清華紫光控股子公司對外擔保事項公告

　　股票簡稱：清華紫光(資訊 行情 論壇)　　股票代碼：000938　　公告編號：2005-002

　　清華紫光股份有限公司

　　關于控股子公司對外擔保事項公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、 擔保情況概述

　　2004年度，公司持股75.28%的控股子公司清華紫光通訊科技有限公司(以下簡稱"紫光通訊")分別為以下公司提供了貸款擔保：

　　1、2004年3月8日，紫光通訊與廣東發展銀行北京分行翠微路支行簽訂《最高額保證合同》，為北京成聯興業科技發展有限公司在該行1年期的最高余額不超過人民幣1,000萬元的銀行承兌匯票授信額度提供連帶責任保證，保證期間自2004年3月8日至2007年3月7日。同時，北京成聯興業科技發展有限公司以其在北京清華同仁科技有限公司所持有的48%的股權(即該公司注冊資本總額2,500萬元中的1,200萬元)向紫光通訊提供質押反擔保。

　　2、2004年11月19日，紫光通訊與華夏銀行(資訊 行情 論壇)北京亮馬河支行簽訂《最高額保證合同》，為北京網星科技發展有限公司在該行1年期的最高余額不超過3,000萬元的人民幣貸款提供連帶責任保證，保證期間自2004年11月25日至2007年11月25日。同時，上海恒絡通信設備有限公司以其在天津世紀藥業有限公司所持有的20%的股權(即該公司注冊資本總額2,500萬元中的500萬元)、北京國瑞銀兆科技發展有限公司以其在上海恒絡通信設備有限公司所持有的90%的股權(即該公司注冊資本總額2,000萬元中的1,800萬元)、北京清華同仁科技有限公司以其在上海清華科睿實業有限公司所持有的60%的股權(即該公司注冊資本總額1,500萬元中的900萬元)分別向紫光通訊提供質押反擔保。

　　3、2004年12月20日，紫光通訊與中國建設銀行上海市金橋支行簽訂保證合同，為上海創佳通訊設備有限公司在該行3個月的2,000萬元的人民幣貸款提供連帶責任保證，保證期間自2004年12月20日至2007年3月19日。同時，虎視(北京)科技有限公司以其在天津紫光海泰科技發展有限公司所持有的 21.8%的股權(即該公司注冊資本總額11,000萬元中的2,400萬元)向紫光通訊提供質押反擔保。

　　4、2004年12月24日，紫光通訊與中國建設銀行上海市金橋支行簽訂保證合同，為上海清華科睿實業有限公司在該行2個月的3,000萬元的人民幣貸款提供連帶責任保證，保證期間自2004年12月24日至2007年2月22日。同時，北京中稷興業科技發展有限公司以其在天津紫光海泰科技發展有限公司所持有的27.9%的股權(即該公司注冊資本總額11,000萬元中的3,070萬元)向紫光通訊提供質押反擔保。

　　2004年度紫光通訊累計對外擔保發生額9,000萬元，占清華紫光股份有限公司最近一個會計年度審計后合并會計報表凈資產65,054.01萬元的13.83%。 2004年11月25日，北京網星科技發展有限公司還清了2003年11月所借華夏銀行北京亮馬河支行的1年期3,000萬元人民幣貸款本金及相應利息，紫光通訊解除了此項連帶擔保責任。2004年12月17日，上海清華科睿實業有限公司還清了2003年12月所借中國建設銀行上海市金橋支行的1年期3,000萬元人民幣貸款本金及相應利息，紫光通訊解除了此項連帶擔保責任。因此，截至目前紫光通訊對外擔保余額為9,000萬元。

　　二、 被擔保人基本情況

　　1、北京成聯興業科技發展有限公司

　　北京成聯興業科技發展有限公司成立于1998年3月3日，注冊地點：北京市海淀區知春路28號樓，法定代表人：韓偉，公司經營范圍涉及計算機技術開發、技術咨詢；銷售計算機及外圍設備、通訊器材、儀器儀表、家用電器。法律、法規禁止的不得經營；應經審批的，未獲審批前不得經營；法律、法規未規定審批的，企業自主選擇經營項目，開展經營活動。該公司與本公司無任何關聯關系。截止2004年2月末，該公司資產總額12,628.05萬元，負債總額6,093.47萬元(其中短期借款1,500萬元，無一年內到期的長期負債)，凈資產6,534.58萬元；資產負債率為48.25%；2003年度實現凈利潤1,520.27萬元。

　　2、北京網星科技發展有限公司

　　北京網星科技發展有限公司成立于1997年4月8日，注冊地點：北京市門頭溝區新橋大街44號301室，法定代表人：王喆，公司經營范圍涉及科技產品的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務、技術培訓；銷售手持移動電話機等。該公司與本公司無任何關聯關系。截止2004年10月末，該公司資產總額9,972.18萬元，負債總額4,164.03萬元(其中短期借款4,000萬元，無一年內到期的長期負債)，凈資產5,808.15萬元；資產負債率為41.76%；2004年1-10月實現凈利潤740.76萬元。

　　3、上海創佳通訊設備有限公司

　　上海創佳通訊設備有限公司成立于2002年1月29日，注冊地點：上海市長寧區延安西路1088號2208室，法定代表人：王喆，公司經營范圍涉及銷售通訊器材(除專營)、計算機軟硬件、機電產品、電子產品、五金交電、汽車配件、工業油脂；計算機系統、環境保護、通訊設備、通訊網絡領域內的"四技"服務，并銷售自身開發產品等。該公司與本公司無任何關聯關系。截止2004年11末，該公司資產總額5,844.29萬元，負債總額3,469.74萬元(無短期借款和一年內到期的長期負債)，凈資產2,374.55萬元；資產負債率為59.37%；2004年1-11月實現凈利潤217.41萬元。

　　4、上海清華科睿實業有限公司

　　上海清華科睿實業有限公司成立于2001年7月20日，注冊地點：上海市長寧區延安西路1088號2209室，法定代表人：王喆，公司經營范圍涉及計算機系統、環境保護、通訊設備、通訊網絡工程系統領域內的四技服務，并經銷自身開發的產品、銷售計算機軟硬件等。該公司與本公司無任何關聯關系。截止2004年11月末，該公司資產總額8,531.55萬元，負債總額5,640.47萬元(其中短期借款3,000萬元，無一年內到期的長期負債)，凈資產2,891.09萬元；資產負債率為66.11%；2004年1-11月實現凈利潤128.73萬元。

　　三、 擔保協議的主要內容

　　1、廣東發展銀行北京分行翠微路支行最高額保證合同

　　(1)債務人：北京成聯興業科技發展有限公司

　　(2)債務合同：2004年3月8日北京成聯興業科技發展有限公司與廣東發展銀行北京分行翠微路支行簽訂的《銀行承兌匯票額度授信合同》。

　　(3)擔保方式：連帶責任保證

　　(4)保證范圍：債權最高余額不超過人民幣1,000萬元，保證的范圍包括全部債權本金、利息、復利、罰息、違約金、賠償金和債權人實現債權的費用及其他從屬費用

　　(5)保證期限：自債務人履行債務期限屆滿之日起兩年

　　(6)合同生效：經保證人和債權人雙方簽章后生效

　　2、華夏銀行北京亮馬河支行最高額保證合同

　　(1)債務人：北京網星科技發展有限公司

　　(2)債務合同：2004年11月19日北京網星科技發展有限公司與華夏銀行北京亮馬河支行簽訂的《借款合同》，貸款金額為人民幣3,000萬元，貸款期限為1年即自2004年11月25日始至2005年11月25日止。

　　(3)擔保方式：連帶責任保證

　　(4)保證范圍：債權最高余額不超過人民幣3,000萬元，保證的范圍包括全部債權本金、利息、逾期利息、復利、罰息和違約金、損害賠償金以及訴訟費、律師費等債權人實現債權的所有費用

　　(5)保證期限：自保證合同生效之日起至主合同項下的債務履行期限屆滿之日起兩年

　　(6)合同生效：自保證人和債權人雙方的法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章之日起生效

　　3、中國建設銀行上海市金橋支行保證合同

　　(1)債務人：上海創佳通訊設備有限公司

　　(2)債務合同：2004年12月20日上海創佳通訊設備有限公司與中國建設銀行上海市金橋支行簽訂的《人民幣資金借款合同》，貸款金額為人民幣2,000萬元，貸款期限為3個月即從2004年12月20日至2005年3月19日。

　　(3)擔保方式：連帶責任保證

　　(4)保證范圍：人民幣債權本金2,000萬元及利息、違約金、賠償金和債權人實現債權而發生的費用

　　(5)保證期限：自保證合同生效之日起至主合同項下的債務履行期限屆滿之日后兩年止

　　(6)合同生效：經保證人和債權人雙方的負責人或授權代理人簽字并加蓋公章后生效

　　4、中國建設銀行上海市金橋支行保證合同

　　(1)債務人：上海清華科睿實業有限公司

　　(2)債務合同：2004年12月24日上海清華科睿實業有限公司與中國建設銀行上海市金橋支行簽訂的《人民幣資金借款合同》，貸款金額為人民幣3,000萬元，貸款期限為2個月即從2004年12月24日至2005年2月22日。

　　(3)擔保方式：連帶責任保證

　　(4)保證范圍：人民幣債權本金3,000萬元及利息、違約金、賠償金和債權人實現債權而發生的費用

　　(5)保證期限：自保證合同生效之日起至主合同項下的債務履行期限屆滿之日后兩年止

　　(6)合同生效：經保證人和債權人雙方的負責人或授權代理人簽字并加蓋公章后生效

　　四、 董事會對上述擔保的意見

　　紫光通訊是本公司持股75.28%的控股子公司，主要負責公司通訊領域的業務經營和拓展。上述被擔保對象均為紫光通訊長期業務合作伙伴。公司董事會認為上述擔保符合《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》中關于對外擔保的相關規定，逾期擔保的風險很小。同時，上述被擔保對象均提供了相應的反擔保，有利于規避擔保有可能給紫光通訊帶來的或有債務風險。

　　五、 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止目前，公司及控股子公司累計對外擔保余額為17,800萬元，占公司最近一個會計年度審計后合并會計報表凈資產的27.36%。其中，控股子公司紫光通訊累計對外擔保余額為9,000萬元，公司對紫光通訊擔保金額為6,000萬元(相關董事會決議公告刊登于2004年6月23日和8月6日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》)。公司及控股子公司無逾期擔保。

　　清華紫光股份有限公司

　　董 事 會

　　2005年1月11日