G宏峰(000594)2005年年度報告

　　內蒙古宏峰實業股份有限公司2005年年度報告

　　NEIMENGGU HONGFENG INDUSTRY COMPANY LIMITED

　　重要提示

　　1、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2、公司獨立董事萬壽義委托赫國勝出席會議并代為行使表決權、董事王艾華委托張亞光出席會議并代為行使表決權，李運丁委托彭章潔出席會議并代為行使表決權。

　　3、中磊會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　4、公司董事長張亞光、總經理李曉明、財務部長李楓聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

　　目 錄

　　重要提示

　　第一節 公司基本情況簡介

　　第二節 會計數據和業務數據摘要4

　　第三節 股本變動及股東情況6

　　第四節 董事、監事、高級管理人員和員工情況10

　　第五節 公司治理結構14

　　第六節 股東大會情況簡介15

　　第七節 董事會報告16

　　第八節 監事會報告25

　　第九節 重要事項27

　　第十節 財務報告30

　　第十一節 備查文件67

　　第一節 公司基本情況

　　一、公司法定中、英文名稱

　　中文名稱：內蒙古宏峰實業股份有限公司

　　英文名稱：NEIMENGGU HONGFENG INDUSTRY COMPANY LIMITED

　　二、法定代表人：張亞光

　　三、董事會秘書：路春祥

　　證券事務代表：王云發

　　聯系地址：內蒙古赤峰市紅山區黃金大廈12樓

　　電話：0476-8751717

　　傳真：0476-8751518

　　四、公司注冊地址：內蒙古赤峰市松山區建設街一號四層

　　辦公地址：內蒙古赤峰市紅山區黃金大廈12樓

　　郵政編碼：024000

　　五、公司選定的信息披露報紙名稱為《中國證券報》、《證券時報》。

　　登載公司年度報告的中國證監會指定的國際互聯網網址為：

　　www.cninfo.com.cn

　　公司年度報告備置地點：公司證券部。

　　六、公司股票上市證券交易所：深圳證券交易所

　　股票簡稱：G宏峰

　　股票代碼：000594

　　七、其他有關資料

　　1、公司最近一次變更注冊登記日：2003年7月18日在內蒙古工商行政管理局變更登記。

　　2、企業法人營業執照注冊號：1500001700150。

　　3、稅務登記號碼150401114121695。

　　4、公司聘請的會計師事務所名稱：中磊會計師事務所

　　地址：北京市西城區西單商業街中水大廈218室；

　　郵編：100032。

　　第二節 會計數據和業務數據摘要

　　一、公司本年度會計數據

　　序號 項 目 金額(人民幣元)

　　利潤總額 81,388,905.82

　　凈利潤 45,554,487.26

　　扣除非經常性損益后的凈利潤 49,103,442.18

　　主營業務利潤 147,287,236.50

　　其他業務利潤 6,550,491.45

　　營業利潤 97,616,209.56

　　投資收益 -10,930,356.10

　　補貼收入 839,200.00

　　營業外收支凈額 -6,136,147.64

　　經營活動產生的現金流量凈額 189,209,118.45

　　現金及現金等價物凈增加額 123,818,815.06

　　注：扣除的非經常性損益項目和金額:

　　營業外收支凈額-4,111,218.92元

　　補貼收入562,264.00元

　　合 計-3,548,954.92元。

　　二、公司近三年的主要會計數據和財務指標

　　2.1 主要會計數據

　　單位：(人民幣)元

　　2005年

　　2004年

　　本年比上年增減(%)

　　2003年

　　主營業務收入

　　473,763,993.00

　　276,622,615.89

　　71.27

　　230,371,952.93

　　利潤總額

　　81,388,905.82

　　75,240,905.58

　　8.17

　　7,799,978.66

　　凈利潤

　　45,554,487.26

　　45,347,952.63

　　0.46

　　5,225,985.69

　　扣除非經常性損益后

　　的凈利潤

　　49,103,442.18

　　40,211,396.87

　　22.11

　　6,278,954.10

　　經營活動產生的現金

　　流量凈額

　　189,209,118.45

　　351,303,872.33

　　-46.14

　　25,566,531.16

　　2005年末

　　2004年末

　　本年末比上年末增減

　　(%)

　　2003年末

　　總資產

　　1,451,705,059.59

　　1,486,428,229.18

　　-2.34

　　1,039,933,939.62

　　股東權益(不含少數

　　股東權益)

　　844,702,819.80

　　799,148,332.54

　　5.70

　　748,642,480.52

　　2.2 主要財務指標

　　單位：(人民幣)元

　　2005年

　　2004年

　　本年比上年增減(%)

　　2003年

　　每股收益

　　0.081

　　0.081

　　0

　　0.009

　　每股收益(注)

　　0.081

　　-

　　-

　　-

　　凈資產收益率(%)

　　5.39

　　5.67

　　-0.28

　　0.70

　　扣除非經常性損益的

　　凈利潤為基礎計算的

　　凈資產收益率(%)

　　5.81

　　5.03

　　0.78

　　0.84

　　每股經營活動產生的

　　現金流量凈額

　　0.34

　　0.63

　　-46.03

　　0.05

　　2005年末

　　2004年末

　　本年末比上年末增減

　　(%)

　　2003年末

　　每股凈資產

　　1.51

　　1.42

　　6.34

　　1.33

　　調整后的每股凈資產

　　1.46

　　1.25

　　16.80

　　1.22

　　三、報告期利潤表附表

　　利潤表附表

　　報告期利潤

　　凈資產收益率(%)

　　每股收益(元)

　　全面攤薄

　　加權平均

　　全面攤薄

　　加權平均

　　主營業務利潤

　　17.44

　　17.92

　　0.26

　　0.26

　　營業利潤

　　11.56

　　11.88

　　0.17

　　0.17

　　凈利潤

　　5.39

　　5.54

　　0.081

　　0.081

　　扣除非經常性損益后的凈利潤

　　5.81

　　5.97

　　0.088

　　0.088

　　四、報告期內股東權益變動情況及原因

　　1、變動情況 單位：千元

　　項目

　　股本(千股)

　　資本公積

　　盈余公積

　　法定公益金

　　未分配利潤

　　股東權益合計

　　期初數

　　561,116.16

　　82,758.70

　　62,518.13

　　16,281.10

　　92,755.34

　　799,148.33

　　本期增加

　　6,833.17

　　2,277.72

　　45,554.49

　　52,387.66

　　本期減少

　　6,833.17

　　6,833.17

　　期末數

　　561,116.16

　　82,758.70

　　69,351.30

　　18,558.82

　　131,476.66

　　844,702.82

　　2、變動原因 ：

　　(1)、盈余公積、公益金增加主要是按本年凈利潤的10%、5%計提法定盈余公積和法定公益金所致。

　　(2)、未分配利潤增加為本年度實現的凈利潤，減少系提取法定盈余公積和公益金所致。

　　第三節 股本變動及股東情況

　　一、股份變動情況表。

　　(一)股份變動情況表(單位：股)

　　股份類別

　　本次變動前

　　本次變動增減

　　本次變動后

　　一、未上市流通股份

　　1、發起人股份

　　153,109,440

　　-150,249,440

　　2,860,000

　　其中國家持有股份

　　153,109,440

　　-150,249,440

　　2,860,000

　　2、定向法人股份

　　213,412,320

　　+150,249,440

　　363,661,760

　　未上市流通股份合計

　　366,521,760

　　0

　　366,521,760

　　二、已上市流通股份

　　1、人民幣普通股

　　194,594,400

　　0

　　194,594,400

　　其中高管股

　　69,495

　　0

　　69,495

　　已上市流通股份合計

　　194,594,400

　　0

　　194,594,400

　　三、股份總數

　　561,116,160

　　0

　　561,116,160

　　(二)股票發行與上市情況

　　1、前三年股票發行情況：截止2002年末，公司總股本為561,116,160股，其中流通股 194,594,400股，至2005年末公司股本總數及流通股股數未發生變化。

　　2、報告期內公司股份總數未發生變化。在股本結構方面，公司原第二、第三大股東將所持內蒙宏峰國有股份轉讓給深圳市國恒實業發展有限公司，致使發起人股份減少，定向法人股增加(詳見“股份變動情況表”)。

　　二、股東情況

　　(一)2005年末公司股東總戶數為53630戶。

　　(二)本公司前10名股東持股情況(截止2005年12月31日)

　　序號 股東名稱 持股數(股)占總股本比例(%) 股份類別

　　1

　　赤峰市松山區黃金工業總公司

　　192,028,320

　　34.22

　　國有法人股

　　2

　　深圳市國恒實業發展有限公司

　　150,249,440

　　26.78

　　法人股

　　3

　　赤峰市松山區華龍開發公司

　　21,384,000

　　3.81

　　法人股

　　4

　　上海平杰投資咨詢有限公司

　　1,860,000

　　0.33

　　國家股

　　5

　　上海步欣工貿有限公司

　　1,000,000

　　0.18

　　國家股

　　6

　　鄧彩娟

　　935,836

　　0.17

　　社會公眾股

　　7

　　王強

　　798,000

　　0.14

　　社會公眾股

　　8

　　彭皓林

　　724,488

　　0.13

　　社會公眾股

　　9

　　黃懷吉

　　685,126

　　0.12

　　社會公眾股

　　10

　　彭永松

　　609,202

　　0.11

　　社會公眾股

　　1、持有公司5%以上的股東年度內股份變化情況：

　　公司原股東林西縣經濟貿易委員會、內蒙古宏峰集團有限責任公司將分別持有的內蒙宏峰17.66%和9.12%的股份轉讓給深圳市國恒實業發展有限公司，上述原股東不再持有內蒙宏峰股份，深圳市國恒實業發展限公司成為公司第二大股東。

　　2、前10名股東間是否存在關聯關系或屬“一致行動人”的未知。

　　3、前10名股東中代表國家持股的單位：無。

　　4、公司控股股東情況

　　(1)赤峰市松山區黃金工業總公司

　　法定代表人：汪立波

　　成立日期：1992年11月

　　注冊資本：467,000元

　　公司類別：國有獨資公司

　　持 股：192,028,320股

　　股權結構：赤峰市松山區財政局持有其全部股權

　　經營范圍：黃金、白銀的采、選、冶、加工銷售、礦山機械及配件、五金交電、土產日雜、水暖器材、建材。

　　(2)深圳市國恒實業發展有限公司

　　法定代表人：李曉明

　　成立日期：2003年9月29日

　　注冊資本：1.42億元人民幣

　　公司類別：有限責任公司

　　持 股：150,249,440股

　　股權結構：胡學軍持股60%，向興持股40%。

　　經營范圍：房地產開發經營、興辦實業、國內商業、資產經營、物資供銷業。

　　5、報告期內控股股東無變更情況。

　　6、上述控股股東的實際控制人為政府機關(見公司控股股東“股權結構”介紹)。

　　7、控股關系圖：

　　100%

　　34.22%

　　(三)報告期末前10名流通股股東情況

　　序號 股東名稱 年末持股數(股) 所持本公司股份類別

　　1 鄧彩娟 935,836A股

　　2 王強 798,000A股

　　3 彭皓林 724,488A股

　　4 黃懷吉 685,126A股

　　5 彭永松 609,202A股

　　6 馬學禹 548,450A股

　　7 林武飛 490,000A股

　　8 李愛英 460,000A股

　　9 錢美 436,788A股

　　10 白秀清 417,400A股

　　注：前10名股東間是否有關聯關系未知

　　赤峰市松山區黃金工業總公司

　　內蒙古宏峰實業股份有限公司

　　赤峰市松山區財政局

　　第四節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

　　一、董事、監事、高級管理人員基本情況

　　1、董事、監事、高管人員基本情況表： 單位：股、元

　　姓名 職務 性別 年齡任期 年初 持股 年末 持股 變動原因

　　張亞光 董事長 男 49 2005.6-2008.5

　　李曉明 副董事長、總經理 男 38 2005.6-2008.5

　　王艾華 副董事長 男 44 2005.6-2008.5

　　李運丁 董事 男 45 2005.6-2008.5

　　彭章潔 董事 女 35 2005.6-2008.5

　　劉正浩 董事 男 47 2005.6-2008.5

　　萬壽義 獨立董事 男 51 2005.6-2008.5

　　赫國勝 獨立董事 男 50 2005.6-2008.5

　　潘 瑾 獨立董事 男 41 2005.6-2008.5

　　郭魁元 監事 男 35 2005.6-2008.5

　　覃 東 監事 男 38 2005.6-2008.5

　　汪立波 監事 男 50 2005.6-2008.5

　　路春祥 董事會秘書 男 50 2005.6-2008.5

　　13,899

　　13,899

　　2、董事、監事、高級管理人員在股東單位任職情況

　　董事長張亞光兼任內蒙古宏峰集團有限責任公司董事長、黨委書記；

　　監事汪立波兼任赤峰市松山區黃金工業總公司總經理；

　　3、現任董事、監事、高級管理人員的主要工作經歷和在除股東單位外的其他單位任職或兼職情況。

　　(1)、董事：

　　張亞光：董事長，男，1957年1月出生，中共黨員，研究生學歷、講師。曾任赤峰財經學校教務科長，赤峰市經濟發展研究中心副主任,赤峰市巴林右旗人民政府副旗長、赤峰市經濟體制改革委員會副主任、赤峰市經濟貿易委員會副主任�，F任內蒙古宏峰實業股份有限公司董事長。

　　李曉明：副董事長、總經理。男，1968年8月出生，研究生學歷，國際金融專業。

　　曾任西北期貨聯合報價交易中心交易部經理；上海運通投資實業總公司總經理；煙臺華電房地產開發公司董事長�，F任上海國恒企業(集團)有限公司董事長、深圳市國恒實業發展有限公司董事長、內蒙古宏峰實業股份有限公司副董事長、總經理。

　　王艾華：副董事長。男，1962年4月出生，中共黨員，大專文化，高級工程師。曾任共青團赤峰市巴林左旗委員會書記、赤峰市巴林左旗政法委副書記、赤峰市巴林左旗林東鎮黨委書記�，F任內蒙古宏峰實業股份有限公司副董事長、白音諾爾鉛鋅礦礦長。

　　李運�。憾�事。男，1961年10月出生，海南大學經濟管理專業本科。曾任海南順達房地產開發有限公司董事長，香港豐盈(中國)有限公司總經理�，F任北京天橋建設集團有限公司董事長、內蒙古宏峰實業股份有限公司董事。

　　彭章潔：董事。女，1971年6月出生，華中師范大學化學專業本科，首都經濟貿易大學人力資源管理專業研究生。現任北京天橋建設集團有限公司董事長助理、內蒙古宏峰實業股份有限公司董事。

　　劉正浩：董事。男，1959年9月出生，中共黨員，大學學歷，曾在江西省醫藥公司、中國藥材公司、深圳金田實業集團有限公司工作；現任深圳市國恒實業發展有限公司財務總監、內蒙古宏峰實業股份有限公司董事。

　　赫國勝：獨立董事。男，1956年9月出生，經濟學博士、教授、金融學專業博士生導師。現任遼寧大學國際經濟學院院長、內蒙古宏峰實業股份有限公司獨立董事。

　　萬壽義：獨立董事。男，1955年9月出生，中共黨員，會計學博士、教授、會計學專業博士生導師。曾任東北財經大學會計學院會計教研室主任 �，F任東北財經大學會計學院副院長、內蒙古宏峰實業股份有限公司獨立董事。

　　潘瑾：獨立董事。男，1965年9月出生，經濟學碩士。歷任南方證券投資銀行部高級經理；大鵬證券投資銀行二部總經理；深圳恒立康投資公司董事長兼總經理；華泰證券上海總部副總經理；第一創業證券有限責任公司收購兼并部總經理�，F任上海吉聯投資公司副總經理、內蒙古宏峰實業股份有限公司獨立董事。

　　(2)、監事：

　　郭魁元：監事會召集人。男，1971年3月出生，研究生學歷。注冊會計師、注冊稅務師。曾任中國旅游國際信托投資有限公司財務部主管會計，沈陽三生制藥股份有限公司財務部經理、華旅(北京)保險經紀有限公司總經理助理�，F任北京茂屋房地產開發有限責任公司總經理助理、內蒙古宏峰實業股份有限公司監事會召集人。

　　覃東：監事。男，1968年5月出生，財會專業本科。曾任國旅實業發展總公司財務經理，北京深華自動化工程公司財務經理。現任北京天橋建設集團有限公司財務總監、內蒙古宏峰實業股份有限公司監事。

　　汪立波：監事。男，1961年8月出生，中共黨員，大學文化，工程師。曾任89800部隊參謀、科長，研究室主任(正團級)；赤峰市黃金局副局長；內蒙古宏峰實業股份有限公司董事；現任內蒙古宏峰實業股份有限公司監事。

　　(3)、高級管理人員人員：

　　路春祥：董事會秘書、副總經理。男，1957年2月出生，大學本科，中共黨員，曾任內蒙古林西縣畜牧局副局長，現任內蒙古宏峰實業股份有限公司董事會秘書、副總經理。

　　二、年度報酬情況

　　1、董事、監事、高級管理人員報酬依據公司的經營規模、工作責任和工作量，并參照周邊上市公司標準來擬定，高級管理人員的報酬由公司董事會直接商議確定；董事(包括獨立董事)、監事的津貼由公司董事會提出議案，交由公司股東大會審議通過后執行。

　　2、現任董事、監事和高級管理人員的年度稅前報酬總額47.6萬元人民幣，每個人在報告期內從公司獲得的報酬總額為：張亞光12萬元；李曉明0元；王艾華8萬元；李運丁0元；彭章潔0元；劉正浩0元；萬壽義6萬元；赫國勝6萬元；潘瑾6萬元；郭魁元0元；覃東0元；汪立波3.6萬元；路春祥6萬元。

　　3、金額最高的前三名董事的年總報酬為26萬元；金額最高的前二名高級管理人員的報酬總額為6萬元。

　　4、本公司董事、監事、高級管理人員年總報酬在8-12萬元區間的為2人；在3.6-6

　　萬元區間的為5 人。

　　5、獨立董事萬壽義在東北財經大學領取報酬；獨立董事赫國勝在遼寧大學領取報酬；獨立董事潘瑾在上海吉聯投資公司領取報酬；董事李曉明、劉正浩在深圳市國恒實業股份有限公司領取報酬；董事李運丁、彭章潔、監事覃東在北京天橋建設集團領取報酬，公司監事汪立波在股東單位領取報酬。

　　6、公司每位獨立董事每年津貼為6萬元人民幣。

　　三、報告期內董事、監事、高級管理人員的聘任及離任情況：

　　1、在公司2005年6月19日召開的2004年度股東大會上，因第五屆董事會任期屆滿而換屆選舉。會議選舉張亞光、李曉明、王艾華、李運丁、彭章潔、劉正浩、赫國勝、萬壽義、潘瑾為公司第六屆董事會董事，其中赫國勝、萬壽義、潘瑾任獨立董事。上述董事及獨立董事為“連選連任”。

　　2、在公司2005年6月19日召開的2004年度股東大會上，因第四屆監事會任期屆滿而換屆選舉。會議選舉覃東、汪立波為公司第五屆監事會監事。本公司控股子公司北京茂屋房地產開發有限公司職工代表大會第三次會議推薦郭魁元為公司第五屆監事會職工代表監事。上述監事為“連選連任”。第四屆監事會中的監事楊玉林、趙立君因任期屆滿而不再擔任公司監事。

　　3、在2005年6月19日召開的第六屆董事會第一次會議上，對高管人員進行了換屆選聘：會議選舉張亞光為公司董事長；選舉李曉明、王艾華為公司副董事長；聘任李曉明為公司總經理；聘任路春祥為公司董事會秘書、公司副總經理。上述人員為“連選連任”。原公司副總經理陳玉清因任期屆滿不再擔任公司副總經理。

　　四、員工情況

　　截止2005年12月31日，公司員工總數2976人，其中生產人員2561人，銷售人員26人，技術人員144人，財務人員41人，行政人員204人。大中專以上文化程度的1152人，具有中、高級技術職稱的103人，離退休職工38人。

　　第五節 公司治理結構

　　一、公司治理結構的基本情況

　　公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市規則》和中國證監會有關法律法規的要求，不斷完善公司法人治理結構，建立現代企業制度，規范公司運作行為，公司制定了《公司章程》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》等公司管理制度。根據《上市公司治理準則》，本公司聘請了獨立董事，但對照《上市公司治理準則》，本公司將進一步建立、健全高管人員激勵約束機制及相關獎勵制度。公司董事會已設立了“薪酬與考核委員會”和“審計委員會”，以進一步提高董事會的科學決策水平。

　　二、獨立董事履行職責情況

　　本公司獨立董事能按照《公司章程》要求認真履行獨立董事職責，發表獨立董事意見。

　　1、獨立董事出席董事會情況

　　獨立董事姓名 本年應參加董事會次數 親自出席(次) 委托出席(次)缺席(次) 備 注

　　赫國勝 7 7

　　萬壽義 7 7

　　潘 瑾 7 7

　　2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況：

　　報告其內，公司三位獨立董事對公司本年度董事會各項議案及非董事會議案的公司其他事項沒有提出異議。

　　三、公司控股股東在業務、人員、資產、機構、財務上的分開情況

　　本公司與第一大股東赤峰市松山區黃金工業總公司(持股34.22%)、第二大股東深圳市國恒實業發展有限公司(持股26.78%)，在業務、人員、資產、機構、財務上是互相獨立的。公司具有獨立完整的業務及自主經營能力。

　　第六節 股東大會情況簡介

　　一、本報告期內，公司共召開二次股東大會。

　　(一)、本公司于2005年5月19日通知(刊登于《中國證券報》、《證券時報》)，2005年6月19日上午9點30分在內蒙古赤峰市黃金大廈本公司會議室召開2004年度股東大會，出席會議的股東及股東代表4人，代表股份342,291,659股，占本公司總股份561,116,160股的61%，符合《公司法》和《公司章程》關于召開股東大會的規定，會議以記名投票的表決方式通過了以下決議：

　　1、審議通過《公司2004年度董事會工作報告》；

　　2、審議通過《公司2004年度監事會工作報告》；

　　3、審議通過《公司2004年度總經理工作報告》；

　　4、審議通過《公司2004年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案》(不分配不轉增)；

　　5、審議通過《2004年度財務決算報告》。

　　6、審議通過《公司章程修改議案》；

　　7、董事會換屆選舉。

　　8、監事會換屆選舉。

　　本次股東大會決議公告刊登在2005年6月21日的《中國證券報》、《證券時報》上。

　　(二)、本公司于2005年11月21日通知(刊登于《中國證券報》、《證券時報》)，2005年12月26日上午9點30分在內蒙古赤峰市賓館召開股權分置改革相關股東會議現場會議(網絡投票為12月22日-12月26日)，出席本次相關股東會議現場會議和網絡投票表決的股東及股東代表共有2871人，代表股份 383,122,056股，占本公司總股份561,116,160股的68.28%，符合《公司法》和《公司章程》關于召開股東大會的規定。

　　本次相關股東會議審議的《公司股權分置改革方案》已經參加表決的股東所持有的有效表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持有效表決權的三分之二以上通過。

　　本次股東大會決議公告刊登在2005年12月27日的《中國證券報》、《證券時報》上。

　　第七節 董事會報告

　　一、報告期內公司經營情況的回顧

　　(一)、報告期內整體經營情況討論與分析

　　2005年公司共出售鋅金屬23,137噸、鉛錠9,647噸、陽極泥8,371公斤。2005年實現凈利潤45,554,487.26元。與2004年度基本持平,主要是由于公司收購了有關房地產產權及權益,增加了公司的利潤增長點,改善了公司的產業結構,為公司取得穩定的收益奠定了基礎。

　　項 目

　　2005年度

　　2004年度

　　同比增長%

　　主營業務收入

　　473,763,993.00

　　276,622,615.89

　　71.27

　　主營業務利潤

　　147,287,236.50

　　131,587,589.76

　　11.93

　　凈利潤

　　45,554,487.26

　　45,347,952.63

　　0.46

　　簡要分析：

　　1、主營業務收入同比增長71.27%,主要系本公司子公司北京茂屋房地產開發有限公司樓房開發完工結轉銷售所致。

　　2、主營業務利潤同比增長11.93%，系主營業務收入增加所致。

　　3、根據公司本身發展規模、行業特點、外部經營環境的發展趨勢等分析公司存在的主要優勢和困難。

　　有關情況詳見“二、對公司未來發展的展望”。

　　(二)、公司主營業務范圍及其經營狀況

　　本公司所屬行業為有色金屬采選業，為中國北方較大的有色金屬礦產企業之一。公司的主營業務是鋅、鉛的采、選、冶與銷售。公司的主要產品是鋅金屬、鉛金屬、鉛錠。

　　另外，公司已投資開發了房地產及公路收費業務，特別是房地產顯著地增加了公司的經營業績。

　　1、 報告期內公司主營業務收入，主營業務利潤按行業、產品、地區的構成情況：

　　(1)、主營業務分行業、產品情況表

　　單位：(人民幣)元 主營業務分行業情況 分行業或分產品 主營業務收入 主營業務成本

　　主營業務利潤率(%)主營業務收入比上年增減(%)主營業務成本比上年增減(%)

　　主營業務利潤率比上年增減(%)

　　有色金屬采選業 228,599,912.11 130,646,581.4942.85 -4.24 6.31 -11.69

　　房地產開發與經營業 230,929,855.89 165,381,529.3528.38 547.13 988.42 -50.57

　　交通運輸輔助業 14,234,225.00 8,090,445.4043.16 541.38 1,042.45 -39.51

　　合計 473,763,993.00 304,118,556.2435.81 71.27 119.12 -28.14

　　主營業務分產品情況 成品金屬

　　219,690,346.58

　　128,721,173.33

　　41.41

　　-4.06

　　9.36

　　-14.79

　　服務收入

　　8,909,565.53

　　1,925,408.16

　　78.39

　　-8.33

　　-62.88

　　68.07

　　租賃收入

　　37,300,000.00

　　3,896,073.81

　　89.55

　　610.48

　　-10.45

　　房地產收入

　　193,629,855.89

　　161,485,455.54

　　16.60

　　536.21

　　962.78

　　-66.85

　　道路通行費收入

　　14,234,225.00

　　8,090,445.40

　　43.16

　　541.38

　　1,042.45

　　-39.51

　　合計

　　473,763,993.00

　　304,118,556.24

　　35.81

　　71.27

　　119.12

　　-28.14

　　(2) 主營業務分地區情況

　　單位：(人民幣)元

　　地區 主營業務收入 主營業務收入比上年增減(%)

　　內蒙古赤峰 228,599,912.11 -4.24

　　北京 203,659,148.69

　　上海 16,770,707.20 -44.90

　　杭州 14,234,225.00 541.38

　　湖南 10,500,000.00 100.00

　　2、占主營業務收入或主營業務利潤10%以上產品銷售情況

　　產品 銷售量(噸) 銷售收入(元) 銷售成本(元) 毛利率(%)

　　鋅金屬 23,137 133,862,944.47 64,093,348.32 52.12

　　鉛錠 9,647 73,320,377.55 64,627,825.01 11.86

　　房屋 193,629,855.89 161,485,455.54 16.60

　　房屋出租 37,300,000.00 3,896,073.81 89.55

　　3、主要供應商、客戶情況：

　　公司向前5名供應商合計的采購金額占年度采購總額的21.02 %，向前5名客戶銷售額合計占公司銷售額的40.37 %。

　　(三)、本年度期末總資產中其他應收款減少原因為公司加大清欠力度，收回歷年累積欠款所致；預付帳款增加系預付工程款增加；存貨減少系公司子公司北京茂屋轉出已售樓房成本，同時上海金芝將開發完工的樓房轉入固定資產使存貨減少固定資產增加；白音諾爾鉛鋅礦將已竣工的2萬噸/年鉛冶煉工程從在建工程轉入固定資產核算，使固定資產增加在建工程減少。

　　(四)、從公司本年度現金流量看，經營活動產生的現金流量變動，一是公司上年度分別在6月末和11月末收購了幾家子公司，合并數字為半年和一個月，而本年度為全年數字，致使各項收支增加，二是上年度公司收回原第三大股東宏峰集團欠款使得經營活動產生的現金流入增加。投資活動產生的現金流量變動主要是公司上年度用現金收購了四家子公司，從而使投資所支付的現金增加。公司本年度經營活動產生的現金流量和凈利潤存在較大差異，主要是本期公司子公司北京茂屋轉出已售樓房成本使存貨大幅減少，及預收赤峰庫博紅燁鋅業有限公司、葫蘆島鋅廠股份有限公司、湖南永興光冶煉有限公司三大客戶貨款所致。

　　(五)、控股子公司經營情況及業績分析：

　　1、湖南東方偉業投資管理有限公司：本公司自2004年6月30日開始持股90%。

　　該公司經營范圍是項目投資，租賃自有物業、商業貿易。注冊資本7200萬元，總資產9,355.34萬元，凈資產8,071.92萬元，2005年完成主營業務收入1050萬元，主營業務利潤737.03萬元，實現凈利潤440.17萬元。

　　2、上海金芝置業有限公司：本公司自2004年6月30日開始持股90%，該公司經營范圍是房地產開發經營，接受委托管理工程，房屋出租，建筑材料，物業管理，房地產中介咨詢。注冊資本3000萬元，總資產13,159.73萬元，凈資產9,976.34萬元，2005年完成主營業務收入1,677.07萬元，主營業務利潤1,200.41萬元，實現凈利潤769.18萬元。

　　3、北京茂屋房地產開發有限公司：本公司自2004年6月30日開始持股80%，該公司經營范圍是房地產開發，銷售商品房，建筑材料、鋼材、五金交電。注冊資本9000萬元，總資產25,572.22萬元，凈資產11,911.65萬元，2005年完成主營業務收入20,365.91萬元，主營業務利潤2,836.15萬元，實現凈利潤2,023.17萬元。本期凈利潤比上年同期大幅增加(上年為虧損)，主要原因為樓房開發在本期完工結算銷售所致。

　　4、深圳利捷科技發展有限公司：本公司自2004年11月30日開始持股90%，該公司經營范圍是興辦實業(目前主要是公司收費)，計算機產品的開發，國內商業，物資供銷業。注冊資本6500萬元，總資產13,339.84萬元，凈資產9,455.20萬元，2005年完成主營業務收入1,423.42萬元，主營業務利潤543.12萬元，實現凈利潤604.13萬元。本期凈利潤較同期增長905.88%，主要原因系2004年合并收益為1個月，而本期為全年12個月。

　　二、對公司未來發展的展望

　　2005年內蒙宏峰的產業轉型已經取得初步成果，在有色金屬價格升到歷年來的高點之時，內蒙宏峰的礦產資源類資產產生的利潤卻正在下降，所占比例從2004年的68%下降到2005年的55%，所以進一步調整企業的產業結構，順利完成主業的轉型，是2006年公司的重要目標之一。

　　2006年公司將重點強化在京資產的戰略發展，結合2008年北京奧運會前的各種基礎設施建設，利用奧運會帶來的良好機遇，重點在房地產開發、基礎設施建設、公共設施建設、商業物業管理等方面加大投融資力度，使北京資產項目在公司發展中所占比重逐步增加，充分享受北京政治中心、文化中心、金融中心以及經濟中心和奧運會帶來的商機，做好奧運這篇文章，使公司的利潤保持平穩和快速遞增。

　　2006年公司將逐步淡出礦產資源，主要原因是礦產資源有償使用將全部吃掉公司礦產資源類資產帶來的利潤，特別是地方政府根據國家相關法律法規，要求探礦權采礦權所有者限期收回無償使用的采礦權，這將使本公司礦產資源類資產大幅貶值，所以，公司將出售礦山類資產，加大基礎設施建設類資產的投入。

　　分析2005年公司的財務指標，在有色金屬價格高漲的時期，適時推出拋售該資產是公司資產保值增值的最佳時期，因為有色金屬行業發展也有其周期性規律。雖然目前有色金屬行業發展趨勢強勁，但能源的高成本正在延緩世界經濟增長，這將減少對有色金屬的原材料需求；特別是有色金屬價格的高漲，增大了各跨國礦業巨頭的產能，從而使得未來有色金屬供給量的大大提升。有色金屬供求缺口的縮小，將直接導致有色金屬的價格的回落，未雨綢繆，公司向基礎設施、公共資源建設、奧運會配套項目建設發展是公司高管科學決策的體現。

　　綜上，2006年內蒙宏峰將強化管理，科學決策，力爭在2005年基礎上，更上一個新臺階。

　　三、公司報告期內的投資情況

　　(一)募股資金使用情況

　　本報告期內無募集資金投資項目，也無以前年度募集資金使用項目延續到本報告期使用的情況。

　　(二)報告期內公司非募集資金投資使用情況

　　本報告期內無非募集資金投資項目。

　　四、報告期公司財務及經營與去年同期比較狀況

　　(單位：元)

　　項目 2005年 2004年 增減(%)增減主要原因 總資產

　　1,451,705,059.59

　　1,486,428,229.18

　　-2.34

　　子公司北京茂屋轉出已售樓房成本使存貨減少

　　股東權益

　　844,702,819.80,

　　799,148,332.53

　　5.70

　　本期實現凈利潤增加

　　主營業務利潤

　　147,287,236.50

　　131,587,589.76

　　11.93

　　主營業務收入增加

　　凈利潤

　　45,554,487.26

　　45,347,952.63

　　0.46

　　主營業務利潤增加及處置固定資產收益減少而

　　損失增加

　　現金及現金等價

　　物凈增加額

　　123,818,815.06

　　1,734,595.96

　　7,038.19

　　清理收回應收款項及預付貨款增加所致

　　非經常性損益

　　-5,296,947.64

　　7,666,501.14

　　-169.09

　　補貼收入減少及處置固定資產收益減少而損失

　　增加

　　五、會計師審計意見

　　中磊會計師事務所對公司的財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。

　　六、董事會日常工作

　　(一)報告期內董事會的會議情況

　　本報告期內共召開了七次董事會議。

　　1、2005年4月13日在內蒙古赤峰市公司總部會議室召開五屆十九次董事會議，該次董事會決議公告刊登在2005年4月18日《中國證券報》、《證券時報》上。

　　2、2005年4月26日以通訊方式召開五屆二十次董事會會議。應到會董事9人實到會董事9人，會議審議通過了公司2005年第一季度報告。

　　3、2005年5月16日以通訊方式召開五屆二十一次董事會會議。

　　該次董事會議決議公告刊登在2005年5月19日《中國證券報》、《證券時報》上。

　　4、2005年6月19日在內蒙古赤峰市黃金大廈公司會議室召開六屆一次董事會會議，該次董事會決議公告刊登在2005年6月21日《中國證券報》、《證券時報》上。

　　5、2005年8月23日在北京“赤峰賓館”召開六屆二次董事會會議，該次董事會決議公告刊登在2005年8月26日《中國證券報》、《證券時報》上。

　　6、2005年10月27日以通訊方式召開六屆三次董事會會議，應到會董事9人，實到會董事8人，會議審議通過了公司2005年第三季度報告。

　　7、2005年11月17日以通訊方式召開六屆四次董事會會議，應到會董事9人，實到會董事9人，會議審議通過了以下決議：

　　(1)、審議通過了《公司股權分置改革說明書》；

　　(2)、同意按非流通股股東委托，召開股權分置相關股東會議；

　　(3)、同意由公司董事會向公司全體流通股股東征集相關股東會議上的投票表決權。

　　(二)董事會對股東大會決議的執行情況

　　董事會對股東大會決議都能認真執行。

　　七 、公司本次利潤分配預案或資本公積金轉增股本預案。

　　1、利潤分配計劃：

　　2005年公司實現凈利潤45,554,487,26元，提取10%法定公積金4,555,448.73元，提取5%的公益金2,277,724.36元，年初未分配利潤92,755,343.16元，2005年末合計未分配利潤131,476,657.33元，鑒于公司2004年對外投資收購資產及權益支出4億多元人民幣，導致公司流動資金比較緊張，為保證公司現金正常運轉及公司進一步的發展，經董事會提議：2005年度利潤不作現金分配，也不以資本公積金轉增股本。

　　2、獨立董事對公司2005年度利潤不作分配的獨立意見：

　　鑒于公司2004年度對外投資額較大，導致公司流動資金緊張，董事會決定公司2005年度利潤不作現金分配也不以資本公積金轉增股本。我們認為：董事會的上述決定，有利于公司的進一步發展，符合公司投資者的長遠利益和根本利益。

　　八、其他事項

　　(一)公司信息披露的報紙為《中國證券報》和《證券時報》。

　　(二)繼續聘用中磊會計師事務所。

　　(三)中磊會計師事務所對公司控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明

　　中磊核字[2006]0001號

　　關于大股東及關聯方資金占用和

　　對外擔保事項的專項說明

　　內蒙古宏峰實業股份有限公司全體股東：

　　我們接受內蒙古宏峰實業股份有限公司全體股東的委托，對內蒙古宏峰實業股份有限公司(以下簡稱“內蒙宏峰”)2005年度的財務報告進行了審計。根據中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監發[2003]56號)的精神，現對內蒙宏峰2005年度大股東及關聯方資金占用和對外擔保情況說明如下：

　　一、2005年度上市公司大股東及關聯方占用上市公司資金的情況

　　無。

　　二、資金占用方與上市公司的關系

　　無。

　　三、資金占用方償還資金的情況

　　無。

　　四、上市公司為其控股股東及控股股東所屬企業提供擔保的情況

　　1、內蒙宏峰于1999年5月10日為原第三大股東內蒙古宏峰集團有限責任公司向中國建設銀行赤峰市分行營業部貸款1,200萬元提供擔保。此項擔保借款銀行已于2001年3月向內蒙古自治區高級人民法院提出《民事起訴狀》，目前訴訟正在調解之中，尚未結案。

　　2、內蒙宏峰先后于2000年11月和2001年11月，分別以所屬白音諾爾鉛鋅礦的固定資產和土地使用權作為抵押物，為原第三大股東內蒙古宏峰集團有限責任公司所屬赤峰市白音諾爾鉛鋅礦向銀行借款1,920萬元(期限5年)和1,000萬元(期限4年)，共計2,920萬元提供擔保。此項擔保借款已到期但未歸還。

　　中磊會計師事務所有限責任公司 中國注冊會計師：胡才貴

　　中國·北京 中國注冊會計師：熊建輝

　　二○○六年二月十九日

　　(四)公司獨立董事對公司累計和當期對外擔保情況及執行證監發(2003)56號文的專項說明及獨立意見：

　　1、上市公司為關聯企業提供擔保的情況

　�、�、“內蒙宏峰”于1999年5月10日為關聯企業“宏峰集團”向中國建設銀行赤峰市分行營業部貸款1200萬元提供擔保。此項擔保借款銀行已于2001年3月向內蒙古自治區高級人民法院提出《民事起訴狀》，目前訴訟正在調解之中，尚未結案。

　　②、“內蒙宏峰”先后于2000年11月和2001年11月，分別以所屬白音諾爾鉛鋅礦的固定資產和土地使用權作為抵押物，為關聯企業“宏峰集團”所屬赤峰市白音諾爾鉛鋅礦向銀行借款1,920萬元(期限5年)和1,000萬元(期限4年)，共計2,920萬元提供擔保。

　　2、公司執行《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》情況

　�、�、證監會《通知》下發后，本公司沒再為上市公司關聯方提供擔保，并按《通知》精神做出了有關對外擔保的章程修改議案。

　�、凇⒃谫Y金往來方面，本公司與關聯方往來已全部結清。截止2005年12月31日未發生新的關聯方往來。

　　3、獨立董事意見：

　　公司應嚴格按證監會《通知》要求處置今后對外擔保事宜，并盡快與宏峰集團協商解決過去遺留的擔保問題。

　　第八節 監事會報告

　　一、監事會工作情況

　　(一)監事會會議情況

　　2005年監事會共召開了6次會議。

　　1、2005年4月13日在赤峰市公司會議室召開四屆十一次監事會會議，應到會監事5 人，實到會監事5人，會議審議通過以下議案：

　�、佟ⅰ�2004年度監事會報告》；

　�、�、《公司2004年年度報告》及其《摘要》；

　�、�、審議通過《公司2004年度財務決算報告》；

　�、堋豆�司2004年度分紅派息及公積金轉增股本預案》(不分配、不轉增)； 該次監事會決議公告刊登在2005年4月18日的《中國證券報》、《證券時報》上。

　　2、2005年4月26日以通訊方式召開四屆十二次監事會會議，應到會監事5人，實到會監事5人，會議審議通過了公司2005年度第一季度報告。

　　3、2005年5月16日以通訊方式召開四屆十三次監事會會議，應到會監事5人，實到會監事5人，鑒于公司第四屆監事會至2005年6月任屆期滿，監事會推薦覃東、汪立波為公司第五屆監事會監事候選人并提交公司2004年度股東大會審議。

　　此次監事會會議決議公告刊登在2005年5月19日《中國證券報》、《證券時報》上。

　　4、2005年6月19日在赤峰市黃金大廈公司會議室召開五屆一次監事會議，應到會監事3人，實到會監事3人，會議選舉郭魁元先生為公司監事會召集人。

　　該次監事會決議公告刊登在2005年6月21日《中國證券報》、《證券時報》上。

　　5、2005年8月23日在北京“赤峰賓館”召開五屆二次監事會議，應到會監事3人，實到會監事3人，會議審議通過以下議案：

　　①、審議通過公司2005年半年度報告及其摘要；

　�、�、審議通過公司2005年半年度利潤分配預案(不分配不轉增)；

　　該次監事會決議公告刊登在2005年8月26日《中國證券報》、《證券時報》上。

　　6、2005年10月27日以通訊方式召開五屆三次監事會議，應到會監事3人，實到會監事3人，會議審議通過公司2005年第三季度報告。

　　(二)、監事會工作情況

　　監事會在履行職責其間，公司監事列席了公司各次董事會議、股東大會，及時了解公司各重大事項，檢查了公司業務及財務情況，審核了公司董事會提交的財務報告、經濟合同及有關決議，監督了董事會和高級管理人員遵守《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關法律法規和執行股東大會決議的情況。

　　二、監事會工作意見

　　(一)公司依法運作情況

　　2005年公司在決策及運作過程中，能夠認真執行《公司法》、《證券法》、《公司章程》及有關政策法規，在會議召集、決議的形成與執行、重大事件辦理、資產交易、信息披露、股市投資等方面都能按有關法規要求運作，已建立了比較完善的內部控制制度。

　　本公司董事、經理執行公務時沒有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益行為，股東大會的各項決議都認真貫徹執行。

　　(二)檢查公司財務情況

　　2005年度中磊會計師事務所為公司出具了標準無保留意見的《審計報告》，經審查，監事會認為：公司財務報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　(三)募集資金使用情況

　　本報告期無募集資金使用情況。

　　(四)資產交易

　　本報告其內，公司無重大資產交易事項。

　　(五)關聯交易情況

　　本報告期內公司無關聯交易事項。

　　第九節 重要事項

　　一、重大訴訟、仲裁事項

　　(一)訴訟事項

　　2001年3月，中國建設銀行赤峰市分行營業部向內蒙古自治區高級人民法院提出《民事起訴狀》：

　　1、要求本公司償還1600萬元逾期貸款及71.85萬元利息。

　　2、要求內蒙古宏峰集團償還1200萬元逾期貸款及8.63萬元利息。本公司因于1999年5月10日為其提供擔保承擔連帶責任。

　　上述訴訟建行勝訴，正在執行調解之中，至本報告期末尚未結案，對本公司經營成果與財務狀況尚無影響。

　　(二)仲裁事項

　　本報告期無重大仲裁事項。

　　二、報告期內重大資產出售與收購情況

　　報告期內公司無重大資產出售與收購情況。

　　三、報告期內發生的重大關聯交易事項：

　　1、報告期內無重大關聯交易事項。

　　2、擔保事項

　　本公司于1999年5月10日為宏峰集團向赤峰建行貸款1200萬元提供擔保。2002年，宏峰集團已償還了該項擔保貸款中的300萬元，。

　　本公司先后于2000年11月和2001年11月，分別以所屬白音諾爾鉛鋅礦固定資產和土地使用權作為抵押物，為關聯企業宏峰集團所屬赤峰市白音諾爾鉛鋅礦向銀行借款1,920萬元(期限5年)和1,000萬元(期限4年)，共2,920萬元提供擔保。

　　上述擔保事項目前對公司尚無影響。上述擔保屬于證監發(2003)56號文的違規擔保，但發生在文件下發之前，違規擔保總額為4,120萬元，占公司凈資產的4.88%。

　　四、重大合同及履行情況

　　1、本公司無托管、承包、租賃其它公司資產或其它公司托管、承包、租賃上市公司資產事項。

　　2、公司無其他重大擔保事項。

　　3、公司無委托他人進行現金管理事項。

　　4、無其他重大合同。

　　五、公司非流通股股東股權分置改革承諾事項。

　　(一)、 公司股權分置改革于2006年1月10日完成，公司非流通股股東承諾事項如下：

　　(1)自改革方案實施之日起十二個月內，非流通股股東所持非流通股股份不得上市交易或者轉讓；

　　(2)持有公司股份百分之五以上的原非流通股股東，在前項規定期滿后，通過深圳證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內不得超過百分之五，在二十四個月內不得超過百分之十；

　　(3)持有公司股份百分之五以上的原非流通股股東，通過證券交易所掛牌交易出售的股份數量，每達到該公司股份總數1%的，應當在該事實發生之日起兩個工作日內做出公告，公告期間無須停止出售股份。

　　(4)本公司全體非流通股股東將遵守法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務；

　　(5)為了減輕上市公司負擔，保護內蒙宏峰流通股股東利益，深圳市國恒實業發展有限公司承諾，將承擔包括財務顧問費、保薦費、律師費、溝通推介費、媒體宣傳費等與本次股權分置改革相關的費用。

　　(6)承諾人保證不履行或者不完全履行承諾的，賠償其他股東因此而遭受的損失；

　　(7)承諾人將忠實履行承諾，承擔相應的法律責任。除非受讓人同意并有能力承擔承諾責任，本承認諾人將不轉讓所持有的部分。

　　(二)、公司非流通股東承諾履行情況

　　1、深圳市國恒實業發展有限公司關于承擔有關股權分置改革費用已經履行完畢。

　　2、上述其他承諾事項正在執行過程中，未出現違反承諾事項的情況。

　　六、聘任、解聘會計師事務所情況

　　2005年度，公司繼續聘任中磊會計師事務所；報告年度支付給中磊會計師事務所報酬50萬元；截止2005年12月31日，中磊會計師事務所為本公司連續服務的時間為4年(2002年4月26日首次簽業務約定書)。

　　第十節 財務報告

　　一、審計報告

　　中磊審字[2006]0010號

　　審 計 報 告

　　內蒙古宏峰實業股份有限公司全體股東：

　　我們接受委托，審計了后附的內蒙古宏峰實業股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)2005年12月31日母公司及合并資產負債表、2005年度母公司及合并利潤及利潤分配表、2005年度母公司及合并現金流量表。這些會計報表的編制是貴公司管理當局的責任，我們的責任是在實施審計工作的基礎上對這些會計報表發表意見。

　　我們按照中國注冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作，以合理確信會計報表是否不存在重大錯報。審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計報表金額和披露的證據，評價管理當局在編制會計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計，以及評價會計報表的整體反映。我們相信，我們的審計工作為發表意見提供了合理的基礎。

　　我們認為，上述會計報表符合國家頒布的企業會計準則和《企業會計制度》的規定，在所有重大方面公允反映了貴公司2005年12月31日的財務狀況以及2005年度的經營成果和現金流量。

　　中磊會計師事務所有限責任公司 中國注冊會計師：胡才貴

　　中國·北京 中國注冊會計師：熊建輝

　　二○○六年二月十九日

　　二、會計報表附后

　　三、會計報表附注

　　附注一：公司基本情況

　　1、內蒙古宏峰實業股份有限公司(以下簡稱 “本公司”)是1989年經赤峰市體改委、林西縣政府批準，在原林西糖廠、林西電線廠基礎上改組設立的股份制試點企業。1992年8月經赤峰市體改委批準，赤峰柴胡欄子金礦以其全部凈資產折股加入本公司。1993年國家體改委以(1993)260號文批準，本公司為規范化股份制試點企業。1996年經中國證監會以證監發審字(1996 )16號文批準，本公司于1996年3月20日在深圳證券交易所掛牌交易。

　　本公司從1996年至本報告基準日經國家有關部門批準，先后通過股權置換出售林西糖廠購入紅花溝金礦全部生產經營性資產；收購宏峰集團公司的白音諾爾鉛鋅礦生產經營性資產；出售林西電線廠整體資產，收購宏峰集團公司所屬梧桐花鉛鋅礦、中興鉛鋅礦生產經營性資產；出售內蒙古宏峰實業股份有限公司柴胡欄子金礦。上述所有購、售行為均按程序進行，相關交易價格以經國有資產管理局或財政部資產評估司確認的評估價成交。

　　2004年6月30日，本公司分別收購深圳市國恒實業發展有限公司相關權益及房產(湖南東方偉業投資管理有限公司90%股權、上海金芝置業有限公司90%股權、北京茂屋房地產開發有限責任公司80%股權及深圳市國恒實業發展有限公司在深圳的三處房產)。2004年11月30日，本公司分別收購深圳市鼎瑞科技發展有限公司、深圳市北鴻貿易有限公司持有深圳利捷科技發展有限公司60% 、30%計90%的股份。

　　2004年11月30日，本公司將所屬分公司紅花溝金礦、興中鉛鋅礦、神桐鉛鋅礦出售給內蒙古宏峰集團有限責任公司。

　　2005年3月10日，國務院國有資產監督管理委員會國資產權[2005]289號文《關于內蒙宏峰實業股份有限公司國有股轉讓有關問題的批復》，同意林西縣經濟貿易委員會、內蒙古宏峰集團有限責任公司分別將持有本公司國家股9,906.62萬股、5,118.32萬股轉讓給深圳市國恒實業發展有限公司。2005年12月30日，本公司收到股東轉來的中國證券登記結算有限公司深圳分公司出具的《過戶登記確認書》，林西縣經濟貿易委員會、內蒙古宏峰集團有限責任公司已將原持有的本公司國家股99,066,240股和51,183,200股全部過戶給深圳市國恒實業發展有限公司。截止2005年12月31日，赤峰市松山區黃金工業總公司持有本公司192,028,320股，持股比例34.22%；深圳市國恒實業發展有限公司持有本公司150,249,440股，持股比例26.78%；赤峰市松山區華龍開發公司持有本公司21,384,000股，持股比例3.81% ；上海平杰投資咨詢有限公司持有本公司1,860,000股，持股比例0.33%；上海步欣工貿有限公司持有本公司1,000,000股，持股比例0.18%；流通股股份為194,594,400股，占公司總股本的34.68%。

　　本公司在內蒙古自治區工商行政管理局注冊，注冊號1500001700150號，注冊資本56,111.616萬元。

　　法定代表人：張亞光，公司住所：赤峰市松山區建設大街1號。

　　2、所屬行業：有色金屬采選業。

　　3、經營范圍：鉛、鋅、金、銀、銅的采選、冶煉、加工、銷售；非酒精飲料；房地產開發、房屋租賃；餐飲及賓館服務。

　　4、公司主要產品：鋅金屬、鉛金屬、鉛錠、房屋開發及租賃。

　　附注二：公司主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法

　　1、會計制度

　　公司執行《企業會計準則》和《企業會計制度》及其補充規定。

　　2、會計年度

　　公司會計年度為公歷1月1日至12月31日。

　　3、記賬本位幣

　　公司記賬本位幣為人民幣。

　　4、記賬基礎和計量原則

　　公司以權責發生制為記賬基礎，以實際成本為計量原則。

　　5、外幣業務的折算

　　公司發生涉及外幣的業務，按發生的當日外匯市場匯率折合本位幣記賬，期末將貨幣性外幣賬戶的余額按期末外匯市場匯率調整折合人民幣金額，調整后折合人民幣余額與原賬面余額之差作為匯兌損益，并按規定計入“長期待攤費用”、“財務費用”、“在建工程”等科目。

　　6、現金等價物確定的標準

　　公司將持有的期限短(一般指3個月內)、流動性強、易于轉換為已知金額的現金，價值變動風險小的投資確定為現金等價物。

　　7、短期投資核算方法

　　(1)短期投資取得時，按照取得時的投資成本計量，但實際支付的全部價款中包含的已宣告而尚未領取的現金股利或已到期尚未領取的債券利息不計入短期投資成本。

　　(2)短期投資持有期間取得的現金股利或債券利息，除已記入應收項目的現金股利或債券利息外，均直接沖減短期投資的投資成本。

　　(3)短期投資劃轉為長期投資時，按短期投資的成本與市價孰低結轉，并按此確定的價值作為長期投資初始投資成本。

　　(4)處置短期投資時，按短期投資賬面價值與實際取得價款的差額，確認為當期投資損益。

　　(5)期末短期投資市價低于成本時，將按短期投資單項市價與單項成本的差額提取短期投資跌價準備。

　　8、壞賬準備的核算方法

　　公司采用備抵法核算壞賬損失，年末對應收款項(包括應收賬款和其他應收款)按余額百分比法計提壞賬準備。根據債務單位的財務狀況、現金流量以及公司以前年度的經驗合理的估計，按應收款項期末余額的6%并結合債務人的償債能力分析計提，年末與年初壞賬準備余額之差計入當期損益。

　　如果某項應收款項有確鑿證據表明其不能收回，不論賬齡長短，均全額計提壞賬準備。符合下列情況之一者，由公司經理提交書面材料經董事會或股東大會批準確認為壞賬：

　　(1)因債務人破產或者死亡，以其破產財產或遺產清償后，仍然不能收回的賬款。

　　(2)因債務人逾期未履行償債義務且有充分證據表明不能收回的應收款項。

　　9、存貨核算方法

　　(1)公司存貨分為：原材料、備品備件、分期收款發出商品、低值易耗品、在產品、產成品等。

　　(2)存貨核算方法：

　　①原材料、輔助材料取按計劃成本計價，發出時分攤材料成本差異調整為實際成本。

　�、诘椭狄缀钠�、包裝物在領用時采用一次攤銷。

　�、墼诋a品、產成品入庫按實際成本計價，發出時按加權平均法計量。

　�、艽尕浀鴥r準備：期末存貨按成本與可變現凈值孰低法計量，期末按單項存貨可變現凈值低于存貨成本部分計提存貨跌價準備�？勺儸F凈值按在正常生產經營過程中，以存貨的估計售價減去至完工估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅金后的金額確定，當存在下列情況之一時，應當計提存貨跌價準備：

　　a、市價持續下跌，并且在可預見的未來無回升的希望；

　　b、公司使用該項原材料生產的產品的成本大于產品的銷售價格；

　　c、公司因產品更新換代，原有庫存原材料已不適應新產品的需要，而該原材料的市場價格又低于其賬面成本；

　　d、因公司所提供的產品過時或消費者偏好改變而使市場的需求發生變化，導致市場價格逐漸下跌；

　　e、其他足以證明該項存貨實質上已發生減值的情形。

　　10、長期投資核算方法

　　(1)長期股權投資

　�、匍L期股權投資在取得時按照初始投資成本入賬。

　�、陂L期投資占被投資單位有表決權資本總額20%以下、或對其他單位的投資雖占該單位有表決權資本總額20%或20%以上，但不具有重大影響的采用成本法核算；占被投資單位有表決權資本總額20%或20%以上，或雖投資不足20%，但有重大影響的采用權益法核算；占被投資單位有表決權資本50%以上的，或者雖未超過50%但實際上擁有被投資單位控制權的，采用權益法核算并編制合并會計報表。

　�、坶L期股權投資差額：投資成本高于被投資單位所有者權益份額的差額，合同規定了投資年限的，在合同規定的投資期限內平均攤銷，合同沒有規定投資期限的，按不超過十年攤銷；投資成本低于被投資單位所有者權益份額的差額，計入資本公積。

　�、芴幹霉蓹嗤顿Y時，將投資的賬面價值與實際取得價款的差額，作為當期投資損益。

　　(2)長期債權投資

　　長期債權投資取得時，按取得時的實際成本，作為初始投資成本。初始投資成本減去相關費用及尚未到期的債券利息，與債券面值之差，作為債券溢價或折價，并在債券存續期內確認相關債券利息收入時采用直線法攤銷。債券投資收益按照票面價值與票面利率按期計算確認利息收入。處置長期債權投資時，按實際取得的價款與長期債權投資賬面價值的差額，作為當期投資損益。

　　(3)長期投資減值準備

　　長期投資減值準備按單項長期投資期末賬面價值高于可收回金額的差額計提，計提的長期投資減值準備計入當期損益。

　　11、固定資產及折舊和折舊方法

　　(1)固定資產指使用年限一年以上的房屋、建筑物、機器設備、運輸工具及其他與生產經營有關的設備、器具和工具等；不屬于生產經營主要設備的物品，但單位價值在2000元以上，且使用期限超過2年的也作為固定資產；

　　(2)固定資產按實際成本計價；

　　(3)固定資產的分類及折舊方法；

　　采用年限平均法計提折舊，預計殘值率為3%。各類固定資產折舊年限和年折舊率如下：

　　類 別折舊年限年折舊率(%)

　　房屋建筑物15-406.47-2.425

　　機器設備5-1519.4-6.47

　　運輸工具5-1519.4-6.47

　　其 他 3-1532.33-6.47

　　(4)固定資產的盤盈、盤虧需經過適當程序批準，計入當期損益；

　　(5)期末對固定資產逐項進行檢查，并合理預計可能發生的損失，如因技術陳舊、損壞、市價續下跌、長期閑置或其他原因導致其可收回金額低于賬面價值的，將可收回金額低于其賬面價值的差額作為固定資產減值準備。當存在下列情況之一時，按照該項固定資產的賬面價值全額計提固定資產減值準備： ①長期閑置不用、在可預見的未來不會再使用，且已無轉讓價值的固定資產；

　　②由于技術進步等原因，已不可使用的固定資產；

　　③雖然固定資產尚可使用，但使用后產生大量不合格品的固定資產；

　　④已遭毀損，以致于不再具有使用價值和轉讓價值的固定資產；

　　⑤其他實質上已經不能再給企業帶來經濟利益的固定資產。

　　12、在建工程核算方法

　　礦山的地質勘探工程支出，按實際支出數列入在建工程，勘探工程完工后，經有關部門確認，交付使用后轉入固定資產。其他工程按實際發生的支出核算，在辦理交付使用后確認為固定資產，在勘探期或建筑期內為該工程所發生的借款利息支出和外匯折算差額計入工程成本。

　　在建工程采用實際成本核算。在工程達到預定可使用狀態，但尚未辦理竣工決算的，根據工程預算、造價或工程實際成本等，按估計的價值結轉為固定資產，待辦理了竣工決算手續后，再按實際成本調整原來的暫估價值。

　　期末對在建工程進行全面檢查，如有證據表明在建工程已經發生減值，按減值額計提在建工程減值準備。存在下列一項或若干項情況時，計提在建工程減值準備，并計入當期損益：

　　(1)長期停建并且預計在未來3年內不會重新開工的在建工程；

　　(2)所建項目無論在性能上，還是在技術上已經落后并且給企業帶來的經濟效益具有很大的不確定性；

　　(3)其他足以證明在建工程已經發生減值的情形。

　　13、長期待攤費用的核算方法

　　包括開辦費以及其他攤銷期限在1年以上的其他待攤費用等，在受益期限內按直線法平均攤銷。開辦費在開始生產經營的當月起一次性計入開始生產經營當月的損益。

　　14、無形資產的計價及攤銷

　　公司對購入的無形資產按實際支付金額計價；對接受投資轉入的按合同約定或評估確定的價值計價。

　　無形資產按合同約定年限或法律規定的年限平均攤銷，如果合同和法律都沒有規定攤銷年限的，按不超過10年平均攤銷。

　　期末檢查各項無形資產預計帶來經濟效益的能力，按單項對預計可收回金額低于其賬面價值的，計提減值準備。當存在下列情況之一時，計提無形資產減值準備：

　　(1)被其他新技術等所代替，使其為企業創造經濟效益的能力受到重大不利影響；

　　(2)市價在當期大幅下跌，在剩余攤銷年限內預期不會恢復；

　　(3)其他足以證明該項無形資產實質上已經發生了減值的情形。

　　15、借款費用的會計處理方法

　　在公司開辦時借入款項，開辦期間其借款費用計入開辦費；為正常生產經營活動借入款項，其借款費用計入當期損益；為購建固定資產而借入的專門款項所發生的借款費用，在所購建的固定資產達到預定可使用狀態前計入購建成本，在所購建的固定資產達到預定可使用狀態后計入當期損益。

　　16、應付債券核算方法

　　企業發行債券時，按發行價總額計入應付債券，實際發行價格與票面價值之間的差額計入債券溢價或折價，并在債券的存續期間內按直線法于計提利息時平均攤銷。

　　17、收入確認原則

　　(1)商品銷售：公司將商品所有權上的重要風險和報酬已轉移給買方，公司不再對該商品實施繼續管理權和實際控制權，與交易相關的經濟利益能夠流入企業，并且與銷售該商品有關的成本能夠可靠的計量時，確認營業收入的實現。

　　(2)提供勞務：如提供勞務在同一年度內開始并完成的，在完成勞務時確認營業收入的實現；如勞務的開始和完成分屬不同的會計年度，在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下，在資產負債表日按照完工百分比法確認相關勞務收入；若提供勞務的結果不能可靠估計，企業在資產負債表日按已經發生并預計能夠補償的勞務成本金額確認收入，并按相同金額結轉成本，如預計已經發生的勞務成本不能得到補償，則不確認收入，但將已經發生的成本確認為當期費用。

　　(3)讓渡資產使用權：他人使用公司資產在與交易相關的經濟利益能夠流入企業，收入的金額能夠可靠計量時，確認利息收入和使用費收入。

　　(4)通行費收入：經營公路的通行費收入于收取時予以確認，對購買期票的車輛按對應月份結轉收入。

　　18、所得稅的會計處理

　　所得稅采用應付稅款法核算。

　　19、合并會計報表的編制說明

　　(1) 合并會計報表編制的前期準備工作

　�、俳y一母子公司的會計報表決算日及會計期間；

　　②統一母子公司的會計政策；

　�、蹖ψ庸�司股權投資采用權益法核算；

　　(2) 納入合并報表的原則

　　本公司投資持有被投資單位資本額50%以上，或雖不超過50%但具有實際控制權的單位納入合并報表范圍。納入合并報表的原則：

　�、僖詡�別會計報表為基礎編制；

　�、谝惑w性原則；

　�、壑匾�性原則。

　　(3) 編制方法：根據財政部財會字(1995)11號《關于印發〈合并會計報表暫行規定〉的通知》、財會字(96)2號《關于合并報表合并范圍請示的復函》等文件的規定，以公司的母公司和納入合并范圍的子公司本年度的會計報表以及其他有關的資料為依據，合并各項目數額編制而成。合并時將它們之間的投資、往來、資產購銷和其他重大交易及未實現利潤全部抵銷，逐項合并，并計算少數股東權益(收益)。

　　(4) 2005年度.本公司納入合并范圍的子公司為湖南東方偉業投資管理有限公司、上海金芝置業有限公司、北京茂屋房地產開發有限責任公司、深圳市利捷科技發展有限公司。

　　20、主要會計政策、會計估計變更及重大會計差錯更正

　　本報告期內，無會計政策、會計估計變更及重大會計差錯更正。

　　附注三：稅項

　　本公司適用的主要稅種和稅率如下：

　　稅 項 計稅基礎 稅 率

　　增值稅

　　按銷售產品、提供勞務收入

　　13%、17%

　　營業稅

　　房屋銷售及租賃收入、道路通行費收入

　　5%、3%

　　資源稅

　　按礦石處理量

　　2.8元/噸

　　城市維護建設稅

　　應繳增值稅、營業稅額

　　1%、5%、7%

　　教育費附加

　　應繳增值稅、營業稅額

　　3%

　　水利基金

　　杭州公司營業稅

　　3%

　　公共事業統籌費

　　杭州公司營業收入*中方股權比例

　　1%

　　企業所得稅*

　　應納稅所得額

　　15%、33%

　　1、增值稅：鉛鋅礦產品分別執行13%、17%的稅率，以抵扣進項稅額后的余額繳納。

　　2、營業稅：按具體應稅項目固定稅率繳納。運輸收入按3%繳納，固定資產出租收入按5%繳納，道路通行費收入、客房收入按5%繳納。

　　3、資源稅：鉛鋅礦石按選礦處理數量2.8元/噸計算繳納。

　　4、城建稅 ：按企業所在地分別按流轉稅額5%、7%繳納。

　　5、教育費附加：按流轉稅額3%繳納。

　　6、企業所得稅：本公司自2002年度始按應納稅所得額33%計征所得稅，不再享受15%的優惠稅率。

　　7、水利基金：由杭州公司按其營業稅3%繳納。

　　8、公共事業統籌費：杭州公司營業收入×中方股權比例×1%。

　　杭州恒運交通發展有限公司是外商投資企業，根據有關規定，該公司的企業所得稅從盈利年度起享有兩免三減半的優惠政策，目前該公司尚處于免交企業所得稅的期間。

　　附注四：控股子公司

　　一、控股子公司情況

　　直接間接

　　北京茂屋房地產開發有限責任公司

　　北京市9000萬元808,534.61

　　房地產開發；銷售商品房；建筑材料、鋼材、五金交電

　　是

　　上海金芝置業有限公司

　　上海市3000萬元9013,584.29

　　房地產開發經營，接受委托管理工程，房屋出租，建筑材料，物業管理，房地產中介咨詢

　　是

　　湖南東方偉業投資管理有限公司

　　長沙市7200萬元906,885.86

　　基礎設施、房地產業、科技產業、醫藥化工業、旅游業、廣告業的投資；房屋租賃；從事法律、法規、國家政策允許的國內商業貿易。

　　是

　　北京萬隆萬全廣告有限公司

　　北京市100萬元72設計、制作、代理、發布國內及外商來華廣告

　　否

　　深圳市利捷科技發展有限公司

　　深圳市6500萬元909,762.72 興辦實業(具體項目另行申報)；計算機產品的開發；國內商業、物資供銷業(不含專營、專控、專賣商品及限制項目)。

　　是

　　金聯國際實業有限公司

　　香港90實業；投資是杭州恒運交通發展有限公司

　　富陽市3745萬元72

　　建設、經營從富陽富春江第一大橋北端袁浦路口長為14.8公里的一級公路

　　是

　　是否

　　合并

　　經營范圍單位名稱注冊地

　　持股比例%

　　實際投資

　　額

　　注冊資本

　　注1：北京萬隆萬全廣告有限公司系子公司北京茂屋房地產開發有限責任公司之子公司，根據財政部《關于合并會計報表合并范圍請示的復函》的規定，遵循重要性原則，北京萬隆萬全廣告有限公司未納入合并會計報表范圍。

　　注2：本報告期內，本公司持有北京茂屋房地產開發有限責任公司、上海金芝置業有限公司、湖南東方偉業投資管理有限公司、深圳市利捷科技發展有限公司的股份未發生變化，均納入本次合并范圍。 附注五：公司利潤分配政策

　　根據《公司法》及公司章程規定，公司凈利潤按下列順序分配：

　　1、彌補以前年度虧損；

　　2、提取10%法定盈余公積和提取5%法定公益金；

　　3、根據股東大會決議提取任意盈余公積；

　　4、根據股東大會決議分配普通股股利。

　　附注六：會計報表注釋(金額單位：人民幣元)

　　1、貨幣資金

　　項目2005.12.312004.12.31

　　現金3,660,985.55 207,538.03

　　銀行存款225,327,262.11 104,961,894.57

　　其他貨幣資金51,141.20 51,141.20

　　合 計229,039,388.86 105,220,573.80

　　注1：其他貨幣資金系公司為開出的信用卡存入銀行的保證金。

　　注2：本賬戶期末余額較期初增加123,818,815.06 元，增長117.68%%，主要系本報告期內預收赤峰庫博紅燁鋅業有限公司、葫蘆島鋅廠股份有限公司、湖南省興光冶煉有限公司三大客戶貨款所致。

　　2、應收賬款

　　金 額比例%壞賬準備金 額比例%壞賬準備

　　1年以內36,119,302.66 62.502,167,158.16 42,637,270.47 79.082,558,236.23

　　1-2年11,915,450.33 20.62714,927.02 1,255,378.06 2.3375,322.68

　　2-3年738,564.59 1.2844,313.88 773,102.89 1.4346,386.17

　　3年以上9,013,096.11 15.60540,785.77 9,251,057.77 17.16555,063.46

　　合 計57,786,413.69 1003,467,184.82 53,916,809.19 1003,235,008.54

　　2005.12.312004.12.31

　　賬 齡

　　注1：本賬戶期末余額中無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東單位欠款。

　　注2：本賬戶期末余額中欠款前五名單位或個人金額33,467,814.55元，占應收賬款余額比例為

　　57.92%。

　　3、其他應收款

　　金 額比例%壞賬準備金 額比例%壞賬準備

　　1年以內98,579,486.52 78.375,914,769.19 59,688,031.96 31.263,581,281.92

　　1-2年10,686,276.88 8.50641,176.60 15,822,191.49 8.29949,331.49

　　2-3年542,395.12 0.4332,543.71 13,241,331.08 6.93794,479.86

　　3年以上12,441,534.61 9.89746,492.07 98,681,351.26 51.679,627,115.51

　　全額計提3,533,993.78 2.813,533,993.78 3,533,993.78 1.853,533,993.78

　　合 計125,783,686.91 10010,868,975.35 190,966,899.57 10018,486,202.56

　　2005.12.312004.12.31

　　賬 齡

　　注1：本賬戶期末余額中無持有本公司5%以上股份的股東欠款。

　　注2：本賬戶期末余額中欠款前五名單位或個人金額合計61,439,238.25元，占本賬戶余額比例為48.85%。

　　注3：本賬戶期末余額較期初余額減少65,183,212.66元，減幅34.13%，主要原因系加大清欠力度，收回歷年累積欠款所致。

　　注4：本賬戶期末余額中有3,533,993.78元屬賬齡較長、確實無法收回的款項，本公司對其全額計提了壞賬準備。

　　4、預付賬款

　　金額占總額比例%金額占總額比例%

　　1年以內58,955,988.54 99.68 11,938,870.18 97.79

　　1-2年14,517.06 0.02 252,072.95 2.06

　　2-3年154,580.00 0.26 5,070.25 0.04

　　3年以上17,259.93 0.03 12,189.68 0.10

　　合 計59,142,345.53 100.00 12,208,203.06 100.00

　　2005.12.312004.12.31

　　項 目

　　注1：本賬戶期末余額中無持有本公司5%以上股份的股東欠款。

　　注2：本賬戶期末余額較期初余額增加46,934,142.47元，增幅384.45%，主要系本公司子公司北京茂屋房地產開發有限責任公司預付二期房屋開發工程款項所致。

　　注3：本賬戶1年以上的預付賬款，系待結算的供貨或施工尾款。

　　5、存貨

　　金 額跌價準備金 額跌價準備

　　原材料33,368,935.3816,412,494.17

　　庫存商品136,265,390.88337,592,884.61

　　產成品

　　自制半成品71,479,581.8850,930,364.96

　　低值易耗品11,024,545.747,870,962.17

　　開發成本89,277,207.93101,498,839.20

　　材料成本差異101,026.88

　　合 計341,516,688.69514,305,545.11

　　項 目

　　2005.12.312004.12.31

　　注1：本期存貨未出現會計政策所述減值情況，故未計提存貨跌價準備。

　　注2：本賬戶期末余額較期初余額減少172,788,856.42元，減幅33.60%，主要系北京茂屋房地產開發有限責任公司轉出已售樓房成本162,750,832.18元及上海金芝置業有限公司將開發完工的樓房81,372,741.70元轉入固定資產所致。

　　注3：公司2005年度向前五名供應商采購總額43,527,124.89元，占采購總額的 21.02%。

　　6、待攤費用

　　項目2004.12.31本期增加本期攤銷2005.12.31備注

　　取暖費80,189.03 137,456.36168,416.5049,228.89 受益期間

　　廣告費0.04 0.04 受益期間

　　采準費2,234,404.122,234,404.12 受益期間

　　其他1,155,887.67 5,539,107.486,445,623.70249,371.45 受益期間

　　水電煤

　　低耗品22,000.00 22,000.000.00

　　合 計1,258,076.747,910,967.966,614,040.202,533,004.50

　　7、長期股權投資

　　(1)長期投資分類

　　金額減值準備金額減值準備

　　其他股權投資2,725,000.00 2,725,000.00

　　合并價差86,702,926.32 98,326,149.12

　　合計89,427,926.32 101,051,149.12

　　2004.12.312005.12.31

　　項目

　　(2)長期股權投資——其他股權投資

　　被投資單位名稱 占被投資單位 注冊比例 初始投資額

　　2004.12.31本期增加本期減少2005.12.31

　　核算方法

　　湖南大陶在線通數據網絡有限公司

　　10%1,000,000.001,000,000.001,000,000.00成本法

　　北京天信誠裝飾有限責任公司

　　18.5%925,000.00925,000.00925,000.00成本法

　　北京萬隆萬全廣告有限公司

　　80%800,000.00800,000.00800,000.00權益法

　　合計2,725,000.00 2,725,000.00 2,725,000.00

　　注1：本期長期投資未出現會計政策所述減值情況，故未提取減值準備。

　　注2：本公司不存在投資變現及投資收益匯回的重大限制。

　　注3：北京萬隆萬全廣告有限公司系本公司子公司北京茂屋房地產開發有限責任公司之子公司，根據財政部《關于合并會計報表合并范圍請示的復函》的規定，遵循重要性原則，北京萬隆萬全廣告有限公司未納入合并會計報表范圍。

　　(3)長期股權投資——合并價差

　　項目初始金額本期減少金額2005.12.31

　　金聯國際實業有限公司8,376,288.00 837,628.80 7,189,647.66

　　杭州恒運交通發展有限公司4,648,676.88 464,867.64 3,331,551.84

　　北京茂屋房地產開發有限責任公司5,870,886.30 587,088.63 4,926,905.29

　　上海金芝置業有限公司62,161,430.13 6,216,143.01 51,696,326.68

　　湖南東方偉業投資管理有限公司2,858,668.36 285,866.84 2,593,218.73

　　深圳市利捷科技發展有限公司21,760,810.15 2,538,761.18 16,965,276.12

　　合 計105,676,759.82 10,930,356.10 86,702,926.32

　　注：合并價差主要系股權投資差額攤銷余額。

　　8、固定資產及累計折舊

　　(1)固定資產原值

　　項 目2004.12.31本期增加本期減少2005.12.31

　　房屋及建筑物528,784,095.88118,575,096.5410,394,444.21636,964,748.21

　　機器設備104,504,093.8128,274,606.759,050,865.06123,727,835.50

　　運輸工具17,626,173.211,879,479.752,530,753.3216,974,899.64

　　其他2,388,093.971,554,418.933,942,512.90

　　合 計653,302,456.87150,283,601.9721,976,062.59781,609,996.25(2)累計折舊

　　項 目2004.12.31本期增加本期減少2005.12.31

　　房屋及建筑物142,431,160.04 32,875,343.113,903,374.57171,403,128.58

　　機器設備41,404,968.93 15,823,314.176,877,344.2550,350,938.85

　　運輸工具6,441,592.09 1,469,572.751,535,290.656,375,874.19

　　其他1,192,922.921,444,924.162,637,847.08

　　合 計191,470,643.9851,613,154.1912,316,009.47230,767,788.70(3)固定資產凈值

　　項 目2004.12.31本期增加本期減少2005.12.31

　　房屋及建筑物386,352,935.84 85,699,753.436,491,069.64465,561,619.63

　　機器設備63,099,124.88 12,451,292.582,173,520.8173,376,896.65

　　運輸工具11,184,581.12 409,907.00995,462.6710,599,025.45

　　其他1,195,171.05109,494.771,304,665.82

　　合 計461,831,812.8998,670,447.789,660,053.12550,842,207.55(4)固定資產減值準備

　　項 目2004.12.31本期增加本期減少2005.12.31

　　房屋及建筑物5,038,876.20 5,038,876.20

　　機器設備

　　運輸工具

　　其他

　　合 計5,038,876.205,038,876.20(5)固定資產凈額

　　項 目2004.12.31本期增加本期減少2005.12.31

　　房屋及建筑物381,314,059.64 85,699,753.436,491,069.64460,522,743.43

　　機器設備63,099,124.88 12,451,292.582,173,520.8173,376,896.65

　　運輸工具11,184,581.12 409,907.00995,462.6710,599,025.45

　　其他1,195,171.05109,494.770.001,304,665.82

　　合 計456,792,936.69545,803,331.35

　　注1：本報告期內，固定資產增加128,307,539.38元，主要系內蒙古宏峰實業股份有限公司白音諾爾鉛鋅礦將已竣工的2萬噸/年鉛冶煉工程53,686,465.16元從在建工程轉入固定資產核算；上海金芝置業有限公司將已開發完工的樓房81,372,741.70元轉入固定資產核算。

　　注2：截止2005年12月31日本公司對井巷資產計提固定資產減值準備5,038,876.20元。

　　注3：截止2005年12月31日本公司無融資租入的固定資產。

　　注4：固定資產中有部分機器設備已為本公司的關聯方內蒙古宏峰集團有限責任公司所屬赤峰市白音諾爾鉛鋅礦向中國農業銀行左旗支行貸款1,920萬元提供抵押擔保，擔保期從2000年11月至2005年11月。截止2005年12月31日，上述貸款尚未歸還。

　　9、在建工程

　　工程名稱2004.12.31本期增加

　　本期轉入固定資產 其他減少2005.12.31 資金來源

　　完工程度(%)

　　豎井工程7,707,088.4376,501.007,621,743.34161,846.09其他95.00

　　二期擴建工程8,450,782.975,563,369.4313,286,886.36727,266.04其他95.00

　　焙砂項目6,363,239.275,650,299.76712,939.51其他95.00

　　鉛冶煉廠工程36,242,760.2517,573,704.9153,686,465.16130,000.00其他100.00

　　更新改造支出6,500.006,500.00其他

　　合計58,763,870.9223,220,075.3453,686,465.1626,558,929.461,738,551.64

　　注1：本賬戶期末余額較期初余額減少57,025,319.28 元，減幅97.04%，主要原因系內蒙古宏峰實業股份有限公司白音諾爾鉛鋅礦將已竣工的2萬噸/年鉛冶煉工程53,686,465.16元轉入固定資產核算所致。

　　注2：本賬戶中的其他減少，主要原因系礦山露天剝離工程成本攤銷進礦石成本。

　　注3：因未出現本公司會計政策中所述計提在建工程減值準備的情況，故本期未計提在建工程減值準備。

　　10、無形資產

　　項目原值 取得方式 期初數本期增加本期減少累計攤銷數期末數 剩余攤銷年限

　　土地使用權15,778,241.09出讓13,592,487.60322,605.332,508,358.8213,269,882.2732.8-42年

　　注：土地使用權中有部分已為本公司的關聯方內蒙古宏峰集團有限責任公司所屬赤峰市白音諾爾鉛鋅礦向中國農業銀行左旗支行貸款1,000萬元提供抵押擔保，擔保期從2001年11月至2005年11月。截止2005年12月31日，上述貸款尚未歸還。

　　11、長期待攤費用

　　種 類原始發生額2004.12.31本期增加本期攤銷累計攤銷2005.12.31剩余攤

　　銷年限

　　電增容費1,009,300.0059,976.0059,976.001,009,300.000.00

　　臨時建筑物12,912.4812,912.4812,912.4812,912.480.00

　　合 計1,022,212.4872,888.4872,888.481,022,212.480.00

　　12、短期借款

　　借款條件幣 別2005.12.312004.12.31

　　抵押貸款人民幣

　　信用貸款人民幣5,000,000.0017,869,919.50

　　合 計5,000,000.0017,869,919.50

　　注：本賬戶期末余額中有已到期未償還的短期借款500萬元，具體情況如下：

　　注：2004年11月18日，本公司子公司湖南東方偉業投資管理有限公司向中國建設銀行長沙市芙蓉支行借款7,000,000.00元，借款期限2004年11月18日至2005年2月17日。本報告期內湖南東方偉業投資管理有限公司歸還借款2,000,000.00元，尚欠5,000,000.00元未歸還，湖南東方偉業投資管理有限公司正在辦理借款展期手續。

　　13、應付賬款

　　項 目2005.12.312004.12.31

　　應付賬款252,954,584.34 157,896,490.24

　　注1：本賬戶期末余額中無欠持本公司5%以上股份的股東單位的款項。

　　注2：本賬戶期末余額較期初增加95,058,094.10元，增長60.20%，主要系本報告期內預收赤峰庫博紅燁鋅業有限公司、葫蘆島鋅廠股份有限公司、湖南省興光冶煉有限公司三大客戶貨款所致。

　　14、預收賬款

　　項 目2005.12.312004.12.31

　　預收賬款7,902,546.71 192,192,938.10

　　注 1：本賬戶期末余額中無欠持本公司5%以上股份的股東單位的款項。

　　注 2：本賬戶期末余額較期初余額減少184,290,391.39元，減幅 95.88%，主要系本公司的子公司北京茂屋房地產開發有限責任公司結轉銷售收入所致。

　　15、應付工資

　　項 目2005.12.312004.12.31

　　應付工資206,708.00 7,034,357.84

　　注：本賬戶期末余額較期初余額減少6,827,649.84元，減幅97.06%，主要系內蒙古宏峰實業股份

　　有限公司白音諾爾鉛鋅礦向職工支付已前年度結余的效益工資所致。

　　16、應付福利費

　　項 目2005.12.312004.12.31

　　應付福利費14,991,957.19 11,968,461.86

　　17、應交稅金

　　稅 種2005.12.312004.12.31適用稅率

　　增值稅-1,585,148.424,537,052.3113%、17%

　　營業稅5,716,904.571,462,517.263%、5%

　　城建稅-1,066,673.45461,941.455%、7%

　　資源稅992,159.0733,537.772.8元/噸

　　企業所得稅46,537,507.4247,335,219.65

　　個人所得稅10,022,710.44465.00

　　房產稅5,720,314.661,842,182.12

　　土地使用稅-1,429,728.13-504,000.00

　　契稅-2,534.590.00

　　其他1,433,163.92-15,434.29

　　合 計66,338,675.4955,153,481.27

　　注：稅率詳見附注三：稅項

　　18、其他應交款

　　項 目計繳基數

　　計繳

　　比例

　　2005.12.312004.12.31

　　教育費附加應繳增值稅、營業稅額3%808,795.23371,277.93

　　公共事業統籌費杭州公司營業收入×中方股權比例1%1,432.26

　　水利基金杭州公司營業稅3%1,452.79

　　河道管理費10,061.189,078.85

　　其他30,984.11

　　合 計852,725.57380,356.78

　　19、其他應付款

　　項 目2005.12.312004.12.31

　　其他應付款159,806,014.81155,309,893.75

　　注：本賬戶期末余額中無欠持本公司5%以上股份的股東單位的款項。

　　20、預提費用

　　頂 目2005.12.312004.12.31

　　借款利息53,505.00

　　其他668,074.06 12,255.85

　　合 計721,579.0612,255.85

　　21、長期借款

　　借款條件幣別2005.12.312004.12.31利率貸款性質

　　抵押借款人民幣2,579,605.202,439,061.207.0272%

　　合 計2,579,605.202,439,061.20

　　22、長期應付款

　　項目2005.12.312004.12.31

　　養老保險金21,627,514.04 19,166,637.27

　　住房貸款696,072.88

　　其他560,496.88 190,899.93

　　合 計22,188,010.9220,053,610.08

　　注：本賬戶期末余額主要系歷年累積欠繳的養老保險金。

　　23、股本

　　送股公積金轉股其他小計

　　一、發起人股份

　　其中：國家持有股153,109,440.00-150,249,440.00-150,249,440.002,860,000.00

　　境內法人股213,412,320.00150,249,440.00150,249,440.00363,661,760.00

　　未上市流通股份合計 366,521,760.00366,521,760.00

　　二、已上市流通股份

　　人民幣普通股(社會公眾股)194,594,400.00194,594,400.00

　　流通股份合計 194,594,400.00194,594,400.00

　　三、股份總數561,116,160.00561,116,160.00

　　項 目

　　本次變動

　　前

　　本期變動增減本次變動后

　　注：2005年3月10日，國務院國有資產監督管理委員會國資產權[2005]289號《關于內蒙古宏峰實業股份有限公司國有股轉讓有關問題的批復》，同意林西縣經濟貿易委員會、內蒙古宏峰實業有限責任公司已將原持有的本公司國家股99,066,240股和51,183,200股全部過戶給深圳市國恒實業發展有限公司。2005年12月30日，本公司收到股東轉來的中國證券登記結算有限公司深圳分公司出具的《過戶登記確認書》，林西縣經濟貿易委員會、內蒙古宏峰實業有限責任公司已將原持有的本公司國家股99,066,240股和51,183,200股全部過戶給深圳市國恒實業發展有限公司。

　　24、資本公積

　　項 目2004.12.31本期增加本期減少2005.12.31

　　股本溢價68,206,490.9868,206,490.98

　　資產評估增值準備10,047,712.7810,047,712.78

　　其 他4,504,499.314,504,499.31

　　合 計82,758,703.0782,758,703.07

　　25、盈余公積

　　項 目2004.12.31本期增加本期減少2005.12.31

　　法定盈余公積46,237,022.194,555,448.7350,792,470.92

　　法定公益金16,281,104.122,277,724.3618,558,828.48

　　合 計62,518,126.316,833,173.0969,351,299.40

　　注：本賬戶本期增加原因系按本期實現凈利潤的10%、5%計提法定盈余公積和法定公益金。

　　26、未分配利潤

　　項 目2005年度2004年度

　　當年凈利潤轉入45,554,487.2645,347,952.63

　　加：年初未分配利潤92,755,343.1654,209,583.42

　　減：提取法定盈余公積4,555,448.734,534,795.26

　　提取法定公益金2,277,724.362,267,397.63

　　提取任意盈余公積金

　　應付普通股股利

　　轉作股本的普通股股利

　　年末未分配利潤131,476,657.3392,755,343.16

　　注：本賬戶本期增加原因主要系當期實現凈利潤增加所致。

　　27、主營業務收入及主營業務成本

　　(1)按業務分部分類

　　收入成本毛利收入成本毛利

　　成品金屬219,690,346.58 128,721,173.33 90,969,173.25 228,998,937.61 117,700,212.36 111,298,725.25

　　服務收入8,909,565.53 1,925,408.16 6,984,157.37 9,719,332.29 5,186,451.98 4,532,880.31

　　租賃收入37,300,000.00 3,896,073.81 33,403,926.19 5,250,000.00 5,250,000.00

　　房地產收入193,629,855.89 161,485,455.54 32,144,400.35 30,435,046.99 15,194,681.96 15,240,365.03

　　道路通行費

　　收入

　　14,234,225.00 8,090,445.40 6,143,779.60 2,219,299.00 708,164.15 1,511,134.85

　　合 計473,763,993.00304,118,556.24169,645,436.76276,622,615.89138,789,510.45137,833,105.442005年度2004年度

　　項目

　　(2)按地區分布分類

　　收入成本毛利收入成本毛利

　　內蒙地區228,599,912.11 130,646,581.49 97,953,330.62 238,718,269.90 122,886,664.34 115,831,605.56

　　北京地區203,659,148.69 162,750,832.18 40,908,316.51 -

　　上海地區16,770,707.20 1,338,551.56 15,432,155.64 30,435,046.99 15,194,681.96 15,240,365.03

　　浙江地區14,234,225.00 8,090,445.40 6,143,779.60 2,219,299.00 708,164.15 1,511,134.85

　　湖南地區10,500,000.00 1,292,145.61 9,207,854.39 5,250,000.00 5,250,000.00

　　合 計473,763,993.00304,118,556.24169,645,436.76276,622,615.89138,789,510.45137,833,105.442005年度2004年度

　　項目

　　注：公司2005年度前五名客戶銷售收入合計為191,249,547.28元，占主營收入總額的40.37%。

　　28、主營業務稅金及附加

　　項 目2005年度2004年度

　　營業稅13,129,135.602,605,041.86

　　消費稅5,000.0030,000.00

　　城建稅1,827,444.05943,163.85

　　教育費附加979,746.27634,583.81

　　資源稅1,696,847.321,780,933.36

　　河道管理費8,580.56

　　土地增值稅171,611.08

　　房產稅4,476,000.00

　　其他63,835.38 251,792.80

　　合 計22,358,200.266,245,515.68

　　注1：稅率詳見附注三：稅項

　　注2：本賬戶期末余額較期初余額增加16,112,684.58元，增長257.99%，主要系本公司子公司北京茂屋房地產開發有限公司銷售房屋計繳營業稅和上海金芝置業有限公司、湖南東方偉業投資管理有限公司按房屋租賃收入計繳房產稅所致。

　　29、其他業務利潤

　　其他業務利潤2005年度2004年度

　　租賃業務5,706,729.97 165,600.00

　　會議費1,604.47

　　轉供電業務1,201.03

　　其他842,560.45 5,343,710.52

　　合 計6,550,491.455,510,914.99

　　30、財務費用

　　項 目2005年度2004年度

　　利息支出1,812,274.102,245,961.12

　　減：利息收入639,632.581,187,821.11

　　手續費79,106.5759,243.86

　　其 他311,178.85

　　合 計1,251,748.091,428,562.72

　　31、投資收益

　　項 目2005年度2004年度

　　股權投資收益-4,659,144.17

　　股權投資差額攤銷-10,930,356.10

　　合 計-10,930,356.10 -4,659,144.17

　　注：本賬戶本期發生額系本公司及各子、孫公司股權投資差額攤銷金額。

　　32、營業外收入

　　項 目2005年度2004年度

　　處置固定資產凈收益264,548.177,373,452.15

　　罰款收入56,005.0641,582.80

　　承包收入479,170.00314,000.00

　　檢斤收入225,897.00260,097.00

　　其他948,210.641,106,315.66

　　合 計1,973,830.87 9,095,447.61

　　33、營業外支出

　　項目2005年度2004年度

　　處理固定資產損失7,551,097.652,702,381.79

　　捐贈支出183,000.002,000.00

　　滯納金支出11,404.64

　　賠款及罰款302,519.0017,139.25

　　其他61,957.22616,125.43

　　合 計8,109,978.513,337,646.47

　　34、支付的其他與經營活動有關的現金34,258,369.01元，主要項目：

　　(1)其他與經營活動有關的辦公管理費18,479,470.98元；

　　(2)其他與經營活動有關的營業費用10,695,747.12元；

　　(3)其他支出5,083,150.91元。

　　附注七：母公司主要會計報表注釋(金額單位：人民幣元)

　　1、應收賬款

　　金 額比例%壞賬準備金 額比例%壞賬準備

　　1年以內25,154,227.56 53.721,509,253.65 27,560,620.51 70.961,653,637.23

　　1-2年11,915,450.33 25.45714,927.02 1,255,378.06 3.2375,322.68

　　2-3年738,564.59 1.5844,313.88 773,102.89 1.9946,386.17

　　3年以上9,013,096.11 19.25540,785.77 9,251,057.77 23.82555,063.47

　　合 計46,821,338.59 1002,809,280.32 38,840,159.23 1002,330,409.55

　　2005.12.312004.12.31

　　賬 齡

　　注：本賬戶期末余額中無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東單位欠款。

　　2、其他應收款

　　金 額比例%壞賬準備金 額比例%壞賬準備

　　1年以內41,413,149.94 71.162,484,789.00 13,104,337.87 11.61786,260.27

　　1-2年665,634.21 1.1439,938.05 1,669,325.92 1.48100,159.56

　　2-3年146,569.15 0.258,794.14 241,331.08 0.2114,479.86

　　3年以上12,441,534.61 21.38746,492.07 94,365,853.43 0.842,339,997.06

　　全額計提3,533,993.78 6.073,533,993.78 3,533,993.78 3.133,533,993.78

　　合 計58,200,881.69 1006,814,007.04 112,914,842.08 176,774,890.53

　　2005.12.312004.12.31

　　賬 齡

　　注1：本賬戶期末余額中無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東單位欠款。

　　注2：本賬戶期末余額中有3,533,993.78元屬賬齡較長、確實無法收回的款項，本公司對其全額計提了壞賬準備。

　　注3：本賬戶期末余額比期初余額減少54,713,960.39元，主要原因系本公司加大清欠力度，收回歷年欠款所致。

　　3、長期投資

　　金額減值準備金額減值準備

　　其他股權投資419,006,017.00 396,127,250.94

　　合計419,006,017.00 396,127,250.94

　　2004.12.312005.12.31

　　項目

　　(1)長期股權投資——其他股權投資

　　被投資單位名稱 占被投資單位注冊比例初始投資額

　　2004.12.31本期增加

　　其中：

　　本期增加投資額

　　本期減少2005.12.31

　　本期被投資單位權益增減額

　　被投資單位權益累計增減額

　　北京茂屋房地產開發有限責任公司

　　80%85,346,084.4984,621,791.9116,185,379.35587,088.63100,220,082.6315,598,290.7214,873,998.14

　　上海金芝置業有限公司

　　90%135,842,865.04140,776,994.306,922,580.226,216,143.01141,483,431.51706,437.215,640,566.47

　　注1：本期長期投資未出現會計政策所述減值情況，故未提取減值準備。

　　收入成本毛利收入成本毛利

　　成品金屬219,690,346.58 128,721,173.33 90,969,173.25 228,998,937.61 117,700,212.33 74,112.07 111,298,725.

　　注2：本公司不存在投資變現及投資收益匯回的重大限制。

　　注3：本賬戶本期增加數32,506,625.72元，系按投資比例確認應分享的投資收益。

　　注4：本賬戶本期減少數9,627,859.66元系本期股權投資差額攤銷數。

　　(2)長期股權投資——股權投資差額

　　被投資單位名稱初始金額攤銷期限2004.12.31本期增加本期攤銷2005.12.31

　　北京茂屋房地產開發有限責任公司

　　5,870,886.3010年5,528,417.93587,088.634,941,329.30

　　上海金芝置業有限公司

　　62,161,430.1310年58,535,346.716,216,143.0152,319,203.70

　　湖南東方偉業投資管理有限公司

　　2,858,668.3610年2,691,912.71285,866.842,406,045.87

　　深圳市利捷科技發展有限公司

　　21,760,810.1510年21,942,150.232,538,761.1819,403,389.05

　　合計92,651,794.94 88,697,827.58 - 9,627,859.66 79,069,967.92

　　4

　　、主營業務收入及主營業務成本

　　28

　　服務收入8,909,565.53 1,925,408.16 6,984,157.37 9,719,332.29 5,186,452.01 86,451.98 4,532,880.28

　　合 計228,599,912.11130,646,581.4997,953,330.62238,718,269.90122,886,664.34115,831,605.562005年度2004年度

　　項目

　　5、投資收益

　　項 目2005年度2004年度

　　按權益法確認投資收益32,506,625.7210,536,654.08

　　股權投資差額攤銷-9,627,859.66-3,953,967.36

　　合 計22,878,766.06 6,582,686.72

　　附注六：關聯方及其交易

　　1、關聯方關系

　　(1) 存在控制關系的關聯方

　　企業名稱注冊地址主營業務

　　與本企業關系 經濟性質類型 法定代表人

　　1、赤峰市松山區黃金工業總公司

　　內蒙古赤峰市

　　貴金屬礦采選業、礦山機械及配件、五金交電水暖、土產、建材。

　　本公司第一大股東 國有汪立波

　　2、深圳市國恒實業發展有限公司深圳市

　　投資興辦實業(具體項目另行規定)；信息咨詢及國內商業、物資供銷業；物業管理

　　本公司第二大股東有限責任公司 李曉明

　　3、北京茂屋房地產開發有限責任公司北京市

　　房地產開發；銷售商品房；建筑材料、鋼材、五金交電。

　　子公司有限責任公司 李萍

　　4、上海金芝置業有限公司

　　上海市房地產開發經營，接受委托管理工程，房屋出租，建筑材料，物業管理，房地產中介咨詢。

　　子公司有限責任公司 姜詩勤

　　5、湖南東方偉業投資管理有限公司長沙市

　　基礎設施、房地產業、科技產業、醫藥化工業、旅游業、廣告業的投資；房屋租賃；從事法律、法規、國家政策允許的國內商業貿易。

　　子公司有限責任公司 陸紅良

　　6、北京萬隆萬全廣告有限公司北京市

　　設計、制作、代理、發布國內及外商來華廣告。

　　子公司之子公司有限責任公司 曾玉紅

　　7、深圳市利捷科技發展有限公司深圳市

　　興辦實業(具體項目另行申報)；計算機產品的開發；國內商業、物資供銷業(不含專營、專控、專賣商品及限制項目)。

　　子公司有限責任公司 王紅麗

　　8、金聯國際實業有限公司

　　香港實業；投資。孫公司

　　有限責任公司王勇

　　9、杭州恒運交通發展有限公司浙江省富陽市

　　建設、經營從富陽富春江第一大橋北端袁浦路口長為14.8公里的一級公路。

　　孫公司之子公司有限責任公司 李金芳

　　(2)存在控制關系的關聯方注冊資本及其變化(單位：萬元)

　　企業名稱期初數本期增加本期減少期末數

　　1、赤峰市松山區黃金工業總公司46.70 46.70

　　2、深圳市國恒實業發展有限公司14,200.00 14,200.00

　　3、北京茂屋房地產開發有限責任公司9,000.00 9,000.00

　　4、上海金芝置業有限公司3,000.00 3,000.00

　　5、湖南東方偉業投資管理有限公司7,200.00 7,200.00

　　6、北京萬隆萬全廣告有限公司100.00 100.00

　　7、深圳市利捷科技發展有限公司6,500.00 6,500.00

　　(3)存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化(單位:萬元)

　　企業名稱期初數 所占比例(%)本期增加本期減少期末數 所占比例(%)

　　1、赤峰市松山區黃金工業總公司

　　19,202.83 34.22 19,202.83 34.22

　　2、北京茂屋房地產開發有限責任公司

　　7,200.00 80.00 7,200.00 80.00

　　3、上海金芝置業有限公司2,700.00 90.00 2,700.00 90.00

　　4、湖南東方偉業投資管理有限公司

　　6,480.00 90.00 6,480.00 90.00

　　5、北京萬隆萬全廣告有限公司

　　80.00 80.00 80.00 80.00

　　6、深圳市利捷科技發展有限公司

　　5,850.00 90.00 5,850.00 90.00

　　7、深圳市國恒實業發展有限公司15,024.9415,024.9426.78

　　2、關聯方交易及往來

　　(1)關聯方交易

　　A、2000年11月，本公司以內蒙古宏峰實業股份有限公司白音若爾鉛鋅礦的部分機器設備為本公司的關聯方內蒙古宏峰集團有限責任公司(同一董事長)所屬赤峰市白音諾爾鉛鋅礦向中國農業銀行左旗支行貸款1,920萬元提供抵押，抵押期限為2000年11月至2005年11月。截止2005年12月31日，上述貸款尚未歸還。

　　B、2001年11月，本公司以內蒙古宏峰實業股份有限公司白音若爾鉛鋅礦的土地為本公司的關聯方內蒙古宏峰集團有限責任公司(同一董事長) 所屬赤峰市白音諾爾鉛鋅礦向中國農業銀行左旗支行貸款1,000萬元提供抵押，抵押期限為2001年11月至2005年11月。截止2005年12月31日，上述貸款尚未歸還。

　　C、1999年5月10日，本公司為本公司的關聯方內蒙古宏峰集團有限責任公司(同一董事長)向中國建設銀行赤峰市分行營業部貸款1,200萬元提供擔保。

　　(2)關聯方往來

　　無。

　　附注七：或有事項

　　2001年,中國建設銀行赤峰市分行營業部向內蒙古自治區高級人民法院提出《民事起訴狀》：

　　1、要求本公司償還1,600萬元逾期貸款及71.85萬元利息；

　　2、要求內蒙古宏峰集團償還1,200萬元逾期貸款及8.63萬元利息，因本公司于1999年5月10

　　日為其提供擔保承擔連帶擔保責任。

　　公司截止2005年12月31日上述訴訟正在執行調解之中，法院尚未判決。

　　附注八：承諾事項

　　公司截止2005年12月31日無重大承諾事項。

　　附注九：債務重組事項

　　公司報告期內無債務重組事項。

　　附注十：資產負債表日后事項

　　本公司的股權分置改革方案于2005年12月26日獲股東大會審議通過，其對價方案為實施股權登記日(2006年1月10日)登記在冊的全體流通股股東每持有10股流通股獲得非流通股東支付3股對價股股份。原非流通股股東持有的非流通股份性質變更為有限售條件的流通股。

　　股權分置改革方案實施后，持股情況如下：

　　股東名稱持股數持股比例%流通情況

　　赤峰市松山區黃金工業總公司161,442,712.00 28.77 有限售流通

　　深圳市國恒實業發展有限公司126,318,229.00 22.51 有限售流通

　　赤峰市松山區華龍開發公司17,978,030.00 3.20 有限售流通

　　上海平杰投資咨詢有限公司1,563,746.00 0.28 有限售流通

　　上海步欣工貿有限公司840,723.00 0.15 有限售流通

　　高管股90,343.00 0.02 有限售流通

　　已上市流通股份252,882,377.00 45.07 全流通

　　合 計561,116,160.00 100.00

　　附注十一：其它重要事項

　　1、目前本公司通過子公司深圳市利捷科技發展有限公司間接持有杭州恒運交通發展有限公司72%的股份。

　　2、本公司子公司湖南東方偉業投資管理有限公司固定資產中房屋建筑物系位于長沙市黃興路的萬代廣場大廈第三、四層物業，合計建筑面積9,129.14方米，該物業已出租給承租方經營娛樂城之用。該物業的產權由湖南省高級人民法院以(2000)湘高法執字第10-3號及(2000)湘高法執字第10-4號民事裁定書裁定為湖南東方偉業投資管理有限公司所有。2005年1月14日，湖南東方偉業投資管理有限公司取得長房權證開福字第00362338號《房屋所有權證》。

　　第十一節 備查文件目錄

　　一、載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表。

　　二、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。

　　三、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原

　　稿。

　　四、公司章程。

　　內蒙古宏峰實業股份有限公司

　　董事長：張亞光

　　二OO六年二月二十一日

　　資產負債表(1/2)

　　2005年12月31日

　　編制單位:內蒙古宏峰實業股份有限公司 單位：人民

　　資 產

　　期 末 數

　　期 初 數

　　合 并

　　母 公 司

　　合 并

　　母 公 司

　　流動資產:

　　貨幣資金

　　229,039,388.86

　　144,946,637.11

　　105,220,573.80

　　54,770,649.74

　　短期投資

　　應收票據

　　應收股利

　　應收利息

　　應收賬款

　　54,319,228.87

　　44,012,058.27

　　50,681,800.65

　　36,509,749.68

　　其他應收款

　　114,914,711.56

　　51,386,874.65

　　172,480,697.01

　　106,139,951.55

　　預付賬款

　　59,142,345.53

　　1,705,618.80

　　12,208,203.06

　　12,180,353.06

　　應收補貼款

　　存貨

　　341,516,688.69

　　183,487,278.98

　　514,305,545.11

　　123,699,652.72

　　待攤費用

　　2,533,004.50

　　2,495,542.00

　　1,258,076.74

　　1,247,605.21

　　一年內到期的長期債權投資

　　其他流動資產

　　流動資產合計

　　801,465,368.01

　　428,034,009.81

　　856,154,896.37

　　334,547,961.96

　　長期投資：

　　長期股權投資

　　89,427,926.32

　　419,006,017.00

　　101,051,149.12

　　396,127,250.94

　　長期債權投資

　　長期投資合計

　　89,427,926.32

　　419,006,017.00

　　101,051,149.12

　　396,127,250.94

　　合并價差

　　86,702,926.32

　　98,326,149.12

　　固定資產：

　　固定資產原價

　　781,609,996.25

　　526,827,860.95

　　653,302,456.87

　　480,019,235.27

　　減：累計折舊

　　230,767,788.70

　　203,572,864.54

　　191,470,643.98

　　175,013,927.08

　　固定資產凈值

　　550,842,207.55

　　323,254,996.41

　　461,831,812.89

　　305,005,308.19

　　減：固定資產減值準備

　　5,038,876.20

　　5,038,876.20

　　5,038,876.20

　　5,038,876.20

　　工程物資

　　-

　　在建工程

　　1,738,551.64

　　1,732,051.64

　　58,763,870.92

　　58,763,870.92

　　固定資產清理

　　固定資產合計

　　547,541,882.99

　　319,948,171.85

　　515,556,807.61

　　358,730,302.91

　　無形資產及其他資產:

　　無形資產

　　13,269,882.27

　　13,269,882.27

　　13,592,487.60

　　13,592,487.60

　　長期待攤費用

　　72,888.48

　　59,976.00

　　其他長期資產

　　無形資產及其他資產合計

　　13,269,882.27

　　13,269,882.27

　　13,665,376.08

　　13,652,463.60

　　遞延稅項：

　　遞延稅款借項

　　資 產 總 計

　　1,451,705,059.59

　　1,180,258,080.9

　　1,486,428,229.18

　　1,103,057,979.41

　　公司負責人： 張亞光 主管會計工作負責人：李楓 會計主管人員：王云發

　　資產負債表(2/2)

　　2005年12月31日

　　編制單位:內蒙古宏峰實業股份有限公司

　　單位：人民幣

　　負債和所有者權益(或股東權益)

　　期 末 數

　　期 初 數

　　合 并

　　母 公 司

　　合 并

　　母 公 司

　　流動負債：

　　短期借款

　　5,000,000.00

　　17,869,919.50

　　10,869,919.50

　　應付票據

　　應付賬款

　　252,954,584.34

　　244,224,584.34

　　157,896,490.24

　　139,166,490.24

　　預收賬款

　　7,902,546.71

　　19,220.71

　　192,192,938.10

　　350,023.10

　　應付工資

　　206,708.00

　　176,708.00

　　7,034,357.84

　　7,034,357.84

　　應付福利費

　　14,991,957.19

　　14,639,835.45

　　11,968,461.86

　　11,699,016.48

　　應付股利

　　應交稅金

　　66,338,675.49

　　19,775,997.36

　　55,153,481.27

　　26,459,215.63

　　其他應交款

　　852,725.57

　　716,470.96

　　380,356.78

　　471,952.98

　　其他應付款

　　159,806,014.81

　　30,566,754.13

　　155,309,893.75

　　85,353,743.97

　　預提費用

　　721,579.06

　　668,074.06

　　12,255.85

　　12,255.85

　　預計負債

　　1,902,535.44

　　2,335,733.44

　　一年內到期的長期負債

　　其他流動負債

　　流動負債合計

　　510,677,326.61

　　310,787,645.01

　　600,153,888.63

　　281,416,975.59

　　長期負債：

　　長期借款

　　2,579,605.20

　　2,579,605.20

　　2,439,061.20

　　2,439,061.20

　　應付債券

　　長期應付款

　　22,188,010.92

　　22,188,010.92

　　20,053,610.08

　　20,053,610.08

　　專項應付款

　　其他長期負債

　　長期負債合計

　　24,767,616.12

　　24,767,616.12

　　22,492,671.28

　　22,492,671.28

　　遞延稅項：

　　遞延稅款貸項

　　負債合計

　　535,444,942.73

　　335,555,261.13

　　622,646,559.91

　　303,909,646.87

　　少數股東權益

　　71,557,297.06

　　64,633,336.73

　　所有者權益(或股東權益)：

　　實收資本(或股本)

　　561,116,160.00

　　561,116,160.00

　　561,116,160.00

　　561,116,160.00

　　減：已歸還投資

　　實收資本(或股本)凈額

　　561,116,160.00

　　561,116,160.00

　　561,116,160.00

　　561,116,160.00

　　資本公積

　　82,758,703.07

　　82,758,703.07

　　82,758,703.07

　　82,758,703.07

　　盈余公積

　　69,351,299.40

　　69,351,299.40

　　62,518,126.31

　　62,518,126.31

　　其中：法定公益金

　　18,558,828.48

　　18,558,828.48

　　16,281,104.12

　　16,281,104.12

　　未分配利潤

　　131,476,657.33

　　131,476,657.33

　　92,755,343.16

　　92,755,343.16

　　所有者權益(或股東權益)合計

　　844,702,819.80

　　844,702,819.80

　　799,148,332.54

　　799,148,332.54

　　負債和所有者權益(或股東權益)

　　1,451,705,059.59

　　1,180,258,080.93

　　1,486,428,229.18

　　1,103,057,979.41

　　公司負責人： 張亞光 主管會計工作負責人：李楓 會計主管人員：王云發

　　利潤及利潤分配表

　　編制單位:內蒙古宏峰實業股份有限公司 2004年1-12月 單位:人民幣元

　　項 目

　　2004年度

　　2003年度

　　合 并

　　母 公 司

　　合 并

　　母 公 司

　　一、主營業務收入

　　473,763,993.00

　　228,599,912.11

　　276,622,615.89

　　238,718,269.90

　　減：主營業務成本

　　304,118,556.24

　　130,646,581.49

　　138,789,510.45

　　122,886,664.34

　　主營業務稅金及附加

　　22,358,200.26

　　3,833,203.01

　　6,245,515.68

　　3,755,252.52

　　二、主營業務利潤(虧損以“-”)號填列

　　147,287,236.50

　　94,120,127.61

　　131,587,589.76

　　112,076,353.04

　　加：其他業務利潤(虧損以“-”)號填列

　　6,550,491.45

　　6,178,091.45

　　5,510,914.99

　　5,510,914.99

　　減：營業費用

　　10,759,589.52

　　9,318,374.24

　　13,389,563.69

　　12,346,500.27

　　管理費用

　　44,210,180.78

　　46,851,779.92

　　50,046,829.73

　　48,624,167.75

　　財務費用

　　1,251,748.09

　　14,261.08

　　1,428,562.72

　　935,985.44

　　三、營業利潤(虧損以“-”)號填列

　　97,616,209.56

　　44,113,803.82

　　72,233,548.61

　　55,680,614.57

　　加：投資收益(虧損以“-”)號填列

　　-10,930,356.10

　　22,878,766.06

　　-4,659,144.17

　　6,582,686.72

　　補貼收入

　　839,200.00

　　-

　　1,908,700.00

　　營業外收入

　　1,973,830.87

　　1,923,380.87

　　9,095,447.61

　　8,927,816.61

　　減：營業外支出

　　8,109,978.51

　　8,084,480.54

　　3,337,646.47

　　3,507,606.51

　　四、利潤總額(虧損以“-”)號填列

　　81,388,905.82

　　60,831,470.21

　　75,240,905.58

　　67,683,511.39

　　減：所得稅

　　28,138,662.46

　　15,276,982.95

　　28,482,383.22

　　22,335,558.76

　　少數股東損益

　　7,695,756.09

　　1,410,569.73

　　五、凈利潤(虧損以“-”)號填列

　　45,554,487.26

　　45,554,487.26

　　45,347,952.63

　　45,347,952.63

　　加：年初未分配利潤

　　92,755,343.16

　　92,755,343.16

　　54,209,583.42

　　54,209,583.42

　　其他轉入

　　六、可供分配的利潤

　　138,309,830.42

　　138,309,830.42

　　99,557,536.05

　　99,557,536.05

　　減：提取法定盈余公積

　　4,555,448.73

　　4,555,448.73

　　4,534,795.26

　　4,534,795.26

　　提取法定公益金

　　2,277,724.36

　　2,277,724.36

　　2,267,397.63

　　2,267,397.63

　　提取職工獎勵及福利基金

　　利潤歸還投資

　　七、可供投資者分配的利潤

　　131,476,657.33

　　131,476,657.33

　　92,755,343.16

　　92,755,343.16

　　減：應付優先股股利

　　提取任意盈余公積

　　轉作資本(股本)的普通股股利

　　八、未分配利潤

　　131,476,657.33

　　131,476,657.33

　　92,755,343.16

　　92,755,343.16

　　利潤表(補充資料)

　　1.出售、處置部門或被投資單位所得收益

　　2.自然災害發生的損失

　　3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額

　　4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額

　　5.債務重組損失

　　6.其他

　　公司負責人： 張亞光 主管會計工作負責人：李楓 會計主管人員：王云發

　　現金流量表

　　編制單位: 內蒙古宏峰實業股份有限公司 2004年1-12月

　　金額單位；人民幣元

　　項 目

　　金 額

　　合 并

　　母 公 司

　　一、經營活動產生的現金流量:

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　456,722,830.10

　　323,716,057.76

　　收到的稅費返還

　　收到的其他與經營活動有關的現金

　　32,654,105.37

　　22,652,814.80

　　現金流入小計

　　489,376,935.47

　　346,368,872.56

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　169,541,320.54

　　80,121,498.82

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　61,350,284.15

　　55,328,397.66

　　支付的各項稅費

　　35,017,843.32

　　31,231,462.14

　　支付的其他與經營活動有關的現金

　　34,258,369.01

　　32,004,871.23

　　現金流出小計

　　300,167,817.02

　　198,686,229.85

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　189,209,118.45

　　147,682,642.71

　　二、投資活動產生的現金流量:

　　收回投資所收到的現金

　　取得投資收益所收到的現金

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的

　　現金凈額

　　653,217.60

　　462,987.02

　　收到的其他與投資活動有關的現金

　　現金流入小計

　　653,217.60

　　462,987.02

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的

　　現金

　　51,282,220.82

　　46,776,064.68

　　投資所支付的現金

　　其中:購買子公司所支付的現金

　　支付的其他與投資活動有關的現金

　　現金流出小計

　　51,282,220.82

　　46,776,064.68

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　-50,629,003.22

　　-46,313,077.66

　　三、籌資活動產生的現金流量:

　　吸收投資所收到的現金

　　借款所收到的現金

　　收到的其他與籌資活動有關的現金

　　現金流入小計

　　-

　　-

　　償還債務所支付的現金

　　12,869,919.50

　　10,869,919.50

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現金

　　1,891,380.67

　　323,658.18

　　支付的其他與籌資活動有關的現金

　　現金流出小計

　　14,761,300.17

　　11,193,577.68

　　籌資活動產生的現金流量小計

　　-14,761,300.17

　　-11,193,577.68

　　四、匯率變動對現金的影響

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　123,818,815.06

　　90,175,987.37

　　公司負責人： 張亞光 主管會計工作負責人：李楓 會計主管人員：王云發

　　現金流量表

　　編制單位: 內蒙古宏峰實業股份有限公司 2004年1-12月

　　金額單位；人民幣元

　　補 充 資 料

　　金 額

　　合 并

　　母 公 司

　　1.將凈利潤調節為經營活動的現金流量：

　　凈利潤

　　45,554,487.26

　　45,554,487.26

　　加：計提的資產減值準備

　　-7,385,050.93

　　-517,987.29

　　固定資產折舊

　　39,297,144.72

　　28,558,937.46

　　無形資產攤銷

　　322,605.33

　　322,605.33

　　長期待攤費用攤銷

　　72,888.48

　　59,976.00

　　待攤費用減少(減：增加)

　　-1,274,927.76

　　-1,247,936.79

　　預提費用增加(減:減少)

　　709,323.21

　　655,818.21

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失

　　(減：收益)

　　-311,605.00

　　-311,605.00

　　固定資產報廢損失

　　財務費用

　　1,251,748.09

　　14,261.08

　　投資損失(減：收益)

　　10,930,356.10

　　-22,692,238.06

　　遞延稅款貸項(減：借項)

　　存貨的減少(減：增加)

　　172,788,856.42

　　-59,787,626.26

　　經營性應收項目的減少(減：增加)

　　53,742,029.23

　　47,064,240.31

　　經營性應付項目的增加(減：減少)

　　-137,364,410.10

　　106,783,161.15

　　其他

　　3,226,549.31

　　3,226,549.31

　　少數股東本期收益

　　7,649,124.09

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　189,209,118.45

　　147,682,642.71

　　2.不涉及現金收支的投資和籌資活動

　　債務轉為資本

　　一年內到期的可轉換公司債券

　　融資租入固定資產

　　3.現金及現金等價物凈增加情況

　　現金的期末余額

　　229,039,388.86

　　144,946,637.11

　　減：現金的期初余額

　　105,220,573.80

　　54,770,649.74

　　加：現金等價物的期末余額

　　減：現金等價物的期初余額

　　現金及現金等價物凈增加額

　　123,818,815.06

　　90,175,987.37

　　公司負責人： 張亞光 主管會計工作負責人：李楓 會計主管人員：王云發

　　資產減值準備明細表

　　編制單位：內蒙古宏峰實業股份有限公司(合并) 2004年12月 額單位:人民幣元

　　項 目

　　2003年12月

　　本年增加數

　　本年轉回數

　　2004年12月

　　一、壞賬準備合計

　　21,721,211.10

　　232,176.28

　　7,617,227.21

　　14,336,160.17

　　其中：應收賬款

　　3,235,008.54

　　232,176.28

　　3,467,184.82

　　其他應收款

　　18,486,202.56

　　7,617,227.21

　　10,868,975.35

　　二、短期投資跌價準備合

　　計

　　其中：股票投資

　　債券投資

　　三、存貨跌價準備合計

　　其中：庫存商品

　　原材料

　　四、長期投資減值準備合

　　計

　　5,038,876.20

　　5,038,876.20

　　其中：長期股權投資

　　5,038,876.20

　　5,038,876.20

　　長期債權投資

　　五、固定資產減值準備合計

　　其中:房屋、建筑物

　　機器設備

　　六、無形資產減值準備

　　其中：專利權

　　七、在建工程減值準備

　　八、委托貸款減值準備

　　公司負責人： 張亞光 主管會計工作負責人：李楓 會計主管人員：王云發