*ST天紡(000813)2005年年度報告

　　新疆天山毛紡織股份有限公司 2005 年年度報告

　　第一章 重要提示及目錄

　　第一節(jié) 重要提示

　　本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　公司董事唐崙千先生因工作原因未能參會，委托董事張自強先生代為表決。

　　公司法定代表人張自強先生、財務(wù)副總監(jiān)劉新梅女士保證年度報告中財務(wù)報告真實、完整。

　　天津五洲聯(lián)合合伙會計師事務(wù)所為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

　　第二節(jié) 目錄

　　第一章 重要提示及目錄…………………………………

　　第二章 公司基本情況介紹………………………………

　　第三章 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要………………………

　　第四章 股本變動及股東情況……………………………

　　第五章 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況………

　　第六章 公司治理結(jié)構(gòu)……………………………………

　　第七章 股東大會情況簡介………………………………

　　第八章 董事會報告………………………………………

　　第九章 監(jiān)事會報告………………………………………

　　第十章 重要事項…………………………………………

　　第十一章 財務(wù)報告………………………………………

　　第十二章 備查文件目錄…………………………………

　　第二章 公司基本情況介紹

　　一、公司法定名稱

　　中文名稱：新疆天山毛紡織股份有限公司

　　英文名稱：XINJIANG TIANSHAN WOOL TEX STOCK CO., LTD.

　　英文簡稱：TIANSHAN WOOLTEX

　　二、公司法定代表人：張自強

　　三、公司董事會秘書：劉冰

　　公司證券事務(wù)代表：李元

　　聯(lián)系地址：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市銀川路1 號

　　新疆天山毛紡織股份有限公司證券投資部

　　聯(lián)系電話：0991—4336068 4336069

　　聯(lián)系傳真：0991—4310472 4310456

　　電子郵箱：lb@chinatianshan.com

　　liy@chinatianshan.com

　　四、公司注冊地址：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市銀川路1 號

　　公司辦公地址：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市銀川路1 號

　　公司郵政編碼：830054

　　公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.chinatianshan.com

　　公司電子郵箱：tsjszx@xj.cninfo.net

　　五、公司選定的信息披露報紙為：《證券時報》

　　公司信息披露的國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址為：www.cninfo.com.cn

　　公司年度報告?zhèn)渲玫攸c為：公司證券投資部

　　六、公司股票上市交易所：深圳證券交易所

　　公司股票簡稱：*ST 天紡

　　公司股票代碼：000813

　　七、公司首次注冊登記日期：1981 年1 月1 日

　　公司首次注冊登記地點：烏魯木齊市銀川路1 號

　　企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照：企股新總字第4000001 號

　　稅務(wù)登記號：650101625554759

　　公司聘請的會計師事務(wù)所：天津五洲聯(lián)合合伙會計師事務(wù)所

　　辦公地址：烏魯木齊市解放北路30 號財聯(lián)大廈

　　第三章 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)載要

　　第一節(jié) 會計數(shù)據(jù)

　　一、本報告期實現(xiàn)利潤情況

　　(單位：人民幣元)

　　項目 金額

　　利潤總額 5,588,065.62

　　凈利潤 9,895,757.18

　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 8,532,409.50

　　主營業(yè)務(wù)利潤 68,247,467.84

　　其他業(yè)務(wù)利潤 2,401,603.31

　　營業(yè)利潤 5,670,745.38

　　投資收益 -100,719.99

　　補貼收入 881,260.00

　　營業(yè)外收支凈額 -863,219.77

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 134,831,229.79

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增減額 -10,878,318.52

　　二、非經(jīng)常性損益項目

　　(單位：人民幣元)

　　項 目 金 額

　　1、處置長期股權(quán)投資產(chǎn)生的收益 0

　　2、處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生的收益 29,283.30

　　3、處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生的損失 -526,779.20

　　4、政府補貼 881,260.00

　　5、對非金融企業(yè)收取的資金占用費 0

　　6、短期投資損失 -15,835.00

　　7、委托投資收益 0

　　8、其他各項營業(yè)外收入 17,441.60

　　9、其他各項營業(yè)外支出 -469,799.19

　　10、以前年度計提各項減值準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回 1,447,776.17

　　合 計 1.363.347.68

　　三、利潤表附表

　　凈資產(chǎn)收益率(%) 每股收益(元)

　　項目

　　全面攤薄 加權(quán)平均 全面攤薄 加權(quán)平均

　　主營業(yè)務(wù)利潤 22.03% 22.03% 0.1883 0.1883

　　營業(yè)利潤 1.83% 1.83% 0.0156 0.0156

　　凈利潤 3.19% 3.19% 0.0272 0.0272

　　扣除非經(jīng)常損

　　益后的凈利潤

　　2.75% 2.75% 0.0235 0.0235

　　第二節(jié) 近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)比較

　　(單位：人民幣元)

　　項目 2005 年 2004 年 2003 年

　　主營業(yè)務(wù)收入 358,075,854.25 338,626,811.34 379,160,066.07

　　凈利潤 9,895,757.18 -179,074,849.84 -204,374,591.04

　　總資產(chǎn) 597,312,859.00 727,813,131.14 1,055,475,087.97

　　股東權(quán)益(不包括少數(shù)股東

　　權(quán)益)

　　309,773,235.17 273,345,588.39 449,642,044.81

　　每股收益 0.027 -0.4927 -0.5621

　　每股凈資產(chǎn) 0.852 0.752 1.237

　　調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 0.848 0.732 1.188

　　每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

　　凈流量

　　0.37 0.123 -0.0159

　　凈資產(chǎn)收益率 3.19% -65.51% -46.04%

　　凈資產(chǎn)收益率(加權(quán)平均) 3.19% -65.51% -46.04%

　　第三節(jié) 報告期內(nèi)股東權(quán)益變動情況

　　(單位：人民幣元)

　　項目 期初數(shù) 本期增加 本期

　　減少

　　期末數(shù) 變動原因

　　股本 363,456,000.00 - - 363,456,000.00 -

　　資本

　　公積 383,435,795.59 26,593,709.68 - 411,651,753.47

　　非流通股東豁免公司

　　歷年掛賬的應(yīng)付股利

　　轉(zhuǎn)入資本公積。

　　盈余

　　公積

　　46,312,440.73 35,519.96 - 46,347,960.69 子公司盈利計提

　　法定15,640,949.01 17,759.98 - 15,658,708.99 子公司盈利計提

　　公益

　　金

　　未分

　　配利

　　潤

　　-520,486,761.04 9,860,237.22 - -510,626,523.82 報告期盈利

　　股東

　　權(quán)益

　　273,345,588.39 36,427,646.78 - 309,773,235.17 上述原因使之增加

　　第四章 股本變動及股東情況

　　第一節(jié) 股東變動情況

　　一、股份變動情況表

　　數(shù)量單位：股

　　本次變動增減(＋、—) 本次變動前 配股 送股公積金轉(zhuǎn)股 增發(fā) 其他 小計

　　本次變動后

　　一、未上市流通股份

　　1、發(fā)起人股份 253,476,000 - - - - - - 253,476,000

　　其中：國家持有股份 153,885,240 - - - - - - 153,885,240

　　境內(nèi)法人持有股份 99,590,760 - - - - - - 99,590,760

　　境外法人持有股份

　　其他

　　2、募集法人股份

　　3、內(nèi)部職工股

　　4、優(yōu)先股或其他

　　未上市流通股份合計： 253,476,000 - - - - - - 253,476,000

　　二、已上市流通股份

　　1、人民幣普通股 109,976,150 - - - - - - 109,976,150

　　2、境內(nèi)上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他 3,850 - - - - - - 3,850

　　已上市流通股份合計： 109,980,000 - - - - - - 109,980,000

　　三、股份總數(shù) 363,456,000 - - - - - - 363,456,000

　　二、股票發(fā)行與上市情況

　　1、到報告期末為止的前三年，公司未發(fā)行股票。

　　2、報告期內(nèi)，公司未有因股權(quán)分置改革、送股、轉(zhuǎn)增股本、配股、增發(fā)新股、吸收合并、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股、減資、內(nèi)部職工股

　　上市或其他原因引起公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變化。

　　3、公司未存有內(nèi)部職工股。

　　第二節(jié) 股東情況

　　一、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況

　　單位：股

　　股東總數(shù) 54620

　　前10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例持股總數(shù) 持有非流通股數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量

　　新疆維吾爾自治區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司 發(fā)起人國有股

　　33.87%

　　123,108,192 123,108,192 0

　　香港天山毛紡織有限公司 發(fā)起人

　　境內(nèi)法人股

　　22.78%

　　82,810,620 82,810,620 0

　　烏魯木齊國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司

　　發(fā)起人

　　國有股

　　8.47%

　　30,777,048 30,777,048 0

　　香港國際棉業(yè)有限公司 發(fā)起人

　　境內(nèi)法

　　人股

　　2.45%

　　8,922,420 8,922,420 0

　　新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社

　　聯(lián)合社

　　發(fā)起人

　　境內(nèi)法

　　人股

　　2.16%

　　7,857,720 7,857,720 0

　　施兩進 流通股 0.16% 575,000 0 0

　　河南省中原物資有限公司 流通股 0.12% 444,880 0 0

　　羅翠芳 流通股 0.1% 347,300 0 0

　　威海市雙島養(yǎng)殖場 流通股 0.1% 346,228 0 0

　　馬建才 流通股 0.09% 315,181 0 0

　　前十名股東中，五名法人股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，五名自然人股東之間及與五名法人股東之間未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　二、公司控股股東情況

　　本公司控股東報告期內(nèi)未發(fā)生變動。控股股東名稱為：新疆維吾爾自治區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司；公司法人：謝亞濤；公司成立

　　于1998 年4 月23 日；公司經(jīng)營范圍：經(jīng)新疆維吾爾自治區(qū)人民政府委托從事股份有限公司(上市公司)國家股的投資和國有資產(chǎn)的經(jīng)營；

　　注冊資本：1.47 億元，系國有獨資公司。

　　持有股權(quán)100%

　　持有股權(quán)33.87%

　　三、其他持股在10%以上(含10%)的法人股東情況

　　公司第二大股東香港天山毛紡織股份有限公司，持有本公司股份占總股本的22.78%。法人代表：唐翔千；公司成立于1980 年3 月25 日；

　　經(jīng)營范圍為：投資業(yè)務(wù)；注冊資本2000 萬港元。

　　四、報告期末公司前十名流通股東

　　序號 股東名稱 年末持有流通的數(shù)量 種類(A、B、H 股或其他)

　　1 施兩進 575000 A 股

　　2 河南省中原物資有限公司 444800 A 股

　　3 羅翠芳 347300 A 股

　　4 威海市雙島養(yǎng)殖場 346228 A 股

　　新疆維吾爾自治區(qū)財政廳

　　新疆維吾爾自治區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司

　　新疆天山毛紡織股份有限公司

　　5 馬建才 315181 A 股

　　6 梁林章 272800 A 股

　　7 趙海峰 261800 A 股

　　8 方平 256000 A 股

　　9 翟克文 255700 A 股

　　10 翟克文 249000 A 股

　　11 章遠萍 215,838 A 股

　　公司前十名流通股股東之間及前十名流通股股東與前五名法人

　　股股東之間，未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　第五章 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況

　　第一節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員情況

　　一、基本情況

　　序號 姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期起止日 年初持股 年末持股

　　1 張自強 董事長兼總經(jīng)理 男57 2003/06/30-2006/06/30 0 0

　　2 唐崙千 董事 男66 2003/06/30-2006/06/30 0 0

　　3 李建中 董事 男43 2003/06/30-2006/06/30 0 0

　　4 劉世鏞 董事 男58 2005/05/22-2006/06/30 0 0

　　5 鄭文 董事 男50 2003/06/30-2006/06/30 0 0

　　6 任俊峰 董事 男48 2003/06/30-2006/06/30 0 0

　　7 劉冰 董事兼董事會秘書女39 2003/06/30-2006/06/30 0 0

　　8 姜錫明 獨立董事 男43 2003/06/30-2006/06/30 0 0

　　9 郭偉 獨立董事 男48 2003/06/30-2006/06/30 0 0

　　10 楊有陸 獨立董事 男44 2003/06/30-2006/06/30 0 0

　　11 顧慶良 獨立董事 男57 2003/06/30-2006/06/30 0 0

　　12 吳劍濠 監(jiān)事 男68 2003/06/30-2006/06/30 0 0

　　13 肖功云 監(jiān)事 男41 2003/06/30-2006/06/30 0 0

　　14 劉建軍 職工監(jiān)事 男35 2005/4/28-2006/06/30 0 0

　　15 牛蘇納 職工監(jiān)事 男56 2003/06/30-2006/06/30 2000 2000

　　16 王清 副總經(jīng)理 男50 2003/06/30-2006/06/30 0 0

　　17 楊躍華 副總經(jīng)理 男45 2003/06/30-2006/06/30 1850 1850

　　18 王廣斌 副總經(jīng)理 男44 2003/06/30-2006/06/30

　　19 馮秀云 副總經(jīng)理 女45 2003/06/30-2006/06/30 0 0

　　20 單彤 黨委副書記 女40 2003/06/30-2006/06/30 0 0

　　21 李玉玲 總工程師 女45 2003/06/30-2006/06/30 0 0

　　二、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員近5 年的主要工作經(jīng)歷

　　序號 姓名 近5 年工作經(jīng)歷

　　1 張自強 在新疆天山毛紡織股份有限公司工作，任董事長兼總經(jīng)理

　　2 唐崙千 侖在香港宏公司工作，任董事長

　　3 李建中 在烏魯木齊國有資產(chǎn)經(jīng)營公司工作，任副總經(jīng)理

　　4 劉世鏞 在香港劉世鏞會計師行工作，任董事長

　　5 鄭文 在新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社工作，任副主任

　　6 任俊峰 在新疆維吾爾自治區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司工作，任總經(jīng)理

　　7 劉冰 在新疆天山毛紡織股份有限公司工作，任董事會秘書

　　8 姜錫明 在新疆財經(jīng)學(xué)院工作，兼任新疆天山水泥股份有限公司獨立董事

　　9 郭偉 在西安工程技術(shù)學(xué)院工作，兼任粵美雅公司獨立董事

　　10 楊有陸 在新疆天陽律師事務(wù)所工作

　　11 顧慶良 在上海東華大學(xué)工作

　　12 吳劍濠 在香港毛紡織有限公司工作，任秘書

　　13 肖功云 在烏魯木齊市科源創(chuàng)投有限公司工作，任副總經(jīng)理

　　14 劉建軍 在新疆天山毛紡織股份有限公司工作，任針織二廠廠長

　　15 牛蘇納 在新疆天山毛紡織股份有限公司工作，任審計部主任

　　16 王清 在新疆天山毛紡織股份有限公司工作，任副總經(jīng)理

　　17 楊躍華 在新疆天山毛紡織股份有限公司工作，任副總經(jīng)理

　　18 王廣斌 在新疆天山毛紡織股份有限公司工作，任副總經(jīng)理

　　19 馮秀云 在新疆天山毛紡織股份有限公司工作，任副總經(jīng)理兼新天豪公司總經(jīng)理

　　20 單彤 在新疆天山毛紡織股份有限公司工作，任黨委副書記

　　21 李玉玲 在新疆天山毛紡織股份有限公司工作，任總工程師

　　三、年度報酬情況

　　公司獨立董事津貼經(jīng)公司2002 年年度股東大會審議通過，公司

　　高級管理人員的報酬經(jīng)公司第三屆五次董事會審議通過。

　　序號 姓名 報告期內(nèi)從公司獲得的報酬總額是否股東單位領(lǐng)薪

　　1 張自強 120000.00 否

　　2 唐崙千 0 否

　　3 李建中 0 有

　　4 劉世鏞 0 否

　　5 鄭文 0 有

　　6 任俊峰 0 有

　　7 劉冰 57000.00 否

　　8 姜錫明 30000.00 否

　　9 郭偉 30000.00 否

　　10 楊有陸 30000.00 否

　　11 顧慶良 30000.00 否

　　12 吳劍濠 0 有

　　13 肖功云 0 否

　　14 劉建軍 48000.00 否

　　15 牛蘇納 34800.00 否

　　16 王清 84000.00 否

　　17 楊躍華 84000.00 否

　　18 王廣斌 81000.00 否

　　19 馮秀云 84000.00 否

　　20 單彤 72000.00 否

　　21 李玉玲 84000.00 否

　　合計 868800.00

　　五、報告期內(nèi)，董事、監(jiān)事及高級管理人員的聘任及解聘情況 在本報告期內(nèi)，由公司股東香港國際棉業(yè)有限公司推薦，公司聘任劉世鏞先生為公司第三屆董事會董事；由公司總經(jīng)理提名，聘任王廣斌先生為公司副總經(jīng)理，同時辭去原擔(dān)任的職工監(jiān)事職務(wù)；經(jīng)公司職工代表大會選舉，聘任劉建軍先生為公司職工監(jiān)事。

　　在本報告期內(nèi)，公司原財務(wù)總監(jiān)段智文先生因調(diào)離本公司，辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)；公司原董事彎海川先生因工作原因，辭去公司董事職務(wù)；公司原監(jiān)事潘競先生因工作原因，辭去公司監(jiān)事職務(wù)。

　　第二節(jié) 員工情況

　　一、在職員工總數(shù)：1651 人。

　　二、專業(yè)構(gòu)成：

　　生產(chǎn)人員 技術(shù)人員 銷售人員 財務(wù)人員 行政人員

　　1399 75 124 23 30

　　三、受教育程度：

　　本科 專科 中專 其他

　　128 345 113 1065

　　第六章 公司治理結(jié)構(gòu)

　　第一節(jié) 公司治理現(xiàn)狀

　　公司在完善治理結(jié)構(gòu)方面，主要體現(xiàn)在：一、維護股東權(quán)利，通過建立《股東大會議事規(guī)則》和增加網(wǎng)上投票條款確保股東特別是中、小股東享有平等地位，享有知情權(quán)和參與權(quán)。二、通過建立累計投票制度規(guī)范控股股東的行為，保證上市公司的獨立性。三、董事與董事會履行誠信勤勉義務(wù)，制定《董事會議事規(guī)則》確保董事會高效運作和科學(xué)決策。聘用獨立董事，制定《獨立董事制度》，確保獨立董事有效行使職權(quán)。四、充分發(fā)揮監(jiān)事與監(jiān)事會的作用，制定《監(jiān)事會議事規(guī)則》。五、制定《信息披露制度》和《投資者管理制度》，保證真實、準(zhǔn)確、完整和及時的披露信息。

　　第二節(jié) 獨立董事履行職責(zé)情況

　　公司根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的意見》的要求，通過董事會和股東大會選舉姜錫明先生、郭偉先生、楊有陸先生和顧慶良先生為公司獨立董事。上述獨立董事均參加了我公司董事會2005 年召開的全部會議。對公司生產(chǎn)經(jīng)營及風(fēng)險控制提出有益的建議，作為獨立董事，切實維護了公司及廣大中、小投資者的利益。

　　獨立董事姜錫明先生在公司第三屆九次董事會上，對《總經(jīng)理工作報告》、《董事會工作報告》、《2004 年度財務(wù)決算》、《2004 年年度報告及年度報告摘要》、《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》、《關(guān)于核銷資產(chǎn)的議案》六項議案投反對票，其意見：04 年虧損主要是由投資、擔(dān)保等管理決策失誤和經(jīng)營管理措施粗放造成，建議05 年嚴格限制對外投資，細致管理工作，加強執(zhí)行力度。

　　第三節(jié)公司與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)上完全分開 一、本公司與實際控制的大股東在業(yè)務(wù)上完全分開。本公司大股東新疆維吾爾自治區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司的經(jīng)營范圍為：

　　受自治區(qū)政府委托從事股份公司國家股和國有資產(chǎn)的經(jīng)營。與本公司紡織服裝的生產(chǎn)與銷售沒有任何關(guān)系。

　　二、人員機構(gòu)獨立。本公司組織機構(gòu)設(shè)置、勞動、人事和工資管理完全獨立。公司高管人員未有在大股東方兼職的情況，大股東的高管人員也未有在本公司經(jīng)營班子中兼職的情況。

　　三、本公司資產(chǎn)完整。本公司與大股東產(chǎn)權(quán)關(guān)系明晰，資產(chǎn)完整并獨立運營。本公司擁有完整的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)、工業(yè)產(chǎn)權(quán)等資產(chǎn)，不存在大股東侵占公司資產(chǎn)的行為。

　　四、本公司財務(wù)獨立。本公司設(shè)立獨立的財務(wù)會計部門，有獨立的會計核算體系和財務(wù)管理制度，在銀行開設(shè)獨立賬戶，獨立納稅。不存在大股東干預(yù)公司財務(wù)與資金運用的情況。

　　第四節(jié) 公司高級管理人員的考核及激勵制度情況

　　公司在第三屆五次董事會通過了公司高級管理人員的考核和激勵制度，由于報告期公司經(jīng)營目標(biāo)完成，按照考核和激勵制度的規(guī)定，領(lǐng)取年薪。

　　第七章 股東大會情況簡介

　　公司2004 年年度股東大會于2005 年5 月12 日召開，會議審議通過了《董事會工作報告》、《監(jiān)事會工作報告》、《2004 年財務(wù)決算及05 年財務(wù)預(yù)算》、《利潤分配方案》、《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于修改公司章程的議案》、《關(guān)于修改公司股東大會議事規(guī)則的議案》、《關(guān)于修改公司董事會議事規(guī)則的議案》、《關(guān)于聘任董事的議案》、《關(guān)于核銷資產(chǎn)的議案》。會議決議刊登于2005 年5 月13 日《證券時報》。

　　第八章 董事會報告

　　第一節(jié) 討論與分析

　　一、報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的回顧

　　(一)總體經(jīng)營情況

　　面對國家出口政策調(diào)整，人民幣升值，融資渠道不暢，資金缺口大，原材料價格上漲，消化庫存壓力增大的不利因素，公司以確保盈利為目標(biāo)，狠抓主營業(yè)務(wù)，堅持管理和技術(shù)創(chuàng)新。為適應(yīng)集中管理要求，梳理和完善了各項管理流程，強化制度執(zhí)行的監(jiān)督考核和效果評價，增強了公司決策的執(zhí)行力。從擴大本部生產(chǎn)能力入手，合理安排計劃，發(fā)展外協(xié)加工，提高生產(chǎn)能力。在產(chǎn)品設(shè)計上，實施市場引領(lǐng)式設(shè)計與應(yīng)季補充設(shè)計相結(jié)合的方式，提高了產(chǎn)品適應(yīng)市場的能力，新產(chǎn)品適銷率達85%。國內(nèi)營銷工作實行了片區(qū)代理經(jīng)銷和自營店加盟經(jīng)銷制，進一步降低了庫存積壓風(fēng)險，加快資金周轉(zhuǎn)。公司加大自主接單的力度，下大力氣開拓好自營客戶，充分發(fā)揮各類客戶的優(yōu)勢，建立良性的外銷運營方式。實施以預(yù)算控制為主線的目標(biāo)控制體系，明確了各部門財務(wù)控制的重點，全年各項經(jīng)營活動均控制在預(yù)算范圍內(nèi)。強化采購管理，實行集中招標(biāo)采購，降低了采購成本。加大貨款回收力度，精打細算，控制支出，在保證了正常生產(chǎn)的資金需求的情況下，歸還銀行貸款14389 萬元，減少財務(wù)費用，降低資產(chǎn)負債率，改善了公司財務(wù)狀況。為了進一步擺脫還貸壓力，公司進行了債務(wù)重組的準(zhǔn)備工作，為06 年順利完成債務(wù)重組打下了基礎(chǔ)。本報告期，公司實現(xiàn)收入 35807.59 萬元，實現(xiàn)凈利潤989.58 萬元，每股收益0.027 元，每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額0.37 元。負債同比下降37.43%，存貨同比下降17.81%，所有者權(quán)益增加12.99%。

　　(二)主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營情況

　　公司分屬紡織行業(yè)，主營羊絨紗、羊絨衫、羊毛衫及混紡衫的生產(chǎn)和銷售。出口產(chǎn)品主要是羊絨衫、羊絨紗，主要銷往美國、歐洲、日本等地區(qū)。國內(nèi)市場主要在西北、東北、華北、華東地區(qū)。

　　報告期內(nèi)，主營業(yè)務(wù)收入35807.59 萬元，其中外銷收入21952.67 萬元，內(nèi)銷收入13854.92 萬元，凈利潤989.58 萬元。

　　1、分地區(qū)銷售情況

　　(單位：人民幣元)

　　主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 類 別

　　2005 年度2004 年度2005 年度 2004 年度

　　國內(nèi)銷售 138,549,202.57 188,288,204.94 113,238,103.03 141,571,366.40

　　國外銷售 219,526,651.68 150,338,606.40 176,389,453.45 132,806,248.27

　　合計 358,075,854.25 338,626,811.34 289,627,556.58 274,377,614.67

　　2、主要產(chǎn)品的銷售收入、產(chǎn)品銷售成本、毛利率 (單位：人民幣元)

　　行業(yè) 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 毛利率% 收入比上年同期增減% 成本比上年同期增減%

　　毛利率比上年同期增減

　　紡織 358,075,854.25 289,627,556.58 19.12% 5.74% 5.56% 增加0.15 個百分點

　　分產(chǎn)品 - - - - - -

　　羊絨衫 167,677,908.80 128,820,793.57 23.17% 32.02% 25.04% 增加4.29 個百分點

　　羊毛衫 25,057,188.07 21,633,078.97 13.67% -7.68% -2.2% 減少4.84 個百分點

　　羊絨紗 83,707,074.93 64,843,040.36 22.54% 7.31% -2.82% 增加8.08 個百分點

　　3、主要供應(yīng)商及客戶情況

　　公司前五位供應(yīng)商，合計采購金額4563.82 萬元，占年度采購總

　　額的15.76%；前五位客戶銷售額191,858,196.47 萬元，占銷售總額

　　的53.48%。

　　(三)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及費用變化情況

　　項目 本期數(shù) 占本期總資產(chǎn)比重 上期數(shù) 占上期總資產(chǎn)比重 絕對增減額 相對增減百分點

　　應(yīng)收賬款 58,718,933.86 9.83% 95,612,856.80 13.14% -36,893,922.94 -3.29

　　存貨 221,033,556.53 37% 268,940,930.48 36.95% -47,907,373.95 -0.05

　　短期借款 183,021,252.72 30.64% 304,908,103.10 41.89% -121,886,850.38 -11.25

　　長期借款 0.00 - 15,000,000.00 2.06% -15,000,000.00 100

　　項目 本期數(shù)

　　占本期收入比重 上期數(shù) 占上期收入比重 絕對增減額 相對增減百分點

　　營業(yè)費用 23,177,957.47 6.47% 27,327,651.59 8.07% -4,149,694.12 -1.6

　　管理費用 24,708,577.62 6.9% 74,325,166.66 21.95% -49,616,589.04 -15.05

　　財務(wù)費用 17,091,790.68 4.77% 22,457,789.59 6.63% -5,365,998.91 -1.86

　　應(yīng)收賬款減少，第一、由于公司加大貨款清收力度，清收大量長期賬款；第二、內(nèi)銷由代銷改為經(jīng)銷，新賬款減少。

　　存貨減少，第一、內(nèi)銷由代銷改經(jīng)銷，以銷定產(chǎn)，新產(chǎn)品適銷率較高，新產(chǎn)品庫存少；第二、加大了庫存產(chǎn)品的銷售力度，產(chǎn)品庫存下降。

　　短期借款減少，公司依靠自有資金歸還銀行貸款。

　　長期貸款減少，控股子公司木壘天農(nóng)畜牧科技發(fā)展有限公司用自有資金歸還到期銀行貸款。

　　營業(yè)費用減少，主要是內(nèi)銷的廣告費、租賃費、促銷費及銷售傭金減少。

　　管理費用減少，主要是因為公司資產(chǎn)優(yōu)化，計提減值減少。公司非經(jīng)營性費用減少。

　　財務(wù)費用減少，主要是因為貸款降低所致。

　　(四)現(xiàn)金流量情況

　　項目 本期數(shù) 上期數(shù) 增減額

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的

　　現(xiàn)金凈額 134,831,229.79 44,727,392.44 90,103,837.35

　　投資活動產(chǎn)生的

　　現(xiàn)金凈額 -420,637.32 72,474,591.95 -72,895,229.27

　　籌資活動產(chǎn)生的

　　現(xiàn)金凈額 -145,288,910.99 -112,156,870.70 -33,132,040.29

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額增加主要是今年加大貨款回收力度，控制費用支出。與凈利潤相差12,493.55,元，主要是第一、消化庫存，存貨減少4955.40 萬元；第二、加大賬款回收力度，經(jīng)營性應(yīng)收減少5640.27 萬元；第三、合理安排支出，經(jīng)營性應(yīng)付減少488.02 萬元。 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額減少主要是2004 年通過轉(zhuǎn)讓投資收回資金，05 年未有類似業(yè)務(wù)發(fā)生。

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額減少主要是05 年歸還12100 萬元銀行貸款。

　　(五)控股子公司及參股公司情況

　　1、報告期內(nèi)，公司共有8 個控股公司，其經(jīng)營業(yè)績分述如下：

　　(1)深圳新天豪針織品有限公司，主營業(yè)務(wù)：羊毛衫、羊絨衫的生產(chǎn)和銷售。注冊資本1500 萬元。2005 年總資產(chǎn)2009.75 萬元。本報告期實現(xiàn)收入360.76 萬元。

　　(2)新疆天山毛紡織香港有限公司，主營業(yè)務(wù)：羊絨衫羊絨紗的銷售，進口物資的采購。注冊資本5 萬港幣。2005 年總資產(chǎn)3167.90 萬元，本報告期實現(xiàn)收入4257.79 萬元，凈利潤44.23 萬元。

　　(3)新疆天農(nóng)畜牧科技發(fā)展有限公司，主營畜牧飼養(yǎng)培育改良；銷售畜產(chǎn)品；原料收購；來料加工；優(yōu)質(zhì)牧草改良加工銷售。注冊資本4000 萬元。2005 年末總資產(chǎn)4341.74 萬元，本報告期實現(xiàn)收入1055.76 萬元，凈利潤17.98 萬元。

　　(4)上海天毛紡織股份有限公司，主營業(yè)務(wù)：服裝研制開發(fā)制造加工及銷售。紡織原料(除棉花)服裝輔料的銷售(以上涉及許可證經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營)。注冊資本人民幣3802 萬元。 2005 年末總資產(chǎn)3927.53 萬元，本報告期實現(xiàn)收入4013.07 萬元，利潤-531.61 萬元。

　　(5)新疆天源紡織有限責(zé)任公司，主營業(yè)務(wù)：紡織服裝的生產(chǎn)銷售；批發(fā)零售紡織原材料，紡織化工料，農(nóng)副土畜產(chǎn)品(糧食棉花除外)機械電子設(shè)備，輕工產(chǎn)品等(國家有專項規(guī)定和禁止經(jīng)營的除外)。

　　注冊資本人民幣1000 萬元。2005 年末總資產(chǎn)1,072.57 萬元，本報告期實現(xiàn)營業(yè)收入837.63 萬元，利潤15.22 萬元。

　　(6)木壘草原雪羊絨制品有限公司，主營山羊絨加工，羊毛(絨)紗、衫銷售，白絨山羊繁育培育，特種養(yǎng)殖，食用菌種植，畜產(chǎn)品收購。注冊資本人民幣472.45 萬元。截止2005 年末，總資產(chǎn)231.63 萬元，由于長期無法自主經(jīng)營，致使累計虧損-328.59 萬元。目前該公司正在辦理公司解散的相關(guān)事宜，工商、稅務(wù)注銷手續(xù)及注銷申明已在辦理。

　　(7)新疆庫車天茲畜牧發(fā)展有限公司，主營業(yè)務(wù)：紡織原料，農(nóng)副產(chǎn)品，土畜產(chǎn)品的收購銷售，牲畜草料的養(yǎng)種植。注冊資本人民幣500 萬元。 截止2005 年末，總資產(chǎn)323.06 萬元，由于外部環(huán)境變化，長期未開展正常的經(jīng)營業(yè)務(wù)，致使累計虧損101.7 萬元。目前

　　該公司正在辦理公司解散的相關(guān)事宜，工商、稅務(wù)注銷手續(xù)及注銷申明，尚待辦理。

　　(8)新疆天力祥商貿(mào)有限責(zé)任公司成立于2003 年5 月28 日，主要經(jīng)營農(nóng)副產(chǎn)品收購、金屬材料、化工產(chǎn)品、工藝美術(shù)品、土產(chǎn)日雜、五金交電、水產(chǎn)禽蛋、干鮮果品、副食品、現(xiàn)代化辦公用品、紡織品、糖茶煙酒銷售，房屋租賃。注冊資本400 萬元。2005 年末總資產(chǎn)403.79 萬元，本報告期實現(xiàn)營業(yè)收入678.06 萬元，利潤3.42 萬元。

　　2、公司主要參股公司情況

　　(1) 新疆金新信托投資股份有限公司屬德隆系企業(yè),因其違規(guī)操作嚴重,目前經(jīng)營陷入困境,故公司第三屆七次董事會決議對其全額計提減值準(zhǔn)備65,000,000.00 元。

　　(2) 新疆證券有限責(zé)任公司2004 年度審計報告(五洲會字

　　【2005】8-225)顯示其巨額虧損,故公司第三屆九次董事會決議對其

　　全額計提減值準(zhǔn)備54,768,421.73 元。

　　(3)新疆高能科技有限公司，注冊資本4000 萬元，公司投資250 萬元。該公司2005 年實現(xiàn)利潤3 萬元。

　　二、對公司未來發(fā)展的展望

　　(一)行業(yè)環(huán)境及趨勢

　　我國紡織行業(yè)出口受到美歐貿(mào)易摩擦的干擾、人民幣升值等不利因素的影響，紡織服裝出口價格連續(xù)下降，能源與原材料價格持續(xù)上漲，勞動力價格上升，配額和出口關(guān)稅的不確定性，及國內(nèi)市場品牌繁多，同質(zhì)化競爭激烈，企業(yè)對社會責(zé)任的更多承擔(dān)等，使得企業(yè)面臨的市場風(fēng)險和盈利壓力越來越大。但由于該行業(yè)是較成熟的制造業(yè)，具有較強的抗風(fēng)險能力，通過逐漸規(guī)范的市場行為，該行業(yè)仍然有較好的發(fā)展前景。公司不良資產(chǎn)經(jīng)過前5 年已基本消化完畢，只要公司主營業(yè)務(wù)穩(wěn)定，公司仍然會有好的發(fā)展前景。

　　(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

　　公司計劃在今后四年，首先，加強內(nèi)部管理，提高資產(chǎn)質(zhì)量。其次，加大國內(nèi)、外的銷售力度，主要是在國內(nèi)加大對現(xiàn)有品牌的宣傳和推廣，提升品牌知名度， 擴大市場占有率；在國外通過注冊自主品牌，拓寬市場銷售渠道，改變單一的加工出口外銷方式。使公司的

　　盈利水平、市場份額及綜合實力均躋身同行業(yè)前列，并保持良好的發(fā)展勢頭。

　　公司2006 年計劃，母公司全年主營業(yè)務(wù)收入達到34008 萬元，管理費用控制在2300 萬元以內(nèi)，經(jīng)營費用率控制在4.4%，財務(wù)費用率控制在3%。

　　(三)資金需求及使用計劃

　　公司2006 年需要原料收購資金10000 萬元，主要是通過銀行貸款來解決。

　　(四)不利因素及措施

　　公司面臨的不利因素：一是管理粗放的問題仍未解決。生產(chǎn)和經(jīng)營成本仍然高于行業(yè)平均水平；二是均衡生產(chǎn)壓力太大，技術(shù)、工藝創(chuàng)新能力不強；三是國際市場技術(shù)性貿(mào)易壁壘、非關(guān)稅壁壘、勞工條件、環(huán)保和人權(quán)等條件提高，加大經(jīng)營成本。針對以上不利因素，首先，應(yīng)認識到公司作為勞動密集型企業(yè)，經(jīng)過多年的成長發(fā)展積累了很多經(jīng)驗，在技術(shù)、工藝、做工、質(zhì)量方面具有同行業(yè)不能匹敵的絕對優(yōu)勢，形成了自己的核心競爭力，這也正是公司走出低谷所應(yīng)憑借的實力。其次，加強企業(yè)內(nèi)部的規(guī)范化管理，提高決策的執(zhí)行力。形成責(zé)任到人、負責(zé)到底、精干高效的工作作風(fēng)，改變企業(yè)員工的精神

　　面貌，增強凝聚力。最后，要控制經(jīng)營風(fēng)險，提高公司的應(yīng)變能力。

　　吸取以往擔(dān)保、投資失誤的經(jīng)驗教訓(xùn)，謹慎對外投資，靈活籌資，科學(xué)融資，規(guī)避一切資金風(fēng)險。堅決實行以銷定產(chǎn)，降低內(nèi)銷庫存風(fēng)險和營銷風(fēng)險。加大貨款的催收力度，減少應(yīng)收賬款比例，縮短銷售賬期，減少匯率變動影響。資金使用方式要有所改變，靈活把握籌資尺度，最大限度緩解公司資金壓力。

　　第二節(jié) 報告期投資情況

　　本報告期內(nèi)，公司未發(fā)生投資

　　一、募集資金使用情況

　　承諾投資名稱 承諾投資金額 變更項目變更計劃投入 實際投資名稱 實際已付款 余額

　　建立上海天毛

　　18,000,000.00 投資上海天毛公司

　　18,000,000.00 0

　　建立昌吉

　　天源

　　9,500,000.00 投資昌吉天源公司

　　9,500,000.00 0

　　天山針織一廠異地重建技改

　　41,240,000.00

　　內(nèi)銷銷售網(wǎng)絡(luò)

　　13,740,000.00 內(nèi)銷銷售網(wǎng)絡(luò)

　　9,101,484.75 4,638,515.25

　　補充流動資金

　　24,197,300.00 未變 24,197,300.00 補充流動資金

　　24,197,300.00 0

　　毛紡廠技改

　　20,900,000.00 毛紡廠技術(shù)改造

　　5,141,327.78 15,758,672.22

　　分梳車間改造

　　12,000,000.00 分梳車間改造

　　8,034,115.63 3,965,884.37

　　天山毛紡廠引進技術(shù)設(shè)備

　　39,400,000.00

　　ERP系統(tǒng)工程

　　6,500,000.00 計算機網(wǎng)絡(luò)工程

　　2,365,925.50 4,134,074.50

　　建木壘絨基地

　　44,000,000.00 未變 39,500,000.00 建木壘天農(nóng)公司

　　39,500,000.00 0

　　建庫車羊絨基地

　　29,500,000.00 建天茲畜牧發(fā)展公司

　　4,500,000.00 25,000,000.00 建托里絨基地

　　47,780,000.00

　　補充流動資金

　　22,780,000.00 補充流動資金

　　22,780,000.00 0

　　合計 196,617,300.00 196,617,300.00 143,120,153.66 53,497,146.34

　　注：

　　1、尚未使用的募集資金中，有5348.82 萬元暫時歸還銀行貸款，其余8952.81 元存于中國銀行烏魯木齊分行募集資金專戶中。

　　2、未變更募集資金投資項目。

　　(1)2001 年6 月6 日，在木壘縣成立新疆天農(nóng)畜牧科技發(fā)展有限公司。公司投入資金3950 萬元。本報告期盈利17.98 萬元。

　　(2)補充流動資金2419.73 萬元，已投入2419.73 萬元。

　　3、已變更募集資金投資項目的情況

　　(1)公司原公告募集資金的使用方案之一：毛紡廠引進設(shè)備技術(shù)改造項目，主要是進口4 臺梳毛機、4 臺走錠機和并捻筒設(shè)備。因為市場需求發(fā)生變化，取消梳毛機和走錠機的整臺進口，改為部分自行改造。此項目只需資金2090 萬元，剩余資金變更為毛紡廠分梳車

　　間改造和ERP 系統(tǒng)工程。

　　A 毛紡廠技術(shù)改造項目，計劃投入2090 萬元，截止本報告期末， 已投入514.13 萬元。工程項目采取邊改造試點邊生產(chǎn)的辦法，對原紡織設(shè)備的關(guān)鍵部位關(guān)鍵點，采用數(shù)控技術(shù)、計算機技術(shù)進行改造。

　　目前在試點成功的基礎(chǔ)上，推廣實施。此試點項目實現(xiàn)年收益比改造前增加300 萬元。

　　B 分梳車間技術(shù)改造項目，計劃投入1200 萬元，截止本報告期末，已投入803.41 萬元。工程項目分兩期進行。本項目第二期工程已完工，技改正在審定中。此項目由于提高得絨率，年增效益350 萬元。

　　C ERP 系統(tǒng)工程，計劃投入650 萬元，截止本報告期末，已投入236.59 萬元。本項目已完成網(wǎng)絡(luò)布線工程和硬件設(shè)施的部分配備、營銷系統(tǒng)的軟件開發(fā)應(yīng)用和財務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用，目前正在進行推行物流系統(tǒng)的應(yīng)用。

　　(2)公司原公告募集資金的使用方案之一：天山針織一廠異地重建及引進設(shè)備的技術(shù)改造項目，考慮到搬遷成本及目前公司的技術(shù)設(shè)備狀況，對此項目整體搬遷改為分散組合。在新疆昌吉市設(shè)立天源紡織有限公司，在上海設(shè)立上海天毛紡織有限公司，將主要設(shè)備能力

　　及人員分散于以上兩公司外。剩余資金1374 萬元用于國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

　　A 昌吉天源紡織有限公司，由新疆天山毛紡織股份有限公司與昌吉國有資產(chǎn)經(jīng)營管理中心投資創(chuàng)建。注冊資本人民幣1000 萬元， 其中天山紡織投資人民幣950 萬元，昌吉國有資產(chǎn)管理中心投資人民幣50 萬元。主營紡織服裝及輔料的生產(chǎn)與銷售。年生產(chǎn)能力各類衫

　　30 萬件。本報告期盈利15.22 萬元。

　　B 上海天毛紡織有限公司，由新疆天山毛紡織股份有限公司與新疆天農(nóng)畜牧科技發(fā)展有限公司投資創(chuàng)建。注冊資本人民幣2000 萬元。其中，新疆天山毛紡織股份有限公司投資人民幣1800 萬元，新疆天農(nóng)畜牧科技發(fā)展有限公司投資200 萬元，主營服裝的開發(fā)制造加

　　工及銷售，紡織原料，服裝輔料的銷售。該公司于2002 年9 月增資改制，現(xiàn)注冊資本3802 萬元。年產(chǎn)各類衫10 萬件。本報告期虧損531.61 萬元，主要原因為計提存貨減值準(zhǔn)備。

　　C 內(nèi)銷銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，計劃投入1374 萬元。截止本報告期末， 已投資910.15 萬元，在沈陽市、蘭州市購置商鋪、在全國主要首府城市的繁華路段承租商鋪，以擴大自營銷售力度。

　　(3)原募集資金方案之一建托里山羊絨基地項目，由于當(dāng)?shù)鼗�礎(chǔ)設(shè)施差及政策落實不到位，故經(jīng)公司2002 年度股東大會審議通過， 同意在新疆庫車縣建立天茲畜牧發(fā)展有限公司。

　　新疆庫車天茲畜牧發(fā)展有限公司成立于2002 年10 月，注冊資本500 萬元，本公司投資450 萬元，主要經(jīng)營紡織原料收購、加工、銷售等。由于外部環(huán)境變化，長期未開展正常的經(jīng)營業(yè)務(wù)，累計虧損101.7 萬元。目前該公司正在辦理公司解散的相關(guān)事宜，工商、稅務(wù)注銷手續(xù)及注銷申明，尚待辦理。

　　(4)變更募集資金使用項目后，形成無項目計劃的2278 萬元的募集資金，經(jīng)公司2003 年第二次臨時股東大會審議通過，將其全部補充公司流動資金，現(xiàn)已全部投入。

　　二、非募集資金投資情況

　　本報告期內(nèi)，未有非募集資金投資發(fā)生。

　　第三節(jié) 董事會日常工作情況

　　一、董事會會議情況

　　本報告期內(nèi)，公司董事會召開會議四次。

　　1、2005 年4 月6 日召開公司第三屆九次董事會會議，會議決議于2005 年4 月11 日在《證券時報》披露；2、2005 年4 月21 日以通訊方式召開公司第三屆十次董事會會議，會議決議于2005 年4 月22 日在《證券時報》披露；3、2005 年8 月16 日召開公司第三屆十

　　一次董事會會議，會議決議于2005 年8 月19 日在《證券時報》披露；4、2005 年10 月27 日以通訊方式召開公司第三屆十二次董事會會議，會議決議于2005 年10 月28 日在《證券時報》披露。

　　二、對股東大會決議的執(zhí)行情況

　　董事會全面執(zhí)行了股東大會決議的有關(guān)事項。

　　第四節(jié) 利潤分配預(yù)案

　　2005 年凈利潤全額彌補以前年度虧損。2006 年不使用資本公積轉(zhuǎn)增股本。

　　第五節(jié) 其他事項

　　公司2005 年在《證券時報》及www.cninfo.com.cn刊登公司的信息公告和定期報告。

　　第六節(jié) 關(guān)于關(guān)聯(lián)方往來與對外擔(dān)保的意見

　　一、注冊會計師對公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項說明

　　五洲會字[2006]8-069 號

　　關(guān)于新疆天山毛紡織股份有限公司

　　與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金往來情況的專項說明

　　新疆天山毛紡織股份有限公司全體股東：

　　我們接受委托，審計了新疆天山毛紡織股份有限公司(以下簡稱“天山紡織”)2005 年12 月31 日資產(chǎn)負債表及合并資產(chǎn)負債表、2005 年度利潤及利潤分配表及合并利潤及利潤分配表表、2005 年度現(xiàn)金流量表及合并現(xiàn)金流量表，出具了審計報告(五洲會字[2006]8-038 號)。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會和國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56 號)文的規(guī)定，現(xiàn)將我們在審計過程中注意到的2005 年度天山紡織控股股東及其他關(guān)聯(lián)方與天山紡織資金往來情況報告如下：

　　單位金額：人民幣元

　　五洲聯(lián)合合伙會計師事務(wù)所

　　二、公司獨立董事對公司對外擔(dān)保情況的獨立意見

　　(一)、 公司截至2005 年12 月31 日承擔(dān)對外擔(dān)保責(zé)任的金額

　　為人民幣13100 萬元。逾期擔(dān)保13100 萬元，其中涉及訴訟擔(dān)保1100

　　萬元，已獲得反擔(dān)保的擔(dān)保為2000 萬元。以上擔(dān)保無為大股東及其

　　關(guān)聯(lián)方的違規(guī)擔(dān)保。

　　關(guān)聯(lián)方名稱 關(guān)聯(lián)關(guān)系 占用原因 會計科目 年初余額 借方發(fā)生額 貸方發(fā)生額 年末余額

　　金新信托投資股份有限公司 合營公司 借款 其他應(yīng)收款 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00

　　烏魯木齊市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 公司股東 欠款 其他應(yīng)付款 738,367.89 0.00 0.00 738,367.89

　　香港天山毛紡織有限公司 公司股東 欠款 其他應(yīng)付款 213,811.15 0.00 0.00 213,811.15

　　香港國際棉業(yè)有限公司 公司股東 欠款 其他應(yīng)付款 111,287.17 0.00 0.00 111,287.17

　　新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)社 公司股東 欠款 其他應(yīng)付款 56,327.54 0.00 0.00 56,327.54

　　上海天毛紡織股份有限公司 子公司 貨款 應(yīng)收賬款 16,588,430.34 10,929,588.07 17,312,493.31 10,205,525.10

　　上海天毛紡織股份有限公司 子公司 貨款 應(yīng)付賬款 0.00 344,620.00 363,273.60 18,653.60

　　上海天毛紡織股份有限公司 子公司 貨款 預(yù)收帳款 0.00 153,822.00 153,822.00 0.00

　　深圳新天豪針織品有限公司 子公司 貨款 應(yīng)付賬款 6,073,769.79 10,059,475.22 8,264,738.57 4,279,033.14

　　新疆天源紡織有限責(zé)任公司 子公司 貨款 應(yīng)收賬款 378,346.90 8,769,479.63 8,846,474.96 301,351.57

　　新疆天力祥商貿(mào)有限責(zé)任公司 子公司 欠款 其他應(yīng)收款 2,500,000.00 146,494.82 1,600,000.00 1,046,494.82

　　新疆天山毛紡織香港有限公司

　　子公司 貨款 應(yīng)付賬款 2,465,492.96 57,320.42 244,270.63 2,652,443.17

　　新疆天農(nóng)畜牧科技發(fā)展有限責(zé)任公司

　　子公司 貨款 應(yīng)付賬款 15,701,791.96 20,982,844.06 14,059,689.23 8,778,637.13

　　新疆天農(nóng)畜牧科技發(fā)展有限責(zé)任公司

　　子公司 貨款 預(yù)收帳款 1,704,492.74 1,704,492.74 0.00 0.00

　　新疆庫車天茲 畜牧發(fā)展公司

　　子公司 貨款 應(yīng)付賬款 723,900.39 0.00 0.00 723,900.39

　　新疆高能科技 有限責(zé)任公司

　　參股 公司 貨款 應(yīng)付帳款 41,158.40 41,158.40 0.00 0.00

　　(二)、截止2005 年12 月31 日，公司對外擔(dān)保責(zé)任的金額為人民幣13100 萬元，占2005 年12 月31 日凈資產(chǎn)的 42.29%。擔(dān)保金額較上年同期減少11500 萬元，擔(dān)保金額同期降低46.75%。

　　(三)、公司為新疆天彩科技股份有限公司的擔(dān)保2000 萬元，已取得第三方的反擔(dān)保承諾。

　　(四)、公司管理當(dāng)局在執(zhí)行已簽定和將簽訂的擔(dān)保合同時，應(yīng)遵守《合同法》、《擔(dān)保法》和證監(jiān)會【2003】56 號文及【2005】120 號的有關(guān)法律條文和規(guī)范性文件的規(guī)定。公司管理層應(yīng)積極采取措施各種措施，盡快解除擔(dān)保責(zé)任，以減少公司的擔(dān)保損失。

　　第九章 監(jiān)事會報告

　　第一節(jié) 報告期內(nèi)監(jiān)事會工作情況

　　本報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開兩次會議，會議通知、程序、決議、記錄均符合有關(guān)規(guī)定。

　　一、公司第三屆六次監(jiān)事會于2005 年4 月6 日在公司總部召開， 會議審議通過《監(jiān)事會工作報告》、《2004 年年度報告及摘要》、《2004 年財務(wù)決算及2005 年財務(wù)預(yù)算》、《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》、《關(guān)于核銷資產(chǎn)的議案》。

　　二、公司第三屆七次監(jiān)事會于2005 年8 月16 日在公司總部召開，會議審議通過《2005 年半年度報告及摘要》、《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》、《關(guān)于更換監(jiān)事的議案》。

　　第二節(jié) 監(jiān)事會獨立意見

　　一、公司遵循《公司法》《證券法》《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。不斷完善公司的治理結(jié)構(gòu)，制定了《股東大會議事規(guī)則及決策程序》；《董事會議事規(guī)則》；《監(jiān)事會議事規(guī)則》；《內(nèi)部信息披露制度》；《擔(dān)保內(nèi)控制度》；《獨立董事制度》；《關(guān)聯(lián)交易管理制度》；《內(nèi)部會計制度》；《內(nèi)部審計制度》;《專業(yè)委員會議事規(guī)則》；《投資者關(guān)系管理制度》、《投資者關(guān)系管理實施細則》。沒有發(fā)現(xiàn)公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行職務(wù)時有違反法律法規(guī)公司章程或損壞公司利益的行為。

　　二、監(jiān)事會充分肯定公司為實現(xiàn)盈利所做的工作和取得的成績。監(jiān)事會認為天津五洲聯(lián)合合伙會計師事務(wù)所出具的審計報告，真實、客觀地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　三、公司報告期募集資金的實際投入項目與已合法變更的投入項目相符。

　　四、報告期內(nèi)，公司的關(guān)聯(lián)交易均體現(xiàn)公平、公正的原則，無損害上市公司的利益。

　　第十章 重要事項

　　第一節(jié) 重大訴訟、仲裁事項

　　一、公司為伊犁天河有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保，被裁定承擔(dān)連帶保證責(zé)任11,585,837.44 元，已被執(zhí)行劃款3,535,366.19 元，經(jīng)第三屆四次董事會專門決議，因2004 年1 月20 日由經(jīng)貿(mào)局組成的資產(chǎn)人員清理調(diào)查小組對其出具了《伊犁天河有限公司人員、資產(chǎn)清理調(diào)查報告》，顯示該公司財務(wù)狀況陷入困境，無力支付到期債務(wù)，故計提預(yù)計負債8,050,471.25 元。

　　二、本公司與河南金洋貿(mào)易發(fā)展有限公司購銷合同糾紛一案,于2004 年4 月23 日提起訴訟, 訴河南金洋貿(mào)易發(fā)展有限公司欠本公司貨款3,755,422.59 元。經(jīng)新疆高院[2005]新民二終字第42 號民事判決河南金洋貿(mào)易發(fā)展有限公司及其擔(dān)保方河南省副食品公司支付上

　　述欠款及利息，本報告期內(nèi)，該案款項已由法院強制執(zhí)行返還。

　　三、2005 年9 月8 日，本公司控股子公司新疆天農(nóng)畜牧科技發(fā)展有限責(zé)任公司，就債務(wù)人烏魯木齊牧羊人羊絨制品有限公司欠付貨款，向昌吉州中級人民法院提起訴訟，請求判令被告烏魯木齊牧羊人羊絨制品有限公司支付拖欠的貨款2,660,331.44 元及利息156,427.49 元，共計2,816,758.93 元。該案尚在審理當(dāng)中。該筆

　　應(yīng)收賬款已計提壞賬準(zhǔn)備118,677.51 元。

　　四、2003 年11 月,本公司控股子公司上海天毛股份有限公司對廣州科技信托投資有限公司(以下簡稱“廣科投”)投資1200 萬元, 2004 年6 月根據(jù)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局粵銀監(jiān)復(fù)［2004］35 號》“關(guān)于對廣州科技信托投資有限公司股東變更的批復(fù)”， 本公司退出對“廣科投”的投資，同年8 月16 日，收到“廣科投” 退回投資款900 萬元。

　　2005 年8 月25 日，公司收到廣州市越秀區(qū)人民法院傳票，要求上海天毛就“廣科投”訴“原八家股東應(yīng)返還原被告墊支的開辦費用并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任” 事項參加應(yīng)訴。“ 廣科投” 開辦費總金額8,995,747.25 元，按投資比例1200 萬／3 億，上海天毛應(yīng)分攤359,829.89 元，原定開庭時間2005 年8 月25 日，后因故推延。

　　第二節(jié) 收購或出售資產(chǎn)情況

　　本報告期內(nèi)，公司未有收購或出售資產(chǎn)的情況發(fā)生。

　　第三節(jié) 重大關(guān)聯(lián)交易情況

　　本報告期內(nèi)，公司無重大關(guān)聯(lián)交易。

　　本公司未有控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用本公司資金的情況。

　　第四節(jié) 重大合同及其履行情況

　　一、本報告期公司未有托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包、租賃我公司資產(chǎn)的事項。

　　二、重大擔(dān)保

　　本公司截至報告期末，對外擔(dān)保余額為13100 萬元，占本報告期末凈資產(chǎn)的42.29%。本報告期末的擔(dān)保余額較上年同期余額下降11500 萬元。以上擔(dān)保中，與其他公司互保為2000 萬元，其中逾期擔(dān)保12000 萬元，未引起訴訟，公司2003 年已計提預(yù)計負債400 萬元；為其他公司擔(dān)保1100 萬元，該擔(dān)保已引發(fā)訴訟，公司2003 年已計提預(yù)計負債.

　　被擔(dān)保借款人名稱

　　擔(dān)保余額

　　(萬元)

　　擔(dān)保

　　種類

　　擔(dān)保期限

　　新疆天山水泥股份有限公司 5000 貸款 2003.6.26-2005.6.25

　　新疆天山水泥股份有限公司 5000 貸款 2003.7.21-2005.7.20

　　新疆天彩科技股份有限公司 2000 貸款 2002.9.02-2003.9.01

　　伊犁天河毛紡織有限責(zé)任公司 1100 貸款 1994.5.07-1997.5.07

　　合 計 13100

　　三、委托理財

　　公司與新疆證券公司簽訂《受托投資管理協(xié)議》， 投資30,000,000.00 元購買多品種有價證券,截止2004 年已收回本金15,000,000.00 元及收益2,920,068.49 元。因新疆證券有限責(zé)任公司2004 年度被會計師出具非標(biāo)意見審計報告( 五洲會字[2005]8-225), 故公司2004 年第三屆九次董事會決議對其全額計提減值準(zhǔn)備12,079,931.51 元。目前公司已擬向司法機關(guān)提起訴訟。

　　第五節(jié) 承諾事項

　　公司在征得大股東同意后，確定在2006 年4 月啟動公司股權(quán)分置改革，目前公司已在與保薦機構(gòu)溝通，初步方案將在2006 年4 月確定。

　　公司五位發(fā)起人股東為改善公司財務(wù)狀況及經(jīng)營環(huán)境，承諾放棄公司以前年度積累的應(yīng)付股利2647.41 萬元，公司已于報告期內(nèi)轉(zhuǎn)入資本公積。

　　第六節(jié) 聘請會計師事務(wù)所情況

　　本年度公司聘請?zhí)旖蛭逯蘼?lián)合合伙會計師事務(wù)所對公司財務(wù)狀況進行審計。支付審計費30 萬元。該事務(wù)所已為公司提供審計服務(wù)13 年。依據(jù)《關(guān)于證券期貨審計業(yè)務(wù)簽字注冊會計師定期輪換的規(guī)定》，公司本報告期的注冊會計師更換為宋巖、張燕。

　　第七節(jié) 被處罰情況

　　本報告期內(nèi)，公司、公司董事會及董事，未受到中國證監(jiān)會稽查、行政處罰、通報批評和證券交易所公開譴責(zé)的情形。

　　第十一章 財務(wù)報告

　　第一節(jié) 審計意見

　　五洲會字[2006]8-038 號

　　新疆天山毛紡織股份有限公司全體股東：

　　我們審計了后附的新疆天山毛紡織股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)2005年12 月31 日的資產(chǎn)負債表及合并資產(chǎn)負債表、2005 年度的利潤及利潤分配表和合并利潤及利潤分配表以及2005 年度現(xiàn)金流量表及合并現(xiàn)金流量表。這些會計報表的編制是貴公司管理當(dāng)局的責(zé)任，我們的責(zé)任是在實施審計工作的基礎(chǔ)上對這些會計報表發(fā)表意見。

　　我們按照中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則計劃和實施審計工作，以合理確信會計報表是否不存在重大錯報。審計工作包括在抽查的基礎(chǔ)上檢查支持會計報表金額和披露的證據(jù)，評價管理當(dāng)局在編制會計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計，以及評價會計報表的整體反映。我們相信，我們的審計工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

　　我們認為，上述會計報表符合國家頒布的企業(yè)會計準(zhǔn)則和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定，在所有重大方面公允反映了貴公司2005 年12 月31 日的財務(wù)狀況以及2005 年度的經(jīng)營成果和2005 年度的現(xiàn)金流量。

　　注冊會計師：宋巖

　　注冊會計師：張燕

　　2006 年2 月16 日

　　第二節(jié) 財務(wù)報表

　　資 產(chǎn) 負 債 表

　　會企01 表

　　編制單位：新疆天山毛紡織股份有限公司 單位：元

　　資 產(chǎn) 附注 2005 年12 月31 日 2004 年12 月31 日

　　合并 母公司 合并 母公司

　　流動資產(chǎn)：

　　貨幣資金 1 96,568,298.33 83,387,746.79 107,446,616.85 70,808,289.18

　　短期投資 2 150,000.00 - 199,056.00 49,056.00

　　應(yīng)收帳款 3 58,718,933.86 61,018,410.21 95,612,856.80 95,815,724.63

　　其他應(yīng)收款 3 14,855,245.30 10,540,312.42 30,233,718.18 23,860,001.49

　　預(yù)付帳款 4 368,382.54 1,780,287.00 2,857,190.92 743,715.57

　　存貨 5 221,033,556.53 186,628,113.85 268,940,930.48 235,841,673.82

　　待攤費用 6 213,500.43 190,789.19 569,059.83 543,198.81

　　一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 - - - -

　　流動資產(chǎn)合計 391,907,916.99 343,545,659.46 505,859,429.06 427,661,659.50

　　長期投資：

　　長期股權(quán)投資 7 2,502,555.78 80,962,170.39 2,587,440.77 88,611,501.80

　　長期債權(quán)投資 - - - -

　　長期投資合計 2,502,555.78 80,962,170.39 2,587,440.77 88,611,501.80

　　其中: 合并價差 -132,416.24 - -152,278.67 -

　　固定資產(chǎn)：

　　固定資產(chǎn)原價 8 485,482,597.30 417,170,510.86 488,944,097.19 418,825,040.30

　　減：累計折舊 8 263,002,735.12 237,240,715.21 250,111,770.15 224,479,881.09

　　固定資產(chǎn)凈值 222,479,862.18 179,929,795.65 238,832,327.04 194,345,159.21

　　減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 8 26,157,911.04 26,154,348.54 26,154,348.54 26,154,348.54

　　固定資產(chǎn)凈額 196,321,951.14 153,775,447.11 212,677,978.50 168,190,810.67

　　在建工程 9 570,505.21 570,505.21 339,467.50 339,467.50

　　固定資產(chǎn)清理 - - - -

　　固定資產(chǎn)合計 196,892,456.35 154,345,952.32 213,017,446.00 168,530,278.17

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

　　無形資產(chǎn) 10 4,996,271.83 4,305,098.44 5,168,828.86 4,463,777.70

　　長期待攤費用 11 1,013,658.05 557,350.93 1,179,986.45 609,602.65

　　其他長期資產(chǎn) - - - -

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 6,009,929.88 4,862,449.37 6,348,815.31 5,073,380.35

　　遞延稅項：

　　遞延稅款借項 - - - -

　　資產(chǎn)總計 597,312,859.00 583,716,231.54 727,813,131.14 689,876,819.82

　　公司法定代表人：張自強 主管會計工作負責(zé)人：劉新梅 會計機構(gòu)負責(zé)人：劉新梅

　　資 產(chǎn) 負 債 表 ( 續(xù) )

　　會企01 續(xù)表

　　編制單位：新疆天山毛紡織股份有限公司 單位：元

　　負債和所有者權(quán)益 附注 2005 年12 月31 日 2004 年12 月31 日

　　合并 母公司 合并 母公司

　　流動負債：

　　短期借款 12 183,021,252.72 177,250,000.00 304,908,103.10 280,250,000.00

　　應(yīng)付票據(jù) 13 - - 550,000.00 550,000.00

　　應(yīng)付帳款 14 17,036,791.76 35,523,107.02 15,245,797.60 40,323,484.50

　　預(yù)收帳款 14 7,651,640.93 4,537,712.93 7,324,280.58 12,077,382.46

　　應(yīng)付工資 15 610,662.30 - 155,172.11 -

　　應(yīng)付福利費 15 3,059,244.39 1,178,315.36 3,456,056.89 1,696,629.26

　　應(yīng)付股利 16 - - 26,474,133.27 26,474,133.27

　　應(yīng)交稅金 17 5,948,933.00 5,059,338.30 2,674,658.96 949,172.67

　　其他應(yīng)交款 18 -14,137.09 -26,403.63 -66,940.60 -84,981.73

　　其他應(yīng)付款 14 21,644,293.14 18,649,668.76 27,776,388.55 24,676,896.96

　　預(yù)提費用 19 19,083,530.59 18,770,074.15 8,926,175.41 8,604,956.04

　　預(yù)計負債 20 12,050,471.25 12,050,471.25 12,050,471.25 12,050,471.25

　　一年內(nèi)到期的長期負債 21 - - 7,000,000.00 7,000,000.00

　　其他流動負債 - - - -

　　流動負債合計 270,092,682.99 272,992,284.14 416,474,297.12 414,568,144.68

　　長期負債：

　　長期借款 22 - - 15,000,000.00 -

　　專項應(yīng)付款 23 - - 210,000.00 -

　　長期負債合計 - - 15,210,000.00 -

　　遞延稅項：

　　遞延稅款貸項 - - - -

　　負 債 合 計 270,092,682.99 272,992,284.14 431,684,297.12 414,568,144.68

　　少數(shù)股東權(quán)益 24 17,446,940.84 - 22,783,245.62 -

　　所有者權(quán)益：

　　股本 25 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00

　　股本凈額 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00

　　資本公積 26 411,651,753.47 411,651,753.47 385,058,043.79 385,058,043.79

　　盈余公積 27 46,347,960.69 45,446,721.42 46,312,440.73 45,446,721.42

　　其中：法定公益金 15,658,708.99 15,244,324.96 15,640,949.01 15,244,324.96

　　未分配利潤 28 -510,626,523.82 -509,830,527.49 -520,486,761.04 -518,652,090.07

　　外幣報表折算差額 -1,055,955.17 - -994,135.08 -

　　- - - -

　　所有者權(quán)益合計 309,773,235.17 310,723,947.40 273,345,588.40 275,308,675.14

　　負債和所有者權(quán)益總計 597,312,859.00 583,716,231.54 727,813,131.14 689,876,819.82

　　公司法定代表人：張自強 主管會計工作負責(zé)人：劉新梅 會計機構(gòu)負責(zé)人：劉新梅

　　利 潤 及 利 潤 分 配 表

　　會企02 表

　　編制單位：新疆天山毛紡織股份有限公司 單位：元

　　項 目 附注 2005 年度 2004 年度

　　合并 母公司 合并 母公司

　　一、主營業(yè)務(wù)收入 29 358,075,854.25 333,298,239.14 338,626,811.34 260,606,796.24

　　減：主營業(yè)務(wù)成本 29 289,627,556.58 267,555,933.92 274,377,614.67 217,112,634.14

　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加 30 200,829.83 1,871.30 170,751.67 2,361.98

　　二、主營業(yè)務(wù)利潤 68,247,467.84 65,740,433.92 64,078,445.00 43,491,800.12

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤 31 2,401,603.31 1,099,825.28 321,327.79 1,039,246.81

　　減：營業(yè)費用 32 23,177,957.47 16,893,511.83 27,327,651.59 19,438,815.47

　　管理費用 33 24,708,577.62 17,078,504.36 74,325,166.66 50,672,243.42

　　財務(wù)費用 34 17,091,790.68 16,144,884.28 22,457,789.59 20,977,144.33

　　三、營業(yè)利潤 5,670,745.38 16,723,358.73 -59,710,835.05 -46,557,156.29

　　加：投資收益 35 -100,719.99 -7,784,742.82 -123,581,243.71 -125,946,208.74

　　補貼收入 36 881,260.00 676,420.00 1,357,032.00 1,292,432.00

　　營業(yè)外收入 37 133,358.62 11,561.00 9,977,836.32 9,953,309.32

　　減：營業(yè)外支出 38 996,578.39 805,034.33 12,239,224.09 11,852,281.35

　　四、利潤總額 5,588,065.62 8,821,562.58 -184,196,434.53 -173,109,905.06

　　減：所得稅 39 1,084,139.07 - 689,805.24 -

　　少數(shù)股東損益 40 -5,391,830.63 - -5,811,389.94 -

　　未確認的投資損失 - - - -

　　五、凈利潤 9,895,757.18 8,821,562.58 -179,074,849.83 -173,109,905.06

　　加：年初未分配利潤 -520,486,761.04 -518,652,090.07 -341,277,348.43 -345,542,185.01

　　其他轉(zhuǎn)入 -0.00 -0.00 - -

　　六、可供分配的利潤 -510,591,003.86 -509,830,527.49 -520,352,198.26 -518,652,090.07

　　減：提取法定盈余公積 17,759.98 - 67,281.39 -

　　提取法定公益金 17,759.98 - 67,281.39 -

　　七、可供投資者分配的利潤 -510,626,523.82 -509,830,527.49 -520,486,761.04 -518,652,090.07

　　八、未分配利潤 -510,626,523.82 -509,830,527.49 -520,486,761.04 -518,652,090.07

　　補充資料:

　　項 目 附注 本年累計數(shù) 上年實際數(shù)

　　合并 母公司 合并 母公司

　　1.出售、處置部門或被投資單位所得收益 - - - -

　　2.自然災(zāi)害發(fā)生的損失 - - - -

　　3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額 - - - -

　　4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額 - - - -

　　5.債務(wù)重組損失 - - - -

　　6.其他 - - - -

　　公司法定代表人：張自強 主管會計工作負責(zé)人：劉新梅 會計機構(gòu)負責(zé)人：劉新梅

　　現(xiàn) 金 流 量 表

　　會企03 表

　　編制單位：新疆天山毛紡織股份有限公司 單位：元

　　項 目 附注 2005 年度 2004 年度

　　合并 母公司 合并 母公司

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 441,248,797.74 389,912,767.07 418,462,854.71 344,761,440.21

　　收到的稅費返還 13,587,577.87 8,916,899.90 5,332,115.43 468,901.48

　　收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 41 11,179,626.26 16,344,206.63 18,264,735.49 16,901,739.72

　　現(xiàn)金流入小計 466,016,001.87 415,173,873.60 442,059,705.63 362,132,081.41

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 230,534,020.13 214,043,661.13 250,614,595.71 181,349,789.33

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 47,813,869.46 35,870,723.44 54,077,673.19 40,849,938.24

　　支付的各項稅費 20,406,692.15 16,158,309.86 23,886,946.24 20,196,986.55

　　支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 41 32,430,190.34 22,143,185.48 68,753,098.05 70,047,270.00

　　現(xiàn)金流出小計 331,184,772.08 288,215,879.91 397,332,313.19 312,443,984.12

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 134,831,229.79 126,957,993.69 44,727,392.44 49,688,097.29

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資所收到的現(xiàn)金 33,221.00 33,221.00 87,486,590.16 60,528,736.82

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金 - - - -

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額

　　498,380.70 445,850.09 1,991,992.03 992,124.68

　　收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 - - - -

　　現(xiàn)金流入小計 531,601.70 479,071.09 89,478,582.19 61,520,861.50

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 952,239.02 588,034.14 13,239,418.04 11,098,548.78

　　投資所支付的現(xiàn)金 - - 3,764,572.20 1,000,000.00

　　支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 - - - -

　　現(xiàn)金流出小計 952,239.02 588,034.14 17,003,990.24 12,098,548.78

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -420,637.32 -108,963.05 72,474,591.95 49,422,312.72

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資所收到的現(xiàn)金 - - -1,119,793.75 -0.00

　　借款所收到的現(xiàn)金 1,113,149.62 - 113,000,000.00 93,000,000.00

　　收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 2,710,979.50 - 1,523,504.23 936,386.14

　　現(xiàn)金流入小計 3,824,129.12 - 113,403,710.48 93,936,386.14

　　償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 145,000,000.00 110,000,000.00 208,264,023.76 164,000,000.00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金

　　4,113,040.11 4,269,573.03 17,296,557.42 15,316,044.45

　　支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 - - - -

　　現(xiàn)金流出小計 149,113,040.11 114,269,573.03 225,560,581.18 179,316,044.45

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -145,288,910.99 -114,269,573.03 -112,156,870.70 -85,379,658.31

　　四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 - - - -

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -10,878,318.52 12,579,457.61 5,045,113.69 13,730,751.70

　　公司法定代表人：張自強 主管會計工作負責(zé)人：劉新梅 會計機構(gòu)負責(zé)人：劉新梅

　　現(xiàn) 金 流 量 表 附 表

　　會企03 附表

　　編制單位：新疆天山毛紡織股份有限公司 單位：元

　　補充資料 附注 2005 年度 2004 年度

　　合并 母公司 合并 母公司

　　1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量：

　　凈利潤 9,895,757.18 8,821,562.58 -179,074,849.83 -173,109,905.06

　　加: 計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 -3,230,648.73 -4,579,788.26 48,010,429.17 32,807,611.64

　　固定資產(chǎn)折舊 16,541,267.98 13,624,894.48 17,611,464.51 14,597,012.94

　　無形資產(chǎn)攤銷 172,557.03 158,679.26 164,616.86 156,873.26

　　長期待攤費用攤銷 166,328.40 52,251.72 375,897.74 237,251.72

　　待攤費用減少(減：增加) 355,559.40 352,409.62 776,122.72 711,470.87

　　預(yù)提費用增加(減：減少) -706,904.82 -699,141.89 -3,198,286.60 -3,009,786.33

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減:收益) 715,113.59 552,966.10 2,078,457.68 1,713,582.17

　　固定資產(chǎn)報廢損失 - - - -

　　財務(wù)費用 14,977,300.11 17,844,812.53 22,269,525.05 20,865,830.18

　　投資損失(減：收益) 260,306.43 7,944,329.26 110,824,613.17 113,189,578.20

　　遞延稅款貸項(減：借項) - - - -

　　存貨的減少(減：增加) 49,553,974.21 53,204,390.12 51,686,433.80 23,476,398.14

　　經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(減：增加) 56,402,661.88 47,715,368.17 28,673,260.75 34,848,074.32

　　經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減：減少) -4,880,212.24 -18,034,740.00 -49,658,902.64 -16,795,894.76

　　其他 -5,391,830.63 - -5,811,389.94 -

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 134,831,229.79 126,957,993.69 44,727,392.44 49,688,097.29

　　2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：

　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 - - - -

　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 - - - -

　　融資租入固定資產(chǎn) - - - -

　　3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：

　　現(xiàn)金的期末余額 96,568,298.33 83,387,746.79 107,446,616.85 70,808,289.18

　　減：現(xiàn)金的期初余額 107,446,616.85 70,808,289.18 102,401,503.16 57,077,537.48

　　加：現(xiàn)金等價物的期末余額 - - - -

　　減：現(xiàn)金等價物的期初余額 - - - -

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -10,878,318.52 12,579,457.61 5,045,113.69 13,730,751.70

　　公司法定代表人：張自強 主管會計工作負責(zé)人：劉新梅 會計機構(gòu)負責(zé)人：劉新梅

　　資 產(chǎn) 減 值 準(zhǔn) 備 明 細 表

　　2005 年度

　　會企01 表

　　編制單位：新疆天山毛紡織股份有限公司 單位：元

　　本期減少數(shù) 項目 行次期初余額 本期增加數(shù)因資產(chǎn)價值回升轉(zhuǎn)回數(shù) 其他原因轉(zhuǎn)出數(shù)

　　合計

　　期末余額

　　一、壞帳準(zhǔn)備合計 19,513,964.71 -1,338,818.79 - 756.00 756.00 18,174,389.92

　　其中：應(yīng)收帳款 2,163,524.03 -806,246.72 756.00 756.00 1,356,521.31

　　其他應(yīng)收款 17,350,440.68 -532,572.07 - - 16,817,868.61

　　二、短期投資跌價準(zhǔn)備合計 12,222,648.71 -0.00 - 142,717.20 142,717.20 12,079,931.51

　　其中：股票投資 - - - - - -

　　其他債券投資 12,222,648.71 -0.00 - 142,717.20 142,717.20 12,079,931.51

　　三、存貨跌價準(zhǔn)備合計 45,064,190.13 26,003,747.01 1,430,906.93 26,308,646.08 27,739,553.01 43,328,384.13

　　其中：庫存商品 37,495,332.57 18,885,309.68 338,737.00 22,596,187.06 22,934,924.06 33,445,718.19

　　原材料 6,587,703.90 6,823,312.10 1,092,169.93 3,296,671.92 4,388,841.85 9,022,174.15

　　自制半成品 565,366.56 -128,989.53 - - - 436,377.03

　　委托加工物資 415,787.10 424,114.76 - 415,787.10 415,787.10 424,114.76

　　四、長期投資減值準(zhǔn)備合計 119,951,572.52 - 16,869.24 - 16,869.24 119,934,703.28

　　其中：長期股權(quán)投資 119,951,572.52 - 16,869.24 - 16,869.24 119,934,703.28

　　五、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計 26,154,348.54 3,562.50 - - - 26,157,911.04

　　其中：房屋建筑物 9,286,637.84 - - - - 9,286,637.84

　　機器設(shè)備 16,867,710.70 - - - - 16,867,710.70

　　電子設(shè)備 - 3,562.50 - - - 3,562.50

　　六、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計 - - - - - -

　　其中：專利權(quán) - -

　　商標(biāo)權(quán) - -

　　七、在建工程減值準(zhǔn)備合計 - - - - - -

　　八、委托貸款減值準(zhǔn)備合計 - - - - - -

　　九、合 計 222,906,724.61 24,668,490.72 1,447,776.17 26,452,119.28 27,899,895.45 219,675,319.88

　　注：其他原因轉(zhuǎn)出數(shù)是指：1、出售該項資產(chǎn)；2、非貨幣性交易；3、債務(wù)重組；4、清理報廢等一切形式的資產(chǎn)減少。

　　公司法定代表人：張自強 主管會計工作負責(zé)人：劉新梅 會計機構(gòu)負責(zé)人：劉新梅

　　第三節(jié) 會計報表附注

　　一一、、公公司司簡簡介介  

　　 新疆天山毛紡織品有限公司是1980 年6 月23 日經(jīng)中華人民共和國外資管理委員會外資審字[1980]第5 號文批準(zhǔn)成立的有限責(zé)任公司，并于1994 年經(jīng)新疆維吾爾自治區(qū)股份制企業(yè)試點聯(lián)審小組批準(zhǔn)(新體改[1994]024 號)和外經(jīng)貿(mào)部[1994]外經(jīng)貿(mào)資二函字第576 號文批準(zhǔn)，改制為新疆天山毛紡織股份有限公司，注冊資本為25300 萬元。1996 年經(jīng)自治區(qū)證券管理委員會新證委[1996]023 號文和外經(jīng)貿(mào)部[1997]外經(jīng)貿(mào)資二函字第37 號文批準(zhǔn)，公司注冊資本調(diào)整為14082 萬元。1998 年3 月29 日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)(證監(jiān)發(fā)字[1998]37號)，向社會公開發(fā)行人民幣普通股4700 萬股，并于1998 年5 月19 日在深交所上市。至此注冊資本由14082 萬元變更為18782 萬元，業(yè)經(jīng)新疆會計師事務(wù)所驗證并出具新會所驗字[1998]059 號驗資報告，并于1999 年4 月22 日換取了企股新總副字第4000001 號營業(yè)執(zhí)照。本公司1998 年年度股東大會審議通過了1998 年年度利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，以1998 年年末總股本18782 萬股為基數(shù)，以1998 年可供分配利潤向全體股東每10 股送5 股，以資本公積金每10 股轉(zhuǎn)增3 股，變更后股本總額為33807.6 萬元，變更后的注冊資本已經(jīng)新疆華西會計師事務(wù)所驗證并出具華會驗字[1999]042 號驗資報告。

　　本公司1999 年度股東大會決議，以1999 年12 月31 日公司總股本33807.6 萬股為基數(shù)，按每10 股配售3 股的比例向全體股東配售，其中國家股股東和法人股股東已放棄本次配股權(quán)并不予轉(zhuǎn)讓，截止2001 年2 月27 日，社會公眾股配股資金已到位，并由五洲聯(lián)合會計師事務(wù)所出具五洲會字[2001]8-121 號驗資報告。本公司變更后的股本為36345.6 萬元人民幣。

　　公司主營：紡織、服裝的生產(chǎn)和銷售。

　　二二、、公公司司主主要要會會計計政政策策、、會會計計估估計計和和合合并并會會計計報報表表的的編編制制方方法法

　　1.會計制度

　　本公司執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》及其補充規(guī)定。

　　2.會計期間

　　 采用公歷年制,自公歷每年1 月1 日至12 月31 日為一個完整的會計年度。

　　3.記賬本位幣

　　 以人民幣為記賬本位幣。

　　4.記賬基礎(chǔ)和計價原則

　　 會計核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬基礎(chǔ)，以歷史成本法作為計價原則，各項資產(chǎn)除按規(guī)定以評估價值計價外，均以實際成本計價。

　　5.外幣業(yè)務(wù)核算方法

　　外幣業(yè)務(wù)發(fā)生時，按當(dāng)月一日中國人民銀行公布的基準(zhǔn)匯率折合為記賬本位幣記賬，外幣賬戶的外幣余額期末時按照期末匯率折合為記賬本位幣。按照期末匯率折合的記賬本位幣金額與原賬面記賬本位幣金額之間的差額，作為當(dāng)期損益；屬于籌建期間的，計入長期待攤費用；屬于與購建固定資產(chǎn)有關(guān)的借款產(chǎn)生的匯兌損益，按照借款費用資本化的原則進行處理。

　　6.外幣會計報表的折算方法

　　根據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)合并會計報表暫行規(guī)定的通知》(財會字[1995]11 號)，所有資產(chǎn)、負債類均按照合并會計報表決算日的市場基準(zhǔn)匯價折算為人民幣，所有者權(quán)益類項目除“未分配利潤”項目外，均按照發(fā)生時的市場基準(zhǔn)匯價折算為人民幣，“未分配利潤”項目以折算后的利潤分配表中該項目的數(shù)額列示， 折算差額在資產(chǎn)負債表中單獨列示，損益表所有項目和利潤分配表中有關(guān)反映發(fā)生額的項目按照合并會計報表期間的平均基準(zhǔn)匯價折算成人民幣。

　　7、現(xiàn)金等價物的確定標(biāo)準(zhǔn)

　　現(xiàn)金等價物是指本公司及其子公司以持有時間短(一般是指從購買之日起三個月到期)，流動性強，易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金，價值變動風(fēng)險很小的投資。

　　8、短期投資核算方法

　　短期投資，是指能夠隨時變現(xiàn)并且持有時間不準(zhǔn)備超過1 年(含1 年)的投資， 包括股票、債券、基金等。短期投資按照以下原則核算：

　　(1)短期投資在取得時按照投資成本計量。短期投資取得時的投資成本按以下方法確定：

　　以現(xiàn)金購入的短期投資，按實際支付的全部價款，包括稅金、手續(xù)費等相關(guān)費用。實際支付的價款中包含的已宣告但尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利、或已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息單獨核算，不構(gòu)成短期投資成本。

　　投資者投入的短期投資，按投資各方確認的價值，作為短期投資成本。

　　接受債務(wù)人以非現(xiàn)金資產(chǎn)抵償債務(wù)方式取得的短期投資，或以應(yīng)收債權(quán)換入的短期投資，按應(yīng)收債權(quán)的賬面價值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費，作為短期投資成本。

　　以非貨幣性交易換入的短期投資，按換出資產(chǎn)的賬面價值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費，作為短期投資成本。

　　(2)短期投資的現(xiàn)金股利或利息，于實際收到時，沖減投資的賬面價值。

　　(3)處置短期投資時，將短期投資的賬面價值與實際取得價款的差額，作為當(dāng)期投資損益。

　　(4)短期投資跌價準(zhǔn)備原則:期末對短期投資按成本與市價孰低計量，對市價低于成本的差額，計提短期投資跌價準(zhǔn)備。

　　9、壞賬損失的核算方法

　　(1)壞賬的確認標(biāo)準(zhǔn)為,因債務(wù)人破產(chǎn)或者死亡，以其破產(chǎn)財產(chǎn)或者遺產(chǎn)清償后仍不能收回的應(yīng)收款項,或者因債務(wù)人逾期未履行其償債義務(wù)且有明顯特征表明無法收回的應(yīng)收款項。

　　(2)計提壞帳準(zhǔn)備的范圍:公司的應(yīng)收款項(包括應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款)均計提壞帳準(zhǔn)備。

　　(3)壞賬損失的核算方法為備抵法。

　　(4)壞賬準(zhǔn)備的計提方法和計提比例:根據(jù)本公司一屆八次董事會決議,本公司的應(yīng)收款項(包括應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款)自一九九九年度起按賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備,并計入當(dāng)年損益類賬項。壞賬準(zhǔn)備計提的比例列示如下:

　　賬 齡 計 提 比 例(%)

　　一年以內(nèi) 1

　　一至二年 5

　　二至三年 10

　　三至四年 30

　　四至五年 60

　　五年以上 85

　　根據(jù)本公司三屆七次董事會決議,如果某項應(yīng)收款項的可收回性與其他各項應(yīng)收款項存在明顯的差別，導(dǎo)致該應(yīng)收款項如果按照與其他應(yīng)收款項同樣的方法計提壞賬準(zhǔn)備,將無法真實地反映其可收回金額的,對該項應(yīng)收款項采用個別認定法計提壞賬準(zhǔn)備。

　　10、存貨核算方法

　　(1)存貨包括原材料、低值易耗品、包裝物、在產(chǎn)品、委托加工材料、自制半成品、庫存商品、在途物資、幼畜及育肥畜、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本。

　　(2)按實際成本核算。原材料、委托加工材料、自制半成品、庫存商品的領(lǐng)用或發(fā)出采用加權(quán)平均法；低值易耗品的領(lǐng)用采用一次攤銷法；購入的幼畜及育肥畜按實際購入價格計價，自繁的幼畜及育肥畜按實際成本計價。

　　(3)存貨跌價準(zhǔn)備的計提原則：由于存貨遭受毀損，全部或部分陳舊過時和銷售價格低于成本等原因造成的存貨成本不可收回的部分，期末采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低計價原則，按單個存貨項目的成本高于可變現(xiàn)凈值的差額提取存貨跌價準(zhǔn)備。

　　可變現(xiàn)凈值是根據(jù)本公司在正常經(jīng)營過程中，以估計售價減去估計完工成本及銷售所必須的估計費用后的價值。

　　(4)存貨盤存制度采用永續(xù)盤存制，于期末對存貨進行全面盤點，盤盈、盤虧結(jié)果，在期末結(jié)帳前處理完畢，沖減或計入當(dāng)期損益。經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)后的差額作相應(yīng)處理。

　　11、長期投資核算方法

　　(1)長期股權(quán)投資

　　在取得時按照初始投資成本入賬，初始投資成本按以下方法確定：

　　以現(xiàn)金購入的長期股權(quán)投資，按實際支付的全部價款(包括支付的稅金、手續(xù)費等相關(guān)費用)作為初始投資成本；實際支付的價款中包含已宣告但尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利，按實際支付的價款減去已宣告但尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利后的差額，作為初始投資成本。

　　接受債務(wù)人以非現(xiàn)金資產(chǎn)抵償債務(wù)方式取得的長期股權(quán)投資，或以應(yīng)收債權(quán)換入長期股權(quán)投資的，按應(yīng)收債權(quán)的賬面價值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費，作為初始投資成本。

　　以非貨幣性交易換入的長期股權(quán)投資，按換出資產(chǎn)的賬面價值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費，作為初始投資成本。

　　對長期股權(quán)投資分別采用成本法或權(quán)益法核算。投資額占被投資企業(yè)有表決權(quán)資本總額20%以下，或雖占20%或20%以上，但不具有重大影響的，采用成本法核算；投資額占被投資企業(yè)有表決權(quán)資本總額20%或20%以上，或雖投資不足20%但具有重大影響的，采用權(quán)益法核算；投資額占被投資企業(yè)有表決權(quán)資本總額50%(不含50%)以上的，采用權(quán)益法核算，并合并會計報表。

　　采用權(quán)益法核算時，初始投資成本與應(yīng)享有被投資企業(yè)所有者權(quán)益份額之間的差額，作為股權(quán)投資差額，分別情況進行會計處理：初始投資成本大于應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益份額的差額，合同規(guī)定了投資期限的，按投資期限攤銷， 合同沒有規(guī)定投資期限的，按不超過10 年的期限攤銷；初始投資成本小于應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益份額的差額，列入資本公積。

　　(2)長期債權(quán)投資

　　在取得時按實際成本作為初始投資成本。初始投資成本減去已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息、未到期債券利息和計入初始投資成本的相關(guān)稅費，與債券面值之間的差額作為債券溢價或折價，在債券存續(xù)期間于確認相關(guān)債券利息收入時，采用直線法攤銷。

　　(3)長期投資減值準(zhǔn)備原則:根據(jù)本公司一屆八次董事會的決議,自一九九九年度起,本公司對被投資單位由于市價持續(xù)下跌或經(jīng)營狀況惡化等原因?qū)е缕淇墒栈亟痤~低于長期股權(quán)投資的賬面價值,并且這種降低的價值在可預(yù)計的未來期間內(nèi)不可能恢復(fù)時,按可收回金額低于長期股權(quán)投資賬面價值的差額計提長期投資減值準(zhǔn)備。預(yù)計的長期投資減值損失計入當(dāng)年損益類賬項。

　　12、固定資產(chǎn)計價及其折舊

　　(1)固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)為：為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的、使用年限超過一年、單位價值較高的有實物形態(tài)的資產(chǎn)。

　　 (2)固定資產(chǎn)按取得時的實際成本計價，按規(guī)定以重估價值計價的除外。

　　(3)固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法計算，并按分類折舊率計提折舊，預(yù)計殘

　　值率為10%，估計經(jīng)濟折舊年限及折舊率如下：

　　項 目 折 舊 年 限(年) 年 折 舊 率(%)

　　房屋建筑物 20-35 2.57-4.50

　　機器設(shè)備 10-20 4.50-9.00

　　運輸設(shè)備 8 11.25

　　其他設(shè)備 5 18.00

　　幼畜及育肥畜 5 18.00

　　(4)與固定資產(chǎn)有關(guān)的后續(xù)支出，如果使可能流入企業(yè)的經(jīng)濟利益超過了原先的估計，計入固定資產(chǎn)帳面價值。

　　(5)經(jīng)營租賃方式租入固定資產(chǎn)的改良支出，在剩余租賃期與租賃資產(chǎn)尚可使用年限兩者孰短的期限內(nèi)平均攤銷。

　　(6)固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備原則:公司的固定資產(chǎn)由于市價持續(xù)下跌或技術(shù)陳舊、損壞、長期閑置等原因?qū)е缕淇墒栈亟痤~低于賬面價值的，按可收回金額低于其賬面價值的差額計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備按單項資產(chǎn)計提。

　　(7)年末對固定資產(chǎn)進行全面盤點，盤盈、盤虧結(jié)果，在期末結(jié)賬前處理完畢，沖減或計入當(dāng)期損益。經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)后的差額作相應(yīng)處理。

　　13.在建工程核算方法

　　(1)在建工程以實際成本核算。

　　(2)所建造的資產(chǎn)已達到預(yù)定可使用狀態(tài)時,按工程竣工決算或根據(jù)工程預(yù)算、造價或工程實際成本估價結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

　　(3)因在建工程借款產(chǎn)生的利息支出，在固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)前計入工程成本，之后計入當(dāng)期財務(wù)費用。

　　(4)在建工程減值準(zhǔn)備原則：期末對有證據(jù)表明在建工程已經(jīng)發(fā)生的減值, 如長期停建并且預(yù)計在三年內(nèi)不會重新開工的在建工程,按照可收回金額低于賬面價值的差額計提減值準(zhǔn)備。

　　14.借款費用核算方法

　　(1)借款費用是指因借款而發(fā)生的利息、折價或溢價的攤銷和輔助費用(包括手續(xù)費等)，以及因外幣借款而發(fā)生的匯兌差額。

　　(2)當(dāng)同時滿足①資產(chǎn)支出已經(jīng)發(fā)生；②借款費用已經(jīng)發(fā)生；③為使資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)所必要的購建活動已經(jīng)開始這三個條件的，在所購建固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)前發(fā)生的借款費用予以資本化。

　　(3)資本化率的確定原則為：企業(yè)為購建固定資產(chǎn)只借入一筆專門借款，資本化率為該項借款的利率；企業(yè)為購建固定資產(chǎn)借入一筆以上的專門借款，資本化率為這些借款的加權(quán)平均利率。

　　(4)資本化金額為至當(dāng)期末止購建固定資產(chǎn)累計支出加權(quán)平均數(shù)與資本化率相乘計算。

　　15.無形資產(chǎn)計價和攤銷方法

　　(1)無形資產(chǎn)按取得時的實際成本計價，自取得當(dāng)月起在受益期限內(nèi)分期平均攤銷，計入損益。無形資產(chǎn)在確認后發(fā)生的支出，應(yīng)在發(fā)生時計入當(dāng)期損益。

　　(2)購入或以支付土地出讓金方式取得的土地使用權(quán)在尚未開發(fā)或建造自用項目前作為無形資產(chǎn)核算，并按受益年限分期攤銷；利用土地建造的自用等項目時，將土地使用權(quán)賬面價值全部轉(zhuǎn)入在建工程成本

　　(3)無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備原則：期末對無形資產(chǎn)按照賬面價值與可收回金額孰低計量，對可收回金額低于賬面價值的差額計提減值準(zhǔn)備。

　　16.開辦費、長期待攤費用攤銷方法

　　(1) 長期待攤費用按形成時的實際成本計價，在受益期內(nèi)平均攤銷。

　　(2) 開辦費按實際成本計價，在開始生產(chǎn)經(jīng)營當(dāng)月起一次計入開始生產(chǎn)經(jīng)營當(dāng)期的損益。

　　(3)其他長期待攤費用在受益期內(nèi)平均攤銷。

　　17.收入確認原則

　　(1)商品銷售：在將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險和報酬轉(zhuǎn)移給買方，公司不再對該商品實施繼續(xù)管理權(quán)和實際控制權(quán)，相關(guān)的收入已經(jīng)收到或取得了收款的證據(jù)，并且與銷售該商品有關(guān)的成本能夠可靠的計量時，確認營業(yè)收入的實現(xiàn)。

　　(2)提供勞務(wù)：按照完工百分比法確認相關(guān)的勞務(wù)收入。并以勞務(wù)合同的總收入、勞務(wù)的完成程度能夠可靠地確定，與交易相關(guān)的價款能夠流入，已經(jīng)發(fā)生的成本和完成勞務(wù)將要發(fā)生的成本能夠可靠的計量為前提。如提供的勞務(wù)合同在同一年度內(nèi)開始并完成的，在勞務(wù)已經(jīng)提供、收到價款或取得收取價款的證據(jù)時， 確認勞務(wù)收入。

　　(3)讓渡資產(chǎn)使用權(quán)：利息收入，按使用現(xiàn)金的時間和適用利率計算確定； 他人使用本公司非現(xiàn)金資產(chǎn)，發(fā)生的使用費收入按有關(guān)合同、協(xié)議規(guī)定的收費時間和方法計算確定。上述收入的確定并應(yīng)同時滿足：①與交易相關(guān)的經(jīng)濟利益能夠流入公司；②收入的金額能夠可靠的計量。

　　18.所得稅的會計處理方法

　　本公司及各控股子公司所得稅的會計處理采用應(yīng)付稅款法。

　　19.合并會計報表的編制方法

　　(1)合并會計報表范圍的確定原則

　　將投資額占被投資企業(yè)有表決權(quán)資本總額50%(不含50%)以上或雖不足50% 以上但能夠?qū)嵸|(zhì)控制的子公司納入合并會計報表范圍。

　　(2)合并時對子公司的會計政策統(tǒng)一按母公司會計政策進行調(diào)整。

　　(3)合并時與控股子公司的重大交易、資金往來等均已在合并報表時予以抵銷。

　　(4)少數(shù)股東權(quán)益的數(shù)額根據(jù)本公司控股子公司所有者權(quán)益的數(shù)額減去本公司所擁有的份額計算確定。少數(shù)股東損益的數(shù)額根據(jù)本公司控股子公司本年度實現(xiàn)的損益扣除本公司投資收益后的數(shù)額計算確定。

　　三三、、稅稅項項

　　1.增值稅：產(chǎn)品銷售收入執(zhí)行《中華人民共和國增值稅暫行條例》，內(nèi)銷適用稅率17%,外銷適用稅率0%。

　　2.營業(yè)稅: 執(zhí)行《中華人民共和國營業(yè)稅暫行條例》, 適用稅率5%。

　　3.城市維護建設(shè)稅：按應(yīng)繳增值稅、營業(yè)稅稅額的7%、5%、1%計繳。

　　4.教育費附加：按應(yīng)繳增值稅、營業(yè)稅稅額的3%計繳。

　　5.房產(chǎn)稅：房屋租賃按租賃收入的12%計繳，自有房產(chǎn)按原值減征30%后的1.2 %計繳。

　　6.所得稅：

　　本公司所得稅的計繳執(zhí)行《外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅法》和國家稅務(wù)總局《關(guān)于進一步對外開放的邊境、沿海和內(nèi)陸省會城市、沿江城市有關(guān)涉外稅收政策問題的通知》(國稅發(fā)字[1992]218 號)適用稅率24%。另據(jù)《外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅法實施細則》規(guī)定，外商投資舉辦的產(chǎn)品出口企業(yè)，在依照稅法規(guī)定免征、減征企業(yè)所得稅期滿后，凡當(dāng)年出口產(chǎn)值達到當(dāng)年企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)值的70%以上的，可以依照稅法規(guī)定的稅率減半征收企業(yè)所得稅。

　　根據(jù)《外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅法》第十一條中規(guī)定：“外商投資企業(yè)和外國企業(yè)在中國境內(nèi)設(shè)立的從事生產(chǎn)經(jīng)營的機構(gòu)場所發(fā)生年度虧損的，可以用下一納稅年度的所得彌補；下一納稅年度的所得不足彌補的，可以逐年連續(xù)彌補，但是延續(xù)彌補期最長不得超過5 年”。

　　四、控控股股子子公公司司

　　1、控股子公司基本情況

　　子公司名稱 注冊資本 主要經(jīng)營范圍

　　本公司 投資額 權(quán)益比例 會計報表是否合并 備注

　　深圳新天豪針織品有限公司 1500萬元人民幣生產(chǎn)經(jīng)營羊絨衫、羊毛衫等1497.1677萬元 70% 已合并營業(yè)中

　　新疆天山毛紡織香港有限公司 5萬元港幣銷售羊絨衫、羊絨紗等5萬港幣 100% 已合并營業(yè)中

　　新疆天農(nóng)畜牧科技發(fā)展有限責(zé)任公司 4000萬元人民幣畜產(chǎn)品收購.加工.銷售等3950萬人民幣 98.75% 已合并營業(yè)中

　　木壘草原雪羊絨制品有限責(zé)任公司 472.45萬元人民幣羊絨分梳.紡紗.生產(chǎn).銷售等313.5萬人民幣 66.36% 已合并清算中

　　上海天毛紡織股份有限公司 3802萬元人民幣服裝的研發(fā).制造.銷售等1139.08萬人民幣 29.96% 已合并營業(yè)中

　　新疆天源紡織有限責(zé)任公司 1000萬元人民幣紡織.服裝的生產(chǎn).銷售等950萬人民幣 95% 已合并營業(yè)中

　　新疆庫車天茲畜牧發(fā)展有限公司 500萬元人民幣紡織原料收購.加工.銷售等450萬人民幣 90% 已合并清算中

　　新疆天力祥商貿(mào)有限責(zé)任公司 400萬元人民幣煙酒零售、農(nóng)副產(chǎn)品收購等360萬人民幣 90% 已合并營業(yè)中

　　2、合并范圍說明情況

　　上海天山毛紡織股份有限公司注冊資本3802.020792 萬元，其中：本公司投資1139.085492 萬元，占注冊資本的29.96%，本公司控股子公司投資759.6437

　　萬元，占注冊資本的19.98%，且本公司對其具有實際控制權(quán)。

　　五、合合并并會會計計報報表表主主要要項項目目注注釋釋

　　附注1 貨幣資金

　　項 目 2005 年12 月31 日 2004 年12 月31 日

　　原幣金額 匯率 折人民幣原幣金額 匯率 折人民幣

　　現(xiàn) 金-人民幣 80,763.11 21,857.68

　　-美元 0.00 8.0702 0.00 1.00 8.2765 8.27

　　-港幣 2,039.28 1.0403 2,121.46 1,075.04 1.0637 1,143.52

　　銀行存款-人民幣 96,036,180.51 82,956,649.50

　　-美元 3,943.06 8.0702 31,821.28 142,697.75 8.2765 1,181,037.93

　　-港幣 236,028.88 1.0403 245,540.84 124,231.29 1.0637 132,144.82

　　-日元 47,516.00 0.068716 3,265.11 4,447,514.00 0.0797 354,466.87

　　-法朗 19,479.35 6.1375 119,554.51 19,466.69 7.3021 142,147.72

　　-歐元 5,120.36 9.5797 49,051.51 34,668.40 11.2627 390,459.79

　　其他貨幣資金 0.00 22,266,700.75

　　合 計 96,568,298.33 107,446,616.85

　　注：其中其他貨幣資金減少22,266,700.00 元，是其控股子公司新疆天農(nóng)畜牧科技發(fā)展有限責(zé)任轉(zhuǎn)回解除質(zhì)押的定期存款所致。

　　附注2 短期投資

　　(一) 投資類別

　　項目 2004年12月31日 本期增加 本期減少 2005年12月31日

　　金額 跌價準(zhǔn)備 金額 跌價準(zhǔn)備 金額 跌價準(zhǔn)備 金額 跌價準(zhǔn)備

　　股票投資 191,773.20 142,717.20 0.00 0.00 191,773.20 142,717.20 0.00 0.00

　　委托理財投資 12,079,931.51 12,079,931.51 0.00 0.00 0.00 0.00 12,079,931.51 12,079,931.51

　　基金投資 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00

　　合 計 12,421,704.71 12,222,648.71 0.00 0.00 191,773.20 142,717.20 12,229,931.51 12,079,931.51

　　(二) 期末市值明細如下:

　　名稱 股數(shù) 金額 期末收盤價

　　1.基金投資

　　寶盈基金 111,700.99 0.8600 96,062.85

　　銀河收益基金 53,523.10 1.0382 55,567.68

　　小 計 165,224.09 151,630.53

　　注:公司與新疆證券公司簽定《受托投資管理協(xié)議》，投資30,000,000.00 元購買多品種有價證券, 截止2004 年已收回本金15,000,000.00 元及收益2,920,068.49 元。因新疆證券有限責(zé)任公司2004 年度被會計師出具非標(biāo)意見審計報告(五洲會字[2005]8-225), 故公司2004 年第三屆九次董事會決議對其全額計提減值準(zhǔn)備12,079,931.51 元。

　　附注 3 應(yīng)收款項

　　1、應(yīng)收賬款

　　(1)按賬齡分:

　　2005 年12 月31 日 2004 年12 月31 日

　　賬 齡

　　金 額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備金 額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備

　　一年以內(nèi) 46,125,660.76 76.78 461,256.61 87,589,295.67 89.58 875,892.96

　　一至二年 13,701,244.53 22.81 685,062.23 6,752,577.22 6.91 337,628.86

　　二至三年 19,199.18 0.03 1,919.92 1,606,514.79 1.64 160,651.48

　　三至四年 2,237.90 0.00 671.37 1,129,757.31 1.16 338,927.19

　　四至五年 1,531.00 0.00 918.60 572,307.69 0.59 343,384.61

　　五年以上 125,928.15 0.21 107,038.93 125,928.15 0.13 107,038.93

　　個人認定 99,653.65 0.17 99,653.65

　　合 計 60,075,455.17 100.00 1,356,521.31 97,776,380.83 100.00 2,163,524.03

　　(2)欠款前五位主要客戶金額合計為36,064,821.43 元,占年末余額的60.03%。

　　(3)本賬戶年末余額較上年減少37,700,925.66 元，減少38.56%，主要系收回貨款所致。

　　(4)香港豪商公司系本公司的常年客戶，截止2005 年12 月31 日應(yīng)收香港豪商公司貨款20,556,200.25 元。

　　(5)本賬戶年末余額中無持本公司5%(含5%)以上表決權(quán)股份的股東單位欠款。

　　2、其他應(yīng)收款

　　(1)按賬齡分:

　　2005 年12 月31 日 2004 年12 月31 日

　　賬 齡

　　金 額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備金 額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備

　　一年以內(nèi) 6,882,106.55 21.73 68,821.07 26,226,854.31 55.12 262,268.55

　　一至二年 6,464,909.76 20.41 323,245.49 1,544,277.57 3.25 77,213.88

　　二至三年 521,712.46 1.65 52,171.25 1,563,351.22 3.29 156,335.12

　　三至四年 757,287.63 2.39 227,186.29 466,138.44 0.98 139,841.53

　　四至五年 0.00 0.00 0.00 204,900.47 0.43 122,940.28

　　五年以上 6,004,353.33 18.96 5,103,700.33 6,578,636.85 13.82 5,591,841.32

　　個別認定 11,042,744.18 34.86 11,042,744.18 11,000,000.00 23.11 11,000,000.00

　　合 計 31,673,113.91 100.00 16,817,868.61 47,584,158.86 100.00 17,350,440.68

　　(2) 欠款前五位主要客戶金額合計為19,502,205.79 元，占期末余額的61.57%。

　　(3) 本賬戶年末余額較上年減少15,911,044.95 元，減少33.44%，主要系收回借款所致。

　　(4) 公司應(yīng)收家庭農(nóng)場款期末余額6,563,329.31 元，核算應(yīng)收、暫付家庭農(nóng)場的各種款項，期末余額為尚未收回的家庭農(nóng)場墊付款項。

　　(5) 公司控股子公司上海天毛紡織股份有限公司應(yīng)收新疆金新信托投資股份有限公司欠款8,000,000.00 元，廣州科技信托投資有限責(zé)任公司欠款3,000,000.00 元，賬齡為2-3 年。這兩家企業(yè)屬德隆系公司,因其違規(guī)操作嚴重, 公司管理層判定其可收回性為零。2004 年公司第三屆七次董事會決議按個別認定法計提全額壞帳準(zhǔn)備11,000,000.00 元。

　　(6) 本賬戶期末余額中無持本公司5%(含5%)以上表決權(quán)股份的股東單位欠款。

　　附注 4 預(yù)付賬款

　　(1)按賬齡分:

　　2005 年12 月31 日 2004 年12 月31 日

　　賬 齡

　　金 額比例(%) 金 額 比例(%)

　　一年以內(nèi) 334,733.47 90.87 2,621,209.22 91.74

　　一至二年 30,580.00 8.30 235,981.70 8.26

　　二至三年 3,069.07 0.83 0,00 0.00

　　合 計 368,382.54 100.00 2,857,190.92 100.00

　　(2)預(yù)付帳款較上年減少2,488,808.38 元,下降比例87.11%,主要系所購貨物入庫所致。

　　(3)本賬戶期末余額中無持本公司5%(含5%)以上表決權(quán)股份的股東單位欠款。

　　附注 5 存 貨

　　2005 年12 月31 日 2004 年12 月31 日

　　項 目

　　金 額 存貨跌價準(zhǔn)備 金 額 存貨跌價準(zhǔn)備

　　原材料 107,150,899.62 9,022,174.15 100,457,916.09 8,348,142.51

　　材料成本差異 -155,970.49 0.00 -801,618.22 0.00

　　庫存商品 100,019,842.20 35,122,234.91 140,547,572.24 35,732,793.97

　　庫存商品差異 -1,676,516.72 -1,676,516.72 -5,339,066.87 0.00

　　在 產(chǎn) 品 7,450,860.39 0.00 9,015,044.96 0.00

　　委托加工材料 11,012,922.76 424,114.76 9,976,452.70 417,887.09

　　自制半成品 40,508,491.46 436,377.03 60,112,612.06 565,366.56

　　在途物資 10,708.22 0.00 10,121.66 0.00

　　包裝物 40,703.22 0.00 0.00 0.00

　　低值易耗品 0.00 0.00 26,085.99 0.00

　　合 計 264,361,940.66 43,328,384.13 314,005,120.61 45,064,190.13

　　注:存貨跌價準(zhǔn)備的確定方法：原材料、委托加工物資及自制半成品存貨跌價準(zhǔn)備的計算，是按各工序織成率折算成衫的單位投料成本加上平均加工費用再與預(yù)計可變現(xiàn)凈值比較計算確定；庫存商品存貨跌價準(zhǔn)備的計算，是按賬面單位成本與預(yù)計可變現(xiàn)凈值比較計算確定。可變現(xiàn)凈值是根據(jù)公司出廠價格、近期實際銷售價格趨勢及預(yù)計市場價格綜合分析并減去平均銷售費用后確定。公司計提的存貨跌價準(zhǔn)備已經(jīng)經(jīng)理辦公會議通過，并經(jīng)第三屆十三次董事會專門決議。

　　附注 6 待攤費用

　　項 目 2005 年12 月31 日 2004 年12 月31 日

　　保 險 費 196,960.43 142,816.85

　　房租及裝修費 16,540.00 359,254.94

　　廣告費 0.00 0.00

　　其它 0.00 66,988.04

　　合 計 213,500.43 569,059.83

　　附注 7 長期投資

　　1、長期股權(quán)投資

　　(1)其他股權(quán)投資

　　名 稱 初始投資額比例期初余額本期增加本期減少 期末金額

　　新疆證券有限責(zé)任公司 54,768,421.73 6.59% 54,768,421.73 0.00 0.00 54,768,421.73

　　新疆高能科技有限公司 2,500,000.00 6.25% 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00

　　新疆金新信托投資股份有限公司65,000,000.00 8.78% 65,000,000.00 0.00 0.00 65,000,000.00

　　上海天奧投資管理有限公司 4,000,000.00 40% 422,870.23 0.00 121,616.66 301,253.57

　　伊犁天河毛紡織有限公司 2,625,000.00 35% 0.00 0.00 0.00 0.00

　　合 計 128,893,421.73 122,691,291.96 0.00 121,616.66 122,569,675.30

　　(2)長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備

　　項目 2004 年12 月31 日本期增加本期減少 2005 年12 月31 日

　　新疆證券有限責(zé)任公司 54,768,421.73 0.00 0.00 54,768,421.73

　　新疆高能科技有限公司 183,150.79 0.00 16,869.24 166,281.55

　　新疆金新信托投資股份有限公司 65,000,000.00 0.00 0.00 65,000,000.00

　　合 計 119,951,572.52 0.00 16,869.24 119,934,703.28

　　注: A.根據(jù)新疆高能科技有限公司2005 年12 月31 日會計報表，新疆高能科技有限公司凈資產(chǎn)低于投資者出資額，故公司按其應(yīng)享有權(quán)益低于出資額的部分計提長期投資減值準(zhǔn)備166,281.55 元。

　　B. 因新疆金新信托投資股份有限公司屬德隆系企業(yè),因其違規(guī)操作嚴重,故公司2004 年第三屆七次董事會決議對其全額計提減值準(zhǔn)備65,000,000.00 元。 C.因新疆證券有限責(zé)任公司2004 年度被會計師出具非標(biāo)意見審計報告(五洲會字[2005]8-225),故公司第三屆九次董事會決議對其全額計提減值準(zhǔn)備54,768,421.73 元。

　　D.伊犁天河毛紡織有限公司截止目前已資不抵債，按權(quán)益法核算長期投資減至為零。

　　2、合并價差

　　期末金額期初金額

　　合并價差 -132,416.24 -152,278.67

　　附注 8 固定資產(chǎn)原價及累計折舊

　　1、固定資產(chǎn)原價

　　項 目 2004 年12 月31 日 本期增加 本期減少 2005 年12 月31 日

　　房屋建筑物 175,720,353.56 867,088.57 696,637.42 175,890,804.71

　　機器設(shè)備 289,202,678.81 602,575.58 248,856.89 289,556,397.50

　　運輸設(shè)備及其他 19,260,422.85 370,557.92 4,259,494.96 15,371,485.81

　　電子設(shè)備 4,561,296.30 276,746.28 263,053.81 4,574,988.77

　　產(chǎn)役畜 199,345.67 88,920.51 199,345.67 88,920.51

　　合 計 488,944,097.19 2,205,888.86 5,667,388.75 485,482,597.30

　　2、累計折舊

　　項 目 2004 年12 月31 日 本期增加 本期減少 2005 年12 月31 日

　　房屋建筑物 56,665,987.36 4,449,882.99 128,082.15 60,987,788.20

　　機器設(shè)備 180,486,058.38 10,180,427.34 129,351.17 190,537,134.55

　　運輸設(shè)備及其他 11,187,837.59 1,852,306.15 3,546,196.06 9,493,947.68

　　電子設(shè)備 1,708,517.95 457,744.10 197,958.45 1,968,303.60

　　產(chǎn)役畜 63,368.87 34,268.34 82,076.12 15,561.09

　　合 計 250,111,770.15 16,974,628.92 4,083,663.95 263,002,735.12

　　3、固定資產(chǎn)凈值

　　項 目 2005 年12 月31 日 2004 年12 月31 日

　　房屋建筑物 114,903,016.51 119,054,366.20

　　機器設(shè)備 99,019,262.95 108,716,620.43

　　運輸設(shè)備及其他 5,877,538.13 8,072,585.26

　　電子設(shè)備 2,606,685.17 2,852,778.35

　　產(chǎn)役畜 73,359.42 135,976.80

　　合 計 222,479,862.18 238,832,327.04

　　4、 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　項目 2004 年12 月31 日本期增加本期減少2005 年12 月31 日

　　房屋建筑物 9,286,637.84 0.00 0.00 9,286,637.84

　　電子設(shè)備 0.00 3,562.50 0.00 3,562.50

　　機器設(shè)備 16,867,710.70 0.00 0.00 16,867,710.70

　　合 計 26,154,348.54 3562.50 0.00 26,157,911.04

　　注：(1) 公司全資子公司香港分公司以房產(chǎn)9,130,773.50 元設(shè)定抵押，在中國銀行香港分行取得600 萬元港幣的貸款額度。

　　(2) 固定資產(chǎn)中有價值3,386,046.66 元的房屋建筑物產(chǎn)權(quán)手續(xù)尚在辦理之中。

　　附注 9 在建工程

　　工程名稱 2004 年12 月31 日 本期增加本期轉(zhuǎn)固其他減少2005 年12 月31 日 工程進度備注

　　食堂改造 0.00 106,600.00 0.00 0.00 106,600.00 自籌

　　8號梳毛機改造 339,467.50 124,437.71 0.00 0.00 463,905.21 自籌

　　合 計 339,467.50 124,437.71 0.00 0.00 570,505.21

　　注：(1)在建工程期初余額、本期發(fā)生數(shù)中均無資本化利息。

　　(2)期末在建工程未出現(xiàn)公司主要會計政策“13”所述計提減值準(zhǔn)備的情形，故未計提在建工程減值準(zhǔn)備。

　　附注 10 無形資產(chǎn)

　　類 別 原始發(fā)生額 2004 年12 月31 日本期增加本期攤銷2005 年12 月31 日 剩余攤銷年限

　　土地使用權(quán) 5,480,490.45 4,418,638.70 0.00 137,012.26 4,281,626.44 31 年零3 個月

　　防火墻軟件 65,000.00 45,139.00 0.00 21,667.00 23,472.00 1 年零1 個月

　　土地使用權(quán) 387,181.96 363,951.16 0.00 7,743.60 356,207.56 48 年

　　土地使用權(quán) 221,100.00 221,100.00 0.00 4,419.97 216,680.03 49 年

　　土地使用權(quán) 120,000.00 120,000.00 0.00 1,714.20 118,285.80 69 年

　　合 計 6,273,772.41 5,168,828.86 0.00 172,557.03 4,996,271.83

　　注：期末無形資產(chǎn)未出現(xiàn)公司主要會計政策“15”所述計提減值準(zhǔn)備的情形，故

　　未計提無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　附注 11 長期待攤費用

　　類 別 2004 年12 月31 日本期增加本期攤銷 2005 年12 月31 日

　　土地使用權(quán)租賃 570,383.80 0.00 114,076.68 456,307.12

　　廣州東方商廈租賃費 609,602.65 0.00 52,251.72 557,350.93

　　合 計 1,179,986.45 0.00 166,328.40 1,013,658.05

　　附注 12 短期借款

　　借款類別 2005 年12 月31 日2004 年12 月31 日

　　擔(dān)保借款 177,000,000.00 207,000,000.00

　　信用借款 250,000.00 250,000.00

　　質(zhì)押借款 0.00 55,000,000.00

　　抵押借款 5,771,252.72 42,658,103.10

　　合 計 183,021,252.72 304,908,103.10

　　截止2005 年12 月31 日借款明細如下:

　　單 位 期末余額借款期限 利率% 借款用途 擔(dān)保單位

　　27,000,000.00 2003.8.19-2004.8.18 5.31 流動資金 金新信托投資股份有限公司

　　20,000,000.00 2003.8.05_2004.8.04 5.31 原絨收購 新疆農(nóng)資(集團)股份有限公司

　　50,000,000.00 2003.6.09_2004.6.08 5.31 原絨收購 新疆天山水泥股份有限公司

　　30,000,000.00 2003.6.16_2004.6.15 5.31 原絨收購 新疆農(nóng)資(集團)股份有限公司

　　20,000,000.00 2003.7.31_2004.7.30 5.31 原絨收購 新疆農(nóng)資(集團)股份有限公司

　　中國信達資產(chǎn)管理公司

　　烏魯木齊辦事處

　　30,000,000.00 2003.6.25_2004.6.24 5.31 原絨收購 新疆農(nóng)資(集團)股份有限公司

　　工商銀行市信托公司 250,000.00 信用

　　中國銀行香港分行 5,771,252.72 房產(chǎn)抵押

　　合計 183,021,252.72

　　注:(1)截止期末逾期借款為177,000,000.00 元。

　　(2)2004 年11 月23 日中國銀行新疆分行與中國信達資產(chǎn)管理公司烏魯木齊辦事處簽訂《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》， 將其與公司簽訂的六份借款合同計177,000,000.00 元項下的全部權(quán)利依法轉(zhuǎn)讓中國信達資產(chǎn)管理公司烏魯木齊辦事處,原合同內(nèi)容不變。

　　(3) 短期借款較上年減少121,886,850.38 元,下降比例39.97%,系公司本年內(nèi)償還了到期的擔(dān)保借款3000 萬元、質(zhì)押借款5500 萬元、抵押借款3800 萬元、增加了新疆天山毛紡織香港有限公司借款1,113,149.62 元所致。

　　附注 13 應(yīng)付票據(jù)

　　種類 期末余額到期日期初余額到期日

　　銀行承兌匯票 0.00 550,000.00 2005.2.18

　　合 計 0.00 550,000.00

　　注:應(yīng)付票據(jù)比上年減少550,000.00 元,減少比例100%, 主要系銀行承兌匯票兌付所致。

　　附注 14 應(yīng)付款項

　　1、 應(yīng)付賬款

　　賬 齡 2005 年12 月31 日比例% 2004 年12 月31 日 比例%

　　一年以內(nèi) 11,295,189.44 66.30 10,169,933.72 66.71

　　一至二年 5,286,798.38 31.03 4,933,132.61 32.36

　　二至三年 454,803.94 1.89 0.00 0.00

　　三至四年 0.00 0.78 200.00 0.00

　　四至五年 0.00 0.00 142,531.27 0.93

　　合 計 17,036,791.76 100.00 15,245,797.60 100.00

　　注: (2)本賬戶余額中無應(yīng)付持本公司5%(含5%)以上表決權(quán)股份的股東單位的款項。

　　2、預(yù)收賬款

　　賬 齡 2005 年12 月31 日比例% 2004 年12 月31 日 比例%

　　一年以內(nèi) 7,377,802.36 94.61 7,003,105.40 96.52

　　一至二年 108,358.57 2.13 321,175.18 4.39

　　二至三年 165,480.00 3.26 0.00 0.00

　　合 計 7,651,640.93 100.00 7,324,280.58 100.00

　　注： (2) 本賬戶余額中無預(yù)收持本公司5%(含5%)以上表決權(quán)股份的股東單位的款項。

　　3、其他應(yīng)付款

　　賬 齡 2005 年12 月31 日 比例% 2004 年12 月31 日 比例%

　　一年以內(nèi) 10,081,902.70 46.57 13,076,977.66 49.06

　　一至二年 7,882,400.77 36.42 2,365,824.78 8.88

　　二至三年 735,939.23 3.40 15,108.76 0.06

　　三至四年 3,600.00 0.02 47,520.00 0.18

　　四至五年 0.00 0.00 5,287.30 0.02

　　五年以上 2,940,450.44 13.59 11,145,876.30 40.80

　　合 計 21,644,293.14 100.00 26,656,594.80 100.00

　　注：本賬戶中無應(yīng)付持本公司5%(含5%)以上表決權(quán)股份的股東單位的款項。

　　附注 15 應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費

　　項目 2005 年12 月31 日2004 年12 月31 日 性質(zhì)

　　應(yīng)付工資 610,662.30 155,172.11 尚未支付

　　應(yīng)付福利費 3,059,244.39 3,456,056.89 尚未支用

　　附注 16 應(yīng)付股利

　　投 資 單 位 期末余額期初余額 股利欠付原因

　　烏魯木齊國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司 0.00 4,291,105.38 歷年欠付

　　新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)社 0.00 3,264,297.07 歷年欠付

　　香港天山毛紡織有限公司 0.00 2,973,445.89 歷年欠付

　　香港國際棉業(yè)有限公司 0.00 1,951,794.42 歷年欠付

　　自治區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司 0.00 13,993,490.51 歷年欠付

　　合 計 0.00 26,474,133.27

　　注：(1)根據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)人民政府新政函[2005]116 號《關(guān)于新疆天山毛紡織股份有限公司應(yīng)付國有股股利有關(guān)問題的批復(fù)》，新疆維吾爾自治區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司同意豁免公司歷年掛賬的應(yīng)付股利13,993,490.51 元，轉(zhuǎn)入資本公積。

　　(2) 根據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)人民政府新政函[2005]116 號《關(guān)于新疆天山毛紡織股份有限公司應(yīng)付國有股股利有關(guān)問題的批復(fù)》，烏魯木齊國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司，同意豁免公司歷年掛賬的應(yīng)付股利4,291,105.38 元，轉(zhuǎn)入資本公積。 (3)根據(jù)自治區(qū)供銷社2005 年9 月15 日的《承諾》，同意豁免公司歷年掛賬的應(yīng)付股利3,264,297.07 元，轉(zhuǎn)入資本公積。

　　(4)根據(jù)香港天山毛紡織有限公司2005 年9 月15 日的《承諾》，同意豁免公司歷年掛賬的應(yīng)付股利2,973,445.89 元，轉(zhuǎn)入資本公積。

　　(5) 根據(jù)香港國際棉業(yè)有限公司2005 年9 月15 日的承諾，同意放棄公司歷年掛賬的應(yīng)付股利1,951,794.42 元，轉(zhuǎn)入資本公積。

　　附注 17 應(yīng)交稅金

　　稅 種 2005 年12 月31 日2004 年12 月31 日

　　增 值 稅 3,674,701.91 485,990.65

　　城 建 稅 16,028.37 34,731.86

　　所 得 稅 1,982,196.96 1,938,852.21

　　房 產(chǎn) 稅 196,179.46 95,361.82

　　土地使用稅 79.41 0.00

　　營 業(yè) 稅 50,031.49 64,252.61

　　其 他 29,715.40 55,469.81

　　合 計 5,948,933.00 2,674,658.96

　　注:應(yīng)交稅金較上年增加3,274,274.04 元,增加比例1.22 倍,主要系應(yīng)付增值稅增加所致。

　　附注 18 其它應(yīng)交款

　　稅 種 2005 年12 月31 日2004 年12 月31 日

　　教育費附加 12,493.91 18,781.40

　　住房公積金 -26,631.00 -85,722.00

　　合計 -14,137.09 -66,940.60

　　附注 19 預(yù)提費用

　　項 目 2005 年12 月31 日2004 年12 月31 日 備注

　　加 工 費 1,236,351.87 1,125,684.82 尚未支付

　　水 電 費 104,324.23 229,606.78 尚未支付

　　利 息 17,451,370.00 6,587,110.00 尚未支付

　　運 費 5,393.25 725,601.94 尚未支付

　　裝 修 費 0.00 57,551.18

　　原絨收購費 0.00 91,796.72

　　銷售提成 0.00 59,843.77

　　其它 286,091.24 48,980.20 尚未支付

　　合 計 19,083,530.59 8,926,175.41

　　注:預(yù)提費用較上年增加10,157,355.18,元,增長比例1.14 倍,主要系預(yù)提利息增加所致

　　附注 20 預(yù)計負債

　　項目 2005 年12 月31 日2004 年12 月31 日

　　擔(dān)保損失 12,050,471.25 12,050,471.25

　　注:(1)公司為伊犁天河有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保，被裁定承擔(dān)連帶保證責(zé)任11,585,837.44 元，已被執(zhí)行劃款3,391,366.19 元，經(jīng)2004 年第三屆四次董事

　　會專門決議，因2004 年1 月20 日由經(jīng)貿(mào)局組成的資產(chǎn)人員清理調(diào)查小組對其出具了《伊犁天河有限公司人員、資產(chǎn)清理調(diào)查報告》，顯示該公司財務(wù)狀況陷入困境，無力支付到期債務(wù)，故計提預(yù)計負債8,194,471.25 元，2004 年伊犁州法院已扣劃144,000.00 元，預(yù)計負債余額為8,050,471.25 元。

　　(2)本公司為新疆天彩科技股份有限公司提供貸款擔(dān)保2000 萬元，截止2003 年9 月已逾期，經(jīng)第三屆五次董事會專門決議,按其擔(dān)保額的20%計提預(yù)計負債4,000,000.00 元。

　　附注 21 一年內(nèi)到期的長期負債

　　借款類別 2005 年12 月31 日2004 年12 月31 日

　　抵押借款 0.00 7,000,000.00

　　合計 0.00 7,000,000.00

　　附注 22 長期借款

　　借款類別 2005 年12 月31 日2004 年12 月31 日

　　擔(dān)保借款 0.00 15,000,000.00

　　合 計 0.00 15,000,000.00

　　附注 23 專項應(yīng)付款

　　項目 2005 年12 月31 日2004 年12 月31 日

　　簡易建筑費 0.00 30,000.00

　　白絨山羊種羊研究中心建設(shè)項目 0.00 180,000.00

　　合 計 0.00 210,000.00

　　附注 24 少數(shù)股東權(quán)益

　　單 位 名 稱 2005 年12 月31 日 2004 年12 月31 日

　　木壘草原雪羊絨制品有限責(zé)任公司 502,389.16 861,390.22

　　新疆天源紡織有限責(zé)任公司 487,246.65 479,636.17

　　新疆天力祥商貿(mào)有限責(zé)任公司 -8,054.51 -8,225.48

　　新疆庫車天茲畜牧發(fā)展有限公司 -2,284.88 -3,954.00

　　新疆天農(nóng)畜牧科技發(fā)展有限責(zé)任公司 11,350.24 10,593.98

　　深圳新天豪針織品有限公司 4,882,918.70 6,987,737.19

　　上海天毛紡織股份有限公司 11,573,375.48 14,456,067.54

　　合 計 17,446,940.84 22,783,245.62

　　附注 25 股本

　　數(shù)量單位:萬股

　　本 次 變 動 增 減 (+,-)

　　股 東 期初余額

　　配股送股

　　公積

　　金轉(zhuǎn)

　　股

　　其他 小計

　　期末余額

　　一.尚未流通股份

　　1.發(fā)起人股份 25,347.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,347.60

　　其中:

　　國家持有股份 15,388.52

　　4

　　0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,388.52

　　4

　　境內(nèi)法人持有股份 785.772 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 785.772

　　外資法人持有股份 9,173.304 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,173.304

　　其 他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

　　2.募集法人股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

　　3.內(nèi)部職工股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

　　4.優(yōu)先股及其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

　　尚未流通股份合計 25,347.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,347.60

　　二.已流通股份

　　1.境內(nèi)上市的人民幣普通股 10,997.61

　　5

　　0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,997.61

　　5

　　2.境內(nèi)上市的外資股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

　　3.境外上市的外資股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

　　4.其 他(高管股) 0.385 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.385

　　已流通股份合計 10,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,998.00

　　股 份 總 計 36,345.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,345.60

　　股本結(jié)構(gòu):

　　股 東 名 稱 持股比例% 期末余額

　　新疆維吾爾自治區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司 33.87 123,108,192.00

　　烏魯木齊市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 8.47 30,777,048.00

　　香港天山紡織有限公司 22.78 82,810,620.00

　　香港國際棉業(yè)有限公司 2.45 8,922,420.00

　　新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 2.16 7,857,720.00

　　流通股 30.27 109,980,000.00

　　合 計 100.00 363,456,000.00

　　注:上述股本已經(jīng)五洲聯(lián)合會計師事務(wù)所五洲驗字[2001]8-121 號驗資報告驗證。

　　附注 26 資本公積

　　項 目 2004 年12 月31 日本期增加本期減少 2005 年12 月31 日

　　資產(chǎn)評估增值準(zhǔn)備(折股差額) 78,756.53 0.00 0.00 78,756.53

　　股本溢價 380,552,501.54 0.00 0.00 380,552,501.54

　　接受非現(xiàn)金資產(chǎn)捐贈準(zhǔn)備 398,081.43 0.00 0.00 398,081.43

　　投資準(zhǔn)備 3,085,481.26 119,576.41 0.00 3,205,057.67

　　其他資本公積—豁免債務(wù) 0.00 26,474,133.27 0.00 26,474,133.27

　　—無法支付的款項 943,223.03 0.00 0.00 943,223.03

　　合 計 385,058,043.79 26,593,709.68 0.00 411,651,753.47

　　注：資本公積本年增加主要為：

　　(1)根據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)人民政府新政函[2005]116 號《關(guān)于新疆天山毛紡織股份有限公司應(yīng)付國有股股利有關(guān)問題的批復(fù)》，同意豁免公司歷年掛賬的應(yīng)付股利13,993,490.51 元，轉(zhuǎn)入資本公積。

　　(2)根據(jù)烏魯木齊國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司2005 年9 月15 日的《承諾》，同意豁免公司歷年掛賬的應(yīng)付股利4,291,105.38 元，轉(zhuǎn)入資本公積。

　　(3)根據(jù)自治區(qū)供銷社2005 年9 月15 日的《承諾》，同意豁免公司歷年掛賬的應(yīng)付股利3,264,297.07 元，轉(zhuǎn)入資本公積。

　　(4)根據(jù)香港天山毛紡織有限公司2005 年9 月15 日的《承諾》，同意豁免公司歷年掛賬的應(yīng)付股利2,973,445.89 元，轉(zhuǎn)入資本公積。

　　(5) 根據(jù)香港國際棉業(yè)有限公司2005 年9 月15 日的承諾，同意放棄公司歷年掛賬的應(yīng)付股利1,951,794.42 元，轉(zhuǎn)入資本公積。

　　附注 27 盈余公積

　　項 目 2004 年12 月31 日本期增加 本期減少 2005 年12 月31 日

　　法定盈余公積 15,713,420.22 17,759.98 0.00 15,731,180.20

　　法定公益金 15,640,949.01 17,759.98 0.00 15,658,708.99

　　1994 年結(jié)余儲備基金和企業(yè)發(fā)展基金 14,958,071.50 0.00 0.00 14,958,071.50

　　合 計 46,312,440.73 35,519.96 0.00 46,347,960.69

　　附注 28 未分配利潤

　　項 目 2005 年12 月31 日 2004 年12 月31 日

　　期初未分配利潤 -520,486,761.04 -341,277,348.43

　　加:本年凈利潤 9,895,757.18 -179,074,849.83

　　減:提取法定盈余公積 17,759.98 67,281.39

　　提取法定公益金 17,759.98 67,281.39

　　已分配普通股股利 0.00 0.00

　　期末未分配利潤 -510,626,523.82 -520,486,761.04

　　附注 29 主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本

　　一、按地區(qū)分布列示

　　主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本

　　類 別

　　2005 年度 2004 年度 2005 年度 2004 年度

　　國內(nèi)銷售 138,549,202.57 188,288,204.94 113,238,103.03 141,571,366.40

　　國外銷售 219,526,651.68 150,338,606.40 176,389,453.45 132,806,248.27

　　合計 358,075,854.25 338,626,811.34 289,627,556.58 274,377,614.67

　　2005 年度 2004 年度

　　二、公司內(nèi)各業(yè)務(wù)分部間相互抵消數(shù)

　　89,250,366.36 186,133,840.81

　　2005 年度 2004 年度

　　三、前五名客戶銷售收入總額 191,858,196.47 164,020,439.95

　　占公司全部銷售收入的比例 53.58% 48.44%

　　附注 30 主營業(yè)務(wù)稅金及附加

　　類 別 2005 年度 2004 年度

　　城 建 稅 139,522.92 120,413.04

　　教育費附加 60,898.86 50,338.63

　　營 業(yè) 稅 408.05 0.00

　　合 計 200,829.83 170,751.67

　　附注 31 其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)支出

　　其他業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)支出

　　類 別

　　2005 年度 2004 年度 2005 年度 2004 年度

　　材 料 1,262,242.25 1,479,232.82 1,444,927.96 4,154,875.67

　　租 金 2,398,418.23 1,787,479.34 384,216.79 315,132.59

　　傭 金 0.00 91,334.76 0.00 32,643.45

　　供 汽 收 入 0.00 663,349.57 0.00 0.00

　　下腳料銷售 356,935.74 299,386.83 0.00 41,022.07

　　棉花代理收入 0.00 0.00 0.00 9,409.00

　　家庭農(nóng)場上交利潤 369,998.00 626,433.40 203,991.00 277,151.00

　　其 他 49,371.75 219,130.39 2,226.91 14,785.54

　　合計 4,436,965.97 5,166,347.11 2,035,362.66 4,845,019.32

　　附注 32 營業(yè)費用

　　項 目 2005 年度 2004 年度

　　營業(yè)費用 23,177,957.47 27,327,651.59

　　主要項目:

　　工資及附加 6,380,546.90 6,194,671.94

　　折舊 956,659.79 504,202.18

　　物料消耗 352,299.17 389,245.86

　　廣告費 687,958.99 1,839,639.70

　　促銷費 1,230,068.64 2,256,702.63

　　差旅費 912,638.25 1,123,625.49

　　運輸費 4,194,352.80 1,831,580.57

　　租賃費 2,714,844.00 4,091,217.54

　　裝修費 0.00 433,815.11

　　銷售傭金 1,366,243.96 3,329,498.68

　　附注 33 管理費用

　　項 目 2005 年度 2004 年度

　　管理費用 24,708,577.62 74,325,166.66

　　其中主要項目:

　　工資及附加 8,750,600.04 4,800,204.22

　　養(yǎng)老金 4,324,647.35 6,230,936.00

　　住房公積金 1,686,852.20 2,356,466.02

　　勞動保險費 2,149,625.59 1,520,515.45

　　折舊 3,097,262.80 2,734,994.43

　　物料消耗 121,215.60 217,112.14

　　業(yè)務(wù)招待費 481,662.30 1,403,846.88

　　資產(chǎn)攤銷 332,751.26 396,484.67

　　壞帳準(zhǔn)備 -1,338,818.79 23,096,744.02

　　稅金 1,441,520.12 617,419.14

　　存貨跌價準(zhǔn)備 -1,735,806.00 2,321,119.04

　　差旅費 854,896.38 975,441.94

　　裝修費 50,870.21 919,395.25

　　水電暖費 339,589.72 1,213,524.92

　　存貨盤點盈虧及折損 -541,213.66 14,587,341.93

　　注: 根據(jù)公司第三屆十三次董事會決議，期末存貨按賬面成本與可變現(xiàn)凈值孰低

　　計量，計提存貨跌價準(zhǔn)備26,003,747.01 元，因出售及處理積壓存貨對應(yīng)轉(zhuǎn)出存

　　貨跌價準(zhǔn)備26,308,646.08 元，因資產(chǎn)價值回升轉(zhuǎn)回存貨跌價準(zhǔn)備1,430,906.93

　　元,上述因素影響當(dāng)期損益-1,735,806.00 元。

　　附注 34 財務(wù)費用

　　項 目 2005 年度 2004 年度

　　利息支出 15,323,249.67 23,782,729.29

　　減：利息收入 1,320,097.02 1,633,726.79

　　匯兌損失(減:收益) 2,886,540.88 120,522.55

　　手續(xù)費及其它 202,097.15 188,264.54

　　合 計 17,091,790.68 22,457,789.59

　　附注 35 投資收益

　　類 別 2005 年度 2004 年度

　　股票投資收益 -15,835.00 -1,495,917.60

　　基金投資收益 0.00 157,744.36

　　債券投資收益 0.00 11,700.00

　　期末調(diào)整的被投資單位所有者權(quán)益凈增減額 -121,616.66 -1,863,874.53

　　處置長期投資收益 0.00 10,029,918.08

　　股權(quán)投資差額攤銷 19,862.43 19,862.43

　　短期投資跌價準(zhǔn)備 0.00 -10,782,800.58

　　長期投資跌價準(zhǔn)備 16,869.24 -119,657,875.87

　　合 計 -100,719.99 -123,581,243.71

　　附注 36 補貼收入

　　類 別 2005 年度 2004 年度

　　再就業(yè)中心補貼款 24,840.00 0.00

　　外經(jīng)貿(mào)發(fā)展扶持資金 676,420.00 1,292,432.00

　　浦東新區(qū)經(jīng)貿(mào)委補助 0.00 64,600.00

　　白絨山羊繁育補助 180,000.00 0.00

　　合計 881,260.00 1,357,032.00

　　注：(1)根據(jù)烏魯木齊市貿(mào)易發(fā)展局、烏魯木齊市財政局烏貿(mào)發(fā)外貿(mào)[2005]231 號文《關(guān)于下達2005 年烏魯木齊市外經(jīng)貿(mào)發(fā)展扶持資金的通知》，由新市區(qū)財政局撥付出口獎勵資金676,420.00 元。

　　(2) 根據(jù)昌吉回族自治州財農(nóng)[2004]84 號文，公司控股子公司新疆天農(nóng)畜牧科技發(fā)展有限責(zé)任公司收到白絨山羊種羊研究中心建設(shè)項目補助資金180,000.00 元。

　　附注 37 營業(yè)外收入

　　項 目 2005 年度 2004 年度

　　處理固定資產(chǎn)凈收益 29,283.30 104,157.58

　　罰款收入 17,441.60 175.00

　　預(yù)計負債實際支付差額 0.00 9,506,348.00

　　其他 86,633.72 367,155.74

　　合 計 133,358.62 9,977,836.32

　　附注 38 營業(yè)外支出

　　項 目 2005 年度 2004 年度

　　處理固定資產(chǎn)凈損失 526,779.20 2,182,615.26

　　罰款支出 203,565.29 13,721.08

　　捐贈支出 1,197.99 6,785.00

　　固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 3,562.50 9,867,117.74

　　固定資產(chǎn)盤虧 217,617.69 0.00

　　其他 43,855.72 168,985.01

　　合 計 996,578.39 12,239,224.09

　　附注 39 所得稅

　　項目 2005 年度2004 年度

　　所得稅 1,084,139.07 689,805.24

　　附注 40 少數(shù)股東損益

　　單 位 名 稱 2005 年度 2004 年度

　　木壘草原雪羊絨制品有限責(zé)任公司 -369,093.06 -706,906.14

　　新疆天源紡織有限責(zé)任公司 7,610.48 -3,952.35

　　新疆天力祥商貿(mào)有限責(zé)任公司 170.96 -2,216.02

　　新疆庫車天茲畜牧發(fā)展有限公司 -1,130.89 -2,046.48

　　新疆天農(nóng)畜牧科技發(fā)展有限責(zé)任公司 756.26 -33.45

　　深圳新天豪針織品有限公司 -2,134,327.42 916,702.52

　　上海天毛紡織股份有限公司 -2,895,816.96 -6,012,938.02

　　合 計 -5,391,830.63 -5,811,389.94

　　附注 41 支付或收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　項 目 2005 年度 2004 年度

　　一、支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 32,664,832.20 68,353,098.05

　　其中金額較大的項目：

　　物料消耗 473,514.77 606,350.00

　　業(yè)務(wù)招待費 481,662.30 1,392,523.67

　　差旅費 1,776,534.63 2,099,067.43

　　裝修費 50,870.21 1,353,210.36

　　廣告費 687,958.99 1,839,639.70

　　促銷費 1,464,710.50 2,256,702.63

　　運輸費 4,194,352.80 1,831,580.57

　　租賃費 2,811,650.75 4,091,217.54

　　銷售傭金 1,366,243.96 3,329,498.68

　　支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項 19,357,333.29 49,553,289.47

　　二、收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 11,179,626.26 18,264,735.49

　　六六、、母母公公司司會會計計報報表表主主要要項項目目注注釋釋

　　(一)應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款

　　1、應(yīng)收帳款

　　(1)按賬齡分:

　　2005 年12 月31 日 2004 年12 月31 日

　　賬 齡

　　金 額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備金 額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備

　　一年以內(nèi) 51,790,712.41 83.33 517,907.12 92,927,281.58 95.73 929,272.82

　　一至二年 10,238,725.18 16.47 511,936.26 3,558,811.08 3.67 177,940.55

　　二至三年 0.00 0.00 0.00 464,477.04 0.48 46,447.70

　　三至四年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

　　四至五年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

　　五年以上 125,440.00 0.20 106,624.00 125,440.00 0.02 106,624.00

　　合 計 62,154,877.59 100.00 1,136,467.38 97,076,009.70 100.00 1,260,285.07

　　(2)欠款前五位主要客戶金額合計為34,798,096.40 元, 占期末余額55.99%。

　　(3)應(yīng)收帳款較上年減少34,921,132.11 元,下降比例35.97%，主要系貨款回收所致。

　　(4)香港豪商公司系本公司的常年客戶，截止2005 年12 月31 日應(yīng)收香港豪商公司貨款20,556,200.25 元。

　　(5)本賬戶期末余額中無持本公司5%(含5%)以上表決權(quán)股份的股東單位欠款。

　　2、其他應(yīng)收款

　　(1)按賬齡分:

　　2005 年12 月31 日 2004 年12 月31 日

　　賬 齡

　　金 額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備金 額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備

　　一年以內(nèi) 7,342,286.63 44.79 73,422.87 20,762,497.23 69.37 207,624.97

　　一至二年 2,209,645.63 13.48 110,482.28 2,223,473.55 7.43 111,173.68

　　二至三年 5,000.00 0.03 500.00 57,200.00 0.19 5,720.00

　　三至四年 258,926.95 1.58 77,678.09 105,848.06 0.35 31,754.42

　　四至五年 0.00 0.00 0.00 201,150.47 0.67 120,690.28

　　五年以上 6,576,909.64 40.12 5,590,373.19 6,578,636.85 21.99 5,591,841.32

　　合 計 16,392,768.85 100.00 5,852,456.43 29,928,806.16 100.00 6,068,804.67

　　(2)欠款前五位主要客戶金額合計為8,057,825.42 元,占期末余額的49.15%。

　　(3)其他應(yīng)收款較上年減少13,536,037.31 元，減少45.23%，主要系借款回收所致。

　　(4)本賬戶期末余額中無持本公司5%(含5%)以上表決權(quán)股份的股東單位欠款。

　　(二)長期投資

　　1、長期股權(quán)投資

　　(1)其他股權(quán)投資

　　名 稱 初始投資額 投資比例期初余 額 本期增加 本期減少 期末余額

　　新疆證券有限責(zé)任公司 54,768,421.73 6.59% 54,768,421.73 0.00 0.00 54,768,421.73

　　新疆金新信托投資股份有限公司 65,000,000.00 8.78% 65,000,000.00 0.00 0.00 65,000,000.00

　　新疆高能科技有限公司 2,500,000.00 6.25% 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00

　　木壘草原雪羊絨制品有限責(zé)任公司 3,135,000.00 66.36% 1,699,222.81 0.00 708,184.01 991,038.80

　　深圳新天豪針織品有限公司 14,971,677.00 70% 16,304,720.11 0.00 4,911,243.15 11,393,476.96

　　新疆天山毛紡織香港有限公司 23,950.00 100% 2,770,392.88 0.00 305,049.47 2,465,343.41

　　上海天毛紡織股份有限公司 18,000,000.00 29.96% 8,683,993.36 0.00 1,936,196.79 6,747,796.57

　　上海天毛紡織股份有限公司股權(quán)投資差額 0.00 -152,278.67 0.00 -19,862.43 -132,416.24

　　新疆天農(nóng)畜牧科技發(fā)展有限責(zé)任公司 39,500,000.00 98.75% 41,967,821.38 177,599.84 0.00 42,145,421.22

　　新疆天源紡織有限責(zé)任公司 9,500,000.00 95% 9,113,087.17 144,599.20 0.00 9,257,686.37

　　新疆庫車天茲畜牧發(fā)展有限公司 4,500,000.00 90% 3,788,280.02 0.00 178,360.30 3,609,919.72

　　新疆天力祥商貿(mào)有限責(zé)任公司 3,600,000.00 90% 2,119,413.53 30,771.60 0.00 2,150,185.13

　　伊犁天河毛紡織有限公司 2,625,000.00 35% 0.00 0.00 0.00 0.00

　　合 計 248,124,048.73 208,563,074.32 352,970.64 8,019,171.29 200,896,873.67

　　(2)長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備

　　項目 期初余額本期增加本期減少 期末余額

　　新疆證券有限責(zé)任公司 54,768,421.73 0.00 0.00 54,768,421.73

　　新疆金新信托投資股份有限公司 65,000,000.00 0.00 0.00 65,000,000.00

　　新疆高能科技有限公司 183,150.79 0.00 16,869.24 166,281.55

　　合 計 119,951,572.52 0.00 16,869.24 119,934,703.28

　　注：A.根據(jù)新疆高能科技有限公司2004 年12 月31 日未審會計報表，新疆高能科技有限公司凈資產(chǎn)低于投資者出資額，故公司按其應(yīng)享有權(quán)益低于出資額的部分計提長期投資減值準(zhǔn)備166,281.55 元。

　　B.因新疆金新信托投資股份有限公司屬德隆系企業(yè)，公司2004 年第三屆七次董事會決議對其全額計提減值準(zhǔn)備65,000,000.00 元。

　　C.因新疆證券有限責(zé)任公司2004 年度被會計師出具非標(biāo)意見審計報告(五新疆天山毛紡織股份有限公司 2005 年年度報告 72 洲會字[2005]8-225),故公司第三屆九次董事會決議對其全額計提減值準(zhǔn)備54,768,421.73 元。

　　D.伊犁天河毛紡織有限公司截止目前已資不抵債，按權(quán)益法核算長期投資減至為零。

　　(三)主營業(yè)務(wù)收入及主營業(yè)務(wù)成本

　　一、按地區(qū)分布列示

　　主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本

　　類 別

　　2005 年度2004 年度2005 年度 2004 年度

　　國內(nèi)銷售 149,879,007.15 113,094,132.29 122,010,798.81 88,888,646.12

　　國外銷售 183,419,231.99 147,512,663.95 146,490,299.52 128,223,988.02

　　合計 333,298,239.14 260,606,796.24 268,501,098.33 217,112,634.14

　　2005 年度2004 年度

　　二、公司內(nèi)各業(yè)務(wù)分部間相互抵消數(shù)

　　4,060,877.78 11,077,031.15

　　2005 年度2004 年度

　　三、前五名客戶銷售收入總額 175,289,446.30 146,561,143.10

　　占公司全部銷售收入的比例 52.59% 56.24%

　　(四)投資收益

　　類別 2005 年度 2004 年度

　　股票投資收益 -15,835.00 -1,691,546.05

　　基金投資收益 0.00 157,744.36

　　債券投資收益 0.00 11,700.00

　　期末調(diào)整的被投資單位所有者權(quán)益凈增減額 -7,805,639.49 -3,750,927.20

　　處置長期投資收益 0.00 10,029,918.08

　　股權(quán)投資差額攤銷 19,862.43 19,862.43

　　短期投資跌價準(zhǔn)備 0.00 -11,065,084.49

　　長期投資跌價準(zhǔn)備 16,869.24 -119,657,875.87

　　合 計 -7,784,742.82 -125,946,208.74

　　七七、、關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)方方關(guān)關(guān)系系及及其其交交易易事事項項： ：

　　(一)關(guān)聯(lián)方關(guān)系

　　1)存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方

　　公司名稱 注冊地點 成立日

　　與本公司

　　關(guān)系

　　經(jīng)濟性質(zhì)

　　法定

　　代表人

　　經(jīng)營范圍

　　深圳新天豪針織品有限公司 深圳 1993年子公司有限公司 (中外合資) 王清 生產(chǎn)經(jīng)營羊絨衫、羊毛衫等 新疆天山毛紡織香港有限公司 香港 1984年子公司有限公司張自強 銷售羊絨衫、羊絨紗等新疆天農(nóng)畜牧科技發(fā)展有限責(zé)任公司 新疆木壘縣 2001年子公司有限責(zé)任公司劉冰 牲畜飼養(yǎng)、培育改良、畜產(chǎn)品收購、加工、銷售等 木壘草原雪羊絨制品有限責(zé)任公司 新疆木壘縣 2000年子公司有限責(zé)任公司王廣斌 山羊絨分梳、紡紗、加工、生產(chǎn)、銷售 新疆天源紡織有限責(zé)任公司 新疆昌吉市 2001年子公司有限責(zé)任公司王清 紡織、服裝的生產(chǎn)和銷售 上海天毛紡織股份有限公司 上海 2001年子公司股份有限公司張自強 服裝的研制開發(fā)、制造、加工及銷售 新疆庫車天茲畜牧發(fā)展有限公司 新疆庫車 2002年子公司有限責(zé)任公司王為民 紡織原料收購.加工.銷售 新疆天力祥商貿(mào)有限責(zé)任公司 烏魯木齊 2003年子公司有限責(zé)任公司陳永林 農(nóng)副產(chǎn)品收購、煙酒零售等 2)存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方的注冊資本及其變化

　　公司名稱 期初余額 本期增加數(shù) 本期減少數(shù) 期末余額

　　深圳新天豪針織品有限公司 1500 萬元人民幣0.00 0.00 1500 萬元人民幣

　　新疆天山毛紡織香港有限公司 5 萬元港幣0.00 0.00 5 萬元港幣

　　木壘草原雪羊絨制品有限責(zé)任公司 472.45 萬元人民幣0.00 0.00 472.45 萬元人民幣

　　新疆天農(nóng)畜牧科技發(fā)展有限責(zé)任公司 4000 萬元人民幣0.00 0.00 4000 萬元人民幣

　　新疆天源紡織有限責(zé)任公司 1000 萬元人民幣0.00 0.00 1000 萬元人民幣

　　上海天毛紡織股份有限公司 3802 萬元人民幣0.00 0.00 3802 萬元人民幣

　　新疆庫車天茲畜牧發(fā)展有限公司 500 萬元人民幣0.00 0.00 500 萬元人民幣

　　新疆天力祥商貿(mào)有限責(zé)任公司 400 萬元人民幣0.00 0.00 400 萬元人民幣

　　3)存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方所持股份及其變化

　　公司名稱 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額

　　金 額 比例% 金額 比例% 金額 比例% 金 額 比例%

　　深圳新天豪針織品有限公司 1497.17萬元人民幣70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1497.17萬元人民幣70.00

　　新疆天山毛紡織香港有限公司 5萬元港幣100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5萬元港幣100.00

　　木壘草原雪羊絨制品有限責(zé)任公司 313.50萬元人民幣66.36 0.00 0.00 0.00 0.00 313.50萬元人民幣66.36

　　新疆天農(nóng)畜牧科技發(fā)展有限責(zé)任公司 3950萬元人民幣98.75 0.00 0.00 0.00 0.00 3950萬元人民幣98.75

　　新疆天源紡織有限責(zé)任公司 950萬元人民幣95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950萬元人民幣95.00

　　上海天毛紡織股份有限公司 1139.08萬元人民幣29.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1139.08萬元人民幣90.00

　　新疆庫車天茲畜牧發(fā)展有限公司 450萬元人民幣90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450萬元人民幣90.00

　　新疆天力祥商貿(mào)有限責(zé)任公司 360元人民幣90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360萬元90.00

　　4) 不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方關(guān)系的性質(zhì)

　　企業(yè)名稱 與本企業(yè)關(guān)系

　　自治區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 股東之一

　　烏魯木齊市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 股東之一

　　香港天山毛紡織有限公司 股東之一

　　香港國際棉業(yè)有限公司 股東之一

　　新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)社 股東之一

　　伊犁天河毛紡織有限公司 參股公司

　　新疆證券有限責(zé)任公司 參股公司

　　新疆金新信托投資股份有限公司 參股公司

　　上海天奧投資管理有限公司 參股公司

　　新疆高能科技有限公司 參股公司

　　木壘國資營運中心 控股子公司之股東

　　昌吉州國有資產(chǎn)管理中心 控股子公司之股東

　　新疆金新信托投資股份有限公司 控股子公司之股東

　　上海金新投資管理中心 控股子公司之股東

　　王新林 控股子公司之股東

　　(二)關(guān)聯(lián)方交易

　　1、接受擔(dān)保

　　關(guān)聯(lián)方名稱 行 名 金 額 期限 年利率

　　金新信托投資股份有限公司 中國信達資產(chǎn)管理公司27,000,000.00 2003.08.19-2004.08.18 5.31%

　　(三)關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項余額

　　企業(yè)名稱 科 目 性 質(zhì) 本年數(shù) 上年數(shù)

　　新疆金新信托投資股份有限公司 其他應(yīng)收款 借款 8,000,000.00 8,000,000.00

　　烏魯木齊廣播電視網(wǎng)絡(luò)傳輸有限公司 其他應(yīng)收款 欠款 0.00 12,000,000.00

　　烏魯木齊市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 其他應(yīng)付款

　　欠款 738,367.89

　　738,367.89

　　香港天山毛紡織有限公司 其他應(yīng)付款 欠款 213,811.15 213,811.15

　　香港國際棉業(yè)有限公司 其他應(yīng)付款 欠款 111,287.17 111,287.17

　　新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)社 其他應(yīng)付款 欠款 56,327.54 56,327.54

　　八八. ..或或有有事事項項

　　( ((一一) )) 訴訴訟訟事事項項

　　1、2005 年9 月8 日，本公司控股子公司新疆天農(nóng)畜牧科技發(fā)展有限責(zé)任公司，就債務(wù)人烏魯木齊牧羊人羊絨制品有限公司欠付貨款，向昌吉州中級人民法院提起訴訟，請求判令被告烏魯木齊牧羊人羊絨制品有限公司支付拖欠的貨款2,660,331.44 元及利息156,427.49 元，共計2,816,758.93 元。該案尚在審理當(dāng)中。該筆應(yīng)收賬款已計提壞賬準(zhǔn)備118,677.51 元。

　　2、 2003 年11 月,本公司控股子公司上海天毛股份有限公司對廣州科技信托投資有限公司投資1200 萬元, 2004 年6 月根據(jù)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局粵銀監(jiān)復(fù)［2004］35 號》“關(guān)于對廣州科技信托投資有限公司股東變更的批復(fù)”本公司退出對廣州科技信托投資有限公司的投資，同年8 月16 日，收到廣州科技信托有限公司退回款項900 萬元。

　　截至審計日，收到廣州市越秀區(qū)人民法院傳票，傳本公司于2005 年8 月25 日下午2 時15 分就：廣州科技信托投資有限公司訴“原八家股東應(yīng)返還原被告墊支的開辦費用并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任”事項參加應(yīng)訴。開辦費總金額8,995,747.25 元， 按投資占比1200 萬／3 億，應(yīng)分攤359,829.89 元，原定開庭時間2005 年8 月25日因故推延。

　　(二)對外擔(dān)保事項

　　被擔(dān)保借款人名稱 擔(dān)保余額(萬元) 擔(dān)保種類 擔(dān)保期限

　　新疆天山水泥股份有限公司 5000 貸款 2003.6.26-2005.6.25

　　新疆天山水泥股份有限公司 5000 貸款 2003.7.21-2005.7.20

　　新疆天彩科技股份有限公司 2000 貸款 2002.9.02-2003.9.01

　　伊犁天河毛紡織有限責(zé)任公司 6 貸款 1994.5.07-1997.5.07

　　伊犁天河毛紡織有限責(zé)任公司 100 貸款 1994.6.28-1997.6.28

　　伊犁天河毛紡織有限責(zé)任公司 50 貸款 1994.11.29-1997.11.29

　　伊犁天河毛紡織有限責(zé)任公司 200 貸款 1998.12.24-1999.8.15

　　伊犁天河毛紡織有限責(zé)任公司 200 貸款 1998.12.24-1999.10.5

　　合 計 12556

　　注：(1)公司與新疆天山水泥股份有限公司于2004 年4 月20 日簽訂《貸款互保協(xié)議》，互保最高額度10000 萬元。

　　(2)公司與新疆天彩科技股份有限公司于2002 年4 月29 日簽訂《貸款互保協(xié)議》，互保最高額度5000 萬元。截止2003 年9 月公司對新疆天彩科技股份有限公司的擔(dān)保金額為2000 萬元,已逾期,尚未訴訟,經(jīng)公司第三屆五次董事會專門決議，按擔(dān)保額的20%計提預(yù)計負債。2005 年9 月26 日新疆綠洲國際旅游(集團)有限責(zé)任公司出具的《承諾函》承諾：“新疆天山毛紡織股份有限公司為新疆中國彩棉(集團)股份有限公司2000 萬元貸款提供的擔(dān)保，若造成利益損失， 本公司愿為其承擔(dān)責(zé)任。”

　　(3)公司為伊犁天河公司毛紡織有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保1100 萬元，擔(dān)保余額為556 萬元，已涉訴判決，見后“十一、其他重要事項(4)”。

　　九九、、承承諾諾事事項項

　　公司與新疆屯河聚酯有限公司于2004 年3 月2 日簽訂《貸款互保協(xié)議》， 互保最高額度5000 萬元。因貸款銀行未予放款，借款合同未能實施，故互保協(xié)議失效。

　　十十、、期期后后事事項項

　　公司報告期內(nèi)無重大須披露的資產(chǎn)負債表日后非調(diào)整事項。

　　十十一一、、其其他他重重要要事事項項

　　1、已取得公司股東新疆維吾爾自治區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司、香港天山紡織有限公司出具的《啟動股權(quán)分置改革時間確認函》，“確定在2006 年4 月啟動公司股權(quán)分置改革方案。”

　　2、2005 年11 月28 日本公司與新疆信達商標(biāo)代理有限責(zé)任事務(wù)所簽訂《商標(biāo)注冊合同書》約定，委托其“代理注冊《GTS》商標(biāo)壹類(第25 類)在美國、德國、瑞士、韓國四國的申請事宜，在意大利單獨申請《SS》商標(biāo)注冊第25 類”的申請事宜。

　　3、本公司與河南金洋貿(mào)易發(fā)展有限公司購銷合同糾紛一案,于2004 年4 月23 日提起訴訟, 訴河南金洋貿(mào)易發(fā)展有限公司欠本公司貨款3,755,422.59 元。

　　經(jīng)[2004]烏中民二初字第50 號民事判決如下:凍結(jié)被告河南金洋貿(mào)易發(fā)展有限公司、河南省副食品公司的銀行帳戶存款4,611,027.94 元。本期經(jīng)新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院《民事判決書》(2005)新民二終字第42 號裁定河南省副食品公司承擔(dān)連帶清償責(zé)任給付貨款3,847,326.51 元,該款已于本期收回。

　　4、本公司為伊犁天河公司提供貸款擔(dān)保1100 萬元，伊犁天河公司未能如期清償，經(jīng)伊犁州中級人民法院判決伊犁天河公司償還借款本息11,585,837.44 元，本公司承擔(dān)連帶清償責(zé)任。本公司向自治區(qū)高院伊犁州分院提起上訴。經(jīng)[(2001)伊州經(jīng)終字第16 號]民事判決為:駁回上訴,維持原判。并已執(zhí)行劃款3,391,366.19 元。經(jīng)公司第三屆四次董事會專門決議，因2004 年1 月20 日由經(jīng)貿(mào)局組成的資產(chǎn)人員清理調(diào)查小組對其出具了《伊犁天河有限公司人員、資產(chǎn)清理調(diào)查報告》，顯示該公司財務(wù)狀況陷入困境，無力支付到期債務(wù)，已計提預(yù)計負債8,194,471.25 元，2004 年伊犁州法院已劃撥144,000.00 元。本期中國

　　工商銀行伊犁洲分行已將該貸款轉(zhuǎn)至中國長城資產(chǎn)管理公司烏魯木齊辦事處。

　　5、根據(jù)控股子公司木壘草原雪羊絨制品有限責(zé)任公司股東會決議，決定以2005 年11 月15 日為清算基準(zhǔn)日，終止?fàn)I業(yè),同時成立清算組對公司資產(chǎn)進行清算。

　　該公司于2005 年11 月21 日在《昌吉日報》公告該事項。

　　6、根據(jù)控股子公司新疆庫車天茲畜牧發(fā)展有限公司2005 年第一次臨時股東大會決議，通過了《關(guān)于公司終止?fàn)I業(yè)及解散的議案》，決定以2005 年12 月31 日為清算基準(zhǔn)日,解散公司終止?fàn)I業(yè)，并成立了清算組。

　　十十二二、、非非經(jīng)經(jīng)常常性性損損益益事事項項

　　項 目 2005年度 2004年度

　　1、處置長期股權(quán)投資產(chǎn)生的收益 0.00 10,029,918.08

　　2、處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生的收益 29,283.30 104,157.58

　　3、處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生的損失 -526,779.20 -2,182,615.26

　　4、政府補貼 881,260.00 1,357,032.00

　　5、對非金融企業(yè)收取的資金占用費 0.00 0.00

　　6、短期投資損失 15,835.00 -1,338,173.24

　　7、委托投資收益 0.00 11,700.00

　　8、其他各項營業(yè)外收入 17,441.60 9,873,678.74

　　9、其他各項營業(yè)外支出 -469,799.19 189,491.09

　　10、以前年度計提各項減值準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回 1,447,776.17 1,950,622.62

　　第十二章 備查文件目錄

　　一、載有公司法定代表人張自強先生、財務(wù)副總監(jiān)劉新梅女士簽名并蓋章的會計報表。

　　二、載有會計師事務(wù)所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。

　　三、報告期內(nèi)在《證券時報》上公開披露國的所有公司文件正本及公告的原稿。

　　四、在巨潮網(wǎng)及本公司網(wǎng)頁上公告的定期報告正本。

　　公司證券投資部均備置上述文件原件，依據(jù)法規(guī)及公司章程，及時向中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及公司股東提供。

　　董事長：張自強

　　新疆天山毛紡織股份有限公司

　　董事會

　　2006 年2 月19 日