G寶利來2006年第一季度報告

　　廣東寶利來(資訊 行情 論壇)投資股份有限公司二00 六年度第一季度業績報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別

及連帶責任。

　　1.2 本公司現任董事會成員六名，全體董事出席會議。

　　1.3 本報告期財務報告未經審計。

　　1.4 公司董事長周瑞堂先生、總經理殷剛先生及副財務總監劉杰先生已作出聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 公司基本信息

　　股票簡稱 G 寶利來

　　股票代碼 000008

　　董事會秘書

　　姓名 邱大慶

　　聯系地址 深圳市南山區內環路5 號錦興小區管理樓二樓

　　電話 0755-26433212

　　傳真 0755-26433485

　　電子郵箱 sqdq@163.net

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　　2.2 財務資料

　　2.2.1 主要會計數據及財務指標

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減

　　(%)

　　總資產 78,188,776 90,639,372 -13.77

　　股東權益(不含少數股

　　東權益)

　　72,836,221 67,586,841

　　7.77

　　每股凈資產 0.989 0.918 7.73

　　調整后的每股

　　凈資產

　　0.989 0.918

　　7.85

　　報告期

　　年初至報告期期

　　末

　　本報告期比上年同期增減(%)

　　經營活動產生的現金

　　流量凈額 1,508,537 1,508,537

　　565

　　每股收益 -0.001 -0.001 -101.43

　　每股收益注1

　　凈資產收益率 -0.14 -0.14 減少0.52 百分點

　　扣除非經常性損益后

　　的凈資產收益率

　　-0.14 -0.14 減少0.52 百分點

　　非經常性損益項目 金額

　　0 0

　　合計 0

　　2.2.2 利潤表

　　2006 年1-3 月

　　單位：人民幣元

　　合并數 公司數

　　項 目

　　注釋

　　本期數 上期數 本期數 上期數

　　一、主營業務收入 15 2,462,558.95 6,704,040.58 2,462,558.95 6,704,040.58

　　減：主營業務成本 15 1,812,296.17 5,530,547.02 1,812,296.17 5,530,547.02

　　主營業務稅金及附加 54,858.90 84,462.87 54,858.90 84,462.87

　　二、主營業務利潤 595,403.88 1,089,030.69 595,403.88 1,089,030.69

　　加：其他業務利潤 - - - -

　　減：營業費用 - - - -

　　管理費用 702,064.94 423,026.80 702,064.94 423,026.80

　　財務費用 -7,037.38 94,270.22 -7,037.38 93,351.42

　　三、營業利潤 -99,623.68 571,733.67 -99,623.68 572,652.47

　　加：投資收益 - - - -872.86

　　補貼收入 - - - -

　　營業外收入 - - - -

　　減：營業外支出 - - - -

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　　四、利潤總額 -99,623.68 571,733.67 -99,623.68 571,779.61

　　減：所得稅 - 85,897.87 - 85,897.87

　　少數股東損益 - -45.94 - -

　　未彌補子公司虧損 - - - -

　　五、凈利潤 -99,623.68 485,881.74 -99,623.68 485,881.74

　　加：期初未分配利潤 -77,284,263.20 -71,667,887.55 -77,284,263.20 -71,667,887.55

　　其他轉入 - - - -

　　六、可供分配利潤 -77,383,886.88 -71,182,005.81 -77,383,886.88 -71,182,005.81

　　減：提取法定盈余公積 - - - -

　　提取法定公益金 - - - -

　　七、可供股東分配的利潤 -77,383,886.88 -71,182,005.81 -77,383,886.88 -71,182,005.81

　　減：應付優先股股利 - - - -

　　提取任意盈余公積 - - - -

　　應付普通股股利 - - - -

　　轉作股本的普通股股利 - - - -

　　八、未分配利潤 -77,383,886.88 -71,182,005.81 -77,383,886.88 -71,182,005.81

　　補充資料：

　　項目 本期數 上期數 本期數 上期數

　　1.出售、處置部門或被投資單位所得收益 - - - -

　　2.自然災害發生的損失 - - - -

　　3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額 - - - -

　　4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額 - - - -

　　5.債務重組損失 - - - -

　　6.其他 - - - -

　　2.3 報告期末股東總數及前十名股東持股數

　　報告期末股東總數 21,673

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱)

　　期末持有無限售條件流通

　　股股份數量

　　種類(A、B、H 股或其它)

　　秦煥興 330,786 人民幣普通A 股

　　張榮進 261,552 人民幣普通A 股

　　陳麗瓊 183,240 人民幣普通A 股

　　何中軍 180,000 人民幣普通A 股

　　王柏玲 178,285 人民幣普通A 股

　　文植洪 160,963 人民幣普通A 股

　　景豐投資有限公司 160,000 人民幣普通A 股

　　卓鴻全 158,799 人民幣普通A 股

　　張逸 140,000 人民幣普通A 股

　　吳玲 120,720 人民幣普通股

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　　§3 管理層討論與分析

　　3.1 公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析

　　3.1.1 占主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況

　　√適用 □不適用

　　分行業或分產品 主營業務收入 主營業務成本 毛利率(%)

　　貿易 1,428,318 1,269,730 11.19

　　租賃及管理費 1,034,241 542,566 47.57

　　……

　　其中：關聯交易

　　3.1.2 公司經營的季節性或周期性特征

　　□適用 √不適用

　　3.1.3 報告期利潤構成情況

　　√適用 □不適用

　　本公司董事會于2006 年2 月23 日決定并經2005 年度股東大會同意，將本公司擁有的深圳

　　市寶利來購物廣場有限公司95%的股權按原始投資額1425 萬元轉讓給本公司大股東---深圳市寶

　　安寶利來實業有限公司。根據轉讓協議所簽定的內容，自2006 年1 月1 日起，深圳市寶利來購

　　物廣場有限公司的盈虧將由深圳市寶安寶利來實業有限公司按所轉讓的股權比例分擔。

　　故自本報告期起，深圳市寶利來購物廣場有限公司不再計入本公司合并報表范圍。

　　該事項已于2006 年2 月25 日，在《中國證券報》正式披露。

　　3.1.4 主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明

　　√適用 □不適用

　　因上述3.1.3 條所述原因，報告期內本公司已無超市零售業務及百貨零售業務。

　　3.1.5 主營業務盈利能力(毛利率)與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原因說明

　　√適用 □不適用

　　報告期內，貿易業務毛利率與上一報告期比無重大變化。

　　租賃及管理費比上一報告期減少24.36 百分點，其原因系本公司轉讓深圳市寶利來購物廣場

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　　有限公司后，導致相關收入減少。

　　3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　本公司董事會于2006 年2 月23 日決定并經2005 年度股東大會同意，將本公司擁有的深圳

　　市寶利來購物廣場有限公司95%的股權按原始投資額1425 萬元轉讓給本公司大股東---深圳市寶

　　安寶利來實業有限公司。根據轉讓協議所簽定的內容，自2006 年1 月1 日起，深圳市寶利來購

　　物廣場有限公司的盈虧將由深圳市寶安寶利來實業有限公司按所轉讓的股權比例分擔。

　　由于深圳市寶利來購物廣場有限公司2005 年度經營效果不佳，導致本公司發生嚴重虧損，

　　該項轉讓在一定程度上緩解公司虧損的壓力，并回籠資金緩解經營壓力。

　　上述股權轉讓款項，本公司已收到750 萬元。報告期后，深圳市寶利來購物廣場有限公司已

　　將其所借用的本公司700 萬元款項全部歸還。

　　3.3 會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明

　　√適用 □不適用

　　因3.1.3 條所述原因，自本報告期起，深圳市寶利來購物廣場有限公司不再計入本公司合并

　　報表范圍。

　　3.4 經審計且被出具“非標意見”情況下董事會和監事會出具的相關說明

　　□適用 √不適用

　　3.5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度

　　變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

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　　3.6 公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況

　　□適用 √不適用

　　3.7 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的特別承諾及其履行情況

　　√適用 □不適用

　　股東名稱 特別承諾 承諾履行情況

　　深圳市寶安寶利來實業

　　有限公司

　　1.持有的寶利來非流通股股份自獲得上市流通

　　權之日起，至少在36 個月內不上市交易或者轉

　　讓。寶利來實業承諾將委托結算公司在限售期內

　　對所持公司股份進行鎖定。

　　2.由深圳市財富實業有限公司實際持有的，現仍

　　分別登記在深圳市新未來實業發展有限公司、深

　　圳粵海實業投資發展有限公司名下的目前正在

　　辦理過戶手續的共計383.50 萬股非流通股應該

　　安排的對價，如果在股權分置改革方案實施時，

　　過戶手續已完成，則由深圳市財富實業有限公司

　　自行安排對價，否則，則由寶利來實業代為安排，

　　待股權分置改革完成后，另行向財富實業追索代

　　為安排的股票。

　　正常履行

　　深圳市福萬田投資有限

　　公司

　　自獲得上市流通權之日起，在12 個月內不上市

　　交易或者轉讓。在此承諾期期滿后，通過證券交

　　易所掛牌交易出售原非流通股份，出售數量占寶

　　利來股份總數的比例在十二個月內不得超過百

　　分之五，在二十四個月內不得超過百分之十。

　　正常履行

　　深圳市德實達投資發展

　　有限公司

　　自獲得上市流通權之日起，在12 個月內不上市

　　交易或者轉讓。

　　正常履行

　　深圳市新未

　　來實業發展

　　有限公司

　　實際持

　　有人：深

　　圳市財

　　自獲得上市流通權之日起，在12 個月內不上市

　　交易或者轉讓。

　　正常履行

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　　深圳粵海實

　　業投資發展

　　有限公司

　　富實業

　　有限公

　　司

　　自獲得上市流通權之日起，在12 個月內不上市

　　交易或者轉讓。

　　正常履行

　　廣東寶利來投資股份有限公司

　　董 事 會

　　二00 六年四月二十日

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　　廣東寶利來投資股份有限公司

　　資產負債表

　　2006 年3 月31 日

　　單位：人民幣元

　　合并數 公司數

　　資產

　　注釋

　　期末數 期初數 期末數 期初數

　　流動資產：

　　貨幣資金 1 9,308,598.92 7,743,914.15 9,308,598.92 4,402,878.61

　　短期投資 - - - -

　　應收票據 - - - -

　　應收股利 - - - -

　　應收利息 - - - -

　　應收賬款 2 9,863,065.32 352,759.32 9,863,065.32 352,759.32

　　其他應收款 3 18,976,418.44 13,122,241.37 18,976,418.44 18,994,958.44

　　預付賬款 4 100,000.00 1,226,645.66 100,000.00 114,994.80

　　應收補貼款 - - - -

　　存貨 5 - 2,889,894.98 - -

　　待攤費用 - 51,600.00 - -

　　其他流動資產 - - - -

　　流動資產合計 38,248,082.68 25,387,055.48 38,248,082.68 23,865,591.17

　　長期投資：

　　長期股權投資 6 - - - 8,550,996.07

　　長期債權投資 6 - - - -

　　長期投資合計 - - - 8,550,996.07

　　其中：合并價差 - - - -

　　其中：股權投資差額 - - - -

　　固定資產：

　　固定資產原價 7 57,160,793.70 81,627,591.30 57,160,793.70 57,160,793.70

　　減：累計折舊 7 17,250,100.64 17,709,219.94 17,250,100.64 16,806,961.04

　　固定資產凈值 7 39,910,693.06 63,918,371.36 39,910,693.06 40,353,832.66

　　減：固定資產減值準備 - - - -

　　固定資產凈額 7 39,910,693.06 63,918,371.36 39,910,693.06 40,353,832.66

　　工程物資 - - - -

　　在建工程 - 1,333,945.00 - -

　　固定資產清理 - - - -

　　固定資產合計 39,910,693.06 65,252,316.36 39,910,693.06 40,353,832.66

　　無形及其他資產：

　　無形資產 - - - -

　　長期待攤費用 - - - -

　　無形及其他資產合計 - - - -

　　遞延稅項：

　　遞延稅款借項 - - - -

　　資產總計 78,158,775.74 90,639,371.84 78,158,775.74 72,770,419.90

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　　資產負債表(續表)

　　2006 年3 月31 日 單位：人民幣元

　　合并數 公司數

　　負債及股東權益

　　注釋

　　期末數 期初數 期末數 期初數

　　流動負債：

　　短期借款 8 - - - -

　　應付票據 - - - -

　　應付賬款 1,246,666.16 6,331,670.99 1,246,666.16 1,246,666.16

　　預收賬款 - 730,706.02 - 136,530.00

　　應付工資 - 13,063.00 - -

　　應付福利費 456,855.18 798,112.03 456,855.18 561,792.51

　　應付股利 - - - -

　　應交稅金 9 1,552,105.03 1,700,945.38 1,552,105.03 1,621,889.14

　　其他應交款 12,037.06 104,172.23 12,037.06 13,613.63

　　其他應付款 10 2,054,891.35 12,923,809.05 2,054,891.35 1,953,087.75

　　預提費用 - - - -

　　一年內到期的長期負債 - - - -

　　流動負債合計 5,322,554.78 22,602,478.70 5,322,554.78 5,533,579.19

　　長期負債：

　　長期借款 - - - -

　　應付債券 - - - -

　　長期應付款 - - - -

　　專項應付款 - - - -

　　長期負債合計 - - - -

　　遞延稅項：

　　遞延稅款貸項 - - - -

　　負債合計 5,322,554.78 22,602,478.70 5,322,554.78 5,533,579.19

　　少數股東權益：

　　少數股東權益 - 450,052.43 - -

　　所有者權益：

　　股本 11 73,653,208.00 73,653,208.00 73,653,208.00 73,653,208.00

　　資本公積 12 72,087,909.34 66,388,905.41 72,087,909.34 66,388,905.41

　　盈余公積 13 4,478,990.50 4,478,990.50 4,478,990.50 4,478,990.50

　　其中：公益金 13 4,478,990.50 4,478,990.50 4,478,990.50 4,478,990.50

　　未分配利潤 14 (77,383,886.88) (76,934,263.20) (77,383,886.88) (77,284,263.20)

　　外幣折算差額 - - - -

　　累積未彌補子公司虧損 - - - -

　　已宣告現金股利 - - - -

　　股東權益合計 72,836,220.96 67,586,840.71 72,836,220.96 67,236,840.71

　　負債及股東權益總計 78,158,775.74 90,639,371.84 78,158,775.74 72,770,419.90

　　公司法定代表人： 周瑞堂 主管會計工作負責人：殷剛 會計機構負責人：劉杰

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　　利潤及利潤分配表

　　2006 年1-3 月

　　單位：人民幣元

　　合并數 公司數

　　項 目

　　注釋

　　本期數 上期數 本期數 上期數

　　一、主營業務收入 15 2,462,558.95 6,704,040.58 2,462,558.95 6,704,040.58

　　減：主營業務成本 15 1,812,296.17 5,530,547.02 1,812,296.17 5,530,547.02

　　主營業務稅金及附加 54,858.90 84,462.87 54,858.90 84,462.87

　　二、主營業務利潤 595,403.88 1,089,030.69 595,403.88 1,089,030.69

　　加：其他業務利潤 - - - -

　　減：營業費用 - - - -

　　管理費用 702,064.94 423,026.80 702,064.94 423,026.80

　　財務費用 (7,037.38) 94,270.22 (7,037.38) 93,351.42

　　三、營業利潤 (99,623.68) 571,733.67 (99,623.68) 572,652.47

　　加：投資收益 - - - (872.86)

　　補貼收入 - - - -

　　營業外收入 - - - -

　　減：營業外支出 - - - -

　　四、利潤總額 (99,623.68) 571,733.67 (99,623.68) 571,779.61

　　減：所得稅 - 85,897.87 - 85,897.87

　　少數股東損益 - (45.94) - -

　　未彌補子公司虧損 - - - -

　　五、凈利潤 (99,623.68) 485,881.74 (99,623.68) 485,881.74

　　加：期初未分配利潤 (77,284,263.20) (71,667,887.55) (77,284,263.20) (71,667,887.55)

　　其他轉入 - - - -

　　六、可供分配利潤 (77,383,886.88) (71,182,005.81) (77,383,886.88) (71,182,005.81)

　　減：提取法定盈余公積 - - - -

　　提取法定公益金 - - - -

　　七、可供股東分配的利潤 (77,383,886.88) (71,182,005.81) (77,383,886.88) (71,182,005.81)

　　減：應付優先股股利 - - - -

　　提取任意盈余公積 - - - -

　　應付普通股股利 - - - -

　　轉作股本的普通股股利 - - - -

　　八、未分配利潤 (77,383,886.88) (71,182,005.81) (77,383,886.88) (71,182,005.81)

　　補充資料：

　　項目 本期數 上期數 本期數 上期數

　　1.出售、處置部門或被投資單位所得收益 - - - -

　　2.自然災害發生的損失 - - - -

　　3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額 - - - -

　　4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額 - - - -

　　5.債務重組損失 - - - -

　　6.其他 - - - -

　　公司法定代表人： 周瑞堂 主管會計工作負責人：殷剛 會計機構負責人：劉杰

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　　— 11 —

　　廣東寶利來投資股份有限公司

　　現金流量表

　　2006 年1-3 月 單位：人民幣元

　　合并數 公司數

　　項 目

　　注釋

　　本期數 本期數

　　一、經營活動產生的現金流量

　　銷售商品、提供勞務收到的現金 1,508,537.00 1,508,537.00

　　收到的稅費返還 - -

　　收到其它與經營活動有關的現金 16 56,426.00 56,426.00

　　現金流入小計 1,564,963.00 1,564,963.00

　　購買商品、接受勞務支付的現金 3,260,430.00 3,260,430.00

　　支付給職工及為職工支付的現金 430,293.46 430,293.46

　　支付的各項稅費 285,651.71 285,651.71

　　支付的其它與經營活動有關的現金 16 189,904.90 189,904.90

　　現金流出小計 4,166,280.07 4,166,280.07

　　經營活動產生現金流量凈額 (2,601,317.07) (2,601,317.07)

　　二、投資活動產生的現金流量

　　收回投資所收到的現金 7,500,000.00 7,500,000.00

　　其中：出售子公司收到的現金 - -

　　取得投資收益所收到的現金 - -

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收到的現金凈額 - -

　　收到的其它與投資活動有關的現金 - -

　　現金流入小計 7,500,000.00 7,500,000.00

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 - -

　　投資所支付的現金 - -

　　其中：購買的子公司賬上的現金 - -

　　現金流出小計 - -

　　投資活動產生的現金流量凈額 7,500,000.00 7,500,000.00

　　三、籌資活動產生的現金流量

　　吸收權益性投資所收到的現金 - -

　　其中：子公司吸收少數股東權益投資收到的現金 - -

　　借款所收到的現金 - -

　　收到的其它與籌資活動有關的現金 7,037.38 7,037.38

　　現金流入小計 7,037.38 7,037.38

　　償還債務所支付的現金 - -

　　分配股利、利潤或償還利息所支付的現金 - -

　　其中：子公司支付少數股東的股利 - -

　　支付的其它與籌資活動有關的現金 - -

　　現金流出小計 - -

　　籌資活動產生的現金流量凈額 7,037.38 7,037.38

　　四、

　　五、現金及現金等價物凈增加額 4,905,720.31 4,905,720.31

　　廣東寶利來投資股份有限公司2006 年第一季度業績報告

　　12

　　— 12 —

　　廣東寶利來投資股份有限公司

　　現金流量表(續表)

　　2005 年度

　　單位：人民幣元

　　合并數 公司數

　　補 充 資 料

　　注釋

　　本期數 本期數

　　一、不涉及現金收支的投資和籌資活動

　　債務轉為資本 - -

　　一年內到期的可轉換公司債券 - -

　　融資租賃固定資產 - -

　　二、將凈利潤調節為經營活動的現金流量

　　凈利潤 (99,623.68) (99,623.68)

　　加：少數股東損益 - -

　　計提的資產減值準備 - -

　　固定資產折舊 443,139.60 443,139.60

　　無形資產攤銷 - -

　　長期待攤費用攤銷 - -

　　待攤費用減少(減：增加) - -

　　預提費用增加(減：減少) - -

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減：收益) - -

　　固定資產盤虧(盤盈) - -

　　未彌補子公司虧損 - -

　　財務費用 (7,037.38) (7,037.38)

　　投資損失(減：收益) - -

　　受托經營產生的收益 - -

　　存貨的減少(減：增加) - -

　　經營性應收項目的減少(減：增加) (2,726,771.20) (2,726,771.20)

　　經營性應付項目的增加(減：減少) (211,024.41) (211,024.41)

　　經營活動產生現金流量凈額 (2,601,317.07) (2,601,317.07)

　　三、現金及現金等價物凈增加情況

　　現金的期末余額 9,308,598.92 9,308,598.92

　　減：現金的期初余額 4,402,878.61 4,402,878.61

　　加：現金等價物的期末余額 - -

　　減：現金等價物的期初額 - -

　　現金及現金等價物凈增加額 4,905,720.31 4,905,720.31

　　公司法定代表人： 周瑞堂 主管會計工作負責人：殷剛 會計機構負責人：劉杰