四川路橋(600039)調(diào)整對外投資公告

　　特別提示：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、原來投資的基本情況

　　四川路橋(資訊 行情 論壇)建設(shè)股份有限公司(以下簡稱"四川路橋"或"公司")曾于2004年11月第一次臨時股東大會審議通過了公司與瀘州市順通路橋開發(fā)有限公司(以下簡稱"順通公司"，代表瀘州市交通局)共同投資組建四川川南交通投資開發(fā)有限公司(以下簡稱"川南公司")的議案。由川南公司負責投資建設(shè)瀘州市繞城公路一期工程南段項目并擁有瀘州市收費路橋的部分收益權(quán)。瀘州市繞城公路一期工程南段項目包括主線工程12.02公里(按一級公路設(shè)計)及楊橋連接線1.737公里(包括楊橋互通式立交，二級公路)；另外進港路、魚關(guān)路和希望大道改建工程，總長11.2公里，共計24.957公里。項目原計劃總投資不超過4億元，其中項目資本金1.5億元。

　　川南公司已于2004年底設(shè)立，注冊資本15，000萬元人民幣，其中本公司以自有資金12，000萬元出資，占注冊資本的80%；順通公司以3，000萬元現(xiàn)金出資，占注冊資本的20%。按照公司與瀘州市政府、順通公司簽訂的《瀘州市人民政府、四川路橋建設(shè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司、瀘州市順通路橋開發(fā)有限公司合作建設(shè)瀘州市繞城公路一期工程南段項目協(xié)議書》(以下簡稱《協(xié)議書》)，川南公司享有瀘州市收費路橋的部分收益權(quán)，其應得收入由瀘州市交通局在瀘州市收費路橋通行費收入中優(yōu)先安排，每月支付一次，支付期限自2005年1月1日起，至2022年12月31日止，共18年。川南公司每年應得收入按綜合測算、逐年遞增方式核定，年遞增率為3%。暫按投資4億元測算，2005年應得收入為3934.6萬元，以后年度的應得收入以此為基數(shù)逐年遞增3%。

　　截止2005年12月底，該項目累計已完成投資15，878.2萬元。

　　二、調(diào)整對川南公司投資規(guī)模的原因及方案

　　2005年項目實施過程中，有關(guān)各方重新審查工程設(shè)計，發(fā)現(xiàn)部分項目設(shè)計比較超前，會造成投資額過大，瀘州市交通局支付川南公司收入有一定困難，因此需要調(diào)減投資規(guī)模。為了保證主體工程順利實施，根據(jù)目前工程建設(shè)、支付進度以及瀘州市的實際情況，瀘州市政府、本公司和順通公司經(jīng)多次協(xié)商后，決定對項目規(guī)模、投資總額、川南公司收入等事項進行調(diào)整，并擬定了《瀘州市人民政府、四川路橋建設(shè)股份有限公司、瀘州市順通路橋開發(fā)有限公司合作建設(shè)瀘州市繞城公路一期工程南段項目補充協(xié)議書》(以下簡稱《補充協(xié)議書》)文本。

　　《補充協(xié)議書》約定，對該合作項目做如下調(diào)整：

　　(一)項目建設(shè)規(guī)模調(diào)整

　　取消建設(shè)楊橋連接線及楊橋互通式立交1.737公里，進港路、魚關(guān)路和希望大道改建工程11.2公里，上述工程延后建設(shè)；最終合作建設(shè)項目為繞城路主線工程12.02公里。

　　(二)項目總投資規(guī)模調(diào)整

　　瀘州市繞城公路一期南段項目總投資由原來的不超過4億元調(diào)整為2.7億元，減少1.3億元；項目資本金以及川南公司注冊資本均由1.5億元調(diào)整為9000萬元，由我公司減少出資6000萬元。減資后川南公司各股東的出資額及持股比例分別為：我公司出資額為6000萬元，持股比例66.67%，瀘州順通公司出資額為3000萬元，持股比例33.33%。同時，仍遵循原《協(xié)議書》第4?2條確定的投資收入測算方法不變：川南公司按總投資2.7億元測算，基年(2005年)川南公司應得收入由原來的3934.6萬元調(diào)整為2579.53萬元，減少1355.07萬元；以后年度的應得收入以2579.53萬元為基數(shù)，逐年遞增3%，期限18年不變。除上述調(diào)整外，原《協(xié)議書》約定的其他條款仍有效。

　　目前瀘州方已暫按雙方協(xié)商擬定的項目調(diào)整方案，調(diào)整了項目的投資規(guī)模，并向川南公司支付了調(diào)整后的2005年應得投資收入2579.53萬元。

　　三、調(diào)減對川南公司投資規(guī)模的具體方案措施

　　為了進一步提高公司資金的使用效率，公司于2006年1月23日召開二屆十七次董事會，審議并通過了《關(guān)于四川川南交通投資開發(fā)有限公司減少注冊資本的議案》，即調(diào)減公司在川南公司的投資比例，具體方案為：川南公司注冊資本由1.5億元調(diào)整為9000萬元，由本公司減少出資6000萬元。減資后川南公司各股東的出資額及持股比例分別為：我公司出資額為6000萬元，持股比例66.67%，瀘州順通公司出資額為3000萬元，持股比例33.33%。

　　此次調(diào)整對外投資，未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；但由于最初投資事項及原《協(xié)議書》經(jīng)過了公司2004年第一次臨時股東大會審議，此次調(diào)整投資規(guī)模及《補充協(xié)議書》也須經(jīng)公司股東大會審議通過。

　　四、調(diào)整投資規(guī)模對公司的影響

　　公司調(diào)減對川南公司的出資，即調(diào)減對瀘州市繞城公路一期南段項目的投入，是本著實事求是的態(tài)度，應對形勢變化而做出的及時舉措；這樣可減少今后該項目的投資風險，也確保了應有的回報。因此，上述的調(diào)整有利于公司盡可能地減小投資風險。

　　五、備查文件

　　1、《瀘州市人民政府、四川路橋建設(shè)股份有限公司、瀘州市順通路橋開發(fā)有限公司合作建設(shè)瀘州市繞城公路一期工程南段項目補充協(xié)議書》

　　2、《瀘州市人民政府、四川路橋建設(shè)股份有限公司、瀘州市順通路橋開發(fā)有限公司合作建設(shè)瀘州市繞城公路一期工程南段項目協(xié)議書》

　　特此公告。

　　四川路橋建設(shè)股份有限公司董事會

　　二00六年一月二十三日