G寶勝(600973)2005年年度報告

　　寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司2005 年年度報告

　　目 錄

　　一、重要提示...........................................1

　　二、公司基本情況簡介.....................................1

　　三、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要....................................1

　　四、股本變動及股東情況....................................3

　　五、董事、監(jiān)事和高級管理人員.................................7

　　六、公司治理結(jié)構(gòu)..................................11

　　七、股東大會情況簡介........................................13

　　八、董事會報告..........................................13

　　九、監(jiān)事會報告............................................17

　　十、重要事項.........................................18

　　十一、財務(wù)會計報告.....................................21

　　十二、備查文件目錄..................................48

　　一、重要提示

　　1、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　2、 董事琚立生，因工作原因無法參加本次會議，書面委托董事馬國山先生代行表決權(quán)。 獨立董事余達太，因外事接待無法參加本次會議，書面委托獨立董事劉丹萍女士代行表決權(quán)。

　　3、南京永華會計師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　4、公司負責(zé)人孫振華，主管會計工作負責(zé)人夏成軍，會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)夏成軍聲明：保證本年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

　　二、公司基本情況簡介

　　1、公司法定中文名稱：寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司

　　公司法定中文名稱縮寫：G 寶勝

　　公司英文名稱：Baosheng Science and Technology Innovation Co,Ltd.

　　2、公司法定代表人：孫振華

　　3、公司董事會秘書：翟立鋒

　　聯(lián)系地址：江蘇寶應(yīng)安宜鎮(zhèn)蘇中路一號

　　電話：0514-8248877

　　傳真：0514-8248897

　　E-mail：zhailifeng@vip.sina.com

　　公司證券事務(wù)代表：范敬九

　　聯(lián)系地址：江蘇寶應(yīng)安宜鎮(zhèn)蘇中路一號

　　電話：0514-8248896

　　傳真：0514-8248897

　　E-mail：fjj8183655@tom.com

　　4、公司注冊地址：江蘇寶應(yīng)安宜鎮(zhèn)蘇中路一號

　　公司辦公地址：江蘇寶應(yīng)安宜鎮(zhèn)蘇中路一號

　　郵政編碼：225800

　　公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.baoshengcable.com

　　公司電子信箱：bskc@baoshenggroup.com

　　5、公司信息披露報紙名稱：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》登載公司年度報告的中國證監(jiān)會指定國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.sse.com.cn

　　公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：江蘇寶應(yīng)安宜鎮(zhèn)蘇中路一號公司證券部

　　6、公司A 股上市交易所：上海證券交易所

　　公司A 股簡稱：G 寶勝

　　公司A 股代碼：600973

　　7、其他有關(guān)資料

　　公司首次注冊登記日期：2000 年6 月30 日

　　公司首次注冊登記地點：江蘇寶應(yīng)安宜鎮(zhèn)蘇中路一號

　　公司變更注冊登記日期：2005 年12 月13 日

　　公司變更注冊登記地點：江蘇寶應(yīng)安宜鎮(zhèn)蘇中路一號

　　公司法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：3200001104872

　　公司稅務(wù)登記號碼：蘇國稅寶字321023718546176，蘇地稅寶字321023718546176

　　公司聘請的境內(nèi)會計師事務(wù)所名稱：南京永華會計師事務(wù)所有限公司

　　公司聘請的境內(nèi)會計師事務(wù)所辦公地址：江蘇南京市中山北路26 號8-10 樓

　　三、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

　　(一)本報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目 金額

　　利潤總額 73,859,487.81

　　凈利潤 48,532,393.91

　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 49,030,044.29

　　主營業(yè)務(wù)利潤 235,784,334.68

　　其他業(yè)務(wù)利潤 14,493,875.84

　　營業(yè)利潤 75,211,558.20

　　投資收益 1,520.18

　　補貼收入 40,000.00

　　營業(yè)外收支凈額 -1,393,590.57

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 53,077,314.29

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -133,271,801.33

　　(二)扣除非經(jīng)常性損益項目和金額

　　單位:元 幣種:人民幣

　　非經(jīng)常性損益項目 金額

　　處置長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)產(chǎn)生的損益

　　-1,378,202.39

　　各種形式的政府補貼 40,000.00

　　扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會計制度規(guī)定計提的資產(chǎn)減值準備后的其他各項營業(yè)外收入、支出

　　-21,245.68

　　以前年度已經(jīng)計提各項減值準備的轉(zhuǎn)回 413,922.33

　　所得稅影響數(shù) 447,875.36

　　合計 -497,650.38

　　1、非經(jīng)常性損益影響所得稅額按33%。

　　2、會計政策變更對凈利潤的追溯調(diào)整數(shù)、罰款支出、捐贈支出等不對所得稅產(chǎn)生影響；

　　3、“調(diào)整前”列指相應(yīng)年度報告中所披露的項目及金額；

　　4、“調(diào)整后(審定)”列指按證監(jiān)會《信息披露規(guī)范問答(第一號)》的解答要求計算的項目及金額，并考慮了追溯調(diào)整的因素。

　　(三)報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2005 年 2004 年 本年比上年增

　　減(%) 2003 年

　　主營業(yè)務(wù)收入 1,296,533,505.18 1,034,788,302.31 25.29 711,091,933.36

　　利潤總額 73,859,487.81 64,849,895.41 13.89 48,982,222.86

　　凈利潤 48,532,393.91 39,522,801.51 22.80 31,533,295.24

　　扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 49,030,044.29 39,555,880.72 23.95 32,741,584.65

　　每股收益 0.40 0.33 21.21 0.42

　　最新每股收益

　　凈資產(chǎn)收益率(%) 8.28 7.06 增加1.22 個

　　百分點

　　15.88

　　扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為基礎(chǔ)計算的

　　凈資產(chǎn)收益率(%) 8.36 7.07 增加1.29 個

　　百分點

　　16.49

　　扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤為基礎(chǔ)計算的8.54 11.47 減少2.93 個17.20

　　加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 百分點

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 53,077,314.29 25,508,066.57 108.08 26,862,764.06

　　每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.44 0.21 109.52 0.36

　　2005 年末 2004 年末 本年末比上年

　　末增減(%) 2003 年末

　　總資產(chǎn) 1,143,496,395.11 965,327,032.05 18.46 521,431,799.47

　　股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益) 586,222,330.05 559,826,516.30 4.71 198,592,214.79

　　每股凈資產(chǎn) 4.89 4.67 4.71 2.65

　　調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 4.70 4.60 2.17 2.59

　　近三年來,公司堅持以強化市場開拓為中心、以推進科技進步為先導(dǎo)的經(jīng)營思想，不斷夯實管理基礎(chǔ)，迅速提高企業(yè)的核心競爭力。盡管近兩年來受原材料價格大幅上漲、市場競爭日益激烈的不利影響，但企業(yè)仍實現(xiàn)了主營業(yè)務(wù)收入、利潤的穩(wěn)步增長。2005 年，隨著新建項目的投產(chǎn)，公司主營業(yè)務(wù)收入比去年同期增長25.29%,凈利潤比去年同期增長22.80%,凈資產(chǎn)收益率比去年同期增加1.22個百分點。

　　(四)報告期內(nèi)股東權(quán)益變動情況及變化原因

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目 股本 資本公積 盈余公積 法定公益金 未分配利潤 股東權(quán)益合計

　　期初數(shù) 120,000,000 317,370,124.45 28,991,278.38 14,495,639.19 93,465,113.47 559,826,516.30

　　本期增

　　加 1,863,419.84 9,706,478.78 4,853,239.39 48,532,393.91 60,102,292.53

　　本期減

　　少 33,706,478.78 33,706,478.78

　　期末數(shù) 120,000,000 319,233,544.29 38,697,757.16 19,348,878.58 108,291,028.60 586,222,330.05

　　(1)2006 年3 月1 日，本公司董事會向股東大會提交《2005 年度利潤分配預(yù)案》：按本公司稅后凈利潤48,532,393.91 元的10%計提法定盈余公積4,853,239.39 元、10%計提法定公益金4,853,239.39 元。以2005 年年末股本總額120,000,000 股為基數(shù)，每10 股派送現(xiàn)金紅利0.50 元(含稅)，派送現(xiàn)金紅利計6,000,000.00 元。

　　(2)2005 年6 月3 日，本公司2004 年度股東大會審議并通過了《2004 年利潤分配方案》：以2004 年年末股本總額120,000,000 萬股為基數(shù)，每10 股派送現(xiàn)金紅利2.00 元(含稅)，派送現(xiàn)金紅利計24,000,000.00 元。本分配方案已于2005 年7 月31 日前實施完畢。

　　四、股本變動及股東情況

　　(一)股本變動情況

　　1、股份變動情況表

　　單位:股

　　本次變動前 本次變動增減(＋，-) 本次變動后

　　數(shù)量 比例

　　(%)

　　發(fā)行新

　　股 送股 公積金

　　轉(zhuǎn)股 其他 小計 數(shù)量 比例

　　(%)

　　一、有限售條件股份

　　1、國家持股

　　2、國有法人持股 58,065,000 48.39 58,065,000 48.39

　　3、其他內(nèi)資持股 1,185,000 0.99 1,185,000 0.99

　　其中：境內(nèi)法人持股 1,185,000 0.99 1,185,000 0.99

　　境內(nèi)自然人持股

　　4、外資持股

　　其中：境外法人持股

　　境外自然人持股

　　有限售條件股份合計 59,250,000 49.38 59,250,000 49.38

　　二、無限售條件股份

　　1、人民幣普通股 60,750,000 50.62 60,750,000 50.62

　　2、境內(nèi)上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　無限售條件股份合計 60,750,000 50.62 60,750,000 50.62

　　三、股份總數(shù) 120,000,000 100.00 120,000,000 100.00

　　有限售條件股份可上市交易時間

　　單位:股

　　時 間

　　限售期滿新

　　增可上市交

　　易股份數(shù)量

　　有限售條件

　　股份數(shù)量余

　　額

　　無限售條件

　　股份數(shù)量余

　　額

　　說 明

　　2006-

　　08-11

　　1,599,750 57,650,250 62,349,750

　　中國電能、宏大投資、潤華鑫通、科華傳輸持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在12 個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；在24 個月內(nèi)，通過證券交易所掛牌交易出售股份的

　　數(shù)量不超過其所持有的本公司股份總數(shù)的30%。

　　2007-

　　08-11

　　3,732,750 53,917,500 66,082,500

　　除寶勝集團有限公司外的其他發(fā)起人股東所持股份可上市流通。

　　2008-

　　08-11

　　5,391,750 48,525,750 71,474,250

　　寶勝集團持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在36 個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓； 在前項承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在12 個月內(nèi)不超過10%； 在上述承諾期滿后的12 個月內(nèi)，只有當(dāng)任一連續(xù)5 個交易日(公司全天停牌的，該日不計入連續(xù)5 個交易日)寶勝股份二級市場股票收盤價格不

　　低于首次公開發(fā)行價7.80 元(當(dāng)公司因利潤分配或資本公積轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致股份或股東權(quán)益發(fā)生變化時，對此價格進行相應(yīng)調(diào)整)方可通過上海證券交易所掛牌交易出售所持有

　　的股份

　　2009-

　　08-11

　　48,525,750 120,000,000 寶勝集團有限公司所持股份可上市流通。

　　股份變動的過戶情況

　　2005 年8 月10 日，股權(quán)分置改革中非流通股作為取得流通權(quán)的對價部分1575 萬股，已全部通

　　過中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司過戶給全體流通股股東。

　　股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產(chǎn)等財務(wù)指標的影響

　　股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產(chǎn)等財務(wù)指標沒有影響。

　　2、股票發(fā)行與上市情況

　　(1) 前三年歷次股票發(fā)行情況

　　單位:股 幣種:人民幣

　　種類 發(fā)行日期 發(fā)行價格(元) 發(fā)行數(shù)量 上市日期 獲準上市

　　交易數(shù)量

　　交易終止日

　　期

　　A 股 2004-07-16 7.80 45,000,000 2004-08-02 45,000,000

　　(2)公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動情況

　　本公司于2004 年7 月16 日發(fā)行人民幣普通股(A)股股票4500 萬股,公司股份總數(shù)增加到12000萬股。

　　本公司于2005 年8 月11 日實施股權(quán)分置改革,非限制的流通股增加至6075 萬股,占公司總股本的50.625%

　　(3) 現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況

　　本報告期末公司無內(nèi)部職工股。

　　(二)股東情況

　　1、股東數(shù)量和持股情況

　　單位:股

　　報告期末股東總數(shù) 15,529

　　前十名股東持股情況

　　股東名稱 股東

　　性質(zhì)

　　持股

　　比例

　　(%)

　　持股總數(shù) 年度內(nèi)增減 持有有限售條件股份

　　數(shù)量

　　質(zhì)押

　　或凍

　　結(jié)的

　　股份

　　數(shù)量

　　寶勝集團有限公司

　　國有

　　股東

　　44.93 53,917,500 -14,332,500 53,917,500 無

　　全國社保基金一零六組

　　合 3.61 4,329,539 4,329,539 未知

　　中國工商銀行-申巴新動

　　力 2.82 3,382,121 3,382,121 未知

　　中國工商銀行-申巴盛利

　　精選 2.22 2,662,608 2,662,608 未知

　　中國電能成套設(shè)備有限

　　公司

　　國有

　　股東

　　1.48 1,777,500 -472,500 1,777,500 未知

　　宏大投資有限公司

　　國有

　　股東

　　1.48 1,777,500 -472,500 1,777,500 未知

　　北京潤華鑫通投資有限

　　公司

　　其他 0.99 1,185,000 -315,000 1,185,000 未知

　　曾劍超 0.94 1,127,900 1,127,900 未知

　　中國建設(shè)銀行-華富競爭

　　力 0.93 1,116,108 1,116,108 未知

　　國際金融-匯豐BILL﹠

　　MELIN 0.83 1,000,000 1,000,000 未知

　　前十名無限售條件股東持股情況

　　股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類

　　全國社保基金一零六組合 4,329,539 人民幣普通股

　　中國工商銀行-申巴新動力 3,382,121 人民幣普通股

　　中國工商銀行-申巴盛利精選 2,662,608 人民幣普通股

　　曾劍超 1,127,900 人民幣普通股

　　中國建設(shè)銀行-華富競爭力 1,116,108 人民幣普通股

　　國際金融-匯豐BILL﹠MELIN 1,000,000 人民幣普通股

　　張昕 920,935 人民幣普通股

　　上海市企業(yè)年金發(fā)展中心東新平

　　衡

　　906,500 人民幣普通股

　　深圳市林奇投資顧問有限公司 800,000 人民幣普通股

　　中國農(nóng)業(yè)銀行-天同保本增值證

　　券投資基金

　　694,783 人民幣普通股

　　上述

　　股東

　　關(guān)聯(lián)

　　關(guān)系

　　或一

　　致行

　　動關(guān)

　　系的

　　說明

　　申巴新動力和申巴盛利精選歸屬于同一家基金公司管理，本公司未知其他前十名流通股股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的情況。

　　前十名流通股股東與前十名股東之間，同一個名稱的是同一家公司；不是同一名稱的，申巴新動力和申巴盛利精選歸屬于同一家基金公司管理，本公司未知其是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的情況。

　　寶勝集團有限公司、中國電能成套設(shè)備有限公司、宏大投資有限公司以及北京潤華鑫通投資有限公司本報告期內(nèi)股份減少,系股權(quán)分置改革所致。

　　2、前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件

　　單位:股

　　有限售條件股份

　　可上市交易情況

　　有限

　　售條

　　件股

　　東名

　　稱

　　持有的有限

　　售條件股份

　　數(shù)量

　　可上

　　市交

　　易時

　　間

　　新增可上

　　市交易股

　　份數(shù)量

　　限售條件

　　寶勝

　　集團

　　有限

　　公司

　　53,917,500

　　2008-

　　08-11

　　5,391,750

　　持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在36 個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓； 在前項承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在12 個月內(nèi)不超過10%； 在上述承諾期滿后的12 個月內(nèi)，只有當(dāng)任一連續(xù)5 個交易日(公司全天停牌的，該日不計入連續(xù)5 個交易日)寶勝股份二級市場股票收盤價格不低于首次公開發(fā)行價7.80 元(當(dāng)公司因利潤分配或資本公積轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致股份或股東權(quán)益發(fā)生變化時，對此價格進行相應(yīng)調(diào)整)方可通過上海證券交易所掛牌交易出售所持有的股份 。

　　中國電能成套設(shè)備有限公司

　　1,777,500

　　2006-

　　08-11

　　533,250

　　持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在12 個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；在24 個月內(nèi)，通過證券交易所掛牌交易出售股份的數(shù)量不超過其所持有的本公司股份總數(shù)的30%。

　　宏大投資有限公司

　　1,777,500

　　2006-

　　08-11

　　533,250

　　持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在12 個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；在24 個月內(nèi)，通過證券交易所掛牌交易出售股份的數(shù)量不超過其所持有的本公司股份總數(shù)的30%。

　　北京潤華鑫通投資有限公司

　　1,185,000

　　2006-

　　08-11

　　355,500

　　持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在12 個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；在24 個月內(nèi)，通過證券交易所掛牌交易出售股份的數(shù)量不超過其所持有的本公司股份總數(shù)的30%。

　　上海科華傳輸技術(shù)公司

　　592,500

　　2006-

　　08-11

　　177,750

　　持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在12 個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；在24 個月內(nèi)，通過證券交易所掛牌交易出售股份的數(shù)量不超過其所持有的本公司股份總數(shù)的30%。

　　3、控股股東及實際控制人簡介

　　(1)法人控股股東情況

　　公司名稱：寶勝集團有限公司

　　法人代表：夏禮誠

　　注冊資本：31,000 萬元人民幣

　　成立日期：1996 年12 月9 日

　　主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動：主營變壓器、箱式變電站、開關(guān)柜、母線槽、橋架、服裝加工制造；

　　化工產(chǎn)品(化肥、農(nóng)藥、危險品除外)、金屬材料(專營除外)銷售；汽車貨運；等外級土木工程建筑；旅館飲食服務(wù)。企業(yè)經(jīng)營本企業(yè)成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出囗業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)成員企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件等商品及相關(guān)技術(shù)的進出囗業(yè)務(wù)；承辦中外合資經(jīng)營、合作生產(chǎn)及開展“三來一補”業(yè)務(wù)。承包境外機電行業(yè)工程及境內(nèi)國際招標工程；上述境外工程所需的設(shè)備、材料出囗；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。

　　寶勝集團有限公司是江蘇省人民政府授權(quán)的國有資產(chǎn)投資經(jīng)營主體，江蘇省國有資產(chǎn)管理委員會是本公司的實際控制人。

　　(2)控股股東及實際控制人變更情況

　　本報告期內(nèi)公司控股股東及實際控制人沒有發(fā)生變更。

　　(3)公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　4、其他持股在百分之十以上的法人股東

　　截止本報告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。

　　五、董事、監(jiān)事和高級管理人員

　　(一)董事、監(jiān)事、高級管理人員情況

　　單位:股 幣種:人民幣

　　姓名 職務(wù) 性

　　別

　　年

　　齡

　　任期起始

　　日期

　　任期終止

　　日期

　　年初

　　持股

　　數(shù)

　　年末持

　　股數(shù)

　　股份增

　　減數(shù)

　　變動

　　原因

　　報告期內(nèi)

　　從公司領(lǐng)

　　取的報酬

　　總額(萬

　　元)

　　孫振華 董事、總經(jīng)理 男 46

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0 17.2

　　唐崇健

　　董事、副總經(jīng)

　　理

　　男 40

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0 13.6

　　翟立鋒

　　董事、董事會

　　秘書、副總經(jīng)

　　理

　　男 43

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0 12.4

　　呂家國 董事 男 45

　　2005-06-

　　03

　　2006-06-

　　30

　　0 0

　　琚立生 董事 男 41

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0

　　馬國山 董事 男 43

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0

　　余達太 獨立董事 男 60

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0 2.5

　　劉丹萍 獨立董事 女 49

　　2004-03-

　　11

　　2006-06-

　　30

　　0 0 2.5

　　梁永進 獨立董事 男 40

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0 2.5

　　許金明 獨立董事 男 62

　　2004-03-

　　11

　　2006-06-

　　30

　　0 0 2.5

　　徐偉強 董事長 男 51

　　2003-06-

　　30

　　2006-01-

　　13

　　0 0 19.2

　　江玲 監(jiān)事會主席 女 43

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0 12.4

　　楊應(yīng)華 監(jiān)事 男 44

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0 9.4

　　張德彩 監(jiān)事 男 42

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0

　　宋翔 監(jiān)事 男 43

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0

　　張寶海 職工監(jiān)事 男 38

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0 2.51

　　鐘金寶 職工監(jiān)事 男 40

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0 5.00

　　孔凡珍 職工監(jiān)事 女 42

　　2005-01-

　　10

　　2006-06-

　　30 1.68

　　仇家斌 副總經(jīng)理 男 38

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0 13.6

　　房權(quán)生 總工程師 男 38

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0 13.6

　　唐朝榮 副總經(jīng)理 男 43

　　2004-12-

　　26

　　2006-06-

　　30

　　0 0 13.6

　　邵文林 副總經(jīng)理 男 38

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0 13.6

　　夏成軍 財務(wù)負責(zé)人 男 32

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0 12.3

　　尤嘉 副總經(jīng)理 男 50

　　2003-06-

　　30

　　2006-06-

　　30

　　0 0 12.4

　　合計 / / / / / / 182.49

　　董事、監(jiān)事、高級管理人員最近5 年的主要工作經(jīng)歷：

　　(1)孫振華，碩士研究生，高級經(jīng)濟師；現(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理，寶勝集團有限公司董事。曾任寶勝集團有限公司總經(jīng)理助理。

　　(2)唐崇健，大學(xué)本科，高級工程師；現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理，國家電線電纜標準化技術(shù)委員會委員，中國電工技術(shù)學(xué)會電線電纜專業(yè)委員會委員。曾任寶勝集團有限公司新品開發(fā)處處長、技術(shù)中心主任、副總工程師。

　　(3)翟立鋒，大專，高級經(jīng)濟師；現(xiàn)任本公司董事、董事會秘書、副總經(jīng)理。曾任寶勝集團有限公司銷售處處長，寶應(yīng)縣華文包裝廠廠長、黨支部書記，寶勝集團有限公司總經(jīng)理助理。

　　(4)呂家國，高級會計師,現(xiàn)任本公司董事，寶勝集團有限公司副總經(jīng)理。曾任寶勝集團有限公司財務(wù)處副處長、處長，總會計師。

　　(5)琚立生，大學(xué)本科，高級工程師；現(xiàn)任本公司董事，中國電能成套設(shè)備有限公司副總經(jīng)理。曾任中國電能成套設(shè)備總公司輸出變電處處長，本公司監(jiān)事。

　　(6)馬國山，碩士研究生，經(jīng)濟師；現(xiàn)任本公司董事，北京鑫華潤通投資有限公司總經(jīng)理。曾任江蘇儀化集團服務(wù)公司副總經(jīng)理、房地產(chǎn)開發(fā)公司總經(jīng)理、黨委書記。

　　(7)余達太，大學(xué)本科；現(xiàn)任本公司獨立董事，北京科技大學(xué)信息工程學(xué)院院長，機器人研究所所長，國家教育部科技委學(xué)部委員，國家自然科學(xué)基金委員會評審委員，國家計委高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重大專項評審專家，中國機器人工程協(xié)會常委理事。

　　(8)劉丹萍，研究生，現(xiàn)任本公司獨立董事，首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)經(jīng)濟學(xué)教授，北京兆維科技股份有限公司獨立董事和山東海洋化工股份有限公司獨立董事。

　　(9)梁永進，大專，會計師；現(xiàn)任本公司獨立董事，揚州弘瑞會計師事務(wù)所寶應(yīng)分所所長，中國注冊會計師、注冊評估師、注冊稅務(wù)師。

　　(10)許金明，大專，高級經(jīng)濟師；現(xiàn)任本公司獨立董事。曾任揚州中寶制藥公司董事長。

　　(11)徐偉強，大專，高級經(jīng)濟師；報告期內(nèi)任本公司董事長，寶勝集團有限公司董事，寶勝比瑞利有限公司董事。曾任寶勝集團有限公司副總經(jīng)理,總經(jīng)理。

　　(12)江玲，大專；現(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席、寶勝集團有限公司工會主席。曾任寶勝集團有限公司話纜制造部經(jīng)理、支部書記。

　　(13)楊應(yīng)華，高中；現(xiàn)任本公司監(jiān)事，本公司塑料電纜制造部經(jīng)理、支部書記。曾任寶勝集團有限公司塑纜制造部經(jīng)理、支部書記。

　　(14)張德彩，大專，助理經(jīng)濟師；現(xiàn)任本公司監(jiān)事，寶勝集團有限公司人力資源處處長。曾任寶勝集團有限公司黨委辦公室副處長、處長。

　　(15)宋翔，大學(xué)，高級工程師；現(xiàn)任本公司監(jiān)事，中國電能成套設(shè)備有限公司輸變電部總經(jīng)理。曾任中國電能成套設(shè)備總公司輸變電部副總經(jīng)理。

　　(16)張寶海，高中；現(xiàn)任本公司職工監(jiān)事，塑纜制造部班組長，省勞動模范、省青年崗位能手。

　　(17)鐘金寶，高中；現(xiàn)任本公司職工監(jiān)事，本公司塑纜制造部支部書記。曾任寶勝集團有限公司裸線制造部副經(jīng)理。

　　(18)孔凡珍，中專、助理會計師，現(xiàn)任本公司職工監(jiān)事、財務(wù)部總帳會計。曾任寶勝集團有限公司財務(wù)處出納、材料、往來、固定資產(chǎn)、總帳會計等。

　　(19)仇家斌，碩士研究生，高級工程師；現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。曾任寶勝集團有限公司副總經(jīng)理。

　　(20)房權(quán)生，碩士研究生，高級工程師；現(xiàn)任本公司總工程師、技術(shù)中心主任。曾任寶勝集團有限公司技術(shù)中心副主任、質(zhì)量管理處處長、產(chǎn)品研究開發(fā)處處長。

　　(21)唐朝榮，碩士研究生，高級工程師；現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理,曾任寶勝集團有限公司副總經(jīng)理、總工程師。

　　(22)邵文林，大專，工程師；現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。曾任寶勝集團有限公司總經(jīng)理助理。

　　(23)夏成軍，大專，會計師；現(xiàn)任本公司財務(wù)負責(zé)人。曾任寶勝集團有限公司財務(wù)處副處長。

　　(24)尤嘉，大專，高級經(jīng)濟師；現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，寶勝集團有限公司董事。曾任寶勝集團有限公司副總經(jīng)理，本公司董事會秘書。

　　(二)在股東單位任職情況

　　姓名 股東單位名稱 擔(dān)任的職務(wù) 任期起始日期 任期終止日期 是否領(lǐng)取報酬

　　津貼

　　呂家國 寶勝集團有限公司 董事、副總經(jīng)理 是

　　琚立生

　　中國電能成套設(shè)備有

　　限公司

　　副總經(jīng)理 是

　　馬國山

　　北京潤華鑫通投資有

　　限公司

　　總經(jīng)理 是

　　江玲 寶勝集團有限公司 工會主席 否

　　張德彩 寶勝集團有限公司 人力資源處處長 是

　　宋翔

　　中國電能成套設(shè)備有

　　限公司

　　部門總經(jīng)理 是

　　徐偉強 寶勝集團有限公司 董事 否

　　孫振華 寶勝集團有限公司 董事 否

　　尤嘉 寶勝集團有限公司 董事

　　否

　　在其他單位任職情況

　　姓名 其他單位名稱 擔(dān)任的職務(wù) 任期起始日期 任期終止日期 是否領(lǐng)取報

　　酬津貼

　　劉丹萍

　　北京兆維科技股份有

　　限公司和山東海洋化

　　工股份有限公司

　　獨立董事

　　徐偉強

　　寶勝比瑞利電纜有限

　　公司

　　董事 否

　　呂家國

　　江蘇寶勝電氣股份有

　　限公司

　　董事 2005-08-12 2008-08-11 否

　　(三)董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況

　　1、董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬的決策程序：董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬先由公司薪酬與考核委員會提出預(yù)案，公司股東大會確定董事、監(jiān)事薪酬，公司董事會確定高級管理人員薪酬。

　　2、董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬確定依據(jù)：根據(jù)江蘇省揚州地區(qū)企業(yè)高級管理人員的平均工資收入水平以及根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模、對社會的貢獻而定。

　　3、不在公司領(lǐng)取報酬津貼的董事監(jiān)事情況

　　不在公司領(lǐng)取報酬津貼的董事、監(jiān)事的姓名 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報酬津貼

　　呂家國 是

　　琚立生 是

　　馬國山 是

　　張德彩 是

　　宋翔 是

　　(四)公司董事監(jiān)事高級管理人員變動情況

　　姓名 擔(dān)任的職務(wù) 離任原因

　　房權(quán)生 職工監(jiān)事 因擔(dān)任總工的原因

　　尤嘉 董事 董事會人數(shù)由15 人降到11 人

　　仇家斌 董事 董事會人數(shù)由15 人降到11 人

　　唐正國 董事 董事會人數(shù)由15 人降到11 人

　　張平 董事 董事會人數(shù)由15 人降到11 人

　　徐應(yīng)麟 獨立董事 董事會人數(shù)由15 人降到11 人

　　呂家國 董事 選舉產(chǎn)生

　　孔凡珍 職工監(jiān)事 選舉產(chǎn)生

　　房權(quán)生 總工程師 聘用

　　翟立鋒 副總經(jīng)理 聘用

　　2006 年元月13 日，公司董事長徐偉強先生因組織另有任用，辭去公司董事、董事長職務(wù)，公司董事會選舉孫振華先生為董事長。

　　(五)公司員工情況

　　截止報告期末，公司在職員工為1,604 人，需承擔(dān)費用的離退休職工為2 人，

　　員工的結(jié)構(gòu)如下：

　　1、專業(yè)構(gòu)成情況

　　專業(yè)構(gòu)成的類別 專業(yè)構(gòu)成的人數(shù)

　　銷售人員 248

　　生產(chǎn)工人 1,053

　　財務(wù)人員 36

　　管理人員及其他 267

　　2、教育程度情況

　　教育程度的類別 教育程度的人數(shù)

　　本科以上 90

　　大專 361

　　高中專及以下 1,153

　　六、公司治理結(jié)構(gòu)

　　(一)公司治理的情況

　　1、公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律法規(guī)及中國證監(jiān)會、上海證券交易所制訂的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對公司股東大會、董事會和監(jiān)事會的職權(quán)和議事規(guī)則進行了具體規(guī)定，形成了“三會”議事規(guī)則；公司設(shè)立以來，上述機構(gòu)依法運作，功能得到不斷完善。

　　2、公司已建立了董事會審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略委員會，并相應(yīng)制訂了各委員會的工作細則。

　　3、公司已制訂《信息披露制度》，并指定《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》為公司信息披露指定報刊，公司確保信息披露的真實、準確、完整、及時、公平，保證投資者能夠平等地獲取公司各項信息。

　　4、公司已制訂《投資者關(guān)系管理制度》，能夠尊重和維護相關(guān)投資者的利益，保證股東、員工和社會各方利益的協(xié)調(diào)平衡，推動公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

　　5、就新的《公司法》、《證券法》以及《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2006 年修訂)》等有關(guān)文件對上市公司的新要求，公司將對以《公司章程》為主的相關(guān)內(nèi)部制度進行重新修訂，以進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)。

　　(二)獨立董事履行職責(zé)情況

　　1、獨立董事參加董事會的出席情況

　　獨立董事姓名 本年應(yīng)參加董事會次數(shù) 親自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 備注

　　劉丹萍 7 6 1 0

　　余達太 7 6 1 0

　　梁永進 7 7 0 0

　　許金明 7 7 0 0

　　徐應(yīng)麟 3 1 2 0

　　報告期內(nèi)公司共召開了七次董事會及二次股東大會。公司獨立董事自任職以來積極參加公司董事

　　會、股東大會，認真履行獨立董事職責(zé)，切實維護了公司和廣大中小股東的利益。

　　2、獨立董事對公司有關(guān)事項提出異議的情況

　　報告期內(nèi)，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案提出異議。

　　(三)公司相對于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)等方面的獨立情況

　　(1)、業(yè)務(wù)方面：本公司主要從事電線電纜的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售，具有獨立完整的研發(fā)、供應(yīng)、生產(chǎn)和銷售的生產(chǎn)經(jīng)營管理體系，擁有獨立的商標、專利及相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)，擁有必要的人員、資金、技術(shù)和設(shè)備，以及在此基礎(chǔ)上按照分工協(xié)作和職權(quán)劃分建立起來的完整的組織體系。本公司能夠獨立支配和使用人、財、物等生產(chǎn)要素，能夠獨立組織開展生產(chǎn)經(jīng)營活動。

　　(2)、人員方面：本公司在勞動、人事及工資管理方面獨立于控股股東，并建立了獨立、完整的用工制度。全部員工均與公司簽訂了規(guī)范的勞動合同，員工的工資、福利、醫(yī)療、勞動保險、住房及其他保險與福利已由本公司按照相關(guān)的政策法規(guī)辦理。本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員均嚴格按照《公司法》、《公司章程》規(guī)定的程序產(chǎn)生，公司董事長沒有兼任股東單位及其下屬企業(yè)的法定代表人，公司高級管理人員均未擔(dān)任股東單位及其下屬企業(yè)的管理職務(wù)，公司的財務(wù)人員、技術(shù)人員和銷售人員均不在控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)兼職。

　　(3)、資產(chǎn)方面：本公司擁有獨立的生產(chǎn)經(jīng)營場所，擁有與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的專利權(quán)、非專利技術(shù)和商標權(quán)，資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)明晰，對所有資產(chǎn)能夠進行完全的控制和支配，不存在任何資產(chǎn)被控股股東和其他股東占用的情況，亦沒有以資產(chǎn)、權(quán)益或者信譽為股東單位提供過擔(dān)保。

　　(4)、機構(gòu)方面：本公司已建立了獨立的組織機構(gòu)，擁有生產(chǎn)經(jīng)營所需的決策、監(jiān)督、研發(fā)、財務(wù)、采購、生產(chǎn)、銷售等完整體系；建立了以股東大會為最高權(quán)力機構(gòu)、十一人組成的董事會為執(zhí)行機構(gòu)、七人組成的監(jiān)事會為監(jiān)督機構(gòu)、九人組成的總經(jīng)理辦公會為經(jīng)營機構(gòu)的獨立的法人治理結(jié)構(gòu)。

　　公司設(shè)有開展經(jīng)營活動必備的內(nèi)部職能部門六個和制造部門六個。公司各層次的機構(gòu)職責(zé)明確、分工有序，能獨立有效地開展各項工作，未受任何其他方干預(yù)，也未依賴于任何其他方。不存在控股股東干擾機構(gòu)運行的現(xiàn)象。

　　(5)、財務(wù)方面：本公司設(shè)有獨立的財務(wù)會計部門，建立了獨立的會計核算體系和財務(wù)管理制度，擁有獨立的財務(wù)電算化系統(tǒng)。本公司在銀行開設(shè)了獨立的銀行帳號，依法獨立納稅；本公司獨立核算，獨立對外簽訂合同，獨立支配自有全部財產(chǎn)和資金，不受任何股東單位的控制和干預(yù)。

　　(四)高級管理人員的考評及激勵情況

　　公司董事會明確了公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員的任職條件，對各個高級崗位在工作經(jīng)歷、工作業(yè)績、組織能力等方面提出了相應(yīng)的要求，按年度對公司高級管理人員的業(yè)績和履職情況進行考評。公司還通過系列的內(nèi)部管理制度，對高級管理人員的履職行為、權(quán)限、職責(zé)等作了相應(yīng)約束。

　　七、股東大會情況簡介

　　(一)年度股東大會情況

　　公司于2005 年6 月3 日 召開2004 年年度股東大會 ，決議公告刊登在2005 年6 月4 日 的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　(二)臨時股東大會情況

　　公司于2005 年8 月1 日召開2005 年第一次臨時股東大會，決議公告刊登在2005 年8 月2 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　八、董事會報告

　　(一)管理層討論與分析

　　一、報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況回顧

　　1、公司在報告期內(nèi)的總體經(jīng)營情況

　　報告期內(nèi)，公司管理層在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，率領(lǐng)全體員工克服了原材料價格大幅上漲和市場競爭激烈等不利因素，基本保持了公司生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定增長。全年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收

　　入 1,296,533,505.18 元，比去年同期增長25.29%；實現(xiàn)利潤總額 73,859,487.81 元，比去年同期增長13.89%；實現(xiàn)凈利潤 48,532,393.91 元，比去年同期增長22.80%。

　　2005 年，公司努力開拓市場，狠抓內(nèi)部管理，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快新品開發(fā)，推進項目建設(shè)，完成股權(quán)分置改革。

　　(1)公司堅持“以市場為導(dǎo)向、以滿足客戶需求”為目標的經(jīng)營思想，始終重視市場拓展工作。近幾年來，公司大力主攻國家重點形象工程，在電力、機場、冶金、城建、外資等重點行業(yè)、重大項目上取得了突破， 2005 年銷售過千萬元以上的項目超過了60 個，華能電廠、南亞塑膠等項目全年實現(xiàn)銷售近億元。

　　(2)公司始終堅持“專業(yè)化、規(guī)模化、集約化”的發(fā)展道路，充分利用公司現(xiàn)有的技術(shù)及生產(chǎn)設(shè)備，通過技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新，不斷開發(fā)技術(shù)含量高、代表未來市場需求的產(chǎn)品，以產(chǎn)品的升級換代來拓展本公司的市場空間。2005 年新產(chǎn)品市場占有率呈穩(wěn)步上升態(tài)勢，防火電纜、地鐵及鐵路信號電纜、高溫電纜等一批新產(chǎn)品呈高速發(fā)展的可喜局面。

　　(3)不斷夯實內(nèi)部管理。近年來，公司在狠抓節(jié)材降耗，提高產(chǎn)品競爭力的同時，始終把“苦練內(nèi)功，提高管理水平”放在重要位置來抓。2005 年公司獲得“全國質(zhì)量效益型先進企業(yè)特別獎” 稱號；公司特種電纜制造部的QC 小組被評為“全國優(yōu)秀質(zhì)量管理小組”，其開展的“提高絕緣工序一次交檢合格率”QC 活動成為國內(nèi)電纜行業(yè)和揚州市唯一獲獎成果。

　　2、公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況

　　本報告期前五名銷售商及供應(yīng)商情況

　　本年度銷售前五名客戶銷售收入總額為151,286,338.21 元，占本年度銷售收入總額的比例為11.67%；

　　本年度供應(yīng)前五名客戶采購總額為1,012,762,193.20 元，占本年度采購總額的比例為80.93%。

　　3、本報告期資產(chǎn)構(gòu)成情況分析

　　①截止本報告期末，公司應(yīng)收帳款為 381,552,281.18 元，比去年同期247,915,305.41 元增加133,636,975.77 元,主要原因其一是因為主營業(yè)務(wù)收入比同期增長25.29%；其二主要是受所處行業(yè)特點的影響：(1)電線電纜行業(yè)是資金密集性行業(yè)，主要原材料銅材價格上漲，使得產(chǎn)品單位價格較高；(2)由于公司的市場定位是國家重點工程和重點用戶，本報告期內(nèi)連續(xù)為臺塑、寶鋼、鞍鋼、安鋼、阜陽華潤、武鋼、廣東大鵬液化天然氣公司、中國石化工程建設(shè)公司、通用電氣工業(yè)供應(yīng)(上海)公司、鐵通等工程大量供貨，這些工程資金巨大、付款期較長，造成期末應(yīng)收賬款余額較大。

　　②截止本報告期末，公司總資產(chǎn)為1,143,496,395.11 元，比去年同期965,327,032.05 元增長18.45%，其原因主要是固定資產(chǎn)增加。本報告期末，公司固定資產(chǎn)為359,799,624.21 元，比去年同期197,401,966.74 元增加162,397,657.47 元。固定資產(chǎn)的增加主要原因是在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

　　③截止本報告期末，公司流動負債為557,274,065.06 元，比去年同期405,500,515.75 元增加151,773,549.31 元,主要原因是應(yīng)付票據(jù)和短期借款的增加。

　　④本報告期，公司管理費用為 69,634,090.92 元，比去年同期48,064,256.15 元增加

　　21,569,834.77 元，上升44.88%。主要原因：一是應(yīng)收帳款增加，計提了壞帳準備金；二是在2005 年之前，本公司員工的福利水平(勞動保險、住房補貼等)是按照國家1994 年標準計算核定的，與本地區(qū)合資公司、獨資公司、政府公職人員以及地市級以上企業(yè)相比差距較大。2005 年初，公司對全體員工的福利水平作了適當(dāng)提高；三是列支了股權(quán)分置改革費用。

　　⑤本報告期，公司實際繳納所得稅25,327,093.90 元，其原因是：根據(jù)江蘇省寶應(yīng)縣地方稅務(wù)局《技術(shù)改造國產(chǎn)設(shè)備投資準予抵免企業(yè)所得稅通知書》，公司特種機車車輛用電纜生產(chǎn)線技術(shù)改造項目和數(shù)據(jù)通信用電纜生產(chǎn)線技術(shù)改造項目合計投資的35,220,000 元國產(chǎn)設(shè)備，自2005 年起五年內(nèi)最多可抵免企業(yè)所得稅14,088,000 元。報告期公司抵免企業(yè)所得稅3,723,221.87 元。

　　4、報告期公司現(xiàn)金流量構(gòu)成情況分析

　　公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量本期為 53,077,314.29 元,上年同期為25,508,066.57 元，主要系本期

　　銷售收入增加；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量本期為 -180,703,019.94 元,上年同期為-107,733,893.24

　　元，主要系募集資金項目投資較大所致；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量本期為-5,609,717.80 元，上年同

　　期為339,954,749.89 元,主要系上期公司首次公開發(fā)行股票所致。

　　5、公司主要控股公司的經(jīng)營情況

　　2005 年12 月15 日，公司利用自有資金出資13,000,000 元，收購了宿忠祥和山東元隆電氣工程有限公司持有的濟南寶勝魯能電纜有限公司55.12%和27.23%的股權(quán)，成為濟南寶勝魯能電纜有限公司的控股股東。該公司主要從事電線電纜的制造與銷售，注冊資本為20,122,400 元，公司法定代表人為翟立鋒。2005 年12 月31 日，該公司總資產(chǎn)為28,541,850.44 元；12 月份實現(xiàn)銷售3,075,628.01

　　元，利潤為1,843.76 元。

　　二、公司未來發(fā)展的展望

　　1、行業(yè)基本情況分析

　　我國是世界上第二大電線電纜生產(chǎn)國，電線電纜制造業(yè)成為我國最大的配套行業(yè)之一。2004 年我國電線電纜行業(yè)總產(chǎn)值接近1900 億元，約占整個機械工業(yè)總產(chǎn)值的6%，成為我國機械工業(yè)體系中僅次汽車業(yè)的第二大行業(yè)。在世界范圍來看，其總產(chǎn)值超過日本，僅次于美國。

　　電線電纜業(yè)與國民經(jīng)濟乃至世界經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)，它的發(fā)展依賴于國民經(jīng)濟各方面的發(fā)展，特別依賴于電力工業(yè)及通信事業(yè)的發(fā)展。根據(jù)我國電力企業(yè)聯(lián)合會規(guī)劃，預(yù)計2005 年投產(chǎn)220 千伏及以上輸電線路25000 公里左右，變電容量約14000 萬kVA。因此，2005 年乃至未來的3~5 年電線電纜行業(yè)將很可能出現(xiàn)大幅度增長，進入一個快速增長期。

　　本公司是集科研、設(shè)計、制造、銷售于一體的大型電線電纜專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，是我國電線電纜行業(yè)發(fā)展較快的企業(yè)，擁有技術(shù)、質(zhì)量、品牌、人才等優(yōu)勢；近幾年來，在行業(yè)競爭日趨激烈的情況下，公司不斷加強技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和機制創(chuàng)新，提高核心競爭力，隨著募集資金項目陸續(xù)投產(chǎn)，公司的競爭優(yōu)勢將得以進一步體現(xiàn)。

　　2、公司未來發(fā)展機遇及新年度經(jīng)營計劃

　　(1)“十一五”期間公司面臨的發(fā)展機遇

　　2006 年是“十一五”的開局之年，在此期間，輸變電建設(shè)、鐵路運輸、城市軌道交通、通信事業(yè)等方面對電線電纜的需求將保持持續(xù)穩(wěn)定的增長態(tài)勢。此外，在“十一五”期間，與人民生活水平提高、消費結(jié)構(gòu)升級密切相關(guān)的建筑、汽車以及家電工業(yè)的發(fā)展將帶來線纜產(chǎn)品需求的增加；鋼鐵、石化等大型企業(yè)的重組、擴建、搬遷等也將為電線電纜企業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。

　　(2)公司經(jīng)營戰(zhàn)略及新年度經(jīng)營計劃

　　公司堅持以“市場為導(dǎo)向、以營銷為龍頭、以經(jīng)濟效益為中心”的經(jīng)營理念，堅持走“專業(yè)化、精品化、集約化”的發(fā)展道路，全面推進管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和制度創(chuàng)新，不斷擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，壯大整體實力，努力建成核心競爭力和經(jīng)濟效益俱佳的電線電纜制造企業(yè)。

　　2006 年，公司計劃在鞏固現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)模的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大對防火、高溫、地鐵及鐵路信號電纜的擴產(chǎn)，確保35KV 防水交聯(lián)中壓電纜的增產(chǎn)，計劃實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入18 億元。

　　3、資金需求及使用計劃

　　隨著主營業(yè)務(wù)收入的增加和募集資金項目的實施，公司將根據(jù)未來發(fā)展戰(zhàn)略的資金需求，在符合國家法律和政策的前提下，選擇包括股權(quán)融資在內(nèi)的最優(yōu)的融資組合，以較低的融資成本為公司持續(xù)發(fā)展籌措資金。

　　4、公司面臨的主要風(fēng)險

　　一是原材料漲價風(fēng)險。近年來，銅價持續(xù)上漲，壓縮了電纜企業(yè)盈利空間，增加了經(jīng)營風(fēng)險。二是行業(yè)競爭風(fēng)險。國內(nèi)現(xiàn)有銷售500 萬元以上的電纜企業(yè)2300 多家，90%以上是民營企業(yè)、福利企業(yè)和外資企業(yè)，享受國家優(yōu)惠政策，這些企業(yè)對公司形成了一定的競爭壓力。

　　(二)公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況

　　1、主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　分行業(yè)或分產(chǎn)

　　品 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本

　　主營業(yè)

　　務(wù)利潤

　　率(%)

　　主營業(yè)

　　務(wù)收入

　　比上年

　　增減

　　(%)

　　主營業(yè)務(wù)

　　成本比上

　　年增減

　　(%)

　　主營業(yè)務(wù)利潤

　　率比上年增減

　　(%)

　　電線電纜銷售

　　收入

　　1,283,414,564.89 1,043,295,153.71 18.71 24.88 27.28

　　減少1.53 個百

　　分點

　　裸銅線銷售收

　　入

　　13,118,940.29 12,845,423.50 2.08 85.26 101.83

　　減少8.04 個百

　　分點

　　2、主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　地區(qū) 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)收入比上年增減(%)

　　華東地區(qū) 751,990,000 32.4

　　南方地區(qū) 155,580,000 -25.38

　　北方地區(qū) 337,100,000 54.58

　　西部地區(qū) 51,860,000 28.81

　　本公司的主營業(yè)務(wù)主要集中在全國的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。本報告期，公司主營業(yè)務(wù)收入中以上海、江蘇、浙江為代表的華東地區(qū)占58%，比去年同期增長32.4%；以北京、天津、河北為代表的北方地區(qū)占26%，比去年同期增長54.88%；以深圳、廣州為代表的南方地區(qū)占12%，比去年同期下降25.38%；以重慶、成都為代表的西部地區(qū)占4%，比去年同期增長28.21%

　　本公司主要從事電線電纜的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。本報告期主營業(yè)務(wù)收入中電線電纜占99%，裸銅線占1%。

　　(三)公司投資情況

　　報告期內(nèi)公司投資額為209,517,177.84 元人民幣，比上年增加50,549,308.93 元人民幣，增加的比例為31.80%。本報告期的投資除使用募集資金投資募集資金項目163,140,000 元外,利用自有資金投入募集資金項目4,097,296.92 元；現(xiàn)有特種電纜及其他生產(chǎn)線的零星技改29,279,880.92 元；收購濟南寶勝魯能電纜有限公司82.45%的股權(quán)13,000,000 元。

　　被投

　　資的

　　公司

　　名稱

　　主要經(jīng)營活動

　　占被投

　　資公司

　　權(quán)益的

　　比例

　　(%)

　　備注

　　濟南

　　寶勝

　　魯能

　　電纜

　　有限

　　公司

　　制造、銷售：

　　電線、電纜；

　　銷售電器機械

　　及器材；進出

　　口業(yè)務(wù)

　　82.45

　　根據(jù)2005 年12 月3 日股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，濟南寶勝魯能電纜有

　　限公司原股東宿忠祥、山東元隆電氣工程有限公司同意將其分

　　別持有該公司55.12%和27.23%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給本公司，本公

　　司已于2005 年12 月5 日支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價合計1300 萬元。濟

　　南寶勝魯能電纜有限公司于2005 年12 月15 日辦理了營業(yè)執(zhí)

　　照變更登記手續(xù)。

　　1、募集資金使用情況

　　1)、公司于2004 年通過首次發(fā)行募集資金336,711,500 元人民幣，已累計使用261,760,000 元

　　人民幣，其中本年度已使用163,140,000 元人民幣，尚未使用74,951,500 元人民幣，尚未使用募集資金繼續(xù)投資募集資金項目。

　　2、承諾項目使用情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　承諾項目名稱 擬投入金額 是否變

　　更項目

　　實際投入金

　　額 預(yù)計收益 產(chǎn)生收益

　　情況

　　是否符

　　合計劃

　　進度

　　是否符

　　合預(yù)計

　　收益

　　銅芯銅護氧化鎂防火電纜

　　技改項目

　　57,380,000 否 58,920,000 6,600,000 是 是

　　地鐵干線通信電纜技術(shù)改

　　造項目

　　155,500,000 否 131,480,000 7,020,000 是 是

　　合計 212,880,000 / 190,400,000 13,620,000 / /

　　(1)、銅芯銅護氧化鎂防火電纜技改項目

　　項目擬投入57,380,000 元人民幣，實際投入58,920,000 元人民幣，完工，

　　(2)、地鐵干線通信電纜技術(shù)改造項目

　　項目擬投入155,500,000 元人民幣，實際投入131,480,000 元人民幣，完工，

　　本報告期內(nèi)，公司全面實施了募集資金項目。目前銅芯銅護氧化鎂防火電纜技改項目和地鐵干線通信電纜技術(shù)改造項目已經(jīng)建成投產(chǎn)；35kv 及以下防水交聯(lián)電纜技術(shù)改造項目設(shè)備已經(jīng)訂購或到貨，預(yù)計在2006 年3 月投產(chǎn)運行。

　　3、資金變更項目情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　承諾項目名稱 對應(yīng)原承諾項目名稱 變更后項目

　　擬投入金額 實際投入金額 預(yù)計

　　收益

　　產(chǎn)生

　　收益

　　情況

　　是否

　　符合

　　計劃

　　進度

　　是否

　　符合

　　預(yù)計

　　收益

　　35kv 及以下防

　　水交聯(lián)電纜技術(shù)

　　改造項目

　　引進關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)生產(chǎn)室內(nèi)軟

　　光纜技術(shù)改造項目和五類以上

　　局域網(wǎng)電纜技術(shù)改造項目

　　116,140,000 101,197,296.92 是

　　合計 / 116,140,000 101,197,296.92 / /

　　(1)、35kv 及以下防水交聯(lián)電纜技術(shù)改造項目

　　公司變更原計劃投資項目引進關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)生產(chǎn)室內(nèi)軟光纜技術(shù)改造項目和五類以上局域網(wǎng)電纜技術(shù)改造項目，變更后新項目擬投入116,140,000 元人民幣，實際投入101,197,296.92 元人民幣，

　　4、非募集資金項目情況

　　1、公司投入29,279,880.92 元對現(xiàn)有老生產(chǎn)線進行了技術(shù)改造，特別是對特種電纜的生產(chǎn)線進行了擴產(chǎn)改造工作，使其產(chǎn)能得到了提高。

　　2、公司投入13,000,000.00 元收購了濟南寶勝魯能電纜有限公司82.45%的股權(quán)。

　　(四)董事會日常工作情況

　　1、董事會會議情況及決議內(nèi)容

　　(1)、公司于2005 年1 月19 日召開第二屆七次董事會會議，決議公告刊登在2005 年1 月20 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　(2)、公司于2005 年3 月7 日召開第二屆八次董事會會議，決議公告刊登在2005 年3 月8 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　(3)、公司于2005 年4 月27 日召開第二屆九次董事會會議，決議公告刊登在2005 年4 月28 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　(4)、公司于2005 年6 月29 日召開第二屆十次董事會會議，決議公告刊登在2005 年6 月30 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　(5)、公司于2005 年8 月23 日召開第二屆十一次董事會會議，決議公告刊登在2005 年8 月24 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　(6)、公司于2005 年10 月23 日召開第二屆十二次董事會會議，決議公告刊登在2005 年10 月24 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　(7)、公司于2005 年12 月15 日召開第二屆十三次董事會會議，決議公告刊登在2005 年12 月16 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　2、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況

　　(1)公司董事會根據(jù)2004 年年度股東大會的有關(guān)決議實施了公司2004 年度利潤分配方案。《2004 年度的利潤分配方案》為：以2004 年末股本120,000,000 股為基數(shù)，每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00 元(含稅)。共分配利潤24,000,000 元，利潤分配已于2005 年7 月31 日前實施完畢。

　　(2)公司董事會根據(jù)2004 年年度股東大會決議，精心組織并指導(dǎo)實施2005 年度經(jīng)營計劃。通過全體員工的努力，公司全年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 1,296,533,505.18 元，實現(xiàn)凈利潤 48,532,393.91 元，全面完成了年初經(jīng)營計劃。

　　(五)利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　按本公司稅后凈利潤48,532,393.91 元的10%計提法定盈余公積4,853,239.39 元、10%計提法定公益金4,853,239.39 元。以2005 年年末股本總額120,000,000 股為基數(shù)，每10 股轉(zhuǎn)增3 股，并派送現(xiàn)金紅利0.50 元(含稅)。

　　九、監(jiān)事會報告

　　(一)監(jiān)事會的工作情況

　　1、2005 年3 月8 日在公司三樓會議室召開了第二屆監(jiān)事會第四次會議,全體監(jiān)事出席了會議， 會議審議通過了：《公司2004 年度報告及其摘要》；《公司2004 年度監(jiān)事會工作報告》；《2004 年財務(wù)決策報告及2005 年財務(wù)預(yù)算報告》；《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。

　　2、2005 年4 月28 日在公司三樓會議室召開了第二屆監(jiān)事會第五次會議，全體監(jiān)事出席了會議，會議審議通過了：《關(guān)于修改公司章程的議案》；《關(guān)于重新制定〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》；《關(guān)于變更募集資金投向的議案》。

　　3、2005 年12 月16 日在揚州迎賓館二樓會議室召開了第二屆監(jiān)事會第六次會議，全體監(jiān)事出席了會議，會議審議通過了《寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司激勵基金管理辦法(草案)》。

　　(二)監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見

　　2005 年度董事會認真落實股東大會決議，遵守國家法律法規(guī)和公司章程，內(nèi)控制度健全、運作程序規(guī)范。公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員盡職盡責(zé)，工作勤勉，為公司的發(fā)展作了不懈的努力，并取得了良好的經(jīng)營業(yè)績。沒有發(fā)現(xiàn)違反國家法律法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

　　(三)監(jiān)事會對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見

　　公司2005 年度財務(wù)會計制度健全，財務(wù)管理規(guī)范。2005 年度的財務(wù)報告真實反映了公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，南京永華會計師事務(wù)所有限公司對本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　(四)監(jiān)事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見

　　本報告期公司主要針對募集資金項目進行了技術(shù)改造投入工作，累計使用募集資金163,140,000 元。其中銅芯銅護套氧化鎂絕緣防火電纜技術(shù)改造項目和地鐵干線通信電纜技術(shù)改造項目建設(shè)已基本完工,初步達到了投產(chǎn)運行狀態(tài)。35KV 防水中壓交聯(lián)電纜技術(shù)改造項目關(guān)鍵設(shè)備和配套設(shè)備已全部訂貨或到貨，達到了股東大會通過的項目實施進度要求。實際投入項目與承諾投入項目一致。

　　(五)監(jiān)事會對公司收購出售資產(chǎn)情況的獨立意見

　　報告期內(nèi)，公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略的需要，于2005 年12 月15 日以13,000,000 元價款，收購了宿忠祥和山東元隆電氣工程有限公司分別持有的濟南寶勝魯能電纜有限公司55.12%和27.23%的股權(quán)。

　　收購程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，沒有損害中小股東的利益。

　　報告期內(nèi)公司無出售資產(chǎn)情況。

　　(六)監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見

　　報告期內(nèi)公司關(guān)聯(lián)交易行為價格公允、公平合理，沒有損害全體股東及本公司利益。

　　(七)監(jiān)事會對會計師事務(wù)所非標意見的獨立意見

　　南京永華會計事務(wù)所有限公司對本公司出具了標準無保留意見的審計報告(寧永會審字[2006]第0066 號)。

　　(八)監(jiān)事會對公司利潤實現(xiàn)于預(yù)測存在較大差異的獨立意見

　　2005 年度，公司利潤實現(xiàn)與年度經(jīng)營計劃相比無差異。

　　十、重要事項

　　(一)重大訴訟仲裁事項

　　本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。

　　(二)報告期內(nèi)公司收購及出售資產(chǎn)、吸收合并事項

　　本年度公司無收購及出售資產(chǎn)、吸收合并事項。

　　(三)報告期內(nèi)公司重大關(guān)聯(lián)交易事項

　　1、與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　(1)、購買商品、接受勞務(wù)的重大關(guān)聯(lián)交易

　　單位:元 幣種:人民幣

　　關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交

　　易內(nèi)容

　　關(guān)聯(lián)交

　　易定價

　　原則

　　關(guān)聯(lián)交易價

　　格 關(guān)聯(lián)交易金額

　　占同類

　　交易額

　　的比重

　　(%)

　　結(jié)算方

　　式

　　市場價

　　格

　　對公司利潤

　　的影響

　　寶勝集

　　團有限

　　公司

　　購買電

　　纜盤 協(xié)議價 20,043,475.76 1.6

　　銀行轉(zhuǎn)

　　帳

　　寶勝比

　　瑞利電

　　纜有限

　　公司

　　購買電

　　纜 市場價 105,431,978.87 8.43

　　銀行轉(zhuǎn)

　　帳

　　寶勝集

　　團有限

　　公司

　　支付土

　　地使用

　　權(quán)租賃

　　費用

　　協(xié)議價 5,653,040.00 銀行轉(zhuǎn)

　　帳

　　寶勝集

　　團有限

　　公司

　　支付動

　　能加工

　　綜合服

　　務(wù)費用

　　協(xié)議價 40,635,582.18 銀行轉(zhuǎn)

　　帳

　　江蘇寶

　　勝建筑

　　裝潢安

　　裝工程

　　有限公

　　司

　　支付建

　　造廠

　　房、裝

　　潢費用

　　協(xié)議價 8,703,194.15 銀行轉(zhuǎn)

　　帳

　　(2)、銷售商品、提供勞務(wù)的重大關(guān)聯(lián)交易

　　單位:元 幣種:人民幣

　　關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交

　　易內(nèi)容

　　關(guān)聯(lián)交

　　易定價

　　原則

　　關(guān)聯(lián)交易價

　　格 關(guān)聯(lián)交易金額

　　占同類

　　交易額

　　的比重

　　(%)

　　結(jié)算方

　　式

　　市場價

　　格

　　對公司利潤

　　的影響

　　寶勝集

　　團有限

　　公司

　　銷售廢

　　銅 市場價 3,164,564.94 24.06

　　銀行轉(zhuǎn)

　　帳

　　寶勝集

　　團有限

　　公司

　　銷售材

　　料 協(xié)議價 2,910,666.36 27.93

　　銀行轉(zhuǎn)

　　帳

　　寶勝比

　　瑞利電

　　纜有限

　　公司

　　銷售裸

　　銅線 市場價 7,421,657.67 56.57

　　銀行轉(zhuǎn)

　　帳

　　必要性：

　　1、充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源和優(yōu)勢為本公司的生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)；

　　2、通過專業(yè)化協(xié)作，實現(xiàn)優(yōu)勢互補和資源合理配置，追求經(jīng)濟效益最大化；

　　3、確保公司精干高效、專注核心業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　持續(xù)性：

　　公司的關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，雙方的交易行為是在市場經(jīng)濟的原則下公平合理地進行，以達到互惠互利的目的。公司的關(guān)聯(lián)交易是公司經(jīng)營成本、收入和利潤的重要組成部分，該等交易沒有損害本公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益，有利于公司經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定增長。

　　本公司與母公司及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均堅持了市場化原則，母公司及其他關(guān)聯(lián)方并沒有損害本公司利益。

　　本公司于2001 年10 月22 日與寶勝集團有限公司簽署《采購合同》，約定本公司向?qū)殑偌瘓F有限公司采購電纜盤，合同價格由雙方協(xié)商確定。2005 年2 月20 日，雙方簽訂《關(guān)于對電纜盤價格進行調(diào)整及延長原合同有效期的補充協(xié)議》，電纜盤價格調(diào)整至104～4852 元/只(根據(jù)型號)，自2005 年1 月1 日起計算，合同有效期延長至2009 年12 月31 日。 本公司于2001 年10 月22 日與寶勝比瑞利電纜有限公司簽署《銷售合同》，約定利用本公司的銷售網(wǎng)絡(luò)配套銷售中高壓電纜，向?qū)殑俦热鹄�電纜有限公司采購中高壓電纜，價格為雙方協(xié)議確定。 本公司于2005 年2 月20 日與寶勝集團有限公司簽署《廢銅銷售協(xié)議》，約定本公司在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢銅銷售給寶勝集團有限公司，銷售價格為不低于本公司向市場獨立第三方銷售廢銅的價格。合同有效期5 年，自2005 年1 月1 日起計算。 本公司于2001 年10 月22 日與寶勝比瑞利電纜有限公司簽署《銷售合同》，約定本公司向?qū)殑俦热鹄�電纜有限公司銷售半成品材料裸導(dǎo)線，價格為銅、鋁桿價格加上銅、鋁加工費。 本公司于2001 年10 月22 日與寶勝集團有限公司簽署《生產(chǎn)服務(wù)合同》，約定寶勝集團有限公司向本公司提供生產(chǎn)服務(wù)，包括水、電、氣、汽等動能服務(wù)和叉車、設(shè)備維修與檢驗、模具、機配件加工等生產(chǎn)輔助性的設(shè)備服務(wù)。 本公司于2001 年10 月22 日與寶勝集團有限公司簽署《綜合服務(wù)合同》，約定寶勝集團有限公司向本公司提供膳食、綠化、保衛(wèi)、保潔等綜合后勤服務(wù)。2005 年2 月20 日，雙方簽署《關(guān)于確定綜合服務(wù)具體內(nèi)容及延長原合同有效期的補充協(xié)議》，確定2005 年寶勝集團有限公司向本公司提供膳食、小車服務(wù)、物業(yè)管理、保衛(wèi)、房屋租賃、貨物運輸?shù)染C合服務(wù)。自2005 年1 月1 日起執(zhí)行，合同有效期延長至2009 年12 月31 日。 本公司于2005 年2 月20 日與寶勝集團有限公司簽署《土地使用權(quán)租賃合同》，寶勝集團有限公司將其擁有的合計334,104.06 平方米土地租賃給本公司使用，年租金為16.92 元/平方米。土地租賃期限為10 年，從2005 年1 月1 日起計算。 本公司于2001 年10 月22 日與江蘇寶勝建筑裝潢安裝工程有限公司簽署《綜合服務(wù)合同》，約定江蘇寶勝建筑裝潢安裝工程有限公司向本公司提供房屋維修、道路維修等服務(wù)。

　　(四)托管情況

　　本年度公司無托管事項。

　　(五)承包情況

　　本年度公司無承包事項。

　　(六)租賃情況

　　本年度公司無租賃事項。

　　(七)擔(dān)保情況

　　本年度公司無擔(dān)保事項。

　　(八)委托理財情況

　　本年度公司無委托理財事項。

　　(九)其他重大合同

　　本年度公司無其他重大合同。

　　(十)承諾事項履行情況

　　1、寶勝集團有限公司在股權(quán)分置改革中的承諾事項為：持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在36 個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓； 在前項承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在12 個月內(nèi)不超過10%； 在上述承諾期滿后的12 個月內(nèi)，只有當(dāng)任一連續(xù)5 個交易日(公司全天停牌的，該日不計入連續(xù)5 個交易日)寶勝股份二級市場股票收盤價格不低于首次公開發(fā)行價7.80 元(當(dāng)公司因利潤分配或資本公積轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致股份或股東權(quán)益發(fā)生變化時，對此價格進行相應(yīng)調(diào)整)方可通過上海證券交易所掛牌交易出售所持有的股份。公司嚴格按照承諾履行自身職責(zé)，不存在違反承諾事項的情形。

　　2、中國電能成套設(shè)備有限公司、宏大投資有限公司、北京潤華鑫通投資有限公司、上海科華傳輸技術(shù)公司在股權(quán)分置改革中的承諾事項為：持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在12 個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；在24 個月內(nèi)，通過證券交易所掛牌交易出售股份的數(shù)量不超過其所持有的本公司股份總數(shù)的30%。上述公司嚴格按照承諾履行自身職責(zé)，不存在違反承諾事項的情形。

　　(十一)聘任、解聘會計師事務(wù)所情況

　　報告期內(nèi)，公司未改聘會計師事務(wù)所，公司原聘任南京永華會計師事務(wù)所有限公司為公司的境內(nèi)審計機構(gòu)，支付其上一年度審計工作的酬金共約300,000 元人民幣，截止上一報告期末，該會計師事務(wù)所已為本公司提供了5 年審計服務(wù)。公司現(xiàn)聘任南京永華會計師事務(wù)所有限公司為公司的境內(nèi)審計機構(gòu)，擬支付其年度審計工作的酬金共約300,000 元人民幣，截止本報告期末，該會計師事務(wù)所已為本公司提供了6 年審計服務(wù)。

　　(十二)公司、董事會、董事受處罰及整改情況

　　報告期內(nèi)公司、公司董事會及董事均未受中國證監(jiān)會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責(zé)。

　　(十三)其它重大事項

　　報告期內(nèi)公司無其他重大事項。

　　十一、財務(wù)會計報告

　　公司年度財務(wù)報告已經(jīng)南京永華會計師事務(wù)所有限公司注冊會計師伍敏、鄭歡成審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。

　　(一)、審計報告

　　審計報告

　　寧永會審字[2006]第0066 號

　　寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司全體股東：

　　我們審計了后附的寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司2005 年12 月31 日的資產(chǎn)負債表以及2005 年度利潤表和2005 年度現(xiàn)金流量表。這些會計報表的編制是寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司管理當(dāng)局的責(zé)任， 我們的責(zé)任是在實施審計工作的基礎(chǔ)上對這些會計報表發(fā)表意見。

　　我們按照中國注冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作，以合理確信會計報表是否不存在重大錯報。審計工作包括在抽查的基礎(chǔ)上檢查支持會計報表金額和披露的證據(jù)，評價管理當(dāng)局在編制會計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計，以及評價會計報表的整體反映。我們相信，我們的審計工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

　　我們認為，上述會計報表符合國家頒布的企業(yè)會計準則和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定，在所有重大方面公允反映了寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司2005 年12 月31 日的財務(wù)狀況以及2005 年的經(jīng)營成果。

　　南京永華會計師事務(wù)所有限公司

　　中國注冊會計師：伍敏、鄭歡成

　　南京市中山北路26 號8-10 樓

　　2006 年3 月1 日

　　(二)財務(wù)報表

　　資產(chǎn)負債表

　　2005 年12 月31 日

　　編制單位: 單位:元 幣種:人民幣

　　項目 附注 期末數(shù) 期初數(shù)

　　資產(chǎn)：

　　流動資產(chǎn)：

　　貨幣資金 170,676,282.46 303,948,083.79

　　短期投資

　　應(yīng)收票據(jù) 12,790,037.39 24,578,368.27

　　應(yīng)收股利

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收賬款 381,552,281.18 247,915,305.41

　　其他應(yīng)收款 55,487,218.48 31,359,721.71

　　預(yù)付賬款 4,806,947.31 10,633,558.04

　　應(yīng)收補貼款

　　存貨 141,020,618.34 147,032,360.03

　　待攤費用 2,097,708.19 1,919,185.88

　　一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資

　　其他流動資產(chǎn)

　　流動資產(chǎn)合計 768,431,093.35 767,386,583.13

　　長期投資：

　　長期股權(quán)投資 14,864,940.02

　　長期債權(quán)投資

　　長期投資合計 14,864,940.02

　　其中：合并價差(貸差以“-”號表示，

　　合并報表填列)

　　其中：股權(quán)投資差額(貸差以“-”號表

　　示，合并報表填列)

　　固定資產(chǎn)：

　　固定資產(chǎn)原價 348,257,165.41 231,919,657.33

　　減：累計折舊 112,702,260.37 97,870,761.50

　　固定資產(chǎn)凈值 235,554,905.04 134,048,895.83

　　減：固定資產(chǎn)減值準備 397,855.30 403,712.80

　　固定資產(chǎn)凈額 235,157,049.74 133,645,183.03

　　工程物資

　　在建工程 124,642,574.47 63,756,783.71

　　固定資產(chǎn)清理

　　固定資產(chǎn)合計 359,799,624.21 197,401,966.74

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

　　無形資產(chǎn) 400,737.53 538,482.18

　　長期待攤費用

　　其他長期資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 400,737.53 538,482.18

　　遞延稅項：

　　遞延稅款借項

　　資產(chǎn)總計 1,143,496,395.11 965,327,032.05

　　負債及股東權(quán)益：

　　流動負債：

　　短期借款 228,000,000.00 197,000,000.00

　　應(yīng)付票據(jù) 70,000,000.00

　　應(yīng)付賬款 129,656,372.49 83,554,193.08

　　預(yù)收賬款 70,417,133.36 52,690,705.59

　　應(yīng)付工資

　　應(yīng)付福利費 5,572,625.08 4,153,156.59

　　應(yīng)付股利

　　應(yīng)交稅金 4,675,553.10 25,059,154.14

　　其他應(yīng)交款 181,539.26 1,074,001.08

　　其他應(yīng)付款 48,770,841.77 41,969,305.27

　　預(yù)提費用

　　預(yù)計負債

　　一年內(nèi)到期的長期負債

　　其他流動負債

　　流動負債合計 557,274,065.06 405,500,515.75

　　長期負債：

　　長期借款

　　應(yīng)付債券

　　長期應(yīng)付款

　　專項應(yīng)付款

　　其他長期負債

　　長期負債合計

　　遞延稅項：

　　遞延稅款貸項

　　負債合計 557,274,065.06 405,500,515.75

　　少數(shù)股東權(quán)益(合并報表填列)

　　所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)：

　　實收資本(或股本) 120,000,000.00 120,000,000.00

　　減：已歸還投資

　　實收資本(或股本)凈額 120,000,000.00 120,000,000.00

　　資本公積 319,233,544.29 317,370,124.45

　　盈余公積 38,697,757.16 28,991,278.38

　　其中：法定公益金 19,348,878.58 14,495,639.19

　　未分配利潤 108,291,028.60 69,465,113.47

　　擬分配現(xiàn)金股利 6,000,000.00 24,000,000.00

　　外幣報表折算差額(合并報表填列)

　　減：未確認投資損失(合并報表填列)

　　所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 586,222,330.05 559,826,516.30

　　負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 1,143,496,395.11 965,327,032.05

　　公司法定代表人: 孫振華 主管會計工作負責(zé)人: 夏成軍 會計機構(gòu)負責(zé)人: 夏成軍

　　利潤及利潤分配表

　　2005 年1-12 月

　　編制單位: 單位:元 幣種:人民幣

　　項目 附注 本期數(shù) 上年同期數(shù)

　　一、主營業(yè)務(wù)收入 1,296,533,505.18 1,034,788,302.31

　　減：主營業(yè)務(wù)成本 1,056,140,577.21 826,063,945.81

　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加 4,608,593.29 4,232,390.03

　　二、主營業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-”號填

　　列) 235,784,334.68 204,491,966.47

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-”號填

　　列) 14,493,875.84 11,311,279.28

　　減: 營業(yè)費用 94,180,212.10 86,802,842.46

　　管理費用 69,634,090.92 48,064,256.15

　　財務(wù)費用 11,252,349.30 15,730,989.64

　　三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) 75,211,558.20 65,205,157.50

　　加：投資收益(損失以“-”號填列) 1,520.18

　　補貼收入 40,000.00

　　營業(yè)外收入 119,446.31 12,079.10

　　減：營業(yè)外支出 1,513,036.88 367,341.19

　　四、利潤總額(虧損總額以“-”號填

　　列) 73,859,487.81 64,849,895.41

　　減：所得稅 25,327,093.90 25,327,093.90

　　減：少數(shù)股東損益

　　加：未確認投資損失(合并報表填列)

　　五、凈利潤(虧損以“-”號填列) 48,532,393.91 39,522,801.51

　　加：年初未分配利潤 93,465,113.47 61,846,872.26

　　其他轉(zhuǎn)入

　　六、可供分配的利潤 141,997,507.38 101,369,673.77

　　減：提取法定盈余公積 4,853,239.39 3,952,280.15

　　提取法定公益金 4,853,239.39 3,952,280.15

　　提取職工獎勵及福利基金(合并報表填

　　列)

　　提取儲備基金

　　提取企業(yè)發(fā)展基金

　　利潤歸還投資

　　七、可供股東分配的利潤 132,291,028.60 93,465,113.47

　　減：應(yīng)付優(yōu)先股股利

　　提取任意盈余公積

　　應(yīng)付普通股股利 24,000,000.00 24,000,000.00

　　轉(zhuǎn)作股本的普通股股利

　　八、未分配利潤(未彌補虧損以“-”

　　號填列) 108,291,028.60 69,465,113.47

　　補充資料：

　　1.出售、處置部門或被投資單位所得

　　收益

　　2.自然災(zāi)害發(fā)生的損失

　　3.會計政策變更增加(或減少)利潤總

　　額

　　4.會計估計變更增加(或減少)利潤總

　　額

　　5.債務(wù)重組損失

　　6.其他

　　公司法定代表人: 孫振華 主管會計工作負責(zé)人: 夏成軍 會計機構(gòu)負責(zé)人: 夏成軍

　　現(xiàn)金流量表

　　2005 年1-12 月

　　編制單位: 單位:元 幣種:人民幣

　　項目 附注 本期數(shù)

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,464,130,524.95

　　收到的稅費返還

　　收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 7,962,290.75

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,472,092,815.70

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,112,588,381.61

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 34,544,676.90

　　支付的各項稅費 110,077,664.38

　　支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 161,804,778.52

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1,419,015,501.41

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額 53,077,314.29

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資所收到的現(xiàn)金

　　其中：出售子公司收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金 150,000.00

　　收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流入小計 150,000.00

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 167,853,019.94

　　投資所支付的現(xiàn)金 13,000,000.00

　　支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流出小計 180,853,019.94

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -180,703,019.94

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資所收到的現(xiàn)金

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金

　　借款所收到的現(xiàn)金 579,000,000.00

　　收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動現(xiàn)金流入小計 579,000,000.00

　　償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 548,000,000.00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 36,609,717.80

　　其中：支付少數(shù)股東的股利

　　支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金

　　籌資活動現(xiàn)金流出小計 584,609,717.80

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -5,609,717.80

　　四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 -36,377.88

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -133,271,801.33

　　補充材料

　　1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：

　　凈利潤 48,532,393.91

　　加：少數(shù)股東損益(虧損以“-”號填列)

　　減：未確認的投資損失

　　加：計提的資產(chǎn)減值準備 11,359,319.78

　　固定資產(chǎn)折舊 16,686,670.18

　　無形資產(chǎn)攤銷 137,744.65

　　長期待攤費用攤銷

　　待攤費用減少(減：增加) -178,522.31

　　預(yù)提費用增加(減：減少)

　　處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減:收益) -93,841.99

　　固定資產(chǎn)報廢損失 1,472,044.38

　　財務(wù)費用 12,601,333.08

　　投資損失(減：收益) -1,520.18

　　遞延稅款貸項(減：借項)

　　存貨的減少(減：增加) 10,147,400.96

　　經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(減：增加) -151,170,633.04

　　經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減：減少) 103,584,924.87

　　其他(預(yù)計負債的增加)

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 53,077,314.29

　　2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：

　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　融資租入固定資產(chǎn)

　　3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：

　　現(xiàn)金的期末余額 170,676,282.46

　　減：現(xiàn)金的期初余額 303,948,083.79

　　加：現(xiàn)金等價物的期末余額

　　減：現(xiàn)金等價物的期初余額

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -133,271,801.33

　　公司法定代表人: 孫振華 主管會計工作負責(zé)人: 夏成軍 會計機構(gòu)負責(zé)人: 夏成軍

　　資產(chǎn)減值準備明細表

　　2005 年度

　　編制單位: 單位:元 幣種:人民幣

　　本年減少數(shù)

　　項目

　　行

　　次

　　年初余額

　　本年

　　增加數(shù) 因資產(chǎn)價值

　　回升轉(zhuǎn)回數(shù)

　　其他

　　原因

　　轉(zhuǎn)出

　　數(shù)

　　合計

　　年末余額

　　一、壞賬準備合計 1 24,984,640.42 11,773,242.11 / / 36,757,882.53

　　其中：應(yīng)收賬款 2 22,240,811.23 9,699,580.46 / / 31,940,391.69

　　其他應(yīng)收款 3 2,743,829.19 2,073,661.65 / / 4,817,490.84

　　二、短期投資跌價

　　準備合計

　　4

　　其中：股票投資 5

　　債券投資 6

　　三、存貨跌價準備

　　合計

　　7 1,013,568.37 408,064.83 408,064.83 605,503.54

　　其中：庫存商品 8

　　產(chǎn)成品 914,809.08 309,305.54 309,305.54 605,503.54

　　在制品 98,759.29 98,759.29 98,759.29

　　原材料 9

　　四、長期投資減值

　　準備合計

　　10

　　其中：長期股權(quán)投

　　資

　　11

　　長期債權(quán)投

　　資

　　12

　　五、固定資產(chǎn)減值

　　準備合計

　　13 403,712.80 5,857.50 5,857.50 397,855.30

　　其中：房屋、建筑

　　物

　　14

　　機器設(shè)備 15 403,712.80 5,857.50 5,857.50 397,855.30

　　六、無形資產(chǎn)減值

　　準備合計

　　16

　　其中：專利權(quán) 17

　　商標權(quán) 18

　　七、在建工程減值

　　準備合計

　　19

　　八、委托貸款減值

　　準備合計

　　20

　　九、總 計 21 26,401,921.59 11,773,242.11 413,922.33 413,922.33 37,761,241.37

　　公司法定代表人: 孫振華 主管會計工作負責(zé)人: 夏成軍 會計機構(gòu)負責(zé)人: 夏成軍

　　按中國證監(jiān)會發(fā)布的《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則》第9 號的要求計算的凈資產(chǎn)收益率

　　及每股收益

　　單位:元 幣種:人民幣

　　凈資產(chǎn)收益率(%) 每股收益

　　報告期利潤

　　全面攤薄 加權(quán)平均 全面攤薄 加權(quán)平均

　　主營業(yè)務(wù)利潤 40.22 41.07 1.96 1.96

　　營業(yè)利潤 12.83 13.10 0.63 0.63

　　凈利潤 8.28 8.45 0.40 0.40

　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 8.36 8.54 0.41 0.41

　　注：以上指標計算公式為：

　　◆全面攤薄凈資產(chǎn)收益率=報告期利潤÷期末凈資產(chǎn)

　　◆全面攤薄每股收益=報告期利潤÷期末股份總數(shù)

　　◆加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(ROE)=P/(EO+NP÷2+Ei×Mi÷MOEj

　　×Mj÷MO)

　　其中：P 為報告期利潤；NP 為報告期凈利潤；EO 為期初凈資產(chǎn)；Ei 為報告期發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等新增凈資產(chǎn)；Ej 為報告期回購或現(xiàn)金分紅等減少凈資產(chǎn)；MO 為報告期月份數(shù)；Mi 為新增凈資產(chǎn)下一月份起至報告期期末的月份數(shù)；Mj 為減少凈資產(chǎn)下一月份起至報告期期末的月份數(shù)。

　　◆加權(quán)平均每股收益(EPS)=P/(SO+Sl+Si×Mi÷MO-Sj×Mj÷MO)

　　其中：P 為報告期利潤；SO 為期初股份總數(shù)；Sl 為報告期因公積金轉(zhuǎn)增股本或股票股利分配等增加股份數(shù)；Si 為報告期因發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等增加股份數(shù)；Sj 為報告期因回購或縮股等減少股份數(shù)；MO 為報告期月份數(shù)；Mi 為新增凈資產(chǎn)下一月份起至報告期期末的月份數(shù)；Mj 為減少凈資產(chǎn)下一月份起至報告期期末的月份數(shù)。

　　公司概況

　　寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司(以下簡稱“本公司”)是2000 年6 月經(jīng)江蘇省人民政府蘇政復(fù)

　　(2000)148 號“關(guān)于同意設(shè)立寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司的批復(fù)”由寶勝集團有限公司、宏大投資有限公司、中國電能成套設(shè)備有限公司、北京世紀創(chuàng)業(yè)物業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司(現(xiàn)更名為北京潤華鑫通投資有限公司)、上海科華傳輸技術(shù)公司發(fā)起設(shè)立，注冊資本為7,500.00 萬元人民幣，于2000 年6 月30 日在江蘇省工商行政管理局注冊登記，營業(yè)執(zhí)照注冊號為3200001104872。本公司屬制造行業(yè)，主要經(jīng)營范圍為：電線電纜及電纜附件開發(fā)、制造、銷售及相關(guān)的生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)，網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng)、超導(dǎo)系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用，光電源器件設(shè)計、裝配、中試、測試、光纖、電訊、電力傳輸線及相關(guān)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓和技術(shù)咨詢，輸變電工程所需設(shè)備的成套供應(yīng)。

　　本公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2004]94 號文批準，于2004 年7 月16 日按1：

　　7.8 溢價向社會公開發(fā)行4,500.00 萬股普通股，隨后經(jīng)上海證券交易所上證上字[2004]115 號文同意，于2004 年8 月2 日在該所掛牌上市交易，股票簡稱“寶勝股份”，股票代碼：“600973”。經(jīng)發(fā)行股份增資后，公司股本總額增加到人民幣12,000.00 萬元，每股面值人民幣1 元，計12,000.00 萬股。

　　2005 年7 月25 日，經(jīng)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會國資產(chǎn)權(quán)〔2005〕784 號《關(guān)于寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司股權(quán)分置改革試點有關(guān)問題的批復(fù)》的批準，同意寶勝集團有限公司控股的股份公司股權(quán)分置改革試點方案。2005 年8 月1 日，公司2005 年第一次臨時股東大會審議通過《公司股權(quán)分置改革方案》。公司股權(quán)分置改革方案實施后，由本公司非流通股股東向流通股股東支付股份：以公司總股本12,000.00 萬股、流通股4,500.00 萬股為基數(shù)，由非流通股股東向流通股股東支付總額

　　1,575.00 萬股股票對價，即流通股股東每持有10 股流通股股票將獲得非流通股股東支付的3.5 股股份，非流通股股東由此獲得所持非流通股股份的流通權(quán),但為有限售條件的流通股。截止2005 年12 月31 日有限售條件的流通股為5,925.00 萬股,占總股本的49.375%。本公司股權(quán)分置改革方案實施后股份總數(shù)不變，計12,000.00 萬股，其中寶勝集團有限公司持有5,391.75 萬股，占股本總額44.931%、宏大投資有限公司持有177.75 萬股，占股本總額1.481%、中國電能成套設(shè)備有限公司持有177.75 萬股，占股本總額1.481%、北京潤華鑫通投資有限公司持有118.50 萬股，占股本總額0.988%、上海科華傳輸技術(shù)公司持有59.25 萬股，占股本總額0.494%、社會公眾持有6,075.00 萬股，占股本總額50.625%。

　　(三)公司主要會計政策、會計估計和會計報表的編制方法

　　1、會計準則和會計制度

　　本公司執(zhí)行《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》及其補充規(guī)定。

　　2、會計年度

　　本公司會計年度自公歷1 月1 日起至12 月31 日止。

　　3、記賬本位幣

　　本公司的記賬本位幣為人民幣。

　　4、編制基礎(chǔ)記賬基礎(chǔ)和計價原則

　　以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬基礎(chǔ)，以歷史成本為計價原則。

　　5、外幣業(yè)務(wù)核算方法

　　本公司的會計核算以人民幣為記賬本位幣。公司發(fā)生外幣業(yè)務(wù)時，所有與外幣業(yè)務(wù)有關(guān)的賬戶采用業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)月月初的匯率折合人民幣記賬，月份終了，各種外幣賬戶的外幣期末余額，按照月末匯率折合人民幣進行調(diào)整，按期末匯率折合的記賬本位幣金額與賬面記賬本位幣金額之間的差額，作為匯兌損益，計入當(dāng)期損益；屬于籌建期間的，計入長期待攤費用；屬于與購建固定資產(chǎn)有關(guān)的借款產(chǎn)生的匯兌損益，按照借款費用資本化的原則進行處理。

　　6、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的確定標準

　　現(xiàn)金等價物指本公司持有的期限短、流動性強、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價值變動風(fēng)險很小的投資。包括：現(xiàn)金、銀行存款以及可在證券市場上流通的三個月內(nèi)到期的短期債券投資等。

　　7、短期投資核算方法

　　(1)本公司取得短期投資時按投資成本計量，投資成本的確定方法如下：

　　①以現(xiàn)金購入的短期投資，按實際支付的全部價款，包括稅金、手續(xù)費等相關(guān)費用作為短期投資成本，實際支付的價款中包含的已宣告但尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利、或已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息，單獨核算，不構(gòu)成短期投資成本；

　　②投資者投入的短期投資，按投資各方確認的價值，作為短期投資成本；

　　③接受債務(wù)人以非現(xiàn)金資產(chǎn)抵償債務(wù)方式取得的短期投資，或以應(yīng)收債權(quán)換入的短期投資，按應(yīng)收債權(quán)的賬面價值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費，作為短期投資成本。涉及補價的，按《企業(yè)會計準則-債務(wù)重組》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

　　④非貨幣性交易換入的短期投資，按換出資產(chǎn)的賬面價值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費，作為短期投資成本。涉及補價的，按《企業(yè)會計準則—非貨幣性交易》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

　　(2)短期投資收益的確認方法：

　　①現(xiàn)金股利或利息，于實際收到時，沖減投資的賬面價值，但已記入“應(yīng)收股利”或“應(yīng)收利息”科目的現(xiàn)金股利或利息除外；

　　②出售短期投資時，將實際取得價款減去短期投資賬面價值以及未收到的已記入應(yīng)收項目的股利、利息等后的余額，作為投資損益，計入當(dāng)期損益；

　　(3)期末短期投資按成本與市價孰低計價，并按投資總體計提短期投資跌價準備。

　　8、應(yīng)收款項壞賬損失核算方法

　　壞賬的確認標準為：(1)凡因債務(wù)人破產(chǎn)，依照法律清償程序后確實無法收回的應(yīng)收款項；債務(wù)人死亡，既無遺產(chǎn)可供清償，又無義務(wù)承擔(dān)人，確實無法收回的應(yīng)收款項；債務(wù)人逾期未能履行清償義務(wù)，而且具有明顯特征表明無法收回的應(yīng)收款項確認為壞賬損失； (2)壞賬損失采用備抵法核算； (3)壞賬準備按應(yīng)收款項(包括應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款)期末余額的賬齡計提，并計入當(dāng)期損益。

　　特殊項目是指有證據(jù)表明該項應(yīng)收款項不能收回又不符合法定壞賬核銷手續(xù)的款項。下列項目判斷為特殊項目： ①債務(wù)單位破產(chǎn)，但清算尚未結(jié)束； ②債務(wù)單位資不抵債,無力償付到期債務(wù)； ③ 債務(wù)單位現(xiàn)金流量嚴重不足,財務(wù)狀況惡化； ④債務(wù)單位發(fā)生嚴重自然災(zāi)害導(dǎo)致其停產(chǎn),在短期內(nèi)無法償付債務(wù)； ⑤債務(wù)單位逾期五年以上未償付債務(wù)以及其他足以證明可能應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬的證據(jù)。但對應(yīng)收款項進行債務(wù)重組,或以其他方式進行重組的除外。

　　9、存貨核算方法

　　(1)存貨包括原材料、在制品、產(chǎn)成品、低值易耗品、委托加工材料等；

　　(2)存貨盤點制度：實行實地盤存制度；

　　(3)存貨在取得時，按實際成本入賬，實際成本按以下方法確定：買價加運輸費、裝卸費、保險費、包裝費、倉儲費等費用、運輸途中的合理損耗、入庫前的挑選整理費用和按規(guī)定應(yīng)計入成本的稅金以及其他費用；

　　(4)原材料、委托加工材料日常以實際成本計價，產(chǎn)成品按實際成本計價，發(fā)出時按加權(quán)平均法核算；外購產(chǎn)成品按實際成本計價，發(fā)出時按個別認定法核算；低值易耗品按實際進價核算，領(lǐng)用時采用一次攤銷法攤銷；

　　(5)存貨跌價準備：期末存貨跌價準備按單項存貨項目的成本高于其可變現(xiàn)凈值的差額提取，預(yù)計存貨跌價損失計入當(dāng)年度損益類賬項。

　　10、長期投資核算方法

　　(1)長期股權(quán)投資核算方法

　　①公司取得長期股權(quán)投資時按照初始投資成本入賬，初始投資成本的確定方法如下：

　　A、以現(xiàn)金購入的長期股權(quán)投資，按實際支付的全部價款(包括支付稅金、手續(xù)費等相關(guān)費用)

　　作為初始股權(quán)投資成本；實際支付的價款中包含已宣告但尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利，按實際支付的價款減去已宣告但尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利后的差額，作為初始投資成本；

　　B、接受債務(wù)人以非現(xiàn)金資產(chǎn)抵償債務(wù)方式取得的長期股權(quán)投資，或以應(yīng)收債權(quán)換入的長期股權(quán)投資，按應(yīng)收債權(quán)的賬面價值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費，作為初始投資成本。涉及補價的，按《企業(yè)會計準則—債務(wù)重組》的相關(guān)規(guī)定確定初始投資成本；

　　C、以非貨幣性交易換入的長期股權(quán)投資，按換出資產(chǎn)的賬面價值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費，作為初始投資成本。涉及補價的，按《企業(yè)會計準則—非貨幣性交易》的相關(guān)規(guī)定確定初始成本；

　　②本公司對被投資單位無控制、無共同控制且無重大影響的長期股權(quán)投資按成本法核算；本公司對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響的，長期股權(quán)投資按權(quán)益法核算；本公司占被投資單位

　　資本總額50%以上(不含50%)，或雖不足50%但具有實質(zhì)控制權(quán)的，按權(quán)益法核算并編制合并會計

　　報表；

　　③采用權(quán)益法核算時，本公司的初始投資成本高于應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益份額之間的差額，作為股權(quán)投資差額處理并按一定期限平均攤銷，合同規(guī)定了投資期限的，按合同規(guī)定的投資期限平均攤銷，合同沒有規(guī)定期限的，按不超過10 年的期限平均攤銷；初始投資成本低于應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益份額之間的差額，計入“資本公積—股權(quán)投資準備”科目；

　　(2)長期債權(quán)投資的核算方法

　　①本公司在取得長期債權(quán)投資時按實際成本作為初始投資成本。初始投資成本的確定方法如下：

　　A、以現(xiàn)金購入的長期債權(quán)投資，按實際支付的全部價款(包括稅金、手續(xù)費等相關(guān)費用)減去已到付息期但尚未領(lǐng)取的債權(quán)利息，作為初始投資成本。如果所支付的稅金、手續(xù)費等相關(guān)費用金額

　　較小，可以直接計入當(dāng)期財務(wù)費用，不計入初始投資成本；

　　B、接受債務(wù)人以非現(xiàn)金資產(chǎn)抵償債務(wù)方式取得的長期債權(quán)投資，或以應(yīng)收債權(quán)換入的長期債權(quán)投資的，按應(yīng)收債權(quán)的賬面價值，加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費，作為長期債權(quán)投資成本。涉及補價的，按《企業(yè)會計準則—債務(wù)重組》的相關(guān)規(guī)定確定初始投資成本；

　　C、以非貨幣性交易換入的長期債權(quán)投資，按換出資產(chǎn)的賬面價值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費，作為初始投資成本。涉及補價的，按《企業(yè)會計準則—非貨幣性交易》的相關(guān)規(guī)定確定初始成本；

　　②長期債權(quán)投資損益包括債權(quán)持有期間的利息收入、處置收入與其賬面價值的差額等。確定損益辦法如下：

　　A、按債券面值取得的投資，在債券持有期間按期計提的利息收入，扣除攤銷的取得時計入投資成本的相關(guān)費用后的金額，確認為當(dāng)期投資收益；

　　B、溢價或折價取得的債券投資，在債券持有期間按期計提的利息收入，經(jīng)調(diào)整溢價或折價(按直線法)以及攤銷的取得時計入投資成本的相關(guān)費用后的金額，確認為當(dāng)期投資收益；

　　C、到期收回或未到期提前處置的債券投資，實際取得的價款與其賬面價值(包括賬面攤余價值或攤余成本、已計入應(yīng)收利息但尚未收到的分期付息債券利息、以及已計提的減值準備)的差額，確認為收到或處置的收益或損失；

　　(3)長期投資減值準備核算方法

　　期末長期投資按賬面價值和可收回金額孰低計價，如由于市價持續(xù)下跌或經(jīng)營狀況惡化等原因?qū)е缕淇墒栈亟痤~低于賬面價值，并且這種降低價值在可預(yù)計的未來期間內(nèi)不可能恢復(fù)時，按可收回金額低于賬面價值的差額計提長期投資減值準備。

　　11、委托貸款核算方法

　　(1)委托貸款計價：委托貸款按實際委托的金額及期末按照委托貸款規(guī)定的利率計提的應(yīng)收利息計價；如果計提的應(yīng)收利息到期不能收回，停止計提利息，并沖回原已計提的利息；

　　(2)委托貸款減值準備:期末如果有跡象表明委托貸款本金高于可收回單項委托貸款賬面價值的, 按其差額計提委托貸款本金減值準備。如果已計提減值準備的委托貸款的價值又得以恢復(fù),則在已計提減值準備的范圍內(nèi)轉(zhuǎn)回。

　　12、固定資產(chǎn)計價和折舊方法及減值準備的計提方法

　　(1)固定資產(chǎn)計價和折舊方法：

　　固定資產(chǎn)是指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的，使用年限超過一年，單位價值較高的有形資產(chǎn)。

　　各類固定資產(chǎn)的估計殘值率、折舊年限和年折舊率如下：

　　類 別 折舊年限(年) 殘值率(%) 年折舊率(%)

　　房屋及建筑物 20-40 5 4.75-2.375

　　運輸設(shè)備 5 5 19

　　專用設(shè)備 5 5 19

　　通用設(shè)備 10 5 9.5

　　其他設(shè)備 5 5 19

　　注釋：

　　(1)固定資產(chǎn)的確認標準：①使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等；②單位價值在2000 元以上、并且使用期限超過兩年的，不屬于生產(chǎn)、經(jīng)營主要設(shè)備的物品；

　　(2)固定資產(chǎn)的分類：房屋建筑物、專用設(shè)備、運輸工具、通用設(shè)備、其他；

　　(3)固定資產(chǎn)的計價方法：購置和自行建造的固定資產(chǎn)按照歷史成本計價；投資者投入的固定資產(chǎn)，按投資各方確認的價值作為入帳價值；通過非貨幣性交易和債務(wù)重組換入的固定資產(chǎn)，其入賬價值分別按《企業(yè)會計準則—非貨幣性交易》和《企業(yè)會計準則—債務(wù)重組》的規(guī)定確定；

　　(4)固定資產(chǎn)的折舊方法：按平均年限法分類計提折舊。

　　(2)減值準備的計提方法：

　　按單項資產(chǎn)賬面價值大于可收回金額的差額計提。

　　13、在建工程核算方法

　　(1)在建工程的計價：在建工程按實際發(fā)生的工程支出計價，包括需要安裝設(shè)備的價值，不包括根據(jù)項目概算購入的不需要安裝的設(shè)備、為生產(chǎn)準備的工具器具、購入的無形資產(chǎn)及發(fā)生的不屬于工程支出的其他費用等。確認工程實際支出的方法如下：

　　①發(fā)包的基建工程，按應(yīng)支付的工程結(jié)算價款、交付施工企業(yè)安裝的需安裝設(shè)備成本及為工程建設(shè)而借入的專門借款所發(fā)生的利息、債券折價或溢價的攤銷、匯兌差額的資本化金額確定工程實際支出；

　　②自營的基建工程，按領(lǐng)用工程材料物資成本、原材料成本及不能抵扣的增值稅進項稅額、庫存商品成本及應(yīng)交的相關(guān)稅費、公司輔助生產(chǎn)部門提供的各種勞務(wù)成本及為工程建設(shè)而借入的專門借款所發(fā)生的利息、債券折價或溢價的攤銷、匯兌差額的資本化金額確定工程實際支出；

　　(2)工程建設(shè)專門借款利息的資本化：為工程建設(shè)而借入的專門借款所發(fā)生的利息、債券折價或溢價的攤銷、匯兌差額在同時滿足以下三個條件時開始資本化：資產(chǎn)支出已經(jīng)發(fā)生，借款費用已經(jīng)發(fā)生，為使資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)所必要的購建活動已經(jīng)開始；資本化率及資本化金額的確定按《企業(yè)會計準則-借款費用》的有關(guān)規(guī)定辦理；

　　(3)在建工程結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的時點為在建工程達到預(yù)定可使用狀態(tài)；

　　(4)在建工程減值準備：按單項工程賬面價值大于可收回金額的差額計提。

　　14、無形資產(chǎn)計價及攤銷方法

　　(1)本公司的無形資產(chǎn)按取得時的實際成本計價，實際成本按以下方法確定：

　　①購入的無形資產(chǎn)，按實際支付的價款作為實際成本；

　　②投資者投入的無形資產(chǎn)，按投資各方確認的價值作為實際成本，但是，為首次發(fā)行股票而接受投資者投入的無形資產(chǎn)，按該無形資產(chǎn)在投資方的賬面價值作為實際成本；

　　③接受債務(wù)人以非現(xiàn)金資產(chǎn)抵償債務(wù)方式取得的無形資產(chǎn)，或以應(yīng)收債權(quán)換入的無形資產(chǎn)，按應(yīng)收債權(quán)的賬面價值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費，作為無形資產(chǎn)成本。涉及補價的，按《企業(yè)會計準則—債務(wù)重組》的相關(guān)規(guī)定確定無形資產(chǎn)；

　　④以非貨幣性交易換入的無形資產(chǎn)，按換出資產(chǎn)的賬面價值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費，作為無形資產(chǎn)成本。涉及補價的，按《企業(yè)會計準則—非貨幣性交易》的相關(guān)規(guī)定確定無形資產(chǎn)；

　　⑤自行開發(fā)并按法律程序申請取得的無形資產(chǎn)，按依法取得時的注冊費、聘請律師費用等費用作為無形資產(chǎn)的實際成本；

　　(2)無形資產(chǎn)自取得當(dāng)月起在預(yù)計使用年限內(nèi)分期平均攤銷；如預(yù)計使用年限超過了合同規(guī)定的受益年限或法律規(guī)定的有效年限，按合同規(guī)定的受益年限、法律規(guī)定的有效年限或兩者之中較短年限確定；如合同沒有規(guī)定受益年限的，法律也沒有規(guī)定有效年限的，攤銷年限不應(yīng)超過10 年；

　　(3)無形資產(chǎn)減值準備：按單項資產(chǎn)賬面價值大于可收回金額的差額計提。

　　15、開辦費長期待攤費用攤銷方法

　　長期待攤費用采用直線法攤銷；

　　公司籌建期間內(nèi)發(fā)生的費用在開始生產(chǎn)的當(dāng)月起一次計入當(dāng)月?lián)p益；其他長期待攤費用在受益期內(nèi)平均攤銷。

　　16、借款費用的會計處理方法

　　(1)借款費用的會計處理具體方法：因購建固定資產(chǎn)而專門借入的款項發(fā)生的利息、債券折價或

　　溢價的攤銷和匯兌差額，在符合《企業(yè)會計準則—借款費用》規(guī)定條件的情況下，予以資本化，計入

　　該資產(chǎn)的成本；其他的借款利息、債券折價或溢價的攤銷和匯兌差額于當(dāng)期確認為費用。因安排專門

　　借款而發(fā)生的輔助費用，屬于在購建固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)之前發(fā)生的，予以資本化，如果輔

　　助費用的金額較小，于發(fā)生當(dāng)期確認為費用；以后發(fā)生的輔助費用于發(fā)生當(dāng)期確認為費用，因安排其

　　他借款而發(fā)生的輔助費用于發(fā)生當(dāng)期確認為費用；

　　(2)借款費用資本化的原則：

　　①借款費用資本化的開始：當(dāng)滿足以下三個條件時，因?qū)ｉT借款而發(fā)生的利息、債券折價或溢價

　　的攤銷和匯兌差額開始資本化：

　　A、資產(chǎn)支出已經(jīng)發(fā)生；

　　B、借款費用已經(jīng)發(fā)生；

　　C、為使資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)所必要的購建活動已經(jīng)開始。

　　資產(chǎn)支出包括為購建固定資產(chǎn)而以支付現(xiàn)金、轉(zhuǎn)移非現(xiàn)金資產(chǎn)或者承擔(dān)帶息債務(wù)形式發(fā)生的支出；

　　②借款費用資本化的暫停和停止：

　　A、如果固定資產(chǎn)的購建活動發(fā)生非正常中斷，并且中斷時間連續(xù)超過3 個月，暫停借款費用的

　　資本化，直至資產(chǎn)的購建活動重新開始。如果中斷是使購建的固定資產(chǎn)達到預(yù)定的可使用狀態(tài)所必要

　　的程序，則借款費用的資本化繼續(xù)進行；

　　B、當(dāng)購建的固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)時，停止借款費用的資本化，以后發(fā)生的費用于發(fā)生

　　當(dāng)期確認為費用。

　　17、應(yīng)付債券的核算方法

　　公司的應(yīng)付債券按取得時的實際成本及應(yīng)付的利息計價；溢價或折價發(fā)行債券，其債券發(fā)行價格

　　總額與債券面值總額的差額，在債券存續(xù)期間分期攤銷。

　　18、收入確認原則

　　(1)商品銷售：公司已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險和報酬轉(zhuǎn)移給購貨方，公司既沒有保留通常與

　　所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也沒有對已售出的商品實施控制，與交易相關(guān)的經(jīng)濟利益預(yù)計能夠流入

　　企業(yè)，相關(guān)的收入和成本能夠可靠地計量時，即確認營業(yè)收入的實現(xiàn)；

　　(2)勞務(wù)服務(wù)收入：本公司修理等服務(wù)行為已經(jīng)發(fā)生，勞務(wù)總收入和總成本能夠可靠地計量，與

　　交易相關(guān)的經(jīng)濟利益預(yù)計能夠流入企業(yè)，勞務(wù)的完成程度能夠可靠地確定；

　　(3)讓渡他人使用本企業(yè)資產(chǎn)：利息收入按他人使用本企業(yè)現(xiàn)金使用權(quán)的時間和適用利率計算確

　　定；使用費收入按有關(guān)合同或協(xié)議規(guī)定的時間和方法計算確定。

　　19、所得稅的會計處理方法

　　本公司所得稅采用應(yīng)付稅款法核算。

　　20、合并會計報表合并范圍的確定原則及合并會計報表的編制方法：

　　(1)根據(jù)財政部財會字[1995]11 號《關(guān)于印發(fā)的通知》和財政部財會二字[1996]2 號《關(guān)于合并

　　報表合并范圍請示的復(fù)函》精神，編制合并會計報表；

　　(2)合并方法

　　①子公司提供給母公司、母公司提供給子公司、子公司之間的產(chǎn)品和服務(wù)等，在合并時將母子公

　　司之間的收入分別與成本、費用、存貨相抵消；

　　②長期投資與子公司所有者權(quán)益相抵消；

　　③往來相互抵消。

　　21、主要會計政策、會計估計變更及重大會計差錯更正

　　(1) 會計政策變更

　　無

　　(2) 會計估計變更

　　無

　　(3) 會計差錯更正

　　無

　　(四)稅項

　　1、主要稅種及稅率：

　　稅種 計稅依據(jù) 稅率

　　增值稅 按營業(yè)收入的17%計算銷項稅剔除允許抵扣購進貨物進項稅后的差額交納 17%

　　營業(yè)稅 稅率為5% 5%

　　城建稅 按應(yīng)交增值稅和營業(yè)稅的5%征收 5%

　　企業(yè)所得稅 稅率為33% 33%

　　教育費附加 按應(yīng)交增值稅和營業(yè)稅的4%征收 4%

　　(五)控股子公司及合營企業(yè)

　　單位:元 幣種:人民幣

　　權(quán)益比例

　　(%)

　　單位名稱

　　注

　　冊

　　地

　　法定

　　代表

　　人

　　注冊資本 經(jīng)營范圍 投資額

　　直接

　　間

　　接

　　是否

　　合并

　　濟南寶勝

　　魯能電纜

　　有限公司

　　翟立

　　鋒

　　20,122,400

　　制造、銷售：電線、電

　　纜；銷售電器機械及器

　　材；進出口業(yè)務(wù)

　　13,000,000 82.45 否

　　1、合并報表范圍發(fā)生變更的內(nèi)容和原因

　　(1)根據(jù)2005 年12 月3 日三方簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，濟南寶勝魯能電纜有限公司原股東宿

　　忠祥、山東元隆電氣工程有限公司同意將其分別持有該公司55.12%和27.23%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給本公

　　司，本公司已于2005 年12 月5 日支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價合計1300 萬元。濟南寶勝魯能電纜有限公司于

　　2005 年12 月15 日辦理了營業(yè)執(zhí)照變更登記手續(xù)。

　　(2)根據(jù)財政部財會二字(1996)2 號《關(guān)于合并會計報表合并范圍請示的復(fù)函》等文件的規(guī)

　　定，本公司的控股子公司濟南寶勝魯能電纜有限公司報告期內(nèi)資產(chǎn)總額、銷售收入、凈利潤按相關(guān)標

　　準計算得出的比率均在10%以下，故該子公司不納入合并報表范圍。控股子公司濟南寶勝魯能電纜有

　　限公司報告期內(nèi)三項財務(wù)指標如下：

　　企業(yè)名稱 資產(chǎn)總額 銷售收入 凈利潤

　　濟南寶勝魯能電纜有限公司 28,541,850.44 3,075,628.01 1,843.76

　　(六)會計報表附注:

　　1、貨幣資金：

　　單位:元

　　期末數(shù) 期初數(shù)

　　項目

　　外幣金額 人民幣金額 外幣金額 人民幣金額

　　現(xiàn)金： / /

　　人民幣 / 107.00 / 257.24

　　歐元 28,317.25 271,270.76 3,500.00 38,498.25

　　美元 474.00 3,825.27 7,020.00 58,297.80

　　日元 128,000.00 8,793.60 128,000.00 9,815.95

　　英鎊 1,744.00 24,262.88

　　銀行存款： / 97,414,050.24 / 87,820,506.64

　　人民幣 / 95,147,804.03 /

　　美元 280,816.61 2,266,246.21

　　其他貨幣資金： / 72,953,972.71 / 216,020,707.91

　　合計 / 170,676,282.46 / 303,948,038.79

　　注釋：

　　(1)貨幣資金期末數(shù)比期初數(shù)下降43.85%，主要原因為本公司增加募集資金投入使用所致。

　　(2)其他貨幣資金中含銀行承兌匯票保證金20,000,000.00 元，商業(yè)承兌匯票保證金

　　10,000,000.00 元，信用證保證金24,545,964.90 元，保函保證金18,394,113.51 元。

　　2、應(yīng)收票據(jù)：

　　(1) 應(yīng)收票據(jù)分類

　　單位:元 幣種:人民幣

　　種類 期末數(shù) 期初數(shù)

　　銀行承兌匯票 12,790,037.39 24,578,368.27

　　合計 12,790,037.39 24,578,368.27

　　3、應(yīng)收賬款：

　　(1) 應(yīng)收賬款帳齡

　　單位:元 幣種:人民幣

　　期末數(shù) 期初數(shù)

　　賬面余額 賬面余額

　　賬齡

　　金額

　　比例

　　(%)

　　壞賬準備

　　金額

　　比例

　　(%)

　　壞賬準備

　　一年以內(nèi) 338,058,218.62 81.76 16,902,910.93 205,486,052.20 76.06 10,274,302.61

　　一至二年 39,966,678.86 9.67 3,996,667.89 31,099,154.62 11.51 3,109,915.46

　　二至三年 17,059,597.81 4.13 3,411,919.56 23,063,672.21 8.54 4,612,734.44

　　三至四年 12,352,778.16 2.99 3,705,833.45 7,380,436.74 2.73 2,214,131.02

　　四至五年 4,264,679.13 1.03 2,132,339.57 2,194,146.35 0.81 1,097,073.18

　　五年以上 1,790,720.29 0.42 1,790,720.29 932,654.52 0.35 932,654.52

　　合計 413,492,672.87 100.00 31,940,391.69 270,156,116.64 100.00 22,240,811.23

　　(2) 應(yīng)收帳款壞帳準備變動情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目 期初余額 本期增加數(shù) 期末余額

　　應(yīng)收帳款壞帳準備 22,240,811.23 9,699,580.46 31,940,391.69

　　(3) 應(yīng)收賬款前五名欠款情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　期末數(shù) 期初數(shù)

　　金額 比例(%) 金額 比例(%)

　　前五名欠款單位合計及比例 40,261,181.61 9.74 26,124,835.95 10

　　(4)本報告期應(yīng)收帳款中無持有公司5%(含5%)以上表決權(quán)股份的股東單位的欠款

　　注釋：

　　(1)欠款前五名金額合計40,261,181.61 元，占應(yīng)收賬款總額的9.74%；

　　(2)期末無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東單位欠款；

　　(3)應(yīng)收帳款期末數(shù)比期初數(shù)上升52.06%，原因一是本年度銷售總量上升；二是由于公司的市場

　　定位是國家重點工程和重點用戶，本年度連續(xù)為這些重點工程及用戶大量供貨，這些工程建設(shè)周期較

　　長，導(dǎo)致年末應(yīng)收賬款有所增加。

　　4、其他應(yīng)收款：

　　(1) 其他應(yīng)收款帳齡

　　單位:元 幣種:人民幣

　　期末數(shù) 期初數(shù)

　　賬面余額 賬面余額

　　賬齡

　　金額

　　比例

　　(%)

　　壞賬準備

　　金額

　　比例

　　(%)

　　壞賬準備

　　一年以內(nèi) 47,133,066.93 78.16 2,356,653.35 20,094,649.16 58.92 1,004,732.46

　　一至二年 4,192,387.35 6.95 419,238.74 11,509,640.85 33.75 1,150,964.09

　　二至三年 7,524,122.39 12.48 1,504,824.48 2,186,456.25 6.41 437,291.25

　　三至四年 1,166,460.27 1.93 349,938.08 227,804.64 0.67 68,341.39

　　四至五年 203,672.38 0.34 101,836.19 5,000.00 0.01 2,500.00

　　五年以上 85,000.00 0.14 85,000.00 80,000.00 0.24 80,000.00

　　合計 60,304,709.32 100.00 4,817,490.84 34,103,550.90 100.00 2,743,829.19

　　(2) 其他應(yīng)收款壞帳準備變動情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目 期初余額 本期增加數(shù) 期末余額

　　其他應(yīng)收款壞帳準備 2,743,829.19 2,073,661.65 4,817,490.84

　　(3) 其他應(yīng)收款前五名欠款情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　期末數(shù) 期初數(shù)

　　金額 比例 金額 比例

　　前五名欠款單位合計及比例 10,491,372.76 6,238,972.60 18.29

　　(4)本報告期其他應(yīng)收款中無持有公司5%(含5%)以上表決權(quán)股份的股東單位的欠款

　　注釋：

　　(1)欠款前五名金額合計10,491,372.76 元，占其他應(yīng)收款總額的17.40%；

　　(2)無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東欠款；

　　(3)其他應(yīng)收款期末數(shù)比期初數(shù)上升76.83%，系由于本年度銷售增加，導(dǎo)致銷售人員備用金借

　　款、投標保證金、質(zhì)量保證金相應(yīng)增加所至。

　　5、預(yù)付帳款：

　　(1) 預(yù)付帳款帳齡

　　單位:元 幣種:人民幣

　　期末數(shù) 期初數(shù)

　　賬齡

　　金額 比例(%) 金額 比例(%)

　　一年以內(nèi) 4,112,343.84 85.55 10,613,562.67 99.81

　　一至二年 638,750.36 13.29 11,171.37 0.11

　　二至三年 11,657.29 0.24 8,824.00 0.08

　　三年以上 44,195.82 0.92

　　合計 4,806,947.31 100.00 10,633,558.04 100.00

　　(2)本報告期預(yù)付帳款中無持有公司5%(含5%)以上表決權(quán)股份的股東單位的欠款

　　注釋：

　　(1)無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東欠款；

　　(2)預(yù)付帳款期末數(shù)比期初數(shù)下降54.79%，主要原因為部分預(yù)付款已結(jié)清。

　　6、存貨：

　　(1) 存貨分類

　　單位:元 幣種:人民幣

　　期末數(shù) 期初數(shù)

　　項目

　　賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值

　　原材料 5,371,419.39 5,371,419.39 6,918,270.67 6,918,270.67

　　產(chǎn)成品 109,155,121.95 605,503.54 108,549,618.41 111,091,805.53 914,809.08 110,176,996.45

　　委托加工

　　材料

　　6,945,189.95 6,945,189.95 1,899,178.00 1,899,178.00

　　自制半成

　　品

　　20,154,390.59 20,154,390.59 28,136,674.20 98,759.29 28,037,914.91

　　合計 141,626,121.88 605,503.54 141,020,618.34 148,045,928.40 1,013,568.37 147,032,360.03

　　注釋：存貨跌價準備本期轉(zhuǎn)回數(shù)為原材料銅的價格上漲所致。

　　7、待攤費用：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　類別 期初數(shù) 本期增加數(shù) 本期攤銷數(shù) 期末數(shù)

　　保險費 1,919,185.88 2,402,896.21 2,224,373.90 2,097,708.19

　　合計

　　注釋：期末待攤費用余額為2006 年度的財產(chǎn)保險費。

　　8、長期投資：

　　(1)長期股權(quán)投資分類

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)

　　對子公司投資 14,864,940.02 14,864,940.02

　　合計

　　減：長期股權(quán)投資減值準備

　　長期股權(quán)投資凈值合計 14,864,940.02 14,864,940.02

　　(2)對子公司、合營企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)投資的情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　被投資單位名稱 與母公司

　　關(guān)系

　　占被

　　投資

　　公司

　　注冊

　　資本

　　比例

　　(%)

　　投資期限 投資成本 本期增減額 期末余額 核算

　　方法

　　濟南寶勝魯能電纜

　　有限公司

　　對子公司

　　投資

　　82.45

　　2005-12-

　　05～

　　13,000,000 14,864,940.02 14,864,940.02

　　權(quán)益

　　法

　　9、固定資產(chǎn)：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目 期初數(shù) 本期增加數(shù) 本期減少數(shù) 期末數(shù)

　　一、原價合計： 231,919,657.33 120,160,584.91 3,823,076.83 348,257,165.41

　　其中：房屋及建筑物 82,958,060.49 43,694,657.78 1,866,176.83 124,786,541.44

　　通用設(shè)備 136,213,204.21 73,069,148.76 1,956,900.00 207,325,452.97

　　機器設(shè)備

　　專用設(shè)備 5,140,860.00 2,465,400.37 7,606,260.37

　　電子設(shè)備

　　運輸設(shè)備 3,994,200.00 3,994,200.00

　　其他設(shè)備 3,613,332.63 931,378.00 4,544,710.63

　　二、累計折舊合計： 97,870,761.50 16,686,670.18 1,855,171.31 112,702,260.37

　　其中：房屋及建筑物 15,101,667.35 4,080,330.09 18,951,726.29

　　通用設(shè)備 77,378,071.65

　　機器設(shè)備

　　專用設(shè)備 4,696,764.89

　　電子設(shè)備

　　運輸設(shè)備

　　其他設(shè)備 755,905.33 1,440,406.44

　　三、固定資產(chǎn)凈值合計 134,048,895.83 235,554,905.04

　　其中：房屋及建筑物

　　機器設(shè)備

　　電子設(shè)備

　　運輸設(shè)備

　　四、減值準備合計 403,712.80 5,857.50 397,855.30

　　其中：房屋及建筑物

　　通用設(shè)備 403,712.80 5,857.50 397,855.30

　　機器設(shè)備

　　電子設(shè)備

　　運輸設(shè)備

　　五、固定資產(chǎn)凈額合計 133,645,183.03 235,157,049.74

　　其中：房屋及建筑物

　　機器設(shè)備

　　電子設(shè)備

　　運輸設(shè)備

　　注釋：

　　(1)本年度增加的固定資產(chǎn)中由在建工程轉(zhuǎn)入102,300,858.87 元；

　　(2)本公司無固定資產(chǎn)抵押或擔(dān)保情況；

　　(3)本期固定資產(chǎn)減值準備減少數(shù)為部分已計提減值準備的固定資產(chǎn)報廢；

　　(4)固定資產(chǎn)期末數(shù)比期初數(shù)增長50.16%，主要原因為募集資金項目部分投入使用。

　　10、在建工程：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　期末數(shù) 期初數(shù)

　　項目

　　帳面余額

　　減

　　值

　　準

　　備

　　帳面凈額 帳面余額

　　減

　　值

　　準

　　備

　　帳面凈額

　　在建工程 124,642,574.47 124,642,574.47 63,756,783.71 63,756,783.71

　　(1) 在建工程項目變動情況：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目名稱 預(yù)算數(shù) 期初數(shù) 本期增加 轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)

　　工程

　　投入

　　占預(yù)

　　算比

　　例

　　資金

　　來源 期末數(shù)

　　地鐵干線用通信

　　電纜技改項目

　　95,500,000 55,618,908.40 28,428,033.01 61,768,262.85 106.26 募集

　　資金 22,278,678.56

　　銅芯銅護氧化鎂

　　防火電纜技改

　　29,380,000 192,000.00 4,281,438.78 328,700.00 105.23 募集

　　資金 4,144,738.78

　　35kv 及以下防水

　　交聯(lián)電纜技改

　　99,890,000 101,197,296.92 23,512,140.05 101.29 募集

　　資金 77,685,156.87

　　零星技改 7,945,875.31 29,279,880.92 16,691,755.97 自有

　　資金 20,534,000.26

　　合計 63,756,783.71 163,186,649.63 102,300,858.87 / / 124,642,574.47

　　注釋：

　　(1)報告期無在建工程減值現(xiàn)象。

　　(2)在建工程期末數(shù)比期初數(shù)增長95.50%，主要原因為募集資金項目投入增加。

　　11、無形資產(chǎn)：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　期末數(shù) 期初數(shù)

　　項目

　　帳面余額 減值準備 帳面凈額 帳面余額 減值準備 帳面凈額

　　無形資產(chǎn) 400,737.53 400,737.53 538,482.18 538,482.18

　　(1) 無形資產(chǎn)變動情況：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　種類 取得方

　　式

　　實際成

　　本 期初數(shù) 本期攤銷 累計攤銷 期末數(shù) 剩余攤

　　銷期限

　　專利-防水交聯(lián)電纜技

　　術(shù)

　　股東投

　　入

　　549,500 232,482.18 69,744.65 386,762.47 162,737.53 28 月

　　ERP 軟件 購買 340,000 306,000.00 68,000.00 68,000.00 238,000.00 42 月

　　合計 / 889,500 538,482.18 137,744.65 454,762.47 400,737.53 /

　　注釋：報告期無無形資產(chǎn)減值現(xiàn)象。

　　12、短期借款：

　　(1) 短期借款分類：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目 期末數(shù) 期初數(shù)

　　擔(dān)保借款 228,000,000.00 197,000,000.00

　　合計 228,000,000.00 197,000,000.00

　　注釋：短期借款擔(dān)保單位為寶勝集團有限公司。

　　13、應(yīng)付票據(jù)：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　種類 期末數(shù) 期初數(shù)

　　商業(yè)承兌匯票 50,000,000.00

　　銀行承兌匯票 20,000,000.00

　　合計 70,000,000.00

　　注釋：

　　(1)無欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股東欠款；

　　(2)應(yīng)付票據(jù)期末數(shù)比期初數(shù)增長100%，主要原因為公司為了降低融資成本而增加了承兌匯票結(jié)

　　算方式。

　　14、應(yīng)付帳款：

　　(1) 應(yīng)付帳款帳齡

　　單位:元 幣種:人民幣

　　期末數(shù) 期初數(shù)

　　賬齡

　　金額 比例(%) 金額 比例(%)

　　一年以內(nèi) 115,191,004.45 88.84 82,862,340.51 99.17

　　一至二年 13,886,173.65 10.71 37,155.31 0.04

　　二至三年 13,529.99 0.01 213,552.95 0.26

　　三年以上 565,664.40 0.44 441,144.31 0.53

　　合計 129,656,372.49 100.00 83,554,193.08 100.00

　　注釋：

　　(1)期末無欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股東欠款；

　　(2)應(yīng)付帳款期末數(shù)比期初數(shù)增長55.17%，主要原因為公司與供應(yīng)商簽訂的采購合同中約定的付

　　款周期延長所致。

　　15、預(yù)收帳款：

　　(1)預(yù)收帳款帳齡

　　單位:元 幣種:人民幣

　　期末數(shù) 期初數(shù)

　　賬齡

　　金額 比例(%) 金額 比例(%)

　　一年以內(nèi) 69,330,514.98 98.46 50,884,345.72 96.57

　　一至二年 1,086,618.38 1.54 1,806,359.87 3.43

　　二至三年

　　三年以上

　　合計 70,417,133.36 100.00 52,690,705.59 100.00

　　注釋：

　　(1)期末無欠持有本公司5%以上(含5%)股份的股東欠款；

　　(2)一年以上的預(yù)收帳款是由于銷售客戶工期暫停或延長交貨時間形成；

　　(3) 預(yù)收帳款期末數(shù)比期初數(shù)增長33.64%，主要原因為公司繼續(xù)擴大銷售市場增加銷售客戶相

　　應(yīng)增加的預(yù)收款項。

　　16、應(yīng)交稅金：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目 期末數(shù) 期初數(shù) 計繳標準

　　增值稅 4,538,490.28 13,201,750.56 17%

　　營業(yè)稅 -151,075.68 -113,412.75 5%

　　所得稅 61,214.47 11,827,119.50 33%

　　個人所得稅

　　城建稅 226,924.03 143,696.83 5%

　　合計 4,675,553.10 25,059,154.14 /

　　注釋：應(yīng)交稅金期末數(shù)比期初數(shù)下降81.34%，原因為根據(jù)江蘇省寶應(yīng)縣地方稅務(wù)局寶地稅政審

　　字(2005)002、003 號《技術(shù)改造國產(chǎn)設(shè)備投資準予抵免企業(yè)所得稅通知書》的批準，公司在2005

　　年第四季度抵免了部分企業(yè)所得稅。

　　17、其他應(yīng)交款：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目 期末數(shù) 期初數(shù) 費率說明

　　教育費附加 181,539.26 1,074,001.08 按應(yīng)交增值稅、營業(yè)稅的4%計提

　　合計

　　注釋：其他應(yīng)交款期末數(shù)比期初數(shù)下降83.10%，原因為期末增值稅減少。

　　18、其他應(yīng)付款：

　　(1)其他應(yīng)付款帳齡

　　單位:元 幣種:人民幣

　　期末數(shù) 期初數(shù)

　　賬齡

　　金額 比例(%) 金額 比例(%)

　　一年以內(nèi) 32,652,858.81 66.95 30,691,518.68 74.06

　　一至二年 8,176,289.77 16.76 5,381,682.36 12.38

　　二至三年 3,153,056.19 6.47 2,385,426.83 5.49

　　三年以上 4,788,637.07 9.82 3,510,677.40 8.07

　　合計 48,770,841.77 100.00 41,969,305.27 100.00

　　(2)其他應(yīng)付款的說明：

　　期末無欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股東欠款。

　　19、股本：

　　單位:股

　　本次變動前 本次變動增減(＋，-) 本次變動后

　　數(shù)量 比例

　　(%)

　　發(fā)行

　　新股

　　送股

　　公積

　　金轉(zhuǎn)

　　股

　　其他小計 數(shù)量 比例

　　(%)

　　一、有限售條件股份

　　1、國家持股

　　2、國有法人持股 73,500,000 61.25 -

　　15,435,000 -

　　15,435,000

　　5,806.5 48.388

　　3、其他內(nèi)資持股 1,500,000 1.25 -315,000 -315,000 118.5 0.987

　　其中：境內(nèi)法人持股 1,500,000 1.25 -315,000 -315,000 118.5 0.987

　　境內(nèi)自然人持股

　　4、外資持股

　　其中：境外法人持股

　　境外自然人持股

　　有限售條件股份合計 75,000,000 62.5 -

　　15,750,000

　　59,250,000 49.375

　　二、無限售條件股份

　　1、人民幣普通股 45,000,000 37.5 1,575,000 60,750,000 50.625

　　2、境內(nèi)上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　無限售條件股份合計 45,000,000 37.5 1,575,000 60,750,000 50.625

　　三、股份總數(shù) 120,000,000 100 0 120,000,000 100

　　注釋：2005 年7 月25 日，經(jīng)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司

　　股權(quán)分置改革試點有關(guān)問題的批復(fù)》(國資產(chǎn)權(quán)〔2005〕784 號)，同意寶勝集團有限公司控股的股

　　份公司股權(quán)分置改革試點方案。2005 年8 月1 日，公司2005 年第一次臨時股東大會審議通過《公司

　　股權(quán)分置改革方案》，股權(quán)分置改革方案實施后，本公司的股本總額仍為12,000.00 萬股，由本公司

　　非流通股股東向流通股股東支付股份：以公司總股本12,000.00 萬股、流通股4,500.00 萬股為基

　　數(shù)，由非流通股股東向流通股股東支付總額1,575.00 萬股股票對價，即流通股股東每持有10 股流通

　　股股票將獲得非流通股股東支付的3.5 股股份，非流通股股東由此獲得所持非流通股股份的流通權(quán),

　　但為有限售條件的流通股。

　　20、資本公積：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)

　　股本溢價 317,370,124.45 317,370,124.45

　　股權(quán)投資準備 1,863,419.84 1,863,419.84

　　合計 317,370,124.45 1,863,419.84 319,233,544.29

　　注釋：本期增加的資本公積為本公司在報告期內(nèi)收購濟南寶勝魯能電纜有限公司82.45%的股

　　權(quán)，按權(quán)益法核算時，初始投資成本小于應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益份額的差額。

　　21、盈余公積：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)

　　法定盈余公積 14,495,639.19 4,853,239.39 19,348,878.58

　　法定公益金 14,495,639.19 4,853,239.39 19,348,878.58

　　合計 28,991,278.38 9,706,478.78 38,697,757.16

　　22、未分配利潤：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目 期末數(shù) 期初數(shù)

　　凈利潤 48,532,393.91 39,522,801.51

　　加：年初未分配利潤 93,465,113.47 61,846,872.26

　　其他轉(zhuǎn)入

　　減：提取法定盈余公積 4,853,239.39 3,952,280.15

　　提取法定公益金 4,853,239.39 3,952,280.15

　　應(yīng)付普通股股利 24,000,000

　　未分配利潤 108,291,028.60 93,465,113.47

　　注釋：

　　(1)2006 年3 月1 日，本公司董事會向股東大會提交2005 年度利潤分配預(yù)案：按本公司稅后

　　凈利潤48,532,393.91 元的10%計提法定盈余公積4,853,239.39 元、10%計提法定公益金

　　4,853,239.39 元。以2005 年年末股本總額12,000.00 萬股為基數(shù)，每10 股派送現(xiàn)金紅利0.5 元(含

　　稅)，派送現(xiàn)金股利計6,000,000.00 元。

　　(2)2005 年6 月3 日，本公司2004 年度股東大會審議并通過2004 年派息方案：以二零零四年

　　年末股本總額12,000.00 萬股為基數(shù)，每10 股派送現(xiàn)金紅利2.00 元(含稅)，派送現(xiàn)金紅利計

　　24,000,000.00 元。截止2005 年7 月15 日，上述股息全部劃入股東賬號。

　　23、主營業(yè)務(wù)收入及主營業(yè)務(wù)成本：

　　(1)分產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)

　　單位:元 幣種:人民幣

　　本期數(shù) 上年同期數(shù)

　　產(chǎn)品名稱

　　營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)收入 營業(yè)成本

　　電線電纜 1,283,414,564.89 1,043,295,153.71 1,027,706,874.45 819,699,382.64

　　裸銅線 13,118,940.29 12,845,423.50 7,081,427.86 6,364,563.17

　　24、主營業(yè)務(wù)稅金及附加：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 計繳標準

　　城建稅 2,560,329.61 2,351,327.80

　　按應(yīng)繳增值稅、營業(yè)稅的

　　5%

　　教育費附加 2,048,263.68 1,881,062.23

　　按應(yīng)繳增值稅、營業(yè)稅的

　　4%

　　合計 4,608,593.29 4,232,390.03 /

　　25、其他業(yè)務(wù)利潤：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　本期數(shù) 上年同期數(shù) 項

　　目 收入 成本 利潤 收入 成本 利潤

　　配

　　套

　　銷

　　售

　　253,679,151.85 242,320,747.31 11,358,404.54 174,220,982.40 169,145,986.18 5,074,996.22

　　加

　　工

　　費

　　1,967,440.48 1,225,671.57 741,768.91 2,093,404.54 1,111,187.62 982,216.92

　　材

　　料

　　銷

　　售

　　10,422,611.55 10,492,631.03 -70,019.48 7,448,939.96 7,413,201.39 35,738.57

　　收

　　取

　　代

　　理

　　費

　　266,886.19 266,886.19 322,324.75 16,116.24 306,208.51

　　運

　　費

　　49,572.61 683.76 48,888.85 282,198.02 282,198.02

　　廢

　　料

　　銷

　　售

　　13,155,111.97 11,007,165.14 2,147,946.83 4,716,750.13 86,829.09 4,629,921.04

　　合

　　計

　　279,540,774.65 265,046,898.81 14,493,875.84 189,084,599.80 177,773,320.52 11,311,279.28

　　26、財務(wù)費用：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目 本期數(shù) 上年同期數(shù)

　　利息支出 14,644,006.50 15,814,419.37

　　減：利息收入 3,896,992.03 274,523.01

　　匯兌損失 44,814.35 14,826.05

　　減：匯兌收益

　　其他 460,520.48 176,267.23

　　合計 11,252,349.30 15,730,989.64

　　27、投資收益：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目 本期數(shù) 上年同期數(shù)

　　期末調(diào)整被投資公司所有者權(quán)益

　　增減金額

　　1,520.18

　　合計 1,520.18

　　28、補貼收入：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目 本期數(shù) 上年同期數(shù)

　　中小企業(yè)市場資金補貼 40,000.00

　　合計 40,000.00

　　29、營業(yè)外收入：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目 本期數(shù) 上年同期數(shù)

　　處理固定資產(chǎn)凈收益 93,841.99

　　罰款收入 22,423.57 8,811.40

　　其他 3,180.75 3,267.70

　　合計 119,446.31 12,079.10

　　30、營業(yè)外支出：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目 本期數(shù) 上年同期數(shù)

　　處理固定資產(chǎn)損失 1,472,044.38 240,376.65

　　-5,857.50 -50,435.46

　　捐贈支出 44,600.00 150,000.00

　　罰款支出 2,250.00 900.00

　　26,500.00

　　合計 1,513,036.88 367,341.19

　　31、所得稅：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目 本期數(shù) 上年同期數(shù)

　　會計利潤 73,859,487.81 64,849,895.41

　　納稅調(diào)整 14,171,772.10 11,898,873.98

　　應(yīng)納稅所得額 88,031,259.91 76,748,769.39

　　應(yīng)納所得稅額 29,050,315.77 25,327,093.90

　　所得稅減免 3,723,221.87

　　合計 25,327,093.90 25,327,093.90

　　注釋：根據(jù)江蘇省寶應(yīng)縣地方稅務(wù)局《技術(shù)改造國產(chǎn)設(shè)備投資準予抵免企業(yè)所得稅通知書》，公

　　司特種機車車輛用電纜生產(chǎn)線技術(shù)改造項目和數(shù)據(jù)通信用電纜生產(chǎn)線技術(shù)改造項目合計投資的

　　3,522.00 萬元國產(chǎn)設(shè)備，自2005 年起五年內(nèi)最多可抵免企業(yè)所得稅1,408.80 萬元。報告期公司抵

　　免企業(yè)所得稅3,723,221.87 元。

　　32、支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目 金額

　　辦公費 1,731,838.74

　　差旅費 10,453,468.09

　　運輸費 22,167,896.70

　　保險費 2,231,798.90

　　修理費 357,127.19

　　業(yè)務(wù)招待費 1,928,312.56

　　會議費 103,090.85

　　租賃費 7,737,202.71

　　廣告費 5,874,659.23

　　辦事處費用 2,616,803.85

　　包裝物 141,903.45

　　市場開發(fā)及售后服務(wù)費 59,671,752.99

　　個人借款 7,258,771.06

　　低值易耗品 351,452.48

　　保證金 27,845,042.29

　　支付往來款 11,333,657.43

　　合計 161,804,778.52

　　(七)關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易

　　1、存在控制關(guān)系關(guān)聯(lián)方的基本情況

　　關(guān)聯(lián)方名稱 注冊地址 主營業(yè)務(wù) 與本公司關(guān)系經(jīng)濟性質(zhì) 法人代表

　　寶勝集團有限

　　公司

　　江蘇寶應(yīng)城北

　　一路一號

　　變壓器、母線

　　槽、橋架、電磁

　　線等

　　母公司 國有獨資公司 夏禮誠

　　2、存在控制關(guān)系關(guān)聯(lián)方的注冊資本及其變化情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　關(guān)聯(lián)方名稱 注冊資本期初數(shù) 注冊資本增減 注冊資本期末數(shù)

　　寶勝集團有限公司 310,000,000 310,000,000

　　3、存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方所持股份及其變化情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　關(guān)聯(lián)方名稱

　　關(guān)聯(lián)方所持

　　股份期初數(shù)

　　關(guān)聯(lián)方所持

　　股份比例期

　　初數(shù)(%)

　　關(guān)聯(lián)方所持

　　股份增減

　　關(guān)聯(lián)方所持

　　股份增減比

　　例(%)

　　關(guān)聯(lián)方所持

　　股份期末數(shù)

　　關(guān)聯(lián)方所持

　　股份比例期

　　末數(shù)(%)

　　寶勝集團有限公

　　司

　　68,250,000 56.875 -1,433.25 -11.944 53,917,500 44.931

　　寶勝集團有限公司是國有獨資公司，江蘇省人民政府授權(quán)經(jīng)營的國有資產(chǎn)投資主體，是本公司的

　　控股股東，目前持有本公司股份53,917,500 股，占本公司股份的44.931%

　　4、不存在控制關(guān)系關(guān)聯(lián)方的基本情況

　　關(guān)聯(lián)方名稱 關(guān)聯(lián)方與本公司關(guān)系

　　寶勝比瑞利電纜有限公司 其他關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　江蘇寶勝建筑裝潢安裝工程有限公司 母公司的全資子公司

　　5、關(guān)聯(lián)交易情況

　　(1)購買商品、接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易

　　單位:元 幣種:人民幣

　　本期數(shù) 上年同期數(shù)

　　關(guān)聯(lián)方

　　關(guān)聯(lián)

　　交易

　　事項

　　關(guān)聯(lián)交

　　易定價

　　原則 金額

　　占同類交易

　　金額的比例

　　(%)

　　金額

　　占同類交易

　　金額的比例

　　(%)

　　寶勝集團

　　有限公司

　　購買

　　電纜

　　盤

　　協(xié)議價 20,043,475.76 1.6 18,112,604.27 1.62

　　寶勝比瑞

　　利電纜有

　　限公司

　　購買

　　電纜

　　市場價 105,431,978.87 8.43 162,922,149.94 14.59

　　(2)銷售商品、提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易

　　單位:元 幣種:人民幣

　　本期數(shù) 上年同期數(shù)

　　關(guān)聯(lián)方

　　關(guān)聯(lián)交易事

　　項

　　關(guān)聯(lián)交

　　易定價

　　原則 金額

　　占同類交易

　　金額的比例

　　(%)

　　金額

　　占同類交易

　　金額的比例

　　(%)

　　寶勝集團有

　　限公司

　　銷售電纜 協(xié)議價 546,197.51 0.05

　　寶勝集團有

　　限公司

　　銷售廢銅 市場價 3,164,564.94 24.06

　　寶勝集團有

　　限公司

　　銷售材料 協(xié)議價 2,910,666.36 27.93 3,423,732.67 28.19

　　寶勝比瑞利

　　電纜有限公

　　司

　　銷售裸銅線 市場價 7,421,657.67 56.57

　　寶勝比瑞利

　　電纜有限公

　　司

　　銷售電纜 協(xié)議價 3,312,713.60 0.32

　　寶勝集團有

　　限公司

　　加工費 協(xié)議價 318,736.76 11.72

　　寶勝比瑞利

　　電纜有限公

　　司

　　加工費、代

　　理費

　　協(xié)議價 408,405.14 15.02

　　寶勝集團有

　　限公司

　　支付土地使

　　用權(quán)租賃費

　　用

　　協(xié)議價 5,653,040.00 1,000,000.00

　　寶勝集團有

　　限公司

　　支付動能加

　　工綜合服務(wù)

　　費用

　　協(xié)議價 40,635,582.18 14,445,001.79

　　江蘇寶勝建

　　筑裝潢安裝

　　工程有限公

　　司

　　支付建造廠

　　房、裝潢費

　　用

　　協(xié)議價 8,703,194.15 6,647,384.71

　　本公司于2001 年10 月22 日與寶勝集團有限公司簽署《采購合同》，約定本公司向?qū)殑偌瘓F有

　　限公司采購電纜盤，合同價格由雙方協(xié)商確定。2005 年2 月20 日，雙方簽訂《關(guān)于對電纜盤價格進

　　行調(diào)整及延長原合同有效期的補充協(xié)議》，電纜盤價格調(diào)整至104～4852 元/只(根據(jù)型號)，自

　　2005 年1 月1 日起計算，合同有效期延長至2009 年12 月31 日。 本公司于2001 年10 月22 日與寶

　　勝比瑞利電纜有限公司簽署《銷售合同》，約定利用本公司的銷售網(wǎng)絡(luò)配套銷售中高壓電纜，向?qū)殑?/p>

　　比瑞利電纜有限公司采購中高壓電纜，價格為雙方協(xié)議確定。 本公司于2005 年2 月20 日與寶勝集

　　團有限公司簽署《廢銅銷售協(xié)議》，約定本公司在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢銅銷售給寶勝集團有限公司，

　　銷售價格為不低于本公司向市場獨立第三方銷售廢銅的價格。合同有效期5 年，自2005 年1 月1 日

　　起計算。 本公司于2001 年10 月22 日與寶勝比瑞利電纜有限公司簽署《銷售合同》，約定本公司向

　　寶勝比瑞利電纜有限公司銷售半成品材料裸導(dǎo)線，價格為銅、鋁桿價格加上銅、鋁加工費。 本公司

　　于2001 年10 月22 日與寶勝集團有限公司簽署《生產(chǎn)服務(wù)合同》，約定寶勝集團有限公司向本公司

　　提供生產(chǎn)服務(wù)，包括水、電、氣、汽等動能服務(wù)和叉車、設(shè)備維修與檢驗、模具、機配件加工等生產(chǎn)

　　輔助性的設(shè)備服務(wù)。 本公司于2001 年10 月22 日與寶勝集團有限公司簽署《綜合服務(wù)合同》，約定

　　寶勝集團有限公司向本公司提供膳食、綠化、保衛(wèi)、保潔等綜合后勤服務(wù)。2005 年2 月20 日，雙方

　　簽署《關(guān)于確定綜合服務(wù)具體內(nèi)容及延長原合同有效期的補充協(xié)議》，確定2005 年寶勝集團有限公

　　司向本公司提供膳食、小車服務(wù)、物業(yè)管理、保衛(wèi)、房屋租賃、貨物運輸?shù)染C合服務(wù)。自2005 年1

　　月1 日起執(zhí)行，合同有效期延長至2009 年12 月31 日。 本公司于2005 年2 月20 日與寶勝集團有限

　　公司簽署《土地使用權(quán)租賃合同》，寶勝集團有限公司將其擁有的合計334,104.06 平方米土地租賃

　　給本公司使用，年租金為16.92 元/平方米。土地租賃期限為10 年，從2005 年1 月1 日起計算。 本

　　公司于2001 年10 月22 日與江蘇寶勝建筑裝潢安裝工程有限公司簽署《綜合服務(wù)合同》，約定江蘇

　　寶勝建筑裝潢安裝工程有限公司向本公司提供房屋維修、道路維修等服務(wù) 。

　　(3)關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　擔(dān)保方 被擔(dān)保方 擔(dān)保金額 擔(dān)保期限 是否履行完畢

　　寶勝集團有限公司 本公司 228,000,000 元人民幣 2005-12-31～2006-12-31 否

　　注釋：本公司2005 年12 月31 日接受寶勝集團有限公司為本公司提供借款擔(dān)保22,800.00 萬

　　元，擔(dān)保方式為保證擔(dān)保。

　　6、關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項

　　單位:元 幣種:人民幣

　　應(yīng)收應(yīng)付款項名稱 關(guān)聯(lián)方 期初金額 期末金額

　　應(yīng)付帳款 寶勝比瑞利電纜有限公司 11,621,501.57 42,756,051.86

　　其他應(yīng)付款 江蘇寶勝建筑裝潢安裝工程有限公司 252,612.43

　　(八)或有事項

　　無

　　(九)承諾事項

　　(1)截至2005 年12 月31 日，本公司在銀行申請開立的尚未清償不可撤銷信用證金額計

　　673,290.00 美元和758,000.00 英鎊。

　　(2)截至2005 年12 月31 日，本公司在銀行申請開立的尚未清償各種保函金額計

　　40,644,531.27 元 。

　　(十)資產(chǎn)負債表日后事項

　　2006 年3 年1 日，本公司董事會向股東大會提交2005 年度利潤分配預(yù)案：以2005 年年末股本

　　總額12,000 萬股為基數(shù)，每10 股轉(zhuǎn)增3 股。轉(zhuǎn)增后，本公司股本將由12,000 萬股增加為15,600 萬

　　股 。

　　(十一)其他重要事項

　　2005 年6 月，公司成為全國第二批股權(quán)分置改革試點單位；2005 年8 月1 日，公司2005 年第一

　　次臨時股東大會順利通過了股權(quán)分置改革方案。

　　十二、備查文件目錄

　　(一)截有法定代表人、財務(wù)負責(zé)人簽名并蓋章的財務(wù)會計報表

　　(二)截有會計事務(wù)所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件

　　(三)報告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定報紙上披露過的所有公司文件的正文及公告原稿

　　董事長：

　　寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司

　　2006 年3 月1 日

　　寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司董事及高級管理人員

　　對公司2005 年年度報告的書面確認意見

　　我們認真閱讀了寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司2005 年年度報告，認為：

　　該報告真實反應(yīng)了本報告期公司的實際情況，所記載事項不存在任何虛假記

　　載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，所披露的信息真實、準確、完整。

　　董事及高級管理人員簽字：

　　孫振華 琚立生

　　馬國山 余達太

　　劉丹萍 許金明

　　梁永進 翟立鋒

　　呂家國 唐崇健

　　邵文林 仇家斌

　　唐朝榮 房權(quán)生

　　夏成軍 尤 嘉

　　二00 六年三月一日