閩東電力(000993)董事會澄清公告

　　證券代碼：000993 證券簡稱：閩東電力(資訊 行情 論壇)公告編號：2004-23

　　福建閩東電力股份有限公司董事會澄清公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2004年11月21日《財經時報》刊登《閩東電力高管豈能一走了之》一文，對文中所述事項公司管理層極為重視，組織專人進行詳細核查，現將核查結果公告如下：

　　一、由于原《公司章程》第一百二十二條規定董事會由15名董事組成(包括獨立董事3名)，設董事長1人，副董事長1人。現公司擬修改公司章程，修改后的公司章程規定：公司董事會由9名董事組成(包括獨立董事3名)，設董事長1人(詳見2004年11月16日《中國證券報》及《證券時報》)。原第二屆董事會成員人數超過公司章程規定人數限制且第二屆董事會將于2004年12月屆滿，公司按程序選舉并提名了第三屆董事會、監事會成員。在此次提名的董事、監事候選人名單中原第二屆董事楊立功和葉斌二人再次進入候選人名單，此次換屆選舉均按法定程序進行，是為了更規范地加強公司的管理，屬于正常的人事變動。此次董事會及監事會成員的變動不會影響公司的持續經營。

　　二、由于在編制公司2004年第三季度報告的過程中，財務報表部分在文件格式轉換上傳至巨潮網站時出現錯誤，資產負債表中的貨幣資金期末合并數、應收帳款期末合并數及存貨期末合并數均與原數據不符，具體數據如下：

　　貨幣資金期末合并數數據應為174,304,580.22元，報告顯示數據為74,304,580.22元；

　　應收帳款期末合并數數據應為114,376,447.98元，報告顯示數據為14,376,447.98元；

　　存貨期末合并數數據應為227,728,071.66元，報告顯示數據為27,728,071.66元。

　　以上錯誤造成報告顯示的數據中所有流動資產各項目進行相加后與公司流動資產總額之間相差4億元，公司已對此另作更正公告。

　　三、報道稱："閩東電力現金及現金等價物凈減少了4.77億元，由于公司今年年初時的貨幣資金為6.223億元，因此公司的貨幣資金余額應為1.453億元，但公司的資產負債表顯示的貨幣資金僅為7,430.5萬元，相差7,100萬元。"

　　對此公司說明如下：1、公司的2900萬元定期存款(其中2600萬元為銀行質押存款，300萬元為通知存款)，公司按廈門天健華天會計師事務所的意見，即"定期存款由于使用范圍受限，不應歸集為現金及現金等價物范圍"進行報表編制。

　　2、由于公司公告的資產負債表在文件格式轉換過程中出現錯誤，公告中報表數金額與實際數相差10,000萬元貨幣，資金期末合并數原數據為174,304,580.22元，報告顯示數據為74,304,580.22元。

　　四、報道稱："截至9月30日，它的母公司(非合并報表)現金及現金等價物凈減少了5.09億元，貨幣資金期末余額9113.78萬元。然而閩東電力的財報卻說，這兩組數字分別是4.80億元和12013.78萬元。"

　　對此公司說明如下：公司的2900萬元定期存款，公司按廈門天健華天會計師事務所的意見，即"定期存款由于使用范圍受限，不應歸集為現金及現金等價物范圍"進行報表編制。

　　五、報道稱"閩東電力上市實際募集資金11.12億元，今年上半年已累計使用募集資金總額65456萬元，公司稱尚未使用的募集資金均為銀行存款。按此計算，截至2004年6月30日，它的賬面的貨幣資金至少應為45722萬元。然而資產負債表卻顯示這一數字僅為33967萬元，其中相差的11755萬元，不知所蹤。"

　　對此公司說明如下：公司上市之初扣除發行費用后實際募集資金111485萬元，截至2004年6月30日，已累計使用募集資金總額為65456萬元，尚未使用的募集資金余額應為46029萬元，實際募集資金專戶余額為18662萬元，募集資金專戶應結余數與實際存款數的差額為27367萬元。造成上述情況的原因為：公司自上市以來，非募集資金投資項目共計45802萬元，主要采用銀行融資方式進行，但自2004年以來，由于公司虧損，信用等級下降，自2004年4月開始銀行逐步回收貸款，公司在未能獲得銀行其他貸款的情況下，先后用募集資金專戶的存款償還了部分銀行貸款，共計17000萬元，另1億元作為證券交易結算資金存放在愛建證券有限責任公司上海復興東路證券營業部。致使截止2004年6月30日募集資金專戶存款減少27367.49萬元。因此,公司在2004年半年度報告以前有關募集資金余額除1億元作為證券交易結算資金存放在愛建證券有限責任公司上海復興東路證券營業部外均為銀行存款的陳述均屬實,但由于工作疏忽，在編報2004年半年度報告時，對尚未使用的募集資金余額延續以往均為銀行存款的陳述有誤，在此，公司董事會向廣大投資者致歉。

　　六、報道稱："上市之初，閩東電力共有貨幣資金8361.8萬元，長短期借款3.069億元。到今年9月30日，長短期負債已經增長到7.975億元，加之上市時募集到的11.12億元資金，上市至今，閩東電力通過籌資活動取得的資金高達16.02億元，然而目前公司的貨幣資金卻僅有7430.5萬元，4年的時間內閩東電力約有高達16.12億元的資金流出。"

　　對此公司說明如下：截止2004年9月30日，公司上市募集資金扣除發行費用后實際金額為111,485萬元，銀行借款較上市前增加49,060萬元(其中母公司增加15,871萬元，母公司通過籌資活動共取得的資金為127,356萬元)，其主要占用形式為：募集資金項目支出為67,353萬元；非募集資金項目支出為45,802萬元；上海愛建證券客戶保證金存款10,000萬元；控股子公司銀行借款增加33,189萬元。

　　七、關于2004年9月30日"現金及現金等價物凈增加額"的說明。

　　截止2004年9月30日，公司現金及現金等價物為17,430萬元(其中母公司為12,014萬元)，扣減定期存款2,900萬元，實際為14,530萬元(其中母公司為9,114萬元)，較年初數凈增加額為減少47,700萬元(其中母公司為減少50,902萬元)。2004年1-9月母公司現金及現金等價物減少的主要因素為：償還銀行借款28,092萬元；募集資金項目支出增加6,390萬元；生產成本費用支出5,116萬元；投資武漢楚都房地產開發有限公司7,200萬元(非募集資金投資項目)，投資霞浦家緣房地產開發有限公司1,900萬元(非募集資金投資項目)，收購橋頭水庫1-9月支出2,200萬元(非募集資金投資項目)。

　　公司鄭重提醒廣大投資者：《證券時報》、《中國證券報》為公司選定的信息披露報刊，公司所有信息均以在上述指定報刊刊登的信息為準，請廣大投資者理性投資，注意風險。公司承諾在今后的工作中將嚴格按照有關規定做好信息披露工作。

　　特此公告。

　　福建閩東電力股份有限公司董事會

　　二OO四年十一月二十三日