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幕后操縱 躲在鬼K線股票背后的神秘力量http://www.sina.com.cn 2007年11月05日 03:31 理財周報
理財周報記者 盧山林 汪江濤/文 紛繁復雜的K線,短期來看,背后是資金和信息的流動,長期來看,則體現了市場對公司質地的判斷。對于絕大多數股票來說,純粹的“莊家”已經銷聲匿跡,但每只股票背后確實又都存在一股股推動的力量。這些力量對公司的判斷以及買賣的合力決定了股價的走勢。 三普藥業機構持股比例高達52% 到底是誰在背后運作266只“鬼K線股票”?我們不妨首先觀察這些股票背后的股東情況。理財周報發現,截至今年三季度,共有200只股票背后有基金、保險、社保、信托等機構。這一數字比今年中報里呈現的有所減少。 中報數據顯示,共有216家“鬼K線股票”公司背后有機構進駐。而從持股比例來看,三季報中機構持股比例最高的是三普藥業(600869,SH),達到52%——這一數字與中報時的基本相同,而其他的個股機構持股比例都在50%以下。機構持有三普藥業的數量在3422萬股。 高度留意6只個股的股東變化 在機構持股變化當中,還要注意的是永生數據(600163,SH)、*ST太光(000555,SZ)、*ST金瑞(600714,SH)、紫光古漢(000590,SZ)、高金食品(002143,SZ)以及福成五豐(600965,SH)等6只個股。這些個股的共同點在于,中報里機構并沒有持股,但到三季報時持股有大幅增加。 比如永生數據到三季報結束時的機構持股比例高達39%(持股數量在1472萬股),這一數字排名266只“鬼K線股票”第三名。其他的5只個股三季報機構持股比例都在20%。 絲綢股份股東數增股價大跌 一般投資者在選股時,經常參照的一個指標是籌碼情況。理財周報注意到,隨著股東數的增多,籌碼分散帶來的直接結果就是股價大幅下跌。 這方面,絲綢股份(000301,SZ)的表現突出。絲綢股份中報時的股東戶數是15.49萬戶,三季報增至19.31萬戶,戶均持股比例則由中報時的0.0065%降到0.0052%。相應地是,絲綢股份從5-30到10-29區間的跌幅高達58%,排名266只“鬼K線股票”第四名。 易方達、中海帶頭買“鬼K線股票” 基金是做多的絕對力量,但基金不是絕對的高手,它們也因為買入“鬼K線股票”而成了股東。理財周報統計發現,截至今年第三季度,共有37只國內基金成為“鬼K線股票”的第一大流通股東。 其中,素有作風強悍之稱的易方達系基金,是4只上述股票公司的第一大流通股股東。易方達做第一大流通股股東的股票包括三愛富(600636,SH)、實益達(002137,SZ)、新世界(600628,SH)以及高金食品(002143,SZ)。 中海系基金做第一大流通股股東的股票也有4只,分別是新海股份(002120,SZ)、宜華木業(600978,SH)、鑫茂科技(000836,SZ)以及有研硅股(600206,SH)。此外,共有70名自然人是“鬼K線股票”的第一大流通股東。 鏈接 發現“鬼K線股票”背后人影 海鷗衛浴:新入機構被套 海鷗衛浴(002084,SZ)5月3日暴跌后,在6月20日創下新高37.39元,從此一路走低,而其主要原因是機構投資者的無情拋盤。 9月30日,前十大流通股股東總計持有862.06萬海鷗衛裕流通A股,占流通A股的19.37%,而在6月30日這兩個數字分別為1900.03萬和42.70%。包括華夏優勢增長、金鑫證券投資基金、廣發小盤成長、國泰金鼎、寶康消費、中金股票策略集合資產管理計劃在內的機構投資者都選擇了撤退或減持。盡管如此,仍有3家機構投資者和1個個人新進入了十大流通股股東。目前來看,新進機構已經被套。 一名機構人士曾經表示,海鷗衛浴的原材料看漲、出口退稅調低,再加上人民幣對美元的持續升值,這樣可能會影響今年的業績,這是機構拋棄的主要原因。不過,也有一種意見認為,海鷗衛浴的成長性不錯,產品也比較高端應該能消化原材料上漲,只是短期遇到了一些問題,如何評價還需再觀察。 首旅股份:機構持股變化不大 如果沒有9月中旬的下跌,首旅股份(600258,SH)絕對是今年以來K線最完美的股票之一。5月30日,該股照樣放量漲停,這足以說明該股主力之強悍。9月12日,該股跌停,從此一直陰跌。但是,該股目前機構持股總量變化不大。 一直以來,支撐該股走勢的一個重要因素是集團優質資產的注入。首旅集團旗下與奧運有關的酒店有30家左右,其中五星級酒店的數量很多,還有很多優質的寫字樓和公寓資產,而集團也多次公告表示會積極支持上市公司的發展,所以市場對首旅股份的注資預期極高。但是9月12日公告注入的三家酒店都只是三星級,而非市場預計的五星級,數量上也非常少。 顯然,這無法支持股價,該股隨后跌去45%左右。但是,9月12日當日仍有3家機構席位在加倉,這說明機構之間仍有分歧。值得注意的是,該股股東總戶數已經從二季度的15000多個變成25000多個。 永生數據:法人股解禁流通盤擴容 相對于5月18日23.53元的股價,永生數據(600613,SH)的跌幅已經超過50%。9月30日,永生數據前十大流通股東合計持有1547.98萬A股,分別占總股本10.48%,流通A股41.22%;而6月30日,前十大流通股東合計持有75.22萬流通A股,分別占總股本0.51%,流通A股6.76%。前10大流通股東流通盤擴容20倍的原因主要是,包括大股東在內的前十大股東中有7家公司的部分法人股解禁。 作為一家1992年上市的上海老牌股,投資者一直將永生數據的命運寄托于其大股東貴州神奇集團,希望大股東能夠注入集團核心資產,但現在看來一直未能成行。 林海股份:是否重組仍存有懸念 “5·30“至今,林海股份(600099,SH)已經跌去60%。數據顯示,二季度至今該股籌碼已經有所松動。前十大流通股東中遼寧瑞鑫投資管理公司、上海意登復合材料公司、游開國、劉玉蘭等一直處在流通股東前列,這在同類股票中屬于罕見。 該股重組傳聞不少于8個版本,僅券商借殼傳聞就有不少于3例。直到今天,市場仍有林海股份重組的聲音,只不過這次又變成其大股東中國福馬機械集團有限公司的資產注入或整體上市。可以相信,林海股份的重組傳聞應該不會停止,但是否真正會有重組那將是一個疑問。 新浪財經獨家稿件聲明:該作品(文字、圖片、圖表及音視頻)特供新浪使用,未經授權,任何媒體和個人不得全部或部分轉載。新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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