G天士力(600535)2005年年度報(bào)告

　　天津天士力制藥股份有限公司2005 年年度報(bào)告

　　天津天士力制藥股份有限公司董事會(huì)

　　2006 年2 月18 日

　　目 錄

　　一、重要提示....................................................

　　二、公司基本情況簡(jiǎn)介............................................

　　三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要......................................

　　四、股本變動(dòng)及股東情況..........................................

　　五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員....................................

　　六、公司治理結(jié)構(gòu)...............................................

　　七、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介...........................................

　　八、董事會(huì)報(bào)告.................................................

　　九、監(jiān)事會(huì)報(bào)告.................................................

　　十、重要事項(xiàng)...................................................

　　十一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告.............................................

　　十二、備查文件目錄............................................

　　天津天士力制藥股份有限公司 2005 年年度報(bào)告

　　一、重要提示

　　1、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)

　　個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2、董事吳廼峰女士、獨(dú)立董事張伯禮先生因工作原因未能出席本次會(huì)議，分別書面委托董事李文先生、獨(dú)立董事于玉林先生代為表決，其余七名董事全部出席董事會(huì)會(huì)議。

　　3、浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　4、本公司董事長閆希軍先生、總經(jīng)理李文先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)王瑞華先生聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　二、公司基本情況簡(jiǎn)介

　　1、公司法定中文名稱：天津天士力制藥股份有限公司

　　公司法定中文名稱縮寫：天士力

　　公司英文名稱：TIANJIN TASLY PHARMACEUTICAL CO.LTD.

　　公司英文名稱縮寫：TASLY

　　2、公司法定代表人：閆希軍

　　3、公司董事會(huì)秘書：劉俊峰

　　聯(lián)系地址：天津北辰科技園區(qū)遼河?xùn)|路1 號(hào)

　　電話：022-26736699

　　傳真：022-26736721

　　E-mail：liujf@tasly.com

　　公司證券事務(wù)代表：趙穎

　　聯(lián)系地址：天津北辰科技園區(qū)遼河?xùn)|路1 號(hào)

　　電話：022-26736223

　　傳真：022-26736721

　　E-mail：zhaoying@tasly.com

　　4、公司注冊(cè)地址：天津北辰科技園區(qū)

　　公司辦公地址：天津北辰科技園區(qū)

　　郵政編碼：300402

　　公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.tasly.com

　　公司電子信箱：stock@tasly.com

　　5、公司信息披露報(bào)紙名稱：《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》 登載公司年度報(bào)告的中國證監(jiān)會(huì)指定國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.sse.com.cn 公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：本公司證券部

　　6、公司A 股上市交易所：上海證券交易所

　　公司A 股簡(jiǎn)稱：天士力

　　公司A 股代碼：600535

　　7、其他有關(guān)資料

　　公司首次注冊(cè)登記日期：1998 年4 月30 日

　　公司首次注冊(cè)登記地點(diǎn)：天津北辰科技園區(qū)

　　公司變更注冊(cè)登記日期：2003 年8 月13 日

　　公司變更注冊(cè)登記地點(diǎn)：天津北辰科技園區(qū)

　　公司法人營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：1200001001441

　　公司稅務(wù)登記號(hào)碼：12011323944464X

　　公司聘請(qǐng)的境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所

　　公司聘請(qǐng)的境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址：浙江省杭州市文三路

　　三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

　　(一)本報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目 金額

　　利潤總額 231,971,822.92

　　凈利潤 193,514,199.68

　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 194,035,849.00

　　主營業(yè)務(wù)利潤 772,434,704.63

　　其他業(yè)務(wù)利潤 216,866.87

　　營業(yè)利潤 232,725,025.93

　　投資收益 -1,201,552.64

　　補(bǔ)貼收入 1,100,000.00

　　營業(yè)外收支凈額 -651,650.37

　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 214,897,007.48

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 156,962,349.35

　　(二)扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　單位:元 幣種:人民幣

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額

　　處置長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)產(chǎn)生的損益

　　712.88

　　各種形式的政府補(bǔ)貼 1,400,000.00

　　委托投資損益 638,331.56

　　扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營業(yè)外收入、支出

　　-651,650.37

　　其他非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 -1,500,000.00

　　所得稅影響數(shù) -183,150.30

　　少數(shù)股東權(quán)益影響數(shù) -225,893.09

　　合計(jì) -521,649.32

　　[注1]：表列“企業(yè)所得稅影響數(shù)”，系按照各項(xiàng)非經(jīng)常性損益應(yīng)納企業(yè)所得稅計(jì)算填列。

　　(三)報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2005 年 2004 年 本年比上年

　　增減(%) 2003 年

　　主營業(yè)務(wù)收入 1,465,866,925.04 1,301,841,253.53 12.60 1,055,761,424.52

　　利潤總額 231,971,822.92 215,343,895.89 7.72 176,475,085.30

　　凈利潤 193,514,199.68 171,278,731.92 12.98 141,187,561.99

　　扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 194,035,849.00 171,661,845.73 13.03 140,925,814.78

　　每股收益 0.68 0.60 13.33 0.50

　　凈資產(chǎn)收益率(%) 14.79 14.27

　　增加0.52 個(gè)百分點(diǎn) 12.67

　　扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為基礎(chǔ)計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率(%) 14.83 14.30

　　增加0.53 個(gè)百分點(diǎn) 12.65

　　扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤為基礎(chǔ)計(jì)算的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 15.56 14.84

　　增加0.72 個(gè)百分點(diǎn) 12.92

　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 214,897,007.48 203,266,603.31 5.72 59,004,359.33

　　每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 0.75 0.71 5.72 0.21

　　2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增減(%) 2003 年末

　　總資產(chǎn) 2,754,416,889.43 2,201,021,206.13 25.14 1,777,237,703.05

　　股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益) 1,308,314,716.77 1,200,259,469.73 9.00 1,114,114,775.68

　　每股凈資產(chǎn) 4.59 4.21 9.00 3.91

　　調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 4.49 4.17 7.67 3.88

　　(四)報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況及變化原因

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目 股本 資本公積 盈余公積 法定公益金 未分配利潤 股東權(quán)益合計(jì)

　　期初數(shù) 285,000,000.00 566,648,156.01 59,342,659.02 29,671,329.51 259,597,325.19 1,200,259,469.73

　　本期增加 41,047.36 19,353,696.66 9,676,848.33 193,514,199.68 222,585,792.03

　　本期減少 114,530,544.99 114,530,544.99

　　期末數(shù) 285,000,000.00 566,689,203.37 78,696,355.68 39,348,177.84 338,580,979.88 1,308,314,716.77

　　1)、資本公積變動(dòng)原因：[注1]

　　2)、盈余公積變動(dòng)原因：[注2]

　　3)、法定公益金變動(dòng)原因：[注3]

　　4)、未分配利潤變動(dòng)原因：[注4]

　　[注1]：資本公積增減原因及依據(jù)說明

　　本期增加的原因：1)本公司對(duì)控股子公司天津天士力我立得創(chuàng)業(yè)投資有限公司的資本溢價(jià)按投資比例計(jì)入的應(yīng)享有的權(quán)益1,598.92 元；2)本公司對(duì)控股子公司天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司股權(quán)投資準(zhǔn)備按投資比例計(jì)入的應(yīng)享有權(quán)益23,011.59 元；3)本公司折價(jià)購買廣東天士力醫(yī)藥有限公司部分股權(quán)而形成的貸方股權(quán)投資差額16,436.85 元。

　　[注2]：同未分配利潤注釋。

　　[注3]：同未分配利潤注釋。

　　[注4]：本期未分配利潤增減變動(dòng)以及利潤分配比例情況的說明

　　(1)本期增加系本期凈利潤轉(zhuǎn)入。

　　本期減少包括：a. 根據(jù)2005 年1 月30 日公司董事會(huì)二屆十九次會(huì)議通過、并經(jīng)2004 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的2004 年度利潤分配方案，以2004 年末總股本28,500 萬股為基數(shù)，每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利3.00 元(含稅)，總計(jì)85,500,000.00 元； b.根據(jù)2006 年2 月18 日公司董事會(huì)三屆三次會(huì)議通過的2005 年度利潤分配預(yù)案，分別按2005 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤的10%、5%提取法定盈余公積19,353,696.66 元、法定公益金9,676,848.33 元。

　　(2) 期末數(shù)中包含擬分配現(xiàn)金股利8,550.00 萬元。根據(jù)2006 年2 月18 日公司董事會(huì)三屆三次會(huì)議通過的2005 年度利潤分配預(yù)案，每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利3.00 元(含稅)，共計(jì)8,550.00 萬元。上述利潤分配決議尚待股東大會(huì)審議通過。

　　四、股本變動(dòng)及股東情況

　　(一)股本變動(dòng)情況

　　1、股份變動(dòng)情況表

　　單位:股

　　本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減(＋，-) 本次變動(dòng)后

　　數(shù)量 比例

　　(%)

　　發(fā)行

　　新股

　　送股 公積金

　　轉(zhuǎn)股 其他小計(jì) 數(shù)量 比例

　　(%)

　　一、有限售條件股份

　　1、國家持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　2、國有法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　3、其他內(nèi)資持股 210,000,000 73.68 0 -21,750,000 0 0 -21,750,000 188,250,000 66.05

　　其中：境內(nèi)法人持股 210,000,000 73.68 0 -21,750,000 0 0 -21,750,000 188,250,000 66.05

　　境內(nèi)自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　4、外資持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　其中：境外法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　有限售條件股份合計(jì) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　二、無限售條件股份

　　1、人民幣普通股 75,000,000 26.32 0 21,750,000 0 0 21,750,000 96,750,000 33.95

　　2、境內(nèi)上市的外資股 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　3、境外上市的外資股 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　無限售條件股份合計(jì) 75,000,000 26.32 0 21,750,000 0 0 21,750,000 96,750,000 33.95

　　三、股份總數(shù) 285,000,000 100 0 —— 0 0 —— 285,000,000 100

　　有限售條件股份可上市交易時(shí)間

　　單位:股

　　時(shí) 間

　　限售期滿新增

　　可上市交易股

　　份數(shù)量

　　有限售條件股

　　份數(shù)量余額

　　無限售條件股

　　份數(shù)量余額 說 明

　　2006-

　　12-30

　　36,573,761 151,676,239 133,323,761

　　天津帝士力投資控股集團(tuán)有限公司、天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)永生建筑有限公司、天津市中央藥業(yè)有限公司所持公司全部股份以及廣州市天河振凱貿(mào)易有限公司持有公司股份中的14,250,000 股股份限售期滿

　　2007- 12-30

　　1,213,393 150,462,846 134,537,154

　　廣州市天河振凱貿(mào)易有限公司持有公司股份中余下的1,213,393

　　股股份限售期滿

　　2008- 12-30

　　150,462,846 0 285,000,000 公司控股股東天津天士力集團(tuán)有限公司持有公司的股份限售期滿

　　(1)股份變動(dòng)的批準(zhǔn)情況：

　　公司2005 年12 月19 日召開的股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議(網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2005年12 月15 日-12 月19 日)通過了“本公司非流通股東向流通股股東以其持有的21,750,000 股股份作為本次股權(quán)分置改革的對(duì)價(jià)安排，流通股股東每10 股獲付2.9 股；第一大非流通股股東天津天士力集團(tuán)有限公司持有的天士力非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在36 個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。” 為主要內(nèi)容的股權(quán)分置改革方案。

　　(2)股份變動(dòng)的過戶情況：

　　公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施的股權(quán)登記日為2005 年12 月28 日，對(duì)價(jià)股份上市日為2005 年12 月30 日。

　　(3)股份變動(dòng)對(duì)最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響：公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施后，公司的每股收益、每股凈資產(chǎn)、股份總數(shù)等財(cái)務(wù)指標(biāo)都保持不變。

　　2、股票發(fā)行與上市情況

　　(1) 前三年歷次股票發(fā)行情況

　　單位:股 幣種:人民幣

　　種類 發(fā)行日期 發(fā)行價(jià)格(元) 發(fā)行數(shù)量 上市日期 獲準(zhǔn)上市

　　交易數(shù)量

　　交易終止日期

　　A 股 2002-08-08 14.7 50,000,000 2002-08-23 50,000,000 ——

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2002]79 號(hào)文核準(zhǔn)，本公司于2002 年8 月8 日利用上海證券交易所系統(tǒng)，以全部向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售方式成功發(fā)行了5000 萬股人民幣普通股，每股面值1.00 元，發(fā)行價(jià)為每股人民幣14.70 元。經(jīng)上海證券交易所上證上字[2002] 141 號(hào)文批準(zhǔn)，本公司公開發(fā)行的5000 萬股社會(huì)公眾股于2002 年8 月23 日起在上海證券交易所掛牌交易。

　　(2)公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

　　報(bào)告期內(nèi)沒有因送股、配股等原因引起公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)。

　　(3) 現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況

　　本報(bào)告期末公司無內(nèi)部職工股。

　　(二)股東情況

　　1、股東數(shù)量和持股情況

　　單位:股

　　報(bào)告期末股東總數(shù) 9,005 戶

　　前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例(%) 持股總數(shù) 年度內(nèi)增減 持有有限售條件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量

　　天津天士力集團(tuán)有限公司 其他 52.79 150,462,846 3,462,846 150,462,846 質(zhì)押 16,600,000

　　廣州市天河振凱貿(mào)易有限公司 其他 5.43 15,463,393 -1,786,607 15,463,393 無

　　天津帝士力投資控股集團(tuán)有限公司 其他 3.59 10,219,286 -15,223,714 10,219,286 無

　　天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)永生建筑有限公司 其他 3.30 9,412,500 -1,087,500 9,412,500 無

　　中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅- 005L-FH002 滬 其他 1.58 4,489,507 4,489,507 0 未知

　　中國工商銀行-南方避險(xiǎn)增值基金 其他 1.31 3,140,312 3,734,679 0 未知

　　中國銀行-嘉實(shí)成長收益型證券投資基金 其他 1.30 3,140,312 3,703,305 0 未知

　　全國社保基金一零四組合 其他 1.10 3,140,312 3,140,312 0 未知

　　中國工商銀行-國聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金 其他 1.04 2,977,811 -1,083,819 0 未知

　　天津市中央藥業(yè)有限公司 其他 0.94 2,691,975 -311,025 2,691,975 無

　　前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類

　　中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002 滬 4,489,507 人民幣普通股

　　中國工商銀行-南方避險(xiǎn)增值基金 3,734,679 人民幣普通股

　　中國銀行-嘉實(shí)成長收益型證券投資基金 3,703,305 人民幣普通股

　　全國社保基金一零四組合 3,140,312 人民幣普通股

　　中國工商銀行-國聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金 2,977,811 人民幣普通股

　　中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 2,613,441 人民幣普通股

　　申銀萬國-花旗-UBS LIMITED 2,488,733 人民幣普通股

　　上海浦東發(fā)展銀行-廣發(fā)小盤成長股票型證券投資基金 2,451,000 人民幣普通股

　　中國建設(shè)銀行-寶康靈活配置證券投資基金 2,400,000 人民幣普通股

　　中國銀行-嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)證券投資基金 2,211,630 人民幣普通股

　　上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系的說明

　　天津帝士力投資控股集團(tuán)有限公司、浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司和天津市中央藥業(yè)有限公司分別持有天津天士力集團(tuán)有限公司60%、21.67%和18.33%股權(quán)；天津天士力集團(tuán)有限公司持有天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)永生建筑有限公司80%股權(quán)。

　　公司未知其余社會(huì)公眾股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其他流通股股東是否屬于《上市公司持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行為人。

　　(1)本公司原股東浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司將其持有的本公司6,804,000 股股份轉(zhuǎn)讓給公司第一大股東天津天士力集團(tuán)有限公司(該轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)已經(jīng)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)國資產(chǎn)權(quán)[2005]1513 號(hào)文批準(zhǔn))；天津帝士力投資控股集團(tuán)有限公司用其持有的本公司14,043,000 股股份及現(xiàn)金對(duì)天津天士力集團(tuán)有限公司增資，此增資方式也引起相應(yīng)的股份變動(dòng)。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓于2005 年12 月22 日辦妥過戶登記手續(xù)。

　　(2)股權(quán)分置改革支付對(duì)價(jià)使得非流通股股東天津天士力集團(tuán)有限公司、廣州市天河振凱貿(mào)易有限公司、天津帝士力投資控股集團(tuán)有限公司、天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)永生建筑有限公司、天津市中央藥業(yè)有限公司共減少持有本公司21,750,000 股股份。

　　2、前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件

　　單位:股

　　有限售條件股份可上市

　　交易情況 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股份數(shù)量 可上市交易時(shí)間 新增可上市交易股份數(shù)量 限售條件

　　天津天士力集團(tuán)有限公司 150,462,846 2008- 12-30 150,462,846 持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起,在36 個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓 2006- 12-30 14,250,000

　　廣州市天河振凱貿(mào)易有限公司 15,463,393 2007- 12-30 1,213,393 持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起,在12個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓外，在24 個(gè)月內(nèi)上市交易出售的股份數(shù)量不超過天士力股本總額的5%

　　天津帝士力投資控股集團(tuán)有限公司 10,219,286 2006- 12-30 10,219,286 持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起,在12 個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓

　　天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)永生建筑有限公司 9,412,500 2006- 12-30 9,412,500 持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起,在12個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓

　　天津市中央藥業(yè)有限公司 2,691,975 2006- 12-30 2,691,975 持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起,在12個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓

　　3、控股股東及實(shí)際控制人簡(jiǎn)介

　　(1)法人控股股東情況

　　公司名稱：天津天士力集團(tuán)有限公司

　　法人代表：吳廼峰

　　注冊(cè)資本：22,788 萬元人民幣

　　成立日期：2000 年3 月30 日

　　主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：對(duì)外投資、控股；天然植物藥種植及相關(guān)加工，分離；組織所屬企業(yè)開展產(chǎn)品的生產(chǎn)、科研、銷售、進(jìn)出口經(jīng)營業(yè)務(wù)；各類商品、物資(含醫(yī)療器械)的批發(fā)、零售；技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓生物技術(shù)(不含藥品生產(chǎn)與銷售)及產(chǎn)品；自有設(shè)備、房屋的租賃；各類經(jīng)濟(jì)信息咨詢。

　　(2)自然人實(shí)際控制人情況

　　自然人姓名：閆希軍

　　國籍：中國籍

　　是否取得其他國家或地區(qū)居留權(quán)：否

　　最近五年內(nèi)職務(wù)：曾任天使力聯(lián)合制藥公司總經(jīng)理、董事長、天津天士力制藥集團(tuán)有限公司董事長。現(xiàn)任本公司董事長、天津帝士力投資控股集團(tuán)有限公司董事長等。

　　(3)控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　本報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及實(shí)際控制人沒有發(fā)生變更。

　　(4)公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　4、其他持股在百分之十以上的法人股東

　　截止本報(bào)告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。

　　天津帝士力投資控股集團(tuán)有限公司

　　天津富華德科技開發(fā)有限公司

　　51%

　　天津天士力制藥股份有限公司

　　天津天士力集團(tuán)有限公司

　　60%

　　52.79%

　　3.59%

　　閆希軍

　　50%

　　五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

　　(一)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況

　　單位:股 幣種:人民幣

　　姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數(shù) 年末持股數(shù) 股份增減數(shù) 報(bào)告期內(nèi)年薪(元) 職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)津貼及風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金[注]

　　小計(jì)

　　閆希軍 董事長 男 52 2005- 09-09 2008- 09-09 0 0 0 600,000.00 929,389.31 1,529,389.31

　　杜自強(qiáng) 副董事長 男 68 2005- 09-09 2008- 09-09 0 0 0 - 545,376.04 545,376.04

　　吳廼峰 董事 女 53 2005- 09-09 2008- 09-09 0 0 0 - 545,376.04 545,376.04

　　蔣曉萌 董事 男 43 2005- 09-09 2008- 09-09 0 0 0 - 545,376.04 545,376.04

　　張振有 董事 男 47 2005- 09-09 2008- 09-09 0 0 0 - 545,376.04 545,376.04

　　李文 董事、總經(jīng)理 男 39 2005- 09-09 2008- 09-09 0 0 0 350,000.00 545,376.04 895,376.04

　　李揚(yáng) 獨(dú)立董事 男 55 2005- 09-09 2006- 04-28 0 0 0 50,000.00 175,690.33 225,690.33

　　張伯禮 獨(dú)立董事 男 58 2005- 09-09 2008- 09-09 0 0 0 50,000.00 105,422.82 155,422.82

　　于玉林 獨(dú)立董事 男 72 2005- 09-09 2008- 09-09 0 0 0 50,000.00 175,690.33 225,690.33

　　張建忠 監(jiān)事長 男 53 2003- 05-17 2006- 05-17 0 0 0 - 545,376.04 545,376.04

　　傅得清 監(jiān)事 男 61 2003- 05-17 2006- 05-17 0 0 0 - 175,690.33 175,690.33

　　李麗 監(jiān)事 女 38 2003- 05-17 2006- 05-17 0 0 0 - 105,422.82 105,422.82

　　葉正良 監(jiān)事 男 39 2003- 05-17 2006- 05-17 0 0 0 300,000.00 175,690.33 475,690.33

　　劉金平 監(jiān)事 男 45 2003- 05-17 2006- 05-17 0 0 0 300,000.00 105,422.82 405,422.82

　　劉俊峰 董事會(huì)秘書 男 38 2005- 09-09 2008- 09-09 0 0 0 300,000.00 - 300,000.00

　　王瑞華 財(cái)務(wù)總監(jiān) 男 43 2005- 09-09 2008- 09-09 0 0 0 300,000.00 90,525.98 390,525.98

　　合計(jì) / / / / /

　　—

　　2,300,000.00 5,311,201.31 7,611,201.31

　　注：公司董事會(huì)和股東大會(huì)決議確定的公司高管人員職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)津貼及風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度的規(guī)定，2005年度發(fā)放的2002-2004 年度職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)津貼及風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金(含稅)，共計(jì)￥5,311,201.31。

　　董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近5 年的主要工作經(jīng)歷：

　　(1)閆希軍，曾任天使力聯(lián)合公司總經(jīng)理、董事長、天津天士力制藥集團(tuán)有限公司董事長、總裁。現(xiàn)任本公司董事長、天津帝士力投資控股集團(tuán)有限公司董事長等。

　　(2)杜自強(qiáng)，曾任天津津北制藥廠廠長、天津河北制藥總廠廠長、天津氨基酸公司總經(jīng)理、天津市醫(yī)藥局副局長、天津市醫(yī)藥集團(tuán)董事、副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司副董事長、天津天士力集團(tuán)有限公司董事等。

　　(3)吳廼峰，曾任天使力聯(lián)合公司董事、市場(chǎng)總監(jiān)兼總工程師、天津天士力制藥集團(tuán)有限公司市場(chǎng)總監(jiān)。現(xiàn)任本公司董事、天津天士力集團(tuán)有限公司董事長、副總裁等。

　　(4)蔣曉萌，曾任浙江尖峰集團(tuán)電纜公司董事長兼總經(jīng)理、浙江尖峰藥業(yè)有限公司總經(jīng)理兼任金華市青年企業(yè)家協(xié)會(huì)會(huì)長、《中草藥》雜志編委。現(xiàn)任本公司董事、浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司董事兼總經(jīng)理等。

　　(5)張振有，曾任潮陽市醫(yī)藥公司銷售經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事、廣州天河振凱貿(mào)易有限公司董事長、總經(jīng)理，廣東佰易藥業(yè)有限公司總經(jīng)理等。

　　(6)李文，曾任英國葛蘭素公司項(xiàng)目經(jīng)理、英國Technomark 管理顧問公司項(xiàng)目合伙人、天士力集團(tuán)總裁助理、中國醫(yī)藥質(zhì)量管理協(xié)會(huì)常務(wù)理事。現(xiàn)任本公司董事兼總經(jīng)理、天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司董事長等。

　　(7)李揚(yáng)，本公司獨(dú)立董事。任中國社會(huì)科學(xué)院金融研究所所長、中國金融學(xué)會(huì)副會(huì)長、中國財(cái)政學(xué)會(huì)常務(wù)理事等。

　　(8)張伯禮，本公司獨(dú)立董事，中國工程院院士。1982 年以來一直在天津中醫(yī)學(xué)院從事教學(xué)、科研和臨床工作。任天津中醫(yī)學(xué)院院長，兼任中國中西醫(yī)結(jié)合學(xué)會(huì)副會(huì)長、中華中醫(yī)學(xué)會(huì)內(nèi)科分會(huì)副主任等。

　　(9)于玉林，本公司獨(dú)立董事。1960 年以來一直在天津財(cái)經(jīng)大學(xué)從教，長期從事現(xiàn)代會(huì)計(jì)理論與方法的研究，任天津財(cái)經(jīng)學(xué)大學(xué)院現(xiàn)代會(huì)計(jì)研究所所長、天津現(xiàn)代無形資產(chǎn)研究所所長、天津市現(xiàn)代無形資產(chǎn)研究會(huì)會(huì)長、《現(xiàn)代會(huì)計(jì)》主編等。

　　(10)張建忠，曾任天津天士力制藥集團(tuán)有限公司常務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任本公司監(jiān)事長、天津天士力集團(tuán)有限公司副總裁等。

　　(11)傅得清，曾任金華市水泥廠副廠長、浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司監(jiān)事，浙江尖峰集團(tuán)股份公司副董事長、黨委書記等。

　　(12)李麗，曾任天津市中央藥業(yè)有限公司審計(jì)科副科長。現(xiàn)任本公司監(jiān)事，天津市中央藥業(yè)有限公司計(jì)財(cái)部部長等。

　　(13)葉正良，曾任天津天士力制藥集團(tuán)有限公司研究所副所長、天士力制藥股份有限公司研究所所長。現(xiàn)任本公司監(jiān)事，天津天士力集團(tuán)有限公司研究院副院長等。

　　(14)劉金平，曾任天津天士力制藥集團(tuán)有限公司研究所副所長、本公司研究開發(fā)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。現(xiàn)任本公司監(jiān)事，生產(chǎn)總監(jiān)。

　　(15)劉俊峰，曾任本公司證券部經(jīng)理兼董事長助理，2005 年2 月?lián)�任公司董事�?huì)秘書兼證券部經(jīng)理至今。

　　(16)王瑞華，曾任本公司財(cái)務(wù)部部長，2004 年7 月至2005 年2 月任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼財(cái)務(wù)部部長，2005 年2 月?lián)�任公司�?cái)務(wù)總監(jiān)兼財(cái)務(wù)部部長至今。

　　(二)在股東單位任職情況

　　姓名 股東單位名稱 擔(dān)任的職務(wù) 任期起始日期 任期終止日期 是否領(lǐng)取報(bào)酬津貼

　　天津天士力集團(tuán)有限公司 董事、總裁 2005 年1 月 2008 年1 月 否

　　閆希軍 天津帝士力投資控股集團(tuán)有限公司 董事長 2003 年7 月 2006 年7 月 否

　　杜自強(qiáng) 天津天士力集團(tuán)有限公司 董事 2005 年1 月 2008 年1 月 否

　　天津天士力集團(tuán)有限公司 董事長 2005 年1 月 2008 年1 月 否

　　吳廼峰 天津帝士力投資控股集團(tuán)有限公司 董事 2003 年7 月 2006 年7 月 否

　　張振有 廣州市天河振凱貿(mào)易有限公司 董事長、總經(jīng)理 1997 年10 月 —— 是

　　天津天士力集團(tuán)有限公司 副總裁 2005 年1 月 2008 年1 月 是

　　張建忠 天津帝士力投資控股集團(tuán)有限公司 董事 2003 年7 月 2006 年7 月 否

　　李麗 天津市中央藥業(yè)有限公司 計(jì)財(cái)部部長 2005 年1 月 2006 年12 月 是

　　在其他單位任職情況

　　姓名 其他單位名稱 擔(dān)任的職務(wù)

　　陜西天士力植物藥業(yè)有限責(zé)任公司 董事長

　　云南天士力三七種植有限公司 董事長

　　上海天士力藥業(yè)有限公司 董事長

　　天津天士力生物技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 董事長

　　天津天士力生物技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 董事長

　　天津商匯投資(控股)有限公司 董事長

　　天津天士力我立得創(chuàng)業(yè)投資有限公司 董事長

　　江蘇天士力帝益藥業(yè)有限公司 董事長

　　閆希軍

　　江蘇天士力貝特制藥有限公司 董事長

　　天津天士力進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 董事長

　　天津天士力廣告有限公司 董事長

　　天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司 董事長

　　陜西天士力醫(yī)藥有限公司 董事長

　　廣東天士力醫(yī)藥有限公司 董事長

　　北京天士力醫(yī)藥有限公司 董事長

　　山東天士力醫(yī)藥有限公司 董事長

　　吳廼峰

　　天津天士力集團(tuán)有限公司 董事長

　　李文 天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司 董事長

　　天津天時(shí)利物業(yè)管理有限公司 董事長

　　張建忠

　　天津天時(shí)利服務(wù)管理有限公司 董事長

　　葉正良 天津天士力之驕藥業(yè)有限公司 董事長

　　(三)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況

　　1、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬的決策程序：根據(jù)本公司《章程》規(guī)定，本公司董事、監(jiān)事的年薪由股東大會(huì)決定，高級(jí)管理人員的年薪由董事會(huì)決定。

　　2、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬確定依據(jù)：本公司2005 年度董事、監(jiān)事年薪是根據(jù)2001 年度股東大會(huì)決議所確定；本公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議提出的《關(guān)于建立公司高級(jí)管理人員職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)津貼及風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度的議案》，并經(jīng)2002 年度股東大會(huì)通過,2004 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)修訂。該《制度》規(guī)定“將每年按年凈利潤實(shí)現(xiàn)數(shù)的2.6%提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)津貼及風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，在次年經(jīng)董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司高級(jí)管理人員考核，無違反法律法規(guī)及聘任合同規(guī)定及失職行為、未給公司造成損失的，按年度發(fā)放上一年度風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的50%，剩余50%待高級(jí)管理人員在任期結(jié)束及離任評(píng)估完成后一次性核發(fā)。”公司高級(jí)管理人員按照不同的權(quán)重取得風(fēng)險(xiǎn)津貼。

　　(四)公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人員變動(dòng)情況

　　姓名 擔(dān)任的職務(wù) 離任原因

　　宋利元 董事會(huì)秘書 因工作原因辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)

　　鑒于工作原因，本公司原董事會(huì)秘書宋利元先生向董事會(huì)提出辭去董事會(huì)秘書職務(wù)，根據(jù)公司《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》，閆希軍董事長提名劉俊峰先生繼任公司董事會(huì)秘書職務(wù)；根據(jù)公司《章程》和《經(jīng)理議事規(guī)則》，李文總經(jīng)理提名王瑞華先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。以上事項(xiàng)均經(jīng)公司2005 年1 月30 日召開的第二屆董事會(huì)第十

　　九次會(huì)議審議通過。

　　(五)公司員工情況

　　截止報(bào)告期末，公司在職員工為3,167 人，需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工為0 人，

　　員工的結(jié)構(gòu)如下：

　　1、專業(yè)構(gòu)成情況

　　專業(yè)構(gòu)成的類別 專業(yè)構(gòu)成的人數(shù)

　　生產(chǎn) 712

　　財(cái)務(wù) 71

　　銷售 1,176

　　技術(shù) 866

　　行政 201

　　其他 141

　　2、教育程度情況

　　教育程度的類別 教育程度的人數(shù)

　　博士以上 29

　　研究生 85

　　本科 717

　　專科 1,183

　　中專 876

　　高中以下 277

　　六、公司治理結(jié)構(gòu)

　　(一)公司治理的情況

　　公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)上市公司的法律法規(guī)要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司運(yùn)作，加強(qiáng)信息披露工作。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于督促上市公司修改公司章程的通知》(證監(jiān)公司字[2005]15 號(hào))的精神，依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作指引(試行)》、上海證券交易所頒布的《股票上市規(guī)則》(2004 年修訂)以及其他相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本

　　公司實(shí)際情況，對(duì)公司《章程》中的相應(yīng)條款進(jìn)行了修改與調(diào)整。并提請(qǐng)公司2005 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行特別審議，獲得大會(huì)批準(zhǔn)后公司《章程》在指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：

　　www.sse.com.cn 上全文披露。

　　1、股東與股東大會(huì)

　　公司能夠確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位；建立能夠確保所有股東充分行使法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的合法權(quán)利的公司治理結(jié)構(gòu)；股東按其持有的股份享有平等的權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)；確保股東對(duì)法律、行政法規(guī)和公司《章程》規(guī)定的公司重大事項(xiàng)，享有知情權(quán)和參與權(quán)，并建立和股東溝通的有效渠道。公司嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)公布的《股東大會(huì)規(guī)范意見》和公司制訂的《股東大會(huì)議事規(guī)則》的要求召集、召開股東大會(huì)，嚴(yán)格遵守表決事項(xiàng)和表決程序的有關(guān)規(guī)定，維護(hù)上市公司和股東的合法權(quán)益，并由律師出席見證。

　　2、控股股東和上市公司關(guān)系

　　控股股東依法行使其權(quán)利，承擔(dān)其義務(wù)，沒有超越股東大會(huì)直接或間接干預(yù)公司經(jīng)營活動(dòng)；公司與控股股東在資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)和人員等方面分開，相互獨(dú)立；公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)能夠獨(dú)立運(yùn)作。

　　3、董事與董事會(huì)

　　公司嚴(yán)格按照法律和公司《章程》中規(guī)定的董事選聘程序選舉董事，保證董事選聘公開、公平、公正、獨(dú)立。公司董事保證有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)；本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的最大利益，忠心、誠實(shí)、誠信、勤勉的履行職責(zé)；能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)和股東大會(huì)，并積極行使相關(guān)的權(quán)利并履行相關(guān)義務(wù)。

　　鑒于第二屆董事會(huì)即將屆滿，公司董事會(huì)提名、薪酬及考核委員會(huì)本著“領(lǐng)導(dǎo)班子持續(xù)穩(wěn)定”的原則，提名原董事會(huì)成員繼續(xù)出任第三屆董事會(huì)成員，并經(jīng)公司2005 年9月9 日召開的2005 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉通過。

　　4、監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)

　　公司監(jiān)事會(huì)依據(jù)公司《章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)要求，本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真履行其職責(zé)，獨(dú)立有效地對(duì)公司董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員及公司財(cái)務(wù)履行職責(zé)的合法、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

　　5、績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制

　　公司在原有薪酬制度的基礎(chǔ)上制定了《高級(jí)管理人員職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)津貼及風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度》，進(jìn)一步規(guī)范了公司的激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司高級(jí)管理人員的積極性，促使公司高級(jí)管理人員忠實(shí)、勤勉、謹(jǐn)慎地履行法律和公司《章程》規(guī)定的職責(zé)，減少和避免公司高級(jí)管理人員的失職行為給公司造成的損失，并便于對(duì)違法失職董事的責(zé)任追究。

　　6、利益相關(guān)者

　　公司能夠充分尊重并維護(hù)銀行及其它債權(quán)人、職工、消費(fèi)者、供應(yīng)商、社區(qū)等利益相關(guān)者的合法權(quán)利，公司將與利益相關(guān)者積極合作，共同推動(dòng)公司持續(xù)、健康地發(fā)展。

　　7、信息披露與透明度

　　公司在充分履行上市公司信息披露的義務(wù)同時(shí)，積極維護(hù)公司和投資者的合法權(quán)益，嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)、公司《章程》、《信息披露制度》、《投資者關(guān)系管理制度》等的有關(guān)規(guī)定，公開、公正、公平、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露信息，切實(shí)履行作為上市公司的信息披露義務(wù)，積極維護(hù)公司和投資者的合法權(quán)益，尤其是中小股東的合法權(quán)益。公司指定董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)信息披露事項(xiàng)，接待投資者來訪和咨詢，向投資者提供公司公開披露的資料等。

　　(二)獨(dú)立董事履行職責(zé)情況

　　1、獨(dú)立董事參加董事會(huì)的出席情況

　　獨(dú)立董事姓名 本年應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù)親自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 備注

　　李揚(yáng) 7 7 —— —— ——

　　張伯禮 7 7 —— —— ——

　　于玉林 7 7 —— —— ——

　　報(bào)告期內(nèi)，獨(dú)立董事認(rèn)真履行職責(zé)，認(rèn)真參加董事會(huì)、股東大會(huì)，在董事會(huì)做出科學(xué)、客觀的決策，促進(jìn)公司的良性發(fā)展，落實(shí)股東大會(huì)決議，行使董事會(huì)權(quán)利等方面發(fā)揮了積極、重要的作用。

　　2、獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事未對(duì)公司本年度的董事會(huì)議案及其他非董事會(huì)議案事項(xiàng)提出異議。

　　(三)公司相對(duì)于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面的獨(dú)立情況1、業(yè)務(wù)方面：本公司的主營業(yè)務(wù)為以“中成藥”和“生物藥”為主的藥品研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營，本公司及控股子公司的業(yè)務(wù)涵蓋了藥品研究開發(fā)、中藥材種植、中藥材提取、藥品生產(chǎn)、藥品銷售的全部業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，構(gòu)成了完全獨(dú)立的研究開發(fā)和產(chǎn)供銷體系。 本公司直接控股股東天津天士力集團(tuán)有限公司的主營業(yè)務(wù)為投資控股；間接控股股東天津帝士力投資控股集團(tuán)有限公司的營業(yè)范圍為：技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓等，但其目前主營業(yè)務(wù)為實(shí)業(yè)投資。本公司主營業(yè)務(wù)與上述兩公司主營業(yè)務(wù)完全獨(dú)立，不存在任何業(yè)務(wù)控制或其他影響本公司業(yè)務(wù)獨(dú)立的關(guān)系。

　　2、人員方面：本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員系嚴(yán)格按照《公司法》、公司《章程》的有關(guān)規(guī)定選舉產(chǎn)生或任命。在本公司董事會(huì)中，董事長未在股東單位擔(dān)任法定代表人，總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員在本公司專職工作，只在本公司領(lǐng)薪。公司的人事及工資管理與股東單位嚴(yán)格分離。

　　3、資產(chǎn)方面：公司目前主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)程序主要為中藥提取、中藥制劑和藥品包裝。公司控股子公司天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司擁有全套提取設(shè)備，公司擁有滴丸制劑設(shè)備、噴霧干燥顆粒制造設(shè)備、片劑與膠囊劑生產(chǎn)、包裝設(shè)備和運(yùn)輸設(shè)備等。以上設(shè)備能夠完全滿足公司生產(chǎn)每道工序的要求，保證了生產(chǎn)性資產(chǎn)的完整性。 公司控股的子公司陜西天士力植物藥業(yè)有限責(zé)任公司、云南天士力三七種植有限公司和天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司分別從事中藥材種植和藥品銷售業(yè)務(wù)。公司目前生產(chǎn)所需主要中藥材丹參均由陜西天士力植物藥業(yè)有限公司、云南天士力三七種植有限公司提供，制造的藥品均批發(fā)給天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司進(jìn)行銷售。因而，公司整體上具有從中藥材種植到加工提取、制劑、包裝、藥品銷售的完整的產(chǎn)、供、銷經(jīng)營體系并獨(dú)立運(yùn)營。

　　此外，公司擁有 “天士力”商標(biāo)、復(fù)方丹參滴丸專利技術(shù)、養(yǎng)血清腦顆粒專利技術(shù)、土地使用權(quán)等無形資產(chǎn)保障了公司資產(chǎn)的完整性和生產(chǎn)經(jīng)營的獨(dú)立性。

　　4、機(jī)構(gòu)方面：本公司建立了健全、齊備的法人治理結(jié)構(gòu)，并在運(yùn)行中逐步規(guī)范。本公司的股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層各司其職、各負(fù)其責(zé)，股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)召開的程序符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，且每次會(huì)議均有會(huì)議記錄，運(yùn)作規(guī)范

　　5、財(cái)務(wù)方面：本公司成立后，單獨(dú)設(shè)立了財(cái)務(wù)部門，具有完整、獨(dú)立的機(jī)構(gòu)設(shè)置和財(cái)務(wù)人員。本公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)建立了一套獨(dú)立、完整、規(guī)范的財(cái)務(wù)核算體系、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和管理制度，帳務(wù)獨(dú)立，單獨(dú)開設(shè)銀行帳戶，單獨(dú)納稅。

　　(四)高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)情況

　　1、本公司規(guī)定高級(jí)管理人員按照市場(chǎng)化原則實(shí)施年薪制；

　　2、依據(jù)中國現(xiàn)行法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，為切實(shí)保障公司及其全體股東的合法權(quán)益，促使公司高級(jí)管理人員忠實(shí)、勤勉、謹(jǐn)慎地履行法律和公司章程規(guī)定的職責(zé)， 減少和避免公司高級(jí)管理人員的失職行為給公司造成的損失，并便于對(duì)違法失職董事的責(zé)任追究，本著權(quán)利與義務(wù)、責(zé)任對(duì)等及貢獻(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)與收益對(duì)稱的原則，本公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議提出了《關(guān)于建立公司高級(jí)管理人員職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)津貼及風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度的議案》，并經(jīng)2002 年度股東大會(huì)通過,2004 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)修訂。該《制度》規(guī)定“將每年按年凈利潤實(shí)現(xiàn)數(shù)的2.6%提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)津貼及風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，在次年經(jīng)董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司高級(jí)管理人員考核，無違反法律法規(guī)及聘任合同規(guī)定及失職行為、未給公司造成損失的，按年度發(fā)放上一年度風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的50%，剩余50%待高級(jí)管理人員在任期結(jié)束及離任評(píng)估完成后一次性核發(fā)。”公司高級(jí)管理人員按照不同的權(quán)重取得風(fēng)險(xiǎn)津貼。

　　七、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介

　　(一)年度股東大會(huì)情況

　　1、公司于2005 年4 月16 日 召開2004 年度股東大會(huì)，決議公告刊登在2005 年4 月19 日 的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》。 出席本次會(huì)議的股東和股東授權(quán)代表對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了審議并以記名投票的方式逐項(xiàng)表決通過如下議案：

　　1、審議通過公司《2004 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2、審議通過公司《2004 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、審議通過公司《2004 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　4、審議通過公司《2004 年度利潤分配預(yù)案》；

　　5、審議通過《2004 年年度報(bào)告》及摘要；

　　6、審議通過關(guān)于續(xù)聘浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2005 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

　　7、審議通過公司控股子公司天津天士力醫(yī)藥有限公司向江蘇天士力帝益藥業(yè)有限公司采購藥品的關(guān)聯(lián)交易的議案；

　　8、審議通過關(guān)于修改公司《章程》相關(guān)條款的議案；

　　9、審議通過公司《關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》。

　　(二)臨時(shí)股東大會(huì)情況

　　1、第一次臨時(shí)股東大會(huì)情況：

　　公司于2005 年5 月22 日召開2005 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，決議公告刊登在2005年5 月24 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》。大會(huì)由董事長閆希軍先生指派李文董事主持，出席本次會(huì)議的股東和股東授權(quán)代表對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了審議并以記名投票的方式逐項(xiàng)表決通過如下議案：

　　(1)審議通過《關(guān)于修改公司<章程>相關(guān)條款的議案》；

　　(2)審議通過《公司對(duì)子公司擔(dān)保額度的方案》。

　　2、第二次臨時(shí)股東大會(huì)情況：

　　公司于2005 年9 月9 日召開2005 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，決議公告刊登在2005 年9 月13 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》。大會(huì)大會(huì)由董事長閆希軍先生主持，出席本次會(huì)議的股東和股東授權(quán)代表采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了審議并以記名投票的方式逐項(xiàng)表決通過如下議案：

　　(1)審議通過《選舉第三屆董事會(huì)成員的議案》；

　　(2)審議通過《關(guān)于延長發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案有效期的議案》。

　　3、股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議：

　　公司于2005 年12 月19 日召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，決議公告刊登在2005 年12 月20 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》。股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議由董事長閆希軍先生主持，出席本次會(huì)議的股東和股東授權(quán)代表采取現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了審議并以記名投票的方式逐項(xiàng)表決通過了公司股權(quán)分置改革方案。

　　八、董事會(huì)報(bào)告

　　(一)管理層討論與分析

　　1.報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營情況的回顧

　　(1)報(bào)告期內(nèi)公司總體經(jīng)營情況

　　2005 年是公司“調(diào)整整合、規(guī)范管理、全面創(chuàng)新”的一年，公司管理層在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，在全體股東的大力支持下，圓滿完成了董事會(huì)期初確定的各項(xiàng)任務(wù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入146,587 萬元，比上年同期增長12.60%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤23,272 萬元，比上年同期增長6.96%；實(shí)現(xiàn)凈利潤19,351 萬元，比上年同期增長12.98%。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)立足于中藥現(xiàn)代化建設(shè)，貫徹“科研做高、技術(shù)做精、人才做專、產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)、市場(chǎng)做活、服務(wù)做優(yōu)、企業(yè)做大”的發(fā)展方針，以文化、品牌、知本和人才作為保證，以打造現(xiàn)代制劑生產(chǎn)技術(shù)平臺(tái)為重心，以“全面項(xiàng)目化管理”、“全面預(yù)算管理”、“全面成本管理”和“全面標(biāo)準(zhǔn)化管理”為手段，通過內(nèi)外結(jié)合的科技創(chuàng)新體系、復(fù)合型知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系、現(xiàn)代化中藥先進(jìn)制造平臺(tái)、消費(fèi)者為核心的營銷服務(wù)體系，從多個(gè)維度，以系統(tǒng)化優(yōu)勢(shì)，為現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支持。公司在穩(wěn)定運(yùn)行、精益生產(chǎn)、貫徹標(biāo)準(zhǔn)化管理的同時(shí)，通過研發(fā)、制造、營銷、管理等領(lǐng)域的創(chuàng)新形成了技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、營銷和品牌的差異化優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)了公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，為公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

　　ⅰ 建立科技創(chuàng)新體系，構(gòu)筑技術(shù)差異化

　　產(chǎn)品研發(fā)方面：

　　公司繼續(xù)堅(jiān)持“大病種、大品種、系列化”的研發(fā)思路，圍繞核心產(chǎn)品做專做精，保持在同類產(chǎn)品中的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，逐步形成產(chǎn)品系列化。 報(bào)告期內(nèi)，公司秉承“不求所在，但求所用，成果所有，利益共享”的合作原則，與國內(nèi)外科研機(jī)構(gòu)廣泛合作，構(gòu)成了核心機(jī)構(gòu)與外圍機(jī)構(gòu)、自主研究與合作研究、基礎(chǔ)研究與應(yīng)用研究相結(jié)合的科技創(chuàng)新體系。報(bào)告期內(nèi)，公司獲得了板藍(lán)根泡騰片和養(yǎng)血清腦丸生產(chǎn)批文2 項(xiàng)，申報(bào)生產(chǎn)批文7 項(xiàng)，取得新藥臨床批件4 項(xiàng)，另有10 多個(gè)研發(fā)項(xiàng)目處在申報(bào)臨床和臨床研究階段。

　　知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理方面：

　　為了推動(dòng)中藥現(xiàn)代化、國際化，公司不斷加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，建立了由“核心專利、外圍專利、防御專利、競(jìng)爭(zhēng)專利”構(gòu)成的復(fù)合型、網(wǎng)狀保護(hù)體系。截止2005 年底，公司已申請(qǐng)471 件專利，10 件PCT 國際專利，2 件美國專利，1 件韓國專利。報(bào)告期內(nèi)，公司在國內(nèi)申請(qǐng)專利233 件，其中創(chuàng)新程度高的發(fā)明專利231 件。公司的主打產(chǎn)品復(fù)方丹參滴丸、養(yǎng)血清腦顆粒、荊花胃康膠丸、丹參總酚酸等均已獲得專利權(quán)，為其國內(nèi)外市場(chǎng)的開拓提供了保障。

　　公司一直致力于品牌保護(hù)，積極部署商標(biāo)的保護(hù)體系，截止2005 年底，公司已申請(qǐng)國內(nèi)商標(biāo)26 件(其中獲注18 件)，國際商標(biāo)47 件(其中國際申請(qǐng)34 個(gè)國家和地區(qū)， 獲注37 件)。2005 年6 月，公司的“天士力”商標(biāo)被國家工商總局商標(biāo)局認(rèn)定為第5類中藥成藥馳名商標(biāo)。

　　ⅱ 打造先進(jìn)制造平臺(tái)，構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)差異化

　　報(bào)告期內(nèi)，公司在生產(chǎn)組織方式和新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化方面有所創(chuàng)新，在生產(chǎn)技術(shù)和質(zhì)量管理方面進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，先進(jìn)制造水平得到進(jìn)一步提升。

　　生產(chǎn)方式：

　　報(bào)告期內(nèi)，復(fù)方丹參滴丸和養(yǎng)血清腦顆粒繼續(xù)按照規(guī)模化組織彈性生產(chǎn)，通過減少庫存品、在線品數(shù)量，提高制造設(shè)備效率，壓縮直接成本，全面推進(jìn)自動(dòng)化生產(chǎn)模式，提高了生產(chǎn)效率；水林佳膠囊、荊花胃康膠丸、穿心蓮內(nèi)酯滴丸、芪參益氣滴丸主要采用項(xiàng)目化的管理方法組織柔性生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了快速反應(yīng)、質(zhì)量均一、縮短周期、準(zhǔn)時(shí)交貨的目標(biāo)。

　　新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化：

　　隨著新產(chǎn)品開發(fā)速度的加快，對(duì)新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的質(zhì)量和進(jìn)度要求不斷提高。公司對(duì)于在研品種臨床樣品制備及可行性評(píng)價(jià)過程進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，分析可能制約產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化實(shí)現(xiàn)的影響因素，從工藝、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)能、規(guī)程等方面盡量解決新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化及上市銷售存在的障礙，加快產(chǎn)業(yè)化，提高產(chǎn)品與市場(chǎng)的契合度。對(duì)在線的新產(chǎn)品則通過進(jìn)行工藝優(yōu)化研究，提高了產(chǎn)品合格率和質(zhì)量水平，同時(shí)降低了生產(chǎn)成本。

　　生產(chǎn)技術(shù)：

　　公司繼續(xù)實(shí)施現(xiàn)代中藥信息化工程(國家信息化重點(diǎn)工程、國家科技部863 計(jì)劃項(xiàng)目)和推行國家重大科技攻關(guān)課題“中藥滴丸生產(chǎn)過程中在線檢測(cè)技術(shù)研究”。目前滴丸的生產(chǎn)包裝已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化，滴制生產(chǎn)線生產(chǎn)過程實(shí)施了在線監(jiān)測(cè)，內(nèi)包已具備全部自動(dòng)化生產(chǎn)能力，外包采用連機(jī)自動(dòng)掃碼系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了在線金屬檢測(cè)功能。通過數(shù)據(jù)采集、分析、保存系統(tǒng)和數(shù)據(jù)顯示屏等聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)控制生產(chǎn)、物流配送和統(tǒng)計(jì)分析，達(dá)到對(duì)生產(chǎn)全過程的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、預(yù)警和反饋，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)消除質(zhì)量隱患，使報(bào)告期內(nèi)公司主要產(chǎn)品復(fù)方丹參滴丸和養(yǎng)血清腦顆粒的的勞動(dòng)生產(chǎn)率有較大幅度的提高。

　　質(zhì)量管理：

　　報(bào)告期內(nèi)，公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行水平持續(xù)提升，各產(chǎn)品檢驗(yàn)一次合格率在2004 年的基礎(chǔ)上均有提高。成熟產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)穩(wěn)中有升，新產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)有明顯提高。通過加強(qiáng)生產(chǎn)的全過程預(yù)防控制，制定新的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品關(guān)鍵活性成分進(jìn)行了量化控制，過程控制指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。

　　ⅲ 進(jìn)行模式和服務(wù)創(chuàng)新，構(gòu)筑營銷差異化

　　公司針對(duì)中藥現(xiàn)代化、國際化的長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)，執(zhí)行“基礎(chǔ)市場(chǎng)在國內(nèi)、目標(biāo)市場(chǎng)在國際”的營銷戰(zhàn)略。公司在開展學(xué)術(shù)營銷、文化營銷的基礎(chǔ)上，通過對(duì)體驗(yàn)營銷、服務(wù)營銷、品牌營銷的創(chuàng)新，創(chuàng)造消費(fèi)者價(jià)值的同時(shí)提升了品牌價(jià)值。 在國內(nèi)市場(chǎng)，通過細(xì)分市場(chǎng)功能，構(gòu)建城市醫(yī)療、OTC、城鄉(xiāng)等多個(gè)板塊，推行“立足城市、輻射鄉(xiāng)村、區(qū)域管理、重點(diǎn)突破”的營銷策略。報(bào)告期內(nèi)，公司調(diào)整了市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，復(fù)方丹參滴丸的比重下降，其它產(chǎn)品比重上升；市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步強(qiáng)化，形成25 個(gè)大區(qū)、191 個(gè)辦事處，同時(shí)客戶渠道較上年有較大幅度增長，市場(chǎng)功能得到不斷延伸和擴(kuò)展。公司探索新板塊營銷模式，關(guān)注第三終端的發(fā)展；建立了以客戶為中心的整合營銷體系；積極創(chuàng)新服務(wù)營銷模式，建立了先進(jìn)的呼叫服務(wù)中心，為消費(fèi)者提供高度迅捷的服務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)具特色的“健康之星”活動(dòng)影響力不斷擴(kuò)大，活動(dòng)宣傳報(bào)名接近1.5 萬人，有近2000 人次來公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)參觀，年齡跨度逐步加大，職業(yè)涉及層面更廣，通過“健康之星”活動(dòng)使消費(fèi)者加深了對(duì)企業(yè)和產(chǎn)品的了解，增強(qiáng)了對(duì)天士力品牌的認(rèn)同。同時(shí)，公司把公益事業(yè)作為己任，充分發(fā)揮品牌優(yōu)勢(shì)，積極投入公益事業(yè)。

　　公司根據(jù)“產(chǎn)品未到，專利先行”的原則開發(fā)國際市場(chǎng)，在部分國家和地區(qū)申報(bào)了產(chǎn)品專利，注冊(cè)了商標(biāo)。報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)強(qiáng)化全員國際化意識(shí)，積極拓展國際市場(chǎng)，采用本土化策略培養(yǎng)國際營銷團(tuán)隊(duì)，規(guī)范了國際市場(chǎng)管理，建立了國際健康教育新模式，在非洲等重點(diǎn)市場(chǎng)取得了突破，為下一階段海外市場(chǎng)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

　　ⅳ 推動(dòng)管理創(chuàng)新，提升公司質(zhì)量

　　經(jīng)營管理：

　　報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)推動(dòng)項(xiàng)目管理，正逐步將項(xiàng)目管理轉(zhuǎn)變成全面企業(yè)管理方式。

　　2005 年開發(fā)了第二版企業(yè)內(nèi)項(xiàng)目管理系統(tǒng)軟件，對(duì)各級(jí)各類項(xiàng)目進(jìn)行全程的管理和控制；組織開發(fā)了項(xiàng)目管理的分級(jí)培訓(xùn)課程和內(nèi)部項(xiàng)目經(jīng)理資格認(rèn)證體系，使不同程度的員工均能夠掌握所需的知識(shí)。截至2005 年底，公司內(nèi)先后有119 人先后擔(dān)任過項(xiàng)目經(jīng)理，其中擔(dān)任A 級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理的就有21 人。報(bào)告期內(nèi)，公司共實(shí)施109 個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目的目標(biāo)達(dá)成率98%，順利實(shí)施完成一批重大工藝改進(jìn)、質(zhì)量攻關(guān)、成本節(jié)約項(xiàng)目，為公司降低了成本，創(chuàng)造了價(jià)值。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司把“過程管理”作為公司項(xiàng)目性工作與日常性工作的重點(diǎn)，通過對(duì)考核目標(biāo)進(jìn)行層層分解，定期召開“關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及項(xiàng)目偏差分析會(huì)”，尋找出現(xiàn)差異的原因，評(píng)估過程管理的質(zhì)量，并進(jìn)行滾動(dòng)調(diào)整，這種在執(zhí)行過程中進(jìn)行“差異分析”的方法有效地加強(qiáng)了對(duì)過程的管理和控制，保證了工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

　　財(cái)務(wù)管理：

　　報(bào)告期內(nèi)，公司充分利用全面預(yù)算管理工具，通過合并預(yù)算管理控制，財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)相結(jié)合，有效推進(jìn)了全面預(yù)算管理，保證了董事會(huì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司通過優(yōu)化籌資方案、運(yùn)用各種金融工具、加強(qiáng)稅收籌劃、利用優(yōu)惠政策等措施為公司提供了資金保障，節(jié)約了費(fèi)用支出，提高了資金的利用效率。

　　人力資源管理：

　　報(bào)告期內(nèi)，公司順利完成了工人薪資改革，形成了“以崗定薪、崗變薪變、競(jìng)爭(zhēng)上崗”機(jī)制，使優(yōu)秀員工向關(guān)鍵技術(shù)崗位集中；公司開展了技術(shù)工人崗位能力評(píng)價(jià)，組織了技術(shù)工人技能比武活動(dòng)，創(chuàng)建了“校企”合作新模式，加強(qiáng)了對(duì)公司員工的培訓(xùn)，逐步打造出一支具有競(jìng)爭(zhēng)力的學(xué)習(xí)型藍(lán)領(lǐng)工人隊(duì)伍。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司組織了專業(yè)技術(shù)資格認(rèn)證，對(duì)研發(fā)、質(zhì)量、物流、工程技術(shù)和投資證券等多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)、專業(yè)技能、職業(yè)素養(yǎng)和專業(yè)業(yè)績(jī)等四個(gè)方面全面量化評(píng)估，認(rèn)定相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)資格，從而真正意義上打通了“管理、專業(yè)、技術(shù)”三條員工職業(yè)發(fā)展路線，對(duì)培養(yǎng)中藥現(xiàn)代化高級(jí)專業(yè)人才隊(duì)伍具有非常重大的意義。

　　公司治理與投資者關(guān)系管理：

　　報(bào)告期內(nèi)，公司順利完成股權(quán)分置改革，更名為G 天士力，公司治理結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化。報(bào)告期內(nèi)，公司加強(qiáng)了與資本市場(chǎng)的溝通，在深圳、上海、北京以及廣州等地舉行投資者溝通會(huì)議，積極參加機(jī)構(gòu)投資者組織的交流會(huì)議，接待來訪基金經(jīng)理和分析師70 多人。公司創(chuàng)造性地開展“中小投資者走進(jìn)上市公司”大型系列活動(dòng)，中小投資者第一次通過實(shí)地參觀考察、座談、對(duì)話等多種形式，與公司高管、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)人以及媒體記者進(jìn)行了直接的溝通交流。這些都使公司與投資者之間產(chǎn)生了良好的互動(dòng)，對(duì)構(gòu)筑和諧投資者關(guān)系起到了積極的作用，為公司的持續(xù)健康發(fā)展提供了良好的環(huán)境，增強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)公司的信心。報(bào)告期內(nèi)，公司在由大眾證券報(bào)、新浪網(wǎng)聯(lián)合主辦的首屆“中國上市公司競(jìng)爭(zhēng)力公信力十佳”評(píng)選中，當(dāng)選為“十佳最重分紅回報(bào)上市公司”。

　　ⅴ完善現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)鏈，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)

　　報(bào)告期內(nèi)，公司通過完善現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，正在形成以產(chǎn)業(yè)鏈為主體的管理系統(tǒng)，配合以投資為主體形成的管理系統(tǒng)，構(gòu)建了結(jié)構(gòu)清晰，分工明確，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的集成系統(tǒng)管理模式。在生產(chǎn)源頭，實(shí)施陜西省扶持項(xiàng)目——商洛GAP 基地及中藥飲片加工建設(shè)項(xiàng)目；在中藥提取環(huán)節(jié)，基本突破cGEP 的工藝組合和技術(shù)瓶頸；在制造環(huán)節(jié)，實(shí)施發(fā)改委“企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)國債項(xiàng)目——現(xiàn)代中藥GMP 技術(shù)改造項(xiàng)目，進(jìn)行多劑型制劑中試技術(shù)的開發(fā)轉(zhuǎn)化及中試規(guī)模化生產(chǎn)，逐步形成具備10 余個(gè)劑型的生產(chǎn)平臺(tái)。 報(bào)告期內(nèi)，公司的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目——系列凍干粉注射劑高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目被列為國家863 計(jì)劃項(xiàng)目、天津市“重點(diǎn)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目”，截至2005 年底，廠區(qū)一期工程建設(shè)完成，第一組凍干粉針(益氣復(fù)脈、丹酚酸B)工藝打通，具備產(chǎn)業(yè)化條件，GMP的認(rèn)證工作正在申報(bào)之中。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司控股子公司上海天士力藥業(yè)有限公司實(shí)施的“重組人尿激酶原(rhPro-uk)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目” 即將完成產(chǎn)業(yè)化準(zhǔn)備工作，生產(chǎn)車間及辦公樓即將告竣，部分已投入使用。尿激酶原一類藥完成新藥證書和生產(chǎn)文號(hào)報(bào)批，第一階段生產(chǎn)工藝已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化準(zhǔn)備，部分技術(shù)有創(chuàng)新。

　　(2)分析公司主營業(yè)務(wù)及經(jīng)營狀況

　　i. 報(bào)告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)收入分行業(yè)、分產(chǎn)品構(gòu)成情況

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　分行業(yè) 主營業(yè)務(wù)收入 比例(%) 主營業(yè)務(wù)成本比例(%) 毛利率(%) 醫(yī)藥工業(yè) 112060.28 76.44 33492.33 49.68 70.11 醫(yī)藥商業(yè) 34526.41 23.55 33927.80 50.32 1.73

　　合計(jì) 146586.69 100.00 67420.13 100.00 54.01

　　產(chǎn)品 主營業(yè)務(wù)收入 比例(%) 主營業(yè)務(wù)成本 比例(%) 主營業(yè)務(wù)收入比去年增減(%) 主營業(yè)務(wù)成本比去年增減(%)

　　中藥 113256.15 77.26 36956.86 54.82 5.48 25.24

　　化學(xué)藥 31341.82 21.38 28550.78 42.35 50.87 46.54

　　生物藥 1477.22 1.01 1392.31 2.07 0.94 -1.88

　　其他 511.51 0.35 520.17 0.76 -10.85 1.25

　　合計(jì) 146586.69 100.00 67420.13 100.00 12.60 32.39

　　ii. 報(bào)告期內(nèi)，主營業(yè)務(wù)成本增長原因，主要系產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，新產(chǎn)品的增加，相應(yīng)引起成本的上升；同時(shí)我公司一直致力于現(xiàn)代化中藥平臺(tái)的打造，不斷提高生產(chǎn)線的裝備水平，相應(yīng)增加了折舊等費(fèi)用。

　　iii. 主要供應(yīng)商、客戶情況

　　本公司屬制藥行業(yè)。經(jīng)營范圍：中藥材、中成藥加工、化學(xué)藥品原藥、化學(xué)藥品制劑、生物制品、滋補(bǔ)營養(yǎng)保健品制造；汽車貨物運(yùn)輸。主要產(chǎn)品：復(fù)方丹參滴丸和養(yǎng)血清腦顆粒。

　　報(bào)告期內(nèi)，前五名客戶銷售所實(shí)現(xiàn)的收入總額386,05.76 萬元，占年度公司全部主營業(yè)務(wù)收入的26.34%；前五名供應(yīng)商采購總額為25,136.00 萬元，占年度公司采購總額的37.5%。

　　(3)公司資產(chǎn)和利潤構(gòu)成變動(dòng)情況

　　單位：萬元

　　2005 年 2004 年

　　項(xiàng)目

　　金額 占總資產(chǎn)比重% 金額 占總資產(chǎn)比重%

　　所占比例比期

　　初增減情況%

　　貨幣資金

　　短期投資 9,007.52 3.27% 1,001.63 0.46% 2.82%

　　長期股權(quán)投資 13,679.32 4.97% 12,809.00 5.82% -0.85%

　　在建工程 37,925.68 13.77% 32,887.10 14.94% -1.17%

　　應(yīng)付票據(jù) 24,427.01 8.87% 12,496.98 5.68% 3.19%

　　應(yīng)付賬款 11,706.13 4.25% 3,861.53 1.75% 2.50%

　　長期借款 22,400.00 8.13% 0.00% 8.13%

　　資產(chǎn)總額 275,441.69 220,102.12

　　i、報(bào)告期內(nèi)，貨幣資金增長原因主要是由于公司產(chǎn)品季節(jié)性銷售，在四季度銷售回款增加。

　　i、報(bào)告期內(nèi)，公司通過招商銀行天津分行、興業(yè)銀行天津分行發(fā)放1 年內(nèi)到期的委托貸款9000 萬元，故短期投資比期初發(fā)生較大變化。

　　iii、報(bào)告期末公司長期股權(quán)投資13679.32 萬元，同比增加870.32 萬元，占總資產(chǎn)比例4.97%，在資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中比期初減少0.85 個(gè)百分點(diǎn)。主要原因是由于報(bào)告期內(nèi)增加了對(duì)天津商匯投資(控股)有限公司的投資1012.69 萬元，本期攤銷股權(quán)投資差額-97.04 萬元，損益調(diào)整-39.71 萬元，收回對(duì)天津天時(shí)利大藥房有限公司投資5.62 萬元。

　　iiii、報(bào)告期末公司在建工程的增加主要是增加了上海天士力藥業(yè)有限公司重組人尿激酶原及水蛭素-2 型項(xiàng)目投資1.16 億元，天之驕凍干粉針項(xiàng)目5172.16 萬元；本期文化展示及培訓(xùn)中心、生物實(shí)驗(yàn)樓、廠區(qū)南院及公共工程、固體制劑車間全部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

　　v、報(bào)告期末應(yīng)付票據(jù)24427.01 萬元，比期初增長95.46%，主要包括銀行承兌匯票

　　21842.33 萬元，其中包括本公司應(yīng)付控股子公司天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司銀行承兌匯票7,600.00 萬元和控股子公司天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司應(yīng)付本公司銀行承兌匯票10,000.00 萬元。截至2005 年12 月31 日，該等銀行承兌匯票均已向銀行申請(qǐng)了貼現(xiàn)；商業(yè)呈兌匯票2584.68 萬元，以上因素構(gòu)成應(yīng)付票據(jù)的增加。

　　vi、報(bào)告期末應(yīng)付賬款11706.13 萬元，比期初有較大增長，主要系暫估款項(xiàng)增加。

　　vii、報(bào)告期末長期借款22400 萬元，其中信用借款13400 萬元，保證借款9000 萬元。由于可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目推遲，為滿足項(xiàng)目用款，增加銀行項(xiàng)目借款。

　　(4)公司現(xiàn)金流量情況分析

　　單位：萬元

　　項(xiàng)目 2005年 2004 年 增減

　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 21,489.70 20,326.66 1,163.04

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -38,756.79 -47,979.70 9,222.91

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 33,158.98 4,436.01 28,722.97

　　匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 -195.66 -0.90 -194.76

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 15,696.23 -23,217.93 38,914.16

　　i、報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增加1163.04 萬元，主要是收回保證期限在3 個(gè)月以上的銀行承兌匯票保證金1568.95 萬元，支付的價(jià)值較大的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金同比減少2341.39 萬元。

　　ii、報(bào)告期內(nèi)公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增加9222.91 萬元，主要是購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金同比減少7328.98 萬元，投資支付的現(xiàn)金同比減少1844.26 萬元。

　　iii、報(bào)告期內(nèi)公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增加28722.97 萬元，收到的價(jià)值較大的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金主要是貼現(xiàn)的銀行承兌匯票17600 萬元，本期， 本公司將控股子公司天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司因采購付款而開具給其的100,000,000.00 元銀行承兌匯票及控股子公司天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司將本公司因采購付款而開具給其的76,000,000.00 元銀行承兌匯票，向銀行申請(qǐng)了貼現(xiàn)，考慮

　　到此項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)，結(jié)合財(cái)政部關(guān)于應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)會(huì)計(jì)處理的相關(guān)規(guī)定的精神，將該等票據(jù)貼現(xiàn)取得的現(xiàn)金在合并現(xiàn)金流量表中計(jì)列本項(xiàng)目。

　　(5)主要控股和參股公司的經(jīng)營狀況及業(yè)績(jī)分析

　　i、天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司(2005 年該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))該公司注冊(cè)資本金為7900 萬元，本公司持有其70%股權(quán)。該公司主營業(yè)務(wù)范圍為： 中成藥、中藥飲片、中藥材、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、診斷藥品批發(fā)(危險(xiǎn)化學(xué)品除外)；化學(xué)原料(化學(xué)危險(xiǎn)品及易制毒品除外)批發(fā)、零售業(yè)務(wù)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)、但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)"業(yè)務(wù)；經(jīng)營對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易；保健食品、化妝品銷售等。2005 年底該公司總資產(chǎn)58433.30 萬元，2005 年度實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入132097.48 萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤935.06 萬元，同比增長19.74%。

　　ii、天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司(2005 年該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))該公司注冊(cè)資本金為18539 萬元，本公司持有其84.73%股權(quán)。該公司主營業(yè)務(wù)范圍為：中藥數(shù)字儀器、制藥設(shè)備及技術(shù)的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；中藥數(shù)字化檢測(cè)分析及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)；中藥材、日用化學(xué)品提取物的加工及銷售(食品、藥品及化學(xué)危險(xiǎn)品、易制毒品除外)；中草藥采購；流浸膏劑(中間體)；保健食品(銀士力牌人參源膠囊的生產(chǎn)經(jīng)營)。2005 年底該公司總資產(chǎn)21373.08 萬元，2005 年度實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入13557.88 萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤1042.32 萬元，同比增長89.24%。

　　iii、陜西天士力植物藥業(yè)有限責(zé)任公司(2005 年該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)) 該公司注冊(cè)資本金為6406.60 萬元，本公司持有其85.48%股權(quán)。該公司主營業(yè)務(wù)范圍為：中藥材種植；中藥飲片加工、銷售：銷售天津天士力制藥集團(tuán)產(chǎn)品(憑證經(jīng)營)、中藥材(國家管理品種除外)購銷。2005 年底該公司總資產(chǎn)7025.97 萬元，2005 年度實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1637.18 萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤115.35 萬元，同比增長44.42%. 2.公司存在的主要優(yōu)勢(shì)及困難、經(jīng)營和盈利能力的連續(xù)性和穩(wěn)定性 報(bào)告期內(nèi)，醫(yī)療改革進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期，藥品降價(jià)、藥品分類管理、非處方藥定價(jià)權(quán)下放等政策頻頻出臺(tái)，醫(yī)藥行業(yè)正在進(jìn)入法制化、規(guī)范化、全面開放、全面競(jìng)爭(zhēng)的新時(shí)期。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司繼續(xù)保持在心腦血管中成藥市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，并積極開拓水林佳膠囊、荊花胃康膠丸、芪參益氣滴丸等新產(chǎn)品市場(chǎng)，形成了心腦血管、胃腸系、肝膽、感冒產(chǎn)品系列；通過采用系列化標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)筑完整的現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)鏈，通過創(chuàng)新形成并確立了在現(xiàn)代中藥技術(shù)、制造和營銷方面的差異化優(yōu)勢(shì)。

　　報(bào)告期內(nèi)，原材料、能源價(jià)格上漲對(duì)公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生了一定的影響， 但公司通過采取采用標(biāo)準(zhǔn)化招標(biāo)和源頭采購等方式降低成本、縮減費(fèi)用，有效避免了經(jīng)營大環(huán)境變化對(duì)企業(yè)產(chǎn)生的不利影響。由于推行股權(quán)分置改革，證監(jiān)會(huì)暫緩了再融資發(fā)行審批，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金計(jì)劃推遲；但為了保證公司長遠(yuǎn)發(fā)展，公司項(xiàng)目建設(shè)并未停頓，而是通過加強(qiáng)資金籌劃等措施，保證了主要項(xiàng)目的順利進(jìn)行，為公司形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，獲得持續(xù)、穩(wěn)定的收益打下基礎(chǔ)。

　　3.公司未來發(fā)展的展望

　　2006 年2 月9 日國務(wù)院發(fā)布的《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》中重點(diǎn)領(lǐng)域及其優(yōu)先主題包括了“心腦血管病、腫瘤等重大非傳染疾病防治”和“中醫(yī)藥傳承與創(chuàng)新發(fā)展”等，進(jìn)一步印證了12 年來公司的發(fā)展方向是正確的、極具前瞻性的，而且更加堅(jiān)定了公司今后的發(fā)展方向。

　　(1)所處行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　報(bào)告期內(nèi)出臺(tái)的“十一五”規(guī)劃和不斷深化的醫(yī)療體制改革可以看出，政府將加大對(duì)衛(wèi)生事業(yè)的投入，加強(qiáng)公共衛(wèi)生管理，深化城市醫(yī)療服務(wù)體制改革，集中力量加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生工作，加快農(nóng)村“兩網(wǎng)”(藥品監(jiān)管網(wǎng)、藥品供應(yīng)網(wǎng))建設(shè)和“新農(nóng)合”制度的實(shí)施，提高基本醫(yī)療保障的覆蓋率，這些政策將有利于促進(jìn)醫(yī)藥市場(chǎng)空間的擴(kuò)大，增加藥品需求。

　　政府倡導(dǎo)自主創(chuàng)新，醫(yī)藥行業(yè)創(chuàng)新的重點(diǎn)在現(xiàn)代中藥和生物制藥，這將使技術(shù)含量高、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的醫(yī)藥企業(yè)面臨較好的成長環(huán)境。仿制藥的快速增長受到關(guān)注， 有關(guān)部門正在針對(duì)“一藥多名”以及仿制藥的價(jià)格制定相關(guān)政策，這將對(duì)整個(gè)新藥研發(fā)領(lǐng)域乃至生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)生新的導(dǎo)向作用。

　　同時(shí)，藥品降價(jià)趨勢(shì)不會(huì)改變，藥品分類管理加速實(shí)施，藥品集中招標(biāo)采購進(jìn)一步完善，行業(yè)監(jiān)管加強(qiáng)，這將促使醫(yī)藥行業(yè)更加規(guī)范，產(chǎn)業(yè)分化加速，優(yōu)質(zhì)企業(yè)的盈利能力繼續(xù)增強(qiáng)。

　　公司得益于集成化科技創(chuàng)新形成的差異化優(yōu)勢(shì)，在急劇變革的醫(yī)藥市場(chǎng)格局中，找到了發(fā)展空間。公司積極應(yīng)對(duì)醫(yī)藥衛(wèi)生領(lǐng)域改革帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，前瞻性的產(chǎn)品研發(fā)思路和對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)、已經(jīng)進(jìn)行的營銷模式的創(chuàng)新和產(chǎn)品市場(chǎng)的拓展、生產(chǎn)制造的精益求精都為企業(yè)未來的健康、快速的發(fā)展提供了保證。

　　(2)公司未來發(fā)展機(jī)遇、發(fā)展戰(zhàn)略和新年度的經(jīng)營計(jì)劃

　　天士力技術(shù)中心作為國家科技部和國家發(fā)改委認(rèn)定的技術(shù)中心，達(dá)到一定規(guī)模和水平，將直接推動(dòng)公司達(dá)到國家創(chuàng)新型企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　2006 年，公司將完成全面調(diào)整，全力投入新一輪的發(fā)展，公司將在鞏固和強(qiáng)化先進(jìn)制造優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)對(duì)研發(fā)和營銷領(lǐng)域進(jìn)行創(chuàng)新。立足現(xiàn)代中藥，以凍干粉針新劑型為主攻方向，加快研發(fā)速度；加快信息化和物流平臺(tái)建設(shè)，創(chuàng)新營銷模式；搶抓醫(yī)藥需求增加、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)增強(qiáng)帶來的機(jī)遇。

　　在研發(fā)方面，將以市場(chǎng)為導(dǎo)向，明確主攻方向，集中優(yōu)勢(shì)資源配置，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)領(lǐng)域的重點(diǎn)突破，進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃，統(tǒng)籌安排，加快從審批到上市的速度，力爭(zhēng)2006 年完成益氣復(fù)脈、丹參總酚酸、銀杏內(nèi)酯三個(gè)粉針劑型的報(bào)批上市，以及消渴清顆粒等新藥報(bào)批。

　　在生產(chǎn)方面，2006 年，中藥粉針和重組人尿激酶原(rhPro-uk)等項(xiàng)目將逐步投入生產(chǎn)。板藍(lán)根泡騰片、養(yǎng)血清腦丸、復(fù)方丹參口崩片等多個(gè)新產(chǎn)品也將有選擇地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，公司將根據(jù)不斷增加的新產(chǎn)品生產(chǎn)需求進(jìn)行彈性應(yīng)對(duì)，搭建柔性化生產(chǎn)組織，強(qiáng)化新產(chǎn)品質(zhì)量管理，增加新品過程管理指標(biāo)，在片劑、膠囊劑生產(chǎn)中全面推進(jìn)SPC 管理。

　　在營銷方面，借助國家加大城市社區(qū)和鄉(xiāng)村醫(yī)療兩網(wǎng)建設(shè)投資的機(jī)遇，結(jié)合公司已經(jīng)開展近四年的三個(gè)板塊建設(shè)，2006 年將強(qiáng)化市場(chǎng)功能，加大板塊建設(shè)的力度，根據(jù)不同新產(chǎn)品的特點(diǎn)進(jìn)行細(xì)分市場(chǎng)、創(chuàng)新營銷模式、拓展新的板塊。集中力量加強(qiáng)配送工具、服務(wù)載體、分銷平臺(tái)的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全國6 個(gè)子公司財(cái)務(wù)和物流系統(tǒng)的整合運(yùn)作，采用專業(yè)化、信息化營銷管理模式，充分運(yùn)用IT 技術(shù)和現(xiàn)代物流平臺(tái)，激活市場(chǎng)終端的營銷。針對(duì)第三終端，將在全國建立由中心城市200 個(gè)縣輻射到500 個(gè)縣的物流系統(tǒng)。同時(shí)，將大力培育能夠運(yùn)用現(xiàn)代平臺(tái)、現(xiàn)代工具，具備多元化營銷能力和管理能力的市場(chǎng)人才團(tuán)隊(duì)。

　　在管理方面，公司在持續(xù)加強(qiáng)全面項(xiàng)目化管理、全面預(yù)算管理、全面成本管理和全面標(biāo)準(zhǔn)化管理的同時(shí)，將實(shí)施以目標(biāo)管理為導(dǎo)向，通過設(shè)定目標(biāo)、跟蹤目標(biāo)、評(píng)估目標(biāo)，建立完善考核管理制度，實(shí)現(xiàn)考核與績(jī)效工資掛勾，推進(jìn)員工績(jī)效管理。為了適應(yīng)完成股權(quán)分置改革后的資本市場(chǎng)新規(guī)則，不斷提升上市公司質(zhì)量，公司將加強(qiáng)對(duì)子公司的管理，協(xié)調(diào)各公司運(yùn)作，建立控股子公司重大決策通報(bào)制度，進(jìn)一步完善信息披露制度。

　　(3)資金需求及籌措

　　為了完成2006 年度的經(jīng)營計(jì)劃和工作目標(biāo)，公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金主要由銷售回款解決，重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目所需資金主要由銀行項(xiàng)目貸款解決。另外為了優(yōu)化籌資方案，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用，考慮發(fā)行短期融資債券。

　　(4)公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素的分析。

　　公司在對(duì)未來的發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃及擬定公司新年度的經(jīng)營計(jì)劃時(shí)，假設(shè)本公司所遵循的現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策將不會(huì)有重大改變，不會(huì)出現(xiàn)對(duì)本公司經(jīng)營業(yè)務(wù)造成重大不利影響或損失的不可抗力事件以及不可預(yù)見的因素。

　　產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)

　　截至2005 年9 月，國家法改委已經(jīng)實(shí)施了17 次降價(jià)。國家藥品控制政策給公司的經(jīng)營帶來一定壓力，目前公司已經(jīng)產(chǎn)生收益的8 個(gè)產(chǎn)品中有6 個(gè)分別進(jìn)入了《醫(yī)保與工傷藥品甲、乙目錄》，公司針對(duì)醫(yī)保藥品持續(xù)降價(jià)的趨勢(shì)，將加大市場(chǎng)開發(fā)力度，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，降低風(fēng)險(xiǎn)的影響。

　　原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　現(xiàn)代中藥大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，對(duì)于原材料特別是大品種大宗藥材要求穩(wěn)定的數(shù)量供應(yīng)和質(zhì)量保證，而近年來藥材市場(chǎng)供應(yīng)及價(jià)格波動(dòng)幅度較大，如果沒有系統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃，存在由于原材料供應(yīng)不足引起的生產(chǎn)停滯或質(zhì)量下降風(fēng)險(xiǎn)。公司前瞻性地在國內(nèi)首倡GAP 種植基地建設(shè)，經(jīng)過幾年來探索實(shí)踐，積累了丹參大規(guī)模種植相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，并推廣到其它公司生產(chǎn)需要的大宗藥材種植，確保未來公司多產(chǎn)品大規(guī)模生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。

　　財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　由于實(shí)施股權(quán)分置改革，公司未能如期完成8.8 億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行，但公司出于長遠(yuǎn)發(fā)展的考慮，已經(jīng)實(shí)施了中藥粉針、養(yǎng)血清腦丸等固體制劑產(chǎn)業(yè)化等項(xiàng)目，加之首發(fā)時(shí)部分融資項(xiàng)目尚在建設(shè)中，還未產(chǎn)生收益，因此，公司在2006 年具有一定的資金壓力。對(duì)此，公司將通過融資、爭(zhēng)取優(yōu)惠政策、加強(qiáng)資金籌劃等方式，來保證公司的資金需求。而在2006 年開始攤銷的固定資產(chǎn)折舊將對(duì)公司的利潤產(chǎn)生一定的影響，公司將通過積極拓展新產(chǎn)品銷售和實(shí)施精益管理，增加業(yè)務(wù)收入、降低成本、節(jié)約費(fèi)用，從而確保公司的穩(wěn)定增長。

　　(二)公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況

　　1、主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣 分行業(yè)或分產(chǎn)品 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)利潤率(%) 主營業(yè)務(wù)收入比上年增減(%) 主營業(yè)務(wù)成本比上

　　年增減(%) 主營業(yè)務(wù)利潤率比上年增減(%) 行業(yè)

　　醫(yī)藥工業(yè) 1,120,602,835.71 334,923,274.06 68.80 5.83 20.76 減少3.73 個(gè)百分點(diǎn)

　　醫(yī)藥商業(yè) 345,264,089.33 339,278,020.85 1.70 42.11 46.31 減少2.77 個(gè)百分點(diǎn)

　　合計(jì) 1,465,866,925.04 674,201,294.91 52.69 12.60 32.39 減少6.89 個(gè)百分點(diǎn)

　　產(chǎn)品

　　中藥 1,132,561,461.71 369,568,585.00 66.06 5.48 25.24 減少5.16 個(gè)百分點(diǎn)

　　化學(xué)藥 313,418,169.04 285,507,845.17 7.57 50.87 46.54 增加2.66 個(gè)百分點(diǎn)

　　生物藥 14,772,236.15 13,923,143.61 4.44 0.94 -1.88 增加2.69 個(gè)百分點(diǎn)

　　其他 5,115,058.14 5,201,721.13 -1.69 -10.85 1.25 減少10.86 個(gè)百分點(diǎn)

　　合計(jì) 1,465,866,925.04 674,201,294.91 52.69 12.60 32.39 減少6.89 個(gè)百分點(diǎn)

　　報(bào)告期內(nèi)，主營業(yè)務(wù)成本增長原因，主要系產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，新產(chǎn)品的增加，相應(yīng)引起成本的上升；同時(shí)我公司一直致力于現(xiàn)代化中藥平臺(tái)的打造，不斷提高生產(chǎn)線的裝備水平，相應(yīng)增加了折舊等費(fèi)用。

　　2、主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　地區(qū) 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)收入比上年增減(%)

　　天津市 1,325,724,560.41 10.06

　　北京市 209,373,672.10 25.26

　　廣東廣州市 167,719,360.90 26.04

　　山東濟(jì)南市 65,079,172.94

　　陜西西安 44,778,715.03 105.15

　　陜西商洛 16,371,826.37 11.05

　　云南文山 9,407,628.31 41.75

　　其他 156,721.67 -69.18

　　其中：關(guān)聯(lián)交易 6,551,009.78 23.97

　　小計(jì) 1,838,611,657.73 18.71

　　抵消 372,744,732.69 50.93

　　合計(jì) 1,465,866,925.04 12.60

　　以商品銷售最終到達(dá)地點(diǎn)為基礎(chǔ)劃分

　　東北 93,030,599.15 -2.83

　　華北 544,384,396.02 29.15

　　華東 406,298,277.99 -4.04

　　西北 63,215,709.63 50.09

　　西南 48,466,208.53 -2.31

　　中南 310,471,733.72 15.21

　　合計(jì) 1,465,866,925.04 12.60

　　本公司披露的分地區(qū)主營業(yè)務(wù)收入分別是以商品銷售最終到達(dá)地點(diǎn)為基礎(chǔ)劃分和以資產(chǎn)所在地為基礎(chǔ)劃分。

　　華北地區(qū)本年收入比去年有所增長主要因?yàn)楸竟�司增加了醫(yī)藥商業(yè)的藥品銷售，同時(shí)由于開發(fā)西部市場(chǎng)，導(dǎo)致西北收入增長較多。

　　(二)公司投資情況

　　報(bào)告期內(nèi)公司投資額為40,398.89 萬元人民幣，比上年減少8,688.88 萬元人民幣，減少的比例為-17.70%。公司用于購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金為29,632.67 萬元，投資支付的現(xiàn)金為10,261.00 萬元，其他投資活動(dòng)支出為505.23 萬元。

　　被投資的公司名稱 主要經(jīng)營活動(dòng) 占被投資公司權(quán)益的比例(%)

　　廣東天士力醫(yī)藥有限公司 (注)

　　批發(fā):中成藥、生化藥品、生物制品(預(yù)防性生物制品除外)、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑銷售:醫(yī)療器械。 73.00

　　天津商匯投資(控股)有限公司

　　以自有資金對(duì)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)、金融業(yè)、服務(wù)業(yè)進(jìn)行投資及咨詢管理；企業(yè)財(cái)務(wù)咨詢(以上范圍內(nèi)國家有專營專項(xiàng)規(guī)定的按規(guī)定辦理)

　　29.27

　　注：該公司注冊(cè)資本670.00 萬元，原系由控股子公司天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司和天津天時(shí)利置業(yè)有限公司共同出資，其中，天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司出資469.00 萬元，占其注冊(cè)資本的70.00%；天津天時(shí)利置業(yè)有限公司出資201.00 萬元，占其注冊(cè)資本的30.00%。本期，天津天時(shí)利置業(yè)有限公司將其持有的全部股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給本公司10.00%、天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司20.00%。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司直接持有該公司10.00%的股權(quán)，通過天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司間接持有該公司63.00%的股權(quán)，合計(jì)持有該公司73.00%的股權(quán)，故將其直接納入合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍。

　　1、募集資金使用情況

　　1)、公司于2002 年通過首次發(fā)行募集資金71,125.68 萬元人民幣，已累計(jì)使用

　　71,125.68 萬元人民幣，截至2004 年底已全部使用完畢，募集資金項(xiàng)目截止2005 年12

　　月31 日累計(jì)產(chǎn)生凈利潤56，489.08 萬元 ，投資效益良好。

　　2、承諾項(xiàng)目使用情況

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　承諾項(xiàng)目名稱 擬投入金額是否變更項(xiàng)目實(shí)際投入金額 預(yù)計(jì)收益 產(chǎn)生收益情況 是否符合計(jì)劃進(jìn)度 是否符合預(yù)計(jì)收益

　　現(xiàn)代中藥研究所建設(shè)項(xiàng)目 4,750.00 否 4,750.00 - - 是 -

　　生物制品研究所建設(shè)項(xiàng)目 4,850.00 否 4,850.00 - - - -

　　陜西天士力植物藥業(yè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 7,857.00 否 5,000.00 - - - -

　　云南天士力金不換三七種植有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目

　　9,486.00 是 500.00 - - 是 -

　　復(fù)方丹參滴丸系列中藥現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目

　　13,704.00 否 13,704.00 - 51,871.90 是 -

　　養(yǎng)血清腦顆粒生產(chǎn)線改造項(xiàng)目 4,993.00 否 4,993.00 - 4,697.30 是 -

　　丹酚酸粉針劑生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 4,950.00 否 4,950.00 - - 是 -

　　國內(nèi)銷售網(wǎng)點(diǎn)改造項(xiàng)目 2,980.00 否 2,980.00 - - 是 -

　　美國FDA 臨床實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 3,200.00 否 3,200.00 - - 是 -

　　收購荷蘭神州醫(yī)藥中心股權(quán)項(xiàng)目 2,748.96 是 1,748.45 - -80.12 是 -

　　投資組建天士力數(shù)字化中藥中心有限公司和采用超臨界萃取技術(shù)建設(shè)植物有效成分提取車間建設(shè)項(xiàng)目

　　12,851.00 是 15,708.00 - - - -

　　投資組建天士力生物制品有限公司 9,000.00 否 9,000.00 - - 是 -

　　合計(jì) 81,396.96 / 71,383.45 - 56,489.08 / /

　　注：表中未列示數(shù)據(jù)見以下項(xiàng)目詳細(xì)說明：

　　本公司首次發(fā)行募集資金系列項(xiàng)目旨在打造現(xiàn)代化、數(shù)字化中藥制造平臺(tái)，募集資金項(xiàng)目符合從GLP(藥品非臨床研究質(zhì)量管理規(guī)范)、GAP(藥材種植生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范)、GEP(藥品提取管理規(guī)范)、GMP(藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范)到GSP(藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范)的藥品制造完整產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的需要。其中現(xiàn)代中藥研究所建設(shè)項(xiàng)目、生物制品研究所建設(shè)項(xiàng)目、歐亞植物藥研究所建設(shè)項(xiàng)目、陜西天士力植物藥業(yè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目、國內(nèi)銷售網(wǎng)點(diǎn)改造項(xiàng)目、美國FDA 臨床實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目和投資組建天士力數(shù)字化中藥中心有限公司項(xiàng)目作為產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)項(xiàng)目復(fù)方丹參滴丸系列中藥現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目、養(yǎng)血清腦顆粒生產(chǎn)線改造項(xiàng)目的綜合配套項(xiàng)目，研發(fā)體系不斷推出的系列新品和科研成果、種植基地提供的高標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量穩(wěn)定的藥材、提取環(huán)節(jié)制造的優(yōu)質(zhì)浸膏、醫(yī)藥營銷網(wǎng)絡(luò)的完善所帶來的間接經(jīng)濟(jì)效益綜合體現(xiàn)在上述兩個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目產(chǎn)生的良好的直接經(jīng)濟(jì)效益中。

　　1)現(xiàn)代中藥研究所建設(shè)項(xiàng)目

　　項(xiàng)目擬投入募集資金4,750.00 萬元人民幣，實(shí)際投入募集資金4,750.00 萬元人民幣，項(xiàng)目完工程度100%。公司實(shí)際已根據(jù)項(xiàng)目具體建設(shè)情況，投資實(shí)驗(yàn)室和辦公區(qū)建設(shè)564.26 萬元，安裝空調(diào)系統(tǒng)和購置科研儀器953.05 萬元，研究所前期新藥開發(fā)運(yùn)行費(fèi)3,232.69 萬元，與計(jì)劃投入總額無差異，現(xiàn)代中藥研究所推出的藿香正氣滴丸、柴胡滴丸、芪參益氣滴丸、穿心蓮內(nèi)酯滴丸等新品以及通過水飛薊賓膠囊、荊花胃康膠丸藥號(hào)的受讓獲準(zhǔn)豐富了公司產(chǎn)品系列，該所30 多個(gè)在研產(chǎn)品進(jìn)展順利，其中10 個(gè)產(chǎn)品已獲得臨床批件；該所承擔(dān)的國家“十五”科技攻關(guān)重大項(xiàng)目“指紋圖譜應(yīng)用示范研究”正式通過國家科技部和國家中醫(yī)藥管理局驗(yàn)收，為公司主導(dǎo)產(chǎn)品復(fù)方丹參滴丸的生產(chǎn)提供可靠的質(zhì)量保證，并為公司丹酚酸粉針劑生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)一步實(shí)施提供了技術(shù)保障，同時(shí)也為公司將來全面進(jìn)入粉針注射劑產(chǎn)品市場(chǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。

　　2)生物制品研究所建設(shè)項(xiàng)目

　　項(xiàng)目擬投入募集資金4,850.00 萬元人民幣，實(shí)際投入募集資金4,850.00 萬元人民幣，該項(xiàng)目完工程度為100.00%。公司于2002 年始啟動(dòng)該項(xiàng)目，但因調(diào)整了基礎(chǔ)設(shè)施的建造方式，但因調(diào)整了基礎(chǔ)設(shè)施的建造方式，造成項(xiàng)目建設(shè)期有所延后，但截至2005 年底該項(xiàng)目已經(jīng)完成并交付使用。公司實(shí)際已根據(jù)項(xiàng)目具體建設(shè)情況，投資實(shí)驗(yàn)室、報(bào)告廳裝修改造、儀器設(shè)備購置費(fèi)共4,092.32 萬元，發(fā)生前期運(yùn)行和在研新藥開發(fā)費(fèi)用757.68 萬元。實(shí)際投入總額與計(jì)劃投入總額無差異。生物制品研究所已順利完成一類生物藥U-PA 尿激酶原III 期臨床研究，現(xiàn)已進(jìn)入臨床總結(jié)及申報(bào)階段。“U-PA 尿激酶原產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”(由上海天士力藥業(yè)有限公司實(shí)施)受到國家發(fā)改委和國家生物技術(shù)調(diào)研小組的重點(diǎn)關(guān)注，已獲得國家發(fā)改委立項(xiàng)批復(fù)，被列入國家生物技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)工程高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)，項(xiàng)目被國家發(fā)改委命名為“高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程”；另外生物研究所有六個(gè)生物藥品處在臨床研究階段。

　　3)陜西天士力植物藥業(yè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目

　　項(xiàng)目擬投入募集資金7,857.00 萬元人民幣，實(shí)際投入募集資金5,000.00 萬元人民幣，項(xiàng)目完工程度為70.00%。公司募集資金以增資擴(kuò)股形式投入后，該公司將利用募集資金用于2003 年投資計(jì)劃，實(shí)施天士力中藥材研究所的建設(shè)和中藥材GAP 現(xiàn)代化種植基地建設(shè)。該公司實(shí)際于2003 年7 月取得增資款，正逐步投入上述建設(shè)項(xiàng)目，目前已完成了丹參中藥材種植基地的建設(shè)工作，其余柴胡等中藥材基地建設(shè)尚處試驗(yàn)田試種階段。因公司募集資金增資款于2003 年7 月方予以投入，該項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施進(jìn)度較原計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度有所推遲。經(jīng)公司2004 年5 月18 日董事會(huì)二屆十五次會(huì)議審議通過， 并經(jīng)2004 年6 月19 日2003 年度股東大會(huì)決議批準(zhǔn)，將對(duì)該項(xiàng)目的投資額由原計(jì)劃利用募集資金7,857.00 萬元調(diào)整為5,000.00 萬元。本公司實(shí)際已全部投入。陜西天士力植物藥業(yè)有限公司作為首家中藥材種植基地通過了國家首批GAP 種植基地認(rèn)證，位列全國8 家種植基地之首，進(jìn)一步強(qiáng)化了公司現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)建設(shè)，隨著種植面積和品種增加，該種植基地已成為公司中藥材主要供應(yīng)基地，確保了公司原材料穩(wěn)定供應(yīng)，滿足了公司嚴(yán)格的原材料質(zhì)量要求。

　　4)云南天士力金不換三七種植有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目

　　項(xiàng)目擬投入募集資金9,486.00 萬元人民幣，實(shí)際投入募集資金500.00 萬元人民幣，項(xiàng)目完工程度70.00%。經(jīng)本公司2003 年11 月9 日董事會(huì)二屆十二次會(huì)議審議通過，并經(jīng)2003 年12 月13 日2003 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議批準(zhǔn)，將對(duì)該項(xiàng)目的投資額由原計(jì)劃利用募集資金,486.00 萬元調(diào)整為500.00 萬元。本公司實(shí)際已全部投入。對(duì)云南天士力金不換三七種植有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目變更原因：鑒于市場(chǎng)上三七等中藥材的供應(yīng)充足，能夠滿足公司生產(chǎn)的需要，經(jīng)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議，同意對(duì)原募集資金投資方案進(jìn)行調(diào)整，由原自行征地種植、建設(shè)提取車間調(diào)整為對(duì)原公司增資500 萬元并進(jìn)行改組實(shí)施GAP 種植項(xiàng)目，項(xiàng)目剩余資金8986 萬元用于對(duì)效益前景較好的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資公司的投資。后鑒于募集資金存在缺口，本公司決定不以募集資金對(duì)上述項(xiàng)目進(jìn)行投資。變更程序：公司已按照相關(guān)規(guī)定和要求，嚴(yán)格履行了變更程序。公司2003 年11 月9 日召開的第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金為投資組建醫(yī)療投資公司的議案》，公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)該項(xiàng)議案出具了意見，公司于2003 年11 月12 日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》刊登關(guān)于上述調(diào)整募集資金的公告。2003 年12 月23 日，公司2003 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)了這項(xiàng)《調(diào)整部分募集資金為投資組建醫(yī)療投資公司的議案》。2004 年5 月18 日召開的第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通過了“不以募集資金投資組建醫(yī)療投資公司，而將根據(jù)經(jīng)營情況采用自籌資金進(jìn)行投資”的決議，并經(jīng)2004 年6 月19 日召開的2003 年度股東大會(huì)批準(zhǔn)。有關(guān)上述募集資金調(diào)整事項(xiàng)的董事會(huì)決議和股東大會(huì)決議已分別在2004 年5 月20 日和2004 年6 月22 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上公開披露。

　　5)復(fù)方丹參滴丸系列中藥現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目

　　項(xiàng)目擬投入募集資金13,704.00 萬元人民幣，實(shí)際投入募集資金13,704.00 萬元人民幣，項(xiàng)目完工程度100%。本公司招股說明書承諾的復(fù)方丹參滴丸系列中藥現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目計(jì)劃利用募集資金投資13,704.00 萬元,其中歸還該項(xiàng)目專項(xiàng)銀行貸款5,000.00 萬元，補(bǔ)償建設(shè)項(xiàng)目所占用的流動(dòng)資金和工程續(xù)建投資8,704.00 萬元。公司實(shí)際已全部投入。公司已分別于2001 年7 月和2002 年2 月完成復(fù)方丹參滴丸系列中藥現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目主體工程和附屬工程建設(shè)，并投入使用。2002 年至2005 年累計(jì)產(chǎn)生收益51871.90 萬元。

　　6)養(yǎng)血清腦顆粒生產(chǎn)線改造項(xiàng)目

　　項(xiàng)目擬投入募集資金4,993.00 萬元人民幣，實(shí)際投入募集資金4,993.00 萬元人民幣，項(xiàng)目完工程度100%。公司實(shí)際已投資固定資產(chǎn)2,327.09 萬元，補(bǔ)充流動(dòng)資金2,665.91 萬元。實(shí)際投入總額與計(jì)劃投入總額無差異。公司已于2004 年年初完成了養(yǎng)血清腦顆粒自動(dòng)包裝生產(chǎn)線的建設(shè)，并投入使用。2004 年至2005 年度該項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤為4697.30 萬元。

　　7)丹酚酸粉針劑生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目

　　項(xiàng)目擬投入募集資金4,950.00 萬元人民幣，實(shí)際投入募集資金4,950.00 萬元人民幣，項(xiàng)目完工程度85.00%。公司實(shí)際已投資固定資產(chǎn),668.80 萬元，補(bǔ)充流動(dòng)資金281.20 萬元，與計(jì)劃投入總額無差異。該項(xiàng)目尚處建設(shè)期，項(xiàng)目完成度85%，尚未產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益。

　　8)國內(nèi)銷售網(wǎng)點(diǎn)改造項(xiàng)目

　　項(xiàng)目擬投入募集資金2,980.00 萬元人民幣，實(shí)際投入募集資金2,980.00 萬元人民幣，項(xiàng)目完工程度100%。公司已實(shí)際投入固定資產(chǎn)投資2,645.00 萬元，流動(dòng)資金335.00 萬元。實(shí)際投入總額與計(jì)劃投入總額無差異。國內(nèi)銷售網(wǎng)點(diǎn)改造項(xiàng)目使得公司在原有銷售網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上增加23 個(gè)辦事處，城鄉(xiāng)板塊和OTC 板塊市場(chǎng)進(jìn)行深度開發(fā)，使公司銷售能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)。公司營銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步完善，有力促進(jìn)公司產(chǎn)品銷售快速增長。2002 年，公司復(fù)方丹參滴丸單產(chǎn)品銷售回款突破十億元人民幣。

　　9)美國FDA 臨床實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目

　　項(xiàng)目擬投入募集資金3,200.00 萬元人民幣，實(shí)際投入募集資金3,200.00 萬元人民幣，因中藥制劑在美國申報(bào)存在復(fù)雜性和一定的不確定性，故該項(xiàng)目截至2005 年6 月30 日的完工程度難以合理預(yù)計(jì)。本公司招股說明書承諾的美國FDA 臨床實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃利用募集資金投資3,200.00 萬元，按照美國科文斯公司制定的計(jì)劃，在國內(nèi)進(jìn)行Ⅰ、Ⅱ期部分臨床試驗(yàn)，使復(fù)方丹參滴丸順利進(jìn)行Ⅲ期臨床并通過FDA 藥品審查，最終進(jìn)入美國市場(chǎng)，加強(qiáng)了公司產(chǎn)品在國際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　10)歐亞植物藥研究所建設(shè)項(xiàng)目

　　項(xiàng)目擬投入募集資金2,748.96 萬元人民幣，實(shí)際投入募集資金1,748.45 萬元人民幣，經(jīng)公司2003 年3 月22 日董事會(huì)二屆七次會(huì)議審議通過，并經(jīng)2003 年5 月17 日2002 年度股東大會(huì)決議批準(zhǔn)，將原歐亞植物藥研究所建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃投資募集資金2,748.96 萬元調(diào)整為以1,748.45 萬元(折181.51 萬歐元)收購荷蘭神州醫(yī)藥中心股權(quán)項(xiàng)目。公司實(shí)際以認(rèn)購荷蘭神州醫(yī)藥中心(該公司名稱已變更為“神州天士力醫(yī)藥集團(tuán)有限公司”)增發(fā)股份方式投入。歐亞植物藥研究所建設(shè)項(xiàng)目變更原因：原歐亞植物藥研究所建設(shè)項(xiàng)目的目的是通過建立符合歐洲GLP 標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)機(jī)構(gòu)，以期實(shí)現(xiàn)中藥得到歐洲的認(rèn)可，跨越其非貿(mào)易壁壘從而進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。由于近期歐洲討論修訂的《草藥制品法令》的調(diào)整變化，為使天士力縮短進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的時(shí)間，減小市場(chǎng)的準(zhǔn)入成本，進(jìn)一步加快天士力國際化的步伐。公司決定調(diào)整天士力歐亞植物藥研究所項(xiàng)目(投資額為2748.96 萬元)為收購荷蘭神州醫(yī)藥中心股權(quán)項(xiàng)目，投資額為1,815,121 歐元。收購后，本公司擁有新公司 50%的股權(quán)。新公司更名為神州天

　　士力醫(yī)藥集團(tuán)有限公司，注冊(cè)地為荷蘭阿姆斯特丹，主要業(yè)務(wù)包括從事中醫(yī)藥在歐洲的注冊(cè)、批發(fā)業(yè)務(wù)；中醫(yī)藥大學(xué)；中醫(yī)藥門診；中醫(yī)藥物流體系，國內(nèi)中成藥的出口，中醫(yī)藥科學(xué)與文化的國際交流。目前，該項(xiàng)目已完成，合作進(jìn)展順利。后鑒于實(shí)際募集資金凈額少于招股說明書披露的募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃利用募集資金總額，公司對(duì)該項(xiàng)目實(shí)際募集資金投資額少于原承諾募集資金投資額的1,000.51 萬元部分不再投入。 變更程序：公司已按照相關(guān)規(guī)定和要求，嚴(yán)格履行了變更程序。公司2003 年3 月22 日召開的第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《芬蘭研究所項(xiàng)目變更為收購荷蘭神州醫(yī)藥中心股權(quán)項(xiàng)目》，公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)該項(xiàng)議案出具了意見，公司于2003 年3 月25 日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》刊登關(guān)于上述改變募集資金用途的公告。2003 年5 月17 日，公司2002 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)原募集資金使用項(xiàng)目芬蘭植物藥研發(fā)中心項(xiàng)目調(diào)整為收購荷蘭神州醫(yī)藥中心股權(quán)項(xiàng)目。該項(xiàng)目于2003 年5 月23 日完成全部付款。上述“有關(guān)1,000.51 萬元部分不再投入”的議案已經(jīng)2004 年5 月18 日召開的第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和2004 年6 月19 日召開的2003 年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，并已分別在2004 年5 月20 日和2004 年6 月22 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上公開披露。

　　項(xiàng)目完工程度100%。公司實(shí)際已于2003 年5 月完成了對(duì)該項(xiàng)目的投入，擁有該公司50%股權(quán)，國際化進(jìn)程正在實(shí)施之中，其產(chǎn)生的間接效益無法列示。公司對(duì)該項(xiàng)目的直接效益體現(xiàn)為對(duì)該公司的投資收益，截至2005 年12 月31 日該項(xiàng)目累積產(chǎn)生凈利潤-80.12 萬元。

　　11)投資組建天士力數(shù)字化中藥中心有限公司和采用超臨界萃取技術(shù)建設(shè)植物有效成分提取車間建設(shè)項(xiàng)目

　　項(xiàng)目擬投入募集資金12,851.00 萬元人民幣，實(shí)際投入募集資金15,708.00 萬元人民幣，本公司將原“投資組建天士力數(shù)字化中藥中心有限公司”和“采用超臨界萃取技術(shù)建設(shè)植物有效成分提取車間建設(shè)項(xiàng)目”合并建設(shè)。具體情況為：1)本公司招股說明書承諾投資組建的天士力數(shù)字化中藥中心有限公司，注冊(cè)資本為23,983.00 萬元，本公司計(jì)劃投資17,687.00 萬元，占注冊(cè)資本的73.74%， 其中利用募集資金投資7,951.00 萬元，其他合作方為天津天士力集團(tuán)有限公司、中國中醫(yī)研究院、天津市中醫(yī)學(xué)院中醫(yī)藥研究中心和香港建興隆企業(yè)有限公司。該項(xiàng)目計(jì)劃投資建設(shè)內(nèi)容包括土建工程、測(cè)試儀器的購置與調(diào)試、數(shù)據(jù)融合中心建設(shè)、中試車間建設(shè)和中藥材與方劑數(shù)據(jù)庫建設(shè)等，且在四年內(nèi)分期投入。經(jīng)公司2004 年5 月18 日董事會(huì)二屆十五次會(huì)議審議通過，并經(jīng)2004 年6 月19 日2003 年度股東大會(huì)決議批準(zhǔn)，投資組建的公司名稱變更為“天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司”， 合作投資方為天津天士力集團(tuán)有限公司。公司已實(shí)際投資7,951.00 萬元，與計(jì)劃投入募集資金金額無差異。為了加快項(xiàng)目進(jìn)展速度，天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司將收到的出資款主要用于收購以中藥材提取業(yè)務(wù)為核心的天津天士力新資源藥業(yè)有限公司全部股權(quán)及該公司建筑物所附著土地的使用權(quán)，在此基礎(chǔ)上開展了數(shù)字化中藥項(xiàng)目。2)經(jīng)公司2004 年5 月18 日董事會(huì)二屆十五次會(huì)議審議通過，并經(jīng)2004 年6 月19 日2003 年度股東大會(huì)決議批準(zhǔn)，將采用超臨界萃取技術(shù)建設(shè)植物有效成分提取車間建設(shè)項(xiàng)目由本公司以募集資金4,900.00 萬元直接投資建設(shè)，調(diào)整為先對(duì)控股子公司天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司進(jìn)行增資擴(kuò)股再由天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司作為項(xiàng)目主體實(shí)施。

　　同時(shí)，將對(duì)陜西天士力植物藥業(yè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目計(jì)劃投資結(jié)余資金2,857.00 萬元，也一并通過增資擴(kuò)股的方式投入天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司。公司實(shí)際已完成了對(duì)天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司7,757.00 萬元的增資擴(kuò)股。公司已于2003 年3 月完成投資組建天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司、并于2004 年6 月完成對(duì)天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司增資擴(kuò)股，使該公司成為本公司中藥產(chǎn)品原料提取物的供應(yīng)中心。這樣一方面保證了提取物的質(zhì)量；另一方面保證了本公司不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模對(duì)提取物的需求，并及時(shí)解決了本公司面臨的提取環(huán)節(jié)瓶頸問題。采用超臨界萃取技術(shù)建設(shè)植物有效成分提取車間建設(shè)項(xiàng)目仍在建設(shè)之中，尚未產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益。采用超臨界萃取技術(shù)建設(shè)植物有效成分提取車間建設(shè)項(xiàng)目變更原因：為了有利于項(xiàng)目的建設(shè)與實(shí)施，有利于產(chǎn)業(yè)化、規(guī)范化經(jīng)營，以及進(jìn)行系統(tǒng)管理，經(jīng)公司董事會(huì)審議同意對(duì)原募集資金項(xiàng)目實(shí)施主體進(jìn)行調(diào)整，將原計(jì)劃用于實(shí)施超臨界萃取技術(shù)建設(shè)植物有效成分提取車間項(xiàng)目的4900 萬元募集資金用于對(duì)控股子公司天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司增資擴(kuò)股。天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司將利用該項(xiàng)資金繼續(xù)完成采用超臨界萃取技術(shù)建設(shè)植物有效成分提取車間建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容不變。同時(shí)，將對(duì)陜西天士力植物藥業(yè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目計(jì)劃投資結(jié)余資金2,857.00 萬元(計(jì)劃利用募集資金投資7,857.00 萬元，實(shí)際投入金額為5,000.00 萬元)，也一并通過增資擴(kuò)股的方式投入天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司，使公司對(duì)天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司投資由原7,951.00 萬元增加至15,708.00 萬元。變更程序：公司根據(jù)2004 年5 月18 日召開的第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通過的決議，并經(jīng)2004 年6 月19 日召開的2003 年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)該項(xiàng)議案出具了意見，有關(guān)上述募集資金變更事項(xiàng)的董事會(huì)決議和股東大會(huì)決議分別在2004 年5 月20 日和2004 年6 月22 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上公開披露。

　　該項(xiàng)目目前完工程度為50.00%，天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司已于2003 年始啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，并分兩期實(shí)施建設(shè)。一期建設(shè)自2003 年3 月始實(shí)施，截至2004 年12 月31 日累計(jì)投入7,267.62 萬元，均形成固定資產(chǎn)；二期建設(shè)自2003 年8 月始實(shí)施，截至2004 年12 月31 日累計(jì)投

　　入4,342.59 萬元，也均形成固定資產(chǎn)。因公司在實(shí)施該項(xiàng)目時(shí)，進(jìn)行項(xiàng)目整合及調(diào)整，相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較原計(jì)劃進(jìn)度有所推遲。

　　12)投資組建天士力生物制品有限公司

　　項(xiàng)目擬投入募集資金9,000.00 萬元人民幣，實(shí)際投入募集資金9,000.00 萬元人民幣，項(xiàng)目完成度70.00%。經(jīng)公司2003 年11 月9 日董事會(huì)二屆十二次會(huì)議審議通過，并經(jīng)2003 年12 月13 日2003 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議批準(zhǔn)，將原計(jì)劃利用募集資金9,000.00 萬元投資組建天士力生物制品有限公司的投資建設(shè)地點(diǎn)調(diào)整為上海張江高科技園區(qū)，投資方式由直接投資設(shè)立調(diào)整為收購上海天士力藥業(yè)有限公司的部分股權(quán)后再增資的方式。公司實(shí)際已全部投入，并將資金逐步用于建設(shè)重組人尿激酶原高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程。公司已于2003 年12 月完成收購上海天士力藥業(yè)有限公司股權(quán)再增資項(xiàng)目，目前該公司正在積極建設(shè)重組人尿激酶原高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程(該項(xiàng)目列入國家2004 年高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目計(jì)劃)。現(xiàn)該工程項(xiàng)目科研綜合樓內(nèi)裝修已近尾聲，生產(chǎn)車間土建工程主體建造完成，主要生產(chǎn)設(shè)備定貨到位。

　　3、資金變更項(xiàng)目情況

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　承諾項(xiàng)目名稱 對(duì)應(yīng)原承諾項(xiàng)目名稱

　　變更后項(xiàng)目擬投入金額 實(shí)際投入金額 預(yù)計(jì)收益 產(chǎn)生收益情況 是否符合計(jì)劃進(jìn)度 是否符合預(yù)計(jì)收益 歐亞植物藥研究所建設(shè)項(xiàng)目 收購荷蘭神州醫(yī)藥中心股權(quán)項(xiàng)目 1,748.45 1,748.45 / -80.12 是 是

　　本公司實(shí)施采用超臨界

　　萃取技術(shù)建設(shè)植物有效

　　成分提取車間建設(shè)項(xiàng)目

　　以控股子公司天津天士力現(xiàn)

　　代中藥資源有限公司增資擴(kuò)

　　股并實(shí)施原項(xiàng)目建設(shè)

　　4,900.00 4,900.00 / / 是 是

　　合計(jì) / 6,648.45 6,648.45 / -80.12 / /

　　1)、歐亞植物藥研究所建設(shè)項(xiàng)目

　　公司變更原計(jì)劃投資項(xiàng)目收購荷蘭神州醫(yī)藥中心股權(quán)項(xiàng)目，變更后新項(xiàng)目擬投入1,748.45 萬元人民幣，實(shí)際投入1,748.45 萬元人民幣，公司實(shí)際已以認(rèn)購荷蘭神州醫(yī)藥中心(該公司名稱已變更為“神州天士力醫(yī)藥集團(tuán)有限公司”)增發(fā)股份方式投入，收購荷蘭神州醫(yī)藥中心股權(quán)項(xiàng)目為公司開拓國際天然藥物市場(chǎng)進(jìn)行了全面探索，使公司積累了國際市場(chǎng)操作經(jīng)驗(yàn)，增加了產(chǎn)品的國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　2)、本公司實(shí)施采用超臨界萃取技術(shù)建設(shè)植物有效成分提取車間建設(shè)項(xiàng)目

　　公司變更原計(jì)劃投資項(xiàng)目以控股子公司天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司增資擴(kuò)股并實(shí)施原項(xiàng)目建設(shè)，變更后新項(xiàng)目擬投入4,900.00 萬元人民幣，實(shí)際投入4,900.00 萬元人民幣，對(duì)天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司的增資擴(kuò)股。

　　4、非募集資金項(xiàng)目情況

　　1)、中醫(yī)藥交流展示中心

　　公司出資177,792,890.44 元人民幣投資該項(xiàng)目，已完工。

　　2)、信息化系統(tǒng)工程

　　公司出資34,779,633.90 元人民幣投資該項(xiàng)目，70.00%。

　　3)、固體制劑車間

　　公司出資6,943,478.63 元人民幣投資該項(xiàng)目，一期完工。

　　4)、天之驕凍干粉針項(xiàng)目

　　公司出資51,721,641.80 元人民幣投資該項(xiàng)目，85.00%。

　　(三)董事會(huì)日常工作情況

　　1、董事會(huì)會(huì)議情況及決議內(nèi)容

　　(1)公司于2005 年1 月30 日召開第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，決議公告刊登在2005 年2 月1 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》 。

　　(2)公司于2005 年3 月10 日召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，決議公告刊登在2005 年3 月14 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》 。

　　(3)公司于2005 年4 月16 日召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，決議公告刊登在2005 年4 月19 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》 。

　　(4)公司于2005 年5 月22 日召開第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，決議公告刊登在2005 年5 月24 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》 。

　　(5)公司于2005 年8 月6 日召開第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，決議公告刊登在2005 年8 月9 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》 。

　　(6)公司于2005 年9 月9 日召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，決議公告刊登在2005 年9 月13 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》 。

　　(7)公司于2005 年10 月18 日召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議，該會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)交流與電話交流相結(jié)合的方式召開。會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)設(shè)在公司會(huì)議室。副董事長杜自強(qiáng)先生、董事張振有先生、蔣曉萌先生，獨(dú)立董事李揚(yáng)先生、張伯禮先生，監(jiān)事傅得清先生以電話通訊方式參加會(huì)議，其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員現(xiàn)場(chǎng)到會(huì)。會(huì)議由董事長閆希軍先生主持，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真審議，一致通過了公司《2005 年第三季度報(bào)告》。

　　2、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況

　　報(bào)告期實(shí)施的利潤分配方案執(zhí)行情況：

　　公司2004 年度股東大會(huì)審議通過的公司2004 年度股利分配方案為：以2004 年末總股本28,500 萬股為基數(shù)，向全體股東按每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利3 元(含稅)，派發(fā)現(xiàn)金股利總額為85,500,000 元(含稅)。 股權(quán)登記日為2005 年5 月18 日，除權(quán)除息日為2005 年5 月19 日，紅利發(fā)放日為2005 年5 月25 日(上述利潤分配實(shí)施公告公司于2005 年5 月13 日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》)。

　　(四)利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　經(jīng)浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)， 本公司2005 年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈利潤為

　　193,514,199.68 元。按母公司會(huì)計(jì)報(bào)表凈利潤193,536,966.64 元的10%提取法定盈余公積金19,353,696.66 元，提取5%法定公益金9,676,848.33 元。加上合并會(huì)計(jì)報(bào)表年初未分配利潤259,597,325.19 元，減去2005 年按照2004 年度利潤分配方案，派發(fā)的現(xiàn)金股利85,500,000 元(含稅)后，本公司2005 年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表未分配利潤為338,580,979.88 元。本次股利分配擬以2005 年末總股本28500 萬股為基數(shù)，向全體股東按每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利3 元(含稅)，派發(fā)現(xiàn)金股利總額為85,500,000 元(含稅)。本次股利分配后合并會(huì)計(jì)報(bào)表未分配利潤余額為253,080,979.88 元。

　　此預(yù)案須提交2005 年股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

　　九、監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　(一)監(jiān)事會(huì)的工作情況

　　公司在2005 年1 月31 日召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了：

　　1. 審議通過公司《2004 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；

　　2. 審議通過公司《2004 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3. 審議通過公司《2004 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　4. 審議通過藥品采購等關(guān)聯(lián)交易的議案。

　　公司監(jiān)事會(huì)在報(bào)告期間內(nèi)，依照《公司法》、《公司章程》以及相關(guān)法律法規(guī)賦予的權(quán)利，對(duì)公司治理、資產(chǎn)收購、對(duì)外投資、關(guān)聯(lián)交易、財(cái)務(wù)控制、董事會(huì)運(yùn)作和高級(jí)管理人員的行為進(jìn)行監(jiān)督，為公司健康快速的發(fā)展起到了積極促進(jìn)作用。

　　(二)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見

　　監(jiān)事會(huì)成員列席了本年度召開的各次股東大會(huì)和董事會(huì)，會(huì)議通知、會(huì)議召集、股東和董事出席會(huì)議情況、會(huì)議審議事項(xiàng)及表決結(jié)果等均符合法律規(guī)定的程序。各次會(huì)議所作決議均符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有損害公司和股東利益的情況。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司董事會(huì)和管理層2005 年度的工作能嚴(yán)格按照《公司法》、公司《章程》等有關(guān)法規(guī)制度進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，認(rèn)真履行股東大會(huì)有關(guān)決議，經(jīng)營決策科學(xué)合理，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，未發(fā)現(xiàn)有違反法律、法規(guī)和公司《章程》或損害公司利益的行為。

　　(三)監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見

　　監(jiān)事會(huì)通過對(duì)公司2005 年度決算報(bào)告認(rèn)真核查后認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)地反映了本公司2005 年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本公司出具了無保留意見審計(jì)報(bào)告是真實(shí)、客觀的。

　　(四)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見

　　公司2002 年8 月8 日實(shí)際募集資金71,125.68 萬元，截至2004 年末募集資金全部使用完畢。募集資金項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)生凈利潤56,489.08 萬元，投資效益良好。

　　(五)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司在報(bào)告期內(nèi)的收購出售資產(chǎn)行為審批程序合法、價(jià)格合理、決策有效，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易和損害公司及股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的行為，并有利于公司資源整合，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。

　　(六)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見

　　公司2005 年度所發(fā)生關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均屬合理、必要，交易定價(jià)合理有據(jù)、客觀公允，公司及其股東并未因關(guān)聯(lián)交易遭受任何損害。上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均已按相關(guān)法律法規(guī)辦理了相關(guān)的授權(quán)、批準(zhǔn)、登記或備案手續(xù)，交易事項(xiàng)合法合規(guī)、真實(shí)有效。

　　十、重要事項(xiàng)

　　(一)重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　本年度公司無重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。

　　(二)報(bào)告期內(nèi)公司收購及出售資產(chǎn)、吸收合并事項(xiàng)

　　本年度公司無收購及出售資產(chǎn)、吸收合并事項(xiàng)。

　　(三)報(bào)告期內(nèi)公司重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

　　1、關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　向關(guān)聯(lián)方提供資金 關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)關(guān)系 發(fā)生額 余額 發(fā)生額 余額

　　天津天士力集團(tuán)有限公司 母公司 1,090.69 2,000.00

　　天津天士力進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 母公司的控股子公司 11.22 68.25 72.18 72.18

　　江蘇天士力帝益藥業(yè)有限公司 母公司的控股子公司 -14.91 384.80 1,371.83 4,555.16

　　帝士力馬來西亞有限公司 母公司的控股子公司 125.00 125.00

　　金士力佳友(天津)有限公司 母公司的控股子公司 -175.13 0.86 -8.50

　　金士力健康產(chǎn)業(yè)(加納)有限公司 其他關(guān)聯(lián)關(guān)系 25.65 25.65

　　帝士力南非有限責(zé)任公司 其他關(guān)聯(lián)關(guān)系 70.13 70.13

　　天津博科林藥品包裝技術(shù)有限公司 其他關(guān)聯(lián)關(guān)系 -3,010.90 -4,785.90 1,845.57

　　天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司 控股子公司 -882.08 40,699.00

　　上海天士力藥業(yè)有限公司 控股子公司 6,863.17 13,068.17

　　天津?qū)毷苛χ脴I(yè)發(fā)展有限公司 其他關(guān)聯(lián)關(guān)系 -202.77

　　天津天士力廣告有限公司 母公司的控股子公司 -0.40 -58.00

　　天津仙耕環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)有限公司 其他關(guān)聯(lián)關(guān)系 -29.00

　　江蘇天士力貝特制藥有限公司 母公司的控股子公司 258.67 354.26

　　天津天時(shí)利服務(wù)管理有限公司 其他關(guān)聯(lián)關(guān)系 120.19 120.19

　　天津天時(shí)利物業(yè)管理有限公司 其他關(guān)聯(lián)關(guān)系 63.76 63.76

　　天津金士酒業(yè)有限公司 其他關(guān)聯(lián)關(guān)系 -1.99

　　北京萬亨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 其他關(guān)聯(lián)關(guān)系 -5,234.46

　　合計(jì) / -2,224.70 54,441.86 -2,106.85 9,011.12

　　報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額-2,224.70 萬元人民幣，上市公司向控股股東及其子公司提供資金的余額54,441.86 萬元人民幣。

　　(四)托管情況

　　本年度公司無托管事項(xiàng)。

　　(五)承包情況

　　本年度公司無承包事項(xiàng)。

　　(六)租賃情況

　　根據(jù)本公司與天津天士力集團(tuán)有限公司續(xù)簽的《房屋租賃協(xié)議書》，該公司向本公司租用質(zhì)檢樓一層和董事樓兩層，租賃期自2005 年1 月1 日至2005 年12 月31 日，租賃費(fèi)參照市場(chǎng)價(jià)格確定為每月73,355.48 元。本期，本公司向該公司收取租賃費(fèi)880,265.76 元，上年同期數(shù)為880,265.76 元。

　　(七)擔(dān)保情況 單位：萬元

　　公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保情況 數(shù)額

　　報(bào)告期內(nèi)對(duì)控股子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 11,000

　　報(bào)告期末對(duì)控股子公司擔(dān)保余額合計(jì) 11,000

　　合計(jì) 11,000

　　擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例(%) 8.41 %

　　(八)委托理財(cái)情況

　　本年度公司無委托理財(cái)事項(xiàng)。

　　(九)其他重大合同

　　本年度公司無其他重大合同。

　　(十)承諾事項(xiàng)履行情況

　　(1)經(jīng)公司2004 年10 月23 日董事會(huì)二屆十八次會(huì)議決議通過，因公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券需向興業(yè)銀行天津分行申請(qǐng)總額為6,000.00 萬元人民幣的擔(dān)保，屆時(shí)將以公司信息交流展示培訓(xùn)中心土地使用權(quán)及地上建筑物(截至2004 年12 月31 日賬面價(jià)值共計(jì)131,189,985.31 元)作為抵押物以提供反向擔(dān)保。

　　(2)本期新增一子公司天津天士力我立得創(chuàng)業(yè)投資有限公司。該公司系由本公司和韓國WORDIDUL SPINE HOSPITAL、韓國DOCTOR’MEDICORE CO.,LTD 于2004 年9 月1 日共同投資組建，注冊(cè)資本人民幣18,300.00 萬元，其中，本公司應(yīng)出資10,000.00 萬元，占其注冊(cè)資本的55.00%。本公司已于2005 年2 月和2005 年6 月分別出資人民幣3,000.00 萬元和7,000.00 萬元，故自2005 年2 月起將其納入合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍。

　　(十一)聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司未改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

　　(十二)公司、董事會(huì)、董事受處罰及整改情況

　　報(bào)告期內(nèi)公司、公司董事會(huì)及董事均未受中國證監(jiān)會(huì)的稽查、行政處罰、通報(bào)批評(píng)及證券交易所的公開譴責(zé)。

　　(十三)其它重大事項(xiàng)

　　1、無重大債務(wù)重組事項(xiàng)。

　　2、無重大非貨幣性交易事項(xiàng)。

　　3、無重大資產(chǎn)置換、轉(zhuǎn)讓及其出售行為。

　　4、根據(jù)2004 年7 月31 日公司董事會(huì)二屆十六次會(huì)議決議通過、并經(jīng)2004 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，用于投資中藥新型滴丸劑生產(chǎn)線建設(shè)、注射用黃芪凍干粉等系列中藥注射劑產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)建設(shè)等項(xiàng)目。該發(fā)行方案的有效期為2004 年9 月4 日起至2005 年9 月3 日止。后根據(jù)2005 年8 月6 日公司董事會(huì)二屆二十三次決議通過、并經(jīng)2004 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，該發(fā)行方案的有效期延期至2006 年9 月3 日止。

　　5、經(jīng)2006 年2 月18 日公司董事會(huì)三屆三次會(huì)議決議通過，公司擬申請(qǐng)發(fā)行企業(yè)短期融資券，用于替代銀行貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金及其他融資需要。上述議案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過、并經(jīng)在中國人民銀行審核備案后方可實(shí)施。

　　6、本公司控股股東天津天士力集團(tuán)有限公司將其持有的本公司1,660.00 萬股份質(zhì)押給上海浦東發(fā)展銀行天津分行用于銀行貸款，質(zhì)押期限為2005 年11 月21 日至2006 年5 月21 日。該質(zhì)押已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理了質(zhì)押登記手續(xù)，登記日為2005 年11 月23 日。

　　十一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

　　公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司注冊(cè)會(huì)計(jì)師鐘建國、王強(qiáng)審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　(一)審計(jì)報(bào)告

　　審計(jì)報(bào)告

　　浙天會(huì)審[2006]第56 號(hào)

　　天津天士力制藥股份有限公司全體股東：

　　我們審計(jì)了貴公司2005 年12 月31 日的資產(chǎn)負(fù)債表和合并資產(chǎn)負(fù)債表，2005 年度的利潤及利潤分配表和合并利潤及利潤分配表，以及2005 年度的現(xiàn)金流量表和合并現(xiàn)金流量表。這些會(huì)計(jì)報(bào)表的編制是貴公司管理當(dāng)局的責(zé)任，我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)這些會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表意見。

　　我們按照中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作，以合理確信會(huì)計(jì)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)。審計(jì)工作包括在抽查的基礎(chǔ)上檢查支持會(huì)計(jì)報(bào)表金額和披露的證據(jù)，評(píng)價(jià)管理當(dāng)局在編制會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)采用的會(huì)計(jì)政策和作出的重大會(huì)計(jì)估計(jì)，以及評(píng)價(jià)會(huì)計(jì)報(bào)表的整體反映。我們相信，我們的審計(jì)工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

　　我們認(rèn)為，后附會(huì)計(jì)報(bào)表符合國家頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，在所有重大方面公允反映了貴公司2005 年12 月31 日的財(cái)務(wù)狀況以及2005 年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

　　浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

　　中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：鐘建國 、王強(qiáng)

　　中國·杭州

　　2005 年2 月18 日

　　(二)財(cái)務(wù)報(bào)表

　　資產(chǎn)負(fù)債表

　　2005 年12 月31 日

　　編制單位: 天津天士力制藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣

　　附注 合并 母公司

　　項(xiàng)目

　　合并 母公司 期末數(shù) 期初數(shù) 期末數(shù) 期初數(shù)

　　資產(chǎn)：

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金 6.1 565,517,562.62 390,642,418.95 235,425,451.45 74,810,279.15

　　短期投資 6.2 90,075,168.00 10,016,333.33 210,296,818.00

　　應(yīng)收票據(jù) 6.3 124,034,038.11 149,081,013.77 85,267,327.36 205,376,000.00

　　應(yīng)收股利

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收賬款 6.4 7.1 270,049,567.75 220,144,797.64 310,969,514.50 194,285,883.45

　　其他應(yīng)收款 6.5 7.2 34,397,793.27 29,798,086.19 26,951,879.71 92,738,540.08

　　預(yù)付賬款 6.6 146,919,061.99 213,552,605.14 106,780,050.25 149,557,621.98

　　應(yīng)收補(bǔ)貼款 6.7 756,496.61

　　存貨 6.8 92,631,871.21 83,672,182.94 28,762,596.72 42,145,294.70

　　待攤費(fèi)用 6.9 186,421.04 328,762.98

　　一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,324,567,980.60 1,097,236,200.94 1,004,453,637.99 758,913,619.36

　　長期投資：

　　長期股權(quán)投資 6.10 7.3 136,793,150.32 128,090,034.52 784,167,810.08 662,270,943.93

　　長期債權(quán)投資

　　長期投資合計(jì) 136,793,150.32 128,090,034.52 784,167,810.08 662,270,943.93

　　其中：合并價(jià)差(貸差以“- 號(hào)表示，合并報(bào)表填列) 282,736.75 486,068.67

　　其中：股權(quán)投資差額(貸差以“-”號(hào)表示，合并報(bào)表填列)

　　1,853,652.75 2,620,681.48 2,467,275.38 3,397,143.75

　　固定資產(chǎn)：

　　固定資產(chǎn)原價(jià) 6.11 937,061,842.90 567,627,931.81 778,294,334.06 455,242,747.91

　　減：累計(jì)折舊 6.12 156,047,256.08 107,242,677.19 128,673,092.95 88,634,877.77

　　固定資產(chǎn)凈值 6.13 781,014,586.82 460,385,254.62 649,621,241.11 366,607,870.14

　　減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　固定資產(chǎn)凈額 781,014,586.82 460,385,254.62 649,621,241.11 366,607,870.14

　　工程物資 6.14 16,609,094.37 74,425,592.82 4,100,834.74 3,859,492.82

　　在建工程 6.15 379,256,753.15 328,871,023.78 83,672,833.99 211,663,642.73

　　固定資產(chǎn)清理

　　固定資產(chǎn)合計(jì) 1,176,880,434.34 863,681,871.22 737,394,909.84 582,131,005.69

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

　　無形資產(chǎn) 6.16 88,956,949.31 100,275,424.00 29,456,949.31 33,457,163.15

　　長期待攤費(fèi)用 6.17 27,218,374.86 11,737,675.45 1,666,666.44

　　其他長期資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 116,175,324.17 112,013,099.45 29,456,949.31 35,123,829.59

　　遞延稅項(xiàng)：

　　遞延稅款借項(xiàng)

　　資產(chǎn)總計(jì) 2,754,416,889.43 2,201,021,206.13 2,555,473,307.22 2,038,439,398.57

　　負(fù)債及股東權(quán)益：

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款 6.18 445,000,000.00 453,731,700.00 425,000,000.00 415,000,000.00

　　應(yīng)付票據(jù) 6.19 244,270,143.28 124,969,839.96 96,997,135.71 111,110,586.40

　　應(yīng)付賬款 6.20 117,061,291.65 38,615,296.19 252,546,013.39 66,038,112.59

　　預(yù)收賬款 6.21 7,422,547.15 13,786,739.38

　　應(yīng)付工資 6.22 39,340.99 5,281,163.36 4,745,200.00

　　應(yīng)付福利費(fèi) 32,772,154.23 25,825,466.16 29,895,993.90 24,101,717.41

　　應(yīng)付股利 6.23 9,800,000.00 6,650,000.00 9,800,000.00 6,650,000.00

　　應(yīng)交稅金 6.24 24,966,940.22 53,801,674.82 27,943,251.21 43,402,420.79

　　其他應(yīng)交款 6.25 1,040,924.26 1,235,043.33 855,202.08 1,025,545.79

　　其他應(yīng)付款 6.26 43,718,002.19 40,619,167.33 306,200,722.22 107,826,226.38

　　預(yù)提費(fèi)用 6.27 886,050.59 753,449.81 582,923.00 665,537.50

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 6.28 10,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 936,977,394.56 801,269,540.34 1,149,821,241.51 816,565,346.86

　　長期負(fù)債：

　　長期借款 6.29 224,000,000.00 74,000,000.00

　　應(yīng)付債券

　　長期應(yīng)付款 6.30 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00

　　專項(xiàng)應(yīng)付款 6.31 12,527,500.00 9,145,765.64 7,927,500.00 6,227,500.00

　　其他長期負(fù)債

　　長期負(fù)債合計(jì) 252,527,500.00 25,145,765.64 97,927,500.00 22,227,500.00

　　遞延稅項(xiàng)：

　　遞延稅款貸項(xiàng)

　　負(fù)債合計(jì) 1,189,504,894.56 826,415,305.98 1,247,748,741.51 838,792,846.86

　　少數(shù)股東權(quán)益(合并報(bào)表填列)

　　256,597,278.10 174,346,430.42

　　所有者權(quán)益( 或股東權(quán)益)：

　　實(shí)收資本(或股本) 6.32 285,000,000.00 285,000,000.00 285,000,000.00 285,000,000.00

　　減：已歸還投資

　　實(shí)收資本(或股本)凈額 285,000,000.00 285,000,000.00 285,000,000.00 285,000,000.00

　　資本公積 6.33 566,689,203.37 566,648,156.01 566,689,203.37 566,648,156.01

　　盈余公積 6.34 118,044,533.52 89,013,988.53 118,044,533.52 89,013,988.53

　　其中：法定公益金 39,348,177.84 29,671,329.51 39,348,177.84 29,671,329.51

　　未分配利潤 6.35 338,580,979.88 259,597,325.19 337,990,828.82 258,984,407.17

　　擬分配現(xiàn)金股利 85,500,000.00 85,500,000.00 85,500,000.00 85,500,000.00

　　外幣報(bào)表折算差額(合并報(bào)表填列)

　　減：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)

　　所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)

　　合計(jì)

　　1,308,314,716.77 1,200,259,469.73 1,307,724,565.71 1,199,646,551.71

　　負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì)

　　2,754,416,889.43 2,201,021,206.13 2,555,473,307.22 2,038,439,398.57

　　公司法定代表人:閆希軍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人: 王瑞華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: 王瑞華

　　利潤及利潤分配表

　　2005 年1-12 月

　　編制單位:天津天士力制藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣

　　附注 合并 母公司

　　項(xiàng)目

　　合并 母公司 本期數(shù) 上年同期數(shù) 本期數(shù) 上年同期數(shù)

　　一、主營業(yè)務(wù)收入 6.36 7.4 1,465,866,925.04 1,301,841,253.53 1,045,607,076.53 982,336,843.24

　　減：主營業(yè)務(wù)成本 6.36 7.5 674,201,294.91 509,239,751.23 392,791,500.56 308,858,461.97

　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加 6.37 19,230,925.50 16,904,611.51 14,326,428.24 13,329,837.72

　　二、主營業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-”號(hào)填列)

　　772,434,704.63 775,696,890.79 638,489,147.73 660,148,543.55

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-”號(hào)填列)

　　216,866.87 -63,620.43 29,765,587.57 15,704,182.16

　　減: 營業(yè)費(fèi)用 317,556,447.37 325,899,260.64 288,819,002.96 298,821,546.80

　　管理費(fèi)用 178,323,490.69 209,472,773.08 140,292,385.41 178,627,327.31

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 6.38 44,046,607.51 22,671,764.98 35,958,524.88 15,339,680.79

　　三、營業(yè)利潤(虧損以“-” 號(hào)填列)

　　232,725,025.93 217,589,471.66 203,184,822.05 183,064,170.81

　　加：投資收益(損失以“-” 號(hào)填列)

　　6.39 7.6 -1,201,552.64 -659,028.18 13,109,342.76 8,872,670.64

　　補(bǔ)貼收入 6.40 1,100,000.00 50,000.00

　　營業(yè)外收入 28,210.93 803,329.67 10,400.00 400,948.18

　　減：營業(yè)外支出 679,861.30 2,439,877.26 467,974.54 2,123,651.15

　　四、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列)

　　231,971,822.92 215,343,895.89 215,836,590.27 190,214,138.48

　　減：所得稅 37,368,654.23 40,718,868.76 22,299,623.63 26,272,390.64

　　減：少數(shù)股東損益 1,088,969.01 3,346,295.21

　　加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)

　　五、凈利潤(虧損以“-”號(hào)填列)

　　193,514,199.68 171,278,731.92 193,536,966.64 163,941,747.84

　　加：年初未分配利潤 259,597,325.19 198,409,855.44 258,984,407.17 205,133,921.50

　　其他轉(zhuǎn)入

　　六、可供分配的利潤 453,111,524.87 369,688,587.36 452,521,373.81 369,075,669.34

　　減：提取法定盈余公積 19,353,696.66 16,394,174.78 19,353,696.66 16,394,174.78

　　提取法定公益金 9,676,848.33 8,197,087.39 9,676,848.33 8,197,087.39

　　提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金(合并報(bào)表填列)

　　提取儲(chǔ)備基金

　　提取企業(yè)發(fā)展基金

　　利潤歸還投資

　　七、可供股東分配的利潤 424,080,979.88 345,097,325.19 423,490,828.82 344,484,407.17

　　減：應(yīng)付優(yōu)先股股利 85,500,000.00 85,500,000.00 85,500,000.00 85,500,000.00

　　提取任意盈余公積

　　應(yīng)付普通股股利

　　轉(zhuǎn)作股本的普通股股利

　　八、未分配利潤(未彌補(bǔ)虧損以“-”號(hào)填列)

　　338,580,979.88 259,597,325.19 337,990,828.82 258,984,407.17

　　補(bǔ)充資料：

　　1.出售、處置部門或被投資單位所得收益

　　712.88 -292,007.36

　　2.自然災(zāi)害發(fā)生的損失

　　3.會(huì)計(jì)政策變更增加(或減少)利潤總額

　　4.會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加(或減少)利潤總額

　　-472,157.14 -249,607.37

　　5.債務(wù)重組損失

　　6.其他

　　公司法定代表人:閆希軍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人: 王瑞華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: 王瑞華

　　現(xiàn)金流量表

　　2005 年1-12 月

　　編制單位:天津天士力制藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣

　　附注 本期數(shù)

　　項(xiàng)目

　　合并 母公司 合并數(shù) 母公司數(shù)

　　一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,669,816,052.

　　40

　　1,114,865,275.95

　　收到的稅費(fèi)返還

　　收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6.41 21,990,415.08 92,610,233.40

　　經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,691,806,467.

　　48

　　1,207,475,509.35

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 670,365,694.93 188,690,230.13

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 140,028,213.72 110,473,668.22

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 254,818,494.04 200,144,238.01

　　支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6.42 411,697,057.31 340,217,392.95

　　經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,476,909,460.

　　00

　　839,525,529.31

　　經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ 214,897,007.48 367,949,980.04

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資所收到的現(xiàn)金 10,057,000.00 60,000,000.00

　　其中：出售子公司收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金 579,496.89 2,226,705.97

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收

　　回的現(xiàn)金 1,637,319.24

　　收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6.43 4,147,234.30 1,514,242.37

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 16,421,050.43 63,740,948.34

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支

　　付的現(xiàn)金 296,326,696.25 134,113,935.67

　　投資所支付的現(xiàn)金 102,610,000.00 381,270,000.00

　　其中：購買子公司所支付的現(xiàn)金 2,010,000.00

　　支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6.44 5,052,250.00

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 403,988,946.25 515,383,935.67

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -

　　387,567,895.82

　　-451,642,987.33

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資所收到的現(xiàn)金 83,212,926.03

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的

　　現(xiàn)金 83,212,926.03

　　借款所收到的現(xiàn)金 984,000,000.00 935,994,158.16

　　收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6.45 177,300,000.00 100,300,000.00

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,244,512,926.

　　03

　　1,036,294,158.16

　　償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 774,731,700.00 676,000,000.00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 112,770,266.90 112,985,978.57

　　其中：支付少數(shù)股東的股利

　　支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6.46 25,421,166.67 6,000,000.00

　　其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 912,923,133.57 794,985,978.57

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 331,589,792.46 241,308,179.59

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 -1,956,554.77

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 156,962,349.35 157,615,172.30

　　補(bǔ)充材料

　　1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量：

　　凈利潤 193,514,199.68 193,536,966.64

　　加：少數(shù)股東損益(虧損以“-”號(hào)填列) 1,088,969.01

　　減：未確認(rèn)的投資損失

　　加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 -5,076,482.73 876,696.60

　　固定資產(chǎn)折舊 49,860,304.23 40,051,487.61

　　無形資產(chǎn)攤銷 7,818,474.69 7,300,213.84

　　長期待攤費(fèi)用攤銷 1,871,468.57 1,666,666.44

　　待攤費(fèi)用減少(減：增加) 142,341.94

　　預(yù)提費(fèi)用增加(減：減少) -297.31

　　處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損

　　失(減:收益) -8,179.53

　　固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 216,746.57 7,397.57

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 27,322,527.63 27,944,241.70

　　投資損失(減：收益) 1,201,552.64 -13,109,342.76

　　遞延稅款貸項(xiàng)(減：借項(xiàng))

　　存貨的減少(減：增加) -876,029.07 15,142,068.92

　　經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加) -11,324,628.78 -3,119,093.85

　　經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少) -50,853,960.06 97,652,677.33

　　其他(預(yù)計(jì)負(fù)債的增加)

　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 214,897,007.48 367,949,980.04

　　2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：

　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　融資租入固定資產(chǎn)

　　3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：

　　現(xiàn)金的期末余額 531,915,312.62 229,425,451.45

　　減：現(xiàn)金的期初余額 374,952,963.27 71,810,279.15

　　加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額

　　減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 156,962,349.35 157,615,172.30

　　公司法定代表人:閆希軍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人: 王瑞華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: 王瑞華

　　合并資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表

　　2005 年度

　　編制單位:天津天士力制藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣

　　本年減少數(shù) 項(xiàng)目 行次年初余額 本年 增加數(shù) 因資產(chǎn)價(jià)值回升轉(zhuǎn)回?cái)?shù) 其他原因轉(zhuǎn)出數(shù) 合計(jì)

　　年末余額

　　一、壞賬準(zhǔn)備合計(jì) 1 13,651,896.14 3,007,176.47 / / 16,659,072.61

　　其中：應(yīng)收賬款 2 11,636,081.52 2,818,602.62 / / 14,454,684.14

　　其他應(yīng)收款 3 2,015,814.62 188,573.85 / / 2,204,388.47

　　二、短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備

　　合計(jì)

　　4

　　其中：股票投資 5

　　債券投資 6

　　三、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì) 7 12,328,763.67 8,083,659.20 8,083,659.20 4,245,104.47

　　其中：庫存商品 8

　　原材料 9 12,328,763.67 8,083,659.20 8,083,659.20 4,245,104.47

　　四、長期投資減值準(zhǔn)備

　　合計(jì)

　　10

　　其中：長期股權(quán)投資 11

　　長期債權(quán)投資 12

　　五、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　合計(jì)

　　13

　　其中：房屋、建筑物 14

　　機(jī)器設(shè)備 15

　　六、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　合計(jì)

　　16

　　其中：專利權(quán) 17

　　商標(biāo)權(quán) 18

　　七、在建工程減值準(zhǔn)備

　　合計(jì)

　　19

　　八、委托貸款減值準(zhǔn)備

　　合計(jì)

　　20

　　九、總 計(jì) 21 25,980,659.81 3,007,176.47 8,083,659.20 8,083,659.20 20,904,177.08

　　公司法定代表人:閆希軍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人: 王瑞華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: 王瑞華

　　母公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表

　　2005 年度

　　編制單位:天津天士力制藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣

　　本年減少數(shù) 項(xiàng)目 行次 年初余額 本年 增加數(shù) 因資產(chǎn)價(jià)值回升轉(zhuǎn)回?cái)?shù) 其他原因轉(zhuǎn)出數(shù) 合計(jì) 年末余額

　　一、壞賬準(zhǔn)備合計(jì) 1 15,369,293.21 6,179,281.16 / / 3,543,213.62 18,005,360.75

　　其中：應(yīng)收賬款 2 10,242,529.57 6,179,281.16 / / 16,421,810.73

　　其他應(yīng)收款 3 5,126,763.64 / / 3,543,213.62 1,583,550.02

　　二、短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì) 4

　　其中：股票投資 5

　　債券投資 6

　　三、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì) 7 6,004,475.41 1,759,370.94 1,759,370.94 4,245,104.47

　　其中：庫存商品 8

　　原材料 9 6,004,475.41 1,759,370.94 1,759,370.94 4,245,104.47

　　四、長期投資減值準(zhǔn)備合計(jì) 10

　　其中：長期股權(quán)投資 11

　　長期債權(quán)投資 12

　　五、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì) 13

　　其中：房屋、建筑物 14

　　機(jī)器設(shè)備 15

　　六、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì) 16

　　其中：專利權(quán) 17

　　商標(biāo)權(quán) 18

　　七、在建工程減值準(zhǔn)備合計(jì) 19

　　八、委托貸款減值準(zhǔn)備合計(jì) 20

　　九、總 計(jì) 21 21,373,768.62 6,179,281.16 1,759,370.94 5,302,584.56 22,250,465.22

　　公司法定代表人:閆希軍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人: 王瑞華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: 王瑞華

　　按中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《公開發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則》第9 號(hào)的要求計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率及每股收益

　　單位:元 幣種:人民幣

　　凈資產(chǎn)收益率(%) 每股收益

　　報(bào)告期利潤

　　全面攤薄 加權(quán)平均 全面攤薄 加權(quán)平均

　　主營業(yè)務(wù)利潤 59.04 61.94 2.71 2.71

　　營業(yè)利潤 17.79 18.66 0.82 0.82

　　凈利潤 14.79 15.52 0.68 0.68

　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 14.83 15.56 0.68 0.68

　　天津天士力制藥股份有限公司

　　會(huì)計(jì)報(bào)表附注

　　2005 年度

　　金額單位：人民幣元

　　一、公司基本情況

　　天津天士力制藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司或本公司)系經(jīng)天津市人民政府津股批[2000]4 號(hào)文批準(zhǔn)，由天津天士力集團(tuán)有限公司、廣州市天河振凱貿(mào)易有限公司、天津市金士力藥物研究開發(fā)有限公司(現(xiàn)已更名為“天津帝士力投資控股集團(tuán)有限公司”)、天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)永生建筑有限公司、金華市金磐開發(fā)區(qū)萬順貿(mào)易有限公司、浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司和天津市中央藥業(yè)有限公司等7 家發(fā)起設(shè)立，于2000 年4 月30 日在天津市工商行政管理局登記注冊(cè)，取得注冊(cè)號(hào)為1200001001441 的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，現(xiàn)有注冊(cè)資本285,000,000.00 元，股份總數(shù)285,000,000 股(每股面值1 元)，其中：已流通股份96,750,000 股，有限售條件的流通股份188,250,000 股。公司股票已于2002 年8 月23 日在上海證券交易所掛牌交易。

　　截至2005 年12 月31 日，公司發(fā)起人股東金華市金磐開發(fā)區(qū)萬順貿(mào)易有限公司和浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司已退出公司，并將其持有的全部股份分別轉(zhuǎn)讓給了天津帝士力投資控股集團(tuán)有限公司和天津天士力集團(tuán)有限公司。

　　本公司屬制藥行業(yè)。經(jīng)營范圍：中藥材、中成藥加工、化學(xué)藥品原藥、化學(xué)藥品制劑、生物制品、滋補(bǔ)營養(yǎng)保健品制造；汽車貨物運(yùn)輸。主要產(chǎn)品：復(fù)方丹參滴丸和養(yǎng)血清腦顆粒。

　　二、公司采用的主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和合并會(huì)計(jì)報(bào)表的編制方法

　　(一) 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度

　　執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及其補(bǔ)充規(guī)定。

　　(二) 會(huì)計(jì)年度

　　會(huì)計(jì)年度自公歷1 月1 日起至12 月31 日止。

　　(三) 記賬本位幣

　　采用人民幣為記賬本位幣。

　　(四) 記賬基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)原則

　　以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬基礎(chǔ)，以歷史成本為計(jì)價(jià)原則。

　　(五) 外幣業(yè)務(wù)核算方法

　　對(duì)發(fā)生的外幣業(yè)務(wù)，采用當(dāng)月1 日中國人民銀行公布的市場(chǎng)匯價(jià)(中間價(jià))折合人民幣記賬。對(duì)各種外幣賬戶的外幣期末余額，按期末市場(chǎng)匯價(jià)(中間價(jià))進(jìn)行調(diào)整，發(fā)生的差額，與購建固定資產(chǎn)有關(guān)且在其達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前的，計(jì)入有關(guān)固定資產(chǎn)的購建成本；與購建固定資產(chǎn)無關(guān)的屬于籌建期間的計(jì)入長期待攤費(fèi)用，屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間的計(jì)入當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用。

　　(六) 外幣會(huì)計(jì)報(bào)表的折算方法

　　1.資產(chǎn)負(fù)債表中所有資產(chǎn)、負(fù)債類項(xiàng)目均按照?qǐng)?bào)表決算日的市場(chǎng)匯價(jià)(中間價(jià))折算為人民幣金額；所有者權(quán)益類項(xiàng)目除“未分配利潤”項(xiàng)目外，均按照發(fā)生時(shí)的市場(chǎng)匯價(jià)(中間價(jià))折算為人民幣金額；“未分配利潤”項(xiàng)目以折算后的利潤分配表中該項(xiàng)目的人民幣金額列示。折算后資產(chǎn)類項(xiàng)目與負(fù)債類項(xiàng)目和所有者權(quán)益項(xiàng)目合計(jì)數(shù)的差額，作為“外幣報(bào)表折算差額”在“未分配利潤”項(xiàng)目后單獨(dú)列示。

　　2.利潤表中所有項(xiàng)目和利潤分配表中有關(guān)反映發(fā)生數(shù)的項(xiàng)目，按報(bào)表決算日的市場(chǎng)匯價(jià)(中間價(jià))折算為人民幣金額；利潤分配表中“凈利潤”項(xiàng)目，按折算后利潤表該項(xiàng)目的數(shù)額列示；“年初未分配利潤”項(xiàng)目以上一年折算后的年末“未分配利潤”項(xiàng)目的數(shù)額列示；“未分配利潤”項(xiàng)目按折算后的利潤分配表中的其他各項(xiàng)目的數(shù)額計(jì)算列示。

　　(七) 現(xiàn)金等價(jià)物的確定標(biāo)準(zhǔn)

　　現(xiàn)金等價(jià)物是指企業(yè)持有的期限短(一般是指從購買日起3 個(gè)月內(nèi)到期)、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。

　　(八) 短期投資核算方法

　　1.短期投資，按照取得時(shí)的投資成本扣除已宣告但尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息入賬。短期投資持有期間所享有并收到的現(xiàn)金股利或債券利息等收益不確認(rèn)投資收益，作為沖減投資成本處理；出售短期投資所獲得的價(jià)款減去出售的短期投資的賬面價(jià)值以及未收到已記入應(yīng)收項(xiàng)目的現(xiàn)金股利或債券利息等后的差額，作為投資收益或損失，計(jì)入當(dāng)期損益。出售短期投資結(jié)轉(zhuǎn)的投資成本，按先進(jìn)先出法計(jì)算確定。

　　2.期末短期投資按成本與市價(jià)孰低計(jì)量，市價(jià)低于成本的部分按單項(xiàng)投資計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備。

　　(九) 壞賬核算方法

　　1.采用備抵法核算壞賬。

　　對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)(包括應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款)按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。本公司根據(jù)債務(wù)單位的財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流量等情況，確定具體提取比例為：賬齡1 年以內(nèi)(含1 年，以下類推)的，按其余額的5%計(jì)提；賬齡1-2 年的，按其余額的10%計(jì)提；賬齡2-3 年的，按其余額的20%計(jì)提；賬齡3-5 年的，按其余額的50%計(jì)提；賬齡5 年以上的，按其余額的100%計(jì)提。對(duì)有確鑿證據(jù)表明極有可能收不回來的應(yīng)收款項(xiàng)，采用個(gè)別認(rèn)定法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。

　　2.壞賬的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)為:

　　(1) 債務(wù)人破產(chǎn)或者死亡，以其破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)或者遺產(chǎn)清償后，仍然無法收回；

　　(2) 債務(wù)人逾期未履行其清償義務(wù)，且具有明顯特征表明無法收回。對(duì)確實(shí)無法收回的應(yīng)收款項(xiàng)，經(jīng)批準(zhǔn)后作為壞賬損失，并沖銷提取的壞賬準(zhǔn)備。

　　(十) 存貨核算方法

　　1.存貨包括在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品，或者為了出售仍然處于生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品，或者將在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料、物料等。

　　2.存貨按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。

　　購入并已驗(yàn)收入庫原材料按實(shí)際成本入賬，發(fā)出原材料采用加權(quán)平均法核算；入庫產(chǎn)成品(自制半成品)按實(shí)際生產(chǎn)成本入賬，發(fā)出產(chǎn)成品(自制半成品)采用加權(quán)平均法核算；領(lǐng)用低值易耗品按一次攤銷法攤銷。生產(chǎn)領(lǐng)用的包裝物直接計(jì)入成本費(fèi)用，出租、出借包裝物采用一次攤銷法攤銷。

　　3.存貨數(shù)量的盤存方法采用永續(xù)盤存制。

　　4.由于存貨遭受毀損、全部或部分陳舊過時(shí)和銷售價(jià)格低于成本等原因造成的存貨成本不可收回的部分，按單個(gè)存貨項(xiàng)目的成本高于可變現(xiàn)凈值的差額提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。但對(duì)為生產(chǎn)而持有的材料等，如果用其生產(chǎn)的產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值高于成本，則該材料仍然按成本計(jì)量；如果材料價(jià)格的下降表明產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值低于成本，則該材料按可變現(xiàn)凈值計(jì)量。

　　(十一) 長期投資核算方法

　　1.長期股權(quán)投資，按取得時(shí)的實(shí)際成本作為初始投資成本。投資額占被投資單位有表決權(quán)資本總額20%以下，或雖占20%或20%以上，但不具有重大影響的，按成本法核算；投資額占被投資單位有表決權(quán)資本總額20%或20%以上，或雖投資不足20%但有重大影響的，采用權(quán)益法核算。

　　2.股權(quán)投資差額，合同規(guī)定了投資期限的，按投資期限攤銷。合同沒有規(guī)定投資期限的，初始投資成本大于應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益份額的差額，按不超過10 年的期限攤銷；初始投資成本小于應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益份額的差額，按不低于10 年的期限攤銷。

　　自財(cái)政部財(cái)會(huì)[2003]10 號(hào)文發(fā)布之后發(fā)生的股權(quán)投資差額，如初始投資成本大于應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益份額的差額，按不超過10 年的期限攤銷；初始投資成本小于應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益份額的差額，記入“資本公積--股權(quán)投資準(zhǔn)備”科目。

　　3.長期債權(quán)投資，以取得時(shí)的初始投資成本計(jì)價(jià)。債券投資的溢價(jià)或折價(jià)在債券存續(xù)期間內(nèi)， 按直線法予以攤銷。債券投資按期計(jì)算應(yīng)收利息，經(jīng)調(diào)整債券投資溢價(jià)或折價(jià)攤銷額后的金額，確認(rèn)為當(dāng)期投資收益；債券初始投資成本中包含的相關(guān)費(fèi)用，如金額較大的，于債券購入后至到期前的期間內(nèi)在確認(rèn)相關(guān)債券利息收入時(shí)攤銷，計(jì)入損益；其他債權(quán)投資按期計(jì)算應(yīng)收利息，確認(rèn)為當(dāng)期投資收益。

　　4.期末由于市價(jià)持續(xù)下跌或被投資單位經(jīng)營狀況惡化等原因，導(dǎo)致長期投資可收回金額低于賬面價(jià)值，按單項(xiàng)投資可收回金額低于長期投資賬面價(jià)值的差額提取長期投資減值準(zhǔn)備。

　　(十二) 委托貸款核算方法

　　1.委托金融機(jī)構(gòu)貸出的款項(xiàng)，按實(shí)際委托貸款的金額入賬。

　　2.委托貸款利息按期計(jì)提，計(jì)入損益；按期計(jì)提的利息到期不能收回的，停止計(jì)提利息，并沖回原已計(jì)提的利息。

　　3.期末，按委托貸款本金與可收回金額孰低計(jì)量，對(duì)可收回金額低于委托貸款本金的差額，計(jì)提委托貸款減值準(zhǔn)備。

　　(十三) 固定資產(chǎn)及折舊核算方法

　　1.固定資產(chǎn)是指同時(shí)具有以下特征的有形資產(chǎn)：(1)為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的；(2)使用年限超過一年；(3)單位價(jià)值較高。

　　2.固定資產(chǎn)按取得時(shí)的成本入賬。融資租入的固定資產(chǎn)，按租賃開始日租賃資產(chǎn)的原賬面價(jià)值與最低租賃付款額的現(xiàn)值中較低者，作為入賬價(jià)值。

　　3.固定資產(chǎn)折舊采用年限平均法。在不考慮減值準(zhǔn)備的情況下，按固定資產(chǎn)類別、預(yù)計(jì)使用年限和預(yù)計(jì)凈殘值率(原值的5%；土地使用權(quán)規(guī)定使用年限高于相應(yīng)的房屋、建筑物預(yù)計(jì)使用年限的影響金額，也作為凈殘值預(yù)留；符合資本化條件的固定資產(chǎn)裝修費(fèi)用、經(jīng)營租賃方式租入固定資產(chǎn)的改良支出，不預(yù)留殘值)確定折舊年限和年折舊率如下：

　　固定資產(chǎn)類別 折舊年限(年) 年折舊率(%)

　　房屋及建筑物 15-35 6.33-2.71

　　通用設(shè)備 4-11 23.75-8.64

　　專用設(shè)備 4-18 23.75-5.28

　　運(yùn)輸工具 6-10 15.83-9.50

　　其他設(shè)備 4-8 23.75-11.88

　　經(jīng)營租入固定資產(chǎn)改良 5 20.00

　　4.期末由于市價(jià)持續(xù)下跌、技術(shù)陳舊、損壞或長期閑置等原因，導(dǎo)致固定資產(chǎn)可收回金額低于賬面價(jià)值，按單項(xiàng)資產(chǎn)可收回金額低于固定資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額，提取固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　(十四) 在建工程核算方法

　　1.在建工程按實(shí)際成本核算。

　　2.在建工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)，按工程實(shí)際成本轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。尚未辦理竣工結(jié)算的，先按估計(jì)價(jià)值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，待確定實(shí)際價(jià)值后，再進(jìn)行調(diào)整。

　　3.期末，存在下列一項(xiàng)或若干項(xiàng)情況的，按單項(xiàng)資產(chǎn)可收回金額低于在建工程賬面價(jià)值的差額，提取在建工程減值準(zhǔn)備：

　　天津天士力制藥股份有限公司 2005 年年度報(bào)告

　　59

　　(1) 長期停建并且預(yù)計(jì)未來3 年內(nèi)不會(huì)重新開工；

　　(2) 項(xiàng)目無論在性能上，還是在技術(shù)上已經(jīng)落后，并且給企業(yè)帶來的經(jīng)濟(jì)利益具有很大的不確定性；(3) 足以證明在建工程已經(jīng)發(fā)生減值的其他情形。

　　(十五) 借款費(fèi)用核算方法

　　1.借款費(fèi)用確認(rèn)原則

　　因購建固定資產(chǎn)借入專門借款而發(fā)生的利息、折價(jià)或溢價(jià)的攤銷和匯兌差額，在符合資本化條件的情況下，予以資本化，計(jì)入該項(xiàng)資產(chǎn)的成本；其他借款利息、折價(jià)或溢價(jià)的攤銷和匯兌差額，于發(fā)生當(dāng)期確認(rèn)為費(fèi)用。因安排專門借款而發(fā)生的輔助費(fèi)用，屬于在所購建固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)之前發(fā)生的，在發(fā)生時(shí)予以資本化；其他輔助費(fèi)用于發(fā)生當(dāng)期確認(rèn)為費(fèi)用。若輔助費(fèi)用的金額較小，于發(fā)生當(dāng)期確認(rèn)為費(fèi)用。

　　2.借款費(fèi)用資本化期間

　　(1) 開始資本化：當(dāng)以下三個(gè)條件同時(shí)具備時(shí)，因?qū)ｉT借款而發(fā)生的利息、折價(jià)或溢價(jià)的攤銷和匯兌差額開始資本化：1) 資產(chǎn)支出已經(jīng)發(fā)生；2) 借款費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生；3) 為使資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)所必要的購建活動(dòng)已經(jīng)開始。

　　(2) 暫停資本化：若固定資產(chǎn)的購建活動(dòng)發(fā)生非正常中斷，并且中斷時(shí)間連續(xù)超過3 個(gè)月，暫停借款費(fèi)用的資本化，將其確認(rèn)為當(dāng)期費(fèi)用，直至資產(chǎn)的購建活動(dòng)重新開始。

　　(3) 停止資本化：當(dāng)所購建的固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)，停止其借款費(fèi)用的資本化。

　　3.借款費(fèi)用資本化金額

　　在應(yīng)予資本化的每一會(huì)計(jì)期間，利息的資本化金額為至當(dāng)期末止購建固定資產(chǎn)累計(jì)支出加權(quán)平均數(shù)與資本化率的乘積；每期應(yīng)攤銷的折價(jià)或溢價(jià)金額作為利息的調(diào)整額，對(duì)資本化利率作相應(yīng)的調(diào)整；匯兌差額的資本化金額為當(dāng)期外幣專門借款本金及利息所發(fā)生的匯兌差額。

　　(十六) 無形資產(chǎn)核算方法

　　1.無形資產(chǎn)按取得時(shí)的實(shí)際成本入賬。

　　2.無形資產(chǎn)自取得當(dāng)月起在預(yù)計(jì)使用年限內(nèi)分期平均攤銷，計(jì)入損益。

　　如果預(yù)計(jì)使用年限超過了相關(guān)合同規(guī)定的受益年限或法律規(guī)定的有效年限，該無形資產(chǎn)的攤銷年限按如下原則確定：(1) 合同規(guī)定受益年限但法律沒有規(guī)定有效年限的，按合同規(guī)定的受益年限攤銷；(2) 合同沒有規(guī)定受益年限但法律規(guī)定有效年限的，按法律規(guī)定的有效年限攤銷；(3) 合同規(guī)定了受益年限，法律也規(guī)定了有效年限的，按受益年限和有效年限兩者之中較短者攤銷。

　　合同沒有規(guī)定受益年限，法律也沒有規(guī)定有效年限的，攤銷年限不超過10 年。

　　如果預(yù)計(jì)某項(xiàng)無形資產(chǎn)已經(jīng)不能給企業(yè)帶來未來經(jīng)濟(jì)利益的，將該項(xiàng)無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期管理費(fèi)用。

　　3.期末檢查無形資產(chǎn)預(yù)計(jì)給公司帶來未來經(jīng)濟(jì)利益的能力，按單項(xiàng)無形資產(chǎn)預(yù)計(jì)可收回金額低于其賬面價(jià)值的差額，提取無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　(十七) 長期待攤費(fèi)用核算方法

　　1.長期待攤費(fèi)用按實(shí)際支出入賬，在費(fèi)用項(xiàng)目的受益期內(nèi)分期平均攤銷。

　　2.籌建期間發(fā)生的費(fèi)用(除購建固定資產(chǎn)以外)，先在長期待攤費(fèi)用中歸集，在開始生產(chǎn)經(jīng)營當(dāng)月一次計(jì)入損益。

　　(十八) 應(yīng)付債券核算方法

　　應(yīng)付債券按實(shí)際收到的款項(xiàng)入賬。債券溢價(jià)或折價(jià)，在債券的存續(xù)期間內(nèi)按直線法于計(jì)提利息時(shí)攤銷，并按借款費(fèi)用的處理原則處理。

　　(十九) 收入確認(rèn)原則

　　1.商品銷售

　　在商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給買方，公司不再對(duì)該商品實(shí)施繼續(xù)管理權(quán)和實(shí)際控制權(quán)，相關(guān)的收入已經(jīng)收到或取得了收款的證據(jù)，并且與銷售該商品有關(guān)的成本能夠可靠地計(jì)量時(shí)，確認(rèn)營業(yè)收入的實(shí)現(xiàn)。

　　2.提供勞務(wù)

　　(1) 勞務(wù)在同一年度內(nèi)開始并完成的，在勞務(wù)已經(jīng)提供，收到價(jià)款或取得收取款項(xiàng)的證據(jù)時(shí)，確認(rèn)勞務(wù)收入。

　　(2) 勞務(wù)的開始和完成分屬不同的會(huì)計(jì)年度的，在勞務(wù)合同的總收入、勞務(wù)的完成程度能夠可靠地確定，與交易相關(guān)的價(jià)款能夠流入，已經(jīng)發(fā)生的成本和為完成勞務(wù)將要發(fā)生的成本能夠可靠地計(jì)量時(shí)，按完工百分比法確認(rèn)勞務(wù)收入。

　　3.讓渡資產(chǎn)使用權(quán)

　　讓渡無形資產(chǎn)(如商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、專營權(quán)、軟件、版權(quán)等)以及其他非現(xiàn)金資產(chǎn)的使用權(quán)而形成的使用費(fèi)收入，按有關(guān)合同或協(xié)議規(guī)定的收費(fèi)時(shí)間和方法計(jì)算確定。上述收入的確定并應(yīng)同時(shí)滿足：(1) 與交易相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益能夠流入公司；(2) 收入的金額能夠可靠地計(jì)量。

　　(二十) 企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)處理方法

　　企業(yè)所得稅，采用應(yīng)付稅款法核算。

　　(二十一) 合并會(huì)計(jì)報(bào)表的編制方法

　　母公司將其擁有過半數(shù)以上權(quán)益性資本的被投資單位，或雖不擁有其過半數(shù)以上的權(quán)益性資本但擁有實(shí)質(zhì)控制權(quán)的被投資單位，納入合并會(huì)計(jì)報(bào)表的合并范圍。合并會(huì)計(jì)報(bào)表以母公司、納入合并范圍的子公司的會(huì)計(jì)報(bào)表和其他有關(guān)資料為依據(jù)，按照《合并會(huì)計(jì)報(bào)表暫行規(guī)定》編制而成。對(duì)合營企業(yè)，則按比例合并法予以合并。子公司的主要會(huì)計(jì)政策按照母公司統(tǒng)一選用的會(huì)計(jì)政策厘定，合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍內(nèi)各公司間的重大交易和資金往來等，在合并時(shí)抵銷。

　　三、稅(費(fèi))項(xiàng)

　　(一) 增值稅

　　一般商品按17%的稅率，中藥材按13%的稅率計(jì)繳。

　　(二) 營業(yè)稅

　　按5%的稅率計(jì)繳。

　　(三) 城市維護(hù)建設(shè)稅

　　按應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅稅額的7%計(jì)繳。

　　(四) 教育費(fèi)附加

　　按應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅稅額的3%或1%計(jì)繳。

　　(五) 企業(yè)所得稅

　　公司系經(jīng)天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，地處經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，按照財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅字[94]001 號(hào)文《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》，依法享有國家對(duì)高新技術(shù)企業(yè)的所得稅減按15%的稅收優(yōu)惠政策；控股子公司天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司系經(jīng)天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，地處經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，按照財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅字[94]001 號(hào)文《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》，2004 年度和2005 年度依法享有國家對(duì)新辦高新技術(shù)企業(yè)免征所得稅的稅收優(yōu)惠政策；控股子公司陜西天士力植物藥業(yè)有限責(zé)任公司根據(jù)陜西省地方稅務(wù)局陜地稅發(fā)［2002］2 號(hào)《關(guān)于貫徹國務(wù)院西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠政策有關(guān)企業(yè)所得稅問題的通知》，依法享有企業(yè)所得稅減按15%的稅收優(yōu)惠政策；其他控股子公司均按33%的稅率計(jì)繳。

　　四、控股子公司及合營企業(yè)

　　企業(yè)全稱 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊(cè)資本 (萬元) 經(jīng)營范圍 實(shí)際投資額 (萬元) 所占權(quán)益比例(%)

　　天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司[注1] 批發(fā)和零售貿(mào)易

　　7,900.00 中成藥、中藥飲片、中藥材、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、診斷藥品批發(fā)(危險(xiǎn)化學(xué)品除外)；化學(xué)原料(化學(xué)危險(xiǎn)品及易制毒品除外)批發(fā)、零售業(yè)務(wù)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)、但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)"業(yè)務(wù)；經(jīng)營對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易；保健食品、化妝品銷售(以上范圍內(nèi)國家有專營專項(xiàng)規(guī)定的按規(guī)定辦理)。

　　5,530.0

　　0

　　70.00

　　陜西天士力植物藥業(yè)有限責(zé)任公司 醫(yī)藥、生物制品

　　6,406.60 中藥材種植；中藥飲片加工、銷售：銷售天津天士力制藥集團(tuán)產(chǎn)品(憑證經(jīng)營)、中藥材(國家管理品種除外)購銷。

　　5,476.6

　　3

　　85.48

　　云南天士力三七種植有限公司

　　農(nóng)業(yè) 900.00 中藥材種植、收購、炮制、精加工、銷售。

　　900.00

　　97.96 [注2]

　　陜西天士力醫(yī)藥有限批發(fā)和零300.00 西藥制劑、中成藥的批發(fā)、零售 79.30 [注3]

　　公司 售貿(mào)易 300.00

　　天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司 醫(yī)藥、生 物制品

　　18,539.00 中藥數(shù)字儀器、制藥設(shè)備及技術(shù)的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；中藥數(shù)字化檢測(cè)分析及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)；中藥材、日用化學(xué)品提取物的加工及銷售(食品、藥品及化學(xué)危險(xiǎn)品、易制毒品除外)；中草藥采購； 流浸膏劑(中間體)；限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營；保健食品(銀士力牌人參源膠囊的生產(chǎn)經(jīng)營)

　　15,708.

　　00

　　84.73

　　上海天士力藥業(yè)有限公司 醫(yī)藥、生 物制品

　　10,000.00 中西藥制劑、保健品及其他生物醫(yī)藥產(chǎn)品的研究、開發(fā)及相關(guān)“四技”服務(wù)，片劑、硬膠囊劑的生產(chǎn)。

　　9,000.0

　　0

　　90.00

　　天津天士力生物技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 投資、咨詢

　　4,800.00 直接投資于高新技術(shù)企業(yè)及其他技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)；接受委托管理其他創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)及其他經(jīng)濟(jì)組織的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；為高新技術(shù)企業(yè)及其他技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)提供貸款擔(dān)保；提供創(chuàng)業(yè)及管理咨詢。

　　3,600.00 75.00

　　天津天士力生物技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司

　　社會(huì)

　　服務(wù)業(yè)

　　100.00 接受委托管理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)及其他經(jīng)濟(jì)組織的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；提高創(chuàng)業(yè)投資及管理咨詢；高新技術(shù)的開發(fā)、轉(zhuǎn)讓。

　　75.00

　　75.00

　　廈門市金賽爾植物開發(fā)有限公司

　　農(nóng)業(yè) 50.00 花、草、木種植、收購、加工、銷售。

　　50.00

　　87.78 [注4]

　　天津天士力現(xiàn)代中藥研究開發(fā)有限公司

　　社會(huì)

　　服務(wù)業(yè)

　　100.00 藥物技術(shù)研究開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)。

　　70.00

　　70.00

　　天津天士力之驕藥業(yè)有限公司 醫(yī)藥、生 物制品

　　19,590.00 醫(yī)藥技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)；凍干粉針劑生產(chǎn)。(以上范圍內(nèi)國家有專營專項(xiàng)規(guī)定的按規(guī)定辦理)

　　11,754.

　　00

　　60.00

　　廣東天士力醫(yī)藥有限公司 批發(fā)和零售貿(mào)易

　　670.00 批發(fā):中成藥、生化藥品、生物制品(預(yù)防性生物制品除外)、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑銷售；銷售:醫(yī)

　　療器械。

　　489.10 73.00 [注5]

　　天津天士力我立得創(chuàng)業(yè)投資有限公司 投資、咨詢

　　18,300.00 以全部自有資金進(jìn)行股權(quán)投資(包括新設(shè)立企業(yè),向已設(shè)立企業(yè)投資、接受已設(shè)立企業(yè)投資者股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及國家法律法規(guī)允許的其他方式)；提供創(chuàng)業(yè)投資咨詢；為所投資企業(yè)提供管理咨詢。

　　10,000.

　　00

　　55.00

　　[注1]：該公司更名自天津天士力醫(yī)藥有限公司。

　　[注2]：該公司系由本公司和控股子公司天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司共同投資。本公司直接持有該公司86.67%的股權(quán)，通過天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司間接持有該公司11.29%的股權(quán)，合計(jì)持有該公司97.96%的股權(quán)。

　　[注3]：該公司系由本公司和控股子公司天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司共同投資。本公司直接持有該公司31.00%的股權(quán)，通過天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司間接持有該公司48.30%的股權(quán)，合計(jì)持有該公司79.30%的股權(quán)。

　　[注4]：該公司系由本公司和控股子公司天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司共同投資。本公司直接持有該公司20.00%的股權(quán)，通過天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司間接持有該公司67.78%的股權(quán)，合計(jì)持有該公司87.78%的股權(quán)。

　　[注5]：該公司注冊(cè)資本670.00 萬元，原系由控股子公司天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司和天津天時(shí)利置業(yè)有限公司共同出資，其中，天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司出資469.00 萬元，占其注冊(cè)資本的70.00%；天津天時(shí)利置業(yè)有限公司出資201.00 萬元，占其注冊(cè)資本的30.00%。本期，天津天時(shí)利置業(yè)有限公司將其持有的全部股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給本公司10.00%、天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司20.00%。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司直接持有該公司10.00%的股權(quán)，通過天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司間接持有該公司63.00%的股權(quán)，合計(jì)持有該公司73.00%的股權(quán)，故將其由間接改為直接納入合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍。

　　(二) 其他說明

　　1.無未納入合并報(bào)表范圍的子公司。

　　2.無持股比例未達(dá)到50%以上的納入合并范圍的子公司。

　　3.合并報(bào)表范圍發(fā)生變更的內(nèi)容和原因

　　(1) 本期新增子公司

　　本期新增一子公司天津天士力我立得創(chuàng)業(yè)投資有限公司。該公司系由本公司和韓國WORDIDUL SPINE HOSPITAL、韓國DOCTOR’MEDICORE CO.,LTD 于2004 年9 月1 日共同投資組建，注冊(cè)資本人民幣18,300.00 萬元，其中，本公司應(yīng)出資10,000.00 萬元，占其注冊(cè)資本的55.00%。本公司已于2005 年2 月和2005 年6 月分別出資人民幣3,000.00 萬元和7,000.00 萬元，故自2005 年2 月起將其納入合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍。

　　(2) 本期無減少子公司。

　　五、利潤分配

　　(一)根據(jù)2005 年1 月30 日公司董事會(huì)二屆十九次會(huì)議通過、并經(jīng)2004 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的2004 年度利潤分配方案，按2004 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤提取10%的法定盈余公積，5%的法定公益金，每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利3.00 元(含稅)。

　　(二)根據(jù)2006 年2 月18 日公司董事會(huì)三屆三次會(huì)議通過的2005 年度利潤分配預(yù)案，按2005 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤提取10%的法定盈余公積，5%的法定公益金，每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利3.00 元(含稅)。

　　六、合并會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目注釋

　　(一) 合并資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目注釋

　　1. 貨幣資金 期末數(shù)565,517,562.62

　　(1) 明細(xì)情況

　　項(xiàng) 目 期末數(shù) 期初數(shù)

　　現(xiàn)金 187,636.43 390,138.90

　　銀行存款 525,479,154.56 358,739,027.01

　　其他貨幣資金 39,850,771.63 [注] 31,513,253.04

　　合 計(jì) 565,517,562.62 390,642,418.95

　　[注]：其他貨幣資金期末數(shù)39,850,771.63 元，包括銀行承兌匯票保證金39,053,630.00 元和信

　　用卡存款797,141.63 元。

　　(2) 貨幣資金——外幣貨幣資金

　　期 末 數(shù) 期 初 數(shù)

　　項(xiàng) 目 原幣別及金額 匯率 折人民幣金額 原幣別及金額 匯率 折人民幣金額

　　銀行存款 USD34,582.14 8.0702 279,084.79

　　小 計(jì) 279,084.79

　　2. 短期投資 期末數(shù)90,075,168.00

　　(1) 明細(xì)情況

　　期末數(shù) 期初數(shù)

　　項(xiàng) 目 賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值

　　其他投資 90,075,168.00 90,075,168.00 10,016,333.33 10,016,333.33

　　合 計(jì) 90,075,168.00 90,075,168.00 10,016,333.33 10,016,333.33

　　(2) 短期投資——其他投資

　　1) 1 年內(nèi)到期的委托貸款

　　受托單位 本金 利息 減值準(zhǔn)備 期末數(shù)

　　招商銀行天津分行 10,000,000.00 10,000,000.00

　　興業(yè)銀行天津分行 80,000,000.00 75,168.00 80,075,168.00

　　小 計(jì) 90,000,000.00 75,168.00 90,075,168.00

　　2) 占短期投資總額10%以上(含10%)的其他投資

　　項(xiàng) 目 投入日期 期末數(shù) 未收回收益

　　委托貸款 2005.12.30 10,000,000.00

　　委托貸款 2005.12.26 80,075,168.00 75,168.00

　　小 計(jì) 90,075,168.00 75,168.00

　　3) 投資變現(xiàn)重大限制的說明

　　本公司短期投資不存在變現(xiàn)的重大限制。

　　3. 應(yīng)收票據(jù) 期末數(shù)124,034,038.11

　　(1) 明細(xì)情況

　　項(xiàng) 目 期末數(shù) 期初數(shù)

　　銀行承兌匯票 13,849,639.81 130,349,313.77

　　商業(yè)承兌匯票 110,184,398.30 18,731,700.00

　　合 計(jì) 124,034,038.11 149,081,013.77

　　(2) 無持有本公司5%以上(含5%)表決權(quán)股份的股東欠款。

　　4. 應(yīng)收賬款 期末數(shù)270,049,567.75

　　(1) 賬齡分析

　　期末數(shù) 期初數(shù)

　　賬 齡 賬面余額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià)值

　　1 年以內(nèi) 281,032,091.83 98.78 14,051,604.59 266,980,487.24 231,123,745.48 99.72 11,556,187.27 219,567,558.21

　　1-2 年 2,980,306.20 1.05 298,030.62 2,682,275.58 600,168.54 0.26 60,016.85 540,151.69

　　2-3 年 469,593.34 0.16 93,918.67 375,674.67 28,683.90 0.01 5,736.78 22,947.12

　　3-5 年 22,260.52 0.01 11,130.26 11,130.26 28,281.24 0.01 14,140.62 14,140.62

　　合 計(jì) 284,504,251.89 100.00 14,454,684.14 270,049,567.75 231,780,879.16 100.00 11,636,081.52 220,144,797.64

　　(2) 應(yīng)收賬款——外幣應(yīng)收賬款

　　期 末 數(shù) 期 末 數(shù)

　　幣 種 原幣金額 匯率 折人民幣金額 原幣金額 匯率 折人民幣金額

　　美元 611,244.02 8.0702 4,932,861.49

　　小 計(jì) 4,932,861.49

　　(3) 期末應(yīng)收賬款中欠款金額前5 名的欠款金額總計(jì)為89,370,435.69 元，占應(yīng)收賬款賬面余額的31.41%。

　　(4) 無持有本公司5%以上(含5%)表決權(quán)股份的股東欠款。

　　(5) 本期實(shí)際沖銷的應(yīng)收賬款性質(zhì)、理由及其金額的說明

　　控股子公司天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司應(yīng)收河南省新鄉(xiāng)醫(yī)藥采購供應(yīng)站貨款345,352.99 元、南陽市藥品藥材有限責(zé)任公司貨款305,005.40 元、許昌保元堂藥業(yè)有限公司貨款212,080.90 元、赤峰醫(yī)藥集團(tuán)公司藥品分公司貨款172,917.27 元、唐山醫(yī)藥股份有限公司貨款458,462.56 元及其他零星客戶貨款1,189,482.59 元，共計(jì)2,683,301.71 元，因追討無著或貨款結(jié)算損失，本期予以核銷。

　　5. 其他應(yīng)收款 期末數(shù)34,397,793.27

　　(1) 賬齡分析

　　期末數(shù) 期初數(shù)

　　賬 齡 賬面余額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià)值

　　1 年以內(nèi) 32,086,029.94 87.66 1,604,301.50 30,481,728.44 26,451,515.49 83.14 1,322,575.77 25,128,939.72

　　1-2 年 3,702,884.81 10.12 370,288.48 3,332,596.33 4,057,721.56 12.75 405,772.16 3,651,949.40

　　2-3 年 589,783.35 1.61 117,956.67 471,826.68 1,216,550.62 3.82 243,310.12 973,240.50

　　3-5 年 223,283.64 0.61 111,641.82 111,641.82 87,913.14 0.28 43,956.57 43,956.57

　　5 年以上 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.01 200.00 0.00

　　合 計(jì) 36,602,181.74 100.00 2,204,388.47 34,397,793.27 31,813,900.81 100.00 2,015,814.62 29,798,086.19

　　(2) 金額較大的其他應(yīng)收款

　　單位名稱 期末數(shù) 款項(xiàng)性質(zhì)及內(nèi)容

　　金花企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 3,000,000.00 暫付款

　　小 計(jì) 3,000,000.00

　　(3) 期末其他應(yīng)收款中欠款金額前5 名的欠款金額總計(jì)為 6,490,168.16 元，占其他應(yīng)收款賬面

　　余額的17.73%。

　　(4) 無持有本公司5%以上(含5%)表決權(quán)股份的股東欠款。

　　6. 預(yù)付賬款 期末數(shù) 146,919,061.99

　　(1) 賬齡分析

　　期末數(shù) 期初數(shù)

　　賬 齡 金 額 比例(%) 金 額 比例(%)

　　1 年以內(nèi) 26,524,561.99 18.06 109,726,539.34 51.38

　　1-2 年 68,542,500.00 46.65 68,784,065.80 32.21

　　2-3 年 16,810,000.00 11.44 5,042,000.00 2.36

　　3-5 年 35,042,000.00 23.85 30,000,000.00 14.05

　　合 計(jì) 146,919,061.99 100.00 213,552,605.14 100.00

　　(2) 無持有本公司5%以上(含5%)表決權(quán)股份的股東欠款。

　　(3) 賬齡1 年以上預(yù)付賬款未結(jié)算的原因說明

　　賬齡1-2 年的預(yù)付賬款68,952,500.00 元，主要系：預(yù)付“清開靈100ml 注射液和清開靈凍干粉”、“pichia 酵母表達(dá)注射用重組水蛭素-2 型”、“五靈顆粒”、“三七總皂口崩片新藥”、“復(fù)方丹參凍干粉新藥”、“注射用黃芩凍干粉”、“注射用參芩扶正凍干粉”、“注射用絡(luò)寧凍干粉”、“注射用銀杏內(nèi)脂凍干粉”、“脈絡(luò)寧注射液”、“痰咳凈滴丸”、“海狗油乳脂肪注射液” 、“抑酸痛風(fēng)顆粒”(一期預(yù)付款)和“黃楊寧滴丸”等技術(shù)受讓費(fèi)68,950,000.00 元，該等技術(shù)尚處臨床試驗(yàn)、臨床研究或評(píng)審申報(bào)階段，尚未轉(zhuǎn)讓并過戶給本公司或控股子公司。 賬齡2-3 年的預(yù)付賬款16,400,000.00 元，系預(yù)付“丹參總酚酸原料及其凍干粉針劑”(三期預(yù)付款)、“ω-3 不飽和脂肪酸及其制劑”、“人參次苷H 注射液、靜脈乳、滴丸”、“何首烏二苯乙烯總苷及片(原斯地平)”、“抑酸痛風(fēng)顆粒”(二期預(yù)付款)和“消渴清顆粒”等技術(shù)受讓費(fèi)16,400,000.00 元，該等技術(shù)尚處臨床試驗(yàn)、臨床研究或評(píng)審申報(bào)階段，尚未轉(zhuǎn)讓并過戶給本公司或控股子公司。

　　賬齡3-5 年的預(yù)付賬款35,042,000.00 元, 主要系預(yù)付“丹參總酚酸原料及其凍干粉針劑”和“重組人尿型纖溶酶原激活劑(u-PA)”等技術(shù)受讓費(fèi)35,000,000.00 元，該等技術(shù)尚處于臨床研究階段或評(píng)審申報(bào)階段，尚未轉(zhuǎn)讓并過戶給本公司或控股子公司。

　　7. 應(yīng)收補(bǔ)貼款 期末數(shù)756,496.61

　　(1) 明細(xì)情況

　　項(xiàng) 目 期末數(shù) 期初數(shù)

　　應(yīng)收出口退稅 756,496.61

　　合 計(jì) 756,496.61

　　(2) 性質(zhì)或內(nèi)容說明

　　期末余額均系控股子公司天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司的應(yīng)收出口退稅(增值稅)。

　　8. 存貨 期末數(shù)92,631,871.21

　　(1) 明細(xì)情況

　　期末數(shù) 期初數(shù)

　　項(xiàng) 目 賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值

　　原材料 19,806,784.83 4,245,104.47 15,561,680.36 31,760,618.89 12,328,763.67 19,431,855.22

　　包裝物 3,224,012.11 3,224,012.11 13,369,244.63 13,369,244.63

　　低值易耗品 595,581.81 595,581.81 435,837.23 435,837.23

　　庫存商品 59,409,136.89 59,409,136.89 44,144,734.34 44,144,734.34

　　委托加工物資 978,844.14 978,844.14 346,795.32 346,795.32

　　在產(chǎn)品 12,862,615.90 12,862,615.90 5,943,716.20 5,943,716.20

　　合 計(jì) 96,876,975.68 4,245,104.47 92,631,871.21 96,000,946.61 12,328,763.67 83,672,182.94

　　(2) 本期存貨的取得方式均為自制或外購。

　　(3) 上述存貨未用于債務(wù)擔(dān)保。

　　(4) 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備

　　1) 明細(xì)情況

　　項(xiàng) 目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)

　　價(jià)值回升轉(zhuǎn)回 其他原因轉(zhuǎn)出

　　原材料 12,328,763.67 8,083,659.20 4,245,104.47

　　小 計(jì) 12,328,763.67 8,083,659.20 4,245,104.47

　　2) 存貨可變現(xiàn)凈值確定依據(jù)的說明

　　存貨可變現(xiàn)凈值的確定，按單個(gè)存貨項(xiàng)目在公平的市場(chǎng)交易中，交易雙方自愿進(jìn)行交易的市場(chǎng)價(jià)格扣除為進(jìn)一步加工或銷售而需追加的成本后的凈值確定。按單個(gè)存貨項(xiàng)目的可變現(xiàn)凈值低于其成本的差額提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。但對(duì)為生產(chǎn)而持有的材料等，如果用其生產(chǎn)的產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值高于成本，則該材料仍然按成本計(jì)量；如果材料價(jià)格的下降表明產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值低于成本，則該材料按可變現(xiàn)凈值計(jì)量。

　　9. 待攤費(fèi)用 期末數(shù)186,421.04

　　項(xiàng) 目 期末數(shù) 期初數(shù) 期末結(jié)存原因

　　房租費(fèi) 184,510.21 328,174.98 2006 年房租費(fèi)

　　報(bào)刊費(fèi) 588.00

　　其他 1,910.83

　　合 計(jì) 186,421.04 328,762.98

　　10. 長期股權(quán)投資 期末數(shù)136,793,150.32

　　(1) 明細(xì)情況

　　期末數(shù) 期初數(shù)

　　項(xiàng) 目 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值

　　對(duì)子公司投資 282,736.75 282,736.75 486,068.67 486,068.67

　　對(duì)聯(lián)營企業(yè)投資 135,257,781.57 135,257,781.57 126,295,046.73 126,295,046.73

　　其他股權(quán)投資 1,252,632.00 1,252,632.00 1,308,919.12 1,308,919.12

　　合 計(jì) 136,793,150.32 136,793,150.32 128,090,034.52 128,090,034.52

　　(2) 權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資

　　1) 明細(xì)情況

　　a. 期末余額構(gòu)成明細(xì)情況

　　被投資 持股 投資 投資 損益 股權(quán)投 股權(quán)投 期末

　　單位名稱 比例 期限 成本 調(diào)整 資準(zhǔn)備 資差額 數(shù)

　　天津天士力醫(yī)藥營銷集銷集團(tuán)有

　　限公司

　　70.00 無期限-1,331,395.48 -1,331,395.48

　　云南天士力三七種植有限公司 97.96 20 年 1,276,941.52 1,276,941.52

　　陜西天士力醫(yī)藥有限

　　公司

　　79.30 20 年 337,190.71 337,190.71

　　神州天士力醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

　　[注]

　　50.00 17 年 13,647,992.94 -1,332,532.08 1,853,652.75 14,169,113.61

　　天津商匯投資(控股)有限公司29.27 20 年 120,126,896.14 961,771.82 121,088,667.96

　　小 計(jì) 133,774,889.08 -370,760.26 2,136,389.50 135,540,518.32

　　[注]：該公司注冊(cè)資本為36,302.00 歐元，本公司占其注冊(cè)資本的50.00%。根據(jù)該公司章程規(guī)定，該公司董事會(huì)成員共5 名，本公司占2 名，故未將其納入合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍。

　　b. 本期增減變動(dòng)明細(xì)情況

　　被投資單位 名稱 期初數(shù) 本期投資成本增減額 本期損益 調(diào)整增減 額 本期分得現(xiàn)金紅利額本期投資準(zhǔn)備增減額本期股權(quán)投資差額增減額

　　期末數(shù)

　　天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司 -1,597,674.59 266,279.11 -1,331,395.48

　　云南天士力三七種植有限公司 1,533,707.02 -256,765.50 1,276,941.52

　　陜西天士力醫(yī)藥有限公司 550,036.24 -212,845.53 337,190.71

　　神州天士力醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 16,295,046.73 -1,358,904.39 -767,028.73 14,169,113.61

　　天津商匯投資(控股)有限公司

　　110,000,000.00 10,126,896.14 961,771.82 121,088,667.96

　　小 計(jì) 126,781,115.40 10,126,896.14 -397,132.57 -970,360.65 135,540,518.32

　　2) 合并價(jià)差/股權(quán)投資差額

　　a. 明細(xì)情況

　　被投資單位名稱 初始金額 期初數(shù) 本期增加 本期攤銷 本期轉(zhuǎn)出 期末數(shù) 攤銷期限

　　天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司

　　-2,662,791.13 -1,597,674.59 -266,279.11 -1,331,395.48 10 年

　　云南天士力三七種植有限公司

　　2,567,654.97 1,533,707.02 256,765.50 1,276,941.52 10 年

　　陜西天士力醫(yī)藥有限公司

　　1,016,220.04 550,036.24 212,845.53 337,190.71 5 年

　　神州天士力醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

　　3,835,143.63 2,620,681.48 767,028.73 1,853,652.75 5 年

　　天津商匯投資(控股)有限公司

　　473,103.86 473,103.86 473,103.86

　　小 計(jì) 5,229,331.37 3,106,750.15 473,103.86 1,443,464.51 2,136,389.50

　　b. 合并價(jià)差/股權(quán)投資差額形成原因說明

　　對(duì)天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司的股權(quán)投資差額，系本公司以前年度折價(jià)購買該公司股權(quán)形成。

　　對(duì)云南天士力三七種植有限公司的股權(quán)投資差額，系本公司以前年度溢價(jià)購買該公司股權(quán)形成。

　　對(duì)陜西天士力醫(yī)藥有限公司的股權(quán)投資差額，系本公司和控股子公司天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司以前年度溢價(jià)購買該公司股權(quán)形成。

　　對(duì)神州天士力醫(yī)藥集團(tuán)有限公司的股權(quán)投資差額，系本公司以前年度溢價(jià)認(rèn)購該公司增發(fā)股份形成。

　　對(duì)天津商匯投資(控股)有限公司的股權(quán)投資差額，系本公司本期溢價(jià)購買該公司股權(quán)形成。因金額不大，故本期予以一次性攤銷。

　　(3) 成本法核算的長期股權(quán)投資

　　被投資 持股 投資 期初 本期 本期 期末

　　單位名稱 比例 期限 數(shù) 增加 減少 數(shù)

　　天津金士力清潔制品有限公司

　　10% 50年 200,000.00 200,000.00

　　天津天士力大藥房有限公司

　　10% 20年 56,287.12 56,287.12

　　廣東天之驕藥物開發(fā)有限公司

　　5% 無期限 1,052,632.00 1,052,632.00

　　小 計(jì) 1,308,919.12 56,287.12 1,252,632.00

　　(4) 本報(bào)告期內(nèi)，上述被投資單位無明顯跡象表明其經(jīng)營狀況惡化，故無需計(jì)提長期投資減值準(zhǔn)備。

　　11. 固定資產(chǎn)原價(jià) 期末數(shù)937,061,842.90

　　(1) 明細(xì)情況

　　類 別 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)

　　房屋及建筑物 301,887,239.53 284,285,244.35 5,793,000.00 580,379,483.88

　　通用設(shè)備 90,847,197.35 56,866,699.51 591,157.38 147,122,739.48

　　專用設(shè)備 112,763,166.37 15,261,545.91 231,604.00 127,793,108.28

　　運(yùn)輸工具 46,095,544.59 3,566,001.82 4,669.00 49,656,877.41

　　其他設(shè)備 14,978,913.97 16,094,712.88 19,863.00 31,053,763.85

　　經(jīng)營租入固定資產(chǎn)改良 1,055,870.00 1,055,870.00

　　合 計(jì) 567,627,931.81 376,074,204.47 6,640,293.38 937,061,842.90

　　(2) 本期增加數(shù)中包括從在建工程完工轉(zhuǎn)入251,782,144.49 元。

　　(3) 本期減少數(shù)中包括出售固定資產(chǎn)155,354.38 元，報(bào)廢固定資產(chǎn)30,739.00 元和改擴(kuò)建轉(zhuǎn)出

　　6,454,200.00 元。

　　(4) 無融資租入固定資產(chǎn)情況。

　　(5) 經(jīng)營租出固定資產(chǎn)情況

　　類 別 賬面原值 累計(jì)折舊 賬面價(jià)值 減值準(zhǔn)備

　　房屋及建筑物 10,838,583.04 916,616.12 9,921,966.92

　　小 計(jì) 10,838,583.04 916,616.12 9,921,966.92

　　(6) 無暫時(shí)閑置固定資產(chǎn)情況。

　　(7) 已提足折舊仍繼續(xù)使用固定資產(chǎn)情況

　　類 別 賬面原值 累計(jì)折舊 賬面價(jià)值 減值準(zhǔn)備

　　通用設(shè)備 4,246,392.59 4,034,933.66 211,458.93

　　專用設(shè)備 1,578,577.55 1,501,300.10 77,277.45

　　運(yùn)輸工具 5,190,434.40 4,930,912.68 259,521.72

　　其他設(shè)備 316,788.53 300,949.10 15,839.43

　　小 計(jì) 11,332,193.07 10,768,095.54 564,097.53

　　(8) 無已退廢并準(zhǔn)備處置固定資產(chǎn)。

　　(9) 期末用于債務(wù)擔(dān)保的固定資產(chǎn)情況詳見本會(huì)計(jì)報(bào)表附注十一之所述。

　　(10) 期初及本期新增固定資產(chǎn)是否辦妥產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)的說明

　　期初及本期新增運(yùn)輸工具均已辦妥產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。期初房屋及建筑物301,887,239.53 元，除有18,258,945.09 元已辦妥產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)外，其余正在辦理之中；本期新增房屋及建筑物284,285,244.35 元，除有109,636.43 元已辦妥產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)外，其余正在辦理之中。

　　12.累計(jì)折舊 期末數(shù)156,047,256.08

　　類 別 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)

　　房屋及建筑物 31,070,421.80 11,906,651.91 897,452.58 42,079,621.13

　　通用設(shè)備 23,635,077.18 13,534,478.66 133,452.72 37,036,103.12

　　專用設(shè)備 25,681,206.66 14,387,241.89 13,742.32 40,054,706.23

　　運(yùn)輸工具 20,238,299.73 6,710,362.70 1,852.48 26,946,809.95

　　其他設(shè)備 6,212,530.82 3,100,583.07 9,225.24 9,303,888.65

　　經(jīng)營租入固定資產(chǎn)改良 405,141.00 220,986.00 626,127.00

　　合 計(jì) 107,242,677.19 49,860,304.23 1,055,725.34 156,047,256.08

　　13.固定資產(chǎn)凈值 期末數(shù)781,014,586.82

　　(1) 明細(xì)情況

　　類 別 期末數(shù) 期初數(shù)

　　房屋及建筑物 538,299,862.75 270,816,817.73

　　通用設(shè)備 110,086,636.36 67,212,120.17

　　專用設(shè)備 87,738,402.05 87,081,959.71

　　運(yùn)輸工具 22,710,067.46 25,857,244.86

　　其他設(shè)備 21,749,875.20 8,766,383.15

　　經(jīng)營租入固定資產(chǎn)改良 429,743.00 650,729.00

　　合 計(jì) 781,014,586.82 460,385,254.62

　　(2) 本報(bào)告期內(nèi)，上述固定資產(chǎn)不存在可收回金額低于賬面價(jià)值的情況，故無需計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　14. 工程物資 期末數(shù)16,609,094.37

　　項(xiàng) 目 期末數(shù) 期初數(shù)

　　專用材料 193,767.00 37,558.00

　　預(yù)付大型設(shè)備款 16,415,327.37 74,388,034.82

　　合 計(jì) 16,609,094.37 74,425,592.82

　　15. 在建工程 期末數(shù)379,256,753.15

　　(1) 明細(xì)情況

　　期末數(shù) 期初數(shù)

　　工程名稱 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值

　　文化展示及培訓(xùn)中心 76,809,597.29 76,809,597.29

　　現(xiàn)代中藥技術(shù)改造項(xiàng)目(含

　　提取車間、鍋爐、污水、包

　　裝改造) 45,868,072.39 45,868,072.39 43,425,870.89 43,425,870.89

　　生物實(shí)驗(yàn)樓 28,129,484.80 28,129,484.80

　　信息化系統(tǒng)工程 5,379,633.90 5,379,633.90 5,722,114.00 5,722,114.00

　　滴丸自動(dòng)包裝線 19,206,333.76 19,206,333.76 17,009,579.06 17,009,579.06

　　丹酚酸粉針劑生產(chǎn)線 56,128,877.85 56,128,877.85 47,184,255.88 47,184,255.88

　　廠區(qū)南院及公共工程 32,805,487.48 32,805,487.48

　　重組人尿激酶原及水蛭素

　　-2 型項(xiàng)目 183,720,281.94 183,720,281.94 67,284,175.49 67,284,175.49

　　中藥材提取及飲片加工 11,167,172.99 11,167,172.99 4,846,000.00 4,846,000.00

　　固體制劑車間 2,133,702.00 2,133,702.00

　　凍干粉針項(xiàng)目 51,721,641.80 51,721,641.80

　　其它零星工程 6,064,738.52 6,064,738.52 3,520,756.89 3,520,756.89

　　合 計(jì) 379,256,753.15 379,256,753.15 328,871,023.78 328,871,023.78

　　(2)在建工程增減變動(dòng)情況

　　工程名稱 期初數(shù) 本期增加 本期轉(zhuǎn)入 固定資產(chǎn) 本期其他減少 期末數(shù) 資金來源 預(yù)算數(shù) (萬元) 工程投入占預(yù)算的比例(%)

　　文化展示及培訓(xùn)中心 76,809,597.29 64,528,046.66 141,337,643.95 其他來源 11,050 127.91 [注1]

　　現(xiàn)代中藥技術(shù)改造項(xiàng)目(含提取車間、鍋爐、污水、包裝車間)

　　43,425,870.89 21,867,762.28 19,425,560.78 45,868,072.39 募股資金

　　及其他來源

　　18,200 36.31

　　生物實(shí)驗(yàn)樓 28,129,484.80 12,658,915.20 40,788,400.00 募股資金

　　及其他來源

　　4,215 96.77

　　信息化系統(tǒng)工程 5,722,114.00 2,597,519.90 2,940,000.00 5,379,633.90 其他來源 2,155 70.13

　　滴丸自動(dòng)包裝線 17,009,579.06 2,196,754.70 19,206,333.76 其他來源 3,134 119.38 [注2]

　　丹酚酸粉針劑生產(chǎn)線 47,184,255.88 8,944,621.97 56,128,877.85 募股資金 6,332.29 88.64 [注3]

　　廠區(qū)南院及公共工程 32,805,487.48 3,649,759.01 36,455,246.49 其他來源 無[注4]

　　重組人尿激酶原及水

　　蛭素-2 型項(xiàng)目

　　67,284,175.49 116,436,106.45 183,720,281.94 募股資金

　　及其他來源

　　16,300 112.71 [注5]

　　中藥材提取及飲片加工

　　4,846,000.00 6,321,172.99 11,167,172.99 其他來源 2,920 38.24

　　固體制劑車間 2,133,702.00 4,809,776.63 6,943,478.63 其他來源 2,645 26.25

　　凍干粉針項(xiàng)目 51,721,641.80 51,721,641.80 其他來源 17,301 29.90

　　其它零星工程 3,520,756.89 6,703,378.27 3,891,814.64 267,582.00 6,064,738.52 其他來源 無

　　合 計(jì) 328,871,023.78 302,435,455.86 251,782,144.49 267,582.00 379,256,753.15

　　[注1]：因本公司對(duì)該項(xiàng)目增加了配套辦公樓基建支出，實(shí)際支出超出了原預(yù)算數(shù)。

　　[注2]：因本公司為適應(yīng)滴丸生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，增加了自動(dòng)化內(nèi)外包裝線的裝備水平，故實(shí)際支出超出了原預(yù)算數(shù)。

　　[注3]：因公司根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展需要，追加了廠房工程等建設(shè)項(xiàng)目，現(xiàn)實(shí)際項(xiàng)目投資預(yù)算為6,332.29 萬元(原招股說明書披露項(xiàng)目概算投資總額為4,950.00 萬元)。

　　[注4]：因該項(xiàng)目為文化展示及培訓(xùn)中心和其他項(xiàng)目的配套支出，故未單獨(dú)編制預(yù)算數(shù)。

　　[注5]：因本公司控股子公司上海天士力藥業(yè)有限公司對(duì)該項(xiàng)目增加了配套辦公樓基建支出，實(shí)際支出超出了原預(yù)算數(shù)。

　　(3) 借款費(fèi)用資本化金額

　　工程名稱 期初數(shù) 本期增加 本期轉(zhuǎn)入 本期 期末數(shù) 資本化率

　　固定資產(chǎn) 其他減少 (年)

　　文化展示及培訓(xùn)中心 794,880.00 794,880.00 5.76%

　　現(xiàn)代中藥技術(shù)改造項(xiàng)目 967,744.50 967,744.50 5.85%

　　(含提取車間、鍋爐、

　　污水、包裝車間)

　　重組人尿激酶原及 768,500.00 768,500.00 5.22%

　　水蛭素-2 型項(xiàng)目

　　小 計(jì) 2,531,124.50 794,880.00 1,736,244.50

　　(4) 本報(bào)告期內(nèi)，上述在建工程不存在可收回金額低于賬面價(jià)值的情況，故無需計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備。

　　16. 無形資產(chǎn) 期末數(shù)88,956,949.31

　　(1) 明細(xì)情況

　　期末數(shù) 期初數(shù)

　　種 類 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值

　　土地使用權(quán) 5,247,782.81 5,247,782.81 5,372,996.57 5,372,996.57

　　養(yǎng)血專利權(quán) 600,000.00 600,000.00

　　蘿藤安神片技術(shù) 1,533,333.21 1,533,333.21 2,333,333.25 2,333,333.25

　　水飛薊賓膠囊技術(shù) 3,833,333.21 3,833,333.21 5,833,333.25 5,833,333.25

　　荊花胃康膠丸技術(shù) 15,437,500.12 15,437,500.12 18,687,500.08 18,687,500.08

　　小柴胡滴丸技術(shù) 120,000.00 120,000.00

　　連夏消痞膠囊技術(shù) 398,260.85 398,260.85

　　穿心連內(nèi)脂滴丸技術(shù) 489,999.96 489,999.96 630,000.00 630,000.00

　　注射用凍干粉等專有

　　技術(shù)及相關(guān)批件 59,500,000.00 59,500,000.00 66,300,000.00 66,300,000.00

　　金蓮花泡騰片技術(shù) 1,347,500.00 1,347,500.00

　　板藍(lán)根泡騰片技術(shù) 1,567,500.00 1,567,500.00

　　合 計(jì) 88,956,949.31 88,956,949.31 100,275,424.00 100,275,424.00

　　(2) 無形資產(chǎn)增減變動(dòng)情況

　　取得 原始 本期 本期本期 累計(jì) 剩余攤銷 項(xiàng)目

　　方式 發(fā)生額

　　期初數(shù)

　　增加 轉(zhuǎn)出攤銷

　　期末數(shù)

　　攤銷額 期限(月)

　　土地使用權(quán) 受讓 6,260,685.48 5,372,996.57 125,213.76 5,247,782.81 1,012,902.67 503

　　養(yǎng)血專利權(quán) 受讓 12,000,000.00 600,000.00 600,000.00 12,000,000.00

　　蘿藤安神片技術(shù) 受讓 4,000,000.00 2,333,333.25 800,000.04 1,533,333.21 2,466,666.79 23

　　水飛薊賓膠囊技術(shù) 受讓 10,000,000.00 5,833,333.25 2,000,000.04 3,833,333.21 6,166,666.79 23

　　荊花胃康膠丸技術(shù) 受讓 26,000,000.00 18,687,500.08 3,249,999.96 15,437,500.12 10,562,499.88 57

　　小柴胡滴丸技術(shù) 受讓 310,000.00 120,000.00 120,000.00 310,000.00

　　連夏消痞膠囊技術(shù) 受讓 1,230,000.00 398,260.85 398,260.85 1,230,000.00

　　穿心連內(nèi)脂滴丸技術(shù) 受讓 700,000.00 630,000.00 140,000.04 489,999.96 210,000.04 42

　　注射用凍干粉等專有

　　技術(shù)及相關(guān)批件

　　股東

　　投入 68,000,000.00 66,300,000.00 6,800,000.00 59,500,000.00 8,500,000.00 105

　　金蓮花泡騰片技術(shù) 受讓 1,650,000.00 1,650,000.00 302,500.00 1,347,500.00 302,500.00 49

　　板藍(lán)根泡騰片技術(shù) 受讓 1,650,000.00 1,650,000.00 82,500.00 1,567,500.00 82,500.00 57

　　合計(jì) 131,800,685.48 100,275,424.00 3,300,000.00 14,618,474.69 88,956,949.31 42,843,736.17

　　(3) 本報(bào)告期內(nèi)，上述無形資產(chǎn)不存在可收回金額低于賬面價(jià)值的情況，故無需計(jì)提無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　(5) 期初及本期新增無形資產(chǎn)是否辦妥產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)的說明

　　期初無形資產(chǎn)除蘿藤安神片技術(shù)和注射用凍干粉等專有技術(shù)及相關(guān)批件中的注射用新生脈凍干粉技術(shù)未辦妥產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，其他均已辦妥。本期新增無形資產(chǎn)除金蓮花泡騰片技術(shù)未辦妥產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)外，其他已辦妥。

　　17. 長期待攤費(fèi)用 期末數(shù)27,218,374.86

　　項(xiàng) 目 原始 期初 本期 本期 其他 期末 累計(jì) 剩余

　　發(fā)生額 數(shù) 增加 攤銷 減少 數(shù) 攤銷額 攤銷年限

　　開辦費(fèi) 26,923,457.75 9,571,289.77 17,352,167.98 13,242.80 26,910,214.95 13,242.80 [注1]

　　計(jì)算機(jī)輔助藥物

　　分析聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室

　　合作費(fèi) 5,000,000.00 1,666,666.44 1,666,666.44 5,000,000.00 [注2]

　　裝修費(fèi) 756,908.54 417,776.24 162,555.33 255,220.91 557,564.93 1.42-1.46

　　PM3 軟件費(fèi)用 120,000.00 62,000.00 24,000.00 38,000.00 82,000.00 1.58

　　醫(yī)藥經(jīng)營許可證費(fèi) 32,036.00 19,943.00 5,004.00 14,939.00 17,097.00 3.0

　　合 計(jì) 32,832,402.29 11,737,675.45 17,352,167.98 1,871,468.57 27,218,374.86 5,669,904.73

　　[注1]: 開辦費(fèi)期末余額系控股子公司上海天士力藥業(yè)有限公司和天津天士力之驕藥業(yè)有限公司的開辦費(fèi)用，因該等公司尚處籌建期，故未轉(zhuǎn)銷。

　　[注2]：2003 年1 月，公司與浙江大學(xué)簽署了《關(guān)于建立計(jì)算機(jī)輔助藥物分析聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室合同》，開展中藥數(shù)據(jù)庫構(gòu)建技術(shù)、計(jì)算機(jī)輔助中藥優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)等方面的科學(xué)研究。根據(jù)該協(xié)議，浙江大學(xué)負(fù)責(zé)投入技術(shù)、人員、實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)地及部分儀器設(shè)備；本公司負(fù)責(zé)投入大型儀器設(shè)備費(fèi)用和聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室科研運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合作期限三年。2003 年公司一次性撥款500.00 萬元，專項(xiàng)用于該聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的大型儀器設(shè)備購置。因設(shè)備以聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室名義購入，且系專項(xiàng)用于該合作項(xiàng)目使用，按其性質(zhì)將該支出列入長期待攤費(fèi)用項(xiàng)目，并自2003 年1 月1 日起按三年分期攤銷。

　　18. 短期借款 期末數(shù)445,000,000.00

　　借款條件 期末數(shù) 期初數(shù)

　　信用借款 305,000,000.00 333,731,700.00

　　抵押借款 3,000,000.00

　　保證借款 57,000,000.00 120,000,000.00

　　質(zhì)押借款 80,000,000.00[注]

　　合 計(jì) 445,000,000.00 453,731,700.00

　　[注]：如本會(huì)計(jì)報(bào)表附注十(一)之所述，公司將已貼現(xiàn)尚未到期的商業(yè)承兌匯票

　　80,000,000.00 元計(jì)入本項(xiàng)目。

　　19. 應(yīng)付票據(jù) 期末數(shù)244,270,143.28

　　(1) 明細(xì)情況

　　種 類 期末數(shù) 期初數(shù)

　　銀行承兌匯票 218,423,310.40[注] 19,888,274.08

　　商業(yè)承兌匯票 25,846,832.88 105,081,565.88

　　合 計(jì) 244,270,143.28 124,969,839.96

　　[注]：其中包括本公司應(yīng)付控股子公司天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司銀行承兌匯票7,600.00 萬元和控股子公司天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司應(yīng)付本公司銀行承兌匯票10,000.00 萬元。截至2005 年12 月31 日，該等銀行承兌匯票均已向銀行貼現(xiàn)。

　　(2) 無持有本公司5%以上(含5%)表決權(quán)股份的股東賬款。

　　20. 應(yīng)付賬款 期末數(shù)117,061,291.65

　　(1) 無持有本公司5%以上(含5%)表決權(quán)股份的股東賬款。

　　(2) 無賬齡3 年以上的大額應(yīng)付賬款。

　　21. 預(yù)收賬款 期末數(shù)7,422,547.15

　　(1) 無持有本公司5%以上(含5%)表決權(quán)股份的股東賬款。

　　(2) 無賬齡1 年以上的大額預(yù)收賬款。

　　22.應(yīng)付工資 期末數(shù)39,340.99

　　無拖欠性質(zhì)的應(yīng)付工資。

　　23. 應(yīng)付股利 期末數(shù)9,800,000.00

　　(2) 明細(xì)情況

　　投資者名稱 期末數(shù) 期初數(shù)

　　發(fā)起人股東 9,800,000.00 6,650,000.00

　　合 計(jì) 9,800,000.00 6,650,000.00

　　(2) 欠付主要投資者股利的金額及原因的說明

　　期末欠付股利系：根據(jù)公司2003 年3 月22 日董事會(huì)二屆七次會(huì)議和2003 年5 月17 日召開的2002 年度股東大會(huì)確定的2002 年度利潤分配方案，公司2004 年3 月7 日董事會(huì)二屆十三次會(huì)議和2004 年6 月19 日召開的2003 年度股東大會(huì)確定的2003 年度利潤分配方案，以及公司2005 年1 月30 日董事會(huì)二屆十九次會(huì)議和2005 年4 月16 日召開的2004 年度股東大會(huì)確定的2004 年度利潤分配方案，期末尚未支付給天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)永生建筑有限公司的現(xiàn)金股利980.00 萬元。

　　24. 應(yīng)交稅金 期末數(shù)24,966,940.22

　　稅 種 期末數(shù) 期初數(shù) 法定稅率

　　增值稅 14,962,213.49 23,753,638.73 17% 或13%

　　營業(yè)稅 431,456.68 894,183.28 5%

　　城市維護(hù)建設(shè)稅 1,608,723.24 1,949,829.82 按應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅稅額的7%

　　企業(yè)所得稅 7,944,748.65 26,324,768.55 15%或33%

　　代扣代繳個(gè)人所得稅 15,407.75 879,254.44 按法定稅率

　　印花稅 4,390.41 按法定稅率

　　合 計(jì) 24,966,940.22 53,801,674.82

　　25.其他應(yīng)交款 期末數(shù)1,040,924.26

　　項(xiàng) 目 期末數(shù) 期初數(shù) 計(jì)繳標(biāo)準(zhǔn)

　　教育費(fèi)附加 689,627.95 835,881.32 按應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅稅額的3%或1%

　　防洪費(fèi) 350,071.18 397,659.05 按應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅稅額的1%或0.13%

　　水利建設(shè)專項(xiàng)基金 1,225.13 1,502.96 按上年?duì)I業(yè)收入的1%

　　合 計(jì) 1,040,924.26 1,235,043.33

　　26. 其他應(yīng)付款 期末數(shù)43,718,002.19

　　(1) 持有本公司5%以上(含5%)表決權(quán)股份的股東款項(xiàng)

　　股東名稱 期末數(shù) 期初數(shù)

　　天津天士力集團(tuán)有限公司 20,000,000.00 9,093,089.72

　　小 計(jì) 20,000,000.00 9,093,089.72

　　(2) 無賬齡3 年以上的大額其他應(yīng)付款。

　　(3) 金額較大其他應(yīng)付款的性質(zhì)或內(nèi)容的說明

　　公司名稱 期末數(shù) 款項(xiàng)內(nèi)容

　　天津天士力集團(tuán)有限公司 20,000,000.00 暫收款

　　高管人員職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)津貼及風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 4,706,036.16 [注]

　　小 計(jì) 24,706,036.16

　　[注]：系根據(jù)2003 年3 月22 日公司董事會(huì)二屆七次會(huì)議決議，建立的公司高管人員職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)津貼及風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。規(guī)定：高管人員職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)津貼及風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金每年按合并凈利潤的2.60%提取，待高管人員任期結(jié)束及離任評(píng)估完成后一次性核發(fā)50%，剩余的50%用于職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備。后根據(jù)2004 年7 月31 日公司董事會(huì)二屆十六次會(huì)議通過、并經(jīng)2004 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，將該高管人員職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)津貼及風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金支付方式調(diào)整為：在次年經(jīng)董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司高級(jí)管理人員考核，無違反法律法規(guī)及聘任合同規(guī)定及失職行為、未給公司造成損失的，按年度發(fā)放上一年度風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的50%，剩余50%待高級(jí)管理人員在任期結(jié)束及離任評(píng)估完成后一次性核發(fā)。截至2005 年12 月31 日，已累計(jì)提取高管人員職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)津貼及風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金11,188,188.24 元，已累計(jì)發(fā)放6,482,152.08 元，尚余4,706,036.16 元。

　　27. 預(yù)提費(fèi)用 期末數(shù)886,050.59

　　項(xiàng) 目 期末數(shù) 期初數(shù) 期末結(jié)余原因

　　借款利息 886,050.59 753,152.50 期末應(yīng)計(jì)未付

　　其他 297.31 期末應(yīng)計(jì)未付

　　合 計(jì) 886,050.59 753,449.81

　　28. 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 期末數(shù)10,000,000.00

　　(1) 明細(xì)情況

　　類 別 期末數(shù) 期初數(shù)

　　長期借款 10,000,000.00 36,000,000.00

　　合 計(jì) 10,000,000.00 36,000,000.00

　　(2) 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債——長期借款

　　借款條件 期末數(shù) 期初數(shù)

　　保證借款 10,000,000.00 36,000,000.00

　　小 計(jì) 10,000,000.00 36,000,000.00

　　29. 長期借款 期末數(shù)224,000,000.00

　　30.長期應(yīng)付款 期末數(shù)16,000,000.00

　　項(xiàng) 目 期限 初始金額 應(yīng)計(jì)利息 期末數(shù)

　　荊花胃康產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓款 2003-2010 年 16,000,000.00[注] 16,000,000.00

　　合 計(jì) 16,000,000.00 16,000,000.00

　　[注]: 初始金額形成原因：2002 年10 月19 日,本公司與福建中特制藥有限公司(以下簡(jiǎn)稱福建中特)簽訂《荊花胃康產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓合同書》,本公司受讓福建中特?fù)碛械那G花胃康產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，雙方約定：本公司2002 年首付1,000.00 萬元后，福建中特不再保留該藥的生產(chǎn)權(quán)(除受本公司委托加工外)，該藥生產(chǎn)權(quán)歸本公司所有；另在2003 年至2010 年的8 年中,本公司每年向該公司保底支付不低于200 萬元的轉(zhuǎn)讓金。故暫以2,600.00 萬元作為無形資產(chǎn)的入賬價(jià)值，未付的1,600.00 萬元賬記入本項(xiàng)目。因該產(chǎn)品的專利權(quán)人為廈門健康人生物科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱廈門健康人)，故福建中特在廈門健康人授權(quán)委托下，在簽訂上述產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓合同時(shí)將該產(chǎn)品的專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給了本公司，由本公司獨(dú)占所有，而廈門健康人的權(quán)益自福建中特獲得。其后，鑒于福建中特已處于停產(chǎn)狀態(tài)，尚難獲得GMP 認(rèn)證，廈門健康人的收益難以保障，故本公司本期與福建中特和廈門健康人等簽訂了《專利權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充合同》，合同約定本公司與福建中特于2002 年簽訂的《荊花胃康產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓合同書》中未履行部分，所含應(yīng)付未付的款項(xiàng)作為專利權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)，連同合同中規(guī)定的其他權(quán)益均歸廈門健康人所有，福建中特對(duì)此無異議。

　　2003 年和2004 年，因荊花胃康產(chǎn)品的生產(chǎn)尚在調(diào)試中，經(jīng)友好協(xié)商，暫緩支付了上述保底轉(zhuǎn)讓金。2005 年，因荊花胃康產(chǎn)品的生產(chǎn)調(diào)試已完畢，且辦妥了有關(guān)專利過戶手續(xù)，故本公司已準(zhǔn)備于2006 年支付部分保底轉(zhuǎn)讓金。

　　借款條件 期末數(shù) 期初數(shù)

　　信用借款 54,000,000.00

　　保證借款 170,000,000.00

　　合 計(jì) 224,000,000.00

　　31.專項(xiàng)應(yīng)付款 期末數(shù)12,527,500.00

　　項(xiàng) 目 期末數(shù) 期初數(shù)

　　國家撥入的專門用途撥款 12,527,500.00[注] 9,145,765.64

　　合 計(jì) 12,527,500.00 9,145,765.64

　　[注]：期末數(shù)12,527,500.00 元包括：(1)根據(jù)天津市科技發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)合同，本公司于2002 年收到的UPA 研制項(xiàng)目撥款1,000,000.00 元；(2)根據(jù)天津市科技發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)合同，本公司于2003 年收到的復(fù)方丹參滴丸二次開發(fā)項(xiàng)目的撥款400,000.00 元；(3)根據(jù)天津市科技發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)合同，本公司于2002 年收到的養(yǎng)血清腦顆粒二次開發(fā)項(xiàng)目撥款600,000.00 元；(4)根據(jù)天津市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、天津市財(cái)政局津經(jīng)科[2003]21 號(hào)文，本公司于2003 年收到的丹參總酚酸粉針劑科技開發(fā)基金150,000.00 元，以前年度已使用112,500.00 元，尚結(jié)余37,500.00 元；(5)根據(jù)國家科技攻關(guān)計(jì)劃課題任務(wù)書，本公司于2005 年收到的中藥滴丸生產(chǎn)過程中在線檢測(cè)技術(shù)研究項(xiàng)目撥款50,000.00 元；(6)根據(jù)科學(xué)技術(shù)部國科發(fā)財(cái)字[2005]78 號(hào)文，本公司于2005 年收到的重組人尿型纖溶酶原激活劑(rhu-PA)的產(chǎn)業(yè)化課題研究經(jīng)費(fèi)600,000.00 元；

　　(7)根據(jù)科學(xué)技術(shù)部國科發(fā)財(cái)字[2002]432 號(hào)文、國科發(fā)財(cái)字[2003]186 號(hào)文、國科發(fā)財(cái)字[2004]158 號(hào)文和國科發(fā)財(cái)字[2005]257 號(hào)文，本公司于2002 年、2003 年、2004 年和2005 年收到的UPA 項(xiàng)目和丹參總酚酸凍干原料及粉針課題研究經(jīng)費(fèi)共2,440,000.00 元；(8)根據(jù)天津市科技發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目(課題)任務(wù)合同書，本公司于2005 年收到的何首烏二苯乙烯總苷片的研究與開發(fā)項(xiàng)目撥款400,000.00 元；(9)根據(jù)國家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(863 計(jì)劃)課題任務(wù)合同書，本公司于2004 年收到的注射用重組人尿激酶原(rhu-PA)項(xiàng)目撥款2,400,000.00 元；(10)根據(jù)天津市計(jì)劃發(fā)展委員會(huì)和天津市財(cái)政局津計(jì)高技[2001]1179 號(hào)文，控股子公司天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司吸收合并的原天津天士力新資源藥業(yè)有限公司收到的柴胡滴丸高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目撥款2,000,000.00 元；(11)控股子公司陜西天士力植物藥業(yè)有限責(zé)任公司于2005 年收到的中藥材展示中心項(xiàng)目專項(xiàng)資金1,000,000.00 元；(12)根據(jù)天津市科技發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目(課題)任務(wù)合同書，本公司控股子公司天津天士力之驕藥業(yè)有限公司于2005 年收到的中藥粉針系列產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目撥款1,600,000.00 元。因該等項(xiàng)目尚未完成建設(shè)或驗(yàn)收，故暫掛本項(xiàng)目。

　　32. 股本 期末數(shù)285,000,000.00

　　(1) 明細(xì)情況

　　本期增減變動(dòng)(+，-)

　　項(xiàng) 目 期初數(shù) 期末數(shù) 數(shù)量 比例% 發(fā)行新股送股 [注2] 公積金轉(zhuǎn)股其他[注1] 小計(jì) 數(shù)量 比例%

　　1.國家持股

　　2.國有法人持股 9,807,00 3.4 -311,02 -6,804,00 -7,115,02 2,691,97 0.9

　　3.其他內(nèi)資持股 200,193,00 70.2 -21,438,97 6,804,00 -14,634,97 185,558,02 65.1

　　其中：

　　境內(nèi)法人持股 200,193,00 70.2 -21,438,97 6,804,00 -14,634,97 185,558,02 65.1

　　境內(nèi)自然人持股

　　4.外資持股

　　其中：

　　境外法人持股

　　(一)

　　有限 售 條 件 股 份 境外自然人持股

　　有限售條件股份合計(jì) 210,000,00 73.6 -21,750,00 -21,750,00 188,250,00 66.0

　　1.人民幣普通股 75,000,00 26.3 21,750,00 21,750,00 96,750,00 33.9

　　2.境內(nèi)上市的外資股

　　3.境外上市的外資股

　　4.其他

　　(二)

　　無 限 售 條 件 股 份

　　已流通股份合計(jì) 75,000,00 26.3 21,750,00 21,750,00 96,750,00 33.9

　　(三) 股份總數(shù) 285,000,00 10 285,000,00 10

　　[注1]：2005 年11 月2 日，本公司控股股東天津天士力集團(tuán)有限公司與國有法人股東浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司將持有的本公司680.40 萬股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給天津天士力集團(tuán)有限公司。上述轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)已經(jīng)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)國資產(chǎn)權(quán)[2005]1513 號(hào)文批準(zhǔn)，并于2005 年12 月22 日辦妥有關(guān)產(chǎn)權(quán)過戶登記手續(xù)。

　　[注2]：經(jīng)本公司2005 年12 月19 日召開的股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議審議通過，本公司全體非流通股股東為其持有的非流通股獲得流通權(quán)向流通股股東作出對(duì)價(jià)安排，流通股東每10 股獲付2.9 股共計(jì)21,750,000 股。股權(quán)分置改革方案實(shí)施A 股股權(quán)登記日為2005 年12 月28 日，對(duì)價(jià)股份上市日2005 年12 月30 日。

　　(2) 公司原非流通股股東持有股份的限售條件的說明

　　股東名稱 所持有股

　　份數(shù)量 承諾的限售條件

　　天津天士力集團(tuán)有限公司 150,462,846 持有的非流通股股份自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起，在36 月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓

　　廣州市天河振凱貿(mào)易有限公司

　　15,463,393 持有的非流通股股份自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起，在12 月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓外，在24 個(gè)月內(nèi)上市交易出售的股份數(shù)量不超過股本總額的5%

　　天津帝士力投資控股集團(tuán)有限公司 10,219,286 持有的非流通股股份自股權(quán)分置改革方案實(shí)施

　　之日起，在12 月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓

　　天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)永生建筑有限公司

　　9,412,500 持有的非流通股股份自股權(quán)分置改革方案實(shí)施

　　之日起，在12 月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓

　　天津市中央藥業(yè)有限公司 2,691,975 持有的非流通股股份自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起，在12 月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓

　　小 計(jì) 188,250,000

　　33. 資本公積 期末數(shù)566,689,203.37

　　(1) 明細(xì)情況

　　項(xiàng) 目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)

　　股本溢價(jià) 566,256,803.91 566,256,803.91

　　股權(quán)投資準(zhǔn)備 391,352.10 41,047.36 432,399.46

　　合 計(jì) 566,648,156.01 41,047.36 566,689,203.37

　　(2) 資本公積增減原因及依據(jù)說明

　　本期增加的原因：1)本公司對(duì)控股子公司天津天士力我立得創(chuàng)業(yè)投資有限公司的資本溢價(jià)按投資比例計(jì)入應(yīng)享有的權(quán)益1,598.92 元；2)本公司對(duì)控股子公司天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司股權(quán)投資準(zhǔn)備按投資比例計(jì)入應(yīng)享有權(quán)益23,011.59 元；3)本公司折價(jià)購買廣東天士力醫(yī)藥有限公司部分股權(quán)而形成的股權(quán)投資貸差16,436.85 元。

　　34. 盈余公積 期末數(shù)118,044,533.52

　　(1) 明細(xì)情況

　　項(xiàng) 目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)

　　法定盈余公積 59,342,659.02 19,353,696.66 78,696,355.68

　　法定公益金 29,671,329.51 9,676,848.33 39,348,177.84

　　合計(jì) 89,013,988.53 29,030,544.99 118,044,533.52

　　(2) 盈余公積本期增減原因及依據(jù)說明

　　詳見本會(huì)計(jì)報(bào)表附注六(一)35(2)1)之所述。

　　35. 未分配利潤 期末數(shù)338,580,979.88

　　(1) 明細(xì)情況

　　期初數(shù) 259,597,325.19

　　本期增加 193,514,199.68

　　本期減少 114,530,544.99

　　期末數(shù) 338,580,979.88

　　(2) 其他說明

　　1) 本期未分配利潤增減變動(dòng)以及利潤分配比例情況的說明

　　本期增加系本期凈利潤轉(zhuǎn)入。

　　本期減少包括：①根據(jù)2005 年1 月30 日公司董事會(huì)二屆十九次會(huì)議通過、并經(jīng)2005 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的2004 年度利潤分配方案，以2004 年末總股本28,500 萬股為基數(shù)，每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利3.00 元(含稅)，總計(jì)85,500,000.00 元；②根據(jù)2006 年2 月18 日公司董事會(huì)三屆三次會(huì)議通過的2005 年度利潤分配預(yù)案，分別按2005 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤的10%、5%提取法定盈余公積19,353,696.66 元、法定公益金9,676,848.33 元。

　　2) 期末數(shù)中包含擬分配現(xiàn)金股利8,550.00 萬元。根據(jù)2006 年2 月18 日公司董事會(huì)三屆三次會(huì)議通過的2005 年度利潤分配預(yù)案，每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利3.00 元(含稅)，共計(jì)8,550.00 萬元。上述利潤分配決議尚待股東大會(huì)審議通過。

　　(二) 合并利潤及利潤分配表項(xiàng)目注釋

　　1.主營業(yè)務(wù)收入/主營業(yè)務(wù)成本 本期數(shù)1,465,866,925.04/674,201,294.91

　　(1) 業(yè)務(wù)分部(以產(chǎn)品的性質(zhì)為基礎(chǔ)確定)

　　項(xiàng) 目 本期數(shù) 上年同期數(shù)

　　主營業(yè)務(wù)收入

　　中藥 1,132,561,461.71 1,073,725,922.04

　　化學(xué)藥 313,418,169.04 207,743,274.86

　　生物藥 14,772,236.15 14,634,317.52

　　其他 5,115,058.14 5,737,739.11

　　合 計(jì) 1,465,866,925.04 1,301,841,253.53

　　主營業(yè)務(wù)成本

　　中藥 369,568,585.00 295,077,991.54

　　化學(xué)藥 285,507,845.17 194,834,724.36

　　生物藥 13,923,143.61 14,189,513.33

　　其他 5,201,721.13 5,137,522.00

　　合 計(jì) 674,201,294.91 509,239,751.23

　　(2) 地區(qū)分部(以資產(chǎn)所在地為基礎(chǔ)確定)

　　項(xiàng) 目 本期數(shù) 上年同期數(shù)

　　主營業(yè)務(wù)收入

　　天津市 1,325,724,560.41 1,204,874,887.95

　　北京市 209,373,672.10 167,147,039.30

　　廣東省廣州市 167,719,360.90 133,072,639.71

　　山東濟(jì)南市 65,079,172.94

　　陜西省西安市 44,778,715.03 21,827,731.12

　　陜西省商洛市 16,371,826.37 14,742,470.29

　　云南省文山縣 9,407,628.31 6,636,843.40

　　其他 156,721.67 508,455.16

　　小計(jì) 1,838,611,657.73 1,548,810,066.93

　　抵銷 372,744,732.69 246,968,813.40

　　合 計(jì) 1,465,866,925.04 1,301,841,253.53

　　主營業(yè)務(wù)成本

　　天津市 533,994,557.67 422,842,556.61

　　北京市 201,256,944.32 158,934,158.77

　　廣東省廣州市 164,200,589.11 128,969,596.73

　　山東濟(jì)南市 63,475,415.95

　　陜西省西安市 43,530,172.54 20,926,406.91

　　陜西省商洛市 11,247,414.40 10,827,964.56

　　云南省文山縣 7,151,315.40 5,348,383.03

　　其他 103,495.80 231,193.38

　　小計(jì) 1,024,959,905.19 748,080,259.99

　　抵銷 350,758,610.28 238,840,508.76

　　合 計(jì) 674,201,294.91 509,239,751.23

　　(3) 本期向前5 名客戶銷售所實(shí)現(xiàn)的收入總額為386,057,555.90 元，占公司全部主營業(yè)務(wù)收入的26.34%。

　　2.主營業(yè)務(wù)稅金及附加 本期數(shù)19,230,925.50

　　項(xiàng) 目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 計(jì)繳標(biāo)準(zhǔn)

　　營業(yè)稅 1,903,413.82 880,956.02 按5%的稅率計(jì)繳

　　城市維護(hù)建設(shè)稅 12,079,914.34 11,208,111.05 按應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅稅額的7%計(jì)繳

　　教育費(fèi)附加 5,247,597.34 4,815,544.44 按應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅稅額的3%或1%

　　合 計(jì) 19,230,925.50 16,904,611.51

　　3. 財(cái)務(wù)費(fèi)用 本期數(shù)44,046,607.51

　　項(xiàng) 目 本期數(shù) 上年同期數(shù)

　　利息支出 45,858,986.91 [注] 26,322,846.76

　　減：利息收入 4,147,234.30 4,669,317.50

　　匯兌損失 1,956,573.38 18,000.26

　　減：匯兌收益 18.61 8,979.46

　　其他 378,300.13 1,009,214.92

　　合 計(jì) 44,046,607.51 22,671,764.98

　　[注]：其中包括：根據(jù)天津市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)和天津市財(cái)政局聯(lián)合下發(fā)的津經(jīng)投資［2005］15 號(hào)文，本公司于本期收到的新建片劑、膠囊劑生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目貼息300,000.00 元。

　　4. 投資收益 本期數(shù)-1,201,552.64

　　項(xiàng) 目 本期數(shù) 上年同期數(shù)

　　短期投資收益[注] 638,331.56 45,733.33

　　權(quán)益法核算的調(diào)整被投資

　　單位損益凈增減的金額

　　-397,132.57 557,678.22

　　股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓收益 712.88 -292,007.36

　　股權(quán)投資差額攤銷 -1,443,464.51 -970,432.37

　　合 計(jì) -1,201,552.64 -659,028.18

　　[注]：均系短期委托貸款投資收益。

　　5. 補(bǔ)貼收入 本期數(shù)1,100,000.00

　　項(xiàng) 目 本期數(shù) 上年同期數(shù)

　　外貿(mào)發(fā)展基金補(bǔ)貼 50,000.00

　　半夏及土荊芥GAP 基地建設(shè)的補(bǔ)貼 1,100,000.00[注]

　　合 計(jì) 1,100,000.00 50,000.00

　　[注]：系根據(jù)商洛市財(cái)政局商財(cái)辦企專[2005]1 號(hào)文，控股子公司陜西天士力植物藥業(yè)有限責(zé)任公司于本期收到的專項(xiàng)用于半夏及土荊芥GAP 基地建設(shè)的補(bǔ)貼。根據(jù)陜中藥辦[2003]5 號(hào)《陜南中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)扶持資金管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，計(jì)入本項(xiàng)目。

　　(三) 合并現(xiàn)金流量表項(xiàng)目注釋

　　1. 收到的價(jià)值較大的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　項(xiàng) 目 本期數(shù)

　　收回保證期限在3 個(gè)月以上的

　　銀行承兌匯票保證金 15,689,455.68

　　小 計(jì) 15,689,455.68

　　2. 支付的價(jià)值較大的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　項(xiàng) 目 本期數(shù)

　　差旅費(fèi) 138,622,527.54

　　廣告費(fèi) 33,659,668.50

　　會(huì)務(wù)費(fèi) 53,415,326.19

　　科研費(fèi) 28,216,576.24

　　業(yè)務(wù)招待費(fèi) 41,296,502.21

　　小 計(jì) 295,210,600.68

　　3. 收到的價(jià)值較大的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　項(xiàng) 目 本期數(shù)

　　利息收入 4,147,234.30

　　小 計(jì) 4,147,234.30

　　4. 支付的價(jià)值較大的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　項(xiàng) 目 本期數(shù)

　　3 個(gè)月以上定期存款 5,052,250.00

　　小 計(jì) 5,052,250.00

　　5. 收到的價(jià)值較大的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　項(xiàng) 目 本期數(shù)

　　貼現(xiàn)的銀行承兌匯票[注] 176,000,000.00

　　小 計(jì) 176,000,000.00

　　[注]：本期，本公司將控股子公司天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司因采購付款而開具給本公司的100,000,000.00 元銀行承兌匯票向銀行申請(qǐng)了貼現(xiàn)；控股子公司天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司將本公司因采購付款而開具給其的76,000,000.00 元銀行承兌匯票，向銀行申請(qǐng)了貼現(xiàn)。考慮到此項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)，結(jié)合財(cái)政部關(guān)于應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)會(huì)計(jì)處理的相關(guān)規(guī)定的精神，將該等票據(jù)貼現(xiàn)取得的現(xiàn)金在合并現(xiàn)金流量表中計(jì)列本項(xiàng)目。

　　6. 支付的價(jià)值較大的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　項(xiàng) 目 本期數(shù)

　　貼現(xiàn)利息及承兌匯票對(duì)應(yīng)的保證期限在

　　3 個(gè)月以上的保證金及貼現(xiàn)利息[注] 25,421,166.67

　　小 計(jì) 25,421,166.67

　　[注]：如本會(huì)計(jì)報(bào)表附注六(三)5 之所述，貼現(xiàn)176,000,000.00 銀行承兌匯票所取得的現(xiàn)金計(jì)列“收到的價(jià)值較大的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”項(xiàng)目，相應(yīng)票據(jù)貼現(xiàn)利息1,921,166.67 元及為開具該等承兌匯票而支付的保證期限在3 個(gè)月以上的承兌匯票保證金23,500,000.00 計(jì)列本項(xiàng)目。 7. 2005 年度合并現(xiàn)金流量表“現(xiàn)金的期末余額”為531,915,312.62 元，合并資產(chǎn)負(fù)債表“貨幣資金”期末數(shù)為565,517,562.62 元，差異33,602,250.00 元，系現(xiàn)金流量表“現(xiàn)金的期末余額” 扣除了不符合現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn)的保證期限在3 個(gè)月以上的銀行承兌匯票保證金28,550,000.00 元和3 個(gè)月以上定期存款5,052,250.00 元。

　　8.2005 年度合并現(xiàn)金流量表“現(xiàn)金的期初余額”為374,952,963.27 元，合并資產(chǎn)負(fù)債表“貨幣資金”期初數(shù)為390,642,418.95 元，差異15,689,455.68 元，系現(xiàn)金流量表“現(xiàn)金的期初余額” 扣除了不符合現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn)的保證期限在3 個(gè)月以上的銀行承兌匯票保證金15,689,455.68 元。

　　七、母公司會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目注釋

　　(一) 母公司資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目注釋

　　1. 應(yīng)收賬款 期末數(shù)310,969,514.50

　　(1) 賬齡分析

　　期末數(shù) 期初數(shù)

　　賬 齡 賬面余額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià)值

　　1 年以內(nèi) 326,990,792.78 99.88 16,349,539.64 310,641,253.14 204,206,234.62 99.84 10,210,311.73 193,995,922.89

　　1-2 年 78,354.05 0.02 7,835.41 70,518.64 322,178.40 0.16 32,217.84 289,960.56

　　2-3 年 322,178.40 0.10 64,435.68 257,742.72

　　合 計(jì)327,391,325.23 100.00 16,421,810.73 310,969,514.50 204,528,413.02 100.00 10,242,529.57 194,285,883.45

　　(2) 期末應(yīng)收賬款中欠款金額前5 名的欠款金額總計(jì)為327,391,325.23 元，占應(yīng)收賬款賬面余

　　額的100.00%。因本公司產(chǎn)品主要銷往控股子公司天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司，故期末應(yīng)收賬

　　款中主要系應(yīng)收該公司的款項(xiàng)。

　　(3) 無持有本公司5%以上(含5%)表決權(quán)股份的股東欠款。

　　2. 其他應(yīng)收款 期末數(shù)26,951,879.71

　　(1) 賬齡分析

　　期末數(shù) 期初數(shù)

　　賬 齡 賬面余額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià)值

　　1 年以內(nèi) 25,614,861.17 89.77 1,280,743.06 24,334,118.11 95,740,831.89 97.83 4,787,041.60 90,953,790.29

　　1-2 年 2,820,567.51 9.88 282,056.75 2,538,510.76 1,038,111.71 1.06 103,811.17 934,300.54

　　2-3 年 97,501.05 0.34 19,500.21 78,000.84 1,024,230.62 1.05 204,846.12 819,384.50

　　3-5 年 2,500.00 0.01 1,250.00 1,250.00 62,129.50 0.06 31,064.75 31,064.75

　　合 計(jì) 28,535,429.73 100.00 1,583,550.02 26,951,879.71 97,865,303.72 100.00 5,126,763.64 92,738,540.08

　　(2) 無金額較大的其他應(yīng)收款。

　　(3) 期末其他應(yīng)收款中欠款金額前5 名的欠款金額總計(jì)為3,953,773.41 元，占其他應(yīng)收款賬面

　　余額的13.86%。

　　(4) 無持有本公司5%以上(含5%)表決權(quán)股份的股東欠款。

　　3. 長期股權(quán)投資 期末數(shù)784,167,810.08

　　(1) 明細(xì)情況

　　期末數(shù) 期初數(shù)

　　項(xiàng) 目 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值

　　對(duì)子公司投資 647,857,396.51 647,857,396.51 534,923,265.20 534,923,265.20

　　對(duì)聯(lián)營企業(yè)投資 135,257,781.57 135,257,781.57 126,295,046.73 126,295,046.73

　　其他股權(quán)投資 1,052,632.00 1,052,632.00 1,052,632.00 1,052,632.00

　　合 計(jì) 784,167,810.08 784,167,810.08 662,270,943.93 662,270,943.93

　　(2) 權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資

　　1) 明細(xì)情況

　　a. 期末余額構(gòu)成明細(xì)情況

　　被投資 持股 投資 投資 損益 股權(quán)投 股權(quán)投 期末

　　單位名稱 比例 期限 成本 調(diào)整 資準(zhǔn)備 資差額 數(shù)

　　天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司

　　70.00 無期限 57,295,512.23 15,637,397.53 23,011.59 -1,331,395.48 71,624,525.87

　　陜西天士力植物藥業(yè)有限責(zé)任公司

　　85.48 20 年 54,928,695.09 2,255,192.60 57,183,887.69

　　云南天士力三七種植有限公司

　　86.67 20 年 6,451,603.59 182,598.98 1,762,589.27 8,396,791.84

　　陜西天士力醫(yī)藥有限公司

　　31.00 20 年 1,006,416.51 70,061.50 182,428.84 1,258,906.85

　　天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司

　　84.73 20 年 157,445,962.13 13,677,722.15 25,389.97 171,149,074.25

　　上海天士力藥業(yè)有限公司

　　90.00 30 年 90,000,000.00 90,000,000.00

　　天津天士力生物技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司

　　75.00 20 年 36,000,000.00 -3,026,948.67 32,973,051.33

　　天津天士力生物技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司

　　75.00 20 年 750,000.00 -654,193.99 95,806.01

　　廈門市金賽爾植物開發(fā)有限公司

　　20.00 10 年 100,000.00 -42,611.53 57,388.47

　　天津天士力現(xiàn)代中藥研究開發(fā)有限公司

　　70.00 20 年 700,000.00 -57,422.55 642,577.45

　　天津天士力之驕藥業(yè)有限公司

　　60.00 無期限 117,540,000.00 117,540,000.00

　　廣東天士力醫(yī)藥有限公司

　　10.00 無期限 686,436.85 686,436.85

　　天津天士力我立得創(chuàng)業(yè)資有限公司

　　55.00 20 年100,000,000.00 -3,752,649.02 1,598.92 96,248,949.90

　　神州天士力醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

　　50.00 17 年 13,647,992.94 -1,332,532.08 1,853,652.75 14,169,113.61

　　天津商匯投資(控股)有限公司

　　29.27 20 年

　　120,126,896.14 961,771.82 121,088,667.96

　　小 計(jì) 756,679,515.48 23,918,386.74 50,000.48 2,467,275.38 783,115,178.08

　　b. 本期增減變動(dòng)明細(xì)情況

　　被投資單位 名稱 期初數(shù) 本期投資成本增減額 本期損益調(diào)整增減額 本期分得現(xiàn)金紅利額 本期投資準(zhǔn)備增減額 本期股權(quán)投資差額增減額

　　期末數(shù)

　　天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司

　　64,789,832.86 6,545,402.31 23,011.59 266,279.11 71,624,525.87

　　陜西天士力植物藥業(yè)有限責(zé)任公司

　　56,197,800.67 986,087.02 57,183,887.69

　　云南天士力三七種植有限公司

　　7,272,452.77 1,438,239.60 -313,900.53 8,396,791.84

　　陜西天士力醫(yī)藥有限公司

　　1,335,567.38 38,557.69 -115,218.22 1,258,906.85

　　天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司

　　162,317,540.70 8,831,533.55 171,149,074.25

　　上海天士力藥業(yè)有限公司

　　90,000,000.00 90,000,000.00

　　天津天士力生物技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司

　　34,059,469.21 -1,086,417.88 32,973,051.33

　　天津天士力生物技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司

　　609,801.28 -513,995.27 95,806.01

　　廈門市金賽爾植物開發(fā)有限公司

　　100,800.33 -43,411.86 57,388.47

　　天津天士力現(xiàn)代中藥研究開發(fā)有限公司

　　700,000.00 -57,422.55 642,577.45

　　天津天士力之驕藥業(yè)有限公司

　　117,540,000.00 117,540,000.00

　　廣東天士力醫(yī)藥有限公司

　　686,436.85 686,436.85

　　天津天士力我立得創(chuàng)業(yè)投資有限公司

　　100,000,000.00 -3,752,649.02 1,598.92 96,248,949.90

　　神州天士力醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

　　16,295,046.73 -1,358,904.39 -767,028.73 14,169,113.61

　　天津商匯投資(控股)有限公司

　　110,000,000.00 10,126,896.14 961,771.82 121,088,667.96

　　小 計(jì) 661,218,311.93 110,813,332.99 11,988,791.02 24,610.51 -929,868.37 783,115,178.08

　　2) 股權(quán)投資差額

　　a. 明細(xì)情況

　　被投資單位名稱 初始金額 期初數(shù) 本期增加 本期攤銷 本期轉(zhuǎn)出 期末數(shù) 攤銷期限

　　天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司

　　-2,662,791.13 -1,597,674.59 -266,279.11 -1,331,395.48 10 年

　　云南天士力三七種植有限公司

　　3,139,005.26 2,076,489.80 313,900.53 1,762,589.27 10 年

　　陜西天士力醫(yī)藥有限公司

　　528,083.49 297,647.06 115,218.22 182,428.84 5 年

　　神州天士力醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

　　3,835,143.63 2,620,681.48 767,028.73 1,853,652.75 5 年

　　天津商匯投資(控股)有限公司

　　473,103.86 473,103.86 473,103.86

　　小 計(jì) 5,312,545.11 3,397,143.75 473,103.86 1,402,972.23 2,467,275.38

　　b. 股權(quán)投資差額形成原因說明

　　對(duì)天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司的股權(quán)投資差額，系本公司以前年度折價(jià)購買該公司股權(quán)形成。

　　對(duì)云南天士力三七種植有限公司的股權(quán)投資差額，系本公司以前年度溢價(jià)購買該公司股權(quán)形成。

　　對(duì)陜西天士力醫(yī)藥有限公司的股權(quán)投資差額，系本公司以前年度溢價(jià)購買該公司股權(quán)形成。

　　對(duì)神州天士力醫(yī)藥集團(tuán)有限公司的股權(quán)投資差額，系本公司以前年度溢價(jià)認(rèn)購該公司增發(fā)股份形成。

　　對(duì)天津商匯投資(控股)有限公司的股權(quán)投資差額，系本公司本期溢價(jià)購買該公司股權(quán)形成。因金額不大，故本期予以一次性攤銷。

　　(3) 成本法核算的長期股權(quán)投資

　　被投資 持股 投資 期初 本期 本期 期末

　　單位名稱 比例 期限 數(shù) 增加 減少 數(shù)

　　廣東天之驕藥物

　　開發(fā)有限公司

　　5% 無期限 1,052,632.00 1,052,632.00

　　小 計(jì) 1,052,632.00 1,052,632.00

　　(4) 本報(bào)告期內(nèi)，無明顯跡象表明上述被投資單位經(jīng)營狀況惡化，故無需計(jì)提長期投資減值準(zhǔn)備。

　　(二) 母公司利潤及利潤分配表項(xiàng)目注釋

　　1. 主營業(yè)務(wù)收入 本期數(shù)1,045,607,076.53

　　(1) 明細(xì)情況

　　項(xiàng) 目 本期數(shù) 上年同期數(shù)

　　中藥 1,015,561,857.57 972,312,848.31

　　化學(xué)藥 29,716,171.95 10,023,994.93

　　其他 329,047.01

　　合 計(jì) 1,045,607,076.53 982,336,843.24

　　(2) 本期向前5 名客戶銷售所實(shí)現(xiàn)的收入總額為 1,045,607,076.53 元，占公司全部主營業(yè)務(wù)收

　　入的100%。

　　2. 主營業(yè)務(wù)成本 本期數(shù)392,791,500.56

　　項(xiàng) 目 本期數(shù) 上年同期數(shù)

　　中藥 384,148,502.95 305,363,613.23

　　化學(xué)藥 7,926,674.89 3,494,848.74

　　其他 716,322.72

　　合 計(jì) 392,791,500.56 308,858,461.97

　　3. 投資收益 本期數(shù)13,109,342.76

　　項(xiàng) 目 本期數(shù) 上年同期數(shù)

　　短期投資收益[注] 2,523,523.97

　　權(quán)益法核算的調(diào)整被投

　　資單位損益凈增減的金額

　　11,988,791.02 9,773,971.49

　　股權(quán)投資差額攤銷 -1,402,972.23 -901,300.85

　　合 計(jì) 13,109,342.76 8,872,670.64

　　[注]：均系短期委托貸款投資收益。

　　八、子公司與母公司會(huì)計(jì)政策不一致對(duì)合并會(huì)計(jì)報(bào)表的影響

　　子公司的主要會(huì)計(jì)政策已按照母公司統(tǒng)一選用的會(huì)計(jì)政策厘定，故不存在子公司與母公司會(huì)計(jì)政策不一致對(duì)合并會(huì)計(jì)報(bào)表影響的情況。

　　九、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易

　　(一) 關(guān)聯(lián)方關(guān)系

　　1.存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方

　　(1)存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方

　　關(guān)聯(lián)方名稱 注冊(cè)地址 主營業(yè)務(wù)

　　與本企業(yè)關(guān)系 經(jīng)濟(jì)性質(zhì)或類型 法定 代表人

　　天津帝士力投資控股集團(tuán)有限公司 天津北辰科技園區(qū) 技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓生物技術(shù)(不含藥品生產(chǎn)與銷售)技術(shù)及產(chǎn)品；以自用資金對(duì)保健食品、高科技行業(yè)投資。

　　母公司之控股股東 有限責(zé) 任公司 閆希軍 天津天士力集團(tuán)有限公司 天津北辰科技園區(qū) 對(duì)外投資、控股；天然植物藥種植及相關(guān)加工，分離；組織所屬企業(yè)開展產(chǎn)品的生產(chǎn)、科研、銷售、進(jìn)出口經(jīng)營業(yè)務(wù)；各類商品、物資(含醫(yī)療器械)的批發(fā)、零售；技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓生物技術(shù)(不含藥品生產(chǎn)與銷售)及產(chǎn)品；自有設(shè)備、房屋的租賃；各類經(jīng)濟(jì)信息咨詢。

　　母公司 有限責(zé) 任公司 吳廼峰 天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司 天津北辰科技園區(qū)

　　中成藥、中藥飲片、中藥材、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、診斷藥品批發(fā)(危險(xiǎn)化學(xué)品除外)；醫(yī)療器械、化學(xué)原料(化學(xué)危險(xiǎn)品及易制毒品除外)批發(fā)、零售業(yè)務(wù)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)、但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)"業(yè)務(wù)；經(jīng)營對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易；保健食品、化妝品銷售。

　　子公司 有限責(zé) 任公司 吳廼峰 陜西天士力植物藥業(yè)有限責(zé)任公司 陜西商洛市商州區(qū)金泉路西段

　　中藥材種植；中藥飲片加工、銷售：銷售天津天士力制藥集團(tuán)產(chǎn)品(憑證經(jīng)營)、中藥材(國家管理品種除外)購銷。

　　子公司 有限責(zé) 任公司 閆希軍 云南天士力三七種植有限公司 文山縣開化鎮(zhèn)普陽路 中藥材種植、收購、炮制、精加工、銷售。 子公司

　　有限責(zé) 任公司 劉巖 陜西天士力醫(yī)藥有限公司 西安市雁塔區(qū)吉祥路 西藥制劑、中成藥的批發(fā)、零售。 子公司

　　有限責(zé)

　　任公司

　　吳廼峰

　　天津天士力現(xiàn)

　　代中藥資源有

　　限公司

　　天津市北辰

　　區(qū)科技園區(qū)

　　中藥數(shù)字儀器、制藥設(shè)備及技術(shù)的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；中藥數(shù)字化檢測(cè)分析及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)；中藥材、日用化學(xué)品提取物的加工及銷售(食品、藥品及化學(xué)危險(xiǎn)品、易制毒品除外)；中草藥采購；流浸膏劑(中間體)；限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營；保健食品(銀士力牌人參源膠囊的生產(chǎn)經(jīng)營)。

　　子公司

　　有限責(zé)

　　任公司

　　李文

　　上海天士力藥

　　業(yè)有限公司

　　上海張江高

　　科技園區(qū)

　　中西藥制劑、保健品及其他生物醫(yī)藥產(chǎn)品的研究、開發(fā)及相關(guān)“四技”服務(wù)，片劑、硬膠囊劑的生產(chǎn)。

　　子公司

　　有限責(zé)

　　任公司

　　閆希軍

　　天津天士力生

　　物技術(shù)創(chuàng)業(yè)投

　　資有限公司

　　天津開發(fā)區(qū)

　　泰華路12 號(hào)

　　直接投資于高新技術(shù)企業(yè)及其他技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)；接受委托管理其他創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)及其他經(jīng)濟(jì)組織的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；為高新技術(shù)企業(yè)及其子公司

　　有限責(zé) 任公司 閆希軍

　　他技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)提供貸款擔(dān)保；提供創(chuàng)業(yè)投資及管理咨詢。

　　天津天士力生

　　物技術(shù)創(chuàng)業(yè)投

　　資管理有限公

　　司

　　天津開發(fā)區(qū)

　　泰華路12 號(hào)

　　接受委托管理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)及其他經(jīng)濟(jì)組織的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；提高創(chuàng)業(yè)投資及管理咨詢；高新技術(shù)的開發(fā)、轉(zhuǎn)讓。

　　子公司

　　有限責(zé)任公司 閆希軍 廈門市金賽爾植物開發(fā)有限公司 廈門市同安區(qū)白沙侖農(nóng)場(chǎng)

　　花、草、木種植、收購、加工、銷售。 子公司

　　有限責(zé) 任公司 劉巖 天津天士力現(xiàn)代中藥研究開發(fā)有限公司

　　天津市北辰科技園區(qū)遼河?xùn)|路 藥物技術(shù)研究開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)。

　　子公司 有限責(zé) 任公司 鄭永鋒 天津天士力之驕藥業(yè)有限公司

　　天津市北辰科技園區(qū)

　　醫(yī)藥技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)；凍干粉針劑生產(chǎn)。(以上范圍國家有專營專項(xiàng)規(guī)定的按規(guī)定辦理)

　　子公司

　　有限責(zé)

　　任公司 葉正良

　　廣東天士力醫(yī)

　　藥有限公司

　　廣州市越秀

　　區(qū)東風(fēng)東路

　　555 號(hào)2901-

　　2904 房

　　批發(fā):中成藥、生化藥品、生物制品(預(yù)防性生物制品除外)、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑銷售;銷售:醫(yī)療器械。

　　子公司

　　有限責(zé)

　　任公司

　　吳廼峰

　　天津天士力我

　　立得創(chuàng)業(yè)投資

　　有限公司

　　天津港保稅

　　區(qū)東方大道

　　88 號(hào)1-103-

　　2 號(hào)

　　以全部自有資金進(jìn)行股權(quán)投資(包括新設(shè)立企業(yè),向已設(shè)立企業(yè)投資、接受已設(shè)立企業(yè)投資者股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及國家法律法規(guī)允許的其他方式);提供創(chuàng)業(yè)投資咨詢；為所投資企業(yè)提供管理咨詢。

　　子公司

　　有限責(zé)

　　任公司

　　閆希軍

　　(2) 存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方的注冊(cè)資本及其變化

　　關(guān)聯(lián)方名稱 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)

　　天津帝士力投資控股集團(tuán)有限公司 35,000,000.00 35,000,000.00

　　天津天士力集團(tuán)有限公司 186,000,000.00 41,880,000.00 227,880,000.00

　　天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司 79,000,000.00 79,000,000.00

　　陜西天士力植物藥業(yè)有限責(zé)任公司 64,066,000.00 64,066,000.00

　　云南天士力三七種植有限公司 9,000,000.00 9,000,000.00

　　陜西天士力醫(yī)藥有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00

　　天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司

　　185,390,000.00 185,390,000.00

　　上海天士力藥業(yè)有限公司

　　100,000,000.00 100,000,000.00

　　天津天士力生物技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司

　　48,000,000.00 48,000,000.00

　　天津天士力生物技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資管理有限

　　公司

　　1,000,000.00 1,000,000.00

　　廈門市金賽爾植物開發(fā)有限公司 500,000.00 500,000.00

　　天津天士力現(xiàn)代中藥研究開發(fā)有限公司

　　1,000,000.00 1,000,000.00

　　天津天士力之驕藥業(yè)有限公司 195,900,000.00 195,900,000.00

　　廣東天士力醫(yī)藥有限公司 6,700,000.00 6,700,000.00

　　天津天士力我立得創(chuàng)業(yè)投資有限公司 183,000,000.00 183,000,000.00

　　(3) 存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方所持股份或權(quán)益及其變化

　　期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)

　　關(guān)聯(lián)方名稱

　　金額 % 金額 % 金額 % 金額 %

　　天津帝士力投資

　　控股集團(tuán)有限公

　　司[注1]

　　25,443,000.00 8.93 15,223,714.00 5.34 10,219,286.00 3.59

　　天津天士力集團(tuán)有限公司 147,000,000.00 51.58 20,847,000.00 7.31 17,384,154.00 6.10 150,462,846.00 52.79

　　天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司 55,300,000.00 70.00 55,300,000.00 70.00

　　陜西天士力植物藥業(yè)有限責(zé)任公司 54,766,300.00 85.48 54,766,300.00 85.48

　　云南天士力三七種植有限公司 8,816,400.00 97.96 8,816,400.00 97.96

　　陜西天士力醫(yī)藥有限公司 2,379,000.00 79.30 2,379,000.00 79.30

　　天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司 157,080,000.00 84.73 157,080,000.00 84.73

　　上海天士力藥業(yè)有限公司 90,000,000.00 90.00 90,000,000.00 90.00

　　天津天士力生物技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 36,000,000.00 75.00 36,000,000.000 75.00

　　天津天士力生物技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 750,000.00 75.00 750,000.00 75.00

　　廈門市金賽爾植物開發(fā)有限公司 438,900.00 87.78 438,900.00 87.78

　　天津天士力現(xiàn)代中藥研究開發(fā)有限公司 700,000.00 70.00 700,000.00 70.00

　　天津天士力之驕藥業(yè)有限公司 117,540,000.00 60.00 117,540,000.0 60.00

　　廣東天士力醫(yī)藥有限公司 3,283,000.00 49.00 1,608,000.00 24.00 4,891,000.00 73.00

　　天津天士力我立得創(chuàng)業(yè)投資有限公司 100,000,000.00 55.00 100,000,000.00 55.00

　　[注1]：截至2005 年12 月31 日，該公司直接持有本公司3.59%的股權(quán)，同時(shí)其又擁有本公司控股股東天津天士力集團(tuán)有限公司60%的股權(quán)，從而成為本公司存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方。

　　2.不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方

　　企業(yè)名稱 與本企業(yè)的關(guān)系

　　天津博科林藥品包裝技術(shù)有限公司 受本公司及母公司高級(jí)管理人員控制

　　江蘇天士力帝益藥業(yè)有限公司 同一母公司

　　江蘇天士力貝特制藥有限公司[注1] 同一母公司

　　天津天士力進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 同一母公司

　　天津天士力廣告有限公司 同一母公司

　　天津金士酒業(yè)有限公司[注2] 母公司之控股股東的子公司

　　金士力佳友(天津)有限公司[注3] 同一母公司

　　北京萬亨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 母公司之控股股東的聯(lián)營企業(yè)

　　天津仙耕環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)有限公司[注4] 母公司的聯(lián)營企業(yè)

　　天津?qū)毷苛χ脴I(yè)發(fā)展有限公司 母公司之控股股東的聯(lián)營企業(yè)

　　北京天士力文化傳媒有限公司 同一母公司

　　天津天時(shí)利服務(wù)管理有限公司 母公司的聯(lián)營企業(yè)

　　天津天時(shí)利物業(yè)管理有限公司 母公司的聯(lián)營企業(yè)

　　金士力健康產(chǎn)業(yè)(加納)有限公司 受本公司高級(jí)管理人員控制

　　帝士力馬來西亞有限公司 同一母公司

　　帝士力南非有限責(zé)任公司 受本公司高級(jí)管理人員控制

　　[注1]: 該公司更名自江蘇先聲漢合制藥有限公司。

　　[注2]: 該公司更名自天津金士力酒業(yè)有限公司。

　　[注3]: 該公司更名自天津金士力保健品有限公司。

　　[注4]：該公司原系本公司控股股東天津天士力集團(tuán)有限公司的聯(lián)營企業(yè)，故成為本公司的關(guān)聯(lián)方。2005 年3 月7 日，天津天士力集團(tuán)有限公司將其持有的該公司全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給無關(guān)聯(lián)的外資企業(yè)Fulldragon Limited，并于2005 年4 月7 日辦妥了工商變更登記手續(xù)。同時(shí)該公司更名為港天(天津)景觀有限公司。至此，該公司不再成為本公司的關(guān)聯(lián)方。

　　(二) 關(guān)聯(lián)方交易情況

　　1.采購貨物

　　本期數(shù) 上年同期數(shù) 關(guān)聯(lián)方

　　名稱 金額 定價(jià)政策金額 定價(jià)政策

　　天津博科林藥品包裝技術(shù)有限公司 25,530,676.91 協(xié)議價(jià) 41,612,429.17 協(xié)議價(jià)

　　江蘇天士力帝益藥業(yè)有限公司 52,105,353.71 協(xié)議價(jià) 54,256,296.76 協(xié)議價(jià)

　　江蘇天士力貝特制藥有限公司 6,749,322.71 協(xié)議價(jià) 5,645,457.76 協(xié)議價(jià)

　　天津天士力進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 —— —— 1,593,476.93 協(xié)議價(jià)

　　小計(jì) 84,385,353.33 103,107,660.62

　　以上交易價(jià)格均系根據(jù)市場(chǎng)供求關(guān)系協(xié)商確定。

　　2. 銷售貨物

　　本期數(shù) 上年同期數(shù) 關(guān)聯(lián)方

　　名稱

　　金額 定價(jià)政策金額 定價(jià)政策

　　江蘇天士力帝益藥業(yè)有限公司 41,840.23 協(xié)議價(jià) —— ——

　　天津天士力進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 5,037,295.20 協(xié)議價(jià) 3,444,294.54 協(xié)議價(jià)

　　天津天士力廣告有限公司 —— —— 3,418.72 協(xié)議價(jià)

　　天津金士酒業(yè)有限公司 —— —— 31,799.83 協(xié)議價(jià)

　　金士力佳友(天津)有限公司 -735,947.65[注] 協(xié)議價(jià) 1,802,525.17 協(xié)議價(jià)

　　天津?qū)毷苛χ脴I(yè)發(fā)展有限公司 —— —— 2,279.15 協(xié)議價(jià)

　　金士力健康產(chǎn)業(yè)(加納)有限公司 256,476.00 協(xié)議價(jià) —— ——

　　帝士力馬來西亞有限公司 1,250,000.00 協(xié)議價(jià) —— ——

　　帝士力南非有限責(zé)任公司 701,346.00 協(xié)議價(jià) —— ——

　　小計(jì) 6,551,009.78 —— 5,284,317.41 ——

　　[注]：銷售金額為紅字，系本期存在退貨現(xiàn)象。

　　以上交易價(jià)格均系根據(jù)市場(chǎng)供求關(guān)系協(xié)商確定。

　　3. 關(guān)聯(lián)方應(yīng)收(預(yù)收)應(yīng)付(預(yù)付)款項(xiàng)余額

　　項(xiàng)目及關(guān)聯(lián)方名稱 余額

　　占全部應(yīng)收(預(yù)收)

　　應(yīng)付(預(yù)付)款余額的比重(%)

　　(1) 應(yīng)收賬款 期末數(shù) 期初數(shù) 期末數(shù) 期初數(shù)

　　天津博科林藥品包裝技術(shù)有限公司

　　108,996.20 0.05

　　江蘇天士力帝益藥業(yè)有限公司 48,017.00 0.02

　　天津天士力進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 682,525.62 547,994.80 0.24 0.24

　　天津天士力廣告有限公司 3,999.90 0.00

　　天津金士酒業(yè)有限公司 1,330.00 0.00

　　金士力佳友(天津)有限公司 8,646.12 1,759,922.89 0.00 0.76

　　金士力健康產(chǎn)業(yè)(加納)有限公司 256,476.00 0.09

　　帝士力馬來西亞有限公司 1,250,000.00 0.44

　　帝士力南非有限責(zé)任公司 701,346.00 0.25

　　小 計(jì) 2,947,010.74 2,422,243.79 1.04 1.05

　　(2) 預(yù)付賬款

　　天津博科林藥品包裝技術(shù)有限公司 30,000,000.00 14.05

　　江蘇天士力帝益藥業(yè)有限公司 3,800,000.00 3,997,119.95 2.59 1.87

　　天津金士酒業(yè)有限公司 18,600.00 0.01

　　北京萬亨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 [注] 52,344,600.00 24.51

　　小 計(jì) 3,800,000.00 86,360,319.95 2.59 40.44

　　(3)其他應(yīng)收款

　　天津天士力進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 22,307.75 0.07

　　小 計(jì) 22,307.75 0.07

　　(4) 應(yīng)付票據(jù)

　　天津博科林藥品包裝技術(shù)有限公司 18,455,676.91 66,301,158.49 7.56 53.05

　　江蘇天士力帝益藥業(yè)有限公司 45,551,589.19 31,833,286.58 18.65 25.47

　　天津?qū)毷苛χ脴I(yè)發(fā)展有限公司 1,947,120.81 1.56

　　天津天時(shí)利服務(wù)管理有限公司 1,201,942.26 0.49

　　天津天時(shí)利物業(yè)管理有限公司 637,624.52 0.26

　　小 計(jì)

　　65,846,832.88

　　100,081,565.8

　　8

　　26.96 80.08

　　(5) 應(yīng)付賬款

　　天津博科林藥品包裝技術(shù)有限公司 13,532.61 0.04

　　江蘇天士力貝特制藥有限公司 3,542,595.10 955,903.85 3.03 2.48

　　天津天士力廣告有限公司

　　580,000.00

　　1.50

　　天津仙耕環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)有限公司

　　289,965.33

　　0.75

　　天津天士力進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 721,836.00 0.62

　　小 計(jì) 4,264,431.10 1,839,401.79 3.65 4.77

　　(6) 其他應(yīng)付款

　　天津天士力集團(tuán)有限公司 20,000,000.00 9,093,089.72 45.75 22.39

　　金士力佳友(天津)有限公司 85,000.00 0.21

　　天津?qū)毷苛χ脴I(yè)發(fā)展有限公司 80,569.37 0.20

　　小 計(jì) 20,000,000.00 9,258,659.09 45.75 22.80

　　[注]：截至2005 年12 月31 日，由于本公司及控股子公司天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司以前年度向北京萬亨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司購買的北京萬亨大廈的房產(chǎn)已經(jīng)交付，故本公司及控股子公司天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司將以前年度預(yù)付購房款轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn)項(xiàng)目。

　　4. 其他關(guān)聯(lián)方交易

　　(1)購買或銷售除商品以外的其他資產(chǎn)

　　根據(jù)江蘇天士力帝益藥業(yè)有限公司與北京佳誠醫(yī)藥有限公司于2002 年7 月簽訂的《奇生膠囊技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同》，江蘇天士力帝益藥業(yè)有限公司以協(xié)議價(jià)350.00 萬元受讓“抗腫瘤三類新藥奇生膠囊”技術(shù)，并預(yù)付了技術(shù)受讓費(fèi)100.00 萬元。2005 年6 月，本公司與江蘇天士力帝益藥業(yè)有限公司及北京佳誠醫(yī)藥有限公司簽訂了《關(guān)于奇生膠囊技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同的補(bǔ)充協(xié)議》。該合同約定本公司以330.00 萬元的價(jià)格承繼原《奇生膠囊技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同》主體江蘇天士力帝益藥業(yè)有限公司的權(quán)利義務(wù)。本期，本公司向江蘇天士力帝益藥業(yè)有限公司支付了其已預(yù)付北京佳誠醫(yī)藥有限公司的技術(shù)受讓費(fèi)100.00 萬元，其余款項(xiàng)230.00 萬元由本公司直接支付給北京佳誠醫(yī)藥有限公司，其中本期已支付

　　30.00 萬元。

　　(2)提供或接受勞務(wù)

　　1)根據(jù)公司與天津?qū)毷苛χ脴I(yè)發(fā)展有限公司、天津天時(shí)利物業(yè)管理有限公司和天津天時(shí)利服務(wù)管理有限公司分別簽訂的《綜合服務(wù)協(xié)議》，該等公司為本公司及天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司等控股子公司提供物業(yè)管理、運(yùn)輸服務(wù)和餐飲服務(wù)等，并合理收取費(fèi)用。本期，本公司及天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司等控股子公司應(yīng)支付該等公司服務(wù)費(fèi)15,096,309.44 元，上年同期數(shù)為13,034,737.69 元。

　　2) 北京天士力文化傳媒有限公司為本公司提供部分廣告策劃服務(wù)和宣傳畫冊(cè)制作費(fèi)等。本期，本公司應(yīng)支付該公司服務(wù)費(fèi)1,894,898.00 元，上年同期數(shù)為1,300,000.00 元。

　　3) 天津仙耕環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)有限公司為本公司提供廠區(qū)部分雕塑、綠化等工程。本期，本公司應(yīng)支付該公司工程款1,085,550.57 元，上年同期數(shù)為10,544,243.55 元。

　　4) 天津天士力進(jìn)出口貿(mào)易有限公司為本公司提供部分國際市場(chǎng)開拓有關(guān)的資料翻譯、展會(huì)宣傳等服務(wù)。本期，本公司應(yīng)支付該公司服務(wù)費(fèi)337,344.00 元，上年同期數(shù)為0.00 元。

　　(3) 代理

　　1)根據(jù)本公司與天津天士力廣告有限公司簽署的《天士力產(chǎn)品營銷策劃合同》，由該公司代理本公司產(chǎn)品全程營銷策劃、市場(chǎng)支持、廣告服務(wù)等事項(xiàng)。本期，本公司應(yīng)支付該公司服務(wù)費(fèi)966,000.00 元，上年同期數(shù)為1,480,000.00 元。

　　2)根據(jù)控股子公司天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司與天津天士力廣告有限公司簽署的《產(chǎn)品營銷策劃合同》,由該公司代理天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司產(chǎn)品全程營銷策劃、市場(chǎng)支持和廣告服務(wù)。本期，天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán)有限公司應(yīng)支付該公司服務(wù)費(fèi)1,200,000.00 元，上年同期數(shù)為1,600,000.000 元。

　　3)根據(jù)本公司及上海天士力藥業(yè)有限公司等控股子公司與天津天士力進(jìn)出口貿(mào)易有限公司簽訂的《委托書》,由該公司受托代理進(jìn)口部分設(shè)備儀器等，并按進(jìn)口發(fā)票全值的3%收取代理費(fèi)用,代理業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中所產(chǎn)生的直接費(fèi)用由委托方承擔(dān)。本期，本公司及上海天士力藥業(yè)有限公司等控股子公司應(yīng)支付該公司代理費(fèi)1,529,984.00 元，上年同期數(shù)為906,583.83 元。

　　(4) 租賃

　　根據(jù)本公司與天津天士力集團(tuán)有限公司續(xù)簽的《房屋租賃協(xié)議書》，該公司向本公司租用質(zhì)檢樓一層和董事樓兩層，租賃期自2005 年1 月1 日至2005 年12 月31 日，租賃費(fèi)參照市場(chǎng)價(jià)格確定為每月73,355.48 元。本期，本公司向該公司收取租賃費(fèi)880,265.76 元，上年同期數(shù)為880,265.76 元。

　　(5) 擔(dān)保

　　1) 本公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況

　　2005 年度，本公司為控股子公司提供保證式擔(dān)保的情況：(單位：萬元)

　　被擔(dān)保單位 貸款金融機(jī)構(gòu) 擔(dān)保借款 擔(dān)保借款 借款到期日 備注

　　發(fā)生額 余額

　　天津天士力之驕藥

　　業(yè)有限公司

　　中國工商銀行天津

　　分行河北支行

　　1,000.00 1,000.00 2007.09.27 最高額8,000

　　萬元保證

　　同上 同上 2,000.00 2,000.00 2008.10.08 同上

　　同上 同上 3,000.00 3,000.00 2009.09.29 同上

　　同上 同上 2,000.00 2,000.00 2010.9.29 同上

　　天津天士力現(xiàn)代中

　　藥資源有限公司

　　招商銀行天津分行 1,000.00 1,000.00 2007.05.30

　　同上 同上 2,000.00 2,000.00 2008.05.30

　　小 計(jì) 11,000.00 11,000.00

　　2) 關(guān)聯(lián)方為本公司提供保證式擔(dān)保的情況

　　a. 2005 年度，關(guān)聯(lián)方為本公司之控股子公司銀行貸款提供保證擔(dān)保的情況：(單位：萬元)

　　關(guān)聯(lián)方名稱 貸款金融機(jī)構(gòu) 擔(dān)保借款 擔(dān)保借款 借款到期日 備注

　　發(fā)生額 余額

　　天津天士力集團(tuán)有限公司

　　中國民生銀行天津分行

　　3,000.00

　　同上 中國民生銀行天津分行

　　2,000.00

　　同上 中國工商銀行天津分行河北支行

　　5,000.00

　　同上 中國工商銀行天津分行河北支行

　　5,000.00

　　同上 中國建設(shè)銀行天津分行北辰支行

　　3,600.00

　　同上 中國建設(shè)銀行天津分行北辰支行

　　2,000.00 2,000.00 2008.09.08

　　同上 上海浦東發(fā)展銀行廣州分行東山支行

　　200.00 200.00 2006.07.08

　　同上 華夏銀行北京東四支行

　　300.00 300.00 2006.10.09最高額600 萬元保

　　證

　　同上 同上 200.00 200.00 2006.09.05同上

　　同上 中國農(nóng)業(yè)銀行天津

　　分行金信支行

　　1,000.00 1,000.00 2006.12.05

　　同上 中國農(nóng)業(yè)銀行天津

　　分行金信支行

　　1,000.00

　　同上 同上 1,000.00 1,000.00 2006.05.16最高額5,000 萬元

　　保證

　　同上 同上 1,000.00 1,000.00 2007.05.16同上

　　同上 同上 1,000.00 1,000.00 2008.05.16同上

　　同上 同上 1,000.00 1,000.00 2009.05.16同上

　　同上 同上 1,000.00 1,000.00 2010.05.15同上

　　同上 興業(yè)銀行天津分行 10,000.00 4,000.00 2006.6.22有銀行綜合授信額

　　度內(nèi)的10,500 萬

　　元最高額保證

　　小 計(jì)

　　38,300.00 12,700.00

　　b.2005 年度，關(guān)聯(lián)方為本公司之控股子公司開立的銀行承兌匯票提供保證擔(dān)保的情況：(單

　　位：萬元)

　　關(guān)聯(lián)方名稱 承兌銀行 承兌匯票

　　票面金額

　　擔(dān)保發(fā)生額擔(dān)保余額票據(jù)到期日 備注

　　天津天士力集

　　團(tuán)有限公司

　　中國工商銀行天津

　　分行河北支行

　　1,200.00 1,044.00 1,044.00 2006.06.28

　　同上 同上 1,500.00 1,350.00 1,350.00 2006.03.16

　　同上 交通銀行天津分行 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2006.03.28

　　同上 同上 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2006.03.28

　　同上 同上 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2006.03.28

　　同上 同上 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2006.04.28

　　同上 同上 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2006.04.28

　　同上 同上 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2006.04.28

　　同上 同上 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2006.05.28

　　同上 同上 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2006.05.28

　　同上 同上 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2006.06.07

　　同上 同上 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2006.06.07

　　同上 招商銀行北京朝陽

　　門支行

　　53.076 53.076 53.076 2006.06.28 有銀行綜合授信

　　額度內(nèi)的1,000

　　萬元最高額保證

　　同上 同上 189.29344 189.29344 189.29344 2006.06.19 同上

　　同上 同上 632.79174 632.79174 同上

　　同上 上海浦東發(fā)展銀行

　　廣州分行東山支行

　　1,000.00 1,000.00

　　小 計(jì) 14,575.16 14,269.16 12,636.37

　　(6) 向關(guān)聯(lián)方人士支付報(bào)酬

　　2004 年度公司關(guān)聯(lián)方人士共有16 人，其中，在本公司領(lǐng)取報(bào)酬9 人，全年報(bào)酬總額230.00 萬元，其中：報(bào)酬60 萬元的1 人，報(bào)酬35 萬元的1 人，報(bào)酬30 萬元的4 人，報(bào)酬5 萬元的3 人。

　　2005 年度公司關(guān)聯(lián)方人士共有16 人，每一位關(guān)聯(lián)方人士報(bào)酬方案如下：(單位：人民幣元) 關(guān)聯(lián)方人士姓名及職務(wù) 2005 年度

　　職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)津貼及風(fēng)險(xiǎn)

　　準(zhǔn)備金[注]

　　小計(jì)

　　閆希軍(董事長) 600,000.00 929,389.31 1,529,389.31

　　李 文(董事兼總經(jīng)理) 350,000.00 545,376.04 895,376.04

　　杜自強(qiáng)(董事) - 545,376.04 545,376.04

　　吳廼峰(董事) - 545,376.04 545,376.04

　　蔣曉萌(董事) - 545,376.04 545,376.04

　　張振有(董事) - 545,376.04 545,376.04

　　李 楊(獨(dú)立董事) 50,000.00 175,690.33 225,690.33

　　于玉林(獨(dú)立董事) 50,000.00 175,690.33 225,690.33

　　張伯禮(獨(dú)立董事) 50,000.00 105,422.82 155,422.82

　　張建忠(監(jiān)事) - 545,376.04 545,376.04

　　傅得清(監(jiān)事) - 175,690.33 175,690.33

　　李 麗(監(jiān)事) - 105,422.82 105,422.82

　　葉正良(監(jiān)事) 300,000.00 175,690.33 475,690.33

　　劉金平(監(jiān)事兼生產(chǎn)總

　　監(jiān))

　　300,000.00 105,422.82 405,422.82

　　王瑞華(財(cái)務(wù)總監(jiān)) 300,000.00 90,525.98 390,525.98

　　劉俊峰(董事會(huì)秘書) 300,000.00 —— 300,000.00

　　合 計(jì) 2,300,000.00 5,311,201.31 7,611,201.31

　　[注]：如本會(huì)計(jì)報(bào)表附注六(一)26(3)[注]之所述，根據(jù)公司董事會(huì)和股東大會(huì)決議確定的公司高管人員職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)津貼及風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度的規(guī)定，發(fā)放的2002-2004 年度職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)津貼及風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金(含稅)。

　　十、或有事項(xiàng)

　　(一)截至2005 年12 月31 日，未到期已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票8 份計(jì)80,000,000.00 元。

　　(二)公司提供的各種債務(wù)擔(dān)保

　　1. 2005 年度，本公司為關(guān)聯(lián)方以外單位提供抵押擔(dān)保的情況：

　　抵押物 擔(dān)保借款 擔(dān)保借款 借款

　　被擔(dān)保單位 抵押物 抵押權(quán)人 賬面原值 賬面凈值 發(fā)生額 余額 到期日

　　廣東天士力醫(yī)藥 其自有 浦發(fā)銀行廣州

　　有限公司 房產(chǎn) 市東山支行 5,095,850.00 4,182,843.54 6,000,000.00 3,000,000.00 2006.8.5

　　小 計(jì) 5,095,850.00 4,182,843.54 6,000,000.00 3,000,000.00

　　2. 本公司為關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保事項(xiàng)詳見本會(huì)計(jì)報(bào)表附注九(二)4(5)1)之說明。

　　3. 截至2005 年12 月31 日，本公司為關(guān)聯(lián)方和非關(guān)聯(lián)方提供的債務(wù)擔(dān)保余額為 11，000.00 萬元，占公司期末凈資產(chǎn)的 8.41 %。無為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供債務(wù)擔(dān)保；無直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保單位提供的債務(wù)擔(dān)保；擔(dān)保余額未超過公司期末凈資產(chǎn)的50%。

　　十一、承諾事項(xiàng)

　　經(jīng)公司2004 年10 月23 日董事會(huì)二屆十八次會(huì)議決議通過，因公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券需向興業(yè)銀行天津分行申請(qǐng)總額為6,000.00 萬元人民幣的擔(dān)保，屆時(shí)將以公司信息交流展示培訓(xùn)中心土地使用權(quán)及地上建筑物(截至2004 年12 月31 日賬面價(jià)值共計(jì)131,189,985.31 元)作為抵押物以提供反向擔(dān)保。

　　十二、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)中的非調(diào)整事項(xiàng)

　　經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議決議通過， 公司擬在美國馬里蘭州獨(dú)資設(shè)立“ Tasly America Pharmaceutical,Inc”，注冊(cè)資本和投資總額均為100.00 萬美元。經(jīng)營范圍為從事藥品、保健品的銷售業(yè)務(wù)。公司已于2005 年12 月取得中華人民共和國商務(wù)部同意設(shè)立該公司的批復(fù)和《中華人民共和國境外投資批準(zhǔn)證書》。2006 年1 月,公司匯出投資款100.00 萬美元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)

　　(一) 債務(wù)重組事項(xiàng)

　　無重大債務(wù)重組事項(xiàng)。

　　(二) 非貨幣性交易事項(xiàng)

　　無重大非貨幣性交易事項(xiàng)。

　　(三) 重要資產(chǎn)置換、轉(zhuǎn)讓及其出售行為

　　無重大資產(chǎn)置換、轉(zhuǎn)讓及其出售行為。

　　(四) 其他事項(xiàng)

　　1.根據(jù)2004 年7 月31 日公司董事會(huì)二屆十六次會(huì)議決議通過、并經(jīng)2004 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，用于投資中藥新型滴丸劑生產(chǎn)線建設(shè)、注射用黃芪凍干粉等系列中藥注射劑產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)建設(shè)等項(xiàng)目。該發(fā)行方案的有效期為2004 年9 月4 日起至2005 年9 月3 日止。后根據(jù)2005 年8 月6 日公司董事會(huì)二屆二十三次決議通過、并經(jīng)2004 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，該發(fā)行方案的有效期延期至2006 年9 月3 日止。

　　2. 經(jīng)2006 年2 月18 日公司董事會(huì)三屆三次會(huì)議決議通過，公司擬申請(qǐng)發(fā)行企業(yè)短期融資券， 用于替代銀行貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金及其他融資需要。上述議案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過、并經(jīng)在中國人民銀行審核備案后方可實(shí)施。

　　3.本公司控股股東天津天士力集團(tuán)有限公司將其持有的本公司1,660.00 萬股份質(zhì)押給上海浦東發(fā)展銀行天津分行用于銀行貸款，質(zhì)押期限為2005 年11 月21 日至2006 年5 月21 日。該質(zhì)押已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理了質(zhì)押登記手續(xù)，登記日為2005 年11 月23 日。 4.根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《公開發(fā)行證券的公司的信息披露規(guī)范問答第1 號(hào)---- 非經(jīng)常性損益》(2004 年修訂)的規(guī)定，公司非經(jīng)常性損益發(fā)生額情況如下(收益為+，損失為-)：

　　2005 年度

　　項(xiàng) 目

　　母公司 合并

　　處置長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)產(chǎn)生的損益

　　712.88

　　各種形式的政府補(bǔ)貼 300,000.00 1,400,000.00

　　計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) 460,012.06

　　委托投資損益 2,523,523.97 638,331.56

　　各項(xiàng)非經(jīng)常性營業(yè)外收入、支出 -457,574.54 -651,650.37

　　股權(quán)分置改革中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 -1,500,000.00 -1,500,000.00

　　小 計(jì) 1,325,961.49 -112,605.93

　　減：企業(yè)所得稅影響數(shù)(所得稅減少以“-” 表示) 266,646.34 183,150.30[注]

　　少數(shù)股東損益影響數(shù)(虧損以“-”表示) 225,893.09

　　非經(jīng)常性損益凈額 1,059,315.15 -521,649.32

　　[注]：表列“企業(yè)所得稅影響數(shù)”，系按照合并范圍內(nèi)各公司各項(xiàng)非經(jīng)常性損益應(yīng)納企業(yè)所得稅計(jì)算填列。

　　十二、備查文件目錄

　　(一)載有法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的會(huì)計(jì)報(bào)表；

　　(二)載有會(huì)計(jì)師事務(wù)所蓋章、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽名并蓋章的審計(jì)報(bào)告原件；

　　(三)報(bào)告期內(nèi)在中國證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙上公開披露過的所有公司文件的正文及公告的原稿。

　　天津天士力制藥股份有限公司

　　董事長：閆希軍

　　2006 年2 月18 日