G偉星募集資金2005年度使用情況的專項(xiàng)說明

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　　2004年，公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2004］62號(hào)文核準(zhǔn)，向社會(huì)

公眾公開發(fā)行了普通股(A股)股票2，100萬股，發(fā)行價(jià)為每股7.37元／股。截至2004年6月11日，公司共募集資金15，477萬元，減除發(fā)行費(fèi)用9，588，720.24元后，募集資金凈額為145，181，279.76元。

　　截至2005年12月31日，公司募集資金使用情況為：直接投入承諾投資項(xiàng)目累計(jì)8，558.09萬元，其中2005年度投入2，824.62萬元，歸還或彌補(bǔ)承諾投資項(xiàng)目的先期銀行貸款及自有資金墊付款4，811.35萬元，合計(jì)已使用資金13，369.44萬元，尚未使用的金額為1，148.69萬元。公司2005年12月31日募集資金專戶余額合計(jì)為1，180.42萬元，與尚未使用的募集資金余額的差異31.73萬元，系銀行存款利息。

　　二、募集資金的管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者合法權(quán)益，公司依照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司募集資金使用管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)。根據(jù)《管理辦法》的要求并結(jié)合公司經(jīng)營需要，公司在激光雕刻鈕扣、金屬鈕扣和兩個(gè)拉鏈項(xiàng)目具體實(shí)施公司各設(shè)立了1個(gè)銀行帳戶對(duì)募集資金實(shí)行專戶管理。截止2005年12月31日，公司共設(shè)立了3個(gè)銀行專戶對(duì)募集資金實(shí)行專戶儲(chǔ)存，同時(shí)開設(shè)了2個(gè)定期存單專戶。公司對(duì)募集資金的使用實(shí)行專人審批，以保證專款專用。

　　三、2005年度募集資金的實(shí)際使用情況

　　(一)　募集資金項(xiàng)目的資金使用情況

　　1.2005年度募集資金實(shí)際使用情況如下

　　單位：人民幣萬元　　　　

　　注1：上述募集資金項(xiàng)目以前年度實(shí)際投資金額10，544.82萬元，其中以募集資金直接投入工程項(xiàng)目5，733.47萬元，以募集資金歸還先期投入的銀行貸款4，500萬元，彌補(bǔ)自有資金墊付的項(xiàng)目工程款311.35萬元。2005年度實(shí)際投資金額2，824.62萬元，均系直接投入工程項(xiàng)目。

　　注2：上述計(jì)劃投資金額系根據(jù)公司招股說明書承諾的募集資金項(xiàng)目年度資金使用計(jì)劃的金額填列。

　　注3：公司四個(gè)募集資金項(xiàng)目均在原有生產(chǎn)設(shè)施上進(jìn)行技術(shù)改造及擴(kuò)充，通過擴(kuò)大生產(chǎn)能力新增銷售收入來增加收益，項(xiàng)目均于2001年下半年開始實(shí)施。考慮到技術(shù)改造之前，原有的生產(chǎn)設(shè)施已接近飽和狀態(tài)運(yùn)轉(zhuǎn)，故將各個(gè)項(xiàng)目2005年度的實(shí)際主營業(yè)務(wù)收入扣除2001年度主營業(yè)務(wù)收入后的金額作為項(xiàng)目所創(chuàng)造的新增銷售額，并按2005年度的利潤率計(jì)算新增的利潤總額，以此作為募集資金項(xiàng)目所實(shí)現(xiàn)的收益。

　　2.將上述募集資金實(shí)際使用情況與招股說明書承諾內(nèi)容進(jìn)行對(duì)照如下：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額單位：人民幣萬元　　　　

　　注4：公司在招股說明書中承諾，截至2005年12月31日以募集資金投入13，492.00萬元，實(shí)際投入13，369.44萬元，差異122.56萬元，主要是由于公司下屬拉鏈分公司受現(xiàn)有場地等限制，暫時(shí)未按計(jì)劃對(duì)尼龍、隱形拉鏈技改項(xiàng)目的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行技術(shù)改造及擴(kuò)充。

　　(二)　變更募集資金項(xiàng)目的資金使用情況

　　公司募集資金項(xiàng)目的資金使用沒有發(fā)生變更。

　　(三)　募集資金項(xiàng)目的實(shí)施方式、地點(diǎn)變更情況

　　1.報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金項(xiàng)目的實(shí)施方式與計(jì)劃一致，未作變更。

　　2.募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)作了如下變更：

　　公司募集資金項(xiàng)目中金屬鈕扣的技改項(xiàng)目原計(jì)劃在浙江省臨海市花園工業(yè)區(qū)內(nèi)公司的現(xiàn)有廠區(qū)實(shí)施。2004年度，公司考慮金屬鈕扣的市場銷售情況，為減少中間加工環(huán)節(jié)，降低生產(chǎn)成本，將金屬鈕扣技改項(xiàng)目的一部分變更至深圳實(shí)施，另一部分變更至公司控股子公司臨海市偉星電鍍有限公司所在的臨海工業(yè)園區(qū)內(nèi)實(shí)施。上述項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更業(yè)經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議審議通過。

　　(四)用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　公司在2005年度不存在以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

　　(五)募集資金其他使用情況

　　公司在2005年度對(duì)募集資金不存在其他使用情況。

　　浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　2006年4月12日