G南電(000037)2006年第一季度報告

　　深圳南山熱電股份有限公司2006年第一季度報告全文

　　證券代碼：000037、200037 證券簡稱：G南電、深南電B 公告編號：2006-28

　　深圳南山熱電股份有限公司

　　2006年第一季度報告全文

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3 董事未出席名單

　　未出席董事姓名

　　未出席會議原因

　　受托人姓名

　　王建彬

　　因公未能參加

　　仲澄溧

　　李立

　　因公未能參加

　　仲澄溧

　　賀迎一

　　因公未能參加

　　孫玉林

　　1.4 本公司季度報告財務報表未經

　　1.5 公司董事長魏文德先生、總經理傅博先生及財務總監陸小平先生、財務部部長陳學順先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 公司基本信息

　　G南電、深南電B

　　變更前簡稱(如有)

　　深南電A

　　股票代碼

　　000037、200037

　　董事會秘書

　　證券事務代表

　　姓名

　　胡琴

　　胡琴

　　聯系地址

　　中國深圳市華僑城漢唐大廈17樓

　　中國深圳市華僑城漢唐大廈17樓

　　電話

　　0755-26003683

　　0755-26003683

　　傳真

　　0755-26003684

　　0755-26003684

　　電子信箱

　　investor@nspower.com.cn

　　investor@nspower.com.cn

　　1

　　深圳南山熱電股份有限公司2006年第一季度報告全文

　　2.2 財務資料

　　2.2.1 主要會計數據及財務指標

　　單位：(人民幣)元

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減(%)

　　總資產

　　4,950,556,712.36

　　4,230,486,281.51

　　17.02%

　　股東權益(不含少數股東權益)

　　1,531,696,883.46

　　1,525,373,197.90

　　0.41%

　　每股凈資產

　　2.80

　　2.78

　　0.72%

　　調整后的每股凈資產

　　2.73

　　2.78

　　-1.80%

　　報告期

　　年初至報告期期末

　　本報告期比上年同期增減(%)

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　-184,391,193.39

　　-184,391,193.39

　　-39.34%

　　每股收益

　　0.012

　　0.012

　　-90.24%

　　每股收益(注)

　　-

　　-

　　-

　　凈資產收益率

　　0.41%

　　0.41%

　　減少3.26個百分點

　　扣除非經常性損益后的凈資產收益率

　　-5.81%

　　-5.81%

　　減少9.12個百分點

　　非經常性損益項目

　　金額

　　補貼收入

　　95,322,230.47

　　營業外收支凈額

　　-30,000.00

　　合計

　　95,292,230.47

　　2.2.2 財務報表

　　2.2.2.1 資產負債表

　　編制單位：深圳南山熱電股份有限公司 2006年3月31日 單位：人民幣元

　　期末數

　　期初數

　　項目

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　流動資產：

　　貨幣資金

　　187,990,716.02

　　121,644,403.62

　　307,526,505.01

　　115,467,368.01

　　短期投資

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　應收票據

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　應收股利

　　0.00

　　392,473,631.88

　　0.00

　　392,473,631.88

　　應收利息

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　應收賬款

　　587,608,797.56

　　300,722,041.25

　　229,231,541.29

　　195,170,338.78

　　其他應收款

　　153,862,207.61

　　106,578,988.40

　　110,175,059.65

　　99,246,849.45

　　預付賬款

　　233,168,692.26

　　215,398,639.37

　　39,195,534.83

　　19,904,631.92

　　應收補貼款

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　存貨

　　483,946,779.84

　　198,366,253.97

　　430,329,264.16

　　247,999,654.63

　　待攤費用

　　4,041,946.42

　　2,238,848.79

　　18,358,867.30

　　15,145,065.82

　　一年內到期的長期債權投資

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　其他流動資產

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　流動資產合計

　　1,650,619,139.71

　　1,337,422,807.28

　　1,134,816,772.24

　　1,085,407,540.49

　　2

　　深圳南山熱電股份有限公司2006年第一季度報告全文

　　長期投資：

　　長期股權投資

　　85,021,580.65

　　790,568,720.35

　　97,285,190.25

　　839,278,537.07

　　長期債權投資

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　長期投資合計

　　85,021,580.65

　　790,568,720.35

　　97,285,190.25

　　839,278,537.07

　　合并價差

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　固定資產：

　　固定資產原價

　　4,346,480,096.12

　　1,559,928,413.30

　　3,244,641,228.67

　　1,558,982,918.00

　　減：累計折舊

　　1,250,991,288.79

　　993,603,740.62

　　1,140,824,213.24

　　979,851,187.49

　　固定資產凈值

　　3,095,488,807.33

　　566,324,672.68

　　2,103,817,015.43

　　579,131,730.51

　　減：固定資產減值準備

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　固定資產凈額

　　3,095,488,807.33

　　566,324,672.68

　　2,103,817,015.43

　　579,131,730.51

　　工程物資

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　在建工程

　　21,504,391.81

　　4,474,217.50

　　836,498,997.77

　　2,473,840.22

　　固定資產清理

　　29,618.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　固定資產合計

　　3,117,022,817.14

　　570,798,890.18

　　2,940,316,013.20

　　581,605,570.73

　　無形資產及其他資產：

　　無形資產

　　81,826,695.03

　　39,285,781.40

　　41,887,597.55

　　41,861,101.28

　　長期待攤費用

　　7,130,440.09

　　5,653,106.97

　　7,244,668.53

　　6,181,656.06

　　其他長期資產

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　無形資產及其他資產合計

　　88,957,135.12

　　44,938,888.37

　　49,132,266.08

　　48,042,757.34

　　遞延稅項：

　　遞延稅款借項

　　8,936,039.74

　　8,936,039.74

　　8,936,039.74

　　8,936,039.74

　　資產總計

　　4,950,556,712.36

　　2,752,665,345.92

　　4,230,486,281.51

　　2,563,270,445.37

　　流動負債：

　　短期借款

　　1,065,243,463.33

　　189,522,800.00

　　1,139,522,800.00

　　139,522,800.00

　　應付票據

　　853,292,495.28

　　581,266,168.37

　　586,368,491.32

　　412,550,000.00

　　應付賬款

　　332,672,153.72

　　55,914,281.50

　　119,206,358.08

　　50,634,637.53

　　預收賬款

　　112,211,775.39

　　0.00

　　400,000.00

　　0.00

　　應付工資

　　10,522,271.19

　　2,988,358.98

　　9,555,250.55

　　2,417,767.00

　　應付福利費

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　應付股利

　　9,075.35

　　9,075.35

　　9,075.35

　　9,075.35

　　應交稅金

　　-88,799,510.55

　　-35,530,289.58

　　-42,014,395.73

　　-49,205,549.66

　　其他應交款

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　其他應付款

　　91,565,164.46

　　378,945,342.21

　　81,113,515.29

　　433,379,033.90

　　預提費用

　　8,386,019.50

　　0.00

　　1,767,534.66

　　200,313.13

　　預計負債

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　一年內到期的長期負債

　　336,861,200.00

　　0.00

　　219,052,720.00

　　0.00

　　其他流動負債

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　流動負債合計

　　2,721,964,107.67

　　1,173,115,736.83

　　2,114,981,349.52

　　989,508,077.25

　　長期負債：

　　長期借款

　　494,005,413.45

　　0.00

　　417,234,374.55

　　0.00

　　應付債券

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　長期應付款

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　專項應付款

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　其他長期負債

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　長期負債合計

　　494,005,413.45

　　0.00

　　417,234,374.55

　　0.00

　　3

　　深圳南山熱電股份有限公司2006年第一季度報告全文

　　遞延稅項：

　　遞延稅款貸項

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　負債合計

　　3,215,969,521.12

　　1,173,115,736.83

　　2,532,215,724.07

　　989,508,077.25

　　少數股東權益

　　202,890,307.78

　　172,897,359.54

　　0.00

　　所有者權益(或股東權益)：

　　實收資本(或股本)

　　547,965,998.00

　　547,965,998.00

　　547,965,998.00

　　547,965,998.00

　　減：已歸還投資

　　0.00

　　0.00

　　實收資本(或股本)凈額

　　547,965,998.00

　　547,965,998.00

　　547,965,998.00

　　547,965,998.00

　　資本公積

　　343,721,132.43

　　287,371,132.43

　　343,721,132.43

　　287,371,132.43

　　盈余公積

　　410,151,789.63

　　342,052,565.73

　　410,151,789.63

　　342,052,565.73

　　其中：法定公益金

　　135,145,702.11

　　93,662,627.48

　　135,145,702.11

　　93,662,627.48

　　未分配利潤

　　229,857,963.40

　　402,159,912.93

　　223,534,277.84

　　396,372,671.96

　　其中：現金股利

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　未確認的投資損失

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　外幣報表折算差額

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　所有者權益(或股東權益)合計

　　1,531,696,883.46

　　1,579,549,609.09

　　1,525,373,197.90

　　1,573,762,368.12

　　負債和所有者權益(或股東權益)合計

　　4,950,556,712.36

　　2,752,665,345.92

　　4,230,486,281.51

　　2,563,270,445.37

　　法定代表人：魏文德 主管會計機構負責人：傅博 會計機構負責人：陸小平

　　2.2.2.2 利潤及利潤分配表

　　編制單位：深圳南山熱電股份有限公司 2006年1—3月 單位：人民幣元

　　本期

　　上年同期

　　項目

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、主營業務收入

　　750,299,027.49

　　338,631,276.37

　　727,348,477.93

　　354,959,230.11

　　減：主營業務成本

　　804,023,228.72

　　374,455,240.24

　　623,261,428.55

　　371,888,963.08

　　主營業務稅金及附加

　　94,569.24

　　0.00

　　892,507.05

　　0.00

　　二、主營業務利潤(虧損以“-”號填列)

　　-53,818,770.47

　　-35,823,963.87

　　103,194,542.33

　　-16,929,732.97

　　加：其他業務利潤(虧損以“-”號填列)

　　3,514,090.86

　　9,252,465.83

　　1,279,942.58

　　10,415,557.58

　　減：營業費用

　　1,409,885.63

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　管理費用

　　19,489,735.29

　　8,843,728.56

　　16,697,973.15

　　8,191,694.65

　　財務費用

　　28,004,105.73

　　5,409,946.16

　　16,041,271.28

　　3,859,902.01

　　三、營業利潤(虧損以“-”號填列)

　　-99,208,406.26

　　-40,825,172.76

　　71,735,240.48

　　-18,565,772.05

　　加：投資收益(虧損以“-”號填列)

　　0.00

　　-48,709,816.74

　　1,108,081.02

　　82,423,890.75

　　補貼收入

　　95,322,230.47

　　95,322,230.47

　　8,774,570.00

　　8,774,570.00

　　營業外收入

　　0.00

　　0.00

　　7,114.00

　　減：營業外支出

　　30,000.00

　　0.00

　　2,050,000.00

　　1,020,000.00

　　四、利潤總額(虧損以“-”號填列)

　　-3,916,175.79

　　5,787,240.97

　　79,575,005.50

　　71,612,688.70

　　減：所得稅

　　0.00

　　0.00

　　5,219,920.68

　　0.00

　　4

　　深圳南山熱電股份有限公司2006年第一季度報告全文

　　少數股東損益

　　-10,239,861.35

　　0.00

　　6,785,548.33

　　0.00

　　加：未確認的投資損失本期發生額

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　五、凈利潤(虧損以“-”號填列)

　　6,323,685.56

　　5,787,240.97

　　67,569,536.49

　　71,612,688.70

　　加：年初未分配利潤

　　223,534,277.84

　　396,372,671.96

　　507,962,842.07

　　624,890,764.88

　　其他轉入

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　六、可供分配的利潤

　　229,857,963.40

　　402,159,912.93

　　575,532,378.56

　　696,503,453.58

　　減：提取法定盈余公積

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　提取法定公益金

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　提取職工獎勵及福利基金

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　提取儲備基金

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　提取企業發展基金

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　利潤歸還投資

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　七、可供投資者分配的利潤

　　229,857,963.40

　　402,159,912.93

　　575,532,378.56

　　696,503,453.58

　　減：應付優先股股利

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　提取任意盈余公積

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　應付普通股股利

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　轉作資本(或股本)的普通股股利

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　八、未分配利潤

　　229,857,963.40

　　402,159,912.93

　　575,532,378.56

　　696,503,453.58

　　利潤表(補充資料)

　　1.出售、處置部門或被投資單位所得收益

　　2.自然災害發生的損失

　　3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額

　　4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額

　　5.債務重組損失

　　6.其他

　　法定代表人：魏文德 主管會計機構負責人：傅博 會計機構負責人：陸小平

　　2.2.2.3 現金流量表

　　編制單位：深圳南山熱電股份有限公司 2006年1—3月 單位：人民幣元

　　項目

　　本期

　　5

　　深圳南山熱電股份有限公司2006年第一季度報告全文

　　合并

　　母公司

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售產品、提供勞務收到的現金

　　789,964,450.52

　　517,051,814.40

　　收到的稅費返還

　　319,218.60

　　0.00

　　收到的其他與經營活動有關的現金

　　178,632,028.23

　　13,550,978.27

　　現金流入小計

　　968,915,697.35

　　530,602,792.67

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　1,040,532,900.83

　　407,535,929.83

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　28,960,887.70

　　20,230,417.78

　　支付的各項稅費

　　29,747,404.56

　　5,525,656.28

　　支付的其他與經營活動有關的現金

　　54,065,697.65

　　135,186,737.38

　　現金流出小計

　　1,153,306,890.74

　　568,478,741.27

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　-184,391,193.39

　　-37,875,948.60

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資所收到的現金

　　0.00

　　0.00

　　取得投資收益所收到的現金

　　0.00

　　0.00

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額

　　1,830,246.25

　　1,830,246.25

　　收到的其他與投資活動有關的現金

　　0.00

　　0.00

　　現金流入小計

　　1,830,246.25

　　1,830,246.25

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金

　　46,593,931.40

　　2,532,763.94

　　投資所支付的現金

　　0.00

　　0.00

　　支付的其他與投資活動有關的現金

　　0.00

　　0.00

　　現金流出小計

　　46,593,931.40

　　2,532,763.94

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　-44,763,685.15

　　-702,517.69

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資所收到的現金

　　18,004,200.00

　　0.00

　　借款所收到的現金

　　795,720,663.33

　　80,000,000.00

　　收到的其他與籌資活動有關的現金

　　0.00

　　0.00

　　現金流入小計

　　813,724,863.33

　　80,000,000.00

　　償還債務所支付的現金

　　675,000,000.00

　　30,000,000.00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現金

　　29,268,269.62

　　5,244,498.10

　　支付的其他與籌資活動有關的現金

　　0.00

　　0.00

　　現金流出小計

　　704,268,269.62

　　35,244,498.10

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　109,456,593.71

　　44,755,501.90

　　四、匯率變動對現金的影響

　　162,495.84

　　0.00

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　-119,535,788.99

　　6,177,035.61

　　現金流量表補充資料

　　1.將凈利潤調節為經營活動現金流量：

　　凈利潤

　　6,323,685.56

　　5,787,240.97

　　加：計提的資產減值準備

　　0.00

　　0.00

　　固定資產折舊

　　48,422,607.14

　　13,752,553.13

　　無形資產攤銷

　　2,881,132.54

　　2,575,319.88

　　長期待攤費用攤銷

　　794,303.97

　　528,549.09

　　待攤費用減少(減：增加)

　　14,886,646.22

　　12,906,217.03

　　預提費用增加(減：減少)

　　5,559,636.19

　　-200,313.13

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減：收益)

　　0.00

　　0.00

　　固定資產報廢損失

　　0.00

　　0.00

　　6

　　深圳南山熱電股份有限公司2006年第一季度報告全文

　　財務費用

　　28,576,118.96

　　5,409,946.16

　　投資損失(減：收益)

　　48,709,816.74

　　48,709,816.74

　　遞延稅款貸項(減：借項)

　　0.00

　　0.00

　　存貨的減少(減：增加)

　　-53,617,515.68

　　49,633,400.66

　　經營性應收項目的減少(減：增加)

　　-596,037,561.66

　　-307,999,442.04

　　經營性應付項目的增加(減：減少)

　　319,349,797.98

　　131,020,762.91

　　其他

　　0.00

　　0.00

　　少數股東損益

　　-10,239,861.35

　　0.00

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　-184,391,193.39

　　-37,875,948.60

　　2.不涉及現金收支的投資和籌資活動：

　　債務轉為資本

　　0.00

　　0.00

　　一年內到期的可轉換公司債券

　　0.00

　　0.00

　　融資租入固定資產

　　0.00

　　0.00

　　3.現金及現金等價物凈增加情況：

　　現金的期末余額

　　187,990,716.02

　　121,644,403.62

　　減：現金的期初余額

　　307,526,505.01

　　115,467,368.01

　　加：現金等價物期末余額

　　0.00

　　0.00

　　減：現金等價物期初余額

　　0.00

　　0.00

　　現金及現金等價物凈增加額

　　-119,535,788.99

　　6,177,035.61

　　法定代表人：魏文德 主管會計機構負責人：傅博 會計機構負責人：陸小平

　　2.3 報告期末股東總數及前十名股東持股數

　　報告期末股東總數

　　27,755

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱)

　　期末持有無限售條件流通股股份數量

　　種類(A、B、H股或其它)

　　騰達置業有限公司

　　49,772,308.00

　　B股

　　MORGAN STANLEY INT’L (CHINA)-FIRM

　　25,996,024.00

　　B股

　　中山市高領投資有限公司

　　13,631,636.00

　　A股

　　CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496

　　3,758,650.00

　　B股

　　TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.

　　3,516,289.00

　　B股

　　內藤證券株式會社

　　3,209,324.00

　　B股

　　金榜證券控股有限公司

　　2,259,559.00

　　B股

　　DEUTSCHE BANK AG LONDON

　　2,254,779.00

　　B股

　　SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC

　　1,538,700.00

　　B股

　　GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED

　　1,514,800.00

　　B股

　　§3 管理層討論與分析

　　3.1 公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析

　　7

　　深圳南山熱電股份有限公司2006年第一季度報告全文

　　2006年是公司“創新路、壓成本、渡難關、求發展”的關鍵之年，面對國際市場燃料油價格依然居高不下等嚴峻的外部環境，公司從開年伊始就對整體經營形勢進行了全面、深入的分析，追根索源，制訂各項生產經營計劃和具體應對措施。報告期內，公司認真貫徹“安全至上、成本領先、效益為本”的經營理念，完善規范化運作模式，強調制度的執行力度，進一步提高預算化管理水平，深入開展開源節流工作，充分發揮公司各級管理干部與全體員工的主觀能動性，同時，積極加強與政府有關部門的聯系溝通，爭取電費補貼等各項優惠政策，以最大限度地抵消外部惡劣經營環境所帶來的不利影響。

　　1、電力生產方面

　　根據2006年一季度全省電力分配工作會議精神，南山熱電廠、深南電中山公司和深南電東莞公司三個電力生產企業按照公司確定的月度發電計劃，科學、合理調度機組，嚴格控制各項生產成本，努力克服油價高企、南山熱電廠年度大修任務繁重等困難，滿足了當地供電部門的調度需求和所在地區的電力供應。與此同時，在全面總結2005年公司安全管理工作的基礎上，公司對2006年的安全工作提出了更高要求，并與各下屬企業簽訂了安全生產責任書，公司系統內各發電企業主要生產指標正常，發電設備健康水平良好，實現了“四無”的安全生產目標。由于采購油品價格的上漲，使得公司計入生產成本的重油平均油料費人民幣2,872.53元/噸，同比上升35.33%，較上年全年上升13.17%；輕油平均油料費人民幣4,048.87元/噸，同比上升15.43%，較上年全年上升9.37%，本期油料費比上年同期增加11,058.55萬元。

　　① 公司南山熱電廠及全資子公司深圳新電力實業有限公司一季度共完成發電量75,883.50萬千瓦時，上網綜合油耗為186.90克/千瓦時(折輕油)。

　　② 深南電(中山)電力有限公司中山南朗電廠一季度完成發電量27,297.56萬千瓦時，上網綜合油耗為175.56克/千瓦時(折輕油)。

　　③ 埗深南電(東莞)唯美電力有限公司東莞高電廠已于2006年3月正式投入商業運行，一季度共完成發電量11,509.00萬千瓦時，上網綜合油耗為174.86克/千瓦時(折輕油)。

　　2、非電力生產方面

　　① 深圳新電力實業有限公司燃機熱電聯產項目已通過廣東省經濟貿易委員會熱電聯產機組的審核認定，一季度實現對外供汽量11.021萬噸。

　　② 深圳深南電燃機工程技術有限公司一季度主要為東莞東城東興電廠、東莞通明電廠提供保運服務，并為內蒙古蘇里格電廠提供技術咨詢服務；同時，積極拓展海內外燃機建設項目和燃機電廠的檢修、備件等業務。

　　③ 深圳協孚供油有限公司一季度共完成油品銷售4.12萬噸。

　　報告期內，公司共完成發電量114,690.06萬千瓦時，實現主營業務收入75,029.90萬元人民幣(金額幣別下同)，比上年同期72,734.85萬元增加3.16%，主營業務成本80,402.32萬元，比上年同期62,326.14萬元增長29.00%；實現主營業務利潤-5,381.88萬元；深圳南山熱電廠(含新電力)2005年度9-12月份燃油補貼收入9,532.22萬元；實現凈利潤632.37萬元，每股收益0.012元。

　　3.1.1 占主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：(人民幣)萬元

　　主營業務分行業情況

　　主營業務收入

　　主營業務成本

　　毛利率(%)

　　電力、蒸汽、熱水的生產和供應業

　　69,745.68

　　74,694.08

　　-7.09%

　　其中：關聯交易

　　0.00

　　0.00

　　0.00%

　　單位：(人民幣)萬元

　　主營業務分地區情況

　　分地區

　　主營業務收入

　　主營業務成本

　　毛利率(%)

　　深圳(1-3月)

　　47,821.27

　　51,415.29

　　-7.52

　　中山(1-3月)

　　14,610.41

　　16,198.86

　　-10.87

　　東莞(1-3月)

　　7,314.00

　　7,079.93

　　3.20

　　8

　　深圳南山熱電股份有限公司2006年第一季度報告全文

　　3.1.2 公司經營的季節性或周期性特征

　　√ 適用 □ 不適用

　　本公司主要從事電力生產，系燃機調峰發電企業，隨著電力需求的持續快速增長，以及強制錯峰用電政策的實施，生產的周期性呈現出發電高峰周期延長、季節發電量平均的趨勢。

　　本公司生產所用燃油的采購價格很大程度上受國際油品市場價格周期性波動的影響，近年由于國際市場燃油價格不斷攀升，公司油品采購成本持續居高不下，在原有計劃和大批量集中采購的基礎上，公司將研究年度長約采購的方式，并積極尋找新油源、探索燃料轉型，以盡量減少燃油市場價格波動對公司的影響。

　　3.1.3 報告期利潤構成情況(主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營業外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明)

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：(人民幣)萬元

　　報告期

　　2005年1～12月

　　項 目

　　金額

　　占利潤總額比例

　　金額

　　占利潤總額比例

　　利潤總額

　　-391.62

　　100.00%

　　1,010.57

　　100.00%

　　主營業務利潤

　　-5,381.88

　　1,374.26%

　　-641.62

　　-63.49%

　　其他業務利潤

　　351.41

　　-89.73%

　　1,354.08

　　133.99%

　　期間費用

　　-4,890.37

　　1,248.75%

　　-12.649.84

　　-1,251.75%

　　投資收益

　　-

　　-

　　1,064.97

　　105.38%

　　補貼收入

　　9,532.22

　　-2,434.05%

　　12,127.10

　　1,200.03%

　　營業外收支凈額

　　-3.00

　　0.77%

　　-244.12

　　-24.16%

　　本報告期主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營業外收支凈額占利潤總額的比例較前一報告期發生變動的原因，主要系報告期內增加深南電(東莞)唯美電力有限公司和深圳協孚供油有限公司的主營業務利潤、期間費用和營業外收支凈額，從而導致本報告期利潤構成發生變化。

　　3.1.4 主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.1.5 主營業務盈利能力(毛利率)與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原因說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　本報告期毛利率與前一報告期相比發生重大變化，主要原因是國際燃料油價格繼續上漲且居高不下，公司發電燃料成本增加。

　　3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　1、按照深圳市國資委、深圳證監局、深圳證券交易所的統一安排，在各股東單位的大力支持和積極配合下，公司于2006年1月23日正式對外公告了股權分置改革方案。股改方案公布后，公司相關非流通股股東與流通A股股東進行了廣泛的溝通，征得深圳市國資委等主管部門同意，于2006年2月10日發布了《關于股權分置改革方案溝通協商情況暨調整股權分置改革方案的公告》。經過各方的積極努力，公司股權分置改革方案于2006年2月27日獲得相關股東會議的審議通過，并于2006年3月28日正式實施，公司A股簡稱當天變更為“G南電”且恢復交易。至此，公司股權分置改革順利完成。(詳見2006年1-3月的公司相關公告)

　　2、根據廣東省經濟貿易委員會《關于公布2005年熱電聯產機組審核名單的通知》(粵經貿電力資源

　　9

　　深圳南山熱電股份有限公司2006年第一季度報告全文

　　【2006】110號)，按照國家相關法規和審核程序，公司相關機組已通過廣東省經濟貿易委員會熱電聯產機組的審核認定，經認定的熱電聯產機組不列入廣東省關停小火電機組范圍，并繼續享受國家熱電聯產的優惠政策。(詳見2006年3月8日公司相關公告)

　　3、公司根據深圳南山熱電廠(含新電力)2005年5-8月的發電補貼情況與深圳市有關文件，應收該廠2005年9-12月的發電補貼人民幣9,532.22萬元。

　　非經營性資金占用及清欠進展情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.3 會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　本報告期將深圳協孚供油有限公司納入會計報表合并范圍。

　　3.4 經審計且被出具“非標意見”情況下董事會和監事會出具的相關說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.6 公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.7 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　股東名稱

　　特殊承諾

　　履約情況

　　承諾履行情況

　　深圳市廣聚電力

　　投資有限公司

　　自改革方案實施之日起，所持原非流通股份在十二個月內不得上市交易或者轉讓；在前項承諾期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量占該公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。

　　履約中

　　嚴格履行

　　深圳市

　　有限公司

　　自改革方案實施之日起，所持原非流通股份在十二個月內不得上市交易或者轉讓；在前項承諾期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量占該公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。

　　履約中

　　嚴格履行

　　深圳國電科技發展

　　有限公司

　　自改革方案實施之日起，所持原非流通股份在十二個月內不得上市交易或者轉讓；在前項承諾期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量占該公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。

　　履約中

　　嚴格履行

　　深圳南山熱電股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○六年四月二十一日 10