事長朱保國先生、財務負責人安寧先生及會計機構負責人司燕霞女士聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

　　1.3 公司季度報告中財務報告未經審計。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 公司基本信息

　　股票簡稱 麗珠集團、麗 珠B

　　股票代碼 000513、200513

　　董事會秘書 證券事務代表

　　姓名 王武平 洪露

　　聯系地址 珠海市拱北桂花北路麗珠大廈 珠海市拱北桂花北路麗珠大廈

　　電話 (0756)8135888 (0756)8135888

　　傳真 (0756)8886002 (0756)8886002

　　電子信箱 wangwuping@livzon.com.cn honglu@livzon.com.cn

　　2.2 財務資料

　　2.2.1 主要會計數據及財務指標

　　單位：(人民幣)元

　　本報告期末 上年度期末

　　本報告期末比

　　上年度期末增減(%)

　　總資產 2,285,747,953.35 2,163,635,210.12 5.64%

　　股東權益

　　(不含少數股東權益) 1,241,090,164.07 1,204,385,535.65 3.05%

　　每股凈資產 4.06 3.94 3.05%

　　2

　　調整后的每股凈資產 4.02 3.91 2.81%

　　報告期 年初至報告期期末

　　本報告期比

　　上年同期增減(%)

　　經營活動產生

　　的現金流量凈額 34,981,796.11 34,981,796.11 -5.82%

　　每股收益

　　0.10 0.10 -8.92%

　　凈資產收益率 2.37% 2.37% 減少0.38個百分點

　　扣除非經常性損益后的加

　　權平均凈資產收益率 1.43% 1.43%

　　減少1.52個百分點

　　單位：(人民幣)元

　　非經常性損益項目 金額

　　1、營業外收支凈額(扣除計提的減值準備) -6,476.45

　　2、補貼收入 52,500.00

　　3、處置長期股權資產收益 0.00

　　4、對非金融企業收取的資金占用費

　　5、短期投資收益 13,976,525.78

　　合計 14,022,549.33

　　扣除所得稅影響后金額 11,919,166.93

　　2.2.2 財務報表(見附件)

　　2.3 報告期末股東總數及前十名流通股股東持股表

　　報告期末股東總數 43,222戶(其中A股30,358戶，B股12,864戶)

　　前十名流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱) 期末持有流通股的數量種類(A、B、H股或其它)

　　第一上海證券有限公司 11,280,002 B

　　健康元藥業集團股份有限公司 9,905,877 A

　　天誠實業有限公司 9,178,310 B

　　深圳市海濱制藥有限公司 5,357,221 A

　　SUN INTELLIGENT LIMITED 5,000,000 B

　　焦作市恒豐食品有限公司 4,866,301 A

　　DRACO EQUITY INVESTMENT LIMITED 4,580,000 B

　　UBS WARBURG CUSTODY PTE LTD.

　　瑞士銀行

　　4,286,151 B

　　亳州市冉升藥業有限責任公司 3,628,362 A

　　深圳市圣吉百利廣告有限公司 3,391,747 A

　　§3 管理層討論與分析

　　3.1 公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析

　　3

　　報告期公司實現主營業務收入376.93 百萬元，比上年同期減少44.24 百萬元，

　　主要系原料藥主營業務收入同比減少28.65 百萬元，其中6-APA、氨芐西林和阿莫

　　西林本年停產合計減少38.50 百萬元；制劑類產品主營業務收入同比減少15.59 百

　　萬元，主要因廣東中南藥業有限公司股權已出售減少主營業務收入20.56 百萬元，

　　新瑞普欣和頭孢呋辛鈉因降價影響收入分別減少4.17 百萬元和1.53 百萬元，抵減

　　抗病毒顆粒、參芪扶正注射液分別增加9.21 百萬元和7.71 百萬元等調增因素所致。

　　報告期公司實現主營業務利潤167.61 百萬元，比上年同期減少17.81 百萬元，主要

　　系新瑞普欣制劑、頭孢曲松鈉原料、頭孢呋辛鈉原料及制劑等抗生素品種價格下降

　　減少毛利所致。報告期公司的期間費用合計142.44 百萬元，三項費用率上升3.73

　　個百分點，主要系管理費用率上升所致。報告期公司實現凈利潤29.37 百萬元，同

　　比減少2.88 百萬元，主要系營業利潤同比減少16.61 百萬元，抵減投資收益增加

　　15.07 百萬元等調增因素后所致。

　　3.1.1 占主營業務收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況

　　√適用 □不適用

　　單位：(人民幣)千元

　　分行業 主營業務收入 主營業務成本 毛利率(%)

　　消化道 44,173 6,672 84.90%

　　心腦血管 20,406 4,618 77.37%

　　抗微生物藥物 74,606 42,266 43.35%

　　促性激素 11,276 3,182 71.78%

　　血液及造血系統藥物 7,300 2,770 62.05%

　　西藥

　　制劑

　　其他 24,692 16,739 32.21%

　　原料藥 112,066 103,023 8.07%

　　中藥制劑 82,409 29,508 64.19%

　　代理進口品種 - -

　　其中：關聯交易 775 638 17.68%

　　合計 376,927 208,777 44.61%

　　4

　　單位：(人民幣)千元

　　分產品 主營業務收入

　　抗病毒顆粒 47,103

　　頭孢曲松鈉原料 41,038

　　其中：關聯交易 -

　　3.1.2 公司經營的季節性或周期性特征

　　□適用 √不適用

　　3.1.3 報告期利潤構成情況(主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、

　　補貼收入與營業外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及

　　原因的說明)

　　√適用 □不適用

　　單位：人民幣元

　　2006 年1—3 月 2005 年度

　　項 目

　　金額(元)

　　占利潤總額

　　的比例(%)

　　金額(元)

　　占利潤總額

　　的比例(%)

　　主營業務利潤 167,612,519.00 449.22% 715,796,820.58 541.91%

　　其它業務利潤 505,425.97 1.35% 2,760,300.06 2.09%

　　期間費用 142,435,225.32 381.75% 597,948,923.21 452.69%

　　投資收益 11,582,780.52 31.04% 11,127,585.24 8.42%

　　補貼收入 52,500.00 0.14% 1,389,784.00 1.05%

　　營業外收支凈額 -6,476.45 -0.02% -1,038,427.29 -0.79%

　　利潤總額 37,311,523.72 100.00% 132,087,139.38 100.00%

　　說明：本報告期與上一報告期相比，本報告期主營業務利潤、期間費用占利潤總額的比例較前

　　一報告期均有下降，其中主營業務利潤下降比例較期間費用下降的比例高21.74 個百分點。主

　　營業務利潤比例下降的主要原因系原料藥整體毛利率下降，其中頭孢曲松鈉毛利率下降較大所

　　致；期間費用比例下降的主要原因系營業費用和管理費用占利潤總額的比例下降較大所致；投

　　資收益比例上升的主要原因系麗珠(香港)有限公司股票投資收益增加所致。

　　5

　　3.1.4 主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明。

　　□適用 √不適用

　　3.1.5 主營業務盈利能力(毛利率)與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原

　　因說明

　　□適用 √不適用

　　3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　1、麗珠集團投資決策委員會第二十七次會議于2006 年1 月9 日以通訊表決方式召開，會

　　議經認真審議通過了《關于麗珠集團麗珠制藥廠增資的議案》，同意由香港安滔發展有限公司

　　以2003、2004 年度分配的利潤34.09 百萬元對麗珠集團麗珠制藥廠進行增資。增資后麗珠集團

　　麗珠制藥廠注冊資本變更為177.10 百萬元，股權比例為麗珠集團持有55.7%股權，香港安滔持

　　有44.3%股權。目前上述事宜正在辦理中。

　　2、麗珠集團投資決策委員會第二十八次會議于2006 年4 月5 日以通訊表決方式召開，會

　　議經認真審議通過了《關于珠海保稅區麗珠合成制藥有限公司增資的議案》、《關于麗珠集團利

　　民制藥廠增資的議案》，作出如下決議：

　　a、同意麗珠(香港)有限公司和香港安滔發展有限公司以稅后分配利潤對珠海保稅區麗

　　珠合成制藥有限公司增資38.24 百萬元，增資后珠海保稅區麗珠合成制藥有限公司注冊資本為

　　140.52 百萬元；股權比例為麗珠(香港)有限公司持51.55%股權，香港安滔發展有限公司持

　　41.17%股權，麗珠集團麗珠制藥廠持7.28%股權。目前上述事宜正在辦理中。

　　b、香港安滔發展有限公司以2005 年度稅后分配利潤10.07 百萬元悉數轉為對利民藥廠的

　　資本投入，以2005 年度經審計的利民藥廠的每股凈資產1.24 元計算，可增加注冊資本8.12 百

　　萬元，增加資本公積1.95 百萬元。增資后利民藥廠注冊資本為61.56 百萬元；股權比例為麗珠

　　集團53.19%，香港安滔發展有限公司34.9%，韶關市丹華投資有限公司11.91%。目前上述事

　　宜正在辦理中。

　　3、2006 年3 月31 日中國工商銀行福州閩都支行已向麗珠集團福州福興醫藥有限公司(下

　　稱：福興公司)出具證明：福興公司2001 年12 月20 日為福州一化化學品股份有限公司在中

　　國工商銀行永泰興支行提供保證的總額為9 百萬元的擔保貸款，已置換為中國工商銀行福州閩

　　都支行的抵押貸款，現工商銀行已解除原保證合同(合同號為：2001 工銀樟項保001 號)項下

　　的福興公司為福州一化化學品股份有限公司提供的連帶保證責任。

　　非經營性資金占用及清欠進展情況

　　6

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.3 日常關聯交易事項

　　3.3.1 銷售商品

　　單位：(人民幣)元

　　關聯方關系名稱 2006年1-3 月2005 年1-3 月

　　廣東藍寶制藥有限公司 288,721.11

　　深圳市海濱制藥有限公司 499,145.30 2,004,445.00

　　珠海健康元生物醫藥有限公司 5,607.53

　　統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司 10,727.43

　　合計 804,201.37 2,004,445.00

　　向關聯公司銷售商品，銷售價格按市場同類產品價格結算。

　　3.3.2 采購商品

　　單位：(人民幣)元

　　關聯方關系名稱 2006年1-3 月2005 年1-3 月

　　麗珠集團常州康麗制藥有限公司 4,423,931.63 4,149,573.00

　　深圳市海濱制藥有限公司 850,807.70 941,881.00

　　廣東藍寶制藥有限公司 27,899.13

　　合計 5,302,638.46 5,091,454.00

　　向關聯公司購買商品，購買價格按市場同類產品價格結算。

　　3.3.3 提供勞務

　　單位：(人民幣)元

　　關聯方關系名稱 2006年1-3 月2005 年1-3 月

　　廣東藍寶制藥有限公司 2,095,744.00 277,790.00

　　向關聯公司提供勞務，按公允價格結算。

　　3.3.4 租賃收入

　　單位：(人民幣)元

　　關聯方關系名稱 2006年1-3 月2005 年1-3 月

　　珠海健康元生物醫藥有限公司 27,013.00 25,857.00

　　向關聯公司租賃資產，按公允價格結算。

　　3.3.5 委托加工

　　單位：(人民幣)元

　　關聯方關系名稱 2006年1-3 月2005 年1-3 月

　　深圳市海濱制藥有限公司 3,027,965.83

　　7

　　向關聯公司支付委托費，按公允價格結算。

　　上述關聯交易均由于公司開展日常業務的正常供需要求而產生，故公司預計在

　　今后的生產經營中，此類關聯交易還會持續。公司關聯交易遵循公平、公正、公開

　　的原則，不損害本公司利益，因關聯交易金額占公司總銷售收入或采購金額的比例

　　較小，因此對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無影響，不會影響公司獨立性，

　　公司亦不會因此類關聯交易對關聯人形成依賴性。

　　3.4 會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明

　　√適用 □不適用

　　上一報告期因廣東中南藥業有限公司(下屬子公司為深圳市塔坤信息咨詢有限公司、深圳

　　市三心藥行連鎖有限公司)、珠海麗珠連鎖經營有限公司、上海麗金生化制品有限公司股權已

　　轉讓，故納入合并范圍的為上述公司2005年初至出售日的利潤表、現金流量表，未合并其資產

　　負債表；本報告期上述公司均未納入合并報表范圍。

　　3.5 經審計且被出具“非標意見”情況下董事會和監事會出具的相關說明

　　□適用 √不適用

　　3.6 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發

　　生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3.7 公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況

　　□適用 √不適用

　　3.8 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　在2006年6月30日前進入股權分置改革程序

　　未股改公司已承諾股改但未能按時履行的具體原因說明

　　□ 適用 √不適用

　　8

　　§4 附錄

　　4.1 資產負債表

　　4.2 利潤表

　　4.3 現金流量表

　　麗珠醫藥集團股份有限公司

　　董事長： 朱保國

　　2006 年4 月21 日

　　9

　　編制單位：麗珠醫藥集團股份有限公司 2006年3月31日 單位：人民幣元

　　合并母公司合并母公司

　　流動資產：

　　貨幣資金 120,413,981.27 51,983,054.80 129,498,761.63 30,293,809.05

　　短期投資 109,186,143.61 - 70,500,464.83

　　應收票據 55,629,211.03 9,668,409.40 57,360,285.35 3,722,928.40

　　應收股利 - 65,404,704.64 23,243,510.84

　　應收利息 - -

　　應收賬款 277,138,940.06 90,521,413.80 231,929,490.27 34,909,398.68

　　其他應收款 28,034,930.98 789,041,601.88 28,277,459.50 627,426,913.87

　　預付賬款 101,498,148.34 61,732,994.21 84,909,272.92 55,324,733.75

　　應收補貼款 4,490,406.23 - 870,142.16

　　存貨 248,123,561.85 42,989,776.37 238,911,324.95 34,719,696.17

　　待攤費用 4,176,465.84 - 1,963,952.31

　　一年內到期的長期債權投資 - -

　　其他流動資產 - -

　　流動資產合計 948,691,789.21 1,111,341,955.10 844,221,153.92 809,640,990.76

　　長期投資： - -

　　長期股權投資 59,071,135.84 858,274,813.86 59,047,366.30 889,635,727.27

　　長期債權投資 -

　　長期投資合計 59,071,135.84 858,274,813.86 59,047,366.30 889,635,727.27

　　合并價差 71,919,686.56 - 74,120,544.41

　　固定資產： -

　　固定資產原價 1,320,389,152.32 213,778,417.19 1,255,851,889.26 213,415,337.62

　　減：累計折舊 568,649,558.96 103,217,853.49 548,819,109.29 100,012,808.54

　　固定資產凈值 751,739,593.36 110,560,563.70 707,032,779.97 113,402,529.08

　　減：固定資產減值準備 40,262,957.76 7,128,989.15 40,400,290.97 7,128,989.15

　　固定資產凈額 711,476,635.60 103,431,574.55 666,632,489.00 106,273,539.93

　　工程物資 1,399,469.87 - 1,029,794.23

　　在建工程 324,197,516.78 844,984.97 356,727,377.01 578,966.63

　　固定資產清理 -

　　固定資產合計 1,037,073,622.25 104,276,559.52 1,024,389,660.24 106,852,506.56

　　無形資產及其他資產： -

　　無形資產 125,272,685.01 33,333,372.93 117,294,427.87 31,086,385.22

　　長期待攤費用 5,492,939.39 - 5,682,710.10

　　其他長期資產 38,226,095.09 38,040,077.59 38,879,347.28 38,670,077.59

　　無形資產及其他資產合

　　計

　　168,991,719.49 71,373,450.52 161,856,485.25 69,756,462.81

　　遞延稅項： -

　　遞延稅款借項 -

　　資產總計 2,285,747,953.35 2,145,266,779.00 2 ,163,635,210.12 1,875,885,687.40

　　資產負債表

　　單位負責人：朱保國 財務負責人：安寧 會計機構負責人：司燕霞 制表人：赫群

　　項目

　　期末數期初數

　　10

　　編制單位：麗珠醫藥集團股份有限公司 2006年3月31日 單位：人民幣元

　　項 目

　　合并母公司合并母公司

　　流動負債：

　　短期借款 543,971,371.00 518,971,371.00 507,588,871.00 482,588,871.00

　　應付票據 40,831,871.38 - 36,864,418.68

　　應付賬款 177,213,140.71 65,205,915.89 122,478,173.51 2,352,847.86

　　預收賬款 10,778,055.47 4,988,859.11 8,512,893.34 4,581,229.87

　　應付工資 10,146,924.70 5,639,794.16 25,723,583.64 12,273,691.02

　　應付福利費 3,313,327.56 744,686.15 3,496,115.18 764,460.15

　　應付股利 8,585,754.61 545,174.01 3,656,984.01 1,145,174.01

　　應交稅金 6,958,694.26 -245,671.13 7,797,856.16 366,651.89

　　其他應交款 257,503.05 - 231,984.27

　　其他應付款 48,036,901.47 176,860,406.11 53,765,195.45 34,503,196.90

　　預提費用 56,192,525.27 24,938,697.70 51,323,393.86 27,582,667.78

　　預計負債 - -

　　一年內到期的長期負債 86,010,000.00 80,000,000.00 86,510,000.00 80,000,000.00

　　其他流動負債 - -

　　流動負債合計 992,296,069.48 877,649,233.00 907,949,469.10 646,158,790.48

　　長期負債： -

　　長期借款 700,000.00 - 700,000.00

　　應付債券 - -

　　長期應付款 4,000,000.00 -

　　專項應付款 16,498,144.20 12,350,144.20 16,550,144.20 12,350,144.20

　　其他長期負債 - -

　　長期負債合計 21,198,144.20 12,350,144.20 17,250,144.20 12,350,144.20

　　遞延稅項： -

　　遞延稅款貸項 -

　　負債合計 1,013,494,213.68 889,999,377.20 925,199,613.30 658,508,934.68

　　少數股東權益 31,163,575.60 - 34,050,061.17

　　股東權益： - -

　　股本 306,035,482.00 306,035,482.00 306,035,482.00 306,035,482.00

　　減：已歸還投資 - -

　　股本凈額 306,035,482.00 306,035,482.00 306,035,482.00 306,035,482.00

　　資本公積 432,654,363.78 432,654,363.78 432,654,363.78 432,654,363.78

　　盈余公積 314,759,766.14 226,937,880.31 314,759,766.14 226,937,880.31

　　其中：公益金 67,822,435.74 64,695,327.26 67,822,435.74 64,695,327.26

　　未分配利潤 182,896,294.97 289,639,675.71 153,522,515.97 251,749,026.63

　　未確認的投資損失 - -

　　外幣報表折算差額 4,744,257.18 - -2,586,592.24

　　股東權益合計 1,241,090,164.07 1,255,267,401.80 1 ,204,385,535.65 1,217,376,752.72

　　負債和股東權益總計 2,285,747,953.35 2,145,266,779.00 2 ,163,635,210.12 1,875,885,687.40

　　單位負責人：朱保國 財務負責人：安寧 會計機構負責人：司燕霞 制表人：赫群

　　期末數期初數

　　資產負債表(續表)

　　11

　　編制單位：麗珠醫藥集團股份有限公司 2006年1-3月 單位：人民幣元

　　合并母公司合并母公司

　　一、主營業務收入 376,927,078.91 165,301,135.96 421,163,507.78 158,889,347.27

　　減：主營業務成本 208,777,231.70 92,584,092.96 235,081,692.05 71,561,457.12

　　主營業務稅金及附加 537,328.21 - 660,630.04 -

　　二、主營業務利潤(虧損以“-”號填列) 167,612,519.00 72,717,043.00 185,421,185.69 87,327,890.15

　　加：其他業務利潤(虧損以“-”號填列) 505,425.97 -32,543.43 309,560.01 -659,041.65

　　減：營業費用 80,808,403.38 36,630,440.89 86,112,006.83 40,786,278.89

　　管理費用 55,254,487.62 22,882,579.20 55,262,839.98 24,045,665.88

　　財務費用 6,372,334.32 5,723,013.21 2,059,793.15 2,079,422.95

　　三、營業利潤(虧損以“-”號填列) 25,682,719.65 7,448,466.27 42,296,105.74 19,757,480.78

　　加：投資收益(虧損以“-”號填列) 11,582,780.52 30,460,280.39 -3,488,949.17 7,634,008.41

　　補貼收入 52,500.00 - 1,000.00 -

　　營業外收入 268,534.24 19,480.00 684,017.36 31,955.72

　　減：營業外支出 275,010.69 37,577.58 1,361,068.42 1,210,500.00

　　四、利潤總額(虧損以“-”號填列) 37,311,523.72 37,890,649.08 38,131,105.51 26,212,944.91

　　減：所得稅 5,296,007.66 - 6,041,746.55 2,361,585.78

　　少數股東損益 2,641,737.06 - 1,234,136.04 -

　　加：未確認的投資損失本期發生額 - - 1,395,905.08 -

　　五、凈利潤(虧損以“-”號填列) 29,373,779.00 37,890,649.08 32,251,128.00 23,851,359.13

　　加：年初未分配利潤 153,522,515.97 251,749,026.63 118,518,935.59 231,496,431.71

　　其他轉入

　　六、可供分配的利潤 182,896,294.97 289,639,675.71 150,770,063.59 255,347,790.84

　　減：提取法定盈余公積

　　提取法定公益金

　　提取職工獎勵及福利基金

　　提取儲備基金 -84,945.95

　　提取企業發展基金 1,079,813.68

　　利潤歸還投資

　　七、可供投資者分配的利潤 182,896,294.97 289,639,675.71 149,775,195.86 255,347,790.84

　　減：應付優先股股利

　　提取任意盈余公積

　　應付普通股股利

　　轉作資本(或股本)的普通股股利

　　八、未分配利潤 182,896,294.97 289,639,675.71 149,775,195.86 255,347,790.84

　　利潤表(補充資料)

　　1.出售、處置部門或被投資單位所得收益

　　2.自然災害發生的損失

　　3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額

　　4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額

　　5.債務重組損失

　　6.其他

　　- - - -

　　利潤及利潤分配表

　　單位負責人：朱保國 財務負責人：安寧 會計機構負責人：司燕霞 制表人：赫群

　　項目

　　本期上年同期

　　12

　　合并母公司

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金 346,711,486.22 137,775,507.69

　　收到的稅費返還 1,014,268.81 -

　　收到的其他與經營活動有關的現金 10,243,501.98 16,249,053.33

　　現金流入小計 357,969,257.01 154,024,561.02

　　購買商品、接受勞務支付的現金 103,972,829.32 69,992,913.58

　　支付給職工以及為職工支付的現金 67,426,012.29 25,525,573.81

　　支付的各項稅費 45,344,920.93 15,013,235.79

　　支付的其他與經營活動有關的現金 106,243,698.36 42,104,226.33

　　現金流出小計 322,987,460.90 152,635,949.51

　　經營活動產生的現金流量凈額 34,981,796.11 1,388,611.51

　　二、投資活動產生的現金流量: -

　　收回投資所收到的現金 67,227,454.66 2,000.00

　　取得投資收益所收到的現金 500,000.00 500,000.00

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 1,413,519.76 800,350.00

　　收到的其他與投資活動有關的現金 - -

　　現金流入小計 69,140,974.42 1,302,350.00

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 53,379,138.81 7,301,234.77

　　投資所支付的現金 93,191,068.04 -

　　支付的其他與投資活動有關的現金 1,225.00 -

　　現金流出小計 146,571,431.85 7,301,234.77

　　投資活動產生的現金流量凈額 -77,430,457.43 -5,998,884.77

　　三、籌資活動產生的現金流量： -

　　吸收投資所收到的現金 - -

　　借款所收到的現金 188,182,500.00 148,182,500.00

　　收到的其他與籌資活動有關的現金 4,912,452.09 -

　　現金流入小計 193,094,952.09 148,182,500.00

　　償還債務所支付的現金 151,800,000.00 111,800,000.00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 7,920,397.21 7,461,916.15

　　支付的其他與籌資活動有關的現金 10,673.92 2,621,064.84

　　現金流出小計 159,731,071.13 121,882,980.99

　　籌資活動產生的現金流量凈額 33,363,880.96 26,299,519.01

　　四、

　　五、現金及現金等價物凈增加額 -9,084,780.36 21,689,245.75

　　補 充 資 料

　　1、將凈利潤調節為經營活動現金流量：

　　凈利潤 29,373,779.00 37,890,649.08

　　加：計提的資產減值準備 2,881,165.34 1,060,911.01

　　固定資產折舊 21,839,768.83 3,517,583.33

　　無形資產攤銷 2,720,566.79 1,018,949.98

　　長期待攤費用攤銷 992,793.65 630,000.00

　　待攤費用減少(減：增加) -2,212,513.53 -

　　預提費用增加(減：減少) 4,869,131.41 -2,643,970.08

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減：收益) -4,782.53 6,909.58

　　固定資產報廢損失 261.50 -

　　財務費用 4,904,824.53 4,598,586.71

　　投資損失(減：收益) -11,582,780.52 -30,460,280.39

　　遞延稅款貸項(減：借項) - -

　　存貨的減少(減：增加) -9,212,236.90 -8,270,080.20

　　經營性應收項目的減少(減：增加) -55,824,887.49 -203,712,560.11

　　經營性應付項目的增加(減：減少) 43,594,968.97 197,751,912.60

　　其他 -

　　少數股東損益 2,641,737.06 -

　　經營活動產生的現金流量凈額 34,981,796.11 1,388,611.51

　　2、不涉及現金收支的投資和籌資活動：

　　債務轉為資本

　　一年內到期的可轉換公司債券

　　融資租入固定資產

　　3、現金及現金等價物凈增加情況：

　　現金的期末余額 120,413,981.27 51,983,054.80

　　減：現金的期初余額 129,498,761.63 30,293,809.05

　　加：現金等價物的期末余額

　　減：現金等價物的期初余額

　　現金及現金等價物凈增加額 -9,084,780.36 21,689,245.75

　　單位負責人：朱保國 財務負責人：安寧 會計機構負責人：司燕霞 制表人：赫群

　　現金流量表

　　編制單位：麗珠醫藥集團股份有限公司 　　　2006年1-3月 　　　　　　　　　　　　單位：人民幣元

　　項目

　　本期