G吳中(600200)2005年年度報(bào)告

　　江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司2005 年年度報(bào)告

　　2006 年2 月

　　目錄

　　一、重要提示.....................................1

　　二、公司基本情況簡介...............................1

　　三、會計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要............................2

　　四、股本變動及股東情況................................3

　　五、董事、監(jiān)事和高級管理人員............................7

　　六、公司治理結(jié)構(gòu).............................11

　　七、股東大會情況簡介............................12

　　八、董事會報(bào)告..............................12

　　九、監(jiān)事會報(bào)告..............................18

　　十、重要事項(xiàng)....................................19

　　十一、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告............................22

　　十二、備查文件目錄...............................63

 　一、重要提示

　　1、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　2、 董事姚建林，因工作原因出差在外，其書面委托董事長趙唯一先生出席會議并行使會議審議的各項(xiàng)議案的表決權(quán)。 董事羅勤，因工作原因出差在外，其書面委托董事沈赟先生出席會議并行使會議審議的各項(xiàng)議案的表決權(quán)。

　　3、上海立信長江會計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　4、公司負(fù)責(zé)人趙唯一、姚建林，主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人陸冬生，會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)鐘素芳聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　二、公司基本情況簡介

　　1、公司法定中文名稱：江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司

　　公司法定中文名稱縮寫：江蘇吳中

　　公司英文名稱：Jiangsu wuzhong industrial CO.,LTD

　　公司英文名稱縮寫：Jiangsu wuzhong

　　2、公司法定代表人：趙唯一

　　3、公司董事會秘書：許良枝

　　聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市吳中區(qū)寶帶東路388 號

　　電話：0512-65626898

　　傳真：0512-65270086

　　E-mail：xuliangzhi@wuzhong.com

　　公司證券事務(wù)代表：朱菊芳

　　聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市吳中區(qū)寶帶東路388 號

　　電話：0512-65272131

　　傳真：0512-65270086

　　E-mail：zjf@wuzhong.com

　　4、公司注冊地址：江蘇省蘇州市吳中區(qū)寶帶東路388 號

　　公司辦公地址：江蘇省蘇州市吳中區(qū)寶帶東路388 號

　　郵政編碼：215128

　　公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.600200.com

　　公司電子信箱：600200@wuzhong.com

　　5、公司信息披露報(bào)紙名稱：《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》

　　登載公司年度報(bào)告的中國證監(jiān)會指定國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.sse.com.cn

　　公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：公司董秘室

　　6、公司A 股上市交易所：上海證券交易所

　　公司A 股簡稱：G吳中

　　公司A 股代碼：600200

　　7、其他有關(guān)資料

　　公司首次注冊登記日期：1994 年6 月28 日

　　公司首次注冊登記地點(diǎn)：江蘇省蘇州市吳縣工商行政管理局

　　公司變更注冊登記日期：1996 年12 月31 日

　　公司變更注冊登記地點(diǎn)：江蘇省工商行政管理局

　　公司法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：3200001103424

　　公司稅務(wù)登記號碼：32058613479299-8，3205001347299-8

　　公司聘請的境內(nèi)會計(jì)師事務(wù)所名稱：上海立信長江會計(jì)師事務(wù)所有限公司

　　公司聘請的境內(nèi)會計(jì)師事務(wù)所辦公地址：上海市南京東路61 號4 樓

 　三、會計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

　　(一)本報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目 金額

　　利潤總額 65,760,203.98

　　凈利潤 35,030,486.76

　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 29,849,302.28

　　主營業(yè)務(wù)利潤 235,434,931.98

　　其他業(yè)務(wù)利潤 1,936,670.84

　　營業(yè)利潤 60,467,590.92

　　投資收益 5,198,723.14

　　補(bǔ)貼收入 1,863,184.00

　　營業(yè)外收支凈額 -1,769,294.08

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 55,012,720.29

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -2,882,279.22

　　(二)扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　單位:元 幣種:人民幣 　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額

　　處置長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)產(chǎn)生的損益 　-383,032.56

　　各種形式的政府補(bǔ)貼 1,863,184.00

　　計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) 5,216,512.50

　　短期投資收益，不包括(經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)立的有經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)獲得的短期投資收益)

　　27,458.10

　　扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會計(jì)制度規(guī)定計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的

　　其他各項(xiàng)營業(yè)外收入、支出

　　-1,386,261.52

　　所得稅影響數(shù) -156,676.04

　　合計(jì) 5,181,184.48

　　(三)報(bào)告期末公司前三年主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2004 年

　　2005 年

　　調(diào)整后 調(diào)整前

　　本年比上年增減(%)

　　2003 年

　　主營業(yè)務(wù)收入 1,431,099,790.90 1,279,708,823.88 1,174,248,196.91 11.83 1,127,007,707.52

　　利潤總額 65,760,203.98 96,924,649.78 96,113,225.67 -32.15 77,374,529.96

　　凈利潤 35,030,486.76 54,579,944.16 54,579,944.16 -35.82 52,033,460.33

　　扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 29,849,302.28 55,625,598.07 55,625,598.07 -46.34 46,179,585.55

　　每股收益 0.084 0.131 0.131 -35.88 0.125

　　最新每股收益

　　凈資產(chǎn)收益率(%) 3.94 6.25 6.25 減少2.31個百分點(diǎn)

　　6.17

　　扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為基礎(chǔ)計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率(%)

　　3.35 6.37 6.37 減少3.02 個百分點(diǎn)

　　5.47

　　扣除非經(jīng)常性損益后凈利3.41 6.51 6.51 減少3.1 5.6

　　潤為基礎(chǔ)計(jì)算的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)

　　個百分點(diǎn)

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

　　凈額 55,012,720.29 171,273,239.38 170,895,803.57 -67.88 -3,859,078.00

　　每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

　　流量凈額 0.132 0.412 0.411 -67.88 -0.009

　　2004 年末

　　2005 年末

　　調(diào)整后 調(diào)整前

　　本年末比上年末增減(%)

　　2003 年末

　　總資產(chǎn) 2,209,640,857.19 1,941,189,930.39 1,921,082,780.51 13.83 1,765,655,453.20

　　股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益) 889,979,739.50 873,604,098.45 873,604,098.45 1.87 843,967,123.97

　　每股凈資產(chǎn) 2.14 2.101 2.101 1.86 2.030

　　調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 2.103 2.078 2.078 1.2 2.010

　　本期因?qū)⑸夏甓任醇{入合并報(bào)表的蘇州興瑞貴金屬材料有限公司納入合并范圍，相應(yīng)調(diào)整了期初數(shù)(2004 年末數(shù))和上年同期數(shù)。

　　(四)報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動情況及變化原因

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目 股本 資本公積 盈余公積 法定公益金 未分配利潤 股東權(quán)益合計(jì)

　　期初數(shù) 415,800,000.00 211,228,091.66 126,056,074.64 23,209,352.35 120,519,932.15 873,604,098.45

　　本期

　　增加 6,293,154.29 9,447,836.37 2,626,120.10 27,537,827.04 16,375,641.05

　　本期

　　減少 1,955,176.65 671,681.54 24,948,000.00

　　期末

　　數(shù) 415,800,000.00 217,521,245.95 133,548,734.36 25,163,790.91 123,109,759.19 889,979,739.50

　　1)、資本公積變動原因：本年增加系本公司控股子公司江蘇吳中中藥研發(fā)有限公司購買蘇州禮安醫(yī)藥有限公司持有江蘇吳中醫(yī)藥銷售有限公司15.42%股權(quán)投資貸差轉(zhuǎn)入。

　　2)、盈余公積變動原因：本期增加為計(jì)提增加，本年減少系上年度納入合并報(bào)表范圍單位江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司本年不納入合并報(bào)表范圍致使盈余公積轉(zhuǎn)換回沖所致。

　　3)、法定公益金變動原因：與同盈余公積變動原因相同。

　　4)、未分配利潤變動原因：本期增加為實(shí)現(xiàn)利潤增加，減少為本期實(shí)施2004 年度分配方案。

　　四、股本變動及股東情況

　　(一)股本變動情況

　　1、股份變動情況表

　　單位:股

　　本次變動前 本次變動增減(＋，-) 本次變動后

　　數(shù)量 比例(%) 發(fā)行新股 送股 公積金　轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì) 數(shù)量 比例(%)

　　一、有限售條件股份

　　1、國家持股

　　2、國有法人持股

　　3、其他內(nèi)資持股 134,325,000 32.31 134,325,000 32.31

　　其中：境內(nèi)法人持股 134,325,000 32.31 134,325,000 32.31

　　境內(nèi)自然人持股

　　4、外資持股

　　其中：境外法人持股

　　境外自然人持股

　　有限售條件股份合計(jì) 134,325,000 32.31 134,325,000 32.31

　　二、無限售條件股份

　　1、人民幣普通股 281,475,000 67.69 281,475,000 67.69

　　2、境內(nèi)上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　無限售條件股份合計(jì) 281,475,000 67.69 281,475,000 67.69

　　三、股份總數(shù) 415,800,000 100.00 415,800,000 100.00

　　有限售條件股份可上市交易時間

　　單位:股

　　時 間

　　限售期滿新增可上市交易股份數(shù)量 有限售條件 股份數(shù)量余額

　　無限售條件股份數(shù)量余額 說 明

　　2006- 12-01

　　18,929,492 115,395,508 300,404,492

　　2006 年12 月1 日起,海南頤科所持有的股份18,929,492

　　股按規(guī)定可上市流通。

　　2008- 12-01

　　47,655,000 67,740,508 348,059,492

　　2008 年12 月1 日起,江蘇吳中集團(tuán)有限公司所持有的20790000 股和蘇州市吳中區(qū)協(xié)力商社、蘇州大有物貿(mào)公司、江蘇吳中集團(tuán)萬利發(fā)展公司所持股份按規(guī)定及因其承諾的限售期到期可上市流通。

　　2009- 12-01

　　20,790,000 46,950,508 368,849,492

　　2009 年12 月1 日起，江蘇吳中集團(tuán)所持有的20790000

　　股按規(guī)定及因其承諾的限售期到期可上市流通。

　　2010- 12-01

　　46,950,508 0 415,800,000

　　2010 年12 月1 日起，江蘇吳中集團(tuán)所持有的46950508

　　股按規(guī)定及因其承諾的限售期到期可上市流通。

　　公司認(rèn)為必要或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的其他內(nèi)容 ：無

　　2、股票發(fā)行與上市情況

　　(1) 前三年歷次股票發(fā)行情況

　　截止本報(bào)告期末至前三年,公司未有增發(fā)新股、配售股份等股票發(fā)行與上市情況。

　　(2)公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動情況

　　2005 年12 月，公司實(shí)施了股權(quán)分置改革方案，由原先的非流通股股東向流通股股東支付共計(jì)93,825,000 股的對價,以換取非流通股的上市流通權(quán)，方案實(shí)施后，公司的股本結(jié)構(gòu)演變?yōu)椋河邢奘蹢l件的流通股股份134325000 股，無限售條件的流通股份281475000 股。

　　(3) 現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況

　　本報(bào)告期末公司無內(nèi)部職工股。

　　(二)股東情況

　　1、股東數(shù)量和持股情況

　　單位:股

　　報(bào)告期末股東總數(shù) 8,471

　　前十名股東持股情況 　股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例(%) 持股總數(shù) 年度內(nèi)增減 持有有限售條件 　股份數(shù)量 　質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量

　　江蘇吳中集團(tuán)有限公司

　　其他 21.29 88,530,508 -61,837,892 88,530,508 無

　　蘇州市吳中區(qū)協(xié)力商社

　　其他 4.64 19,287,692 -13,472,308 19,287,692 無

　　海南頤科科技開發(fā)有限公司

　　其他 4.55 18,929,492 -13,222,108 18,929,492 無

　　蘇州市大有物貿(mào)公司 其他 1.16 4,821,923 -3,368,077 4,821,923 無

　　常熟精美皮革有限公司

　　其他 0.68 2,798,000 0 未知

　　江蘇吳中集團(tuán)萬利發(fā)展公司

　　其他 0.67 2,755,385 -1,924,615 2,155,385 無

　　北京啟迪興業(yè)廣告有限公司

　　其他 0.48 2,001,322 0 未知

　　北京飛創(chuàng)物業(yè)管理有限公司

　　其他 0.42 1,729,492 0 未知

　　張家港興港合作會社工會

　　其他 0.33 1,384,162 0 未知

　　昆山市創(chuàng)業(yè)控股有限公司

　　其他 0.24 1,006,090 0 未知

　　前十名無限售條件股東持股情況

　　股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類

　　常熟精美皮革有限公司 2,798,000 人民幣普通股

　　北京啟迪興業(yè)廣告有限公司 2,001,322 人民幣普通股

　　北京飛創(chuàng)物業(yè)管理有限公司 1,729,492 人民幣普通股

　　張家港興港合作會社工會 1,384,162 人民幣普通股

　　昆山市創(chuàng)業(yè)控股有限公司 1,006,090 人民幣普通股

　　張子才 810,075 人民幣普通股

　　常熟市制冷設(shè)備二廠 661,209 人民幣普通股

　　蘇州愛能吉發(fā)展有限公司 612,482 人民幣普通股

　　陳鋼 493,800 人民幣普通股

　　吳英爽 488,350 人民幣普通股

　　上述股東　關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系的說明

　　公司前10 名股東中，除江蘇吳中集團(tuán)萬利發(fā)展公司系江蘇吳中集團(tuán)有限公司全資企業(yè)外，其余股東股之間公司未知其是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄�司持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。

　　上述江蘇吳中集團(tuán)有限公司等股東報(bào)告期內(nèi)持股數(shù)減少系因報(bào)告期公司實(shí)施股權(quán)分置改革向流通股股東送出股份引起的。

 　2、前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件

　　單位:股

　　有限售條件股份可上市交易情況

　　有限售條件股東名稱 持有的有限  售條件股份數(shù)量 可上市交易時間

　　新增可上市交易股份數(shù)量 　限售條件

　　2008-12-01 20,790,000

　　2009-12-01 20,790,000

　　江蘇吳中集團(tuán)有限公司 88,530,508

　　2010-12-01 46,950,508

　　江蘇吳中集團(tuán)有限公司承諾股改實(shí)施后36 個月內(nèi)，其持有的股份不上市流通，承諾期滿后，其通過證券交易所掛牌交易出售的股份占公司股份總數(shù)的比例在12 個

　　月內(nèi)不超過百分之五,在24個月內(nèi)不超過百分之十,且出售股份數(shù)量達(dá)到公司股份總數(shù)的1%的,自該事實(shí)發(fā)生之日起兩個工作日內(nèi)做出公告。

　　蘇州市吳中區(qū)協(xié)力商社 19,287,692 2008-12-01 19,287,692

　　蘇州市吳中區(qū)協(xié)力商社承諾

　　股改實(shí)施后36 個月內(nèi)，其持有的股份不上市流通。

　　海南頤科科技開發(fā)有限公司

　　18,929,492 2006-12-01 18,929,492

　　海南頤科科技開發(fā)有限公司

　　在股改實(shí)施后，按規(guī)定其持有的股份12 個月內(nèi)不上市流通。

　　蘇州市大有物貿(mào)公司 4,821,923 2008-12-01 4,821,923

　　蘇州市大有物貿(mào)公司承諾股改實(shí)施后36 個月內(nèi)，其持有的股份不上市流通。

　　江蘇吳中集團(tuán)萬利發(fā)展公司

　　2,755,385 2008-12-01 2,755,385

　　江蘇吳中集團(tuán)萬利發(fā)展公司

　　承諾股改實(shí)施后36 個月內(nèi)，其持有的股份不上市流通。

　　3、控股股東及實(shí)際控制人簡介

　　(1)法人控股股東情況

　　公司名稱：江蘇吳中集團(tuán)有限公司

　　法人代表：朱天曉

　　注冊資本：100,000,000 元人民幣

　　成立日期：1992 年5 月26 日

　　主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動：教育、醫(yī)藥、服裝產(chǎn)業(yè)及其他產(chǎn)業(yè)投資；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；市政公用設(shè)施建設(shè)；網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)；企業(yè)管理及形象策劃；電子商務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易等。

　　(2)法人實(shí)際控制人情況

　　公司名稱：蘇州市吳中區(qū)校辦工業(yè)公司

　　法人代表：朱天曉

　　注冊資本：500,000 元人民幣

　　成立日期：1989 年11 月1 日

　　主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動：校辦企業(yè)經(jīng)營與管理。

　　公司實(shí)際控制人為蘇州市吳中區(qū)校辦工業(yè)公司，該公司持有本公司控股股東江蘇吳中集團(tuán)有限公司20%的股份，并受蘇州市潤業(yè)風(fēng)險投資管理有限公司的委托持有該公司對江蘇吳中集團(tuán)有限公司29%股份所對應(yīng)的表決權(quán)，因此蘇州市吳中區(qū)校辦工業(yè)公司實(shí)際擁有江蘇吳中集團(tuán)有限公司49%的表決權(quán)。

　　(3)控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　本報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及實(shí)際控制人沒有發(fā)生變更。

　　(4)公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　4、其他持股在百分之十以上的法人股東

　　截止本報(bào)告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。

　　五、董事、監(jiān)事和高級管理人員

　　(一)董事、監(jiān)事、高級管理人員情況

　　單位:股 幣種:人民幣

　　姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數(shù) 年末持股數(shù)

　　股份增減數(shù) 變動原因  報(bào)告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報(bào)酬總額(萬元)

　　趙唯一 董事長 男 52 2003-03-20 2006-03-19 102,600 153,900 51,300 股改獲送30

　　姚建林 副董事長、總經(jīng)理 男 50 2003-03-20 2006-03-19 102,600 153,900 51,300 股改獲送22

　　夏建平 副董事  男 51 2003-03-20 2006-03-19 102,600 153,900 51,300 股改獲送20

  閻政 董事、副總經(jīng)理 男 54 2003-03-20 2006-03-19 0 0 20

　　羅勤 　董事、副總經(jīng)理 男 51 2003-03-20 2006-03-19 35,100 52,650 17,550 股改獲送20

　　鐘慎政 董事 男 58 2003-03-20 2006-03-19 75,600 113,400 37,800 股改獲送13

　　沈贇 董事 男 49 2003-03-20 2006-03-19 75,600 113,400 37,800 股改獲送15

　　金力 董事 男 42 2004-09-15 2006-03-19 0 0 13

　　劉兆年 獨(dú)立董事 男 46 2003-03-20 2006-03-19 0 0 6

　　湯谷良 獨(dú)立董事 　男 44 2003-03-20 2006-03-19 0 0 6

　　王錦霞 獨(dú)立董事 　女 52 2003-03-20 2006-03-19 0 0 6

　　姜寧 獨(dú)立董事 　男 49 2003-03-20 2006-03-19 0 0 6

　　陳雁南 監(jiān)事會主席 　男 56 2004-03-11 2006-03-19 0 0

　　吳玉琴 監(jiān)事 女 36 2003-05-16 2006-03-19 0 0

　　陸志強(qiáng) 監(jiān)事 男 49 2005-09-20 2006-03-19 0 0 15

　　朱天驥 監(jiān)事(職工代表) 　男 57 2004-02-07 2006-03-19 0 0 8

　　陸海粟 監(jiān)事(職工代表) 　男 36 2005-11-18 2006-03-19 0 0 5

　　許良枝 董事會 秘書 男 36 2004-02-08 2006-03-19 0 0 9

　　陸冬生 財(cái)務(wù)總監(jiān) 　男 39 2005-02-23 2006-03-19 0 0 11

　　合計(jì) / / / / / 494,100 741,150 247,050 / 225

　　董事、監(jiān)事、高級管理人員最近5 年的主要工作經(jīng)歷：

　　(1)趙唯一，2001 年1 月至今任江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司董事長。目前兼任江蘇吳中集團(tuán)有限公司副董事長，江蘇吳中醫(yī)藥銷售有限公司、江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)股份有限公司、江蘇吳中蘇藥醫(yī)藥開發(fā)有限責(zé)任公司董事長。

　　(2)姚建林，2001 年1 月至今，任江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司副董事長、總經(jīng)理。目前兼任江蘇吳中集團(tuán)有限公司董事，江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)有限公司，江蘇吳中服裝有限公司董事長。

　　(3)夏建平，2001 年1 月-2004 年6 月，任江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司副董事長，兼任江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司蘇州第六制藥廠廠長。2004 年6 月至今，任江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司副董事長、副總經(jīng)理。兼任江蘇吳中集團(tuán)有限公司兼事會副主席。

　　(4)閻政，2001 年1 月-2004 年8 月，任江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司蘇州長征制藥廠廠長。2001 年1 月至今，任江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理。目前兼任蘇州長征-欣凱制藥有限公司董事長，江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)有限公司總經(jīng)理。

　　(5)羅勤，2001 年1 月-2001 年2 月，任江蘇吳中集團(tuán)下屬蘇州市萬寶銀樓總經(jīng)理。

　　2001 年2 月至今，任江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理，兼任江蘇吳中集團(tuán)有限公司監(jiān)事，江蘇吳中服裝有限公司總經(jīng)理，紹興市茂龍吳中羽絨制品有限公司董事長。

　　(6)鐘慎政，2001 年1 月-2004 年8 月，任江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理，2004 年9 月至今，任江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司董事。目前兼任蘇州中凱生物制藥廠廠長，江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。

　　(7)沈贇，2001 年1 月-2004 年8 月，任江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理。

　　2004 年9 月至今，任江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司董事。目前兼任江蘇吳中服裝有限公司副總經(jīng)理，江蘇吳中進(jìn)出口有限公司總經(jīng)理。

　　(8)金力，2001 年1 月-2001 年7 月，任吳縣太平鎮(zhèn)農(nóng)工商總公司總經(jīng)理。2001 年7 月-2002 年1 月，任蘇州相城區(qū)外經(jīng)局副局長兼開發(fā)區(qū)招商局局長。2002 年2 月-2004 年8 月任江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。2004 年9 月至今，任江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司董事。目前兼任江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理，江蘇吳中大自然生物工程有限責(zé)任公司董事長。

　　(9)劉兆年，2001 年1 月至今，任北京九州通電子商務(wù)有限公司董事長。2004 年12 月起，兼任中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會副會長。

　　(10)湯谷良，2001 年1 月至今，任北京工商大學(xué)會計(jì)學(xué)院院長、書記，兼任上海申華控股股份有限公司、中國天地衛(wèi)星股份有限公司獨(dú)立董事。

　　(11)王錦霞，2001 年1 月至今，任中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會秘書長，中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會信息部主任。2001 年3 月起兼任中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會連鎖藥店分會會長。2004 年12 月起任協(xié)會副會長。

　　(12)姜寧，2001 年1 月至今，任南京大學(xué)商學(xué)院副教授。兼任南京大學(xué)投資金融研究中心副主任，南京大學(xué)長江三角洲經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展研究中心副主任，江蘇省城市經(jīng)濟(jì)學(xué)會副秘書長，國電南京自動化股份有限公司獨(dú)立董事。

　　(13)陳雁南，2001 年1 月-2003 年12 月，任江蘇吳中集團(tuán)公司副董事長。2004 年1 月至今，任江蘇吳中集團(tuán)有限公司董事。2003 年3 月至今，兼任江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會主席，江蘇吳中嘉業(yè)投資有限公司董事長。

　　(14)吳玉琴，2001 年1 月-2002 年2 月，任江蘇吳中集團(tuán)公司財(cái)務(wù)主管。2002 年3 月至今，任江蘇吳中集團(tuán)公司黨委辦副主任、主任，兼任江蘇吳中集團(tuán)有限公司工會副主席。

　　(15)陸志強(qiáng)，2001 年1 月-2001 年4 月，任蘇州東瑞制藥有限公司市場部經(jīng)理。2001 年4 月至今，任江蘇吳中醫(yī)藥銷售有限公司市場部經(jīng)理、總經(jīng)理助理。

　　(16)朱天驥，2001 年1 月至今，歷任江蘇吳中服裝分公司學(xué)生裝部經(jīng)理，江蘇吳中服裝有限公司副總經(jīng)理。

　　(17)陸海粟，2001 年1 月至2004 年5 月任中國太平洋人壽保險股份有限公司張家港支公司綜合管理科副科長、科長。2004 年5 月起任江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部主管。

　　(18)許良枝，2001 年1 月-2001 年9 月，任蘇州高新技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)代表、董事會秘書。2001 年9 月至2002 年3 月，在上海亞商企業(yè)咨詢股份有限公司財(cái)務(wù)顧問部工作。2002 年3 月至今，歷任江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司董秘室副主任、主任、董事會秘書。

　　(19)陸冬生，2001 年1 月至2005 年1 月，任江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理。2005 年2 月至今，任江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　(二)在股東單位任職情況

姓名 股東單位名稱 擔(dān)任的職務(wù) 任期起始日期 任期終止日期 是否領(lǐng)取報(bào)酬　津貼

　　趙唯一 江蘇吳中集團(tuán)有限公司 副董事長 2003-05-18 2006-05-17 否

　　姚建林 江蘇吳中集團(tuán)有限公司 董事 2003-05-18 2006-05-17 否

　　陳雁南 江蘇吳中集團(tuán)有限公司 董事 2003-05-18 2006-05-17 是

　　吳玉琴 江蘇吳中集團(tuán)有限公司 黨委辦主任 2003-01-01 是

　　夏建平 江蘇吳中集團(tuán)有限公司 監(jiān)事會副主席 2003-05-18 2006-05-17 否

　　羅勤 江蘇吳中集團(tuán)有限公司 監(jiān)事 2003-05-18 2006-05-17

　　否

　　在其他單位任職情況

　　姓名 其他單位名稱 擔(dān)任的職務(wù) 任期起始日期 任期終止日期 是否領(lǐng)取報(bào)酬津貼

　　趙唯一 江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 董事長 2000-08-30 否

　　陳雁南 江蘇吳中嘉業(yè)投資有限公司 董事長 2005-04-25 否

　　(三)董事、監(jiān)事、高級管理人員報(bào)酬情況

　　1、董事、監(jiān)事、高級管理人員報(bào)酬的決策程序：公司董事、監(jiān)事的年薪由董事會下屬的薪酬與考核委員會負(fù)責(zé)擬訂，由董事會審議通過并提交股東大會批準(zhǔn)，公司經(jīng)理等高管人員的年薪由董事會下屬的薪酬與考核委員會負(fù)責(zé)擬訂，由董事會審議批準(zhǔn)。

　　2、董事、監(jiān)事、高級管理人員報(bào)酬確定依據(jù)：公司董事、監(jiān)事和高管人員的年薪平時按年薪的一定比例發(fā)放，年底由薪酬考核委員會對其工作進(jìn)行工作績效考評，根據(jù)考評結(jié)果確定補(bǔ)發(fā)的年薪數(shù)額。

　　3、不在公司領(lǐng)取報(bào)酬津貼的董事監(jiān)事情況

　　不在公司領(lǐng)取報(bào)酬津貼的董事、監(jiān)事的姓名 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報(bào)酬津貼

　　陳雁南 是

　　吳玉琴 是

　　(四)公司董事監(jiān)事高級管理人員變動情況

　　姓名 擔(dān)任的職務(wù) 離任原因

　　楊伍官 財(cái)務(wù)總監(jiān) 個人申請辭職

　　夏霖 監(jiān)事 工作變動

　　鐘素芳 監(jiān)事 個人申請辭職

　　2005 年2 月23 日，公司第四屆董事會第九次會議審議通過了楊伍官先生申請辭去公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，公司董事會聘任陸冬生先生為公司新任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　2005 年9 月20 日,公司2005 年度第一次臨時股東大會審議通過了夏霖先生因工作變動申請辭去公司監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù),公司監(jiān)事會聘任陸志強(qiáng)先生繼任公司監(jiān)事。

　　2005 年11 月18 日,公司第二屆職工代表大會第七次會議審議通過了鐘素芳女士申請辭去公司職工代表出任的監(jiān)事職務(wù),會議推舉陸海粟先生繼任公司第四屆監(jiān)事會職工代表出任的監(jiān)事。

　　(五)公司員工情況

　　截止報(bào)告期末，公司在職員工為1,079 人，需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工為0 人，

　　員工的結(jié)構(gòu)如下：

　　1、專業(yè)構(gòu)成情況

　　專業(yè)構(gòu)成的類別 專業(yè)構(gòu)成的人數(shù)

　　生產(chǎn)人員 653

　　銷售人員 98

　　技術(shù)人員 109

　　財(cái)務(wù)人員 41

　　行政人員 95

　　其他 83

　　2、教育程度情況

　　教育程度的類別 教育程度的人數(shù)

　　大專以下 680

　　大專 222

　　大學(xué)本科 150

　　碩士研究生及以上 27

　　六、公司治理結(jié)構(gòu)

　　(一)公司治理的情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷健全和完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司“三會”運(yùn)作，對照證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)上市公司治理規(guī)范性文件，目前本公司法人治理情況具體說明如下：

　　1、關(guān)于股東與股東大會：

　　公司充分考慮股東利益，確保所有股東(特別是中小股東)享有平等地位并充分行使自己的權(quán)利，公司在《章程》及《股東大會議事規(guī)則》中對股東權(quán)益作了明確規(guī)定并認(rèn)真執(zhí)行，對關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保的決策及程序也作了明確規(guī)定，以做到關(guān)聯(lián)交易的公平合理和對外擔(dān)保的風(fēng)險可控。報(bào)告期內(nèi)公司共召開三次股東大會，會議分別對公司董事會提交股東大會審議的重大事項(xiàng)作出決議，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，北京市天銀律師事務(wù)所均安排律師出席會議并為會議出具了法律意見書，會議形成的決議也及時在指定媒體上進(jìn)行了披露。報(bào)告期內(nèi)公司未發(fā)生為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情形。

　　2、關(guān)于董事與董事會：

　　報(bào)告期內(nèi)共召開六次董事會，會議分別對公司經(jīng)營管理中需要由董事會審議的重大經(jīng)營管理事項(xiàng)作出決議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議嚴(yán)格依照《董事會議事規(guī)則》進(jìn)行，會議形成的決議也及時在指定媒體上進(jìn)行了披露。公司獨(dú)立董事依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，在報(bào)告期內(nèi)分別對公司對外擔(dān)保、公司高管人員變更、公司董事和高管人員薪酬、公司股改等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　3、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會：

　　公司監(jiān)事的選聘嚴(yán)格按照公司章程規(guī)定的程序進(jìn)行，公司監(jiān)事會成員列席了公司歷次董事會和股東大會，監(jiān)事會嚴(yán)格按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本著一切從股東利益出發(fā)，認(rèn)真負(fù)責(zé)審議各事項(xiàng)，對公司董事會、經(jīng)理及其他高管人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，對公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行檢查監(jiān)督，對相關(guān)重大事項(xiàng)發(fā)表了監(jiān)事會意見。

　　4、關(guān)于利益相關(guān)者：

　　公司充分尊重銀行及其他債權(quán)人、職工、消費(fèi)者、供應(yīng)商、所在地方等利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并提供必要的信息，共同推進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

　　5、關(guān)于信息披露：

　　公司制訂了《信息披露制度》、《投資者關(guān)系管理制度》，指定董事會秘書負(fù)責(zé)信息披露事項(xiàng)、接待來訪、回答咨詢、聯(lián)系股東及向投資者提供公司公開披露的資料。嚴(yán)格按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定主動、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時、公平地披露相關(guān)信息，以確保公司所有股東有平等的機(jī)會獲取公司經(jīng)營管理的重大信息。公司除在指定媒體進(jìn)行信息披露之外，還建立了公司網(wǎng)站，并設(shè)立專門的投資者關(guān)系管理管理欄目，將公司的定期報(bào)告、臨時公告和重大經(jīng)營管理事項(xiàng)及時進(jìn)行披露，暢通了公司股東和潛在投資者對公司的了解和交流溝通的渠道。

　　(二)獨(dú)立董事履行職責(zé)情況

　　1、獨(dú)立董事參加董事會的出席情況

　　獨(dú)立董事姓名 本年應(yīng)參加董事會次數(shù) 親自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 備注

　　劉兆年 6 4 2 0

　　湯谷良 6 4 2 0

　　王錦霞 6 6 0 0

　　姜 寧 6 5 1 0

　　2、獨(dú)立董事對公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事對公司重大經(jīng)營管理事項(xiàng)未提出異議。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)，分別出具如下獨(dú)立意見和說明：1、獨(dú)立董事關(guān)于對外擔(dān)保的情況說明和獨(dú)立意見；2、獨(dú)立董事關(guān)于公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更的獨(dú)立意見；3、獨(dú)立董事關(guān)于公司董事和高管人員薪酬的獨(dú)立意見；4、獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)于追溯調(diào)整

　　合并報(bào)表期初數(shù)與上年同期發(fā)生數(shù)的說明。

　　此外，針對公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)施股權(quán)分置改革，公司獨(dú)立董事還出具了獨(dú)立董事意見函。

　　(三)公司相對于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面的獨(dú)立情況

　　1)、業(yè)務(wù)方面：公司擁有獨(dú)立的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施；公司擁有獨(dú)立的采購和銷售系統(tǒng)，公司具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力。

　　2)、人員方面：公司設(shè)立了獨(dú)立的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)勞動、人事及工資管理。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營銷負(fù)責(zé)人等高級管理人員均在公司領(lǐng)取報(bào)酬，公司高級管理人員未在股東單位兼任除董事以外的重要職務(wù)，本公司員工與控股股東員工完全分開。

　　3)、資產(chǎn)方面：公司資產(chǎn)完整，各項(xiàng)固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)及其他資產(chǎn)均為本公司合法擁有，“吳中”商標(biāo)由吳中集團(tuán)承諾無償提供本公司使用，用于本公司內(nèi)銷休閑類服裝服飾。

　　4)、機(jī)構(gòu)方面：公司設(shè)有董秘室、辦公室、財(cái)務(wù)部、企管發(fā)展部等職能部門，公司日常運(yùn)作獨(dú)立于控股股東。

　　5)、財(cái)務(wù)方面：公司設(shè)立獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門，并建立了獨(dú)立的會計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度，公司銀行帳戶獨(dú)立。

　(四)高級管理人員的考評及激勵情況

　　對于公司董事、高級管理人員，公司通過建立董事會下屬的薪酬與考核委員會進(jìn)行績效考評，并負(fù)責(zé)制訂、審查公司董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案。

　　對于公司其他經(jīng)營管理人員，公司目前采用崗位職責(zé)表現(xiàn)、經(jīng)營業(yè)績與薪酬掛鉤考核的辦法，由公司人力資源部門、財(cái)務(wù)部門及其他職能部門參與評價考核。

　　七、股東大會情況簡介

　　(一)年度股東大會情況

　　1)、公司于2005 年3 月28 日 召開2004 年年度股東大會 ，決議公告刊登在2005 年3 月29 日 的《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》。

　　(二)臨時股東大會情況

　　1)、第1 次臨時股東大會情況：

　　公司于2005 年9 月20 日召開2005 年度第一次臨時股東大會，決議公告刊登在2005 年9 月21 日的《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》。

　　2)、第2 次臨時股東大會情況：

　　公司于2005 年11 月23 日召開公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議臨時股東大會，決議公告刊登在2005 年11 月24 日的《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》。

　　八、董事會報(bào)告

　　(一)管理層討論與分析

　　報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況回顧

　　1、報(bào)告期內(nèi)總體經(jīng)營情況

　　(1)公司主營業(yè)務(wù)總體經(jīng)營情況的說明

　　報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入143109.98 萬元，比上年同期增加11.83%，主營業(yè)務(wù)利潤23543.49 萬元，比上年同期下降7.44%，凈利潤3503.05 萬元，比上年同期下降35.82%。公司凈利潤比上年下降的主要原因是:

　　A. 公司羽絨業(yè)務(wù)收入較去年下降較大，且毛利率水平也有所下降；B.公司藥業(yè)主要產(chǎn)品價格因政策調(diào)控有所下降；C.公司的服裝、醫(yī)藥生產(chǎn)基地于年內(nèi)投入使用固定費(fèi)用和折舊有所增加；D.公司主要通過銀行借款投建的服裝、醫(yī)藥生產(chǎn)基地在公告期竣工投產(chǎn)及公司經(jīng)營業(yè)務(wù)增長需要導(dǎo)致銀行借款增加，使公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用等期間費(fèi)用增長較大。

　　根據(jù)公司年初制訂的經(jīng)營計(jì)劃，2005 年度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入160000 萬元，年度成本費(fèi)用148000 萬元，占收入的比例為 92.50%，成本費(fèi)用占收入的比例與2004 年度基本持平。報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)際實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入143109.98 萬元，年度成本費(fèi)用137256.89 萬元，占收入的比例為95.91%，較上年有所增長，其主要原因與上述引起凈利潤下降的原因基本相同。

　　報(bào)告期，國家有保有壓的宏觀調(diào)控繼續(xù)深化，公司面臨著比較嚴(yán)峻的經(jīng)營環(huán)境，直接融資因股權(quán)分置改革的全面實(shí)施而暫停，銀行貸款也受到宏觀調(diào)控的影響逐步收緊，公司原擬通過再融資籌集資金投建的項(xiàng)目提前啟動，這些都給公司經(jīng)營帶來一定的壓力。產(chǎn)業(yè)方面，公司的服裝主業(yè)在上半年度出口增長較好，下半年由于美國、歐盟對紡織品出口設(shè)限影響公司服裝外銷的進(jìn)一步拓展，人民幣升值也使服裝出口的價格競爭力趨弱。醫(yī)藥方面，年度內(nèi)國家發(fā)改委對以抗生素為主的藥品進(jìn)行第十七次降價，公司部分主導(dǎo)次新藥產(chǎn)江蘇吳中四屆十四次董事會會議文件品名列其中，同時醫(yī)藥流通體制存在的弊端也造成營銷費(fèi)用居高不下，藥業(yè)新品的產(chǎn)品周期越來越短，這些都較大地壓縮了公司藥業(yè)產(chǎn)品的盈利空間。

　　面對上述不利局面，公司經(jīng)營管理層積極采取措施，對外以市場為龍頭擴(kuò)大銷售，對內(nèi)實(shí)施全面預(yù)算管理提高資源利用效率。在服裝板塊上重點(diǎn)做好外銷直銷，鞏固和穩(wěn)定了歐美地區(qū)的一批老客戶，并在俄羅斯等雙邊貿(mào)易市場上拓展業(yè)務(wù)，逐步實(shí)現(xiàn)出口方向多極化，提高外銷業(yè)務(wù)的質(zhì)量。在生產(chǎn)組織上狠抓規(guī)范管理降本增效，在服裝細(xì)分市場努力拓展，取得保安服等職業(yè)裝的定點(diǎn)生產(chǎn)權(quán)。在藥業(yè)板塊方面，公司根據(jù)產(chǎn)品類型進(jìn)行分類營銷，主抓重點(diǎn)產(chǎn)品和重點(diǎn)業(yè)務(wù)，對于主導(dǎo)產(chǎn)品通過靈活的定價機(jī)制穩(wěn)定市場占有率，延續(xù)新品的壽命周期，同時在普藥降價的不利形勢下，采取“以量保利”的營銷策略，擴(kuò)大市場和銷售額來穩(wěn)定毛利水平。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司的業(yè)務(wù)整合走向深化，對于主營的服裝、醫(yī)藥業(yè)務(wù)，通過設(shè)立獨(dú)立的江蘇吳中服裝有限公司和江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)有限公司來組織運(yùn)營和管理，同時按照“研、產(chǎn)、銷”的業(yè)務(wù)流程重新整合了產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的內(nèi)部資源配置，提高了資源利用效率和總部對各產(chǎn)業(yè)的管理效率。

　　(2)公司主營業(yè)務(wù)分類情況

　　A.占主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤總額10%以上的主要產(chǎn)品

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　分行業(yè)或分產(chǎn)品 主營業(yè) 主營業(yè) 毛利率(%) 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)毛利率

　　務(wù)收入 務(wù)成本 比上年增減 比上年增減 比上年增減

　　服裝 47173.80 40786.25 13.54% -5.96% -5.73% -0.21%

　　藥品 33973.66 21448.93 36.87% 6.21% 11.72% -3.11%

　　羽絨 24212.97 20685.37 14.57% -30.84% -29.68% -1.41%

　　貴金屬加工 38942.74 37854.36 2.79% 269.26% 269.05% 0.06%

　　其他 826.06 503.30 39.07% 16.92% 29.04% -5.72%

　　公司內(nèi)各業(yè)務(wù)

　　分部間相互抵銷 2019.24 1909.24

　　變動情況說明：羽絨業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本比上年下降的原因是由于報(bào)告期內(nèi)羽絨制品銷售減少引起；貴金屬加工業(yè)務(wù)報(bào)告期大幅上升的原因是由于該業(yè)務(wù)市場拓展力度較大引起的。

　　B. 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 毛利率(%)

　　內(nèi)銷 93985.34 78082.15 16.92%

　　外銷 49124.64 41286.82 15.95%

　　主要供應(yīng)商、客戶情況

　　前五名供應(yīng)商采購金額合計(jì)53622.44 萬元，占采購總額比重48.75% 。

　　前五名銷售客戶銷售金額合計(jì)26252.02 萬元，占銷售總額比重18.34%。

　　(3)報(bào)告期公司資產(chǎn)構(gòu)成的重大變動項(xiàng)目及其說明

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目 2005 年底 2004 年底 變動幅度

　　其他應(yīng)收款 9654.69 3081.58 213.30%

　　預(yù)付賬款 25242.86 19083.63 32.27%

　　長期股權(quán)投資 30399.67 17507.31 73.64%

　　固定資產(chǎn)原價 55943.94 39137.98 42.94%

　　在建工程 2662.72 18279.79 -85.43%

　　短期借款 80622.12 55300.84 45.79%

　　應(yīng)付票據(jù) 20029.78 13857.73 44.54%

　　長期借款 3500.00 10500.00 -66.67%

　　說明：

　　A.年末其他應(yīng)收款增長幅度較大的主要原因是公司應(yīng)收控股子公司江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司款項(xiàng)年初予以合并抵銷，年末因江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司未納入合并報(bào)表范圍而應(yīng)收該司款項(xiàng)未予以合并抵銷。

　　B.年末預(yù)付賬款增長幅度較大的主要原因是由于羽絨采購和服裝外銷訂單下發(fā)給外發(fā)加工企業(yè)預(yù)付加工貨款增長較大引起的。

　　C.年末長期股權(quán)投資增長幅度較大的主要原因?yàn)楸灸瓴粚⒔�蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司納入合并范圍，形成合并會計(jì)報(bào)表對江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司投資增加。

　　D.年末固定資產(chǎn)原價增長幅度較大的主要原因是新建服裝基地年內(nèi)分批投入使用和新建中藥生產(chǎn)基地年內(nèi)投入使用。

　　E.年末在建工程減少幅度較大的主要原因是新建服裝基地年內(nèi)分批投入使用和新建中藥生產(chǎn)基地以及長征廠擴(kuò)建項(xiàng)目年內(nèi)投入使用。

　　F.年末短期借款增長幅度較大的主要原因系由于公司提前啟動擬配股投資項(xiàng)目(服裝生產(chǎn)基地和長征廠擴(kuò)建項(xiàng)目)和經(jīng)營業(yè)務(wù)增長需要而增加的銀行借款。

　　G.年末應(yīng)付票據(jù)增長較大的主要原因是根據(jù)本期主營業(yè)務(wù)拓展需求，較多地采用銀行承兌匯票結(jié)算引起的。

　　H.年末長期借款比年初減少7000 萬元，原因?yàn)?005 年已到期歸還。

　　(4)報(bào)告期公司期間費(fèi)用及所得稅構(gòu)成的變化及其說明

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目 2005 年度 2004 年度 變動幅度

　　期間費(fèi)用總額 17690.40 16353.05 8.18%

　　其中：

　　營業(yè)費(fèi)用 6944.83 6744.58 2.97%

　　管理費(fèi)用 6924.91 6793.04 1.94%

  　財(cái)務(wù)費(fèi)用 3820.66 2815.44 35.70%

　　所得稅 1284.28 1675.31 -23.34%

　　說明：本期公司期間費(fèi)用增長主要原因是由于公司提前啟動建設(shè)原擬以配股資金投資項(xiàng)目和經(jīng)營業(yè)務(wù)需要而增加銀行借款引起的財(cái)務(wù)費(fèi)用增長較大。

　　報(bào)告期所得稅下降的主要原因是由于本年利潤總額較去年有所下降引起的。

　　(5)報(bào)告期公司現(xiàn)金流量構(gòu)成的變化及其說明

　　項(xiàng)目 2005 年度 2004 年度 變動幅度

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 5501.27 17,127.32 -

　　67.88%

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 -24,303.68 -19,448.92

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 18,551.90 -4,787.21

　　說明:

　　A、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量本期較上年度有較大幅度下降的主要原因是上年度因前年

　　(2003 年)應(yīng)收貨款在2004 年回收相對集中，而本年度相對均勻。

　　B、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量本期較上年支出相對增大的主要原因是本期公司收購未納入合并報(bào)表的江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司的長期投資股權(quán)。

　　C、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量本期較上年增長較大的主要原因是本期因項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營業(yè)務(wù)需求增加的銀行借款籌資。

　　(6)其他與經(jīng)營活動相關(guān)的重要信息

　　報(bào)告期內(nèi)，公司所屬長征-欣凱制藥有限公司(原長征制藥廠)的新生產(chǎn)基地、公司服裝新生產(chǎn)基地投入使用，由于新基地的產(chǎn)能設(shè)計(jì)存在一定的超前性，因此該兩基地的產(chǎn)能尚未達(dá)到完全發(fā)揮，特別是醫(yī)藥新生產(chǎn)基地的設(shè)備利用率較低，固定費(fèi)用開支較大一定程度上影響了公司利潤。報(bào)告期內(nèi)，公司定單基本保持了連續(xù)性和穩(wěn)定性，服裝外銷直接定單的規(guī)模和質(zhì)量有所提升。報(bào)告期，公司的產(chǎn)品銷售比較正常，公司根據(jù)市場需求和定單情況組織生產(chǎn)，未出現(xiàn)較大的庫存積壓情況。報(bào)告期，公司的主要技術(shù)人員隊(duì)伍穩(wěn)定，醫(yī)藥和服裝業(yè)務(wù)的研發(fā)能力都有一定程度的提高。

　　(7)主要控股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績

　　單位:萬元 幣種: 人民幣

　　公司名稱 業(yè)務(wù)性質(zhì) 主要產(chǎn)品或服務(wù) 注冊資本 資產(chǎn)規(guī)模 凈利潤

　　江蘇吳中進(jìn)出 自營和代理各類

　　口有限公司 商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù) 服裝等 2,800 21003.65 340.26

　　紹興市茂龍吳中

　　羽絨制品有限公司 收購、生產(chǎn)、銷售 羽絨及其制

　　品 4,000 32747.92 2261.10

　　江蘇吳中醫(yī)藥銷 化學(xué)藥、中成藥、售有限公司 藥品銷售 生化藥品 4,865 16399.51 -42.80

　　蘇州長征-欣凱 各類注射液、片劑、

　　制藥有限公司 藥品生產(chǎn)、銷售 口服液和其他藥品 472 萬美元 12750.12 2198.34

　　江蘇吳中蘇藥醫(yī)藥 藥品研制、開發(fā)

　　開發(fā)有限公司 技術(shù)服務(wù) 化學(xué)合成藥 600 2507.52 19.95

　　江蘇吳中生物醫(yī)藥 醫(yī)藥研究、開發(fā)、研究所有限公司 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 生化藥品、制

　　品 4,550 4308.65 -274.18

　　江蘇吳中中藥研 中成藥的研制、 發(fā)有限公司 開發(fā)、技術(shù)服務(wù) 中成藥 2,000 2877.56 -78.75

　　江蘇吳中大自然生 生物保健品

　　物工程有限公司 的制造、銷售 “初乳素”

　　等 2,250 1437.58 -54.19

　　蘇州興瑞貴金屬材 氰化亞金鉀

　料有限公司 生產(chǎn)、銷售 及鍍層工藝品 2,000 5654.48 182.86

　　主要參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績 單位:萬元 幣  　種:人民幣

　　公司名稱 業(yè)務(wù)性質(zhì) 主要產(chǎn)品或服務(wù) 參股公司貢獻(xiàn) 占公司的投資收益 凈利潤的比重(%)

　　蘇州市商業(yè)銀行股份有限公司 存、貸款等 金融業(yè)務(wù) 335 9.56%

　　對公司未來發(fā)展的展望

　　1、所處行業(yè)的發(fā)展趨勢及公司面臨的市場競爭格局

　　公司所從事的服裝和醫(yī)藥行業(yè)是市場充分發(fā)展并非常成熟的行業(yè)。服裝行業(yè)的市場競爭異常激烈，行業(yè)內(nèi)品牌優(yōu)勢不突出的企業(yè)毛利率有緩慢下降的趨勢；醫(yī)藥行業(yè)中普藥的毛利率相對較低，市場發(fā)展充分，新藥的毛利率相對較高，由于國家對藥品的價格進(jìn)行調(diào)控，使新藥的盈利周期越來越短，同時醫(yī)藥新品從出廠到最終進(jìn)入醫(yī)院銷售中間費(fèi)用較高，使醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際收益水平受到制約。對于服裝產(chǎn)業(yè)，公司一方面抓外銷直接大定單提高業(yè)務(wù)質(zhì)量，另一方面在內(nèi)銷市場上注重拓展公司在細(xì)分市場的優(yōu)勢來積極應(yīng)對，穩(wěn)定毛利水平；對于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，公司一方面加大新藥開發(fā)推出新品，另一方面完善營銷渠道穩(wěn)定并拓展業(yè)務(wù)。

　　2、公司的發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)規(guī)劃

　　公司的發(fā)展戰(zhàn)略是：立足于服裝和醫(yī)藥的核心產(chǎn)業(yè)，鞏固和提升服裝業(yè)的基礎(chǔ)地位，集中優(yōu)勢資源重點(diǎn)發(fā)展制藥業(yè)，在中期時段內(nèi)，將公司發(fā)展成為具備先進(jìn)治理結(jié)構(gòu)、強(qiáng)勢的品牌效應(yīng)、完善的研發(fā)創(chuàng)新體系、有吳中特色的經(jīng)營理念、卓越的管理團(tuán)隊(duì)和較強(qiáng)核心競爭力的集團(tuán)型企業(yè)。

　　經(jīng)過2005 年度公司業(yè)務(wù)整合的深入，2006 年，公司經(jīng)營上主要圍繞進(jìn)一步擴(kuò)大市場銷售、發(fā)揮公司在醫(yī)藥和服裝上的產(chǎn)能優(yōu)勢開展工作，對于公司新投放市場和準(zhǔn)備年度內(nèi)投放市場的產(chǎn)品要構(gòu)建和完善營銷通路。在醫(yī)藥領(lǐng)域還將發(fā)揮在原料藥上已經(jīng)奠定的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，籌建原料藥生產(chǎn)基地，作為公司藥業(yè)拓展的支撐以及新的利潤增長點(diǎn)。

　　公司2006 年的經(jīng)營計(jì)劃為：實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入160000 萬元，主營業(yè)務(wù)成本占收入的比重保持在2005 年的水平并有所降低。服裝外銷直銷規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，醫(yī)藥新品銷售及終端銷售取得顯著增長，要取得不少3 個品種的新藥生產(chǎn)批件，進(jìn)一步加快重點(diǎn)藥品研發(fā)進(jìn)度。

　　在具體經(jīng)營措施上，無論是服裝還是醫(yī)藥都要進(jìn)一步突出其在細(xì)分市場上的業(yè)務(wù)優(yōu)勢，服裝外銷要建立穩(wěn)定的直銷渠道，鞏固和發(fā)展與國外合作方的業(yè)務(wù)范圍和品類，內(nèi)銷市場上將不同類別的職業(yè)裝如學(xué)生裝、保安制服、軍品軍服做深做細(xì)。醫(yī)藥方面要繼續(xù)鞏固和拓展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)，在抗腫瘤、抗感染、胃消化用藥和免疫調(diào)節(jié)等領(lǐng)域通過推出和補(bǔ)充新品，取得和拓展業(yè)務(wù)優(yōu)勢。

　　3、公司發(fā)展戰(zhàn)略所需的資金、使用計(jì)劃及資金來源

　　2006 年度，公司經(jīng)營需新增資金1.5 億元，主要用于公司的原料藥基地建設(shè)，支付公司醫(yī)藥生產(chǎn)基地和服裝生產(chǎn)基地的未結(jié)算款項(xiàng)以及補(bǔ)充公司增量銷售所需流動資金。主要資金來源為：爭取新增銀行授信6000 萬元，通過公司經(jīng)營所獲利潤對應(yīng)地新增資金4000 萬元，其次公司擬發(fā)行短期融資券3.5 億元。如果短期融資券獲得備案發(fā)行，一方面用于補(bǔ)充流動資金,另一方面用于改善公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，償還部分銀行貸款以降低融資成本。

　　4、公司面臨的風(fēng)險因素分析及對策措施

　　從服裝和醫(yī)藥兩個行業(yè)看，服裝方面公司外銷的主要市場美國和歐盟，雖然在2005 年與我國達(dá)成了出口增長協(xié)議，但在實(shí)際的出口業(yè)務(wù)中，其針對紡織品的貿(mào)易保護(hù)性措施還時有出現(xiàn)，這可能影響到公司服裝外銷的連續(xù)性和增長潛力的發(fā)揮，內(nèi)銷服裝在職業(yè)裝細(xì)分市場如軍品軍裝方面，其通過招標(biāo)下達(dá)定單，對本公司制定的該類業(yè)務(wù)目標(biāo)而言，還存在一定的不確定因素。藥品方面，毛利率較高的醫(yī)藥新品，比如公司的洛凱、阿奇霉素、左旋氧氟沙星等抗生素類產(chǎn)品2006 年度依然存在降價預(yù)期。這些都給公司主營業(yè)務(wù)盈利能力的穩(wěn)定和增長帶來一定的風(fēng)險。針對這些情況，本公司將采取下列措施加以應(yīng)對：

　　(1)加大人力資源管理，聚集一批研、產(chǎn)、銷、管理、財(cái)務(wù)等方面的優(yōu)秀人才進(jìn)入公司的經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)，特別要優(yōu)先培養(yǎng)一支素質(zhì)較高的營銷團(tuán)隊(duì)。(2)繼續(xù)深化業(yè)務(wù)整合，實(shí)現(xiàn)研產(chǎn)銷的無縫對接，充分發(fā)揮各方協(xié)同效應(yīng)。(3)各生產(chǎn)單位要進(jìn)一步強(qiáng)化以成本及質(zhì)量控制為中心的管理力度，推行精細(xì)化管理，降本增效。(4)服裝業(yè)務(wù)在穩(wěn)定歐美市場的基礎(chǔ)上，要有選擇有重點(diǎn)地繼續(xù)開拓新的非設(shè)限地區(qū)市場，同時要不斷提升核心盈利水平，從設(shè)計(jì)和品牌兩個方面提升服裝產(chǎn)品的附加值；(5)新藥上市要以市場為導(dǎo)向，一方面要加快在研項(xiàng)目的推進(jìn)進(jìn)度，另一方面要保證營銷網(wǎng)絡(luò)能迅速容納新品的銷售需求。

　　(二)公司投資情況

　　1、募集資金使用情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。

　　2、非募集資金項(xiàng)目情況

　　1)、通遼蒙鵝鵝業(yè)有限公司

　　公司出資10,000,000 元人民幣投資該項(xiàng)目，公司已設(shè)立開始運(yùn)營，未產(chǎn)生收益。 　　2)、茂龍吳中羽絨制品美國公司

　　公司出資500,000 美元投資該項(xiàng)目，公司已設(shè)立，未產(chǎn)生收益。

　　3)、增資蘇州興瑞貴金屬有限公司

　　公司出資5,100,000 元人民幣投資該項(xiàng)目，已完成工商手續(xù)，該公司年度實(shí)現(xiàn)凈利潤182.86 萬元。

　　4)、增資蘇州長征--欣凱制藥有限公司

　　公司出資23,250,800 元人民幣投資該項(xiàng)目，已完成工商手續(xù)，該公司年度實(shí)現(xiàn)凈利潤2198.34 萬元。

　　5)、江蘇吳中服裝有限公司

　　公司出資95,000,000 元人民幣投資該項(xiàng)目，公司已設(shè)立，內(nèi)部資產(chǎn)整合，不增加收益。

　　6)、江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

　　公司出資95,000,000 元人民幣投資該項(xiàng)目，公司已設(shè)立，內(nèi)部資產(chǎn)整合，不增加收益。

　　(三)董事會日常工作情況

　　1、董事會會議情況及決議內(nèi)容

　　1)、公司于2005 年2 月23 日召開四屆九次董事會會議，決議公告刊登在2005 年2 月25 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》

　　2)、公司于2005 年4 月26 日召開四屆十次董事會會議，決議公告刊登在2005 年4 月27 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》

　　3)、公司于2005 年6 月17 日召開第一次臨時董事會會議，決議公告刊登在2005 年6 月18 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》

　　4)、公司于2005 年8 月16 日召開四屆十一次董事會會議，決議公告刊登在2005 年8 月18 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》

　　5)、公司于2005 年10 月25 日召開四屆十二次董事會會議，決議公告刊登在2005 年10 月26 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》

　　6)、公司于2005 年12 月19 日召開四屆十三次董事會會議，決議公告刊登在2005 年12 月20 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》 　　2、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司董事會對歷次股東大會審議通過的決議認(rèn)真組織落實(shí)，相關(guān)重大決議具體執(zhí)行情況如下：

　　(1)執(zhí)行公司利潤分配方案

　　公司2004 年股東大會年會審議通過了公司2004 年度股利分配的方案；以2004 年末總股本415800000 股為基數(shù)，向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金0.600 元(含稅)。公司董事會于2005 年5 月13 日刊登了《江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司2004 年度分紅派息實(shí)施公告》，股權(quán)登記日為5 月19 日，除息日為5 月20 日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為5 月27 日，并如期實(shí)施完成。

　　(2)公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議審議通過了《江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》，并授權(quán)公司董事會具體實(shí)施辦理。公司股權(quán)分置改革方案為公司流通股股東每10 股獲得股票為5 股，股權(quán)分置改革方案實(shí)施A 股股權(quán)登記日為2005 年11 月29 日， 復(fù)牌日為2005 年12 月1 日，自2005 年12 月1 日起，公司股票簡稱改為“G 吳中”，并如期實(shí)施完成。

　　(3)公司2004 年度股東大會審議通過了設(shè)立江蘇吳中醫(yī)藥有限公司和江蘇吳中服裝有限公司的議案，公司根據(jù)股東大會決議，江蘇吳中醫(yī)藥有限公司和江蘇吳中服裝有限公司已于2005 年9 月29 注冊成立并取得營業(yè)執(zhí)照。

　　(四)利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　公司董事會決議以2005 年末股本41580 萬股為基數(shù)向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50 元(含稅)，計(jì)分配普通股股利2079 萬元，余下未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度。該預(yù)案需經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　九、監(jiān)事會報(bào)告

　　(一)監(jiān)事會的工作情況

　　1、2005 年度，公司監(jiān)事會共召開兩次會議。公司第四屆監(jiān)事會第八次會議于2005 年2 月23 日在公司六樓會議室召開，會議審議通過以下議案：1、公司2004 年度監(jiān)事會工作報(bào)告；2、公司2004 年年度報(bào)告及年報(bào)摘要。

　　2、公司第四屆監(jiān)事會第九次會議于2005 年8 月16 日在公司六樓會議室召開，會議審議通過以下議案：1、公司2005 年半年度報(bào)告與半年報(bào)摘要；2、關(guān)于變更監(jiān)事會成員的議案。會議同意夏霖先生因工作變動辭去公司監(jiān)事職務(wù)，選舉陸志強(qiáng)先生繼任公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　(二)監(jiān)事會對公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見

　　公司依法運(yùn)作，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)公司存在任何的違法經(jīng)營問題。公司決策程序合法，內(nèi)部控制制度健全；公司董事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

　　(三)監(jiān)事會對檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見

　　公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范，運(yùn)作良好，報(bào)告期公司實(shí)際資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提等真實(shí)反映報(bào)告期內(nèi)公司資產(chǎn)和財(cái)務(wù)狀況。

　　公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)上海立信長江會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，并出具無保留意見和無解釋性說明的審計(jì)報(bào)告，財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　(四)監(jiān)事會對公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見

　　公司2001 年實(shí)施配股方案,實(shí)際募集資金凈額25659.67 萬元,募集資金于2001 年10 月10 日全部到位,公司募集資金截止2004 年底已經(jīng)全部使用完畢，實(shí)際投入項(xiàng)目與配股說明書申報(bào)的項(xiàng)目一致,未發(fā)生變更募集資金投向的情形。

　　(五)監(jiān)事會對公司收購出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見

　　報(bào)告期內(nèi)，公司將持有的江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司76%的出資額以89,924,630.08 元轉(zhuǎn)讓給蘇州市興麗物資貿(mào)易有限公司，該轉(zhuǎn)讓價格以興業(yè)實(shí)業(yè)2005 年6 月30 日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)11,832.19 萬元為基礎(chǔ)，按76%的持股比例計(jì)算確定的。監(jiān)事會認(rèn)為：該項(xiàng)交易遵循了市場公平原則，不存在損害公司和小股東利益的情形。

　　(六)監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見

　　報(bào)告期內(nèi)，公司所屬控股子公司紹興市茂龍吳中羽絨制品有限公司與關(guān)聯(lián)方美國愛洛絲公司就銷售羽絨及制品發(fā)生了439.48 萬元的關(guān)聯(lián)交易。監(jiān)事會認(rèn)為：該項(xiàng)交易遵循了公司股東大會審議通過的“紹興市茂龍吳中羽絨制品有限公司與美國愛洛絲公司關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議”，交易價格依照市場原則定價，該關(guān)聯(lián)交易公平合理，有利于公司外銷業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　十、重要事項(xiàng)

　　(一)重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　1、重大訴訟仲裁事項(xiàng)的說明

　　公司報(bào)告期內(nèi)無重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。。

　　(二)報(bào)告期內(nèi)公司收購及出售資產(chǎn)、吸收合并事項(xiàng)

　　2、出售資產(chǎn)情況

　　1)、2005 年12 月19 日，本公司向蘇州市興麗物資貿(mào)易有限公司轉(zhuǎn)讓江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司76%的股權(quán)，該資產(chǎn)的帳面價值為89,924,630.08 元人民幣，年初起至出售日該資產(chǎn)為上市公司貢獻(xiàn)的凈利潤為428.59 元人民幣。實(shí)際出售金額為89,924,630.08 元人民幣，產(chǎn)生損益0 元人民幣，本次出售價格的確定依據(jù)按帳面值平價轉(zhuǎn)讓，該事項(xiàng)已于2005 年10 月26 日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》上。對公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性無重大影響，對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果無重大影響，已辦理變更注冊登記。

　　(三)報(bào)告期內(nèi)公司重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

　　1、與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　(1)、銷售商品、提供勞務(wù)的重大關(guān)聯(lián)交易

　　單位:元 幣種:人民幣

　　關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)交易定價原則 關(guān)聯(lián)交易價格 關(guān)聯(lián)交易金額

　　占同類交易額的比重(%) 結(jié)算方式 市場價格 對公司利潤的影響

　　美國

　　AEOLUS

　　DOWN

　　INC

　　銷售羽絨 市場價

　　按下單時的

　　市場價格為單價

　　4,394,842.21 1.82

　　收到每單的貨物后的90 天內(nèi)

　　以T/T 方式結(jié)算或以信用證方式結(jié)算

　　對公司利潤無重大影響

  　2、關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　單位:元 幣種:人民幣

　　向關(guān)聯(lián)方提供資金 關(guān)聯(lián)方向上市公司

　　提供資金 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　發(fā)生額 余額 發(fā)生額 余額

　　通遼蒙鵝鵝業(yè)有限公司

　　控股子公司的控股子公司

　　5,084,900.00 5,084,900.00

　　北京眾力合康科教發(fā)展有限公司

　　控股子公司的控股子公司

　　1,000,000.00 1,000,000.00

　　美國AEOLUS DOWN INC 其他關(guān)聯(lián)關(guān)系 4,394,842.21 10,708,755.12

　　江蘇吳中萬利發(fā)展有限公司 母公司的全資子公司 1,100,000.00 1,100,000.00

　　江蘇吳中東吳產(chǎn)業(yè)開發(fā)公司 母公司的控股子公司 2,000,000.00 2,000,000.00

　　合計(jì) / 13,579,742.21 19,893,655.12

　　截止2005 年12 月31 日，本公司控股股東江蘇吳中集團(tuán)有限公司所屬控股子公司江蘇吳中東吳產(chǎn)業(yè)開發(fā)公司暫借本公司所屬控股企業(yè)江蘇吳中醫(yī)藥銷售有限公司資金200 萬元。江蘇吳中集團(tuán)有限公司所屬全資公司江蘇吳中萬利發(fā)展公司暫借本公司所屬控股企業(yè)蘇州興瑞貴金屬有限公司資金110 萬元。

　　對于上述欠款，本公司制訂清欠方案如下：2006 年6 月底前，至少收回上述欠款單位50% 的欠款，2006 年底前全額收回上述欠款。

　　3、其他重大關(guān)聯(lián)交易

　　江蘇吳中集團(tuán)有限公司為本公司17,900.00 萬元短期借款提供擔(dān)保。

　　(四)托管情況

　　本年度公司無托管事項(xiàng)。

　　(五)承包情況

　　本年度公司無承包事項(xiàng)。

　　(六)租賃情況

　　本年度公司無租賃事項(xiàng)。

　　(七)擔(dān)保情況

　　擔(dān)保對象 發(fā)生日期 擔(dān)保金額 擔(dān)保類型 擔(dān)保期限 擔(dān)保是否已

　　經(jīng)履行完畢

　　是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保

　　～

　　報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 0

　　報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì) 0

　　公司對控股子公司的擔(dān)保情況

　　報(bào)告期內(nèi)對控股子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 75,367.61

　　報(bào)告期末對控股子公司擔(dān)保余額合計(jì) 36,867.61

　　公司擔(dān)保總額情況(包括對控股子公司的擔(dān)保)

　　擔(dān)保總額 36,867.61

　　擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例(%) 41

　　其中：

　　為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額 0

　　直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對象

　　提供的債務(wù)擔(dān)保金額 0

　　擔(dān)保總額超過凈資產(chǎn) 50%部分的金額 0

　　上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì) 0

　　(八)委托理財(cái)情況

　　本年度公司無委托理財(cái)事項(xiàng)。

　　(九)其他重大合同

　　本年度公司無其他重大合同。

　　(十)承諾事項(xiàng)履行情況

　　1、報(bào)告期內(nèi),公司已經(jīng)實(shí)施了股權(quán)分置改革。公司原非流通股股東承諾如下：

　　(1)非流通股股東江蘇吳中集團(tuán)有限公司(以下簡稱“吳中集團(tuán)”)、蘇州市吳中區(qū)協(xié)力商社(以下簡稱“協(xié)力商社”)、蘇州市大有物貿(mào)公司(以下簡稱“大有物貿(mào)”)、江蘇吳中集團(tuán)萬利發(fā)展公司(以下簡稱“萬利發(fā)展”)所持有的原非流通股股份自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起36 個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　(2)持有公司5%以上的非流通股股份的股東吳中集團(tuán)、協(xié)力商社進(jìn)一步承諾，其持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起36 個月期滿后，通過上海證券交易所掛牌交易出售股份，出售的數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在12 個月內(nèi)不超過5%，在24 個月內(nèi)不超過10%。

　　(3)海南頤科科技開發(fā)有限公司(以下簡稱“頤科科技”)除有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定義務(wù)外，無特別承諾事項(xiàng)。

　　(4)在遵守上述承諾的前提下，公司全體非流通股股東通過證券交易所出售所持有的公司股份數(shù)量達(dá)到公司股份總數(shù)的1%的，自該事實(shí)發(fā)生之日起兩個工作日內(nèi)做出公告。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司原非流通股股東嚴(yán)格履行上述承諾。

　　2、公司第一大股東江蘇吳中集團(tuán)有限公司在本公司IPO 時承諾不與本公司發(fā)生同業(yè)競爭，截止本報(bào)告期末，江蘇吳中集團(tuán)有限公司嚴(yán)格履行了上述承諾。

　　3、公司第一大股東江蘇吳中集團(tuán)有限公司在本公司IPO 時承諾將“吳中”商標(biāo)無償提供本公司使用，用于本公司內(nèi)銷休閑類服裝、服飾。報(bào)告期內(nèi)江蘇吳中集團(tuán)公司嚴(yán)格履行上述承諾。

　　(十一)聘任、解聘會計(jì)師事務(wù)所情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司未改聘會計(jì)師事務(wù)所，公司原聘任上海立信長江會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司的境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司現(xiàn)聘任上海立信長江會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司的境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)，截止本報(bào)告期末，該會計(jì)師事務(wù)所已為本公司提供了6 年審計(jì)服務(wù)。

　　本年度，為公司審計(jì)報(bào)告簽字的注冊會計(jì)師錢志昂已經(jīng)連續(xù)5 年簽署了本公司審計(jì)報(bào)告，根據(jù)《關(guān)于證券期貨審計(jì)業(yè)務(wù)簽字注冊會計(jì)師定期輪換的規(guī)定》，本年度由注冊會計(jì)師周琪替換注冊會計(jì)師錢志昂，為本公司審計(jì)報(bào)告進(jìn)行簽字。

　　(十二)公司、董事會、董事受處罰及整改情況

　　報(bào)告期內(nèi)公司、公司董事會及董事均未受中國證監(jiān)會的稽查、行政處罰、通報(bào)批評及證券交易所的公開譴責(zé)。

　　(十三)其它重大事項(xiàng)

　　1)、報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)施了股權(quán)分置改革，非流通股股東向流通股股東每10 股支付5 股對價換取非流通股上市流通，2005 年11 月底，公司股權(quán)分置改革實(shí)施完畢，公司股票于12 月1 日復(fù)牌，股票簡稱由“江蘇吳中”改為“G 吳中”。。

　　2)、2005 年7 月，原本公司控股子公司江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)股份有限公司將其持有的江蘇綠邦農(nóng)業(yè)有限公司10%的出資額計(jì)100 萬元，以人民幣100 萬元的轉(zhuǎn)讓價轉(zhuǎn)讓給江蘇農(nóng)村經(jīng)濟(jì)雜志社，目前江蘇綠邦農(nóng)業(yè)有限公司的股東變更已辦理完畢。。

　　3)、2005 年9 月，本公司擬以債權(quán)1500 萬元和應(yīng)分得的江蘇吳中蘇藥醫(yī)藥開發(fā)有限　公司的利潤282.54 萬元，共計(jì)1782.54 萬元增資江蘇吳中蘇藥醫(yī)藥開發(fā)有限公司。因辦理工商登記過程中，工商登記主管部門對債權(quán)轉(zhuǎn)作股權(quán)限制辦理，故該增資事項(xiàng)暫停實(shí)施。

　　4)、2005 年12 月19 日，公司董事會審議通過下列股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜：(1)以自有資金12,285,985.59 元受讓興業(yè)實(shí)業(yè)持有的江蘇德邦興華化工股份有限公司5.71%的出資額；

　　(2)以自有資金2,869,288.77 元受讓興業(yè)實(shí)業(yè)持有的廣州美亞股份有限公司1.16%的出資額；(3)以自有資金10,005,877.07 元受讓興業(yè)實(shí)業(yè)持有的江蘇農(nóng)藥研究所股份有限公司24%的出資額；(4)以自有資金3,864,041.72 元受讓興業(yè)實(shí)業(yè)持有的上海宏鑫企業(yè)投資發(fā)展有限公司5%的出資額；(5)以自有資金10,674,277.34 元受讓興業(yè)實(shí)業(yè)持有的蘇州興瑞貴金屬有限公司51%的出資額；(6)以自有資金3000 萬元受讓興業(yè)實(shí)業(yè)擁有的“41 號街坊”項(xiàng)目3000 萬元投資額所對應(yīng)的權(quán)益；(7)以自有資金6000 萬元受讓興業(yè)實(shí)業(yè)擁有的“東方大道”項(xiàng)目6000 萬元投資額所對應(yīng)的權(quán)益，上述事項(xiàng)已披露于2005 年12 月20 日的《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》。

　　5)、2005 年12 月19 日，公司董事會審議通過將擁有的興業(yè)實(shí)業(yè)76%的股權(quán)以

　　89,924,630.08 元轉(zhuǎn)讓給蘇州市興麗物資貿(mào)易有限公司的議案。

　　6)、因公司資產(chǎn)整合的需要，2005 年10 月25 日，本公司向所屬控股子公司江蘇吳中醫(yī)藥有限公司轉(zhuǎn)讓如下資產(chǎn)，(1)轉(zhuǎn)讓所屬蘇州中凱生物制藥廠整體資產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓價格為按帳面凈資產(chǎn)7,039.69 萬元平價轉(zhuǎn)讓；(2)轉(zhuǎn)讓所屬蘇州第六制藥廠整體資產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓價格按帳面凈資產(chǎn)1,221.52 萬元平價轉(zhuǎn)讓；(3)向所屬控股子公司蘇州長征—欣凱制藥有限公司轉(zhuǎn)讓所屬蘇州長征制藥廠整體資產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓價格為按帳面凈資產(chǎn)值為83.29 萬元平價轉(zhuǎn)讓；(4)向所屬控股子公司江蘇吳中服裝有限公司轉(zhuǎn)讓所屬蘇州服裝分公司整體資產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓價格為按帳面凈資產(chǎn)8,509.73 萬元平價轉(zhuǎn)讓。上述事項(xiàng)已披露于2005 年10 月26 日的《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》。

　　7)、報(bào)告期內(nèi)，公司與自然人張欽華簽署協(xié)議，各出資50 萬港元共同設(shè)立香港吳中雅潮有限公司，目前該公司尚在籌備辦理過程中。

　十一、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告

　　審 計(jì) 報(bào) 告

　　信長會師報(bào)字(2006)第10288 號

　　江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司全體股東：

　　我們審計(jì)了后附的江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)2005 年12 月31 日的資產(chǎn)負(fù)債表和合并的資產(chǎn)負(fù)債表、2005 年度的利潤及利潤分配表和合并的利潤及利潤分配表，以及2005 年度現(xiàn)金流量表和合并的現(xiàn)金流量表。這些會計(jì)報(bào)表的編制是貴公司管理當(dāng)局的責(zé)任，我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對這些會計(jì)報(bào)表發(fā)表意見。

　　我們按照中國注冊會計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作，

　　以合理確信會計(jì)報(bào)表是否不存在重大錯報(bào)。審計(jì)工作包括在抽查的基礎(chǔ)上檢查支持會計(jì)報(bào)表金額和披露的證據(jù)，評價管理當(dāng)局在編制會計(jì)報(bào)表時采用的會計(jì)政策和作出的重大會計(jì)估計(jì)，以及評價會計(jì)報(bào)表的整體反映。我們相信，我們的審計(jì)工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

　　我們認(rèn)為，上述會計(jì)報(bào)表符合國家頒布的企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會計(jì)制度》的規(guī)定，在所有重大方面公允反映了貴公司2005 年12 月31 日的財(cái)務(wù)狀況以及2005 年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

　　上海立信長江會計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國注冊會計(jì)師

　　周 琪

　　虞曉江

　　地址：中國·上海 二OO 六年二月二十八日

　　江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司

　　2005 年度會計(jì)報(bào)表附注

　　一、公司簡介：

　　江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)系于　1994 年4 月14 日經(jīng)江蘇省體改委蘇體改生[1994]114 號文件批復(fù)，由江蘇吳中集團(tuán)有限公司等五家企業(yè)法人共同發(fā)起，以定向募集方式設(shè)立的股份有限公司。1999 年3 月經(jīng)中國證監(jiān)會[證監(jiān)發(fā)行字(1999)25 號]文件批準(zhǔn)，采用“上網(wǎng)定價”方式，通過上海證券交易所公開發(fā)行普通股A 股3,350 萬股，1999 年4 月1 日在上海證券交易所上市交易。截止2005 年12 月31 日，公司總股本為41,580 萬元。公司所屬行業(yè)為綜合類(服裝和醫(yī)藥)。

　　公司股權(quán)分置改革方案經(jīng)2005 年11 月21 日-23 日召開的股權(quán)分置改革相關(guān)股東大會審議通過，并于2005 年11 月29 日實(shí)施了股權(quán)分置改革方案。股權(quán)分置改革方案實(shí)施后，公司有限售條件股份比例為32.31%。

公司經(jīng)營范圍為：服裝、工藝美術(shù)品(金銀制品除外)、不銹鋼制品、照相器材、皮革及制品的制造、銷售，國內(nèi)貿(mào)易(國家有專項(xiàng)規(guī)定的辦理許可證后經(jīng)營)，房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營。原料藥、輸液劑、凍干針劑、片劑、硬膠囊劑、栓劑制造銷售(限指定的分支機(jī)構(gòu)領(lǐng)取許可證后經(jīng)營)。自產(chǎn)的服裝、繡什品、床上用品、工藝美術(shù)品、不銹鋼制品、藥品、原料藥、箱包、皮革及制品出口業(yè)務(wù)，生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件進(jìn)口業(yè)務(wù)。

　　二、公司采用的主要會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)和合并會計(jì)報(bào)表的編制方法：

　　(一)會計(jì)制度

　　執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則、《企業(yè)會計(jì)制度》及其有關(guān)的補(bǔ)充規(guī)定。

　　(二)會計(jì)年度

　　公歷1 月1 日至12 月31 日止。

　　(三)記賬本位幣

　　采用人民幣為記賬本位幣。

　(四)記賬基礎(chǔ)和計(jì)價原則

　　以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬基礎(chǔ)，以歷史成本為計(jì)價原則。

　　(五)外幣業(yè)務(wù)核算方法

　　外幣業(yè)務(wù)按業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)月一日中國人民銀行公布的人民幣市場匯價中間價作為折算匯率，折合成人民幣記賬，期末外幣賬戶余額按期末市場中間匯價折合成人民幣金額進(jìn)行調(diào)整。外幣專門借款賬戶期末折算差額，在所購建固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前的特定時間段內(nèi)，按規(guī)定予以資本化，計(jì)入在建工程成本，其余的外幣賬戶折算差額均計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。不同貨幣兌換形成的折算差額，均計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。

　　(六)外幣會計(jì)報(bào)表的折算方法

　　按照財(cái)政部財(cái)會字(1995)11 號《關(guān)于印發(fā)<合并會計(jì)報(bào)表暫行規(guī)定>的通知》，除所有者權(quán)益類項(xiàng)目(不含未分配利潤項(xiàng)目)以發(fā)生時的市場匯價(中間價)折算為人民幣外，資產(chǎn)、負(fù)債、損益類項(xiàng)目均以合并會計(jì)報(bào)表決算日的市場匯價(中間價)折算為人民幣。外幣報(bào)表折算差額在合并資產(chǎn)負(fù)債表中單獨(dú)列示。

　　(七)現(xiàn)金等價物的確定標(biāo)準(zhǔn)

　　在編制現(xiàn)金流量表時，將同時具備期限短(從購買日起，三個月到期)、流動性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知現(xiàn)金、價值變動風(fēng)險很小四個條件的投資，確定為現(xiàn)金等價物。

　　(八)短期投資核算方法

　　1、取得的計(jì)價方法

　　取得投資時按實(shí)際支付的價款(扣除已宣告未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利或已到期未領(lǐng)取的債券利息)、相關(guān)稅費(fèi)計(jì)價。債務(wù)重組取得債務(wù)人用以抵債的短期投資，以應(yīng)收債權(quán)的賬面價值為基礎(chǔ)確定其入賬價值；非貨幣性交易換入的短期投資，以換出資產(chǎn)的賬面價值為基礎(chǔ)確定其入賬價值。

　　2、短期投資跌價準(zhǔn)備的計(jì)提

　　中期末及期末，按成本與收盤價孰低提取或調(diào)整短期投資跌價準(zhǔn)備。

　　按投資類別計(jì)算并確定計(jì)提的跌價損失準(zhǔn)備。如某項(xiàng)短期投資占整個短期投資10%以上，則按單項(xiàng)投資為基礎(chǔ)計(jì)提跌價損失準(zhǔn)備。

　　3、短期投資收益的確認(rèn)

　　短期投資待處置時確認(rèn)投資收益。在持有期間分得的現(xiàn)金股利和利息，沖減投資成本或相關(guān)應(yīng)收項(xiàng)目。

　　(九)壞賬核算方法

　　1、壞賬的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)

　　對因債務(wù)人撤銷、破產(chǎn)，依照法律清償程序后確實(shí)無法收回的應(yīng)收款項(xiàng)；因債務(wù)人死亡，既無遺產(chǎn)可清償，又無義務(wù)承擔(dān)人，確實(shí)無法收回的應(yīng)收款項(xiàng)；因債務(wù)人逾期未履行償債義務(wù)并有確鑿證據(jù)表明，確實(shí)無法收回的應(yīng)收款項(xiàng)，按照公司管理權(quán)限批準(zhǔn)核銷。

　　2、壞賬損失的核算方法

　　采用備抵法核算，按賬齡分析法并結(jié)合個別認(rèn)定法估算壞賬損失。

　　3、壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法和計(jì)提比例

　　按期末應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款余額的賬齡提取壞賬準(zhǔn)備時，具體計(jì)提比例

　　如下：

　　賬 齡 計(jì)提比例

　　一年以內(nèi) 5%

　　一至二年 10%

　　二至三年 30%

　　三至五年 50%

　　五年以上 100%

　　(十)存貨核算方法

　　1、存貨分類為

　　存貨分類為：在途物資、原材料、包裝物、低值易耗品、庫存商品(包括庫存的外購商品、自制商品產(chǎn)品、自制半成品等緝、在產(chǎn)品、委托加工物資、委托代銷商品、發(fā)出商品等。

　　2、取得和發(fā)出的計(jì)價方法

　　日常核算取得時按實(shí)際成本計(jì)價；發(fā)出時按加權(quán)平均法計(jì)價，部分庫存商品(服裝)采用個別計(jì)價法。

　　債務(wù)重組取得債務(wù)人用以抵債的存貨，以應(yīng)收債權(quán)的賬面價值為基礎(chǔ)確定其入賬價值；非貨幣性交易換入的存貨以換出資產(chǎn)的賬面價值為基礎(chǔ)確定其入賬價值。

　3、低值易耗品和包裝物的攤銷方法

　　低值易耗品采用一次攤銷法；

　　包裝物采用一次攤銷法。

　　4、存貨的盤存制度

　　采用永續(xù)盤存制。中期末及期末，公司對各種存貨予以全面盤點(diǎn)，對于發(fā)生盤盈(虧)、毀損的存貨的價值計(jì)入當(dāng)年損益類賬項(xiàng)。

　　5、存貨跌價準(zhǔn)備的計(jì)提方法

　　中期末及期末，對存貨進(jìn)行全面清查后，對于因庫存存貨遭受毀損、陳舊過時或銷售價格低于成本等原因，使存貨成本不可收回的部分按單個存貨的成本與可變現(xiàn)凈值孰低提取或調(diào)整存貨跌價準(zhǔn)備。

　　(十一)長期投資核算方法

　　1、取得的計(jì)價方法

　　長期投資取得時以初始投資成本計(jì)價，包括相關(guān)的稅金、手續(xù)費(fèi)等。債務(wù)重組取得債務(wù)人用以抵債的股權(quán)投資，以應(yīng)收債權(quán)的賬面價值為基礎(chǔ)確定其入賬價值；非貨幣性交易換入的股權(quán)投資，以換出資產(chǎn)的賬面價值為基礎(chǔ)確定其入賬價值。

　　2、長期股權(quán)投資的核算方法

　　對被投資單位無控制、無共同控制且無重大影響的，采用成本法核算；對被投資單位能實(shí)施控制、共同控制或重大影響的，采用權(quán)益法核算。

　　按權(quán)益法核算長期股權(quán)投資時，初始投資成本高于應(yīng)享有被投資單位凈資產(chǎn)份額所確認(rèn)的股權(quán)投資差額，若合同規(guī)定投資期限的按投資期限平均攤銷；若合同未規(guī)定投資期限的按10 年平均攤銷。初始投資成本低于應(yīng)享有被投資單位凈資產(chǎn)份額的差額計(jì)入資本公積(股權(quán)投資準(zhǔn)備)。

　　3、長期債權(quán)投資的核算方法

　　中期末及期末，按合同規(guī)定利率或債券票面利率計(jì)提利息，并同時按直線法攤銷債券投資溢價或折價。

　　如果計(jì)提的利息到期不能收回，停止計(jì)息并沖回原已計(jì)提的利息。

　　4、長期投資減值準(zhǔn)備的計(jì)提

　　中期末及期末，按預(yù)計(jì)可收回金額低于長期投資賬面價值的差額，計(jì)提長期投資減值準(zhǔn)備。

　　長期投資減值準(zhǔn)備按個別投資項(xiàng)目計(jì)算確定。

 　(十二)固定資產(chǎn)計(jì)價和折舊方法

　　1、 固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：

　　指使用期限超過一年的房屋及建筑物、專用設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等；不屬于生產(chǎn)、經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在2,000 元以上，并且使用年限超過兩年的，也作為固定資產(chǎn)。

　　2、固定資產(chǎn)的分類

　　房屋及建筑物、專用設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、通用設(shè)備和其他設(shè)備。

　　3、固定資產(chǎn)的取得計(jì)價

　　遵循實(shí)際成本計(jì)價原則計(jì)價。

　　債務(wù)重組取得債務(wù)人用以抵債的固定資產(chǎn)，以應(yīng)收債權(quán)的賬面價值為基礎(chǔ)確定其入賬價值；非貨幣性交易換入的固定資產(chǎn)，以換出資產(chǎn)的賬面價值為基礎(chǔ)確定其入賬價值。

　　融資租入的固定資產(chǎn)，按租賃開始日租賃資產(chǎn)的原賬面價值與最低租賃付款額的現(xiàn)值兩者中較低者作為入賬價值，如果融資租賃資產(chǎn)占企業(yè)資產(chǎn)總額等于或小于30%的，則按最低租賃付款額作為入賬值。

　　4、折舊方法

　　固定資產(chǎn)折舊采用年限平均法分類計(jì)提，按固定資產(chǎn)類別、預(yù)計(jì)使用年限、凈殘值率確定年折舊率。

　　符合資本化條件的固定資產(chǎn)裝修費(fèi)用，在兩次裝修期間與固定資產(chǎn)尚可使用年限兩者中較短的期間內(nèi)，采用年限平均法單獨(dú)計(jì)提折舊；經(jīng)營租賃方式租入的固定資產(chǎn)改良支出，在剩余租賃期與租賃資產(chǎn)尚可使用年限兩者中較短的期間內(nèi)，采用年限平均法單獨(dú)計(jì)提折舊。

　　融資租賃方式租入的固定資產(chǎn)，能合理確定租賃期屆滿時將會取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的， 在租賃資產(chǎn)尚可使用年限內(nèi)計(jì)提折舊；無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，在租賃期與租賃資產(chǎn)尚可使用年限兩者中較短的期間內(nèi)計(jì)提折舊。融資租賃方式租入的固定資產(chǎn)發(fā)生的符合資本化條件的裝修費(fèi)用，在兩次裝修期間、剩余租賃期與固定資產(chǎn)尚可使用年限三者中較短的期間內(nèi)，采用年限平均法單獨(dú)計(jì)提折舊。

　　具體如下：

　　各類固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)凈殘值率、估計(jì)經(jīng)濟(jì)使用期限、年折舊率如下：

　　類 別 凈殘值率(%) 使用期限(年) 年折舊率(%)

　　房屋及建筑物 4 20 4.8

　　專用設(shè)備 4 10-13 9.6-7.4

　　運(yùn)輸設(shè)備 4 5-10 19.2-9.6

　　通用設(shè)備 4 5 19.2

　　其他設(shè)備 4 10 9.6

　　5、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提

　　中期末及期末，對由于市價持續(xù)下跌、技術(shù)陳舊、損壞、長期閑置等原因?qū)е缕淇墒栈亟痤~低于賬面價值的，按預(yù)計(jì)可收回金額低于其賬面價值的差額，計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備按單項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提。

　　(十三)在建工程核算方法

　　1、取得的計(jì)價方法

　　以項(xiàng)目分類核算工程發(fā)生的實(shí)際成本，當(dāng)所建工程項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時，轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)核算；尚未辦理竣工決算的，按估計(jì)價值轉(zhuǎn)賬，待辦理竣工決算手續(xù)后再作調(diào)整。

　　2、在建工程減值準(zhǔn)備的計(jì)提

　　中期末及期末，對于長期停建并預(yù)計(jì)在未來三年內(nèi)不會重新開工的在建工程，或在性能、技術(shù)上已落后且給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益具有很大不確定性的在建工程，計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備。

　　在建工程減值準(zhǔn)備按單項(xiàng)工程計(jì)提。

　　(十四)無形資產(chǎn)核算方法

　　1、取得的計(jì)價方法

　　按取得時的實(shí)際成本入賬。

　　債務(wù)重組取得債務(wù)人用以抵債的無形資產(chǎn)，按應(yīng)收債權(quán)的賬面價值為基礎(chǔ)確定其入賬價值；非貨幣性交易換入的無形資產(chǎn)，按換出資產(chǎn)的賬面價值為基礎(chǔ)確定其入賬價值。

　　2、攤銷方法

　　采用直線法。相關(guān)合同與法律兩者中只有一方規(guī)定受益年限或有效年限的，按不超過規(guī)定年數(shù)的期限平均攤銷；兩者均規(guī)定年限的按孰低者平均攤銷；兩者均未規(guī)定年限的按不超過十年的期限平均攤銷，商譽(yù)按五年平均攤銷。

　　3、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提

　　中期末及期末，對于因被其他新技術(shù)替代、市價大幅下跌而導(dǎo)致創(chuàng)利能力受到重大不利影響或下跌價值預(yù)期不會恢復(fù)的無形資產(chǎn)，按預(yù)計(jì)可收回金額低于其賬面價值的差額，計(jì)提無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備按單項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提。

　　(十五)長期待攤費(fèi)用攤銷方法

　　1、開辦費(fèi)轉(zhuǎn)銷方法

　　在開始生產(chǎn)經(jīng)營的當(dāng)月一次計(jì)入損益。

　　2、其他長期待攤費(fèi)用攤銷方法

　　在受益期內(nèi)平均攤銷。其中：預(yù)付經(jīng)營租入固定資產(chǎn)的租金，按租賃合同規(guī)定的期限平均攤銷。

　　(十六)借款費(fèi)用

　　1、借款費(fèi)用資本化的確認(rèn)原則

　　專門借款的輔助費(fèi)用在所購建資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前，予以資本化，

　　若金額較小則直接計(jì)入當(dāng)期損益。

　　專門借款的利息、溢折價攤銷、匯兌差額開始資本化應(yīng)同時滿足以下三個條件：資產(chǎn)支出已經(jīng)發(fā)生、借款費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生、為使資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)所必要的購建活動已經(jīng)開始。

　　當(dāng)購建資產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)生非正常中斷且連續(xù)三個月或以上時，借款費(fèi)用暫停資本化。當(dāng)購建資產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)后，借款費(fèi)用停止資本化。

　　當(dāng)購建資產(chǎn)中部分項(xiàng)目分別完工且可單獨(dú)使用時，該部分資產(chǎn)借款費(fèi)用停止資本化。

　　普通借款的借款費(fèi)用和不符合資本化規(guī)定的專門借款的借款費(fèi)用，均計(jì)入發(fā)生當(dāng)期損益。

　　2、借款費(fèi)用資本化期間

　　按季度計(jì)算借款費(fèi)用資本化金額。

　　3、專門借款的借款費(fèi)用資本化金額的確定方法

　　每一會計(jì)期間利息的資本化金額＝至當(dāng)期末止購建固定資產(chǎn)累計(jì)支出加權(quán)平均數(shù)×借款加權(quán)平均利率。

　　允許資本化的輔助費(fèi)用、匯兌差額按實(shí)際發(fā)生額直接資本化。

　　(十七)預(yù)計(jì)負(fù)債

　　與或有事項(xiàng)相關(guān)的義務(wù)同時符合以下條件時，公司將其列為預(yù)計(jì)負(fù)債：

　　1、該義務(wù)是企業(yè)承擔(dān)的現(xiàn)時義務(wù)；

　　2、該義務(wù)履行很可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出企業(yè)；

　　3、該義務(wù)金額可以可靠地計(jì)量。

　　(十八)收入確認(rèn)原則

　　1、銷售商品

　　公司已將商品所有權(quán)上的重要風(fēng)險和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給買方；公司不再對該商品實(shí)施繼續(xù)管理權(quán)和實(shí)際控制權(quán)；與交易相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益能夠流入企業(yè)；相關(guān)的收入和成本能可靠地計(jì)量時，確認(rèn)營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)。

　　2、提供勞務(wù)

　　在同一年度內(nèi)開始并完成，在勞務(wù)已經(jīng)提供，收到價款或取得收取價款的依據(jù)時，確認(rèn)勞務(wù)收入的實(shí)現(xiàn)；如勞務(wù)的開始和完成分屬不同的會計(jì)年度，在提供勞務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠估計(jì)的情況下，在資產(chǎn)負(fù)債表日按完工百分比法確認(rèn)相關(guān)的勞務(wù)收入。

　　3、讓渡資產(chǎn)使用權(quán)

　　與交易相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益能夠流入企業(yè)，收入的金額能可靠地計(jì)量時，按同或協(xié)議規(guī)定確認(rèn)為收入。

　　(十九)所得稅的會計(jì)處理方法

　　采用應(yīng)付稅款法。

　　(二十)合并會計(jì)報(bào)表的編制方法

　　1、合并會計(jì)報(bào)表按照《合并會計(jì)報(bào)表暫行規(guī)定》及有關(guān)文件，以母公司和納入合并范圍的子公司的個別會計(jì)報(bào)表以及其他資料為依據(jù)進(jìn)行編制。但對行業(yè)特殊及規(guī)模較小，且符合財(cái)政部財(cái)會二字(1996)2 號《關(guān)于合并會計(jì)報(bào)表合并范圍請示的復(fù)函》文件規(guī)定的子公司，則不予合并。合并時對內(nèi)部權(quán)益性投資與子公司所有者權(quán)益、內(nèi)部投資收益與子公司利潤分配、內(nèi)部交易事項(xiàng)、內(nèi)部債權(quán)債務(wù)進(jìn)行抵銷，對合并盈余公積進(jìn)行調(diào)整。

　　2、母公司與子公司采用的會計(jì)政策和會計(jì)處理方法無重大差異。

  　三、稅項(xiàng)：

　　稅 種 計(jì) 稅 基 礎(chǔ) 稅 率 適 用 范 圍

　　增值稅(注1) 商品(產(chǎn)品)銷售收入 17% 一般商品和產(chǎn)品

　　營業(yè)稅 技術(shù)轉(zhuǎn)讓等 5%

　　城市維護(hù)建設(shè)稅(注

　　2) 營業(yè)稅(或已交增值稅) 7%

　　企業(yè)所得稅(注3) 應(yīng)納稅所得額 33%

　　注1：公司所屬分公司蘇州中凱生物制藥廠按財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅字(94)004 號文件，其生物制品按簡易辦法依照6%征收率計(jì)算繳納增值稅。

　　注2：公司所屬分公司蘇州第六制藥廠和蘇州中凱生物制藥廠城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為 5%。

　　注3：

　　(1)公司子公司蘇州長征-欣凱制藥有限公司本期所得稅減半征收，稅率12%。

　　(2)公司子公司紹興市茂龍吳中羽絨制品有限公司于2003 年11 月變更為中外合資企業(yè)，自2004 年度起所得稅享受兩免三減半優(yōu)惠政策。

　　四、控股子公司及合營企業(yè)：

　　(一)公司所控制的所有子公司、合營企業(yè)情況及其合并范圍：

　　被投資單位全稱 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊資本 經(jīng)營范圍

　　母公司實(shí)際

　　投資額

　　母公司控股比例

　　合并范圍內(nèi)控股比例

　　是否

　　合并

　　江蘇吳中服裝有限公司

　　(注1)

　　服裝 10,000 萬元

　　生產(chǎn)加工銷售：服裝、繡什品、床上用品、工藝美術(shù)品、箱包、羽絨及制品。自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)

　　(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

　　9,500 萬元 95% 95% 是

　　江蘇吳中醫(yī)藥(集團(tuán)) 有限公司(注2)

　　醫(yī)藥產(chǎn)業(yè) 10,000 萬元 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資管理 9,500萬元 95% 95% 是

　　江蘇興業(yè)實(shí)業(yè) 有限公司

　　實(shí)業(yè)投資與經(jīng)營

　　10,000 萬元

　　高新技術(shù)企業(yè)投資開發(fā)、企業(yè)購并重組策劃、企業(yè)資產(chǎn)投資管理、經(jīng)濟(jì)活動策劃和咨詢服務(wù)、國內(nèi)貿(mào)易、項(xiàng)目投資融資及三產(chǎn)開發(fā)。(涉及專項(xiàng)審批的取得許可證后經(jīng)營。)

　　9,500 萬元 95% 95% 否

　　江蘇吳中醫(yī)藥銷售有限公司

　　醫(yī)藥銷售 4,865 萬元

　　銷售：中藥材、中成藥、中藥飲片、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、診斷藥品；一、二、三類醫(yī)療器械

　　4,115 萬元 84.58% 100% 是

　　江蘇吳中進(jìn)出口 有限公司

　　進(jìn)出口貿(mào)易2,800 萬元

　　自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù), 但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；經(jīng)營對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易

　　2,720 萬元 97.14% 97.14% 是

　　紹興市茂龍吳中羽絨制品有限公司

　　羽絨加工 4,000 萬元

　　生產(chǎn)、加工羽絨、羽絨制品、床上用品、服裝、包裝袋；收購：羽毛；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)

　　2,040 萬元 51% 51% 是

　　江蘇吳中生物醫(yī)藥研究所有限公司

　　醫(yī)藥研發(fā) 4,550 萬元

　　醫(yī)藥的研究、技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)

　　4,400 萬元 96.70% 96.70% 是

　　江蘇吳中大自然生物工程有限責(zé)任公司

　　保健品生產(chǎn)銷售

　　2,250 萬元

　　乃捷爾牌初乳素膠囊、胎盤凍干粉膠囊制造、銷售，園藝植物培植，觀賞動物飼養(yǎng)，農(nóng)副產(chǎn)品(棉花、蠶繭除外)加工、銷售，技術(shù)服務(wù)及咨詢。

　　1,350 萬元 60% 60% 是

　　蘇州長征-欣凱制藥有限公司

　　生物制藥 472 萬美元

　　一類新藥“愛若華”(來氟米特片劑)、四類新藥“芙璐星“以及各類注射液、片劑、口服液、及其他藥品開發(fā)、研制、生產(chǎn)及銷售352 萬美元 中外合作 中外合作是

　　江蘇吳中蘇藥醫(yī)藥開發(fā)有限公司

　　醫(yī)藥研發(fā) 600萬元

　　中西藥品、保健品、化工產(chǎn)品的研制、開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、銷售(不含藥品)

　　306 萬元 51% 51% 是

　　江蘇吳中中藥研發(fā)有限公司

　　醫(yī)藥研發(fā) 2,000 萬元

　　中醫(yī)藥的研制、開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)。

　　1,900 萬元 95% 95% 是

　　江蘇吳中海利國際貿(mào)易有限公司

　　進(jìn)出口貿(mào)易800 萬元

　　自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或進(jìn)展出口的商品和技術(shù)除外)

　　720 萬元 90% 100% 是

　　蘇州興瑞貴金屬材料有限公司

　　貴金屬生產(chǎn)銷售

　　2,000 萬元

　　生產(chǎn)、銷售：稀貴金屬材料、器件、氰化亞金鉀及鍍層工藝品。銷售：化工產(chǎn)品及原料(不含化危品)。以上生產(chǎn)項(xiàng)目需經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門及環(huán)保管理部門驗(yàn)收合格并發(fā)放生產(chǎn)許可證及排污許可證后方可生產(chǎn)經(jīng)營

　　1,067.43 萬元

　　51% 51% 是

　　北京眾力合康科技發(fā)展有限公司

　　醫(yī)療器械 300萬元

　　零售醫(yī)療器械(限II 類)。法律法規(guī)禁止的，部得經(jīng)營；應(yīng)經(jīng)審批的，未獲審批前不得經(jīng)營；法律、法規(guī)未規(guī)定審批的，企業(yè)自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動

　　孫公司 0% 73.33% 否

　　法國吳中國際貿(mào)易有限公司

　　進(jìn)出口貿(mào)易20 萬歐元 國際貿(mào)易 14萬歐元 70% 70% 否

　　通遼蒙鵝鵝業(yè) 鵝鴨養(yǎng)殖 2,000 萬 以鵝鴨的繁育、孵化、飼養(yǎng)、屠宰、飼料孫公司 0% 50% 否

 　有限公司 羽絨加工 及羽絨加工為一體的生產(chǎn)養(yǎng)殖性企業(yè)

　　茂龍吳中羽絨制品

　　美國公司

　　進(jìn)出口貿(mào)易260 萬美元 國際貿(mào)易 孫公司 0% 100% 否

　　注1：江蘇吳中服裝有限公司系由本公司與下屬子公司江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司共同組建，該公司于2005 年9 月29 日注冊成立，注冊資本1 億元人民幣，公司持有該公司95%股權(quán)。

　　注2：、江蘇吳中醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司系由本公司與下屬子公司江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司共同組建，該公司于2005 年9 月29 日注冊成立，注冊資本1 億元人民幣，公司持有該公司95%股權(quán)。

　　(二)未納入合并會計(jì)報(bào)表范圍的子公司：

　　1、未合并的子公司及其原因：

　　(1)經(jīng)董事會審議通過，公司于2005 年12 月與蘇州市興麗物資貿(mào)易有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將公司持有江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司76%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給蘇州市興麗物資貿(mào)易有限公司。因蘇州市興麗物資貿(mào)易有限公司年內(nèi)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款未達(dá)到購買價款的50%，按[財(cái)會字(1998)66 號]文規(guī)定，股權(quán)購買行為尚未確認(rèn)，因江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司屬本公司準(zhǔn)備出售大部分股權(quán)的子公司，故本年度不將該公司納入合并會計(jì)報(bào)表范圍。

　　(2)北京眾力合康科技發(fā)展有限公司系于2003 年3 月成立，原屬公司控股子公司江蘇吳中進(jìn)出口有限公司投資控股，2005 年公司控股子公司之間進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓并增資，現(xiàn)本公司下屬子公司江蘇吳中醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司持有該公司73.33%股權(quán)。

　　(3)法國吳中國際貿(mào)易有限公司系于2004 年5 月成立。

　　(4)通遼蒙鵝鵝業(yè)有限公司系由下屬子公司紹興市茂龍吳中羽絨制品有限公司與匈牙利霍爾多巴吉養(yǎng)鵝股份公司、(匈牙利)愛科富萊克斯有限責(zé)任公司共同出資組建，于2005 年6 月成立，目前處于開辦期。

　　(5)茂龍吳中羽絨制品美國公司系由下屬子公司紹興市茂龍吳中羽絨制品有限公司獨(dú)資組建，于2005 年5 月成立。

　　上述第1 項(xiàng)對合并報(bào)表利潤的影響數(shù)為0.00 元。上述2-5 項(xiàng)四家子公司加總的三項(xiàng)指標(biāo)未達(dá)到[財(cái)會二字(1996)2 號]《關(guān)于合并會計(jì)報(bào)表合并范圍請示的復(fù)函》中10%的標(biāo)準(zhǔn)，本期對合并報(bào)表影響較小，故未予以合并。

　　2、對財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響：

　　未納入合并會計(jì)報(bào)表范圍的子、孫公司加總的資產(chǎn)總額為229,361,212.78 元(其中興業(yè)實(shí)業(yè)資產(chǎn)總額為223,139,675.93 元)，占母、子公司資產(chǎn)總額的6.59%；銷售收入為593,755.81 元(其中興業(yè)實(shí)業(yè)銷售收入為0.00 元)，占母、子公司收入總額的0.04%；子公司當(dāng)期凈利潤中母公司所擁有的份額為9,480,641.71 元(其中興業(yè)實(shí)業(yè)當(dāng)期凈利潤中母公司所擁有的份額為9,447,876.26 元)，占母公司凈利潤的26.26%。對未納入合并會計(jì)報(bào)表范圍的子、孫公司凈利潤母公司按權(quán)益法計(jì)入投資收益9,480,641.71 元。

　　(三)本期合并報(bào)表范圍的變更情況：

　　1、與上年相比本年新增合并單位3 家，原因?yàn)椋?

　　(1)蘇州興瑞貴金屬材料有限公司因上年度實(shí)現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)而未納入合并報(bào)表，本年因該公司主營業(yè)務(wù)收入較大，故納入合并，并對年初數(shù)和上年發(fā)生數(shù)予以合并追溯調(diào)整；

　　(2)本年公司與江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司共同出資設(shè)立江蘇吳中服裝有限公司和江蘇吳中醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司，公司持股比例均為95%。

　　2、與上年相比本年減少合并單位1 家，原因?yàn)椋?

　　本年與蘇州市興麗物資貿(mào)易有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將公司持有江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司76%股權(quán)轉(zhuǎn)讓蘇州市興麗物資貿(mào)易有限公司，本年不再將江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司納入合并范圍。

　　五、合并會計(jì)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋：(以下金額單位若未特別注明者

　　均為人民幣元，凡未注明年初數(shù)的均為年末數(shù))

　　(一)貨幣資金：

　　項(xiàng)目 年末數(shù) 年初數(shù)

　　現(xiàn) 金 144,472.05 226,372.07

　　銀行存款 378,406,010.40 474,899,004.57

　　其他貨幣資金(注) 123,615,040.07 32,405,455.39

　　合 計(jì) 502,026,950.81 507,530,832.03

　　其中：美元金額 1,673,912.73 1,036,353.42

　　折算匯率 8.0702 8.2765

　　折合人民幣 13,508,810.51 8,577,379.08

　　其中：歐元金額 120,889.13 9,806.20

　　折算匯率 9.5797 11.2627

　　折合人民幣 1,158,081.60 110,444.29

　　其中：日元金額 105,078,291.00

　　折算匯率 0.068716

　　折合人民幣 7,220,559.84

　　注：年末其他貨幣資金包括信用證保證金存款人民幣7,390,316.07 元，銀行承兌匯票保證金存款人民幣110,224,724.00 元，銀行貸款質(zhì)押存款人民幣　　6,000,000.00 元，信用卡存款人民幣138,571.71 元。

　　(二)短期投資和短期投資跌價準(zhǔn)備：

　　年末數(shù) 年初數(shù)

　　項(xiàng) 目

　　賬面余額 跌價準(zhǔn)備 賬面余額 跌價準(zhǔn)備

　　投資基金投資

　　(注)

　　2,800,000.00 --- 178,398.00 ---

　　注：年末投資基金投資明細(xì)情況：

　　投資基金名稱

　　基金單位(份額)

　　投資成本

　　份額凈值

　　2005 年12 月31 日

　　2005 年12 月31 日可贖回金額

　　(份額凈值扣除費(fèi)用)

　　施羅德基金 995,000 1,000,000.00 1.0216 1,011,409.54

　　建信基金 995,000 1,000,000.00 1.0056 995,569.14

　　國聯(lián)安德盛精

　　選基金

　　796,000 800,000.00 1.0000 ---

　　合 計(jì) 2,800,000.00

　　(三)應(yīng)收票據(jù)

　　種 類 年 末 數(shù) 年 初 數(shù)

　　銀行承兌匯票 14,639,851.81 7,298,096.12

　　(四)應(yīng)收賬款：

　　1、賬齡分析：

　　年末數(shù) 年初數(shù)

　　賬 齡

　　賬面余額

　　占總額

　　比例

　　壞賬準(zhǔn)備

　　計(jì)提比例

　　壞賬準(zhǔn)備賬面余額

　　占總額

　　比例

　　壞賬準(zhǔn)備

　　計(jì)提比例

　　壞賬準(zhǔn)備

　　1 年以內(nèi) 225,377,575.11 72.70% 5% 11,268,878.76 304,964,190.74 86.77% 5% 15,248,209.53

　　1 至2 年 51,318,837.33 16.55% 10% 5,131,883.75 29,162,909.42 8.30% 10% 2,916,290.94

　　2 至3 年 17,983,356.52 5.80% 30% 5,395,006.96 7,272,814.51 2.07% 30% 2,181,844.36

　　3 至5 年 10,843,727.88 3.50% 50% 5,421,863.96 6,726,182.27 1.91% 50% 3,363,091.14

　　5 年以上 4,481,625.86 1.45% 100% 4,481,625.86 3,332,172.23 0.95% 100% 3,332,172.23

　　合 計(jì) 310,005,122.70 100.00% 31,699,259.29 351,458,269.17 100.00% 27,041,608.20

　　2、年末應(yīng)收賬款欠款金額前五名的累計(jì)總欠款金額為64,856,351.87 元，

　　占應(yīng)收賬款總金額的20.92%。

　　3、年末無應(yīng)收持本公司5%以上(含5%)表決權(quán)股份的股東單位欠款。

　　江蘇吳中四屆十四次董事會會議文件

　　40

　　(五)其他應(yīng)收款：

　　1、賬齡分析：

　　年末數(shù) 年初數(shù)

　　賬 齡

　　賬面余額

　　占總額

　　比例

　　壞賬準(zhǔn)備

　　計(jì)提比例

　　壞賬準(zhǔn)備 賬面余額

　　占總額

　　比例

　　壞賬準(zhǔn)備

　　計(jì)提比例

　　壞賬準(zhǔn)備

　　1 年以內(nèi) 72,119,771.11 68.53% 5% 3,605,988.59 14,220,583.71 39.35% 5% 711,029.19

　　1 至2 年 27,629,799.69 26.25% 10% 2,762,979.98 12,191,761.34 33.74% 10% 1,219,176.14

　　2 至3 年 3,274,823.69 3.11% 30% 982,447.11 8,483,237.59 23.48% 30% 2,544,971.29

　　3 至5 年 1,747,928.73 1.66% 50% 873,964.38 790,726.27 2.19% 50% 395,363.14

　　5 年以上 472,892.42 0.45% 100% 472,892.42 449,858.09 1.24% 100% 449,858.09

　　合 計(jì) 105,245,215.64 100.00% 8,698,272.48 36,136,167.00 100.00% 5,320,397.85

　　2、年末其他應(yīng)收款欠款金額前五名的累計(jì)總欠款金額為75,687,480.48 元，占其他應(yīng)收款總金額的比例為71.92%。

　　3、金額較大的其他應(yīng)收款：

　　欠款單位名稱 金 額 性質(zhì)或內(nèi)容

　　蘇州興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司 50,434,523.64 暫借款

　　上海懋源制衣有限公司 9,677,893.84 暫借款

　　蘇州隆興置業(yè)有限公司 7,400,000.00 購房款

　　吳縣市海天時裝廠 6,499,151.71 代墊款

　　蘇州芭芭拉服飾有限公司 1,675,911.29 暫借款

　　4、年末無應(yīng)收持本公司5%以上(含5%)表決權(quán)股份的股東單位欠款。

　　5、年末其他應(yīng)收款余額比年初增長了69,109,048.64 元，增長比例為191.25%，增長幅度較大的主要原因是公司應(yīng)收控股子公司江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司款項(xiàng)年初予以合并抵銷，年末因江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司未納入合并報(bào)表范圍而應(yīng)收該公司款項(xiàng)未予以合并抵銷。

　　(六)預(yù)付賬款：

　　1、賬齡分析：

　　年末數(shù) 年初數(shù)

　　賬 齡

　　金 額 占總額比例金 額 占總額比例

　　1 年以內(nèi) 161,801,596.87 64.10% 150,738,009.35 78.99%

　　1 至2 年 59,094,343.85 23.41% 30,744,394.33 16.11%

　　2 至3 年 24,181,785.69 9.58% 6,790,779.45 3.56%

　　3 年以上 7,350,847.63 2.91% 2,563,123.68 1.34%

　　合 計(jì) 252,428,574.04 100.00% 190,836,306.81 100.00%

　　2、年末預(yù)付賬款中無持本公司5%以上(含5%)表決權(quán)股份的股東單位欠款。

　　3、賬齡1 年以上預(yù)付賬款主要為預(yù)付各項(xiàng)目款項(xiàng)，項(xiàng)目尚未完成。

　　4、年末預(yù)付賬款余額比年初增長了61,592,267.23 元，增長比例為32.27%，增長幅度較大的主要原因是公司羽絨采購及服裝出口收購貨物預(yù)付款增長較大引起。

　　(七)應(yīng)收補(bǔ)貼款：

　　年末數(shù) 年初數(shù)

　　8,510,373.41 8,648,757.52

　　系根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)退回出口環(huán)節(jié)的增值稅。

　　(八)存貨及存貨跌價準(zhǔn)備：

　　1、存貨：

　　項(xiàng) 目 年末數(shù) 年初數(shù)

　　原材料 28,879,729.24 28,093,018.42

　　包裝物 1,568,223.27 1,493,764.11

　　低值易耗品 558,704.51 370,365.99

　　庫存商品 65,388,459.30 40,455,558.66

　　委托加工材料 581,627.75 764,880.41

　　委托代銷商品 501,985.05 494,186.57

　　受托代銷商品 120,495.00 ---

　　在產(chǎn)品 41,366,542.73 26,052,146.03

　　自制半成品 63,979,481.13 75,912,834.54

　　分期收款發(fā)出商品 2,113,979.48 2,983,611.57

　　合 計(jì) 205,059,227.46 176,620,366.30

　　2、存貨跌價準(zhǔn)備：

　　項(xiàng) 目 年初數(shù) 本年增加 本年減少 年末數(shù)

　　原材料 706,348.67 --- 706,348.67

　　庫存商品 1,275,108.25 82,410.78 --- 1,357,519.03

　　合 計(jì) 1,981,456.92 82,410.78 --- 2,063,867.70

　　年末存貨按成本高于可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備，確定可變現(xiàn)凈

　　值的依據(jù)為：年末市場銷售價格并考慮適當(dāng)費(fèi)用。

　　(九)待攤費(fèi)用：

　　類 別 年末數(shù) 年初數(shù) 年末結(jié)存原因

　　租賃費(fèi) 293,683.34 138,300.00 受益期未完

　　財(cái)產(chǎn)保險費(fèi) 288,491.12 398,835.57 受益期未完

　　修理費(fèi) 435,197.04 58,332.00 受益期未完

　　廣告宣傳費(fèi) 341,604.28 619,642.93 受益期未完

　　其 他 165,281.04 18,900.00 受益期未完

　　合 計(jì) 1,524,256.82 1,234,010.50

　　(十)長期投資：

　　年末數(shù) 年初數(shù)

　　項(xiàng) 目

　　賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面余額 減值準(zhǔn)備

　　長期股權(quán)投資 304,096,675.56 100,000.00 175,173,102.27 100,000.00

　　1、長期股權(quán)投資：

　　(1)成本法核算的股權(quán)投資：

　　被投資單位名稱 投資起止期

　　占被投資單位

　　注冊資本比例

　　年初賬面余額 本年投資增減額 年末賬面余額

　　江蘇南通醫(yī)藥股份有限公司 --- 0.33% 100,000.00 --- 100,000.00

　　蘇州市商業(yè)銀行股份有限公司(注1) --- 8.86% 53,500,000.00 3,350,000.00 56,850,000.00

　　上海宏鑫企業(yè)投資發(fā)展有限公司 2005.12-2013.7.10 5% 4,000,000.00 --- 4,000,000.00

　　江蘇德邦興華化工股份有限公司 2005.12- 5.71% 5,000,000.00 --- 5,000,000.00

　　江蘇綠邦農(nóng)業(yè)有限公司 2002.12.31- 10.00% 1,000,000.00 -1,000,000.00 ---

　　廣州美亞金屬制品有限公司

　　2005.12-

　　2045.12.23

　　1.16% 1,489,806.00 479,080.00 1,968,886.00

　　吳中區(qū)東方大道項(xiàng)目(注2) 2005.12-- --- 60,000,000.00 --- 60,000,000.00

　　蘇州市41 號街坊房產(chǎn)項(xiàng)目(注3) 2005.12-- --- 30,000,000.00 --- 30,000,000.00

　　合 計(jì) 155,089,806.00 2,829,080.00 157,918,886.00

　　注1：公司將對蘇州市商業(yè)銀行股份有限公司56,850,000 股(賬面金額　56,850,000.00 元)投資質(zhì)押給中國銀行吳中支行，貸款50,000,000.00 元。

　　注2：該投資項(xiàng)目年內(nèi)公司從公司控股子公司江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司受讓，投資

　　6,000 萬元與蘇州中元建設(shè)開發(fā)有限公司合作建設(shè)蘇州市吳中區(qū)東方大道項(xiàng)目(BT 項(xiàng)目)；合作協(xié)議規(guī)定項(xiàng)目建成后，由蘇州市吳中區(qū)政府回購。目前處于建設(shè)后期。

　注3：該投資項(xiàng)目年內(nèi)公司從公司控股子公司江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司受讓，投資

　　3,000 萬元與蘇州市吳中區(qū)吳中建設(shè)實(shí)業(yè)總公司以及蘇州恒盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合作開發(fā)蘇州市41 號街坊地塊改造項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模36,990 平方米。目前處于拆遷階段。

　　(2)權(quán)益法核算的對子公司股權(quán)投資：

　　年末余額

　　被投資單位名稱 投資起止期

　　占被投資單位

　　注冊資本比例

　　年初余額

　　本年權(quán)益增減額

　　(注1) 初始投資 累計(jì)增減 合計(jì)

　　江蘇南大蘇富特教育信息技術(shù)有限公司 --- 23% 573,123.59 -61,284.16 920,000.00 -408,160.57 511,839.43

　　江蘇省農(nóng)藥研究所股份有限公司 2005.12- 24% 9,872,991.51 322,748.69 9,872,991.51 10,195,740.20 322,748.69

　　北京眾力合康科技發(fā)展有限公司 2004.5-

　　2023.3

　　73.33% 185,212.67 1,912,717.49 185,212.67 2,097,930.16 1,912,717.49

　　法國吳中國際貿(mào)易有限公司 2004.5- 70% 1,451,968.50 1,451,968.50 --- 1,451,968.50 1,451,968.50

　　蘇州東興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(注1)

　　2004.9.28-

　　2007.9.27

　　40% 8,000,000.00 --- --- --- ---

　　通遼蒙鵝鵝業(yè)有限公司(注2) 2005.5.23-

　　2017.5.22

　　50% --- 10,000,000.00 --- 10,000,000.00 10,000,000.00

　　茂龍吳中羽絨制品美國公司(注3)

　　2005.4-

　　2015.4

　　100% --- 4,138,250.00 --- 4,138,250.00 4,138,250.00

　　江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司(注4) 2000.8.30-

　　2030.8.29

　　95% --- 96,666,527.02 21,115,534.25 117,782,061.27 96,666,527.02

　　合計(jì) 20,083,296.27 115,412,211.70 30,765,577.86 146,177,789.56 115,412,211.70

　　注1：本年權(quán)益增減額明細(xì)：

　　本年權(quán)益增減額

　　被投資單位名稱

　　本年合計(jì) 投資成本

　　損益調(diào)整

　　(合并范圍變化)

　　權(quán)益法收益 股權(quán)投資準(zhǔn)備

　　江蘇南大蘇富特教育信息技術(shù)有限公司 -61,284.16 --- --- -61,284.16 ---

　　江蘇省農(nóng)藥研究所股份有限公司 322,748.69 272,932.62 --- 49,816.07 ---

　　北京眾力合康科技發(fā)展有限公司) 1,912,717.49 1,879,952.04 --- 32,765.45 ---

　　法國吳中國際貿(mào)易有限公司 --- --- --- --- ---

　　蘇州東興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(注1) -8,000,000.00 -8,000,000.00 --- --- ---

　　通遼蒙鵝鵝業(yè)有限公司(注2) 10,000,000.00 --- --- --- ---

　　茂龍吳中羽絨制品美國公司(注3) 4,138,250.00 --- --- --- ---

　　江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司(注4) 117,782,061.27 96,666,527.02 11,367,983.97 9,447,876.26 299,674.02

　　合 計(jì) 126,094,493.29 90,819,411.68 11,367,983.97 9,469,173.62 299,674.02

　　注1：本年本公司下屬子公司蘇州興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司將持有的蘇州東興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司40%股權(quán)以1,200 萬元轉(zhuǎn)讓給蘇州吳中區(qū)東吳商品房開發(fā)有限責(zé)任公司。

　　注2、通遼蒙鵝鵝業(yè)有限公司系由下屬子公司紹興市茂龍吳中羽絨制品有限公司與匈牙利霍爾多巴吉養(yǎng)鵝股份公司、(匈牙利)愛科富萊克斯有限責(zé)任公司共同出資組建的中外合資企業(yè)，于2005 年6 月注冊成立。該公司年末注冊資本為2,000 萬元，紹興市茂龍吳中羽絨制品有限公司出資1,000 萬元，出資比例為50%

　　注3、茂龍吳中羽絨制品美國公司系由下屬子公司紹興市茂龍吳中羽絨制品有限公司于2005 年5 月成立獨(dú)資組建，該公司注冊資本為260 萬美元，該公司本年(一期)投資50 萬美元。

　　注4、本年公司與蘇州市興麗物資貿(mào)易有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將公司持有江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司95%股權(quán)中的76%轉(zhuǎn)讓給蘇州市興麗物資貿(mào)易有限公司，本年不再將江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司納入合并報(bào)表范圍。年內(nèi)蘇州市興麗物資貿(mào)易有限公司支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓未達(dá)到購買價款的50%，按[財(cái)會字(1998)66 號]文規(guī)定，股權(quán)購買行為尚未確認(rèn)，故公司賬面將出讓的江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司76%股權(quán)和剩余19%股權(quán)一并在“長期股權(quán)投資”科目列示。

　　2、長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備：

　　被投資單位名稱 年初數(shù) 本年增加本年減少 年末數(shù) 計(jì)提原因

　　江蘇南通醫(yī)藥股份有限公司 100,000.00 --- --- 100,000.00

　　估計(jì)難以回收，權(quán)益無法確認(rèn)

　　3、年末長期股權(quán)投資余額比年初增長了128,923,573.29 元，增長比例為73.60%，增長幅度較大的主要原因本年不將江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司納入合并范圍形成合并會計(jì)報(bào)表對江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司投資增加。

　　(十一)固定資產(chǎn)原價及累計(jì)折舊：

　　1、固定資產(chǎn)原價：

　　類 別 年初數(shù) 本年增加 本年減少 年末數(shù)

　　房屋及建筑物 211,962,261.54 181,856,524.62 24,197,118.17 369,621,667.99

　　通用設(shè)備 19,119,324.72 9,300,326.21 3,437,273.98 24,982,376.95

　　專用設(shè)備 115,686,129.16 23,723,275.60 10,990,686.84 128,418,717.92

　　運(yùn)輸設(shè)備 14,881,083.15 701,998.00 4,336,116.02 11,246,965.13

　　其他設(shè)備 29,731,041.35 1,072,226.04 5,633,623.20 25,169,644.19

　　合 計(jì) 391,379,839.92 216,654,350.47 48,594,818.21 559,439,372.18

　　(1)本年由在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)原價為206,178,706.46 元。本年減少主要系服裝分公司遷往新址，原址房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓。

　　(2)年末抵押房屋及建筑物原值為191,461,772.58 元，抵押專用設(shè)備原值為

　　106,136,825.36 元，參見附注九-(二)。

　(3)年末固定資產(chǎn)原價余額比年初增長了168,059,532.26 元，增長比例為42.94%，增長幅度較大的主要原因是新建服裝基地年內(nèi)分批投入使用和新建長征廠生產(chǎn)基地年內(nèi)投入使用。

　　2、累計(jì)折舊：

　　類 別 年初數(shù) 本年增加 本年提取 本年減少 年末數(shù)

　　房屋及建筑物 47,344,990.76 301,250.94 11,433,158.62 22,507,565.13 36,571,835.19

　　通用設(shè)備 8,481,747.56 4,269,365.72 2,312,074.47 1,556,651.64 13,506,536.11

　　專用設(shè)備 40,864,297.59 --- 11,313,659.66 10,588,824.16 41,589,133.09

　　運(yùn)輸設(shè)備 6,792,680.87 33,105.65 1,850,332.09 3,953,358.30 4,722,760.31

　　其他設(shè)備 9,194,118.60 --- 2,041,242.94 3,954,960.63 7,280,400.91

　　合 計(jì) 112,677,835.38 4,603,722.31 28,950,467.78 42,561,359.86 103,670,665.61

　　3、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備：

　　類 別 年初數(shù) 本年增加 本年提取本年減少 年末數(shù)

　　專用設(shè)備 319,139.14 --- --- --- 319,139.14

　　(十二)在建工程：

　　工程項(xiàng)目名稱 預(yù)算數(shù) 年初數(shù) 本年增加

　　本年轉(zhuǎn)入

　　固定資產(chǎn)

　　其他減少 年末數(shù)

　　資金

　　來源

　　工程投入

　　占預(yù)算比例

　　年產(chǎn)8 萬套瑞替普酶項(xiàng)目零星工程 49,562,000.00 6,353,716.81 9,953,226.56 --- --- 16,306,943.37 配股已超額

　　中藥生產(chǎn)基地工程(長征廠擴(kuò)建)(注　1)

　　127,920,000.00 55,159,032.18 6,788,885.71 58,745,770.67 2,130,168.00 1,071,979.22

　　自籌

　　96%

　　新建服裝生產(chǎn)基地(注2) 126,769,000.00 103,332,677.12 33,587,301.77 136,919,978.89 --- --- 自籌已完工

　　片劑車間擴(kuò)建 10,000,000.00 5,430,777.88 4,667,563.70 5,780,483.45 6,670.80 4,311,187.33 自籌已超額

　　辦公大樓改建 5,000,000.00 4,100,811.25 241,987.50 --- --- 4,342,798.75 自籌86.86%

　　凈化工程 4,000,000.00 3,407,365.52 --- --- 3,407,365.52 --- 自籌---

　　機(jī)器設(shè)備安裝 --- 409,745.14 110,616.04 99,069.47 --- 421,291.71 自籌---

　　管道改造 --- --- 68,000.00 --- --- 68,000.00 自籌---

　　新建車間(興瑞) --- 4,603,803.98 29,600.00 4,633,403.98 --- --- 自籌---

　　廠房改建 --- --- 104,962.50 --- --- 104,962.50 ---

　　合 計(jì) 323,251,000.00 182,797,929.88 55,552,143.78 206,178,706.46 5,544,204.32 26,627,162.88

　　注1：年初累計(jì)利息資本化金額為5,286,339.97 元；本年利息資本化金額為

　　1,045,790.00 元，本年利息資本化率為5.58%；年末累計(jì)利息資本化金額為0.00 元。

　　注2：年初累計(jì)利息資本化金額為6,073,183.65 元；本年利息資本化金額為

　　5,999,625.00 元，本年利息資本化率為5.58%，本年轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)利息資本化金額為

　　12,072,808.65 元；年末累計(jì)利息資本化金額為0.00 元。

　　年末在建工程余額比年初減少了156,170,767.00 元，減少比例為85.43%，減少幅度較大的主要原因是新建服裝基地年內(nèi)分批投入使用和新建中藥生產(chǎn)基地年內(nèi)投入使用。

　　(十三)無形資產(chǎn)：

　　類 別 取得方式 原值 年初數(shù) 本年增加 本年轉(zhuǎn)出 本年攤銷 累計(jì)攤銷 年末數(shù) 剩余攤銷期限

　　土地使用權(quán)-1 購入 6,269,600.00 5,642,640.17 --- --- 125,391.96 752,351.79 5,517,248.21 44 年

　　土地使用權(quán)-2 股東投入 3,035,115.97 1,469,038.64 --- 1,469,038.64 --- ---- --- --

　　土地使用權(quán)-3 購入 11,985,359.20 10,307,413.02 --- --- 265,673.49 1,943,619.67 10,041,739.53 37 年10 月

　　土地使用權(quán)-4 購入 6,136,680.00 5,604,833.36 --- --- 122,733.67 654,580.31 5,482,099.69 44 年8 月

　　土地使用權(quán)-5 購入 11,232,400.00 8,090,200.61 --- --- 561,170.04 3,703,369.43 7,529,030.57 13 年5 月

　　土地使用權(quán)-6 購入 12,579,700.00 12,076,512.00 --- --- 251,594.00 754,782.00 11,824,918.00 47 年

　　土地使用權(quán)-7 購入 2,151,454.00 2,086,910.30 --- --- 43,029.08 107,572.78 2,043,881.22 47 年6 月

　　土地使用權(quán)-8 購入 2,000,000.00 --- 2,000,000.00 --- 6,666.67 6,666.67 1,993,333.33 49 年2 月

　　土地使用權(quán)-9 購入 6,792,958.30 --- 6,792,958.30 --- --- --- 6,792,958.30 50 年

　　專有技術(shù)-1 購入 12,000,000.00 5,300,000.00 --- --- 1,200,000.00 7,900,000.00 4,100,000.00 3 年5 月

　　專有技術(shù)-2 購入 2,250,000.00 1,163,333.41 --- --- 413,333.45 1,500,000.04 749,999.96 4 年

　　專有技術(shù)-3 購入 4,216,887.00 3,584,353.86 --- --- 421,688.76 1,054,221.90 3,162,665.10 7 年6 月

　　專有技術(shù)-4 購入 2,225,000.00 1,376,666.66 825,000.00 --- 268,883.74 292,217.08 1,932,782.92 5 年

　　專有技術(shù)-5 購入 2,200,000.00 ---- 2,200,000.00 --- 110,000.00 110,000.00 2,090,000.00 4 年9 月

　　財(cái)務(wù)軟件 購入 130,564.21 63,003.16 --- --- 25,343.72 92,904.77 37,659.44 1年6 月

　　合 計(jì) 82,205,718.68 56,764,905.19 11,817,958.30 1,469,038.64 3,815,508,58 18,872,286.44 63,298,316.27

　　注：土地使用權(quán)-1、3、5、6、9 抵押，合計(jì)的土地使用權(quán)原價為50,067,344.80 元

　　[詳見附注九-(二)]。

　　(十四)長期待攤費(fèi)用：

　　項(xiàng) 目 原始發(fā)生額 年初數(shù) 本年增加 本年減少本年攤銷 累計(jì)攤銷 年末數(shù)

　　剩余攤銷

　　期限

　　水電增容費(fèi) 1,778,257.00 388,255.32 --- --- 205,282.87 1,595,284.55 182,972.45 9 月

　　車間改造費(fèi) 2,558,983.03 747,065.64 --- --- 524,918.02 2,336,835.41 222,147.62 3 年10 月

　　裝修費(fèi) 513,845.10 436,102.40 --- 436,102.40 --- --- --- --

　　其 他 778,829.12 251,963.81 27,474.36 --- 193,596.41 692,987.36 85,841.76 4 年4 月

　　合 計(jì) 5,629,914.25 1,823,387.17 27,474.36 436,102.40 923,797.30 4,625,107.32 490,961.83

　　(十五)短期借款：

　　借款類別 年末數(shù) 年初數(shù)

　　信用借款(注1) 125,000,000.00 358,400,000.00

　　保證借款(注2) 464,400,000.00 189,608,369.00

　　抵押借款(注3) 161,121,174.04 5,000,000.00

　　質(zhì)押借款(注4) 55,700,000.00 ---

　　合 計(jì) 806,221,174.04 553,008,369.00

　　注1：本公司為所屬分公司貸款擔(dān)保5,500 萬元，分類計(jì)為信用借款。

　注2：本公司控股股東江蘇吳中集團(tuán)有限公司為本公司17,900 萬元貸款提供擔(dān)保；蘇州隆興置有限公司為本公司2,600 萬元貸款提供擔(dān)保；本公司為下屬子公司20,340 萬元貸款提供擔(dān)保；公司控股子公司江蘇吳中進(jìn)出口有限公司為本公司600 萬元貸款提供擔(dān)保；蘇州東方誠泰投資擔(dān)保有限公司為本公司下屬公司江蘇吳中醫(yī)藥銷售有限公司3,000 萬元貸款提供擔(dān)保；蘇州市蘇園擔(dān)保有限公司為本公司下屬公司蘇州興瑞貴金屬材料有限公司1,000 萬元貸款提供擔(dān)保；蘇州市富麗電力成套設(shè)備有限公司為本公司下屬公司蘇州興瑞貴金屬材料有限公司1,000 萬元貸款提供擔(dān)保。

　　注3：抵押貸款以本公司房產(chǎn)和土地使用權(quán)抵押，參見附注(十一)-1 和(十三)。

　　注4：質(zhì)押貸款以本公司所有蘇州市商業(yè)銀行股權(quán)和600 萬元定期存款質(zhì)押，參見附注(一)和(十)-1-(1)。

　　注5：年末短期借款余額比年初增長了309,212,805.04 元，增長比例為55.91%，增長幅度較大的主要原因系公司提前啟動擬配股投資項(xiàng)目及主營業(yè)務(wù)經(jīng)營需求增加的借款。。

　　(十六)應(yīng)付票據(jù)：

　　種 類 年末數(shù) 年初數(shù)

　　銀行承兌匯票 200,297,762.93 138,577,328.34

　　1、年末余額中無欠持本公司5%以上(含5%)表決權(quán)股份的股東款項(xiàng)。

　　2、年末余額中本公司為所屬子公司提供擔(dān)保額為11,527.61 萬元。

　　(十七)應(yīng)付賬款：

　　年末數(shù) 年初數(shù)

　　126,652,995.07 100,056,048.72

　　年末余額中無欠持本公司5%以上(含5%)表決權(quán)股份的股東款項(xiàng)。

　　(十八)預(yù)收賬款：

　　年末數(shù) 年初數(shù)

　　6,762,460.33 19,303,437.61

　　年末余額中無預(yù)收持本公司5%以上(含5%)表決權(quán)股份的股東款項(xiàng)。

　　(十九)應(yīng)付股利：

　　年末數(shù) 年初數(shù)

　　730,339.11 730,339.11

　　年末余額中本公司下屬中外合作企業(yè)蘇州長征-欣凱制藥有限公司應(yīng)付外方股東股利730,339.11 元。

　(二十)應(yīng)交稅金：

　　稅 種 年末數(shù) 年初數(shù) 報(bào)告期執(zhí)行的法定稅率

　　增值稅(注1) -2,713,149.06 -317,970.97 17%或6%征收率

　　營業(yè)稅 200,556.93 173,739.60 5%

　　城建稅 123,882.84 202,860.65 流轉(zhuǎn)稅額7%

　　企業(yè)所得稅 3,634,930.48 3,779,857.00 33%

　　個人所得稅(注2) 2,265,683.15 2,330,095.87 ---

　　房產(chǎn)稅 140,651.82 170,651.82 依照房產(chǎn)原值一次減除百分之二十的

　　余值計(jì)算，繳納稅率為百分之一點(diǎn)二

　　印花稅 33,045.12 35,533.23 ---

　　關(guān)稅 208,307.50 ---

　　合 計(jì) 3,893,908.78 6,374,767.20

　　注1：年末應(yīng)交增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額系待抵扣原材料進(jìn)項(xiàng)稅額。

　　注2：其中代扣代繳公司個人股東現(xiàn)金股利個人所得稅金額為2,242,755.10 元。

　　(二十一)其他應(yīng)交款：

　　項(xiàng) 目 年末數(shù) 年初數(shù) 計(jì)繳標(biāo)準(zhǔn)

　　教育費(fèi)附加 145,351.25 368,914.24 流轉(zhuǎn)稅額4%

　　市場物價基金和糧食風(fēng)險基金 40,565.67 195,508.10 上年度銷售額2‰

　　合 計(jì) 185,916.92 564,422.34

　　(二十二)其他應(yīng)付款：

　　年末數(shù) 年初數(shù)

　　24,859,603.50 31,782,251.66

　　年末余額中無應(yīng)付持本公司5%以上(含5%)表決權(quán)股份的股東款項(xiàng)。

　　(二十三)預(yù)提費(fèi)用：

　　類 別 年末數(shù) 年初數(shù)年末結(jié)存原因

　　借款利息 1,171,473.80 904,545.08 銀行尚未結(jié)息

　　運(yùn)輸費(fèi) 12,494.00 417,584.68 尚未結(jié)算的運(yùn)費(fèi)

　　銷售傭金 --- 74,088.26

　　蒸氣費(fèi) --- 28,000.00

　　其他 28,118.32 ---

　　合 計(jì) 1,212,086.12 1,424,218.02

　　(二十四)一年內(nèi)到期的長期負(fù)債

　　項(xiàng) 目 年 末 數(shù) 年 初 數(shù)

　　信用借款 --- ---

　　擔(dān)保借款 --- 20,000,000.00

　　抵押借款(注) 7,000,000.00 ---

　　合計(jì) 7,000,000.00 20,000,000.00

　　其中：抵押借款以本公司土地使用權(quán)抵押，詳見附注九-(二)。

　　(二十五)長期借款：

　　借款類別 年末數(shù) 年初數(shù)

　　信用借款 --- 53,000,000.00

　　抵押借款 35,000,000.00 52,000,000.00

　　合 計(jì) 35,000,000.00 105,000,000.00

　　其中：抵押借款以本公司房產(chǎn)和土地使用權(quán)抵押，詳見附注九-(二)。

　　(二十六)專項(xiàng)應(yīng)付款：

　　款項(xiàng)性質(zhì) 年末數(shù) 年初數(shù)

　　科技發(fā)展計(jì)劃經(jīng)費(fèi)(注1) 398,150.10 419,951.00

　　專利專項(xiàng)資金(注2) 124,883.00 20,413.00

　　知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)費(fèi)(注3) 50,798.00 50,798.00

　　合 計(jì) 573,831.10 491,162.00

　　注1：蘇州市吳中區(qū)科學(xué)技術(shù)局[吳科計(jì)(2003)第16 號]文下?lián)芸萍及l(fā)展計(jì)劃經(jīng)費(fèi)。

　　注2：蘇州市吳中區(qū)科學(xué)技術(shù)局 [吳科計(jì)(2003)第9 號]文下?lián)軐ｍ?xiàng)專利資金。

　　注3：2004 年2 月4 日江蘇省知識產(chǎn)權(quán)局根據(jù)其與本公司簽署的《江蘇省重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)和行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略推進(jìn)計(jì)劃項(xiàng)目合同書》約定下?lián)軐ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　(二十七)股本

　　股份類別 年初數(shù) 比例 本年變動增(+)、減(-) 年末數(shù) 比例

　　1、未上市

　　流通股

　　股權(quán)分置改革送股配股

　　公積金

　　轉(zhuǎn)股

　　增發(fā)

　　新股

　　其他小計(jì)

　　(1)發(fā)起人股

　　份

　　120,510,000.00 28.98%

　　-

　　120,510,000.00

　　-

　　120,510,000.00

　　其中：

　　國家持有股

　　份

　　其中：國有

　　股

　　國有

　　法人股

　　境內(nèi)法人持

　　有股份

　　120,510,000.00 28.98%

　　-

　　120,510,000.00

　　-

　　120,510,000.00

　　境外法人持

　　有股份

　　(2)募集法人

　　股份

　　107,640,000.00 25.89%

　　-

　　107,640,000.00

　　-

　　107,640,000.00

　(3)內(nèi)部職工

　　股份

　　(4)優(yōu)先股或

　　其他

　　其中：轉(zhuǎn)配

　　股

　　未上市流通

　　股份合計(jì)

　　228,150,000.00 54.87%

　　-

　　228,150,000.00

　　-

　　228,150,000.00

　　2、有限制

　　條件的流通

　　股

　　134,325,000.00 134,325,000.00 134,325,000.00 32.31%

　　其他境內(nèi)法人持有股份

　　有限制條件的流通股合計(jì)

　　134,325,000.00 134,325,000.00 134,325,000.00 32.31%

　　3、無限制條件的流通股

　　A 股 187,650,000.00 45.13% 93,825,000.00 93,825,000.00 281,475,000.00 67.69%

　　無限制條件

　　的流通股合

　　計(jì)

　　187,650,000.00 45.13% 93,825,000.00 93,825,000.00 281,475,000.00 67.69%

　　4、股份總數(shù)

　　415,800,000.00 100.00% --- --- 415,800,000.00 100.00%

　　公司股權(quán)分置改革方案經(jīng)2005 年11 月21 日-23 日召開的股權(quán)分置改革相關(guān)股東大會審議通過，非流通股股東向流通股股東執(zhí)行對價，流通股股東每持有10 股流通股獲得非流通股股東5 股對價股份，此方案于2005 年11 月29 日實(shí)施。

　　(二十八)資本公積：

　　項(xiàng) 目 年初數(shù) 本年增加 本年減少年末數(shù)

　　股本溢價 208,360,537.15 --- --- 208,360,537.15

　　股權(quán)投資準(zhǔn)備 2,059,032.97 6,293,154.29 --- 8,352,187.26

　　撥款轉(zhuǎn)入 315,000.00 --- --- 315,000.00

　　其 他 493,521.54 --- --- 493,521.54

　　合 計(jì) 211,228,091.66 6,293,154.29 --- 217,521,245.95

　　注：本年增加系本公司控股子公司江蘇吳中中藥研發(fā)有限公司購買蘇州禮

　　安醫(yī)藥有限公司持有江蘇吳中醫(yī)藥銷售有限公司15.42%股權(quán)投資貸差轉(zhuǎn)入。

　　(二十九)盈余公積：

　　項(xiàng) 目 年初數(shù) 本年增加 本年減少 年末數(shù)

　　法定盈余公積 46,418,704.68 5,252,240.19 1,283,495.11 50,387,449.76

　　法定公益金 23,209,352.35 2,626,120.10 671,681.54 25,163,790.91

　　任意盈余公積 52,229,579.21 --- --- 52,229,579.21

　　儲備基金 2,099,219.20 784,738.04 --- 2,883,957.24

　　企業(yè)發(fā)展基金 2,099,219.20 784,738.04 --- 2,883,957.24

　　合 計(jì) 126,056,074.64 9,447,836.37 1,955,176.65 133,548,734.36

　　本年減少系上年度納入合并報(bào)表范圍單位江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司本年不納入合并報(bào)表范圍致使盈余公積轉(zhuǎn)換回沖所致。

　　(三十)未分配利潤：

　　項(xiàng) 目 金 額

　　年初未分配利潤 120,519,932.15

　　加：本年凈利潤 35,030,486.76

　　其他轉(zhuǎn)入(注1) 1,955,176.65

　　可供分配的利潤 157,505,595.56

　　減：提取法定盈余公積 5,252,240.19

　　提取法定公益金 2,626,120.10

　　提取儲備基金 784,738.04

　　提取企業(yè)發(fā)展基金 784,738.04

　　應(yīng)付普通股股利(注2) 24,948,000.00

　　年末未分配利潤 123,109,759.19

　　注1：其他轉(zhuǎn)入系上年度納入合并報(bào)表范圍單位江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司本年不納入合并報(bào)表范圍致使盈余公積轉(zhuǎn)換回沖所致。

　　注2：年內(nèi)公司以2005 年5 月19 日為股權(quán)登記日，向全體股東按每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.60 元(含稅)，合計(jì)人民幣24,948,000.00 元。

　　(三十一)主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本：

　　主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)毛利

　　項(xiàng) 目

　　本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù) 本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù) 本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù)

　　1、服裝行業(yè) 471,738,037.59 501,657,659.77 407,862,547.00 432,671,569.65 63,875,490.59 68,986,090.12

　　2、藥品行業(yè) 339,736,562.77 319,878,740.62 214,489,274.44 191,992,928.07 125,247,288.33 127,885,812.55

　　3、羽絨制品 242,129,653.25 350,105,194.92 206,853,717.40 294,174,501.90 35,275,935.85 55,930,693.02

　　4、貴金屬加工

　　389,427,409.08 105,460,626.97 378,543,587.44

　　102,573,682.90 10,883,821.64 2,886,944.07

　　5、其他

　　8,260,550.00

　　7,065,114.00

　　5,032,974.30

　　3,900,313.14 3,227,575.70 3,164,800.86

　　小計(jì) 1,451,292,212.69 1,284,167,336.281,212,782,100.58 1,025,312,995.66 238,510,112.11 258,854,340.62

　　公司內(nèi)各業(yè)務(wù)分部間

　　相互抵銷

　　20,192,421.79 4,458,512.40 19,092,421.79 3,908,512.40 1,100,000.00 550,000.00

　　業(yè)

　　務(wù)

　　分

　　部

　　合計(jì) 1,431,099,790.90 1,279,708,823.881,193,689,678.79 1,021,404,483.26 237,410,112.11 258,304,340.62

　　主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)毛利

　　項(xiàng)目

　　本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù) 本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù) 本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù)

　　1、內(nèi)銷 939,853,367.34 662,998,928.17 780,821,489.44 486,897,429.06 159,031,877.90 176,101,499.11

　　2、外銷 491,246,423.56 616,709,895.71 412,868,189.35 534,507,054.20 78,378,234.21 82,202,841.51

　　小計(jì) 1,431,099,790.90 1,279,708,823.88 1,193,689,678.79 1,021,404,483.26 237,410,112.11 258,304,340.62

　　地

　　區(qū)

　　分

　　部

　　公司內(nèi)各地區(qū)分部間

　　相互抵銷

　　--- --- --- --- --- ---

　　合計(jì) 1,431,099,790.90 1,279,708,823.88 1,193,689,678.79 1,021,404,483.26 237,410,112.11 258,304,340.62

　公司向前五名客戶銷售總額為262,520,188.72 元(不含稅)，占公司本年

　　全部主營業(yè)務(wù)收入的18.34%。

　　(三十二)主營業(yè)務(wù)稅金及附加：

　　項(xiàng) 目 計(jì)繳標(biāo)準(zhǔn) 本年發(fā)生數(shù)上年發(fā)生數(shù)

　　營業(yè)稅 5% -201,704.91 284,669.45

　　城建稅 7% 1,053,530.36 1,350,405.58

　　教育費(fèi)附加 4% 1,123,354.68 2,303,820.36

　　合 計(jì) 1,975,180.13 3,938,895.39

　　注：營業(yè)稅本年發(fā)生數(shù)為負(fù)數(shù)系為公司下屬江蘇吳中蘇藥醫(yī)藥開發(fā)有限公

　　司收到營業(yè)稅退稅657,000.00 元。

　　(三十三)其他業(yè)務(wù)利潤：

　　本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù)

　　類 別

　　收入 成本 利潤 收入 成本 利潤

　　房屋租賃收入 1,023,376.30 231,528.30 791,848.00 130,000.00 22,685.00 107,315.00

　　材料銷售收入 2,236,063.57 1,489,092.39 746,971.18 4,429,938.16 4,019,423.59 410,514.57

　　配額轉(zhuǎn)讓收入 --- --- --- 3,390,797.48 1,218,884.73 2,171,912.75

　　咨詢費(fèi)收入 --- --- --- 100,000.00 5,450.00 94,550.00

　　加工收入 1,114,189.75 851,816.92 262,372.83 652,376.67 337,604.58 314,772.09

　　其 他 138,868.44 3,389.61 135,478.83 139,135.81 106,172.77 32,963.04

　　合 計(jì) 4,512,498.06 2,575,827.22 1,936,670.84 8,842,248.12 5,710,220.67 3,132,027.45

　　無占報(bào)告期利潤總額10%以上(含10%)的其他業(yè)務(wù)利潤。

　　(三十四)財(cái)務(wù)費(fèi)用：

　　類 別 本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù)

　　利息支出 38,408,124.44 33,513,234.21

　　減：利息收入 5,857,368.82 7,375,264.72

　　匯兌損失 3,579,728.98 822,323.57

　　減：匯兌收益 - 10.67

　　其 他 2,076,165.30 1,194,070.47

　　合 計(jì) 38,206,649.90 28,154,352.86

　　江蘇吳中四屆十四次董事會會議文件

　　53

　　(三十五)投資收益：

　　1、本年發(fā)生數(shù)：

　　類 別 股票、基金收益

　　年末調(diào)整的被投資公司

　　所有者權(quán)益凈增減的金額

　　聯(lián)營或合營公司

　　分配來的利潤

　　合計(jì)

　　短期投資 27,458.10 --- --- 27,458.10

　　長期股權(quán)投資 --- 1,821,265.04(注) 3,350,000.00 5,171,265.04

　　合 計(jì) 27,458.10 1,821,265.04 3,350,000.00 5,198,723.14

　　注：發(fā)生數(shù)與附注(十)-1-(2)中確認(rèn)收益9,469,173.62 差異7,647,908.58 元

　　系合并報(bào)表將江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司向公司出讓7 項(xiàng)投資取得收益予以轉(zhuǎn)回，參見附注七

　　-(三)-3。

　　2、上年發(fā)生數(shù)：

　　類 別 股票、基金收益

　　年末調(diào)整的被投資公司

　　所有者權(quán)益凈增減的金額

　　聯(lián)營或合營公司

　　分配來的利潤

　　合計(jì)

　　短期投資 -379,156.47 --- --- -379,156.47

　　長期股權(quán)投資 --- 78,349.92 4,647,900.00 4,726,249.92

　　合計(jì) -379,156.47 78,349.92 4,647,900.00 4,347,093.45

　　(三十六)補(bǔ)貼收入：

　　本年發(fā)生額說明

　　內(nèi)容 本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù)

　　批準(zhǔn)文件 批準(zhǔn)機(jī)關(guān) 文件時效

　　出口貼息 1,105,801.00 736,581.07 蘇州外經(jīng)委[財(cái)基(99)368 號]

　　蘇州外經(jīng)委和蘇州

　　財(cái)政局

　　1999 年起

　　財(cái)政補(bǔ)助 883.00 288,610.00

　　紹興市越城區(qū)東浦鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

　　文件東鎮(zhèn)經(jīng)(2004)2 號

　　紹興市越城區(qū)東浦

　　鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

　　2004 年

　　財(cái)政獎金 756,500.00 305,140.00

　　紹興市鏡湖新區(qū)管理委員會文件鏡委

　　發(fā)［2004］11 號

　　紹興市鏡湖新區(qū)管理委員會

　　2004 年

　　合計(jì) 1,863,184.00 1,330,331.07

　　(三十七)營業(yè)外收入：

　　類 別 本年發(fā)生數(shù)上年發(fā)生數(shù)

　　賠償費(fèi)收入 98,196.78 125,906.02

　　罰款收入 --- 600.00

　　固定資產(chǎn)清理收入 21,000.00 5,250.00

　　其 他 7.92 1,512.20

　　存貨盤盈 22,270.89 ---

　　合 計(jì) 141,475.59 133,268.22

　(三十八)營業(yè)外支出：

　　類 別 本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù)

　　固定資產(chǎn)清理凈損失 404,032.56 391,168.87

　　上交各項(xiàng)基金 622,932.51 1,212,850.88

　　捐贈支出 706,759.80 105,000.00

　　出售藥店支出 --- 182,844.71

　　賠款支出 83,000.00 ---

　　罰款支出 39,281.27 556,638.17

　　贊助費(fèi) --- 148,000.00

　　滯納金 43,365.31 60,242.75

　　其 他 11,398.22 196,264.10

　　合 計(jì) 1,910,769.67 2,853,009.48

　　(三十九)所得稅：

　　本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù)

　　12,842,793.92 16,753,152.12

　　(四十)支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金273,892,544.11 元

　　其中：主要項(xiàng)目 金 額

　　墊支及暫借款 41,201,864.16

　　運(yùn)輸費(fèi) 21,463,756.22

　　辦公費(fèi) 13,147,250.40

　　差旅費(fèi) 12,841,587.31

　　市場開拓費(fèi) 7,862,053.17

　　(四十一)支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金49,110,787.51 元。

　　系江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司年初納入合并會計(jì)報(bào)表范圍而年末不納入合并會報(bào)表范圍，該單位年初現(xiàn)金減少金額。

　　六、母公司會計(jì)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋：(以下金額單位若未特別注明者均為人民幣元，凡未注明年初數(shù)的均為年末數(shù))

　(一)應(yīng)收賬款：

　　1、賬齡分析：

　　年末數(shù) 年初數(shù)

　　賬 齡

　　賬面余額 占總額比例

　　壞賬準(zhǔn)備

　　計(jì)提比例

　　壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 占總額比例

　　壞賬準(zhǔn)備

　　計(jì)提比例

　　壞賬準(zhǔn)備

　　1 年以內(nèi) 112,799,763.08 63.33% 5% 5,639,988.16 141,165,658.76 79.35% 5% 7,058,282.93

　　1 至2 年 40,301,697.54 22.63% 10% 4,030,169.76 23,914,285.33 13.44% 10% 2,391,428.53

　　2 至3 年 12,283,636.12 6.90% 30% 3,685,090.84 5,514,948.42 3.10% 30% 1,654,484.53

　　3 至5 年 8,241,420.94 4.63% 50% 4,120,710.48 3,987,824.47 2.24% 50% 1,993,912.24

　　5 年以上 4,481,625.86 2.51% 100% 4,481,625.86 3,332,172.23 1.87% 100% 3,332,172.23

　　合 計(jì) 178,108,143.54 100.00% 21,957,585.10 177,914,889.21 100.00% 16,430,280.46

　　2、年末應(yīng)收賬款欠款金額前五名的累計(jì)總欠款金額為58,767,596.75 元，

　　占應(yīng)收賬款總金額的33.00%。

　　3、年末無應(yīng)收持本公司5%以上(含5%)表決權(quán)股份的股東單位欠款。

　　(二)其他應(yīng)收款：

　　1、賬齡分析：

　　年末數(shù) 年初數(shù)

　　賬 齡

　　賬面余額 占總額比例

　　壞賬準(zhǔn)備

　　計(jì)提比例

　　壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 占總額比例

　　壞賬準(zhǔn)備

　　計(jì)提比例

　　壞賬準(zhǔn)備

　　1 年以內(nèi) 97,926,987.70 62.94% 5% 4,896,349.39 55,745,238.58 56.87% 5% 2,787,261.93

　　1 至2 年 39,101,380.58 25.13% 10% 3,910,138.06 19,966,450.61 20.37% 10% 1,996,645.06

　　2 至3 年 3,016,815.27 1.94% 30% 905,044.58 7,080,759.38 7.22% 30% 2,124,227.82

　　3 至5 年 15,077,243.61 9.69% 50% 7,538,621.82 14,785,726.27 15.08% 50% 7,392,863.14

　　5 年以上 472,892.42 0.30% 100% 472,892.42 449,858.09 0.46% 100% 449,858.09

　　合 計(jì) 155,595,319.58 100.00% 17,723,046.27 98,028,032.93 100.00% 14,750,856.04

　　2、年末其他應(yīng)收款欠款金額前五名的累計(jì)總欠款金額為112,285,852.03

　　元，占其他應(yīng)收款總金額的比例為72.17%。

　　3、金額較大的其他應(yīng)收款：

　　欠款單位名稱 金 額 性質(zhì)或內(nèi)容

　　江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司 50,434,523.64 暫借款

　　蘇州長征-欣凱制藥有限公司 24,833,565.72 暫借款

　　江蘇吳中蘇藥醫(yī)藥開發(fā)有限公司 15,000,000.00 暫借款

　　江蘇吳中醫(yī)藥銷售有限公司 12,339,868.83 暫借款

　　上海懋源制衣有限公司 9,677,893.84 暫借款

　　江蘇吳中四屆十四次董事會會議文件

　　56

　　4、年末其他應(yīng)收款余額比年初增長了57,567,286.65 元，增長比例為

　　58.73%，增長幅度較大的主要原因系與各控股子公司之間往來增加所致。

　　(三)長期投資：

　　年末數(shù) 年初數(shù)

　　項(xiàng) 目

　　賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面余額 減值準(zhǔn)備

　　長期股權(quán)投資 802,622,755.08 100,000.00 415,183,653.47 100,000.00

　　1、長期股權(quán)投資

　　其他股權(quán)投資：

　　(1)成本法核算的股權(quán)投資：

　　被投資單位名稱 投資起止期

　　占被投資單位

　　注冊資本比例

　　年初賬面余額

　　本年投資

　　增減額

　　年末帳面余額

　　蘇州市商業(yè)銀行股份有限公司 --- 8.86% 53,500,000.00 3,350,000.00 56,850,000.00

　　江蘇南通醫(yī)藥股份有限公司 --- 0.33% 100,000.00 --- 100,000.00

　　吳中區(qū)東方大道項(xiàng)目(注1) 2005.12- 合作 --- 60,000,000.00 60,000,000.00

　　蘇州市41 號街坊房產(chǎn)項(xiàng)目(注

　　2)

　　2005.12-

　　合作

　　---

　　30,000,000.00 30,000,000.00

　　上海宏鑫企業(yè)投資發(fā)展有限公司 2005.12-2013.7.10 5% --- 3,864,041.72 3,864,041.72

　　江蘇德邦興華化工股份有限公司 2005.12- 5.71% --- 12,285,985.59 12,285,985.59

　　廣州美亞金屬制品有限公司 2005.12-2045.12.23 1.16% --- 2,869,288.77 2,869,288.77

　　小 計(jì) 53,600,000.00112,369,316.08165,969,316.08

　　本年增加的5 項(xiàng)投資全部是公司從公司控股子公司江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司受讓。

　　注1：公司投資6,000 萬元與蘇州中元建設(shè)開發(fā)有限公司合作建設(shè)蘇州市吳中區(qū)東方大道項(xiàng)目(BT 項(xiàng)目)；合作協(xié)議規(guī)定項(xiàng)目建成后，由蘇州市吳中區(qū)政府回購。目前處于建設(shè)后期。

　　注2：公司投資3,000 萬元與蘇州市吳中區(qū)吳中建設(shè)實(shí)業(yè)總公司以及蘇州恒盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合作開發(fā)蘇州市41 號街坊地塊改造項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模36,990 平方米。目前處于拆遷階段。

　　(2)權(quán)益法核算的對子公司股權(quán)投資：

　　年末余額

　　被投資單位名稱 投資起止期

　　占被投資單位

　　注冊資本比例

　　年初余額

　　本年權(quán)益增減額

　　合計(jì)(注1) 初始投資 累計(jì)增減 合計(jì)

　　蘇州長征-欣凱制藥有限公司(注

　　2) 2000.4.27-2011.4.26 74.58% 24,548,477.79 38,945,560.78 33,496,560.67 29,997,477.90 63,494,038.57

　　江蘇吳中生物醫(yī)藥研究所有限公司

　　2001.11.23-

　　2011.11.22

　　96.7% 42,812,435.28 -2,651,381.51 44,000,000.00 -3,838,946.23 40,161,053.77

　　江蘇吳中蘇藥醫(yī)藥開發(fā)有限公司 2000.6.19-2020.6.18 51% 4,682,300.53 101,752.57 3,060,000.00 1,724,053.10 4,784,053.10

　　江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司 2000.8.30-2030.8.29 95% 108,034,510.99 9,747,550.28 96,666,527.02 21,115,534.25117,782,061.27

　　江蘇吳中進(jìn)出口有限公司 2000.12.8-2010.12.7 97.14% 58,328,891.37 3,305,395.10 27,200,000.00 34,434,286.47 61,634,286.47

　　江蘇吳中醫(yī)藥銷售有限公司 2001.4.10-2006.4.9 84.58% 43,302,037.81 -362,032.77 41,150,000.00 1,790,005.04 42,940,005.04

　　江蘇吳中大自然生物工程有限責(zé)任公司 2002.6.20- 60% 8,303,410.25 -325,150.51 13,500,000.00 -5,521,740.26 7,978,259.74

　　紹興市茂龍吳中羽絨制品有限公司

　　2002.12.26-

　　2012.12.25

　　51% 43,978,210.53 11,531,596.39 20,400,000.00 35,109,806.92 55,509,806.92

　　江蘇吳中中藥研發(fā)有限公司

　　2002.12.17-

　　2012.12.16

　　95% 18,467,893.32 5,245,313.74 19,000,000.00 4,713,207.06 23,713,207.06

　　江蘇吳中海利國際貿(mào)易有限公司

　　2004.10.21-

　　2024.10.31

　　90% 7,100,393.51 237,643.23 7,200,000.00 138,036.74 7,338,036.74

　　法國吳中國際貿(mào)易有限公司 2004.5- 70% 1,451,968.50 1,451,968.50 1,451,968.50

　　江蘇南大蘇富特教育信息技術(shù)有限公司 --- 23% 573,123.59 -61,284.16 920,000.00 -408,160.57 511,839.43

　　江蘇吳中服裝有限公司 2005.9.29- 95.00% --- 93,654,932.83 95,000,000.00 -1,345,067.17 93,654,932.83

　　江蘇吳中醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司 2005.9.29- 95.00% --- 94,027,063.80 95,000,000.00 -972,936.20 94,027,063.80

　　蘇州興瑞貴金屬材料有限公司(注3) 2005.12-2013.1.23 51.00% --- 11,477,085.56 10,674,277.34 802,808.22 11,477,085.56

　　2005.12- 24.00% --- 10,195,740.20 10,005,877.07 189,863.13 10,195,740.20

　　合 計(jì) 361,583,653.47 275,069,785.53518,725,210.60 117,928,228.40636,653,439.00

　　注1：本年權(quán)益增減額明細(xì)：

　　本年權(quán)益增減額 被投資單位名稱

　　本年合計(jì) 投資成本 股權(quán)投資準(zhǔn)備 權(quán)益法收益

　　蘇州長征-欣凱制藥有限公司 38,945,560.78 23,250,800.00 --- 15,694,760.78

　　江蘇吳中生物醫(yī)藥研究所有限公司 -2,651,381.51 --- --- -2,651,381.51

　　江蘇吳中蘇藥醫(yī)藥開發(fā)有限公司 101,752.57 --- --- 101,752.57

　　江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司 9,747,550.28 --- 299,674.02 9,447,876.26

　　江蘇吳中進(jìn)出口有限公司 3,305,395.10 --- --- 3,305,395.10

　　江蘇吳中醫(yī)藥銷售有限公司 -362,032.77 --- --- -362,032.77

　　江蘇吳中大自然生物工程有限責(zé)任公司 -325,150.51 --- --- -325,150.51

　　紹興市茂龍吳中羽絨制品有限公司 11,531,596.39 --- --- 11,531,596.39

　　江蘇吳中中藥研發(fā)有限公司 5,245,313.74 --- 5,993,480.27 -748,166.53

　　江蘇吳中海利國際貿(mào)易有限公司 237,643.23 --- --- 237,643.23

　　法國吳中國際貿(mào)易有限公司 --- --- --- ---

　　江蘇南大蘇富特教育信息技術(shù)有限公司 -61,284.16 --- --- -61,284.16

　　江蘇吳中服裝有限公司 93,654,932.83 95,000,000.00 --- -1,345,067.17

　　江蘇吳中醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司 94,027,063.80 95,000,000.00 --- -972,936.20

　　蘇州興瑞貴金屬材料有限公司 11,477,085.56 10,674,277.34 --- 802,808.22

　　江蘇省農(nóng)藥研究所有限公司 10,195,740.20 10,005,877.07 --- 189,863.13

　　合 計(jì) 275,069,785.53 233,930,954.41 6,293,154.2934,845,676.83

　　注2：蘇州長征-欣凱制藥有限公司系中外合作企業(yè)。

　　注3：本年增加的2 項(xiàng)投資是公司從公司控股子公司江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司受讓。

　2、長期投資減值準(zhǔn)備：

　　長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備：

　　被投資單位名稱 年初數(shù) 本年增加 本年減少 年末數(shù) 計(jì)提原因

　　江蘇南通醫(yī)藥股份有限公司 100,000.00 --- --- 100,000.00

　　估計(jì)難以回收，權(quán)益無法確認(rèn)

　　3、年末長期股權(quán)投資余額比年初增長了387,439,101.61 元，增長比例為

　　93.32%，增長幅度較大的主要原因系：

　　(1)年內(nèi)公司向公司控股子公司江蘇吳中興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司受讓江蘇德邦

　　興華化工股份有限公司等7 項(xiàng)投資合計(jì)129,699,470.49 元。

　　(2)年內(nèi)公司分別投資95,000,000.00 元新設(shè)成立江蘇吳中服裝有限公司

　　和江蘇吳中醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司。

　　(四)主營業(yè)務(wù)收入、成本：

　　主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)毛利

　　項(xiàng) 目

　　本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù) 本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù) 本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù)

　　1、服裝行業(yè) 235,274,449.21 173,072,994.05 191,780,068.84 132,388,619.20 43,494,380.37 40,684,374.85

　　2、藥品行業(yè) 166,702,375.42 167,550,532.84 129,316,252.98 120,365,072.72 37,386,122.44 47,185,460.12

　　小計(jì) 401,976,824.63 340,623,526.89 321,096,321.82 252,753,691.92 80,880,502.81 87,869,834.97

　　公司內(nèi)各業(yè)務(wù)分部間

　　相互抵銷

　　--- --- --- --- --- ---

　　業(yè)

　　務(wù)

　　分

　　部

　　合計(jì) 401,976,824.63 340,623,526.89 321,096,321.82 252,753,691.92 80,880,502.81 87,869,834.97

　　主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)毛利

　　項(xiàng)目

　　本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù) 本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù) 本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù)

　　1、內(nèi)銷 217,110,307.05 236,796,301.38 168,240,271.95 170,248,086.06 48,870,035.10 66,548,215.32

　　2、外銷 184,866,517.58 103,827,225.51 152,856,049.87 82,505,605.86 32,010,467.71 21,321,619.65

　　小計(jì) 401,976,824.63 340,623,526.89 321,096,321.82 252,753,691.92 80,880,502.81 87,869,834.97

　　地

　　區(qū)

　　分

　　部

　　公司內(nèi)各地區(qū)分部間

　　相互抵銷

　　--- --- --- --- --- ---

　　合計(jì) 401,976,824.63 340,623,526.89 321,096,321.82 252,753,691.92 80,880,502.81 87,869,834.97

　　(五)投資收益：

　　1、本年發(fā)生數(shù)：

　　類 別 股票、基金收益

　　年末調(diào)整的被投資公司

　　所有者權(quán)益凈增減的金額

　　聯(lián)營或合營公司

　　分配來的利潤

　　合計(jì)

　　長期股權(quán)投資 --- 34,845,676.83 3,350,000.00 38,195,676.83

　　2、上年發(fā)生數(shù)：

　　類 別 股票、基金收益

　　年末調(diào)整的被投資公司

　　所有者權(quán)益凈增減的金額

　　聯(lián)營或合營公司

　　分配來的利潤

　　合計(jì)

　　長期股權(quán)投資 --- 42,993,587.21 2,250,000.00 45,243,587.21

　　七、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易：

　　(一)存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方情況：

　　1、控制本公司的關(guān)聯(lián)方：

　　企業(yè)名稱 注冊地址 主營業(yè)務(wù) 與本企業(yè)關(guān)系經(jīng)濟(jì)性質(zhì)或類型 法定代表人

　　江蘇吳中集團(tuán)有限公司 　

蘇州市吳中區(qū)寶帶東路388 號

　　生產(chǎn)銷售服裝及輔料、紡織品、建材、金屬、材料及制品、電子電器、房地產(chǎn)等

　　控股股東 有限公司 朱天曉

　　2、受本公司控制的關(guān)聯(lián)方：

　　詳見附注四。

　　3、存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方的注冊資本及其變化：

　　企業(yè)名稱 年初數(shù) 本年增加 本年減少 年末數(shù)

　　江蘇吳中集團(tuán)有限公司 100,000,000.00 --- --- 100,000,000.00

　　江蘇吳中服裝有限公司 --- 95,000,000.00 --- 95,000,000.00

　　江蘇吳中醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司 --- 95,000,000.00 --- 95,000,000.00

　　蘇州長征-欣凱制藥有限公司 8,573,058.01 29,953,720.00 --- 38,526,778.01

　　江蘇吳中蘇藥醫(yī)藥開發(fā)有限公司 6,000,000.00 --- --- 6,000,000.00

　　江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司 100,000,000.00 --- --- 100,000,000.00

　　江蘇吳中進(jìn)出口有限公司 28,000,000.00 --- --- 28,000,000.00

　　江蘇吳中醫(yī)藥銷售有限公司 48,650,000.00 --- --- 48,650,000.00

　　江蘇吳中生物醫(yī)藥研究所有限公司 45,500,000.00 --- --- 45,500,000.00

　　江蘇吳中大自然生物工程有限責(zé)任公司 22,500,000.00 --- --- 22,500,000.00

　　江蘇吳中中藥研發(fā)有限公司 20,000,000.00 --- --- 20,000,000.00

　　紹興市茂龍吳中羽絨制品有限公司 40,000,000.00 --- --- 40,000,000.00

　　江蘇吳中海利國際貿(mào)易有限公司 8,000,000.00 --- --- 8,000,000.00

　　蘇州興瑞貴金屬材料有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 --- 20,000,000.00

　　北京眾力合康科技發(fā)展有限公司 300,000.00 2,700,000.00 --- 3,000,000.00

　　法國吳中國際貿(mào)易有限公司 歐元200,000.00 --- --- 歐元200,000.00

　　通遼蒙鵝鵝業(yè)有限公司 --- 20,000,000.00 --- 20,000,000.00

　　茂龍吳中羽絨制品美國公司

　　--- 美元

　　2,600,000.00

　　--- 美元

　　2,600,000.00

　　江蘇吳中四屆十四次董事會會議文件

　　60

　　4、存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方所持股份及其變化：

　　年初數(shù) 本年增加 本年減少 年末數(shù)

　　企業(yè)名稱

　　金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例

　　江蘇吳中集團(tuán)有限公司 150,368,400.00 36.16% --- -- 61,837,892.00 14.87% 88,530,508.00 21.29%

　　江蘇吳中服裝有限公司 --- -- 95,000,000.00 95.00% --- -- 95,000,000.00 95.00%

　　江蘇吳中醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司 --- -- 95,000,000.00 95.00% --- -- 95,000,000.00 95.00%

　　蘇州長征-欣凱制藥有限公司 6,089,976.00 70.59% 16,577,704.00 3.99% --- -- 22,667,680.00 74.58%

　　江蘇吳中蘇藥醫(yī)藥開發(fā)有限公司 3,060,000.00 51.00% --- -- --- -- 3,060,000.00 51.00%

　　江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司 95,000,000.00 95.00% --- -- --- -- 95,000,000.00 95.00%

　　江蘇吳中進(jìn)出口有限公司 27,200,000.00 97.14% --- -- --- -- 27,200,000.00 97.14%

　　江蘇吳中醫(yī)藥銷售有限公司 41,150,000.00 84.58% 7,500,000.00 15.42% --- -- 48,650,000.00 100%

　　江蘇吳中生物醫(yī)藥研究所有限公司 44,000,000.00 96.70% --- -- --- -- 44,000,000.00 96.70%

　　江蘇吳中大自然生物工程有限責(zé)任公司 13,500,000.00 60.00% --- -- --- -- 13,500,000.00 60.00%

　　江蘇吳中中藥研發(fā)有限公司 19,000,000.00 95.00% --- -- --- -- 19,000,000.00 95.00%

　　紹興市茂龍吳中羽絨制品有限公司 20,400,000.00 51.00% --- -- --- -- 20,400,000.00 51.00%

　　江蘇吳中海利國際貿(mào)易有限公司 7,200,000.00 90.00% --- -- --- -- 7,200,000.00 90.00%

　　蘇州興瑞貴金屬材料有限公司 5,100,000.00 51.00% 5,100,000.00 -- --- -- 10,200,000.00 51.00%

　　北京眾力合康科技發(fā)展有限公司 180,000.00 60.00% 2,020,000.00 13.33% --- -- 2,200,000.00 73.33%

　　法國吳中國際貿(mào)易有限公司 歐元140,000.00 70.00% --- -- --- -- 歐元140,000.00 70.00%

　　通遼蒙鵝鵝業(yè)有限公司 --- -- 10,000,000.00 50% --- -- 10,000,000.00 50.00%

　　茂龍吳中羽絨制品美國公司 --- -- 美元500,000 100% --- -- 美元500,000 100.00%

　　(二)不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方情況：

　　企業(yè)名稱 與本公司的關(guān)系

　　蘇州中元建設(shè)開發(fā)有限公司 受同一母公司控制

　　江蘇吳中萬利發(fā)展有限公司 受同一母公司控制

　　江蘇吳中東吳產(chǎn)業(yè)開發(fā)公司 受同一母公司控制

　　美國愛洛斯公司(AEOLUS DOWN INC.) 與子公司同一管理層

　　蘇州隆興置業(yè)有限公司 公司控股子公司江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司參股公司

　　(三)關(guān)聯(lián)方交易：

　　1、交易內(nèi)容

　　(1)存在控制關(guān)系且已納入本公司合并會計(jì)報(bào)表范圍的子公司，其相互間

　　交易及母子公司交易已作抵銷。

　　(2)江蘇吳中集團(tuán)有限公司為本公司17,900.00 萬元短期借款提供擔(dān)保。

　　(3)本年公司從控股子公司江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司受讓7 項(xiàng)投資，具體明細(xì)如下：

　　被投資公司名稱 股權(quán)比例 轉(zhuǎn)讓價款

　　江蘇德邦興華化工股份有限公司 5.71% 12,285,985.59

　　廣州美亞金屬制品有限公司 1.16% 2,869,288.77

　　江蘇省農(nóng)藥研究所有限公司 24.00% 10,005,877.07

　　上海宏鑫企業(yè)投資發(fā)展有限公司 5.00% 3,864,041.72

　　蘇州興瑞貴金屬材料有限公司 51.00% 10,674,277.34

　　吳中區(qū)東方大道項(xiàng)目 項(xiàng)目合作 60,000,000.00

　　蘇州市41號街坊項(xiàng)目 項(xiàng)目合作 30,000,000.00

　　合 計(jì) 129,699,470.49

　　(4)本公司因控股子公司江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司占用本公司資金，而向江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司收取資金占用費(fèi)5,216,512.50 元。

　　(5)本公司出資6,000 萬元與蘇州中元建設(shè)開發(fā)有限公司合作投資東方大道項(xiàng)目，該項(xiàng)目系蘇州市吳中區(qū)政府建設(shè)-轉(zhuǎn)讓(BT)項(xiàng)目(該項(xiàng)目系本年從公司控股子公司江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司受讓)。

　　(6)紹興茂龍吳中羽絨制品有限公司向美國愛洛斯公司(AEOLUS DOWN INC.)銷售羽絨，出口銷售金額折合人民幣4,394,842.21 元，交易價格為市場價。

　　(7)本公司預(yù)付740 萬元給控股子公司江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司參股公司

　　(參股35%)蘇州隆興置業(yè)有限公司，公司獲得蘇州隆興置業(yè)有限公司開發(fā)的隆興花園項(xiàng)目房產(chǎn)優(yōu)先購買權(quán)。

　　2、關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)余額：

　　金 額

　　占全部應(yīng)收(付)款項(xiàng)

　　余額的比重 項(xiàng) 目

　　年末數(shù) 年初數(shù) 年末數(shù) 年初數(shù)

　　應(yīng)收賬款：

　　美國AEOLUS DOWN INC 10,708,755.12 31,500,890.25 3.45% 8.96%

　　其他應(yīng)收款：

　　江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司 50,434,523.64 --- 47.92% ---

　　蘇州隆興置業(yè)有限公司 7,400,000.00 --- 7.03% ---

　　通遼蒙鵝鵝業(yè)有限公司 5,084,900.00 --- 4.83% ---

　　北京眾力合康科技發(fā)展有限公司 1,000,000.00 2,320,000.00 0.95% 6.42%

　　江蘇吳中萬利發(fā)展有限公司 1,100,000.00 --- 1.05% ---

　　江蘇吳中東吳產(chǎn)業(yè)開發(fā)公司 2,000,000.00 --- 1.90% ---

　八、或有事項(xiàng)：

　　(一)公司為各控股子公司合計(jì)25,340.00 萬元銀行借款提供擔(dān)保。

　　(二)公司為各控股子公司合計(jì)11,527.61 萬元應(yīng)付票據(jù)提供擔(dān)保。

　　九、承諾事項(xiàng)：

　　(一)對外經(jīng)濟(jì)擔(dān)保事項(xiàng)詳見附注八。

　　(二)抵押資產(chǎn)情況：

　　1、抵押房產(chǎn)情況

　　權(quán)利人 房產(chǎn)證號 座落地 面積(平方米) 原值

　　江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司 吳房權(quán)證城區(qū)字00014641

　　蘇州吳中區(qū)龍西路

　　292 號

　　7,292.68 4,629,192.53

　　江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司

　　(蘇州中凱生物制藥廠)

　　蘇房權(quán)證吳中字00026757

　　蘇州吳中開發(fā)區(qū)澄湖

　　路12 號

　　11,959.38 17,537,910.07

　　江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司

　　蘇房權(quán)證吳中字第00047863 號

　　蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)

　　西街64 號

　　21,864.52 35,872,195.98

　　江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司

　　(蘇州中凱生物制藥廠)

　　蘇房權(quán)證吳中字第00040332

　　蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

　　東吳南路98-6 號

　　7,458.45 8,054,449.00

　　江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司

　　蘇房權(quán)證吳中字第00054151 　號

　　蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東吳南路2 號

　　14,877.75 28,178,025.00

　　江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司

　　蘇房權(quán)證吳中字第00052175 號

　　蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

　　東吳南路69 號

　　53,717.92 97,190,000.00

　　合 計(jì) 117,170.70 191,461,772.58

　　2、抵押土地使用權(quán)情況

　　權(quán)利人 土地使用權(quán)證號 座落地 面積(平方米) 原值 備注

　　江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司(蘇

　　州中凱生物制藥廠)

　　吳縣市國用(2003)字第20559 號

　　蘇州吳中開發(fā)區(qū)天靈

　　路南

　　18,441.30 6,269,600.00 1

　　江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司 吳縣市國用(2001)字第07169 號

　　吳縣市木瀆鎮(zhèn)西街64

　　號

　　50,559.60 11,985,359.20 3

　　江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司(蘇

　　州中凱生物制藥廠)

　　吳縣市國用(2003)字第20558 號

　　蘇州吳中開發(fā)區(qū)澄湖

　　路北側(cè)

　　34,506.85 11,232,400.00 5

　　江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司 吳國用(2002)字第10795 號

　　蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東

　　吳南路

　　38,626.80 12,579,700.00 6

　　江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司 吳國用(2004)字第20513 號

　　蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

　　東吳工業(yè)園

　　46,773.10 6,792,958.30 9

　　江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司 吳縣市國用(98)字第0055 號 吳縣市城區(qū)龍西路 4,011.94 1,207,327.30

　　固定

　　資產(chǎn)

　　合 計(jì) 192,919.59 50,067,344.80

　　注：備注欄下編號為附注五-(十三)中土地使用權(quán)序號。

　　江蘇吳中四屆十四次董事會會議文件

　　63

　　3、抵押設(shè)備情況

　　權(quán)利人 具體單位 抵押貸款金額 原值 抵押銀行

　　江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司 六藥廠機(jī)器設(shè)備 45,421,823.97

　　江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司 長征廠機(jī)器設(shè)備 16,388,590.66

　　江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司 中凱機(jī)器設(shè)備 44,326,410.73

　　合 計(jì)

　　短期借款3,000 萬

　　元

　　106,136,825.36

　　光大銀行

　　4、質(zhì)押股權(quán)情況

　　公司將對蘇州市商業(yè)銀行股份有限公司56,850,000 股( 賬面金額

　　56,850,000.00 元)投資質(zhì)押給中國銀行吳中支行，貸款50,000,000.00 元。

　　十、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)：

　　2006 年2 月28 日，公司董事會通過分配預(yù)案以2005 年12 月31 日的總股

　　本415,800,000 股為基數(shù)，向全體股東按每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.50 元

　　(含稅)，合計(jì)人民幣20,790,000.00 元。

　　十一、其他重要事項(xiàng)：

　　經(jīng)董事會審議通過，公司于2005 年12 月與蘇州市興麗物資貿(mào)易有限公司

　　簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將公司持有江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司95%股權(quán)中的76%股權(quán)以

　　2005 年6 月30 日凈資產(chǎn)為依據(jù)作價89,924,630.08 元轉(zhuǎn)讓給蘇州市興麗物資

　　貿(mào)易有限公司。年內(nèi)蘇州市興麗物資貿(mào)易有限公司支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款700,000.00

　　元，未達(dá)到購買價款的50%，按[財(cái)會字(1998)66 號]文規(guī)定，股權(quán)購買行為尚

　　未確認(rèn)，故公司賬面將出讓的江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司76%股權(quán)和剩余19%股權(quán)一

　　并在“長期股權(quán)投資”科目列示。

　　十二、補(bǔ)充資料：

　　本年公司發(fā)生非經(jīng)常性損益列表如下：

　　明 細(xì) 項(xiàng) 目 金 額

　　(一)處置長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資

　　產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)產(chǎn)生的損益

　　-383,032.56

　　(二)各種形式的政府補(bǔ)貼 1,863,184.00

　　(三)計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) 5,216,512.50

　　(四)短期投資損益 27,458.10

　　(五)扣除資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營業(yè)外收入、支出 -1,386,261.52

　　(六)所得稅影響數(shù) -156,676.04

　　合 計(jì) 5,181,184.48

　　注：上列數(shù)據(jù)已剔除少數(shù)股東損益因素。

　　江蘇吳中四屆十四次董事會會議文件

　　64

　　十二、備查文件目錄

　　(一)載有公司法定代表人趙唯一、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人陸冬生及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人鐘

　　素芳簽名并蓋章的會計(jì)報(bào)表。

　　(二)載有上海立信長江會計(jì)師事務(wù)所有限公司蓋章、注冊會計(jì)師簽名并蓋章的審計(jì)

　　報(bào)告原件。

　　(三)報(bào)告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定報(bào)紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的

　　原稿。

　　董事長：趙唯一

　　江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司

　　2006 年2 月28 日

　　會企年01表

　　編制單位：江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司金額單位：元

　　資 產(chǎn)行次附注六年初數(shù)年末數(shù)負(fù)債和股東權(quán)益行次附注六年初數(shù)年末數(shù)

　　流動資產(chǎn)： 流動負(fù)債：

　　貨幣資金1 212,214,257.18 358,170,457.96 短期借款61 403,400,000.00 524,700,000.00

　　短期投資2 2,000,000.00 應(yīng)付票據(jù)62 11,900,000.00 58,248,200.00

　　應(yīng)收票據(jù)3 3,290,000.00 989,923.00 應(yīng)付賬款63 32,982,739.33 39,855,298.65

　　應(yīng)收股利4 11,393,036.63 11,393,036.63 預(yù)收賬款64 4,944,184.98 3,040,121.42

　　應(yīng)收利息5 應(yīng)付工資65 2,678,657.80 2,218,978.39

　　應(yīng)收賬款6 1 161,484,608.75 156,150,558.44 應(yīng)付福利費(fèi)66 3,113,825.69 228,661.36

　　其他應(yīng)收款7 2 83,277,176.89 137,872,273.31 應(yīng)付股利67

　　預(yù)付賬款8 128,076,363.57 127,876,822.33 應(yīng)付利息68

　　應(yīng)收補(bǔ)貼款9 4,437,111.31 4,437,111.31 應(yīng)交稅金69 -2,448,149.96 -1,221,420.40

　　存貨10 65,882,693.70 90,380,817.86 其他應(yīng)交款70 422,868.78 154,428.52

　　待攤費(fèi)用11 758,245.52 707,733.57 其他應(yīng)付款71 86,521,591.27 416,439,084.09

　　預(yù)提費(fèi)用72 736,867.50 806,440.20

　　一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資21 預(yù)計(jì)負(fù)債73

　　其他流動資產(chǎn)24 遞延收益74

　　流動資產(chǎn)合計(jì)30 670,813,493.55 889,978,734.41

　　一年內(nèi)到期的長期負(fù)債78 20,000,000.00 7,000,000.00

　　其他流動負(fù)債79

　　長期投資： 流動負(fù)債合計(jì)80 564,252,585.39 1,051,469,792.23

　　長期股權(quán)投資31 3 415,083,653.47 802,522,755.08 長期負(fù)債：

　　長期債權(quán)投資32 長期借款81 105,000,000.00 35,000,000.00

　　長期投資合計(jì)33 415,083,653.47 802,522,755.08 應(yīng)付債券82

　　其中: 合并價差(貸差以“-”號表示 合并報(bào)表填列) 34 長期應(yīng)付款83

　　其中: 股權(quán)投資差額(貸差以“-”號表示 合并報(bào)表填列) 35 專項(xiàng)應(yīng)付款84 201,211.00 305,681.00

　　固定資產(chǎn)： 其他長期負(fù)債85

　　固定資產(chǎn)原價39 316,827,343.26 290,665,467.02 長期負(fù)債合計(jì)87 105,201,211.00 35,305,681.00

　　減：累計(jì)折舊40 99,703,026.00 63,928,142.93 遞延稅款： 88

　　固定資產(chǎn)凈值41 217,124,317.26 226,737,324.09 遞延稅款貸項(xiàng)89

　　減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備42 319,139.14 319,139.14 負(fù) 債 合 計(jì)90 669,453,796.39 1,086,775,473.23

　　固定資產(chǎn)凈額43 216,805,178.12 226,418,184.95

　　工程物資44 少數(shù)股東權(quán)益(合并報(bào)表填列) 91

　　在建工程45 173,683,569.51 21,758,109.92

　　固定資產(chǎn)清理46 股東權(quán)益：

　　固定資產(chǎn)合計(jì)50 390,488,747.63 248,176,294.87 股 本92 415,800,000.00 415,800,000.00

　　資本公積93 211,228,091.66 235,923,747.58

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 盈余公積94 110,549,060.15 115,964,881.52

　　無形資產(chǎn)51 51,740,881.51 41,330,510.98 其中:法定公益金95 20,791,288.19 22,596,561.98

　　長期待攤費(fèi)用52 1,008,637.28 301,926.65 減：未確認(rèn)的投資損失(合并報(bào)表填列) 96

　　其他長期資產(chǎn)53 未分配利潤97 122,104,465.24 127,846,119.66

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)54 52,749,518.79 41,632,437.63 其中:現(xiàn)金股利24,948,000.00 20,790,000.00

　　遞延稅項(xiàng)： 外幣報(bào)表折算差額(合并報(bào)表填列) 98

　　遞延稅款借項(xiàng)55 股 東 權(quán) 益 合 計(jì)99 859,681,617.05 895,534,748.76

　　資 產(chǎn) 總 計(jì)60 1,529,135,413.44 1,982,310,221.99 負(fù) 債 和 股 東 權(quán) 益 總 計(jì)100 1,529,135,413.44 1,982,310,221.99

　　法定代表人：趙唯一財(cái)務(wù)總監(jiān)(總會計(jì)師)：陸冬生會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鐘素芳

　　資 產(chǎn) 負(fù) 債 表

　　2005年12月31日

　　制表人：孫雪明

　　會企年02表

　　編制單位：江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司

　　項(xiàng) 目行次附注六上年發(fā)生數(shù)本年發(fā)生數(shù)項(xiàng) 目行次附注六上年發(fā)生數(shù)本年發(fā)生數(shù)

　　一、主營業(yè)務(wù)收入1 4 340,623,526.89 401,976,824.63 六、可供分配的利潤(虧損以"-"號填列) 25 154,720,289.05 158,209,941.03

　　減：主營業(yè)務(wù)成本2 4 252,753,691.92 321,096,321.82 減：提取法定盈余公積26 5,111,882.54 3,610,547.58

　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加3 1,293,524.37 789,202.79 提取法定公益金27 2,555,941.27 1,805,273.79

　　二、主營業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-”號填列) 4 86,576,310.60 80,091,300.02 提取職工獎勵及福利基金(合并報(bào)表填列，子28

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-”號填列) 5 437,444.59 1,319,126.68 提取儲備基金29

　　減：營業(yè)費(fèi)用6 10,173,313.44 4,534,098.96 提取企業(yè)發(fā)展基金30

　　管理費(fèi)用7 45,304,665.76 44,724,155.88 利潤歸還投資

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用8 19,785,923.66 26,052,428.45 七、可供股東分配的利潤(虧損以"-"號填列) 35 147,052,465.24 152,794,119.66

　　三、營業(yè)利潤(虧損以"-"號填列) 10 11,749,852.33 6,099,743.41 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利36

　　加：投資收益(虧損以"-"號填列) 11 5 45,243,587.21 38,195,676.83 提取任意盈余公積37

　　補(bǔ)貼收入12 123,994.07 83,600.00 應(yīng)付普通股股利38 24,948,000.00 24,948,000.00

　　營業(yè)外收入13 44,602.52 60,643.98 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利39

　　減：營業(yè)外支出14 995,352.77 1,337,733.26 八、未分配利潤(未彌補(bǔ)虧損以"-"號表示) 40 122,104,465.24 127,846,119.66

　　四、利潤總額(虧損以"-"號填列) 15 56,166,683.36 43,101,930.96

　　減：所得稅16 5,047,857.93 6,996,455.17 補(bǔ)充資料：

　　減：少數(shù)股東損益(合并報(bào)表填列) 17 1.出售、處置部門或被投資單位所得收益41

　　加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列) 18 2.自然災(zāi)害發(fā)生的損失42

　　3.會計(jì)政策變更增加(或減少)利潤總額43

　　五、凈利潤(凈虧損以"-"號填列) 20 51,118,825.43 36,105,475.79 4.會計(jì)估計(jì)變更增加(或減少)利潤總額44

　　加：年初未分配利潤(未彌補(bǔ)虧損以“-”號填列) 21 103,601,463.62 122,104,465.24 5.債務(wù)重組損失45

　　加：其他轉(zhuǎn)入22 6.其 他46

　　法定代表人：趙唯一財(cái)務(wù)總監(jiān)(總會計(jì)師)：陸冬生會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鐘素芳制表人：孫雪明

　　利 潤 及 利 潤 分 配 表

　　2005年度

　　金額單位：元

　　會企年03表

　　編制單位：江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司金額單位：元

　　項(xiàng) 目行次附注六金 額項(xiàng) 目行次附注六金 額補(bǔ) 充 資 料行次附注六金 額

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量:

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1 445,098,542.72 吸收投資所收到的現(xiàn)金26 凈利潤(虧損以“-”號表示) 43 36,105,475.79

　　收到的稅費(fèi)返還2 18,594,831.38 其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金27 加：少數(shù)股東損益(虧損以“-”號表示) 44

　　收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金3 319,012,251.25 借款所收到的現(xiàn)金28 1,105,281,123.00 減：未確定的投資損失45

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)5 782,705,625.35 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金29 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備46 8,577,273.44

　　籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)30 1,105,281,123.00 固定資產(chǎn)折舊47 17,020,778.12

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6 327,036,058.71 無形資產(chǎn)攤銷48 2,913,821.36

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7 34,288,658.53 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金31 1,066,981,123.00 長期待攤費(fèi)用攤銷49 734,184.99

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8 16,778,239.51 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金32 58,120,718.57 待攤費(fèi)用的減少(減：增加) 50 50,511.95

　　支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金9 55,933,768.43 其中：支付少數(shù)股東的股利33 預(yù)提費(fèi)用的增加(減：減少) 51 -5,000.00

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)10 434,036,725.18 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金34 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減：收益) 52 160,515.24

　　其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金35 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失53 240,037.24

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11 348,668,900.17 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)36 1,125,101,841.57 財(cái)務(wù)費(fèi)用54 25,901,104.37

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額40 -19,820,718.57 投資損失(減：收益) 55 -38,195,676.83

　　遞延稅款貸項(xiàng)(減：借項(xiàng)) 56

　　存貨的減少(減：增加) 57 -24,575,902.73

　　四、匯率變動對現(xiàn)金的影響41 -254,916.40 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加) 58 -58,729,454.14

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少) 59 378,471,231.37

　　收回投資所收到的現(xiàn)金12 700,000.00 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額42 147,956,200.78 其 他60

　　其中：出售子公司所收到的現(xiàn)金13 700,000.00 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額65 348,668,900.17

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金14 3,350,000.00 2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動:

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金15 7,798,247.00 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本66

　　收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金16 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券67

　　投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)17 11,848,247.00 融資租入固定資產(chǎn)68

　　0.00 其 他

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金18 52,810,475.93 3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況:

　　投資所支付的現(xiàn)金19 139,674,835.49 現(xiàn)金的期末余額69 358,170,457.96

　　其中：購買子公司所支付的現(xiàn)金20 129,699,470.49 減：現(xiàn)金的期初余額70 212,214,257.18

　　支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金21 加：現(xiàn)金等價物的期末余額71 2,000,000.00

　　投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)22 192,485,311.42 減：現(xiàn)金等價物的期初余額72

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額73 147,956,200.78

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額25 -180,637,064.42

　　法定代表人：趙唯一財(cái)務(wù)總監(jiān)(總會計(jì)師)：陸冬生會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鐘素芳制表人：孫雪明

　　現(xiàn) 金 流 量 表

　　2005年度

　　資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表

　　2005年度

　　會企年01表附表1

　　編制單位：江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司單位：元

　　因資產(chǎn)價值

　　回升轉(zhuǎn)回?cái)?shù)④

　　其他原因

　　轉(zhuǎn)出數(shù)⑤

　　合計(jì)⑥

　　一、壞賬準(zhǔn)備合計(jì)1 31,181,136.50 8,499,494.87 39,680,631.37

　　其中：應(yīng)收賬款2 16,430,280.46 5,527,304.64 21,957,585.10

　　其他應(yīng)收款3 14,750,856.04 2,972,190.23 17,723,046.27

　　二、短期投資跌價準(zhǔn)備合計(jì)4

　　其中：股票投資5

　　債券投資6

　　三、存貨跌價準(zhǔn)備合計(jì)7 1,896,912.61 77,778.57 1,974,691.18

　　其中：庫存商品8 1,190,563.94 77,778.57 1,268,342.51

　　原材料9 706,348.67 706,348.67

　　四、長期投資減值準(zhǔn)備合計(jì)10 100,000.00 100,000.00

　　其中：長期股權(quán)投資11 100,000.00 100,000.00

　　長期債權(quán)投資12

　　五、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)13 319,139.14 319,139.14

　　其中：房屋、建筑物14

　　機(jī)器設(shè)備15 319,139.14 319,139.14

　　六、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)16

　　其中：專利權(quán)17

　　商標(biāo)權(quán)18

　　七、在建工程減值準(zhǔn)備19

　　八、委托貸款減值準(zhǔn)備20

　　九、總計(jì)21 33,497,188.25 8,577,273.44 42,074,461.69

　　本年減少數(shù)

　　年末余額⑦ 項(xiàng) 目① 行次年初余額② 本年增加數(shù)③

　　會企年01表

　　編制單位：江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司金額單位：元

　　資 產(chǎn)行次附注五年初數(shù)年末數(shù)負(fù)債和股東權(quán)益行次附注五年初數(shù)年末數(shù)

　　流動資產(chǎn)： 流動負(fù)債：

　　貨幣資金1 1 507,530,832.03 502,026,950.81 短期借款61 15 553,008,369.00 806,221,174.04

　　短期投資2 2 178,398.00 2,800,000.00 應(yīng)付票據(jù)62 16 138,577,328.34 200,297,762.93

　　應(yīng)收票據(jù)3 3 7,298,096.12 14,639,851.81 應(yīng)付賬款63 17 100,056,048.72 126,652,995.07

　　應(yīng)收股利4 750,000.00 預(yù)收賬款64 18 19,303,437.61 6,762,460.33

　　應(yīng)收利息5 應(yīng)付工資65 5,043,808.80 3,444,961.31

　　應(yīng)收賬款6 4 324,416,660.97 278,305,863.41 應(yīng)付福利費(fèi)66 3,645,203.82 1,044,483.83

　　其他應(yīng)收款7 5 30,815,769.15 96,546,943.16 應(yīng)付股利67 19 730,339.11 730,339.11

　　預(yù)付賬款8 6 190,836,306.81 252,428,574.04 應(yīng)付利息68

　　應(yīng)收補(bǔ)貼款9 7 8,648,757.52 8,510,373.41 應(yīng)交稅金69 20 6,374,767.20 3,893,908.78

　　存貨10 8 174,638,909.38 202,995,359.76 其他應(yīng)交款70 21 564,422.34 185,916.92

　　待攤費(fèi)用11 9 1,234,010.50 1,524,256.82 其他應(yīng)付款71 22 31,782,251.66 24,859,603.50

　　預(yù)提費(fèi)用72 23 1,424,218.02 1,212,086.12

　　一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資21 預(yù)計(jì)負(fù)債73

　　其他流動資產(chǎn)24 遞延收益74

　　流動資產(chǎn)合計(jì)30 1,246,347,740.48 1,359,778,173.22

　　一年內(nèi)到期的長期負(fù)債78 24 20,000,000.00 7,000,000.00

　　其他流動負(fù)債79

　　長期投資： 流動負(fù)債合計(jì)80 880,510,194.62 1,182,305,691.94

　　長期股權(quán)投資31 10 175,073,102.27 303,996,675.56 長期負(fù)債：

　　長期債權(quán)投資32 長期借款81 25 105,000,000.00 35,000,000.00

　　長期投資合計(jì)33 175,073,102.27 303,996,675.56 應(yīng)付債券82

　　其中: 合并價差(貸差以“-”號表示合并報(bào)表填列) 34 長期應(yīng)付款83

　　其中: 股權(quán)投資差額(貸差以“-”號表示 合并報(bào)表填列) 35 專項(xiàng)應(yīng)付款84 26 491,162.00 573,831.10

　　固定資產(chǎn)： 其他長期負(fù)債85

　　固定資產(chǎn)原價39 11 391,379,839.92 559,439,372.18 長期負(fù)債合計(jì)87 105,491,162.00 35,573,831.10

　　減：累計(jì)折舊40 11 112,677,835.38 103,670,665.61 遞延稅款： 88

　　固定資產(chǎn)凈值41 278,702,004.54 455,768,706.57 遞延稅款貸項(xiàng)89

　　減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備42 319,139.14 319,139.14 負(fù) 債 合 計(jì)90 986,001,356.62 1,217,879,523.04

　　固定資產(chǎn)凈額43 278,382,865.40 455,449,567.43

　　工程物資44 少數(shù)股東權(quán)益(合并報(bào)表填列) 91 81,584,475.32 101,781,594.65

　　在建工程45 12 182,797,929.88 26,627,162.88

　　固定資產(chǎn)清理46 股東權(quán)益：

　　固定資產(chǎn)合計(jì)50 461,180,795.28 482,076,730.31 股 本92 27 415,800,000.00 415,800,000.00

　　資本公積93 28 211,228,091.66 217,521,245.95

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 盈余公積94 29 126,056,074.64 133,548,734.36

　　無形資產(chǎn)51 13 56,764,905.19 63,298,316.27 其中:法定公益金95 23,209,352.35 25,163,790.91

　　長期待攤費(fèi)用52 14 1,823,387.17 490,961.83 減：未確認(rèn)的投資損失(合并報(bào)表填列) 96

　　其他長期資產(chǎn)53 未分配利潤97 30 120,519,932.15 123,109,759.19

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)54 58,588,292.36 63,789,278.10 其中:現(xiàn)金股利24,948,000.00 20,790,000.00

　　遞延稅項(xiàng)： 外幣報(bào)表折算差額(合并報(bào)表填列) 98

　　遞延稅款借項(xiàng)55 股 東 權(quán) 益 合 計(jì)99 873,604,098.45 889,979,739.50

　　資 產(chǎn) 總 計(jì)60 1,941,189,930.39 2,209,640,857.19 負(fù) 債 和 股 東 權(quán) 益 總 計(jì)100 1,941,189,930.39 2,209,640,857.19

　　法定代表人：趙唯一財(cái)務(wù)總監(jiān)(總會計(jì)師)：陸冬生會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鐘素芳制表人：孫雪明

　　合 并 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表

　　2005年12月31日

　　會企年02表

　　編制單位：江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司

　　項(xiàng) 目行次附注五上年發(fā)生數(shù)本年發(fā)生數(shù)項(xiàng) 目行次附注五上年發(fā)生數(shù)本年發(fā)生數(shù)

　　一、主營業(yè)務(wù)收入1 31 1,279,708,823.88 1,431,099,790.90 六、可供分配的利潤(虧損以"-"號填列) 25 159,315,162.10 157,505,595.56

　　減：主營業(yè)務(wù)成本2 31 1,021,404,483.26 1,193,689,678.79 減：提取法定盈余公積26 8,365,973.48 5,252,240.19

　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加3 32 3,938,895.39 1,975,180.13 提取法定公益金27 4,182,986.75 2,626,120.10

　　二、主營業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-”號填列) 4 254,365,445.23 235,434,931.98 提取職工獎勵及福利基金(合并報(bào)表填列，子公司為外商投資企業(yè)的項(xiàng)目) 28

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-”號填列) 5 33 3,132,027.45 1,936,670.84 提取儲備基金29 649,134.86 784,738.04

　　減：營業(yè)費(fèi)用6 67,445,799.72 69,448,283.58 提取企業(yè)發(fā)展基金30 649,134.86 784,738.04

　　管理費(fèi)用7 67,930,353.58 69,249,078.42 利潤歸還投資

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用8 34 28,154,352.86 38,206,649.90 七、可供股東分配的利潤(虧損以"-"號填列) 35 145,467,932.15 148,057,759.19

　　三、營業(yè)利潤(虧損以"-"號填列) 10 93,966,966.52 60,467,590.92 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利36

　　加：投資收益(虧損以"-"號填列) 11 35 4,347,093.45 5,198,723.14 提取任意盈余公積37

　　補(bǔ)貼收入12 36 1,330,331.07 1,863,184.00 應(yīng)付普通股股利38 24,948,000.00 24,948,000.00

　　營業(yè)外收入13 37 133,268.22 141,475.59 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利39

　　減：營業(yè)外支出14 38 2,853,009.48 1,910,769.67 八、未分配利潤(未彌補(bǔ)虧損以"-"號表示) 40 120,519,932.15 123,109,759.19

　　四、利潤總額(虧損以"-"號填列) 15 96,924,649.78 65,760,203.98

　　減：所得稅16 39 16,753,152.12 12,842,793.92 補(bǔ)充資料：

　　減：少數(shù)股東損益(合并報(bào)表填列) 17 25,591,553.50 17,886,923.30 1.出售、處置部門或被投資單位所得收益41

　　加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列) 18 2.自然災(zāi)害發(fā)生的損失42

　　3.會計(jì)政策變更增加(或減少)利潤總額43

　　五、凈利潤(凈虧損以"-"號填列) 20 54,579,944.16 35,030,486.76 4.會計(jì)估計(jì)變更增加(或減少)利潤總額44

　　加：年初未分配利潤(未彌補(bǔ)虧損以“-”號填列) 21 104,735,217.94 120,519,932.15 5.債務(wù)重組損失45

　　加：其他轉(zhuǎn)入22 1,955,176.65 6.其 他46

　　法定代表人：趙唯一財(cái)務(wù)總監(jiān)(總會計(jì)師)：陸冬生會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鐘素芳制表人：孫雪明

　　合 并 利 潤 及 利 潤 分 配 表

　　2005年度

　　金額單位：元

　　會企年03表

　　編制單位：江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司金額單位：元

　　項(xiàng) 目行次附注五金 額項(xiàng) 目行次附注五金 額補(bǔ) 充 資 料行次附注五金 額

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量:

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1 1,580,082,328.44 吸收投資所收到的現(xiàn)金26 20,000,000.00 凈利潤(虧損以“-”號表示) 43 35,030,486.76

　　收到的稅費(fèi)返還2 51,646,943.24 其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金27 20,000,000.00 加：少數(shù)股東損益(虧損以“-”號表示) 44 17,886,923.30

　　收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金3 91,871,532.48 借款所收到的現(xiàn)金28 1,581,665,371.28 減：未確定的投資損失45

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)5 1,723,600,804.16 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金29 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備46 8,638,358.14

　　籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)30 1,601,665,371.28 固定資產(chǎn)折舊47 29,366,092.88

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6 1,294,203,634.17 無形資產(chǎn)攤銷48 3,815,508.58

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7 49,214,074.18 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金31 1,341,452,566.24 長期待攤費(fèi)用攤銷49 923,797.30

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8 51,277,831.41 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金32 74,693,756.63 待攤費(fèi)用的減少(減：增加) 50 -290,246.32

　　支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金9 40 273,892,544.11 其中：支付少數(shù)股東的股利33 預(yù)提費(fèi)用的增加(減：減少) 51 -451,060.62

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)10 1,668,588,083.87 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金34 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減：收益) 52 160,515.24

　　其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金35 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失53 242,917.32

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11 55,012,720.29 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)36 1,416,146,322.87 財(cái)務(wù)費(fèi)用54 38,594,930.73

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額40 185,519,048.41 投資損失(減：收益) 55 -5,198,723.14

　　遞延稅款貸項(xiàng)(減：借項(xiàng)) 56

　　存貨的減少(減：增加) 57 -28,438,861.16

　　四、匯率變動對現(xiàn)金的影響41 -377,218.46 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加) 58 -95,130,735.45

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少) 59 49,862,816.73

　　收回投資所收到的現(xiàn)金12 700,000.00 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額42 -2,882,279.22 其 他60

　　其中：出售子公司所收到的現(xiàn)金13 700,000.00 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額65 55,012,720.29

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金14 3,377,458.10 2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動:

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金15 7,798,247.00 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本66

　　收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金16 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券67

　　投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)17 11,875,705.10 融資租入固定資產(chǎn)68

　　其 他

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金18 57,414,026.56 3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況:

　　投資所支付的現(xiàn)金19 148,387,720.49 現(xiàn)金的期末余額69 502,026,950.81

　　其中：購買子公司所支付的現(xiàn)金20 129,699,470.49 減：現(xiàn)金的期初余額70 507,530,832.03

　　支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金21 41 49,110,787.51 加：現(xiàn)金等價物的期末余額71 2,800,000.00

　　投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)22 254,912,534.56 減：現(xiàn)金等價物的期初余額72 178,398.00

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額73 -2,882,279.22

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額25 -243,036,829.46

　　法定代表人：趙唯一財(cái)務(wù)總監(jiān)(總會計(jì)師)：陸冬生會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鐘素芳制表人：孫雪明

　　合 并 現(xiàn) 金 流 量 表

　　2005年度

　　合并資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表

　　2005年度

　　會企年01表附表1

　　編制單位：江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司單位：元

　　因資產(chǎn)價值

　　回升轉(zhuǎn)回?cái)?shù)④

　　其他原因

　　轉(zhuǎn)出數(shù)⑤

　　合計(jì)⑥

　　一、壞賬準(zhǔn)備合計(jì)1 32,362,006.05 8,555,947.36 520,421.64 520,421.64 40,397,531.77

　　其中：應(yīng)收賬款2 27,041,608.20 4,657,651.09 31,699,259.29

　　其他應(yīng)收款3 5,320,397.85 3,898,296.27 520,421.64 520,421.64 8,698,272.48

　　二、短期投資跌價準(zhǔn)備合計(jì)4

　　其中：股票投資5

　　債券投資6

　　三、存貨跌價準(zhǔn)備合計(jì)7 1,981,456.92 82,410.78 2,063,867.70

　　其中：庫存商品8 1,275,108.25 82,410.78 1,357,519.03

　　原材料9 706,348.67 706,348.67

　　四、長期投資減值準(zhǔn)備合計(jì)10 100,000.00 100,000.00

　　其中：長期股權(quán)投資11 100,000.00 100,000.00

　　長期債權(quán)投資12

　　五、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)13 319,139.14 319,139.14

　　其中：房屋、建筑物14

　　機(jī)器設(shè)備15 319,139.14 319,139.14

　　六、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)16

　　其中：專利權(quán)17

　　商標(biāo)權(quán)18

　　七、在建工程減值準(zhǔn)備19

　　八、委托貸款減值準(zhǔn)備20

　　九、總計(jì)21 34,762,602.11 8,638,358.14 520,421.64 520,421.64 42,880,538.61

　　本年減少數(shù)

　　年末余額⑦ 項(xiàng) 目① 行次年初余額② 本年增加數(shù)③

　　編制單位：江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司 2005年度金額單位：元

　　全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均

　　主營業(yè)務(wù)利潤26.45 26.86 0.566 0.566

　　營業(yè)利潤6.79 6.90 0.145 0.145

　　凈利潤3.94 4.00 0.084 0.084

　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤3.35 3.41 0.072 0.072

　　股 份 有 限 公 司 會 計(jì) 報(bào) 表

　　合 并 利 潤 表 附 表

　　報(bào)告期利潤

　　凈資產(chǎn)收益率(%) 每股收益

　　江蘇吳中四屆十四次董事會會議文件

　　1

　　江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事

　　關(guān)于擔(dān)保事項(xiàng)專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

　　(2006)第1 號

　　根據(jù)中國證監(jiān)會和國務(wù)院國資委證監(jiān)發(fā)(2003)56 號文“關(guān)于規(guī)范上市公

　　司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知”、中國證監(jiān)會會江蘇

　　證監(jiān)局蘇證公司字(2006)8 號文“關(guān)于規(guī)范獨(dú)立董事對于擔(dān)保事項(xiàng)專項(xiàng)說明和

　　獨(dú)立意見的通知》等文件精神，我們江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“江

　　蘇吳中”或“公司”)獨(dú)立董事對公司的對外擔(dān)保事項(xiàng)作專項(xiàng)說明并發(fā)表獨(dú)立意

　　見如下：

　　一、關(guān)于公司對外擔(dān)保事項(xiàng)的專項(xiàng)說明

　　按照“通知”要求，現(xiàn)就江蘇吳中截止2005 年12 月31 日對外擔(dān)保情況說

　　明如下：

　　截止2005 年12 月31 日，江蘇吳中累計(jì)對外擔(dān)保余額為36876.61 萬元，均

　　為2005 年度發(fā)生，上述對外擔(dān)保系本公司對所屬控股子公司和相關(guān)企業(yè)銀行借

　　款和銀行承兌匯票提供的信用擔(dān)保，公司所屬控股子公司及對公司有重大影響的

　　參股子公司無對外擔(dān)保。公司不存在違規(guī)擔(dān)保情況。

　　二、關(guān)于公司對外擔(dān)保的獨(dú)立意見

　　對于公司的對外擔(dān)保，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：

　　1、公司對外擔(dān)保嚴(yán)格按照《公司法》、《上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)

　　定，履行了對外擔(dān)保的有關(guān)決策程序和相關(guān)內(nèi)控制度，并按規(guī)定進(jìn)行了信息披露。

　　2、截止2005 年12 月31 日，公司累計(jì)及當(dāng)期發(fā)生的擔(dān)保中除為江蘇興業(yè)

　　實(shí)業(yè)有限公司提供5000 萬元擔(dān)保屬于為本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方外，

　　不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何

　　非法人單位或個人提供擔(dān)保。

　　江蘇吳中四屆十四次董事會會議文件

　　2

　　江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司原為公司控股子公司，2005 年12 月公司進(jìn)行了股權(quán)

　　轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓后本公司持有其19%的股權(quán)。公司為江蘇興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司提供的擔(dān)

　　保系在股權(quán)轉(zhuǎn)讓前發(fā)生的。

　　3、截止2005 年12 月31 日，公司對外擔(dān)保總額為36871.61 萬元，低于公

　　司合并報(bào)表本報(bào)告末凈資產(chǎn)的50%，未超過“通知”的規(guī)定。公司也不存在直接

　　或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的單位提供債務(wù)擔(dān)保。

　　4、因公司提供的對外擔(dān)保均系為納入公司合并會計(jì)報(bào)表的企業(yè)提供的，公

　　司對受保企業(yè)的資信狀況非常了解，上述對外擔(dān)保并未完全要求受保方提供反擔(dān)

　　保。

　　2006 年2 月28 日

　　江蘇吳中四屆十四次董事會會議文件

　　3

　　(江蘇吳中獨(dú)立董事關(guān)于擔(dān)保事項(xiàng)的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見簽名頁)

　　獨(dú)立董事：

　　劉兆年 湯谷良

　　王錦霞 姜 寧