河北華玉(000408)關聯交易補充公告

　　證券代碼：000408 證券簡稱：河北華玉(資訊 行情 論壇) 公告編號：2004-10

　　河北華玉股份有限公司

　　關聯交易補充公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據深圳證券交易所監管函要求，現將公司2003年至2004年6月30日有關關聯交易補充公告如下：

　　一、關聯交易概述

　　1、2003年度及2004年上半年本公司與深圳市匯源豐貿易有限公司(以下簡稱匯源豐公司)發生多次資金往來，2003年度本公司與該公司往來帳期初余額為欠其1.38萬元，該公司向本公司臨時借款累計5971萬元。2004年上半年本公司與該公司往來帳借方發生額累計為14918萬元，其中有2000萬元是臨時過帳形成(本公司在江蘇鹽城經濟開發區洽談房地產項目需支付信用金，本公司在該地無銀行帳戶，所以臨時支付到該公司帳戶，后因項目不再實施，隨后該公司轉回本公司帳戶)，有9000萬元是該公司承接邯鄲陶瓷集團有限責任公司歷史遺留債務(其中華夏證券上海分公司委貸遺留2325萬元，邯鄲建行貸款遺留4076萬元，內部集資款、其他往來等遺留2599萬元)；有3918萬元是該公司向本公司臨時借款累計金額，截止2004年6月30日本公司應收匯源豐公司余額為4893.11萬元。

　　因匯源豐公司2003年3月至2004年6月期間的法定代表人張士成先生為本公司副董事長，根據《股票上市規則》，上述事項構成關聯交易，公司未于累計金額達到規定標準時及時作為關聯交易披露。

　　2、2003年1月5日本公司與北京北大未名生物制品有限公司(以下簡稱北大未名)簽署協議書，將本公司部分資金存放于指定的北大未名公司帳戶上。2003年度本公司與該公司往來帳借方累計發生額為3940萬元，其中3000萬元是因本公司股權轉讓后2002年7月辦公地址遷到北京，在北京建行、工行未開設帳戶，為提高資金到本公司帳戶速度臨時過帳形成(本公司轉入該公司建行、工行帳戶，隨后該公司按本公司指令轉入本公司帳戶)， 有938.18萬元是臨時往來付款累計金額，已于當年全部收回。2004年上半年累計臨時存放在該公司資金5088.6萬元，累計收回3075.47萬元。截止2004年6月30日尚有2013.13萬元未轉回本公司。

　　因北大未名董事長路聯先生為本公司董事長，根據《股票上市規則》，上述事項構成關聯交易，公司未及時報告并履行信息披露義務。

　　3、2003年1月5日本公司與北京路源世紀投資管理有限公司(以下簡稱路源世紀)簽署協議書，將本公司部分資金存放于指定的路源世紀帳戶上。2003年度本公司與該公司往來帳借方累計發生額為9794萬元，分別為：①3189萬元是因本公司在北京無建行、工行帳戶，為提高資金到本公司帳戶速度臨時轉入該公司而形成(本公司轉入該公司建行、工行帳戶，隨后該公司按本公司指令轉入本公司帳戶)；②2003年6月路源世紀承接原股東軍神實業有限公司對本公司債務3898.23萬元，據此調整帳務而形成；③2003年度本公司臨時存放在指定的路源世紀帳戶資金累計發生額為2707萬元。上述資金于當年全部轉回本公司，2004年未發生資金往來，目前無余額。

　　因路源世紀為本公司第一大股東，且該公司法定代表人路聯先生為本公司董事長，根據《股票上市規則》規定，上述事項構成關聯交易，公司未及時報告并履行信息披露義務。

　　4、2003年10月23日公司第三屆董事會第十一次會議審議通過與河南路橋建設(資訊 行情 論壇)股份有限公司合資設立"山東鄄城黃河公路大橋有限公司"(以下簡稱鄄城大橋公司)，并委派錢少敏先生負責籌備工作。2003年下半年本公司墊付大橋籌備費用540萬元，2004年上半年墊付大橋項目保證金5495萬元。因國家宏觀政策調控，壓縮貸款規模，為確保其他項目順利實施，2004年10月19日公司決定不再投資該項目，將上述墊付費用列入應收款項，限期收回(詳見公司2004年第三季度報告)。

　　因鄄城大橋公司法定代表人錢少敏先生為本公司董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》，該事項構成與關聯方資金往來。公司未于決定退出該項目時及時作為關聯交易披露。

　　二、關聯方介紹

　　1、深圳市匯源豐貿易有限公司注冊資本5000萬元，公司住所在深圳市南山區西麗鎮大勘村東區工業區1棟3樓，2003年3月-2004年6月公司法定代表人為張士成，2004年9月公司法定代表人變更為溫慧，經營范圍為國內商業、物資供銷業。

　　2、北京北大未名生物制品有限公司注冊資本1000萬元，公司住所在北京市門頭溝區三家店東街42號，法定代表人路聯，經營范圍為銷售：生物制品，體外診斷試劑；生物技術咨詢。

　　3、北京路源世紀投資管理有限公司注冊資本2888萬元，公司住所在北京市平谷區興谷工業開發工，法定代表人路聯，經營范圍為法律、行政法規、國務院決定禁止的，不得經營；法律、行政法規、國務院決定未規定許可的，自主選擇經營項目開展經營活動等。

　　4、根據2003年10月22日本公司與河南路橋建設股份有限公司簽署的《山東鄄城黃河公路大橋有限公司設立協議書》，山東鄄城黃河公路大橋有限公司擬注冊資本人民幣3000萬元，其中本公司擬出資1800萬元，占注冊資本的60%；河南路橋建設股份有限公司擬出資1200萬元，占注冊資本的40%。該公司住所在鄭州市文化路115號，法定代表人錢少敏，經營范圍為對鄄城黃河公路大橋的投資、經營與管理。本公司董事會已決定退出鄄城大橋公司，并于2004年第三季度報告中披露。該公司目前處于項目籌備期，無經營。

　　三、關聯交易標的基本情況及關聯交易主要內容

　　1、2003年度，匯源豐公司向本公司臨時借款3971萬元，協議借款2000萬元(期限一年)，合計5971萬元。2004年上半年匯源豐公司向本公司臨時借款1118萬元，協議借款2800萬元(期限一年)，合計3918萬元。截止2004年6月30日應收余額4893.11萬元，將在年底前全部收回。本公司與匯源豐公司簽署的借款協議日期分別為2003年7月31日和2004年1月2日，借款協議約定，匯源豐公司按實際借用天數支付利息，利率按銀行一年期存款利率上浮30%計算。

　　2、本公司于2003年1月5日與北大未名簽署了有關資金臨時存放協議，2003年度臨時往來存款累計金額為938.18萬元；2004年上半年臨時存放在該公司累計金額為5088.6萬元。截止2004年6月30日尚有2013.13萬元未轉回本公司，將在年底前全部收回。

　　3、本公司于2003年1月5日與路源世紀簽署了有關資金存放協議，2003年度累計臨時存放在指定的該公司帳戶資金為2707萬元，另外該公司承接原股東軍神實業有限公司對本公司債務3898.23萬元。上述資金于當年全部轉回本公司，2004年未發生資金往來，目前無余額。

　　4、本公司在2004年三季度報告中披露，因國家宏觀政策調控，壓縮貸款規模，為確保其他項目順利實施，公司決定退出鄄城黃河公路大橋項目，2003年下半年公司墊付大橋籌備費用540萬元及2004年上半年墊付大橋項目保證金5495萬元，公司將在年底前收回。

　　四、上述關聯交易對本公司的影響

　　由于公司有關人員對《上市規則》學習不夠，對上市公司信息披露、關聯交易理解不透，在進行上述關聯交易時未嚴格履行內部控制程序，未及時進行信息披露。但在進行上述交易時，公司采取了有效措施，保障了資金的安全，并保證年底前收回資金。公司將引以為戒，吸取教訓，進一步完善法人治理結構，加強內部控制制度，杜絕類似問題的發生，確保公司健康發展。

　　特此補充公告，并向廣大投資者誠懇致歉。

　　五、備查文件目錄

　　1、有關協議書

　　2、第三屆董事會第十一次會議決議公告

　　河北華玉股份有限公司董事會

　　二OO四年十一月十一日