草原興發(fā)(000780)2005年年度報(bào)告

　　內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司二OO 五年度報(bào)告(正文)

　　報(bào)送日期：二OO 六年二月二十七日

　　第一章 重要提示及目錄

　　重要提示

　　1、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2、所有董事均出席董事會(huì)。

　　3、北京中天華正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告。

　　4、本公司董事長(zhǎng)張振武先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)董子樹(shù)先生及財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崔偉先生聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　目 錄

　　第一章 重要提示及目錄·······················第1 頁(yè)

　　第二章 公司基本情況簡(jiǎn)介···········第2 頁(yè)

　　第三章 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要··················第4 頁(yè)

　　第四章 股本變動(dòng)及股東情況······第6 頁(yè)

　　第五章 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況···········第12 頁(yè)

　　第六章 公司治理結(jié)構(gòu)···············第15 頁(yè)

　　第七章 股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介········第17 頁(yè)

　　第八章 董事會(huì)報(bào)告····················第18 頁(yè)

　　第九章 監(jiān)事會(huì)報(bào)告··················第27 頁(yè)

　　第十章 重要事項(xiàng)····················第28 頁(yè)

　　第十一章 財(cái)務(wù)報(bào)告············第30 頁(yè)

　　第十二章 備查文件目錄···········第73 頁(yè)

　　第二章 公司基本情況簡(jiǎn)介

　　1、公司名稱：內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司

　　(英文)：Inner Mongolia Prairie XingFa CO.,LTD

　　2、公司法定代表人：張振武

　　3、公司董事會(huì)秘書(shū)：齊向前

　　電子信箱：qixqian@public.hh.nm.cn

　　證券事務(wù)代表：孫凱

　　辦公地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市平莊鎮(zhèn)興發(fā)大廈6 樓

　　聯(lián)系電話：0476 - 3514285

　　傳 真：0476 - 3510053

　　電子信箱：sunkai5611@public.hh.nm.cn

　　4、公司注冊(cè)地址：內(nèi)蒙古·赤峰市·元寶山區(qū)·平莊鎮(zhèn)

　　辦公地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市平莊鎮(zhèn)興發(fā)大廈

　　郵政編碼：024076

　　公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.cyxf.com

　　電子信箱：nmxflx@public.hh.nm.cn

　　5、公司選定的信息披露報(bào)紙：《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》登載公司年度報(bào)告的國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.cninfo.com.cn

　　年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：公司證券部

　　6、公司股票上市地：深圳證券交易所

　　股票簡(jiǎn)稱：草原興發(fā)

　　股票代碼：000780

　　7、其他有關(guān)資料：

　　(1)首次注冊(cè)登記日期、地點(diǎn)

　　日期：1993 年6 月11 日

　　地點(diǎn)：內(nèi)蒙古自治區(qū)工商行政管理局

　　(2)企業(yè)法人執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：1500001700084

　　(3)稅務(wù)登記號(hào)碼：150403701461969

　　(4)公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱、辦公地址：

　　名稱：北京中天華正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

　　辦公地址：北京市東長(zhǎng)安街10 號(hào)長(zhǎng)安大廈3 層

　　第三章 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

　　1、公司本年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)情況

　　單位：元

　　項(xiàng) 目 金額

　　利潤(rùn)總額 -391,667,772.30

　　凈利潤(rùn) -388,668,575.22

　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) -53,668,076.44

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 400,845,771.64

　　其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) -1,536,804.43

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -58,729,558.82

　　投資收益 6,943,282.33

　　補(bǔ)貼收入 8,500,002.94

　　營(yíng)業(yè)外收支凈額 -348,381,498.75

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 14,856,745.46

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -120,361,375.53

　　注：扣除非經(jīng)常性損益涉及的項(xiàng)目和金額(單位：元)

　　項(xiàng) 目 2005 年度

　　各種形式的政府補(bǔ)貼 8,500,002.94

　　扣除資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的各項(xiàng)營(yíng)業(yè)外收入、支出 -348,381,498.75

　　以前年度已經(jīng)計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回 4,880,997.03

　　非經(jīng)常性損益影響利潤(rùn)合計(jì) -335,000,498.78

　　減：非經(jīng)常性損益所得稅影響數(shù)

　　非經(jīng)常性損益影響凈利潤(rùn)數(shù) -335,000,498.78

　　2、截至報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

　　項(xiàng) 目 2005 年度 2004 年度 2003 年度

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2,577,039,920.38 2,878,289,717.66 2,104,150,479.51

　　凈利潤(rùn) -388,668,575.22 44,046,066.68 39,016,430.63

　　總資產(chǎn) 3,983,438,724.75 4,200,911,635.09 3,641,477,133.94

　　股東權(quán)益 1,576,379,532.06 1,950,006,699.79 1,875,725,631.90

　　每股收益 -0.95 0.11 0.095

　　加權(quán)每股收益 -0.95 0.11 0.12

　　扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益 -0.13 0.11 0.090

　　每股凈資產(chǎn) 3.85 4.77 4.585

　　調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 3.76 4.69 4.533

　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 0.04 1.01 0.081

　　凈資產(chǎn)收益率(%) -24.65 2.26 2.08

　　加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) -22.04 2.32 3.50

　　3、報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況

　　單位：萬(wàn)元

　　項(xiàng)目 股本 資本公積 盈余公積 法定公益金 未分配利潤(rùn) 股東權(quán)益合計(jì)

　　期初數(shù) 40,911.77 104,497.09 12,970.10 2,721.50 36,621.71 195,000.67

　　本期增加 1,594.83

　　本期減少 38,866.85 37,362.72

　　期末數(shù) 40,911.77 106,091.92 12,970.10 2,721.50 -2,245.14 157,637.95

　　變動(dòng)原因 財(cái)政拔款轉(zhuǎn)入 本年度利潤(rùn)記入

　　凈利潤(rùn)及資本公積

　　金轉(zhuǎn)入

　　第四章 股本變動(dòng)及股東情況

　　1、股本變動(dòng)情況：

　　(1)、股份變動(dòng)情況表

　　填報(bào)日期：2005 年12 月31 日

　　單位：股

　　期初數(shù) 配股 公積金轉(zhuǎn)股 送股 其他 小計(jì) 期末數(shù)

　　一、尚未上市流通股份:

　　1、發(fā)起人股份 54,876,480.00 54,876,480.00

　　其中：

　　國(guó)家擁有股份

　　境內(nèi)法人持有股份 54,876,480.00 54,876,480.00

　　外資法人持有股份

　　其他

　　2、募集法人股 168,070,807.00 168,070,807.00

　　3、內(nèi)部職工股

　　4、優(yōu)先股或其他

　　尚未流通股份合計(jì) 222,947,287.00 222,947,287.00

　　二、已上市流通股份 - -

　　1、境內(nèi)上市的人民幣普通股 186,170,400.00 186,170,400.00

　　2、境內(nèi)上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　已流通股合計(jì) 186,170,400.00 186,170,400.00

　　三、股份總數(shù) 409,117,687.00 409,117,687.00

　　(2)、股票發(fā)行與上市情況

　　①、前三年股票發(fā)行情況

　　2000 年5 月22 日，本公司內(nèi)部職工股1591.2 萬(wàn)股上市流通，其中公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員所持有的7.398 萬(wàn)股暫時(shí)凍結(jié)。

　　2002年12月26日，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字【2002】131號(hào)文核準(zhǔn)，本公司以2001年末總股本283,272,000股為基數(shù)，按每10股配7股的比例向全體股東配售。

　�、�、本報(bào)告期內(nèi)公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。

　　2、股東情況介紹

　　(1)、截止2005 年12 月31 日，公司共有股東62,203 人；

　　(2)、前十名股東持股情況

　　填報(bào)時(shí)間：2005 年12 月31 日

　　單位：股

　　報(bào)告期末股東總數(shù) 62,203

　　前十名股東持股情況

　　股東名稱(全稱) 報(bào)告期內(nèi)增減 期末持股數(shù)量

　　比例(%)

　　股份類(lèi)別質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 股東性質(zhì)

　　赤峰市銀聯(lián)投資有限責(zé)任公司

　　0 119,454,840 29.20 未流通 119,454,840 法人股

　　赤峰大興經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司

　　0 54,876,480 13.41 未流通 54,876,480 法人股

　　赤峰萬(wàn)順食品有限責(zé)任公司

　　0 48,615,967 11.88 未流通 48,615,967 法人股

　　中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司

　　11,500 3,579,121 0.87 已流通 未知

　　覃寧 270,800 767,232 0.19 已流通 未知

　　深圳市紅籌投資有限公司 647,119 647,119 0.16 已流通 未知

　　孫小挺 500,000 500,000 0.12 已流通 未知

　　北京禾盛嘉華科技有限公司

　　478,684 478,684 0.12 已流通 未知

　　趙雙鳳 410,600 410,600 0.10 已流通 未知

　　王紅億 407,700 407,700 0.09 已流通 未知

　　前十名流通股東持股情況

　　股東名稱(全稱) 期末持有流通股數(shù)量 股份種類(lèi)

　　中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 3,579,121 A

　　覃寧 767,232 A

　　深圳市紅籌投資有限公司 647,119 A

　　孫小挺 500,000 A

　　北京禾盛嘉華科技有限公司 478,684 A

　　趙雙鳳 410,600 A

　　王紅億 407,700 A

　　孟慶玉 406,000 A

　　吳仁虎 400,000 A

　　張帶好 373,000 A

　　前十名股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 公司前十名股東中，第二大法人股股東赤峰大興經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司與第三大法人股股東赤峰萬(wàn)順食品有限責(zé)任公司屬同一母公司控股子公司，除此之外，其他法人股股東之間及法人股股東與其他流通股股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人；公司其余股東未知其是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其是否為一致行動(dòng)人。

　　(3)、公司控股股東情況：

　　控股股東：赤峰市銀聯(lián)投資有限責(zé)任公司(所持股份為社會(huì)法人股)

　　法定代表人：王明輝

　　成立日期：1998 年10 月15 日

　　注冊(cè)資本：2,000 萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：投資及管理、咨詢、資產(chǎn)托管；包裝、裝潢、印刷

　　持有股份：119,454,840 股

　　占比：29.20%

　　其所持股份質(zhì)押情況：

　　①2005 年8 月5 日，經(jīng)赤峰市銀聯(lián)投資有限責(zé)任公司同意，以其持有的87,154,840 股社會(huì)法人股股權(quán)(占公司總股本的21.30%)，為公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司赤峰分行申請(qǐng)一年期人民幣2.35 億元貸款的授信額度提供質(zhì)押擔(dān)保，上述質(zhì)押已在中國(guó)證券登記結(jié)

　　有限責(zé)任公司深圳分公司辦理了質(zhì)押登記手續(xù)。質(zhì)押期限從2005 年8 月5 日起，約定時(shí)間為一年(不自動(dòng)解凍)。

　�、诔喾迨秀y聯(lián)投資有限責(zé)任公司于2005年1月26日為“草原興發(fā)”向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行申請(qǐng)人

　　民幣2.7億元貸款聯(lián)合提供質(zhì)押擔(dān)保，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將其持有的“草原興發(fā)”32,300,000股質(zhì)押給國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行，質(zhì)押期限自2005年1月26日起至2011年12 月22日止(不自動(dòng)解凍)。

　　其控股股東或?qū)嶋H控制人情況：赤峰市世博投資有限責(zé)任公司，法定代表人：齊向前，

　　成立于2001年5月11日，注冊(cè)資本4,000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍：投資、資產(chǎn)托管、投資管理、咨詢、顧問(wèn)，所持銀聯(lián)投資股份占其股本總額的89%。

　　赤峰市世博投資有限責(zé)任公司的股東為孫守志、劉兆華、董士花、王志杰及陳廣儒五個(gè)

　　自然人，其持股比例依次為：25%、25%、25%、12.5%及12.5%，上述五個(gè)自然人與本公司無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　上述實(shí)際控制人相關(guān)情況一覽表：

　　姓名 國(guó)籍 是否取得其他國(guó)

　　家或地區(qū)居留權(quán)

　　最近五年內(nèi)的職業(yè)及職務(wù) 備注

　　孫守志 中國(guó) 否 個(gè)體從事煤炭經(jīng)營(yíng)業(yè)

　　劉兆華 中國(guó) 否 個(gè)體從事煤炭經(jīng)營(yíng)業(yè)

　　2004年1月—任赤峰市萬(wàn)順食品有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)

　　董士花 中國(guó) 否 個(gè)體從事煤炭經(jīng)營(yíng)業(yè)

　　王志杰 中國(guó) 否 個(gè)體從事煤炭經(jīng)營(yíng)業(yè)

　　陳廣儒 中國(guó) 否 個(gè)體從事煤炭經(jīng)營(yíng)業(yè)

　　公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)和控制關(guān)系方框圖

　　89% 6% 5%

　　29.20%

　　(4)、其他持股在10%以上的法人股東

　　①、赤峰大興經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 (所持股份為非國(guó)有股)

　　法定代表人：呂永利

　　成立日期：2004 年1 月

　　注冊(cè)資本：3,289 萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：苗木、花卉銷(xiāo)售；木材加工銷(xiāo)售；汽車(chē)維修；汽車(chē)配件銷(xiāo)售

　　持有股份：54,876,480 股

　　占比：13.41%

　　其所持股份質(zhì)押情況：

　　孫守志25% 劉兆華25% 董士花25% 王志杰12.5% 陳廣儒12.5%

　　赤峰市世博投資有限責(zé)任公司

　　赤峰市銀聯(lián)投資有限責(zé)任公司

　　孫守志 王明輝

　　內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司

　�、俅笈d經(jīng)貿(mào)于2005 年11 月9 日為“草原興發(fā)”向中國(guó)銀行股份有限公司赤峰分行申請(qǐng)

　　人民幣1 億元貸款提供聯(lián)合質(zhì)押擔(dān)保，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將其持有的“草原興發(fā)”27,476,480 股質(zhì)押給中國(guó)銀行股份有限公司赤峰分行，質(zhì)押期限自2005 年11 月9 日起，約定時(shí)間為一年(不自動(dòng)解凍)。

　　②大興經(jīng)貿(mào)于2005 年1 月26 日為“草原興發(fā)”向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行申請(qǐng)人民幣2.7 億元貸

　　款聯(lián)合提供質(zhì)押擔(dān)保，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將其持有的“草原興發(fā)” 27,400,000 股質(zhì)押給國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行，質(zhì)押期限自2005 年1 月26 日起至2011 年12 月22 日止(不自動(dòng)解凍)。

　　其控股股東或?qū)嶋H控制人情況：赤峰市銀元草業(yè)有限責(zé)任公司，法定代表人：董永明，

　　成立于2000年4月18日，注冊(cè)資本11,065萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍：飼草飼料草籽種植、加工、銷(xiāo)售；

　　綠化工程、綠地養(yǎng)護(hù)，所持大興經(jīng)貿(mào)股份占其股本總額的96.91%。

　　赤峰市銀元草業(yè)有限責(zé)任公司的股東為潘樹(shù)橋、劉宇航、孫國(guó)瑞、劉輝及馬志軍五個(gè)自然人，其持股比例依次為：29.97%、29.97%、19.98%、19.98%及0.1%，上述五個(gè)自然人與本

　　公司無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　�、�、赤峰萬(wàn)順食品有限責(zé)任公司 (所持股份為非國(guó)有股)

　　法定代表人：劉兆華

　　成立日期：2004 年1 月

　　注冊(cè)資本：1,100 萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：牛羊肉及副產(chǎn)品、肉類(lèi)制品收購(gòu)、加工、銷(xiāo)售、存儲(chǔ)、畜產(chǎn)品、水產(chǎn)、副食、豬、禽蛋銷(xiāo)售

　　持有股份：48,615,967 股

　　占比：11.88%

　　其所持股份質(zhì)押情況：

　�、偃f(wàn)順食品于2005 年11 月9 日為“草原興發(fā)”向中國(guó)銀行股份有限公司赤峰分行申請(qǐng)

　　人民幣1 億元貸款提供聯(lián)合質(zhì)押擔(dān)保，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將其持有的“草原興發(fā)”20,215,967 股質(zhì)押給中國(guó)銀行股份有限公司赤峰分行，質(zhì)押期限自2005 年11 月9 日起，約定時(shí)間為一年(不自動(dòng)解凍)。

　�、谌f(wàn)順食品于2005 年1 月26 日為“草原興發(fā)”向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行申請(qǐng)人民幣2.7 億元貸

　　款聯(lián)合提供質(zhì)押擔(dān)保，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將其持有的“草原興發(fā)”28,400,000 股質(zhì)押給國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行，質(zhì)押期限自2005 年1 月26 日起至2011 年12 月22 日止(不自動(dòng)解凍)。

　　其控股股東或?qū)嶋H控制人情況：赤峰市銀元草業(yè)有限責(zé)任公司，法定代表人：董永明，

　　成立于2000年4月18日，注冊(cè)資本11,065萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍：飼草飼料草籽種植、加工、銷(xiāo)售；綠化工程、綠地養(yǎng)護(hù)，所持萬(wàn)順食品股份占其股本總額的96.91%。

　　赤峰市銀元草業(yè)有限責(zé)任公司的股東為潘樹(shù)橋、劉宇航、孫國(guó)瑞、劉輝及馬志軍五個(gè)自

　　然人，其持股比例依次為：29.97%、29.97%、19.98%、19.98%及0.1%，上述五個(gè)自然人與本公司無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　第五章 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況

　　(一)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況

　　1、基本情況及年度報(bào)酬情況：

　　董事：

　　持股數(shù)量(股) 年度報(bào)酬 姓名 職務(wù) 性別 年齡 任 期

　　年初數(shù) 年末數(shù) (元)

　　張振武 董事長(zhǎng) 男 51 2004 年6 月—2007 年6 月 11,934 11,934 24,600

　　金現(xiàn)龍 副董事長(zhǎng) 男 43 2004 年6 月—2007 年6 月 11,934 11,934 24,600

　　王明輝 董事 男 40 2004 年6 月—2007 年6 月 0 0 21,120

　　張金峰 董事 男 37 2004 年6 月—2007 年6 月 7,956 7,956 21,120

　　齊向前 董事 男 37 2004 年6 月—2007 年6 月 7,956 7,956 21,120

　　屈桂林 董事 男 38 2004 年6 月—2007 年6 月 0 0 21,120

　　張立中 獨(dú)立董事 男 43 2004 年6 月—2007 年6 月 0 0 36,000

　　孫國(guó)慶 獨(dú)立董事 男 51 2004 年6 月—2007 年6 月 50,000 50,000 36,000

　　吳香馥 獨(dú)立董事 男 65 2004 年6 月—2007 年6 月 0 0 36,000

　　監(jiān)事：

　　持股數(shù)量(股) 年度報(bào)酬 姓名 職務(wù) 性別 年齡 任 期 年初數(shù) 年末數(shù) (元)

　　張海儒 監(jiān)事會(huì)主席 男 46 2004 年6 月—2007 年6 月 7,956 7,956 24,600

　　徐國(guó)慶 監(jiān)事 男 37 2004 年6 月—2007 年6 月 0 0 18,840

　　張連奎 監(jiān)事 男 35 2004 年6 月—2007 年6 月 0 0 18,840

　　高級(jí)管理人員：

　　持股數(shù)量(股) 年度報(bào)酬 姓名 職務(wù) 性別 年齡 任 期 年初數(shù) 年末數(shù) (元)

　　金現(xiàn)龍 總經(jīng)理 男 43 2004 年6 月—2007 年6 月 11,934 11,934 24,600

　　王明輝 副總經(jīng)理 男 40 2004 年6 月—2007 年6 月 0 0 21,120

　　張金峰 副總經(jīng)理 男 37 2004 年6 月—2007 年6 月 7,956 7,956 21,120

　　齊向前 副總經(jīng)理 男 37 2004 年6 月—2007 年6 月 7,956 7,956 21,120

　　屈桂林 副總經(jīng)理 男 38 2004 年6 月—2007 年6 月 0 0 21,120

　　周學(xué)軍 副總經(jīng)理 男 37 2004 年6 月—2007 年6 月 0 0 21,120

　　孫永利 副總經(jīng)理 男 35 2004 年6 月—2007 年6 月 0 0 21,120

　　張玉璽 副總經(jīng)理 男 32 2004 年6 月—2007 年6 月 0 0 21,120

　　董子樹(shù) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 男 42 2004 年6 月—2007 年6 月 0 0 21,120

　　公司董事、監(jiān)事在股東單位任職情況

　　姓 名 任職的股東單位 擔(dān)任職務(wù) 任職時(shí)間

　　王明輝 赤峰市銀聯(lián)投資有限責(zé)任公司 法定代表人 2004 年8 月26 日—

　　齊向前 赤峰市世博投資有限責(zé)任公司 法定代表人 2003 年5 月28 日—

　　董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)酬的決策程序、報(bào)酬確定依據(jù)：董事、監(jiān)事的報(bào)酬由公司董事會(huì)和經(jīng)理層決定；高級(jí)管理人員的報(bào)酬由公司董事會(huì)決定。

　　2、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的主要工作經(jīng)歷和在除股東單位外的其他單位的任職或兼職情況

　　張振武先生：大學(xué)文化，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師；1993 年—?dú)v任本公司董事、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)。

　　金現(xiàn)龍先生：大學(xué)文化，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師；1996 年—?dú)v任本公司董事兼副總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

　　王明輝先生： 大學(xué)文化，畜牧師；1993 年—?dú)v任本公司總畜牧師、董事、副總經(jīng)理，

　　現(xiàn)任本公司董事兼常務(wù)副總經(jīng)理、赤峰市銀聯(lián)投資有限責(zé)任公司法定代表人。

　　張金鋒先生：大學(xué)文化，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師；1993 年—?dú)v任本公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董

　　事兼副總經(jīng)理，2000 年-至今本公司董事兼副總經(jīng)理。

　　齊向前先生：大學(xué)文化，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師；1994 年—?dú)v任本公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、證券部部長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)、董事兼副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事、董事會(huì)秘書(shū)兼副總經(jīng)理。

　　屈桂林先生：大學(xué)文化，工程師；1994 年—?dú)v任本公司董事、副總經(jīng)理、草原事業(yè)部總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事。

　　張立中先生：大學(xué)文化，副教授、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師；1987 年—?dú)v任內(nèi)

　　蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院管理員、副主任、薩拉旗分院經(jīng)管系主任、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院企業(yè)管理學(xué)主任，現(xiàn)任內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)薩拉旗分院經(jīng)管系主任、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院企業(yè)管理學(xué)主任，本公司獨(dú)立董事。

　　孫國(guó)慶先生：大學(xué)文化，工程師；1992 年—?dú)v任東煤公司多經(jīng)公司開(kāi)發(fā)處任副處長(zhǎng)、東

　　煤商貿(mào)公司任經(jīng)理、遼煤商貿(mào)總公司經(jīng)理、平莊礦務(wù)局駐沈辦事處主任，2002 年—任本公司獨(dú)立董事

　　吳香馥先生：大學(xué)文化，工程師；1956 年—?dú)v任翁牛特旗水利局局長(zhǎng)翁牛特旗人民政府

　　副旗長(zhǎng)、副書(shū)記、元寶山區(qū)人民政府副區(qū)長(zhǎng)、區(qū)長(zhǎng)、區(qū)委書(shū)記，2004 年—任本公司獨(dú)立董事。

　　張海儒先生：大學(xué)文化；1993 年—?dú)v任本公司副總經(jīng)理、董事，現(xiàn)任本公司監(jiān)事會(huì)主席(召集人)。

　　徐國(guó)慶先生：大專文化；1997 年—?dú)v任本公司興發(fā)學(xué)院院長(zhǎng)、人事部部長(zhǎng)、監(jiān)事，現(xiàn)任本公司人事部部長(zhǎng)、監(jiān)事。

　　張連奎先生：大專文化；1993 年—?dú)v任本公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、上海分公司經(jīng)理、監(jiān)事，

　　現(xiàn)任本公司監(jiān)事。

　　周學(xué)軍先生：大學(xué)文化，畜牧師；1994 年—?dú)v任本公司綠鳥(niǎo)事業(yè)部總經(jīng)理、草原事業(yè)部總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼草原事業(yè)部總經(jīng)理。

　　孫永利先生：大學(xué)文化，工程師；1993 年—?dú)v任本公司冷凍廠生產(chǎn)廠長(zhǎng)、外貿(mào)部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　張玉璽先生：大學(xué)文化，1998 年—?dú)v任本公司石家莊分公司經(jīng)理、大區(qū)總經(jīng)理、西部事業(yè)部總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼西部事業(yè)部總經(jīng)理。

　　董子樹(shù)先生：大專文化，會(huì)計(jì)師；1993 年歷任本公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)，

　　現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　3、在報(bào)告期內(nèi)離任的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員姓名及離任原因：

　　報(bào)告期內(nèi)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)沒(méi)有人員離任，也沒(méi)聘任新的高級(jí)管理人員。

　　(二)公司員工情況：

　　截至2005 年12 月31 日，公司共有職工4,295 人，其中各類(lèi)人員及其構(gòu)成如下：

　　生產(chǎn)人員 2,230 人 占職工總?cè)藬?shù) 51.92%；

　　銷(xiāo)售人員 1,045 人 占職工總?cè)藬?shù) 24.33%；

　　技術(shù)人員 758 人 占職工總?cè)藬?shù) 17.65%；

　　財(cái)務(wù)人員 136 人 占職工總?cè)藬?shù) 3.17%；

　　行政人員 126 人 占職工總?cè)藬?shù) 2.93%。

　　公司員工中：

　　大專及大專以上797 人，占員工總數(shù)的18.56%，中專(含技校)1,698 人，占員工總

　　數(shù)的39.53%，中專以下1,800 人，占員工總數(shù)的41.91%。

　　第六章 公司治理結(jié)構(gòu)

　　(一)公司治理情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和中國(guó)證監(jiān)

　　會(huì)有關(guān)法律法規(guī)的要求，制定了《累積投票制實(shí)施細(xì)則》，重新修訂了《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則和管理制度，進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司運(yùn)作。

　　(二)獨(dú)立董事履行職責(zé)情況

　　1、公司獨(dú)立董事為張立中先生、孫國(guó)慶先生和吳香馥先生。

　　2、報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本著對(duì)全體股

　　東高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，誠(chéng)信、勤勉地履行職責(zé)，積極了解公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，為董事會(huì)客觀、科學(xué)的決策起到了積極的作用，切實(shí)維護(hù)了公司的整體利益及廣大中小股東的合法權(quán)益。

　　獨(dú)立董事出席董事會(huì)的情況

　　獨(dú)立董事 姓名 本年應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù) 親自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 備注

　　張立中 4 4 0 0

　　孫國(guó)慶 4 4 0 0

　　吳香馥 4 4 0 0

　　獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況

　　獨(dú)立董事姓名 提出異議的事項(xiàng) 提出異議的具體內(nèi)容 備注

　　張立中 無(wú)

　　孫國(guó)慶 無(wú)

　　吳香馥 無(wú)

　　(三)本公司與控股股東在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面分開(kāi)情況：

　　公司與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面完全獨(dú)立。

　　1、在業(yè)務(wù)方面，本公司擁有完整、獨(dú)立的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售系統(tǒng)；

　　2、在人員方面，本公司設(shè)有獨(dú)立的勞動(dòng)、人事和工資管理機(jī)構(gòu)；公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人均屬專職，高級(jí)管理人員均在上市公司領(lǐng)取薪酬；

　　3、在資產(chǎn)方面，本公司資產(chǎn)獨(dú)立完整、權(quán)屬清晰，完全獨(dú)立于控股股東；擁有獨(dú)立的“草原”、“興發(fā)”等商標(biāo)，擁有獨(dú)立的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)；

　　4、在機(jī)構(gòu)方面，公司擁有獨(dú)立、完整的機(jī)構(gòu)設(shè)置，與控股股東嚴(yán)格分開(kāi)；

　　5、在財(cái)務(wù)方面，公司設(shè)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)，并建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度，開(kāi)立獨(dú)立的銀行帳戶，獨(dú)立依法納稅。

　　(四)公司對(duì)高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)機(jī)制、相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)制度

　　公司建立了一套完整的目標(biāo)、責(zé)任、業(yè)績(jī)考核系統(tǒng)，從德、能、勤、績(jī)、廉等方面對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行日�？荚u(píng)和任期屆滿考核。

　　第七章 股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介

　　報(bào)告期內(nèi)公司召開(kāi)了一次股東大會(huì)。

　　公司2004 年度股東大會(huì)于2005 年5 月17 日在公司總部召開(kāi)，會(huì)議決議于2005 年5 月18 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《上海證券報(bào)》。

　　第八章 董事會(huì)報(bào)告

　　(一)報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析：

　　2005 年，是公司實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵之年，在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，采取了有效應(yīng)對(duì)措施，為深入推進(jìn)轉(zhuǎn)型調(diào)整做了充分準(zhǔn)備。

　　一年來(lái)，各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位按照年初確定的“做大做強(qiáng)三肉一糧主產(chǎn)業(yè)”的總體要求，以效益為中心，做了大量卓有成效的工作，在產(chǎn)業(yè)化模式完善、市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、產(chǎn)品創(chuàng)新、品牌維護(hù)、資金調(diào)配使用以及禽流感防控等各方面做出了突出的業(yè)績(jī)。2005 年，草原興發(fā)被農(nóng)業(yè)部評(píng)為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化優(yōu)秀龍頭企業(yè)”，被中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)評(píng)為“中國(guó)優(yōu)秀企業(yè)”，并入選“雙優(yōu)數(shù)據(jù)庫(kù)”。

　　1、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)模式進(jìn)一步定型

　　2005 年，“綠鳥(niǎo)模式”得到了進(jìn)一步的完善，虛擬經(jīng)營(yíng)體系初步構(gòu)建，產(chǎn)業(yè)集群初步形

　　成，全年引導(dǎo)農(nóng)戶大量建設(shè)綠鳥(niǎo)放養(yǎng)牧場(chǎng)，專業(yè)化放養(yǎng)小區(qū)發(fā)揮效力，飼養(yǎng)方式、出欄標(biāo)準(zhǔn)得到普及。

　　肉羔羊產(chǎn)業(yè)基本成型。與風(fēng)水溝種羊場(chǎng)、扎賚特種羊場(chǎng)密切配合，對(duì)烏珠穆沁種公羊與

　　小尾寒羊受體母羊雜交F1 代的生產(chǎn)性能、肉質(zhì)特點(diǎn)和飼養(yǎng)條件做了全面的測(cè)試，使“蒙羔模式”更具推廣價(jià)值。牧區(qū)羔羊育成模式得到了更多牧民群眾的認(rèn)可，羔羊當(dāng)年育成出欄模式推廣的成功，為草原興發(fā)肉羊產(chǎn)業(yè)注入了“生態(tài)畜牧業(yè)”、“環(huán)境友好型畜牧業(yè)”的新內(nèi)涵。

　　世界屋脊事業(yè)部通過(guò)用野血牦牛反交家牦牛復(fù)壯，并推廣牦牛18 月齡出欄技術(shù)措施，使藏區(qū)牧民賴以生存的牦牛具備了真正成為一個(gè)獨(dú)立產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。

　　2、產(chǎn)品質(zhì)量保證體系更加完善

　　2005 年，各事業(yè)部、總廠、各基地工廠，認(rèn)真落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任追究制度，總公司向市

　　場(chǎng)派駐質(zhì)量監(jiān)督員，對(duì)在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行信息反饋和責(zé)任追溯，起到了很好的效果，公司產(chǎn)品保持著良好的質(zhì)量形象。中央電視臺(tái)《每周質(zhì)量報(bào)告》欄目3.15 特別節(jié)目對(duì)草原興發(fā)進(jìn)行了正面報(bào)道。

　　公司加大了對(duì)動(dòng)物疾病檢驗(yàn)檢疫中心的投入，購(gòu)置了先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備，并對(duì)操作人員派

　　出培訓(xùn)，大大提升了該中心對(duì)禽流感、新城疫等常見(jiàn)病以及藥物殘留的檢測(cè)能力，靈敏程度更高，反應(yīng)速度更快，已順利通過(guò)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室考評(píng)認(rèn)證，為禽類(lèi)產(chǎn)品出口提供權(quán)威的檢測(cè)數(shù)據(jù)。

　　食品研究所在去年工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善內(nèi)部管理流程，采取有效措施提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，經(jīng)過(guò)一年多的努力，順利通過(guò)驗(yàn)收，成為繼動(dòng)物疾病檢驗(yàn)檢疫中心之后公司第二個(gè)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室，從而使公司質(zhì)量管理水平又邁上了一個(gè)新臺(tái)階。

　　3、品牌影響力得到全面提升

　　2005 年，公司在成功冠名央視春晚后，繼續(xù)堅(jiān)持企業(yè)形象樹(shù)立與主導(dǎo)產(chǎn)品宣傳同步的品牌打造策略，品牌形象持續(xù)上升，“草原興發(fā)”被商務(wù)部推薦為“三綠工程十大推薦品牌”

　　之一，“綠鳥(niǎo)”商標(biāo)獲認(rèn)內(nèi)蒙古自治區(qū)著名商標(biāo)，中央電視臺(tái)、內(nèi)蒙古電視臺(tái)、人民日、

　　經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)、科技日?qǐng)?bào)等強(qiáng)勢(shì)媒體對(duì)草原興發(fā)自主創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)模式繼續(xù)給予關(guān)注。

　　隨著國(guó)家各有關(guān)部門(mén)對(duì)食品安全的重視和媒體監(jiān)督的加強(qiáng)，綠色食品贏得了市場(chǎng)的認(rèn)可，草原興發(fā)在消費(fèi)者中間信譽(yù)進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　4、防控體系逐步健全

　　2005 年，對(duì)中國(guó)禽類(lèi)生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，是不平靜的一年。全國(guó)共有14 個(gè)省份、26 個(gè)地市、

　　33 個(gè)縣區(qū)發(fā)生33 起高致病性禽流感疫情，禽類(lèi)生產(chǎn)面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。疫情發(fā)生后，公司迅速抽調(diào)精兵強(qiáng)將，成立了禽流感防控領(lǐng)導(dǎo)小組，啟動(dòng)防控應(yīng)急預(yù)案。基地部、綠鳥(niǎo)事業(yè)部與各有關(guān)主管部門(mén)全面配合，周密部署，積極應(yīng)對(duì)。

　　春節(jié)前一天，農(nóng)業(yè)部宣布全面解除國(guó)內(nèi)各省區(qū)的禽流感疫情封鎖，標(biāo)志著此次高致病性

　　禽流感疫情的防控戰(zhàn)取得了階段性勝利，標(biāo)志著草原興發(fā)綠鳥(niǎo)雞的品種選擇、飼養(yǎng)模式和疫情防控體系經(jīng)受住了疫情災(zāi)害的考驗(yàn)，堅(jiān)定了我們繼續(xù)做大做強(qiáng)綠鳥(niǎo)雞產(chǎn)業(yè)的信心和決心。

　　5、市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)中求進(jìn)

　　2005 年，大店建設(shè)與業(yè)務(wù)提升成為市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的亮點(diǎn)。哈爾濱、長(zhǎng)春、武漢、杭州、北京、內(nèi)蒙古等一批規(guī)模大檔次高形象佳的大型旗艦店建設(shè)完成，市場(chǎng)總體表現(xiàn)令人滿意。

　　為今后在其它地區(qū)建設(shè)大店、招商加盟、產(chǎn)品銷(xiāo)售和模塊嫁接起到了很好的示范作用。

　　2005 年上半年，在綠鳥(niǎo)雞冠名活動(dòng)帶來(lái)的廣告效應(yīng)的強(qiáng)力拉動(dòng)下，公司各類(lèi)產(chǎn)品尤其是綠鳥(niǎo)雞產(chǎn)品銷(xiāo)售大增，供不應(yīng)求。羊產(chǎn)品銷(xiāo)售繼續(xù)執(zhí)行靈活的銷(xiāo)售政策，各基地工廠、銷(xiāo)售分公司作為相對(duì)獨(dú)立的經(jīng)營(yíng)單位，積極性得到了充分發(fā)揮。世界屋脊牛肉產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的成功，極大地促進(jìn)了銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的拓展，世界屋脊牛肉雪茄、世界屋脊牛八寶、世界屋脊牛烤肉等高檔高價(jià)的系列產(chǎn)品已經(jīng)得到消費(fèi)者的初步認(rèn)可。

　　下半年以來(lái)，由于受禽流感災(zāi)情的波及，公司雞產(chǎn)品生產(chǎn)銷(xiāo)售出現(xiàn)困難，產(chǎn)銷(xiāo)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)對(duì)接障礙，但是，由于草原興發(fā)所有養(yǎng)殖基地均無(wú)疫情，“綠鳥(niǎo)雞健康雞”、“綠鳥(niǎo)雞遠(yuǎn)離禽流感”等正面信息更加深入人心，消費(fèi)者更加信賴綠鳥(niǎo)，也給公司全體員工以及養(yǎng)殖專業(yè)戶帶來(lái)了信心，為迎接后禽流感時(shí)期恢復(fù)銷(xiāo)售和產(chǎn)量提升奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。家樂(lè)福超市主動(dòng)邀請(qǐng)草原興發(fā)在其中建設(shè)店中店，這更進(jìn)一步證明，草原興發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量是過(guò)硬的。

　　(二)報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)情況

　　1、報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營(yíng)狀況

　　(1)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍包括：肉羊、肉雞、肉牛及其系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工和銷(xiāo)售。主

　　要產(chǎn)品有：綠鳥(niǎo)雞、蒙羔羊、世界屋脊牛、四野雜糧等3000 余個(gè)品種的特色產(chǎn)品。

　�、僦鳡I(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)或產(chǎn)品情況表

　　單位：(人民幣)萬(wàn)元

　　分行業(yè)或分產(chǎn)品 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本毛利率(%) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年增減(%)

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比上年增減(%) 毛利率比上年增減(%)

　　食品加工制造業(yè) 291,686.38 266,765.21 8.54 -11.77 -11.13 -0.67

　　畜牧業(yè) 21,397.32 5,278.87 75.33 -9.99 -1.84 -2.05

　　其中：關(guān)聯(lián)交易 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00

　　雞肉產(chǎn)品 78,928.31 75,897.47 3.84 -18.28 -17.86 -0.48

　　羊肉產(chǎn)品 87,990.08 82,285.12 6.48 -6.73 -4.60 -2.09

　　飼料 42,990.89 31,112.40 27.63 -14.80 -15.68 0.75

　　雞雛 23,412.75 6,894.19 70.55 -0.16 4.58 -1.34

　　牛肉產(chǎn)品 10,617.06 8,482.55 20.10 41.76 24.36 11.17

　　牧草 1,163.03 286.75 75.34 -78.55 -86.57 14.72

　　有機(jī)食品 839.27 531.60 36.66 -70.18 -72.66 5.75

　　熟食品 5,364.27 3,966.88 26.05 229.37 108.05 43.12

　　四野產(chǎn)品 1,433.39 1,211.31 15.49 -5.71 -0.8 -4.19

　　獸藥 1,350.68 3,509.34 -159.82 8.03 250.95 -179.84

　　其他產(chǎn)品 3,614.28 3,292.34 8.91 26.05 23.55 1.84

　　其中：關(guān)聯(lián)交易 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00

　　關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則 不適用

　　關(guān)聯(lián)交易必要性、持續(xù)性的說(shuō)明 不適用

　�、谥鳡I(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位：(人民幣)萬(wàn)元

　　地區(qū) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年增減(%)

　　東部區(qū) 276,421.93 -12.82

　　西部區(qū) 36,661.77 -1.70

　　(2)報(bào)告期內(nèi)占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)10%以上的業(yè)務(wù)構(gòu)成

　　肉雞產(chǎn)業(yè)2005 年度實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1,453,319,450.43 元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額的56.39%，

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)額314,278,805.21 元；

　　肉羊產(chǎn)業(yè)2005 年度實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入891,531,054.32 元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額的34.60%，

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)額65,812,299.13 元。

　　(3)公司資產(chǎn)構(gòu)成及費(fèi)用變動(dòng)情況

　　單位：元

　　2005 年12 月31 日 2004 年12 月31 日

　　項(xiàng)目數(shù)額 占總資產(chǎn)的比重(%) 數(shù)額 占總資產(chǎn)的比重(%) 占總資產(chǎn)比重的增減(%)

　　應(yīng)收帳款 136,946,745.30 3.44 190,265,756.09 4.53 -1.09

　　存貨 300,867,615.05 7.55 409,105,567.51 9.74 -2.19

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資 11,722,093.39 0.29 27,598,828.48 0.66 -0.37

　　固定資產(chǎn) 934,614,979.94 23.46 920,989,424.89 21.92 1.54

　　在建工程 47,539,960.44 1.19 18,578,968.83 0.44 0.75

　　短期借款 1,555,050,000.00 39.04 1,469,000,000.00 34.97 4.07

　　長(zhǎng)期借款 273,000,000.00 6.85 405,400,000.00 9.65 -2.80

　　項(xiàng)目 2005 年 2004 年 增減

　　營(yíng)業(yè)費(fèi)用

　　192,596,212.54 205,946,175.35 -13,349,962.81

　　管理費(fèi)用

　　194,750,467.43 142,213,439.84 52,537,027.59

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　70,691,846.06 76,451,626.92 -5,759,780.86

　　所得稅 144,818.24 124,106.90 20,711.34

　　管理費(fèi)用較上期大幅增加的原因?yàn)楸竟�司期末�?duì)賬齡長(zhǎng)，估計(jì)難以收回的應(yīng)收款項(xiàng)采用

　　個(gè)別認(rèn)定法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備所致。

　　(4)公司現(xiàn)金流量表相關(guān)數(shù)據(jù)的變化情況

　　單位：元

　　項(xiàng)目 2005 年 2004 年 增減

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

　　現(xiàn)金流入小計(jì) 2,994,138,263.78 3,416,569,922.02 -422,431,658.24

　　現(xiàn)金流出小計(jì) 2,979,281,518.32 3,004,366,893.69 -25,085,375.37

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 14,856,745.46 412,203,028.33 -397,346,282.87

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

　　現(xiàn)金流入小計(jì) 31,813,544.65 1,441,892.50 30,371,652.15

　　現(xiàn)金流出小計(jì) 65,686,343.20 94,859,430.70 -29,173,087.50

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -33,872,798.55 -93,417,538.20 59,544,739.65

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

　　現(xiàn)金流入小計(jì) 1,934,944,998.24 1,993,520,000.00 -58,575,001.76

　　現(xiàn)金流出小計(jì) 2,036,290,320.68 1,681,847,890.44 354,442,430.24

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -101,345,322.44 311,672,109.56 -413,017,432.00

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量同比出現(xiàn)異常波動(dòng)，主要是受本年度禽流感疫情的影響，公司部

　　分產(chǎn)品出現(xiàn)滯銷(xiāo)現(xiàn)象，銷(xiāo)售收入同比下滑；同時(shí)，公司對(duì)專業(yè)養(yǎng)殖戶銷(xiāo)毀部分種雞、種蛋、商品雞進(jìn)行了賠付，損失嚴(yán)重。

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量同比差額較大主要為公司年度內(nèi)償還部分借款所致。

　　2、報(bào)告期內(nèi)公司控股子公司經(jīng)營(yíng)情況與業(yè)績(jī)

　　單位：萬(wàn)元

　　子公司名稱 注冊(cè)資本 經(jīng)營(yíng)范圍 總資產(chǎn) 銷(xiāo)售收入 凈利潤(rùn)

　　錫林興發(fā)食品有限責(zé)任公司 13,948 畜產(chǎn)品及其附產(chǎn)品的收購(gòu)、加工、銷(xiāo)售、冷藏

　　12,848.04 7,122.94 -1,842.52

　　青海興發(fā)清真食品有限公司 14,800 牲畜飼養(yǎng)、餐飲及食品制造、加工和銷(xiāo)售

　　28,795.15 10,934.62 -1,089.86

　　興安興發(fā)食品有限責(zé)任公司 5,842.30 畜產(chǎn)品收購(gòu)、加工、冷藏和銷(xiāo)售

　　10,279.35 4,399.65 -1,004.38

　　草原興發(fā)西部食品有限公司 5,000 農(nóng)作物種植、農(nóng)產(chǎn)品加工及牛羊家禽養(yǎng)殖

　　7,425.14 5,635.80 -412.97

　　草原興發(fā)進(jìn)出口有限責(zé)任公司 1,000 經(jīng)營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)

　　1,237.21 2,426.20 -236.71

　　赤峰科爾林牧科技開(kāi)發(fā)公司 10 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、草地畜禽產(chǎn)業(yè)、草業(yè)、沙產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)

　　196.56

　　北京草原興發(fā)綠食商業(yè)連鎖公司 5,800 食品、飲料加工、制造；銷(xiāo)售食品、飲料、酒

　　9,950.35 4,636.69 -468.93

　　赤峰林源繁育工程有限公司 100 野生動(dòng)物馴養(yǎng)、繁育，飼料生產(chǎn)、銷(xiāo)售，種子繁育

　　384.30 5.59 -110.72

　　北京四野生物科技有限責(zé)任公司 1,000 生物科技 839.80 63.30 -109.98

　　長(zhǎng)嶺興發(fā)食品有限公司 4,115 畜產(chǎn)品及其副產(chǎn)品的收購(gòu)，加工，冷藏，銷(xiāo)售

　　6,434.91 4,524.36 -317.12

　　赤峰市草原興發(fā)購(gòu)物廣場(chǎng) 50 綜合零售 427.15 0 -36.52

　　赤峰草原興發(fā)飼料有限責(zé)任公司 2，000 飼料加工、銷(xiāo)售、糧食收購(gòu)

　　7,397.24 7,963.55 -621.42

　　草原興發(fā)肇源肉食品有限公司 5,000 肉食品加工、出口、銷(xiāo)售，雞雛孵化與銷(xiāo)售，飼料、

　　獸藥銷(xiāo)售

　　6,128.50 1,124.28 -308.69

　　3、主要供應(yīng)商、客戶情況：公司前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額占本年度采購(gòu)總額的比例：

　　3.67%，公司前五名客戶銷(xiāo)售額合計(jì)占本年度銷(xiāo)售收入總額的比例：2.90%。

　　(三)公司報(bào)告期內(nèi)的投資情況

　　(1)募股資金使用情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。

　　(2)公司其他投資情況：

　　2005 年4 月28 日，本公司(以實(shí)物資產(chǎn)出資1970 萬(wàn)元，占股本總額的98.5%)與張慶

　　民(出資人民幣20 萬(wàn)元，占股本總額的1%)、潘樹(shù)橋(出資人民幣10 萬(wàn)元，占股本總額的0.5%)共同出資成立了赤峰市草原興發(fā)飼料有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為2,000 萬(wàn)元，主營(yíng): 飼料加工、銷(xiāo)售，糧食收購(gòu)。

　　2005 年7 月27 日，本公司(以實(shí)物資產(chǎn)出資人民幣4,900 萬(wàn)元，占股本總額的98%)與

　　青海興發(fā)(以人民幣出資100 萬(wàn)元，占股本總額的2%)簽訂出資協(xié)議書(shū)，雙方共同成立了草原興發(fā)肇源肉食品有限公司，注冊(cè)資本5,000 萬(wàn)元，主營(yíng)：肉食品加工、出口、銷(xiāo)售，雞雛孵化與銷(xiāo)售，飼料、獸藥銷(xiāo)售。

　　公司無(wú)其他非募集重大資金投資項(xiàng)目。

　　(五)對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的展望

　　公司自成立以來(lái)，便將肉雞和肉羊兩大產(chǎn)業(yè)做為支柱產(chǎn)業(yè)，并且通過(guò)產(chǎn)業(yè)化的模式不斷做大作強(qiáng)，現(xiàn)在這兩大產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展到一定規(guī)模。肉羊屠宰量被商務(wù)部評(píng)為“肉羊屠宰量第一名”，而“綠鳥(niǎo)雞”品種也在肉雞種類(lèi)中獨(dú)樹(shù)一幟，大受消費(fèi)者好評(píng)。

　　我國(guó)多年來(lái)，一直到現(xiàn)在都在發(fā)展快大型肉雞，也就是通常所見(jiàn)的白羽雞，這種肉雞使用添加劑、含激素的藥品，飼養(yǎng)方式落后，導(dǎo)致產(chǎn)品含有藥殘、激素，同時(shí)肉質(zhì)一般，口感不好，這種肉雞的發(fā)展趨勢(shì)就是被天然放養(yǎng)的肉雞品種所代替，而草原興發(fā)“綠鳥(niǎo)雞”是由公司新開(kāi)發(fā)的品種，這種肉雞以放養(yǎng)為主，不使用添加劑，符合動(dòng)物福利，生產(chǎn)的產(chǎn)品肉質(zhì)鮮嫩、口感佳、無(wú)藥殘、抗病力強(qiáng)�，F(xiàn)在，草原興發(fā)“綠鳥(niǎo)雞”已經(jīng)在消費(fèi)者心中具有一定的口碑，2005 年，公司在成功冠名央視春晚后，繼續(xù)堅(jiān)持企業(yè)形象樹(shù)立與主導(dǎo)產(chǎn)品宣傳同步的品牌打造策略，品牌形象持續(xù)上升，“綠鳥(niǎo)”商標(biāo)獲認(rèn)內(nèi)蒙古自治區(qū)著名商標(biāo)，中央電視臺(tái)、內(nèi)蒙古電視臺(tái)、人民日?qǐng)?bào)、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)、科技日?qǐng)?bào)等強(qiáng)勢(shì)媒體對(duì)草原興發(fā)自主創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)模式給予了高度關(guān)注。草原興發(fā)“綠鳥(niǎo)雞”及健康雞模式將得到更大推廣，推動(dòng)養(yǎng)雞方式由舍飼籠養(yǎng)向放養(yǎng)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品由“肉雞”向“綠鳥(niǎo)”轉(zhuǎn)變，讓肉雞從雞舍中走出來(lái)運(yùn)動(dòng)，走健康之路，這是雞應(yīng)該享有的動(dòng)物福利，綠鳥(niǎo)雞將在肉雞產(chǎn)業(yè)中成為品牌、質(zhì)量、幸福生活的代名詞。

　　公司經(jīng)過(guò)幾年的運(yùn)作，成功購(gòu)并了內(nèi)蒙古、青海、甘肅、新疆、黑龍江、吉林等省區(qū)的優(yōu)質(zhì)肉羊加工廠，為肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。由于我國(guó)草場(chǎng)的破壞、沙化、荒漠化，導(dǎo)致草場(chǎng)載畜量不斷下降，而且由于多年本群交配，肉羊品種肉質(zhì)下降、抗逆性差，肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也面臨著嚴(yán)重危機(jī)。草原興發(fā)經(jīng)過(guò)多年試驗(yàn)，通過(guò)大尾羊與小尾寒羊雜交，產(chǎn)生“二尾羊”，提升了肉質(zhì)和抗逆性，增加了出肉量，同時(shí)針對(duì)草場(chǎng)載畜量的下降，大力推廣羔羊當(dāng)年育成出欄，生產(chǎn)羔羊肉，樹(shù)立金牌蒙羔、羔羊180 和羔羊肉三個(gè)子品牌，即能提高產(chǎn)品價(jià)格，增加利潤(rùn)，同時(shí)體現(xiàn)了環(huán)境效益，減輕了草場(chǎng)壓力。

　　對(duì)于這兩大產(chǎn)業(yè)，草原興發(fā)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，具有廣闊的發(fā)展?jié)摿Α?

　　2、2006 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

　　2006 年公司的總體要求是：有效溝通，團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)，精準(zhǔn)管理，深度挖潛。為了實(shí)現(xiàn)這一

　　目標(biāo)，我們要繼續(xù)以“三個(gè)轉(zhuǎn)變”戰(zhàn)略思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持“成本第一”和“效益至上”的原則，調(diào)整管理方式，提升管理水平，突出抓好以下各項(xiàng)重點(diǎn)工作：

　　1)、鞏固自主創(chuàng)新成果，大力推廣主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)模式

　　2)、產(chǎn)品研發(fā)精準(zhǔn)作業(yè)，重點(diǎn)配合模塊推廣

　　3)、經(jīng)營(yíng)品牌，夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)

　　4)、強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，突出精準(zhǔn)原則

　　5)、優(yōu)化資源配置，推行虛擬經(jīng)營(yíng)

　　6)、明確質(zhì)量責(zé)任，嚴(yán)格質(zhì)量管理

　　3、資金需求及使用計(jì)劃

　　為實(shí)現(xiàn)2006 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，預(yù)計(jì)需要流動(dòng)資金10 億元，公司將主要依靠自有資金及銷(xiāo)售產(chǎn)品資金回籠解決，部分缺口通過(guò)銀行貸款解決。

　　4、對(duì)公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)因素以及已(或擬)采取

　　的對(duì)策

　　1)、疫情風(fēng)險(xiǎn)：2005 年全國(guó)共有14 個(gè)省份、26 個(gè)地市、33 個(gè)縣區(qū)發(fā)生33 起高致病性

　　禽流感疫情，禽類(lèi)生產(chǎn)面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。禽流感是自然界對(duì)人類(lèi)敲響的警鐘，人類(lèi)應(yīng)該反省應(yīng)該深思應(yīng)該覺(jué)醒，從根本上講，禽流感等疫病是工業(yè)化的飼養(yǎng)方式導(dǎo)致的，工廠化的舍飼籠養(yǎng)方式，違反雞的自然天性，剝奪了動(dòng)物的福利與健康，雞對(duì)疫病的抵抗力降低，易感病并且多種病纏于一身，養(yǎng)雞戶盲目用藥，使用種類(lèi)多劑量大，這些化學(xué)藥物，不但造成病原物抗藥性增強(qiáng)，還促使病毒變異，形成難以防治的禽流感等。

　　禽流感會(huì)促使肉雞的飼養(yǎng)方式，發(fā)生革命性顛復(fù)性變革，重要特征是由工廠化方式，向生態(tài)化方式轉(zhuǎn)變，在綠鳥(niǎo)雞牧場(chǎng)里，雞的生存空間擁有量擴(kuò)大，能自由運(yùn)動(dòng)，保證了動(dòng)物福利。從防疫的角度講，在工廠化舍飼籠養(yǎng)的封閉環(huán)境中，偶有疫情，則由于病源菌密度大濃度高，容易感染傳播，而在牧場(chǎng)內(nèi)放養(yǎng)，即使有病源存在，也會(huì)被大氣稀釋，濃度迅速降低，密度變小，且空氣是流動(dòng)的，病源會(huì)在空氣流動(dòng)過(guò)程中，迅速因失水等原因失去致病能力。

　　無(wú)論防非典還是防禽流感，通風(fēng)都是非常有效的防治措施，因此，可以說(shuō)綠鳥(niǎo)雞牧場(chǎng)，

　　是防禽流感的簡(jiǎn)便而有效的方式。

　　2006 年初，在充分征詢行業(yè)專家、學(xué)者意見(jiàn)及建議的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司實(shí)際情況，公司

　　對(duì)綠鳥(niǎo)雞產(chǎn)業(yè)模式進(jìn)行了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，增加并細(xì)化了對(duì)養(yǎng)殖戶的技術(shù)輔導(dǎo)、強(qiáng)制免疫等服務(wù)條款；制訂了完備的綠鳥(niǎo)雞產(chǎn)業(yè)應(yīng)急方案及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系，在遭遇疫情時(shí)，公司可自行啟動(dòng)應(yīng)急體系，從而有效緩解疫情的沖擊，并盡可能降低損失。

　　2)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：由于禽流感疫情或其他禽類(lèi)疫情導(dǎo)致市場(chǎng)銷(xiāo)售受阻。公司將不斷加大力

　　度宣傳綠鳥(niǎo)雞的特點(diǎn)與優(yōu)點(diǎn)，將這種產(chǎn)品形象在原有基礎(chǔ)上深深植入消費(fèi)者心中，使消費(fèi)者認(rèn)知、認(rèn)可。而且，一旦疫情出現(xiàn)，公司在積極防范疫情防患于未然的同時(shí)，通過(guò)公司各個(gè)銷(xiāo)售通路和各類(lèi)媒體，對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳，突出公司產(chǎn)品的特點(diǎn)以及與其他產(chǎn)品的差異化，這樣經(jīng)過(guò)不斷努力，只要工作到位，反而將公司產(chǎn)品與同類(lèi)產(chǎn)品拉開(kāi)差距，最后樹(shù)立“綠鳥(niǎo)”——中國(guó)第一雞產(chǎn)品的市場(chǎng)形象，產(chǎn)品形象好了，銷(xiāo)售自然也就提升了。

　　(八)董事會(huì)日常工作情況：

　　(1)、報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)會(huì)議情況：

　　本報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)召開(kāi)了四次董事會(huì)會(huì)議：

　　1、2005 年4 月12 日，召開(kāi)了2005 年度第一次董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議決議及報(bào)告刊登在2005 年4 月15 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。

　　2、2005 年4 月18 日，召開(kāi)了2005 年度第二次董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議決議及報(bào)告刊登在2005 年4 月20 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。

　　3、2005 年8 月16 日，召開(kāi)了2005 年度第三次董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議決議及報(bào)告刊登在2005 年8 月19 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。

　　4、2005 年10 月25 日，召開(kāi)了2005 年度第四次董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《草原興發(fā)2005年第三季度報(bào)告》。

　　(2)、股東大會(huì)決議執(zhí)行情況：

　　股東大會(huì)決議內(nèi)容 執(zhí)行情況

　　2004 年度利潤(rùn)分配方案 已執(zhí)行

　　(九)本次利潤(rùn)分配預(yù)案或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：

　　2005 年度本公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-388,668,575.22 元，加年初未分配利潤(rùn)366,217,143.24

　　元，可供分配利潤(rùn)為人民幣-22,451,431.98 元。因受禽流感疫情影響，公司2005 年度出現(xiàn)虧損，擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配。

　　以上分配預(yù)案須經(jīng)2005 年度股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。

　　(十)本年度內(nèi)公司信息披露報(bào)刊仍為《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《上海證券》。

　　第九章 監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　(一)報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)的工作情況

　　2005年度公司共召開(kāi)了4次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議情況如下：

　　1、2005年4月12日，召開(kāi)了2005年度第一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議決議及報(bào)告刊登在2005年4月15日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。

　　2、2005年4月18日，召開(kāi)了2005年度第二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司2005年第一季度報(bào)告》。

　　3、2005年8月16日，召開(kāi)了2005年度第三次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《草原興發(fā)2005年半年度報(bào)告正文及半年度報(bào)告摘要》。

　　4、2005年10月25日，召開(kāi)了2005年度第四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《草原興發(fā)2005年第三季度報(bào)告》。

　　(二)、公司監(jiān)事會(huì)就下列事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：

　　(1)公司依法運(yùn)作情況：2005年公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》

　　和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律法規(guī)要求及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)營(yíng)決策，依法規(guī)范運(yùn)作，決策程序符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、經(jīng)理等高級(jí)管理人員沒(méi)有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益和股東權(quán)益的行為。

　　(2)檢查公司財(cái)務(wù)的情況：監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司有完善的財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)管理規(guī)范、內(nèi)控

　　制度比較完善，公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，北京中天華正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具有審計(jì)意見(jiàn)是客觀、公正的；

　　(3)公司最近一次募集資金的實(shí)際投入情況：公司募集資金實(shí)際投入的項(xiàng)目與承諾項(xiàng)目

　　一致，在資金使用過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)變更或移作他用的現(xiàn)象；

　　(4)公司未發(fā)生收購(gòu)、出售資產(chǎn)行為，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易、損害部分股東權(quán)益或造成公司

　　資產(chǎn)流失的行為；

　　(5)公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司及股東利益的行為。

　　第十章 重要事項(xiàng)

　　1、本年度公司無(wú)重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。

　　2、本年度公司無(wú)重大收購(gòu)及出售資產(chǎn)、吸收合并事項(xiàng)。

　　3、本年度公司無(wú)重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　4、重大合同及其履行情況：

　　(1)報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包、租賃上市公司資產(chǎn)的事項(xiàng)；

　　(2)報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大擔(dān)保事項(xiàng)；

　　(3)報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生委托他人進(jìn)行現(xiàn)金資產(chǎn)管理、委托貸款事項(xiàng)；

　　(4)報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)其他重大合同。

　　5、承諾事項(xiàng)：

　　(1)赤峰市銀聯(lián)投資有限責(zé)任公司于《合資組建錫林興發(fā)食品有限責(zé)任公司協(xié)議》中承諾經(jīng)營(yíng)期二十年后，錫盟出資方以初始出資額的價(jià)格依法轉(zhuǎn)讓該部分股權(quán)。根據(jù)二○○○年

　　十月三十日本公司與“銀聯(lián)投資”簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本公司將承接上述承諾資。

　　(2)2002 年10 月28 日，公司與北京家佳康食品飲料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“家佳康公司”)和中國(guó)銀行總行營(yíng)業(yè)部(以下簡(jiǎn)稱“中總行”)簽訂房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)和2002 中營(yíng)信轉(zhuǎn)字第001 號(hào)債務(wù)轉(zhuǎn)讓合同，本公司以承擔(dān)家佳康公司在(01)中營(yíng)信商字第(018)號(hào)借款合同項(xiàng)下拖欠中總行3200 萬(wàn)元人民幣債務(wù)的方式收購(gòu)家佳康公司位于北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中和街5 號(hào)的17559.25 平方米土地以及13352.65 平方米地上建筑物和與之配套的的設(shè)備。

　　根據(jù)二零零二年十月二十八日本公司與中總行和家佳康公司簽訂的《債務(wù)轉(zhuǎn)讓合同》，本公司已承接上述承諾債務(wù)。

　　(3)關(guān)于股權(quán)分置改革事項(xiàng)：本公司預(yù)計(jì)將與年度報(bào)告同步公布股權(quán)分置改革方案。

　　6、聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況：

　　報(bào)告期內(nèi)，公司仍聘任北京中天華正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司作為財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　2005 年度公司支付給中天華正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的報(bào)酬為60 萬(wàn)元。

　　中天華正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已為公司提供審計(jì)服務(wù)的連續(xù)年限為五年。

　　7、報(bào)告期內(nèi)，不存在公司、公司董事會(huì)及董事受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及證券交易所稽查、處罰、

　　通報(bào)批評(píng)、譴責(zé)等情況。

　　8、報(bào)告期內(nèi)其他重要事項(xiàng)：

　�、賵�(bào)告期內(nèi)，本公司控股股東未發(fā)生變更；

　�、趫�(bào)告期內(nèi)，本公司未變更公司名稱或股票簡(jiǎn)稱。

　　第十一章 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　審 計(jì) 報(bào) 告

　　中天華正(京)審[2006]246 號(hào)

　　內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司全體股東：

　　我們審計(jì)了后附的內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱股份公司)2005 年12 月31

　　日的資產(chǎn)負(fù)債表、合并資產(chǎn)負(fù)債表，2005 年度的利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表、合并利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表以及2005 年度的現(xiàn)金流量表、合并現(xiàn)金流量表。這些會(huì)計(jì)報(bào)表的編制是股份公司管理當(dāng)局的責(zé)任，我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)這些會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表意見(jiàn)。

　　我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作，以合理確信會(huì)計(jì)報(bào)表是否

　　不存在重大錯(cuò)報(bào)。審計(jì)工作包括在抽查的基礎(chǔ)上檢查支持會(huì)計(jì)報(bào)表金額和披露的證據(jù)，評(píng)價(jià)管理當(dāng)局在編制會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)采用的會(huì)計(jì)政策和作出的重大會(huì)計(jì)估計(jì)，以及評(píng)價(jià)會(huì)計(jì)報(bào)表的整體反映。我們相信，我們的審計(jì)工作為發(fā)表意見(jiàn)提供了合理的基礎(chǔ)。

　　我們認(rèn)為，上述會(huì)計(jì)報(bào)表符合國(guó)家頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，在

　　所有重大方面公允反映了股份公司2005 年12 月31 日的財(cái)務(wù)狀況及2005 年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量情況。

　　北京中天華正會(huì)計(jì)師事務(wù)所 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：謝棟清

　　有限公司 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：張召來(lái)

　　中國(guó) . 北京 二零零六年二月二十一日

　　資產(chǎn)負(fù)債表

　　單位名稱：內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司 單位：人民幣元

　　2005 年12 月31 日 2004 年12 月31 日

　　資 產(chǎn) 合并 母公司 合并 母公司

　　一、流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金 950,761,777.50 935,585,782.60 1,071,123,153.03 1,032,538,992.92

　　短期投資

　　應(yīng)收股利

　　應(yīng)收賬款 136,946,745.30 38,661,986.68 190,265,756.09 175,135,447.65

　　其他應(yīng)收款 225,633,999.77 92,897,326.86 136,727,169.07 205,035,470.30

　　預(yù)付賬款 42,556,794.84 23,287,797.91 31,587,114.63 20,320,591.97

　　應(yīng)收補(bǔ)貼款

　　存貨 300,867,615.05 214,061,027.14 409,105,567.51 331,023,024.02

　　待攤費(fèi)用 4,794,278.67 4,255,589,07 2,765,554.83 2,610,308.00

　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,661,561,211.13 1,308,749,510.26 1,841,574,315.16 1,766,663,834.86

　　二、長(zhǎng)期投資：

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資 11,722,093.39 450,829,762.81 27,598,828.48 452,633,992.70

　　長(zhǎng)期債券投資

　　長(zhǎng)期投資合計(jì) 11,722,093.39 450,829,762.81 27,598,828.48 452,633,992.70

　　三、固定資產(chǎn)：

　　固定資產(chǎn)原價(jià) 1,287,348,379.64 847,675,479.94 1,256,122,374.78 885,469,998.23

　　減：累計(jì)折舊 392,826,270.21 253,927,728.35 346,413,770.89 234,612,036.13

　　固定資產(chǎn)凈值 894,522,109.43 593,747,751.59 909,708,603.89 650,857,962.10

　　減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 7,447,089.93 7,447,089.93 7,298,147.83 7,298,147.83

　　固定資產(chǎn)凈額 887,075,019.50 586,300,661.66 902,410,456.06 643,559,814.27

　　工程物資

　　在建工程 47,539,960.44 5,575,106.15 18,578,968.83 3,066,898.35

　　固定資產(chǎn)清理

　　固定資產(chǎn)合計(jì) 934,614,979.94 591,875,767.81 920,989,424.89 646,626,712.62

　　四、無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

　　無(wú)形資產(chǎn) 1,369,441,954.58 1,239,828,819.18 1,406,323,386.63 1,286,960,919.40

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 6,098,485.71 3,232,157.99 4,425,679.93 3,759,343.67

　　無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 1,375,540,440.29 1,243,060,977.17 1,410,749,066.56 1,290,720,263.07

　　資產(chǎn)總計(jì) 3,983,438,724.75 3,594,516,018.05 4,200,911,635.09 4,156,644,803.25

　　企業(yè)負(fù)責(zé)人：張振武 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：董子樹(shù) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：崔偉

　　資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù))

　　單位名稱：內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司 單位：人民幣元

　　2005 年12 月31 日 2004 年12 月31 日

　　負(fù)債及股東權(quán)益

　　合并 母公司 合并 母公司

　　六、流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款 1,555,050,000.00 1,383,850,000.00 1,469,000,000.00 1,374,000,000.00

　　應(yīng)付票據(jù)

　　應(yīng)付賬款 210,113,982.01 203,890,313.61 122,514,997.76 130,058,092.83

　　預(yù)收賬款 49,279,693.79 29,946,408.39 42,516,960.10 39,179,306.56

　　應(yīng)付工資 15,176,691.83 12,743,691.34 12,997,852.28 11,834,252.43

　　應(yīng)付福利費(fèi) 19,506,191.35 14,131,180.98 15,024,158.30 11,480,660.46

　　應(yīng)付股利

　　應(yīng)交稅金 -4,953,452.38 7,139,569.43 -9,364,077.89 -2,900,900.60

　　其他未交款 503,506.73 456,554.16 447,912.98 431,857.80

　　其他應(yīng)付款 163,342,580.45 64,482,841.80 79,253,290.78 239,783,425.79

　　預(yù)提費(fèi)用 4,895,707.10 4,010,704.84 4,141,763.93 4,029,547.93

　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 53,000,000.00 53,000,000.00 44,600,000.00 44,600,000.00

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,065,914,900.88 1,773,651,264.55 1,781,132,858.24 1,852,496,243.20

　　七、長(zhǎng)期負(fù)債：

　　長(zhǎng)期借款 273,000,000.00 248,000,000.00 405,400,000.00 380,400,000.00

　　應(yīng)付債券

　　長(zhǎng)期應(yīng)付款 91,488.09 91,488.09 91,488.09 91,488.09

　　專項(xiàng)應(yīng)付款 2,620,000.00 200,000.00 1,620,000.00 200,000.00

　　其他長(zhǎng)期負(fù)債

　　長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 275,711,488.09 248,291,488.09 407,111,488.09 380,691,488.09

　　負(fù)債合計(jì) 2,341,626,388.97 2,021,942,752.64 2,188,244,346.33 2,233,187,731.29

　　八、少數(shù)股東權(quán)益 65,432,803.72 62,660,588.97

　　九、股東權(quán)益：

　　股本 409,117,687.00 409,117,687.00 409,117,687.00 409,117,687.00

　　資本公積 1,060,919,219.82 1,060,919,877.81 1,044,970,874.66 1,044,970,874.66

　　盈余公積 129,700,994.89 129,700,994.89 129,700,994.89 129,700,994.89

　　其中：法定公益金 27,214,955.53 27,214,955.53 27,214,955.53 27,214,955.53

　　未分配利潤(rùn) -22,451,431.98 -27,165,294.29 366,217,143.24 339,667,515.41

　　未確認(rèn)投資損失 -906,937.67

　　股東權(quán)益合計(jì) 1,576,379,532.06 1,572,573,265.41 1,950,006,699.79 1,923,457,071.96

　　負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 3,983,438,724.75 3,594,516,018.05 4,200,911,635.09 4,156,644,803.25

　　企業(yè)負(fù)責(zé)人：張振武 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：董子樹(shù) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：崔偉

　　利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表

　　單位名稱：內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司 2005 年度 單位：人民幣元

　　2005 年度 2004 年度

　　項(xiàng)目 合并 母公司 合并 母公司

　　一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2,577,039,920.38 2,224,602,746.25 2,878,289,717.66 2,554,174,413.00

　　減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2,174,699,551.25 1,823,284,524.97 2,398,527,969.98 2,120,414,385.35

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 1,494,597.49 1,142,660.63 1,938,554.69 1,468,057.05

　　二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 400,845,771.64 400,175,560.65 477,823,192.99 432,291,970.60

　　加: 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) -1,536,804.43 -3,560,183.71 1,011,337.18 251,121.88

　　減： 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 192,596,212.54 171,406,605.25 205,946,175.35 178,980,992.03

　　管理費(fèi)用 194,750,467.43 131,055,653.83 142,213,439.84 119,072,840.25

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 70,691,846.06 65,355,655.41 76,451,626.92 72,129,808.68

　　三.營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -58,729,558.82 28,797,462.45 54,223,288.06 62,359,451.52

　　加:投資收益 6,943,282.33 -54,828,817.83 -5,659,320.79 -26,283,341.78

　　補(bǔ)貼收入 8,500,002.94 7,019,496.03 2,125,282.22 1,916,982.22

　　營(yíng)業(yè)外收入 1,139,472.77 1,031,673.70 736,744.96 661,090.27

　　減:營(yíng)業(yè)外支出 349,520,971.52 348,840,712.52 7,147,628.09 6,857,673.41

　　四.利潤(rùn)總額 -391,667,772.30 -366,820,898.17 44,278,366.36 31,796,508.82

　　減:所得稅 144,818.24 11,911.53 124,106.90 124,106.90

　　少數(shù)股東本期損益 -2,237,077.65 108,192.78

　　加:未確認(rèn)投資損失 906,937.67

　　五.凈利潤(rùn) -388,668,575.22 -366,832,809.70 44,046,066.68 31,672,401.92

　　加：年初未分配利潤(rùn) 366,217,143.24 339,667,515.41 326,921,936.85 312,745,973.78

　　盈余公積金轉(zhuǎn)入數(shù)

　　六、可供分配的利潤(rùn) -22,451,431.98 -27,165,294.29 370,968,003.53 344,418,375.70

　　減：提取法定盈余公積 3,167,240.19 3,167,240.19

　　提取法定公益金 1,583,620.10 1,583,620.10

　　職工福利及獎(jiǎng)勵(lì)金

　　七、可供投資者分配的利潤(rùn) -22,451,431.98 -27,165,294.29 366,217,143.24 339,667,515.41

　　減：應(yīng)付優(yōu)先股股利

　　提取任意盈余公積金

　　應(yīng)付普通股股利

　　轉(zhuǎn)作資本的普通股股利

　　彌補(bǔ)累計(jì)虧損

　　八、未分配利潤(rùn) -22,451,431.98 -27,165,294.29 366,217,143.24 339,667,515.41

　　企業(yè)負(fù)責(zé)人：張振武 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：董子樹(shù) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：崔偉

　　現(xiàn)金流量表

　　單位名稱: 內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司 2005 年度 單位: 人民幣元

　　項(xiàng) 目 附注合并母公司

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2,972,084,069.42 2,755,603,464.76

　　收到的稅費(fèi)返還 1,865,144.37 1,865,144.37

　　收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 20,189,049.99 8,492,053.57

　　現(xiàn)金流入小計(jì) 2,994,138,263.78 2,765,960,662.70

　　購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,351,936,661.46 2,054,595,025.37

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 93,012,194.23 65,350,294.77

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 30,484,280.69 16,996,051.07

　　支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 503,848,381.94 531,942,762.50

　　現(xiàn)金流出小計(jì) 2,979,281,518.32 2,668,884,133.71

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 14,856,745.46 97,076,528.99

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資所收到的現(xiàn)金 26,450,000.00 22,000,000.00

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金

　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額5,363,544.65 5,351,544.65

　　收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流入小計(jì) 31,813,544.65 27,351,544.65

　　購(gòu)置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金61,161,914.43 31,237,286.44

　　投資所支付的現(xiàn)金 4,000,000.00 200,000.00

　　支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 524,428.77 524,428.77

　　現(xiàn)金流出小計(jì) 65,686,343.20 31,961,715.21

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -33,872,798.55 -4,610,170.56

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資所收到的現(xiàn)金 1,000,000.00

　　取得借款所收到的現(xiàn)金 1,909,650,000.00 1,780,850,000.00

　　收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 24,294,998.24 7,019,496.03

　　現(xiàn)金流入小計(jì) 1,934,944,998.24 1,787,869,496.03

　　償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 1,947,600,000.00 1,895,000,000.00

　　分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金 88,690,320.68 82,289,064.78

　　支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流出小計(jì) 2,036,290,320.68 1,977,289,064.78

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -101,345,322.44 -189,419,568.75

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -120,361,375.53 -96,953,210.32

　　企業(yè)負(fù)責(zé)人：張振武 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：董子樹(shù) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：崔偉

　　現(xiàn)金流量表(續(xù))

　　編制: 內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司 2005 年度 單位: 人民幣元

　　補(bǔ)充資料： 附注 合并 母公司

　　1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量：

　　凈利潤(rùn) -388,668,575.22 -366,832,809.70

　　加：少數(shù)股東本期收益 -2,237,077.65

　　計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 49,312,297.49 18,244,367.58

　　固定資產(chǎn)折舊 49,733,557.68 41,828,706.72

　　無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 38,233,208.18 34,911,934.97

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo) 2,056,980.96 598,577.68

　　待攤費(fèi)用減少(減：增加) -2,028,723.84 -1,645,281.07

　　預(yù)提費(fèi)用增加(減：減少) 753,943.17 -18,843.09

　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)損失(減：收益) 9,505,969.17 7,756,429.37

　　固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 2,392,911.38 160,065.45

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 88,690,320.68 82,289,064.78

　　投資損失(減：收益) -6,943,282.33 48,141,586.05

　　遞延稅款貸項(xiàng)(減：借項(xiàng))

　　存貨的減少(減：增加) 108,237,952.47 116,961,996.89

　　經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加) -100,601,852.54 280,635,253.19

　　經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少) 166,419,115.86 -165,954,519.83

　　其他

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 14,856,745.46 97,076,528.99

　　2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：

　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　融資租入固定資產(chǎn)

　　3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：

　　現(xiàn)金的期末余額 950,761,777.50 935,585,782.60

　　減:現(xiàn)金的期初余額 1,071,123,153.03 1,032,538,992.92

　　加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額

　　減:現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -120,361,375.53 -96,953,210.32

　　企業(yè)負(fù)責(zé)人：張振武 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：董子樹(shù) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：崔偉

　　合并資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表

　　編制單位：內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司 2005年12月31日 金額單位：人民幣元

　　本期減少數(shù)

　　項(xiàng) 目 年初余額 本期增加數(shù) 因資產(chǎn)價(jià)值回升轉(zhuǎn)回?cái)?shù) 其他原因轉(zhuǎn)出數(shù) 合計(jì) 期末余額

　　一、壞賬準(zhǔn)備合計(jì)

　　39,996,407.99 54,044,352.42 - - - 94,040,760.41

　　其中：應(yīng)收賬款

　　21,140,639.57 14,633,552.33 35,774,191.90

　　其他應(yīng)收款

　　18,855,768.42 39,410,800.09 - 58,266,568.51

　　二、短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì)

　　- - - - - -

　　其中：股票投資

　　- -

　　債券投資

　　- -

　　三、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì)

　　14,240,299.22 - 4,880,997.03 4,880,997.03 9,359,302.19

　　其中：庫(kù)存商品、在產(chǎn)品

　　14,240,299.22 4,880,997.03 4,880,997.03 9,359,302.19

　　原材料

　　- -

　　四、長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備合計(jì)

　　- -

　　其中：長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　- -

　　長(zhǎng)期債權(quán)投資

　　- -

　　五、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)

　　7,298,147.83 148,942.10 7,447,089.93

　　其中：房屋、建筑物

　　612,368.57 612,368.57

　　設(shè)備

　　6,685,779.26 148,942.10 6,834,721.36

　　六、無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)

　　- -

　　其中：專利權(quán)

　　- -

　　商標(biāo)權(quán)

　　-

　　七、在建工程減值準(zhǔn)備

　　232,037.10 232,037.10

　　八、委托貸款減值準(zhǔn)備 -

　　企業(yè)負(fù)責(zé)人：張振武 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：董子樹(shù) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：崔偉

　　注：所附會(huì)計(jì)報(bào)表附注是會(huì)計(jì)報(bào)表的重要組成部分。

　　利潤(rùn)表附表

　　補(bǔ)充資料：

　　2005 年度 2004 年度

　　項(xiàng) 目

　　母公司 合并 母公司 合并

　　1、出售、處置部門(mén)或被投資單位所得收益

　　2、自然災(zāi)害發(fā)生的損失

　　3、會(huì)計(jì)政策變更增加(或減少)利潤(rùn)總額

　　4、會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加(或減少)利潤(rùn)總額

　　5、債務(wù)重組損失

　　6、其他

　　企業(yè)負(fù)責(zé)人：張振武 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：董子樹(shù) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：崔偉

　　資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表

　　編制單位：內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司 2005年12月31日 金額單位：人民幣元

　　本期減少數(shù) 期末余額 項(xiàng) 目 年初余額 本期增加數(shù)

　　因資產(chǎn)價(jià)值回升轉(zhuǎn)回?cái)?shù) 其他原因轉(zhuǎn)出數(shù) 合計(jì)

　　一、壞賬準(zhǔn)備合計(jì)

　　45,905,073.87 22,182,227.08 - - - 68,087,300.95

　　其中：應(yīng)收賬款

　　19,459,494.18 5,876,429.65 25,335,923.83

　　其他應(yīng)收款

　　26,445,579.69 16,305,797.43 42,751,377.12

　　二、短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì)

　　- - - - -

　　其中：股票投資

　　-

　　債券投資

　　-

　　三、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì)

　　10,956,132.39 4,086,801.60 4,086,801.60 6,869,330.79

　　其中：庫(kù)存商品

　　10,956,132.39 4,086,801.60 4,086,801.60 6,869,330.79

　　原材料

　　-

　　四、長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備合計(jì)

　　-

　　其中：長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　-

　　長(zhǎng)期債權(quán)投資

　　-

　　五、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)

　　7,298,147.83 148,942.10 7,447,089.93

　　其中：房屋、建筑物

　　612,368.57 612,368.57

　　設(shè)備

　　6,685,779.26 148,942.10 6,834,721.36

　　六、無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)

　　-

　　其中：專利權(quán)

　　-

　　商標(biāo)權(quán)

　　-

　　七、在建工程減值準(zhǔn)備

　　232,037.10 232,037.10

　　八、委托貸款減值準(zhǔn)備 -

　　企業(yè)負(fù)責(zé)人：張振武 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：董子樹(shù) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：崔偉

　　注：所附會(huì)計(jì)報(bào)表附注是會(huì)計(jì)報(bào)表的重要組成部分。

　　會(huì) 計(jì) 報(bào) 表 附 注

　　2005 年12 月31 日

　　金額單位：除特別說(shuō)明外，以人民幣元表述

　　一、公司簡(jiǎn)介

　　一九九三年三月十八日經(jīng)赤峰市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)赤體改委發(fā)(1993)19 號(hào)文件批準(zhǔn)，以赤峰大興公司為主要發(fā)起人聯(lián)合五家鎮(zhèn)企業(yè)公司、五家鎮(zhèn)房身村企業(yè)公司共同發(fā)起并定向募集法人股和內(nèi)部職工股設(shè)立為股份有限公司，后更名為“內(nèi)蒙古赤峰興發(fā)集團(tuán)股份有限公司”。一九九六年一月十八日經(jīng)股東大會(huì)決定變更名稱為“內(nèi)蒙古興發(fā)股份有限公司”。

　　一九九七年五月十二日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)字(1997)212 號(hào)文批準(zhǔn)本公司向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行境內(nèi)上市內(nèi)資股(A 股)股票并上市交易。一九九八年七月二十日更名“內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司”(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)。

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2002]131 號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司配股的通知》，二零零三年一月本公司以二零零一年末總股本283,272,000 股為基數(shù)，按每10 股配7 股的比例向全體股東配售人民幣普通股。本次配股實(shí)際配售股份125,845,687 股，配股價(jià)每股人民幣6.43 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣25,611,716.85 元后， 實(shí)際募集資金人民幣783,576,050.56 元。上述募集資金到位情況已經(jīng)北京中天華正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證并出具了中天華正(京)驗(yàn)[2003]第001 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

　　二零零三年四月七日，本公司換取注冊(cè)號(hào)為1500001700084 號(hào)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

　　公司住所：內(nèi)蒙古赤峰元寶山區(qū)平莊鎮(zhèn)；法定代表人：張振武；注冊(cè)資本：人民幣肆億零玖佰壹拾壹萬(wàn)柒仟陸佰捌拾柒元整；公司經(jīng)營(yíng)范圍 ：(國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批的未獲審批前不得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng))農(nóng)作物種植業(yè)、其他農(nóng)業(yè)；林業(yè)；牲畜飼養(yǎng)放牧業(yè)，家禽飼養(yǎng)業(yè)；

　　食品加工、制造、餐飲；飲料制造；木材加工及制品；經(jīng)銷(xiāo)獸用藥品及器械；生產(chǎn)添加劑

　　預(yù)混飼料；酒制造；生物工程制品；輻照滅菌，消毒服務(wù)；生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)輻照化工類(lèi)產(chǎn)品、

　　水產(chǎn)品加工與銷(xiāo)售；牧草、飼料銷(xiāo)售。

　　二、公司主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和合并會(huì)計(jì)報(bào)表的編制方法

　　1、會(huì)計(jì)制度

　　本公司及納入合并范圍的子公司錫林郭勒盟錫林興發(fā)食品有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“錫林興發(fā)”)、興安盟興安興發(fā)食品有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“興安興發(fā)”)、青海草原興發(fā)清真食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“青海興發(fā)”)、草原興發(fā)西部食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“西部食品”)、草原興發(fā)進(jìn)出口有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“進(jìn)出口公司”)、北京四野生物科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北京四野”)、北京草原興發(fā)綠食商業(yè)連鎖有限公司(以下簡(jiǎn)稱“綠食連鎖”)、赤峰林源繁育工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱“赤峰林源”)和赤峰科爾林牧科技開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“科爾林牧”)、赤峰市草原興發(fā)購(gòu)物廣場(chǎng)(以下簡(jiǎn)稱“購(gòu)物廣場(chǎng)”)、長(zhǎng)嶺興發(fā)食品有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)嶺興發(fā)”)、赤峰草原興發(fā)飼料有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“飼料公司”)、草原興發(fā)肇源肉食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“肇源肉食”)執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》。

　　2、會(huì)計(jì)年度

　　自公歷1 月1 日至12 月31 日止。

　　3、記賬本位幣

　　本公司以人民幣為記賬本位幣。

　　4、記賬基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)原則

　　本公司會(huì)計(jì)核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬基礎(chǔ)，各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資除按規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估以評(píng)估確認(rèn)值計(jì)價(jià)外，均以取得時(shí)的實(shí)際成本計(jì)價(jià)，遵循歷史成本原則。

　　5、外幣業(yè)務(wù)核算方法

　　本公司發(fā)生外幣經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，按發(fā)生當(dāng)月一日中國(guó)人民銀行公布的市場(chǎng)匯價(jià)的中間價(jià)折合人民幣記賬，月末對(duì)貨幣性項(xiàng)目的外幣金額按期末中國(guó)人民銀行公布的市場(chǎng)匯價(jià)的中間價(jià)進(jìn)行調(diào)整，發(fā)生的差額，屬于購(gòu)建固定資產(chǎn)有關(guān)的借款產(chǎn)生的匯兌損益，且在其達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前的，按照借款費(fèi)用資本化的原則進(jìn)行處理，計(jì)入有關(guān)固定資產(chǎn)的購(gòu)建成本；屬于籌建期的計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用；屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間的計(jì)入當(dāng)期損益。

　　6、現(xiàn)金等價(jià)物的確定標(biāo)準(zhǔn)

　　現(xiàn)金等價(jià)物是指本公司及其子公司持有的期限短、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金，價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。

　　7、短期投資核算方法

　　短期投資，是指能夠隨時(shí)變現(xiàn)并且持有時(shí)間不準(zhǔn)備超過(guò)1 年(含1 年)的投資，包括股票、債券、基金等。本公司的短期投資，以取得時(shí)的實(shí)際成本計(jì)價(jià)。投資轉(zhuǎn)讓或到期兌付時(shí)，確認(rèn)投資損益。在期末對(duì)短期投資按照成本與市價(jià)孰低計(jì)量，對(duì)市價(jià)低于成本的差額，計(jì)提短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備。

　　8、壞賬核算方法

　　8.1、壞賬損失的核算方法、計(jì)提方法和計(jì)提比例

　　本公司壞賬損失采用備抵法核算。本公司按年末應(yīng)收款項(xiàng)(包括應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款)余額的10%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，如有證據(jù)表明應(yīng)收款項(xiàng)難以收回，采取個(gè)別認(rèn)定方式，加大計(jì)提比例。納入合并范圍的子公司亦按與本公司相同的會(huì)計(jì)政策進(jìn)行核算。

　　8.2、提取范圍：本公司的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的余額。

　　8.3、壞賬的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)

　　本公司在發(fā)生下列情況之一時(shí)，確認(rèn)為壞賬損失：

　　8.3.1、因債務(wù)人破產(chǎn)，按照法律程序以其破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)清償后，仍然無(wú)法收回的應(yīng)收款項(xiàng)；

　　8.3.2、因債務(wù)人死亡，以其遺產(chǎn)清償后又無(wú)義務(wù)承擔(dān)人償還，確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收款項(xiàng)；

　　8.3.3、因債務(wù)人逾期未履行償債義務(wù),且具有明顯特征表明無(wú)法收回的款項(xiàng)；

　　8.3.4、對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收款項(xiàng)，經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)后作為壞賬損失，并沖銷(xiāo)提取的壞賬準(zhǔn)備。

　　9、存貨核算方法

　　9.1、存貨主要包括：庫(kù)存商品、原材料、低值易耗品、包裝物、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等。

　　9.2、存貨計(jì)價(jià)方法

　　原材料、庫(kù)存商品(產(chǎn)成品)入庫(kù)按實(shí)際成本計(jì)價(jià)，發(fā)出按加權(quán)平均法計(jì)價(jià)；低值易

　　耗品發(fā)出采用分期攤銷(xiāo)法、包裝物在領(lǐng)用時(shí)一次性攤銷(xiāo)。

　　9.3、存貨的期末計(jì)價(jià)

　　本公司期末存貨計(jì)價(jià)采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)價(jià)，按單個(gè)存貨項(xiàng)目的賬面成本高于其可變現(xiàn)凈值的差額提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

　　9.4、存貨可變現(xiàn)凈值的確定

　　庫(kù)存商品，按其預(yù)計(jì)售價(jià)減去處置費(fèi)用、相關(guān)的稅金后的余額確定；

　　在產(chǎn)品，按其產(chǎn)成品的預(yù)計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)尚需發(fā)生的成本、處置費(fèi)用后的余額確定；

　　其他存貨，按現(xiàn)行重置成本確定。

　　9.5、存貨盤(pán)存采用永續(xù)盤(pán)存制，每年年末均實(shí)施盤(pán)點(diǎn)。

　　10、長(zhǎng)期投資核算方法

　　長(zhǎng)期投資，是指除短期投資以外的投資，包括持有時(shí)間準(zhǔn)備超過(guò)1 年(不含1 年)的各種股權(quán)性質(zhì)的投資、不能變現(xiàn)或不準(zhǔn)備隨時(shí)變現(xiàn)的債券、長(zhǎng)期債權(quán)投資和其他長(zhǎng)期投資。

　　10.1、長(zhǎng)期債權(quán)投資

　　以現(xiàn)金購(gòu)入的長(zhǎng)期債券投資，按實(shí)際支付的全部?jī)r(jià)款(包括稅金、手續(xù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用)減去已到付息期但尚未領(lǐng)取的債權(quán)利息作為初始投資成本；初始投資成本減去相關(guān)費(fèi)用及尚未到期的債券利息，與債券面值之間的差額，作為債券溢價(jià)或折價(jià)在債券存續(xù)期內(nèi)于確認(rèn)相關(guān)債券利息收入時(shí)按直線法攤銷(xiāo)。

　　10.2、長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　投資取得時(shí)按根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》規(guī)定確定的初始投資成本入賬。投資占被投資單位有表決權(quán)資本總額20%以下，或雖20%以上(含20%)但不具有重大影響的，按成本法核算；投資占被投資單位有表決權(quán)資本總額20%以上(含20%)，或雖不足20%但有重大影響的按權(quán)益法核算；投資占被投資單位資本總額50%以上(不含50%)，或雖不足50% 但具有實(shí)質(zhì)控制權(quán)的，按權(quán)益法核算并編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表。

　　10.3、股權(quán)投資差額的核算方法

　　采用權(quán)益法核算時(shí)，長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本與應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益份額之間的差額，作為股權(quán)投資差額，分別情況進(jìn)行會(huì)計(jì)處理：初始投資成本大于應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益份額的差額，合同規(guī)定了投資期限的，按投資期限攤銷(xiāo)，合同沒(méi)有規(guī)定投資期限的，按不超過(guò)10 年的期限攤銷(xiāo)；初始投資成本小于應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益份額之間的差額，直接記入資本公積。

　　10.4、長(zhǎng)期投資的期末計(jì)價(jià)

　　本公司于每年年末對(duì)長(zhǎng)期投資的賬面價(jià)值逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，如果由于市價(jià)持續(xù)下跌或被投資單位經(jīng)營(yíng)狀況變化等原因?qū)е缕淇墒栈亟痤~低于投資的賬面價(jià)值，并且這種降低的價(jià)值在預(yù)計(jì)的未來(lái)期間內(nèi)不可能恢復(fù)時(shí)，按其預(yù)計(jì)未來(lái)可收回金額低于賬面價(jià)值的差額，逐項(xiàng)提取長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備，計(jì)入當(dāng)期損益。

　　11、固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)、折舊方法

　　11.1、固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

　　固定資產(chǎn)是指使用期限超過(guò)1 年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具，以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2000 元以上，并且使用年限超過(guò)2 年的，也作為固定資產(chǎn)管理。

　　11.2、固定資產(chǎn)分類(lèi)

　　本公司固定資產(chǎn)分為房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、電子設(shè)備。

　　11.3、固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)方法

　　本公司固定資產(chǎn)按取得時(shí)的實(shí)際成本計(jì)價(jià)；本公司改制設(shè)立時(shí)，發(fā)起人投入的固定資產(chǎn)按經(jīng)評(píng)估確認(rèn)的價(jià)值記賬。

　　11.4、固定資產(chǎn)折舊方法：

　　固定資產(chǎn)的折舊采用直線法計(jì)算，按固定資產(chǎn)的類(lèi)別和估計(jì)使用年限和預(yù)計(jì)凈殘值率(5%)確定折舊率。發(fā)起人投入的固定資產(chǎn)按照評(píng)估后的固定資產(chǎn)凈值和尚可使用年限計(jì)

　　提折舊。

　　固定資產(chǎn)分類(lèi)折舊率如下：

　　類(lèi)別 使用年限 年折舊率

　　房屋建筑物 10-40 年 2.38%-9.50%

　　機(jī)器設(shè)備 7-20 年 4.75%-13.57%

　　運(yùn)輸設(shè)備 9-12 年 7.92%-10.56%

　　電子設(shè)備 5-12 年 7.92%-19.00%

　　11.5、固定資產(chǎn)的期末計(jì)價(jià)

　　期末，對(duì)由于市價(jià)持續(xù)下跌、或技術(shù)陳舊、損壞、長(zhǎng)期閑置等原因?qū)е鹿潭ㄙY產(chǎn)可收回金額低于賬面價(jià)值，按固定資產(chǎn)可收回金額低于其賬面價(jià)值的差額計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　12、在建工程核算方法

　　12.1、在建工程的計(jì)價(jià)及利息資本化

　　在建工程按照實(shí)際發(fā)生的支出確定其工程成本，并單獨(dú)核算。工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前因進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生的凈支出，計(jì)入工程成本。在建工程項(xiàng)目在達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所取得的試運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中形成的、能夠?qū)ν怃N(xiāo)售的產(chǎn)品，其發(fā)生的成本，計(jì)入在建工程成本，銷(xiāo)售或轉(zhuǎn)為庫(kù)存商品時(shí)，按實(shí)際銷(xiāo)售收入或按預(yù)計(jì)售價(jià)沖減工程成本。為購(gòu)建某項(xiàng)固定資產(chǎn)而借入的專門(mén)借款所發(fā)生的利息、折價(jià)或溢價(jià)的攤銷(xiāo)、匯兌差額，在所購(gòu)建的固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)前，按借款費(fèi)用資本化原則計(jì)算相應(yīng)數(shù)額計(jì)入所購(gòu)建固定資產(chǎn)的成本，所購(gòu)建的固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)，停止借款費(fèi)用的資本化，以后發(fā)生的借款費(fèi)用，直接記入財(cái)務(wù)費(fèi)用。

　　12.2、在建工程結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的時(shí)點(diǎn)

　　在建工程項(xiàng)目按建造該項(xiàng)資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的全部支出，作為固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值。所建造的固定資產(chǎn)在建工程已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，但尚未辦理竣工決算的，自達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)之日起，根據(jù)工程預(yù)算、造價(jià)或者工程實(shí)際成本等，按估計(jì)的價(jià)值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，并按本公司固定資產(chǎn)折舊政策計(jì)提固定資產(chǎn)的折舊，待辦理了竣工決

　　算手續(xù)后再作調(diào)整。

　　上述“達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)”，是指固定資產(chǎn)已達(dá)到本公司預(yù)定的可使用狀態(tài)。當(dāng)存在下列情況之一時(shí)，則認(rèn)為所購(gòu)建的固定資產(chǎn)已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)：

　　12.2.1、固定資產(chǎn)的實(shí)體建造(包括安裝)工作已經(jīng)全部完成或者實(shí)質(zhì)上已經(jīng)全部完成；

　　12.2.2、已經(jīng)過(guò)試生產(chǎn)或試運(yùn)行，并且其結(jié)果表明資產(chǎn)能夠正常運(yùn)行或者能夠穩(wěn)定地生產(chǎn)出合格產(chǎn)品時(shí)，或者試運(yùn)行結(jié)果表明能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)或營(yíng)業(yè)時(shí)；

　　12.2.3、該項(xiàng)建造的固定資產(chǎn)上的支出金額很少或者幾乎不再發(fā)生；

　　12.2.4、所購(gòu)建的固定資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到設(shè)計(jì)或合同要求，或與設(shè)計(jì)或合同要求相符或基本相符，即使有極個(gè)別地方與設(shè)計(jì)或合同要求不相符，也不足以影響其正常使用。

　　12.3、在建工程的期末計(jì)價(jià)

　　本公司于每年年度終了，對(duì)在建工程進(jìn)行全面檢查，如果在建工程項(xiàng)目發(fā)生下列情況之一時(shí)，則按在建工程可收回金額低于其賬面價(jià)值的差額計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備：

　　12.3.1、長(zhǎng)期停建并且預(yù)計(jì)在未來(lái)3 年內(nèi)不會(huì)重新開(kāi)工的在建工程；

　　12.3.2、所建項(xiàng)目無(wú)論在性能上，還是在技術(shù)上已經(jīng)落后，并且給企業(yè)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)利益具有很大的不確定性；

　　12.3.3、其他足以證明在建工程已經(jīng)發(fā)生減值的情形。

　　13、借款費(fèi)用的會(huì)計(jì)處理方法資本化

　　13.1、借款費(fèi)用資本化的確認(rèn)原則

　　借款費(fèi)用，是指因借款而發(fā)生的利息、折價(jià)或溢價(jià)的攤銷(xiāo)和輔助費(fèi)用，以及因外幣借款而發(fā)生的匯兌差額。除為購(gòu)建固定資產(chǎn)的專門(mén)借款所發(fā)生的借款費(fèi)用外，其他借款費(fèi)用均應(yīng)于發(fā)生當(dāng)期確認(rèn)為費(fèi)用，直接計(jì)入當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用。專門(mén)借款，是指為購(gòu)建固定資產(chǎn)而專門(mén)借入的款項(xiàng)。為購(gòu)建固定資產(chǎn)的專門(mén)借款所發(fā)生的借款費(fèi)用，按以下原則處理：

　　13.1.1、因?qū)ｉT(mén)借款而發(fā)生的利息、折價(jià)或溢價(jià)的攤銷(xiāo)和匯兌差額，在符合借款費(fèi)用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的資本化條件的情況下，予以資本化，計(jì)入該項(xiàng)資產(chǎn)的成本。

　　13.1.2、因安排專門(mén)借款而發(fā)生的輔助費(fèi)用，屬于在所購(gòu)建固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)之前發(fā)生的，在發(fā)生時(shí)予以資本化；以后發(fā)生的輔助費(fèi)用于發(fā)生當(dāng)期確認(rèn)為費(fèi)用。如果輔助費(fèi)用的金額較小，則于發(fā)生當(dāng)期確認(rèn)為費(fèi)用。

　　13.2 資本化期間

　　當(dāng)以下三個(gè)條件同時(shí)具備時(shí)，因?qū)ｉT(mén)借款而發(fā)生的利息、折價(jià)或溢價(jià)的攤銷(xiāo)和匯兌差額開(kāi)始資本化：

　　13.2.1、資產(chǎn)支出已經(jīng)發(fā)生；

　　13.2.2、借款費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生；

　　13.2.3、為使資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)所必要的購(gòu)建活動(dòng)已經(jīng)開(kāi)始。

　　如果固定資產(chǎn)的購(gòu)建活動(dòng)發(fā)生非正常中斷，并且中斷時(shí)間連續(xù)超過(guò)3 個(gè)月，則暫停借款費(fèi)用的資本化，將其確認(rèn)為當(dāng)期費(fèi)用，直至資產(chǎn)的購(gòu)建活動(dòng)重新開(kāi)始。當(dāng)所購(gòu)建的固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)，停止其借款費(fèi)用的資本化；以后發(fā)生的借款費(fèi)用于發(fā)生當(dāng)期確認(rèn)為費(fèi)用。

　　13.3、借款費(fèi)用資本化金額的計(jì)算方法

　　在應(yīng)予資本化的每一會(huì)計(jì)期間，利息的資本化金額按如下公式計(jì)算：

　　每一會(huì)計(jì)期間利息的

　　資本化金額

　　＝

　　至當(dāng)期末止購(gòu)建固定資產(chǎn)累計(jì)支

　　出加權(quán)平均數(shù)

　　×資本化率

　　累計(jì)支出加權(quán)平均數(shù)按如下公式計(jì)算：

　　每筆資產(chǎn)支出實(shí)際占用天數(shù)或月數(shù) 累計(jì)支出 加

　　權(quán)平均數(shù)

　　=∑[

　　每筆資產(chǎn)支

　　出金額

　　× 會(huì)計(jì)期間涵蓋的天數(shù)或月數(shù)

　　]

　　資本化率按下列原則確定：

　　13.3.1、為購(gòu)建固定資產(chǎn)只借入一筆專門(mén)借款，資本化率為該項(xiàng)借款的利率；

　　13.3.2、為購(gòu)建固定資產(chǎn)借入一筆以上的專門(mén)借款，資本化率為這些借款的加權(quán)平均

　　利率。加權(quán)平均利率按如下公式計(jì)算：

　　專門(mén)借款當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的利息之和 加權(quán)平均利率 ＝

　　專門(mén)借款本金加權(quán)平均數(shù) ×100%

　　其中，“專門(mén)借款本金加權(quán)平均數(shù)”按如下公式計(jì)算：

　　每筆借款實(shí)際占用天數(shù)或月數(shù) 專門(mén)借款本金

　　加權(quán)平均數(shù)

　　=∑

　　[

　　每筆專門(mén)

　　借款本金

　　× 會(huì)計(jì)期間涵蓋的天數(shù)或月數(shù)

　　]

　　如果專門(mén)借款存在折價(jià)或溢價(jià)，則將每期應(yīng)攤銷(xiāo)的折價(jià)或溢價(jià)金額作為利息的調(diào)整額，對(duì)資本化率作相應(yīng)調(diào)整。折價(jià)或溢價(jià)的攤銷(xiāo)，采用直線法。

　　在應(yīng)予資本化的每一會(huì)計(jì)期間，經(jīng)上述公式計(jì)算得出的利息和折價(jià)或溢價(jià)攤銷(xiāo)的資本化金額，如果超過(guò)當(dāng)期專門(mén)借款實(shí)際發(fā)生的利息和折價(jià)或溢價(jià)的攤銷(xiāo)金額，則以當(dāng)期專門(mén)借款實(shí)際發(fā)生的利息和折價(jià)或溢價(jià)的攤銷(xiāo)金額作為資本化金額。與專門(mén)借款有關(guān)的利息收入于發(fā)生時(shí)直接計(jì)入當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用。

　　14、無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)價(jià)、攤銷(xiāo)方法

　　14.1、無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)價(jià)

　　無(wú)形資產(chǎn)，是指企業(yè)為生產(chǎn)商品或者提供勞務(wù)、出租給他人、或?yàn)楣芾砟康亩�持有的、沒(méi)有實(shí)物形態(tài)的非貨幣性長(zhǎng)期資產(chǎn)。購(gòu)入的無(wú)形資產(chǎn)按實(shí)際支付的價(jià)款計(jì)價(jià)，投資者投入的無(wú)形資產(chǎn)按投資各方確認(rèn)的價(jià)值計(jì)價(jià)。

　　14.2、無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)方法

　　本公司無(wú)形資產(chǎn)自取得當(dāng)月起在預(yù)計(jì)使用年限內(nèi)分期平均攤銷(xiāo)，計(jì)入損益。合同規(guī)定有受益期限的，在受益期限內(nèi)平均攤銷(xiāo)；合同沒(méi)有規(guī)定受益期限而法律規(guī)定有效期限的，按不超過(guò)法律規(guī)定的有效期限平均攤銷(xiāo)，經(jīng)營(yíng)期短于有效期限的，按不超過(guò)經(jīng)營(yíng)期的期限平均攤銷(xiāo)；合同規(guī)定了受益年限，法律也規(guī)定了有效年限的，攤銷(xiāo)年限不超過(guò)受益年限和有效年限兩者之中較短者。合同和法律均未規(guī)定受益期限的，按不超過(guò)10 年的期限攤銷(xiāo)。

　　14.3、本公司無(wú)形資產(chǎn)為：

　　14.3.1、土地使用權(quán)

　　本公司取得的土地使用權(quán)，均以業(yè)經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估及國(guó)有土地管理部門(mén)確認(rèn)的價(jià)值計(jì)價(jià)，自入賬之日起，按核準(zhǔn)的使用年限攤銷(xiāo)。

　　14.3.2、注冊(cè)商標(biāo)費(fèi)

　　注冊(cè)商標(biāo)費(fèi)是本公司設(shè)計(jì)、注冊(cè)“草原興發(fā)”等商標(biāo)所發(fā)生的費(fèi)用。自一九九九年一月一日起按十年攤銷(xiāo)。

　　14.3.3、專有技術(shù)

　　本公司專有技術(shù)自入賬之日起，分十年攤銷(xiāo)。

　　14.4、無(wú)形資產(chǎn)的期末計(jì)價(jià)

　　期末，本公司對(duì)被其他新技術(shù)替代且喪失使用價(jià)值和轉(zhuǎn)讓價(jià)值、超過(guò)法律保護(hù)期且不能帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、市價(jià)大幅下跌且在剩余攤銷(xiāo)年限內(nèi)預(yù)期不會(huì)恢復(fù)及其他足以證明已喪失使用價(jià)值和轉(zhuǎn)讓價(jià)值的無(wú)形資產(chǎn)，按無(wú)形資產(chǎn)預(yù)計(jì)可收回金額低于其賬面價(jià)值的差額計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　15、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的核算方法

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，是指公司已經(jīng)支出，但攤銷(xiāo)期限在1 年以上(不含1 年)的各項(xiàng)費(fèi)用， 包括除購(gòu)置和建造固定資產(chǎn)以外，所有籌建期間發(fā)生的費(fèi)用；經(jīng)營(yíng)租賃方式租入固定資產(chǎn)的改良支出。長(zhǎng)期待攤費(fèi)用單獨(dú)核算，籌建期間發(fā)生的費(fèi)用在公司開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)當(dāng)月起一次計(jì)入開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)當(dāng)月的損益；經(jīng)營(yíng)租入固定資產(chǎn)的改良支出在剩余租賃其與租賃資產(chǎn)尚可使用年限較短期間內(nèi)攤銷(xiāo)。如果長(zhǎng)期待攤的費(fèi)用項(xiàng)目不能使以后會(huì)計(jì)期間受益的，則將尚未攤銷(xiāo)的該項(xiàng)目的攤余價(jià)值全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。

　　16、收入確認(rèn)原則

　　16.1、商品銷(xiāo)售：商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬已轉(zhuǎn)移給購(gòu)買(mǎi)方，不再保留與商品經(jīng)營(yíng)權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)和實(shí)際控制權(quán)，與交易相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益能夠流入企業(yè)，且相關(guān)的收入和成本能夠可靠地計(jì)量時(shí)，確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入的實(shí)現(xiàn)。

　　16.2、提供勞務(wù)：在勞務(wù)已經(jīng)提供，收到價(jià)款或已取得收取款項(xiàng)的證據(jù)時(shí)，確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入的實(shí)現(xiàn)。

　　17、所得稅的會(huì)計(jì)處理方法

　　本公司所得稅會(huì)計(jì)處理采用應(yīng)付稅款法。

　　18、會(huì)計(jì)政策變更

　　本期無(wú)會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)

　　19、合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法

　　19.1、合并范圍的確定原則

　　本公司根據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)字[1995]11 號(hào)《合并會(huì)計(jì)報(bào)表暫行規(guī)定》的要求，對(duì)擁有其過(guò)半數(shù)以上權(quán)益性資本或雖然擁有的權(quán)益性資本未過(guò)其半數(shù)以上，但具有實(shí)際控制權(quán)的被投資企業(yè)，納入合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍。

　　截止2005 年12 月31 日，本公司納入合并范圍的子公司為錫林郭勒盟錫林興發(fā)食品有限責(zé)任公司、興安盟興安興發(fā)食品有限責(zé)任公司、青海草原興發(fā)清真食品有限公司、草原興發(fā)西部食品有限公司、草原興發(fā)進(jìn)出口有限責(zé)任公司、北京四野生物科技有限公司、北京草原興發(fā)綠食商業(yè)連鎖有限公司、赤峰林源繁育工程有限公司和赤峰科爾林牧科技開(kāi)發(fā)有限公司、赤峰市草原興發(fā)購(gòu)物廣場(chǎng)、長(zhǎng)嶺興發(fā)食品有限責(zé)任公司、赤峰草原興發(fā)飼料有限責(zé)任公司、草原興發(fā)肇源肉食品有限公司。

　　19.2、子公司所采用的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)處理方法與本公司相一致。

　　19.3、合并采用的會(huì)計(jì)方法

　　合并報(bào)表以母公司和納入合并范圍的子公司的個(gè)別會(huì)計(jì)報(bào)表以及其他有關(guān)資料為依據(jù)，根據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)字[1995]11 號(hào)《合并會(huì)計(jì)報(bào)表暫行規(guī)定》的要求經(jīng)充分抵銷(xiāo)內(nèi)部投資、內(nèi)部交易和內(nèi)部債權(quán)債務(wù)等內(nèi)部會(huì)計(jì)事項(xiàng)后編制而成。

　　19.4、根據(jù)組建錫林興發(fā)的協(xié)議，錫林興發(fā)的出資方之一錫盟六旗市在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)的二十年，不參與分紅，不承擔(dān)虧損，不派人參與管理，錫林興發(fā)于經(jīng)營(yíng)期的二十年后，依法以初始出資額的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給本公司所持股權(quán)，因而其少數(shù)股東權(quán)益金額為錫盟六旗市初始出資。

　　20、利潤(rùn)分配方法

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程規(guī)定，當(dāng)年稅后利潤(rùn)按下列順序進(jìn)行分配：

　　20.1、彌補(bǔ)以前年度虧損；

　　20.2、提取10%的法定公積金；

　　20.3、提取5%的法定公益金；

　　20.4、提取任意公積金；

　　20.5、向投資者分配利潤(rùn)。

　　三、主要稅項(xiàng)

　　本公司應(yīng)納稅項(xiàng)列示如下：

　　1、增值稅：本公司肉類(lèi)產(chǎn)品增值稅稅率為13%，熟食類(lèi)產(chǎn)品增值稅稅率為17%。

　　根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局內(nèi)國(guó)稅流字[2002]63 號(hào)文《關(guān)于飼料生產(chǎn)企業(yè)申請(qǐng)免征增值稅問(wèn)題的批復(fù)》，核準(zhǔn)本公司飼料產(chǎn)品免征增值稅。

　　根據(jù)《增值稅暫行條例》，本公司種雞場(chǎng)、豬場(chǎng)銷(xiāo)售的雞雛、仔豬免征增值稅。

　　2、城市維護(hù)建設(shè)稅：根據(jù)地域按實(shí)際繳納流轉(zhuǎn)稅稅額的7%、5%、1%計(jì)繳。

　　3、教育附加費(fèi)：按實(shí)際繳納流轉(zhuǎn)稅稅額的3%計(jì)繳。

　　4、營(yíng)業(yè)稅：按應(yīng)納稅行為的5%計(jì)繳。

　　5、消費(fèi)稅：本公司所產(chǎn)糧食白酒從量計(jì)征稅額為每噸人民幣1000 元，從價(jià)計(jì)征稅率為25%。

　　6、企業(yè)所得稅：根據(jù)農(nóng)業(yè)部、國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、財(cái)政部、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部、中國(guó)人民銀行、國(guó)家稅務(wù)總局、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)聯(lián)合下發(fā)的農(nóng)經(jīng)發(fā)[2000]8 號(hào)文，本公司除醬菜、雜糧制成品經(jīng)營(yíng)所得外，均免征企業(yè)所得稅。

　　7、房產(chǎn)稅、車(chē)船使用稅、土地使用稅、印花稅等按稅法規(guī)定計(jì)繳。

　　四、控股子公司及合營(yíng)企業(yè)

　　1、控股子公司情況

　　子公司名稱 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊(cè)資本 經(jīng)營(yíng)范圍 本公司投資額 所占權(quán)益比例 成立時(shí)間

　　錫林郭勒盟錫林興發(fā)食品有限責(zé)任公司

　　食品加工企業(yè)

　　13948 萬(wàn)元

　　畜產(chǎn)品及其副產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售、貯藏、銷(xiāo)售飼草飼料、熟食、酒類(lèi)、奶制品、牛羊育肥、運(yùn)輸業(yè)(國(guó)家法律規(guī)定需要前置審批的，審批前不得從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng))

　　83,689,967.67

　　60.00%

　　1999 年 11 月1 日

　　北京四野生物科技有限公司

　　食品加工企業(yè)

　　1000 萬(wàn)元

　　法律、法規(guī)禁止的，不得經(jīng)營(yíng)；應(yīng)經(jīng)審批的，未獲審批前不得經(jīng)營(yíng)；法律、法規(guī)未規(guī)定審批的，企業(yè)自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)(非專利技術(shù)出資190 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的19%)

　　7,000,000.00 70.00%

　　2001 年 7 月11 日

　　內(nèi)蒙古草原興發(fā)進(jìn)出口有限責(zé)任公司

　　食品加工企業(yè)

　　1000 萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)口的商品及技術(shù)除外)；經(jīng)營(yíng)材料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)對(duì)銷(xiāo)貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易

　　9,000,000.00 90.00%

　　2002 年 3 月11 日

　　興安盟興安興發(fā)食品有限責(zé)任公司

　　食品加工企業(yè)

　　5842.3 萬(wàn)元

　　畜產(chǎn)品及其副產(chǎn)品的收購(gòu)、加工、冷藏、銷(xiāo)售、牲畜飼養(yǎng)放牧業(yè)、家禽飼養(yǎng)業(yè)，農(nóng)作物種植業(yè)、生產(chǎn)銷(xiāo)售飼草、飼料、酒類(lèi)、熟食、奶制品、其他食品的加工、制造、餐飲業(yè)(經(jīng)營(yíng)范圍中涉及專項(xiàng)審批的憑專項(xiàng)審批證件經(jīng)營(yíng))

　　57,755,937.413

　　90.30%

　　2002 年 5 月22 日

　　青海草原興發(fā)清真食品有限公司

　　食品加工企業(yè)

　　14800 萬(wàn)元

　　食品制造、加工、銷(xiāo)售；餐飲；飲料制造；農(nóng)作物種植；牲畜飼養(yǎng)；木材加工、制造；乳品制造、銷(xiāo)售；添加劑、預(yù)混飼料銷(xiāo)售；酒銷(xiāo)售；中藥材種植、收購(gòu)

　　147,000,000.00 99.32%

　　2002 年 7 月5 日

　　草原興發(fā)西部食品有限公司

　　食品加工企業(yè)

　　5000 萬(wàn)元

　　農(nóng)作物種植(不包含種籽)、牛羊及家禽養(yǎng)殖(不含種畜禽)、農(nóng)產(chǎn)品、飼料、飼料添加劑、乳制品加工；農(nóng)副產(chǎn)品、其他食品中草藥銷(xiāo)售

　　48,000,000.00

　　96.00%

　　2002 年 7 月30 日

　　赤峰科爾林牧科技開(kāi)發(fā)有限公司

　　林業(yè)

　　10 萬(wàn)元

　　農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，推廣作物種植、林木育苗、牧草種子；草地畜禽產(chǎn)業(yè)、草業(yè)、沙產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)

　　97,000.00

　　97.00%

　　2002 年 9 月30 日

　　北京草原興發(fā)綠食商業(yè)連鎖有限公司

　　商業(yè)

　　5800 萬(wàn)元

　　食品、飲料加工、制造；銷(xiāo)售食品、副食品、飲料、酒。(其中食品、飲料加工、制造、銷(xiāo)售，副食品銷(xiāo)售需取得專項(xiàng)審批后，方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)(非貨幣出資3200 萬(wàn)元，為房屋、設(shè)備，占注冊(cè)資本的55.1%。)

　　46,400,000.00

　　80.00%

　　2002 年 12 月23 日

　　赤峰林源繁育工程有限公司

　　畜牧業(yè)

　　100 萬(wàn)元

　　野生動(dòng)物馴養(yǎng)、繁育，飼料生產(chǎn)、銷(xiāo)售，種子、苗子繁育、銷(xiāo)售(國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批的未獲審批前不得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng))

　　900,000.00

　　90.00%

　　2003 年 6 月3 日

　　赤峰草原興發(fā)飼料有限公司

　　飼料加工 2000 萬(wàn)元 飼料加工、銷(xiāo)售、糧食收購(gòu) 19,700,000.00 98.50% 2005 年 4 月28 日

　　草原興發(fā)肇源肉食品有限公司

　　食品加工業(yè)5000 萬(wàn)元 肉食品加工、出口、銷(xiāo)售、雞雛孵化與銷(xiāo)售，飼料、獸藥銷(xiāo)售

　　49,000,000.00 98% 2005 年 7 月27 日

　　長(zhǎng)嶺興發(fā)食品有限公司

　　食品加工業(yè)

　　4115 萬(wàn)元 畜產(chǎn)品及其副產(chǎn)品的收購(gòu)，加工，冷藏，銷(xiāo)售，牲蓄飼養(yǎng)放牧業(yè)，家禽飼養(yǎng)業(yè)，農(nóng)作物種植業(yè)，生產(chǎn)銷(xiāo)售飼草， 飼料，酒類(lèi)，熟食，奶制品，其它食品的加工，制造，餐飲業(yè)(經(jīng)營(yíng)范圍中涉及專項(xiàng)審批的憑專項(xiàng)審批證件經(jīng)營(yíng))

　　39,090,525.86

　　95.00%

　　2004 年 4 月22 日

　　赤峰市草原興發(fā)購(gòu)物廣場(chǎng)

　　零售 50 萬(wàn)元

　　綜合零售 450,000.00 90.00% 2004 年 11 月25 日

　　2、與上期合并范圍相比，本期新增控股子公司赤峰市草原興發(fā)飼料有限公司、草原興發(fā)肇源肉食品有限公司、減少的子公司為內(nèi)蒙古孝莊家酒業(yè)有限責(zé)任公司。

　　五、合并會(huì)計(jì)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋

　　注：以下會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目中的“期初數(shù)”為2004 年12 月31 日數(shù)據(jù)，“期末數(shù)”為2005 年12 月31 日數(shù)據(jù)，“上年數(shù)”為2004 年度累計(jì)數(shù)，“本期數(shù)”為2005 年度累計(jì)數(shù)。

　　1、貨幣資金

　　1.1、貨幣資金按項(xiàng)目列示如下：

　　項(xiàng) 目 期末數(shù) 期初數(shù)

　　現(xiàn)金 19,561,956.21 24,754,743.03

　　銀行存款 819,199,821.29 1,046,368,410.00

　　其他貨幣資金 112,000,000.00

　　合 計(jì) 950,761,777.50 1,071,123,153.03

　　注：其他貨幣資金系本公司在中國(guó)銀行赤峰分行的定期存單，該存單已向中國(guó)銀行赤峰分行進(jìn)行質(zhì)押，詳見(jiàn)附注十。

　　2、應(yīng)收賬款

　　2.1、應(yīng)收賬款按賬齡分析列示如下：

　　期 末 數(shù) 期 初 數(shù)

　　賬 齡

　　金 額 比例 壞賬準(zhǔn)備 金 額 比例 壞賬準(zhǔn)備

　　1 年以內(nèi) 105,649,474.63 61.17% 10,564,947.46 154,372,662.80 73.02% 15,437,266.18

　　1-2 年 34,077,764.17 19.73% 3,407,776.42 38,870,768.36 18.39% 3,887,076.83

　　2-3 年 14,830,733.90 8.59% 3,638,503.52 10,866,266.28 5.14% 1,086,626.75

　　3 年以上 18,162,964.50 10.51% 18,162,964.50 7,296,698.22 3.45% 729,669.81

　　合 計(jì) 172,720,937.20 100.00% 35,774,191.90 211,406,395.66 100.00% 21,140,639.57

　　2.2、應(yīng)收賬款前五名單位欠款金額為人民幣8,793,359.98 元，占應(yīng)收賬款期末數(shù)的

　　5.09%。

　　2.3、應(yīng)收賬款期末無(wú)持有本公司5%以上股份的股東單位欠款。

　　2.4、本公司期末對(duì)賬齡長(zhǎng)，估計(jì)難以收回的應(yīng)收賬款采用個(gè)別認(rèn)定法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。

　　2.5、本公司本期無(wú)以前年度全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，或計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例較大，但本

　　期又全額收回的應(yīng)收賬款。

　　3、其他應(yīng)收款

　　3.1、其他應(yīng)收款按賬齡分析列示如下：

　　期 末 數(shù) 期 初 數(shù)

　　賬 齡

　　金 額 比例 壞賬準(zhǔn)備 金 額 比例 壞賬準(zhǔn)備

　　1 年以內(nèi) 139,936,247.84 49.29% 13,993,624.78 113,429,904.74 72.91% 11,342,990.47

　　1-2 年 106,931,500.05 37.67% 10,693,150.01 25,996,336.98 16.71% 5,897,108.38

　　2-3 年 20,876,124.63 7.36% 17,423,097.96 7,563,342.03 4.86% 756,334.20

　　3 年以上 16,156,695.76 5.69% 16,156,695.76 8,593,353.74 5.52% 859,335.37

　　合 計(jì) 283,900,568.28 100.01% 58,266,568.51 155,582,937.49 100.00% 18,855,768.42

　　3.2、其他應(yīng)收款前五名單位欠款總額為18,458,321.14 元，占其他應(yīng)收款期末數(shù)的

　　6.5%。

　　3.3、其他應(yīng)收款期末無(wú)持有本公司5%以上股份的股東單位欠款

　　3.4、本公司期末對(duì)賬齡長(zhǎng)，估計(jì)難以收回的其他應(yīng)收款采用個(gè)別認(rèn)定法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。

　　3.5、本公司本期無(wú)以前年度全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，或計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例較大，但本期又全額收回的其他應(yīng)收款。

　　4、預(yù)付賬款

　　4.1、預(yù)付賬款按賬齡分析列示如下：

　　期 末 數(shù) 期 初 數(shù)

　　賬 齡

　　金 額 比例 金 額 比例

　　1 年以內(nèi) 29,434,747.31 69.17% 24,522,486.75 77.63%

　　1-2 年 8,405,668.21 19.75% 5,312,114.69 16.82%

　　2-3 年 4,716,379.32 11.08% 1,682,314.53 5.33%

　　3 年以上 0.00% 70,198.66 0.22%

　　合 計(jì) 42,556,794.84 100.00% 31,587,114.63 100.00%

　　4.2、預(yù)付賬款前五名單位欠款總額為6,107,452.00 元，占預(yù)付賬款期末數(shù)的14.35%。

　　4.3、預(yù)付賬款期末無(wú)持有本公司5%以上股份的股東單位欠款。

　　4.4、本公司期末賬齡超過(guò)一年預(yù)付賬款人民幣13,122,047.53 元。主要是由于部分供應(yīng)商尚未提供發(fā)票，但貨物已收到，本公司對(duì)這部分存貨已作暫估入庫(kù)處理，增加了應(yīng)付賬款，待發(fā)票取得后，該部分預(yù)付賬款可和應(yīng)付賬款對(duì)沖抵銷(xiāo)。

　　5、存貨及存貨跌價(jià)準(zhǔn)備

　　5.1、存貨及存貨跌價(jià)準(zhǔn)備按項(xiàng)目列示如下：

　　期 末 數(shù) 期 初 數(shù)

　　項(xiàng) 目

　　金 額 跌 價(jià) 準(zhǔn) 備 金 額 跌 價(jià) 準(zhǔn) 備

　　原材料 17,932,179.38 33,685,063.71

　　在產(chǎn)品 2,173,791.40 8,299,086.35

　　庫(kù)存商品(產(chǎn)成品) 235,402,004.62 9,359,302.19 321,937,047.87 14,240,299.22

　　低值易耗品 8,075,221.74 10,743,175.53

　　包裝物 31,810,519.07 29,511,728.78

　　自制半成品 1,007,118.98 1,515,995.65

　　幼蓄及育肥蓄 13,826,082.05 17,168,036.97

　　分期收款發(fā)出商品 485,731.87

　　合 計(jì) 310,226,917.24 9,359,302.19 423,345,866.73 14,240,299.22

　　5.2、庫(kù)存商品(產(chǎn)成品)以最近售價(jià)減預(yù)計(jì)銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用及稅金確定其可變現(xiàn)凈值。

　　5.3、期末由于部分庫(kù)存商品(產(chǎn)成品)已接近保質(zhì)期，其可變現(xiàn)凈值已低于成本，期末計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備人民幣9,359,302.19 元。

　　6、待攤費(fèi)用

　　費(fèi)用項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù)

　　待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 1,965,174.76 61,596.19

　　租金 553,556.72 1,074,362.84

　　保險(xiǎn)費(fèi) 333,821.67 587,699.77

　　制版費(fèi) 153,975.98 4,569.79

　　車(chē)險(xiǎn)及養(yǎng)路費(fèi) 393,355.07 654,812.87

　　水電、取暖費(fèi) 256,296.27 182,585.49

　　修理費(fèi) 22,444.85

　　職工養(yǎng)老金 177,286.66 1,666.64

　　廣告費(fèi) 576,987.99 11,897.10

　　非生產(chǎn)期間費(fèi)用

　　其他 383,823.55 163,919.29

　　合計(jì) 4,794,278.67 2,765,554.83

　　7、長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　7.1、長(zhǎng)期股權(quán)投資按類(lèi)別列示如下：

　　類(lèi) 別 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)

　　股票投資 -

　　對(duì)子公司投資 -

　　對(duì)合營(yíng)企業(yè)投資 -

　　對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資 -

　　其他股權(quán)投資 27,598,828.48 15,876,735.09 11,722,093.39

　　合 計(jì) 27,598,828.48 - 15,876,735.09 11,722,093.39

　　7.2、其他股權(quán)投資按單位列示如下：

　　投資 占被投資單位 核算 會(huì)計(jì)政

　　被投資單位名稱 期限 投資金額 注冊(cè)資本比例 方法 策差異

　　赤峰伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 20 年 12,000,000.00 40.00% 權(quán)益法無(wú)

　　投資金額 被投資單位權(quán)益增減額

　　被投資單位名稱

　　初始投資 追加投資 本期 累計(jì)

　　赤峰伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 12,000,000.00 -527,644.27 -277,906.61

　　7.3、本年度，本公司將持有赤峰興發(fā)路橋投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司、上海興發(fā)有限責(zé)任公司的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓。由此造成公司本期對(duì)子公司投資減少。

　　7.4、本公司本年度無(wú)計(jì)提減值準(zhǔn)備之長(zhǎng)期股權(quán)投資。

　　8、固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊

　　8.1、固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊按資產(chǎn)類(lèi)別列示如下：

　　資產(chǎn)類(lèi)別 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)

　　固定資產(chǎn)原值

　　房屋建筑物 855,480,466.84 54,301,568.74 18,685,070.37 891,096,965.21

　　機(jī)器設(shè)備 331,998,711.03 18,633,275.29 23,321,722.82 327,310,263.50

　　運(yùn)輸設(shè)備 38,205,257.59 2,094,169.68 4,928,220.57 35,371,206.70

　　電子設(shè)備 30,437,939.32 4,054,400.85 922,395.94 33,569,944.23

　　合 計(jì) 1,256,122,374.78 79,083,414.56 47,857,409.70 1,287,348,379.64

　　資產(chǎn)類(lèi)別 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)

　　累計(jì)折舊

　　房屋建筑物 200,358,017.22 28,942,636.39 5,197,831.92 224,102,821.69

　　機(jī)器設(shè)備 120,030,310.09 26,250,088.88 8,240,858.76 138,039,540.21

　　運(yùn)輸設(shè)備 15,668,994.15 3,665,430.21 2,877,359.40 16,457,064.96

　　電子設(shè)備 10,356,449.43 4,126,224.93 255,831.01 14,226,843.35

　　合 計(jì) 346,413,770.89 62,984,380.41 16,571,881.09 392,826,270.21

　　固定資產(chǎn)凈值 909,708,603.89 894,522,109.43

　　8.2、本公司本年度在建工程完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)人民幣2,203,419.86 元，明細(xì)詳見(jiàn)附

　　注五第9 項(xiàng)。

　　8.3、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　資產(chǎn)類(lèi)別 期初數(shù) 本期計(jì)提 本期轉(zhuǎn)回 期末數(shù)

　　房屋建筑物 612,368.57 612,368.57

　　機(jī)器設(shè)備 5,824,819.97 148,942.10 5,973,762.07

　　運(yùn)輸設(shè)備 404,602.70 404,602.70

　　電子設(shè)備 456,356.59 456,356.59

　　合計(jì) 7,298,147.83 148,942.10 - 7,447,089.93

　　本公司部分運(yùn)輸設(shè)備、電子設(shè)備由于技術(shù)更新較快，市場(chǎng)價(jià)格下跌，導(dǎo)致可收回金額低于賬面價(jià)值；部分機(jī)器設(shè)備由于長(zhǎng)期閑置且轉(zhuǎn)讓價(jià)值降低，導(dǎo)致可收回金額低于賬面價(jià)值。

　　9、在建工程

　　9.1、在建工程按工程項(xiàng)目列示如下：

　　預(yù)算數(shù)本期轉(zhuǎn)入 資金 完工工程名稱 (萬(wàn)元) 期初數(shù) 本期增加 固定資產(chǎn) 其他 減少

　　期末數(shù) 來(lái)源 程度備注

　　興安興發(fā)工程 - - - 自籌

　　青海興發(fā)工程 971,500.00 5,370,277.64 590,000.00 5,751,777.64 自籌

　　西部食品工程 329,448.00 329,448.00 - 自籌

　　長(zhǎng)嶺興發(fā)工程 672,132.10 304,500.00 976,632.10 自籌

　　種羊場(chǎng) 160,245.09 160,245.09 自籌

　　杭錦后工程 - - 自籌

　　世界屋脊牛工程 13,397,493.97 21,625,657.88 35,023,151.85 自籌

　　滿洲里工程 - - 自籌

　　太平川工程 - - 自籌

　　天山工程 628,227.97 147,000.00 775,227.97 自籌

　　機(jī)電部 235,125.00 235,125.00 自籌

　　扎賚特工程 127,265.00 127,265.00 自籌

　　太仆寺工程 189,285.45 12,854.00 202,139.45 自籌

　　武川工程 128,214.80 35,618.00 163,832.80 - 自籌

　　西烏二廠工程 114,487.15 114,487.15 - 自籌

　　福海食品廠工程 100,328.44 50,164.22 50,164.22 自籌

　　東肉聯(lián)工程 - - 自籌

　　烏丹工程 159,000.00 170,000.00 329,000.00 自籌

　　敖漢工程 980,151.82 1,181,809.20 2,161,961.02 自籌

　　巴林右肉食品廠 77,283.30 1,395,149.11 1,472,432.41 自籌

　　四野工程 - - 自籌

　　克什克騰旗工程 232,037.10 232,037.10 停工

　　其他 308,780.74 921,545.64 955,487.69 274,838.69 自籌

　　合計(jì) 18,811,005.93 31,164,411.47 2,203,419.86 - 47,771,997.54

　　9.2、本公司本年度在建工程發(fā)生額無(wú)利息資本化金額。

　　9.3、在建工程其他項(xiàng)包括期末余額在人民幣10 萬(wàn)元以下零星工程項(xiàng)目共6 項(xiàng)。

　　9.4、在建工程減值準(zhǔn)備項(xiàng)目如下：

　　項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù) 計(jì)提原因

　　克什克騰旗工程 232,037.10 232,037.10 由于工程停建，建造成本高于同

　　類(lèi)工程可變現(xiàn)凈值

　　10、無(wú)形資產(chǎn)

　　10.1、無(wú)形資產(chǎn)按類(lèi)型列示如下：

　　本期剩余攤

　　類(lèi) 型 原始金額 期初數(shù) 本期增加

　　轉(zhuǎn)出

　　本期攤銷(xiāo) 累計(jì)攤銷(xiāo) 期末數(shù)

　　銷(xiāo)期限

　　土地使用權(quán) 1,502,691,338.12 1,401,165,408.84 37,799,418.25 139,606,934.93 1,363,365,990.59 見(jiàn)10.2

　　非專利技術(shù) 2,624,600.00 2,134,299.92 167,460.04 657,760.12 1,966,839.88 6 年

　　專利權(quán) 22,050.00 15,067.50 2,205.00 9,187.50 12,862.50 5 年

　　商標(biāo)注冊(cè)費(fèi) 6,182,537.02 2,473,014.72 618,253.68 4,327,775.98 1,854,761.04 3 年

　　軟件 2,349,050.00 535,595.65 1,767,750.00 61,845.08 107,549.43 2,241,500.57 14 年

　　合 計(jì) 1,513,869,575.14 1,406,323,386.63 1,767,750.00 - 38,649,182.05 144,709,207.96 1,369,441,954.58

　　10.2、本公司在內(nèi)蒙古、青海、甘肅等地均擁有土地使用權(quán)，由于取得時(shí)間及使用年

　　限的不同，上述土地使用權(quán)剩余攤銷(xiāo)期限自5 至47 年不等。

　　10.3、本公司本年度購(gòu)入商業(yè)軟件兩套，價(jià)值共計(jì)人民幣1,767,750.00 元，上述軟

　　件自購(gòu)入之月起按10 至15 年攤銷(xiāo)。

　　10.4、本公司本年度無(wú)計(jì)提減值準(zhǔn)備之無(wú)形資產(chǎn)。

　　11、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

　　費(fèi)用項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù)

　　租賃費(fèi) 98,400.00

　　租如固定資產(chǎn)改良支出 5,465,317.99 3,685,943.67

　　其他 633,167.72 641,336.26

　　合計(jì) 6,098,485.71 4,425,679.93

　　12、短期借款

　　12.1、短期借款按借款類(lèi)別列示如下：

　　借款類(lèi)別 期末數(shù) 期初數(shù)

　　保證借款 456,000,000.00 365,000,000.00

　　信用借款 210,000,000.00 325,000,000.00

　　質(zhì)押借款 433,000,000.00 385,000,000.00

　　抵押借款 456,050,000.00 394,000,000.00

　　合 計(jì) 1,555,050,000.00 1,469,000,000.00

　　12.2、本公司以部分固定資產(chǎn)和土地用于貸款抵押，取得短期借款456,050,000.00

　　元。

　　12.3、本公司36500 萬(wàn)元保證借款分別由內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司、赤

　　峰萬(wàn)順食品有限責(zé)任公司和赤峰大興經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保。

　　12.4、質(zhì)押借款情況詳見(jiàn)附注十。

　　12.5、本公司期末余額中有8000 萬(wàn)元借款已逾期。

　　13、應(yīng)付賬款

　　期末數(shù) 期初數(shù)

　　210,113,982.01 122,514,997.76

　　13.1、應(yīng)付賬款前五名單位欠款總額為人民幣29,773,676.95 元，占應(yīng)付賬款期末數(shù)

　　的14.17%。

　　13.2、應(yīng)付賬款中欠持本公司5%以上股份股東單位的款項(xiàng)如下：

　　股東單位名稱 金額 款項(xiàng)性質(zhì)

　　赤峰市銀聯(lián)投資有限責(zé)任公司 1,820,918.98 印刷費(fèi)

　　赤峰大興經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 239,311.39 修理費(fèi)

　　赤峰萬(wàn)順食品有限責(zé)任公司 988,322.80 購(gòu)貨款

　　13.3、本公司期末賬齡超過(guò)三年的應(yīng)付賬款8,312,016.52 元。

　　14、預(yù)收賬款

　　期末數(shù) 期初數(shù)

　　49,279,693.79 42,516,960.10

　　14.1、預(yù)收賬款期末數(shù)中無(wú)欠持本公司5%以上股份股東單位的款項(xiàng)。

　　14.2、截止2005 年12 月31 日，本公司賬齡超過(guò)一年的預(yù)收賬款共計(jì)人民幣

　　2,550,987.74 元，均系銷(xiāo)售客戶結(jié)算余款。

　　15、應(yīng)交稅金

　　稅 項(xiàng) 稅率 期末數(shù) 期初數(shù)

　　增值稅 見(jiàn)附注三 -29,412,375.95 -34,830,793.81

　　營(yíng)業(yè)稅 見(jiàn)附注三 41,017.99 83,337.74

　　消費(fèi)稅 見(jiàn)附注三 44,707.04 153,982.82

　　城市維護(hù)建設(shè)稅 見(jiàn)附注三 4,767,458.23 4,713,766.62

　　所得稅 見(jiàn)附注三 20,311,368.37 20,408,040.73

　　房產(chǎn)稅 見(jiàn)附注三 -749,591.87 91,584.31

　　其他 見(jiàn)附注三 43,963.81 16,003.70

　　合 計(jì) -4,953,452.38 -9,364,077.89

　　16、其他應(yīng)付款

　　期末數(shù) 期初數(shù)

　　163,342,580.45 79,253,290.78

　　16.1、其他應(yīng)付款前五名企業(yè)欠款總額為41,350,479.96 元，占其他應(yīng)付款期末數(shù)的

　　25.32%。

　　16.2、其他應(yīng)付款中無(wú)欠持本公司5%以上股份股東單位的款項(xiàng)。

　　16.3、本公司賬齡超過(guò)三年的其他應(yīng)付款18,101,953.76 元。

　　17、預(yù)提費(fèi)用

　　項(xiàng) 目 期 末 數(shù) 期 初 數(shù)

　　毛雞差價(jià)款 330,000.00 540,000.00

　　租金 876,064.73 1,011,929.90

　　水電費(fèi) 430,870.04 480,835.57

　　借款利息 2,473,101.08 1,796,892.00

　　稅費(fèi)包干 93,702.40

　　其他 691,968.85 312,106.46

　　合 計(jì) 4,895,707.10 4,141,763.93

　　18、一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債

　　項(xiàng) 目 期 末 數(shù) 期 初 數(shù)

　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款 53,000,000.00 44,600,000.00

　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款包括質(zhì)押借款28,000,000.00 元；抵押借款25,000,000.00

　　元。。

　　19、長(zhǎng)期借款

　　19.1、長(zhǎng)期借款按借款類(lèi)別列示如下：

　　借款類(lèi)別 期末數(shù) 期初數(shù)

　　信用借款 5,000,000.00 25,000,000.00

　　保證借款 20,000,000.00 24,000,000.00

　　質(zhì)押借款 232,000,000.00 261,400,000.00

　　抵押借款 16,000,000.00 95,000,000.00

　　合 計(jì) 273,000,000.00 405,400,000.00

　　19.2、本公司以部分固定資產(chǎn)和土地使用權(quán)用于貸款抵押，取得長(zhǎng)期借款

　　16,000,000.00 元。

　　19.3、本公司2000 萬(wàn)元保證借款由赤峰大興經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保。

　　19.4、質(zhì)押借款情況詳見(jiàn)附注十。

　　20、專項(xiàng)應(yīng)付款

　　20.1、專項(xiàng)應(yīng)付款按款項(xiàng)性質(zhì)列示如下：

　　款項(xiàng)性質(zhì) 期末數(shù) 款項(xiàng)來(lái)源

　　科技三項(xiàng)費(fèi) 2,080,000.00 國(guó)家撥款

　　產(chǎn)業(yè)化補(bǔ)貼 540,000.00 國(guó)家撥款

　　合計(jì) 2,620,000.00

　　20.2、根據(jù)內(nèi)科發(fā)條字[2002]34 號(hào)《關(guān)于下達(dá)2002 年度國(guó)家第二批科技三項(xiàng)費(fèi)的通知》和內(nèi)財(cái)教[2003]952 號(hào)《內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳、科技廳關(guān)于下達(dá)2003 年度國(guó)家第一批科技三項(xiàng)費(fèi)用的通知》，公司收到財(cái)政部門(mén)撥給的專款累計(jì)208 萬(wàn)元，用于科爾沁沙地退化草地植被恢復(fù)重建技術(shù)及示范項(xiàng)目。

　　21、股本

　　截止2005 年12 月31 日止，本公司股本結(jié)構(gòu)列示如下：

　　本期變動(dòng)增(+)減(-)

　　股份類(lèi)別 期初數(shù) 增發(fā) 公積金 期末數(shù)

　　新股 配股轉(zhuǎn)股 送股 其他 小計(jì)

　　尚未上市流通股份

　　發(fā)起人股份 54,876,480 54,876,480

　　其中：國(guó)家擁有股份 - -

　　境內(nèi)法人持有股份 54,876,480 54,876,480

　　外資法人持有股份 - -

　　其他 - -

　　募集法人股 168,070,807 168,070,807

　　內(nèi)部職工股 - -

　　優(yōu)先股或其他 - -

　　尚未流通股份合計(jì) 222,947,287 222,947,287

　　已上市流通股份

　　境內(nèi)上市的人民幣普通股 186,170,400 186,170,400

　　境內(nèi)上市的外資股 -

　　境外上市的外資股 -

　　其他 -

　　已流通股合計(jì) 186,170,400 186,170,400

　　股本合計(jì) 409,117,687 409,117,687

　　22、資本公積

　　22.1、資本公積按項(xiàng)目列示如下：

　　項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)

　　股本溢價(jià) 958,643,967.53 958,643,967.53

　　資產(chǎn)評(píng)估增值準(zhǔn)備 57,500,094.07 57,500,094.07

　　撥款轉(zhuǎn)入 28,820,000.00 28,820,000.00

　　其他資本公積 6,813.06 15,948,345.16 15,955,158.22

　　合計(jì) 1,044,970,874.66 15,948,345.16 1,060,919,219.82

　　22.2、根據(jù)青海省經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、財(cái)政廳青經(jīng)投(2004)194 號(hào)文件《關(guān)于下達(dá)2004年企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)國(guó)債項(xiàng)目資金計(jì)劃的通知》，青海興發(fā)本期收到企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)國(guó)債項(xiàng)目資金10,924,138.79 元。

　　22.3、根據(jù)內(nèi)蒙古鑫方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所內(nèi)鑫會(huì)評(píng)報(bào)字(2005)第16 號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)本期對(duì)赤峰草原興發(fā)飼料有限責(zé)任公司實(shí)物投資評(píng)估增值5,024,206.37 元。

　　23、盈余公積

　　項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)

　　法定公積金 65,949,873.37 65,949,873.37

　　法定公益金 27,214,955.43 27,214,955.43

　　任意盈余公積金 36,536,166.09 36,536,166.09

　　合計(jì) 129,700,994.89 - - 129,700,994.89

　　24、未分配利潤(rùn)

　　24.1、未分配利潤(rùn)按年度列示如下：

　　項(xiàng) 目 2005 年12 月31 日 2004 年12 月31 日

　　期初未分配利潤(rùn) 366,217,143.24 326,921,936.85

　　加： 本期實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn) -388,668,575.22 44,046,066.68

　　減： 提取法定公積金 3,167,240.19

　　提取法定公益金 1,583,620.10

　　應(yīng)付普通股股利

　　期末未分配利潤(rùn) -22,451,431.98 366,217,143.24

　　其中： 擬分配現(xiàn)金股利

　　25、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

　　25.1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按項(xiàng)目列示如下：

　　項(xiàng) 目 本期數(shù) 上年數(shù)

　　雞肉產(chǎn)品 789,283,058.89 965,874,387.78

　　羊肉產(chǎn)品 879,900,753.92 943,395,648.18

　　飼料 429,908,891.86 504,572,439.85

　　雞雛 234,127,499.68 234,496,735.96

　　牛肉產(chǎn)品 106,170,576.37 74,896,746.72

　　牧草 11,630,300.40 54,240,692.75

　　有機(jī)食品 8,392,724.90 28,149,194.89

　　熟食品 53,642,672.38 16,286,385.98

　　四野產(chǎn)品 14,333,853.08 15,201,811.89

　　獸藥 13,506,800.55 12,502,729.17

　　其他產(chǎn)品 36,142,788.35 28,672,944.49

　　合 計(jì) 2,577,039,920.38 2,878,289,717.66

　　25.2、本公司前五名客戶銷(xiāo)售收入總額74,837,305.31 元，占公司全部銷(xiāo)售收入的2.90%。

　　26、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

　　項(xiàng) 目 本期數(shù) 上年數(shù)

　　雞肉產(chǎn)品 758,974,658.79 924,180,220.61

　　羊肉產(chǎn)品 822,851,206.08 862,523,518.56

　　飼料 311,124,044.84 368,965,281.74

　　雞雛 68,941,941.59 65,919,184.75

　　牛肉產(chǎn)品 84,825,453.37 68,208,407.60

　　牧草 2,867,549.11 21,357,944.19

　　有機(jī)食品 5,315,984.66 19,449,251.86

　　熟食品 39,668,815.34 19,066,541.75

　　四野產(chǎn)品 12,113,110.35 12,210,847.58

　　獸藥 35,093,404.07 9,999,587.56

　　其他產(chǎn)品 32,923,383.05 26,647,183.78

　　合 計(jì) 2,174,699,551.25 2,398,527,969.98

　　27、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加

　　項(xiàng) 目 本期數(shù) 上年數(shù)

　　營(yíng)業(yè)稅 296,556.52 95,653.28

　　消費(fèi)稅 1,119,796.11

　　城市維護(hù)建設(shè)稅 760,516.04 473,885.33

　　教育費(fèi)附加 382,119.62 210,711.70

　　其他地方稅費(fèi) 55,405.31 38,508.27

　　合 計(jì) 1,494,597.49 1,938,554.69

　　28、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)

　　項(xiàng) 目 本期數(shù) 上年數(shù)

　　材料、物料銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 91,770.75 -695,461.70

　　運(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù) -322,944.08 -103,842.70

　　儲(chǔ)存業(yè)務(wù) -27,053.31 31,292.13

　　傭金業(yè)務(wù) 31,432.89 580,256.54

　　租賃業(yè)務(wù) 2,666,739.87 717,280.00

　　涮園加盟費(fèi) 31,000.00 42,906.78

　　其他業(yè)務(wù) -4,007,750.55 438,906.13

　　合 計(jì) -1,536,804.43 1,011,337.18

　　29、營(yíng)業(yè)費(fèi)用

　　本期數(shù) 上年數(shù)

　　192,596,212.54 205,946,175.35

　　30、管理費(fèi)用

　　本期數(shù) 上年數(shù)

　　194,750,467.43 142,213,439.84

　　本期管理費(fèi)用較上期大幅增加的原因?yàn)楸竟�司期末�?duì)賬齡長(zhǎng)，估計(jì)難以收回的應(yīng)收款項(xiàng)采用個(gè)別認(rèn)定法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備所致。

　　31、財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　項(xiàng) 目 本期數(shù) 上年數(shù)

　　利息支出 88,690,320.68 91,321,890.44

　　減：利息收入 19,144,478.35 15,168,283.70

　　加：匯兌收益 84,353.81 22,335.45

　　加：手續(xù)費(fèi) 1,061,649.92 275,684.73

　　合 計(jì) 70,691,846.06 76,451,626.92

　　32、投資收益

　　32.1、投資收益按項(xiàng)目列示如下：

　　項(xiàng) 目 本期數(shù) 上年數(shù)

　　股票投資收益

　　基金投資收益

　　241,892.50

　　債權(quán)投資收益

　　其中：債券投資

　　委托貸款收益

　　其他債券投資收益

　　聯(lián)營(yíng)或合營(yíng)企業(yè)分配利潤(rùn)

　　-5,901,171.52

　　股權(quán)投資差額攤銷(xiāo) -41.77

　　股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓收益 6,943,282.33

　　其他股權(quán)投資收益

　　短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備

　　合 計(jì) 6,943,282.33 -5,659,320.79

　　32.2、本公司不存在投資收益匯回的重大限制。

　　33、營(yíng)業(yè)外收入

　　項(xiàng) 目 本期數(shù) 上年數(shù)

　　罰沒(méi)收入 428,855.49 461,067.85

　　變賣(mài)廢舊物資收入 404,286.36 36,770.96

　　處置固定資產(chǎn)收益 94,901.13 56,829.61

　　其他收入 211,429.79 182,076.54

　　合 計(jì) 1,139,472.77 736,744.96

　　34、營(yíng)業(yè)外支出

　　項(xiàng) 目 本期數(shù) 上年數(shù)

　　罰款、滯納金支出 765,745.81 965,107.11

　　非常損失 339,343,736.10 653,486.93

　　捐贈(zèng)支出 526,431.07 335,258.15

　　固定資產(chǎn)清理?yè)p失 7,996,140.01 1,198,299.95

　　固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 148,942.10 3,023,802.22

　　在建工程減值準(zhǔn)備

　　其他 739,976.43 971,673.73

　　合 計(jì) 349,520,971.52 7,147,628.09

　　本期營(yíng)業(yè)外支出較上期大額增加的原因?yàn)楸灸昵萘鞲幸咔榈挠绊�，賠付專業(yè)養(yǎng)殖戶銷(xiāo)毀部分種雞、種蛋、商品雞損失所致，詳見(jiàn)附注十。

　　35、收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　本期收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金人民幣20,189,049.99 元，主要為銀行存款利息收入、備用金報(bào)銷(xiāo)還款等。

　　36、支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　本期支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金人民幣503,848,381.94 元，其主要明細(xì)如下：

　　項(xiàng)目或內(nèi)容 金額

　　禽流感賠款 339,098,828.00

　　運(yùn)雜費(fèi) 33,176,606.25

　　廣告費(fèi) 33,614,974.43

　　差旅費(fèi) 19,176,008.71

　　水電費(fèi) 1,994,911.76

　　租賃費(fèi) 10,841,371.34

　　售后服務(wù)費(fèi) 10,318,444.32

　　業(yè)務(wù)招待費(fèi) 14,677,933.73

　　中介機(jī)構(gòu)費(fèi) 1,659,976.00

　　修理費(fèi) 21,931,200.16

　　郵電費(fèi) 663,919.77

　　辦公費(fèi) 6,849,879.34

　　包裝費(fèi) 2,739,854.10

　　保管費(fèi) 3,177,670.63

　　保險(xiǎn)費(fèi) 3,926,803.40

　　合 計(jì) 503,848,381.94

　　37、收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　本期收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金人民幣24,294,998.24 元，全部收到財(cái)政部門(mén)撥入用于企業(yè)挖潛改造國(guó)債資金。

　　六、母公司會(huì)計(jì)報(bào)表有關(guān)項(xiàng)目附注

　　1、應(yīng)收賬款

　　1.1、應(yīng)收賬款按賬齡分析列示如下：

　　期 末 數(shù) 期 初 數(shù)

　　賬 齡

　　金 額 比例 壞賬準(zhǔn)備 金 額 比例 壞賬準(zhǔn)備

　　1 年以內(nèi) 6,228,584.30 9.73% 622,858.43 139,475,803.81 71.67% 13,947,580.38

　　1-2 年 30,325,311.98 47.38% 3,032,531.20 36,965,993.52 19.00% 3,696,599.35

　　2-3 年 12,562,730.88 19.64% 6,799,250.85 10,856,446.28 5.58% 1,085,644.63

　　3 年以上 14,881,283.35 23.25% 14,881,283.35 7,296,698.22 3.75% 729,669.82

　　合 計(jì) 63,997,910.51 100.00% 25,335,923.83 194,594,941.83 100.00% 19,459,494.18

　　1.2、應(yīng)收賬款前五名單位欠款金額為人民幣6,441,136.18 元，占應(yīng)收賬款期末數(shù)的

　　10.06%。

　　1.3、本公司期末對(duì)賬齡長(zhǎng)，估計(jì)難以收回的應(yīng)收賬款項(xiàng)采用個(gè)別認(rèn)定法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。

　　2、其他應(yīng)收款

　　2.1、其他應(yīng)收款按賬齡分析列示如下：

　　期 末 數(shù) 期 初 數(shù)

　　賬 齡

　　金 額 比例 壞賬準(zhǔn)備 金 額 比例 壞賬準(zhǔn)備

　　1 年以內(nèi) 16,195,429.75 11.94% 1,619,542.98 131,387,259.81 56.76% 13,138,725.98

　　1-2 年 64,952,098.46 47.88% 6,495,209.85 84,836,017.84 36.65% 11,781,076.47

　　2-3 年 39,243,403.43 28.93% 19,378,851.96 7,387,248.05 3.19% 738,724.81

　　3 年以上 15,257,772.34 11.25% 15,257,772.34 7,870,524.29 3.40% 787,052.43

　　合 計(jì) 135,648,703.98 100.00% 42,751,377.12 231,481,049.99 100.00% 26,445,579.69

　　2.2、期末其他應(yīng)收款前五名單位欠款總額為人民幣12,367,075.16 元，占其他應(yīng)收款期末數(shù)的9.11%。

　　2.3、本公司期末對(duì)賬齡長(zhǎng)，估計(jì)難以收回的其他應(yīng)收款項(xiàng)采用個(gè)別認(rèn)定法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。

　　3、長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　3.1、長(zhǎng)期股權(quán)投資按類(lèi)別列示如下：

　　類(lèi) 別 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)

　　對(duì)子公司投資 424,535,164.22 14,572,505.20 439,107,669.42

　　其他股權(quán)投資 28,098,828.48 16,376,735.09 11,722,093.39

　　合 計(jì) 452,633,992.70 14,572,505.20 16,376,735.09 450,829,762.81

　　3.2、長(zhǎng)期股權(quán)投資按被投資單位列示如下：

　　投資占被投資單位 核算 會(huì)計(jì)政

　　被投資單位名稱

　　期限

　　投資金額

　　注冊(cè)資本比例 方法 策差異

　　錫林郭勒盟錫林興發(fā)食品有限責(zé)任公司 長(zhǎng)期83,689,967.67 60.00% 權(quán)益法無(wú)

　　北京四野生物科技有限公司 長(zhǎng)期7,000,000.00 70.00% 權(quán)益法無(wú)

　　內(nèi)蒙古草原興發(fā)進(jìn)出口有限責(zé)任公司 長(zhǎng)期 9,000,000.00 90.00% 權(quán)益法無(wú)

　　興安盟興安興發(fā)食品有限責(zé)任公司 長(zhǎng)期52,755,937.43 90.30% 權(quán)益法無(wú)

　　青海草原興發(fā)清真食品有限公司 長(zhǎng)期147,000,000.00 99.32% 權(quán)益法無(wú)

　　草原興發(fā)西部食品有限公司 長(zhǎng)期48,000,000.00 96.00% 權(quán)益法無(wú)

　　赤峰科爾林牧科技開(kāi)發(fā)有限公司 長(zhǎng)期97,000.00 97.00% 權(quán)益法無(wú)

　　北京草原興發(fā)綠食商業(yè)連鎖有限公司 長(zhǎng)期46,400,000.00 80.00% 權(quán)益法無(wú)

　　赤峰林源繁育工程有限公司 長(zhǎng)期900,000.00 90.00% 權(quán)益法無(wú)

　　赤峰伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 20 年12,000,000.00 40.00% 權(quán)益法無(wú)

　　赤峰市草原興發(fā)購(gòu)物廣場(chǎng) 長(zhǎng)期450,000.00 90.00% 權(quán)益法無(wú)

　　長(zhǎng)嶺興發(fā)食品有限責(zé)任公司 長(zhǎng)期39,090,525.86 95.00% 權(quán)益法無(wú)

　　世界屋脊牛有限責(zé)任公司 長(zhǎng)期1,000,000.00 2.04% 權(quán)益法無(wú)

　　赤峰市草原興發(fā)飼料有限公司 長(zhǎng)期 19,700,000.00 98.50% 權(quán)益法無(wú)

　　草原興發(fā)肇源肉食品有限公司 長(zhǎng)期49,000,000.00 98.00% 權(quán)益法無(wú)

　　錫林郭勒草原興發(fā)進(jìn)出口有限責(zé)任公司 長(zhǎng)期200,000.00 40.00% 權(quán)益法無(wú)

　　投資金額 被投資單位權(quán)益增減額

　　被投資單位名稱

　　初始投資 轉(zhuǎn)讓投資 本期 累計(jì)

　　錫林郭勒盟錫林興發(fā)食品有限責(zé)任公司 83,689,967.67 -18,425,186.27 -43,657,473.32

　　北京四野生物科技有限公司 7,000,000.00 -769,882.90 -1,639,109.87

　　內(nèi)蒙古草原興發(fā)進(jìn)出口有限責(zé)任公司 9,000,000.00 -2,130,370.92 -4,989,245.99

　　興安盟興安興發(fā)食品有限責(zé)任公司 57,254,504.23 498,566.80 -9,069,510.51 339,527.32

　　青海草原興發(fā)清真食品有限公司 147,000,000.00 -10,824,944.44 -5,338,297.93

　　草原興發(fā)西部食品有限公司 48,000,000.00 -3,964,514.75 5,891,052.36

　　赤峰科爾林牧科技開(kāi)發(fā)有限公司 97,000.00

　　北京草原興發(fā)綠食商業(yè)連鎖有限公司 46,400,000.00 -3,751,443.62 -8,326,507.47

　　赤峰林源繁育工程有限公司 900,000.00 -133,792.75 -900,000.00

　　赤峰興發(fā)路橋投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 21,000,000.00 21,000,000.00

　　赤峰伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 12,000,000.00 -527,644.27 -277,906.61

　　赤峰市草原興發(fā)購(gòu)物廣場(chǎng) 450,000.00 -284,450.57 -450,000.00

　　長(zhǎng)嶺興發(fā)食品有限責(zé)任公司 39,090,525.86 -3,012,629.75 -6,927,254.77

　　內(nèi)蒙古孝莊家酒業(yè)有限責(zé)任公司 800,167.07 800,167.07

　　世界屋脊牛有限責(zé)任公司 1,000,000.00 -10,701.29 -10701.29

　　赤峰市草原興發(fā)飼料有限公司 19,700,000.00 -6,121,025.42 -6,121,025.42

　　草原興發(fā)肇源肉食品有限公司 49,000,000.00 -3,025,101.50 -3,025,101.50

　　錫林郭勒草原興發(fā)進(jìn)出口有限責(zé)任公司 200,000.00 -19,781.78 -19,781.78

　　3.3、本公司與青海興發(fā)簽訂出資協(xié)議書(shū)，本公司以實(shí)物資產(chǎn)出資人民幣4,900 萬(wàn)元，占股本總額的98%；青海興發(fā)以人民幣出資100 萬(wàn)元，占股本總額的2%。雙方共同成立了草原興發(fā)肇源肉食品有限公司。

　　3.4、本公司與張慶民、潘樹(shù)橋共同出資成立了赤峰市草原興發(fā)飼料有限責(zé)任公司，本公司以實(shí)物資產(chǎn)出資1970 萬(wàn)元，占股本總額的98.5%；張慶民出資人民幣20 萬(wàn)元，占股本總額的1%；潘樹(shù)橋出資人民幣10 萬(wàn)元，占股本總額的0.5%。

　　3.5、本公司本期將持有赤峰興發(fā)路橋經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古孝莊家酒業(yè)有限責(zé)任公司的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓。

　　3.6、本年度本公司將持有興安興發(fā)7.70%的股份轉(zhuǎn)讓給中國(guó)高新技術(shù)集團(tuán)公司,轉(zhuǎn)讓后本公司持有興安興發(fā)90.30%的股權(quán)。

　　3.6、本公司不存在投資變現(xiàn)及投資收益匯回的重大限制。

　　3.7、本公司長(zhǎng)期投資未發(fā)生減值，故未提取長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備。

　　4、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

　　4.1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按項(xiàng)目列示如下：

　　項(xiàng) 目 本期數(shù) 上年數(shù)

　　雞肉產(chǎn)品 761,383,629.82 962,495,139.41

　　羊肉產(chǎn)品 740,603,609.44 654,896,445.40

　　飼料 328,949,751.94 501,900,249.75

　　雞雛 210,810,275.32 231,921,589.05

　　牛肉產(chǎn)品 54,851,644.34 51,991,370.40

　　牧草 11,630,300.40 54,240,692.75

　　有機(jī)食品 8,261,967.48 28,128,785.20

　　熟食品 52,585,381.91 15,767,755.49

　　四野產(chǎn)品 13,200,478.49 14,767,731.54

　　獸藥 10,976,206.28 11,780,195.24

　　其他產(chǎn)品 31,349,500.83 26,284,458.77

　　合 計(jì) 2,224,602,746.25 2,554,174,413.00

　　4.2、本公司前五名客戶銷(xiāo)售收入總額74,837,305.37 元，占公司全部銷(xiāo)售收入的3.36%。

　　5、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

　　項(xiàng) 目 本期數(shù) 上年數(shù)

　　雞肉產(chǎn)品 733,721,657.98 920,661,734.75

　　羊肉產(chǎn)品 674,272,997.75 608,652,357.30

　　飼料 214,267,732.04 366,303,572.72

　　雞雛 48,931,151.62 63,949,758.32

　　牛肉產(chǎn)品 60,270,264.80 55,472,723.31

　　牧草 2,867,549.11 21,357,944.19

　　有機(jī)食品 5,210,088.12 19,402,532.93

　　熟食品 38,711,782.96 18,532,510.33

　　四野產(chǎn)品 11,126,567.62 11,912,103.89

　　獸藥 7,918,945.50 9,603,822.92

　　其他產(chǎn)品 25,985,787.47 24,565,324.69

　　合 計(jì) 1,823,284,524.97 2,120,414,385.35

　　6、投資收益

　　6.1、投資收益分項(xiàng)目列示如下：

　　項(xiàng) 目 本期數(shù) 上年數(shù)

　　股票投資收益

　　基金投資收益 241,892.50

　　債權(quán)投資收益

　　其中：債券投資

　　委托貸款收益

　　其他債券投資收益

　　聯(lián)營(yíng)或合營(yíng)企業(yè)分配利潤(rùn)

　　期末調(diào)整被投資企業(yè)所有者權(quán)益凈增減金額 -62,382,662.82 -26,525,192.51

　　股權(quán)投資差額攤銷(xiāo) -41.77

　　股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓收益 7,553,844.99

　　短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備

　　合 計(jì) -54,828,817.83 -26,283,341.78

　　6.2、本公司不存在投資收益匯回的重大限制。

　　6.3、本公司股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓收益系轉(zhuǎn)讓路橋公司股權(quán)收益。

　　七、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易

　�、濉⒋嬖诳刂脐P(guān)系的關(guān)聯(lián)方

　　與本企業(yè) 經(jīng)濟(jì)性質(zhì)法定

　　企業(yè)名稱 注冊(cè)地址 主營(yíng)業(yè)務(wù)

　　的關(guān)系 或類(lèi)型 代表人

　　赤峰市銀聯(lián)投資有

　　限責(zé)任公司

　　元寶山區(qū)元寶山鎮(zhèn)云杉

　　路

　　投資及管理、咨詢、資產(chǎn)托管；

　　包裝、裝潢、印刷

　　母公司

　　有限責(zé)任

　　公司

　　王明輝

　　赤峰大興經(jīng)貿(mào)有限

　　責(zé)任公司

　　赤峰市元寶山區(qū)平莊鎮(zhèn)

　　英河街東段

　　苗木、花卉銷(xiāo)售；木材加工銷(xiāo)

　　售；汽車(chē)維修；汽車(chē)配件銷(xiāo)售

　　主要投資方

　　有限責(zé)任公司

　　呂永利

　　赤峰萬(wàn)順食品有限責(zé)任公司

　　赤峰市紅山區(qū)東城街路

　　北81 號(hào)

　　牛羊肉及副產(chǎn)品、肉類(lèi)制品收購(gòu)、加工、銷(xiāo)售，存儲(chǔ)、畜產(chǎn)品、水產(chǎn)、副食、豬、禽蛋銷(xiāo)

　　售

　　主要投資方

　　有限責(zé)任公司

　　劉兆華

　�、妗⒋嬖诳刂脐P(guān)系關(guān)聯(lián)方的注冊(cè)資本及其變化

　　企業(yè)名稱 2004 年12 月31 日 本期增(減)數(shù) 2005 年12 月31 日

　　赤峰市銀聯(lián)投資有限責(zé)任公司

　　20,000,000.00 20,000,000.00

　　赤峰大興經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司

　　12,890,000.00 12,890,000.00

　　赤峰萬(wàn)順食品有限責(zé)任公司

　　11,000,000.00 11,000,000.00

　�、纭⒋嬖诳刂脐P(guān)系關(guān)聯(lián)方所持股份或權(quán)益及其變化

　　2004 年12 月31 日 本期增加 本期減少 2005 年12 月31 日

　　企業(yè)名稱 金額 比例金額 比例 金額 比例 金額 比例

　　赤峰市銀聯(lián)投資有限責(zé)任公司

　　119,454,840.00 29.20% 119,454,840.00 29.20%

　　赤峰大興經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司

　　54,876,480.00 13.41% 54,876,480.00 13.41%

　　赤峰萬(wàn)順食品有限責(zé)任公司

　　48,615,967.00 11.88% 48,615,967.00 11.88%

　�、�、本公司與關(guān)聯(lián)方的交易

　　1、采購(gòu)貨物

　　企業(yè)名稱 2005 年度 2004 年度

　　赤峰市銀聯(lián)投資有限責(zé)任公司 5,856,289.45 3,876,475.68

　　赤峰萬(wàn)順食品有限責(zé)任公司 1,145,094.20

　　2、接受勞務(wù)

　　企業(yè)名稱 2005 年度 2004 年度

　　赤峰大興經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 938,975.75 2,054,810.37

　　3、關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)金額

　　占全部應(yīng)收(付)款項(xiàng)余額

　　期末余額的比重 科目名稱

　　2005 年12 月31 日 2004 年12 月31 日 2005 年12 月31 日 2004 年12 月31 日

　　其他應(yīng)收款

　　赤峰市銀聯(lián)投資有限責(zé)任公司

　　1,500,000.00 0.96%

　　應(yīng)付賬款

　　赤峰市銀聯(lián)投資有限責(zé)任公司

　　1,820,918.98

　　1,016,891.08 0.80% 0.83%

　　赤峰大興經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司

　　239,311.39

　　464,035.74 0.10% 0.39%

　　赤峰萬(wàn)順食品有限責(zé)任公司

　　988,322.80

　　0.43%

　　八、或有事項(xiàng)

　　公司董事會(huì)通過(guò)擬與內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司簽訂《互相擔(dān)保協(xié)議書(shū)》議案，協(xié)議約定雙方為對(duì)方3.5 億元人民幣金融機(jī)構(gòu)融資或其他擔(dān)保需求提供擔(dān)保。

　　九、承諾事項(xiàng)

　　1、一九九九年內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟蘇尼特左旗國(guó)資局、錫林浩特市國(guó)資局、正藍(lán)旗國(guó)資局、東烏旗國(guó)資局、西烏旗國(guó)資局、阿巴嘎旗國(guó)資局(上述六家簡(jiǎn)稱‘錫盟方’)與草原興發(fā)食品簽定《合資組建錫林興發(fā)食品有限責(zé)任公司協(xié)議》，錫盟方以固定資產(chǎn)、土地使用權(quán)折價(jià)55,793,311.78 元人民幣作為出資，占出資總額的40%，興發(fā)食品以貨幣、專有技術(shù)等出資83,689,967.70 元，占出資總額的60%；錫盟出資方于《合資組建錫林興發(fā)食品有限責(zé)任公司協(xié)議》中承諾經(jīng)營(yíng)期二十年后，以初始出資額的價(jià)格依法轉(zhuǎn)讓該部分股權(quán)給興發(fā)食品。

　　二零零零年十月三十日興發(fā)食品與本公司簽定《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將興發(fā)食品持有錫林興發(fā)60%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給本公司，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后本公司持有錫林興發(fā)60%的權(quán)益性資本。根據(jù)二零零零年十月三十日本公司與興發(fā)食品簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本公司將承接上述承諾資產(chǎn)。

　　2、二零零二年十月二十八日，公司與北京家佳康食品飲料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“家佳康公司”)和中國(guó)銀行總行營(yíng)業(yè)部(以下簡(jiǎn)稱“中總行”)簽訂房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)和2002 中營(yíng)信轉(zhuǎn)字第001 號(hào)債務(wù)轉(zhuǎn)讓合同，本公司以承擔(dān)家佳康公司在(01)中營(yíng)信商字第(018)號(hào)借款合同項(xiàng)下拖欠中總行3200 萬(wàn)元人民幣債務(wù)的方式收購(gòu)家佳康公司位于北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中和街5 號(hào)的17559.25 平方米土地以及13352.65 平方米地上建筑物和與之配套的的設(shè)備。根據(jù)二零零二年十月二十八日本公司與中總行和家佳康公司簽訂的《債務(wù)轉(zhuǎn)讓合同》，本公司已承接上述承諾債務(wù)。

　　十、其他重要事項(xiàng)

　　1、2005 年8 月5 日，經(jīng)赤峰市銀聯(lián)投資有限責(zé)任公司同意，以其持有的87,154,840 股社會(huì)法人股股權(quán)(占公司總股本的21.30%)，為公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司赤峰分行申請(qǐng)一年期人民幣2.35 億元貸款的授信額度提供質(zhì)押擔(dān)保，上述質(zhì)押已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理了質(zhì)押登記手續(xù)。質(zhì)押期限從2005 年8 月5 日起，約定時(shí)間為一年(不自動(dòng)解凍)。

　　2、赤峰市銀聯(lián)投資有限責(zé)任公司于2005 年1 月26 日為“草原興發(fā)”向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行申請(qǐng)人民幣2.7 億元貸款聯(lián)合提供質(zhì)押擔(dān)保，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將其持有的“草原興發(fā)”32,300,000 股質(zhì)押給國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行，質(zhì)押期限自2005 年1 月26 日起至2011 年12 月22 日止(不自動(dòng)解凍)。

　　3、大興經(jīng)貿(mào)于2005 年11 月9 日為“草原興發(fā)”向中國(guó)銀行股份有限公司赤峰分行申請(qǐng)人民幣1 億元貸款提供聯(lián)合質(zhì)押擔(dān)保，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將其持有的“草原興發(fā)”27,476,480 股質(zhì)押給中國(guó)銀行股份有限公司赤峰分行，質(zhì)押期限自2005 年11 月9 日起，約定時(shí)間為一年(不自動(dòng)解凍)。

　　4、大興經(jīng)貿(mào)于2005 年1 月26 日為“草原興發(fā)”向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行申請(qǐng)人民幣2.7 億元貸款聯(lián)合提供質(zhì)押擔(dān)保，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將其持有的“草原興發(fā)”27,400,000 股質(zhì)押給國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行，質(zhì)押期限自2005 年1 月26 日起至2011 年12 月22 日止(不自動(dòng)解凍)。

　　5、萬(wàn)順食品于2005 年11 月9 日為“草原興發(fā)”向中國(guó)銀行股份有限公司赤峰分行申請(qǐng)人民幣1 億元貸款提供聯(lián)合質(zhì)押擔(dān)保，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將其持有的“草原興發(fā)”20,215,967 股質(zhì)押給中國(guó)銀行股份有限公司赤峰分行，質(zhì)押期限自2005 年11 月9 日起，約定時(shí)間為一年(不自動(dòng)解凍)。

　　6、萬(wàn)順食品于2005 年1 月26 日為“草原興發(fā)”向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行申請(qǐng)人民幣2.7 億元貸款聯(lián)合提供質(zhì)押擔(dān)保，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將其持有的“草原興發(fā)”28,400,000 股質(zhì)押給國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行，質(zhì)押期限自2005 年1 月26 日起至2011 年12 月22 日止(不自動(dòng)解凍)。

　　7、本公司于2005 年8 月26 日將人民幣1.12 億元定期存單(存單號(hào)0377020)質(zhì)押給中國(guó)銀行赤峰支行，取得本金金額為人民幣1 億元一年期(2005 年8 月20 日—2006 年8 月20 日)貸款。

　　8、本年度內(nèi)公司為了防控禽流感疫情的進(jìn)一步蔓延，應(yīng)急對(duì)專業(yè)養(yǎng)殖戶的種雞、種蛋、商品雞予以銷(xiāo)毀，并根據(jù)合同約定與養(yǎng)殖戶協(xié)商對(duì)其損失進(jìn)行賠償，至報(bào)表截止日： 本公司因禽流感疫情已實(shí)際賠付人民幣339,098,828 元，受禽流感影響，2005 年度累計(jì)虧損388,668,575.22 元。針對(duì)目前國(guó)內(nèi)、國(guó)際禽流感疫情發(fā)展的態(tài)勢(shì)，預(yù)期其所帶來(lái)的負(fù)面影響可能會(huì)持續(xù)，目前本公司正采取各種措施，一方面積極防控禽流感，另一方面規(guī)劃部署疫情過(guò)后盡早恢復(fù)生產(chǎn)。

　　十一、主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)分地區(qū)報(bào)表

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

　　項(xiàng) 目

　　2005 年度 2004 年度 2005 年度 2004 年度

　　東部區(qū) 2,764,219,318.54 3,170,723,644.77 2,367,287,595.31 2,723,188,986.90

　　西部區(qū) 366,617,749.76 372,973,661.76 353,153,158.40 332,183,409.98

　　小 計(jì) 3,130,837,068.30 3,543,697,306.53 2,720,440,753.71 3,055,372,396.88

　　公司內(nèi)各業(yè)務(wù)分部間相互抵銷(xiāo)

　　553,797,147.92 665,407,588.87 545,741,202.46 656,844,426.90

　　合 計(jì) 2,577,039,920.38 2,878,289,717.66 2,174,699,551.25 2,398,527,969.98

　　食品加工制造業(yè) 2,916,863,836.88 3,305,979,783.49 2,667,652,073.40 3,001,596,931.18

　　畜牧業(yè) 213,973,231.42 237,717,523.04 52,788,680.31 53,775,465.70

　　小 計(jì) 3,130,837,068.30 3,543,697,306.53 2,720,440,753.71 3,055,372,396.88

　　公司內(nèi)各業(yè)務(wù)分部間相互抵銷(xiāo)

　　553,797,147.92 665,407,588.87 545,741,202.46 656,844,426.90

　　合 計(jì) 2,577,039,920.38 2,878,289,717.66 2,174,699,551.25 2,398,527,969.98

　　十二、非經(jīng)常性損益

　　項(xiàng) 目 2005 年度 2004 年度

　　處置長(zhǎng)期投資、長(zhǎng)期資產(chǎn)產(chǎn)生的損益

　　越權(quán)審批或無(wú)正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免

　　各種形式的政府補(bǔ)貼 8,500,002.94 2,125,282.22

　　對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)

　　短期投資損益

　　委托投資收益

　　扣除資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的各項(xiàng)營(yíng)業(yè)外收入、支出 -348,381,498.75 -3,387,080.91

　　因不可抗力因素而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　以前年度已經(jīng)計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回 4,880,997.03 251,202.87

　　債務(wù)重組損益

　　資產(chǎn)置換損益

　　交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益

　　會(huì)計(jì)政策變更對(duì)以前期間凈利潤(rùn)的追溯調(diào)整數(shù)

　　非經(jīng)常性損益影響利潤(rùn)合計(jì) -335,000,498.78 -1,010,595.82

　　減：非經(jīng)常性損益所得稅影響數(shù)

　　非經(jīng)常性損益影響凈利潤(rùn)數(shù) -335,000,498.78 -1,010,595.82

　　十三、凈資產(chǎn)收益率和每股收益

　　2005 年度 2004 年度

　　凈資產(chǎn)收益率 每股收益 凈資產(chǎn)收益率 每股收益 報(bào) 告 期 利 潤(rùn)

　　全面攤薄 加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄 加權(quán)平均 全面攤薄加權(quán)平均

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 25.42% 22.73% 0.98 0.98 24.50% 25.18% 1.17 1.17

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -3.66% -3.27% -0.14 -0.14 2.78% 2.86% 0.13 0.13

　　凈利潤(rùn) -24.65% -22.04% -0.95 -0.95 2.26% 2.32% 0.11 0.11

　　扣除非經(jīng)常性損益后的

　　凈利潤(rùn)

　　-3.40% -3.04% -0.13 -0.13 2.31% 2.37% 0.11 0.11

　　第十二章 備查文件目錄

　　公司證券部備置齊備、完整的備查文件，以供中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所、內(nèi)蒙古證監(jiān)局、有關(guān)主管部門(mén)及股東查詢，備查文件包括：

　　1、載有法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的會(huì)計(jì)報(bào)表；

　　2、載有會(huì)計(jì)師事務(wù)所蓋章、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽名并蓋章的審計(jì)報(bào)告原件；

　　3、2005 年度公布的《2004 年年度報(bào)告》、《2005 年第一季度報(bào)告》、《2005 年中期報(bào)告》、《2005 年第三季度報(bào)告》、臨時(shí)報(bào)告等文件的正本及公告的原稿。

　　董事長(zhǎng)：張振武

　　內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二OO 六年二月二十七日