冀東水泥2006年第一季度報告

　　唐山冀東水泥股份有限公司2006年第一季度季度報告全文

　　1

　　唐山冀東水泥股份有限公司2006年第一季度季度報告

　　全文

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對季度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3 所有董事均出席董事會

　　1.4 本報告期財務報告未經

　　1.5 公司負責人董事長張增光先生、主管會計工作負責人總經理于九洲先生及會計機構負責人財務部長任前進先生聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 公司基本信息

　　股票代碼 000401

　　董事會秘書 證券事務代表

　　姓名 張士江

　　聯系地址 唐山市豐潤區林蔭路

　　電話 0315-3244005

　　傳真 0315-3244005

　　電子信箱 zqb@jdsn.com.cn

　　唐山冀東水泥股份有限公司2006年第一季度季度報告全文

　　2

　　2.2 財務資料

　　2.2.1 主要會計數據及財務指標

　　單位：(人民幣)元

　　本報告期末 上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增

　　減(%)

　　總資產 6,801,750,251.72 6,586,367,158.46 3.27%

　　股東權益(不含少數

　　股東權益)

　　2,176,468,787.44 2,175,890,443.04 0.03%

　　每股凈資產 2.2606 2.2600 0.03%

　　調整后的每股凈資產 2.19 2.21 -0.90%

　　報告期 年初至報告期期末

　　本報告期比上年同期增減

　　(%)

　　經營活動產生的現金

　　流量凈額

　　53,677,828.80 53,677,828.80 218.19%

　　每股收益 0.0006 0.0006 106.38%

　　每股收益(注) - - -

　　凈資產收益率 0.03% 0.03% 增加0.45個百分點

　　扣除非經常性損益后

　　的凈資產收益率

　　-0.88% -0.88% 減少0.44個百分點

　　非經常性損益項目 金額

　　營業外收入 342,447.04

　　營業外支出 1,921,725.63

　　補貼收入 1,541,000.00

　　處置長期股權投資損益 29,598,246.03

　　所得稅影響 -9,781,063.34

　　合計 19,778,904.10

　　2.2.2 財務報表

　　2.2.2.1 資產負債表

　　編制單位：唐山冀東水泥股份有限公司 2006年3月31日 單位：人民幣元

　　期末數 期初數

　　項目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　流動資產：

　　貨幣資金 430,956,735.22 276,578,627.68 455,912,792.78 251,996,589.26

　　短期投資 0.00

　　應收票據 65,882,500.00 54,063,000.00 131,882,460.63 76,992,390.00

　　應收股利 0.00

　　應收利息 0.00

　　應收賬款 397,567,694.18 307,064,565.60 307,499,185.17 271,933,237.67

　　其他應收款 121,642,864.83 233,096,440.48 126,504,648.23 222,171,239.72

　　唐山冀東水泥股份有限公司2006年第一季度季度報告全文

　　3

　　預付賬款 158,176,288.15 30,866,431.75 149,900,979.10 9,995,303.85

　　應收補貼款 0.00 1,614,314.64 1,614,314.64

　　存貨 571,860,716.53 167,836,350.21 413,141,219.20 152,940,131.64

　　待攤費用 32,903,276.63 14,213,846.44 16,193,684.87 7,645,573.69

　　一年內到期的長期

　　債權投資

　　其他流動資產

　　流動資產合計 1,778,990,075.54 1,083,719,262.16 1,602,649,284.62 995,288,780.47

　　長期投資：

　　長期股權投資 138,208,251.09 1,713,886,153.93 111,267,570.68 1,723,664,097.95

　　長期債權投資 70,700.00 70,700.00 70,700.00 70,700.00

　　長期投資合計 138,278,951.09 1,713,956,853.93 111,338,270.68 1,723,734,797.95

　　合并價差 22,126,731.94 11,102,731.94

　　固定資產：

　　固定資產原價 5,502,374,671.30 2,294,277,139.83 5,444,350,183.60 2,305,717,043.17

　　減：累計折舊 1,554,802,180.10 1,115,449,827.69 1,481,408,058.66 1,088,616,925.52

　　固定資產凈值 3,947,572,491.20 1,178,827,312.14 3,962,942,124.94 1,217,100,117.65

　　減：固定資產減

　　值準備

　　13,615,423.16 13,615,423.16 13,615,423.16 13,615,423.16

　　固定資產凈額 3,933,957,068.04 1,165,211,888.98 3,949,326,701.78 1,203,484,694.49

　　工程物資 77,180,409.14 12,670,352.59 122,629,206.88 11,141,472.68

　　在建工程 711,394,400.21 84,846,722.68 638,407,003.58 84,856,118.29

　　固定資產清理 1,096,160.32

　　固定資產合計 4,723,628,037.71 1,262,728,964.25 4,710,362,912.24 1,299,482,285.46

　　無形資產及其他資

　　產：

　　無形資產 149,817,405.46 8,062,488.00 151,028,207.86 8,329,989.00

　　長期待攤費用 11,035,781.92 2,898,000.00 10,988,483.06 2,928,000.00

　　其他長期資產 0.00

　　無形資產及其他資

　　產合計

　　160,853,187.38 10,960,488.00 162,016,690.92 11,257,989.00

　　遞延稅項：

　　遞延稅款借項 0.00

　　資產總計 6,801,750,251.72 4,071,365,568.34 6,586,367,158.46 4,029,763,852.88

　　流動負債：

　　短期借款 944,500,000.00 414,000,000.00 734,000,000.00 264,000,000.00

　　應付票據 191,952,551.22 121,884,870.80 186,151,791.25 127,038,404.00

　　應付賬款 552,612,489.82 109,119,919.46 514,939,722.03 79,173,061.38

　　預收賬款 194,951,790.90 67,782,298.87 88,320,655.81 35,253,020.56

　　應付工資 821,943.98 0.00 695,250.91

　　應付福利費 6,402,181.12 1,837,667.66 6,512,686.67 967,747.30

　　應付股利 2,840,602.45 2,695,688.52 2,840,602.45 2,695,688.52

　　應交稅金 18,938,034.73 10,735,107.31 27,227,623.39 1,975,284.92

　　其他應交款 2,257,319.49 1,521,705.49 2,777,392.53 1,821,127.63

　　其他應付款 130,905,570.40 66,546,784.42 114,650,256.78 62,908,436.18

　　預提費用 28,244,580.24 732,099.02 16,812,785.55

　　預計負債 0.00 0.00

　　一年內到期的長期

　　負債

　　773,970,000.00 500,000,000.00 985,800,000.00 710,000,000.00

　　其他流動負債 0.00 0.00

　　唐山冀東水泥股份有限公司2006年第一季度季度報告全文

　　4

　　流動負債合計 2,848,397,064.35 1,296,856,141.55 2,680,728,767.37 1,285,832,770.49

　　長期負債：

　　長期借款 1,518,500,000.00 580,000,000.00 1,496,500,000.00 550,000,000.00

　　應付債券 0.00 0.00

　　長期應付款 0.00 0.00

　　專項應付款 7,661,016.00 0.00 7,661,016.00

　　其他長期負債 0.00 0.00

　　長期負債合計 1,526,161,016.00 580,000,000.00 1,504,161,016.00 550,000,000.00

　　遞延稅項：

　　遞延稅款貸項 0.00 0.00

　　負債合計 4,374,558,080.35 1,876,856,141.55 4,184,889,783.37 1,835,832,770.49

　　少數股東權益 250,723,383.93 225,586,932.05

　　所有者權益(或股東

　　權益)：

　　實收資本(或股本) 962,770,614.00 962,770,614.00 962,770,614.00 962,770,614.00

　　減：已歸還投資

　　實收資本(或股本)

　　凈額

　　962,770,614.00 962,770,614.00 962,770,614.00 962,770,614.00

　　資本公積 774,822,206.50 774,822,206.50 774,822,206.50 774,822,206.50

　　盈余公積 272,881,963.20 272,881,963.20 272,881,963.20 272,881,963.20

　　其中：法定公益

　　金

　　77,420,103.43 77,420,103.43 77,420,103.43 77,420,103.43

　　未分配利潤 165,994,003.74 184,034,643.09 165,415,659.34 183,456,298.69

　　其中：現金股利

　　未確認的投資損失

　　外幣報表折算差額

　　所有者權益(或股

　　東權益)合計

　　2,176,468,787.44 2,194,509,426.79 2,175,890,443.04 2,193,931,082.39

　　負債和所有者權益

　　(或股東權益)合計

　　6,801,750,251.72 4,071,365,568.34 6,586,367,158.46 4,029,763,852.88

　　法定代表人：張增光 主管會計機構負責人：于九洲 會計機構負責人：任前進

　　2.2.2.2 利潤及利潤分配表

　　編制單位：唐山冀東水泥股份有限公司 2006年1—3月 單位：人民幣元

　　本期 上年同期

　　項目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　一、主營業務收入 405,229,244.28 174,653,613.28 310,015,257.53 139,642,583.78

　　減：主營業務成本 315,969,300.50 135,721,377.76 243,845,818.40 104,629,231.15

　　主營業務稅金

　　及附加

　　2,070,204.32 917,862.46 769,857.82

　　二、主營業務利潤(虧

　　損以“-”號填列)

　　87,189,739.46 38,014,373.06 65,399,581.31 35,013,352.63

　　加：其他業務利潤

　　(虧損以“-”號填列)

　　2,919,557.58 475,004.28 -323,362.73 -205,417.83

　　減：營業費用 29,691,005.00 13,648,679.10 22,380,932.85 9,874,251.38

　　管理費用 41,660,242.18 14,063,787.04 30,571,474.11 14,853,530.39

　　財務費用 40,838,206.32 19,510,783.31 27,437,216.51 15,021,220.02

　　三、營業利潤(虧損

　　以“-”號填列)

　　-22,080,156.46 -8,733,872.11 -15,313,404.89 -4,941,066.99

　　唐山冀東水泥股份有限公司2006年第一季度季度報告全文

　　5

　　加：投資收益(虧

　　損以“-”號填列)

　　30,764,926.42 16,270,302.01 2,206,100.81 -4,403,844.76

　　補貼收入 2,288,305.15 2,204,462.03

　　營業外收入 342,447.04 32,895.12 700,536.50 596,953.22

　　減：營業外支出 1,921,725.63 1,687,783.73 398,524.38 309,047.46

　　四、利潤總額(虧損

　　以“-”號填列)

　　9,393,796.52 5,881,541.29 -10,600,829.93 -9,057,005.99

　　減：所得稅 5,903,000.24 5,303,196.89 473,839.64 6,890.42

　　少數股東損益 2,912,451.88 0.00 -2,010,773.16

　　加：未確認的投資

　　損失本期發生額

　　0.00 0.00

　　五、凈利潤(虧損以

　　“-”號填列)

　　578,344.40 578,344.40 -9,063,896.41 -9,063,896.41

　　加：年初未分配利

　　潤

　　165,415,659.34 183,456,298.69 153,125,967.76 166,419,925.31

　　其他轉入

　　六、可供分配的利潤 165,994,003.74 184,034,643.09 144,062,071.35 157,356,028.90

　　減：提取法定盈余

　　公積

　　提取法定公益

　　金

　　提取職工獎勵

　　及福利基金

　　提取儲備基金

　　提取企業發展

　　基金

　　利潤歸還投資

　　七、可供投資者分配

　　的利潤

　　165,994,003.74 184,034,643.09 144,062,071.35 157,356,028.90

　　減：應付優先股股

　　利

　　提取任意盈余

　　公積

　　應付普通股股

　　利

　　轉作資本(或

　　股本)的普通股股利

　　八、未分配利潤 165,994,003.74 184,034,643.09 144,062,071.35 157,356,028.90

　　利潤表(補充資料)

　　1.出售、處置部門

　　或被投資單位所得收

　　益

　　2.自然災害發生的

　　損失

　　3.會計政策變更增

　　加(或減少)利潤總

　　額

　　4.會計估計變更增

　　加(或減少)利潤總

　　額

　　唐山冀東水泥股份有限公司2006年第一季度季度報告全文

　　6

　　5.債務重組損失

　　6.其他

　　法定代表人：張增光 主管會計機構負責人：于九洲 會計機構負責人：任前進

　　2.2.2.3 現金流量表

　　編制單位：唐山冀東水泥股份有限公司 2006年1—3月 單位：人民幣元

　　本期

　　項目

　　合并 母公司

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售產品、提供勞務收到的現金 468,529,460.50 203,322,896.25

　　收到的稅費返還 2,288,305.15

　　收到的其他與經營活動有關的現金 29,980,155.65 32,824,769.78

　　現金流入小計 500,797,921.30 236,147,666.03

　　購買商品、接受勞務支付的現金 324,107,565.33 124,027,300.43

　　支付給職工以及為職工支付的現金 42,626,024.26 18,580,958.01

　　支付的各項稅費 47,865,779.42 10,072,645.93

　　支付的其他與經營活動有關的現金 32,520,723.49 39,950,199.37

　　現金流出小計 447,120,092.50 192,631,103.74

　　經營活動產生的現金流量凈額 53,677,828.80 43,516,562.29

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資所收到的現金 122,692,193.53 122,692,193.53

　　取得投資收益所收到的現金

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資

　　產所收回的現金凈額

　　1,002,600.00 200,000.00

　　收到的其他與投資活動有關的現金

　　現金流入小計 123,694,793.53 122,892,193.53

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資

　　產所支付的現金

　　95,450,131.39 4,653,682.00

　　投資所支付的現金 87,612,500.00 87,612,500.00

　　支付的其他與投資活動有關的現金

　　現金流出小計 183,062,631.39 92,266,182.00

　　投資活動產生的現金流量凈額 -59,367,837.86 30,626,011.53

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資所收到的現金

　　借款所收到的現金 435,500,000.00 240,000,000.00

　　收到的其他與籌資活動有關的現金

　　現金流入小計 435,500,000.00 240,000,000.00

　　償還債務所支付的現金 414,830,000.00 270,000,000.00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現

　　金

　　39,936,048.50 19,560,535.40

　　支付的其他與籌資活動有關的現金

　　現金流出小計 454,766,048.50 289,560,535.40

　　籌資活動產生的現金流量凈額 -19,266,048.50 -49,560,535.40

　　四、匯率變動對現金的影響

　　五、現金及現金等價物凈增加額 -24,956,057.56 24,582,038.42

　　現金流量表補充資料

　　1.將凈利潤調節為經營活動現金流量：

　　凈利潤 578,344.40 578,344.40

　　唐山冀東水泥股份有限公司2006年第一季度季度報告全文

　　7

　　加：計提的資產減值準備 -7,800.00

　　固定資產折舊 77,793,547.80 28,124,377.90

　　無形資產攤銷 1,210,802.38 297,501.00

　　長期待攤費用攤銷 104,145.60

　　待攤費用減少(減：增加) -16,517,567.10 -6,568,272.75

　　預提費用增加(減：減少) 10,372,035.09 732,099.02

　　處置固定資產、無形資產和其他

　　長期資產的損失(減：收益)

　　1,255,237.94 1,370,534.04

　　固定資產報廢損失

　　財務費用 40,923,811.63 19,560,535.40

　　投資損失(減：收益) -30,764,926.42 -16,270,302.01

　　遞延稅款貸項(減：借項)

　　存貨的減少(減：增加) -127,256,386.71 -14,850,956.06

　　經營性應收項目的減少(減：增

　　加)

　　7,332,618.53 -29,130,971.48

　　經營性應付項目的增加(減：減

　　少)

　　85,741,513.78 59,673,672.83

　　其他

　　少數股東損益 2,912,451.88

　　經營活動產生的現金流量凈額 53,677,828.80 43,516,562.29

　　2.不涉及現金收支的投資和籌資活動：

　　債務轉為資本

　　一年內到期的可轉換公司債券

　　融資租入固定資產

　　3.現金及現金等價物凈增加情況：

　　現金的期末余額 430,956,735.22 276,578,627.68

　　減：現金的期初余額 455,912,792.78 251,996,589.26

　　加：現金等價物期末余額

　　減：現金等價物期初余額

　　現金及現金等價物凈增加額 -24,956,057.56 24,582,038.42

　　法定代表人：張增光 主管會計機構負責人：于九洲 會計機構負責人：任前進

　　2.3 報告期末股東總數及前十名流通股股東持股表

　　報告期末股東總數 107,833

　　前十名流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱) 期末持有流通股的數量 種類(A、B、H股或其它)

　　通乾證券投資基金 37,250,907.00A股

　　交通銀行-融通行業景氣證券

　　投資基金

　　21,058,111.00A股

　　紅塔證券股份有限公司 5,230,386.00A股

　　華夏成長證券投資基金 2,999,888.00A股

　　狄艷平 2,539,502.00A股

　　興華證券投資基金 2,295,254.00A股

　　文澤富 1,379,370.00A股

　　中國銀行-易方達深證100交易

　　型開放式指數證券投資基金

　　1,093,600.00A股

　　張靜 987,526.00A股

　　龐村 976,474.00A股

　　唐山冀東水泥股份有限公司2006年第一季度季度報告全文

　　8

　　§3 管理層討論與分析

　　3.1 公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析

　　公司2006年第一季度實現凈利潤58萬元,去年同期為-906萬元,同比增加964萬元。主要原因一是已投產子公司產、銷量同比增加；二是同比合并范圍變化以及出售子公司股權取得投資收益所。

　　3.1.1 占主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：(人民幣)萬元

　　主營業務分行業情況

　　主營業務收入 主營業務成本 毛利率(%)

　　水泥制造業 40,522.92 31,596.93 22.03%

　　其中：關聯交易 10,377.68 8,089.40 22.05%

　　主營業務分產品情況

　　水泥及水泥熟料 40,292.01 31,485.14 21.86%

　　其中：關聯交易 10,206.18 7,976.13 21.85%

　　3.1.2 公司經營的季節性或周期性特征

　　√ 適用 □ 不適用

　　本公司主營水泥及水泥熟料的生產和銷售。由于產品市場需求的季節性和本公司各生產企業所處的區域位置，使公司經營的季節性特征明顯。一季度產銷量較低，公司設備檢修大多安排在第一季度，單位成本及期間費用較高，因此第一季度銷售收入及利潤均較低。公司第二季度、第三季度為水泥銷售旺季，公司主要利潤來源于生產在二、三季度。第四季度末為銷售淡季。

　　3.1.3 報告期利潤構成情況(主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、補貼

　　收入與營業外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明)

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.1.4 主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.1.5 主營業務盈利能力(毛利率)與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　唐山冀東水泥股份有限公司2006年第一季度季度報告全文

　　9

　　√ 適用 □ 不適用

　　(1)公司董事會四屆二十五次會議審議通過了本公司向海德堡水泥股份有限公司的全資子公司海德堡水泥

　　控股香港有限公司扶風公司的45.77%股份，出售涇陽公司的40%股份的議案，扶風公司45.77%的股份交易價

　　格為10330萬元，涇陽公司40%股份交易價格為1960萬元，2006年2月份收到股權轉讓款。

　　(2)公司董事會四屆二十八次會議審議通過按出資比例向涇陽公司增資11250萬元，涇陽公司注冊資本達

　　到24000萬元，首次雙方各增資2000萬元。2月份公司以現金增資2000萬元。

　　(3)公司董事會四屆二十九次會議審議通過了本公司收購遼陽公司其他股東所持的48%股權，收購價格為

　　7430萬元，收購完成后，遼陽公司成為本公司的全資子公司。3月份已支付收購款6761.25萬元。

　　(4)日常經營性關聯交易情況

　　關聯方 交易內容

　　交易金額

　　(萬元)

　　占同類交

　　易金額的

　　比例(%)

　　2006 年預

　　計日常關聯

　　交易情況

　　2005 年1-3

　　月發生額占

　　預計額比例

　　(%)

　　河北省冀東水泥集團有限責任

　　公司

　　銷售水泥10,206.18 25.33 40,000 25.52

　　唐山盾石建筑工程有限責任公

　　司

　　接受工程勞務60.71 2.27 1,300 4.67

　　唐山冀昌塑料制品有限公司 購買包裝材料745.63 80.25 10,000 7.46

　　唐山盾石機械制造有限責任公

　　司

　　購買設備469.13 17.55 10,000 4.69

　　上述交易均以市場價格為基礎，采用招投標定價或協議定價，以現金結算，與預計情況未發生顯著變化。

　　非經營性資金占用及清欠進展情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：(人民幣)萬元

　　大股東及其附屬企業非經營

　　性占用上市公司資金余額

　　期初 期末

　　本期清欠總額清欠方式 清欠金額 清欠時間

　　106.00 0.00 106.00現金清償 106.002006年1月

　　大股東及其附屬企業非經營

　　性占用上市公司資金及清欠

　　情況的具體說明

　　公司2005年為控股股東河北省冀東水泥集團有限責任公司代墊

　　失業保險金106萬元，該項資金已于2006年1月4日歸還。

　　3.3 會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.4 經審計且被出具“非標意見”情況下董事會和監事會出具的相關說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅

　　度變動的警示及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　唐山冀東水泥股份有限公司2006年第一季度季度報告全文

　　10

　　3.6 公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　唐山冀東水泥股份有限公司董事會

　　董 事 長： 張增光

　　2006年4月20日