G華天(000428)2006年第一季度報告

　　湖南華天大酒店股份有限公司2006年第一季度季度報告

　　1

　　湖南華天大酒店股份有限公司2006年第一季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1.2 沒有董事對季度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3 所有董事均出席董事會

　　1.4 本報告期財務報告未經審計

　　1.5 公司董事長陳紀明先生、財務總監郭立華先生及會計機構負責人石笑峰女士聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 公司基本信息

　　股票代碼 000428

　　董事會秘書 證券事務代表

　　姓名 孫根石 譚北京

　　聯系地址

　　長沙市解放東路300號本公司董事會

　　秘書室

　　長沙市解放東路300號本公司董事會

　　秘書室

　　電話 0731-4442888-80928 0731-4442888-80889

　　傳真 0731-4442270 4449370 0731-4442270 4449370

　　電子信箱 huatianzqb@163.com huatianzqb@163.com

　　2.2 財務資料

　　2.2.1 主要會計數據及財務指標

　　湖南華天大酒店股份有限公司2006年第一季度季度報告

　　2

　　單位：(人民幣)元

　　本報告期末 上年度期末

　　本報告期末比上年度期

　　末增減(%)

　　總資產 1,116,440,324.89 1,162,612,388.93 -3.97%

　　股東權益(不含少

　　數股東權益)

　　475,667,831.21 473,029,124.35 0.56%

　　每股凈資產 2.752 2.737 0.55%

　　調整后的每股凈資

　　產

　　2.347 2.310 1.60%

　　報告期 年初至報告期期末

　　本報告期比上年同期增

　　減(%)

　　經營活動產生的現

　　金流量凈額

　　-23,129,982.56 -23,129,982.56 -137.00%

　　每股收益 0.025 0.025 -21.58%

　　凈資產收益率 0.92% 0.92% 8.35%

　　扣除非經常性損益

　　后的凈資產收益率

　　0.92% 0.92% 8.74%

　　經營活動產生的現金流量凈額比上年同期減少1337.03萬元，主要是由于公司經營性應付項

　　目減少所致。

　　非經常性損益項目 金額

　　營業外收入 6,091.74

　　營業外支出 -22,200.00

　　合計 -16,108.26

　　2.2.2 財務報表

　　2.2.2.1 資產負債表

　　編制單位：湖南華天大酒店股份有限公司 2006年3月31日 單位：人民幣元

　　期末數 期初數

　　項目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　流動資產：

　　貨幣資金 117,003,435.05 64,420,725.56 149,129,101.21 94,701,628.71

　　短期投資 20,151,685.97 20,151,685.97 20,151,685.97 20,151,685.97

　　應收票據

　　應收股利

　　應收利息

　　應收賬款 29,192,212.40 7,696,727.59 21,432,346.14 4,373,066.96

　　其他應收款 122,088,467.16 195,271,163.25 119,643,108.57 199,563,574.24

　　預付賬款 9,775,545.73 10,587,090.51

　　應收補貼款

　　存貨 19,483,534.83 4,616,721.07 19,828,970.79 5,176,899.15

　　待攤費用 890,396.10 194,633.93 1,104,355.94 284,114.23

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　　3

　　一年內到期的長期

　　債權投資

　　其他流動資產

　　流動資產合計 318,585,277.24 292,351,657.37 341,876,659.13 324,250,969.26

　　長期投資：

　　長期股權投資 75,954,304.71 166,080,449.27 80,568,386.45 162,956,320.81

　　長期債權投資

　　長期投資合計 75,954,304.71 166,080,449.27 80,568,386.45 162,956,320.81

　　合并價差 22,019,809.51 23,156,564.70

　　固定資產：

　　固定資產原價 894,405,303.67 694,882,467.94 896,629,675.44 694,798,322.94

　　減：累計折舊 307,738,475.45 242,077,579.83 295,565,361.37 233,511,643.45

　　固定資產凈值 586,666,828.22 452,804,888.11 601,064,314.07 461,286,679.49

　　減：固定資產減

　　值準備

　　固定資產凈額 586,666,828.22 452,804,888.11 601,064,314.07 461,286,679.49

　　工程物資

　　在建工程 9,564,466.51 3,872,845.27 9,610,093.51 3,742,845.27

　　固定資產清理

　　固定資產合計 596,231,294.73 456,677,733.38 610,674,407.58 465,029,524.76

　　無形資產及其他資

　　產：

　　無形資產 56,461,366.48 53,852,685.97 56,779,185.07 54,147,898.69

　　長期待攤費用 69,208,081.73 8,391,481.36 72,713,750.70 9,369,394.29

　　其他長期資產

　　無形資產及其他資

　　產合計

　　125,669,448.21 62,244,167.33 129,492,935.77 63,517,292.98

　　遞延稅項：

　　遞延稅款借項

　　資產總計 1,116,440,324.89 977,354,007.35 1,162,612,388.93 1,015,754,107.81

　　流動負債：

　　短期借款 278,150,000.00 261,000,000.00 278,150,000.00 261,000,000.00

　　應付票據

　　應付賬款 22,877,261.76 8,134,809.84 32,212,366.30 12,508,563.71

　　預收賬款 10,757,127.07 7,335,785.21 10,511,103.49 7,988,688.47

　　應付工資 18,657.11 55,433.20 1,698,194.28 137,637.87

　　應付福利費 4,718,132.46 1,481,869.77 7,350,068.14 3,475,200.44

　　應付股利 691,076.08 691,076.08

　　應交稅金 39,423,296.39 16,936,817.10 37,667,671.33 16,127,637.16

　　其他應交款 2,222,372.90 2,118,632.37 2,199,162.17 2,079,383.39

　　其他應付款 92,153,204.51 68,556,095.65 129,524,485.74 104,007,872.42

　　預提費用 2,337,308.39 666,733.00 131,262.50

　　預計負債

　　一年內到期的長期

　　負債

　　20,000,000.00 20,000,000.00

　　其他流動負債

　　流動負債合計 473,348,436.67 366,286,176.14 520,135,390.03 407,324,983.46

　　長期負債：

　　長期借款 139,500,000.00 135,000,000.00 139,500,000.00 135,000,000.00

　　應付債券

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　　4

　　長期應付款

　　專項應付款 4,400,000.00 400,000.00 4,400,000.00 400,000.00

　　其他長期負債

　　長期負債合計 143,900,000.00 135,400,000.00 143,900,000.00 135,400,000.00

　　遞延稅項：

　　遞延稅款貸項

　　負債合計 617,248,436.67 501,686,176.14 664,035,390.03 542,724,983.46

　　少數股東權益 23,524,057.01 25,547,874.55

　　所有者權益(或股東

　　權益)：

　　實收資本(或股本) 172,840,000.00 172,840,000.00 172,840,000.00 172,840,000.00

　　減：已歸還投資

　　實收資本(或股本)

　　凈額

　　172,840,000.00 172,840,000.00 172,840,000.00 172,840,000.00

　　資本公積 335,773,864.12 335,773,864.12 337,515,782.50 337,515,782.50

　　盈余公積 58,917,661.13 39,225,076.40 58,917,661.13 39,225,076.40

　　其中：法定公益

　　金

　　19,639,220.37 12,581,509.64 19,639,220.37 12,581,509.64

　　未分配利潤 -91,863,694.04 -72,171,109.31 -96,244,319.28 -76,551,734.55

　　其中：現金股利

　　未確認的投資損失

　　外幣報表折算差額

　　所有者權益(或股

　　東權益)合計

　　475,667,831.21 475,667,831.21 473,029,124.35 473,029,124.35

　　負債和所有者權益

　　(或股東權益)合計

　　1,116,440,324.89 977,354,007.35 1,162,612,388.93 1,015,754,107.81

　　法定代表人：陳紀明 主管會計機構負責人：郭立華 會計機構負責人：石笑峰

　　2.2.2.2 利潤及利潤分配表

　　編制單位：湖南華天大酒店股份有限公司 2006年1—3月 單位：人民幣元

　　本期 上年同期

　　項目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　一、主營業務收入 116,629,758.16 52,597,024.71 115,537,511.55 54,595,595.24

　　減：主營業務成本 51,149,841.08 24,990,839.60 55,058,015.69 27,162,596.28

　　主營業務稅金

　　及附加

　　6,705,298.58 2,938,082.98 7,208,450.99 3,048,821.52

　　二、主營業務利潤(虧

　　損以“-”號填列)

　　58,774,618.50 24,668,102.13 53,271,044.87 24,384,177.44

　　加：其他業務利潤

　　(虧損以“-”號填列)

　　456,722.65 381,922.00 447,755.11 357,400.00

　　減：營業費用 1,148,089.25 380,728.84 971,182.19 314,231.93

　　管理費用 41,717,093.47 14,221,542.99 37,733,758.13 12,838,371.71

　　財務費用 6,631,611.27 6,247,751.60 5,030,517.87 4,398,287.21

　　三、營業利潤(虧損以

　　“-”號填列)

　　9,734,547.16 4,200,000.70 9,983,341.79 7,190,686.59

　　加：投資收益(虧損

　　以“-”號填列)

　　-1,538,261.27 1,599,555.80 -1,674,657.47 -18,660.75

　　補貼收入

　　營業外收入 6,091.74 341.74 322,167.33 252,139.67

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　　5

　　減：營業外支出 22,200.00 22,000.00 305,315.80 175,315.52

　　四、利潤總額(虧損以

　　“-”號填列)

　　8,180,177.63 5,777,898.24 8,325,535.85 7,248,849.99

　　減：所得稅 2,747,549.46 1,397,273.00 2,749,537.47 1,662,820.50

　　少數股東損益 1,052,002.93 -10,031.11

　　加：未確認的投資損

　　失本期發生額

　　五、凈利潤(虧損以“-”

　　號填列)

　　4380625.24 4380625.24 5,586,029.49 5,586,029.49

　　加：年初未分配利潤-96,244,319.28 -76,551,734.55 -86,322,220.86 -69,411,705.98

　　其他轉入

　　六、可供分配的利潤 -91,863,694.04 -72,171,109.31 -80,736,191.37 -63,825,676.49

　　減：提取法定盈余公

　　積

　　提取法定公益

　　金

　　提取職工獎勵

　　及福利基金

　　提取儲備基金

　　提取企業發展

　　基金

　　利潤歸還投資

　　七、可供投資者分配的

　　利潤

　　-91,863,694.04 -72,171,109.31 -80,736,191.37 -63,825,676.49

　　減：應付優先股股利

　　提取任意盈余

　　公積

　　應付普通股股

　　利

　　轉作資本(或股

　　本)的普通股股利

　　八、未分配利潤 -91,863,694.04 -72,171,109.31 -80,736,191.37 -63,825,676.49

　　利潤表(補充資料)

　　1.出售、處置部門

　　或被投資單位所得收

　　益

　　2.自然災害發生的

　　損失

　　3.會計政策變更增

　　加(或減少)利潤總額

　　4.會計估計變更增

　　加(或減少)利潤總額

　　5.債務重組損失

　　6.其他

　　法定代表人：陳紀明 主管會計機構負責人：郭立華 會計機構負責人：石笑峰

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　　6

　　2.2.2.3 現金流量表

　　編制單位：湖南華天大酒店股份有限公司 2006年1—3月 單位：人民幣元

　　本期

　　項目

　　合并 母公司

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售產品、提供勞務收到的現金 111,849,891.38 52,969,048.14

　　收到的稅費返還 21,284.35 21,284.35

　　收到的其他與經營活動有關的現金 6,101,467.66 16,323,500.92

　　現金流入小計 117,972,643.39 69,313,833.41

　　購買商品、接受勞務支付的現金 38,229,399.87 21,155,765.26

　　支付給職工以及為職工支付的現金 27,921,989.06 12,561,279.53

　　支付的各項稅費 9,918,170.74 5,239,143.93

　　支付的其他與經營活動有關的現金 65,033,066.28 54,309,035.34

　　現金流出小計 141,102,625.95 93,265,224.06

　　經營活動產生的現金流量凈額 -23,129,982.56 -23,951,390.65

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資所收到的現金

　　取得投資收益所收到的現金

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資

　　產所收回的現金凈額

　　收到的其他與投資活動有關的現金

　　現金流入小計

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資

　　產所支付的現金

　　3,661,518.85 1,166,863.00

　　投資所支付的現金

　　支付的其他與投資活動有關的現金

　　現金流出小計 3,661,518.85 1,166,863.00

　　投資活動產生的現金流量凈額 -3,661,518.85 -1,166,863.00

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資所收到的現金

　　借款所收到的現金 51,000,000.00 51,000,000.00

　　收到的其他與籌資活動有關的現金

　　現金流入小計 51,000,000.00 51,000,000.00

　　償還債務所支付的現金 51,000,000.00 51,000,000.00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現

　　金

　　5,334,164.75 5,162,649.50

　　支付的其他與籌資活動有關的現金

　　現金流出小計 56,334,164.75 56,162,649.50

　　籌資活動產生的現金流量凈額 -5,334,164.75 -5,162,649.50

　　四、匯率變動對現金的影響

　　五、現金及現金等價物凈增加額 -32,125,666.16 -30,280,903.15

　　現金流量表補充資料

　　1.將凈利潤調節為經營活動現金流量：

　　凈利潤 4,380,625.24 4,380,625.24

　　加：計提的資產減值準備 55,342.24

　　固定資產折舊 12,187,277.83 8,565,936.38

　　無形資產攤銷 356,818.59 334,212.72

　　長期待攤費用攤銷 4,689,008.44 977,912.93

　　待攤費用減少(減：增加) 213,959.84 89,480.30

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　　7

　　預提費用增加(減：減少) 2,206,045.89 666,733.00

　　處置固定資產、無形資產和其他

　　長期資產的損失(減：收益)

　　固定資產報廢損失

　　財務費用 6,992,557.32 6,631,752.01

　　投資損失(減：收益) 1,538,261.27 -1,599,555.80

　　遞延稅款貸項(減：借項)

　　存貨的減少(減：增加) 1,860,974.82 560,178.08

　　經營性應收項目的減少(減：增

　　加)

　　-11,875,903.61 -3,519,858.19

　　經營性應付項目的增加(減：減

　　少)

　　-46,786,953.36 -41,038,807.32

　　其他

　　少數股東損益 1,052,002.93

　　經營活動產生的現金流量凈額 -23,129,982.56 -23,951,390.65

　　2.不涉及現金收支的投資和籌資活動：

　　債務轉為資本

　　一年內到期的可轉換公司債券

　　融資租入固定資產

　　3.現金及現金等價物凈增加情況：

　　現金的期末余額

　　減：現金的期初余額

　　加：現金等價物期末余額 117,003,435.05 64,420,725.56

　　減：現金等價物期初余額 149,129,101.21 94,701,628.71

　　現金及現金等價物凈增加額 -32,125,666.16 -30,280,903.15

　　法定代表人：陳紀明 主管會計機構負責人：郭立華 會計機構負責人：石笑峰

　　2.3 報告期末股東總數及前十名股東持股數

　　報告期末股東總數 17,519

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱)

　　期末持有無限售條件流通股股份

　　數量

　　種類(A、B、H股或其它)

　　郝義 461,588.00 A股

　　張鳳春 428,974.00 A股

　　黃紹榮 413,310.00 A股

　　田敏 411,758.00 A股

　　黃大英 406,548.00 A股

　　何冬香 399,096.00 A股

　　黃銳 390,402.00 A股

　　胡志輝 382,134.00 A股

　　楊春生 381,839.00 A股

　　柳衛軍 365,150.00 A股

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　　8

　　§3 管理層討論與分析

　　3.1 公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析

　　報告期，公司實現主營業務收入11662.98萬元，與去年同期基本持平。公司本期凈利潤438.06萬元，較去年同期下降21.58%。北京東方華天虧損幅度逐步減小，但仍未進入盈利期，報告期虧損152.46萬元，受此

　　影響，公司凈利潤與去年同期相比有所下降。

　　報告期，公司酒店連鎖擴張繼續發展，新增托管酒店長沙華雅大酒店，新增特許經營酒店岳陽華天大酒店。同時，公司于2005年對連鎖酒店托管模式的調整，開始在本期顯現效益，公司控股子公司湖南華天國際酒店管理公司本期收入4350.91萬元,較去年同期下降15.05%，但利潤總額560.40萬元，較去年同期增長54.29%。

　　公司于2006年1月23日啟動股權分置改革，10送3.8股的方案體現了公司誠意，并于2006年3月10日完成股改實施方案，兩類股東利益趨于一致，公司治理結構得到進一步完善。

　　3.1.1 占主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：(人民幣)萬元

　　分行業或分產品 主營業務收入 主營業務成本 毛利率

　　餐飲 5385.47 2666.72 50.48%

　　客房 4100.21 1752.45 57.26%

　　娛樂 963.32 270.90 71.88%

　　管理費收入 137.42 0 100%

　　光電子產品 648.00 289.83 55.27%

　　其它 428.55 135.09 68.48%

　　其中：關聯交易 248.46

　　3.1.2 公司經營的季節性或周期性特征

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.1.3 報告期利潤構成情況(主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、補貼

　　收入與營業外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明)

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：元

　　湖南華天大酒店股份有限公司2006年第一季度季度報告

　　9

　　2006年1-3月 2005年度

　　項 目

　　金額 占利潤總

　　額比例

　　金額 占利潤總

　　額比例

　　增減

　　(+／-)

　　主營業務利潤 58,774,187.41 718.51% 232,023,792.75 695.68% 3.28%

　　其他業務利潤 456,722.65 5.58% 679,116.70 2.04% 174.20%

　　期間費用 49,496,362.90 605.09% 188,712,380.28 565.82% 6.94%

　　投資收益 -1,538,261.27 -18.81% -10,784,598.71 -32.34% -41.84%

　　補貼收入 0 0.00% 0 0.00% -

　　營業外收支凈額 -16,108.26 -0.20% 146,095.60 0.44% -144.96%

　　利潤總額 8,180,177.63 100% 33,352,026.06 100% -

　　變動原因：公司本期投資收益占利潤總額比例較上年度變動，主要是由于公司于上年度計

　　提了相關投資減值準備所致。

　　3.1.4 主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.1.5 主營業務盈利能力(毛利率)與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　非經營性資金占用及清欠進展情況

　　√適用 □不適用

　　單位：(人民幣)萬元

　　大股東及其附屬企業非經營性占

　　用上市公司資金余額

　　期初 期末

　　本期清欠總

　　額

　　清欠方式 清欠金額 清欠時間

　　72.85 65.56 7.29 現金清償 7.29 2006年3月

　　大股東及其附屬企業非經營性占

　　用上市公司資金及清欠情況的具

　　體說明

　　公司關聯方非經營性資金占用金額期初數為72.85萬

　　元，期末數為65.56萬元，公司將在2006年底以前全部

　　現金清欠完畢。

　　3.3 會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.4 經審計且被出具“非標意見”情況下董事會和監事會出具的相關說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　湖南華天大酒店股份有限公司2006年第一季度季度報告

　　10

　　3.5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.6 公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.7 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　股東名稱 特殊承諾 履約情況 承諾履行情況

　　華天實業控

　　股集團有限

　　公司

　　1、自改革方案實施之日起，華天集團持有的原非流通股股票在二十四個月內不上市交易或者轉讓。

　　2、在前項規定期滿后，通過深圳證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占該公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。

　　3、通過深圳證券交易所掛牌交易出售的股份數量，達到華天酒店的股份總數百分之一的，自該事實發生之日起兩個工作日內做出公告。

　　4、持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起三十六個月內通過證券交易所減持華天酒店股票價格不低于5.98元/股(若自非流通股股份獲得流通權之日起至出售股份期間有派息、送股、資本

　　履約中

　　報告期內華天集

　　團持有的原非流

　　通股股票未上市

　　交易或者轉讓。

　　湖南華天大酒店股份有限公司董事會

　　2006 年4 月20 日