德豪潤達第二屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣東德豪潤達(資訊 行情 論壇)電氣股份有限公司第二屆董事會第十一次會議通知

于2006年1月6日以書面形式發(fā)出，會議于2006年1月17日以通訊表決方式召開；應參加通訊表決的董事9名，實際參加通訊表決的董事8名，張卓元獨立董事因公務原因未能參加本次會議表決。會議符合《公司法》及《公司章程》有關規(guī)定。會議形成如下決議：

　　會議以8票同意，0票反對和0票棄權的結果，通過了《關于繼續(xù)使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

　　在不影響募集資金項目實施的前提下，公司此次使用閑置募集資金（累計不超過人民幣8，000萬元）暫時補充流動資金用于生產(chǎn)經(jīng)營，目的在于保證生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求，減少財務費用，提高資金使用效率，實現(xiàn)股東利益的最大化。具體情況說明如下：

　　1、經(jīng)中國證監(jiān)會批準公司于2004年6月首次公開發(fā)行股票共募集資金人民幣44，920萬元。本公司《招股說明書》披露的募集資金投資項目的具體資金運用計劃如下（包括補充的銀行貸款、自有資金）：

　　單位：人民幣萬元

　　序號項目項目所需投資總額計劃投資時間

　　2004年2005年

　　1智能化廚房電器擴建項目16，33611，0005，336

　　2研發(fā)中心技術改造項目6，5404，0002，540

　　3電機廠技術改造項目3，9852，0001，985

　　4模具制造中心項目18，09712，0006，097

　　5智能化居家護理產(chǎn)品項目9，0815，5003，581

　　合計54，03934，50019，539

　　2、2005年7月28日，經(jīng)公司第二屆董事會第八次會議審議批準，公司將閑置的募集資金8，000萬元暫時補充流動資金，期限為6個月；該筆款項公司已于2006年1月中旬全額歸還募集資金專用賬戶。

　　3、2005年11月30日，經(jīng)公司第二屆董事會第十次會議審議批準，公司將閑置的募集資金10，000萬元暫時補充流動資金，期限為6個月，目前該部分資金的使用尚未到6個月期限。

　　4、經(jīng)公司第二屆董事會第五次會議和2004年度股東大會審議批準，公司決定放棄投資"智能化居家護理產(chǎn)品項目"，并延緩"研發(fā)中心技術改造項目"和"模具制造中心項目"的實施進度。目前"智能化廚房電器擴建項目"和"電機廠技術改造項目"均按照《招股說明書》的計劃進行實施。

　　5、截至2005年11月30日，公司募集資金的使用情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　募集資金項目擬投入金額截至11月30日投入金額

　　智能化廚房電器擴建項目16，33615，417

　　研發(fā)中心技術改造項目6，540914

　　電機廠技術改造項目3，9851，031

　　模具制造中心項目18，0971，614

　　合計44，95818，976

　　經(jīng)公司第二屆董事會第十次會議審議批準，公司解除了與珠海南屏企業(yè)集團簽訂的購買廠房《轉讓協(xié)議書》，公司前期支付的廠房購買款項人民幣10，409，850元現(xiàn)已全部收回，并已將該款項轉回公司募集資金專用賬戶。（詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）

　　截至2005年11月30日，公司已累計使用募集資金18，976萬元，募集資金專用賬戶余額為15，944萬元。公司已使用的閑置募集資金暫時補充流動資金的總金額為10，000萬元。

　　根據(jù)當前募集資金投資項目的建設情況，未來6個月內公司預計尚需使用的募集資金將不超過7，500萬元，暫時閑置的募集資金約為8，444萬元。

　　6、募集資金暫時補充流動資金目的

　　在不影響募集資金項目實施的前提下，本公司此次使用閑置募集資金暫時補充流動資金用于生產(chǎn)經(jīng)營，目的在于保證生產(chǎn)經(jīng)營的流動資金需求，減少財務費用，提高資金使用效率，實現(xiàn)股東利益的最大化。

　　鑒于上述情況，根據(jù)公司《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定，本著對全體股東負責的態(tài)度，在確保募集資金投資項目實施的前提下，公司決定將部分閑置的募集資金暫時補充流動資金用于生產(chǎn)經(jīng)營，具體如下：

　　⑴累計使用不超過人民幣8，000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金用于生產(chǎn)經(jīng)營；

　　⑵該筆資金使用期限不超過6個月。

　　上述以閑置募集資金暫時補充流動資金的方案，按現(xiàn)行同期銀行借款利率計算，預計每月可減少銀行借款利息支出約34.8萬元，6個月累計可減少利息支出208.8萬元，扣除募集資金存款利息57.6萬元，可節(jié)約財務費用約151.2萬元。

　　經(jīng)第二屆董事會第十次會議審議批準，公司前期已使用閑置的募集資金10，000萬元暫時補充流動資金，該筆資金的使用期限至2006年5月底止；本次公司使用閑置募集資金8，000萬元暫時補充流動資金的使用期限至2006年7月中旬。

　　7、公司將采取以下措施，保證募集資金暫時補充流動資金不影響募集資金項目的正常實施：

　　⑴加強對應收款項的管理，確保各種應收款項的按時回收；

　　⑵募集資金暫時用于補充流動資金期滿后，公司將及時以自有流動資金歸還；公司被多家國內銀行授予"AAA"信譽等級或"黃金客戶"等榮譽，如屆時自有流動資金不足，本公司將申請銀行借款歸還。

　　公司在董事會批準的以募集資金補充流動資金額度內使用募集資金時，將及時向保薦機構報告資金使用情況；公司在董事會批準的以募集資金補充流動資金期滿，以自有流動資金或銀行借款歸還募集資金時，也將及時向保薦機構報告詳細情況。

　　綜上所述，公司以閑置募集資金暫時補充流動資金的方案，將不會影響募集資金項目的實施；董事會和股東大會決定的募集資金投向及項目建設進度也不會因此發(fā)生改變。公司承諾對本次暫時補充流動資金的后續(xù)情況及時向保薦機構報告，切實履行有關規(guī)范運作和信息披露事項。

　　公司獨立董事荊新、葛云松對公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項發(fā)表獨立意見如下：

　　1、截至2005年11月30日，公司已累計使用募集資金18，976萬元，募集資金余額為15，944萬元。根據(jù)當前募集資金投資項目的建設進度，至2006年7月以前公司預計尚需使用的募集資金將不超過7，500萬元，暫時閑置的募集資金約為8，444萬元。

　　2、據(jù)對公司募集資金使用情況的了解，本人認為董事會關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營，能夠減少公司財務費用支出，提高募集資金使用效率，符合全體股東的利益。因此，本人同意董事會關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案。

　　3、本次閑置募集資金暫時補充流動資金的程序符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　公司聘請的保薦機構中信建投

　　貴公司本次計劃將部分閑置募集資金（累計不超過人民幣8，000萬元）在6個月內用于補充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財務成本。上述募集資金使用行為經(jīng)過貴公司第二屆董事會第十一次會議審議后實施，未違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定。中信建投證券將持續(xù)關注并督促貴公司按時歸還閑置募集資金，以確保募集資金投資項目的順利實施。

　　特此公告。

　　廣東德豪潤達電氣股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年一月十八日