鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下三只開放式基金分紅的公告

　　普天系列證券投資基金基金合同已于2003年7月12日生效，該系列基金之普天收益證券投資基金（以下簡稱“普天收益基金”）此前已通過六次分紅，向本基金份額持有人持有的每10份基金份額累計派發(fā)紅利1.35元；該系列基金之普天債券投資基金（以下簡稱“普天債券基金”）此前已通過三次分紅，向本基金份額持有人持有的每10份基金份額累計派發(fā)紅

利0.55元。鵬華中國50證券投資基金（以下簡稱“中國50基金”）基金合同已于2004年5月12日生效。依據(jù)2006年2月27日該三只基金的基金份額凈值:普天收益基金1.128元、普天債券基金1.040元和中國50基金1.1030元，根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定及《普天系列證券投資基金基金合同》、《鵬華中國50開放式證券投資基金基金合同》的約定，基金管理人決定對普天收益基金、普天債券基金、中國50基金進行分紅。現(xiàn)將分紅的具體事項公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人交通銀行復核，以2006年2月27日已實現(xiàn)的可分配收益為基準，普天收益基金、普天債券基金和中國50基金分別向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.3元、0.2元和0.2元。

　　二、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年3月3日

　　2、紅利發(fā)放日：2006年3月7日

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2006年3月3日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　三、收益分配對象

　　權(quán)益登記日下午15：00后在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2006年3月7日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年3月6日直接計入其基金賬戶，2006年3月7日起可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用等紅利再投資費用。

　　六、重要提示

　　1、權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入上述三只分紅基金的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出上述三只分紅基金的基金份額享有本次分紅。

　　2、基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點選擇或更改分紅方式，本次分紅的最終分紅方式以權(quán)益登記日之前基金份額持有人對上述三只分紅基金的最后一次相關(guān)選擇（或修改）確認的分紅方式為準。對于未在權(quán)益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。

　　3、請投資者到原銷售網(wǎng)點確認分紅方式，若不正確或希望更改分紅方式的，請于2006年3月2日前（含3月2日）到基金銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　七、咨詢辦法

　　上述三只分紅基金的基金份額持有人欲了解上述分紅基金其它有關(guān)信息，可錄取如下方法咨詢：

　　1、鵬華基金管理有限公司網(wǎng)站:http://www.phfund.com.cn

　　2、鵬華基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：0755-82353668

　　3、鵬華基金管理有限公司直銷網(wǎng)點及交通銀行、深圳發(fā)展銀行、銀河證券、海通證券、國泰君安證券、華夏證券、國信證券、興業(yè)證券、招商證券、長江證券、齊魯證券等代銷機構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點。

　　特此公告。

　　鵬華基金管理有限公司

　　2006年2月28日