天然堿(000683)公布債務重組公告

　　股票簡稱：天然堿(資訊 行情 論壇)　　證券代碼：000683　　公告編號：臨2004-024

　　　　　　　　內蒙古遠興天然堿股份有限公司

　　　　　　　　　　　　債務重組公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　一、交易概述

　　本公司與內蒙古博源投資管理有限公司(以下簡稱"博源公司")于2004年9月15日簽訂了《抵償債務協議》，協議主要內容為：本公司以所持桐柏安棚堿礦有限責任公司(以下簡稱"安棚公司")14%的股權，抵償欠付博源公司債務4,410.32萬元。本公司原持有安棚公司60%的股權。

　　本交易事項已經2004年9月17日公司三屆十次董事會審議通過，公司獨立董事發表了獨立意見。本交易事項無須經公司股東大會或政府有關部門的批準。

　　本次債務重組不構成關聯交易。

　　二、交易對方情況介紹

　　內蒙古博源投資管理有限公司：

　　注冊地址：內蒙古鄂爾多斯(資訊 行情 論壇)市東勝區鄂爾多斯西街6號

　　公司類型：有限責任公司

　　注冊資本：5,000萬元人民幣

　　法定代表人：郭永厚

　　經營范圍：化工產品(不含危險品)生產、銷售；建材產品經銷；物流，新能源開發；投資咨詢；對外投資；企業資產管理咨詢。

　　主要股東：郭永厚出資2,100萬元，占注冊資本的42%；蘇治萍出資1,600萬元，占注冊資本的32%；溫慧出資650萬元，占注冊資本的13%；楊海蓉出資650萬元，占注冊資本的13%。以上股東均為自然人股東。該公司于2004年4月8日成立。

　　博源公司與上市公司及上市公司前十名股東不存在產權、業務、資產、人員等方面的關系。

　　截止2004年8月31日，博源公司資產總額34,354.05萬元，負債總額15,347.11萬元，凈資產19,006.94 萬元。

　　三、本公司欠付博源公司債務情況

　　1、2004年7月29日，本公司股東大會審議通過了《股權置換方案》，即本公司以所持桐柏海晶堿業有限公司5,500萬股權與博源公司所持錫林郭勒蘇尼特堿業有限責任公司7,800萬股權進行置換。本次股權置換產生的差價，形成本公司欠付博源公司債務3,007萬元。

　　具體見2004年7月30日《中國證券報》、《上海證券報》本公司股東大會決議公告。

　　截至2004年9月15日，本公司已向博源公司償還100萬元，尚欠付2,907萬元。

　　2、為保證生產經營所需資金，本公司與博源公司于2004年8月26日簽署了《短期流動資金借款合同》，向博源公司借款1,500萬元，期限為2004年8月29日至2004年9月12日，借款利率按銀行同期貸款基本利率(月息4.425‰)計算，到期本息合計1,503.32萬元。

　　上述兩項債務合計：4,410.32萬元。

　　四、抵債資產的基本情況

　　本公司用以抵債的資產為：桐柏安棚堿礦有限責任公司14%的股權。

　　桐柏安棚堿礦有限責任公司，注冊地址：河南省南陽市桐柏縣安棚鄉；注冊資本：26,600萬元人民幣；法定代表人：賀占海；經營范圍：天然堿的開采和加工，堿類產品的經營。

　　主要股東：內蒙古遠興天然堿股份有限公司(控股60%)、河南石油勘探局(參股35%)、桐柏縣國有資產經營有限公司(參股5%)。

　　截止2003年12月31日，安棚公司經審計的資產總額51,470.49萬元，負債總額22,348.97萬元，凈資產29,121.51萬元，主營業務收入19,687.92萬元，凈利潤2,669.37萬元。

　　本次抵債之股權，安棚公司其他股東放棄優先受讓權。

　　五、抵償債務協議的主要內容

　　1、協議簽署雙方：內蒙古遠興天然堿股份有限公司和內蒙古博源投資管理有限公司。

　　2、協議簽署日期：2004年9月15日

　　3、交易標的：本公司以所持安棚公司14%的股權，抵償欠付博源公司債務4,410.32萬元。

　　4、定價原則：以利安達信隆會計師事務所出具的(利安達審字 [2004]第A-1009-2號)審計報告書所載標的企業凈資產值(每股凈資產值為1.09元)為依據并適當上浮。

　　5、交易價格：每股定價為1.18元，14%的股權為3,724萬股，合計金額為4,394.32萬元。

　　6、交易結算方式：抵償債務后產生的差額16萬元，由本公司以現金付清。

　　7、協議生效日：本公司董事會通過涉及本協議的議案之日為協議生效日。

　　協議生效日為交付基準日。

　　8、損益確認：經雙方協商， 2004年10月1日前標的股權損益由本公司享有，此后由博源公司享有。

　　六、本次債務重組對本公司的影響

　　本次債務重組，可以緩解本公司的資金壓力，有利于保證生產經營的正常進行。本次交易以高于安棚公司經審計每股凈資產的價格抵償債務，未損害公司及全體股東的利益。

　　七、獨立董事意見

　　獨立董事認為，公司以所持安棚公司14%的股權，抵償欠付博源公司債務4,410.32萬元的議案，審議和表決程序合規合法；本次交易遵守了公平、公正、公開的原則，本次交易以高于安棚公司經審計每股凈資產的價格抵償債務，未損害公司和廣大股東的利益；本次抵債，可以緩解公司本年度的資金壓力，有利于保證公司生產經營的正常進行。

　　八、備查文件

　　1、本公司與博源公司的《抵償債務協議》；

　　2、本公司三屆十次董事會決議；

　　3、獨立董事意見。

　　　　　　　　　　　　　　　　內蒙古遠興天然堿股份有限公司董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年9月20日