G遼通2006年第一季度報(bào)告

　　股票代碼：000059 股票簡稱：G遼通(資訊 行情 論壇) 公告編號：2006-009

　　遼寧華錦通達(dá)化工份有限公司2006 年第一季度報(bào)告

　　二○○六年四月二十日

　　遼寧華錦通達(dá)化工股份有限公司三屆十一次董事會 2006 年一季度報(bào)告

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　　重要提示

　　1.1 本公司董事會及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1.2 董事安建青因事未出席董事會。

　　1.3 季度報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)，請投資者注意閱讀。

　　1.4 公司董事長馮恩良先生、總會計(jì)師王維良先生及財(cái)務(wù)處處長姜興佳先生聲明：

　　本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告是真實(shí)、完整。

　　第一節(jié) 公司基本情況

　　公司基本情況

　　股票簡稱： 遼通化工 變更前簡稱 無

　　股票代碼： 000059

　　董事會秘書 證券事務(wù)代表

　　姓名： 陸峰 徐力軍

　　聯(lián)系地址： 深圳市福田區(qū)新城大廈西座11 樓遼寧盤錦雙臺區(qū)紅旗大街

　　電話： 0755-25986651 0427-5855742

　　傳真： 0755-25985575 0427-5856408

　　電子郵箱： Ltdm@mail.pjptt.ln.cn Xlj2000127@163.com

　　第二第 基本財(cái)務(wù)資料：

　　一、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增減(%)

　　總資產(chǎn) 4272673906.06 4152733206.92 0.48

　　股東權(quán)益 1686508942.37 1663567820.08 1.38

　　每股凈資產(chǎn) 2.543 2.508 1.40

　　調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 2.420 2.409 0.52

　　報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期末比上年同期增減(%)

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 82805040.93 167572358.84 -50.59

　　每股收益 0.035 0.099 -65.05

　　凈資產(chǎn)收益率(%) 1.360 4.435 -69.33

　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)

　　收益率(%)

　　4.504 3.305 36.27

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　　扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　項(xiàng) 目 2006 年第一季度 2005 年

　　營業(yè)外收支凈額 -1434358.00 735617.97

　　補(bǔ)貼收入 0 18112185.89

　　匯兌損益 -5499415.48 57516562.01

　　二、會計(jì)報(bào)表：利潤表見附表

　　三、公司報(bào)告期末股東總數(shù)及前10 名流通股股東持股表

　　報(bào)告期末股東總數(shù) 76,498 人

　　前十名流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱) 年末持有流通股數(shù)量(股) 種類(A、B、H 股或其它)

　　張麗娟 494,449 人民幣普通股

　　顧志增 475,500 人民幣普通股

　　陳清院 443,700 人民幣普通股

　　楊如玉 389,200 人民幣普通股

　　周虹 381,708 人民幣普通股

　　黃妙嬋 375,974 人民幣普通股

　　戚小京 369,860 人民幣普通股

　　彭亮 351,900 人民幣普通股

　　丁楚琴 342,658 人民幣普通股

　　陳俊輝 340,000 人民幣普通股

　　前十名流通股股東關(guān)聯(lián)關(guān)系的說

　　明

　　本公司未知前10 名流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及是否屬

　　于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行

　　動人。

　　第三節(jié) 管理層討論與分析

　　公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營活動總體狀況的簡要分析

　　報(bào)告期內(nèi)，由于本公司遼河化肥廠原料供應(yīng)嚴(yán)重不足，使尿素產(chǎn)量下降，成本上升，

　　經(jīng)營業(yè)績下滑，同時(shí)歐元匯率上漲，使公司出現(xiàn)匯兌損失。本報(bào)告期共實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收

　　入47058萬元，凈利潤2294萬元。

　　1.占主營收入或主營業(yè)務(wù)利潤總額10%以上的主營行業(yè)或產(chǎn)品情況

　　√適用 □不適用

　　產(chǎn)品名稱 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 毛利率(%)

　　尿素 434629657.88 325096990.35 25.2

　　2.公司經(jīng)營的季節(jié)性或周期性特征

　　□適用 √不適用

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　　3.報(bào)告期利潤構(gòu)成情況(主營業(yè)務(wù)利潤、其他業(yè)務(wù)利潤、期間費(fèi)用、投資收益、補(bǔ)

　　貼收入與營業(yè)外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報(bào)告期相比的重大變動及原因

　　的說明)

　　√適用 □不適用

　　單位：萬元 2006 年1-3 2005 年1-3

　　金額 利潤比金額 利潤比

　　增減比例(%)

　　主營業(yè)務(wù)利潤 10219 257.14 12743 138.62 -19.80

　　其他業(yè)務(wù)利潤 55 38 105 1.14 -47.62

　　期間費(fèi)用 6156 38.36 3526 38.36 74.59

　　投資收益 0 0 0 0 -

　　補(bǔ)貼收入 0 0 0 0 -

　　營業(yè)外收支凈額 -143 -3.6 -129 -1.4 -10.85

　　主要變動原因：

　　遼河化肥廠原料供應(yīng)嚴(yán)重不足，使尿素產(chǎn)量下降，成本上升。

　　4.主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說明

　　□適用 √不適用

　　5.主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原因說明

　　√適用 □不適用

　　遼河化肥廠原料供應(yīng)嚴(yán)重不足，使尿素產(chǎn)量下降，成本上升。

　　6.重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　關(guān)聯(lián)人 交易內(nèi)容 定價(jià)依據(jù) 交易價(jià)格(元) 交易金額(萬元) 所占比例 結(jié)算方式 對利潤影響

　　盤錦乙烯 混合苯、苯 260 601.1

　　遼河熱電 電 0.534 1348.8

　　蒸汽 125.39 3433.8

　　100%

　　錦禾公司 尿素

　　參照市場

　　價(jià)格

　　1725 4084 9.82%

　　現(xiàn)金交易

　　本公司日常

　　關(guān)聯(lián)交易為

　　保障公司正

　　常生產(chǎn)經(jīng)營

　　之所必須

　　本公司日常關(guān)聯(lián)交易為遼河化肥廠生產(chǎn)經(jīng)營之所必須，因此與《2006年日常關(guān)聯(lián)交

　　易情況說明》基本相同，無差異。

　　7.會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)、合并范圍變化以及重大會計(jì)差錯(cuò)的情況及原因說明

　　□適用 √不適用

　　8.經(jīng)審計(jì)且被出具“非標(biāo)意見”情況下董事會和監(jiān)事會出具的相關(guān)說明

　　□適用 √不適用

　　9.預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生

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　　大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　10.公司對已披露的年度經(jīng)營計(jì)劃或預(yù)算的滾動調(diào)整情況

　　□適用 √不適用

　　第三章 附錄

　　附資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表。

　　遼寧華錦通達(dá)化工股份有限公司

　　董事長：

　　二○○六年四月二十日

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　　單位：元

　　項(xiàng)目行次2006年1-3月2005年1-3月2005年1-12月

　　一、主營業(yè)務(wù)收入1 470,581,190.43 439,215,545.25 1,856,455,533.01

　　減：主營業(yè)務(wù)成本4 367,870,950.95 309,292,181.68 1,357,845,872.86

　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加5 512,114.40 2,492,984.78 7,839,167.71

　　二、主營業(yè)務(wù)利潤10 102,198,125.08 127,430,378.79 490,770,492.44

　　加:其他業(yè)務(wù)利潤11 546,769.91 1,048,857.55 -6,458,460.41

　　減：經(jīng)營費(fèi)用14 4,310,716.88 9,296,198.46 22,494,654.97

　　管理費(fèi)用15 25,801,953.37 30,831,729.35 145,717,012.69

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用16 31,450,491.30 -4,869,591.35 -10,055,159.47

　　三、營業(yè)利潤18 41,181,733.44 93,220,899.88 326,155,523.84

　　加：投資收益19 -

　　補(bǔ)貼收入22 - 18,112,185.89

　　營業(yè)外收入23 - 188,351.64

　　減：營業(yè)外支出25 1,434,358.00 1,294,023.78 -547,266.33

　　四、利潤總額27 39,747,375.44 91,926,876.10 345,003,327.70

　　減：所得稅28 16,806,253.15 24,013,289.24 98,540,398.49

　　少數(shù)股東損益29 - 2,055,425.11 5,999,860.16

　　五、凈利潤30 22,941,122.29 65,858,161.75 240,463,069.05

　　加：期初未分配利潤31 249,760,702.16 47,074,341.79 45,367,093.47

　　其他轉(zhuǎn)入32 - -

　　六、可分配利潤33 272,701,824.45 112,932,503.54 285,830,162.52

　　減：提取法定盈余公積34 - 24,046,306.91

　　提取法定公益金35 12,023,153.45

　　提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金36

　　提取儲備基金37 -

　　提取企業(yè)發(fā)展基金38 -

　　利潤歸還投資39 -

　　七、可供股東分配的利潤40 272,701,824.45 112,932,503.54 2 49,760,702.16

　　減：應(yīng)付優(yōu)先股股利41 -

　　提取任意盈余公積金42 -

　　應(yīng)付普通股股利43 -

　　轉(zhuǎn)作股本的普通股股利44 -

　　八、未分配利潤45 272,701,824.45 112,932,503.54 249,760,702.16

　　補(bǔ)充資料：

　　項(xiàng)目

　　1、出售、處置部門或投資單位所得收益

　　2、自然災(zāi)害發(fā)生的損失

　　3、會計(jì)政策變更增加(或減少)利潤總額

　　4、會計(jì)估計(jì)變更增加(或減少)利潤總額

　　5、債務(wù)重組損失

　　6、其他

　　(附注系會計(jì)報(bào)表的組成部分)

　　企業(yè)負(fù)責(zé)人：馮恩良財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王維良填表人：妻興佳

　　合并利潤及利潤分配表

　　編制單位：遼寧華錦通達(dá)化工股份有限公司

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　　資產(chǎn)負(fù)債表

　　編制單位:遼寧華錦通達(dá)化工股份有限公司 單位：元

　　資產(chǎn) 行次 期初數(shù) 期末數(shù)

　　流動資產(chǎn)：

　　貨幣資金 1 322,485,993.15 422,746,306.08

　　短期投資 2 -

　　應(yīng)收票據(jù) 3 114,730.00 2,673,097.30

　　應(yīng)收股利 4 -

　　應(yīng)收利息 5 -

　　應(yīng)收帳款 6 47,997,844.11 50,804,473.03

　　其他應(yīng)收款 7 13,994,552.10 13,025,678.61

　　預(yù)付帳款 8 49,917,944.27 39,168,927.12

　　應(yīng)收補(bǔ)貼款 9 -

　　存貨 10 209,353,488.55 226,411,122.87

　　待攤費(fèi)用 11 9,986,071.50 13,147,189.73

　　一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 21 -

　　其他流動資產(chǎn) 24 -

　　流動資產(chǎn)合計(jì) 31 653,850,623.68 767,976,794.74

　　長期投資 -

　　長期股權(quán)投資 32 5,000,000.00 5,000,000.00

　　長期債權(quán)投資 34 -

　　長期投資合計(jì) 38 5,000,000.00 5,000,000.00

　　固定資產(chǎn) -

　　固定資產(chǎn)原價(jià) 39 4,886,962,997.22 4,896,641,352.13

　　減：累計(jì)折舊 40 2,283,044,097.11 2,339,273,806.08

　　固定資產(chǎn)凈值 41 2,603,918,900.11 2,557,367,546.05

　　減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 42 48,223,133.09 48,223,133.09

　　固定資產(chǎn)凈額 43 2,555,695,767.02 2,509,144,412.96

　　工程物資 44 6,929,039.01 9,169,260.90

　　在建工程 45 823,163,409.92 863,777,283.35

　　固定資產(chǎn)清理 46 -

　　固定資產(chǎn)合計(jì) 50 3,385,788,215.95 3,382,090,957.21

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) -

　　無形資產(chǎn) 51 56,451,164.70 55,763,663.70

　　長期待攤費(fèi)用 52 51,643,202.59 61,842,490.41

　　其他長期資產(chǎn) 53 -

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 60 108,094,367.29 117,606,154.11

　　遞延稅項(xiàng) -

　　遞延稅款借項(xiàng) 61 -

　　資產(chǎn)合計(jì) 67 4,152,733,206.92 4,272,673,906.06

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　　資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù))

　　編制單位:遼寧華錦通達(dá)化工股份有限公司 單位：元

　　負(fù)債及股東權(quán)益 行次 期初數(shù) 期末數(shù)

　　流動負(fù)債：

　　短期借款 68 905,000,000.00 1,032,000,000.00

　　應(yīng)付票據(jù) 69 50,000,000.00 50,000,000.00

　　應(yīng)付帳款 70 85,618,228.69 56,385,035.17

　　預(yù)收帳款 71 90,959,756.35 168,088,982.41

　　應(yīng)付工資 72 3,252,568.96 3,292,302.48

　　應(yīng)付福利費(fèi) 73 907,667.38 -209,321.65

　　應(yīng)付股利 74 -

　　應(yīng)交稅金 75 66,701,430.37 50,360,570.85

　　其他應(yīng)交款 80 161,222.06 79,321.34

　　其他應(yīng)付款 81 40,876,886.89 36,127,778.84

　　預(yù)提費(fèi)用 82 6,746,681.90 42,244,393.81

　　預(yù)計(jì)負(fù)債 83 -

　　一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 86 106,500,000.00 48,500,000.00

　　其他流動負(fù)債 90 -

　　應(yīng)付暫估入庫 - -

　　流動負(fù)債合計(jì) 100 1,356,724,442.60 1,486,869,063.25

　　長期負(fù)債 -

　　長期借款 101 1,048,130,944.24 1,014,985,900.44

　　應(yīng)付債券 102 -

　　長期應(yīng)付款 103 84,310,000.00 84,310,000.00

　　專項(xiàng)應(yīng)付款 106 -

　　其他長期負(fù)債 108 -

　　長期負(fù)債合計(jì) 110 1,132,440,944.24 1,099,295,900.44

　　遞延稅項(xiàng) -

　　遞延稅款貸項(xiàng) 111 -

　　負(fù)債合計(jì) 114 2,489,165,386.84 2,586,164,963.69

　　少數(shù)股東權(quán)益 -

　　少數(shù)股東權(quán)益 -

　　股東權(quán)益 -

　　股本 115 663,225,214.00 663,225,214.00

　　減：已歸還投資 116 -

　　股本凈額 117 663,225,214.00 663,225,214.00

　　資本公積 118 687,300,238.70 687,300,238.70

　　盈余公積 119 63,281,665.22 63,281,665.22

　　其中：法定公益金 120 33,697,200.45 33,697,200.45

　　未分配利潤 121 249,760,702.16 272,701,824.45

　　股東權(quán)益合計(jì) 122 1,663,567,820.08 1,686,508,942.37

　　負(fù)債及股東權(quán)益合計(jì) 135 4,152,733,206.92 4,272,673,906.06

　　企業(yè)負(fù)責(zé)人：馮恩良 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王維良 制表人：姜興佳

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　　現(xiàn) 金 流 量 表

　　遼寧華錦通達(dá)化工股份有限公司 單位：元

　　項(xiàng) 目 行次 合計(jì)

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1 641,530,125.37

　　收到的稅費(fèi)返還 3 -

　　收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 8 38,003,120.77

　　現(xiàn)金流入小計(jì) 9 679,533,246.14

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 10 378,918,953.24

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 12 53,745,791.26

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 13 41,359,428.51

　　支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 18 122,704,032.20

　　現(xiàn)金流出小計(jì) 20 596,728,205.21

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 21 82,805,040.93

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 -

　　收回投資所收到的現(xiàn)金 22 -

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金 23 -

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 25 -

　　收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 28 120,011.36

　　現(xiàn)金流入小計(jì) 29 120,011.36

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 30 44,721,354.61

　　投資所支付的現(xiàn)金 31 -

　　支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 35 370,116.39

　　現(xiàn)金流出小計(jì) 36 45,091,471.00

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 37 -44,971,459.64

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 -

　　吸收投資所收到的現(xiàn)金 38 -

　　借款所收到的現(xiàn)金 40 396,000,000.00

　　收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 43 31,581.72

　　現(xiàn)金流入小計(jì) 44 396,031,581.72

　　償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 45 307,611,330.36

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 46 21,211,196.12

　　支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 52 4,782,323.60

　　現(xiàn)金流出小計(jì) 53 333,604,850.08

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 54 62,426,731.64

　　四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額 55 -

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 56 100,260,312.93

　　遼寧華錦通達(dá)化工股份有限公司三屆十一次董事會 2006 年一季度報(bào)告

　　第 9 頁

　　補(bǔ)充資料 行次 合計(jì)

　　1.將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量：

　　凈利潤 32 22,941,122.29

　　加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 33 -

　　固定資產(chǎn)折舊 34 56,509,486.04

　　無形資產(chǎn)攤銷 35 687,501.00

　　長期待攤費(fèi)用攤銷 36 62,634.94

　　待攤費(fèi)用減少(減：增加) 37 -3,161,118.23

　　預(yù)提費(fèi)用增加(減：減少) 38 35,497,711.91

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減:收益) 39 -

　　固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 40 -

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 41 31,450,491.30

　　投資損失(減:收益) 42 -

　　遞延稅款貸項(xiàng)(減:借項(xiàng)) 43 -

　　存貨的減少(減:增加) 44 -16,430,434.96

　　經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減:增加) 45 6,352,894.42

　　經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減:減少) 46 -51,105,247.78

　　其他 47 -

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 48 82,805,040.93

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　　2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動： -

　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 49 -

　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 50 -

　　融資租入固定資產(chǎn) 51 -

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　　3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況 -

　　現(xiàn)金的期末余額 52 422,746,306.08

　　減：現(xiàn)金的期初余額 53 322,485,993.15

　　加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 54 -

　　減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 55 -

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 56 100,260,312.93

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　　企業(yè)負(fù)責(zé)人：馮恩良 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王維良 制表人：姜興佳