我們認為，中國資本輸出戰(zhàn)略越發(fā)清晰。福塔萊薩成為“中國版馬歇爾計劃”的啟動點。后危機時代，中國在世界經濟中扮演的角色越發(fā)重要，成為一支不可忽視的力量。在這樣的背景下，中國對外政策發(fā)生系統(tǒng)性轉變。我們認為，以福塔萊薩金磚貨幣體系和金磚開發(fā)銀行為標志性事件，“中國版馬歇爾計劃”已經啟動。

　　2014年10月24日，以中國為首成立亞洲基礎設施投資銀行，成為中國向全亞洲進行資本輸出的戰(zhàn)略性平臺。具有資本優(yōu)勢和產業(yè)比較優(yōu)勢的中國，將是其中的最大受益者。中國的基建產業(yè)鏈企業(yè)，將會實質性受益于中國走出去戰(zhàn)略帶來的需求大增長。

　　“一帶一路”是中國資本輸出計劃的戰(zhàn)略載體。絲綢之路經濟帶同時具備能源和地緣安全意義：建設“絲綢之路經濟帶”的過程，是中國轉移產能的過程并提升國家能力，給“中國制造”帶來了巨大的嶄新市場。“21世紀海上絲綢之路”的建設則是中國連接世界的新型貿易之路：21世紀海絲戰(zhàn)略符合中國和東盟的共同利益和共同要求。

　　投資策略上，我們看好投資品產業(yè)鏈的拐點性機遇，推薦基建、高鐵和核電。絲綢之路經濟帶地域首推新疆和陜西，行業(yè)推薦基建、能源產業(yè)鏈。海上絲綢之路地域首推福建和廣西，行業(yè)推薦交運。

　　興業(yè)證券研究所

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