G晨鳴(000488)2006年第一季度報告

　　山東晨鳴紙業集團股份有限公司2006年第一季度季度報告正文

　　證券代碼：000488 200488 證券簡稱：G晨鳴 晨鳴B 公告編號：2006-029

　　債券代碼：125488 債券簡稱：晨鳴轉債

　　山東晨鳴紙業集團股份有限公司

　　2006 年第一季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對季度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3 董事未出席名單

　　未出席董事姓

　　名

　　未出席會議原因 受托人姓名

　　郭秀成 因工作出差 扈文和

　　周少華 因工作出差 侯煥才

　　劉城鎮 因工作出差 吳炳禹

　　王志華 因工作出差 劉學顏

　　胡長青 因病未出席 無

　　1.4 本報告期財務報告未經審計。

　　1.5 公司負責人陳洪國、主管會計工作負責人余世勇及會計機構負責人朱向之聲明：

　　保證年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 公司基本信息

　　股票簡稱 G晨鳴 晨鳴B 變更前簡稱(如有)

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　　股票代碼 000488 200488

　　董事會秘書 證券事務代表

　　姓名 郝筠_ 王偉

　　聯系地址 山東省壽光市圣城街595號 山東省壽光市圣城街595號

　　電話 0536-2158977 0536-2158011

　　傳真 0536-2158640 0536-2158640

　　電子信箱 cmzqb@chenming.com.cn zqbwangwei@tom.com

　　2.2 財務資料

　　2.2.1 主要會計數據及財務指標

　　單位：(人民幣)元

　　本報告期末 上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增

　　減(%)

　　總資產 18,934,261,259.46 17,969,414,107.77 5.37%

　　股東權益(不含少數

　　股東權益)

　　5,692,986,032.75 5,465,605,443.09 4.16%

　　每股凈資產 4.17 4.04 3.22%

　　調整后的每股凈資產 4.06 3.93 3.31%

　　報告期 年初至報告期期末

　　本報告期比上年同期增減

　　(%)

　　經營活動產生的現金

　　流量凈額

　　-231,836,175.55 -231,836,175.55 -742.06%

　　每股收益 0.11 0.11 42.10%

　　每股收益(注) 0.11 - -

　　凈資產收益率 2.53% 2.53% -0.86%

　　扣除非經常性損益后

　　的凈資產收益率

　　1.64% 1.64% -1.29%

　　注:如果報告期末至報告披露日公司股本已發生變化，按新股本計算的每股收益。

　　非經常性損益項目 金額

　　營業外收入 1,230,982.11

　　營業外支出 -435,493.88

　　補貼收入 29,225,544.93

　　非經常性損益的所得稅

　　影響數

　　-4,617,619.58

　　非經常性損益的少數股

　　東權益影響數

　　-8,785,409.52

　　合計 16,618,004.06

　　2.2.2 財務報表

　　2.2.2.2 利潤及利潤分配表

　　編制單位：山東晨鳴紙業集團股份有限公司 2006年1— 3月 單位：人民幣元

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　　本期 上年同期

　　項目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　一、主營業務收入 2,919,753,809.26 2,204,159,519.33 2,150,842,509.90 1,815,200,629.50

　　減：主營業務成本 2,371,474,479.62 1,938,511,847.42 1,698,162,615.89 1,539,820,029.36

　　主營業務稅金

　　及附加

　　3,322,390.93 15,836.48 3,938,548.66 88,707.00

　　二、主營業務利潤(虧

　　損以“-”號填列)

　　544,956,938.71 265,631,835.43 448,741,345.35 275,291,893.14

　　加：其他業務利潤

　　(虧損以“-”號填列)

　　11,655,202.60 3,629,218.67 7,346,259.81 4,145,662.23

　　減：營業費用 140,999,016.79 74,667,478.87 111,216,539.65 60,406,997.94

　　管理費用 142,822,165.74 83,471,162.04 100,179,355.97 41,760,416.70

　　財務費用 90,039,595.81 45,604,002.92 39,327,601.75 21,480,825.47

　　三、營業利潤(虧損

　　以“-”號填列)

　　182,751,362.97 65,518,410.27 205,364,107.79 155,789,315.26

　　加：投資收益(虧

　　損以“-”號填列)

　　0.00 51,638,351.42 0.00 59,257,484.60

　　補貼收入 29,225,544.93 0.00 45,919,142.35 0.00

　　營業外收入 1,230,982.11 9,074.83 1,571,553.68 128,953.15

　　減：營業外支出 585,493.88 286,786.16 2,375,659.46 20,030.73

　　四、利潤總額(虧損

　　以“-”號填列)

　　212,622,396.13 116,879,050.36 250,479,144.36 215,155,722.28

　　減：所得稅 30,379,324.40 15,519,480.78 59,500,234.83 39,425,686.15

　　少數股東損益 38,346,466.92 0.00 20,119,205.31 0.00

　　加：未確認的投資

　　損失本期發生額

　　五、凈利潤(虧損以

　　“-”號填列)

　　143,896,604.81 101,359,569.58 170,859,704.22 175,730,036.13

　　加：年初未分配利

　　潤

　　1,671,365,444.72 1,458,563,300.58 1,434,092,349.94 1,344,515,677.21

　　其他轉入

　　六、可供分配的利潤 1,815,262,049.53 1,559,922,870.16 1,604,952,054.16 1,520,245,713.34

　　減：提取法定盈余

　　公積

　　提取法定公益

　　金

　　提取職工獎勵

　　及福利基金

　　提取儲備基金

　　提取企業發展

　　基金

　　利潤歸還投資

　　七、可供投資者分配

　　的利潤

　　1,815,262,049.53 1,559,922,870.16 1,604,952,054.16 1,520,245,713.34

　　減：應付優先股股

　　利

　　提取任意盈余

　　公積

　　應付普通股股

　　利

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　　轉作資本(或

　　股本)的普通股股利

　　八、未分配利潤 1,815,262,049.53 1,559,922,870.16 1,604,952,054.16 1,520,245,713.34

　　利潤表(補充資料)

　　1.出售、處置部門

　　或被投資單位所得收

　　益

　　2.自然災害發生的

　　損失

　　3.會計政策變更增

　　加(或減少)利潤總

　　額

　　4.會計估計變更增

　　加(或減少)利潤總

　　額

　　5.債務重組損失

　　6.其他

　　法定代表人：陳洪國 主管會計機構負責人：余世勇 會計機構負責人：朱向之

　　2.3股東及可轉換公司債券持有人情況

　　2.3.1 報告期末公司股東總數及前十名股東持股情況

　　報告期末公司股東總數為53,466 戶。其中，A 股股東33,503 戶，B 股股東19,963 戶。

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　序號 股東名稱(全稱)

　　期末持有無限售條

　　件流通股的數量

　　種類(A、B、H

　　股或其它)

　　1 DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C

　　CLIENTS 38,408,569 B 股

　　2 豐和價值證券投資基金 24,127,876 A 股

　　3 中國工商銀行-博時精選股票證券投資基金 22,623,624 A 股

　　4 SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES

　　LTD-CUSTOMERS A/C

　　17,629,197 B 股

　　5 泰和證券投資基金 16,044,086 A 股

　　6 BBH BOS S/A FIDELITY FD-CHINA FOCUS

　　FD

　　14,670,400 B 股

　　7 中國銀行-嘉實服務增值行業證券投資基金 12,654,248 A 股

　　8 CREDIT SUISSE,HONG KONG 11,343,889 B 股

　　9 CHINA INTL MARINE CONTAINERS(HONG

　　KONG)LTD

　　10,490,000 B 股

　　10 全國社�；�金一零八組合 10,087,570 A 股

　　2.3.2 報告期末公司可轉換債券持有人總數及前十名持有人持股表

　　報告期末，持有公司可轉換債券的總戶數為：1541 戶。

　　序號 持有人名稱(全稱) 年末持有的數量(張)

　　1 中國人壽保險股份有限公司 2,403,904

　　2 中國平安保險(集團)股份有限公司 1,828,897

　　3 中國人壽保險(集團)公司 1,348,714

　　4 寶鋼集團財務有限責任公司 989,603

　　5 中國工商銀行-南方避險增值基金 940,000

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　　6 深圳平安人壽保險公司 850,844

　　7 中油財務有限責任公司 781,104

　　8 上海市企業年金發展中心 541,624

　　9 全國社�；�金二零一組合 793,105

　　10 中國工商銀行-興業可轉債混合型證券投資基金 513,888

　　2.3.3截止2006年3月31日，山東晨鳴紙業集團股份有限公司發行的可轉換公司債券“晨鳴

　　轉債”(代碼 “125488”)已有125,695,800元轉成公司發行的人民幣普通股(A股)股票，

　　占“晨鳴轉債”發行總額的6.28%。目前“晨鳴轉債”尚有1,874,304,200 元在市場流通。

　　“G晨鳴”(代碼000488)因轉股累計增加數量為19,073,676股，2006年一季度轉股數量為

　　12,125,610股。

　　§3 管理層討論與分析

　　3.1 公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析

　　報告期內，公司管理層從新年度總體計劃出發，以國際化發展戰略為目標，面對日益

　　激烈的市場競爭，克服部分紙品價格下降等不利因素，生產經營繼續保持良好的發展態勢。

　　2006年一季度完成機制紙產量54.6萬噸,比去年同期增長24.09 %；實現主營業務收入

　　291,975.4 萬元，比去年同期增長 35.75 %。

　　3.1.1 占主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：(人民幣)萬元

　　主營業務分行業情況

　　主營業務收入 主營業務成本 毛利率(%)

　　紙制品業 270,431.38 218,789.36 19.10%

　　電力、蒸汽、熱水的

　　生產和供應業

　　2,545.24 2,083.56 18.14%

　　專用化學產品制造業 1,374.25 1,104.79 19.61%

　　其他專用設備制造業 4,312.44 3,813.52 11.57%

　　其他行業 13,312.07 11,356.22 14.69%

　　其中：關聯交易 0.00 0.00 0.00%

　　主營業務分產品情況

　　輕涂紙 45,338.15 35,854.94 20.92%

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　　雙膠紙 27,472.58 21,249.35 22.65%

　　書寫紙 23,383.27 17,867.83 23.59%

　　銅版紙 64,110.07 52,309.34 18.41%

　　新聞紙 22,337.46 18,192.86 18.55%

　　箱板紙 17,914.90 15,149.96 15.43%

　　白卡紙 39,930.22 34,274.66 14.16%

　　其中：關聯交易 0.00 0.00 0.00%

　　3.1.2 公司經營的季節性或周期性特征

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.1.3 報告期利潤構成情況(主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、補貼

　　收入與營業外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說

　　明)

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.1.4 主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.1.5 主營業務盈利能力(毛利率)與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　3.2.1公司本次發行可轉換債券的擔保人：中國工商銀行山東省分行，報告期內，擔保人的盈利情況、資產

　　狀況和信用情況均未發生重大變化。

　　3.2.2截止到報告期末，公司流動負債653,326萬元，長期負債444,571萬元，負債總額1,147,855萬元。截

　　止到報告期末，公司資信情況未發生變化，有關詳細情況及未來年度還債措施詳見2004年9月25日刊登在《中

　　國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及“巨潮資訊網”上的《山東晨鳴紙業集團股份有限公司可

　　轉換公司債券上市公告書》。報告期內未決的工程款糾紛案件，已進入工程造價的司法鑒定程序，待鑒定

　　結果出具后，才進入法庭審理。此事項在2004年度報告中已作披露。

　　非經營性資金占用及清欠進展情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.3 會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.4 經審計且被出具“非標意見”情況下董事會和監事會出具的相關說明

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　　□ 適用 √ 不適用

　　3.5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅

　　度變動的警示及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.6 公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.7 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況

　　√適用 □ 不適用

　　壽光市國有資產管理局特別承諾：

　　(1)根據公司2005-2007年度經審計財務報告(標準無保留意見審計報告)，若公司

　　2005-2007年度凈利潤的復合增長率低于20%時(2005年-2007年每年相對上年增長率

　　之乘積開3次方之值低于20%)，則在2007年度報告公布后5個交易日內發布確定追加對價

　　股權登記日(2007年度報告公布后第10個交易日)及追加對價實施公告，在追加對價股權

　　登記日的次一交易日完成追加對價的實施。由壽光市國有資產管理局將其按照本方案實施

　　股權登記日時流通A股總數的5%按比例無償過戶給追加對價股權登記日收盤后登記在冊的

　　無限售條件的流通A股股東。(若自本方案實施股權登記日至追加對價股權登記日期間，因

　　派送紅股、資本公積金轉增原因導致總股本發生變化，則相應調整本次追加對價安排對應

　　的股份數量。)

　　(2)壽光市國有資產管理局持有的股份自股權分置改革方案實施之日起48個月內不

　　上市交易。

　　(3)若本次股權分置改革方案獲準實施，則壽光市國有資產管理局將在公司2005

　　年、2006 年、2007 年年度股東大會提出分紅議案，提議利潤分配比例不低于當年實現可

　　分配利潤(即利潤及利潤分配表中當年實現的凈利潤扣除提取的法定公積金和法定公益金

　　后的金額)30%的議案，并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票。

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　　山東晨鳴紙業集團股份有限公司董事會

　　二OO 六年四月十九日

　　財務報表

　　資 產 負 債 表 (1)

　　編制單位：山東晨鳴紙業集團股份有限公司 2006 年3 月31 日 金額單位：人民幣元

　　母 公 司 合 并

　　資 產 行次

　　期末數 期初數 期末數 期初數

　　流動資產:

　　貨幣資金 1 527,872,515.32 582,318,662.70 976,585,842.06 1,006,358,691.91

　　短期投資 2

　　應收票據 3 420,879,509.09 236,676,178.17 602,685,403.75 510,125,716.95

　　應收股利 4 30,546,681.86

　　應收利息 5

　　應收帳款 6 1,715,357,516.15 1,283,251,626.85 2,124,748,970.91 1,424,647,094.65

　　其他應收款 7 1,860,423,049.43 1,737,150,199.61 140,920,667.11 218,849,821.70

　　預付帳款 8 183,150,501.96 121,951,785.04 396,722,363.40 326,071,657.87

　　應收補貼款 9

　　存 貨 10 978,075,415.98 859,436,722.72 2,283,689,311.55 2,174,779,264.45

　　待攤費用 11 4,585,777.83 4,032,949.52 7,847,745.17 7,467,121.16

　　一年內到期的長期債券投資 12

　　其他流動資產 13

　　流動資產合計 14 5,690,344,285.76 4,855,364,806.47 6,533,200,303.95 5,668,299,368.69

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　　長期投資:

　　長期股權投資 15 2,374,807,791.29 2,323,148,570.07 6,169,198.49 5,843,440.51

　　長期債權投資 16 142,210.00 142,210.00 142,210.00 142,210.00

　　長期投資合計 17 2,374,950,001.29 2,323,290,780.07 6,311,408.49 5,985,650.51

　　合并價差 18

　　固定資產:

　　固定資產原價 19 5,912,013,639.70 5,821,014,491.53 13,150,829,485.52 13,141,351,140.78

　　減:累計折舊 20 1,574,679,992.85 1,454,284,100.09 2,620,908,321.57 2,402,359,372.90

　　固定資產凈值 21 4,337,333,646.85 4,366,730,391.44 10,529,921,163.95 10,738,991,767.88

　　減: 固定資產減值準備22

　　固定資產凈額 23 4,337,333,646.85 4,366,730,391.44 10,529,921,163.95 10,738,991,767.88

　　工程物資 24 11,360,044.61 2,843,904.62 59,057,621.00 48,510,535.99

　　在建工程 25 911,945,820.24 810,907,262.79 1,412,616,311.54 1,232,223,678.56

　　固定資產清理 26

　　固定資產合計 27 5,260,639,511.70 5,180,481,558.85 12,001,595,096.49 12,019,725,982.43

　　無形資產及其他資產:

　　無形資產 28 70,674,209.67 71,373,383.85 355,325,305.85 238,655,438.66

　　長期待攤費用 29 37,829,144.68 36,747,667.48

　　其他長期資產 30

　　無形資產及其他資產合計 31 70,674,209.67 71,373,383.85 393,154,450.53 275,403,106.14

　　遞延稅項:

　　遞延稅款借項 32

　　資 產 總 計 33 13,396,608,008.42 12,430,510,529.24 18,934,261,259.46 17,969,414,107.77

　　資 產 負 債 表 (2)

　　編制單位：山東晨鳴紙業集團股份有限公司 2006 年3 月31 日 金額單位：人民幣元

　　母 公 司 合 并

　　負 債 及 股 東 權 益 行次

　　期末數 期初數 期末數 期初數

　　流動負債:

　　短期借款 34 2,476,867,000.00 2,848,935,900.00 4,325,962,000.00 4,463,141,400.00

　　應付票據 35 85,972,781.23 62,986,900.04 142,561,293.39 117,589,277.53

　　應付帳款 36 1,674,575,438.21 1,049,274,128.55 1,828,389,158.12 1,550,657,327.12

　　預收帳款 37 119,521,857.74 247,249,769.68 222,688,792.39 192,725,604.27

　　應付工資 38 6,348,303.84 10,580,204.14

　　應付福利費 39 10,484,918.64 13,294,619.65

　　應付股利 40 157,159.13 419,113.13 157,159.13 419,113.13

　　應交稅金 41 -31,266,658.36 -46,095,743.29 44,156,615.71 31,133,610.71

　　其他應交款 42 389.14 972,724.62 915,435.72

　　其他應付款 43 113,324,766.16 115,752,502.91 204,627,003.60 312,888,158.27

　　預提費用 44 4,630,742.87 4,155,541.89 23,728,935.59 20,033,329.41

　　預計負債 45

　　一年內到期的長期負債 46 124,161,400.00 124,161,400.00 222,763,400.00 268,006,748.19

　　其他流動負債 47

　　山東晨鳴紙業集團股份有限公司2006年第一季度季度報告正文

　　流動負債合計 48 4,567,944,486.98 4,406,839,902.05 7,032,840,305.03 6,981,384,828.14

　　長期負債:

　　長期借款 49 1,263,414,635.94 573,373,035.94 2,549,056,439.54 1,831,097,639.85

　　應付債券 50 1,896,338,451.48 1,966,230,711.66 1,896,338,451.48 1,966,230,711.66

　　長期應付款 51

　　專項應付款 52 320,000.00 320,000.00

　　其他長期負債 53

　　長期負債合計 54 3,159,753,087.42 2,539,603,747.60 4,445,714,891.02 3,797,648,351.51

　　遞延稅項:

　　遞延稅款貸項 55

　　負 債 合 計 56 7,727,697,574.40 6,946,443,649.65 11,478,555,196.05 10,779,033,179.65

　　少數股東權益 57 1,762,720,030.66 1,724,775,485.03

　　股東權益：

　　股 本 58 1,365,665,530.00 1,353,539,920.00 1,365,665,530.00 1,353,539,920.00

　　減:已歸還投資 59

　　股本凈額 60 1,365,665,530.00 1,353,539,920.00 1,365,665,530.00 1,353,539,920.00

　　資本公積 61 2,139,341,765.55 2,067,983,390.70 1,895,888,603.00 1,824,530,228.15

　　盈余公積 62 603,980,268.31 603,980,268.31 616,169,850.22 616,169,850.22

　　其中：公益金 63 251,607,673.84 251,607,673.84 282,364,065.83 282,364,065.83

　　未分配利潤 64 1,559,922,870.16 1,458,563,300.58 1,815,262,049.53 1,671,365,444.72

　　股東權益合計 65 5,668,910,434.02 5,484,066,879.59 5,692,986,032.75 5,465,605,443.09

　　負債及股東權益總計 66 13,396,608,008.42 12,430,510,529.24 18,934,261,259.46 17,969,414,107.77

　　利 潤 及 利 潤 分 配 表

　　編制單位：山東晨鳴紙業集團股份有限公司 2006 年3 月31 日 金額單位：人民幣元

　　母 公 司 合并

　　項 目 行次

　　2006 年1-3 月 2005 年1-3 月 2006 年1-3 月 2005 年1-3 月

　　一、主營業務收入 1 2,204,159,519.33 1,815,200,629.50 2,919,753,809.26 2,150,842,509.90

　　減：主營業務成本 2 1,938,511,847.42 1,539,820,029.36 2,371,474,479.62 1,698,162,615.89

　　主營業務稅金及附加 3 15,836.48 88,707.00 3,322,390.93 3,938,548.66

　　二、主營業務利潤 4 265,631,835.43 275,291,893.14 544,956,938.71 448,741,345.35

　　加：其他業務利潤 5 3,629,218.67 4,145,662.23 11,655,202.60 7,346,259.81

　　減: 營業費用 6 74,667,478.87 60,406,997.94 140,999,016.79 111,216,539.65

　　管理費用 7 83,471,162.04 41,760,416.70 142,822,165.74 100,179,355.97

　　財務費用 8 45,604,002.92 21,480,825.47 90,039,595.81 39,327,601.75

　　三、營業利潤 9 65,518,410.27 155,789,315.26 182,751,362.97 205,364,107.79

　　加：投資收益 10 51,638,351.42 59,257,484.60 0.00 0.00

　　補貼收入 11 0.00 0.00 29,225,544.93 45,919,142.35

　　營業外收入 12 9,074.83 128,953.15 1,230,982.11 1,571,553.68

　　減：營業外支出 13 286,786.16 20,030.73 585,493.88 2,375,659.46

　　四、利潤總額 14 116,879,050.36 215,155,722.28 212,622,396.13 250,479,144.36

　　山東晨鳴紙業集團股份有限公司2006年第一季度季度報告正文

　　減:所得稅 15 15,519,480.78 39,425,686.15 30,379,324.40 59,500,234.83

　　少數股東損益 16 0.00 0.00 38,346,466.92 20,119,205.31

　　五、凈利潤 17 101,359,569.58 175,730,036.13 143,896,604.81 170,859,704.22

　　加：年初未分配利潤 18 1,458,563,300.58 1,344,515,677.21 1,671,365,444.72 1,434,092,349.94

　　其他轉入 19

　　六、可供分配的利潤 20 1,559,922,870.16 1,520,245,713.34 1,815,262,049.53 1,604,952,054.16

　　減：提取法定盈余公積 21

　　提取法定公益金 22

　　提取職工獎勵及福利基金 23

　　提取儲備基金 24

　　利潤歸還投資 25

　　七、可供股東分配的利潤 26 1,559,922,870.16 1,520,245,713.34 1,815,262,049.53 1,604,952,054.16

　　減：應付優先股股利 27

　　提取任意盈余公積 28

　　應付普通股股利 29

　　轉作股本的普通股股利 30

　　八、未分配利潤 31 1,559,922,870.16 1,520,245,713.34 1,815,262,049.53 1,604,952,054.16

　　現 金 流 量 表

　　編制單位：山東晨鳴紙業集團股份有限公司 2006 年3 月31 日 金額單位：人民幣元

　　項 目 行次 母公司 合 并

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金 1 1,580,024,185.28 2,130,267,117.03

　　收到的稅費返還 2 43,012,549.23

　　收到的其他與經營活動有關的現金 3 3,237,585.99 140,961,782.97

　　現金流入小計 4 1,583,261,771.27 2,314,241,449.23

　　購買商品、接受勞務支付的現金 5 1,608,293,609.88 2,063,838,007.08

　　支付給職工以及為職工支付的現金 6 41,553,509.64 118,701,590.43

　　支付的各項稅費 7 63,025,842.16 172,923,607.91

　　支付的其他與經營活動有關的現金 8 59,475,193.14 190,614,419.36

　　現金流出小計 9 1,772,348,154.82 2,546,077,624.78

　　經營活動產生的現金流量凈額 10 -189,086,383.55 -231,836,175.55

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資所收到的現金 11

　　取得投資收益所收到的現金 12 15,127,939.47

　　山東晨鳴紙業集團股份有限公司2006年第一季度季度報告正文

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈

　　額

　　13 195,197.73 568,517.37

　　收到的其他與投資活動有關的現金 14

　　現金流入小計 15 15,323,137.20 568,517.37

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 16 178,156,134.06 302,729,090.08

　　投資所支付的現金 17

　　支付的其他與投資活動有關的現金 18

　　現金流出小計 19 178,156,134.06 302,729,090.08

　　投資活動產生的現金流量凈額 20 -162,832,996.86 -302,160,572.71

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資所收到的現金 21

　　借款所收到的現金 22 2,260,578,000.00 2,934,005,795.00

　　收到的其他與籌資活動有關的現金 23

　　現金流入小計 24 2,260,578,000.00 2,934,005,795.00

　　償還債務所支付的現金 25 1,912,374,500.00 2,346,249,070.00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 26 51,273,399.53 83,967,425.89

　　支付的其他與籌資活動有關的現金 27

　　現金流出小計 28 1,963,647,899.53 2,430,216,495.89

　　籌資活動產生的現金流量凈額 29 296,930,100.47 503,789,299.11

　　四、

　　五、現金及現金等價物凈增加額 31 -54,446,147.38 -29,772,849.85

　　補 充 資 料 行次 母公司 合 并

　　1、將凈利潤調節為經營活動的現金流量：

　　凈利潤 32 101,359,569.58 143,896,604.81

　　加: 少數股東損益 38,346,466.92

　　計提的資產減值準備 33 41,109,203.49 46,778,503.92

　　固定資產折舊 34 120,395,892.76 225,349,592.81

　　無形資產攤銷 35 699,174.18 2,287,268.25

　　長期待攤費用攤銷 36 540,839.77

　　待攤費用減少(減：增加) 37 -552,828.31 -380,624.01

　　預提費用增加(減：減少) 38 475,200.98 3,695,606.18

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失

　　(減收益)

　　39 134,286.16 -208,177.43

　　固定資產報廢損失 40

　　財務費用 41 55,275,168.23 100,839,983.67

　　投資損失(減：收益) 42 -51,638,351.42

　　遞延稅款貸項(減：借項) 43

　　存貨的減少(減：增加) 44 -118,638,693.26 -108,910,047.10

　　山東晨鳴紙業集團股份有限公司2006年第一季度季度報告正文

　　經營性應收項目的減少(減：增加) 45 -851,604,871.26 -914,516,766.24

　　經營性應付項目的增加(減：減少) 46 513,899,865.32 230,444,572.90

　　其他 47

　　經營活動產生的現金流量凈額 48 -189,086,383.55 -231,836,175.55

　　2、不涉及現金收支的投資和籌資活動

　　債務轉為資本 49

　　一年內到期的可轉換公司債券 50

　　融資租入固定資產 51

　　3、現金及現金等價物凈增加情況

　　現金的期末余額 52 527,872,515.32 976,585,842.06

　　減：現金的期初余額 53 582,318,662.70 1,006,358,691.91

　　加：現金等價物的期末余額 54

　　減：現金等價物的期初余額 55

　　現金及現金等價物凈增加額 56 -54,446,147.38 -29,772,849.85