G豐原(000930)2005年年度報告

　　安徽豐原生物化學股份有限公司2005年年度報告

　　第一節 重要提示及目錄

　　1、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資

　　料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　2、公司董事長李榮杰先生因公出差，書面委托副董事長徐樺木先生代為主

　　持會議并行使表決權；其他董事均出席了本次會議。

　　3、北京興華會計師事務所有限責任公司為本公司出具了標準無保留意見的

　　審計報告。

　　4、公司負責人李榮杰先生、主管會計工作負責人王德文先生及會計機構負

　　責人李國坤先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

　　目 錄

　　一、重要提示及目錄

　　二、公司基本情況簡介

　　三、會計數據和業務數據摘要

　　四、股本變動及股東情況

　　五、董事、監事、高級管理人員和員工情況

　　六、公司治理結構

　　七、股東大會情況簡介

　　八、董事會報告

　　九、監事會報告

　　十、重要事項

　　十一、財務報告

　　十二、其他備查文件

　　第二節 公司基本情況簡介

　　(一)公司法定中文名稱：安徽豐原生物化學股份有限公司

　　中文簡稱： 豐原生化

　　英文名稱： ANHUI BBCA BIOCHEMICAL CO., LTD.

　　(二)公司法定代表人：李榮杰先生

　　(三)公司董事會秘書：胡海濤先生

　　聯系地址：安徽省蚌埠市大慶路73 號

　　電話：0552—4926486

　　傳真：0552—4926733

　　電子郵箱：stock@mail.bbca.com.cn

　　(四)公司注冊地址：安徽省蚌埠市大慶路73 號

　　公司辦公地址：安徽省蚌埠市大慶路73 號

　　郵政編碼：233010

　　電子郵箱：stock@mail.bbca.com.cn

　　公司國際互聯網網址：Http://www.bbca.com.cn

　　(五)公司選定的信息披露報紙：《中國證券報》和《證券時報》

　　登載公司年報的網址：Http://www.cninfo.com.cn

　　公司年度報告備置地點：公司證券部

　　(六)公司股票上市交易所：深圳證券交易所

　　股票簡稱：G 豐原

　　股票代碼：000930

　　(七)公司首次注冊登記日期：1998 年8 月28 日

　　公司首次注冊地點：安徽省蚌埠市大慶路73 號

　　企業法人營業執照注冊號：3400001300058

　　稅務登記號碼：國稅皖字340304711722608

　　地稅皖字340300711722608

　　公司聘請的會計師事務所：北京興華會計師事務所有限責任公司

　　會計師事務所辦公地址：北京市西城區阜城門外大街2 號萬通新世界廣場

　　706 室

　　第三節 會計數據及業務數據摘要

　　(一)本年度主要會計數據 (單位：元)

　　利潤總額： 226,029,945.36

　　凈利潤： 139,063,512.73

　　扣除非經常性損益后的凈利潤： 139,720,398.85

　　主營業務利潤： 321,354,465.72

　　其他業務利潤： 15,191,247.97

　　營業利潤： 35,577,488.65

　　投資收益： -8,685,131.52

　　補貼收入： 201,626,829.81

　　營業外收支凈額： -2,489,241.58

　　經營活動產生的現金流量凈額： 385,157,112.92

　　現金及現金等價物凈增減額： 57,648,615.80

　　(二)扣除非經常性損益項目和金額 (單位：元)

　　扣除的非經常性損益項目 金額

　　補貼收入 1,157,400.00

　　營業外收入 770,576.05

　　扣除計提的固定資產減值準備及計提的物價基金

　　后的其他營業外支出

　　-1,247,157.40

　　其他 -1,267,215.84

　　非經常性損益合計 -586,397.19

　　所得稅影響數 -70,488.93

　　扣除所得稅后的非經常性損益 -656,886.12

　　(三)截止報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標 (單位：元)

　　項 目 2005 年度 2004 年度 2003 年度

　　主營業務收入 3,261,313,574.38 2,198,247,382.02 1,547,358,446.10

　　凈利潤 139,063,512.73 101,137,150.07 98,796,330.53

　　總資產 7,392,499,161.95 5,899,967,284.81 4,717,090,670.31

　　股東權益(不含少數股東權益) 2,297,454,724.20 1,745,273,536.75 1,589,931,073.79

　　每股收益(全面攤薄) 0.144 0.260 0.310

　　每股收益(加權平均) 0.156 0.260 0.310

　　每股凈資產 2.383 4.453 4.991

　　調整后的每股凈資產 2.377 4.447 4.979

　　每股經營活動產生的現金流量凈額 0.400 0.863 0.453

　　凈資產收益率%(全面攤薄) 6.05 5.79 6.24

　　凈資產收益率%(加權平均) 7.40 6.01 6.42

　　扣除非經常性損益后為基礎計算的

　　加權平均凈資產收益率

　　7.43 5.90 6.47

　　(四)凈資產收益率和每股收益系列指標 (單位：元)

　　凈資產收益率(%) 每股收益

　　報告期利潤

　　全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均

　　主營業務利潤 13.99 17.09 0.333 0.360

　　營業利潤 1.55 1.89 0.037 0.040

　　凈利潤 6.05 7.40 0.144 0.156

　　扣除非經常性損益后的凈利潤 6.08 7.43 0.145 0.157

　　(五)報告期內股東權益變動情況 (單位：元)

　　項目

　　股本

　　(股)

　　資本公積 盈余公積

　　法定

　　公益金

　　未分配

　　利潤

　　股東權

　　益合計

　　期初數 391,894,651 986,578,376.74 93,376,922.95 31,125,640.97 273,423,586.06 1,745,273,536.75

　　本期增加 572,133,301 362,127,128.94 33,699,020.19 11,233,006.73 139,063,512.73 552,181,187.45

　　本期減少 - 481,931,065.00 22,225.12 7,408.36 72,888,485.29 -

　　期末數 964,027,952 866,774,440.68 127,053,718.02 42,351,239.34 339,598,613.50 2,297,454,724.20

　　變動原因：

　　1、股本增加系公司實施資本公積轉增股本和公司可轉換債券轉股所致。

　　2、資本公積增加系公司股本溢價增加(可轉換債券溢價和債券利息形成)、

　　收到高濃度發酵廢水治理國債撥款資金和預算專項資金撥款轉入、債權人放棄債權形成所致；資本公積減少系實施資本公積轉增股本所致。

　　3、盈余公積、法定公益金增加系本期凈利潤提取所致；盈余公積減少系轉

　　讓安徽豐原國際貨運有限公司所致。

　　4、未分配利潤增加系公司實現凈利潤所致；減少系實施2004 年度利潤分配方案所致。

　　5、股東權益增加系本期可轉換公司債券轉股及凈利潤轉入所致。

　　第四節 股本變動及股東情況

　　(一)公司股本變動情況

　　1、公司股份變動情況表

　　單位：股

　　注：公司股本變化詳情如下：

　　(1)報告期內，公司實施2005 年中期利潤分配方案，以資本公積金轉增股本

　　股權登記日(2005年12月6日)收市后的總股本481,931,065股為基數，向全體股東每10股轉增10股，新增481,931,065股。

　　(2)報告期內，“豐原轉債”新增轉股90,202,236股。

　　本次變動前 本次變動增減(＋，-) 本次變動后

　　其 他

　　數量

　　比例

　　%

　　發

　　行

　　新

　　股

　　公積金轉股

　　送

　　股 可轉債轉

　　股

　　股改

　　小計 數量 比例%

　　一、有限售

　　條件股份

　　187,874,208 47.94 121,874,223 -65,999,985 55,874,238 243,748,446 25.28

　　1、國家持

　　股

　　183,600,000 46.85 119,101,529 -64,498,471 54,603,058 238,203,058 24.71

　　2、國有法

　　人持股

　　3、其它內

　　資持股

　　4,274,208 1.09 2,772,694 -1,501,514 1,271,180 5,545,388 0.58

　　其中：境內法人持股

　　4,274,208 1.09 2,772,694 -1,501,514 1,271,180 5,545,388 0.58

　　境內自然人持股

　　4、外資持股

　　其中：境外法人持股

　　境外自然人持股

　　二、無限售條件股份

　　204,020,443 52.06 360,056,842 90,202,236 65,999,985 516,259,063 720,279,506 74.72

　　1、人民幣

　　普通股

　　204,020,443 52.06 360,056,842 90,202,236 65,999,985 516,259,063 720,279,506 74.72

　　2、境內上

　　市的外資

　　股

　　3、境外上

　　市的外資

　　股

　　4、其他

　　三、股份總

　　數

　　391,894,651 100 481,931,065 90,202,236 0 572,133,301 964,027,952 100

　　2、股票發行與上市情況

　　(1)經中國證監會證監發行字[1999]67 號文批準，公司于1999 年6 月21

　　日在深圳證券交易所以6.50 元/股的發行價格向社會公眾發行人民幣普通股股票6,000 萬股，其中人民幣普通股5,400 萬股于1999 年7 月12 日在深圳證券交易所正式掛牌交易，根據中國證監會證監基字[1998]28 號文件規定，向基金配售的600 萬股股票于1999 年9 月13 日上市流通。

　　(2)經中國證監會證監公司字[2000]216 號文批準，公司于2001 年1 月3

　　日在深圳證券交易所采用網上和網下同時累計投標詢價的方式，以24.04 元/股的發行價格向社會公開發行社會公眾股3,000 萬股，股票于2001 年1 月17 日全部上市流通。發行后，公司總股本為17,697.88 萬股，國家股為8,500 萬股，法人股為197.88 萬股，社會公眾股9,000 萬股 。

　　(3)2005 年10 月26 日，公司股權分置改革相關股東會議審議通過公司股

　　權分置改革方案，2005 年11 月4 日，公司股權分置改革方案實施股份變更登記日登記在冊的全體流通股股東每持有10 股流通股獲得非流通股股東支付的2.249591 股對價股份。本次股權分置改革方案實施后，公司所有股份均為流通股， 其中，無限售條件的流通股為359,386,587 股，占公司總股本的74.68%；有限售條件的流通股為121,874,223 股，占公司總股本的25.32%。本次股權分置改革方案實施后，公司股份總數不變。

　　(4)公司于2005 年12 月7 日實施2005 年半年度利潤分配方案，即每10

　　股轉增10 股。本次利潤分配方案實施后，公司總股本為963,862,130 股，其中有限售條件股份243,748,446 股，無限售條件股份720,113,684 股。

　　3、可轉換債券發行上市及轉股情況

　　(1)經中國證監會證監發行字[2003]36 號文核準，公司于2003 年4 月24

　　日向社會公眾成功發行了5 億元可轉換公司債券，并于2003 年5 月20 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“豐原轉債”，債券代碼“125930”。 本次可轉換公司債券存續期為五年，自2003 年4 月24 日(發行日)起至2008 年4 月23 日(到期日)止，票面利率第一年為1.8%、第二年為2.0%、第三年為2.2%、第四年為2.4%、第五年為2.5%，2003 年至2008 年期間，每年的4 月24 日的前一日為付息登記日。

　　(2)2005 年7 月18 日因實施2004 年度利潤分配方案，根據“豐原轉債”

　　可轉債募集說明書發行條款及中國證監會關于可轉債發行的有關規定，“豐原轉債”轉股價格由原來的每股人民幣6.73 元調整為每股人民幣6.63 元。

　　(3)2005 年8 月2 日因“豐原轉債”符合《可轉債募集說明書》發行條款

　　關于向下修正轉股價格的有關規定，“豐原轉債”轉股價格由原來的每股人民幣6.63 元向下修正為每股人民幣4.80 元。

　　(4)截至2005 年10 月10 日，“豐原轉債”尚有12,777,300 元豐原轉債未

　　轉成公司股票，公司可轉換債券面值已少于30,000,000 元。 根據《可轉換公司債券管理暫行辦法》、《深圳證券交易所可轉換公司債券上市規則》， “豐原轉債” 自2005 年10 月14 日起停止交易。

　　(5)2005 年12 月7 日因實施2005 年度中期利潤分配方案，根據“豐原轉

　　債”可轉債募集說明書發行條款及中國證監會關于可轉債發行的有關規定，“豐原轉債”轉股價格由原來的每股人民幣4.80 元調整為每股人民幣2.40 元。

　　(6)截止2005 年12 月30 日收盤，公司可轉換公司債券持有人總數為407

　　戶，已有497,753,600 元本公司“豐原轉債(125930)”轉成本公司股票“G 豐原(000930)”，轉股股數為98,219,594 股，占本公司總股本的10.19%，尚有2,246,400 元“豐原轉債”未轉股。

　　(7)截止報告期公司前十名可轉換公司債券持有人情況

　　序號 可轉債持有人名稱 持債數

　　(張)

　　占債券余額

　　比例(%)

　　1 銀豐證券投資基金 3,700 16.47

　　2 鄭綺霞 830 3.69

　　3 張志方 630 2.80

　　4 陳惠珍 540 2.40

　　5 蘭健 530 2.36

　　6 呂長岐 500 2.23

　　7 陳海生 380 1.69

　　8 彭麗 320 1.42

　　9 陳惠冰 320 1.42

　　10 舒惠新 300 1.34

　　注：公司可轉債前十名股東中，公司對他們的關聯關系不詳。

　　經公司三屆十一次董事會審議決議，公司將行使可轉債贖回權利，

　　將贖回日之前未轉股的豐原轉債全部贖回。具體情況詳見2006 年2 月9 日、10 日發布的《關于可轉債贖回事宜的公告》。

　　4、 報告期內公司沒有內部職工股。

　　(二)股東情況

　　1、股東數量和持股情況 單位：股

　　報告期末股東總數 71,687 戶

　　前十名股東持股情況

　　股東名稱

　　股東

　　性質

　　持股

　　比例%

　　持股總數

　　持有有限售條

　　件股份數量

　　質押或凍結

　　的股份數量

　　安徽豐原集團有限公司 國有 24.71 238,203,058 238,203,058 172,800,000

　　交通銀行-漢興證券投資基金 其他 1.35 13,000,964 0 未知

　　全國社�；�金一零七組合 其他 1.25 12,051,044 0 未知

　　全國社�；�金一一一組合 其他 0.65 6,245,068 0 未知

　　中國銀行-華夏回報證券投資基金 其他 0.56 5,419,200 0 未知

　　中國銀行-華夏大盤精選證券投資基金 其他 0.41 4,000,000 0 未知

　　興業證券投資基金 其他 0.39 3,797,028 0 未知

　　姚軍 其他 0.33 3,222,103 0 未知

　　國泰君安證券股份有限公司 其他 0.31 3,000,982 0 未知

　　南京東勝投資擔保有限公司 其他 0.30 2,900,000 0 未知

　　前十名無限售條件股東持股情況

　　股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類

　　交通銀行-漢興證券投資基金 13,000,964 人民幣普通股

　　全國社保基金一零七組合 12,051,044 人民幣普通股

　　全國社�；�金一一一組合 6,245,068 人民幣普通股

　　中國銀行-華夏回報證券投資基金 5,419,200 人民幣普通股

　　中國銀行-華夏大盤精選證券投資基金 4,000,000 人民幣普通股

　　興業證券投資基金 3,797,028 人民幣普通股

　　姚軍 3,222,103 人民幣普通股

　　國泰君安證券股份有限公司 3,000,982 人民幣普通股

　　南京東勝投資擔保有限公司 2,900,000 人民幣普通股

　　中國工商銀行-融通深證100指數證券

　　投資基金 2,613,320 人民幣普通股

　　上述股東關聯關系或一致行動的說明

　　公司控股股東安徽豐原集團有限公司與前十名股東及前

　　十名無限售條件股東之間不存在關聯關系，也不屬于《上市公

　　司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人；已

　　知全國社保基金一零七組合、中國銀行-華夏回報證券投資基

　　金、中國銀行-華夏大盤精選證券投資基金、興業證券投資基

　　金同屬華夏基金管理公司管理，存在關聯關系，屬《上市公司

　　股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。未知

　　其他無限售條件股東之間是否存在關聯關系，也未知其他無限

　　售條件股東是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦

　　法》中規定的一致行動人。

　　注：(1)持有公司5%以上(含5%)股份的股東為安徽豐原集團有限公司，報

　　告期內，因實施股權分置改革方案向流通股股東支付對價64,498,471股、實施2005年中期利潤分配方案轉增119,101,529股，持有公司股份數量由183,600,000 股增加為238,203,058股；

　　(2)報告期內安徽豐原集團有限公司分別將其持有的本公司發起人國家股

　　23,820 萬股中的10,920 萬股(占本公司總股本的11.33%)質押給中國光大銀行合肥分行(質押期限為一年)、6,360 萬股(占本公司總股本的6.60%)質押給中國進出口銀行南京分行(質押期限為一年)，并于2005 年6 月7 日、6 月23 日在中國證券登記結算有限公司深圳分公司辦理了股權質押登記手續。(詳見2005 年6 月27 日《中國證券報》、《證券時報》上刊登的《安徽豐原生物化學股份有限公司關于控股股東股權質押的公告》)。

　　2、前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 單位：股

　　有限售條件股份可上市交易情況

　　有限售條件股東名稱 持有的有限售

　　條件股份數量 可上市交易時間

　　新增可上市交

　　易股份數量

　　限售條件

　　2006 年11 月4 日 48,201,398

　　2007 年11 月4 日 48,201,398 安徽豐原集團有限公司 238,203,058

　　2008 年11 月4 日 141,800,262

　　合肥市高科技風險投資

　　有限公司

　　1,848,462 2006 年11 月4 日 1,848,462

　　深圳市深華特投資咨詢

　　有限公司 1,848,462 2006 年11 月4 日 1,848,462

　　蚌埠熱電有限公司 1,478,824 2006 年11 月4 日 1,478,824

　　蚌埠中環水務有限公司 369,640 2006 年11 月4 日 369,640

　　持有的公司非流通股股

　　份自獲得上市流通權之

　　日起，在12 個月內不上

　　市交易或者轉讓；在前

　　項承諾期期滿后，其通

　　過證券交易所掛牌交易

　　出售的股份占公司股份

　　總數的比例在12 個月內

　　不超過5%，在24 個月

　　內不超過10%。

　　3、公司控股股東情況

　　公司控股股東為安徽豐原集團有限公司，成立于1998 年9 月30 日，法定代

　　表人為李榮杰先生，注冊資本為6,189 萬元，企業性質為有限責任公司(國有獨資)，其主要經營業務為資產經營、機械設備制造、生物工程科研開發和進出口業務。

　　公司與實際控制人之間的產權和控制關系方框圖：

　　蚌埠市國有資產管理委員會

　　100%

　　安徽豐原集團有限公司

　　24.71%

　　安徽豐原生物化學股份有限公司

　　第五節、董事、監事、高級管理人員和員工情況

　　(一) 董事、監事、和高級管理人員情況

　　1、董事、監事和高級管理人員基本情況

　　姓 名 性別 年齡 職 務 任期起止日期

　　李榮杰 男 44 董事長 2004.10-2007.10

　　徐樺木 男 58 副董事長兼總經理 2004.10-2007.10

　　許克強 男 42 董 事 2004.10-2007.10

　　薛培儉 男 59 董 事 2004.10-2007.10

　　胡月娥 女 44 董 事 2004.10-2007.10

　　何宏滿 男 34 董 事 2004.10-2007.10

　　鄭秉文 男 51 獨立董事 2004.10-2007.10

　　白鳳武 男 42 獨立董事 2004.10-2007.10

　　卓 敏 女 38 獨立董事 2004.10-2007.10

　　薛東風 男 46 監事會主席 2004.10-2007.10

　　王年忠 男 44 監 事 2004.10-2007.10

　　梅家新 男 50 監 事 2004.10-2007.10

　　陸震虹 女 30 監 事 2004.10-2007.10

　　房曉萍 女 46 副總經理 2004.10-2007.10

　　陳 修 男 33 副總經理 2004.10-2007.10

　　王德文 男 34 副總經理兼財務總監 2004.10-2007.10

　　李文友 男 41 副總經理 2004.10-2007.10

　　趙建光 男 36 副總經理 2004.10-2007.10

　　朱煥山 男 43 副總經理 2005.07-2007.10

　　蔡其海 男 43 總工程師 2004.10-2007.10

　　胡海濤 男 31 董事會秘書 2004.10-2007.10

　　注：(1)報告期內公司董事、監事及其他高級管理人員均未持有本公司股份

　　；

　　(2)李榮杰先生，本公司董事長兼任安徽豐原集團有限公司董事長、黨

　　委書記。

　　2、現任董事、監事、高級管理人員的主要工作經歷和在除股東單位外的其

　　他單位的任職或兼職情況

　　(1)董事

　　李榮杰先生，44 歲，碩士，研究生導師，曾任蚌埠檸檬酸廠廠長兼黨委副

　　書記、書記，2000 年被評為全國勞動模范，本公司第一屆、第二屆董事長。

　　現任本公司第三屆董事長，安徽豐原集團有限公司董事長兼黨委書記，中共十六大代表，第十屆全國人大代表。

　　徐樺木先生，58 歲，大學本科學歷，高級工程師。曾任安徽油泵油嘴廠總

　　工程師、廠長兼黨委書記、巢湖市經貿委副主任等職。1999 年獲得安徽省機

　　械系統勞動模范稱號。現任本公司副董事長、總經理。

　　許克強先生，42 歲，大學本科。曾任華能集團綜合利用開發公司工程部經理

　　、項目部經理，廣東云浮華能綜合發展公司副總經理，安徽豐原藥業股份有限公司董事長，本公司總經理、第一屆董事、第二屆董事�，F任本公司第三屆董事。

　　薛培儉先生，59 歲，研究生導師。曾任蚌埠檸檬酸廠車間主任、研究所長、

　　總工程師，本公司總工程師、總經理、第一屆董事、第二屆董事。現任本公

　　司第三屆董事。

　　胡月娥女士，44 歲，會計師職稱，大專學歷。曾任蚌埠檸檬酸廠財務科副

　　科長，本公司財務部副部長、部長、副總經理、財務負責人、第一屆董事、

　　第二屆董事�，F任本公司第三屆董事。

　　何宏滿先生，34 歲，大學本科。曾任蚌埠檸檬酸廠企業管理部部長、廠辦

　　公室主任、檸檬酸二分廠廠長，本公司董事會秘書、投資發展部部長、國內

　　貿易部部長、總工辦主任、總經理助理，本公司第一屆董事、第二屆董事�，F任本公司第三屆董事。

　　鄭秉文先生，51 歲，教授，博士。本公司獨立董事，曾任中國社會科學院

　　研究生院培訓中心主任和副院長，中國社會科學院歐洲研究所副所長，曾兼

　　任中國社會科學院所屬全資公司“中國經濟技術研究咨詢公司”總經理。現任中國社會科學院拉美所所長，中水漁業和銀華基金管理公司獨立董事。曾在國內外眾多刊物上發表文章，也曾與別人合著了《西方經濟學》、《社會保障分析導論》、《中國“入世”研究報告-進入WTO 的中國產業》等著作。

　　白鳳武先生，42 歲，教授。本公司獨立董事，一直在大連理工大學化工學

　　院從事教學和科研工作，曾在國內外眾多刊物上發表文章。現就職于大連理

　　工大學環境與生命學院。

　　卓 敏女士，38 歲，碩士，會計學教授。本公司獨立董事，一直在安徽財

　　經大學從事教學和科研工作，有著豐富的會計理論知識和實踐經驗。曾多次

　　獲得校優秀教學獎、教學成果獎和科研成果獎；在多家國家級刊物上發表過文章。

　　(2)監事

　　薛東風先生，46 歲，大專學歷。曾任安徽省宿松縣經貿委副科長、科長、

　　副主任，宿松縣工業學會會員、理事等職，本公司副總經理�，F任本公司第

　　三屆監事會主席。

　　王年忠先生，44 歲，助理工程師。曾任本公司審計部部長，具有豐富的審

　　計工作經驗�，F任本公司工程部部長、總經理助理、第三屆監事。

　　梅家新先生，50 歲，大專學歷。曾任蚌埠市鐵路西貨場場長、書記兼工會

　　主席，本公司安控部部長�，F任本公司工會主席、第三屆監事，蚌埠市西市

　　區人大代表。多次被蚌埠市總工會評為民主管理先進個人、優秀工會工作者。

　　陸震虹女士，30 歲，大專學歷。1996 年畢業于安徽財貿學院國際貿易專業

　　。曾工作于本公司辦公室、財務部、證券部，具有多年的證券、財務會計工作經驗， 曾任本公司第二屆監事。現任本公司第三屆監事。

　　(3)除董事、監事外的高級管理人員

　　房曉萍女士，46 歲，大專學歷，工程師。曾任蚌埠化肥廠工程師、蚌埠檸

　　檬酸廠質控部部長，本公司質量總監。現任本公司副總經理。多次被蚌埠市

　　評為“先進生產者”、“巾幗建功標兵”。

　　陳修先生，33 歲，大專學歷，助理工程師。曾任蚌埠檸檬酸廠車間主任，

　　本公司分廠廠長，本公司生產部部長兼總經理助理�，F任本公司副總經理。

　　連續多年獲“優秀管理者”榮譽稱號，具有豐富的生產管理經驗。

　　王德文先生，34 歲，大學本科學歷，助理工程師。曾任本公司辦公室主任、

　　總經理助理、會計機構負責人。現任本公司副總經理兼財務總監。具有豐富

　　的財務、證券金融等方面的理論知識和實踐經驗。

　　李文友先生，41 歲，大學本科學歷，工程師。曾任蚌埠檸檬酸廠車間主任、

　　本公司人力資源部及工藝技術部部長，本公司第一屆董事�，F任本公司副總

　　經理。

　　趙建光先生，36 歲，大專學歷，工商管理碩士，助理工程師。曾任本公司

　　分廠廠長、工程部副部長、內貿部部長、采購中心總經理。現任本公司副總

　　經理。

　　朱煥山先生，43 歲，曾任蚌埠市有機硅化工廠車間主任、華能蚌埠無水檸

　　檬酸廠生產技術副廠長、安徽蚌埠涂山制藥廠廠長、安徽豐原藥業股份有限

　　公司總經理、董事�，F任本公司副總經理。

　　蔡其海先生，43 歲，大專學歷，高級工程師。曾任蚌埠檸檬酸廠質檢科科

　　長、生產部副部長、品質部部長，本公司質量管理部部長、研究中心主任。

　　現任本公司總工程師。

　　胡海濤先生，31 歲，大學本科學歷，經濟學學士。曾任本公司辦公室秘書、

　　證券秘書、證券事務代表、投資發展部經理�，F任本公司董事會秘書。

　　3、年度報酬情況

　　姓 名 職 務 報 酬(萬元)

　　李榮杰 董事長 不在公司領取報酬

　　徐樺木 副董事長兼總經理 13.04

　　許克強 董 事 不在公司領取報酬

　　薛培儉 董 事 不在公司領取報酬

　　胡月娥 董 事 不在公司領取報酬

　　何宏滿 董 事 不在公司領取報酬

　　鄭秉文 獨立董事 3.00(獨董津貼)

　　白鳳武 獨立董事 3.00(獨董津貼)

　　卓 敏 獨立董事 3.00(獨董津貼)

　　薛東風 監事會主席 不在公司領取報酬

　　王年忠 監 事 8.46

　　梅家新 監 事 不在公司領取報酬

　　陸震虹 監 事 1.88

　　房曉萍 副總經理 8.70

　　陳 修 副總經理 7.27

　　王德文 副總經理兼財務總監 7.92

　　李文友 副總經理 不在公司領取報酬

　　趙建光 副總經理 7.36

　　朱煥山 副總經理 7.98

　　蔡其海 總工程師 9.36

　　胡海濤 董事會秘書 3.32

　　(1)本年度在公司受薪的董事、監事和高級管理人員報酬主要是根據個人職

　　責和貢獻大小，參照《安徽豐原生物化學股份有限公司工資方案》，并經董

　　事會研究決定后制定，其中獨立董事的津貼標準由股東大會決議通過。

　　(2)本年度在公司受薪的董事、監事和高級管理人員的年度報酬總額為84.3

　　萬元。

　　(3)獨立董事津貼為每人每年3 萬元人民幣(含稅)，出席股東大會和董事會

　　的差旅費以及根據有關法律、法規及公司章程行使職權時所發生的必要費用

　　，在公司據實報銷。

　　4、在報告期內董事、監事及高級管理人員離任和聘任情況

　　公司于2005 年7 月14 日召開三屆七次董事會，由于工作變動原因，同意何

　　宏滿先生、錢和先生辭去本公司副總經理職務，同意胡月娥女士辭去本公司

　　財務總監職務，同意免去常秀同先生副總經理職務。經總經理徐樺木先生提名，聘請朱煥山先生為公司副總經理，聘請王德文先生擔任財務總監職務。報告期內公司其他董事、監事、高級管理人員任職未發生變化。

　　(二)公司員工數量、專業構成、教育程度及離退休人員情況

　　截止2005 年12 月31 日，本公司共有在冊員工10,002 人。專業構成：生產

　　人員8,255 人、銷售人員329 人、技術人員896 人、財務人員87 人、行政管

　　理人員435 人；教育程度：其中具有碩士及碩士以上學歷的有7 人，具有�？埔陨蠈W歷的有1,322 人，具有中專學歷的有3,160 人；公司離退休人員共187 人。

　　第六節、公司治理結構

　　(一)公司治理現狀

　　報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》

　　、《公司章程》等有關法律法規的規定和要求，不斷地完善公司的法人治理結構，規范公司運作。公司股東大會、董事會、監事會操作規范，公司董事會、監事會及高級管理人員均能遵照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關法律法規和公司各項管理制度、議事規則的規定和要求，認真履行職責，維護公司整體利益，公平對待所有股東，公司能夠嚴格按照法律、法規和公司章程的規定，準確、真實、完整、及時的披露有關信息，切實維護了廣大投資者和公司的利益 ；建立健全了《投資者關系管理制度》。報告期內，公司結合實際情況，進一步修改完善了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》。

　　公司治理的實際情況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件不

　　存在差異。

　　(二)獨立董事履行職責情況

　　報告期內，公司獨立董事根據相關法律法規和《公司章程》的有關規定，誠

　　信、勤勉地履行了獨立董事的職責，并充分發揮其專業特長，對公司規范運

　　作、經營管理、強化公司內部管理等方面提出了許多有益的意見和建議，根據中國證監會相關文件要求對公司的有關重要事項進行了認真審查并發表了獨立意見，對公司董事會的科學決策和公司的經營發展都起到了積極的作用。

　　1、獨立董事出席董事會的情況

　　姓 名 應參加董事會次數 親自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 缺席原因

　　鄭秉文 9 7 1 1 出差在外

　　白鳳武 9 9 0 0

　　卓 敏 9 9 0 0

　　2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

　　報告期內公司獨立董事對公司本年度董事會各項議案及公司其它事項沒有

　　提出異議。

　　(三)公司與控股股東在業務、資產、人員、財務、機構等方面情況

　　1、業務獨立：公司主要從事以玉米、小麥及油料作物為原料的農產品綜合

　　加工產品的生產和銷售業務，擁有獨立的采購、銷售和生產系統，與控股公

　　司安徽豐原集團有限公司的主營業務不存在同業競爭的情況，具有獨立完整的業務及自主經營能力。

　　2、資產獨立：本公司擁有完整的生產經營性資產，有獨立的生產經營場所。

　　公司成立時，安徽豐原集團有限公司(原蚌埠檸檬酸廠)已將其檸檬酸及其

　　鹽類的生產經營性資產投入本公司。公司成立后，1999 年6 月向社會公眾首次公開發行6000 萬A 股；2001 年1 月再次向社會公開發行股票；2003 年4 月向社會公開發行5 億元可轉換公司債券；2004 年10 月完成收購蚌埠涂山熱電有限公司95%的股權和安徽豐原集團有限公司2 萬噸/年谷氨酸鈉項目生產裝置；2005年6月完成收購豐原宿州生物化工有限公司95%的股權和安徽豐原碭山梨業有限公司95%的股權；2005 年10 月向安徽豐原集團有限公司出讓安徽豐原國際貨運有限公司90%的股權。除此之外，公司未進行過重大改組、變更、收購、兼并和清理整頓行為。

　　3、人員獨立：公司生產、銷售、供應、技術、財務等人員均已同公司簽訂

　　勞動合同，不在任何關聯方領取報酬，公司與控股股東之間人員獨立。

　　4、財務獨立：公司設立了獨立的財務部門，負責公司的財務會計核算和管

　　理工作，制定了適合本企業實際、符合《企業會計制度》及相關準則規定的

　　企業內部財務管理和會計核算制度，公司獨立經營、獨立核算、獨立納稅。

　　5、機構獨立：公司具有獨立自主進行生產經營活動的權利，包括經營決策

　　權和實施權，在組織機構設置上，擁有獨立完整的生產、供應、銷售系統，

　　建立了一套完整的組織機構。

　　(四)公司對高級管理人員的考評及激勵機制

　　為了使公司高級管理人員更好地履行職責，明確權利和義務，公司積極建

　　立和完善公正、透明、高效的高級管理人員績效評價標準與激勵約束機制。

　　公司按年度從專業技能、管理水平、工作業績等方面對高管人員的崗位職責履行情況、 業務完成情況進行考核與評定；采取薪金、獎金相結合作為主要激勵方式，同時公司開展內部培訓、外派深造等活動，以增強對高管人員的激勵；在約束方面，公司建立了內部審計制度，定期或不定期的對高管人員的經營管理進行審計監督。公司對高管人員的人事管理上，強調能上能下、有進有出，保證了團隊的活力與進取心。

　　第七節、股東大會情況簡介

　　(一)股東大會的通知、召集、召開情況

　　報告期內，公司共召開了四次股東大會即2004 年年度股東大會和2005 年第

　　一次、第二次臨時股東大會、股權分置改革相關股東會議。

　　1、2004 年年度股東大會 公司于2005年4月15日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登了召開2004年年度股東大會的通知，并于2005年5月16日在公司綜合辦公樓六樓會議廳如期召開，公司股東、股東代表共4人出席會議，共代表股份185,129,036股，占公司總股本的47.24%，公司部分董事、監事及高管人員、見證律師出席了會議，符合《公司法》、《公司章程》關于召開股東大會的規定。

　　2、2005年第一次臨時股東大會

　　公司于2005年7月15日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登了召開2005

　　年第一次臨時股東大會的通知，并于2005年8月15日在公司綜合辦公樓六樓會

　　議廳如期召開，公司股東、股東代表共5人出席會議，共代表股份193,209,678股，占公司總股本的49.30%，公司部分董事、監事及高管人員、見證律師出席了會議，符合《公司法》、《公司章程》關于召開股東大會的規定。

　　3、2005年第二次臨時股東大會

　　公司于2005年10月26日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登了召開2005

　　年第二次臨時股東大會的通知，并于2005年11月25日在公司綜合辦公樓六樓

　　會議廳如期召開，公司股東、股東代表共6人出席會議，共代表股份126,035,570股，占公司總股本的26.15%，公司部分董事、監事及高管人員、見證律師出席了會議，符合《公司法》、《公司章程》關于召開股東大會的規定。

　　4、股權分置改革相關股東會議

　　公司于2005年9月19日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登了召開公司

　　股權分置改革相關股東會議的通知，并于2005年10月26日在公司綜合辦公樓

　　六樓會議廳如期召開，出席本次相關股東會議現場會議和網絡投票表決的公司股東、股東代表共3,532人，共代表股份318,237,942股，占公司總股本的66.13%，公司部分董事、監事及高管人員、見證律師出席了會議，符合《公司法》、《公司章程》關于召開股東大會的規定。

　　(二)股東大會通過的決議及決議刊登的信息披露報紙、披露日期

　　1、2004年年度股東大會

　　公司2004年年度股東大會以現場投票方式審議并通過了以下議案：

　　審議并通過了公司《2004年度董事會工作報告》；

　　審議并通過了公司《2004年度監事會工作報告》；

　　審議并通過了公司《2004年度財務報告》；

　　審議并通過了公司《2004年度利潤分配的預案》；

　　審議并通過了公司《2004年度報告及其摘要》；

　　審議并通過了公司《關于受讓豐原宿州生物化工有限公司95%股權的議案》；

　　審議并通過了公司《關于受讓安徽豐原碭山梨業有限公司95%股權的議案》；

　　審議并通過了公司《公司日常關聯交易有關情況的報告》；

　　審議并通過了公司《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》；

　　以上決議公告刊登于2005年5月17日《中國證券報》、《證券時報》。

　　2、2005年第一次臨時股東大會

　　公司2005年第一次臨時股東大會以現場投票方式審議并通過了以下議案：

　　審議并通過了《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》；

　　審議并通過了《關于變更會計師事務所的議案》；

　　以上決議公告刊登于2005年8月16日《中國證券報》、《證券時報》。

　　3、2005年第二次臨時股東大會

　　公司2005年第二次臨時股東大會以現場投票方式審議并通過了以下議案：

　　審議并通過了《公司2005年度中期利潤分配方案》；

　　審議并通過了《關于修改<公司章程>部分條款的議案》；

　　審議并通過了《關于修訂董事會議事規則的議案》；

　　審議并通過了《關于修訂監事會議事規則的議案》；

　　審議并通過了《關于修訂股東大會議事規則的議案》；

　　以上決議公告刊登于2005年11月26日《中國證券報》、《證券時報》。

　　4、股權分置改革相關股東會議

　　公司股權分置改革相關股東會議以現場投票和網絡投票方式審議并通過了

　　《安徽豐原生物化學股份有限公司股權分置改革方案(修訂稿)》，會議決

　　議公告刊登于2005年10月27日《中國證券報》、《證券時報》。

　　第八節、董事會報告

　　(一)公司經營情況的回顧

　　1、報告期內公司總體經營情況

　　公司秉承“繁衍綠色生命，關愛人類健康”的宗旨，依托自身擁有的生物發

　　酵技術和現代分離技術，注重發展生物質產業，實現清潔生產，成為循環經

　　濟的典范。報告期內，公司繼續穩固檸檬酸、賴氨酸、味精、L-乳酸等產品的競爭優勢，充分挖掘內部潛力，加大技術開發和技術改造力度，取得了明顯的成效。同

　　時，加快燃料乙醇項目的建設進度和推廣使用工作，強化內部管理，克服禽

　　流感對公司賴氨酸、玉米蛋白粉等產品的市場沖擊，加大銷售力度，努力提高產品質量，降低消耗，全面推行“全成本考核”的目標考核制度，增強了公司的綜合競爭力，實現了經營業績穩步增長；抓住股權分置改革契機，進一步完善公司法人治理結構，加強了投資者關系管理工作，順利完成了股權分置改革工作。

　　報告期內，面對傳統發酵行業競爭激烈的態勢，公司積極開拓農產品加工新

　　領域，大力發展生物能源和生物材料，確立了“發展生物能源、生物材料，

　　迎接二十一世紀生物技術經濟時代的挑戰”的指導思想。首先，根據安徽省人民政府令《安徽省推廣使用車用乙醇汽油管理暫行辦法》的規定，自2005 年4 月1 日起在安徽省全省銷售車用乙醇汽油，公司作為國家定點的燃料乙醇生產企業之一，是安徽省唯一一家燃料乙醇供應單位，報告期內公司做好燃料乙醇生產、供應和市場宣傳等工作，市場推廣工作取得了極大的成效，實現了燃料乙醇旺銷的局面；其次，報告期內公司組織力量加快了國家燃料乙醇試點項目——32 萬噸/ 年燃料乙醇項目的建設和運行，保證了該項目于2005 年底投料試車成功，為國家擴大車用乙醇汽油試點工作提供了可靠的保障；最后，公司積極發展生物材料行業，報告期內公司收購了豐原集團的優質資產——宿州豐原生物化工有限公司95%的股權，該公司擁有我國唯一一條以非糧食性農產品路線年產2 萬噸環氧乙烷的生產線，可將生物質能轉化成生物乙烯、環氧乙烷等化工平臺產品，替代石油基化工產品，該公司2005 年取得了較好的經濟效益和社會效益。

　　報告期內，公司實現主營業務收入326,131.36 萬元，比去年同期增長48.36%

　　， 實現凈利潤13,906.35 萬元，比去年同期增長37.5%。

　　2、公司主營業務及其經營情況

　　(1)公司主營業務范圍

　　生物工程的科研開發；有機酸及其飼料級賴氨酸鹽酸鹽、淀粉糖、味精、氨

　　基酸、化工產品(不含危險品)、飼料、酵母產品及酵母抽提物和酶制劑產

　　品、復混肥料、有機肥料生產、銷售；燃料酒精、食用酒精生產、銷售、儲存等。

　　(2)報告期內公司主營業務分產品情況表： (單位：萬元)

　　產品分類

　　主營業務

　　收入

　　主營業務

　　成本

　　毛利

　　率(%)

　　主營業務

　　收入比上

　　年增減(%)

　　主營業務

　　成本比上

　　年增減(%)

　　毛利率比上年增減

　　檸檬酸等有機酸及其鹽類 88,517.62 68,525.86 22.59 -3.93 -9.85 增加了

　　5.09 個百分點

　　氨基酸類 68,156.27 58,964.31 13.49 40.87 65.73 降低了12.97 個百分點

　　食用油及其副產品 56,834.81 58,658.91 -3.21 64.85 79.51 降低了8.43

　　個百分點

　　玉米蛋白粉及其他 42,910.78 32,071.23 25.26 -4.28 -12.00 增加了6.56

　　個百分點

　　酒精類 48,721.02 57,051.68 -17.10 _ _ _

　　環氧乙烷及副產品 20,990.86 16,923.19 19.38 _ _ _

　　(3)主營業務收入分地區情況表： (單位：萬元)

　　主營業務收入 地區

　　2005 年 2004 年

　　主營業務收入比上

　　年增減(%)

　　國內 247,075.45 129,566.40 90.69

　　國外 79,055.91 90,258.34 -12.41

　　(4)主要供應商、客戶情況 (單位：萬元)

　　前五名供應商采購金額合計 24,620.96 占采購總額比重 14.28%

　　前五名銷售客戶銷售金額合計 52,979.20 占銷售總額比重 16.25%

　　3、報告期公司資產負債和費用構成變動情況

　　2005 年12 月31 日 2004 年12 月31 日

　　項 目 數額

　　(萬元)

　　占總資產的

　　比重(%)

　　數額

　　(萬元)

　　占總資產的

　　比重(%)

　　占總資產比重的增減

　　應收賬款 24,810.42 3.35 18,882.89 3.20 提高0.15 個百分點

　　存貨 95,163.94 12.87 61,923.78 10.50 提高2.37 個百分點

　　長期股權投資 38,326.86 5.18 17,897.29 3.03 提高2.15 個百分點

　　固定資產 469,675.02 63.45 403,408.27 68.37 降低4.92 個百分點

　　在建工程 54,324.85 7.34 127,759.73 21.65 降低14.31 個百分點

　　短期借款 231,377.14 31.26 178,232.00 30.21 提高1.05 個百分點

　　長期借款 58,900.00 7.96 44,400.00 7.53 提高0.43 個百分點

　　項目 2005 年(萬元) 2004 年(萬元) 增減(萬元)

　　營業費用 8,919.60 7,158.05 1,761.55

　　管理費用 10,167.11 8,394.03 1,773.08

　　財務費用 11,010.11 9,687.12 1,322.99

　　所得稅 7,019.03 5,378.56 1,640.47

　　說明：

　　存貨增加的主要原因是報告期內生產規模擴大，使原材料、在產品和庫存商

　　品期末結存增加；

　　長期股權投資增加的主要原因是對安徽安興期貨經紀有限公司投資和子公

　　司按權益法核算的投資收益及合并報表時形成的合并價差；

　　固定資產增加的主要原因是報告期內在建工程轉固定資產及豐原宿州生物

　　化工有限公司和安徽豐原碭山梨業有限公司納入合并報表范圍；

　　在建工程減少的主要原因是報告期內公司在建工程轉固定資產；

　　營業費用、管理費用增加的主要原因是本年度主營業務規模的擴大；

　　財務費用增加的主要原因是利息支出增加；

　　4、公司現金流量表相關數據的變化情況

　　項 目 2005 年(萬元) 2004 年(萬元) 增減(萬元)

　　經營活動產生的現金流量

　　現金流入小計 399,398.03 274,509.81 124,888.22

　　現金流出小計 360,882.32 240,684.38 120,197.94

　　經營活動產生的現金流量凈額 38,515.71 33,825.43 4,690.28

　　投資活動產生的現金流量

　　現金流入小計 1,815.29 540.99 1,274.3

　　現金流出小計 108,045.00 83,659.54 24,385.46

　　投資活動產生的現金流量凈額 -106,229.71 -83,118.55 -23,111.16

　　籌資活動產生的現金流量

　　現金流入小計 282,990.36 262,204.91 20,785.45

　　現金流出小計 209,234.47 215,310.85 -6,076.38

　　籌資活動產生的現金流量凈額 73,755.89 46,894.06 26,861.83

　　說明：

　　經營活動產生的現金流量凈額增加主要是銷售燃料酒精收到的財政補貼款

　　增加所致；

　　投資活動產生的現金流量凈額減少主要是收購宿州生化和碭山梨業股權支

　　付的收購款增加所致；

　　籌資活動產生的現金流量凈額增加主要是收到安徽豐原燃料酒精有限公司

　　工程代建款和國債撥款所致。

　　5、公司主要控股公司及參股公司的經營情況及業績分析

　　(1)安徽豐原馬鞍山生物化學有限公司

　　本公司控股子公司，注冊資本3,500 萬元，本公司占70%的權益，經營范圍：

　　生物工程的科研開發，有機酸及其他生物化工產品、原料飼料、蛋白飼料生

　　產、銷售，化工設備制造、安裝，玉米收購。該公司主要從事檸檬酸及其鹽類的生產與銷售。截止報告期末，公司總資產35,899.91 萬元，報告期內實現主營業務收入23,436.95 萬元、主營業務利潤6,541.75 萬元、凈利潤3,002.29 萬元。

　　(2)蚌埠涂山熱電有限公司

　　本公司控股子公司，注冊資本41,641 萬元，本公司占85.87%的權益，經營

　　范圍：發電、供汽(生產)及其副產品的銷售。截止報告期末，該公司總資

　　產92,501.93 萬元，報告期內實現主營業務收入44,101.75 萬元、主營業務利潤11,360.01 萬元、凈利潤6,719.18 萬元。

　　(3)安徽豐原油脂有限公司

　　本公司控股子公司，注冊資本21,500 萬元，本公司占99.30%的權益，經營

　　范圍：食用油脂及相關產品的生產、加工、銷售及農產品(油料、玉米)的

　　收購。

　　截止報告期末，公司總資產57,926.81 萬元，報告期內實現凈利潤-2,833.13

　　萬元。

　　(4)安徽BBCA&Galactic 乳酸有限公司

　　本公司控股子公司，注冊資本600 萬美元，本公司占51%的股權，Galactic

　　公司占49%的股權，經營范圍：生產、銷售乳酸及衍生物，以及與此相關的產

　　品。

　　截止報告期末，該公司總資產4,532.38 萬元，報告期內實現凈利潤-177.74

　　萬元。

　　(5)安徽豐原燃料酒精有限公司

　　本公司控股子公司，注冊資本1 億元人民幣，本公司占85%的權益。經營范

　　圍：燃料乙醇及其副產品、淀粉、淀粉糖的生產、銷售，糧食的收購。該公

　　司2006 年年初正式投產，本報告期未合并報表。該公司生產的燃料乙醇將銷往蘇北五個地市、山東七個地市、河北二個地市。

　　(6)豐原宿州生物化工有限公司

　　本公司控股子公司，注冊資本2,000 萬元人民幣，本公司占95%的權益。經

　　營范圍：食用酒精、藥用輔料(乙醇)、無水乙醇、干酒糟飼料、脂肪醇醚

　　、日用化學原料、洗滌劑及化工產品的生產、制造、銷售；農產品(國家政策許可的)收購、加工、銷售，生物工程研究開發及應用等。該公司于2005 年6 月份并表，

　　公司總資產36,178.54 萬元，合并報表期內實現主營業務收入20,990.86 萬

　　元、主營業務利潤3,904.39 萬元、凈利潤2,856.93 萬元。

　　(7)安徽豐原碭山梨業有限公司

　　本公司控股子公司，注冊資本6,000 萬元人民幣，本公司占95%的權益。經

　　營范圍：濃縮果汁、濃縮蔬菜汁、果汁飲料、罐頭的生產加工、銷售及此類

　　產品的經營；農副產品的購銷；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔料及技術的進口業務。該公司于2005 年6 月份并表，

　　公司總資產14,825.29 萬元，合并報表期內實現凈利潤799.17 萬元。

　　(8)安徽安興期貨經紀有限公司

　　本公司參股子公司，注冊資本1 億元人民幣，本公司占28.50%的權益。經

　　營范圍：國內商品期貨代理；期貨信息咨詢、培訓；中國證監會批準的其他

　　業務。

　　截止報告期末，公司總資產10,020.84 萬元，報告期內實現凈利潤-320.80

　　萬元。

　　(9)徽商銀行股份有限公司

　　本公司參股子公司，注冊資本25 億元，本公司占2.796%的權益。經營范圍：

　　吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算業務；辦理票據

　　貼現業務；發行金融債券；代理發行、兌付、承銷政府債券；從事同業拆借業務；提供擔保業務；代理收付項及保險業務；提供保管箱業務；經中國人民銀行批準的其它業務。

　　注：根據安徽省人民政府關于重組省內城市商業銀行的精神和指示，以徽

　　商銀行作為主體，吸收合并安徽省六家城市商業銀行，根據中介機構對各商

　　業銀行的清產核資及資產評估結果，確定折股比例。經深圳融信會計師事務所審計評估，原蚌埠市商業銀行凈資產評估值為19,432.46萬元，每股價值1.398元，蚌埠市商業銀行并入徽商銀行后，公司持有的蚌埠市商業銀行35.97%的股權變為持有徽商銀行股份有限公司2.796%的股權。

　　(二)公司未來發展的展望

　　1、行業發展趨勢及面臨的市場競爭格局對公司可能的影響

　　公司所屬的生物發酵行業，屬于完全競爭性行業。發酵行業的激烈競爭必將

　　導致沒有能力提高生產技術水平和擴大生產規模以降低成本的企業逐漸被淘

　　汰，促使擁有先進的生物發酵技術、現代分離提取技術及規模優勢的企業不斷壯大，使得國內發酵產業的生產集中度逐步提高。從國外發酵行業來看，無論是檸檬酸、L-乳酸等有機酸、賴氨酸、味精等氨基酸類行業，還是淀粉及淀粉糖行業，國外生產性企業基本集中在5 到8 家，國內的生產集中度也在逐步提高。例如，國內檸檬酸生產企業有26 家，而生產能力達到5 萬噸/年以上的企業只有7 家，占全國檸檬酸生產能力的70%左右；國內賴氨酸生產企業約有17 家，生產能力達到2 萬噸/年以上的企業只有7 家；國內味精生產企業由過去的100 多家減少至目前的40 家左右，企業規模不斷擴大，生產能力達到5 萬噸/年以上的企業只有10 家。

　　公司目前農產品深加工規模已達到360 萬噸/年，其中檸檬酸生產能力位居

　　世界前列，賴氨酸、味精等氨基酸類產品生產能力處于國內同行前列，但與

　　國際上農產品深加工企業相比仍存在較大差距。由于生物發酵行業屬于競爭性行業， 產品價格波動幅度較大，導致國內農產品加工企業非理性投資新項目，造成產品供需嚴重不平衡。由于公司技術領先，產品質量優勢明顯，在國際市場上知名度較高，在競爭中處于有利地位。面對國際、國內市場激烈的競爭，公司將積極適應行業的發展趨勢，通過深挖內部潛力和技術改造，加強內部管理和成本考核，降低運行成本，增強競爭能力。在鞏固現有的市場規模和市場份額的基礎上，努力擴展國際市場，參與國際競爭。同時，公司積極調整發展戰略，在鞏固傳統發酵產業規模的基礎上，積極發展生物能源和生物材料。

　　2、未來公司發展規劃及戰略

　　公司已具備發展生物能源、生物材料產業的良好基礎，并已取得了良好的經

　　濟效益。截止2005 年底，公司已形成年產44 萬噸燃料乙醇的生產能力，生

　　產的燃料乙醇將銷往安徽全省、蘇北五個地市、山東七個地市、河北兩個地市；公司擁有一條年產2 萬噸用玉米生產乙烯和環氧乙烷生產線，這是我國第一條工業化規模的玉米生產乙烯并轉化環氧乙烷的生產線，產品供不應求；公司與比利時格拉特公司合作，建成用玉米作原料年產3 萬噸L-乳酸生產線，主要出口歐美等發達國家。L-乳酸可用于生產聚乳酸可降解塑料，可替代石油生產的聚乙烯、聚丙烯塑料，市場前景廣闊。

　　自上世紀末，化石能源逐漸枯竭，溫室氣體導致全球變暖，以及環境惡化的

　　危機感和緊迫感，使人們將目光聚焦到可再生能源產業。傳統的化學工業是

　　以化石資源為原料和能源進行的，面對化石資源日益枯竭的窘境，世界正孕育著一場用生物可再生資源代替化石資源的資源戰略大轉移，這是可持續發展的一個重要趨勢。為了促進我國可再生能源產業的發展，國家頒布了《可再生能源法》，并于2006 年1 月1 日起實施，國家有關部委相繼制定了配套的鼓勵措施，頒布了《可再生能源產業發展指導目錄》，以鼓勵和促進新能源產業的研發和進步。

　　“十一五”期間，公司將充分發揮技術創新能力較強的優勢，以自身已經擁

　　有的生物發酵技術和現代分離提取技術為基礎，以國家級發酵技術工程研究

　　中心為依托，加大研發資金投入力度，加強與相關科研機構的協作與聯合，積極開展生物質利用技術深化研究，進一步擴大公司在該領域的技術領先優勢。公司將緊緊抓住國家 “十一五”發展規劃的歷史機遇，大力發展生物能源和生物材料， 即以生物質為原料(包括非糧食性農作物、秸稈等)生產乙烯、環氧乙烷及其衍生產品、燃料乙醇、聚乳酸及其衍生產品和無毒溶劑、無毒增塑劑等有機酸酯類系列產品，以改善我國能源結構，緩解石油資源緊缺問題。公司目前農產品深加工能力達到360 萬噸/年，可以緩解地方農民賣糧難的問題，促進了農業產業化發展，提高了農民種糧積極性，增加農民收入，有利于推進社會主義新農村建設。

　　公司將不斷提高技術水平，提高產品質量，在生物質轉化生物能源和生物材

　　料過程中將原料“吃干榨盡”，變廢為寶，解決了環保問題，實現清潔生產，走上了一條可持續性發展的道路，為建設環境友好型和資源節約型社會貢獻力量。

　　3、公司實現未來發展戰略的資金需求、資金來源及使用計劃

　　“十一五” 期間，公司將大力發展生物能源和生物材料產業，在原有的生

　　物能源和生物材料產業基礎上，擬新建和擴建燃料乙醇、生物乙烯、聚乳酸

　　等項目，目前上述項目正在申報中。

　　針對公司未來發展戰略的資金需求，公司將采取積極有效的措施保證資金的

　　供應。①積極穩妥地發展主營業務，拓展銷售渠道，增加回款力度，減少資

　　金占用，提高公司自有資金的積累；②積極與銀行建立良好關系，采取銀行信貸等渠道籌集資金，保障資金需求；③發展符合國家產業政策的項目，爭取國家的財政支持和優惠貸款；④充分利用資本市場融資功能，發展優勢項目，為股東創造更大的價值。

　　4、公司未來發展戰略和經營目標實現的風險、對策及措施

　　(1)市場競爭風險

　　由于近兩年國家對發酵行業加大了環保的查處力度，使得一些無環保設施，

　　低水平生產能力及質量低劣、技術落后的中小企業逐漸淘汰，促使國內檸檬

　　酸、賴氨酸、味精等發酵產品市場需求旺盛，價格上揚。但傳統發酵產品檸檬酸、賴氨酸和味精的市場競爭激烈，國內有些具有規模優勢和技術優勢的企業加大了新項目的建設，產能增長較快，對國內相關產業產生了較大的壓力。雖然本公司產品質量優良，在同行業中處于競爭優勢地位，并建立了較穩定的客戶網絡。但如果市場供求關系發生變化或市場競爭加劇的情況下，公司產品市場價格將發生變化，從而對公司的盈利水平產生影響。

　　擬采取的對策：①充分發揮本公司的技術優勢、管理優勢、成本控制優勢、品牌優勢和規模優勢等核心競爭能力，爭取更大的市場份額，增強市場抗風險能力；②本公司的發展戰略是依托農產品深加工市場進行多元化經營，除檸檬酸、賴氨酸、味精等主打產品外，目前產品鏈已延伸到L-乳酸、燃料乙醇、環氧乙烷、乙烯等產品。本公司將加強對各產品市場情況的研究，針對市場發展趨勢，及時對國內外市場的產品結構進行調整，通過多元化經營分散風險。

　　(2)原材料供應的風險

　　本公司產品的主要原材料為玉米，玉米采購成本占公司原料采購總成本的40%左右，目前年需求量約300 萬噸，由于需求量大，玉米供應有可能出現短缺，形成原材料供應的風險。玉米價格受宏觀經濟發展、供求關系、國家糧食產業政策、運輸等因素影響，形成波動，有可能對本公司成本控制形成不利影響。

　　擬采取的對策：①2005 年，我國玉米消費量約為1.3 億噸，玉米產量1.29

　　億噸，國內玉米市場基本處于供需平衡的狀態；②公司已建立可靠的供應渠道，如向國有糧庫大批采購、在東北地區建立糧食儲備基地，獲得國家有關部門批準入市直接收購糧食的資格，直接向糧農平價收購等；選擇多家供應商以分散原材料的供應風險，在確保產品質量的前提下，部分消化原材料漲價因素，降低原材料成本。③公司可采用木薯等其他生物質替代玉米作原料，并且公司正在進行其他可替代品種的研發。

　　(三)公司投資情況

　　1、增發募集資金使用情況

　　根據中國證監會發行字[2000]216 號文，公司于2001 年1 月3 日以每股發行

　　價格24.04 元/股向社會發行人民幣普通股3,000 萬股，共募集資金72,120 萬元，

　　扣除發行費用2,383 萬元，實際可運用募集資金69,737 萬元。截止報告期末

　　增發募集資金已全部使用完畢，具體投入情況如下：

　　(單位：萬元)

　　項目名稱 計劃投資總額 累計投資總額 是否產生效益

　　年產30,000 噸L—乳酸工程 22,904 27,203.12 是

　　年產20,000 噸賴氨酸工程 22,373 25,141.97 是

　　年產25,000 噸燃料酒精項目 5,204 6,201.13 是

　　年產30,000 噸檸檬酸及其鈉鹽工程 18,100 27,896.90 是

　　年產5,000 噸檸檬酸鈣工程 5,890 6,183.59 是

　　合 計 74,471 92,626.71 -

　　增發募集資金項目說明：(1)年產30,000 噸L-乳酸工程，公司招股說明書中承諾投入該項目22,904 萬元，項目建設期為18 個月，此項目已累計投入27,203.12 萬元。該項目已于2004 年度轉入固定資產。

　　(2)年產20,000 噸賴氨酸工程，公司招股說明書中承諾投入該項目22,373 萬元，項目建設期為18 個月，此項目已累計投入25,141.97 萬元。該項目已于2003 年度轉入固定資產。

　　(3)年產25,000 噸燃料酒精聯產酵母項目，計劃投資5,204 萬元，該項目已累計投資6,201.13 萬元。該項目已于2004 年度轉入固定資產。

　　(4)年產30,000 噸檸檬酸及其鈉鹽工程，公司招股說明書中承諾投入該項目18,100 萬元，項目建設期為18 個月，此項目已累計投入27,896.90 萬元。截止報告期，該項目已投產，實現銷售收入742.55 萬元。

　　(5)年產5,000 噸檸檬酸鈣工程，公司招股說明書中承諾投入該項目5,890 萬元，項目建設期為12 個月，此項目累計投資6,183.59 萬元。截止報告期，該項目已投產，實現銷售收入396.86 萬元。

　　2、發行5 億元可轉換公司債券募集資金使用情況

　　根據中國證券監督管理委員會證監發行字〖2003〗36 號文核準，安徽豐原生物化學股份有限公司于2003 年4 月24 日向社會公眾成功地發行了5 億元可轉換公司債券，本次發行共募集資金48,784.13 萬元。截止報告期募集資金的投入情況如下：

　　(單位：萬元)

　　項目名稱 計劃投資總額 累計投資總額 是否產生效益

　　年產5 萬噸燃料酒精聯產酵母 22,077.19 23,543.25 是

　　*2 萬噸/年賴氨酸技改擴建工程 3,100.00 348.45 是

　　年產5 萬噸麥芽糊精和1 萬噸異麥芽低聚糖 7,696.76 9,923.70 是

　　年產5 萬噸口服葡萄糖和1 萬噸果葡糖漿 7,699.96 9,930.27 是

　　氨基酸廢液生產20 萬噸/年三元復合肥項目 11,418.81 12,068.35 是

　　合 計 51,992.72 55,814.02 —

　　(1)年產5 萬噸燃料酒精聯產酵母項目，募集說明書承諾總投資22,077.19 萬元，項目建設期為一年。此項目已累計投入23,543.25 萬元，該項目已于2004 年轉入固定資產。

　　(2)年產5 萬噸麥芽糊精和1 萬噸異麥芽低聚糖項目，募集說明書承諾總投資7,696.76 萬元，項目建設期為一年。截止報告期，此項目已累計投入9,923.70 萬元。該項目已投產，實現銷售收入47.32 萬元。

　　(3)年產5 萬噸口服葡萄糖和1 萬噸果葡糖漿項目，募集說明書承諾總投

　　資7,699.96 萬元，項目建設期為一年。截止報告期，此項目已累計投入

　　9,930.27

　　萬元。該項目已投產，實現銷售收入256.68 萬元。

　　(4)鑒于公司生產2 區100 萬噸/年農產品綜合加工項目已建設完成，主要

　　包括賴氨酸、L-乳酸、酒精、酵母、谷氨酸鈉等項目以及相應的廢水治理、

　　公用

　　工程等設施。目前，賴氨酸、L-乳酸、谷氨酸鈉等產品市場前景看好，公司

　　為把

　　握市場機會，保證上述項目盡快達產，同時加大環保力度，提高廢水處理能

　　力，

　　達到和實現清潔生產的目的，也為更好地利用募集資金，提高募集資金使用

　　效率，

　　維護公司全體股東的合法權益，公司經審慎分析和討論，將年產3000 噸L-蘋

　　果

　　酸項目和年產10 萬噸啤酒麥芽糖項目變更為氨基酸廢液生產20 萬噸/年三元

　　復

　　合肥項目和2 萬噸/年賴氨酸技改工程(此次可轉換債券募集資金項目變更的

　　相

　　關信息請查閱2004 年3 月26 日和2004 年4 月28 日的《中國證券報》)。

　　列表如下： (單位：萬元)

　　變更后的項目 對應的原承諾項目

　　變更項目擬

　　投入金額

　　實際投入

　　金額

　　是否符合計劃進

　　度和預計收益

　　氨基酸廢液生產20 萬

　　噸/年三元復合肥項目

　　3,000 噸L-蘋果酸項目和

　　10 萬噸啤酒麥芽糖項目

　　11,418.81 12,068.35 符合

　　2 萬噸/年賴氨酸技改擴

　　建工程

　　3,000 噸L-蘋果酸項目和

　　10 萬噸啤酒麥芽糖項目

　　3,100 348.45 符合

　　3、報告期內非募集資金使用情況 (單位：萬元)

　　項目名稱 計劃投資額 累計投資額

　　是否符合計劃進度和

　　預計收益

　　年產6 萬噸濃香花生油項目 16,496.88 16,354.37 符合

　　年產6 萬噸谷氨酸鈉(賴氨酸)項目 17,746.92 24,255.83 符合

　　(四)董事會日常工作情況

　　1、報告期內董事會會議召開情況

　　報告期內董事會共召開了8 次會議。

　　(1)公司三屆三次董事會于2005 年2 月20 日召開，會議審議通過了《關

　　于修改〈公司章程〉部分條款的議案》。此次會議的決議公告刊登在2005 年

　　2 月

　　22 日的《中國證券報》、《證券時報》。

　　(2)公司三屆四次董事會于2005 年3 月28 日召開，會議審議通過了《關

　　于受讓豐原宿州生物化工有限公司95%股權的議案》、《關于受讓安徽碭山梨

　　業

　　有限公司95%股權的議案》。此次會議的決議公告刊登在2005 年4 月1 日的

　　《中

　　國證券報》、《證券時報》。

　　(3)公司三屆五次董事會于2005 年4 月13 日召開，會議審議通過了《公

　　司2004 年度財務決算報告》、《公司2004 年度董事會工作報告》、《公司

　　2004 年

　　年度報告及摘要》、《公司2004 年度利潤分配方案》、《公司日常關聯交易

　　有關情

　　況的議案》、《關于提請召開公司2004 年度股東大會的議案》。此次會議的

　　決議公

　　告刊登在2005 年4 月15 日的《中國證券報》、《證券時報》。

　　(4)公司三屆六次董事會于2005 年4 月28 日召開，會議審議通過了《公

　　司2005 年第一季度報告》。此次會議的決議公告刊登在2005 年4 月30 日的

　　《中

　　國證券報》、《證券時報》。

　　(5)公司三屆七次董事會于2005 年7 月14 日召開，會議審議通過了《關

　　于修改〈公司章程〉部分條款的議案》、《關于對蚌埠涂山熱電有限公司增

　　資的議

　　案》、《關于調整部分高管人員的議案》、《關于變更會計師事務所的議案

　　》、《關

　　于提請召開公司2005 年第一次臨時股東大會的議案》。此次會議的決議公告

　　刊登

　　在2005 年7 月15 日的《中國證券報》、《證券時報》。

　　(6)公司三屆八次董事會于2005 年8 月1 日召開，會議審議通過了《關于

　　向下修正豐原可轉債轉股價格的議案》。此次會議的決議公告刊登在2005 年

　　8 月

　　2 日的《中國證券報》、《證券時報》。

　　(7)公司三屆九次董事會于2005 年8 月29 日召開，會議審議通過了《公

　　司2005 年半年度報告及其摘要》、《公司2005 年半年度利潤分配預案》。

　　此次會

　　議的決議公告刊登在2005 年8 月31 日的《中國證券報》、《證券時報》。

　　(8)公司三屆十次董事會于2005 年10 月25 日召開，會議審議通過了《公

　　司2005 年第三季度報告》、《關于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》、《

　　關于修

　　訂董事會議事規則的議案》、《關于修訂股東大會議事規則的議案》、《關

　　于出讓

　　安徽豐原國際貨運有限公司股權的議案》、《關于提請召開2005 年第二次臨

　　時股

　　東大會的議案》。此次會議的決議公告刊登在2005 年10 月26 日的《中國證

　　券報》、

　　《證券時報》。

　　2、董事會對股東大會決議的執行情況

　　報告期內，公司召開了2004 年度股東大會、2005 年第一次臨時股東大會、

　　2005 年第二次臨時股東大會、股權分置改革相關股東會議。董事會按照《公

　　司

　　法》、《公司章程》等有關規定，充分履行法律賦予董事會的職責，認真執

　　行股東

　　大會決議，圓滿完成了各項工作。

　　1)2005 年5 月16 日，公司召開2004 年度股東大會，決定向全體股東每10

　　股派發現金紅利1.00 元(含稅)，本次股東會議決議于2005 年5 月17 日在《

　　中國

　　證券報》、《證券時報》上公告，公司于2005 年7 月11 日在《中國證券報

　　》、《證

　　券時報》上刊登了派息公告，派息股權登記日為2005 年7 月15 日，紅利發

　　放日

　　為2005 年7 月18 日。

　　2)2005 年5 月16 日，公司召開2004 年度股東大會，通過了《關于受讓安

　　徽豐原碭山梨業有限公司95%股權的議案》、《關于受讓豐原宿州生物化工有

　　限

　　公司95%股權的議案》，本次股東會議決議于2005 年5 月17 日在《中國證券

　　報》、

　　《證券時報》上公告。公司已于2005 年6 月完成了對該兩公司的股權收購。

　　3)2005 年10 月26 日，公司召開股權分置改革相關股東會議，決定進行股

　　32

　　豐原生化

　　權分置改革，本次股東會議決議于2005 年10 月27 日刊登在《中國證券報》

　　、《證

　　券時報》上公告。2005 年11 月7 日，公司股權分置改革方案正式實施，公

　　司股

　　權分置改革方案實施股份變更登記日(2005 年11 月4 日)登記在冊的全體

　　流通

　　股股東每持有10 股流通股將獲得公司非流通股股東支付的2.249591 股對價

　　股

　　份。從2005 年11 月7 日起，公司股票簡稱由“豐原生化”變更為“G 豐原

　　”，

　　公司非流通股股份變更為有限售條件的流通股股份。

　　4)2005 年11 月25 日，公司召開2005 年第二次臨時股東大會，決定向全

　　體股東每10 股轉增10 股，本次股東會議決議于2005 年11 月26 日在《中國

　　證

　　券報》、《證券時報》上公告，公司于2005 年12 月1 日在《中國證券報》

　　、《證券

　　時報》上刊登了資本公積轉增股本公告，股權登記日為2005 年12 月6 日，

　　除息

　　日和派息日為2005 年12 月7 日。

　　(五)本年度利潤分配預案

　　經北京興華會計師事務有限責任公司審核，截止2005 年12 月31 日實現凈

　　利潤139,063,512.73 元，計提法定盈余公積金22,466,013.46 元，計提法定

　　公益金

　　11,233,006.73 元，加年初未分配利潤273,423,586.06 元，減去應付普通股

　　股利

　　39,189,465.10 元后，截止2005 年度未分配利潤為339,598,613.50 元。

　　公司2005 年利潤分配方案為：鑒于公司建設的國家燃料乙醇項目已全面投

　　產，需要較大的資金用于補充流動資金，以保證公司的原材料采購和燃料乙

　　醇的

　　生產、銷售能夠正常運行。經公司董事會提議2005 年度不進行利潤分配，也

　　不

　　進行資本公積金轉增股本。公司董事會認為，將未分配利潤補充流動資金，

　　有利

　　于保證公司的生產經營活動正常運行，可降低公司的財務費用，提高公司的

　　盈利

　　能力，符合公司和股東的利益。

　　(六)公司選定了《中國證券報》和《證券時報》作為指定的信息披露報紙

　　。

　　第九節、監事會報告

　　(一) 報告期內監事會會議召開情況

　　33

　　豐原生化

　　報告期內監事會共召開了4次監事會會議。

　　1、公司三屆二次監事會于2005 年3 月28 日召開，會議審議通過了《關于

　　受讓豐原宿州生物化工有限公司95%股權的議案》、《關于受讓安徽豐原碭山

　　梨

　　業有限公司95%股權的議案》。此次會議的決議公告刊登在2005 年4 月1 日

　　的《中

　　國證券報》、《證券時報》。

　　2、公司三屆三次監事會于2005 年4 月13 日召開，會議審議通過了《2004

　　年度監事會工作報告》、《2004 年度財務決算報告》、《2004 年度利潤分

　　配預案》、

　　《2004 年年度報告正文及其報告摘要》、《公司日常關聯交易有關情況的議

　　案》。

　　此次會議的決議公告刊登在2005 年4 月15 日的《中國證券報》、《證券時

　　報》。

　　3、公司三屆四次監事會于2005 年8 月29 日召開，會議審議通過了《公司

　　2005 年半年度報告及其摘要》、《公司2005 年半年度利潤分配預案》。此

　　次會議

　　的決議公告刊登在2005 年8 月31 日的《中國證券報》、《證券時報》。

　　4、公司三屆五次監事會于2005 年10 月25 日召開，會議審議通過了《關于

　　修訂監事會議事規則的議案》、《關于出讓安徽豐原國際貨運有限公司股權

　　的議

　　案》。此次會議的決議公告刊登在2005 年10 月26 日的《中國證券報》、《

　　證券時

　　報》。

　　(二)監事會對有關事項的獨立意見

　　1、公司依法運作情況。報告期內，公司董事會能夠按照《公司法》、《證

　　券法》和《公司章程》以及其它有關法律法規的規定規范運作，嚴格執行股

　　東大

　　會的各項決議，決策程序科學、合法；公司各項重大經營與投資決策的制定

　　與實

　　施等均符合法定程序，并建立了較為完善的內部控制制度；公司董事及經理

　　層等

　　高級管理人員在執行公司職務時未發現有違反法律、法規、公司章程或損害

　　公司

　　利益的行為。

　　2、檢查公司財務的情況。公司監事會對公司的財務狀況進行了認真、仔細

　　地檢查，認為公司編制的定期報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果

　　，北

　　京興華會計師事務所有限責任公司出具的審計報告是客觀、公正的。

　　3、公司最近一次募集資金使用情況

　　監事會認為公司最近一次募集資金實際投入項目和承諾投入項目一致，募

　　34

　　豐原生化

　　集資金管理與使用情況良好；公司二屆二十一次董事會審議通過了《關于變

　　更

　　可轉換公司債券部分募集資金使用項目的議案》，變更程序符合法律法規的

　　要

　　求，公司也認真、及時地履行了相關信息披露義務。

　　4、報告期內，公司2004 年年度股東大會審議通過了《關于受讓安徽豐原

　　碭山梨業有限公司95%股權的議案》和《關于受讓豐原宿州生物化工有限公司

　　95%股權的議案》，公司三屆十次董事會審議通過了《關于出讓安徽豐原國際

　　貨

　　運公司股權的議案》，公司以上收購及出售資產未發現內幕交易及損害部分

　　股東

　　權益或造成公司資產流失的行為，沒有損害上市公司的利益。

　　5、報告期內，公司進行的關聯交易嚴格遵循“公平、公正、合理”的市場

　　原則，沒有出現不公平和損害公司利益的情況(詳見公司“重

　　要事項”中“重大關聯交易事項”)。

　　第十節、重要事項

　　(一)報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項。

　　(二)報告期內公司收購、出售資產及吸收合并事項

　　收購資產情況： 2005 年5 月16 日，公司2004 年度股東大會審議通過了《

　　關

　　于受讓安徽豐原碭山梨業有限公司95%股權的議案》和《關于受讓豐原宿州生

　　物

　　化工有限公司95%股權的議案》，受讓安徽豐原集團有限公司持有的碭山梨業

　　95%的股權和宿州生化95%的股權。

　　碭山梨業是豐原集團的全資子公司。公司指定經雙方確認的安徽華普會計師

　　事務所對轉讓股權價值進行了評估，評估基準日為2005 年2 月28 日。公司

　　與豐

　　原集團于2005 年3 月27 日簽署的《股權轉讓協議》中約定此次股權轉讓交

　　易價

　　格以安徽華普會計師事務所出具的《資產評估報告》匯總評估值為交易價格

　　。碭

　　山梨業因股權轉讓事宜而涉及的全部凈資產在2005 年2 月28 日及相關前提

　　下的

　　評估價值約為10,620.46 萬元，本公司向安徽豐原集團有限公司支付股權受

　　讓款

　　35

　　豐原生化

　　10,089.44 萬元，自2005 年6 月起持有碭山梨業95%的股權。

　　宿州生化是豐原集團的全資子公司。公司指定經雙方確認的安徽華普會計師

　　事務所對轉讓股權價值進行了評估，評估基準日為2005 年2 月28 日。公司

　　與豐

　　原集團于2005 年3 月27 日簽署的《股權轉讓協議》中約定此次股權轉讓交

　　易價

　　格以安徽華普會計師事務所出具的《資產評估報告》匯總評估值為交易價格

　　。宿

　　州生化因股權轉讓事宜而涉及的全部凈資產在2005 年2 月28 日及相關前提

　　下的

　　評估價值約為25,870.46 萬元，本公司向安徽豐原集團有限公司支付股權受

　　讓款

　　24,576.94 萬元，自2005 年6 月起持有宿州生化95%的股權。

　　出售資產情況：根據2005 年10 月25 日公司第三屆董事會第十次會議審議

　　通過了《關于出讓豐原國際貨運有限公司股權的議案》，決定將本公司持有

　　的豐

　　原國際貨運有限公司90%股權轉讓給豐原集團。截止2005 年8 月31 日，豐原

　　國

　　際貨運公司的賬面凈資產為9,413,332.37 元，經雙方協商以豐原國際貨運賬

　　面凈

　　資產為參考，以800 萬元向豐原集團轉讓豐原國際貨運90%的股權。通過銀行

　　收

　　取股權轉讓款800 萬元。

　　(三)重大關聯交易事項

　　(1)采購貨物

　　定價原則：采用市場統一價格。

　　采購貨物明細表 單位：元

　　關聯方 關聯交易內

　　容

　　關聯交易

　　金額

　　占本期購貨百分比

　　(%)

　　安徽豐原集團有限公司 材 料 625,612.58 0.036

　　蚌埠豐原明膠有限公司 電、水、汽 2,595,003.16 0.15

　　合 計 3,220,616.16 0.186

　　(2)銷售貨物

　　定價原則：在公開、公正和公平的原則下，按照市場公允價格進行交易。

　　銷售貨物明細表 單位：元

　　36

　　豐原生化

　　關聯方 關聯交易

　　內容

　　關聯交易

　　金額

　　占本期銷貨百分比

　　(%)

　　安徽豐原集團有限公司 檸檬酸等 38,502.81 0.001

　　豐原歐洲公司 檸檬酸等 26,970,934.27 0.83

　　安徽豐原食品有限公司 色拉油 60,635.04 0.002

　　合 計 27,070,072.12 0.833

　　(3)本公司對關聯交易的必要性及持續性說明

　　①公司在材料采購方面的關聯交易，使本公司的原料缺口在一定程度上得到

　　了保證，在電、汽等能源采購方面的關聯交易，保證了公司正常生產運行，

　　降低

　　生產成本；在產品銷售方面的關聯交易，本公司于2004 年3 月23 日與豐原

　　歐洲

　　公司簽署《出口商品購銷協議》，與豐原歐洲公司合作，將部分檸檬酸及其

　　鹽類

　　等產品銷售給豐原歐洲公司，并由豐原歐洲公司轉銷歐洲市場，可以有效拓

　　展歐

　　洲市場，降低銷售費用，并能使本公司產品專業化服務于歐洲客戶。

　�、谏鲜鲫P聯交易目的均為保證公司正常生產經營，節約采購成本。該等關聯

　　交易為日常經營的持續性長期交易，交易價格為市場價格，交易量按照實際

　　發生

　　額計算，不會損害公司利益。

　　2、關聯方往來及擔保事項

　　(1)關聯方應收應付款項余額 單位：元

　　項 目 2005 年12 月31 日

　　應收賬款：

　　豐原歐洲公司 18,486,713.42

　　安徽豐原食品銷售有限公司 1,386,015.00

　　其他應收款：

　　蚌埠新港開發有限公司 3,596,598.18

　　豐原生化美國檸檬酸有限公司 4,386,810.00

　　應付賬款：

　　安徽豐原物流有限公司 112,426.21

　　應付股利：

　　37

　　豐原生化

　　安徽豐原集團有限公司 26,010,000.00

　　(2)關聯方擔保情況

　　截止報告期，公司沒有為控股股東和其所屬企業及其持股50%以下的其他關

　　聯方、其他非法人單位、個人提供擔保情況。

　　3、資產、股權轉讓的重大關聯交易

　　詳見本節第二項“本年度公司收購、出售資產及吸收合并事項”。

　　4、其他關聯交易

　　(1)支付費用

　　本公司向關聯公司支付費用有關明細如下： 單位：元

　　關聯公司名稱 項 目 2005 年度

　　安徽豐原集團有限公司 專利及專有技術許可證2,430,148.44

　　安徽豐原集團有限公司 土地租賃費 350,000.00

　　安徽豐原集團有限公司 綜合服務費 2,738,553.03

　　安徽豐原物流有限公司 運費 13,209,420.41

　　①根據本公司與豐原集團簽訂的《專利及專有技術實施許可協議》，本公司

　　每半年按實施專利及專有技術實現的銷售收入的千分之三向豐原集團支付許

　　可

　　費，期限從本公司設立之日起至2015 年4 月8 日止，期限屆滿后，本公司可

　　以

　　無償使用該專利及專有技術。

　　②根據本公司與豐原集團簽訂的《土地使用權租賃協議》，本公司每年向豐

　　原集團交付土地租金35 萬元，土地租賃期限為50 年。

　�、鄹鶕�本公司與豐原集團簽訂的《綜合服務協議》，本公司及其職工接受豐

　　原集團提供的職工食堂服務比照其職工同等待遇，按實際發生額向其支付費

　　用。

　　(2)收取費用

　　根據本公司與豐原集團簽訂的《綜合服務協議》，豐原集團有償使用本公司

　　供水、供電設施，費用按實際使用水電量結算。2005 年度的綜合服務費用收

　　入

　　為2,684,685.46 元，2004 年度的綜合服務費用收入為1,114,176.97 元。

　　(3)其他

　　本公司按實際外購價格向豐原集團銷售材料，2005 年度、2004 年度分別為

　　3,184,659.04 元、30,954,509.63 元。蚌埠金陽化工機械安裝公司為本公司

　　加工機

　　械設備， 2005 年度為13,540,906.66 元。蚌埠高能化工設備安裝公司為本

　　公司安

　　38

　　豐原生化

　　裝機械設備，2005 年度為6,135,596.01 元。

　　(4)收購股權

　　詳見本節第二項“報告期內公司收購、出售資產及吸收合并事項”。

　　(四)報告期重大合同及重大擔保情況

　　1、重大合同及履行情況

　　報告期公司除披露的關聯交易事項外，無托管、承包、租賃或其他公司托管

　　、

　　承包租賃上市公司資產事項。

　　2、擔保情況

　　單位：萬元

　　擔保對象名稱 發生時間

　　擔保

　　金額

　　擔保期

　　擔保類型 是否履行

　　完畢

　　是否為關

　　聯方擔保

　　安徽水利開發股份有限公司 2005年3月、11月 6,000 一年 保證 否 否

　　報告期內擔保發生金額合計 6,000

　　報告期末擔保余額合計 6,000

　　公司對控股子公司擔保情況

　　安徽豐原馬鞍山生物化學有限公司 6,500

　　安徽豐原燃料酒精有限公司 75,000

　　報告期內對控股子公司擔保發生金額合計 10,000

　　報告期末對控股子公司擔保余額合計 81,500

　　公司擔保總額情況(包括對控股子公司的擔保)

　　擔�？傤~ 87,500

　　擔保總額占公司凈資產的比例 38.09%

　　3、本年度公司無委托理財情況。

　　4、其他重大合同

　　本年度公司無其他重大合同。

　　(五)公司或持有5%以上股東對公開披露承諾事項的履行情況

　　公司股權分置改革方案已于2005 年10 月26 日經本公司相關股東會議審議

　　通過，并于2005 年11 月7 日實施。公司控股股東豐原集團在《安徽豐原生

　　物化

　　學股份有限公司股權分置改革方案》中承諾：

　　持有的公司非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在十二個月內不上市交

　　易或者轉讓；在前項承諾期期滿后十二個月內，豐原集團通過證券交易所掛

　　牌交

　　易出售股份的數量不超過豐原生化股份總數的5%，在二十四個月內不超過10%

　　。

　　該項承諾正在履行過程中。

　　39

　　豐原生化

　　(六)報告期內公司聘任的會計師事務所變更以及報告年度支付給聘任會計

　　師事務所的報酬情況。

　　2005 年8 月15 日，公司2005 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于變

　　更會計師事務所的議案》，公司不再續聘安徽華普會計師事務所，聘請了北

　　京興

　　華會計師事務所有限責任公司為公司2005 年度的審計機構。2005 年公司支

　　付給

　　北京興華會計師事務所有限責任公司的年度報告審計報酬為40 萬元，差旅費

　　等

　　費用由本公司承擔。

　　(七)公司、董事會、董事受處罰及整改情況

　　報告期內中國證監會安徽監管局對本公司進行了巡回檢查，并下發了皖證監

　　函字[2005]155 號《限期整改通知書》(以下簡稱《通知書》)。本公司接

　　到《通知

　　書》后，公司董事、監事及管理層高度重視，迅速組織有關人員對公司存在

　　的問

　　題進行自查，并依據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市

　　規則》、

　　《公司章程》等有關法律、法規的規定，針對問題制訂了整改方案，并于

　　2006

　　年3 月1 日召開了三屆十二次董事會，會議審議通過了《關于中國證監會安

　　徽監

　　管局限期整改的整改報告》�！墩�改報告》全文刊登在2006 年3 月3 日的《

　　中國

　　證券報》和《證券時報》上。

　　報告期內公司、董事會及董事無受中國證監會行政處罰、通報批評、證券交

　　易所公開譴責的情形。

　　(八)其他事項

　　根據本公司與安徽水利開發股份有限公司簽定的借款互保協議，本公司擬與

　　該公司互保借款總額為人民幣1 億元。截止2005 年12 月31 日，本公司已為

　　該

　　公司提供借款擔保為6,000 萬元，同時安徽水利股份有限公司為本公司提供

　　借款

　　擔保8,400 萬元。

　　除以上事項外，報告期內公司無其他重大事項。

　　40

　　豐原生化

　　第十一節、財務報告

　　(一)審計意見全文

　　審 計 報 告

　　(2006)京會興審字1-133 號

　　安徽豐原生物化學股份有限公司全體股東：

　　我們審計了后附的安徽豐原生物化學股份有限公司(以下簡稱貴公司)2005

　　年12 月31 日的資產負債表及合并資產負債表、2005 年度的利潤表及合并利

　　潤

　　表、利潤分配表及合并利潤分配表和現金流量表及合并現金流量表。這些會

　　計報

　　表的編制是貴公司管理當局的責任，我們的責任是在實施審計工作的基礎上

　　對這

　　些會計報表發表審計意見。

　　我們按照中國注冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作，以合理確信

　　會計報表是否不存在重大錯報。審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計

　　報表

　　金額和披露的證據，評價管理當局在編制會計報表時采用的會計政策和作出

　　的重

　　大會計估計，以及評價會計報表的整體反映。我們相信，我們的審計工作為

　　發表

　　意見提供了合理的基礎。

　　我們認為，上述會計報表符合國家頒布的企業會計準則和《企業會計制度》

　　的規定，在所有重大方面公允地反映了貴公司2005 年12 月31 日的財務狀況

　　以

　　及2005 年度的經營成果和現金流量。

　　北京興華會計師事務所有限責任公司 注冊會計師：吳亦忻

　　地址：阜成門外大街2 號萬通新世界 注冊會計師：王全洲

　　廣場706 室 2006 年3 月6 日

　　(二)經審計會計報表

　　41

　　豐原生化

　　資產負債表(1)

　　編制單位：安徽豐原生物化學股份有限公司 單位：人民幣元

　　期末數(2005年12月31日) 期初數(2004年12月31日) 資 產

　　附

　　注號 合并 母公司 合并 母公司

　　流動資產：

　　貨幣資金 1 620,498,261.74 571,070,282.75 562,849,645.94

　　541,560,686.85

　　短期投資

　　應收票據 2 17,063,322.80 280,000.00 280,000.00

　　應收股利

　　應收利息

　　應收帳款 3 1 248,104,167.72 205,616,145.77 188,828,856.76

　　174,315,390.63

　　其他應收款 4 2 48,579,506.02 489,742,967.35 22,285,145.09

　　456,951,059.46

　　預付帳款 5 366,826,860.81 159,399,957.25 275,230,748.08

　　139,537,335.34

　　應收補貼款

　　存貨 6 951,639,389.83 610,993,468.33 619,237,810.73 371,922,617.66

　　待攤費用 7 2,491,033.37 1,206,792.00 1,345,461.38 1,161,169.73

　　一年內到期的長期債權投資

　　其他流動資產

　　流動資產合計 2,255,202,542.29 2,038,029,613.45 1,670,057,667.98

　　1,685,728,259.67

　　長期投資：

　　長期股權投資 8 3 383,268,623.31 1,320,917,226.90 178,972,873.17

　　660,203,405.51

　　長期債權投資

　　長期投資合計 383,268,623.31 1,320,917,226.90 178,972,873.17

　　660,203,405.51

　　固定資產：

　　固定資產原價 9 4,821,461,046.08 3,334,794,560.64 3,056,785,627.54

　　2,333,282,985.55

　　減：累計折舊 9 755,707,225.59 417,215,197.72 377,420,745.51

　　297,413,070.52

　　固定資產凈值 9 4,065,753,820.49 2,917,579,362.92 2,679,364,882.03

　　2,035,869,915.03

　　減：固定資產減值準備 9 15,822,769.57 5,384,355.22 14,472,769.57

　　5,384,355.22

　　固定資產凈額 9 4,049,931,050.92 2,912,195,007.70 2,664,892,112.46

　　2,030,485,559.81

　　工程物資 10 103,570,646.51 85,610,600.97 91,593,280.71

　　79,657,579.07

　　在建工程 11 543,248,546.86 264,819,145.35 1,277,597,268.46

　　922,266,290.43

　　固定資產清理

　　固定資產合計 4,696,750,244.29 3,262,624,754.02 4,034,082,661.63

　　3,032,409,429.31

　　無形資產及其他資產：

　　無形資產 12 57,277,752.06 14,323,893.38 16,854,082.03 10,619,334.45

　　長期待攤費用

　　其他長期資產

　　無形資產及其他資產合計 57,277,752.06 14,323,893.38 16,854,082.03

　　10,619,334.45

　　遞延稅項：

　　遞延稅款借項

　　資產總計 7,392,499,161.95 6,635,895,487.75 5,899,967,284.81

　　5,388,960,428.94

　　單位負責人：李榮杰 主管會計工作的負責人：王德文 會計機構負責人：李

　　國坤

　　42

　　豐原生化

　　資產負債表(2)

　　編制單位：安徽豐原生物化學股份有限公司 單位：人民幣元

　　期末數(2005年12月31日) 期初數(2004年12月31日) 負債和股東權益

　　附

　　注號 合并數 母公司 合并數 母公司

　　流動負債：

　　短期借款 13 2,313,771,413.10 2,115,620,000.00 1,782,320,000.00

　　1,583,320,000.00

　　應付票據 14 593,861,908.41 589,084,549.87 570,727,590.63

　　512,727,590.63

　　應付帳款 15 917,531,111.97 667,625,795.52 745,773,024.49

　　596,807,387.70

　　預收帳款 16 95,232,833.90 67,639,158.69 55,890,021.65 55,407,125.61

　　應付工資

　　應付福利費 2,308,934.16 531.00 899,518.34 65,136.27

　　應付股利 17 26,042,950.30 26,042,950.30 7,801,708.00 7,801,708.00

　　應交稅金 18 -2,427,633.89 -27,781,123.57 -30,063,592.48 -

　　5,919,112.51

　　其他應交款 19 8,084,664.48 6,683,113.35 3,784,260.12 3,458,812.87

　　其他應付款 20 358,486,501.12 335,216,301.06 46,306,293.66

　　72,300,652.03

　　預提費用 21 23,156,638.87 17,213,785.22 18,928,785.70 10,145,819.31

　　預計負債

　　一年內到期的長期負債 22 30,000,000.00 20,000,000.00

　　其他流動負債

　　流動負債合計 4,366,049,322.42 3,797,345,061.44 3,222,367,610.11

　　2,836,115,119.91

　　長期負債：

　　長期借款 23 589,000,000.00 529,000,000.00 444,000,000.00

　　354,000,000.00

　　應付債券 24 2,280,857.28 2,280,857.28 440,884,739.30 440,884,739.30

　　長期應付款 125,000.00

　　專項應付款 25 4,660,000.00 4,660,000.00

　　其他長期負債

　　長期負債合計 591,405,857.28 531,280,857.28 889,544,739.30

　　799,544,739.30

　　遞延稅項：

　　遞延稅款貸項

　　負債合計 4,957,455,179.70 4,328,625,918.72 4,111,912,349.41

　　3,635,659,859.21

　　少數股東權益 137,589,258.05 42,781,398.65

　　股東權益：

　　股 本 26 964,027,952.00 964,027,952.00 391,894,651.00

　　391,894,651.00

　　減：已歸還投資

　　股本凈額 964,027,952.00 964,027,952.00 391,894,651.00

　　391,894,651.00

　　資本公積 27 866,774,440.68 874,724,440.68 986,578,376.74

　　993,578,376.74

　　盈余公積 28 127,053,718.02 104,922,310.38 93,376,922.95

　　83,940,445.46

　　其中：法定公益金 42,351,239.34 34,974,103.44 31,125,640.97

　　27,980,148.47

　　未分配利潤 29 339,598,613.50 363,594,865.97 273,423,586.06

　　283,887,096.53

　　應付現金股利 39,189,465.10 39,189,465.10

　　股東權益合計 2,297,454,724.20 2,307,269,569.03 1,745,273,536.75

　　1,753,300,569.73

　　負債和股東權益總計 7,392,499,161.95 6,635,895,487.75

　　5,899,967,284.81 5,388,960,428.94

　　單位負責人：李榮杰 主管會計工作的負責人：王德文 會計機構負責人：李

　　國坤

　　43

　　豐原生化

　　利潤表

　　編制單位：安徽豐原生物化學股份有限公司 單位：人民幣元

　　期末數(2005年12月31日) 期初數(2004年12月31日)

　　項 目

　　附

　　注號 合并 母公司 合并 母公司

　　一、主營業務收入 30 4 3,261,313,574.38 2,346,389,294.16

　　2,198,247,382.02 1,866,325,215.05

　　減：主營業務成本 31 5 2,921,951,904.17 2,233,946,488.48

　　1,807,153,421.00 1,560,024,347.40

　　主營業務稅金及附加 32 18,007,204.49 12,433,112.07 2,486,454.10

　　二、主營業務利潤 321,354,465.72 100,009,693.61 388,607,506.92

　　306,300,867.65

　　加：其他業務利潤 33 15,191,247.97 10,774,053.07 11,612,705.66

　　161,455.68

　　減：營業費用 89,195,952.28 73,553,707.36 71,580,473.00

　　63,900,528.36

　　管理費用 101,671,096.17 62,007,388.73 83,940,327.09 61,420,483.30

　　財務費用 34 110,101,176.59 91,287,569.50 96,871,210.30

　　83,898,229.39

　　三、營業利潤 35,577,488.65 -116,064,918.91 147,828,202.19

　　97,243,082.28

　　加：投資收益 35 6 -8,685,131.52 78,233,191.39 11,350,803.50

　　39,250,329.06

　　補貼收入 36 201,626,829.81 200,469,429.81 4,663,800.00

　　營業外收入 37 770,576.05 323,118.36 1,310,932.42 1,182,386.60

　　減：營業外支出 38 3,259,817.63 2,271,861.60 4,294,243.35

　　3,130,113.89

　　四、利潤總額 226,029,945.36 160,688,959.05 160,859,494.76

　　134,545,684.05

　　減：所得稅 39 70,190,297.63 20,809,859.59 53,785,577.50

　　32,253,248.00

　　減：少數股東損益 16,776,135.00 5,936,767.19

　　五、凈利潤 139,063,512.73 139,879,099.46 101,137,150.07

　　102,292,436.05

　　補充資料：

　　1、出售、處置部門或被投資單

　　位所得收益

　　-467,215.84

　　2、自然災害發生的損失

　　3、會計政策變更增加(或減少)

　　利潤總額

　　4、會計估計變更增加(或減少)

　　利潤總額

　　5、債務重組損失

　　6、其他

　　單位負責人：李榮杰 主管會計工作的負責人：王德文 會計機構負責人：李

　　國坤

　　44

　　豐原生化

　　利潤分配表

　　編制單位：安徽豐原生物化學股份有限公司 單位：人民幣元

　　期末數(2005年12月31日) 期初數(2004年12月31日) 項 目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　一、凈利潤 139,063,512.73 139,879,099.46 101,137,150.07

　　102,292,436.05

　　加：年初未分配利潤 273,423,586.06 283,887,096.53 273,074,312.43

　　278,582,842.29

　　其他轉入

　　二、可供分配的利潤 412,487,098.79 423,766,195.99 374,211,462.50

　　380,875,278.34

　　減：提取法定盈余公積 22,466,013.46 13,987,909.95 12,762,373.37

　　10,229,243.61

　　提取法定公益金 11,233,006.73 6,993,954.97 6,381,186.67 5,114,621.80

　　提取職工獎金及福利基金

　　提取儲備基金

　　提取企業發展基金

　　利潤歸還投資

　　三、可供股東分配的利潤 378,788,078.60 402,784,331.07 355,067,902.46

　　365,531,412.93

　　減：應付優先股股利

　　提取任意盈余公積

　　應付普通股股利 39,189,465.10 39,189,465.10 16,328,863.40

　　16,328,863.40

　　轉作股本的普通股股利 65,315,453.00 65,315,453.00

　　四、未分配利潤 339,598,613.50 363,594,865.97 273,423,586.06

　　283,887,096.53

　　單位負責人：李榮杰 主管會計工作的負責人：王德文 會計機構負責人：李

　　國坤

　　45

　　豐原生化

　　現金流量表

　　編制單位：安徽豐原生物化學股份有限公司 單位：人民幣元

　　項 目

　　附

　　注號

　　合并 母公司

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金 3,712,802,550.96 2,616,426,643.92

　　收到的稅費返還 53,332,635.26 42,700,014.65

　　收到的其他與經營活動有關的現金 227,845,141.40 219,121,435.85

　　現金流入小計 3,993,980,327.62 2,878,248,094.42

　　購買商品、接受勞務支付的現金 3,164,863,415.49 2,393,236,723.85

　　支付給職工以及為職工支付的現金 126,559,856.00 88,575,470.51

　　支付的各項稅費 142,936,931.54 57,581,817.62

　　支付的其他與經營活動有關的現金 174,463,011.67 102,777,671.48

　　現金流出小計 3,608,823,214.70 2,642,171,683.46

　　經營活動產生的現金流量凈額 385,157,112.92 236,076,410.96

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資所收到的現金 8,000,000.00 8,000,000.00

　　取得投資收益所收到的現金

　　處置固定資產、無形資產和其他長期

　　資產所收回的現金凈額

　　收到的其他與投資活動有關的現金 40 10,152,883.48

　　現金流入小計 18,152,883.48 8,000,000.00

　　購建固定資產、無形資產和其他長期

　　資產所支付的現金 726,138,709.35 392,482,170.59

　　投資所支付的現金 354,311,300.00 371,030,630.00

　　支付的其他與投資活動有關的現金 50,713,712.41

　　現金流出小計 1,080,450,009.35 814,226,513.00

　　投資活動產生的現金流量凈額 -1,062,297,125.87 -806,226,513.00

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資所收到的現金 16,048,774.00

　　借款所收到的現金 2,611,069,198.47 2,401,917,785.37

　　收到的其他與籌資活動有關的現金 41 202,785,648.65 13,700,000.00

　　現金流入小計 2,829,903,621.12 2,415,617,785.37

　　償還債務所支付的現金 1,954,617,785.37 1,694,617,785.37

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的

　　現金 137,726,912.47 119,004,296.74

　　支付的其他與籌資活動有關的現金

　　現金流出小計 2,092,344,697.84 1,813,622,082.11

　　籌資活動產生的現金流量凈額 737,558,923.28 601,995,703.26

　　四、匯率變動對現金的影響 -2,770,294.53 -2,336,005.32

　　五、現金及現金等價物凈增加額 57,648,615.80 29,509,595.90

　　單位負責人：李榮杰 主管會計工作的負責人：王德文 會計機構負責人：李

　　國坤

　　46

　　豐原生化

　　現金流量表補充資料

　　編制單位：安徽豐原生物化學股份有限公司 單位：人民幣元

　　補充資料 附注號 合并 母公司

　　1.將凈利潤調節為經營活動現金流量：

　　凈利潤 139,063,512.73 139,879,099.46

　　加： 計提的資產減值準備 -1,406,897.43 -2,720,640.49

　　固定資產折舊 205,885,075.04 137,138,731.92

　　無形資產攤銷 1,357,373.69 295,441.07

　　長期待攤費用攤銷

　　待攤費用減少(減：增加) -1,145,571.99 -45,622.27

　　預提費用增加(減：減少) 4,227,853.17 7,067,965.91

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產

　　的損失(減：收益)

　　固定資產報廢損失 1,237.60

　　財務費用 110,101,176.59 91,287,569.50

　　投資損失(減：收益) 8,685,131.52 -78,233,191.39

　　遞延稅款貸項(減：借項)

　　存貨的減少(減：增加) -332,401,579.10 -239,070,850.67

　　經營性應收項目的減少(減：增加) -175,758,887.79 -149,510,109.11

　　經營性應付項目的增加(減：減少) 409,772,553.89 329,988,017.03

　　其 他 16,776,135.00

　　經營活動產生的現金流量凈額 385,157,112.92 236,076,410.96

　　2.不涉及現金收支的投資和籌資活動：

　　債務轉為資本

　　一年內到期的可轉換公司債券

　　融資租入固定資產

　　3.現金及現金等價物凈增加情況：

　　現金的期末余額 620,498,261.74 571,070,282.75

　　減：現金的期初余額 562,849,645.94 541,560,686.85

　　加：現金等價物的期末余額

　　減：現金等價物的期初余額

　　現金及現金等價物凈增加額 57,648,615.80 29,509,595.90

　　單位負責人：李榮杰 主管會計工作的負責人：王德文 會計機構負責人：李

　　國坤

　　(三)會計報表附注附后

　　47

　　豐原生化

　　第十二節、備查文件

　　(一)載有法定代表人、財務負責人和會計主管人員簽名并蓋章的公司會計

　　報表。

　　(二)載有北京興華會計師事務所有限責任公司蓋章、注冊會計師簽名并蓋

　　章的審計報告原件。

　　(三)報告期內在《中國證券報》、《證券時報》上公開披露過的所有公司

　　文

　　件的正本和公告的原稿。

　　(四)公司章程。

　　安徽豐原生物化學股份有限公司

　　2006 年3 月8 日

　　48

　　豐原生化

　　附件一

　　安徽豐原生物化學股份有限公司

　　2005 年度會計報表附注

　　安徽豐原生物化學股份有限公司

　　2005年度會計報表附注

　　一、公司基本情況

　　安徽豐原生物化學股份有限公司(以下簡稱“本公司”)系經安徽省人民政

　　府皖政秘[1998]268 號文件批準，由安徽豐原集團有限公司(原蚌埠檸檬酸

　　廠)

　　(以下簡稱“豐原集團”)作為主要發起人，以其中主要生產檸檬酸及其鹽

　　類的

　　生產經營性凈資產作為發起人資本，與蚌埠市建設投資公司、蚌埠熱電廠、

　　安徽

　　省固鎮化工總廠、蚌埠市供水總公司共同發起設立的股份有限公司。1998 年

　　8

　　月28 日本公司在安徽省工商行政管理局領取企業法人營業執照，注冊資本為

　　人

　　民幣8,697.88 萬元。

　　經中國證券監督管理委員會證監發行字[1999]67 號文件批準，本公司于1999

　　年6 月21 日以6.50 元/股的發行價格向社會公眾公開發行人民幣普通股

　　6,000 萬

　　股，并于1999 年6 月28 日在安徽省工商行政管理局辦理變更登記，變更后

　　注冊

　　資本為人民幣14,697.88 萬元。

　　經中國證券監督管理委員會證監公司字[2000]216 號文件批準，本公司于

　　2001 年1 月3 日以24.04 元/股的發行價格向社會公眾公開發行3,000 萬A

　　股，

　　每股面值1 元，注冊資本增至人民幣17,697.88 萬元。

　　2002 年7 月12 日，本公司實施了向全體股東每10 股派發現金股利0.50 元

　　(含稅)送紅股2 股，同時以資本公積向全體股東每10 股轉增6 股，至此注

　　冊

　　資本增至人民幣31,856.18 萬元；根據本公司2004 年第一次臨時股東大會審

　　議通

　　過的2004 年半年度利潤分配方案，本公司于2004 年11 月19 日實施了向全

　　體股

　　東每10 股送紅股2 股派發現金0.50 元(含稅)的利潤分配方案，該方案實

　　施本

　　公司股本增加了6,531.55 萬元。經中國證券監督管理委員會證監公司字

　　[2003]36

　　49

　　豐原生化

　　號文件批準，本公司于2003 年4 月24 日向社會公眾發行了50,000 萬元可轉

　　換

　　公司債券，并于2003 年5 月20 日在深圳證券交易所掛牌交易，截止2005 年

　　12

　　月31 日已有47,775.33 萬元可轉換公司債券轉本公司股票，轉股股數為

　　9,821.96

　　萬股；根據2005 年第二次臨時股東大會決議通過，實施資本公積轉增股本，

　　即

　　以股權登記日(2005 年12 月6 日)的總股本48,193.11 萬股為基數，向全

　　體股

　　東每10 股轉增10 股，共轉增48,193.11 萬股；至此本公司股本增至

　　96,402.80 萬

　　元。

　　本公司的經營范圍包括：生物工程的科研開發；有機酸及其他生物化工產品

　　(不含危險品)、原料飼料、蛋白飼料生產、銷售；燃料酒精、食用酒精生

　　產、

　　銷售、儲存；化工設備制造、安裝；玉米收購；豐原生化自產產品及相關技

　　術出

　　口，豐原生化生產所需原輔材料、儀器儀表、零配件及相關技術進出口。

　　二、本公司主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法

　　1.執行的會計準則和會計制度

　　本公司及控股子公司均執行《企業會計準則》和《企業會計制度》及其補充

　　規定。

　　2.會計年度

　　本公司以公歷1 月1 日至12 月31 日為一個會計年度。

　　3.記賬本位幣

　　本公司的記賬本位幣為人民幣。

　　4.記賬基礎及計價原則

　　本公司記賬基礎采用權責發生制原則，資產的計價遵循歷史成本原則。

　　5.現金等價物的確定標準

　　本公司將持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額的現金、價值變動

　　風險

　　很小的投資確定為現金等價物，包括現金、銀行存款以及可在證券市場上流

　　通的

　　三個月內到期的短期債券投資等。

　　6.外幣業務折算

　　50

　　豐原生化

　　本公司對會計年度內發生非本位幣經濟業務，按月初市場匯率折合成記賬本

　　位幣記賬，期末將各種外幣賬戶的外幣余額按期末匯率進行調整，按期末匯

　　率折

　　合的記賬本位幣金額與原賬面金額之間的差額，作為匯兌損益；屬于籌建期

　　間的，

　　計入開辦費；屬于與購建固定資產有關的借款產生的匯兌損益，按照借款費

　　用資

　　本化的原則進行處理。

　　7.壞賬核算方法

　　公司的壞賬確認標準：(1) 債務人破產或死亡，以其破產財產或者遺產清償

　　后仍然

　　不能收回的款項；(2) 債務人逾期未履行償債義務，且具有確鑿證據表明無

　　法收

　　回的款項。

　　壞賬損失的核算方法：備抵法。

　　壞賬準備的計提比例：本公司根據以往的經驗、債務人實際財務狀況和現金

　　流量情況及其他相關信息按賬齡分析法確認應收款項(包括應收賬款和其他

　　應收

　　款)的壞賬準備，具體計提比例如下：

　　賬 齡 計提比例

　　1 年以內 0.3%

　　1-2 年 0.5%

　　2-3 年 10.0%

　　3-4 年 30.0%

　　4-5 年 80.0%

　　5 年以上 100.0%

　　8.存貨核算方法和存貨跌價準備的確認標準及計提方法

　　(1) 存貨包括原材料、包裝物、低值易耗品、在產品、庫存商品等。

　　(2) 存貨的購入按實際成本計價，發出按加權平均法計價。

　　(3) 低值易耗品和包裝物采用領用時一次攤銷法攤銷。

　　(4) 存貨實行永續盤存制，期末存貨按成本和可變現凈值孰低計價。

　　51

　　豐原生化

　　(5) 在確定存貨可變現凈值時，以取得的可靠證據為基礎，并且考慮持有存

　　貨的目的、資產負債表日后事項的影響等因素。用于生產而持有材料等，如

　　果用

　　其生產的產成品的可變現凈值高于成本，則該材料按成本計量；如果材料價

　　格的

　　下降表明產成品的可變現凈值低于成本，則該材料按可變現凈值計量。為執

　　行銷

　　售合同或者勞務合同而持有的存貨，以合同價格作為其可變現凈值的計量基

　　礎；

　　如果持有存貨的數量多于合同訂購數量，超出部分存貨的可變現凈值以一般

　　銷售

　　價格為計量基礎。用于出售的材料等，以市場價格作為其可變現凈值的計量

　　基礎。

　　存貨跌價準備按單個存貨項目計提，對于數量繁多、單價較低的存貨，按存

　　貨類

　　別計提。

　　9.長期股權投資核算方法和長期投資準備的確認標準及計提方法

　　(1) 本公司對外長期股權投資按取得時的實際成本作為初始成本。初始股權

　　投資成本按以下方法確定：

　　A：以現金購入的長期股權投資，按實際支付的全部價款(包括稅金、手續

　　費等

　　相關費用，不包括為取得長期股權投資所發生的評估、審計、咨詢等費用)

　　作為

　　初始投資成本，實際支付的價款中包含的已宣告但尚未領取的現金股利，按

　　實際

　　支付的價款減去已宣告但尚未領取的現金股利后的差額，作為初始投資成本

　�。�

　　B：接受債務人以非現金資產抵償債務方式取得的長期股權投資，或以應收

　　債權

　　換入的長期股權投資，按應收債權的賬面價值加上應支付的相關稅費，作為

　　初始

　　投資成本。涉及補價的，按《企業會計準則——債務重組》的相關規定執行

　�。�

　　C：以非貨幣性交易換入的長期股權投資，按換出資產的賬面價值加上應支

　　付的相關稅費，作為初始投資成本。涉及補價的，按《企業會計準則——非

　　貨幣

　　性交易》的相關規定執行；

　　D：通過行政劃撥方式取得的長期股權投資，按劃出單位的賬面價值，作為

　　52

　　豐原生化

　　初始投資成本；

　　(2) 本公司對被投資單位無控制、無共同控制且無重大影響的長期股權投資

　　按成本

　　法核算；本公司對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響的長期股權投

　　資按

　　權益法核算。

　　(3) 長期股權投資差額按合同規定的投資期限平均攤銷，合同沒有規定期限

　　的，借

　　方差額按不超過10 年的期限攤銷。

　　(4) 期末長期股權投資按賬面價值和可收回金額孰低計價，如由于市價持續

　　下跌或

　　經營狀況惡化等原因導致其可收回金額低于賬面價值，并且這種降低價值在

　　可預

　　計的未來期間內不可能恢復時，按可收回金額低于賬面價值的差額計提長期

　　股權

　　投資減值準備；長期股權投資減值準備按個別投資項目計算確定。

　　10.固定資產計價、折舊方法和固定資產減值準備的確認標準及計提方法

　　(1) 固定資產的確認標準：①使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機

　　械、運

　　輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等；②單位價值在

　　2000

　　元以上，并且使用期限超過兩年的，不屬于生產、經營主要設備的物品。

　　(2) 固定資產的分類：房屋建筑物、機械設備、動力設備、儀器儀表、運輸

　　工具、

　　其他設備。

　　(3) 固定資產的計價：購入的固定資產按實際成本計價，通過非貨幣性交易

　　換入固

　　定資產，其入賬價值按《企業會計準則——非貨幣性交易》的規定確定。

　　(4) 固定資產的折舊：采用平均年限法。各類固定資產預計使用年限、預計

　　53

　　豐原生化

　　凈殘值率及年折舊率如下：

　　資產類別 凈殘值率(%) 預計使用年限(年) 年折

　　舊率(%)

　　房屋建設物

　　其中：生產用房屋 5 40 2.38

　　非生產用房屋 5 45 2.11

　　建筑物 5 25 3.80

　　簡易房 5 10 9.50

　　機械設備 5 14 6.79

　　動力設備 5 18 5.28

　　儀器儀表 5 12 7.92

　　運輸設備 5 12 7.92

　　其他設備 5 8 11.88

　　(5) 期末對固定資產進行檢查，如發現存在下列情況，則計算固定資產的可

　　收回金

　　額，以確定固定資產是否計提減值：

　　A 固定資產市價大幅度下跌，其跌幅大大高于因時間推移或正常使用而預

　　計的下

　　跌，并且預計在近期內不可恢復；

　　B 所處經營環境，如技術、市場、經濟或法律環境，或者產品營銷市場在

　　當期發

　　生或在近期發生重大變化，并對本公司產生負面影響；

　　C 同期市場利率等大幅度提高，進而很可能影響本公司計算固定資產的可

　　收回金

　　額的折現率，并導致固定資產可收回金額大幅度降低；

　　54

　　豐原生化

　　D 固定資產陳舊過時或發生實體損壞；

　　E 固定資產預計使用方式發生重大不利變化，如本公司計劃終止或重組該資

　　產所

　　屬的經營業務、提前處置資產等情形，從而對企業產生負面影響；

　　F 其他有可能表明資產已發生減值的情況。

　　如果固定資產的可收回金額低于其賬面價值，按可收回金額低于賬面價值的

　　差額計

　　提固定資產減值準備，并計入當期損益。固定資產減值準備按單項資產計提

　　。

　　11.在建工程核算方法及在建工程減值準備的確認標準及計提方法

　　(1) 按工程達到預定可使用狀態前實際發生的支出確定為工程成本。自營工

　　程：按

　　照實際發生的直接材料、直接工資、直接機械施工費等計量；出包工程：按

　　照應

　　支付的工程價款等計量；設備安裝工程：按照所安裝設備的價值、工程安裝

　　費用、

　　工程試運轉等所發生的支出等確定工程成本。為購建固定資產而借入的專門

　　借款

　　發生的借款利息、折價溢價的攤銷、匯兌差額，滿足資本化條件的，在所購

　　建的

　　固定資產達到預定可使用狀態前所發生的，按《企業會計準則——借款費用

　　》確

　　定資本化率及資本化金額計入所購建固定資產的成本。

　　(2) 在建工程結轉為固定資產的時點為在建工程達到預定可使用狀態。

　　(3) 期末在建工程由于長期停建并且預計在未來3年內不會重新開工、所建項

　　目無

　　論在性能上，還是在技術上已經落后，并且給企業帶來的經濟效益具有很大

　　的不

　　確定性及其他足以證明在建工程發生減值等原因導致其可收回金額低于賬面

　　價

　　值的，按單項工程實際價值低于賬面價值的差額計提在建工程減值準備。

　　12. 無形資產計價和攤銷政策、無形資產減值準備的確認標準及計提方法

　　(1) 本公司無形資產按取得時的實際成本計價，實際成本按以下方法確定：

　　55

　　豐原生化

　　A：購入的無形資產，按實際支付的價款作為實際成本；

　　B：投資者投入的無形資產，按投資各方確認的價值作為實際成本，但是，

　　為首

　　次發行股票而接受投資者投入的無形資產，應按該項無形資產在投資方賬面

　　價值

　　作為實際成本；

　　C：接受債務人以非現金資產抵償債務方式取得的無形資產，或以應收債權

　　換入

　　的無形資產，按應收債權的賬面價值加上應支付的相關稅費，作為實際成本

　　。涉

　　及補價的，按《企業會計準則——債務重組》的相關規定執行；

　　D：以非貨幣性交易換入的無形資產，按換出資產的賬面價值加上應支付的

　　相關稅費，作為實際成本。涉及補價的，按《企業會計準則——非貨幣性交

　　易》

　　的相關規定執行；

　　E：自行開發并按法律程序申請取得的無形資產，按依法取得時發生的注冊

　　費、

　　聘請律師費用作為實際成本。

　　(2) 無形資產自取得當月起在預計使用年限內分期平均攤銷。如預計使用年

　　限超過

　　了相關合同規定的受益年限或法律規定的有效年限，按合同規定的受益年限

　　、法

　　律規定的有效年限或兩者之中較短年限確定；如合同沒有規定受益年限，法

　　律也

　　沒有規定有效年限的，攤銷年限不應超過10年。

　　(3) 期末無形資產由于已被其他新技術所替代使其為公司創造經濟利益的能

　　力受到

　　重大不利影響；其市價在當期大幅下跌，在剩余攤銷年限內預期不會恢復；

　　其已

　　超過法律保護期限但仍然具有部分使用價值或其他足以證明該項無形資產實

　　質

　　上已經發生了減值的情形時，按單項無形資產可收回金額低于賬面價值的差

　　額計

　　56

　　豐原生化

　　提無形資產減值準備。

　　13. 長期待攤費用攤銷政策

　　(1) 籌建期間內發生的開辦費一次性計入開始生產經營當月的損益。

　　(2) 其他長期待攤費用在受益期內平均攤銷。

　　14. 借款費用的資本化的確認原則、資本化期間及資本化金額的計算方法

　　借款費用包括借款而發生的利息、折價或溢價的攤銷和輔助費用，以及因外

　　幣借款而發生的匯兌差額。除為購建固定資產的專門借款所發生的借款費用

　　外，

　　其他借款費用均于發生當期確認為費用，直接計入當期財務費用。

　　(1) 為購建固定資產的專門借款而發生的借款利息、折價或溢價的攤銷和匯

　　兌差額，

　　在同時具備下列三個條件時，借款費用開始資本化，計入所購建固定資產的

　　成本：

　　A 資產支出已經發生；

　　B 借款費用已經發生；

　　C 為使資產達到預定可使用狀態所必要的購建活動已經開始。

　　(2) 資本化金額的確定

　　每一會計期間利息的資本化金額，等于至當期末止購建固定資產累計支出加

　　權平均

　　數乘以資本化率，資本化率按以下原則確定：

　　A 為購建固定資產只借入一筆專門借款，資本化率為該項借款的利率；

　　B 為購建固定資產借入一筆以上專門借款，資本化率為這些借款的加權平

　　均利率。

　　(3) 暫停資本化

　　若固定資產的購建活動發生非正常中斷，并且中斷時間連續超過3個月(含3

　　個月)，

　　則暫停借款費用的資本化，將其確認為當期費用，直至資產的購建活動重新

　　開始。

　　57

　　豐原生化

　　(4) 停止資本化

　　當所購建的固定資產達到預定可使用狀態時，停止其借款費用的資本化，以

　　后發生

　　的借款費用于發生當期直接計入財務費用。

　　15.收入確認原則

　　(1) 銷售商品的收入，在下列條件均能滿足時予以確認：

　　A 公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；

　　B 公司既沒有保留通常與商品所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售

　　出的商

　　品實施控制；

　　C 與交易相關的經濟利益能夠流入公司；

　　D 相關的收入和成本能夠可靠地計量。

　　(2) 提供勞務的收入，按以下方法予以確認：

　　A 在同一會計年度內開始并完成的，在勞務已經提供，收到價款或取得收

　　取價款

　　的證據時，確認勞務收入的實現；

　　B 勞務在開始和完成分屬不同的會計年度，在提供勞務的交易結果能夠可

　　靠估計的情況下，于資產負債表日按完工百分比法確認相關的勞務收入；在

　　提供

　　勞務交易的結果不能可靠估計的情況下，于資產負債表日按已經發生并預計

　　能夠

　　補償的勞務成本金額確認收入，并按相同金額結轉成本；如預計已經發生的

　　勞務

　　成本不能得到補償，則不確認收入，但將已經發生的成本確認為當期費用。

　　(3) 讓渡資產使用權而發生的收入，在下列條件均能滿足時予以確認：

　　A 與交易相關的經濟利益能夠流入公司；

　　B 收入的金額能夠可靠地計量。

　　16. 所得稅的會計處理方法

　　58

　　豐原生化

　　本公司所得稅的會計處理采用應付稅款法。

　　17. 合并會計報表的編制方法

　　(1) 合并范圍：本公司長期股權投資中持有50%以上表決權股份的單位以及

　　雖在50%

　　以下但有實際控制權的單位。

　　(2) 編制方法：按照財政部[1995]11號文《合并會計報表暫行規定》的有關

　　要

　　求執

　　行，即以合并期間本公司及納入合并范圍的各控股子公司的個別會計報表為

　　依

　　據，將它們之間的投資、重大交易和往來及未實現利潤相抵銷，逐項合并，

　　并計

　　算少數股東權益(損益)。

　　三、稅項

　　本公司適用的主要稅種和稅率如下：

　　稅項 計稅基礎 稅率

　　增值稅 商品銷售收入 17%、13%

　　城市維護建設稅 應繳流轉稅 7%

　　教育費附加 應繳流轉稅 4%

　　企業所得稅 應納稅所得額 33%

　　(1) 出口產品增值稅實行“免、抵、退”的出口退稅政策。

　　(2) 其他稅項按國家和地方有關規定計算繳納。

　　四、控股子公司及參股企業

　　(1) 納入合并報表范圍的子公司

　　公司名稱 注冊地址 注冊資本

　　擁有權益

　　比 例

　　實際投資額 經營范圍

　　59

　　豐原生化

　　安徽豐原馬鞍山生物化學

　　有限公司

　　馬鞍山 3,500萬元 70.00% 2,450萬元

　　生物工程的開發，有機酸及其

　　他生物化工產品(不含危險

　　品)，原料飼料，蛋白飼料的

　　生產和銷售，化工設備的制造

　　及安裝

　　安徽豐原油脂有限公司 固鎮縣 21,500萬元 99.30% 21,350萬元

　　食用油脂及相關產品的生產、

　　加工、銷售及農產品(油料、

　　玉米)的收購

　　安徽豐原格拉特乳酸有限

　　公司*

　　蚌埠市 600萬美元 51.00% 306萬美元

　　生產、銷售乳酸及衍生物，以

　　及與此相關的產品。

　　蚌埠涂山熱電有限公司** 蚌埠市 41,641萬元 85.87% 35,541萬元

　　發電、供汽(生產)及其副產

　　品的銷售

　　豐原宿州生物化工有限公

　　司

　　宿州市 2,000萬元 95.00% 24,577萬元

　　食用酒精、干酒糟飼料、脂肪

　　醚、日用化學原料、洗滌劑及

　　化工產品的生產、制造、銷售，

　　農產品收購、加工和銷售

　　安徽豐原碭山梨業有限公

　　司

　　碭山縣 6,000萬元 95.00% 10,854萬元

　　濃縮果汁、濃縮蔬菜汁、果汁

　　飲料、罐頭生產加工、銷售及

　　此類產品的經營；農副產品的

　　購銷；本企業自產產品及技術

　　出口業務等

　　經2004年度股東大會決議通過，本公司收購安徽豐原集團有限公司持有豐原

　　宿州生物化工有限公司(以下簡稱“宿州生化”)、安徽豐原碭山梨業有限

　　公司(以

　　下簡稱“碭山梨業”)95%的股份，于2005年6月辦理了股權及營業執照變更

　　手續。

　　宿州生化、碭山梨業2005年5月31日資產負債及其2005年6-12月的經營成果情

　　況

　　如下：

　　2005年5月31日資產負債 2005年6-12月經營成果

　　項目 宿州生化 碭山梨業 項目 宿州生化 碭山梨業

　　流動資產 73,873,167.87 31,786,304.91 主營業務收入 209,908,578.12

　　57,666,189.58

　　長期投資 303,337.34 主營業務利潤 39,043,887.70 11,675,419.56

　　固定資產 262,130,595.24 51,513,274.41 利潤總額 30,103,534.13

　　7,991,677.36

　　無形及其他資產 28,660,021.27 3,412,500.00 所得稅 1,534,199.89

　　流動負債 248,914,613.67 20,245,190.15 凈利潤 28,569,334.24

　　7,991,677.36

　　長期負債 25,000.00

　　凈資產 116,049,508.05 66,441,889.17

　　*本公司根據出資協議，本年度對安徽豐原格拉特乳酸有限公司共繳納出資

　　額16,714,659.37元。

　　**本公司2005年6月末對蚌埠涂山熱電有限公司債權190,000,000.00元轉為

　　60

　　豐原生化

　　股權。

　　經第三屆第十次董事會決議通過，將本公司持有安徽豐原國際貨運有限公司

　　90%的股權以2005年9月30日為基準日轉讓給安徽豐原集團有限公司。轉讓時

　　安徽

　　豐原國際貨運有限公司的總資產為14,411,092.73元、凈資產為9,402,797.47

　　元、

　　2005年1-9月份實現主營業務收入為569,770.57元、凈利潤為39,021.95元。

　　(2) 未納入合并報表范圍的公司

　　公司名稱 注冊地址 注冊資本

　　擁有權益

　　比例

　　實際投

　　資 額

　　經營范圍

　　豐原生化美國檸檬酸有限

　　公司

　　美國 50萬美元 100.00% 50萬美元

　　檸檬酸及鹽類水溶液的生產及

　　銷售

　　安徽豐原燃料酒精有限公

　　司

　　蚌埠市 10,000萬元 85.00% 8,500萬元

　　辦理燃料乙醇及副產品項目籌

　　建的有關業務

　　徽商銀行股份有限公司* 合肥市

　　250,000

　　萬元

　　2.796% 6,990萬元

　　吸收公眾存款；發放短期、中期

　　和長期貸款；辦理國內結算業

　　務；辦理票據貼現業務；發行金

　　融債券；代理發行、兌付、承銷

　　政府債券；從事同業拆借業務；

　　提供擔保業務；代理收付項及保

　　險業務；提供保管箱業務；經中

　　國人民銀行批準的其它業務

　　馬鞍山金鈦化學有限公司 馬鞍山 2,260萬元 40.00% 904萬元

　　生產白粉、硫酸亞鐵、有機酸及

　　其他生物化工產品，生物工程科

　　研開發、化工設備制造、安裝、

　　化工工程設計、技術咨詢。

　　安徽安興期貨經紀有限公

　　司

　　合肥市 10,000萬元 28.50% 2,850萬元

　　國內商品期貨代理；期貨信息咨

　　詢、培訓；中國證監會批準的其

　　他業務

　　蚌埠新港開發有限公司 蚌埠市 1,000萬元 40.00% 400萬元

　　投資、建設、經營和管理蚌埠新

　　港水域、路域設施及附屬配套設

　　施

　　*因徽商銀行股份有限公司采取吸收合并方式合并蚌埠市商業銀行，使本公

　　司持有蚌埠市商業銀行35.97%的股權變為持有徽商銀行股份有限公司2.796%

　　的

　　股權。

　　豐原美國檸檬酸有限公司、安徽豐原燃料酒精有限公司本期資產總額、收

　　入總額、利潤總額均未達到本公司的10%，根據財政部財工字(1996)2 號《

　　關

　　于合并報表合并范圍請示的復函》，按規定本期可以不納入合并范圍。

　　五、合并會計報表主要項目注釋(如無特別說明，以下貨幣單位均為人民

　　61

　　豐原生化

　　幣元)

　　1、貨幣資金

　　2005 年12 月31 日

　　項目 幣種

　　原幣金額 折算匯率 人民幣金額

　　現金 人民幣 121,818.81

　　美元 657.00 8.0702 5,302.12

　　銀行存款 人民幣 609,194,818.07

　　美元 1,253,991.26 8.0702 10,119,960.28

　　歐元 110,270.93 9.5797 1,056,362.46

　　合計 620,498,261.74

　　2004 年12 月31 日

　　項目 幣種

　　原幣金額 折算匯率 人民幣金額

　　現金 人民幣 58,398.84

　　美元 321.00 8.2765 2,656.76

　　銀行存款 人民幣 522,107,331.34

　　美元 4,720,066.13 8.2765 39,065,627.32

　　歐元 125,480.56 11.2627 1,413,249.90

　　其他貨幣資金 人民幣 60,109.99

　　美元 17,165.83 8,2765 142,073.00

　　歐元 17.65 11.2627 198.79

　　合計 562,849,645.94

　　2、應收票據

　　種類 2005年12月31日 2004年12月31日

　　銀行承兌匯票 17,063,322.80 280,000.00

　　合 計 17,063,322.80 280,000.00

　　應收票據期末金額中，無應收持有本公司5%以上股份的股東單位票據。

　　3、應收賬款

　　(1) 賬齡分析

　　賬齡 2005 年12 月31 日

　　62

　　豐原生化

　　金額

　　占總額

　　比 例

　　計提壞賬

　　準備比例

　　壞賬準備 凈額

　　1 年以內 226,673,149.31 90.36% 0.3% 680,019.45

　　225,993,129.86

　　1-2 年 14,036,150.20 5.60% 0.5% 70,180.75 13,965,969.45

　　2-3 年 5,575,147.21 2.22% 10.0% 557,514.72 5,017,632.49

　　3-4 年 4,453,076.77 1.78% 30.0% 1,335,923.03 3,117,153.74

　　4-5 年 51,410.89 0.02% 80.0% 41,128.71 10,282.18

　　5 年以上 58,471.58 0.02% 100.0% 58,471.58 0.00

　　合計 250,847,405.96 100.00% 2,743,238.24 248,104,167.72

　　2004 年12 月31 日

　　賬齡

　　金額

　　占總額

　　比 例

　　計提壞賬

　　準備比例

　　壞賬準備 凈額

　　1 年以內 182,011,547.28 96.00% 0.3% 546,034.65 181,465,512.63

　　1-2 年 6,347,564.39 3.35% 0.5% 31,737.82 6,315,826.57

　　2-3 年 1,123,922.16 0.59% 10.0% 112,392.22 1,011,529.94

　　3-4 年 51,410.89 0.03% 30.0% 15,423.27 35,987.62

　　5 年以上 58,471.58 0.03% 100.0% 58,471.58 0.00

　　合計 189,592,916.30 100.00% 764,059.54 188,828,856.76

　　(2) 應收賬款期末金額中，欠款前五名金額合計119,910,290.44 元，占總額

　　比例為

　　47.80%。

　　(3) 應收賬款期末比期初增長32%，主要原因是主營業務收入增長。

　　(4) 應收賬款期末金額中，無應收持有本公司5%以上股份的股東單位款項。

　　4、其他應收款

　　(1) 賬齡分析

　　2005 年12 月31 日

　　賬齡

　　金額

　　占總額

　　比 例

　　計提壞賬

　　準備比例

　　壞賬準備 凈額

　　1 年以內 40,903,239.79 78.03% 0.3% 122,709.72 40,780,530.07

　　1-2 年 6,305,631.10 12.03% 0.5% 31,528.16 6,274,102.94

　　2-3 年 1,354,970.93 2.58% 10.0% 135,497.09 1,219,473.84

　　3-4 年 369,679.47 0.71% 30.0% 110,903.84 258,775.63

　　4-5 年 233,117.69 0.44% 80.0% 186,494.15 46,623.54

　　5 年以上 3,256,522.06 6.21% 100.0% 3,256,522.06 0.00

　　63

　　豐原生化

　　合計 52,423,161.04 100.00% 3,843,655.02 48,579,506.02

　　2004 年12 月31 日

　　賬齡

　　金額

　　占總額

　　比 例

　　計提壞賬

　　準備比例

　　壞賬準備 凈額

　　1 年以內 18,096,996.37 61.31% 0.3% 54,290.99 18,042,705.38

　　1-2 年 2,902,205.39 9.83% 0.5% 14,511.03 2,887,694.36

　　2-3 年 289,411.91 0.98% 10.0% 28,941.19 260,470.72

　　3-4 年 173,878.92 0.59% 30.0% 52,163.68 121,715.24

　　4-5 年 4,862,796.93 16.48% 80.0% 3,890,237.54 972,559.39

　　5 年以上 3,189,586.72 10.81% 100.0% 3,189,586.72 0.00

　　合計 29,514,876.24 100.00% 7,229,731.15 22,285,145.09

　　(2) 其他應收款期末金額中，欠款前五名金額合計24,880,325.55 元，占總

　　額比例為

　　47.46%。

　　(3) 其他應收款期末比期初增長78%，主要原因是合并范圍增加了宿州生化、

　　碭山梨

　　業。

　　(4) 其他應收款期末金額中，無應收持有本公司5%以上股份的股東單位款項

　　。

　　5、預付賬款

　　(1) 賬齡分析

　　2005年12月31日 2004年12月31日

　　賬齡

　　金額 占總額比例 金額 占總額比例

　　1 年以內 319,331,965.96 87.05% 223,481,882.33 81.20%

　　1-2 年 39,901,911.97 10.88% 44,802,803.67 16.28%

　　2-3 年 6,622,375.92 1.81% 1,475,559.28 0.54%

　　3-4 年 970,606.96 0.26% 5,403,301.02 1.96%

　　4-5 年 0.00 0.00% 67,201.78 0.02%

　　合計 366,826,860.81 100.00% 275,230,748.08 100.00%

　　(2) 預付賬款期末金額中，欠款前五名金額合計216,670,583.79 元，占總額

　　比例為59%；

　　(3) 預付賬款期末比期初增長33%，主要原因是生產經營規模的擴大使預付貨

　　款增加。

　　(4) 預付賬款期末金額中，無預付持有本公司5%以上股份的股東單位款項。

　　64

　　豐原生化

　　6、存貨及存貨跌價準備

　　( 1)存貨項目明細

　　2005年12月31日 2004年12月31日

　　項 目

　　金額 跌價準備 凈值 金額 跌價準備 凈值

　　原材料 292,274,804.46 292,274,804.46 230,539,864.70 230,539,864.70

　　包裝物 7,075,811.17 7,075,811.17 4,804,136.53 4,804,136.53

　　低值易耗品 43,279.63 43,279.63 23,404.09 23,404.09

　　在產品 121,785,229.03 121,785,229.03 94,738,000.48 94,738,000.48

　　庫存商品 530,790,783.87 330,518.33 530,460,265.54 289,462,923.26

　　330,518.33 289,132,404.93

　　合 計 951,969,908.16 330,518.33 951,639,389.83 619,568,329.06

　　330,518.33 619,237,810.73

　　( 2)存貨期末比期初增長54%，主要原因是生產規模擴大，使原材料、在產

　　品和庫

　　存商品期末結存增加。

　　( 3)本公司計提存貨跌價準備時可變現凈值以期末市價為計算基礎。

　　7、待攤費用

　　項 目 2004年12月31日 本期增加 本期減少 2005年12月31日 結存原因

　　保險費 1,208,794.74 4,082,471.11 3,655,754.68 1,635,511.17 受益期未

　　滿

　　租賃費 0.00 992,000.00 672,762.01 319,237.99 受益期未滿

　　其 他 136,666.64 1,381,238.24 981,620.67 536,284.21 受益期未滿

　　合 計 1,345,461.38 6,455,709.35 5,310,137.36 2,491,033.37

　　待攤費用期末比期初增長85%，主要原因是本期發生的費用按受益期限分攤未

　　攤完。

　　8、長期股權投資

　　(1) 股權投資類別

　　2004年12月31日 本期增加 本期減少 2005年12月31日

　　項 目

　　金額

　　減值

　　準備

　　金額

　　減值

　　準備

　　金額

　　減值

　　準備

　　金額

　　減值

　　準備

　　其他股權投資 174,194,475.15 28,814,809.58 3,238,531.24

　　199,770,753.49

　　65

　　豐原生化

　　合并價差 4,778,398.02 183,497,869.82

　　合 計 178,972,873.17 28,814,809.58 3,238,531.24 383,268,623.31

　　(2) 其他股權投資的投資期限、初始投資金額及所占被投資單位注冊資本的

　　比例

　　被投資公司名稱 投資期限 初始投資金額 占被投資單位注冊資本比例

　　豐原生化美國檸檬酸有限公司 4,138,500.00 100.00%

　　安徽豐原燃料酒精有限公司 85,000,000.00 85.00%

　　蚌埠新港開發有限公司 4,000,000.00 40.00%

　　馬鞍山金鈦化學有限公司 9,040,000.00 40.00%

　　安徽安興期貨經紀有限公司 28,500,000.00 28.50%

　　宿州市華安化工有限責任公司 300,000.00 60.00%

　　徽商銀行股份有限公司 69,900,000.00 2.796%

　　合 計 200,878,500.00

　　(3) 采用權益法核算的其他股權投資

　　被投資公司名稱

　　初始投

　　資金額 2004年12月31日

　　本期權益

　　增減額

　　累計權益增減額 2005年12月31日

　　豐原生化美國檸檬

　　酸有限公司

　　4,138,500.00 4,138,500.00 0.00 0.00 4,138,500.00

　　安徽豐原燃料酒精

　　有限公司

　　85,000,000.00 85,000,000.00 0.00 0.00 85,000,000.00

　　蚌埠市商業銀行 50,000,000.00 72,015,975.15 -2,115,975.15 -

　　69,900,000.00 0.00

　　蚌埠新港開發有限

　　公司

　　4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00

　　馬鞍山金鈦化學有

　　限公司

　　9,040,000.00 9,040,000.00 0.00 0.00 9,040,000.00

　　安徽安興期貨經紀

　　有限公司 28,500,000.00 0.00 -1,122,556.09 -1,122,556.09

　　27,377,443.91

　　宿州市華安化工有

　　限責任公司

　　300,000.00 0.00 14,809.58 14,809.58 314,809.58

　　合 計 180,978,500.00 174,194,475.15 -3,223,721.66 -71,007,746.51

　　129,870,753.49

　　(4) 采用成本法核算的其他股權投資

　　被投資公司名稱 初始投資金額 投資比例

　　徽商銀行股份有限公司 69,900,000.00 2.796%

　　因徽商銀行股份有限公司采取吸收合并方式合并蚌埠市商業銀行，使本公司

　　持有蚌埠

　　市商業銀行35.97%的股權變為持有徽商銀行股份有限公司2.796%的股權。

　　66

　　豐原生化

　　(5) 股權投資差額

　　被投資公司名稱 形成原因

　　攤銷期限

　　(年)

　　股權投資差額 本期攤銷額 累計攤銷額 攤余金額

　　安徽安興期貨經紀有

　　限公司 溢價購入 5年 1,041,351.17 208,270.23 208,270.23 833,080.94

　　合 計 1,041,351.17 208,270.23 208,270.23 833,080.94

　　(6) 本公司期末未發生長期股權投資可收回金額低于賬面價值的情況，故不

　　需計提長

　　期股權投資減值準備。

　　(7) 本公司投資變現及投資收益匯回無重大限制。

　　(8) 長期股權投資期末比期初增長114%，主要原因為對安徽安興期貨經紀有

　　限公司投

　　資和子公司按權益法核算的投資收益及合并會計報表時形成的合并價差。

　　9、固定資產、累計折舊、凈值及減值準備和凈額

　　固定資產原價 2004年12月31日 本期增加 本期減少 2005年12月31日

　　房屋建筑物 768,206,581.73 246,563,342.71 0.00 1,014,769,924.44

　　機器設備 1,856,557,424.22 1,214,155,482.51 3,015,546.00

　　3,067,697,360.73

　　動力設備 195,517,347.06 204,005,803.35 0.00 399,523,150.41

　　運輸工具 38,572,642.30 6,571,111.49 0.00 45,143,753.79

　　儀器儀表 70,769,838.29 56,152,130.24 39,597.10 126,882,371.43

　　其他設備 127,161,793.94 40,282,691.34 0.00 167,444,485.28

　　合 計 3,05 6,785,627.54 1,767,730,561.64 3,055,143.10

　　4,821,461,046.08

　　累計折舊 2004年12月31日 本期增加 本期減少 2005年12月31日

　　房屋建筑物 54,526,547.50 48,283,934.52 0.00 102,810,482.02

　　機器設備 238,430,511.87 262,053,020.16 695,521.20 499,788,010.83

　　動力設備 39,132,088.96 39,510,283.03 0.00 78,642,371.99

　　運輸工具 8,937,009.02 6,943,299.65 0.00 15,880,308.67

　　儀器儀表 11,277,402.68 11,649,412.24 1,142.40 22,925,672.52

　　其他設備 25,117,185.48 10,543,194.08 0.00 35,660,379.56

　　合 計 377,420,745.51 378,983,143.68 696,663.6 0 755,707,225.59

　　凈 值 2,679,364,882.03 4,065,753,820.49

　　減值準備 2004年12月31日 本期增加 本期減少 2005年12月31日

　　房屋建筑物 9,088,414.35 9,088,414.35

　　67

　　豐原生化

　　機器設備 5,307,745.76 1,350,000.00 6,657,745.76

　　動力設備 76,609.46 76,609.46

　　合 計 14,472,769.57 1,350,000.00 15,822,769.57

　　固定資產凈額 2,664,892,112.46 4,049,931,050.92

　　(1) 固定資產原價本期增加數中，由在建工程轉入1,264,670,023.93 元。

　　(2) 固定資產原價期末比期初增長58%，主要原因是本年度在建工程轉固定資

　　產、合

　　并范圍增加了宿州生化和碭山梨業。

　　(3) 固定資產中存在作為向銀行借款77,245.00 萬元的抵押物。

　　10、工程物資

　　項目 2005年12月31日 2004年12月31日

　　工程設備 40,519,765.93 25,549,858.36

　　大型設備預付款 63,050,880.58 66,043,422.35

　　合 計 103,570,646.51 91,593,280.71

　　11、在建工程

　　工程名稱

　　預算數

　　(萬元)

　　2004年

　　12月31日

　　本期增加數 轉入固定資產

　　其他

　　減少

　　數

　　2005年

　　12月31日

　　資金

　　來源

　　3 萬噸檸檬

　　酸及鈉鹽

　　21,526 234,016,491.15 44,952,544.34 278,969,035.49 0.00 募股

　　貸款

　　5000 噸檸檬

　　酸鈣

　　5,890 48,405,956.00 13,430,000.00 61,835,956.00 0.00 募股

　　口服葡萄糖

　　工程

　　7,700 56,862,597.78 42,440,107.61 99,302,705.39 0.00 發債

　　貸款

　　麥芽糊精工

　　程

　　7,697 56,839,037.21 42,397,923.16 99,236,960.37 0.00 發債

　　貸款

　　20 萬噸/ 年

　　三元復合肥

　　9,100 107,108,613.00 13,574,896.38 120,683,509.38 0.00 發債

　　貸款

　　技開技改及

　　其他工程

　　167,976,583.78 169,816,474.32 72,300,274.84 265,492,783.26 貸款

　　自籌

　　6 萬噸濃香

　　花生油

　　16,497 147,429,890.66 16,113,845.84 163,543,736.50 0.00 貸款

　　自籌

　　油脂熱電項

　　目

　　3,897 46,005,599.59 2,124,678.68 48,130,278.27 0.00 自籌

　　6 萬噸谷氨

　　酸鈉

　　17,747 211,354,014.75 31,204,279.66 242,558,294.41 0.00 貸款

　　自籌

　　油脂倉儲 38,058,399.44 725,419.78 38,783,819.22 0.00 自籌

　　玉米油項目 20,224,909.37 2,940,419.90 23,165,329.27 0.00 自籌

　　熱電擴建項

　　目

　　48,008 143,550,849.20 134,204,914.40 0.00 277,755,763.60 貸款

　　自籌

　　68

　　豐原生化

　　碭山公用工

　　程

　　0.00 16, 160, 133.79 16, 160, 133.79 0.00 自籌

　　合 計 1,277,832,941.93 530,085,637.86 1,264,670,032.93

　　543,248,546.86

　　(1) 在建工程利息資本化情況如下：

　　工程名稱 2004年12月31日 本期增加數

　　轉 入

　　固定資產

　　其 他

　　減少數 2005年12月31日

　　麥芽糊精工程 3,739,483.90 3,162,977.29 6,902,461.19 0.00

　　口服葡萄糖工程 3,708,563.80 5,879,139.64 9,587,703.44 0.00

　　20萬噸/年三元復合肥 4,932,418.67 2,782,551.61 7,714,970.28 0.00

　　3萬噸檸檬酸及鈉鹽 775,551.79 4,526,000.00 5,301,551.79 0.00

　　6萬噸濃香花生油 2,261,175.00 3,855,627.45 6,116,802.45 0.00

　　6萬噸谷氨酸鈉 4,468,614.00 6,145,547.35 10,614,161.35 0.00

　　熱電擴建項目 0.00 6,556,881.66 0.00 6,556,881.66

　　合 計 19,885,807.16 32,908,725.00 46,237,650.50 6,556,881.66

　　加權平均綜合資本化率為3.53%。

　　(2) 在建工程減值準備

　　工程名稱 2004年12月31日 本期增加數 其他減少數 2005年12月31日

　　5000噸檸檬酸鈣 235,673.47 235,673.47 0.00

　　合 計 235,673.47 235,673.47 0.00

　　12、無形資產

　　項 目

　　取得

　　方式

　　原始金額

　　2004年

　　12月31日

　　本期攤銷 累計攤銷

　　2005年

　　12月31日

　　剩余

　　年限

　　油脂三期工程

　　土地使用權

　　購買 3,000,000.00 2,925,000.00 60,000.00 135,000.00 2,865,000.00 47

　　年

　　涂山熱電土地

　　使用權

　　購買 3,520,952.00 3,485,742.48 70,419.04 105,628.56 3,415,323.44 48

　　年

　　工業倉儲土地

　　使用權

　　購買 4,251,103.00 4,208,591.97 85,022.03 127,533.06 4,123,569.94 48

　　年

　　倉儲土地使用

　　權

　　購買 4,000,000.00 80,000.00 80,000.00 3,920,000.00 49年

　　馬鞍山生化土

　　地使用權

　　購買 2,604,112.45 2,458,966.75 52,318.44 197,464.14 2,406,648.31 46

　　年

　　豐原油脂土地

　　使用權

　　購買 3,360,898.00 3,192,853.40 67,218.00 235,262.60 3,125,635.40 46

　　年

　　69

　　豐原生化

　　豐原油脂土地

　　使用權

　　購買 5,453,760.00 5,453,760.00 50年

　　ERP軟件 購買 877,764.92 582,927.43 278,466.30 573,303.79 304,461.13

　　2年

　　宿州土地使用

　　權

　　購買 30,338,409.00 606,768.24 2,073,124.82 28,265,284.18 46年

　　財務軟件 購買 46,616.00 4,661.64 8,546.34 38,069.66 8年

　　碭山土地使用

　　權

　　購買 3,500,000.00 52,500.00 140,000.00 3,360,000.00 48年

　　合 計 60,953,615.37 16,854,082.03 1,357,373.69 3,675,863.31

　　57,277,752.06

　　(1) 本公司本期不需計提無形資產減值準備。

　　(2) 土地使用權中存在作為銀行借款5,400.00 萬元的抵押物。

　　13、短期借款

　　借款類別 2005年12月31日 2004年12月31日

　　信用借款 65,000,000.00

　　保證借款 1,254,170.000.00 1,514,320,000.00

　　抵押借款 994,601,413.10 268,000,000.00

　　合 計 2,313,771,413.10 1,782,320,000.00

　　14、應付票據

　　種類 2005年12月31日 2004年12月31日

　　銀行承兌匯票 543,861,908.41 490,727,590.63

　　商業承兌匯票 50,000,000.00 80,000,000.00

　　合 計 593,861,908.41 570,727,590.63

　　應付票據期末金額中，無應付持有本公司5%以上股份的股東單位票據。

　　15、應付賬款

　　項目 2005年12月31日 2004年12月31日

　　應付賬款 917,531,111.97 745,773,024.49

　　應付賬款期末金額中，無應付持有本公司5%以上股份的股東單位款項。

　　16、預收賬款

　　70

　　豐原生化

　　項目 2005年12月31日 2004年12月31日

　　預收賬款 95,232,833.90 55,890,021.65

　　預收賬款期末金額中，無預收持有本公司5%以上股份的股東單位款項。

　　17、應付股利

　　股東名稱 2005年12月31日 2004年12月31日

　　安徽豐原集團有限公司 26,010,000.00 7,650,000.00

　　其他法人股股東 32,950.30 151,708.00

　　合 計 26,042,950.3 0 7,801,708 .00

　　18、應交稅金

　　項目 計繳標準 2005年12月31日 2004年12月31日

　　企業所得稅 應納稅所得額的33% 28,366,045.61 2,980,575.44

　　增值稅 銷售額的17%、13% -37,105,179.37 -42,895,073.82

　　營業稅 120.00 1,267.68

　　消費稅 銷售酒精的5% -363,664.45 1,264,361.70

　　城建稅 應繳流轉稅的7% 1,691,531.36 429,511.37

　　房產稅 房產余值的1.2% 2,388,447.49 -53,739.17

　　土地使用稅 2,431,467.48 0.00

　　印花稅 69,729.04 2,662.03

　　個人所得稅 93,868.95 8,206,842.29

　　合 計 -2,427,633.89 -30,063,592.48

　　應交稅金期末比期初增長92%，主要原因為應交企業所得稅增加以及增值稅留

　　抵稅額

　　的減少。

　　19、其他應交款

　　項目 計繳標準 2005年12月31日 2004年12月31日

　　教育費附加 應繳流轉稅的4% 916,598.67 244,935.10

　　堤防基金 銷售額的0.25% 4,915,793.77 2,364,023.91

　　人防基金 85,900.55 85,900.55

　　71

　　豐原生化

　　物價基金 銷售額的0.05% 1,294,240.02 573,609.22

　　水利基金 銷售額的0.06% 508,849.72 338,932.07

　　個人水利基金 70,969.66 69,809.66

　　河道管理費 292,312.09 107,049.61

　　合 計 8,084,664.48 3,784,260.12

　　其他應交款期末比期初增長114%，主要原因為銷售額的增加使稅費和基金計

　　提額增

　　加。

　　20、其他應付款

　　項目 2005年12月31日 2004年12月31日

　　其他應付款 358,486,501.12 46,306,293.66

　　(1) 期末中主要明細如下：

　　公司名稱 金額 性質

　　安徽豐原燃料酒精有限公司 197,347,858.11 工程代建款

　　(2) 其他應付款期末比期初增長674%，主要原因為公司收到安徽豐原燃料酒

　　精有限

　　公司工程代建款的增加。

　　(3) 其他應付款期末金額中，無應付持有本公司5%以上股份的股東單位款項

　　。

　　21、預提費用

　　項目 2005年12月31日 2004年12月31日 期末結存

　　水電汽費 19,441,037.16 15,890,854.65 未結算

　　利息 1,678,242.59 3,037,931.05 未支付

　　其他 2,037,359.12 未支付

　　合 計 23,156,638.87 18,928,785.7 0

　　預提費用期末比期初增長22%，主要原因為水電汽費按實際耗用金額計提而未

　　及時結

　　算。

　　22、一年內到期的長期借款

　　借款類別 2005年12月31日 2004年12月31日

　　保證借款 30,000,000.00 20,000,000.00

　　72

　　豐原生化

　　合 計 30,000,000.00 20,000,000.00

　　23、長期借款

　　借款類別 2005年12月31日 2004年12月31日

　　保證借款 359,000,000.00 294,000,000.00

　　信用借款 150,000,000.00 150,000,000.00

　　抵押借款 80,000,000.00

　　合 計 589,000,000.00 444,000,000.00

　　24、應付債券

　　本期增加 本期減少

　　債券性質

　　2004年

　　12月31日 金額 轉股 支付

　　2005年

　　12月31日

　　累計轉股

　　發行

　　期限

　　可轉債

　　券面值

　　434,821,300.00 432,574,900.00 2,246,400.00 497,753,330.00

　　應計利息 6,063,439.30 5,932,298.54 3,264,854.56 8,696,426.00

　　34,457.28 4,425,478.23

　　2003/4/24

　　至

　　2008/4/23

　　合 計 440,884,739.30 5,932,298.54 435,839,754.56 8,696,426 .00

　　2,280,857.28 502,178,808.23

　　本公司本期有可轉債券面值432,574,900.00 元分別以6.73 元/股、6.63 元/

　　股、4.80

　　元/股、2.40 元/股的轉股價格轉為流通股90,202,236 股，溢價部分和債券

　　利息形成股

　　本溢價345,637,518.56 元。

　　25、專項應付款

　　項目 2005年12月31日 2004年12月31日

　　專項資金撥款 0.00 2,400,000.00

　　三高資金貼息 0.00 1,500,000.00

　　3萬噸L—乳酸項目補助 0.00 760,000.00

　　合 計 0.00 4,660,000 .00

　　26、股本

　　本期變動增減(+， -)

　　股份類別

　　2004年12月

　　31日

　　配

　　股

　　股權分置

　　資本公積

　　轉股

　　增

　　發

　　可轉債

　　轉股

　　2005年12月

　　31日

　　一、有限售條件

　　流通股份

　　1. 發起人股份 187,874,208 -65,999,985 121,874,223 243,748,446

　　73

　　豐原生化

　　其中：國家法人股 183,600,000 -64,498,471 119,101,529 238,203,058

　　有限售條件

　　流通股份合計

　　187,874,208 -65,999,985 121,874,223 243,748,446

　　二、無限售條件

　　流通股份

　　1. 人民幣普通股 204,020,443 65,999,985 360,056,842 90,202,236

　　720,279,506

　　無限售條件

　　流通股份合計

　　204,020,443 65,999,985 360,056,842 90,202,236 720,279,506

　　三、股份總數 391,894,651 0 481,931,065 90,202,236 964,027,952

　　根據本公司股權分置改革相關股東會議表決通過，由非流通股股東向方案實

　　施股權登

　　記日(2005 年11 月4 日)登記在冊的流通股股東每10 股支付2.2496 股對

　　價，共支

　　付65,999,985 股；根據2005 年第二次臨時股東大會決議通過，實施資本公

　　積轉增股

　　本，即以股權登記日( 2005 年12 月6 日)的總股本481,931,065 股為基數

　　，向全體

　　股東每10 股轉增10 股，共轉增481,931,065 股；可轉債轉股見附注五24。

　　27、資本公積

　　項 目 2004年12月31日 本期增加數 本期減少數 2005年12月31日

　　股本溢價 979,832,031.18 345,637,518.56 481,931,065.00

　　843,538,484.74

　　撥款轉入 16,100,000.00 16,100,000.00

　　股權投資準備 3,046,302.55 3,046,302.55

　　其他資本公積 3,700,043.01 389,610.38 4,089,653.39

　　合 計 986,578,376.74 362,127,128.94 481,931,065.00 866,774,440.68

　　本公司資本公積中股本溢價增加見附注五24、股本溢價減少見附注五26；撥

　　款轉入

　　增加是根據國家發展和改革委員會文件《國家發展改革關于下達2004 年節能

　　、節水、

　　資源綜合利用項目中央預算內專項資金(國債)投資計劃(第一批)的通知

　　》(發改

　　投資[2004]2554 號)收到高濃度發酵廢水治理國債撥款資金13,700,000.00

　　元和預算專

　　項資金2,400,000.00 元轉入形成的；其他資本公積增加為債權人放棄債權形

　　成的。

　　28、盈余公積

　　項 目 2004年12月31日 本期增加數 本期減少數 2005年12月31日

　　法定盈余公積 62,251,281.98 22,466,013.46 14,816.76 84,702,478.68

　　法定公益金 31,125,640,97 11,233,006.73 7,408.36 42,351,239.34

　　74

　　豐原生化

　　合 計 93,376,922.95 33,699,020.19 22,225.12 127,053,718.02

　　盈余公積減少為轉讓安徽豐原國際貨運有限公司形成的。

　　29、未分配利潤

　　項 目 金額

　　年初未分配利潤 273,423,586.06

　　加：本期凈利潤 139,063,512.73

　　減：提取法定盈余公積金 22,466,013.46

　　提取法定公益金 11,233,006.73

　　應付普通股股利 39,189,465.10

　　期末未分配利潤 339,598,613.50

　　30、主營業務收入

　　(1) 主營業務收入按品種列示情況：

　　項目 2005年度 2004年度

　　檸檬酸等有機酸及其鹽類 885,176,182.09 921,363,502.37

　　氨基酸類 681,562,663.04 483,828,597.97

　　食用油及其副產品 568,348,134.69 344,773,947.60

　　酒精類 487,210,220.30

　　環氧乙烷及副產品 209,908,578.12

　　玉米蛋白粉及其他 429,107,796.14 448,281,334.08

　　合 計 3,261,313,574.38 2,198,247,382.02

　　(2) 主營業務收入按區域列示情況：

　　項目 2005年度 2004年度

　　外銷收入 790,559,076.15 902,583,397.98

　　內銷收入 2,470,754,498.23 1,295,663,984.04

　　合 計 3,261,313,574.38 2,198,247,382.02

　　(3) 前五名客戶銷售收入情況：

　　項目 2005年度 2004年度

　　前五名客戶銷售總額 529,791,998.65 336,843,868.85

　　占主營業務收入的比例 16.25% 15.32%

　　75

　　豐原生化

　　(4) 主營業務收入本期比上年同期增長48%，主要原因是本年度酒精類新產品

　　實現銷

　　售及收購宿州生化、碭山梨業并將其主營業務收入2005 年6-12 月納入合并

　　。

　　31、主營業務成本

　　項目 2005年度 2004年度

　　檸檬酸等有機酸及其鹽類 685,258,648.40 760,116,830.93

　　氨基酸類 589,643,132.06 355,801,531.41

　　食用油及其副產品 586,589,086.08 326,772,294.43

　　酒精類 570,516,802.75

　　環氧乙烷及副產品 169,231,912.73

　　玉米蛋白粉及其他 320,712,322.15 364,462,764.23

　　合 計 2,921,951,904.17 1,807,153,421.00

　　主營業務成本本期比上年同期增長62%，主要原因隨本期主營業務收入增長而

　　增長。

　　32、主營業務稅金及附加

　　項目 計繳標準 2005年度 2004年度

　　消費稅 銷售酒精的5% 6,602,278.54

　　營業稅 5% 163,590.68

　　城建稅 應繳流轉稅的7% 7,320,250.34 1,731,471.26

　　教育費附加 應繳流轉稅的4% 3,795,139.79 754,982.84

　　其他 125,945.14

　　合 計 18,007,204.49 2,486,454.10

　　主營業務稅金及附加本期比上年同期增長624%，主要原因系銷售收入增加和

　　銷售酒

　　精繳納消費稅。

　　33、其他業務利潤

　　項目 2005年度 2004年度

　　材料銷售 3,560,883.70 2,807,179.81

　　廢料銷售 11,442,443.36 8,805,525.85

　　其他 187,920.91

　　76

　　豐原生化

　　合 計 15,191,247.97 11,612,705.66

　　其他業務利潤本期比上年同期增長31%，主要原因系材料銷售實現利潤所致。

　　34、財務費用

　　項目 2005年度 2004年度

　　利息支出 116,778,689.67 98,413,236.91

　　減：利息收入 12,842,106.99 5,267,197.81

　　匯兌凈損失 2,951,756.91 121,100.99

　　手續費支出 3,212,837.00 3,604,070.21

　　合 計 110,101,176.59 96,871,210.3 0

　　35、投資收益

　　項目 2005年度 2004年度

　　股權轉讓收益 -467,215.84

　　股權投資收益 -3,018,591.21 12,423,505.12

　　股權投資差額攤銷 -5,199,324.47 -1,072,701.62

　　合 計 -8,685,131.52 11,350,803.5 0

　　投資收益本期比上年同期下降177%，主要原因系采用權益法核算參股公司當

　　期凈利

　　潤虧損和股權投資差額的攤銷增加。

　　36、補貼收入

　　項 目 2005年度 2004年度

　　燃料乙醇中央財政補貼 200,469,429.81

　　國際市場開拓資金 139,400.00

　　獎勵款 3,593,800.00

　　發展促進資金 1,018,000.00

　　財政補助款 1,070,000.00

　　合 計 201,626,829.81 4,663,800 .00

　　(1) 根據《財政部關于燃料乙醇虧損補貼政策的通知》(財建[2005]437 號

　　)的規定，

　　2005 年度按實際銷售燃料乙醇數量給予定額補貼為1,883.00 元/噸，故本公

　　司2005 年

　　77

　　豐原生化

　　度應取得燃料乙醇中央財政補貼為200,469,429.81 元，已實際收到全部款項

　　。

　　(2) 本公司控股子公司安徽豐原格拉特乳酸有限公司根據《安徽省中小企業

　　國際市場

　　開拓資金使用辦法(暫行)》(皖外經貿計財字[2001]36 號)，收到安徽省

　　財政廳撥付

　　款139,400.00 元。

　　(3) 本公司控股子公司安徽豐原碭山梨業有限公司根據安徽省財政廳、商務

　　廳《關于

　　撥付2004 年度外貿出口政策資金的通知》(財企[2005]625 號)收到2004

　　年度外經貿

　　發展促進資金1,018,000.00 元。

　　37、營業外收入

　　項 目 2005年度 2004年度

　　罰款收入 388,604.02 751,215.54

　　其他 381,972.03 559,716.88

　　合 計 770,576.05 1,310,932.42

　　38、營業外支出

　　項 目 2005年度 2004年度

　　罰款支出 812,536.04 1,037,943.25

　　處理固定資產凈損失 1,237.60 316,398.87

　　捐贈支出 800,000.00

　　賠償款 0.00 473,724.39

　　提取物價基金 1,212,660.23 1,020,558.53

　　停電損失 0.00 1,139,611.96

　　其他 433,383.76 306,006.35

　　合 計 3,259,817.63 4,294,243.35

　　39、所得稅

　　項 目 2005年度 2004年度

　　所得稅 70,190,297.63 53,785,577.50

　　合 計 70,190,297.63 53,785,577.5 0

　　根據安徽省蚌埠市地方稅務局《關于安徽豐原生物化學股份有限公司技術改

　　造國產設

　　備投資抵免企業所得稅的批復》(蚌地稅函[2005]73 號)，同意本公司2002

　　年度技術

　　78

　　豐原生化

　　改造國產設備投資抵免當年企業所得稅5,652,673.94 元。

　　40、收到其他與投資活動有關的現金

　　項 目 2005年度

　　收購宿州生化、碭山梨業的期初貨幣資金 10,152,883.48

　　合 計 10,152,883.48

　　41、收到其他與籌資活動有關的現金

　　項 目 2005年度

　　安徽豐原燃料酒精有限公司工程代建款 189,085,648.65

　　國債撥款 13,700,000.00

　　合 計 202,785,648.65

　　六. 母公司會計報表主要項目注釋(如無特別說明，以下貨幣單位均為人民

　　幣元) 1、應收賬款

　　(1) 賬齡分析

　　2005 年12 月31 日

　　賬齡

　　金額

　　占總額

　　比 例

　　計提壞賬

　　準備比例

　　壞賬準備 凈額

　　1 年以內 197,750,883.59 95.56% 0.3% 593,252.65 197,157,630.94

　　1-2 年 4,020,221.69 1.94% 0.5% 20,101.11 4,000,120.58

　　2-3 年 4,480,494.01 2.16% 10.0% 448,049.4 0 4,032,444.61

　　3-4 年 593,810.66 0.29% 30.0% 178,143.20 415,667.46

　　4-5 年 51,410.89 0.02% 80.0% 41,128.71 10,282.18

　　5 年以上 58,471.58 0.03% 100.0% 58,471.58 0.00

　　合計 206,955,292.42 100.00% 1,339,146.65 205,616,145.77

　　2004 年12 月31 日

　　賬齡

　　金額

　　占總額

　　比 例

　　計提壞賬

　　準備比例

　　壞賬準備 凈額

　　1 年以內 168,853,287.37 96.49% 0.3% 506,559.86 168,346,727.51

　　1-2 年 5,285,703.18 3.02% 0.5% 26,428.52 5,259,274.66

　　2-3 年 748,223.16 0.43% 10.0% 74,822.32 673,400.84

　　79

　　豐原生化

　　3-4 年 51,4 10.89 0.03% 30.0% 15,423.27 35,987.62

　　4-5 年 80.0%

　　5 年以上 58,471.58 0.03% 100.0% 58,471.58

　　合計 174,997,096.18 100.00% 681,705.55 174,315,390.63

　　(2) 應收賬款期末金額中，欠款前五名金額合計119,910,290.44 元，占總額

　　比例為

　　57.94%。

　　(3) 應收賬款期末金額中，無應收持有本公司5%以上股份的股東單位款項。

　　2、其他應收款

　　(1) 賬齡分析

　　2005 年12 月31 日

　　賬齡

　　金額

　　占總額

　　比 例

　　計提壞賬

　　準備比例

　　壞賬準備 凈額

　　1 年以內 484,167,281.31 97.83% 0.3% 1,452,501.87 482,714,779.44

　　1-2 年 5,580,425.13 1.13% 0.5% 27,902.13 5,552,523.00

　　2-3 年 1,313,306.71 0.27% 10.0% 131,330.67 1,181,976.04

　　3-4 年 352,950.47 0.07% 30.0% 105,885.14 247,065.33

　　4-5 年 233,117.69 0.05% 80.0% 186,494.15 46,623.54

　　5 年以上 3,253,522.06 0.65% 100.0% 3,253,522.06 0.00

　　合計 494,900,603.37 100.00% 5,157,636.02 489,742,967.35

　　2004 年12 月31 日

　　賬齡

　　金額

　　占總額

　　比 例

　　計提壞賬

　　準備比例

　　壞賬準備 凈額

　　1 年以內 454,203,066.40 97.58% 0.3% 1,362,609.20 452,840,457.20

　　1-2 年 2,785,519.37 0.60% 0.5% 13,927.60 2,771,591.77

　　2-3 年 271,928.73 0.06% 10.0% 27,192.87 244,735.86

　　3-4 年 173,878.92 0.04% 30.0% 52,163.68 121,715.24

　　4-5 年 4,862,796.93 1.03% 80.0% 3,890,237.54 972,559.39

　　5 年以上 3,189,586.72 0.69% 100.0% 3,189,586.72

　　合計 465,486,777.07 100.00% 8,535,717.61 456,951,059.46

　　(2) 其他應收款期末金額中，欠款前五名金額合計469,221,257.51 元，占總

　　額比例為

　　94.81%。

　　80

　　豐原生化

　　(3) 其他應收款期末金額中，無應收持有本公司5%以上股份的股東單位款項

　　。

　　3、長期股權投資

　　(1) 股權投資類別

　　2004年12月31日 本期增加 本期減少 2005年12月31日

　　項

　　目 金額

　　減值

　　準備

　　金額

　　減值

　　準備

　　金額

　　減值

　　準備

　　金額

　　減值

　　準備

　　其他股

　　權投資

　　660,203,405.51 697,982,873.76 37,269,052.37 1,320,917,226.90

　　合 計 660,203,405.51 697,982,873.76 37,269,052.37 1,320,917,226.90

　　(2) 其他股權投資的投資期限、初始投資金額及所占被投資單位注冊資本的

　　比例

　　被投資公司名稱 投資期限 初始投資金額 占被投資單位注冊資本比例

　　安徽豐原馬鞍山生物化學有限公司 24,500,000.00 70.00%

　　安徽豐原油脂有限公司 20年 213,500,000.00 99.30%

　　豐原生化美國檸檬酸有限公司 4,138,500.00 100.00%

　　安徽豐原格拉特乳酸有限公司 30年 25,157,097.37 51.00%

　　安徽豐原燃料酒精有限公司 85,000,000.00 85.00%

　　蚌埠涂山熱電有限公司 355,406,495.00 85.87%

　　豐原宿州生物化工有限公司 30年 245,769,400.00 95.00%

　　安徽豐原碭山梨業有限公司 30年 108,541,900.00 95.00%

　　蚌埠新港開發有限公司 4,000,000.00 40.00%

　　馬鞍山金鈦化學有限公司 9,040,000.00 40.00%

　　安徽安興期貨經紀有限公司 28,500,000.00 28.50%

　　徽商銀行股份有限公司 69,900,000.00 2.796%

　　合 計 1,173,453,392.37

　　(3) 采用權益法核算的其他股權投資

　　被投資公司名稱

　　初始投

　　資金額

　　2004年

　　12月31日

　　本期權益

　　增減額

　　累計權益增減額

　　2005年

　　12月31日

　　安徽豐原馬鞍山生

　　物化學有限公司

　　24,500,000.00 63,113,325.00 21,016,092.43 59,629,417.43

　　84,129,417.43

　　安徽豐原油脂有限

　　公司 213,500,000.00 237,398,208.49 -28,184,739.99 -4,286,531.50

　　209,213,468.50

　　81

　　豐原生化

　　安徽豐原國際貨運

　　有限公司

　　9,000,000.00 8,427,397.97 35,119.75 -8,462,517.72 0.00

　　豐原生化美國檸檬

　　酸有限公司

　　4,138,500.00 4,138,500.00 0.00 0.00 4,138,500.00

　　安徽豐原格拉特乳

　　酸有限公司

　　25,157,097.37 4,465,077.43 -906,455.36 -4,883,843.42 20,273,253.95

　　安徽豐原燃料酒精

　　有限公司

　　85,000,000.00 85,000,000.00 0.00 0.00 85,000,000.00

　　蚌埠涂山熱電有限

　　公司 355,406,495.00 172,604,921.47 58,764,325.36 65,962,751.83

　　421,369,246.83

　　豐原宿州生物化工

　　有限公司 245,769,400.00 24,505,710.39 25,455,710.39 271,225,110.39

　　安徽豐原碭山梨業

　　有限公司

　　108,541,900.00 6,708,885.89 6,708,885.89 115,250,785.89

　　蚌埠市商業銀行 50,000,000.00 72,015,975.15 -2,115,975.15 -

　　69,900.000.00 0.00

　　蚌埠新港開發有限

　　公司

　　4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00

　　馬鞍山金鈦化學有

　　限公司

　　9,040,000.00 9,040,000.00 0.00 0.00 9,040,000.00

　　安徽安興期貨經紀

　　有限公司

　　28,500,000.00 -1,122,556.09 -1,122,556.09 27,377,443.91

　　合 計 1,162,553,392.37 660,203,405.51 78,700,407.23 69,101,316.81

　　1,251,017,226.90

　　(4) 采用成本法核算的其他股權投資

　　被投資公司名稱 初始投資金額 投資比例

　　徽商銀行股份有限公司 69,900,000.00 2.796%

　　合 計 69,900,000.00

　　因徽商銀行股份有限公司采取吸收合并方式合并蚌埠市商業銀行，使本公司

　　持有蚌埠

　　市商業銀行35.97%的股權變為持有徽商銀行股份有限公司2.796%的股權。

　　(5) 股權投資差額

　　被投資公司名稱 形成原因

　　攤銷期限

　　(年)

　　股權投資差額 本期攤銷額 累計攤銷額 攤余金額

　　安徽豐原油脂有限公

　　司

　　溢價購入 5年 258,642.28 51,728.46 51,728.46 206,913.82

　　蚌埠涂山熱電有限公

　　司 溢價購入 5年 8,358,510.76 1,420,961.04 2,493,662.66 5,864,848.10

　　豐原宿州生物化工有

　　限公司 溢價購入 30年 135,522,367.35 2,635,157.14 2,635,157.14

　　132,887,210.21

　　安徽豐原碭山梨業有

　　限公司 溢價購入 30年 45,422,105.29 883,207.60 883,207.60

　　44,538,897.69

　　安徽安興期貨經紀有

　　限公司 溢價購入 5年 1,041,351.17 208,270.23 208,270.23 833,080.94

　　82

　　豐原生化

　　合 計 190,602,976.85 5,199,324.47 6,272,026.09 184,330,950.76

　　(6) 本公司期末未發生長期股權投資可收回金額低于賬面價值的情況，故不

　　需計提長

　　期股權投資減值準備。

　　(7) 本公司投資變現及投資收益匯回無重大限制。

　　(8) 長期股權投資期末比期初增長102%，主要原因為收購宿州生化、碭山梨

　　業95%

　　股權、對安徽安興期貨經紀有限公司投資和對蚌埠涂山熱電有限公司、安徽

　　豐原格拉

　　特乳酸有限公司增資及對子公司按權益法核算的投資收益。

　　4、主營業務收入

　　(1) 主營業務收入按品種列示情況：

　　項目 2005年度 2004年度

　　檸檬酸等有機酸及其鹽類 804,555,945.75 921,326,365.61

　　氨基酸類 681,562,663.04 483,828,597.97

　　酒精類 487,210,220.30 0.00

　　玉米蛋白粉及其他 373,060,465.07 461,170,251.47

　　合 計 2,346,389,294.16 1,866,325,215.05

　　(2) 主營業務收入按區域列示情況：

　　項目 2005年度 2004年度

　　外銷收入 699,937,290.80 880,095,091.18

　　內銷收入 1,646,452,003.36 986,230,123.87

　　合 計 2,346,389,294.16 1,866,325,215.05

　　(3) 前五名客戶銷售收入情況：

　　項目 2005年度

　　前五名客戶銷售總額 529,791,998.65

　　占本公司主營業務收入的比例 22.58%

　　(4) 主營業務收入本期比上年同期增長26%，主要原因是本期酒精類新產品實

　　現銷售。

　　5、主營業務成本

　　主營業務成本按品種列示情況：

　　項目 2005年度 2004年度

　　83

　　豐原生化

　　檸檬酸等有機酸及其鹽類 674,558,117.35 805,129,056.08

　　氨基酸類 636,991,877.89 361,137,200.88

　　酒精類 619,564,792.67 0.00

　　玉米蛋白粉及其他 302,831,700.57 393,758,090.44

　　合 計 2,233,946,488.48 1,56 0,024,347.40

　　6、投資收益

　　項目 2005年度 2004年度

　　股權轉讓收益 -467,215.84

　　股權投資收益 83,899,731.70 40,323,030.68

　　股權投資差額攤銷 -5,199,324.47 -1,072,701.62

　　合 計 78,233,191.39 39,250,329.06

　　投資收益本期比上年同期增長124%，主要原因系部分控股子公司凈利潤有較

　　大幅度的

　　增長。

　　七、關聯方關系及交易

　　(一) 關聯方關系

　　1、存在控制關系的關聯方

　　公司名稱

　　注冊

　　地址

　　主營業務

　　與本公

　　司關系

　　經濟

　　性質

　　法 定

　　代表人

　　安徽豐原集團有

　　限公司

　　蚌埠市

　　資產經營;生物化工、有機化工(有機酸、

　　氨基酸、味精、香味料、食品添加劑)；

　　醫藥生產加工；機械設備制造；生物工

　　程科研開發和進出口業務

　　母公司 國有 李榮杰

　　安徽豐原馬鞍山

　　生物化學有限公

　　司

　　馬鞍山

　　生物工程的開發，有機酸及其他生物化

　　工產品(不含危險品)，原料飼料，蛋白

　　飼料的生產和銷售，化工設備的制造及

　　安裝

　　控股子公司

　　有限

　　責任

　　公司

　　王金生

　　安徽豐原油脂有

　　限公司

　　固鎮縣

　　食用油脂及相關產品的生產、加工、銷

　　售及農產品(油料、玉米)的收購

　　控股子公司

　　有限

　　責任

　　公司

　　蔣宗祥

　　豐原生化美國檸

　　檬酸有限公司

　　美國 檸檬酸及鹽類水溶液的生產及銷售 控股子公司

　　有限

　　責任

　　公司

　　李榮杰

　　安徽豐原格拉特

　　乳酸有限公司

　　蚌埠市

　　生產、銷售乳酸及衍生物，以及與此相

　　關的產品。

　　控股子公司

　　中外

　　合資

　　公司

　　李榮杰

　　84

　　豐原生化

　　安徽豐原燃料酒

　　精有限公司

　　蚌埠市

　　辦理燃料乙醇及副產品項目籌建的有關

　　業務

　　控股子公司

　　有限

　　責任

　　公司

　　李榮杰

　　蚌埠涂山熱電有

　　限公司

　　蚌埠市 發電、供汽(生產)及其副產品的銷售 控股子公司

　　有限

　　責任

　　公司

　　高際

　　豐原宿州生物化

　　工有限公司

　　宿州市

　　食用酒精、干酒糟飼料、脂肪醚、日用

　　化學原料、洗滌劑及化工產品的生產、

　　制造、銷售，農產品的收購、加工、銷

　　售

　　控股子公司

　　有限

　　責任

　　公司

　　張成

　　安徽豐原碭山梨

　　業有限公司

　　碭山縣

　　濃縮果汁、濃縮蔬菜汁、果汁飲料、罐

　　頭生產加工、銷售及此類產品的經營；

　　農副產品的購銷；本企業自產產品及技

　　術出口業務等

　　控股子公司

　　有限

　　責任

　　公司

　　張成

　　2、存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化

　　公司名稱 2004年12月31日 本期增加數 本期減少數 2005年12月31日

　　安徽豐原集團有限公司 61,890,000.00 61,890,000.00

　　安徽豐原馬鞍山生物化學有限公司 35,000,000.00 35,000,000.00

　　安徽豐原油脂有限公司 215,000,000.00 215,000,000.00

　　豐原生化美國檸檬酸有限公司 USD500,000.00 USD500,000.00

　　安徽豐原格拉特乳酸有限公司 USD6,000,000.00 USD6,000,000.00

　　安徽豐原燃料酒精有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00

　　蚌埠涂山熱電有限公司 176,409,300.00 240,000,000 416,409,300.00

　　豐原宿州生物化工有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00

　　安徽豐原碭山梨業有限公司 60,000,000.00 60,000,000.00

　　3、存在控制關系的關聯方所持股份及其變化

　　2004年12月31日 2005年12月31日

　　公司名稱

　　金額 比例

　　本 期

　　增加數

　　本期

　　減少數 金額 比例

　　安徽豐原集團有限公司 183,600,000.00 46.85% 119,101,529 64,498,471

　　238,203,058.00 24.71%

　　安徽豐原馬鞍山生物化學有限

　　公司

　　24,500,000.00 70.00% 24,500,000.00 70.00%

　　安徽豐原油脂有限公司 213,500,000.00 99.30% 213,500,000.00 99.30%

　　豐原生化美國檸檬酸有限公司 4,138,500.00 100.00% 4,138,500.00 100.00

　　%

　　安徽豐原格拉特乳酸有限公司 8,442,438.00 51.00% 16,714,659.

　　37 25,157,097.37 51.00%

　　85

　　豐原生化

　　安徽豐原燃料酒精有限公司 85,000,000.00 85.00% 85,000,000.00 85.00%

　　蚌埠涂山熱電有限公司 167,588,835.00 95.00% 190,000,000

　　357,588,835.00 85.87%

　　豐原宿州生物化工有限公司 19,000,000 19,000,000.00 95.00%

　　安徽豐原碭山梨業有限公司 57,000,000 57,000,000.00 95.00%

　　4、不存在控制關系的關聯方及其與本公司的關系

　　公司名稱 與本公司關系

　　豐原歐洲公司 同受安徽豐原集團有限公司控制

　　安徽豐原食品銷售有限公司 同受安徽豐原集團有限公司控制

　　安徽豐原國際貨運有限公司 同受安徽豐原集團有限公司控制

　　安徽豐原進出口有限公司 同受安徽豐原集團有限公司控制

　　安徽豐原物流有限公司 同受安徽豐原集團有限公司控制

　　蚌埠豐原明膠有限公司 同受安徽豐原集團有限公司控制

　　安徽豐原食品有限公司 同受安徽豐原集團有限公司控制

　　上海豐原可可食品有限公司 同受安徽豐原集團有限公司控制

　　安徽豐原藥業股份有限公司 同受安徽豐原集團有限公司控制

　　蚌埠金陽化工機械安裝公司 同受安徽豐原集團有限公司控制

　　蚌埠高能設備安裝公司 同受安徽豐原集團有限公司控制

　　蚌埠新港開發有限公司 參股公司

　　安徽安興期貨經紀有限公司 參股公司

　　徽商銀行股份有限公司 參股公司

　　(二) 關聯方應收應付款項余額

　　公司名稱 報表項目 2005年12月31日 2004年12月31日

　　安徽豐原集團有限公司 其他應付款 0.00 2,078,856.66

　　安徽豐原集團有限公司 應付股利 26,010,000.00 7,650,000.00

　　豐原歐洲公司 應收賬款 18,486,713.02 16,541,976.79

　　安徽豐原食品銷售有限公司 應收賬款 1,386,015.00 2,794,302.37

　　安徽豐原物流有限公司 其他應收款 0.00 1,806,302.29

　　安徽豐原物流有限公司 應付賬款 112,426.21 432,981.15

　　86

　　豐原生化

　　安徽豐原食品有限公司 預收賬款 0.00 2,730.00

　　蚌埠豐原明膠有限公司 其他應付款 0.00 79,472.68

　　安徽豐原進出口有限公司 其他應收款 0.00 8,999.05

　　蚌埠金陽化工機械安裝公司 在建工程 0.00 -2,962,933.29

　　蚌埠高能設備安裝公司 在建工程 0.00 -2,530,164.89

　　豐原生化美國檸檬酸有限公司 其他應收款 4,386,810.00 4,386,810.00

　　蚌埠新港開發有限公司 其他應收款 3,596,598.18 3,600,000.00

　　安徽豐原燃料酒精有限公司 其他應付款 197,347,858.11 8,262,209.46

　　(三) 關聯交易

　　1、采購貨物

　　(1) 定價政策：采用市場統一價格。

　　(2) 采購貨物明細表

　　2005 年度 2004 年度

　　企業名稱 采購品種

　　金額

　　占本期

　　購貨比例

　　金額

　　占本期

　　購貨比例

　　安徽豐原集團有限公司 材料 625,612.58 10,757,103.86 0.36%

　　蚌埠豐原明膠有限公司 電、水、汽 2,595,003.16 1,979,297.34 0.07%

　　蚌埠金陽化工機械安裝公司 設備安裝 13,540,906.66

　　蚌埠高能設備安裝公司 設備安裝 6,135,596.01

　　合 計 22,897,118.41 12,736,401.2 0.43%

　　2、銷售貨物

　　(1) 定價政策：采用市場統一價格。

　　(2) 銷售貨物明細表

　　2005 年度 2004 年度

　　企業名稱

　　銷售品

　　種 金額

　　占本期

　　銷售比例

　　金額

　　占本期

　　購貨比例

　　安徽豐原集團有限公司

　　檸檬酸

　　等

　　38,502.81 30,792,951.62 1.40%

　　豐原歐洲公司

　　檸檬酸

　　等

　　26,970,934.27 0.83% 27,945,995.36 1.27%

　　安徽豐原食品銷售有限公

　　司

　　色拉油 7,495,452.48 0.34%

　　安徽豐原食品有限公司 色拉油 60,635.04 1,309,549.99 0.06%

　　豐原宿州生物化工有限公

　　司

　　食用酒

　　精

　　2,693,031.39 0.12%

　　87

　　豐原生化

　　上海豐原可可食品有限公

　　司

　　色拉油 2,541,283.18 0.12%

　　合 計 27,070,072.12 0.83% 72,778,264.02 3.31%

　　3、其他關聯交易事項

　　(1) 支付費用

　　本公司向關聯方公司支付費用明細如下：

　　關聯公司名稱 項 目 2005年度 2004年度 備注

　　安徽豐原集團有限公司 專利及專有技術許可證 2,430,148.44 3,102,167.70

　�、�

　　安徽豐原集團有限公司 土地租賃費 350,000.0 0 350,000.00 ②

　　安徽豐原集團有限公司 綜合服務費 2,738,553.03 3,034,645.07 ③

　　安徽豐原物流有限公司 運費 13,209,420.41 10,852,467.35

　�、� 根據本公司與安徽豐原集團(以下簡稱“豐原集團”)簽訂《專利及專有

　　技術實施

　　許可協議》，本公司每半年按實施專利及專有技術實現的銷售收入的0.3%向

　　豐原集團

　　支付許可費，期限從本公司設立之日起至2015 年4 月8 日止，期限屆滿后，

　　本公司

　　可以無償使用該專利及專有技術。

　�、� 根據本公司與豐原集團簽訂的《土地使用權租賃協議》，本公司每年向豐

　　原集團交

　　付土地租金350,000.00 元，租賃期限為50 年。

　�、� 根據本公司與豐原集團簽訂的《綜合服務協議》，本公司及其職工接受豐

　　原集團提

　　供的職工食堂服務比照其職工同等待遇，按實際發生額向其支付費用。

　　(2) 收取費用

　　根據本公司與豐原集團簽訂的《綜合服務協議》，豐原集團有償使用本公司

　　供水、供

　　電設施，費用按實際使用水電量結算，2005 年度、2004 年度分別為

　　2,684,685.46 元、

　　1,114,176.97 元。

　　(3) 其他銷售

　　本公司按實際外購價格向豐原集團銷售材料，2005 年度、2004 年度分別

　　3,184,659.04

　　元、30,954,509.63 元。

　　(4) 股權受讓

　　經2004年度股東大會決議通過本公司與豐原集團簽訂的《股權轉讓協議》，

　　本公司收購豐原

　　集團持有宿州生化、碭山梨業95%的股份。根據安徽省人民政府國有資產監督

　　管理委員會《關

　　于轉讓安徽豐原碭山梨業有限公司和豐原宿州生物化工有限公司股權資產評

　　估項目核準的

　　88

　　豐原生化

　　批復》(皖國資產權函[2005]276號)，按安徽華普會計師事務所出具的華普

　　評字(2005)第

　　306號和華普評字(2005)第0302號資產評估報告的評估值作為其交易價格，

　　宿州生化為

　　245,769,400.00元、碭山梨業為108,541,900.00元。

　　(5) 股權轉讓

　　根據本公司第三屆第十次董事會決議通過，本公司將持有安徽豐原國際貨運

　　有限公司90%股

　　權以2005年9月30日為基準日按8,000,000.00元轉讓給豐原集團。

　　(6) 保證借款

　　公司名稱 2005年12月31日 2004年12月31日 保證人

　　本公司 1,097,170,000.00 1,339,320,000.00 豐原集團

　　安徽豐原油脂有限公司 70,000,000.00 60,000,000.00 豐原集團

　　安徽豐原馬鞍山生物化學有限公司 30,000,000.00 54,000,000.00 豐原集團

　　蚌埠涂山熱電有限公司 60,000,000.00 110,000,000.00 豐原集團

　　安徽豐原油脂有限公司 10,000,000.00 本公司

　　安徽豐原馬鞍山生物化學有限公司 65,000,000.00 75,000,000.00 本公司

　　安徽豐原燃料酒精有限公司 750,000,000.00 650,000,000.00 本公司

　　八、或有事項

　　1、根據本公司與安徽水利股份有限公司簽定的借款互保協議，本公司

　　擬與該公司互保借款總額為人民幣10,000 萬元。截止2005 年12 月31 日，

　　本公司已為該公司提供借款擔保6,000 萬元；同時安徽水利股份有限公司為

　　本公司提供借款擔保8,400 萬元。

　　2、本公司為控股子公司安徽豐原馬鞍山生物化學有限公司、安徽豐原

　　燃料酒精有限公司分別提供借款擔保6,500 萬元、75,000 萬元。

　　九、承諾事項

　　截止2005 年12 月31 日，本公司無需披露的重大承諾事項。

　　十、資產負債表日后事項

　　89

　　豐原生化

　　截止審計報告日，本公司無需披露的資產負債表日后事項。

　　十一、其他重要事項

　　2005 年度合并會計報表非經常性損益計算表

　　項 目 金 額 扣除所得稅影響后的金額

　　股權轉讓收益 -467,215.84 -313,034.61

　　補貼收入 1,157,400.00 775,458.00

　　營業外收入 770,576.05 516,285.95

　　捐贈支出 -800,000.00 -800,000.00

　　其他營業外支出 -1,247,157.40 -835,595.46

　　合 計 -586,397.19 -656,886.12

　　凈資產收益率及每股收益計算表

　　期 間 指 標

　　主營業務

　　利潤

　　營業利潤 凈利潤

　　扣除非經常性損

　　益后的凈利潤

　　凈資產收益率 全面攤薄 13.99 1.55 6.05 6.08

　　(%) 加權平均 17.09 1.89 7.40 7.43

　　每股收益 全面攤薄 0.333 0.037 0.144 0.145

　　2005 年度

　　(元) 加權平均 0.360 0.040 0.156 0.157

　　凈資產收益率 全面攤薄 22.27 8.47 5.79 5.69

　　(%) 加權平均 23.10 8.79 6.01 5.90

　　每股收益 全面攤薄 0.99 0.38 0.26 0.25

　　2004 年度

　　(元) 加權平均 1.00 0.38 0.26 0.26

　　90

　　豐原生化

　　附表二：

　　合并資產減值準備明細表

　　編制單位：安徽豐原生物化學股份有限公司 2005年年12月31日 金額單位：

　　人民幣元

　　項目 年初余額 本年增加數

　　因資產價值

　　回升轉回數

　　其他原因

　　轉出數

　　本年減少

　　數合計

　　年末余額

　　一、壞賬準備合計 7,993,790.69 1,979,178.70 3,386,076.13

　　3,386,076.13 6,586,893.26

　　其中：應收賬款 764,059.54 1,979,178.70 2,743,238.24

　　其他應收款 7,229,731.15 3,386,076.13 3,386,076.13 3,843,655.02

　　二、短期投資跌價準備合

　　計

　　其中：股票投資

　　債券投資

　　三、存貨跌價準備合計 330,518.33 330,518.33

　　其中：庫存商品 330,518.33 330,518.33

　　原材料

　　四、長期投資減值準備合

　　計

　　其中：長期股權投資

　　長期債權投資

　　五、固定資產減值準備合

　　計

　　14,472,769.57 1,350,000.00 15,822,769.57

　　其中：房屋、建筑物 9,088,414.35 9,088,414.35

　　機器設備 5,307,745.76 1,350,000.00 6,657,745.76

　　動力設備 76,609.46 76,609.46

　　六、無形資產減值準備合

　　計

　　其中：專利權

　　商標權

　　七、在建工程準備合計 235,673.47 235,673.47 235,673.47

　　八、委托貸款減值準備合

　　計

　　九、總計 23,032,752.06 3,329,178.70 3,621,749.60 3,621,749.60

　　22,740,181.16

　　單位負責人：李榮杰 主管會計工作的負責人：王德文 會計機構負責人：李

　　國坤

　　91

　　豐原生化

　　附表三：

　　合并股東權益增減變動表

　　編制單位：安徽豐原生物化學股份有限公司 金額單位：人民幣元

　　項 目 2005年度 2004年度

　　一、股本：

　　年初余額 391,894,651.00 318,563,685.00

　　本年增加數 572,133,301.00 73,330,966.00

　　其中：資本公積轉入 481,931,065

　　盈余公積轉入

　　利潤分配轉入 65,315,453.00

　　新增股本 90,202,236.00 8,015,513.00

　　本年減少數

　　年末余額 964,027,952.00 391,894,651.00

　　二、資本公積：

　　年初余額 986,578,376.74 924,059,713.45

　　本年增加數 362,127,128.94 62,518,663.29

　　其中：股本溢價 345,637,518.56 58,308,360.74

　　接受捐贈非現金資產準備

　　接受現金捐贈

　　股權投資準備 2,710,302.55

　　撥款轉入 16,100,000.00

　　外幣資本折算差額

　　其他資本公積 389,610.38 1,500,000.00

　　本年減少數 481,931,065.00

　　其中：轉增股本 481,931,065.00

　　年末余額 866,774,440.68 986,578,376.74

　　三、法定和任意盈余公積：

　　年初余額 62,251,281.98 49,488,908.61

　　本年增加數 22,466,013.46 12,762,373.37

　　其中：從凈利潤中提取數 22,466,013.46 12,762,373.37

　　其中：法定盈余公積 22,466,013.46 12,762,373.37

　　任意盈余公積

　　儲備基金

　　企業發展基金

　　法定公益金轉入數

　　本年減少數 14,816.76

　　其中：其他 14,816.76

　　轉贈股本

　　分派現金股利或利潤

　　92

　　豐原生化

　　分派股票股利

　　年末余額 84,702,478.68 62,251,281.98

　　其中：法定盈余公積 84,702,478.68 62,251,281.98

　　儲備基金

　　企業發展基金

　　四、法定公益金：

　　年初余額 31,125,640.97 24,744,454.30

　　本年增加數 11,233,006.73 6,381,186.67

　　其中：從凈利潤中提取數 11,233,006.73 6,381,186.67

　　本年減少數 7,408.36

　　其中：集體福利支出 7,408.36

　　年末余額 42,351,239.34 31,125,640.97

　　五、未分配利潤

　　年初未分配利潤 273,423,586.06 273,074,312.43

　　本年凈利潤 139,063,512.73 101,137,150.07

　　本年利潤分配 72,888,485.29 100,787,876.44

　　年末未分配利潤 339,598,613.50 273,423,586.06

　　單位負責人：李榮杰 主管會計工作的負責人：王德文 會計機構負責人：李

　　國坤

　　93

　　豐原生化

　　附表四：

　　合并應交增值稅明細表

　　編制單位：安徽豐原生物化學股份有限公司 金額單位：人民幣元

　　項 目 2005年度 2004年度

　　一、應交增值稅：

　　1、年初未抵扣數(以“— ”號填列) -43,162,913.60 -38,751,501.30

　　2、銷項稅額 520,594,067.96 299,215,752.19

　　出口退稅 108,917,510.03 129,505,074.57

　　進項稅額轉出 51,770,709.76 70,761,189.10

　　轉出多交增值稅 8,757.68 3,487.18

　　3、進項稅額 572,851,580.98 422,881,774.40

　　已交稅金 1,759,334.26

　　減免稅款

　　出口抵減內銷產品應納稅額 55,861,883.31 47,970,242.49

　　轉出未交增值稅 60,561,822.07 26,687,118.68

　　4、年末未抵扣數(以“— ”號填列) -51,147,154.53 -38,564,468.09

　　二、未交增值稅

　　1、年初未交數 12,137,202.84 -1,109,560.56

　　2、本年轉入數 60,561,822.07 26,687,118.68

　　3、本年已交數 58,657,049.75 29,908,163.85

　　4、年末未交數 14,041,975.16 -4,330,605.73

　　單位負責人：李榮杰 主管會計工作的負責人：王德文 會計機構負責人： 李

　　國坤

　　94

　　豐原生化

　　附件五：

　　北京興華會計師事務所有限責任公司

　　關于安徽豐原生物化學股份有限公司與關聯方

　　資金往來及對外擔保情況的專項說明

　　安徽豐原生物化學股份有限公司：

　　我們接受委托，對安徽豐原生物化學股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)

　　2005 年12 月31 日的資產負債表、2005 年度的利潤及利潤分配表、現金流

　　量表

　　進行了審計，并出具了標準無保留意見的審計報告[(2006)京會興審字第1

　　-133

　　號]。在為貴公司2005 年度會計報表進行審計工作中，我們對截至2005 年12

　　月

　　31 日止貴公司與關聯方資金往來及對外擔保情況進行了審計。提供真實、完

　　整

　　的與關聯方資金往來及對外擔保情況是貴公司的責任，我們的責任是在實施

　　審計

　　工作的基礎上對貴公司提供的與關聯方資金往來及對外擔保情況出具專項說

　　明。

　　我們的審計是根據中國證券監督管理委員會、國務院國有資產監督管理委員

　　會證

　　監發[2003]56 號《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保

　　若

　　干問題的通知》，并參照《中國注冊會計師獨立審計準則》進行的。在審計

　　過程

　　中，我們結合貴公司的實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要

　　的審

　　計程序。

　　現將貴公司與關聯方資金往來及對外擔保情況報告如下：

　　95

　　豐原生化

　　一、截至2005 年12 月31 日止貴公司和納入合并會計報表范圍的子公司與

　　貴公司第一大股東(實際控制人，以下簡稱“豐原集團”)及其所屬企業往

　　來情

　　況：

　　關聯方名稱

　　2004 年12 月

　　31 日余額

　　當期累計

　　借方發生額

　　當期累計

　　貸方發生額

　　2005 年12 月

　　31 日余額

　　會計科目 往來內容

　　與貴公司

　　的關系

　　安徽豐原集團

　　有限公司 164,177,990.06 171,968,011.09 7,790,021.03 0.00 其他應付款

　　往來款 控股股東

　　安徽豐原集團

　　有限公司 0.00 362,311,300.00 362,311,300.00 0.00 其他應付款 買賣股

　　權 控股股東

　　安徽豐原集團

　　有限公司 0.00 6,250,668.19 6,250,668.19 0.00 應付賬款 關聯交易款 控

　　股股東

　　安徽豐原集團

　　有限公司 7,650,000.00 0.00 18,360,000.00 26,010,000.00 應付股利 未

　　付股利 控股股東

　　豐原歐洲公司 16,541,976.79 26,970,934.27 25,026,198.04

　　18,486,713.02 應收賬款 貨款

　　同受豐原

　　集團控制

　　安徽豐原食品

　　銷售有限公司 2,794,302.37 0.00 1,408,287.37 1,386,015.00 應收賬款

　　貨款

　　同受豐原

　　集團控制

　　安徽豐原物流

　　有限公司

　　1,806,302.29 0.00 1,806,302.29 0.00 其他應收款 往來款

　　同受豐原

　　集團控制

　　安徽豐原物流

　　有限公司 432,981.15 13,529,975.35 13,209,420.41 112,426.21 應付賬款

　　運費

　　同受豐原

　　集團控制

　　安徽豐原食品

　　有限公司

　　2,730.00 68,517.60 65,787.60 0.00 預收賬款 貨款

　　同受豐原

　　集團控制

　　蚌埠豐原明膠

　　有限公司

　　79,472.68 3,063,726.31 2,984,253.63 0.00 其他應付款 電、水、汽

　　同受豐原

　　集團控制

　　安徽豐原進出

　　口有限公司 8,999.05 303,198.92 312,197.97 0.00 其他應收款 代理費

　　同受豐原

　　集團控制

　　蚌埠金陽化工

　　機械安裝公司

　　-2,962,933.29 13,540,906.66 10,577,973.37 0.00 在建工程 工程款

　　同受豐原

　　集團控制

　　蚌埠高能設備

　　安裝公司

　　-2,530,164.89 6,135,596.01 3,605,431.12 0.00 在建工程 工程款

　　同受豐原

　　集團控制

　　二、截至2005 年12 月31 日止，我們未發現貴公司與控股股東及其所屬企

　　業存在以下情形的資金往來：

　　(一)為控股股東及其所屬企業墊支工資、福利、廣告等期間費用及相互代

　　為承擔成本和其他支出；

　　96

　　豐原生化

　　(二)有償或無償地拆借貴公司的資金給控股股東及其所屬企業使用；

　　(三)通過銀行或非銀行金融機構向控股股東及其所屬企業提供委托貸款；

　　(四)委托控股股東及其所屬企業進行投資活動；

　　(五)為控股股東及其所屬企業方開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票；

　　(六)代控股股東及其所屬企業償還債務。

　　三、截至2005 年12 月31 日止貴公司沒有為控股股東和其所屬企業及其持

　　股50%以下的其他關聯方、其他非法人單位、個人提供擔保情況。

　　北京興華會計師事務所有限責任公司

　　二零零六年三月六日