山西三維(000755)2005年年度報告

http://whmsebhyy.com 2006年02月28日 13:28 深圳證券交易所

　　山西三維集團股份有限公司

　　Shanxi SanweipuorgCo.,Ltd

　　2005 年年度報告正文

　　二○ ○ 六年二月

　　山西三維集團股份有限公司

　　2005 年年度報告

　　重要提示

　　本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司董事長仝立祥、總經理楊學英、財務負責人李金鵬聲明：保證公司年度報告中財務報告的真實、完整。

　　山西三維集團股份有限公司董事會

　　一、公司基本情況簡介............................................................................................................3

　　二、會計數據和業務數據摘要................................................................................................4

　　(一)公司本年度主要會計數據和業務數據...........................................................................4

　　(二)公司近三年的主要會計數據和財務指標.......................................................................4

　　(三)報告期利潤表附表...........................................................................................................4

　　(四)報告期內股東權益和變動情況.......................................................................................5

　　三、股本變動及股東情況........................................................................................................5

　　(一)股份變動情況表...............................................................................................................5

　　(二)股票發行與上市情況.......................................................................................................5

　　(三)股東情況...........................................................................................................................6

　　四、董事、監事、高級管理人員和員工情況........................................................................8

　　(一)董事、監事、高級管理人員情況...................................................................................8

　　(二)公司員工情況.................................................................................................................12

　　五、公司治理結構..................................................................................................................12

　　(一)公司治理情況.................................................................................................................12

　　(二)獨立董事履行職責情況.................................................................................................12

　　(三)公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務上等方面分開的情況.............13

　　(四)對高級管理人員的考評及激勵機制、相關獎勵制度的建立、實施情況.................13

　　六、股東大會情況簡介..........................................................................................................13

　　七、董事會報告......................................................................................................................13

　　(一)報告期內公司經營情況的回顧.....................................................................................13

　　(二)公司未來發展與展望.....................................................................................................15

　　(三)報告期內的投資情況.....................................................................................................16

　　(四)董事會日常工作情況.....................................................................................................17

　　(五)2005 年度利潤分配預案................................................................................................18

　　(六)其他披露事項.................................................................................................................18

　　八、監事會報告......................................................................................................................18

　　(一)監事會工作情況.............................................................................................................18

　　(二)監事會對2005 年度有關事項的獨立意見...................................................................18

　　九、重要事項..........................................................................................................................19

　　十、財務報告..........................................................................................................................20

　　十一、備查文件目錄..............................................................................................................65

　　一、公司基本情況簡介

　　(一)公司法定中文名稱: 山西三維集團股份有限公司

　　中文縮寫: 山西三維

　　英文名稱: Shanxi SanweipuorgCo.,Ltd

　　英文縮寫: SWGC

　　(二)公司法定代表人: 仝立祥

　　(三)公司董事會秘書: 張亞平

　　電話: 0357-6662666

　　電子信箱: swzhyp@sxsanwei.com

　　證券事務代表: 梁國勝

　　電話: 0357-6663123

　　電子信箱: swzqb@sxsanwei.com

　　傳真: 0357-6663566

　　聯系地址: 山西省洪洞縣趙城·山西三維公司

　　(四)公司注冊地址: 太原市高新技術產業開發區VI-4 區

　　郵政編碼: 030006

　　辦公地址: 山西省洪洞縣趙城·山西三維公司

　　郵政編碼: 041603

　　國際互聯網網址: www.sxsanwei.com

　　電子信箱: sxsw@sxsanwei.com

　　(五)公司指定信息披露報紙:證券時報

　　登載公司年度報告國際互聯網網址:www.cninfo.com.cn

　　公司年度報告備置地點:山西省洪洞縣趙城·山西三維公司

　　(六)公司股票上市交易所: 深圳證券交易所

　　股票簡稱: 山西三維

　　股票代碼: 000755

　　(七)其他有關資料

　　公司變更注冊登記日期:2003 年12 月21 日

　　注冊地點: 太原市高新技術產業開發區VI-4 區

　　企業法人營業執照注冊號:1400001004586

　　稅務登記號碼: 142625110055862

　　公司聘請的會計師事務所名稱:北京京都會計師事務所

　　辦公地址: 北京市建國門外大街22 號賽特廣場五層

　　二、會計數據和業務數據摘要

　　(一)公司本年度主要會計數據和業務數據(合并報表)：

　　單位：人民幣元

　　利潤總額 100,095,504.87

　　凈利潤 68,446,430.73

　　扣除非經常性損益后的凈利潤 70,019,205.66

　　主營業務利潤 293,920,196.94

　　其他業務利潤 6,037,621.58

　　營業利潤 103,684,531.90

　　投資收益 -

　　補貼收入 -

　　營業外收支凈額 -3,589,027.03

　　經營活動產生的現金流量凈額 376,631,532.33

　　現金及現金等價物凈增加額 -38,574,479.84

　　注：扣除非經常性損益的項目及金額

　　營業外收支凈額 -2,347,425.27

　　處置被投資單位的收益

　　所得稅影響 -774,650.34

　　(二)公司近三年的主要會計數據和財務指標： (單位：人民幣元)

　　項目 2005年 2004年 2003年

　　主營業務收入 1,508,007,855.10 1,146,132,446.48 785,114,636.92

　　凈利潤 68,446,730.73 32,266,963.04 29,720,163.57

　　總資產 2,757,413,012.06 2,633,723,598.06 2,256,637,427.85

　　股東權益 1,196,039,482.54 1,098,723,051.81 1,064,842,039.31

　　每股收益(攤薄) 0.22 0.1037 0.0955

　　每股收益(加權) 0.22 0.1037 0.1010

　　每股凈資產 3.845 3.532 3.423

　　調整后的每股凈資產 3.710 3.425 3.270

　　每股經營活動產生的現金流量凈額 1.211 0.48 0.0537

　　凈資產收益率(%) 5.72 2.94 2.79

　　扣除非經常性損益后的每股收益(攤薄) 0.2251 0.1059 0.0967

　　扣除非經常性損益后的每股收益(加權) 0.2251 0.1059 0.1022

　　(三)報告期利潤表附表

　　報告期每股收益(元) 凈資產收益率(%)

　　項目

　　全面攤薄加權平均全面攤薄加權平均

　　主營業務利潤 0.9449 0.9449 24.57 25.89

　　營業利潤 0.3333 0.3333 8.67 9.13

　　凈利潤 0.2200 0.2200 5.72 6.03

　　扣除非經常性損益后的凈利潤 0.2251 0.2251 5.85 6.17

　　注：按照中國證監會《公開發行證券公司信息披露編報規則第9 號—凈資產收益率和每

　　股收益的計算及披露》的有關規定計算.

　　(四)報告期內股東權益和變動情況

　　(單位：人民幣元)

　　項目股本資本公積盈余公積其中:法定公益金未分配利潤股東權益合計

　　期初數 311,053,851.00 555,761,212.16 61,841,469.05 20,613,823.34 170,066,519.60 1,098,723,051.81

　　本期增加 28,870,000.00 10,204,805.83 3,401,601.94 68,446,430.73 107,521,236.56

　　本期減少 10,204,805.83 10,204,805.83

　　期末數 311,053,851.00 584,631,212.16 72,046,274.88 24,015,425.28 228,308,144.50 1,196,039,482.54

　　變動原因技術改造資金利潤提取利潤分配利潤增加

　　利潤增加和

　　技術改造

　　三、股本變動及股東情況

　　(一)股份變動情況表

　　數量單位：股

　　本次變動增減(+，-) 本次

　　變動前配股送股公積金轉股增發其他小計

　　本次

　　變動后

　　一、未上市流通股份

　　1、發起人股份

　　其中：

　　國家持有股份

　　境內法人持有股份

　　境外法人持有股份

　　其他

　　2、募集法人股份

　　3、內部職工股

　　4、優先股或其他

　　未上市流通股份合計

　　169093851

　　168520495

　　573356

　　169093851

　　168520495

　　573356

　　169093851

　　二、已上市流通股份

　　1、人民幣普通股

　　2、境內上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　已上市流通股份合計

　　141960000

　　三、股份總數 311053851 311053851

　　注：人民幣普通股中高管人員持有162,383 股已按規定凍結。

　　(二)股票發行與上市情況

　　到報告期為止的前三年歷次股票發行情況：

　　2003 年6 月實施2002 年度配股方案(10：3)后，公司股份總數增至31105.3851

　　萬股，流通股增至14196 萬股，獲配股份3276 萬股于2003 年7 月3 日上市流通(其

　　中高管股162383 股凍結)。配股后股本結構變化情況：國家股比例由60.50%改變為

　　54.18%；發起法人股比例仍為0.18%；社會公眾股由39.32%變為45.64%。

　　(三)股東情況

　　1、報告期末股東總數為：65557 戶。

　　2、2005 年12 月31 日前10 名股東持股情況：(單位：股)

　　序

　　號

　　股東名稱

　　年度內股

　　份增減變

　　動情況

　　年末持股數股份類別

　　質押凍結

　　情況

　　1 山西三維華邦集團有限公司 0 146911396 未流通 22430000

　　2 山西省經濟建設投資公司 0 14828924 未流通 0

　　3 山西省經貿資產經營有限責任公司 0 6780173 未流通 0

　　4 中原證券股份有限公司未知 4559539 已流通未知

　　5 交通銀行-漢興證券投資基金未知 2797940 已流通未知

　　6 東方證券股份有限公司未知 1310835 已流通未知

　　7 上海申能資產管理有限公司未知 998025 已流通未知

　　8 南京奧輝投資咨詢有限公司未知 947400 已流通未知

　　9 上海廣通投資管理有限公司未知 380000 已流通未知

　　10 何新宇未知 346331 已流通未知

　　注：前10 名股東中，前3 名為國家股股東，他們之間無關聯關系，也不屬

　　于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人；未知流通股股

　　東間是否存在關聯關系，也未知流通股股東是否屬于《上市公司持股變動信息披

　　露管理辦法》中規定的一致行動人。

　　持有公司5%以上股份的單位為山西三維華邦集團有限公司，該股東所持股

　　份在報告期內將其持有公司的146,911,396 股國家股中的2243 萬股(占公司總

　　股本的7.21%)，為本公司向中國光大銀行股份有限公司太原雙塔西街支行借款

　　5000 萬元進行質押擔保,質押期限從2005 年1 月25 日至2007 年1 月24 日。上

　　述質押已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股權質押登記手續。

　　3、公司控股股東情況

　　公司控股股東：山西三維華邦集團有限公司

　　法人代表：仝立祥

　　成立日期：1999 年7 月

　　注冊資本：24871 萬元人民幣

　　主要業務和產品：生產本公司所需原輔材料、化工設備及零部件加工制作，

　　設備檢修、技術咨詢、汽車運輸、工業與民用建筑施工(四級)、住宿、飲食服

　　務(三項僅限下屬分支機構經營)、包裝容器、五金產品的生產與銷售，成品油

　　零售(限公司加油站經營)。

　　股權結構：國有獨資公司

　　4、公司與實際控制人之間的產權與控制關系

　　山西省國有資產監督管理委員會

　　100%

　　山西三維華邦集團有限公司

　　47.23%

　　山西三維集團股份有限公司

　　5、公司前10 名流通股股東持股情況

　　序

　　號

　　股東名稱

　　期末持股

　　數量(股)

　　種類

　　1 中原證券股份有限公司 4559539 A 股

　　2 交通銀行-漢興證券投資基金 2797940 A 股

　　3 東方證券股份有限公司 1310835 A 股

　　4 上海申能資產管理有限公司 998025 A 股

　　5 南京奧輝投資咨詢有限公司 947400 A 股

　　6 上海廣通投資管理有限公司 380000 A 股

　　7 何新宇 346331 A 股

　　8 謝秀琴 258528 A 股

　　9 袁海濱 249900 A 股

　　10 裘榮 221540 A 股

　　未知流通股股東間是否存在關聯關系，也未知流通股股東是否屬于《上市公

　　司持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。

　　四、董事、監事、高級管理人員和員工情況

　　(一) 董事、監事、高級管理人員情況

　　1、董事、監事、高級管理人員基本情況

　　姓名

　　性

　　別

　　年

　　齡

　　職務任期起止日期

　　年初持股

　　(股)

　　年末持股

　　(股)

　　仝立祥男 62 董事長 2002.6-至今 20800 20800

　　王培勤男 57 副董事長 2002.6-至今 20800 20800

　　楊學英男 45 副董事長、總經理2002.6-至今 14118 14118

　　喬清維男 59 董事 2002.6-至今 0 0

　　閆保安男 42 董事 2002.6-至今 0 0

　　高如龍男 49 董事、副總經理 2002.6-至今 7956 7956

　　馮發財男 55 董事、工會主席 2002.6-至今 13728 13728

　　李小杵男 57 董事 2002.6-至今 13728 13728

　　馬家駿男 68 獨立董事 2002.6-至今 0 0

　　劉星星男 49 獨立董事 2002.6-至今 0 0

　　馮子如男 63 獨立董事 2003.9-至今 0 0

　　王力光男 34 獨立董事 2003.9-至今 0 0

　　張芳緒男 55 監事會主席 2002.6-至今 13728 13728

　　萬幗榮女 38 監事 2002.6-至今 0 0

　　宋勤女 49 監事 2002.6-至今 0 0

　　蔡秦生男 59 監事、工會副主席2002.6-至今 2366 2366

　　申彩梅女 53 監事、處長 2002.6-至今 0 0

　　范勇男 49 監事 2002.6-至今 2366 2366

　　李玉雙男 57 監事 2002.6-至今 676 676

　　楊敬澤男 57 副總經理 2002.6-至今 13858 13858

　　任謙男 58 副總經理 2002.6-至今 6760 6760

　　王勤旺男 45 副總經理 2002.6-至今 9815 9815

　　孫自瑾男 47 副總經理 2002.6-至今 7956 7956

　　祁百發男 41 總經理助理 2005.3 至今 0 0

　　李金鵬男 52 副總會計師 2002.6-至今 0 0

　　張亞平男 48 董事會秘書 2002.6-至今 0 0

　　在股東單位任職情況

　　姓名任職的股東單位職務任職期間

　　董事長 2000.12.18-至今

　　仝立祥山西三維華邦集團有限公司

　　黨委書記 2000.11.30-至今

　　總經理 2001.2.2-至今

　　王培勤山西三維華邦集團有限公司

　　董事 2000.12.18-至今

　　楊學英山西三維華邦集團有限公司董事 2000.12.18-至今

　　董事 2000.12.18-至今

　　高如龍山西三維華邦集團有限公司

　　黨委副書記2000.11.30-至今

　　張芳緒山西三維華邦集團有限公司

　　黨委副書記

　　兼紀委書記

　　2000.11.30–至今

　　馮發財山西三維華邦集團有限公司董事 2000.12.18-至今

　　李小杵山西三維華邦集團有限公司總會計師 2001.3.27-至今

　　李玉雙山西三維華邦集團有限公司紀委副書記2000.11.30-至今

　　喬清維山西省經濟建設投資公司副總經理 1989.2-至今

　　萬幗榮山西省經濟建設投資公司處長 1991.8-至今

　　閆保安山西省經貿資產經營有限責任公司副總經理 2003.7-至今

　　宋勤山西省經貿資產經營有限責任公司處長 1998.9-至今

　　主要工作經歷：

　　仝立祥，大學本科學歷，教授級高級工程師，享受政府特殊津貼的專家。曾任山西維尼綸廠有機車間副主任，有機分廠副廠長，總廠總工程師、廠長，山西三維集團股份有限公司總經理。現任山西省政協委員、山西三維集團股份有限公司董事長。

　　王培勤，大專學歷，高級經濟師。曾任山西維尼綸廠電氣車間副主任、主任，總廠副廠長，山西三維集團股份有限公司黨委書記。現任山西三維集團股份有限公司副董事長。

　　楊學英，大學本科學歷，教授級高級工程師。曾任山西維尼綸廠有機分廠一車間副主任、主任，有機分廠副廠長，總廠副廠長，山西三維集團股份有限公司副總經理。現任山西三維集團股份有限公司副董事長兼總經理。

　　喬清維，大學本科學歷，高級工程師。曾任山西冶金廳計劃處處長。現任山西省經濟建設投資公司副總經理，山西三維集團股份有限公司董事。

　　閆保安，碩士研究生。曾任太原第二熱電廠團委副書記，中國國際貿易促進會山西分會辦公室主任等。現任山西省經貿資產經營有限責任公司副總經理，山西三維集團股份有限公司董事。

　　高如龍，大學本科學歷，教授級高級工程師。曾任山西維尼綸廠有機車間主任，有機分廠廠長。現任山西三維集團股份有限公司董事、副總經理。

　　馮發財，大專學歷，政工師。曾任山西維尼綸廠生產科副科長，電石分廠廠長。現任山西三維集團股份有限公司工會主席、董事。

　　李小杵，大學本科學歷，高級會計師。曾任山西維尼綸廠財務科科長，山西三維集團股份有限公司總會計師。現任山西三維集團股份有限公司董事。

　　馬家駿，大學本科學歷，教授級高級工程師。曾任山西省機械工業廳副廳長，山西省經濟貿易委員會副主任，山西省經濟管理干部學院院長。現任山西省政協常委，經濟及人口資源環境委員會主任，山西三維集團股份有限公司獨立董事。

　　劉星星，博士研究生。曾任北京大學經濟學院講師，香港東南經濟信息中心分析師，美國 The Momitov Company 管理咨詢顧問，美國The Neville Consulting Company 總經理，嘉實基金管理公司管理顧問。現任北京威蘭德企業管理顧問有限公司總裁，山西三維集團股份有限公司獨立董事。

　　馮子如，中專學歷，高級會計師。曾任山西輕工業學校會計，山西省紡織工業廳財務處副處長，山西省紡織工業總會財務處處長。現任山西三維集團股份有限公司獨立董事。

　　王力光，碩士研究生。曾任中國機械設備進出口公司北京分公司項目經理，中國信達信托投資公司部門經理，美國雷曼兄弟投資有限公司暑期副理，中國建設銀行總行第二營業部部門經理。現任北京清華科技創業投資有限公司總裁助理，山西三維集團股份有限公司獨立董事。

　　張芳緒，大專學歷，高級經濟師。曾任山西維尼綸廠人勞科科長，人勞處處長。現任山西三維集團股份有限公司監事會主席。

　　萬幗榮，碩士研究生，高級經濟師。曾任山西省經濟建設投資公司財務處副處長，現任山西省經濟建設投資公司業務三處副處長,山西三維集團股份有限公司監事。

　　宋勤，大專學歷，高級會計師。曾任山西省化纖研究所財務科副科長，中國包裝進出口山西公司財務科科長。現任山西省經貿資產經營有限責任公司財務處處長，山西三維集團股份有限公司監事。

　　蔡秦生，大專學歷，高級政工師。曾任山西維尼綸廠機修車間團支部書記，

　　總廠工會副主席。現任山西三維集團股份有限公司監事。

　　申彩梅，大專學歷，統計師。曾任山西維尼綸廠企管辦副主任，企管處副處

　　長。現任山西三維集團股份有限公司監事、企管處處長。

　　范勇，大專學歷，工程師。曾任山西維尼綸廠儀表車間主任、黨支部書記。

　　現任山西三維歐美科化學有限公司總經理，山西三維集團股份有限公司監事。

　　李玉雙，政工師，曾任山西維尼綸廠空分車間主任、黨支部書記。現任山西

　　三維集團股份有限公司監事。

　　楊敬澤，大專學歷，高級經濟師。曾任山西維尼綸廠設備科科長，生技處處

　　長，總廠副廠長，山西三維集團股份有限公司董事。現任山西三維集團股份有限

　　公司副總經理。

　　任謙，大專學歷，工程師。曾任山西維尼綸廠有機分廠廠長，北京市豐臺區

　　精細化工廠廠長。現任山西三維集團股份有限公司副總經理。

　　王勤旺，大學學歷，教授級高級工程師。曾任山西維尼綸廠乳膠車間副主任、

　　主任兼黨支部書記，總廠總工程師。現任山西三維集團股份有限公司副總經理。

　　孫自瑾，大專學歷，高級工程師。曾任山西維尼綸廠有機車間副主任，丁炔

　　二醇車間主任，開發處處長，山西三維集團股份有限公司董事、總經理助理。現

　　任山西三維集團股份有限公司副總經理。

　　祁百發, 大學學歷, 高級工程師。曾任山西維尼綸廠有機二車間技術員、主

　　任，公司有機分廠副廠長、現任公司山西三維集團股份有限有機分廠廠長、支部

　　書記，公司總經理助理

　　李金鵬，大專學歷，會計師。曾任山西三維集團股份有限公司財務處處長。

　　現任山西三維集團股份有限公司副總會計師、財務負責人。

　　張亞平，研究生學歷,高級政工師。曾任山西維尼綸廠電石分廠黨總支書記,山

　　西三維集團股份有限公司辦公室主任。現任山西三維集團股份有限公司董事會秘書。

　　2、年度報酬情況

　　公司領導實行的是年薪制，是按照晉勞社勞資[2001]12 號《關于轉發勞動

　　和社會保障部<關于印發進一步深化企業內部分配制度改革指導意見的通知>的

　　通知》以及年薪審計報告而確定的，根據企業職工的平均工資、全省職工平均工

　　資以及綜合指標完成率、全國同行業排名而綜合測算的薪酬體制。

　　現任董事、監事和高級管理人員的年度報酬總額

　　姓名兌現年薪(元)

　　仝立祥 212,200.00

　　王培勤 212,200.00

　　楊學英 212,200.00

　　高如龍 161,300.00

　　張芳緒 159,200.00

　　馮發財 159,200.00

　　李小杵 159,200.00

　　楊敬澤 161,300.00

　　任謙 161,300.00

　　王勤旺 157,000.00

　　孫自瑾 157,000.00

　　祁百發 33,490.00

　　蔡秦生 27,590.00

　　范勇 29,530.00

　　李玉雙 26,568.00

　　申彩梅 27,457.00

　　李金鵬 38,000.00

　　張亞平 38,000.00

　　不在公司領取報酬、津貼的董事、監事有喬清維、閆保安、萬幗榮、宋勤4

　　人(均在股東單位領取報酬、津貼)。

　　3、在報告期內離任的董事、監事、高級管理人員姓名及離任原因

　　報告期內無離任的董事、監事、高級管理人員。

　　(二)公司員工情況

　　公司現有員工2773 人。按專業分：生產人員1680 人，銷售人員49 人，技

　　術人員519 人，財務人員15 人，管理人員269 人。按學歷分：大學114 人，大

　　專401 人，中專236 人，中技350 人，高中659 人，初中以下1013 人。

　　公司離退休職工人數123 人，離退休職工的工資已進入社會統籌，企業只需

　　負擔部分統籌外項目。

　　五、公司治理結構

　　(一)公司治理情況

　　公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會有關法規的要求，不斷完

　　善公司法人治理結構、建立現代企業制度、規范公司運作。公司制定和完善了《公

　　司章程》、《股東大會議事規則》《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《信息

　　披露制度》《資金管理制度》，、《投資、資金運行、資產管理等決策制度的有關規

　　定》、《關于新增四項資產減值準備的確認和計提方法的有關規定》、《投資者關系

　　管理規范》等規則和制度，均符合《上市公司治理準則》等規范性文件的要求，

　　公司治理的實際情況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規范文件基本不

　　存在差異。

　　(二)獨立董事履行職責情況

　　公司董事會根據中國證監會發布的《關于在上市公司建立獨立董事制度的指

　　導意見》的規定要求,建立了獨立董事制度,在董事會中增設了四名由外部人士擔

　　任的獨立董事。獨立董事在本報告期內參加了公司第三屆董事會第十五至十九次

　　會議,并根據《公司章程》出席了公司2004 年度股東大會，2005 年度臨時股東

　　大會，獨立董事參與審議了公司2004 年年度報告、2005 年第一、三季度報告、

　　2005 年半年度報告，對公司投資項目的決策論證、高管人員薪酬的制定發表了

　　積極的建議，2004 年公司對外擔保事項出具了專項意見，充分發揮了獨立董事

　　的作用，維護了公司和廣大中小投資者的利益。

　　獨立董事出席董事會的情況

　　獨立董事姓名

　　本年應參加董

　　事會次數

　　親自出席

　　(次)

　　委托出席

　　(次)

　　缺席

　　(次) 備注

　　馬家駿 5 5 0 0

　　劉星星 5 5 0 0

　　馮子如 5 4 1 0

　　王力光 5 5 0 0

　　本年度四名獨立董事沒有對本年度的董事會會議議案及非董事會議案的其

　　他事項提出異議。

　　(三)公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務上等方面分開的情況

　　公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面完全分開，獨立于

　　控股股東，公司具有獨立完整的業務及自主經營能力。公司在勞動、人事、工資

　　管理方面完全獨立。總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人

　　員均未在股東單位擔任重要行政職務和領取報酬；本公司擁有獨立的生產體系、

　　輔助生產系統和配套設施，工業產權、商標、非專利技術等無形資產均由本公司

　　擁有；公司設立了獨立的財務管理部門,建立了獨立的財務核算體系,執行規范、

　　獨立的財務會計制度。公司在銀行開設獨立帳戶,獨立依法納稅。

　　(四)對高級管理人員的考評及激勵機制、相關獎勵制度的建立、實施情況

　　公司領導實行年薪制，根據省國資委對企業進行效益指標完成情況進行考

　　核，并根據考核指標完成情況兌現年薪。

　　根據公司2004 年效益指標完成情況，通過考核、審批年薪為仝立祥212200

　　元、王培勤212200 元、楊學英212200 元、高如龍161300 元、張芳緒159200 元、

　　馮發財159200 元、楊敬澤161300 元、李小杵159200 元、任謙161300 元、王勤

　　旺157000 元、孫自瑾157000 元。

　　六、股東大會情況簡介

　　(一)2004 年年度股東大會

　　2005 年4 月27 日公司召開2004 年年度股東大會，會議決議刊登于2005 年4

　　月28 日《證券時報》第22 版。

　　(二)2005 年度臨時股東大會

　　2005 年12 月1 日公司召開2005 年度臨時股東大會，會議決議刊登于2005

　　年12 月2 日《證券時報》第29 版。

　　七、董事會報告

　　(一)報告期內公司經營情況的回顧

　　1、公司報告期內總體經營情況

　　報告期內，公司生產經營狀況良好。首先是外部經營環境有所改善，供電嚴

　　重短缺的狀況明顯好轉，主要生產原料供應緊張局面有所緩解，價格也有所回落；

　　其次是公司狠抓內部管理，進一步完善了聯產計酬和成本考核辦法，取得了明顯

　　的效果。公司主導產品聚乙烯醇(PVA)生產持續穩定，1,4-丁二醇(BDO)及

　　下游產品產銷兩旺。盡管公司進行了兩年一度為期20 天的設備大檢修，但與去

　　年同期相比仍然取得了良好的經營業績。

　　截止年末，主導產品聚乙烯醇全年累計生產64077 噸，銷售62882.96 噸，

　　產銷率98.14%；1,4-丁二醇全年累計生產31066 噸(商品量11689.1 噸，其余自

　　用)，銷售11891.51 噸，產銷率102.61%；白乳膠全年累計生產17567.59 噸，銷

　　售17807.5 噸，產銷率101.37% 。報告期內，公司實現主營業務收入

　　1,508,007,855.10 元，同比增長31.57%；主營業務利潤293,920,196.94 元，同比

　　增長49.41%；凈利潤68,446,430.73 元，同比增長112.13%。

　　2、公司主營業務及其經營狀況

　　(1)按產品劃分 (單位：元)

　　產品主營業務收入主營業務利潤

　　PVA 系列 682,812,453.99 55,313,607.65

　　PTMEG 213,739,964.59 78,190,667.74

　　1,4-丁二醇 186,176,184.97 91,444,608.24

　　醋酸 91,195,922.57 5,140,829.99

　　乳膠 81,387,604.01 28,865,861.30

　　醋酸乙脂 79,993,150.12 -2,277,792.05

　　四氫呋喃 46,958,366.26 22,666,477.07

　　γ-丁內脂 44,905,411.70 15,056,714.60

　　季戊四醇 15,789,977.35 -3,885,110.42

　　醋酸丁脂 13,305,714.48 -957,057.99

　　雙乙酸鈉 2,720,542.89 -1,504,125.90

　　其它 49,022,562.17 12,193,920.81

　　(2)按地區劃分 (單位：元)

　　地區主營業務收入主營業務收入比上年增減(%)

　　華北地區 285,641,326.12 0.63

　　東北地區 65,638,791.64 0.27

　　華東地區 739,240,975.75 8.63

　　中南地區 244,113,588.64 27.55

　　西南地區 47,701,811.03 -2.24

　　西北地區 75,367,207.24 103.65

　　主要供應商、客戶情況

　　公司向前五名供應商合計的采購金額合計為：43160.09 萬元，占年度采購

　　總額的比例：44.03%。

　　公司前五名客戶銷售額合計為：22115.23 萬元，占公司銷售總額的比例：

　　14.67%。

　　3、報告期內公司資產構成

　　報告期內公司資產總額為275741 萬元，主要構成情況如下：

　　(單位：元)

　　項目

　　2005 年

　　12 月31 日

　　占總資產

　　比例(%)

　　2004 年

　　12 月31 日

　　增減變動原因

　　流動資產 67,086,6642.47 24.33 728,466,206.37 存貨減少

　　固定資產 2,049,399,338.18 74.32 1,877,361,347.34 在建工程項目增加

　　報告期內，營業費用、管理費用、財務費用、所得稅等財務數據(單位：元)

　　項目 2005 年度 2004 年度增減率(%) 變動原因

　　營業費用 51,426,830.35 44,229,066.75 16 運輸費增加

　　管理費用 63,542,652.24 53,560,751.36 19 工資和勞動保險、修理費

　　財務費用 81,303,804.03 52,862,028.32 54 利息支出增加

　　所得稅 32,749,049.86 16,596,845.11 97 利潤增加

　　4、報告期內，現金流量相關數據構成及變動原因(單位：元)

　　項目 2005 年度 2004 年度變動原因

　　經營活動產生的現金流量凈額 376,631,532.33 149,346,031.64 銷售收入增加

　　投資活動產生的現金流量凈額 -380,125,296.04 -293,262,498.96 在建工程投資增加

　　籌資活動產生的現金流量凈額 -35,080,716.13 234,017,432.39 貸款減少

　　5、公司主要控股公司及參股公司的經營情況及業績分析

　　(1)主要控股公司：山西三維歐美科化學有限公司。

　　業務性質：中美合資。

　　主要產品或服務：雙乙酸鈉。

　　注冊資本：3000 萬元。

　　資產規模：3000 萬元。

　　經營業績：本年度虧損266.79 萬元。

　　(2)主要控股公司：山西三維國際貿易有限公司。

　　業務性質：有限責任。

　　主要產品或服務：自營和代理各類商品及技術的進出口貿易等

　　注冊資本：500 萬元。

　　資產規模：500 萬元。

　　經營業績：本年度虧損216.49 萬元。

　　(3)參股公司：山西浩維聚酯有限責任公司。該公司實現凈利潤1.21 萬元。

　　(4)參股公司：中國光大銀行。本期沒有向本公司派發現金紅利。

　　(二)公司未來發展與展望

　　1、行業發展趨勢

　　公司所處行業為有機化工行業，隨著國家產業結構的調整，精細化工行業應

　　該說挑戰與機遇并存，總的發展趨勢還是比較樂觀的。

　　公司主導產品為聚乙烯醇(PVA)、1,4-丁二醇(BDO)及下游產品、白乳膠

　　三大系列產品。具體而言，聚乙烯醇行業未來幾年供需仍將保持穩定增長，產品

　　價格波動較小，市場競爭依然趨于激烈，特殊品種產品將更具競爭力；1,4-丁二

　　醇(含下游產品)行業，首先對于1,4-丁二醇(BDO)，盡管受國際石油價格的

　　影響，產品價格的波動幅度將會增大，但電石乙炔法生產的BDO由于成本優勢

　　將會具有較強競爭力；而對于BDO下游的PTMEG產品，由于下游氨綸行業擴產過

　　快導致競爭加劇、產品價格下降明顯，盡管暫時沒有影響到對PTMEG 產品的需求，

　　但隨著國內外新建裝置的陸續投產，今后競爭將會更加激烈，PTMEG 價格有下滑

　　的可能；白乳膠屬膠粘劑行業，競爭歷來十分激烈，產品較為混雜，質量差異較

　　大，大型企業生產的產品質量較好，經過國家有關部門的嚴格管理，特別是國家

　　強制標準的實施，膠粘劑市場秩序會不斷好轉，高性能，環保化產品將逐漸主導

　　市場。

　　2、公司發展規劃及戰略

　　為鞏固公司行業領先地位,“十一五”期間，公司將繼續圍繞聚乙烯醇、1,4-

　　丁二醇及下游、膠粘劑三大系列做文章，進行擴產、改造，擴大生產規模，并依

　　靠科技進步，加快產業結構調整，增加特殊品種，做大做強主業，不斷提高公司

　　產品的國內市場占有率，進軍國際市場，增強公司抵御風險的能力。

　　3、新年度經營計劃

　　2006 年，公司計劃進一步擴大主要產品的生產規模，并大力推進技術開發

　　與創新計劃，努力提高生產技術的科技水平，節約成本，提高產品附加值；同時

　　加大市場開拓及營銷力度，擴大市場份額，增加各主導產品的產銷量，全年力爭

　　銷售收入突破18 億元。

　　4、資金需求、使用計劃及資金來源

　　根據公司發展戰略，“十一五”期間，公司擬建項目資金總需求約26 億元。

　　公司將全面利用間接融資和直接融資渠道，充分開展包括銀行信貸在內的信用債

　　務融資，努力推進項目融資，加大資本運營力度，積極運用證券市場的增發、配

　　股、債券等多種工具，籌集充足的建設資金，確保公司發展計劃的實現。

　　5、風險與對策

　　(1)可能出現的不利因素

　　市場競爭加劇，市場不確定性在增加，鐵路運力的緊張，導致公路運輸成本

　　費用的增加,建設資金不足等問題將成為公司未來發展中的不利因素。

　　(2)擬采取的對策措施

　　在積極引進國外先進技術的同時，堅持以技術為先導，提高企業自主創新能

　　力，合理調整產品結構，鞏固發展國內市場,著力拓展國際市場；努力尋求政府

　　和鐵路部門的支持，并加快車輛周轉，提高運能，以保證供應和銷售的運輸均衡；

　　努力拓寬融資渠道，加快項目建設和技術投入，擴大生產規模，改進工藝，降低

　　生產成本，促進企業健康發展。

　　(三)報告期內的投資情況

　　1、募集資金投資情況

　　本報告期內無募集資金，也沒有報告期之前募集資金使用延續到本報告期

　　的。

　　2、非募集資金投資情況

　　(1)1,4-丁二醇下游系列產品PTMEG、γ-丁內酯項目、催化劑再生裝置、

　　多品種聚乙烯醇、干粉膠、氨基樹脂等項目已建成正式投產。PTMEG、γ-丁內

　　酯、多品種聚乙烯醇項目已取得良好的經濟效益，干粉膠、氨基樹脂等產品正在

　　積極開拓市場。

　　(2)260 噸鍋爐項目，本報告期投入1864.1 萬元，期末共投入3047.4 萬

　　元，目前正在建設中。

　　(3)1 萬噸多聚甲醛項目，本報告期投入2223 萬元，期末共反投入4327

　　萬元，目前正在建設中。

　　(4)3 萬噸1,4-丁二醇項目，本報告期投入6904.5 萬元，期末共投入6904.5

　　萬元，目前正在建設中。

　　(5)20 萬噸粗苯精制，本報告期投入3200.6 萬元，期末共投入3200.6 萬

　　元，項目已開始啟動。

　　(四)董事會日常工作情況

　　1、第三屆董事會第十五次會議

　　2005 年3 月18 日公司召開第三屆董事會第十五次會議，會議決議刊登于2005

　　年3 月22 日《證券時報》第41 版。

　　2、第三屆董事會第十六次會議

　　2005 年4 月8 日公司召開第三屆董事會第十六次會議，會議決議刊登于2005

　　年4 月9 日《證券時報》第15 版。

　　3、第三屆董事會第十七次會議

　　2005 年4 月28 日公司召開第三屆董事會第十七次會議，會議審議并通過了

　　公司2005 年第一季度報告和設立山西三維國際貿易有限公司的議案。

　　4、臨時董事會會議

　　2005 年5 月11 日公司召開臨時董事會會議，會議審議并通過了公司關于用

　　部分房產做抵押用于向中國工商銀行申請流資貸款的議案。公司向中國工商銀行

　　洪洞支行分三批貸款總計1.37 億元，期限為一年。

　　5、第三屆董事會第十八次會議

　　2005 年7 月22 日公司召開第三屆董事會第十八次會議，會議決議刊登于2005

　　年7 月26 日《證券時報》第31 版。

　　6、臨時董事會會議

　　2005 年9 月5 日公司召開臨時董事會會議，會議審議并通過了關于公司用部

　　分設備做抵押向中國建設銀行洪洞支行申請流動資金貸款議案。公司向中國建設

　　銀行洪洞支行分七批貸款總計1.9 億元，期限為一年。

　　7、第三屆董事會第十九次會議

　　2005 年10 月26 日公司召開第三屆董事會第十九次會議，會議決議刊登于

　　2005 年10 月27 日《證券時報》第69 版。

　　8、臨時董事會會議

　　2005 年12 月20 日公司召開臨時董事會會議，會議審議并通過了本公司用所

　　持有的中國光大銀行玖佰肆拾捌萬陸仟肆佰股股權作質押，向興業銀行太原分行

　　借款1450 萬元進行質押擔保的議案，擔保期限為2005 年12 月20 日至2008 年

　　12 月19 日。

　　(五)2005 年度利潤分配預案

　　經北京京都會計師事務所審計，公司2005 年實現凈利潤68,446,430.73 元，

　　提取10%的法定公積金6,803,203.89 元，提取5%的法定公益金3,401,601.94

　　元，加上年初未分配利潤170,066,519.60 元，2005 年末可供股東分配的利潤為

　　228,308,144.50 元。鑒于公司自備電廠、3 萬噸/年1,4-丁二醇項目、20 萬噸/

　　年粗苯精制項目已經啟動，資金缺口較大，因此公司董事會提議2005 年度不進

　　行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。將未分配利潤主要投入上述項目。董事

　　會認為，2006 年是“十一五”規劃實施的第一年，公司正處在一個發展的關鍵

　　時期，繼續擴大經營規模，投資新的項目做大做強企業，提高核心競爭力，有利

　　于公司的持續穩定經營，符合公司和股東的長遠利益。本預案須提交2005 年度

　　股東大會審議通過。

　　(六)其他披露事項

　　報告期內，公司選定《證券時報》為信息披露指定報刊，沒有發生變更信息

　　披露指定報刊的情況。

　　八、監事會報告

　　(一)監事會工作情況

　　報告期內共召開了四次監事會會議：

　　1、第三屆監事會第十五次會議

　　2005 年3 月18 日公司召開第三屆監事會第十五次會議，會議決議刊登于2005

　　年3 月22 日《證券時報》第43 版。

　　2、第三屆監事會第十六次會議

　　2005 年4 月28 日公司召開第三屆監事會第十六次會議，會議審議并通過了

　　公司2005 年第一季度報告。

　　3、第三屆監事會第十七次會議

　　2005 年7 月22 日公司召開第三屆監事會第十七次會議，會議決議刊登于2005

　　年7 月26 日《證券時報》第31 版

　　4、第三屆監事會第十八次會議

　　2005 年10 月26 日公司召開第三屆監事會第十八次會議，會議審議并通過了

　　公司2005 年第三季度報告。

　　(二) 監事會對2005 年度有關事項的獨立意見

　　1、公司依法運作情況。2005 年度，公司監事會列席了公司召開的所有董事

　　會、股東大會，并根據有關法律、法規，對公司董事會、股東大會的召開程序、

　　決議事項、決策程序，董事會對股東大會決議的執行情況，公司董事、經理執行

　　公司職務的情況進行了監督。監事會認為，公司各項重大經營與投資決策的制定

　　與實施，股東大會、董事會的通知、召集、表決等均按法定程序進行。公司決策

　　程序合法，并建立了完善的內部控制制度，公司董事、經理執行公司職務時沒有

　　違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

　　2、檢查公司財務的情況。北京京都會計師事務所對公司2005 年度財務報告

　　進行了審計，并出具了無保留意見的審計報告。監事會認為，公司財務報告真實

　　反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　3、公司最近一次募集資金是2003 年6 月實施的2002 年度配股方案，實際

　　投資項目與承諾投資項目一致。

　　4、本年度公司沒有收購、出售資產的行為，沒有損害股東權益和造成公司

　　資產流失的現象發生。

　　5、年度內關聯交易能夠做到公平、公正，沒有損害上市公司利益。

　　九、重要事項

　　(一)本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。

　　(二)本報告期內公司無重大收購及出售資產、吸收合并事項。

　　(三)報告期內發生的重大關聯交易事項

　　公司與控股股東山西三維華邦集團有限公司在商品購銷、提供勞務等方面存

　　在關聯交易，雙方互供原材料，均按市場價結算；本公司向該公司提供產品，均

　　按市場價結算；該公司向本公司提供勞務、租賃本公司有關設施均按協議價結算。

　　詳見會計報表附注六。

　　關聯交易的必要性和持續性說明：

　　公司上市時,主要的經營性資產是由山西維尼綸廠(即現在的大股東山西三

　　維華邦公司)注入的優質資產，其余的輔助生產車間和后勤服務部門均留在華邦

　　公司。公司地處山西省洪洞縣趙城鎮，周邊都是農村，有些方面相互依存。如由

　　于公用工程設施進入公司,華邦公司需要公司提供水、電、汽，而公司需要華邦

　　公司提供土地租賃、教育服務、醫療服務等，因此，雙方產生關聯交易是必要的，

　　是連續性的，但是，雙方關聯交易的價格公平合理，沒有損害公司的任何利益。

　　2006 年預計公司日常關聯交易金額2918 萬元。

　　(四)重大合同及其履行情況

　　1、托管、承包、租賃其他公司資產

　　公司無托管、承包、租賃其他公司資產。

　　2、重大擔保

　　2005 年7 月山西海鑫鋼鐵集團有限公司子公司上海海博鑫惠國際貿易有限公

　　司在招商銀行上海分行寶山支行辦理進出口開證業務1000 萬美元整，由本公司

　　提供最高額保證。截至2005 年12 月31 日，本公司為山西海鑫鋼鐵集團有限公

　　司子公司上海海博鑫惠國際貿易有限公司提供了1000 萬美元的貸款擔保。

　　3、委托理財

　　公司在報告期內沒有委托他人進行現金資產管理事項。

　　4、其他重大合同

　　本年度本公司沒有簽署其他重大合同。

　　(五)承諾事項

　　本報告期持股5%以上股東無承諾事項。

　　公司擬于2006 年3 月向深圳證券交易所報送股權分置改革材料。

　　(六)聘任會計師事務所情況

　　2005 年6 月3 日，公司接到山西天元會計師事務所《關于終止經營依法清

　　算的決議》，稱該事務所已終止經營，依法清算，鑒于這種情況，公司需另聘2005

　　年度財務審計機構。12 月1 日，公司2005 年度臨時股東大會決議通過，聘任北

　　京京都會計師事務所為公司審計(一年)。

　　公司最近兩年支付會計師事務所的報酬如下(單位：萬元):

　　2005年 2004 年備注

　　財務審計費 60 60 不承擔旅差費等其他費用

　　(七)公司、公司董事會及董事在報告期內沒有受中國證監會稽查、中國證監

　　會行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責的情形。

　　(八)其他重大事件

　　公司于2004 年8 月11 日在《證券時報》第9 版刊登了公司關于控股股東擬

　　轉讓股權的提示公告，公司控股股東山西三維華邦集團有限公司擬將所持公司股

　　份中的66110128 股國家股有償轉讓給民營企業呂梁東輝焦化煤氣有限公司。目

　　前，該項合作已終止。

　　十、財務報告

　　(一)審計報告

　　(二)會計報表

　　1、資產負債表

　　2、利潤表及利潤分配表

　　3、現金流量表

　　4、資產減值準備明細表

　　(三)會計報表附注

　　審計報告

　　北京京都審字(2006)第0077號

　　山西三維集團股份有限公司全體股東：

　　我們審計了后附的山西三維集團股份有限公司(以下簡稱“山西三維公

　　司”)2005 年12 月31 日的資產負債表、合并資產負債表與2005 年度的利潤

　　及利潤分配表、合并利潤及利潤分配表和2005 年度的現金流量表、合并現金

　　流量表。這些會計報表的編制是山西三維公司管理當局的責任，我們的責任是

　　在實施審計工作的基礎上對這些會計報表發表意見。

　　我們按照中國注冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作，以合理確

　　信會計報表是否不存在重大錯報。審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計

　　報表金額和披露的證據，評價管理當局在編制會計報表時采用的會計政策和作

　　出的重大會計估計，以及評價會計報表的整體反映。我們相信，我們的審計工

　　作為發表意見提供了合理的基礎。

　　我們認為，上述會計報表符合國家頒布的企業會計準則和《企業會計制

　　度》的規定，在所有重大方面公允反映了山西三維公司2005年12月31日的財

　　務狀況及合并財務狀況與2005年度的經營成果及合并經營成果、現金流量及

　　合并現金流量。

　　北京京都會計師事務所中國注冊會計師陳廣清

　　有限責任公司

　　中國注冊會計師宋曉偉

　　中國 ·北京

　　2006年2月24日

　　資產負債表

　　編制單位：山西三維集團股份有限公司單位：人民幣元

　　項目附注 2005年12 月31 日 2004年12 月31 日

　　合并母公司合并母公司

　　流動資產：

　　貨幣資金 1 281,630,793.15 278,310,475.70 320,205,272.99 318,514,661.94

　　短期投資

　　應收票據 2 56,263,315.70 56,263,315.70 88,468,973.56 88,468,973.56

　　應收股利

　　應收利息

　　應收賬款 3 63,338,429.08 58,275,962.44 76,551,229.00 76,318,542.80

　　其他應收款 4 27,297,927.52 42,723,179.13 22,444,567.83 31,564,782.40

　　預付賬款 5 43,326,825.51 43,321,762.85 53,919,009.26 53,840,146.60

　　應收補貼款 6 1,787,554.00 1,787,554.00 1,787,554.00 1,787,554.00

　　存貨 7 195,929,996.27 185,661,820.47 163,678,612.92 163,351,191.98

　　待攤費用 8 1,291,801.24 1,241,801.24 1,410,986.81 1,410,986.81

　　一年內到期的長期債權投資

　　其他流動資產

　　流動資產合計 670,866,642.47 667,585,871.53 728,466,206.37 735,256,840.09

　　長期投資：

　　長期股權投資 9 13,481,098.63 35,217,463.37 13,481,098.63 34,950,381.35

　　長期債權投資

　　長期投資合計 13,481,098.63 35,217,463.37 13,481,098.63 34,950,381.35

　　固定資產：

　　固定資產原價 10 2,347,551,605.14 2,317,313,054.62 1,687,492,430.57 1,657,290,400.

　　減：累計折舊 10 571,359,930.74 568,572,107.33 450,750,309.32 449,962,371.34

　　固定資產凈值 1,776,191,674.40 1,748,740,947.29 1,236,742,121.25 1,207,328,028.

　　減：固定資產減值準備 10

　　固定資產凈額 1,776,191,674.40 1,748,740,947.29 1,236,742,121.25 1,207,328,028.

　　工程物資 11 4,602,659.81 4,602,659.81 4,618,656.06 4,618,656.06

　　在建工程 12 268,605,003.97 268,605,003.97 636,000,570.03 636,000,570.03

　　固定資產清理

　　固定資產合計 2,049,399,338.18 2,021,948,611.07 1,877,361,347.34 1,847,947,254.

　　無形資產及其他資產：

　　無形資產 13 23,665,932.78 17,769,612.78 14,414,945.72 7,868,705.72

　　長期待攤費用

　　其他長期資產

　　無形資產及其他資產合計 23,665,932.78 17,769,612.78 14,414,945.72 7,868,705.72

　　遞延稅項：

　　遞延稅款借項

　　資產總計 2,757,413,012.06 2,742,521,558.75 2,633,723,598.06 2,626,023,181.

　　公司負責人：仝立祥總會計師：李金鵬制表人：王蓉

　　資產負債表(續)

　　編制單位：山西三維集團股份有限公司單位：人民幣元

　　項目附注 2005 年12 月31 日 2004年12 月31 日

　　合并母公司合并母公司

　　流動負債：

　　短期借款 14 820,500,000.00 820,500,000.00 773,980,000.00 773,980,000.00

　　應付票據 15 12,000,000.00 12,000,000.00

　　應付賬款 16 166,400,254.04 156,971,850.14 115,260,734.72 114,955,209.83

　　預收賬款 17 16,273,177.65 16,211,833.40 30,165,883.26 30,154,973.26

　　應付工資 18

　　應付福利費 18 8,314,528.64 8,307,179.96 6,680,226.45 6,678,102.72

　　應交稅金 19 35,299,175.31 36,495,646.59 16,162,567.54 16,123,309.63

　　其他應交款 20 8,634,597.92 8,634,597.92 7,690,307.49 7,690,307.49

　　其他應付款 21 15,692,150.98 18,484,758.64 57,164,399.21 57,164,660.94

　　預提費用 22 3,498,193.12 1,772,035.12

　　預計負債

　　一年內到期的長期

　　負債

　　23 31,000,000.00 31,000,000.00 176,000,000.00 176,000,000.00

　　其他流動負債

　　流動負債合計 1,117,612,077.66 1,110,377,901.77 1,183,104,118.67 1,182,746,563.87

　　長期負債：

　　長期借款 24 425,705,000.00 425,705,000.00 282,000,000.00 282,000,000.00

　　應付債券

　　長期應付款

　　專項應付款 25 11,000,000.00 11,000,000.00 62,740,000.00 62,740,000.00

　　其他長期負債

　　長期負債合計 436,705,000.00 436,705,000.00 344,740,000.00 344,740,000.00

　　遞延稅項：

　　遞延稅款貸項

　　負債合計 1,554,317,077.66 1,547,082,901.77 1,527,844,118.67 1,527,486,563.87

　　少數股東權益 7,056,451.86 7,156,427.58

　　股東權益：

　　股本 26 311,053,851.00 311,053,851.00 311,053,851.00 311,053,851.00

　　資本公積 27 584,631,212.16 584,631,212.16 555,761,212.16 555,761,212.16

　　盈余公積 28 72,046,274.88 72,046,274.88 61,841,469.05 61,841,469.05

　　其中:法定公益金 24,015,425.28 24,015,425.28 20,613,823.34 20,613,823.34

　　未分配利潤 29 228,308,144.50 227,707,318.94 170,066,519.60 169,880,085.88

　　現金股利

　　股東權益合計 1,196,039,482.54 1,195,438,656.98 1,098,723,051.81 1,098,536,618.09

　　負債及股東權益總

　　計

　　2,757,413,012.06 2,742,521,558.75 2,633,723,598.06 2,626,023,181.96

　　公司負責人：仝立祥總會計師：李金鵬制表人：王蓉

　　利潤表

　　編制單位：山西三維集團股份有限公司單位：人民幣元

　　項目附注 2005 年度 2004年度

　　合并母公司合并母公司

　　一、主營業務收入 30 1,508,007,855.10 1,506,575,127.70 1,146,132,446.48 1,145,179,959.36

　　減：主營業務成本 30 1,207,759,254.06 1,203,534,585.27 945,266,495.39 943,833,922.21

　　主營業務稅金

　　及附加

　　31 6,328,404.10 6,328,404.10 4,145,693.37 4,145,693.37

　　二、主營業務利潤 293,920,196.94 296,712,138.33 196,720,257.72 197,200,343.78

　　加：其他業務利潤 32 6,037,621.58 6,037,621.58 4,098,692.57 4,098,692.57

　　減：營業費用 51,426,830.35 50,499,300.81 44,229,066.75 44,058,141.85

　　管理費用 63,542,652.24 62,879,263.25 53,560,751.36 53,026,336.87

　　財務費用 33 81,303,804.03 81,273,013.21 52,862,028.32 52,866,095.24

　　三、營業利潤 103,684,531.90 108,098,182.64 50,167,103.86 51,348,462.39

　　加：投資收益 34 -3,732,917.98 284,592.00 -741,252.22

　　補貼收入

　　營業外收入 35 216,962.65 216,962.65 391,154.81 391,154.81

　　減：營業外支出 36 3,805,989.68 3,801,138.56 2,320,990.59 2,320,990.55

　　四、利潤總額 100,095,504.87 100,781,088.75 48,521,860.08 48,677,374.43

　　減：所得稅 32,749,049.86 32,749,049.86 16,596,845.11 16,596,845.11

　　少數股東本期損益 -1,099,975.72 -341,948.07

　　五、凈利潤 68,446,430.73 68,032,038.89 32,266,963.04 32,080,529.32

　　補充資料：

　　2005 年度 2004年度

　　項目附注

　　合并母公司合并母公司

　　1.出售、處置部門或被投資單位所

　　2.自然災害發生的損失

　　3.會計政策變更增加(或減少)利

　　4.會計估計變更增加(或減少)利

　　5.債務重組損失

　　6.其他

　　公司負責人：仝立祥總會計師：李金鵬制表人：王蓉

　　利潤分配表

　　編制單位：山西三維集團股份有限公司單位：人民幣元

　　項目附注 2005 年度 2004年度

　　合并母公司合并母公司

　　一、凈利潤 68,446,430.73 68,032,038.89 32,266,963.04 32,080,529.32

　　加：年初未分配利潤 170,066,519.60 169,880,085.88 142,611,635.96 142,611,635.96

　　其他轉入

　　二、可供分配的利潤 238,512,950.33 237,912,124.77 174,878,599.00 174,692,165.28

　　減：提取法定盈余公積 6,803,203.89 6,803,203.89 3,208,052.93 3,208,052.93

　　提取法定公益金 3,401,601.94 3,401,601.94 1,604,026.47 1,604,026.47

　　三、可供股東分配的利潤 228,308,144.50 227,707,318.94 170,066,519.60 169,880,085.88

　　減：應付優先股股利

　　提取任意盈余公積

　　應付普通股股利

　　轉作股本的普通股

　　股利

　　四、未分配利潤 228,308,144.50 227,707,318.94 170,066,519.60 169,880,085.88

　　公司負責人：仝立祥總會計師：李金鵬制表人：王蓉

　　現金流量表

　　編制單位：山西三維集團股份有限公司 2005 年度單位：人民幣元

　　項目附注合并母公司

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金 1,839,410,335.35 1,833,271,160.67

　　收到的稅費返還 184,298.69 184,298.69

　　收到的其他與經營活動有關的現金 37 216,962.65 13,689,153.93

　　現金流入小計 1,839,811,596.69 1,847,144,613.29

　　購買商品、接受勞務支付的現金 1,208,999,694.17 1,199,177,644.31

　　支付給職工以及為職工支付的現金 61,991,248.37 61,771,801.25

　　支付的各項稅費 107,070,874.66 106,724,926.32

　　支付的其他與經營活動有關的現金 38 85,118,247.16 99,535,726.30

　　現金流出小計 1,463,180,064.36 1,467,210,098.18

　　經營活動產生的現金流量凈額 376,631,532.33 379,934,515.11

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資所收到的現金

　　取得投資收益所收到的現金

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額

　　收到的其他與投資活動有關的現金

　　現金流入小計

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 380,125,296.04 380,062,859.69

　　投資所支付的現金 - 4,000,000.00

　　支付的其他與投資活動有關的現金 - -

　　現金流出小計 380,125,296.04 384,062,859.69

　　投資活動產生的現金流量凈額 -380,125,296.04 -384,062,859.69

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資所收到的現金

　　收到少數股東資本 1,000,000.00

　　借款所收到的現金 1,223,225,000.00 1,223,225,000.00

　　收到的其他與籌資活動有關的現金 39 3,166,154.68 3,126,991.75

　　現金流入小計 1,227,391,154.68 1,226,351,991.75

　　償還債務所支付的現金 1,178,000,000.00 1,178,000,000.00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 83,314,150.60 83,314,150.60

　　支付的其他與籌資活動有關的現金 40 1,157,720.21 1,113,682.81

　　現金流出小計 1,262,471,870.81 1,262,427,833.41

　　籌資活動產生的現金流量凈額 -35,080,716.13 -36,075,841.66

　　四、匯率變動對現金的影響

　　五、現金及現金等價物凈增加額 -38,574,479.84 -40,204,186.24

　　公司負責人：仝立祥總會計師：李金鵬制表人：王蓉

　　現金流量表(續)

　　編制單位：山西三維集團股份有限公司 2005 年度單位：人民幣元

　　補充資料合并母公司

　　1、將凈利潤調節為經營活動的現金流量：

　　凈利潤 68,446,430.73 68,032,038.89

　　加:少數股東本期收益 -1,099,975.72

　　加：計提的資產減值準備 -1,972,289.69 -1,657,033.49

　　固定資產折舊 134,265,563.62 132,265,678.19

　　無形資產攤銷 1,525,812.94 875,892.94

　　長期待攤費用攤銷

　　待攤費用減少(減：增加) 119,185.57 169,185.57

　　預提費用增加(減：減少) 3,498,193.12 1,772,035.12

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減：收益)

　　固定資產報廢損失 476,066.27 476,066.27

　　財務費用 81,326,098.57 81,293,615.45

　　投資損失(減：收益) 3,732,917.98

　　遞延稅款貸項(減：借項)

　　存貨的減少(減：增加) -32,251,383.35 -22,310,628.49

　　經營性應收項目的減少(減：增加) 40,127,455.27 45,000,193.55

　　經營性應付項目的增加(減：減少) 82,170,375.00 70,284,553.13

　　其他

　　經營活動產生的現金流量凈額 376,631,532.33 379,934,515.11

　　2、不涉及現金收支的投資和籌資活動：

　　債務轉為資本

　　一年內到期的可轉換公司債券

　　融資租入固定資產

　　3、現金及現金等價物凈增加情況：

　　現金的期末余額 281,630,793.15 278,310,475.70

　　減：現金的期初余額 320,205,272.99 318,514,661.94

　　加：現金等價物的期末余額

　　減：現金等價物的期初余額

　　現金及現金等價物凈增加額 -38,574,479.84 -40,204,186.24

　　公司負責人：仝立祥總會計師：李金鵬制表人：王蓉

　　資產減值準備明細表(合并)

　　編制單位：山西三維集團股份有限公司 2005 年12 月31 日單位：人民幣元

　　本年減少數

　　項目年初余額本年增加數

　　因資產價值回升

　　轉回數

　　其他原因轉出數合計

　　年末余額

　　一、壞賬準備合計 16,295,266.87 -1,972,289.69 14,322,977.18

　　其中：應收賬款 10,561,805.37 -1,918,492.04 8,643,313.33

　　其他應收款 5,733,461.50 -53,797.65 5,679,663.85

　　二、短期投資跌價準備合計

　　其中：股票投資

　　債券投資

　　三、存貨跌價準備合計 391,570.13 391,570.13

　　其中：庫存商品

　　原材料 391,570.13 391,570.13

　　四、長期投資減值準備合計

　　其中：長期股權投資

　　長期債權投資

　　五、固定資產減值準備合計

　　其中：房屋、建筑物

　　機器設備

　　六、無形資產減值準備

　　其中：專利權

　　商標權

　　七、在建工程減值準備

　　八、委托貸款減值準備

　　公司負責人：仝立祥總會計師：李金鵬制表人：王蓉

　　資產減值準備明細表(母公司)

　　編制單位：山西三維集團股份有限公司 2005 年12 月31 日單位：人民幣元

　　本年減少數

　　項目年初余額本年增加數

　　因資產價值回升

　　轉回數

　　其他原因轉出數合計

　　年末余額

　　一、壞賬準備合計 16,476,463.89 -1,657,033.49 14,819,430.40

　　其中：應收賬款 10,556,875.57 -2,017,129.09 8,539,746.48

　　其他應收款 5,919,588.32 360,095.60 6,279,683.92

　　二、短期投資跌價準備合計

　　其中：股票投資

　　債券投資

　　三、存貨跌價準備合計 391,570.13 391,570.13

　　其中：庫存商品

　　原材料 391,570.13 391,570.13

　　四、長期投資減值準備合計

　　其中：長期股權投資

　　長期債權投資

　　五、固定資產減值準備合計

　　其中：房屋、建筑物

　　機器設備

　　六、無形資產減值準備

　　其中：專利權

　　商標權

　　七、在建工程減值準備

　　八、委托貸款減值準備

　　公司負責人：仝立祥總會計師：李金鵬制表人：王蓉

　　山西三維集團股份有限公司

　　會計報表附注

　　二零零五年度

　　單位：人民幣元

　　一、公司基本情況：

　　山西三維集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)于1996 年經山西省人民政府晉政函

　　(1996)19 號文批準，由山西省紡織總會、山西省經濟建設投資公司、山西省經貿資產經營

　　有限公司、太原現代裝飾集團有限公司、太原利普公司五家共同發起設立。本公司于1996

　　年2 月6 日在山西省工商行政管理局注冊登記。經中國證券監督管理委員會證監發字

　　(1997)341 號文和證監發字(1997)342 號文批準，本公司于1997 年6 月17 日采用“全額予

　　繳、比例配售、余額轉存”的方式發行股票，并于1997 年6 月27 日在深圳證券交易所正式

　　掛牌上市交易。

　　2000 年3 月17 日，經中國證監會證監公司字(1999)149 號文批準，本公司向全體股

　　東配售25,713,851 股普通股。

　　2003 年6 月6 日至6 月25 日，經中國證監會證監發行字[2003]52 號文批準，本公司

　　向全體股東配售33,340,000 股普通股。

　　本公司注冊資本31,105.39 萬元，公司注冊地址：太原市高新技術產業開發區V1—4

　　區，公司辦公地址：山西省洪洞縣趙城山西三維公司，營業執照注冊號碼1400001004586，

　　法定代表人：仝立祥。經營范圍：化工產品、化纖產品及焦炭的生產、銷售及出口貿易等。

　　本公司主要生產分廠及車間有：有機、電石、1,4 丁二醇、乙炔、熱力、乳膠、季戊

　　四醇、丁炔二醇、脂類等，生產和銷售的主要產品有：聚乙烯醇17-99、17-88、1,4 丁二

　　醇、聚醋酸乙烯乳液、季戊四醇、丁炔二醇、脂類等十幾種產品，其中：聚乙烯醇17-88

　　為部優、省優產品，聚乙烯醇17-99 為省優、免檢名牌產品，丁炔二醇和聚醋酸乙烯乳液為

　　省優名牌產品，新擴建投產的PVA 樹脂系列產品被認定為國家級新產品，聚醋酸乙烯乳液系

　　列產品被評為“全國用戶滿意產品”，并榮獲中國國際建材博覽會金獎。這些產品廣泛應用

　　于化工、化纖、建材、涂料等行業。

　　二、公司主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法

　　1、會計制度

　　本公司執行《企業會計準則》和《企業會計制度》及其補充規定。

　　2、會計年度

　　本公司會計年度自公歷1 月1 日至12 月31 日。

　　3、記賬本位幣

　　本公司以人民幣為記賬本位幣。

　　4、記賬基礎和計價原則

　　本公司采用權責發生制，以實際成本為計價原則。

　　5、外幣業務核算方法

　　本公司年度內發生的外幣業務，按實際發生日中國人民銀行公布的基準匯價折合為本位

　　幣記賬；期末按基準匯價進行調整，發生的差額，與購建固定資產有關且在其達到預定使用

　　狀態前的，計入有關固定資產的購建成本；與購建固定資產無關的屬于籌建期間的計入長期

　　待攤費用，屬于生產經營期間的計入當期財務費用。

　　6、現金等價物的確認標準

　　本公司將所持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小

　　的投資確定為現金等價物。

　　7、壞賬核算方法

　　(1)壞賬損失核算方法

　　本公司采用備抵法核算壞賬損失。本公司對期末應收款項(包括應收賬款和其他應收款)

　　采用賬齡分析法計提壞賬準備，各賬齡計提壞賬準備的比例如下：

　　賬齡計提比例(%)

　　1 年以內 2

　　1 至2 年 5

　　2 至3 年 15

　　3 年以上 30

　　對個別特殊交易并數額大的應收款項，單獨估計壞賬準備。

　　(2)壞賬確認標準

　　a、債務人破產或死亡，以其破產財產或者遺產清償后仍無法收回；

　　b、因債務人逾期未履行償債義務，且具有明顯特征表明無法收回。

　　本公司對確實無法收回的應收款項，經批準后作為壞賬損失，并沖銷提取的壞賬準

　　備。

　　8、存貨核算方法

　　本公司的存貨包括在生產經營過程中為銷售或耗用而儲備的原材料、輔助材料、備品

　　備件、低值易耗品、產成品。

　　存貨盤存制度采用永續盤存制。各類存貨取得時按實際成本計價，原材料和產成品的

　　發出、領用采用加權平均法結轉成本。低值易耗品領用時采用一次轉銷法攤銷。

　　本公司期末對存貨進行全面清查，對存貨遭受毀損、全部或部分陳舊過時或銷售價格

　　低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，計提存貨跌價準備。計提時，按單個存貨項目

　　的成本與可變現凈值的差額確認存貨跌價準備。

　　9、長期投資核算方法

　　(1)長期投資計價方法

　　本公司長期股權投資包括股票投資和其他股權投資，在取得時按初始投資成本計價。

　　本公司長期債權投資包括長期債券投資和其他長期債權投資，按取得時的實際成本作為

　　初始投資成本。長期債權投資按期計算應收利息。

　　(2)長期股權投資的會計核算方法

　　本公司對被投資企業無控制、無共同控制且無重大影響的，長期股權投資采用成本法核

　　算；本公司對被投資企業具有控制、共同控制或者重大影響的，長期股權投資采用權益法核

　　算。

　　(3)股權投資差額的會計處理

　　長期股權投資采用權益法核算時：

　　對長期股權投資初始投資成本高于其在被投資單位所有者權益中所占的份額的差額，本

　　公司確認為股權投資差額，并按合同投資期限的剩余年限(或10 年)平均攤銷計入損益。

　　對于取得成本小于其在被投資企業所有者權益中所占份額的差額，計入資本公積。

　　(4)長期債券投資溢價和折價的攤銷方法

　　在債券購入后至到期日止的期間內按直線法，于確認相關債券利息收入的同時攤銷。

　　(5)長期投資減值準備的確認標準和計提方法

　　本公司期末對長期投資逐項進行檢查，由于市價持續下跌或被投資單位經營狀況惡化等

　　原因導致其可收回金額低于賬面價值的，計提長期投資減值準備。計提時，按單項投資可收

　　回金額低于賬面價值的差額確認長期投資減值準備。

　　長期投資減值準備的計提和沖回通常計入當年度損益，但在財政部問題解答(四)文件

　　下發后，對于以權益法核算的長期股權投資所計提的長期投資減值準備，如該項長期股權投

　　資存在對應的股權投資差額的，則應當依據財政部問題解答(四)的規定，首先全部或者部

　　分轉銷股權投資差額(或其所形成的資本公積準備項目)的余額，在此基礎上確定應計入當

　　期損益的減值準備計提金額。

　　10.固定資產計價和折舊方法

　　本公司固定資產是指使用年限超過1 年，單位價值較高，為生產商品、提供勞務、出租

　　或經營管理而持有的房屋、建筑物、機器設備、運輸設備和其他設備。固定資產以取得時的

　　成本入賬。

　　與固定資產有關的后續支出，如果使可能流入企業的經濟利益超過了原先的估計，如延

　　長了固定資產的使用壽命，或者使產品質量實質性提高，或者使產品成本實質性降低，則計

　　入固定資產賬面價值，但增計后的金額不超過該固定資產的可收回金額。除此以外的后續支

　　出確認為當期費用。

　　本公司采用年限平均法計提折舊。在不考慮減值準備的情況下，按固定資產類別、預計

　　使用壽命和預計殘值(預計凈殘值率為5%)，本公司確定各類固定資產的年折舊率如下：

　　資產類別預計使用壽命年折舊率(%)

　　房屋及建筑物 35 2.71

　　機器設備 14 6.79

　　運輸設備 12 7.91

　　家俱及辦公設備 8 11.88

　　其中，已計提減值準備的固定資產，按照該固定資產的賬面價值以及尚可使用壽命重新

　　計算確定折舊率。如果已計提減值準備的固定資產價值又得以恢復，則按照固定資產價值恢

　　復后的賬面價值，以及尚可使用年限重新計算確定折舊率和折舊額。

　　本公司期末對固定資產逐項進行檢查，由于市價持續下跌，或技術陳舊、損壞、長期閑

　　置等原因導致其可收回金額低于賬面價值的，計提固定資產減值準備。計提時，按單項固定

　　資產可收回金額低于賬面價值的差額確認固定資產減值準備。

　　本公司對于已經計提了減值準備的固定資產，如果有跡象表明以前期間據以計提固定資

　　產減值準備的各種因素發生了變化，使得固定資產的可收回金額大于其賬面價值的，對以前

　　期間已計提的固定資產減值準備應當轉回。

　　依據財政部問題解答(四)的規定，本公司在轉回已計提的固定資產減值準備時，轉回

　　后固定資產的賬面價值不應超過不考慮計提減值因素情況下計算確定的固定資產賬面凈值。

　　11、在建工程核算方法

　　本公司在建工程按實際成本計價。工程達到預定可使用狀態后，將該項工程完工達到預

　　定可使用狀態所發生的必要支出結轉，作為固定資產的入賬價值。

　　本公司期末對在建工程進行全面檢查，當工程長期停建且預計在未來3 年內不會重新開

　　工，或所建項目在性能、技術上已經落后且給企業帶來的經濟利益具有很大的不確定性等情

　　形出現時，計提在建工程減值準備。計提時，按單項在建工程可收回金額低于賬面價值的差

　　額確認在建工程減值準備。

　　12、借款費用的核算方法

　　本公司為籌集生產經營所需資金等而發生的借款費用計入財務費用。

　　為購建固定資產的專門借款所發生的借款費用，在所購建的固定資產達到預定可使用狀

　　態前計入有關固定資產的購建成本，在所購建的固定資產達到預定可使用狀態后，計入當期

　　財務費用。

　　13、無形資產計價及攤銷方法

　　本公司無形資產按取得時的實際成本入賬。無形資產自取得當月起在預計使用年限內分

　　期攤銷。

　　本公司期末對無形資產進行逐項檢查，當存在以下情形時，計提無形資產減值準備：

　　(1)某項無形資產已被其他新技術等所替代，使其為企業創造經濟利益的能力受到重大

　　不利影響；

　　(2)某項無形資產的市價在當期大幅下跌，在剩余攤銷年限內預期不會恢復；

　　(3)某項無形資產已超過法律保護期限，但仍然具有部分使用價值；

　　(4)其他足以證明某項無形資產實質上已經發生了減值的情形。

　　計提時，按單項無形資產的可收回金額低于其賬面價值的差額確認無形資產減值準備。

　　本公司期末如果預計某項無形資產已經不能給企業帶來未來經濟利益的，將該項無形資

　　產的賬面價值全部轉入當期管理費用。

　　無形資產計提了減值準備后，當表明無形資產發生減值的跡象全部消失或部分消失，

　　而將以前年度已確認的減值損失予以全部或部分轉回時，轉回的金額不應超過原已計提的無

　　形資產減值準備。

　　依據財政部問題解答(四)的規定，本公司在轉回已確認的無形資產減值損失時，轉回

　　后無形資產的賬面價值不應超過不考慮計提減值因素情況下計算確定的無形資產賬面凈值。

　　14、收入確認原則

　　銷售商品的收入，應在下列條件均能滿足時予以確認：

　　(1) 企業已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；

　　(2) 企業既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施控

　　制；

　　(3) 與交易相關的經濟利益能夠流入企業；

　　(4) 相關的收入和成本能夠可靠地計量。

　　15、所得稅的會計處理方法

　　本公司按應付稅款法核算所得稅。

　　16、合并會計報表的編制方法

　　對占被投資單位有表決權資本總額50%以上(不含50%)，或雖不超過50%但對被投資單

　　位有實質控制權的子公司，本公司確認其為會計報表的合并范圍。

　　本公司按照財政部《合并會計報表暫行規定》編制合并會計報表。在編制合并報表時，

　　公司間的重大交易和往來余額予以抵銷。

　　納入合并會計報表范圍內的子公司(詳見附注四)所采用的會計政策和會計處理方法與本

　　公司一致。

　　17、利潤分配

　　根據本公司章程規定，凈利潤分配順序列示如下：

　　(1) 彌補以前年度虧損；

　　(2) 提取法定盈余公積10%

　　(3) 提取法定公益金5%；

　　(4) 按董事會決議，提取任意盈余公積金及股利分配。

　　三、稅項

　　1.主要稅種及稅率

　　稅種計稅依據稅率

　　增值稅

　　產品銷售收入

　　其他業務收入 17%

　　城建稅應納增值稅、營業稅

　　5%(本公司本部)

　　7%(分公司太原膠粘劑廠)

　　教育費附加應納增值稅、營業稅3%

　　價格調控基金 * 應納增值稅、營業稅1.5%

　　車船使用稅客貨車輛乘人汽車按輛計繳，載貨汽車按噸位

　　企業所得稅** 應納稅所得額

　　33%(本公司本部)

　　15%(分公司太原膠粘劑廠)

　　2.優惠稅負及批文

　　*根據山西省人民政府晉政發(1995)71 號“關于進一步完善價格調控基金征收管理工作的通知”規定，“凡在本省境內從事生產、經營、服務等項活動，有銷售營業收入的單位和個人，均應繳納價格調控基金，價格調控基金以消費稅、增值稅、營業稅為計征依據。征集比例，按稅前‘三稅’額的1.5%計征”。)

　　**本公司本部按33%繳納企業所得稅，分公司太原膠粘劑廠享受高新技術企業的優惠政

　　策，按15%繳納企業所得稅。

　　四、控股子公司及聯營公司

　　被投資單位注冊地址注冊資本經營范圍

　　本公司持股

　　比例

　　是否

　　合并

　　實際投資額

　　山西三維歐美科化學

　　有限公司(以下簡稱

　　“歐美科公司”)

　　山西省洪洞縣

　　趙城鎮

　　3000 萬元

　　生產銷售食

　　品添加劑和

　　飼料添加劑

　　75% 是 22,500,000

　　山西三維國際貿易有

　　限公司(以下簡稱“國

　　貿公司”)

　　山西省洪洞縣

　　趙城鎮

　　500 萬元

　　自營和代理

　　各類商品及

　　技術的進出

　　口貿易等

　　80% 是 4,000,000.00

　　經本公司第三屆十七次董事會決議通過，本公司于二OO 五年四月十四日與山西三維華

　　邦集團有限公司簽署協議，共同出資設立山西三維國際貿易有限公司(以下簡稱“國貿公

　　司”)，注冊資本500 萬元，本公司投資額400 萬元，占注冊資本的80%。

　　五、會計報表主要項目附注

　　1、貨幣資金

　　項目 2005.12.31 2004.12.31

　　現金 280,392.70 294,927.20

　　銀行存款 245,493,945.86 319,910,345.79

　　其他貨幣資金 35,856,454.59

　　合計 281,630,793.15 320,205,272.99

　　其中，外幣如下：

　　2005.12.31 2004.12.31

　　幣種

　　原幣匯率折合人民幣原幣匯率折合人民幣

　　英鎊 600.00 13.9122 8,347.32 600.00 15.931 9,558.60

　　USD

　　191,009.93 8.0702 1,541,488.34 13,007.70 8.2765 107,658.23

　　1,549,835.66 117,216.83

　　2、應收票據

　　種類 2005.12.31 2004.12.31

　　銀行承兌匯票 56,263,315.70 88,468,973.56

　　其中，用于質押的票據如下：

　　出票單位出票日期到期日金額

　　義烏市奧克斯纖維有限公司 2005-07-28 2006-01-20 50,000.00

　　淄博銀龍實業有限公司 2005-07-20 2006-01-20 50,000.00

　　常州新宏圖紡織印染有限公司 2005-07-12 2006-01-12 50,000.00

　　哈爾濱特安醫藥經銷有限公司 2005-07-26 2006-01-25 50,740.00

　　常州市飛揚粉末涂料有限公司 2005-07-18 2006-01-18 70,000.00

　　江陰市南光紡織面料有限公司 2005-07-25 2006-01-25 100,000.00

　　莒南縣萬達興汽車銷售有限公司 2005-07-31 2006-01-31 100,000.00

　　平邑縣保太鎮李華石膏粉廠 2005-08-09 2006-02-09 100,000.00

　　山東總發貿易有限公司 2005-08-18 2006-02-18 100,000.00

　　浙江偉豐織造印染有限公司 2005-07-28 2006-01-28 100,000.00

　　常州市八達紡織品有限公司 2005-08-04 2006-02-04 100,000.00

　　海寧市諦龍線業有限公司 2005-08-11 2006-02-11 100,000.00

　　無錫市新區經濟發展集團總公司 2005-07-20 2006-01-20 100,000.00

　　杭州永前布業有限公司 2005-10-26 2006-04-26 100,000.00

　　出票單位出票日期到期日金額

　　杭州永前布業有限公司 2005-10-26 2006-04-26 100,000.00

　　福建晉江市越峰鞋塑有限公司 2005-11-10 2006-05-03 100,000.00

　　福建省晉江市陳棣愛爾美制鞋有限公司 2005-10-25 2006-04-25 100,000.00

　　廈門星星工藝品有限公司 2005-10-27 2006-02-27 100,000.00

　　蘇州金萊克清潔器具有限公司 2005-09-16 2006-02-16 100,000.00

　　山東陽谷電纜銷售有限公司 2005-9-30 2006-03-30 100,000.00

　　平湖市方盛皮件有限公司 2005-01-25 2006-05-23 100,000.00

　　蘇州新業織造有限公司 2005-12-01 2006-06-01 100,000.00

　　紹興縣生龍布業有限公司 2005-12-01 2006-03-01 100,000.00

　　安徽美科大農化有限公司 2005-10-20 2006-04-19 100,000.00

　　合肥藍氏特種玻璃有限責任公司 2005-09-06 2006-03-06 114,318.00

　　杭州天恩紡織有限公司 2005-12-06 2006-06-06 150,000.00

　　衡水龍馬醫藥保健品有限公司 2005-10-08 2006-04-08 154,946.00

　　浙江黃巖榮豐化工廠 2005-12-12 2006-06-12 170,000.00

　　廈門市翰偉貿易有限公司 2005-08-12 2006-02-12 200,000.00

　　河南漯染股份有限公司 2005-11-01 2006-05-01 200,000.00

　　保定市益坤農貿有限公司 2005-10-20 2006-04-20 200,000.00

　　杭州青華化工有限公司 2005-10-26 2006-04-26 200,000.00

　　杭州青華江東化工 2005-10-12 2006-04-12 200,000.00

　　安慶市南江副食品有限公司 2005-08-11 2006-02-11 200,000.00

　　河南省中原內配股份有限公司 2005-10-14 2006-04-14 200,000.00

　　浙江省水電建筑機械有限公司 2005-09-29 2006-03-29 200,000.00

　　新昌縣耿基進出口有限公司 2005-11-23 2006-05-23 200,000.00

　　新昌縣耿基進出口有限公司 2005-11-23 2006-05-25 200,000.00

　　鄭州市匯發商貿有限公司 2005-10-09 2006-04-08 200,000.00

　　溫州市意豪貿易有限公司 2005-10-25 2006-04-25 200,000.00

　　安徽海豐精細化工有限公司 2005-11-25 2006-05-25 200,000.00

　　出票單位出票日期到期日金額

　　臺州外高橋聯通藥業有限公司 2005-12-05 2006-06-05 200,000.00

　　鹽城市城區沿河胥華百貨門市 2005-11-30 2006-03-01 212,700.00

　　臺州市信友醫藥化工有限公司 2005-10-28 2006-04-28 240,000.00

　　浙江龍躍科技有限公司 2005-07-19 2006-01-19 250,000.00

　　杭州青隆油脂有限公司 2005-11-14 2006-05-14 250,000.00

　　溫州奧鵬合成革有限公司 2005-10-20 2006-04-19 250,000.00

　　黃石市國藥有限公司 2005-10-10 2006-04-10 259,795.50

　　江蘇豐登農藥有限公司 2005-10-18 2006-04-18 280,000.00

　　宜興市生物工程公司 2005-08-16 2006-02-16 290,000.00

　　河南銀鴿實業投資股份有限公司 2005-07-11 2006-01-11 300,000.00

　　臨沂市機械工業供銷公司 2005-08-11 2006-02-11 300,000.00

　　新鄭市三聯印刷廠 2005-10-26 2006-04-26 300,000.00

　　蘇州蘇信鑄鋼有限公司 2005-12-08 2006-06-08 300,000.00

　　廈門市翰偉貿易有限公司 2005-08-12 2006-02-12 400,000.00

　　浙江黃巖新華藥物化工有限公司 2005-07-01 2006-01-01 400,000.00

　　溫州協欣制品有限公司 2005-09-29 2006-03-29 400,000.00

　　常州通用幕墻裝飾工程有限公司 2005-12-01 2006-06-01 400,000.00

　　南京志學貿易公司 2005-08-12 2006-02-19 450,000.00

　　麗水市新華麗合成革有限公司 2005-10-26 2006-04-26 450,000.00

　　山東勝邦綠野化學有限公司 2005-07-12 2006-01-12 500,000.00

　　紹興縣明星皮塑有限公司 2005-08-04 2006-02-04 500,000.00

　　濟南綠邦化工有限公司 2005-10-19 2006-04-19 500,000.00

　　常州春華物資有限公司 2005-08-26 2006-02-26 500,000.00

　　鄭州三環實業有限公司 2005-10-08 2006-05-08 500,000.00

　　鄭州三環實業有限公司 2005-11-08 2006-05-08 500,000.00

　　杭州西雅普康大制革有限公司 2005-10-31 2006-04-30 500,000.00

　　廣東銀河摩托車實業有限公司 2005-11-11 2006-05-11 500,000.00

　　張家港保稅區科悅國際貿易有限公司 2005-10-17 2006-04-17 560,000.00

　　浙江開普特氨綸有限公司 2005-08-12 2006-02-12 1,000,000.00

　　出票單位出票日期到期日金額

　　吳江信德化工有限公司 2005-11-18 2006-05-18 1,000,000.00

　　江陰舒卡纖維有限公司 2005-08-22 2006-02-22 1,011,000.00

　　溫州市亞泰進出口有限公司 2005-09-12 2006-03-12 1,360,000.00

　　溫州市甌海安達鞋廠 2005-11-09 2006-05-08 1,500,000.00

　　合計 22,373,499.50

　　3、應收賬款

　　(1)合并數

　　A. 賬齡分析及百分比

　　2005.12.31 2004.12.31

　　賬齡

　　金額比例% 壞賬準備金額比例% 壞賬準備

　　一年以內 44,099,670.34 61.27 881,993.41 50,127,102.55 57.54 1,002,542.05

　　一至二年 1,325,106.28 1.84 66,255.31 2,263,608.67 2.60 113,180.43

　　二至三年

　　1,813,500.93 2.52 272,025.14 6,470,760.39 7.43 970,614.06

　　三年以上 24,743,464.86 34.37 7,423,039.47 28,251,562.76 32.43 8,475,468.83

　　合計 71,981,742.41 100.00 8,643,313.33 87,113,034.37 100.00 10,561,805.37

　　B.壞賬準備

　　本期減少

　　2005.01.01 本期增加

　　轉出轉回

　　2005.12.31

　　10,561,805.37 -1,918,492.04 8,643,313.33

　　C. 本賬戶年末余額中無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東單位的欠款。

　　D.截至2005 年12 月31 日，欠款金額前五名的情況如下：

　　單位名稱

　　欠款金額

　　欠款時間

　　款項性質

　　濱州市博潤工貿有限公司 3,522,673.25

　　1 年以上

　　貨款

　　新鄉化纖股份有限公司 3,472,967.46

　　1 年以上

　　貨款

　　成都三維化工有限公司 2,402,066.38

　　1 年以上

　　貨款

　　深圳晉維貿易公司 2,212,091.62

　　3 年以上

　　貨款

　　運城晉維化工有限公司 2,137,111.36

　　3 年以上

　　貨款

　　占應收賬款總額比例 19.10%

　　(2)母公司

　　A. 賬齡分析及百分比

　　2005.12.31 2004.12.31

　　賬齡

　　金額比例% 壞賬準備金額比例% 壞賬準備

　　一年以內 38,941,842.85 58.28 778,836.86 49,895,402.55 57.43 997,908.05

　　一至二年 1,316,900.28 1.98 65,845.01 2,257,692.67 2.60 112,884.63

　　二至三年

　　1,813,500.93 2.71 272,025.14 6,470,760.39 7.45 970,614.06

　　三年以上

　　24,743,464.86 37.03 7,423,039.47 28,251,562.76 32.52 8,475,468.83

　　合計

　　66,815,708.92

　　100.00 8,539,746.48 86,875,418.37

　　100.00 10,556,875.57

　　B.壞賬準備

　　本期減少

　　2005.01.01 本期增加

　　轉出轉回

　　2005.12.31

　　10,556,875.57 -2,017,029.09 8,539,746.48

　　C. 本賬戶年末余額中無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東欠款。

　　4.其他應收款

　　(1)合并數

　　A. 賬齡分析及壞賬準備

　　2005.12.31 2004.12.31

　　賬齡

　　金額比例% 壞賬準備金額比例% 壞賬準備

　　一年以內 6,544,406.07 19.85 130,888.12 5,102,461.77 18.11 102,049.24

　　一至二年 8,110,351.99 24.59 405,517.60 4,271,124.43 15.16 213,556.22

　　二至三年

　　2,357,279.09 7.15 353,591.86 1,489,845.96 5.29 223,476.89

　　三年以上

　　15,965,554.22 48.41 4,789,666.27 17,314,597.17 61.44 5,194,379.15

　　合計 32,977,591.37 100.00 5,679,663.85 28,178,029.33 100.00 5,733,461.50

　　B. 壞賬準備變動情況

　　本期減少

　　2005.01.01 本期增加

　　轉出轉回

　　2005.12.31

　　5,733,461.50 -53,797.65 5,679,663.85

　　C. 本賬戶年末余額中無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東欠款。

　　D.截至2005 年12 月31 日止，欠款金額前五名的情況如下：

　　單位名稱金額欠款原因欠款時間

　　北京京華信托投資公司* 10,000,000.00 逾期存款 3年以上

　　介休電石廠** 4,740,783.70 貨款 3年以上

　　太原海關 1,360,000.00 保證金 2-3 年

　　保定本征技術開發研究院 1,013,500.00 往來款 3年以上

　　永樂經聯社 983,950.25 往來款 3年以上

　　占其他應收款總額比例 54.88%

　　*本公司存于北京京華信托投資公司的1000 萬元存款仍未收回，目前該公司正在清算，

　　對該筆存款按賬齡計提了300 萬元的壞賬準備。

　　**介休電石廠為超過三年以上的預付帳款，按照企業會計制度轉入，并按規定計提壞

　　賬準備。

　　(2)母公司

　　A. 賬齡分析及壞賬準備

　　2005.12.31 2004.12.31

　　賬齡

　　金額比例% 壞賬準備金額比例% 壞賬準備

　　一年以內 13,252,522.83 27.04 265,050.46 14,408,803.16 38.44 288,176.06

　　一至二年 17,427,506.91 35.56 871,375.35 4,271,124.43 11.39 213,556.22

　　二至三年 2,357,279.09 4.81 353,591.86 1,489,845.96 3.97 223,476.89

　　三年以上 15,965,554.22 32.85 4,789,666.25 17,314,597.17 46.20 5,194,379.15

　　合計 49,002,863.05 100.26 6,279,683.92 37,484,370.72 100.00 5,919,588.32

　　B. 壞賬準備變動情況

　　本期減少

　　2005.01.01 本期增加

　　轉出轉回

　　2005.12.31

　　5,919,588.32 360,095.60 6,279,683.92

　　C. 本賬戶年末余額中無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東欠款。

　　5、預付賬款

　　(1)賬齡分析及百分比

　　2005.12.31 2004.12.31

　　賬齡

　　金額比例(%) 金額比例(%)

　　一年以內 42,001,184.08 96.94 44,582,561.73 82.68

　　一至二年 1,057,094.56 2.44 1,470,364.11 2.73

　　二至三年 268,546.87 0.62 249,927.46 0.46

　　三年以上 7,616,155.96 14.13

　　合計 43,326,825.51 100.00 53,919,009.26 100.00

　　(2)本賬戶年末余額中無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東欠款。

　　(3) 賬齡超過1 年的預付賬款主要為零散客戶未結算的貨款。

　　6、應收補貼款

　　項目 2005.12.31 2004.12.31

　　新產品增值稅返還款 1,787,554.00 1,787,554.00

　　7、存貨

　　(1)存貨分項目列示

　　項目 2005.12.31 2004.12.31

　　原材料 41,092,956.67 55,391,715.04

　　委托加工物資 323,168.67

　　庫存商品 99,575,371.60 68,017,895.58

　　在產品 55,330,069.46 40,652,098.43

　　低值易耗品 8,474.00

　　合計 196,321,566.40 164,070,183.05

　　存貨跌價準備391,570.13 391,570.13

　　合計 195,929,996.27 163,678,612.92

　　(2)存貨跌價準備

　　本期減少

　　項目

　　2005.01.01

　　本期增加

　　轉出轉回

　　2005.12.31

　　原材料 391,570.13 391,570.13

　　存貨可變現凈值按估計售價減去至完工估計成本、費用和稅金后金額確認。

　　(3)本賬戶本期變動幅度較大，主要系本年度PVA-SL 擴建投產，相關的庫存商品

　　增加所致。

　　8、待攤費用

　　項目

　　2005.01.01 本年增加本年攤銷 2005.12.31

　　保險費 1,105,526.62 4,605,857.67 5,164,326.30 547,057.99

　　取暖費 187,794.93 798,318.32 428,642.24 557,471.01

　　其他 117,665.26 221,953.41 152,346.43 187,272.24

　　合計

　　1,410,986.81 5,626,129.40 5,745,314.97

　　1,291,801.24

　　9、長期投資

　　(1)合并數

　　項目 2005.01.01 本期增加本期減少 2005.12.31

　　其他股權投資 13,481,098.63

　　13,481,098.63

　　其中：對子公司投資

　　對其他企業投資 13,481,098.63

　　13,481,098.63

　　A.截至2005 年12 月31 日止投資明細

　　被投資單位名稱投資期限

　　投資比例

　　(%) 初始投資成本核算方法

　　中國光大銀行

　　0.20 10,080,000.00

　　成本法

　　山西浩維聚脂有限責任

　　公司

　　1999.06.03-2011.05.14 15.41 2,000,000.00

　　成本法

　　12,080,000.00

　　B.投資變動情況

　　被投資單位名稱 2005.01.01 本期增減權益 2005.12.31

　　中國光大銀行

　　10,080,000.00 10,080,000.00

　　山西浩維聚脂有限責任公司

　　3,401,098.63 3,401,098.63

　　13,481,098.63

　　C.公司將持有的中國光大銀行股權證，為本公司向興業銀行太原分行借款1450 萬元

　　進行質押擔保,質押期限從2005 年12 月20 日起至2006 年12 月19 日。

　　D.本公司年末未發現長期投資發生減值的情況，故未計提長期投資減值準備。

　　(2) 母公司

　　項目 2005.01.01 本期增加本期減少 2005.12.31

　　其他股權投資 34,950,381.35 4,000,000.00 3,732,917.98

　　35,217,463.37

　　其中：對子公司投資 21,469,282.72 4,000,000.00 3,732,917.98

　　21,736,364.74

　　對其他企業投資 13,481,098.63

　　13,481,098.63

　　34,950,381.35 4,000,000.00 3,732,917.98

　　35,217,463.37

　　A. 截至2005 年12 月31 日止投資明細

　　被投資單位名稱投資期限

　　投資比

　　例(%) 初始投資成本核算方法

　　中國光大銀行

　　0.20 10,080,000.00

　　成本法

　　山西浩維聚脂有限責任公司 1999.06.03-2011.05.14 15.41 2,000,000.00

　　成本法

　　山西三維歐美科化學有限公司

　　75 22,500,000.00

　　權益法

　　山西三維國際貿易有限公司

　　80 4,000,000.00

　　權益法

　　38,580,000.00

　　B.權益變動情況

　　本期增減權益

　　被投資單位名稱

　　本期增減投資

　　本期權益本期分回利潤

　　累計增減權益

　　山西三維歐美科化學有

　　限公司

　　-2,000,954.77

　　-3,031,672.05

　　山西三維國際貿易有限

　　公司

　　4,000,000.00 -1,731,963.21 -1,731,963.21

　　4,000,000.00 -3,732,917.98 -4,763,635.26

　　本期權益包括權益法核算本期投資收益 -3,732,917.98 元。

　　C.投資變動情況

　　被投資單位名稱 2005.01.01 本期增減權益 2005.12.31

　　山西三維歐美科化學有限公司 21,469,282.72 -2,000,954.77 19,468,327.95

　　山西三維國際貿易有限公司 2,268,036.79 2,268,036.79

　　21,469,282.72 267,082.02 21,736,364.74

　　D.公司年末未發現長期投資發生減值的情況，故未計提長期投資減值準備。

　　10、固定資產及累計折舊

　　(1)固定資產原值

　　固定資產類別 2005.01.01 本期增加本期減少 2005.12.31

　　房屋及建筑物 218,202,928.71 4,678,996.53 222,881,925.24

　　機器設備 1,421,366,824.23 666,763,782.30 13,650,257.23 2,074,480,349.30

　　運輸設備 35,857,913.24 3,013,269.21 861,751.24 38,009,431.21

　　家俱及辦公設備

　　12,064,764.39 115,135.00 12,179,899.39

　　合計

　　1,687,492,430.57 674,571,183.04 14,512,008.47 2,347,551,605.14

　　A. 本年度固定資產增加中由在建工程轉入數為634,467,185.47 元。

　　B.以原值374,921,154.71 元的機器設備及原值144,175,750.70 元的房屋作抵

　　押，向銀行借款327,000,000.00 元。

　　(2)累計折舊

　　固定資產類別 2005.01.01 本期增加本期減少 2005.12.31

　　房屋及建筑物

　　55,738,176.88 5,784,577.03 -

　　61,522,753.91

　　機器設備 373,926,063.74 124,811,261.46 13,650,257.23 485,087,067.97

　　運輸設備 14,461,715.49 2,663,198.86 5,684.97 17,119,229.38

　　家俱及辦公設備

　　6,624,353.21 1,006,526.27 7,630,879.48

　　合計

　　450,750,309.32 134,265,563.62 13,655,942.20 571,359,930.74

　　(3)本公司年末對固定資產進行了清查，未發現固定資產發生減值的情況，故未計提

　　固定資產減值準備。

　　11、工程物資

　　類別 2005.12.31 2004.12.31

　　專用材料 4,602,659.81 4,618,656.06

　　12、在建工程

　　項目名

　　稱預算數 2004.12.31 本年增加本年轉入固定資產本期其他減少2005.12.31

　　資

　　金

　　來

　　源

　　工程

　　進度

　　(利息資本化)

　　(利息資本

　　化) (利息資本化) (利息資本化)

　　PTMEG 368,000,000.00 289,554,178.27 9,983,905.72 289,591,283.99 9,946,800.00

　　配

　　股,

　　自

　　籌 100%

　　(8,278,740.21) (8,278,740.21)

　　γ-丁

　　內酯184,710,000.00 37,599,370.50 16,999,315.69 54,598,686.19

　　配

　　股,

　　自

　　籌 100%

　　(185,148.12) (185,148.12)

　　甲基吡

　　咯烷酮 12,678,289.26 12,678,289.26

　　配

　　股,

　　自

　　籌 100%

　　催化劑

　　再生裝

　　置 29,680,000.00 19,926,009.33 1,659,485.60 21,585,494.93

　　自

　　籌 100%

　　(606,028.37) (606,028.37)

　　PVA8，9

　　列 30,000,000.00 51,614,651.64 24,899,477.52 76,514,129.16

　　自

　　籌 100%

　　(704,858.98) (341,769.50) (1,046,628.48)

　　環保項

　　目 11,880,000.00 13,222,515.73 108,378.22 13,330,893.95

　　自

　　籌 95%

　　(312,186.50) (312,186.50)

　　乳膠擴

　　建 6,570,000.00 7,411,484.19 -365,665.00 7,045,819.19

　　自

　　籌 100%

　　(256,256.38) (256,256.38)

　　醛酯擴

　　建 9,110,000.00 10,083,039.16 173,705.65 10,256,744.81

　　自

　　籌 100%

　　(917,782.49) (170,680.65) (1,088,463.14)

　　項目名

　　稱預算數 2004.12.31 本年增加本年轉入固定資產本期其他減少2005.12.31

　　資

　　金

　　來

　　源

　　工程

　　進度

　　醋酸鈉 7,000,000.00 5,613,447.89 878,748.54 6,492,196.43

　　自

　　籌 100%

　　干粉膠 40,000,000.00 71,799,740.66 6,369,527.43 78,169,268.09

　　自

　　籌 100%

　　(1,340,972.63) (1,340,972.63)

　　氨基樹

　　脂 43,500,000.00 11,164,487.64 1,014,602.51 12,179,090.15

　　自

　　籌 100%

　　3＃鍋爐

　　改造 5,700,000.00 7,659,725.37 359,818.57 8,019,543.94

　　自

　　籌 100%

　　11#-13#

　　鍋爐 32,000,000.00 41,100,582.72 2,410,980.22 43,511,562.94

　　自

　　籌 100%

　　(3,559,733.49) (178,872.22) (3,738,605.71)

　　260T 鍋

　　爐 48,000,000.00 11,832,595.83 18,640,973.32 30,473,569.15

　　自

　　籌 60%

　　多聚甲

　　醛 48,490,000.00 21,042,718.04 22,229,810.10 43,272,528.14

　　自

　　籌 85%

　　(656,977.39) (314,387.67) (971,365.06)

　　6 萬噸

　　甲醛擴

　　產 7,330,000.00 1,114,445.70 3,018,381.61 4,132,827.31

　　自

　　籌 100%

　　乙炔壓

　　濾機改

　　造 5,000,000.00 4,782,608.02 1,903,721.22 6,686,329.24

　　自

　　籌 80%

　　3 萬噸

　　丁二醇 250,480,000.00 69,404,613.14 69,404,613.14

　　自

　　籌 30%

　　(2,341,156.96) (2,341,156.96)

　　新征地 44,000,000.00 5,596,713.80 26,767,648.57 32,364,362.37

　　自

　　籌 75%

　　6000M3

　　循環水 4,100,000.00 3,694,996.73 3,694,996.73

　　自

　　籌 80%

　　20 萬噸

　　粗苯精

　　制 284,060,000.00 32,005,669.61 32,005,669.61

　　自

　　籌 10%

　　制氫 50,000,000.00 10,471,530.59 10,471,530.59

　　自

　　籌 30%

　　其他 12,203,966.28 24,388,793.85 9,692,249.08 26,900,511.05

　　自

　　籌

　　636,000,570.03 277,018,419.41 634,467,185.47 9,946,800.00 268,605,003.97

　　(16,818,684.56) (3,346,867.00) (16,540,843.04) (3,624,708.52)

　　(1)PVA8-9 列項目利息資本化金額的資本化率為5.31%；

　　(2)醛酯、11#—13#鍋爐項目利息資本化金額的利息資本化率為5.49%；

　　(3)多聚甲醛項目利息資本化金額的利息資本化率為5.31%；

　　(4)本公司年末對在建工程進行了有重點的檢查，未發現在建工程發生減值的情況，故未

　　計提在建工程減值準備。

　　13、無形資產

　　項目

　　原始金額

　　2004.12.31 本年增加本年攤銷

　　累計攤銷 2005.12.31

　　剩余

　　攤銷

　　年限

　　德國漢高乳膠專有技術 5,155,744.00 1,718,582.00 343,716.00 3,780,878.00 1,374,866.00 4 年

　　SDA 專有技術 6,000,000.00 4,200,000.00 600,000.00 2,400,000.00 3,600,000.00 6 年

　　甲醛專有技術 1,911,250.87 1,336,125.78 192,000.00 767,125.09 1,144,125.78 6 年

　　歐美科土地使用權 2,496,000.00 2,346,240.00 49,920.00 199,680.00 2,296,320.00 46 年

　　太原膠粘劑廠土地使用權 4,050,000.00 3,524,320.00 90,360.00 616,040.00 3,433,960.00 38 年

　　丁二醇項目土地使用權* 1,227,900.00 1,154,226.00 24,558.00 98,232.00 1,129,668.00 46 年

　　石灰石林地使用權 325,095.20 135,451.94 135,451.94 325,095.20

　　技術許可費**

　　9,946,800.00

　　9,946,800.00 82,890.00

　　82,890.00 9,863,910.00

　　9 年

　　11 個

　　月

　　ERP 軟件***

　　830,000.00

　　830,000.00 6,917.00

　　6,917.00 823,083.00

　　9 年

　　11 個

　　月

　　31,942,790.07 14,414,945.72 10,776,800.00 1,525,812.94 8,276,857.29 23,665,932.78

　　*系為丁二醇項目購入的土地使用權,公司已繳納上述土地使用權的出讓金，該土地使用

　　權已經山西省土地管理局晉土管(籍)字(2000)第46 號文件“關于下發確認山西三維集

　　團股份有限公司擬出讓土地價格評估結果的通知”予以確認。該宗土地使用權權屬證書已辦

　　理完畢。

　　**系PTMEG 項目技術許可費。

　　***系公司本年度購入的ERP 軟件。

　　本公司年末對各項無形資產進行了清查，未發現預計可收回金額低于賬面價值的情況，

　　故未計提無形資產減值準備。

　　14、短期借款

　　借款類別 2005.12.31 2004.12.31

　　信用借款 195,000,000.00 273,980,000.00

　　抵押借款 327,000,000.00

　　其中：他人抵押

　　保證借款 254,000,000.00 450,000,000.00

　　其中：他人保證 254,000,000.00

　　質押借款 44,500,000.00 50,000,000.00

　　其中：他人質押 30,000,000.00

　　820,500,000.00 773,980,000.00

　　A. 公司以固定資產作抵押，向中國工商銀行洪洞縣支行借款13700 萬元；向中國建設銀行

　　股份有限公司洪洞支行借款19000 萬元，詳見附注五、10。

　　B. 公司將持有的中國光大銀行股權證，為本公司向興業銀行太原分行借款1450 萬元進行

　　質押擔保, 詳見附注五、9。

　　C. 公司控股股東山西三維華邦集團有限公司將其持有公司的146,911,396 股國家股中的

　　2243 萬股(占公司總股本的7.21%)，為本公司向中國光大銀行股份有限公司太原雙塔西街支行

　　借款3000 萬元進行質押擔保,質押期限從2005 年1 月25 日起至2007 年1 月24 日。上述質押

　　已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股權質押登記手續。

　　15、應付票據

　　種類 2005.12.31 2004.12.31

　　銀行承兌匯票 12,000,000.00

　　其中，將到期票據明細如下：

　　收票單位出票日到期日金額

　　中化國際招標有限責任公司 2005.10.26 2006.4.25 12,000,000.00

　　16、應付賬款

　　(1) 賬齡分析列示如下：

　　2005.12.31 2004.12.31

　　賬齡

　　金額比例(%) 金額比例(%)

　　一年以內

　　134,974,834.16 81.11 85,901,519.27 74.53

　　一至二年

　　12,801,372.64 7.69 26,696,360.87 23.16

　　二至三年

　　3,493,386.48 2.10 689,324.87 0.60

　　三年以上

　　15,130,660.76 9.10 1,973,529.71

　　1.71

　　合計

　　166,400,254.04 100.00 115,260,734.72 100.00%

　　(2)本賬戶年末余額無應付持有本公司5%(含5%)以上股份的股東單位的款項。

　　(3)三年以上金額較大的應付賬款明細如下：

　　單位金額欠付原因

　　太原高科物資倉儲系統公司 3,217,797.16 未及時清理

　　土地出讓金 2,224,365.00 未及時清理

　　華僑大學 1,972,580.00 未及時清理

　　太原剛玉倉儲系統公司 1,289,780.00 未及時清理

　　河北工學院 777,387.00 未及時清理

　　(4)本賬戶本年變動幅度較大,主要原因系本期生產規模擴大，相應的存貨的未結算款

　　項增大。

　　17、預收賬款

　　(1)賬齡分析列示如下：

　　2005.12.31 2004.12.31

　　賬齡

　　金額比例(%) 金額比例(%)

　　一年以內

　　15,924,118.96 97.86 29,242,699.98 96.94

　　一至二年

　　106,399.76 0.65 192,900.90 0.64

　　二至三年

　　94,415.90 0.58 547.00 0.00

　　三年以上

　　148,243.03 0.91 729,735.38 2.42

　　合計

　　16,273,177.65 100.00 30,165,883.26 100.00

　　(2)本賬戶年末余額無預收持有本公司5%(含5%)以上股份的股東單位的款項。

　　(3)賬齡超過1年的預收賬款為多年未結清的零星客戶的貨款。

　　(4)本賬戶本年變動幅度較大,主要原因系為改變銷售方式，增加現款銷售所致。

　　18、應付工資及應付福利費

　　項目 2005.12.31 2004.12.31

　　應付工資 ----- -----

　　應付福利費 8,314,528.64 6,680,226.45

　　應付福利費按職工工資總額的14%計提。

　　19、應交稅金

　　(1)明細項目列示如下：

　　稅項 2005.12.31 2004.12.31

　　6,491,422.54 4,313,542.13

　　營業稅 6,129.12 1,050.00

　　稅項 2005.12.31 2004.12.31

　　城建稅 400,856.99 141,000.32

　　房產稅 142,412.34

　　印花稅 210,089.93 186,515.00

　　所得稅 28,016,182.91 11,272,606.94

　　資源稅 78,797.83

　　個人所得稅 174,493.82 26,642.98

　　35,299,175.31 16,162,567.54

　　(2)本賬戶本年變動幅度較大,主要系本公司年末未交所得稅增加所致。

　　(3)計繳標準參見附注三。

　　20、其他應交款

　　(1) 明細項目列示如下：

　　項目 2005.12.31 2004.12.31

　　教育費附加 3,894,437.25 4,262,056.66

　　價格調控基金 3,926,372.17 2,910,178.13

　　河道管理費 813,788.50 518,072.70

　　8,634,597.92 7,690,307.49

　　(2) 計繳標準參見附注三。

　　21、其他應付款

　　(1)賬齡分析列示如下：

　　2005.12.31 2004.12.31

　　賬齡

　　金額比例(%) 金額比例(%)

　　一年以內

　　5,069,155.99 32.30 45,448,490.89 79.50

　　一至二年

　　4,109,512.28 26.19 6,402,980.08 11.20

　　二至三年

　　2,191,547.41 13.97 1,130,473.14 1.98

　　三年以上

　　4,321,935.30 27.54 4,182,455.10 7.32

　　合計

　　15,692,150.98 100.00 57,164,399.21 100.00

　　(2)本賬戶年末余額中應付持有本公司5%(含5%)以上股份的股東單位款項詳見附

　　注六。

　　(3)三年以上金額較大的其他應付款明細如下：

　　單位金額欠付原因

　　住房公積金 3,189,342.42 職工公積金暫扣款

　　技術中心 465,904.92 借款

　　職工聯網初裝費 78,812.23 代扣款

　　西安電力電容器廠 44,100.00 未及時清理

　　湖南岳唐防腐保溫有限公司 18,000.00 未及時清理

　　(4)本賬戶本年變動幅度較大,主要系年末應付本公司大股東山西三維華邦集團有限

　　公司款減少及歸還洪洞縣浩溢煤焦化有限公司資金往來款12,580,344.08 元所致。

　　22、預提費用

　　項目 2005.12.31 2004.12.31

　　委托加工費

　　1,726,158.00

　　煤氣款 1,772,035.12

　　合計 3,498,193.12

　　期末結存原因系費用已發生尚未取得結算發票所致。

　　23、一年內到期的長期借款

　　借款類別 2005.12.31 2004.12.31

　　信用借款 1,000,000.00 176,000,000.00

　　抵押借款

　　其中：他人抵押

　　保證借款 30,000,000.00

　　其中：他人保證 30,000,000.00

　　質押借款

　　其中：他人質押

　　合計 31,000,000.00 176,000,000.00

　　山西海鑫鋼鐵集團有限公司為本公司提供擔保向中國工商銀行洪洞縣支行借款3000

　　萬元, 期限2003 年1 月23 日起至2006 年1 月22 日。

　　24、長期借款

　　借款類別 2005.12.31 2004.12.31

　　信用借款 28,870,000.00

　　抵押借款

　　其中：他人抵押

　　保證借款 396,835,000.00 282,000,000.00

　　其中：他人保證 322,000,000.00

　　質押借款

　　其中：他人質押

　　425,705,000.00 282,000,000.00

　　公司控股股東山西三維華邦集團有限公司為本公司向中國建設銀行股份有限公司洪洞支

　　行借款200 萬元提供擔保,期限從2002 年6 月24 日起至2007 年6 月25 日。

　　25、專項應付款

　　項目 2005.12.31 2004.12.31

　　技術改造撥款* 3,000,000.00 3,000,000.00

　　技術改造撥款 57,740,000.00

　　技術改造撥款** 2,000,000.00 2,000,000.00

　　貼息資金*** 6,000,000.00

　　11,000,000.00 62,740,000.00

　　*根據晉財建(2001)196 號文，2001 年度山西省財政廳、山西省經貿委撥付300 萬元

　　技術改造資金用于本公司的1.37 萬噸PTMEG 和1.5 萬噸γ-丁內脂生產裝置改造。

　　**根據晉財建(2004)260 號文，山西省經濟委員會、山西省財政廳撥付200 萬元技術

　　改造資金用于本公司年產1 萬噸可再分散膠粉裝置改造。

　　***根據山西省經貿資產經營有限責任公司與本公司簽訂的工業結構調整項目貼息協

　　議，撥入貼息資金600 萬元，用于本公司開發PTMEG 和γ-丁內脂系列產品，該資金從2005

　　年8 月起至2009 年8 月，每年按20%歸還120 萬元，本年度120 萬元尚未歸還。

　　26、股本

　　本期增減

　　股份類別 2005.01.01 配股及增發轉增及送股其它小計 2005.12.31

　　一、未上市流通股份

　　1.發起人股份

　　其中:國家持有股份 168,520,495.00 168,520,495.00

　　境內法人持有股份 573,356.00 573,356.00

　　其他

　　2.募集法人股份

　　3.內部職工股

　　4.其他

　　未上市流通股份合計 169,093,851.00 169,093,851.00

　　二、已上市流通股份

　　1.人民幣普通股 141,960,000.00 141,960,000.00

　　2.境內上市的外資股

　　3.境外上市的外資股

　　4.其他

　　已上市流通股份合計 141,960,000.00 141,960,000.00

　　股份總數 311,053,851.00 311,053,851.00

　　持本公司5%以上股份的股東名稱及比例：

　　山西三維華邦集團有限公司14691.14 萬元，占總投資額的47.23%；

　　社會公眾股14196 萬元，占總投資額的45.64%。

　　27、資本公積

　　項目 2005.01.01 本期增加本期減少 2005.12.31

　　股票溢價 555,081,085.22 555,081,085.22

　　豁免貸款轉入 585,000.00 585,000.00

　　股權投資準備 -4,873.06 -4,873.06

　　國債撥款* 28,870,000.00 28,870,000.00

　　環保撥款 100,000.00 100,000.00

　　合計

　　555,761,212.16 28,870,000.00 584,631,212.16

　　*根據發改投字[2004]1248 號文，國家發展改革委、財政部關于下達2004 年第一批企

　　業技術進步和產業升級國債項目資金計劃的通知，由山西省財政廳撥付2887 萬元中央預算

　　內專項資金用于本公司的1.4-丁二醇系列下游產品技術及關鍵設備的改造。

　　28、盈余公積

　　項目 2005.01.01 本期增加本期減少 2005.12.31

　　法定盈余公積 41,227,645.71 6,803,203.89 48,030,849.60

　　法定公益金 20,613,823.34 3,401,601.94 24,015,425.28

　　任意盈余公積

　　61,841,469.05 10,204,805.83 72,046,274.88

　　29、未分配利潤

　　項目 2005年度 2004年度

　　68,446,430.73 32,266,963.04

　　加：年初未分配利潤 170,066,519.60 142,611,635.96

　　可供分配的利潤 238,512,950.33 174,878,599.00

　　減：提取法定盈余公積 6,803,203.89 3,208,052.93

　　提取法定公益金 3,401,601.94 1,604,026.47

　　可供股東分配的利潤 228,308,144.50 170,066,519.60

　　減：提取任意盈余公積

　　*應付普通股股利

　　未分配利潤 228,308,144.50 170,066,519.60

　　*根據第六屆第20 次董事會提議,2005 年度不進行利潤分配。

　　30、主營業務收入及成本

　　(1) 合并數

　　2005年度 2004年度

　　項目

　　收入成本收入成本

　　PVA 系列 682,812,453.99 627,498,846.34 606,830,355.66 522,807,463.60

　　乳膠 81,387,604.01 52,521,742.71 74,116,013.38 57,426,540.06

　　季戊四醇 15,789,977.35 19,675,087.77 22,049,273.27 25,820,391.34

　　1,4-丁二醇 186,176,184.97 94,731,576.73 122,893,794.30 80,206,332.28

　　四氫呋喃 46,958,366.26 24,291,889.19 59,536,055.63 48,423,489.27

　　PTMEG 213,739,964.59 135,549,296.85 89,470,249.52 58,123,455.40

　　γ-丁內脂 44,905,411.70 29,848,697.10 33,662,046.14 20,418,402.18

　　醋酸丁脂 13,305,714.48 14,262,772.47 10,139,294.13 11,880,465.85

　　醋酸乙脂 79,993,150.12 82,270,942.17 65,638,206.26 63,495,606.11

　　醋酸 91,195,922.57 86,055,092.58 42,003,390.88 42,566,074.32

　　雙乙酸鈉 2,720,542.89 4,224,668.79

　　其它 49,022,562.17 36,828,641.36 19,793,767.31

　　14,098,274.98

　　1,508,007,855.10 1,207,759,254.06 1,146,132,446.48 945,266,495.39

　　前五名客戶銷售收入總額為221,152,280.78 元，占全部銷售收入的14.67%。

　　主營業務收入、成本本年度變動幅度較大，主要原因系丁二醇下游(PTMEG、γ-丁內脂)

　　工程項目2004 年7 月完工投產，本年度正常生產以及PVA-SL 擴建投產，相關的產品銷售增

　　加所致。

　　(2)母公司

　　2005年度 2004年度

　　項目

　　收入成本收入成本

　　PVA 系列 684,093,535.80 627,498,846.34 606,830,355.66 522,807,463.60