G農產品2006年第一季度報告

　　深圳市農產品股份有限公司

　　2006年第一季度報告

　　二○○六年四月

　　公司 2006 年第一季度報告正文

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其全體董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對季度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3 所有董事均出席董事會。

　　1.4 本報告期財務報告未經審計。

　　1.5 公司負責人董事長陳少群先生、主管會計工作負責人總經理祝俊明先生、財務總監馬彥釗先生及會計機構負責人林紅女士聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 公司基本信息

　　股票簡稱

　　G 農產品

　　變更前簡稱(如有)

　　股票代碼

　　000061

　　董事會秘書

　　證券事務代表

　　姓名

　　陳小華

　　鄭桂波

　　聯系地址

　　深圳市布吉路1021號天樂大廈22樓

　　深圳市布吉路1021號天樂大廈22樓

　　電話

　　(0755)25850936 25850688轉2203

　　(0755)25850050 25850688轉2203

　　傳真

　　(0755)25850936

　　(0755)25850050

　　電子信箱

　　a0061@163.com

　　czzgb@163.com zhenggb@szap.com

　　2.2 財務資料

　　2.2.1 主要會計數據及財務指標

　　2

　　公司 2006 年第一季度報告正文

　　單位：(人民幣)元

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減(%)

　　總資產

　　4,457,413,753.96

　　4,419,547,085.87

　　0.86%

　　股東權益(不含少數股東權益)

　　1,418,561,068.37

　　1,409,541,582.64

　　0.64%

　　每股凈資產

　　3.66

　　3.64

　　0.55%

　　調整后的每股凈資產

　　3.38

　　3.37

　　0.30%

　　報告期

　　年初至報告期期末

　　本報告期比上年同期增減(%)

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　78,208,140.46

　　78,208,140.46

　　-3.45%

　　每股收益

　　0.028

　　0.028

　　16.00%

　　每股收益(注)

　　0.028

　　-

　　-

　　凈資產收益率

　　0.78%

　　0.78%

　　0.13%

　　扣除非經常性損益后的凈資產收益率

　　0.70%

　　0.70%

　　0.36%

　　注:如果報告期末至報告披露日公司股本已發生變化，按新股本計算的每股收益。

　　非經常性損益項目

　　金額

　　補貼收入_

　　1,497,151.44

　　營業外收入_

　　1,099,183.34

　　營業外支出_

　　1,353,174.31

　　所得稅影響數 _

　　-186,474.07

　　合計

　　1,056,686.40

　　2.2.2 財務報表

　　2.2.2.2 利潤及利潤分配表

　　編制單位：深圳市農產品股份有限公司 2006年1—3月 單位：(人民幣)元

　　本期

　　上年同期

　　項目

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、主營業務收入

　　621,754,527.83

　　36,122,950.15

　　583,078,940.13

　　29,060,337.03

　　減：折扣與折讓

　　705,523.35

　　1,791,815.40

　　主營業務收入凈額

　　621,049,004.48

　　36,122,950.15

　　581,287,124.73

　　29,060,337.03

　　減：主營業務成本

　　459,335,091.53

　　11,186,406.97

　　424,742,628.60

　　11,757,768.56

　　主營業務稅金及附加

　　5,661,177.04

　　1,732,018.76

　　5,115,458.76

　　1,079,469.08

　　二、主營業務利潤(虧損以“-”號填列)

　　156,052,735.91

　　23,204,524.42

　　151,429,037.37

　　16,223,099.39

　　3

　　公司 2006 年第一季度報告正文

　　加：其他業務利潤(虧損以“-”號填列)

　　35,209,678.24

　　1,500,000.00

　　30,152,963.05

　　650,000.00

　　減：營業費用

　　95,893,895.14

　　252,965.18

　　96,041,588.60

　　244,346.29

　　管理費用

　　59,792,709.49

　　12,761,020.24

　　55,446,134.07

　　8,660,711.35

　　財務費用

　　16,357,541.76

　　7,238,077.84

　　12,784,878.45

　　5,320,746.30

　　三、營業利潤(虧損以“-”號填列)

　　19,218,267.76

　　4,452,461.16

　　17,309,399.30

　　2,647,295.45

　　加：投資收益(虧損以“-”號填列)

　　-307,533.07

　　6,480,821.22

　　-1,425,546.96

　　6,560,938.41

　　補貼收入

　　1,497,151.44

　　0.00

　　營業外收入

　　1,099,183.34

　　86,936.00

　　7,262,646.28

　　60,135.00

　　減：營業外支出

　　1,353,174.31

　　2,067,550.62

　　四、利潤總額(虧損以“-”號填列)

　　20,153,895.16

　　11,020,218.38

　　21,078,948.00

　　9,268,368.86

　　減：所得稅

　　2,825,116.78

　　1,960,231.83

　　少數股東損益

　　8,309,292.65

　　9,850,347.31

　　加：未確認的投資損失本期發生額

　　2,000,732.65

　　五、凈利潤(虧損以“-”號填列)

　　11,020,218.38

　　11,020,218.38

　　9,268,368.86

　　9,268,368.86

　　加：年初未分配利潤

　　32,851,908.88

　　40,270,592.22

　　21,051,043.18

　　27,407,934.73

　　其他轉入

　　六、可供分配的利潤

　　43,872,127.26

　　51,290,810.60

　　30,319,412.04

　　36,676,303.59

　　減：提取法定盈余公積

　　提取法定公益金

　　提取職工獎勵及福利基金

　　提取儲備基金

　　提取企業發展基金

　　利潤歸還投資

　　七、可供投資者分配的利潤

　　43,872,127.26

　　51,290,810.60

　　30,319,412.04

　　36,676,303.59

　　減：應付優先股股利

　　提取任意盈余公積

　　應付普通股股利

　　轉作資本(或股本)的普通股股利

　　4

　　公司 2006 年第一季度報告正文

　　八、未分配利潤

　　43,872,127.26

　　51,290,810.60

　　30,319,412.04

　　36,676,303.59

　　利潤表(補充資料)

　　1.出售、處置部門或被投資單位所得收益

　　2.自然災害發生的損失

　　3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額

　　4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額

　　5.債務重組損失

　　6.其他

　　法定代表人：陳少群 主管會計機構負責人：祝俊明 會計機構負責人：林紅

　　2.3 報告期末股東總數及前十名股東持股數

　　報告期末股東總數

　　40,718

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱)

　　期末持有無限售條件流通股股份數量

　　種類(A、B、H股或其它)

　　中國工商銀行-諾安平衡證券投資基金

　　7,831,100.00

　　A股

　　中國工商銀行-天元證券投資基金

　　7,645,992.00

　　A股

　　華泰證券有限責任公司

　　7,419,736.00

　　A股

　　中國工商銀行-諾安股票證券投資基金

　　7,119,432.00

　　A股

　　中國民生銀行股份有限公司-東方精選混合型開放式證券投資基金

　　6,225,942.00

　　A股

　　全國社保基金一零七組合

　　6,025,827.00

　　A股

　　羅偉文

　　3,550,400.00

　　A股

　　中國銀行-嘉實服務增值行業證券投資基金

　　3,154,368.00

　　A股

　　中國銀行-嘉實成長收益型證券投資基金

　　2,123,758.00

　　A股

　　中國銀行-易方達深證100交易型開放式指數證券投資基金

　　1,567,800.00

　　A股

　　5

　　公司 2006 年第一季度報告正文

　　§3 管理層討論與分析

　　3.1 公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析

　　報告期內，公司實現主營業務收入62175萬元，比上年同期增加6.63%，凈利潤1102萬元，比上年同期上升19%。第一季度，公司農產品批發市場業務繼續保持良好的發展勢頭，實現主營收入11352萬元，同比增長30%，其中，布吉市場、福田市場、上海市場、壽光市場、南昌市場、廣西柳糖分別同比增長28.41%、14.72%、28.59%、41.16%、12.77%、89.56%,實現利潤總額3000萬，占公司合并利潤總額的149%；隨著市場的培育發展和盈利模式推廣，以及信息技術的應用，批發市場的收入和盈利能力迅速提升，如山東壽光市場得益于傭金收取方式采用電子結算手段，第一季度完成利潤比上年同期增長105 %。

　　但由于生產加工領域的農牧公司因生豬銷售單價下降，銷售量減少，出現220萬虧損，青島青聯公司因市場競爭激烈，銷售收入減少，加上消化員工問題，導致虧損487萬；同時，民潤公司虧損648萬對公司第一季度業績產生較大影響。預計以上虧損不會形成持續性影響。

　　3.1.1 占主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：(人民幣)萬元

　　主營業務分行業情況

　　主營業務收入

　　主營業務成本

　　毛利率(%)

　　農產品批發市場業務

　　11,351.99

　　1,292.80

　　88.61%

　　零售超市業務

　　27,532.14

　　23,595.04

　　14.30%

　　農產品生產加工業務

　　18,362.02

　　16,529.94

　　9.98%

　　市場配套服務業務

　　4,858.75

　　3,563.71

　　26.65%

　　其中：關聯交易

　　0.00

　　0.00

　　0.00%

　　主營業務分產品情況

　　廣東省

　　53,276.52

　　40,921.30

　　23.19%

　　江西省

　　573.58

　　0.00

　　100.00%

　　上海市

　　1,732.00

　　628.79

　　63.70%

　　山東省

　　5,537.20

　　3,145.55

　　43.19%

　　湖南省

　　782.99

　　285.84

　　63.49%

　　四川省

　　202.62

　　0.00

　　100.00%

　　其中：關聯交易

　　0.00

　　0.00

　　0.00%

　　3.1.2 公司經營的季節性或周期性特征

　　□ 適用 √ 不適用

　　6

　　公司 2006 年第一季度報告正文

　　3.1.3 報告期利潤構成情況(主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營業外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明)

　　√ 適用 □ 不適用

　　項目

　　2006年1—3月

　　占利潤總額比

　　2005年度

　　占利潤總額比

　　增幅

　　主營業務利潤

　　156,052,735.91

　　774.31%

　　613,484,918.04

　　515.24%

　　50%

　　其他業務利潤

　　35,209,678.24

　　174.70%

　　205,958,700.71

　　172.98%

　　1%

　　期間費用

　　172,044,146.39

　　853.65%

　　709,388,260.47

　　595.78%

　　43%

　　投資收益

　　-307,533.07

　　-1.53%

　　-2,683,228.45

　　-2.25%

　　68%

　　補貼收入

　　1,497,151.44

　　7.43%

　　7,276,518.38

　　6.11%

　　22%

　　營業外收支凈額

　　-253,990.97

　　-1.26%

　　4,419,823.07

　　3.71%

　　-134%

　　利潤總額

　　20,153,895.16

　　100.00%

　　119,068,471.28

　　100.00%

　　說明：

　　1、報告期投資收益占利潤總額比例較前一報告期增幅較大原因系本公司在2005年度計提了4020萬元長期投資減值準備。

　　2、報告期營業外收支凈額占利潤總額比例較前一報告期減幅較大原因系本公司在2005年度屬下西安摩爾公司獲老市場拆遷收益568萬元。

　　3.1.4 主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.1.5 主營業務盈利能力(毛利率)與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　本公司于2005會計年度對參股1億元的金信信托股權投資計提減值準備4000萬元。鑒于相關調查和審計仍在進行之中，目前對該公司損失程度尚難以準確估計，本公司將密切關注金信事件發展，敬請投資者理性投資，注意風險。

　　非經營性資金占用及清欠進展情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.3 會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.4 經審計且被出具“非標意見”情況下董事會和監事會出具的相關說明

　　7

　　公司 2006 年第一季度報告正文

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.6 公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.7 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　股東名稱

　　特殊承諾

　　履約情況

　　承諾履行情況

　　深圳市人民政府國有資產監督管理委員會

　　1、 深圳市農產品股份有限公司股權分置改革方案獲股東大會審議通過后，則在股權分置改革方案實施之日起的第十二個月的最后五個交易日內，即2006年9月5日至2006年9月11日，所有流通股股東有權以人民幣4.25元/股的價格將股票出售給深圳市國資委，具體實施程序嚴格按照中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的有關規定執行。

　　2、 在本公司非流通股份獲得上市流通權之日起三年內不通過證券交易所掛牌交易出售所持有的股份；在本公司非流通股份獲得上市流通權之日起一年內不得轉讓，其后兩年內如確需減持時，也將通過大宗交易、戰略配售等方式進行，且減持的價格不低于承諾的購買價格人民幣4.25元/股。通過證券交易所掛牌交易出售的股份數量達到農產品公司股份總數百分之一的，應當自該事實發生之日起兩個工作日內做出公告。

　　3、 在實施購買股份時導致上市公司的股權分布不符合《公司法》規定的上市條件的，將在購買股份實施完畢六個月后的一個月內實施維持農產品公司上市地位的方案。

　　4、 為進一步增強投資者信心，同時為保持深圳市國資委的實際控股地位，深圳市國資委計劃在未來兩年內，根據市場情況，適時實施股份增持計劃，增持股份數量不超過農產品公司總股本的5%。

　　履約中

　　上述承諾事項正在履行當中

　　深圳市勞動和社會保障局

　　廣州鐵路集團廣深鐵路實業發展總公司

　　深圳市寰通農產品有限公司

　　公司11家法人股東將其擁有的農產品股份的50%部分，按照不低于公司被批準為股權分置改革試點公司前的交易日收盤價3.4元/股且不高于3.66元/股的價格出售給公司管理層，建立公司管理層約束和激勵機

　　履約中

　　上述承諾事項正在履行當中

　　8

　　公司 2006 年第一季度報告正文

　　江蘇省燃料總公司

　　深圳市寶安區投資管理有限公司

　　深圳市安民咨詢有限公司

　　深業集團(深圳)有限公司

　　深圳市龍廣發實業有限公司

　　深圳市南瑞實業有限公司

　　深圳市永利竹實業發展有限公司

　　上海申偉電力工程有限公司

　　制；其持有的非流通股份自獲得上市流通權之日起，十二個月內不上市交易或者轉讓。

　　§4 備查文件目錄

　　4.1載有公司董事長簽名的2006年第一季度報告正文；

　　4.2載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計主管人員簽名并蓋章的財務報表；

　　4.3報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告原稿。

　　董事長簽名：陳少群

　　深圳市農產品股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○六年四月十九日

　　9

　　公司 2006 年第一季度報告正文

　　10

　　公司 2006 年第一季度報告正文

　　附表一：

　　深圳市農產品股份有限公司

　　2006年第一季度合并資產負債表

　　編制單位：深圳市農產品股份有限公司 金額單位：人民幣元

　　項 目

　　2006年3月31日

　　2005年12月31日

　　流動資產:

　　貨幣資金

　　297,290,751.70

　　281,189,354.75

　　應收帳款

　　98,307,134.53

　　93,133,481.06

　　其他應收款

　　213,206,878.37

　　201,358,286.33

　　預付貨款

　　207,397,528.07

　　183,479,874.17

　　應收補貼款

　　存貨

　　451,250,009.87

　　471,030,633.01

　　待攤費用

　　12,348,500.78

　　2,461,412.23

　　待處理流動資產凈損失

　　一年內到期的長期債權投資

　　其他流動資產

　　流動資產合計

　　1,279,800,803.32

　　1,232,653,041.55

　　長期投資:

　　長期股權投資

　　445,030,500.99

　　444,009,180.57

　　長期債權投資

　　240.00

　　240.00

　　長期投資合計

　　445,030,740.99

　　444,009,420.57

　　固定資產:

　　固定資產原價

　　2,531,506,844.64

　　2,530,270,872.13

　　減: 累計折舊

　　566,736,813.78

　　541,511,321.19

　　固定資產凈值

　　1,964,770,030.86

　　1,988,759,550.94

　　減:固定資產減值準備

　　9,463,448.18

　　9,463,448.18

　　固定資產凈額

　　1,955,306,582.68

　　1,979,296,102.76

　　工程物資

　　-

　　-

　　在建工程

　　420,429,230.61

　　360,301,411.30

　　固定資產清理

　　-590,933.02

　　-106,624.02

　　固定資產合計

　　2,375,144,880.27

　　2,339,490,890.04

　　無形資產及其他資產:

　　無形資產

　　266,588,841.81

　　306,345,170.28

　　長期待攤費用

　　90,848,487.57

　　97,048,563.43

　　無形資產及其他資產合計

　　357,437,329.38

　　403,393,733.71

　　資 產 總 計

　　4,457,413,753.96

　　4,419,547,085.87

　　11

　　公司 2006 年第一季度報告正文

　　資產負債表(續)

　　編制單位：深圳市農產品股份有限公司 金額單位：人民幣元

　　項 目

　　2006年3月31日

　　2005年12月31日

　　流動負債:

　　短期借款

　　1,206,887,530.00

　　1,251,390,000.00

　　應付票據

　　3,300,000.00

　　3,300,000.00

　　應付帳款

　　323,100,911.00

　　349,531,586.17

　　預收貨款

　　145,171,324.22

　　117,655,004.28

　　應付工資

　　7,092,927.86

　　11,748,607.93

　　應付福利費

　　5,020,095.08

　　7,624,392.65

　　未付股利

　　6,485,397.94

　　7,380,221.09

　　未交稅金

　　57,696,745.84

　　52,789,146.20

　　其他應交款

　　808,707.82

　　822,129.13

　　其他應付款

　　332,157,502.98

　　325,900,632.75

　　預提費用

　　20,004,442.01

　　10,593,654.79

　　預計負債

　　一年內到期的長期負債

　　66,600,000.00

　　66,600,000.00

　　其他流動負債

　　流動負債合計

　　2,174,325,584.75

　　2,205,335,374.99

　　長期負債:

　　長期借款

　　282,641,132.76

　　244,656,132.76

　　應付債券

　　長期應付款

　　55,055,974.97

　　53,362,909.28

　　專項應付款

　　59,468,816.84

　　50,962,347.95

　　其他長期負債

　　19,215,529.16

　　19,946,615.51

　　長期負債合計

　　416,381,453.73

　　368,928,005.50

　　遞延稅項:

　　遞延稅款貸項

　　-

　　-

　　負 債 合 計

　　2,590,707,038.48

　　2,574,263,380.49

　　少數股東權益

　　448,145,647.11

　　435,742,122.74

　　股東權益:

　　股本

　　387,663,442.00

　　387,663,442.00

　　減：已歸還投資

　　-

　　-

　　股本凈額

　　387,663,442.00

　　387,663,442.00

　　資本公積

　　812,092,988.17

　　812,092,988.17

　　盈余公積

　　179,930,089.03

　　179,930,089.03

　　其中: 公益金

　　40,110,720.42

　　40,110,720.42

　　未分配利潤

　　43,872,127.26

　　32,851,908.88

　　未確認投資損失

　　-4,997,578.09

　　-2,996,845.44

　　股東權益合計

　　1,418,561,068.37

　　1,409,541,582.64

　　負 債 與 股 東 權 益 總 計

　　4,457,413,753.96

　　4,419,547,085.87 12

　　公司 2006 年第一季度報告正文

　　附表二：

　　深圳市農產品股份有限公司

　　2006年第一季度合并利潤及利潤分配表

　　編制單位：深圳市農產品股份有限公司 金額單位：人民幣元

　　項 目

　　2006年1—3月

　　2005年1—3月

　　一、主營業務收入

　　621,754,527.83

　　583,078,940.13

　　減：折扣與折讓

　　705,523.35

　　1,791,815.40

　　主營業務收入凈額

　　621,049,004.48

　　581,287,124.73

　　減: 營業成本

　　459,335,091.53

　　424,742,628.60

　　主營業務稅金及附加

　　5,661,177.04

　　5,115,458.76

　　二、主營業務利潤

　　156,052,735.91

　　151,429,037.37

　　加: 其他業務利潤

　　35,209,678.24

　　30,152,963.05

　　減：營業費用

　　95,893,895.14

　　96,041,588.60

　　管理費用

　　59,792,709.49

　　55,446,134.07

　　財務費用

　　16,357,541.76

　　12,784,878.45

　　三、營業利潤

　　19,218,267.76

　　17,309,399.30

　　加: 投資收益

　　-307,533.07

　　-1,425,546.96

　　補貼收入

　　1,497,151.44

　　營業外收入

　　1,099,183.34

　　7,262,646.28

　　減: 營業外支出

　　1,353,174.31

　　2,067,550.62

　　四、利潤總額

　　20,153,895.16

　　21,078,948.00

　　減: 所得稅

　　2,825,116.78

　　1,960,231.83

　　少數股東損益

　　8,309,292.65

　　9,850,347.31

　　未確認投資損失

　　-2,000,732.65

　　五、凈利潤

　　11,020,218.38

　　9,268,368.86

　　加: 年初未分配利潤

　　32,851,908.88

　　21,051,043.18

　　其他轉入

　　六、可分配利潤

　　43,872,127.26

　　30,319,412.04

　　減: 提取法定公積金

　　提取法定公益金

　　分給其他單位利潤

　　七、可供股東分配的利潤

　　43,872,127.26

　　30,319,412.04

　　減: 應付優先股股利

　　-

　　-

　　提取任意公積金

　　-

　　-

　　應付普通股股利

　　轉作股本的普通股利

　　-

　　-

　　八、未分配利潤

　　43,872,127.26

　　30,319,412.04

　　利潤表補充資料

　　項目

　　2006年1-3月

　　2005年1-3月

　　1、出售、處置部門或被投資單位所得收益

　　2、自然災害發生的損失

　　3、會計政策變更增加(或減少)利潤總額

　　4、會計估計變更增加(或減少)利潤總額

　　5、債務重組損失

　　6、其他

　　13

　　公司 2006 年第一季度報告正文

　　附表三：

　　深圳市農產品股份有限公司

　　2006年第一季度本部資產負債表

　　編制單位：深圳市農產品股份有限公司 金額單位：人民幣元

　　項 目

　　2006年3月31日

　　2005年12月31日

　　流動資產:

　　貨幣資金

　　74,062,983.85

　　70,327,039.32

　　應收股利

　　24,767,597.36

　　24,767,597.36

　　應收帳款

　　其他應收款

　　460,056,540.60

　　445,530,302.43

　　預付貨款

　　34,540,660.26

　　32,459,397.26

　　存貨

　　37,620.02

　　37,620.02

　　待攤費用

　　待處理流動資產凈損失

　　一年內到期的長期債權投資

　　其他流動資產

　　流動資產合計

　　593,465,402.09

　　573,121,956.39

　　長期投資:

　　長期股權投資

　　1,237,896,778.93

　　1,232,028,042.52

　　長期債權投資

　　長期投資合計

　　1,237,896,778.93

　　1,232,028,042.52

　　固定資產:

　　固定資產原價

　　524,808,154.01

　　524,260,440.35

　　減: 累計折舊

　　98,620,883.27

　　94,900,597.30

　　固定資產凈值

　　426,187,270.74

　　429,359,843.05

　　減:固定資產減值準備

　　4,136,245.09

　　4,136,245.09

　　固定資產凈額

　　422,051,025.65

　　425,223,597.96

　　工程物資

　　在建工程

　　56,391,359.36

　　54,280,621.36

　　固定資產清理

　　固定資產合計

　　478,442,385.01

　　479,504,219.32

　　無形資產及其他資產:

　　無形資產

　　2,809,236.38

　　2,809,236.38

　　長期待攤費用

　　5,043,314.77

　　5,254,486.90

　　無形資產及其他資產合計

　　7,852,551.15

　　8,063,723.28

　　資 產 總 計

　　2,317,657,117.18

　　2,292,717,941.51

　　14

　　公司 2006 年第一季度報告正文

　　本部資產負債表(續)

　　編制單位：深圳市農產品股份有限公司 金額單位：人民幣元

　　項 目

　　2006年3月31日

　　2005年12月31日

　　流動負債:

　　短期借款

　　635,000,000.00

　　620,000,000.00

　　應付票據

　　應付帳款

　　預收貨款

　　51,821.46

　　51,821.46

　　應付工資

　　應付福利費

　　777,140.93

　　1,455,013.65

　　未付股利

　　665,447.11

　　770,270.26

　　未交稅金

　　1,924,934.75

　　1,875,904.76

　　其他應交款

　　36,894.29

　　21,907.74

　　其他應付款

　　91,608,861.18

　　91,971,224.56

　　預提費用

　　預計負債

　　一年內到期的長期負債

　　其他流動負債

　　流動負債合計

　　730,065,099.72

　　716,146,142.43

　　長期負債:

　　長期借款

　　150,000,000.00

　　150,000,000.00

　　應付債券

　　長期應付款

　　2,030,000.00

　　2,030,000.00

　　專項應付款

　　住房周轉金

　　遞延收益

　　4,584,687.66

　　4,584,687.66

　　長期負債合計

　　156,614,687.66

　　156,614,687.66

　　遞延稅項:

　　遞延稅款貸項

　　-

　　負 債 合 計

　　886,679,787.38

　　872,760,830.09

　　股東權益:

　　股本

　　387,663,442.00

　　387,663,442.00

　　減：已歸還投資

　　-

　　股本凈額

　　387,663,442.00

　　387,663,442.00

　　資本公積

　　812,092,988.17

　　812,092,988.17

　　盈余公積

　　179,930,089.03

　　179,930,089.03

　　其中: 公益金

　　40,110,720.42

　　40,110,720.42

　　未分配利潤

　　51,290,810.60

　　40,270,592.22

　　現金股利

　　股東權益合計

　　1,430,977,329.80

　　1,419,957,111.42

　　負 債 與 股 東 權 益 總 計

　　2,317,657,117.18

　　2,292,717,941.51

　　15

　　公司 2006 年第一季度報告正文

　　深圳市農產品股份有限公司

　　2006年第一季度本部利潤及利潤分配表

　　編制單位：深圳市農產品股份有限公司 金額單位：人民幣元

　　項 目

　　2006年1-3月

　　2005年1-3月

　　一、主營業務收入

　　36,122,950.15

　　29,060,337.03

　　減：折扣與折讓

　　主營業務收入凈額

　　36,122,950.15

　　29,060,337.03

　　減: 營業成本

　　11,186,406.97

　　11,757,768.56

　　主營業務稅金及附加

　　1,732,018.76

　　1,079,469.08

　　二、主營業務利潤

　　23,204,524.42

　　16,223,099.39

　　加: 其他業務利潤

　　1,500,000.00

　　650,000.00

　　減：營業費用

　　252,965.18

　　244,346.29

　　管理費用

　　12,761,020.24

　　8,660,711.35

　　財務費用

　　7,238,077.84

　　5,320,746.30

　　三、營業利潤

　　4,452,461.16

　　2,647,295.45

　　加: 投資收益

　　6,480,821.22

　　6,560,938.41

　　補貼收入

　　營業外收入

　　86,936.00

　　60,135.00

　　減: 營業外支出

　　四、利潤總額

　　11,020,218.38

　　9,268,368.86

　　減: 所得稅

　　五、凈利潤

　　11,020,218.38

　　9,268,368.86

　　加: 年初未分配利潤

　　40,270,592.22

　　27,407,934.73

　　其他轉入

　　六、可分配利潤

　　51,290,810.6

　　36,676,303.59

　　減: 提取法定公積金

　　-

　　提取法定公益金

　　-

　　分給其他單位利潤

　　-

　　七、可供股東分配的利潤

　　51,290,810.6

　　36,676,303.59

　　減: 應付優先股股利

　　提取任意公積金

　　應付普通股股利

　　轉作股本的普通股利

　　八、未分配利潤

　　51,290,810.6

　　36,676,303.59

　　利潤表補充資料

　　項目

　　2006年1-3月

　　2005年1-3月

　　1、出售、處置部門或被投資單位所得收益

　　2、自然災害發生的損失

　　3、會計政策變更增加(或減少)利潤總額

　　4、會計估計變更增加(或減少)利潤總額

　　5、債務重組損失

　　6、其他

　　16

　　公司 2006 年第一季度報告正文

　　深圳市農產品股份有限公司

　　2006年第一季度現金流量表

　　編制單位:深圳市農產品股份有限公司 金額單位：人民幣元

　　項 目

　　合 并

　　本 部

　　一、經營活動產生的現金流量:

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　700,005,698.22

　　32,660,225.23

　　收到的稅費返還

　　6,599,683.59

　　316,714.50

　　收到的其他與經營活動有關的現金

　　86,451,428.24

　　36,875,159.40

　　現金流入小計

　　793,056,810.05

　　69,852,099.13

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　518,834,551.99

　　3,061,126.72

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　77,083,032.00

　　14,705,371.76

　　支付的各項稅費

　　18,968,020.14

　　3,425,210.21

　　支付的其他與經營活動有關的現金

　　99,963,065.46

　　46,693,575.08

　　現金流出小計

　　714,848,669.59

　　67,885,283.77

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　78,208,140.46

　　1,966,815.36

　　二、投資活動產生的現金流量

　　收回投資所收到的現金

　　取得投資收益所收到的現金

　　212,084.81

　　處置固定資產、無形和其他長期資產所取到的現金

　　498,457.84

　　收到的其他與投資活動有關的現金

　　現金流入小計

　　498,457.84

　　212,084.81

　　購建固定資產、無形和其他長期資產所支付的現金

　　43,542,136.19

　　3,265,834.66

　　投資所支付現金

　　230,000.00

　　支付的其他投資活動有關的現金

　　現金流出小計

　　43,772,136.19

　　3,265,834.66

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　-43,273,678.35

　　-3,053,749.85

　　三、籌資活動產生的現金流量:

　　吸收投資所收到的現金

　　借款所收到的現金

　　234,000,000.00

　　100,000,000.00

　　收到的其他與籌資活動有關的現金

　　8,100,000.00

　　現金流入小計

　　242,100,000.00

　　100,000,000.00

　　償還債務所支付的現金

　　240,502,470.00

　　85,000,000.00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現金

　　20,431,197.29

　　10,177,120.98

　　支付的其他與籌資活動有關的現金

　　現金流出小計

　　260,933,667.29

　　95,177,120.98

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　-18,833,667.29

　　4,822,879.02

　　四、

　　602.13

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　16,101,396.95

　　3,735,944.53

　　17

　　公司 2006 年第一季度報告正文

　　深圳市農產品股份有限公司

　　2006年第一季度現金流量表附表

　　編制單位:深圳市農產品股份有限公司 金額單位：人民幣元

　　補 充 資 料

　　合 并

　　本 部

　　1、將凈利潤調節為經營活動現金流量:

　　凈利潤

　　11,020,218.38

　　11,020,218.38

　　加：少數股東損益

　　8,309,292.65

　　-

　　計提的資產損失準備

　　-

　　固定資產折舊

　　25,711,283.29

　　3,720,285.97

　　無形資產攤銷

　　1,848,247.16

　　長期待攤費用攤銷

　　7,426,609.66

　　211,172.13

　　待攤費用減少(減：增加)

　　-9,970,272.39

　　預提費用增加(減：減少)

　　9,070,992.27

　　處置固定資產、無形及其他長期資產的損失(減：收益)

　　193,322.50

　　固定資產報廢損失

　　財務費用

　　16,438,755.10

　　7,360,088.21

　　投資損失(減：收益)

　　307,533.07

　　-6,480,821.22

　　遞延稅款貸項(減：借款)

　　存貨的減少(減：增加)

　　19,608,638.42

　　經營性應收項目的減少(減：增加)

　　-6,470,706.46

　　-11,821,371.42

　　經營性應付項目的增加(減：減少)

　　-5,285,773.19

　　-2,042,756.69

　　其他

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　78,208,140.46

　　1,966,815.36

　　2、不涉及現金收支的投資和籌資活動:

　　債務轉為資本

　　一年內到期的可轉換公司債券

　　融資租入固定資產

　　3、現金及現金等價物凈增加情況:

　　現金的期末余額

　　297,290,751.70

　　74,062,983.85

　　減：現金的期初余額

　　281,189,354.75

　　70,327,039.32

　　加：現金等價物的期末余額

　　減：現金等價物的期初余額

　　現金及現金等價物凈增加額

　　16,101,396.95

　　3,735,944.53

　　18