飛亞股份(002042)2005年年度報告

　　安徽飛亞紡織發展股份有限公司二00五年年度報告

　　2006年3月3日

　　【重要提示】

　　本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　沒有董事、監事、高級管理人員對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　董事潘建芬女士因事請假未出席本次董事會會議，也未委托他人出席；董事劉更先生因出差在外未出席本次董事會會議，委托董事李安坤先生代為出席。

　　本公司2005年度財務會計報告已經安徽華普會計師事務所審計并出具了標準無保留意見的審計報告。

　　公司負責人張國龍先生、主管會計工作負責人孫松林先生及會計機構負責人林偉先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

　　目 錄

　　一、公司基本情況簡介..................

　　二、會計數據和業務數據摘要................

　　三、股本變動及股東情況.....................

　　四、董事、監事高級管理人員和員工情況...........

　　五、公司治理結構.....................

　　六、股東大會情況簡介.....................

　　七、董事會報告..................

　　八、監事會報告...............

　　九、重要事項....................

　　十、財務報告.....................

　　十一、備查文件目錄........................

　　一、公司基本情況簡介

　　1、法定中文名稱：安徽飛亞紡織發展股份有限公司

　　法定英文名稱：ANHUI FEIYA TEXTILE CO.,LTD.

　　中文簡稱：飛亞股份

　　英文簡稱：FEIYA

　　2、公司股票上市證券交易所：深圳證券交易所

　　股票簡稱：飛亞股份

　　股票代碼：002042

　　3、公司注冊地址：安徽省淮北市濉溪路慶相橋南

　　公司辦公地址：安徽省淮北市濉溪路慶相橋南

　　郵政編碼：235033

　　互聯網網址：www.feiyatex.com

　　電子信箱：feiyaxlx@sina.com

　　4、法定代表人：張國龍

　　5、聯系人和聯系方式：

　　董事會秘書 證券事務代表

　　投資者關系管理

　　負責人

　　姓名 徐林學 徐林學

　　聯系地址 安徽省淮北市濉溪路慶相橋南 郵政編碼：235033

　　電 話 0561-3011923-3058 0561-3011923-3058

　　傳 真 0561-3017058 0561-3017058

　　電子信箱 feiyaxlx@sina.com feiyaxlx@sina.com

　　6、公司信息披露報紙：《證券日報》

　　登載年度報告的中國證監會指定網站的網址：www.cninfo.com.cn

　　公司年度報告備置地點：公司董事會秘書處

　　7、公司其他有關資料：

　　公司首次注冊登記日期：2000 年10 月31 日

　　公司變更注冊登記日期：2005 年5 月18 日

　　注冊登記地點：安徽省工商行政管理局

　　企業法人營業執照注冊號：3400001300187

　　稅務登記號：34060372553187x

　　公司聘請會計師事務所名稱：安徽華普會計師事務所

　　會計師事務所工作地點：安徽省合肥市榮事達大道100 號振信大廈B 區

　　二、會計數據和業務數據摘要

　　(一)公司2005 年度主要財務指標： 單位：人民幣元

　　指標 金額

　　利潤總額 9,539,614.98

　　凈利潤 5,879,550.77

　　主營業務利潤 43,817,211.68

　　其他業務利潤 215,854.84

　　營業利潤 9,099,229.94

　　投資收益 479,934.36

　　補貼收入 0

　　營業外收支凈額 -39,549.32

　　經營活動產生的現金流量凈額 -16,572,885.13

　　現金及現金等價物凈增減額 -1,944,792.96

　　注：報告期內扣除非經常性損益的項目及涉及金額如下：

　　營業外收入 40,818.50

　　各項減值準備轉回數 21,776.16

　　扣除計提的固定資產減值準備后的其他

　　營業外支出

　　80,367.82

　　非經營性損益合計 -17,773.16

　　所得稅影響數額 13,470.11

　　合計 -31,243.27

　　(二)公司前三年主要會計數據和財務指標：

　　1、主要會計數據： 單位：人民幣元

　　2005年 2004年 本年比上年增減(%) 2003年

　　主營業務收入 424,646,098.91 416,170,264.60 2.04% 364,279,052.42

　　利潤總額 9,539,614.98 25,418,088.43 -62.47% 29,082,980.07

　　凈利潤 5,879,550.77 17,324,480.27 -66.06% 21,085,271.13

　　扣除非經常性損益的

　　凈利潤 5,910,794.04 15,937,752.64 -62.91% 20,536,035.54

　　經營活動產生的現金

　　流量凈額 -16,572,885.13 83,446,682.87 -119.86% 5,356,382.78

　　2005年末 2004年末 本年末比上年末增減(%) 2003年末

　　總資產 572,966,525.61 473,939,460.59 20.89% 410,295,335.95

　　股東權益(不含少數股東權益) 277,421,933.73 151,106,995.86 83.59% 133,782,515.59

　　2、主要財務指標： 單位：人民幣元

　　2005年 2004年 本年比上年增減(%) 2003年

　　每股收益 0.06 0.29 -79.31% 0.35

　　每股收益(注) 0.06 - - -

　　凈資產收益率 2.12% 11.47% -9.35% 15.76%

　　扣除非經常性損益的

　　凈利潤為基礎計算的

　　凈資產收益率

　　2.13% 10.55% -8.42% 15.35%

　　每股經營活動產生的

　　現金流量凈額 -0.17 1.39 -112.23% 0.09

　　2005年末 2004年末 本年末比上年末增減(%) 2003年末

　　每股凈資產 2.77 2.52 9.92% 2.23

　　調整后的每股凈資產 2.77 2.52 9.92% 2.23

　　注：如果報告期末至報告披露日公司股本已發生變化，按新股本計算的每股收益。

　　(三)按照中國證監會《公開發行證券公司信息披露編報規則第9號》計算的利潤數據：

　　凈資產收益率(%) 每股收益(元/股)

　　報告期利潤

　　全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均

　　主營業務利潤 15.79 18.84 0.44 0.51

　　營業利潤 3.28 3.91 0.09 0.10

　　凈利潤 2.12 2.53 0.06 0.07

　　扣除非經常性損益

　　后的凈利潤 2.13 2.54 0.06 0.07

　　(四)報告期內股東權益變動情況： 單位：人民幣元

　　項目

　　股本

　　(萬股)

　　資本公積 盈余公積 法定公益金未分配利潤

　　股東權益

　　合計

　　期初數 6000 28,207,541.90 9,658,781.05 3,744,972.70 49,495,700.21 151,106,995.86

　　本期增加 4000 91,235,387.10 888,238.32 293,977.54 5,879,550.77 137,114,937.87

　　本期減少 0 0 0 0 11,982,215.86 10,800,000.00

　　期末數 10000 119,442,929.00 10,547,019.37 4,038,950.24 43,393,035.12 277,421,933.73

　　變動原因 股票發行上市 股本溢價 從凈利潤中提取 從凈利潤中提取

　　增加的原因

　　是實現利潤；

　　減少的原因

　　是利潤分配

　　及提取盈余公積、法定公積

　　增加的原因是發行股票和實現利潤；減少的原因是利潤分配

　　三、股本變動及股東情況

　　(一)股本變動情況：

　　1、股份變動情況表： 單位：股

　　本次變動前 本次變動增減(+，-) 本次變動后

　　數量 比例 發行新股 其他 小計 數量 比例

　　一、有限售條件股份

　　60,000,000 100.00% 0 -12,000,000 -12,000,000 48,000,000 48.00%

　　1、國家持股0 0.00% 0 0 0 0 0.00%

　　2、國有法人持股

　　60,000,000 100.00% 0 -12,000,000 -12,000,000 48,000,000 48.00%

　　3、其他內資持股

　　0 0.00% 0 0 0 0 0.00%

　　其中：

　　境內法人持股

　　0 0.00% 0 0 0 0 0.00%

　　境內自然人持股

　　0 0.00% 0 0 0 0 0.00%

　　4、外資持股0 0.00% 0 0 0 0 0.00%

　　其中：

　　境外法人持股

　　0 0.00% 0 0 0 0 0.00%

　　境外自然人持股

　　0 0.00% 0 0 0 0 0.00%

　　二、無限售條件股份

　　0 0.00% 40,000,000 12,000,000 52,000,000 52,000,000 52.00%

　　1、人民幣普通股

　　0 0.00% 40,000,000 12,000,000 52,000,000 52,000,000 52.00%

　　2、境內上市的外資股

　　0 0.00% 0 0 0 0 0.00%

　　3、境外上市的外資股

　　0 0.00% 0 0 0 0 0.00%

　　4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%

　　三、股份總數

　　60,000,000 100.00% 40,000,000 0 40,000,000

　　100,000,00

　　0

　　100.00%

　　(二)股票發行與上市情況：

　　1、前三年歷次股票發行情況：

　　經中國證監會證監發行字［2005］9 號文核準,本公司發行人民幣普通股4,000 萬股，其中網下向詢價對象配售800 萬股，網上向社會公眾投資者按市值配售3,200 萬股。網下配售部分已于2005 年4 月6 日在保薦機構(主承銷商)華泰證券有限責任公司主持下發行完畢，網上配售部分已于2005 年4 月12 日成功發行，發行價3.80 元/股。

　　經深圳證券交易所《關于安徽飛亞紡織發展股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知》(深證上［2005］21 號文)同意，本公司公開發行的3200 萬股(其余800 萬股為網下向詢價對象配售)社會公眾股已于2005 年4 月27 日在深圳證券交易所掛牌交易。

　　2、股份總數及結構變動情況：

　　(1)2005 年4 月27 日，公司股票4000 萬股A 股于深圳證券交易所掛牌交易。公司股本總額由上市前的6000 萬股增加至10000 萬股。

　　(2)2005 年10 月26 日，安徽飛亞紡織發展股份有限公司股權分置改革相關股東會議審議通過了《安徽飛亞紡織發展股份有限公司股權分置改革方案》，并于2005 年11 月2 日刊登了《股權分置改革實施公告》，股權分置改革方案于2005 年11 月7 日正式實施完畢。公司股權分置改革方案實施后，即非流通股股東支付對價后，公司股份總數未發生變動，但結構發生變化。公司股權分置改革方案實施后股份變動情況如下：

　　1)股權分置改革前后股份結構變動情況：

　　改革前 改革后

　　股份數量(股)

　　占比股份數量(股)

　　占比

　　一、未上市流通股 60,000,000 60% 一、有限售條件的流通股 48,000,000 48%

　　(一)發起人股 60,000,000 60% (一)股權分置改革變更的

　　有限售條件的流通股

　　48,000,000 48%

　　國家股 —— —— 國家及國有法人持股 48,000,000 48%

　　國有法人股 60,000,000 60% 境內一般法人持股 —— ——

　　境內法人股 —— —— 境內自然人持股 —— ——

　　外資法人股 —— —— 境外法人、自然人持股 —— ——

　　自然人股 —— —— 其他 —— ——

　　其他 —— ——

　　(二)定向法人股 —— ——

　　(二)內部職工股 —— ——

　　國家股 —— ——

　　國有法人股 —— ——

　　(三)機構投資者配售股份 —— ——

　　境內法人股 —— ——

　　外資法人股 —— ——

　　(四)高管股份 —— ——

　　自然人股 —— ——

　　其他 —— ——

　　(五)其他 —— ——

　　二、已上市流通股份 40,000,000 40% 二、無限售條件的流通股 52,000,000 52%

　　(一)有限售條件的流通股—— ——

　　內部職工股 —— ——

　　機構投資者配售股份 —— ——

　　(一)人民幣普通股 52,000,000 52%

　　高管股份 —— ——

　　其他 —— ——

　　(二)境內上市外資股 —— ——

　　(二)無限售條件的流通股

　　40,000,000 40%

　　人民幣普通股 40,000,000 40%

　　境內上市外資股 —— ——

　　(三)境外上市外資股 —— ——

　　境外上市外資股 —— ——

　　其他 —— ——

　　(四)其他 —— ——

　　三、股份總數 100,000,000 100% 三、股份總數 100,000,000 100%

　　注：詳細情況見2005年11月7日《中國證券報》上的公司公告。

　　2)有限售條件股份可上市交易時間：

　　單位：股

　　時 間

　　限售期滿新增可上市交易股份數量

　　有限售條件股份

　　數量余額

　　無限售條件股份

　　數量余額 說 明

　　2006年11月7日 7,450,880 40,549,120 59,450,880

　　2007年11月7日 5,000,000 35,549,120 64,450,880

　　2008年11月7日 35,549,120 0 100,000,000

　　3)前10名有限售條件股東持股數量及限售條件： 單位：股

　　序號 有限售條件股東名稱

　　持有的有限售條

　　件股份數量 可上市交易時間 新增可上市交易股份

　　數量 限售條件

　　2006年11月7日 5,000,000

　　2007年11月7日 5,000,000

　　安徽飛亞紡織集團有限公司 45,549,120

　　2008年11月7日 35,549,120

　　其持有的飛亞股份非流通股股份自股權分置改革方案實施之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓。在前條承諾期期滿后，其通過深圳證券交所掛牌交易出售股份的數量占飛亞股份的股份總數比例在十二個月內不超過5%，在二十四

　　個月內不超過10%。

　　淮北市國有資

　　產運營有限公

　　司

　　1,089,2802006年11月7日 1,089,280

　　其持有的非流通股股份

　　自股權分置改革方案實

　　施之日起，十二個月內不

　　上市交易或者轉讓。

　　安徽省國有資

　　產運營有限公

　　司

　　544,6402006年11月7日 544,640

　　其持有的非流通股股份

　　自股權分置改革方案實

　　施之日起，十二個月內不

　　11

　　上市交易或者轉讓。

　　上海市紡織科

　　學研究院 272,3202006年11月7日 272,320

　　其持有的非流通股股份

　　自股權分置改革方案實

　　施之日起，十二個月內不

　　上市交易或者轉讓。

　　上海東華大學

　　科技園發展有

　　限公司

　　272,3202006年11月7日 272,320

　　其持有的非流通股股份

　　自股權分置改革方案實

　　施之日起，十二個月內不

　　上市交易或者轉讓。

　　淮北印染集團

　　公司 272,3202006年11月7日 272,320

　　其持有的非流通股股份

　　自股權分置改革方案實

　　施之日起，十二個月內不

　　上市交易或者轉讓。

　　(4)上述股份結構變動備查文件：

　　1、安徽飛亞紡織發展股份有限公司股權分置改革說明書；

　　2、安徽飛亞紡織發展股份有限公司股權分置改革相關股東會議決議及表決結果；

　　3、華泰證券有限責任公司關于安徽飛亞紡織發展股份有限公司股權分置改革之保薦意

　　見；

　　4、國浩律師集團(深圳)事務所關于安徽飛亞紡織發展股份有限公司股權分置改革的

　　法律意見書。

　　(三)股東情況介紹：

　　1、股東數量和持股情況： 單位：股

　　股東總數 18,577戶

　　前10名股東持股情況

　　股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數 持有有限售條件

　　股份數量

　　質押或凍結的股

　　份數量

　　安徽飛亞紡織集團有

　　限公司

　　國有股東 45.55% 45,549,120 45,549,120 0

　　北京雅寶經濟文化發

　　展中心

　　其他 1.20% 1,214,970 0 0

　　淮北市國有資產運營

　　有限公司

　　國有股東 1.09% 1,089,280 1,089,280 0

　　安徽省國有資產運營

　　有限公司

　　國有股東 0.54% 544,640 544,640 0

　　上海市紡織科學研究

　　院

　　國有股東 0.27% 272,320 272,320 0

　　上海市東華大學科技

　　園發展有限公司

　　其他 0.27% 272,320 272,320 0

　　淮北市印染集團公司 國有股東 0.27% 272,320 272,320 0

　　楊江平 其他 0.23% 230,000 0 0

　　李偉剛 其他 0.22% 222,300 0 0

　　12

　　孫孟林 其他 0.21% 218,400 0 0

　　前10名無限售條件股東持股情況

　　股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類

　　北京雅寶經濟文化發展中心 1,214,970人民幣普通股

　　楊江平 230,000人民幣普通股

　　李偉剛 222,300人民幣普通股

　　孫孟林 218,400人民幣普通股

　　成小舟 211,900人民幣普通股

　　王新建 195,000人民幣普通股

　　周建榮 180,700人民幣普通股

　　陳徐華 165,450人民幣普通股

　　陳蕾 138,800人民幣普通股

　　丁曉黎 132,860人民幣普通股

　　上述股東關聯關系或

　　一致行動的說明

　　公司六名發起人股東之間，安徽飛亞紡織集團有限公司與淮北市國有資

　　產運營有限公司、淮北印染集團公司的實際控制人均為淮北市人民政府

　　國有資產監督管理委員會，除此之外，不存在其他關聯關系，也不屬于

　　《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。公司非

　　流通股股東與前十名流通股股東之間不存在關聯關系，也不屬于一致行

　　動人。未知流通股股東之間是否存在關聯關系和是否屬于一致行動人。

　　2、控股股東及實際控制人情況介紹：

　　(1)公司控股股東：

　　公司名稱：安徽飛亞紡織集團有限公司

　　住 所：安徽省淮北市濉溪路慶相橋

　　法定代表人：李安坤

　　成立日期：1997 年12 月

　　注冊資本：1.1 億元人民幣

　　企業類型：國有獨資有限責任公司

　　經營范圍：對紡織企業國有資產運營及管理，信息咨詢、代理服務

　　(2)公司實際控制人：

　　名 稱：淮北市人民政府國有資產監督管理委員會

　　單位負責人：張裕忠

　　單位性質：國有資產管理部門

　　辦公地址：安徽省淮北市人民路

　　13

　　(3)控股股東及實際控制人變更情況：

　　報告期內，本公司的實際控制人未發生變動，仍為淮北市人民政府國有資產監督管理

　　委員會。安徽飛亞紡織集團有限公司為國有獨資有限責任公司，其實際控制人為淮北市人

　　民政府國有資產監督管理委員會，而飛亞集團公司是公司的控股股東，因此，淮北市人民

　　政府國有資產監督管理委員會是公司的實際控制人。

　　(4)公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　3、其他持股在10%以上(含10%)的法人股股東情況介紹：

　　報告期內，公司無其他持股在10%以上(含10%)的法人股股東。

　　14

　　四、董事、監事高級管理人員和員工情況

　　(一)公司董事、監事和高級管理人員情況：

　　1、董事、監事和高級管理人員的基本情況：

　　姓名 職務 性別 年齡 任期起止日期 年初持股

　　數

　　年末持股

　　數 變動原因

　　報告期內

　　從公司領

　　取的報酬

　　總額(萬

　　元)

　　是否在

　　股東單

　　位或其

　　他關聯

　　單位領

　　取

　　張國龍 董事長 男 57 2003年10月31日 至

　　2006年10月30日 0 0 - 13.6 否

　　孫松林 總經理 男 40 2003年10月31日 至

　　2006年10月30日 0 0 - 12.4 否

　　潘建芬 董事 女 55 2003年10月31日 至

　　2006年10月30日 0 0 - 10.9 否

　　李安坤 董事 男 56 2003年10月31日 至

　　2006年10月30日 0 0 - 0 是

　　馬黎 董事 男 44 2003年10月31日 至

　　2006年10月30日 0 0 - 0 是

　　劉更 董事 男 39 2003年10月31日 至

　　2006年10月30日 0 0 - 0 是

　　劉心報 獨立董事 男 42 2003年10月31日 至

　　2006年10月30日 0 0 - 1 否

　　鮑金橋 獨立董事 男 41 2003年10月31日 至

　　2006年10月30日 0 0 - 1 否

　　何暉 獨立董事 女 38 2003年10月31日 至

　　2006年10月30日 0 0 - 1 否

　　侯金花 監事 女 64 2003年10月31日 至

　　2006年10月30日 0 0 - 0 是

　　張海友 監事 男 43 2003年10月31日 至

　　2006年10月30日 0 0 - 0 是

　　趙玉萍 監事 女 43 2003年10月31日 至

　　2006年10月30日 0 0 - 1.4 否

　　孫輝 副總經理 男 41 2002年4月10日 至 2006

　　年10月30日 0 0 - 10.9 否

　　焦記 副總經理 男 37 2005年7月30日 至 2006

　　年10月30日 0 0 - 4.6 否

　　林偉 財務總監 男 43 2003年10月31日 至

　　2006年10月30日 0 0 - 9.8 否

　　徐林學 董事會

　　秘書

　　男 45 2003年10月31日 至

　　2006年10月30日 0 0 - 9.8 否

　　15

　　合計 76.4 -

　　2、公司的董事、監事在股東單位任職的情況：

　　姓名 任職的股東名稱 在股東單位擔任

　　的職務

　　任期期間

　　張國龍 安徽飛亞紡織集團有限公司 董事 2000 年5 月至今

　　李安坤 安徽飛亞紡織集團有限公司 董事長、總經理2000 年5 月至今

　　劉 更 上海東華大學科技園發展有限公司 總經理 2000 年7 月至今

　　馬 黎 淮北市國有資產運營有限公司 總經理 1999 年10 月至今

　　侯金花 安徽飛亞紡織集團有限公司 總經理助理 2000 年8 月至今

　　張海友 安徽省國有資產運營有限公司 經理 1999 年初至今

　　3、現任董事、監事和高級管理人員的主要工作經歷和在除股東單位外的其他單位的任

　　職或兼職情況：

　　(1)董事：

　　張國龍：董事長，1949 年生，大專學歷，高級工程師。張國龍先生2000 年10 月起任

　　公司董事長。

　　李安坤：董事，1950 年生，本科學歷，經濟師、政工師。李安坤先生2000 年10 月起

　　任安徽飛亞紡織集團有限公司董事長。2000 年10 月起任公司董事。

　　孫松林：董事、總經理，1966 年生，本科學歷，工程師。孫松林先生2001 年9 月起

　　任公司總經理。2000 年10 月起任公司董事。

　　潘建芬：董事、副總經理，1951 年生，初中學歷。潘建芬女士2000 年10 月起任公司

　　副總經理、董事。

　　馬 黎：董事。1962 年生，大專學歷，會計師。馬黎先生1999 年10 月起任淮北市國

　　有資產運營有限公司總經理。2000 年10 月起任公司董事。

　　劉 更：董事。1967 年生，碩士。劉更先生2000 年7 月起歷任上海東華大學科技園

　　發展有限公司常務副總經理、總經理。2003 年2 月起任公司董事。

　　劉心報：獨立董事。1964 年生，博士，教授。劉心報先生任職合肥工業大學管理學院

　　副院長、教授、博士生導師。2001 年10 月起任公司獨立董事。

　　鮑金橋：獨立董事。1965 年生，碩士，律師。鮑金橋先生2000 年12 月起任職于安徽

　　承義律師事務所，現為安徽承義律師事務所合伙人。2002 年5 月起任公司獨立董事。

　　何 暉：獨立董事。1968 年生，本科學歷，高級會計師、中國注冊會計師、中國證券

　　執業注冊會計師。何暉女士于2000 年10 月～2005 年3 月，任職于華證會計師事務所，為

　　16

　　華證會計師事務所出資人，2005 年4 月至今任中磊會計師事務所總所所長助理。2003 年

　　10 月起任公司獨立董事。

　　(2)監事：

　　侯金花：監事會主席。1942 年生，大專學歷，高級會計師。侯金花女士2000 年8 月

　　起任安徽飛亞紡織集團有限公司總經理助理。2000 年10 月起任公司監事會主席。

　　張海友：監事。1963 年生，研究生學歷，會計師。張海友先生1999 年初至今，歷任

　　安徽省國有資產運營有限公司投資部經理、總經理助理。2003 年10 月起任公司監事。

　　趙玉萍：職工代表監事。1963 年生，初中學歷。趙玉萍女士1983 年起任職于本公司。

　　2000 年10 月起任公司職工代表監事。

　　(3)高級管理人員：

　　孫 輝：副總經理。1965 年生，本科學歷，工程師。孫輝先生1989 年7 月起任職于

　　本公司，2000 年10 月起歷任公司車間主任、總經理助理職務，2002 年4 月起任公司副總

　　經理。

　　焦 記：副總經理兼總工程師。1969 年生，本科學歷，工程師。焦記先生1991 年7

　　月～2002 年4 月任職于本公司，2002 年4 月～2005 年7 月，任淮北市棉花產業化集團公

　　司副主任，2005 年7 月起任公司副總經理兼總工程師。

　　林 偉：財務總監。1963 年生，專科學歷，會計師。林偉先生1989 年7 月起于本公

　　司歷任財務科會計、副科長、科長，2000 年10 月起任公司財務總監。

　　徐林學：董事會秘書。1961 年生，本科學歷，高級經濟師。徐林學先生1987 年5 月

　　起于本公司歷任辦公室秘書、質量管理員、辦公室副主任、主任，2000 年10 月起任公司

　　董事會秘書。

　　4、董事、監事和高級管理人員年度報酬情況：

　　(1)董事、監事和高級管理人員報酬的決策程序、報酬確定依據：

　　①董事的報酬決策程序：董事(含獨立董事)年度報酬實施辦法由股東大會批準后執

　　行。高級管理人員的報酬實施辦法由董事會批準后執行。

　　②董事、高級管理人員報酬確定的依據：根據公司一屆六次董事會和2002 年度股東大

　　會通過《安徽飛亞紡織發展股份有限公司年薪制實施辦法》，2005 年董事、高級管理人員

　　按此規定實施。

　　③本公司侯金花女士、張海友先生不在本公司領取報酬，趙玉萍女士是車間工人，僅

　　按月領取崗位工資及獎金。

　　17

　　(2)不在公司領取報酬、津貼的董事、監事情況：

　　董事李安坤、馬黎、劉更，監事侯金花、張海友不在公司領取薪酬，均在股東單位領

　　取薪酬。

　　5、董事、監事和高級管理人員變動情況：

　　報告期內，公司董事、監事未發生變動。

　　公司2005 年7 月30 日召開的第二屆董事會第五次會議，審議通過了關于增聘焦記先

　　生為公司副總經理兼總工程師的議案。

　　(二)公司員工情況：

　　截至2005 年12 月31 日，本公司在職員工總數為5085 名。

　　1、按專業構成劃分：

　　專業 人數(人) 占總人數的比例(%)

　　技術開發人員 105 2.06

　　銷售及售后服務人員 53 1.04

　　財務人員 9 0.17

　　管理人員 187 3.67

　　生產人員 4704 92.51

　　其他人員(退養) 27 0.53

　　合 計 5085 100

　　2、按學歷劃分：

　　學歷 人數(人) 占總人數的比例(%)

　　大專以上 176 3.46

　　中專 348 6.84

　　中專以下 4561 89.69

　　合 計 5085 100

　　3、截至2005 年12 月31 日，本公司退休人員628 名。

　　18

　　五、公司治理結構

　　(一)公司治理情況：

　　公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和《上市公司治理準則》等法律、法規和規章

　　的要求，完善公司的法人治理結構，促進公司規范運作。公司法人治理結構的情況已符合

　　《上市公司治理準則》的要求：

　　1、關于股東與股東大會：公司嚴格按照《股東大會規范意見》的要求制定了《股東大

　　會議事規則》，規范股東大會召集、召開、表決程序，2005 年2 月18 日召開的2004 年度

　　股東大會對《公司章程》、《股東大會議事規則》進行修改，增加了董事、監事選舉時“實

　　行累積投票制”的內容，并制訂了《累積投票制實施細則》。公司能夠平等對待所有股東，

　　確保股東特別是中小股東能充分行使其權利，在股權分制改革相關股東會議上實行分類表

　　決和董事會征集委托投票權。

　　2、關于控股股東與公司的關系：公司控股股東依法行使其權利并承擔相應義務，沒有

　　直接或間接干預公司的決策和經營活動。公司具有獨立的經營能力和完備的產供銷系統，

　　公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作。

　　3、關于董事和董事會：公司嚴格按照《公司法》和《公司章程》規定的董事選聘程序

　　選舉董事，聘用高管人員，董事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《董事會工作制

　　度及規則》召開會議，依法行使職權，公司各位董事能夠勤勉、盡責地履行權利、義務和

　　責任。

　　4、關于監事和監事會：公司監事會由股東大會嚴格按照《公司法》、《公司章程》的

　　規定，選舉的監事組成。監事會人員符合法律、法規和《公司章程》的要求。監事會嚴格

　　按照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》召開會議，公司監事認真履行誠信、

　　勤勉職責，對公司財務以及董事、經理和其他高級管理人員履行職責的合法、合規性進行

　　監督。

　　5、關于信息披露與投資者關系管理：公司制定了《信息披露管理制度》和《投資者關

　　系管理制度》，指定公司董事會秘書負責信息披露工作及投資者關系管理工作。

　　報告期內，公司與第一大股東——安徽飛亞紡織集團公司的資金往來反映在“其他應

　　19

　　付款——飛亞集團公司”科目：

　　2005 年1 月，集團公司因臨時資金周轉，借用公司資金300 萬元，扣除正常的有協議

　　的綜合服務費用，2005 年1 月31 日，與集團公司的往來余額為借方2,880,059.72 元，反映

　　為集團公司占用本公司資金。

　　2005 年2 月全部結平，雙方往來余額為零。

　　2005 年3 月，公司因正常的資金需求，借用集團公司資金200 萬元，加上正常的有協

　　議的綜合服務費用，2005 年3 月31 日，與集團公司的往來余額為貸方2,121,254.49 元，反

　　映為公司占用集團公司資金。

　　2005 年4 月份全部結平，雙方往來余額為零。

　　2005 年5 月～12 月及2006 年1～2 月，雙方往來帳目均為正常的有協議的綜合服務費

　　項目。每月余額全部為零。

　　此外，為解決集團公司歸還到期銀行借款的資金需求，及保證集團公司資金安全，集

　　團公司2005 年度給本公司開具沒有交易背景的銀行承兌匯票累計發生額6,980 萬元，交付

　　本公司的控股子公司安徽淮北金福紡織有限公司，由安徽淮北金福紡織有限公司將票據貼

　　現，資金匯回集團公司，全年累計額共6,980 萬元匯回集團公司，貼現利息481,194.00 元

　　全部由集團公司支付。

　　除上述情況外，公司均能夠嚴格按照《股票上市規則》、《中小企業板上市公司特別規

　　定》等法律、法規和公司《信息披露制度》的有關規定，所披露的信息真實、準確、及時、

　　完整。并積極加強與投資者的溝通，確保公平對待公司所有股東。

　　報告期內，公司運作嚴格按照《公司章程》和公司內部管理制度的要求進行，公司運

　　作規范有效，最大限度的保護廣大股東和公司的利益。

　　報告期內，公司治理的實際狀況與中國證監會有關上市公司治理的規范性文件的要求

　　基本相符。

　　(二)董事履行職責情況：

　　2005 年，公司董事長、獨立董事及其他董事嚴格按照《公司法》和深圳證券交易所《中

　　小企業板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的規定，認真勤勉地履行職責，按時

　　參加報告期內的董事會會議和出席股東大會會議，對各項議案進行認真審議。獨立董事劉

　　心報先生、鮑金橋先生和何暉女士嚴格按照有關規定，對各項議案進行認真審議，并依據

　　自己的專業知識和能力做出獨立、客觀、公正的判斷，不受公司和公司主要股東的影響，

　　切實維護了公司和中小股東的利益。

　　20

　　1、董事出席董事會會議情況：

　　報告期內董事會會議召開次數 5次

　　董事姓名 職務 親自出席次數 委托出席次數 缺席次數

　　是否連續

　　兩次未親

　　自出席會

　　議

　　張國龍 董事長 5 0 0 否

　　李安坤 董事 5 0 0 否

　　孫松林 董事、總經理 5 0 0 否

　　潘建芬 董事、副總經理 4 0 1 否

　　馬黎 董事 5 0 0 否

　　劉更 董事 5 0 0 否

　　劉心報 獨立董事 5 0 0 否

　　鮑金橋 獨立董事 5 0 0 否

　　何暉 獨立董事 5 0 0 否

　　2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況：

　　報告期內，公司與第一大股東——安徽飛亞紡織集團公司的資金往來反映在“其他應付款——飛亞集團公司”科目：

　　2005 年1 月，集團公司因臨時資金周轉，借用公司資金300 萬元，扣除正常的有協議的綜合服務費用，2005 年1 月31 日，與集團公司的往來余額為借方2,880,059.72 元，反映為集團公司占用本公司資金。

　　2005 年2 月全部結平，雙方往來余額為零。

　　2005 年3 月，公司因正常的資金需求，借用集團公司資金200 萬元，加上正常的有協議的綜合服務費用，2005 年3 月31 日，與集團公司的往來余額為貸方2,121,254.49 元，反映為公司占用集團公司資金。

　　2005 年4 月份全部結平，雙方往來余額為零。

　　2005 年5 月～12 月及2006 年1～2 月，雙方往來帳目均為正常的有協議的綜合服務費項目。每月余額全部為零。

　　此外，為解決集團公司歸還到期銀行借款的資金需求，及保證集團公司資金安全，集團公司2005 年度給本公司開具沒有交易背景的銀行承兌匯票累計發生額6,980 萬元，交付本公司的控股子公司安徽淮北金福紡織有限公司，由安徽淮北金福紡織有限公司將票據貼現，并在當月將貼現資金匯回集團公司，全年累計額共6,980 萬元，貼現利息481,194.00 元全部由集團公司支付。  

　　公司3 名獨立董事認為：上述關聯方資金往來，未履行相關的批準程序，也未能及時進行信息披露，不符合相關規范性文件的規定。

　　除上述情況外，公司3 名獨立董事對董事會各項議案和公司有關事項均未有提出異議的情況。

　　(三)公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的情況：

　　公司與在業務、人員、資產、機構、財務等方面完全獨立于控股股東，具有獨立完整的產供銷系統及自主經營能力。

　　1、公司與控股股東在業務方面分開的情況

　　公司大股東安徽飛亞紡織集團有限公司的經營范圍為：對紡織企業國有資產運營及管理，信息咨詢、代理服務。公司業務與大股東完全獨立，有完整的供應、生產、銷售系統和完全獨立的技術、管理、銷售人員，不存在依賴大股東的情況。

　　2、公司與控股股東在資產方面分開的情況

　　公司擁有獨立于股東單位的生產經營場所，擁有完整的法人財產權，如廠房、設備、商標，與控股股東產權關系明晰。 公司經營場所的土地系向控股股東租賃，以合同的形式明確了雙方的責任和義務。

　　3、公司與控股股東在人員方面分開的情況

　　(1)公司擁有獨立的勞動、人事、工資管理機構和管理制度，公司在冊員工已經全部和公司簽訂了《勞動合同書》。截止2005 年12 月31 日，公司在冊職工5085人， 在社會保障、工薪報酬等方面分賬獨立管理。

　　(2)公司的法定代表人為張國龍，第一大股東的法定代表人為李安坤，不存在控股股東法定代表人兼任股份公司法定代表人的情形，公司董事長、總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書均沒有在大股東或實際控制人中擔任行政職務，也沒有在大股東或實際控制人處領取薪酬。

　　(3)公司的總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書和業務部門負責人均專職在本公司工作并在公司領薪，沒有在大股東或其他股東或其下屬企業兼職和領薪的情形。

　　4、公司與控股股東在財務方面分開的情況

　　公司設立獨立的財務部，已按《企業會計制度》等有關法律法規的要求建立了獨立的財務規章制度和獨立的財務核算體系；公司財務人員不在控股股東單位或其下屬企業任職； 公司在中國工商銀行淮北分行相南辦事處開設獨立銀行基本存款賬戶，不存在與控股股東共用賬戶的情況；公司獨立進行納稅申報和履行稅款繳納義務，稅務登記證編號為34060372553187x。

　　報告期內，公司與控股股東的資金往來反映在“其他應付款——飛亞集團公司”科目： 2005 年1 月，控股股東因臨時資金周轉，借用公司資金300 萬元，扣除正常的有協議的綜合服務費用，2005 年1 月31 日，與控股股東的往來余額為借方2,880,059.72 元，反映為控股股東占用本公司資金。

　　2005 年2 月全部結平，雙方往來余額為零。

　　2005 年3 月，公司因正常的資金需求，借用控股股東資金200 萬元，加上正常的有協議的綜合服務費用，2005 年3 月31 日，與控股股東的往來余額為貸方2,121,254.49 元，反映為公司占用控股股東資金。

　　2005 年4 月份全部結平，雙方往來余額為零。

　　2005 年5 月～12 月及2006 年1～2 月，雙方往來帳目均為正常的有協議的綜合服務費

　　項目。每月余額全部為零。

　　此外，為解決控股股東歸還到期銀行借款的資金需求，及保證控股股東資金安全，控股股東2005 年度給本公司開具沒有交易背景的銀行承兌匯票累計發生額6,980 萬元，交付本公司的控股子公司安徽淮北金福紡織有限公司，由安徽淮北金福紡織有限公司將票據貼現資金，并在當月將貼現資金匯回控股股東，全年累計額共6,980 萬元，貼現利息481,194.00 元全部由控股股東支付。

　　除此以外，報告期內，公司與控股股東無任何其它情形的資金往來。

　　5、公司與控股股東在機構方面分開的情況

　　公司的生產經營場所和辦公機構與控股股東完全分開，不存在合署辦公和共同經營情況。公司各職能部門獨立履行其職能，負責開展公司的經營管理工作，并且其職能履行不受控股股東或實際控制人及其它股東的干預，與控股股東及其相應的部門無隸屬關系。

　　(四)報告期內對高級管理人員的考評及激勵機制情況：

　　公司考評及激勵機制主要體現在薪酬水平上。董事會對總經理和其他高級管理人員按年度進行考評。2005年度總經理及其他高級管理人員經考評：認真履行了工作職責，雖然業績因市場和成本費用增加原因出現大幅下滑，但公司其他方面的工作還是達到了年初確定的目標。

　　六、股東大會情況簡介

　　(一)報告期內，公司共召開一次年度股東大會和一次股權分置改革相關股東會議。

　　公司股東大會的通知、召開、出席人員的資格、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》的有關規定。

　　1、2004年度股東大會情況：

　　公司2004年度股東大會于2005年2月18日在淮北市相王府賓館一樓會議室召開。出席會議股東及股東授權委托代表共計6名，代表有表決權的股份數為60,000,000股，占公司股份總數的100%，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由董事長張國龍先生主持，會議審議并通過如下決議：

　　(1)董事會2004年度工作報告；

　　(2)監事會2004年度工作報告；

　　(3)公司2004年度財務決算報告和2005年財務預算報告；

　　(4)公司2004年度利潤分配議案；

　　(5)公司2004年度《審計報告》。

　　(6)公司《章程》修正案；

　　(7)公司《股東大會議事規則》修正案；

　　(8)公司《關聯交易規則》修正案；

　　(9) 公司《累積投票制度實施細則》；

　　(10)公司《募集資金管理及使用辦法》；

　　(11)關于續聘安徽華普會計師事務所為公司2005年度審計機構的議案。

　　2、2005年股權分置改革相關股東會議情況：

　　2005年10月26日公司就審議《安徽飛亞紡織發展股份有限公司股權分置改革方案》召開了A股市場相關股東會議。會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會投票相結合的方式召開，其中現場會議召開時間為：2005年10月26日下午；網絡投票時間為：2005年10月21日～10月26日。現場會議召開地點：安徽省淮北市煤城路1號相王府賓館會議室。會議召集人為公司董事會，現場會議由董事長張國龍先生主持。參加本次相關股東會議具有表決權的股東及股東代表共計1284人，所持股份總數為71,047,387股，占公司股份總數71.05%， 其中非流通股股東及股東代表共計6人，代表有表決權的股份數60,000,000股，占公司股份總數的60%，流通股股東及股東代表1278人，代表有表決權的股份數11,047,387股，占公司股份總數的11.05%。本次相關股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。會議審議并通過《安徽飛亞紡織發展股份有限公司股權分置改革方案》。

　　本次相關股東會議由國浩律師集團(深圳)事務所出具了法律意見書。本次相關股東會議大會表決結果公告刊登在2005年10月27日的《中國證券報》上。

　　(二)選舉、更換公司董事、監事情況：

　　報告期內，公司無選舉、更換董事、監事的情況。

　　七、董事會報告

　　(一)報告期內公司經營情況的回顧：

　　1、公司報告期內總體經營情況：

　　2005年對紡織行業來說，經營環境是比較艱難的一年，主要表現在：(一)產能過剩問題突出，市場競爭特別激烈。據中國紡織網報道：“2005年整個棉紡織業產能由2004年的6700 萬錠增至7500萬歲錠，另有1700萬錠氣流紡”，“固定資產投資以40%的速度遞增，明顯高于全社會固定資產投資的增速，也高于紡織品出口和內銷的增速”(后者見“世界經理人社區網”)。(二)在國際貿易中，歐美設限，經多輪談判，遲遲不能達成協議，使國內紡織品市場競爭進一步加劇。(三)國內紡織品出口征稅，人民幣升值，原料、能源、運輸價格上漲，使紡織品原本就很小的利潤空間受到進一步擠壓，毛利率大幅下降。(四)公司內部原因：由于2004、2005年公司進行大規模的技術改造，費用投入大，所建項目產能、經濟效益有一個逐步提高的過程，在報告期內，體現不明，再加上新機臺安裝前老機臺提前拆遷， 影響主營業務收入1217萬元。

　　鑒于以上原因，公司2005年經營業績下滑幅度較大。2005年公司完成主營業務收入424,646,098.91元，比2004年增長2.04%，實現主營業務利潤43,817,211.68元，比2004年下降14.48%，實現凈利潤5,879,550.77元，比2004年下降66.06%。

　　2、公司經營和盈利能力的連續性和穩定性：

　　公司2005年經營業績下滑幅度較大，主要是受市場競爭環境的影響及費用增加的原因所致，而公司內部生產運轉正常，產品質量穩定，產品市場占有率在不斷提高，產銷常年保持平衡；內控機制健全；整體管理水平在不斷提高，特別是以1.95億“高檔服裝面料替代進口”為重點的一系列技術改造項目的實施完工，正在逐步形成生產能力，公司的技術裝備水平得到了大幅度的提升，公司的盈利能力具備連續性，并會不斷提高。

　　3、公司存在的主要優勢和困難：

　　(1)存在的主要優勢：

　　公司具備較強的運營能力，業績比較穩定，公司及其前身“淮北第二紡織廠”在紡織行業多年出現過行業性虧損的情況下，保持了20年盈利的經營業績，這在全國同行業中并不多見。公司經過最近兩年大規模的技改投入，裝備水平和資產質量都大幅度提高。公司地域優勢明顯，資源優勢突出，公司所在地淮北市是我國典型的煤炭工業城市和華東能源、電力輸出基地，公司燃料、電力供應充裕。

　　淮北市處于淮海平原的中心，交通發達，鐵路、高速公路縱橫交匯。公司所在的皖北地區和臨近的河南、山東土地肥沃、適宜棉花種植，均為我國棉花主要產區，公司主要原材料棉花來源具有地域優勢。

　　安徽是我國人口密集省份之一，公司所在地勞動力資源豐富，人力成本與沿海發達地區相比，有顯著優勢。淮北市屬于新建的中小型工業城市，國家產業政策鼓勵向中小城市和原料地發展、轉移紡織等勞動密集型企業，因此公司地域優勢和資源優勢明顯，有著廣闊的發展空間。

　　公司的產品具有較好的質量基礎，市場優勢明顯。公司的“飛亞牌”坯布中的主導品種曾獲“安徽省名牌產品”稱號，并被國家技術監督局列為“免檢產品”，“88牌”棉紗曾被評為“用戶信得過產品”，在市場上深受針織用戶歡迎。公司的產品主要銷往浙江、福建、廣東市場，而浙江、福建、廣東、江蘇、上海、山東正是我國紡織產品出口的主要地區，集中了全國紡織品出口的81.5%(中國投資咨詢網報道)。

　　(2)存在的困難：

　　一方面行業產能擴張過快，市場競爭壓力太大；另一方面原材料能源漲價，勞動力工資提高等使公司經營成本大幅度上升。由于水、電、汽價格的增長，增加成本支出1148 萬元，由于國家政策性費用提高如國家養老、失業、勞保費用基數調整，及人員工資的增長，增加工資性費用932 萬元。

　　4、公司主營業務及其經營狀況：

　　(1)主營業務范圍：紡織品、針織品、印染品、服裝及其相關產品的制造、銷售；紡織科學研究、信息咨詢、代理服務；棉花采購、加工；本企業自產產品和技術出口及本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件和技術進出口(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術出外)。

　　(2)報告期內公司主營業務收入、主營業務利潤按行業、分產品的構成情況：

　　主營業務分行業情況 行業 主營業務收入 主營業務成本毛利率

　　主營業務收入 比上年同期增 主營業務成本 　比上年同期增 毛利率比上年

　　同期增減(%)　　

　　減(%) 減(%)

　　棉紡織業 424,646,098.91 378,288,578.51 10.92 2.04 4.31 -1.94

　　主營業務分產品情況

　　坯布 302,572,440.78 276,131,144.05 8.74 -11.93 -9.94 -18.77

　　紗線 122,073,658.13 102,157,434.46 16.32 68.10 82.17 -28.36

　　關聯交易的定價原則

　　公司與各關聯企業發生的關聯業務往來全部采用市場定價原則

　　主營業務分地區情況

　　地區 主營業務收入(萬元) 主營業務收入比上年增減(%)

　　江浙地區 33,547 7.48

　　福建省 3738 -18.35

　　廣東省 1911 -11.69

　　出口 788 -1.38

　　其它 2481 -13.34

　　合計 42,465 -

　　(3)報告期內主營業務或結構及盈利能力變化的說明：

　　報告期內，公司利潤構成、主營業務結構，主營業務盈利能力未發生重大變化。

　　(4)主要供應商、客戶情況：

　　項 目

　　前五名銷售客戶銷售總額合計 55,219,010.85 占主營收入的比例 13.00%

　　前五名供應商采購金額合計 102,208,789.03 占采購總量的的比例 32.44%

　　5、報告期內公司資產構成同比發生重大變動的說明：

　　單位：人民幣元

　　項 目 2005 年末 2004年末 同比增減額 同比增減增減(%)

　　資產總計

　　572,966,525.61 473,939,460.59 99,027,065.02 20.89

　　應收票據

　　39,705,932.24 14,940,665.58 24,765,266.66 165.76

　　應收帳款

　　18,884,644.49 9,769,780.03 9,114,864.46 93.30

　　固定資產

　　459,602,143.83 388,255,533.51 71,346,610.32 18.38

　　在建工程

　　92,781,723.67 62,002,387.66 30,779,336.01 49.64

　　應付帳款

　　20,257,916.19 40,468,385.33 -20,210,469.14 -49.94

　　28

　　長期負債

　　137,655,900.00 119,502,649.16 18,153,250.84 15.19

　　股東權益 277,421,933.73 151,106,995.86 126,314,937.87 83.59

　　(1)公司固定資產增加7135萬元，主要是公司技改項目完工投產，結轉完工設備形成

　　的。

　　(2)公司在建工程增加3078萬元，主要是公司進行技改投資形成的。

　　6、報告期公司主要財務數據同比發生重大變動的說明：

　　單位：人民幣元

　　指標 2005 年末 2004年末 同比增減額 同比增減增減

　　(%)

　　管理費用 24,140,920.59 19,531,568.71 4,609,351.88 23.60

　　營業外收入 40,818.50 1,252,105.31 -1,211,286.81 -96.74

　　(1)管理費用比上年增加461萬元，主要是由于如工資、勞動保險費、待業保險費等

　　一些工資性費用費用增加或繳費比例提高造成的。

　　(2)營業外收入減少121萬元，主要是由于上年技改淘汰了部分落后的設備處理造成

　　的。

　　7、報告期公司現金流量構成情況、同比發生重大變動的主要影響因素及經營活動產生

　　的現金流量與凈利潤存在重大差異的原因說明：

　　單位：人民幣元

　　指標 2005 年末 2004年末 同比增減額 同比增減增

　　減(%)

　　經營活動產

　　生的現金流

　　量凈額

　　-16,572,885.13 83,446,682.87 -100,019,568.00 -119.86

　　投資活動產

　　生的現金流

　　量凈額

　　-90,301,433.38 -80,403,785.14 9,897,648.24 12.31

　　現金及現金

　　等價物凈增

　　加額

　　-1,944,792.96 20,685,859.41 -22,630,652.37 -109.40

　　(1)報告期內，公司經營活動現金流入量為448,056,636.97元 ，經營活動現金流出量

　　為464,629,522.10元，是正常的生產銷售形成的。公司經營活動產生的現金流量凈額與上年

　　同期相比減少100,019,568.00元，主要是購買貨物時支付了大量的現金及銷售時使用了相當

　　數量的銀票和應收帳款增加造成的。

　　(2)公司投資活動產生的現金流量凈額比上年增加9,897,648.24元，主要是今年增加

　　技改投資形成的。

　　29

　　8、公司主要控股公司及參股公司的經營情況及業績分析：

　　(1)控股子公司的經營情況：

　　安徽淮北金福紡織有限公司(以下簡稱“金福公司”)：

　　金福公司注冊資本：200萬美元，屬于合資經營(港資)紡織企業。

　　經營范圍：生產和銷售面紗、混紡紗、針織布、梭織布、服裝及其相關的原料、設備、

　　配件。(限銷往非配額地區)

　　2005年12月31日，金福公司總資產為2809萬元。全年實現主營業務收入6675萬元，比

　　上年減少17.19 %；實現主營業務利潤506萬元，比上年增長25.79%；實現凈利潤200萬元，

　　比上年增長43.38 %。

　　(2)參股公司的情況：

　　徽商銀行股份有限公司(以下簡稱“徽商銀行”)：

　　報告期內由于徽商銀行的成立，公司對淮北市商業銀行的投資比例由原來的9.99%變更

　　為占徽商銀行注冊資本的0.504%。

　　經營范圍：吸收公眾存款；外匯存款、外匯貸款、外匯匯款；外幣兌換、結匯、售匯；

　　國際結算；辦理票據貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政

　　府債券；從事同業拆借；提供擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱業務；辦

　　理地方財政信用周轉使用資金委托貸款業務；經中國人民銀行批準其他業務。

　　(二)公司未來發展展望

　　1、所處行業的發展趨勢及公司面臨的市場競爭格局：

　　與2005 年相比，紡織企業經營條件有所改善，(一)從大環境上講，去年中美、中歐

　　紡織品貿易談判已達成協議，“使未來三年出口增長預期其中穩定：2005 年~2007 年對歐盟

　　紡織品服裝出口增幅在8%~12%，2006~2008 年對美紡織品服裝出品增幅在10%~17%”(據

　　世界紡織網報道)。(二)國家擴大內需的政策導向有利于促進企業業績的增長。有關資料

　　顯示，2005 年進入7 月份以后，國內居民衣著消費價格指數出現往年同期很少出現的上升

　　勢頭，預示著國內衣著消費市場在經歷了長期的低迷之后，開始出現轉機。特別是國家針

　　對“三農”問題，出臺的一系列扶持政策，使農業增產，農民增收，提高了農民的衣著消

　　費需求，農村市場的紡織品消費潛力看好。

　　但是紡織行業是一個高度市場化的行業，無論是國內或國際市場，激烈的競爭將是長

　　期存在的。中美、中歐雖然達成貿易協議，但貿易爭端是不可避免的。

　　公司面臨的競爭格局：公司的產品在市場中的定位是“中高檔”。這種定位有兩層含

　　30

　　義：一是指公司產品結構中，既有高檔產品，也有中檔產品。高檔產品的競爭主要是品種、

　　品牌、性能的競爭；中檔產品的競爭主要是價格的競爭。與一般紡織企業競爭，公司質量

　　優勢體現明顯；與位居行業前列的企業競爭，公司的產品開發、技術創新還有待進一步提

　　高。

　　2、公司未來發展機遇和挑戰、公司發展戰略及新業務、新產品、新項目計劃：

　　紡織行業是地方經濟發展中的支柱產業，公司的發展被列入淮北市“十一五”發展規

　　劃。公司將充分利用資源優勢和地方的扶持，加快自身的發展。

　　公司面臨的挑戰依然是行業的技術進步加快，因此從公司自身的實際出發，發展的戰

　　略目標是：做優做強，適度發展。“做優做強”，具體的講：在技術上做到“三無”，即清花

　　無卷化，紡紗無結化，織布無梭化；質量上，品種不斷創新，品牌效應不斷提高；管理上，

　　科學、規范、細化。“適度發展”，公司現有紗錠15 萬枚，噴氣織機350 臺，有梭織機1303

　　臺，劍桿織機80 臺，雖然整個行業產能過剩，但從公司的實際出發，要做到穩步提高經濟

　　效益，要抓住機遇，瞄準市場，作適度的規模發展。

　　3、公司2006 年度經營計劃：

　　公司2006 年募集資金項目的產能將會不斷得到提高，按照正常的開臺效率和2005 年

　　的市場行情，公司2006 年的經營計劃：生產棉紗24000 噸，坯布5600 萬米，主營業務收

　　入5 億元。

　　完成以上經營計劃與2005 年相比的有利條件，老織機在2006 年產能正常，4 臺氣流

　　紡紗機和92 臺噴汽織機將形成新的產能。增加產能和主營業務收入預計如下：

　　(1) 254 臺老織布機比2005 年增加坯布215 萬米，增加銷售收入1217 萬元；

　　(2) 4 臺氣流紡紗機增加氣流紡紗4000 噸，增加銷售收入6000 萬元；

　　(3) 92 臺噴汽織機增加坯布358 萬米，增加銷售收入3348 萬元。

　　以上情況預計均根據2005 年的市場行情和公司產品平均價計算，并且是在保持棉紗

　　銷量不減少的情況下估算的。

　　4、公司實現未來發展戰略所需的資金需求、使用計劃及資金來源情況：

　　公司2004、2005 年實施的1.95 億“高檔服裝面料替代進口”技改項目，投入資金量

　　大，除計劃使用1.95 億元外，另追加投入2541 萬元，為緩解資金需求，2006 年不安排項

　　目計劃。同時也是為了使公司管理層集中精力抓管理，抓進口設備的技術消化吸收。

　　5、可能對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的風險因素

　　公司完成2006 年的經營目標的不利風險因素主要是市場競爭激烈，抵御風險的主要

　　31

　　措施是強化內部管理，提高產品質量，增強產品在市場上的競爭力。因此，公司2006 年將

　　圍繞“管理、質量、成本、市場、效益”五大要素，采取以下措施：

　　(1)管理創新。公司的前身“淮北第二紡織廠”是行業內典型的“管理效益型”企

　　業，當時雖然規模不大，但做到了連續十六年盈利，究其原因，最重要的一點，就是有著

　　扎實的基礎管理。現在，公司經過股份制改制，已正式成為上市公司，具備了較為完善的

　　法人治理結構，管理人員素質、管理手段的現代化程度及各方面的條件都大有改善，公司

　　完全可以做到管理水平進一步提高，關鍵是要開拓創新。因此2006 年的工作重點之一就是

　　在發揚過去“嚴細務實”的良好傳統的同時，狠抓“管理制度、管理措施”的創新，在不

　　斷創新的過程中激發公司的活力。公司正在著手全面修訂各項內控制度，本著“科學、規

　　范、細化”的原則，清理廢除與公司的發展、市場變化不相適應的內容，增添激發職工工

　　作熱情，促進公司發展的條款。同時，從管理層到班組，分層明確生產經營目標，以新的

　　管理措施保證各層次目標的完成，真正從內控制度上體現出“向管理要效益”。

　　(2)質量創新。產品質量是企業生存、發展的基礎。公司的“飛亞牌”坯布中的主

　　導品種曾獲得過安徽省“名牌產品”稱號和被國家技術監督局列為“免檢產品”，有著較好

　　質量管理基礎。為適應市場的需要，2006 年公司對各項質量指標進行了有重點有針對性的

　　修訂。公司的產品在市場中的定位是“中高檔”，這種定位有兩層含義：一是指公司的產品

　　結構中，既有中檔產品，也有高檔產品；二是指公司的產品質量整體狀況是中檔偏高的水

　　平。針對這樣的“市場定位”，2006 年，公司的質量工作，為適應“拉動內需”，滿足中低

　　層次消費需求，以公司“效益最大化”為目的，在竭力抓好產品創新的前提下，適當調整

　　中、高檔產品的比例。如新增進口氣流紡紗機(瑞士產)，主要生產10～21s 紗，全年預計

　　可增紗線4000 噸，增加主營業務收入6200 萬元。在提高產品整體質量水平方面，優化各

　　項質量指標，穩定已處于先進水平的指標，使影響滿足用戶要求的指標，限期達到行業先

　　進水平，努力在產品市場上樹立起“飛亞牌”坯布和“88 牌”棉紗的良好形象。

　　(3)成本控制措施創新。在激烈的市場競爭環境下，企業要想使自己的產品有一定

　　的利潤空間，一方面是提高產品質量，努力開發適應市場需求的新品種，增強產品在市場

　　中的競價能力；另一方面就是制訂嚴格的成本控制制度，健全成本控制系統，使公司的產

　　品在市場競爭中具有成本優勢。公司在2006 年的成本控制中，針對公司的成本構成：原棉

　　成本占70%、能源成本占14%、勞動成本占10%、其它費用占6%，由于能源漲價，除了

　　克服浪費，工人工資增加，除嚴格控制用工外，這兩項費用都沒有多大壓縮空間。因此，

　　公司首先是抓原料和機物料的消耗，原料消耗從紡部的第一道工序-清花配棉開始，到織

　　32

　　部修整工序，每一道工序都要求樹立“減少消耗，降低成本”的意識，但重點是抓工藝配

　　棉，明確要求生產部在滿足工藝要求的前提下，堅決禁止超標準配棉。其次是抓機備件和

　　輔助材料的降低，對常規配件和相關材料，限量庫存，在使用過程中減少浪費。為了使原

　　材料和機配件及輔助材料做到倉儲有序、使用合理、進出把關，2006 年公司決定成立“倉

　　儲部”，實行供應采購、經營銷售與倉儲分開，這是公司強化內控制度的有力措施之一。再

　　次嚴格控“三項費用”，以“成本核算”為中心，進一步完善財務監管制度。

　　(4)市場創新。根據“中國投資咨詢網”報道，中國的紡織品出口越來越集中在“浙

　　江、廣東、江蘇、上海、山東、福建等六省市”，2004 年“出品額達793.76 億，占全國出

　　口的81.51%”。公司的產品90%銷往浙江、江蘇、福建、廣東市場，根據這一情況，一方

　　面說明公司的產品市場符合全行業市場發展的方向，占有市場優勢；但另一方面也反映了

　　競爭異常激烈，因為這里集中了全國出口80%以上。因此，公司2006 年的營銷策略是：更

　　新營銷觀念，努力提高競爭實力，在不影響完成每月預訂的銷售額的前題下，千方百計發

　　展新的客戶，并且盡可能多做“規模客觀”、“品牌客戶”。客戶就是市場，有了足夠的客戶，

　　公司就擁有生存和發展的空間。不僅如此，公司還將以“規模客觀”和“品牌客戶”來提

　　升自身在產品市場上的形象。

　　(5)效益最大化。作為公眾公司，使投資者的回報最大化，是公司義不容辭的責任，

　　但要做到投資者回報最大化，首先是公司的效益要最大化。公司為爭取“效益最大化”方

　　面，一是在2006 年的工作中，除了強化“管理、質量、成本、市場”因素外，還將竭力提

　　高產能，增加主營業務收入，使單位產品的成本得到攤薄，利潤空間得到擴展。具體的措

　　施是：老機臺滿足工藝設計要求，滿負荷生產，新機臺全面提速，力爭在2006 年開創出一

　　個全新的局面。二是，在經營銷售方面加快資金回籠，提高資金周轉率。2005 年由于產品

　　市場競爭激烈，為了占有市場，占有客戶，資金回籠速度有所放慢，而2006 年公司將以“效

　　益為中心”，加快資金回籠，提高資金使用效率。

　　(三)報告期內投資情況

　　1、募集資金使用情況 單位：人民幣萬元

　　本年度已使用募集資金總額 8441 募集資金總

　　額

　　13,124

　　已累計使用募集資金總額 8441

　　33

　　承諾項目

　　是否

　　已變

　　更項

　　目(含

　　部分

　　變更)

　　原計劃

　　投入總

　　額

　　本年度投

　　入金額

　　累計已投

　　入金額

　　實際投資

　　進度(%)

　　本年度實現

　　的收益(以利

　　潤總額計算)

　　項目建

　　成時間

　　或預計

　　建成時

　　間

　　是否

　　符合

　　計劃

　　進度

　　是否

　　符合

　　預計

　　收益

　　項目

　　可行

　　性是

　　否發

　　生重

　　大變

　　化

　　高檔服裝面

　　料替代進口

　　技改項目

　　否 19,548 6531.80 22136 113.24 315

　　2005年

　　12月

　　是 否 否

　　自動絡筒機

　　提高無結頭

　　紗比例技改

　　項目

　　否 3057 1937.92 2543 83.19 無法估算

　　2006 年3

　　月

　　是 否 否

　　劍桿織機技

　　改項目

　　否 3802 0 0 0 0 - 否 否 否

　　高檔提花面

　　料技改項目

　　否 4342 0 0 0 0 - 否 否 否

　　紗線燒毛絲

　　光技改項目

　　否 3711 0 0 0 0 - 否 否 否

　　合計 - 34460 8469.72 24679 - - - - - -

　　未達到計劃進度和預計收益

　　的情況和原因(分具體項目)

　　《高檔服裝面料替代進口技改項目》分為紡部工序和織造工序兩部分。

　　(一)紡部工序在2005 年度內基本實施完工，但產能和經濟效益均未有達

　　到設計要求，究其原因：

　　1、該工序設備按投資額計算，80%為進口，在安裝調試及操作過程中，對技

　　術性能有一個逐步消化吸收的過程，即使是完全投入運轉生產的機臺，其產能也

　　有一個逐步提高的過程；

　　2、4 臺瑞士產新型氣流紡紗機于2005 年第四季度安裝調試生產，在報告期

　　內產能沒有完全得到體現(預計2006 年可增氣流紡紗4000 噸)；

　　3、該項目可研報告形成于2000 年，到2004、2005 年項目才開始具體實施，

　　在這長達5 年的時間里，市場變化相當大，原材料、能源、勞動力及各項管理費

　　增加，經營成本急劇上升；紡織行業產能迅速擴張，到2005 年“全國環錠紡達

　　到7500 萬錠，另有1700 萬錠氣流紡”(摘自中國紡織網)，比2000 年的產能翻

　　了一倍，產能的快速擴張，使紡織品市場競爭空前激烈，使產品的利潤空間大大

　　壓縮。因此，從市場變化的角度講，該項目投入生產后，難以達到可研報告設計

　　的經濟效益。

　　(二)織造工序92 臺噴氣織機在安裝前，按照工序流程設計，先要拆掉254

　　臺老織布機，搬遷至新蓋廠房安裝，然后按新設備的技術要求修整地坪，再對新

　　設備進行安裝調試。這項工作開始于2005 年10 月底，一直要進行到2006 年3

　　月底才能完成。報告期內不但新設備的產能沒有形成，同時老設備原有的產能也

　　被減除。

　　以上是《高檔服裝面料替代進口技改項目》在報告期內經濟效益沒有達到可

　　研報告要求的主要原因。

　　《自動絡筒機提高無結頭紗比例技改項目》不能直接計算經濟效益，原因是：

　　自動絡筒機是紡紗工序流程中的輔助設備，其使用效果，是使紗線無結頭化，重

　　點提高紗線的質量。該項目的可研報告形成于2000 年，當時紡織品市場上，經

　　過自動絡筒機加工的無結頭紗線，不到10%，無結頭紗線和有結頭紗線之間存在

　　34

　　著較大的價格差異，可研報告根據當時的市場行情，對該項目完工后可形成的直

　　接經濟效益進行了預算(詳見《招股說明書》)。而現在市場變化大，目前紗線交

　　易中，都是無結頭紗，不存在價格差異，不能再按過去市場行情來計算該項目的

　　直接經濟效益。但該項目實施完工后，提高紗線的質量是十分明顯的，目前公司

　　的紗線全部達到了無結頭。在提高產品質量，增加紗線產品在市場上的競爭能力

　　方面，該項目達到了設計要求。

　　由于公司募集資金投入項目可研報告均是在2000 年12 月份之前形成，至現

　　在，行業的技術進步加快并有所變化，產能擴張迅速，國際環境要求的提高，市

　　場變化較大。根據上述情況及市場調查，《劍桿織機》技改項目、《高檔提花面料》

　　技改項目、《紗線燒毛絲光》技改項目如果繼續實施，高投入將可能得不到高回

　　報。因此，這三個項目在報告期內未投入實施，也就未達到計劃進度及預期收益。

　　項目可行性發生重大變化的

　　情況說明 報告期內公司無項目可行性發生重大變化的情況

　　募集資金項目實施地點變更

　　情況 報告期內公司無募集資金項目實施地點變更的情況

　　募集資金項目實施方式調整

　　情況 報告期內公司無募集資金項目實施方式調整情況

　　募集資金項目先期投入

　　及彌補情況

　　高檔服裝面料替代進口技改項目于2003 年3 月經國家經貿委批準實施，自動絡

　　筒機提高無結頭紗比例項目于2001 年9 月經安徽省經貿委批準實施，為了使這

　　兩個項目盡快發揮作用，公司于2005 年3 月31 日前，部分利用國債貼息貸款，

　　其余部分主要通過銀行貸款籌措資金，先期分別投入3743 萬元和1152 萬元，募

　　集資金到位后,本公司已安排資金歸還項目投入的銀行貸款。

　　用閑置募集資金暫時補充流

　　動資金情況

　　公司由于生產規模不斷擴大，流動資金需求增大，為減少銀行貸款，按法定程序，

　　借用募集資金5000 萬元暫時補充流動資金借用期限為2005 年6 月15 日～2005

　　年12 月15 日，公司于2005 年8 月16 日歸還500 萬元，11 月9 日歸還1000 萬元，

　　11 月10 日歸還1000 萬元，11 月30 日歸還500 萬元，還有2000 萬元尚未歸還，由于

　　借用期限到期之日正值棉花采購、儲備的最佳季節，為保障下一年度的生產用棉，公

　　司此時盡可能多采購、多儲備原棉，因此資金需求較大，尚未歸還的2000 萬元，公司

　　繼續借作流動資金，借用期限為2005 年12 月16 日～2006 年3 月16 日。

　　項目實施出現募集資金結余

　　的金額及原因

　　報告期內，公司《自動絡筒機提高無結頭紗技改項目》預計投資3.57 萬元，實際

　　投資2543 萬元，形成募集資金結余514 萬元。由于項目的可研報告形成于2000

　　年，投入資金是按照當時的市場價格所確定，而到2004 年招投標時，國際匯率

　　調整，市場價格也發生了變化，使項目的實際投資減少。

　　募集資金其他使用情況

　　公司擬用募集資金540 萬元作為開具購買自動絡筒機提高無結頭紗項目(募集資

　　金項目)設備信用證的保證金，但由于經辦人員工作過失公司未直接將540 萬元

　　從募集資金專戶轉入信用證保證金賬戶，而是于2005 年5 月25 日將該保證金款

　　540 萬元從募集資金專戶轉入自有資金賬戶，直至2005 年7 月8 日才將此筆資金

　　轉入信用證保證金賬戶。

　　注：未使用的募集資金全部存放在與公司簽訂了募集資金管理協議的資金托管銀行的

　　專用賬戶中。

　　2、非募集資金項目情況：公司因生產需要，利用自有資金投入進行技改，投入資金1910

　　萬元。

　　(四)報告期內公司未作出會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正。

　　(五)董事會日常工作情況：

　　1、董事會的會議情況及決議內容：

　　35

　　報告期內，董事會認真履行工作職責，審慎行使《公司章程》和股東大會賦予的職權，

　　結合公司實際經營需要，共召開5次董事會會議，會議的通知、召開、表決程序符合《公司

　　法》、《公司章程》的要求。會議的主要情況如下：

　　(1)第二屆董事會第四次會議：

　　公司第二屆董事會第四次會議于2005年1月12日在公司第三會議室召開。會議應出席董

　　事9名，實際出席9名。會議由董事長張國龍先生主持，審議通過了如下議案：

　　1)《董事會2004 年度工作報告》；

　　2)《總經理2004年度經營工作報告》；

　　3)公司《2004年度財務決算報告和2005年財務預算報告》；

　　4)《2004 年度利潤分配預案》；

　　5)《2004 年度審計報告》(草案)；

　　6)公司《章程》修正案；

　　7)公司《股東大會議事規則》修正案；

　　8)公司《總經理工作規則》修正案；

　　9)公司《關聯交易規則》修正案；

　　10)公司《累積投票制度實施細則》；

　　11)公司《募集資金管理及使用辦法》；

　　12)公司《信息披露管理制度》；

　　13)關于續聘安徽華普會計師事務所為公司2005年度審計機構的議案；

　　14)關于召開2004年度股東大會的議案。

　　(2)第二屆董事會2005年第一次臨時會議：

　　公司第二屆董事會2005 年第一次臨時會議于2005 年6 月10 日以通訊表決的方式召開，

　　董事通過傳真的方式參與表決，應參與表決9 人，實際參與表決9 人。會議由公司董事長

　　張國龍先生主持，審議通過了如下議案：

　　關于使用暫時閑置募集資金補充流動資金的議案。

　　本次董事會會議決議公告刊登在2005年6月15日的《證券日報》上。

　　(3) 第二屆董事會第五次會議：

　　公司第二屆董事會第五次會議于2005 年7 月30 日在公司第三會議室召開，會議應出

　　席董事9 名，實際出席9 名。會議由公司董事長張國龍先生主持，審議通過了如下議案：

　　1)2005年上半年總經理工作報告；

　　36

　　2)公司《2005年半年度報告及摘要》；

　　3)關于增聘焦記先生為公司副總經理兼總工程師的議案。

　　本次董事會會議決議公告刊登在2005年7月30日的《證券日報》上。

　　(4)第二屆董事會第六次會議：

　　公司第二屆董事會第六次會議于2005 年10 月27 日在公司第三會議室召開，會議應出

　　席董事9 名，實際出席9 名。會議由公司董事長張國龍先生主持，審議通過了如下議案：

　　公司《2005年第三季度報告及摘要》。

　　(5)第二屆董事會第七次會議：

　　公司第二屆董事會第七次會議于2005 年12 月12 日以現場和通訊表決相結合的方式召

　　開，本地董事采取現場表決，外地董事通過傳真的方式參與表決。會議應參與表決9 人，

　　實際參與表決8 人，董事潘建芬女士因身體健康原因未參與表決。會議由公司董事長張國

　　龍先生主持，審議通過了如下議案：

　　關于繼續使用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的議案。

　　本次董事會會議決議公告刊登在2005年12月12日的《證券日報》上。

　　2、董事會對股東大會決議的執行情況：

　　(1)報告期內，公司根據2004 年年度股東大會決議執行了2004 年度利潤分配方案，

　　具體情況為：公司2004 年初未分配利潤為36,938,727.62 元，2004 年實現凈利潤

　　17,324,480.27 元，分別按凈利潤的10%、5%提取法定盈余公積后，可供股東分配的利潤為

　　51,664,535.85 元。公司于2004 年度作一次利潤分配，向全體股東每股派發紅利0.18 元，

　　合計分配1080 萬元人民幣，剩余未分配利潤及本次發行前形成的未分配利潤由新老股東共

　　享。2005 年4 月30 日前，公司已完成此次派發紅利。

　　(2)報告期內，公司根據2004年年度股東大會《關于續聘安徽華普會計師事務所為公

　　司2005年度審計機構的議案》的決議，繼續聘請安徽華普會計師事務所為公司2005年度獨

　　立審計機構。

　　(3)報告期內，公司根據股權分置改革相關股東會議決議執行了股權分置改革方案的

　　實施，具體情況為： 2005年10月26日，公司股權分置改革相關股東會議審議通過了公司股

　　權分置改革方案，并于2005年11月7日完成了全體非流通股股東以每10股送3股的對價方案，

　　共向全體流通股股東支付了1200萬股。

　　(六)2005年度利潤分配預案或資本公積金轉增股本預案：

　　公司2005 年初未分配利潤為40,864,535.85 元，2005 年經安徽華普會計師事務所審計，

　　37

　　實現凈利潤5,879,550.77 元， 分別按凈利潤的10% 、5% 提取法定盈余公積

　　587,955.08 元、法定公益金293,977.54 元，共計可供股東分配的利潤為45,862,154.00 元。

　　由于公司的生產經營規模不斷擴大，再加上前期利用自有資金投入技改費用較多，根

　　據2006 年的資金需求狀況，在確保公司持續穩定發展的情況下，同時又要保護股東權益，

　　信守股票發行前的承諾，擬以2005 年末總股本100,000,000 股為基數，向全體股東每10 股

　　派發現金0.80 元(含稅)，共計800 萬元，剩余未分配利潤37,862,154.00 元，結轉以后年

　　度分配。

　　公司2005 年度資本公積金余額為119,442,929.00 元，本年度不進行資本公積金轉增股

　　本。

　　以上預案需提交2005 年度股東大會審議。

　　(七)公司報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案的原因：不適用。

　　(八)開展投資者關系管理的具體情況：

　　1、公司于2005年1月12日召開二屆四次董事會會議，專門制定了《投資者關系管理制

　　度》，按照制度的規定：公司董事長張國龍先生為投資者關系管理的第一負責人；董事會

　　秘書徐林學先生為投資者關系管理的主要負責人，具體負責公司投資者關系管理的組織協

　　調；公司證券部負責公司投資者關系管理日常事務。

　　2、報告期內，公司于2005年3月28日～4月1日，分上海、北京、廣州、深圳等地，召

　　開投資者座談會，2005年4月11日下午2：00～6：00，利用中國證券報媒體網絡舉辦投資者

　　網上交流會，向廣大投資者介紹公司現狀和未來，就股票的定價發行充分聽取投資人的意

　　見。出席公司股票發行詢價現場座談及網絡交流會的人員：公司董事長張國龍先生、財務

　　總監林偉先生、董事會秘書徐林學先生，保薦代表人和保薦機構相關人員。

　　2005年9月22日～9月26日，在廣州、深圳、上海，就公司的股權分置改革方案召開現

　　場座談會，與投資者面對面溝通，于2005年9月23日下午3：00～6：00在中國證券報媒體網

　　絡，進行網上溝通交流。出席座談會和網上交流人員：董事長張國龍先生、財務總監林偉

　　先生、董事會秘書徐林學先生，保薦代表人及保薦機構相關人員。就投資者關心的問題，

　　與會人員認真解答，從而使公司的股權分置改革方案能夠在股東大會上順利通過，為公司

　　的股權分置改革順利完成創造了條件。

　　3、日常工作時間，主要通過電話的方式回答投資者、媒體和中介機構的詢問，積極接

　　待來公司考察的機構和人員。

　　(九)公司執行內部審計制度的情況：

　　38

　　報告期內，公司未聘請內部審計人員。

　　從2006年1月1日起，正式聘請董黎明先生為公司審計部部長，王傳鵬先生為內部審計

　　員。

　　董黎明先生個人簡歷：

　　1963年生，大專學歷，高級會計師。2000年4月～2002年3月，任淮北市第一針織廠財

　　務總監，2002年4月2005年12月，任安徽飛亞紡織集團有限公司財務部副部長。

　　王傳鵬先生個人簡歷：

　　1967年生，本科學歷，中國注冊會計師、中國注冊資產評估師、高級會計師，2001年1

　　月～2005年12月，任安徽世誠會計師事務所審計二部主任。

　　(十)其他披露事項：無。

　　39

　　八、監事會報告

　　(一)監事會工作情況：

　　2005 年度公司監事會按照《公司法》、《公司章程》和《公司監事會議事規則》的有關

　　規定，共召開了2 次監事會。

　　1、2005 年2 月17 日在公司監事會辦公室召開了第二屆監事會第四次會議，會議應出

　　席監事3 人，實際出席3 人，會議由監事會主席侯金花女士主持，審議并通過了以下議案：

　　(1)審議并通過了監事會2004 年度工作報告；

　　(2)審議并通過了2004 年度公司財務決算報告和2005 年度財務預算報告；

　　(3)審議并通過了2004 年度公司利潤分配預案；

　　(4)審議并通過了關于股東大會、董事會規范運作及董事、總經理等高級管理人員執

　　行公司職務合法、合規的議案；

　　(5)審議并通過了《安徽飛亞紡織發展有限公司章程修正案》；

　　(6)審議并通過了《安徽飛亞紡織發展有限公司并聯交易規則修正案》；

　　(7)審議并通過了《安徽飛亞紡織發展有限公司累積投票制度實施細則》議案；

　　(8)審議并通過了安徽飛亞紡織發展有限公司募集資金管理及使用辦法議案；

　　(9)審議并通過了公司2004 年度《審計報告》。

　　2、2005 年8 月26 日在監事會辦公室召開了公司第二屆監事會第五次會議，會議應出

　　席監事3 人，實際出席3 人。會議由監事會主席侯金花女士主持，審議并通過了以下議案：

　　關于對公司首次募集資金使用及管理辦法的財務檢查。

　　監事會在2005 年度列席參加了公司第二屆董事會第四、五、六、七次會議及第二屆董

　　事會2005 年度第一次臨時會議，2004 年度股東大會及股權分置改革相關股東會議。

　　(二)監事會對公司2005 年度有關事項的獨立意見

　　報告期內，公司監事會按照《公司法》、《公司章程》的相關規定，認真開展監督工作，

　　對報告期內的有關情況發表獨立意見。

　　1、公司依法運作情況：

　　經檢查監事會認為，依據《公司法》、《公司章程》，報告期內公司決策程序合法，公司

　　40

　　董事、經理執行公司職務時沒有違反法律法規、公司章程或損害公司利益的行為。

　　2、檢查公司財務情況

　　經審核華普會計師事務所對本公司2005 年度《審計報告》真實反映了公司財務狀況和

　　經營成果。

　　3、募集資金使用情況

　　對本公司首次募集資金及管理進行了財務檢查，首次募集資金的存放、使用運作程序

　　符合“募集資金管理及使用辦法”的規定要求。

　　4、關聯交易情況

　　公司主要的關聯交易單位是安徽飛亞紡織集團有限公司、淮北飛亞物業發展有限責任

　　公司、淮北飛亞餐飲有限責任公司、淮北飛亞汽運有限公司，他們為公司出租土地和提供

　　必要的后勤服務，在報告期內，按照雙方簽訂的服務協議(關聯交易額都在200 萬元以下)，

　　做到了交易價格公正，交易手續完備，服務質量優良，沒有發現的損害公司形象和股東利

　　益的行為。

　　41

　　九、重要事項

　　(一)重大訴訟、仲裁事項

　　本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。

　　(二)報告期內收購及出售資產的簡要情況及進程

　　本年度公司無重大資產收購及出售情況。

　　(三)報告期內的重大關聯交易事項

　　1、與日常經營相關的關聯交易：無。

　　2、其他關聯交易：

　　(1)土地使用權租賃合同

　　2001 年1 月，公司與控股股東——安徽飛亞紡織集團有限公司簽定了《土地使用權租

　　賃合同》，根據合同，本公司租賃集團公司面積為182,853.81 平方米的土地，年租金為

　　600,000.00 元。本公司2005 年度支付租金600,000.00 元，2004 年度支付租金600,000.00 元。

　　(2)綜合服務協議

　　2005 年1 月，公司與集團公司簽定了《綜合服務協議》，根據協議，集團公司為本公

　　司提供安全保衛、消防、教育培訓等綜合服務。本公司2005 年度支付綜合服務費900,000.00

　　元，2004 年度支付綜合服務費900,000.00 元。

　　(3)物業管理協議

　　2004 年1 月，公司與安徽飛亞紡織集團有限公司公司下屬子公司——淮北飛亞物業發

　　展有限責任公司簽定了《物業管理協議書》，根據協議，飛亞物業公司為本公司提供廠區綠

　　化管理、環衛、道路養護、開水供應等服務。本公司2005 年度支付物業管理費600,000.00

　　元，2004 年度支付物業管理費600,000.00 元。

　　飛亞物業公司為本公司提供臨時性零星維修服務。本公司2005 年度支付維修費

　　238,511.79 元，2004 年度支付維修費91,118.35 元。

　　(7)職工乘車協議

　　2004 年1 月，本公司與安徽飛亞紡織集團有限公司公司下屬子公司——淮北飛亞汽運

　　有限公司簽定了《職工乘車協議書》，根據協議，飛亞汽運公司為本公司職工提供乘車服務。

　　42

　　本公司2005 年度支付職工乘車費300,000.00 元，2004 年度支付職工乘車費300,000.00 元。

　　飛亞汽運公司為本公司貨物銷售提供運輸服務。本公司2005 年度支付運輸費

　　849,259.18 元，2004 年度支付運輸費311,135.52 元。

　　(8)職工就餐協議

　　2004 年1 月，本公司與安徽飛亞紡織集團有限公司公司下屬子公司——淮北飛亞餐飲

　　有限責任公司簽定了《職工就餐協議書》，根據協議，飛亞餐飲公司為本公司職工提供班中

　　餐服務。本公司2005 年度支付職工就餐費250,000.00 元，2004 年度支付職工就餐費

　　250,000.00 元。

　　以上其他關聯交易金額較小，不屬于重大關聯交易。

　　3、公司與關聯方共同對外投資發生的關聯交易：無。

　　4、關聯債權債務往來、擔保事項。

　　報告期內，公司與第一大股東——安徽飛亞紡織集團公司的資金往來反映在“其他應

　　付款——飛亞集團公司”科目：

　　2005 年1 月，集團公司因臨時資金周轉，借用公司資金300 萬元，扣除正常的有協議

　　的綜合服務費用，2005 年1 月31 日，與集團公司的往來余額為借方2,880,059.72 元，反映

　　為集團公司占用本公司資金。

　　2005 年2 月全部結平，雙方往來余額為零。

　　2005 年3 月，公司因正常的資金需求，借用集團公司資金200 萬元，加上正常的有協

　　議的綜合服務費用，2005 年3 月31 日，與飛亞集團公司的往來余額為貸方2,121,254.49 元，

　　反映為公司占用集團公司資金。

　　2005 年4 月份全部結平，雙方往來余額為零。

　　2005 年5 月～12 月及2006 年1～2 月，雙方往來帳目均為正常的有協議的綜合服務費

　　項目。每月余額全部為零。

　　此外，為解決集團公司歸還到期銀行借款的資金需求，及保證集團公司資金安全，集

　　團公司2005 年度給本公司開具沒有交易背景的銀行承兌匯票累計發生額6,980 萬元，交付

　　本公司的控股子公司安徽淮北金福紡織有限公司，由安徽淮北金福紡織有限公司將票據貼

　　現，并在當月將貼現資金匯回集團公司，全年累計額共6,980 萬元，貼現利息481,194.00

　　元全部由集團公司支付。

　　除此以外，報告期內，公司與關聯方無任何其它情形的資金往來。

　　(四)重大合同及其履行情況

　　43

　　1、報告期內公司無托管、承包、租賃其他公司資產或其他公司托管、承包、租賃公司

　　資產的事項。

　　2、報告期內公司無對外擔保事項。

　　3、報告期內公司沒有發生委托他人進行現金資產管理事項。

　　(五)報告期或持續到報告期內公司或持股5%以上股東承諾事項的事項

　　1、公司第一大股東安徽飛亞紡織集團有限公司已于2002年1月25日作出《不競爭承諾

　　函》，承諾安徽飛亞紡織集團有限公司(以下簡稱“集團公司”)及其現有或將來成立的

　　全資子公司、附屬公司和其他受其控制的公司(以下稱“下屬公司”)將來不直接或間接

　　參與經營任何與股份公司經營的業務有競爭或可能有競爭的業務；如集團公司或其下屬公

　　司從任何第三者獲得的任何商業機會與股份公司經營的業務有競爭或可能有競爭，則集團

　　公司將立即通知股份公司，并盡力將該商業機會給予股份公司。

　　2、報告期內，公司順利完成股權分置改革，公司大股東-安徽飛亞紡織集團有限公司

　　承諾其持有的飛亞股份非流通股股份自股權分置改革方案實施之日起，在十二個月內不上

　　市交易或者轉讓。在前條承諾期期滿后，其通過深圳證券交易所掛牌交易出售股份的數量

　　占飛亞股份的股份總數比例在十二個月內不超過5%，在二十四個月內不超過10%。

　　公司其他有限售條件的流通股股東-淮北市國有資產運營有限公司、安徽省國有資產

　　運營有限公司、上海市紡織科學研究院、上海東華大學科技園發展有限公司、淮北印染集

　　團公司，承諾其持有的飛亞股份非流通股股份自股權分置改革方案實施之日起，十二個月

　　內不上市交易或者轉讓。

　　報告期內，公司承諾股東均遵守了所做的承諾。

　　(六)報告期內，公司聘任的會計師事務所沒有發生變更，仍為安徽華普會計師事務

　　所，該會計師事務所已為公司提供審計服務的連續年限為6年，公司需支付該會計師事務所

　　的2005年度審計費用為20萬元，公司目前尚未支付。公司本年度審計報告由中國注冊會計

　　師李友菊女士和王薦先生簽署。

　　(七)報告期內，公司董事會及董事沒有受到中國證監會稽查、中國證監會行政處罰、

　　通報批評及證券交易所公開譴責的情況。

　　(八)報告期內公司無其他重大事項，控股子公司也未發生應當視同公司的重要事項。

　　44

　　十、財務報告

　　(一)審計報告

　　華普審字[2006]第0135 號

　　審計報告

　　安徽飛亞紡織發展股份有限公司全體股東：

　　我們審計了后附的安徽飛亞紡織發展股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)2005 年12

　　月31 日的資產負債表及合并資產負債表，2005 年度的利潤表及合并利潤表、利潤分配表

　　及合并利潤分配表、現金流量表及合并現金流量表。這些會計報表的編制是貴公司管理當

　　局的責任，我們的責任是在實施審計工作的基礎上對這些會計報表發表意見。

　　我們按照中國注冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作，以合理確信會計報表是

　　否不存在重大錯報。審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計報表金額和披露的證據，

　　評價管理當局在編制會計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計，以及評價會計報

　　表的整體反映。我們相信，我們的審計工作為發表意見提供了合理的基礎。

　　我們認為，上述會計報表符合國家頒布的企業會計準則和《企業會計制度》的規定，

　　在所有重大方面公允反映了貴公司2005 年12 月31 日的財務狀況及2005 年度的經營成果

　　和現金流量。

　　安徽華普會計師事務所 中國注冊會計師：李友菊

　　中國 合肥 中國注冊會計師：王 薦

　　2006年3 月3 日

　　(二)會計報表(見附件一)

　　(三)會計報表附注(見附件二)

　　(四)補充資料：

　　1、合并資產減值準備明細表(見附件三)；

　　2、利潤表附表(見附件四)。

　　45

　　十一、備查文件目錄

　　(一)載有董事長張國龍先生簽名的2005 年年度報告全文；

　　(二)載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的會

　　計報表。

　　(三)載有安徽華普會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。

　　(三)報告期內在《證券日報》、《中國證券報》上公開披露過的所有公司文件的正本

　　及公告的原稿。

　　上述文件備置于公司董事會辦公室備查。

　　安徽飛亞紡織發展股份有限公司

　　董事長：張國龍

　　二OO 六年三月三日

　　46

　　附件一：

　　資產負債表

　　編制單位：安徽飛亞紡織發展股份有限公司 2005年12月31日 單位：人民幣元

　　期末數 期初數

　　項目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　流動資產：

　　貨幣資金 56,702,049.57 48,300,435.73 58,646,842.53 50,927,113.26

　　短期投資

　　應收票據 39,705,932.24 31,943,522.22 14,940,665.58 11,340,665.58

　　應收股利

　　應收利息

　　應收賬款 18,884,644.49 17,435,670.41 9,769,780.03 8,532,421.96

　　其他應收款 104,985.10 104,035.10 2,359,507.48 2,333,478.81

　　預付賬款 2,953,963.43 2,953,963.43 4,693,437.44 4,693,437.44

　　應收補貼款

　　存貨 81,211,935.37 80,646,432.77 89,046,190.78 86,493,621.26

　　待攤費用

　　一年內到期的長期

　　債權投資

　　其他流動資產

　　流動資產合計 199,563,510.20 181,384,059.66 179,456,423.84 164,320,738.31

　　長期投資：

　　長期股權投資 10,135,049.26 29,996,195.31 10,315,114.90 28,749,915.58

　　長期債權投資

　　長期投資合計 10,135,049.26 29,996,195.31 10,315,114.90 28,749,915.58

　　合并價差

　　固定資產：

　　固定資產原價 459,602,143.83 426,272,634.60 388,255,533.51 354,973,024.28

　　減：累計折舊 188,450,631.96 165,116,034.98 165,424,729.93 144,760,611.37

　　固定資產凈值 271,151,511.87 261,156,599.62 222,830,803.58 210,212,412.91

　　減：固定資產減

　　值準備

　　665,269.39 581,699.35 665,269.39 581,699.35

　　固定資產凈額 270,486,242.48 260,574,900.27 222,165,534.19 209,630,713.56

　　工程物資

　　在建工程 92,781,723.67 92,781,723.67 62,002,387.66 62,002,387.66

　　固定資產清理

　　固定資產合計 363,267,966.15 353,356,623.94 284,167,921.85 271,633,101.22

　　無形資產及其他資

　　產：

　　無形資產

　　長期待攤費用

　　其他長期資產

　　無形資產及其他資

　　產合計

　　遞延稅項：

　　遞延稅款借項

　　資產總計 572,966,525.61 564,736,878.91 473,939,460.59 464,703,755.11

　　47

　　流動負債：

　　短期借款 110,500,000.00 110,500,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00

　　應付票據 10,000,000.00 10,000,000.00

　　應付賬款 20,257,916.19 19,944,285.90 40,468,385.33 39,501,677.36

　　預收賬款 2,296,807.69 2,214,986.01 3,212,623.94 2,922,749.22

　　應付工資 3,423,713.68 3,423,713.68 4,801,517.19 4,801,517.19

　　應付福利費 2,272,736.28 2,172,641.87 6,503,909.28 6,434,098.67

　　應付股利

　　應交稅金 425,740.50 -50,745.58 4,406,289.69 3,369,274.64

　　其他應交款 55,641.57 55,641.57

　　其他應付款 1,893,098.04 1,255,865.82 2,641,706.60 1,914,343.01

　　預提費用 142,655.91 142,655.91 150,450.00 150,450.00

　　預計負債

　　一年內到期的長期

　　負債

　　42,105,300.00 42,105,300.00

　　其他流動負債

　　流動負債合計 193,373,609.86 191,764,345.18 197,184,882.03 194,094,110.09

　　長期負債：

　　長期借款 95,550,600.00 95,550,600.00 117,584,250.00 117,584,250.00

　　應付債券

　　長期應付款

　　專項應付款 1,918,399.16 1,918,399.16

　　其他長期負債

　　長期負債合計 95,550,600.00 95,550,600.00 119,502,649.16 119,502,649.16

　　遞延稅項：

　　遞延稅款貸項

　　負債合計 288,924,209.86 287,314,945.18 316,687,531.19 313,596,759.25

　　少數股東權益 6,620,382.02 6,144,933.54

　　所有者權益(或股東

　　權益)：

　　實收資本(或股本) 100,000,000.00 100,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00

　　減：已歸還投資

　　實收資本(或股本)

　　凈額

　　100,000,000.00 100,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00

　　資本公積 119,442,929.00 119,442,929.00 28,207,541.90 28,207,541.90

　　盈余公積 14,585,969.61 12,116,850.73 13,403,753.75 11,234,918.11

　　其中：法定公益

　　金

　　4,038,950.24 4,038,950.24 3,744,972.70 3,744,972.70

　　未分配利潤 43,393,035.12 45,862,154.00 49,495,700.21 51,664,535.85

　　其中：現金股利 8,000,000.00 8,000,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00

　　未確認的投資損失

　　外幣報表折算差額

　　所有者權益(或股

　　東權益)合計

　　277,421,933.73 277,421,933.73 151,106,995.86 151,106,995.86

　　負債和所有者權益

　　(或股東權益)合計

　　572,966,525.61 564,736,878.91 473,939,460.59 464,703,755.11

　　法定代表人：張國龍 主管會計機構負責人：孫松林 會計機構負責人：林偉

　　利潤及利潤分配表

　　編制單位：安徽飛亞紡織發展股份有限公司 2005 年度 單位：人民幣元

　　本期 上年同期 項目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　一、主營業務收入 424,646,098.91 400,893,644.72 416,170,264.60 396,856,600.58

　　減：主營業務成本 378,288,578.51 360,794,426.10 362,670,529.36 348,578,260.03

　　主營業務稅金

　　及附加 2,540,308.72 2,540,308.72 2,261,187.24 2,261,187.24

　　二、主營業務利潤(虧

　　損以“-”號填列) 43,817,211.68 37,558,909.90 51,238,548.00 46,017,153.31

　　加：其他業務利潤

　　(虧損以“-”號填列) 215,854.84 1,415,854.84 620,553.79 1,820,553.79

　　減：營業費用 2,499,070.38 2,467,263.92 1,863,966.74 1,814,631.45

　　管理費用 24,140,920.59 22,496,119.56 19,531,568.71 18,046,673.19

　　財務費用 8,293,845.61 7,804,299.11 6,743,924.62 6,192,747.80

　　三、營業利潤(虧損

　　以“-”號填列) 9,099,229.94 6,207,082.15 23,719,641.72 21,783,654.66

　　加：投資收益(虧

　　損以“-”號填列) 479,934.36 1,906,279.73 377,934.36 1,372,735.56

　　補貼收入

　　營業外收入 40,818.50 40,818.50 1,252,105.31 1,248,041.01

　　減：營業外支出 80,367.82 -68,407.04 -68,407.04

　　四、利潤總額(虧損

　　以“-”號填列) 9,539,614.98 8,154,180.38 25,418,088.43 24,472,838.27

　　減：所得稅 3,184,615.73 2,274,629.61 7,762,007.76 7,148,358.00

　　少數股東損益 475,448.48 331,600.40

　　加：未確認的投資

　　損失本期發生額

　　五、凈利潤(虧損以

　　“-”號填列) 5,879,550.77 5,879,550.77 17,324,480.27 17,324,480.27

　　加：年初未分配利

　　潤 49,495,700.21 51,664,535.85 34,979,323.82 36,938,727.62

　　其他轉入

　　六、可供分配的利潤 55,375,250.98 57,544,086.62 52,303,804.09 54,263,207.89

　　減：提取法定盈余

　　公積 587,955.08 587,955.08 1,732,448.03 1,732,448.03

　　提取法定公益

　　金 293,977.54 293,977.54 866,224.01 866,224.01

　　提取職工獎勵

　　及福利基金

　　提取儲備基金 150,141.62 104,715.92

　　提取企業發展

　　基金 150,141.62 104,715.92

　　利潤歸還投資

　　七、可供投資者分配

　　的利潤 54,193,035.12 56,662,154.00 49,495,700.21 51,664,535.85

　　減：應付優先股股

　　利

　　49

　　提取任意盈余

　　公積

　　應付普通股股

　　利 10,800,000.00 10,800,000.00

　　轉作資本(或

　　股本)的普通股股利

　　八、未分配利潤 43,393,035.12 45,862,154.00 49,495,700.21 51,664,535.85

　　利潤表(補充資料)

　　1.出售、處置部門

　　或被投資單位所得收

　　益

　　2.自然災害發生的

　　損失

　　3.會計政策變更增

　　加(或減少)利潤總

　　額

　　4.會計估計變更增

　　加(或減少)利潤總

　　額

　　5.債務重組損失

　　6.其他

　　法定代表人：張國龍 主管會計機構負責人：孫松林 會計機構負責人：林偉

　　現金流量表

　　編制單位：安徽飛亞紡織發展股份有限公司 2005 年度 單位：人民幣元

　　本期 項目

　　合并 母公司

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售產品、提供勞務收到的現金 448,056,436.97 475,810,524.20

　　收到的稅費返還

　　收到的其他與經營活動有關的現金 200.00 1,200,200.00

　　現金流入小計 448,056,636.97 477,010,724.20

　　購買商品、接受勞務支付的現金 344,144,206.34 389,390,309.45

　　支付給職工以及為職工支付的現金 70,719,124.14 62,090,686.46

　　支付的各項稅費 39,895,591.74 33,631,065.10

　　支付的其他與經營活動有關的現金 9,870,599.88 9,687,680.39

　　現金流出小計 464,629,522.10 494,799,741.40

　　經營活動產生的現金流量凈額 -16,572,885.13 -17,789,017.20

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資所收到的現金

　　取得投資收益所收到的現金 660,000.00 660,000.00

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資

　　產所收回的現金凈額 52,000.00 52,000.00

　　收到的其他與投資活動有關的現金 569,974.68 548,200.18

　　現金流入小計 1,281,974.68 1,260,200.18

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資

　　產所支付的現金 91,583,408.06 91,536,408.06

　　投資所支付的現金

　　50

　　支付的其他與投資活動有關的現金

　　現金流出小計 91,583,408.06 91,536,408.06

　　投資活動產生的現金流量凈額 -90,301,433.38 -90,276,207.88

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資所收到的現金 152,000,000.00 152,000,000.00

　　借款所收到的現金 304,500,000.00 284,500,000.00

　　收到的其他與籌資活動有關的現金

　　現金流入小計 456,500,000.00 436,500,000.00

　　償還債務所支付的現金 308,000,000.00 288,000,000.00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現

　　金 24,645,861.55 24,136,839.55

　　支付的其他與籌資活動有關的現金 18,924,612.90 18,924,612.90

　　現金流出小計 351,570,474.45 331,061,452.45

　　籌資活動產生的現金流量凈額 104,929,525.55 105,438,547.55

　　四、匯率變動對現金的影響

　　五、現金及現金等價物凈增加額 -1,944,792.96 -2,626,677.53

　　現金流量表補充資料

　　1.將凈利潤調節為經營活動現金流量：

　　凈利潤 5,879,550.77 5,879,550.77

　　加：計提的資產減值準備 721,798.82 680,753.97

　　固定資產折舊 23,323,054.23 20,652,575.81

　　無形資產攤銷

　　長期待攤費用攤銷

　　待攤費用減少(減：增加)

　　預提費用增加(減：減少)

　　處置固定資產、無形資產和其他

　　長期資產的損失(減：收益) -40,618.50 -40,618.50

　　固定資產報廢損失

　　財務費用 8,213,874.49 7,726,626.99

　　投資損失(減：收益) -479,934.36 -1,906,279.73

　　遞延稅款貸項(減：借項)

　　存貨的減少(減：增加) 7,647,220.53 5,660,153.61

　　經營性應收項目的減少(減：增

　　加) -46,166,850.67 -41,776,858.46

　　經營性應付項目的增加(減：減

　　少) -16,146,428.92 -14,664,921.66

　　其他

　　少數股東損益 475,448.48

　　經營活動產生的現金流量凈額 -16,572,885.13 -17,789,017.20

　　2.不涉及現金收支的投資和籌資活動：

　　債務轉為資本

　　一年內到期的可轉換公司債券

　　融資租入固定資產

　　3.現金及現金等價物凈增加情況：

　　現金的期末余額 56,702,049.57 48,300,435.73

　　減：現金的期初余額 58,646,842.53 50,927,113.26

　　加：現金等價物期末余額

　　減：現金等價物期初余額

　　現金及現金等價物凈增加額 -1,944,792.96 -2,626,677.53

　　法定代表人：張國龍 主管會計機構負責人：孫松林 會計機構負責人：林偉

　　51

　　附件二：

　　會計報表附注

　　一、公司基本情況

　　安徽飛亞紡織發展股份有限公司(以下簡稱“本公司”)是經安徽省人民政府皖府股字

　　[2000]第37 號《安徽省股份有限公司批準證書》及安徽省體改委皖體改函[2000]79 號《關

　　于同意設立安徽飛亞紡織發展股份有限公司的批復》批準，由安徽飛亞紡織集團有限公司

　　(以下簡稱“集團公司”)作為主發起人，聯合上海東華大學科技園發展有限公司、淮北印

　　染集團公司、上海市紡織科學研究院、安徽省國有資產運營有限公司、淮北市國有資產運

　　營有限公司等五家企業共同發起設立。本公司于2000 年10 月31 日在安徽省工商行政管理

　　局登記注冊，注冊資本為6,000 萬元。根據本公司2003 年第一次臨時股東大會決議，并經

　　中國證券監督管理委員會證監發行字[2005]9 號文核準，本公司于2005 年4 月向社會公眾

　　公開發行股票4,000 萬股，同年4 月在深圳證券交易所掛牌上市。至此本公司注冊資本增

　　至10,000 萬元。

　　本公司主要從事紡織品、針織品、印染品、服裝及其相關產品的制造、銷售；紡織科

　　學研究、信息咨詢、代理服務；棉花采購、加工等。主要產品有純棉紗、滌棉混紡紗、純

　　棉布、滌棉混紡布等。

　　二、公司主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法

　　1、執行的會計準則和會計制度

　　本公司執行企業會計準則和《企業會計制度》。控股子公司安徽淮北金福紡織有限公司

　　(以下簡稱“金福公司”)執行的會計政策與本公司一致。

　　2、會計年度

　　會計年度自公歷1 月1 日起至12 月31 日止。

　　3、記賬本位幣

　　以人民幣為記賬本位幣。

　　4、記賬基礎和計價原則

　　以權責發生制為記賬基礎，資產的計價遵循歷史成本原則。

　　5、外幣業務核算方法

　　對發生的外幣經濟業務，按發生時市場匯率折合人民幣記賬，期末各外幣賬戶的余額

　　52

　　按期末市場匯率進行調整。調整的差額，屬于生產經營期間的，計入當期損益；屬于籌建

　　期間的，計入長期待攤費用；屬于與購建固定資產有關的借款產生的匯兌損益，按照借款

　　費用資本化的原則進行處理。

　　6、現金等價物的確定標準

　　本公司將持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的

　　投資，確認為現金等價物。

　　7、壞賬損失核算方法

　　(1)壞賬的確認標準：因債務人破產或者死亡，以其破產財產或遺產清償后，仍然不

　　能收回的應收款項；因債務人逾期未履行償債義務，且具有明顯特征表明無法收回的應收

　　款項確認為壞賬。

　　(2)壞賬損失的核算方法：采用備抵法。

　　(3)壞賬準備的計提方法和計提比例：應收款項(包括應收賬款和其他應收款)按賬

　　齡分析法計提壞賬準備，根據以往的經驗、債務單位的實際財務狀況和現金流量等情況，

　　確定計提比例如下：

　　賬 齡 計提比例

　　1 年以內 5%

　　1-2 年 10%

　　2-3 年 20%

　　3-4 年 50%

　　4-5 年 80%

　　5 年以上 100%

　　對有確鑿證據表明應收款項不能收回，或收回的可能性極小的下列情況之一的應收款

　　項，全額計提壞賬準備：

　　a、債務單位破產、資不抵債，現金流量嚴重不足，發生嚴重自然災害等導致停產而在

　　短期內無法清償債務；

　　b、有其他足以證明應收款項可能發生損失的證據。

　　8、存貨核算方法和存貨跌價準備的確認標準和計提方法

　　存貨分為原材料、委托加工物資、低值易耗品、庫存商品、在產品等。

　　存貨在取得時，按照實際成本入賬。原材料中的機物料采用計劃成本進行核算，發出

　　材料按月結轉應負擔的材料成本差異，將計劃成本調整為實際成本。其他原材料、委托加

　　53

　　工物資及庫存商品采用實際成本進行核算，發出計價采用加權平均法，低值易耗品領用時

　　采用一次攤銷法攤銷。產品成本計算采用平行結轉分步法，生產成本在完工產品和在產品

　　之間的分配采用在產品成本按其所耗用的原材料費用計算，所耗用的工、費成本全部計入

　　完工產品成本。

　　存貨實行永續盤存制，期末存貨按成本與可變現凈值孰低計量。

　　在確定存貨的可變現凈值時，以取得的可靠證據為基礎，并且考慮持有存貨的目的、

　　資產負債表日后事項的影響等因素。用于生產而持有的材料等，如果用其生產的產成品的

　　可變現凈值高于成本，則該材料按成本計量；如果材料價格的下降表明產成品的可變現凈

　　值低于成本，則該材料按可變現凈值計量。為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，

　　以合同價格作為其可變現凈值的計量基礎；如果持有存貨的數量多于銷售合同訂購數量，

　　超出部分的存貨可變現凈值以一般銷售價格為計量基礎。用于出售的材料等，以市場價格

　　作為其可變現凈值的計量基礎。存貨跌價準備按單個存貨項目計提；對于數量繁多、單價

　　較低的存貨，按存貨類別計提。

　　9、長期股權投資計價及收益確認方法、股權投資差額攤銷方法和期限、長期投資減值

　　準備的確認標準和計提方法

　　長期股權投資在取得時按照初始投資成本入賬。本公司對其他單位的投資占該單位有

　　表決權資本總額20%以下，或對其他單位的投資雖占該單位有表決權資本總額20%或20%

　　以上，但不具有重大影響，采用成本法核算；本公司對其他單位的投資占該單位有表決權

　　資本總額20%或20%以上，或雖投資不足20%但具有重大影響，采用權益法核算。初始投

　　資成本大于應享有被投資單位所有者權益份額的差額，在合同規定的投資期限內平均攤銷，

　　合同沒有規定投資期限的，按5 年平均攤銷；初始投資成本小于應享有被投資單位所有者

　　權益份額的差額，記入資本公積。

　　長期投資減值準備在期末時按照賬面價值與可收回金額孰低計量。對被投資單位由于

　　市價持續下跌或經營狀況惡化等原因導致其可收回金額低于賬面價值，將可收回金額低于

　　長期投資賬面價值的差額作為長期投資減值準備。長期投資減值準備按個別投資項目計提。

　　10、固定資產計價、折舊方法及固定資產減值準備的確認標準和計提方法

　　(1)固定資產在取得時按取得時的成本入賬。固定資產的確認標準為：使用期限超過

　　一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與生產經營有關的設備、器具、工具

　　等，以及不屬于生產經營主要設備，單位價值在2,000 元以上，并且使用期限超過兩年的

　　物品。

　　54

　　(2)固定資產折舊采用年限平均法。各類固定資產預計凈殘值率、預計使用年限及年

　　折舊率如下：

　　類 別 凈殘值率(%) 使用年限 年折舊率(%)

　　房屋 3 30—45 3.23—2.16

　　建筑物 3 15—25 6.47—3.88

　　機器設備 3 10—14 9.70—6.93

　　電子設備 3 4—10 24.25—9.70

　　運輸設備 3 5—12 19.40—8.08

　　其他用具 3 8—14 12.13—6.93

　　(3)期末對固定資產進行檢查，如發現存在下列情況，則計算固定資產的可收回金額，

　　以確定固定資產是否計提減值準備：

　　a、固定資產市價大幅度下跌，其跌幅大大高于因時間推移或正常使用而預計的下跌，

　　并且預計在近期內不可能恢復；

　　b、企業所處經營環境，如技術、市場、經濟或法律環境，或者產品營銷市場在當期發

　　生或在近期發生重大變化，并對企業產生負面影響；

　　c、同期市場利率等大幅度提高，進而很可能影響企業計算固定資產可收回金額的折現

　　率，并導致固定資產可收回金額大幅度降低；

　　d、固定資產陳舊過時或發生實體損壞等；

　　e、固定資產預計使用方式發生重大不利變化，如企業計劃終止或重組該資產所屬的經

　　營業務、提前處置資產等情形，從而對企業產生負面影響；

　　f、其他有可能表明資產已發生減值的情況。

　　如果固定資產的可收回金額低于其賬面價值，按可收回金額低于賬面價值的差額計提

　　固定資產減值準備，并計入當期損益。固定資產減值準備按單項資產計提。

　　11、在建工程核算方法及在建工程減值準備的確認標準和計提方法

　　(1)在建工程按實際成本計價，在工程達到預定可使用狀態時轉為固定資產。用借款

　　進行的工程發生的借款利息，在固定資產達到預定可使用狀態前按規定應予以資本化的，

　　計入在建工程，固定資產達到預定可使用狀態后所發生的借款利息以及按規定不能予以資

　　本化的借款利息，計入當期財務費用。

　　(2)如果在建工程長期停建并且預計未來3 年不會重新開工，或所建項目在性能上、

　　技術上已經落后，并且給企業帶來的經濟利益具有很大的不確定性，或其他足以證明在建

　　55

　　工程發生減值的情形的，將其可收回金額低于賬面價值的差額作為在建工程減值準備。在

　　建工程減值準備按單項工程計提。

　　12、借款費用資本化的確認原則、資本化期間及資本化金額的計算方法

　　(1)因專門借款而發生的利息、折價或溢價的攤銷和匯兌差額，在以下條件同時具備

　　的情況下，開始資本化，計入該項資產的成本：

　　a、資本支出已經發生；

　　b、借款費用已經發生；

　　c、為使資產達到預定可使用狀態所必要的購建活動已經開始。

　　(2)因安排專門借款而發生的輔助費用，屬于在所購建固定資產達到預定可使用狀態

　　之前發生的，予以資本化；以后發生的于發生當期確認為費用。對于金額較小的輔助費用，

　　于發生當期直接確認為費用。

　　(3)當所購建的固定資產達到預定可使用狀態時，停止其借款費用的資本化。以后發

　　生的借款費用于發生當期確認為費用。

　　(4)因專門借款而發生的利息資本化金額，根據至當期末止購建固定資產累計支出加

　　權平均數乘以資本化率確定。

　　13、收入確認的方法

　　(1)銷售商品的收入，在下列條件均能滿足時予以確認：

　　a、企業已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；

　　b、企業既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施控

　　制；

　　c、與交易相關的經濟利益能夠流入企業；

　　d、相關的收入和成本能夠可靠地計量。

　　(2)提供勞務的收入，按以下方法確認：

　　a、在同一會計年度內開始并完成的勞務，在完成勞務時確認收入；

　　b、勞務的開始和完成分屬不同的會計年度，在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情

　　況下，在資產負債表日按完工百分比法確認相關的勞務收入。

　　(3)讓渡資產使用權而發生的收入，在下列條件均能滿足時予以確認：

　　a、與交易相關的經濟利益能夠流入企業；

　　b、收入的金額能夠可靠地計量。

　　14、所得稅的會計處理方法

　　56

　　所得稅的會計處理采用應付稅款法。

　　15、合并會計報表的編制方法

　　(1)合并范圍的確定原則

　　本公司對其他單位投資占被投資單位有表決權資本總額50%(不含50%)以上，或雖

　　不足50%但有實際控制權的，納入合并范圍。

　　(2)合并所采用的會計方法

　　合并會計報表系根據財政部財會字[1995]11 號文《合并會計報表暫行規定》和財政部

　　財會二字(1996)2 號《關于合并會計報表合并范圍請示的復函》的有關規定，以公司本

　　部和納入合并范圍的子公司的會計報表及其他有關資料為依據編制而成。合并時，公司內

　　部的重大交易和資金往來均互相抵銷。

　　(3)子公司會計政策

　　控股子公司金福公司執行的會計政策均與本公司一致。

　　三、稅項

　　1、增值稅

　　布、紗執行17%稅率，原棉執行13%稅率。

　　2、城建稅及教育費附加

　　分別按應納流轉稅額的7%和3%交納。

　　3、所得稅

　　本公司所得稅執行33%稅率，根據財政部、國家稅務總局國稅字[1999] 290 號《關于

　　印發〈技術改造國產設備投資抵免企業所得稅暫行辦法〉的通知》，本公司技改項目所需國

　　產設備投資的40%從技改項目設備購置當年比前一年新增的企業所得稅中抵免。控股子公

　　司金福公司系中外合資企業，所得稅稅率為30%，免征3%的地方所得稅。

　　4、其他稅項

　　按國家和地方有關規定計算繳納。

　　四、控股子公司概況

　　公司名稱 經營范圍 注冊資本 實際投資額投資比例 是否合并

　　安徽淮北金

　　福紡織有限

　　公司

　　生產和銷售棉紗、混紡

　　紗、針織布、梭織布、

　　服裝及其相關的原料、

　　200 萬美元1700 萬元 75% 合并

　　57

　　設備、配件

　　五、會計報表主要項目注釋

　　(一)合并會計報表主要項目注釋

　　1、貨幣資金

　　項 目 2005.12.31 2004.12.31

　　現 金 8,988.06 15,314.66

　　銀行存款 56,615,167.22 58,587,540.00

　　其他貨幣資金 77,894.29 43,987.87

　　合 計 56,702,049.57 58,646,842.53

　　2、應收票據

　　種 類 2005.12.31 2004.12.31

　　銀行承兌匯票 39,705,932.24 14,940,665.58

　　(1)期末應收票據中無貼現、質押的票據。

　　(2)期末應收票據中無應收持本公司5%(含5%)以上股份的股東單位的票據。

　　(3)應收票據期末比期初增長165.76%，主要原因系本期客戶較多地采用票據結算的

　　方式。

　　3、應收賬款

　　(1)賬齡分析

　　2005.12.31

　　賬 齡

　　應收賬款金額比例(%) 壞賬準備 應收賬款凈額

　　1 年以內 19,170,473.96 95.73 958,523.69 18,211,950.27

　　1-2 年 579,948.16 2.90 57,994.82 521,953.34

　　2-3 年 152,523.84 0.76 30,504.77 122,019.07

　　3-4 年 14,349.24 0.07 7,174.62 7,174.62

　　4-5 年 107,735.96 0.54 86,188.77 21,547.19

　　5 年以上 — — — —

　　合 計 20,025,031.16 100.00 1,140,386.67 18,884,644.49

　　58

　　2004.12.31

　　賬 齡

　　應收賬款金額比例(%) 壞賬準備 應收賬款凈額

　　1 年以內 9,994,407.76 96.53 499,720.38 9,494,687.38

　　1-2 年 200,383.64 1.94 20,038.36 180,345.28

　　2-3 年 51,099.24 0.49 10,219.85 40,879.39

　　3-4 年 107,735.96 1.04 53,867.98 53,867.98

　　4-5 年 — — — —

　　5 年以上 — — — —

　　合 計 10,353,626.60 100.00 583,846.57 9,769,780.03

　　(2)應收賬款期末余額中，欠款前五名金額合計為6,345,833.92 元，占應收賬款總額

　　的31.69 %。

　　(3)期末應收賬款中無應收持本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的款項。

　　(4)應收賬款期末比期初增長93.41%，主要原因系受市場供求影響，公司為了穩定

　　市場而采取相對優惠的信用政策所致。

　　4、其他應收款

　　(1)賬齡分析

　　2005.12.31

　　賬 齡

　　其他應收款金額比例(%) 壞賬準備 其他應收款凈額

　　1年以內 108,826.42 98.20 5,441.32 103,385.10

　　1-2年 — — — —

　　2-3年 2,000.00 1.80 400.00 1,600.00

　　3-4 年 — — — —

　　4-5 年 — — — —

　　5 年以上 — — — —

　　合 計 110,826.42 100.00 5,841.32 104,985.10

　　2004.12.31

　　賬 齡

　　其他應收款金額比例(%) 壞賬準備 其他應收款凈額

　　59

　　1年以內 2,381,900.26 99.78 27,095.01 2,354,805.25

　　1-2年 5,224.70 0.22 522.47 4,702.23

　　2-3年 — — — —

　　3-4 年 — — — —

　　4-5 年 — — — —

　　5 年以上 — — — —

　　合 計 2,387,124.96 100.00 27,617.48 2,359,507.48

　　(2)其他應收款期末余額中，欠款前五名金額合計為102,703.81 元，占其他應收款總

　　額的92.67 %。

　　(3)期末其他應收款中無應收持本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的款

　　項。

　　(4)其他應收款期末比期初下降95.36%，主要原因系公司本期將以前年度預付中介

　　機構的發行費用沖減資本公積所致。

　　5、預付賬款

　　(1)賬齡分析

　　2005.12.31 2004.12.31

　　賬 齡

　　金 額比例(%) 金 額

　　比例

　　(%)

　　1 年以內 2,914,112.08 98.65 4,645,171.29 98.97

　　1-2 年 12,500.00 0.42 19,019.79 0.41

　　2-3 年 3,123.99 0.11 5,424.31 0.11

　　3-4 年 24,227.36 0.82 23,822.05 0.51

　　4-5 年 — — — —

　　5 年以上 — — — —

　　合 計 2,953,963.43 100.00 4,693,437.44 100.00

　　(2)期末預付賬款中賬齡超過一年的款項為39,851.35 元，系預付給供貨單位的材料

　　尾款。

　　(3)期末預付賬款中無預付給持本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的款

　　項。

　　60

　　(4)預付賬款期末比期初下降37.06%，主要原因系本期原棉采購主要采用貨到付款

　　結算方式，預付原棉款相應減少所致。

　　6、存貨

　　(1)存貨明細表

　　2005.12.31

　　項 目

　　存貨金額存貨跌價準備存貨凈額

　　原材料 34,790,497.79 — 34,790,497.79

　　庫存商品 36,044,017.81 303,964.13 35,740,053.68

　　在產品 10,681,383.90 — 10,681,383.90

　　合 計 81,515,899.50 303,964.13 81,211,935.37

　　2004.12.31

　　項 目

　　存貨金額存貨跌價準備存貨凈額

　　原材料 48,034,246.37 — 48,034,246.37

　　庫存商品 29,240,508.97 116,929.25 29,123,579.72

　　在產品 11,888,364.69 — 11,888,364.69

　　合 計 89,163,120.03 116,929.25 89,046,190.78

　　(2)存貨跌價準備

　　項 目 2005.1.1 本期增加本期轉回 2005.12.31

　　原材料 — — — —

　　庫存商品 116,929.25 187,034.88 — 303,964.13

　　在產品 — — — —

　　合 計 116,929.25 187,034.88 — 303,964.13

　　(3)存貨可變現凈值是按存貨的估計售價減去至完工估計將要發生的成本、估計的銷

　　售費用以及相關稅金后的金額確定。

　　7、長期股權投資

　　(1)股權投資類別

　　項 目

　　2005.1.1

　　本期增加本期減少

　　2005.12.31

　　61

　　金 額 減值準備金 額 減值準備

　　其他股權投資 10,000,000.00 — — — 10,000,000.00 —

　　合并價差 315,114.90 — — 180,065.64 135,049.26 —

　　合 計 10,315,114.90 — — 180,065.64 10,135,049.26 —

　　(2)其他股權投資

　　被投資單位名稱 占被投資單位注冊資本比例 投資金額 減值準備

　　徽商銀行股份有限公司0.504% 10,000,000.00 —

　　(3)合并價差

　　被投資單位名稱 初始金額 攤銷期限2005.1.1 本期增加本期攤銷2005.12.31 形成原因

　　安徽淮北金福

　　紡織有限公司

　　900,328.23 5年 315,114.90 — 180,065.64 135,049.26

　　購買價高

　　于凈資產

　　(4)2005 年12 月28 日，淮北市商業銀行并入徽商銀行股份有限公司，本公司原對

　　淮北市商業銀行的出資相應轉為對徽商銀行股份有限公司的股份。

　　(5)本期長期股權投資未發生減值的情形，故未計提長期投資減值準備。

　　(6)本公司投資變現及投資收益匯回無重大限制。

　　8、固定資產、累計折舊及固定資產減值準備

　　固定資產原價：

　　類 別 2005.1.1 本期增加本期減少 2005.12.31

　　房屋 98,132,643.54 1,408,473.04 — 99,541,116.58

　　建筑物 10,423,715.06 942,098.84 — 11,365,813.90

　　機器設備 273,154,292.74 66,494,673.14 233,533.70 339,415,432.18

　　電子設備 4,809,118.49 2,668,455.00 10,000.00 7,467,573.49

　　運輸設備 1,649,763.68 141,444.00 65,000.00 1,726,207.68

　　其他用具 86,000.00 — — 86,000.00

　　合 計 388,255,533.51 71,655,144.02 308,533.70 459,602,143.83

　　累計折舊：

　　房屋 35,905,748.14 2,710,143.43 — 38,615,891.57

　　建筑物 4,411,016.92 341,802.51 — 4,752,819.43

　　62

　　機器設備 120,731,235.76 19,174,738.07 224,402.20 139,681,571.63

　　電子設備 3,193,244.09 860,360.90 9,700.00 4,043,904.99

　　運輸設備 1,100,962.93 236,009.32 63,050.00 1,273,922.25

　　其他用具 82,522.09 — — 82,522.09

　　合 計 165,424,729.93 23,323,054.23 297,152.20 188,450,631.96

　　固定資產凈值 222,830,803.58 271,151,511.87

　　固定資產減值準備：

　　類 別 2005.1.1 本期增加本期轉回 2005.12.31

　　房屋 — — — —

　　建筑物 — — — —

　　機器設備 541,326.17 — — 541,326.17

　　電子設備 123,943.22 — — 123,943.22

　　運輸設備 — — — —

　　其他用具 — — — —

　　合 計 665,269.39 — — 665,269.39

　　固定資產凈額 222,165,534.19 270,486,242.48

　　(1)本公司固定資產無置換情況。

　　(2)固定資產本期增加數中，由在建工程轉入69,794,818.73 元。

　　(3)本公司以價值9,045 萬元(賬面凈值為4,143 萬元)的房產，另外集團公司以價

　　值683 萬元的房產、價值4,285 萬元的土地使用權為本公司作抵押，向中國工商銀行淮北

　　分行借款91,000,000.00 元；本公司以價值8,343 萬元(賬面凈值為1,623 萬元)的機器設

　　備作抵押，向中國銀行淮北分行借款36,315,900.00 元。

　　(4)因固定資產市價下跌、陳舊過時或發生實體損壞等原因，導致部分固定資產可收

　　回金額低于其賬面價值的，本公司按可收回金額低于賬面價值的差額計提固定資產減值準

　　備。

　　9、在建工程

　　工程名稱 預算數 2005.1.1 本期增加

　　本期轉入

　　固定資產

　　其他減少2005.12.31 資金來源

　　工程投入

　　占預算的

　　比例

　　63

　　高檔面料替

　　代進口技改

　　項目

　　19,548

　　萬元

　　59,227,282.66 65,318,009.12 61,745,515.13 — 62,799,776.65

　　國債貼息

　　借款、募股

　　資金

　　113.24%

　　自動絡筒機

　　提高無結頭

　　紗比例技改

　　項目

　　3,057

　　萬元

　　— 19,379,207.62 5,471,198.60 — 13,908,009.02 募股資金 83.19%

　　高檔面料替

　　代進口配套

　　項目

　　— 14,600,538.00 — — 14,600,538.00 自籌

　　企業信息化

　　系統工程 2,366,305.00 — 2,366,305.00 — — 貼息借款、

　　自籌

　　零星工程 408,800.00 1,276,400.00 211,800.00 — 1,473,400.00 自籌

　　合 計 62,002,387.66 100,574,154.74 69,794,818.73 — 92,781,723.67

　　(1)在建工程中利息資本化金額如下：

　　工程名稱 2005.1.1 本期增加

　　本期轉入

　　固定資產

　　其他減

　　少2005.12.31 利息資本化率

　　高檔面料替代進

　　口技改項目

　　— 2,607,469.13 2,262,767.68 — 344,701.45 5.19%

　　(2)期末在建工程未發生減值的情形，故未計提在建工程減值準備。

　　(3)在建工程期末比期初增長49.64%，主要原因系本期增加高檔面料替代進口技改

　　項目、自動絡筒機提高無結頭紗比例技改項目以及高檔面料替代進口配套項目的投入所致。

　　10、短期借款

　　借款類別 2005.12.31 2004.12.31

　　保證借款 110,500,000.00 135,000,000.00

　　(1)期末短期借款中無逾期未償還的借款。

　　(2)期末短期借款均由集團公司提供擔保。

　　11、應付賬款

　　項 目 2005.12.31 2004.12.31

　　應付賬款 20,257,916.19 40,468,385.33

　　(1)期末應付賬款中無賬齡超過三年的大額應付款項。

　　(2)期末應付賬款中無應付持本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的款項。

　　(3)應付賬款期末比期初下降49.94%，主要原因系受原棉市場供求影響，本期原棉

　　采購主要采用貨到付款結算方式。

　　64

　　12、預收賬款

　　項 目 2005.12.31 2004.12.31

　　預收賬款 2,296,807.69 3,212,623.94

　　(1)期末預收賬款中賬齡超過一年的款項947,697.13 元，系預收的購貨單位結算尾款。

　　(2)期末預收賬款中無預收持本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的款項。

　　13、應付工資

　　項 目 2005.12.31 2004.12.31

　　應付工資 3,423,713.68 4,801,517.19

　　14、應付福利費

　　項 目 2005.12.31 2004.12.31 備 注

　　應付福利費 2,272,736.28 6,503,909.28 按工資總額的14%計提

　　應付福利費期末比期初下降65.06%，主要原因系本期職工醫藥費等福利支出較大所致。

　　15、應交稅金

　　稅 種 2005.12.31 2004.12.31 稅 率

　　所得稅 -1,649,281.33 1,293,981.76 應納稅所得額的33%、30%

　　增值稅 1,973,029.10 3,101,464.30 銷售收入的17%、13%

　　城建稅 97,372.75 — 應繳流轉稅額的7%

　　個人所得稅 4,619.98 10,843.63

　　合 計 425,740.50 4,406,289.69

　　應交稅金期末比期初下降90.34%，主要原因系本期繳納的所得稅和增值稅較多所致。

　　16、其他應交款

　　項 目 2005.12.31 2004.12.31 計繳標準

　　教育費附加 55,641.57 — 應繳流轉稅額的3%

　　17、其他應付款

　　項 目 2005.12.31 2004.12.31

　　65

　　其他應付款 1,893,098.04 2,641,706.60

　　(1)主要明細戶

　　戶 名 金 額

　　職工教育經費 584,200.12

　　銷售風險金 449,270.50

　　(2)期末其他應付款中無賬齡超過三年的大額其他應付款項。

　　(3)期末其他應付款中無應付持本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的款

　　項。

　　18、預提費用

　　項 目 2005.12.31 2004.12.31 結存原因

　　借款利息 142,655.91 150,450.00 未支付

　　19、一年內到期的長期負債

　　2005.12.31 2004.12.31

　　類 別

　　外幣金額人民幣金額外幣金額 人民幣金額

　　抵押借款 — 42,105,300.00 — —

　　其中：外幣(美元) 1,500,000.00 12,105,300.00 — —

　　期末一年內到期的長期負債中抵押借款情況詳見本附注五之20 項長期借款。

　　20、長期借款

　　2005.12.31 2004.12.31

　　借款類別

　　外幣金額人民幣金額外幣金額 人民幣金額

　　信用借款 10,340,000.00 10,340,000.00

　　抵押借款 85,210,600.00 107,244,250.00

　　其中：外幣(美元) 3,000,000.00 24,210,600.00 4,500,000.00 37,244,250.00

　　合 計 95,550,600.00 117,584,250.00

　　(1)期末長期借款中中國工商銀行淮北分行抵押借款61,000,000.00 元、一年內到期

　　的長期負債中中國工商銀行淮北分行抵押借款30,000,000.00 元系由本公司以價值9,045 萬

　　元(賬面凈值為4,143 萬元)的房產以及集團公司以價值683 萬元的房產、價值4,285 萬元

　　66

　　的土地使用權作抵押。

　　(2)期末長期借款中中國銀行淮北分行抵押借款24,210,600.00 元(300 萬美元)、一

　　年內到期的長期負債中中國銀行淮北分行抵押借款 12,105,300.00 元(150 萬美元)系由本

　　公司以價值8,343 萬元(賬面凈值為1,623 萬元)的機器設備作抵押。

　　21、專項應付款

　　項 目 2005.12.31 2004.12.31

　　企業信息化系統專項資金撥款 — 400,000.00

　　技改項目貸款貼息 — 1,518,399.16

　　合 計 — 1,918,399.16

　　22、股本

　　項 目 2005.1.1 本期增加本期減少 2005.12.31

　　一、未上市流通股份

　　發起人股份 60,000,000.00 — 60,000,000.00 —

　　其中：國有法人持股60,000,000.00 — 60,000,000.00 —

　　二、有限售條件股份

　　國有法人持股 48,000,000.00 — 48,000,000.00

　　三、無限售條件股份

　　人民幣普通股 — 52,000,000.00 — 52,000,000.00

　　四、股本總額 60,000,000.00 100,000,000.00 60,000,000.00 100,000,000.00

　　股本中人民幣普通股本期增加40,000,000.00元，系根據本公司2003年第一次臨時股東

　　大會決議，并經中國證券監督管理委員會證監發行字[2005]9號文核準，本公司于2005年4

　　月向社會公眾公開發行股票4,000萬股所致。本次增資業經安徽華普會計師事務所華普驗字

　　[2005]第0428號驗資報告驗證；股本中人民幣普通股本期增加12,000,000.00元、國有法人持

　　股本期增加48,000,000.00元、發起人股份本期減少60,000,000.00元，系根據2005年10月26

　　日本公司股權分置改革相關股東會議審議通過的《安徽飛亞紡織發展股份有限公司股權分

　　置改革方案》 ，流通股股東每持10股流通股獲得非流通股股東支付3股股份對價，共支付

　　12,000,000股，股權分置改革后發起人股份60,000,000股變為有限售條件股份48,000,000股，

　　工商變更登記正在辦理之中。

　　67

　　23、資本公積

　　項 目 2005.1.1 本期增加本期減少 2005.12.31

　　股本溢價 28,130,574.37 91,235,387.10 — 119,365,961.47

　　其他資本公積 76,967.53 — — 76,967.53

　　合 計 28,207,541.90 91,235,387.10 — 119,442,929.00

　　資本公積本期增加91,235,387.10 元，系本公司本期向社會公眾公開發行人民幣普通股

　　股票4,000 萬股，每股發行價格為3.80 元，募集資金總額為152,000,000.00 元，扣除發

　　行費用20,764,612.90 元，募集資金凈額為131,235,387.10 元，其中股本溢價為91,235,387.10

　　元。

　　24、盈余公積

　　項 目 2005.1.1 本期增加本期減少 2005.12.31

　　法定盈余公積 7,489,945.41 587,955.08 — 8,077,900.49

　　法定公益金 3,744,972.70 293,977.54 — 4,038,950.24

　　儲備基金 1,084,417.82 150,141.62 — 1,234,559.44

　　企業發展基金 1,084,417.82 150,141.62 — 1,234,559.44

　　合 計 13,403,753.75 1,182,215.86 — 14,585,969.61

　　盈余公積本期增加數系分別按本公司凈利潤10%、5%計提的法定盈余公積和法定公益

　　金，以及按金福公司凈利潤10%、10%計提的儲備基金和企業發展基金本公司享有部分。

　　25、未分配利潤

　　項 目 金 額

　　期初余額 49,495,700.21

　　加：凈利潤 5,879,550.77

　　減：提取法定盈余公積 587,955.08

　　提取法定公益金 293,977.54

　　提取儲備基金 150,141.62

　　提取企業發展基金 150,141.62

　　分配現金股利 10,800,000.00

　　期末余額 43,393,035.12

　　68

　　其中：應付現金股利 8,000,000.00

　　(1)根據本公司2004 年度股東大會決議：本公司2004 年度實現凈利潤17,324,480.27

　　元，分別按10%、5%計提法定盈余公積和法定公益金等后，向全體股東每股派發紅利0.18

　　元，共計派發現金股利10,800,000.00 元。

　　(2)根據本公司第二屆第八次董事會審議通過的利潤分配預案：本公司2005 年度實

　　現凈利潤5,879,550.77 元，分別按10%、5%計提法定盈余公積和法定公益金等后，向全體

　　股東每股派發紅利0.08 元，共計應付現金股利8,000,000.00 元。

　　26、主營業務收入

　　(1) 各年主營業務收入

　　項 目 2005年度2004 年度

　　布 302,572,440.78 343,551,925.23

　　紗 122,073,658.13 72,618,339.37

　　合 計 424,646,098.91 416,170,264.60

　　(2)前五名客戶銷售收入情況

　　項 目 2005年度2004 年度

　　前五名客戶銷售收入總額 55,219,010.85 73,498,645.12

　　占本公司全部銷售收入的比例 13.00% 17.66%

　　27、主營業務成本

　　項 目 2005年度2004 年度

　　布 276,131,144.05 306,592,427.73

　　紗 102,157,434.46 56,078,101.63

　　合 計 378,288,578.51 362,670,529.36

　　28、主營業務稅金及附加

　　項 目 2005年度2004 年度

　　城建稅 1,616,560.09 1,438,937.32

　　教育費附加 923,748.63 822,249.92

　　合 計 2,540,308.72 2,261,187.24

　　69

　　29、其他業務利潤

　　項 目 2005年度2004 年度

　　材料銷售 425,001.34 830,553.79

　　租 賃 * -213,420.00 -210,000.00

　　其 他 4,273.50 —

　　合 計 215,854.84 620,553.79

　　注*：租賃利潤系本公司收取控股子公司金福公司租金交納的營業稅、城建稅、教育費

　　附加等。

　　30、財務費用

　　項 目 2005年度2004 年度

　　利息支出 9,712,199.17 6,959,899.83

　　減：利息收入 569,974.68 296,126.84

　　匯兌損失 -928,350.00 -3,450.00

　　銀行手續費 79,971.12 83,601.63

　　合 計 8,293,845.61 6,743,924.62

　　31、投資收益

　　項 目 2005年度2004 年度

　　其他股權投資收益 660,000.00 558,000.00

　　股權投資差額攤銷 -180,065.64 -180,065.64

　　合 計 479,934.36 377,934.36

　　(1)其他股權投資收益系收到的參股企業徽商銀行股份有限公司分配的股利。

　　(2)本公司投資收益匯回無重大限制。

　　32、營業外收入

　　項 目 2005年度2004 年度

　　處理固定資產凈收益 40,618.50 594,941.01

　　教育費附加返還 — 653,100.00

　　70

　　其 他 200.00 4,064.30

　　合 計 40,818.50 1,252,105.31

　　33、營業外支出

　　項 目 2005年度2004 年度

　　罰款支出 80,367.82 —

　　計提的固定資產減值準備 — -68,882.04

　　處理固定資產凈損失 — 475.00

　　合 計 80,367.82 -68,407.04

　　34、利潤總額

　　項 目 2005年度2004 年度

　　利潤總額 9,539,614.98 25,418,088.43

　　利潤總額本期比上期減少1,588 萬元，下降比例為62.47%，主要原因系：

　　(1)本期工資性費用比上期增長853 萬元；

　　(2)本期電價比上期上漲0.05 元/度，導致成本、費用比上期增長307 萬元；本期蒸

　　汽價格比上年上漲21.97 元/噸，導致成本、費用增長106 萬元，合計導致成本增長413 萬

　　元；

　　(3)本期財務費用比上期增長155 萬元；

　　(4)本年管理費用中計提的壞賬損失、存貨跌價準備、折舊費合計比上年增長143 萬

　　元。

　　35、所得稅

　　項 目 2005年度2004 年度

　　所得稅 3,184,615.73 7,762,007.76

　　所得稅本期比上期下降58.97%，主要原因系本期利潤總額下降。

　　36、收到的其他與經營活動有關的現金

　　項 目 2005年度

　　其 他 200.00

　　71

　　37、支付的其他與經營活動有關的現金

　　項 目 2005年度

　　運輸費 1,633,435.57

　　差旅費 1,256,760.94

　　水電費 1,111,541.71

　　綜合服務費 900,000.00

　　業務費 826,478.00

　　辦公費 718,291.73

　　業務招待費 698,745.70

　　土地租賃費 600,000.00

　　物業管理費 600,000.00

　　其 他 1,525,346.23

　　合 計 9,870,599.88

　　38、收到的其他與投資活動有關的現金

　　項 目 2005年度

　　利息收入 569,974.68

　　39、支付的其他與籌資活動有關的現金

　　項 目 2005年度

　　發行費用 18,924,612.90

　　(二)母公司會計報表主要項目注釋

　　1、應收賬款

　　(1)賬齡分析

　　2005.12.31

　　賬 齡

　　應收賬款金額比例(%) 壞賬準備 應收賬款凈額

　　1 年以內 17,701,938.69 96.15 885,096.93 16,816,841.76

　　1-2 年 546,206.16 2.97 54,620.62 491,585.54

　　2-3 年 152,523.84 0.83 30,504.77 122,019.07

　　72

　　3-4 年 10,448.08 0.05 5,224.04 5,224.04

　　4-5 年 — — — —

　　5 年以上 — — — —

　　合 計 18,411,116.77 100.00 975,446.36 17,435,670.41

　　2004.12.31

　　賬 齡

　　應收賬款金額比例(%) 壞賬準備 應收賬款凈額

　　1 年以內 8,782,861.28 97.66 439,143.06 8,343,718.22

　　1-2 年 200,383.64 2.23 20,038.36 180,345.28

　　2-3 年 10,448.08 0.11 2,089.62 8,358.46

　　3-4 年 — — — —

　　4-5 年 — — — —

　　5 年以上 — — — —

　　合 計 8,993,693.00 100.00 461,271.04 8,532,421.96

　　(2)應收賬款期末余額中，欠款前五名金額合計為6,345,833.92 元，占應收賬款總額

　　的34.47%。

　　(3)期末應收賬款中無應收持本公司5%(含5%)以上股份的股東單位的款項。

　　(4)應收賬款期末比期初增長104.71%，主要原因系受市場供求影響，公司為了穩定

　　市場而采取相對優惠的信用政策所致。

　　2、其他應收款

　　(1)賬齡分析

　　2005.12.31

　　賬 齡

　　其他應收款金額比例(%) 壞賬準備 其他應收款凈額

　　1 年以內 107,826.42 98.18 5,391.32 102,435.10

　　1-2 年 — — — —

　　2-3 年 2,000.00 1.82 400.00 1,600.00

　　3-4 年 — — — —

　　4-5 年 — — — —

　　5 年以上 — — — —

　　73

　　合 計 109,826.42 100.00 5,791.32 104,035.10

　　2004.12.31

　　賬 齡

　　其他應收款金額比例(%) 壞賬準備 其他應收款凈額

　　1 年以內 2,354,501.66 99.78 25,725.08 2,328,776.58

　　1-2 年 5,224.70 0.22 522.47 4,702.23

　　2-3 年 — — — —

　　3-4 年 — — — —

　　4-5 年 — — — —

　　5 年以上 — — — —

　　合 計 2,359,726.36 100.00 26,247.55 2,333,478.81

　　(2)其他應收款期末余額中，欠款前五名金額合計為102,703.81 元，占其他應收款總

　　額的93.51%。

　　(3)期末其他應收款中無應收持本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的款

　　項。

　　(4)其他應收款期末比期初下降95.35%，主要原因系公司本期將以前年度預付中介

　　機構的發行費用沖減資本公積所致。

　　3、長期股權投資

　　(1)股權投資類別

　　2005.1.1 2005.12.31

　　項 目

　　金 額 減值準備

　　本期增加本期減少

　　金 額 減值準備

　　對子公司投資 18,434,800.68 — 1,426,345.37 — 19,861,146.05 —

　　其他股權投資 10,000,000.00 — — — 10,000,000.00 —

　　股權投資差額 315,114.90 — — 180,065.64 135,049.26 —

　　合 計 28,749,915.58 — 1,426,345.37 180,065.64 29,996,195.31 —

　　(2)對子公司投資

　　被投資單位名稱

　　占被投資

　　單位注冊

　　資本比例

　　初始投資金額 2005.1.1

　　本期權益

　　增減額

　　累計權益

　　增減額

　　分得的現

　　金紅利額

　　2005.12.31

　　安徽淮北金福紡75% 16,099,671.77 18,434,800.68 1,426,345.37 3,761,474.28 — 19,861,146.05

　　74

　　織有限公司

　　(3)其他股權投資

　　被投資單位名稱 占被投資單位注冊資本比例 投資金額 減值準備

　　徽商銀行股份有限公司 0.504% 10,000,000.00 —

　　(4)股權投資差額

　　被投資單位名稱 初始金額 攤銷期限2005.1.1 本期增加本期攤銷2005.12.31 形成原因

　　安徽淮北金福

　　紡織有限公司

　　900,328.23 5年 315,114.90 — 180,065.64 135,049.26

　　購買價高

　　于凈資產

　　(5)期末長期股權投資未發生減值的情形，故未計提長期投資減值準備。

　　(6)本公司投資變現及投資收益匯回無重大限制。

　　4、主營業務收入

　　(1) 各年主營業務收入

　　項 目 2005年度2004 年度

　　布 302,572,440.78 343,551,925.23

　　紗 98,321,203.94 53,304,675.35

　　合 計 400,893,644.72 396,856,600.58

　　(2) 前五名客戶銷售收入情況

　　項 目 2005年度2004 年度

　　前五名客戶銷售收入總額 55,219,010.85 73,498,645.12

　　占全部銷售收入的比例 13.77% 18.52%

　　5、主營業務成本

　　項 目 2005年度2004 年度

　　布 276,131,144.05 306,592,427.73

　　紗 84,663,282.05 41,985,832.30

　　合 計 360,794,426.10 348,578,260.03

　　6、投資收益

　　項 目 2005年度2004 年度

　　75

　　期末調整的被投資單位

　　權益凈增減額

　　1,426,345.37 994,801.20

　　其他股權投資收益 660,000.00 558,000.00

　　股權投資差額攤銷 -180,065.64 -180,065.64

　　合 計 1,906,279.73 1,372,735.56

　　(1)期末調整的被投資單位權益凈增減額系對金福公司的投資收益。

　　(2)其他股權投資收益系收到的參股企業徽商銀行股份有限公司分配的股利。

　　(3)本公司投資收益匯回無重大限制。

　　六、關聯方關系及其交易

　　(一) 關聯方關系

　　1、存在控制關系的關聯方

　　企業名稱 注冊地址 主營業務

　　與本企

　　業關系

　　經濟性質

　　或類型

　　法定

　　代表人

　　安徽飛亞紡

　　織集團有限

　　公司

　　淮北市濉溪

　　路慶相橋

　　對紡織企業國有資產運營及

　　管理，信息咨詢、代理服務

　　第一大

　　股東

　　國有獨資有限

　　責任公司

　　李安坤

　　安徽淮北金

　　福紡織有限

　　公司

　　淮北市濉溪

　　路慶相橋

　　生產銷售棉紗、混紡紗、針

　　織布、梭織布、服裝及其相

　　關的原料、設備、配件

　　子公司中外合資企業 趙輝世

　　2、存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化

　　企業名稱 2005.1.1 本期增加 本期減少 2005.12.31

　　安徽飛亞紡織集團有限公司 110,000,000.00 — — 110,000,000.00

　　安徽淮北金福紡織有限公司 200 萬美元— — 200 萬美元

　　3、存在控制關系的關聯方所持股份及其變化

　　2005.1.1 本期增加 本期減少 2005.12.31

　　企業名稱

　　金 額 % 金 額% 金 額% 金 額 %

　　安徽飛亞紡織

　　集團有限公司

　　56,936,400.00 94.89 — — 11,387,280.00 49.34 45,549,120.00 45.55

　　76

　　安徽淮北金福

　　紡織有限公司

　　12,424,500.00 75.00 — — — — 12,424,500.00 75.00

　　4、不存在控制關系的關聯方關系的性質

　　企業名稱 與本企業的關系

　　徽商銀行股份有限公司 本公司參股企業

　　淮北長華印染公司 本公司股東淮北印染集團公司之控股子公司

　　淮北印染有限責任公司 本公司股東淮北印染集團公司之聯營企業

　　上海金徽國際貿易有限公司 安徽飛亞紡織集團有限公司之控股子公司

　　淮北飛亞物業發展有限責任公司 安徽飛亞紡織集團有限公司之控股子公司

　　淮北飛亞汽運有限公司 安徽飛亞紡織集團有限公司之控股子公司

　　淮北飛亞餐飲有限責任公司 安徽飛亞紡織集團有限公司之控股子公司

　　(二)關聯方交易

　　1、采購貨物

　　(1)定價政策

　　本公司從上海金徽國際貿易有限公司購買化纖的采購價格參照市場價格確定。

　　(2)向關聯方采購貨物明細表

　　2005 年度 2004年度

　　企業名稱 購買

　　品種 金 額 占本年購貨百

　　分比 (%) 金 額 占本年購貨百

　　分比 (%)

　　上海金徽國際貿

　　易有限公司

　　化纖 — — 2,143,276.55 0.62

　　2、銷售貨物

　　(1)定價政策

　　本公司銷售給淮北印染集團公司之控股子公司淮北長華印染公司和聯營企業淮北印染

　　有限責任公司的產品價格參照市場價格確定。

　　(2)向關聯方銷售貨物明細表

　　2005 年度 2004年度

　　企業名稱 銷售

　　品種 金 額 占本年銷貨百

　　分比(%)

　　金 額 占本年銷貨百

　　分比(%)

　　77

　　淮北印染有限責

　　任公司 布 1,659,068.24 0.39 7,102,414.39 1.70

　　淮北長華印染公

　　司 布 580,189.32 0.14 5,233,544.40 1.26

　　合 計 2,239,257.56 0.53 12,335,958.79 2.96

　　3、關聯方應收應付款項余額

　　會計科目 關聯方名稱 2005.12.31 2004.12.31

　　應收票據 淮北長華印染公司 328,000.00 —

　　應收賬款 淮北印染有限責任公司 501,395.50 7,025.57

　　預收賬款 淮北長華印染公司 22,772.50 8,260.25

　　應付賬款 上海金徽國際貿易有限公司 — 188,341.40

　　4、其他關聯交易事項

　　(1)土地使用權租賃

　　2001 年1 月，本公司與集團公司簽定了《土地使用權租賃合同》，根據合同，本公司

　　租賃集團公司面積為182,853.81 平方米的土地，年租金為600,000.00 元。本公司2005 年度

　　支付租金600,000.00 元，2004 年度支付租金600,000.00 元。

　　(2)綜合服務

　　2005 年1 月，本公司與集團公司簽定了《綜合服務協議》，根據協議，集團公司為本

　　公司提供安全保衛、消防、教育培訓等綜合服務。本公司2005 年度支付綜合服務費

　　900,000.00 元，2004 年度支付綜合服務費900,000.00 元。

　　(3)擔保

　　集團公司為本公司貸款提供擔保，截止2005 年12 月31 日，由于其擔保，本公司獲取

　　短期借款11,050 萬元。

　　(4)抵押

　　集團公司以價值683 萬元的房產、價值4,285 萬元的土地使用權，和本公司價值9,045

　　萬元(賬面凈值為4,143 萬元)的房產為本公司向中國工商銀行淮北分行抵押借款。截止

　　2005 年12 月31 日，由于該抵押，本公司獲取長期借款9,100 萬元。

　　(5)受讓票據

　　為解決集團公司歸還到期銀行借款的資金需求，集團公司2005 年度給本公司開具沒有

　　78

　　交易背景的銀行承兌匯票6,980 萬元，交付本公司控股子公司金福公司，由金福公司將票

　　據貼現，并在當月將貼現資金6,980 萬元匯回集團公司，貼現利息481,194.00 元全部由集

　　團公司支付。

　　(6)物業管理、維修

　　2004 年1 月，本公司與淮北飛亞物業發展有限責任公司簽定了《物業管理協議書》，

　　根據協議，淮北飛亞物業發展有限責任公司為本公司提供廠區綠化管理、環衛、房屋維修、

　　道路養護、開水供應等服務。本公司2005 年度支付物業管理費600,000.00 元，2004 年度

　　支付物業管理費600,000.00 元。

　　淮北飛亞物業發展有限責任公司為本公司提供零星維修服務。本公司2005 年度支付維

　　修費238,511.79 元，2004 年度支付維修費91,118.35 元。

　　(7)職工乘車、貨物運輸

　　2004 年1 月，本公司與淮北飛亞汽運有限公司簽定了《職工乘車協議書》，根據協議，

　　淮北飛亞汽運有限公司為本公司職工提供乘車服務。本公司2005 年度支付職工乘車費

　　300,000.00 元，2004 年度支付職工乘車費300,000.00 元。

　　淮北飛亞汽運有限公司為本公司貨物銷售提供運輸服務。本公司2005 年度支付運輸費

　　849,259.18 元，2004 年度支付運輸費311,135.52 元。

　　(8)職工就餐

　　2004 年1 月，本公司與淮北飛亞餐飲有限責任公司簽定了《職工就餐協議書》，根據

　　協議，淮北飛亞餐飲有限責任公司為本公司職工提供班中餐服務。本公司2005 年度支付職

　　工就餐費250,000.00 元，2004 年度支付職工就餐費250,000.00 元。

　　(9)存、貸款情況

　　本公司與徽商銀行股份有限公司淮北分行發生存、貸款業務，其存、貸款利率均按同

　　期銀行存、貸款利率執行。各期存、貸款余額情況如下：

　　項 目 2005.12.31 2004.12.31

　　存款余額 6,737,119.04 13,193,425.81

　　貸款余額 26,000,000.00 29,000,000.00

　　各期存、貸款利息收支情況如下：

　　項 目 2005年度2004 年度

　　存款利息收入 52,978.87 47,541.02

　　79

　　貸款利息支出 2,730,103.00 2,427,953.50

　　七、或有事項

　　截止2005年12月31日本公司無需要披露的重大或有事項。

　　八、承諾事項

　　截止2005年12月31日本公司無需要披露的重大承諾事項。

　　九、資產負債表日后事項中的非調整事項

　　截止2006年3月3日本公司無需要披露的資產負債表日后事項中的重大非調整事項。

　　十、債務重組事項

　　截止2005 年12 月31 日本公司無需要披露的債務重組事項。

　　十一、其他重要事項

　　截止2005 年12 月31 日本公司無需要披露的其他重要事項。

　　安徽飛亞紡織發展股份有限公司

　　二OO 六年三月三日

　　80

　　補充資料：

　　附件三：

　　合并資產減值準備明細表

　　編制單位：安徽飛亞紡織發展股份有限公司 2005 年度 單位：人民幣元

　　本期減少數

　　項目 期初余額 本期增加數因資產價值回

　　升轉回數

　　其他原因轉出

　　數 合計 期末余額

　　一、壞賬準備合計 611,464.05 556,540.10 21,776.16 21,776.16 1,146,227.99

　　其中：應收賬款 583,846.57 556,540.10 0.00 1,140,386.67

　　其他應收款 27,617.48 21,776.16 21,776.16 5,841.32

　　二、短期投資跌價準

　　備合計

　　其中：股票投資

　　債券投資

　　三、存貨跌價準備合

　　計 116,929.25 187,034.88 303,964.13

　　其中：庫存商品 116,929.25 187,034.88 303,964.13

　　原材料 0.00

　　四、長期投資減值準

　　備合計 0.00

　　其中：長期股權投

　　資 0.00

　　長期債權投

　　資 0.00

　　五、固定資產減值準

　　備合計 665,269.39 665,269.39

　　其中：房屋、建筑

　　物 0.00

　　機器設備 541,326.17 541,326.17

　　六、無形資產減值準

　　備合計

　　其中：專利權

　　商標權

　　七、在建工程減值準

　　備合計

　　八、委托貸款減值準

　　備合計

　　九、總計 1,393,662.69 743,574.98 21,776.16 21,776.16 2,115,461.51

　　法定代表人：張國龍 主管會計機構負責人：孫松林 會計機構負責人：林偉

　　81

　　附件四：

　　利潤表附表(合并)

　　編制單位：安徽飛亞紡織發展股份有限公司

　　期 間 指 標

　　主營業務

　　利潤

　　營業利潤凈利潤

　　扣除非經常性損

　　益后的凈利潤

　　全面攤薄15.79 3.28 2.12 2.13 凈資產收益

　　率(%) 加權平均18.84 3.91 2.53 2.54

　　全面攤薄0.44 0.09 0.06 0.06

　　2005 年度

　　每股收益

　　(元) 加權平均0.51 0.10 0.07 0.07

　　全面攤薄33.91 15.70 11.47 10.55 凈資產收益

　　率(%) 加權平均35.97 16.65 12.16 11.19

　　全面攤薄0.85 0.40 0.29 0.27

　　2004 年度

　　每股收益

　　(元) 加權平均0.85 0.40 0.29 0.27

　　法定代表人：張國龍 主管會計機構負責人：孫松林 會計機構負責人：林偉