新世紀優選分紅混合型證券投資基金分紅公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月18日 04:50 中國證券網-上海證券報

　　新世紀優選分紅混合型證券投資基金（基金代碼：前端519087后端519088，以下簡稱"本基金"）基金合同于2005年9月16日正式生效。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定和《新世紀優選分紅混合型證券投資基金基金合同》的有關約定，新世紀基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）擬對本基金進行

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.1" SRC="http://205.adsina.allyes.com/main/adfshow?user=AFP6_for_SINA|finance|financePIP&db=sina&local=yes&js=on"></SCRIPT> <NOSCRIPT><A ><IMG SRC="http://205.adsina.allyes.com/main/adfshow?user=AFP6_for_SINA|finance|financePIP&db=sina" WIDTH=360 HEIGHT=300 BORDER=0></a></NOSCRIPT>

分紅，現將分紅方案預告如下：

　　一、收益分配方案

　　經本公司計算并由基金托管人中國農業銀行核實，以2006年1月16日已實現的可分配收益為基準，對基金持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.20元。

　　二、收益分配時間：

　　1、權益登記日、除息日：2006年1月19日

　　2、派現日：2006年1月23日

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2006年1月19日除息后的基金份額凈值（NAV）轉換為基金份額，并于2006年1月20日直接計入其基金賬戶。

　　三、收益分配對象：

　　權益登記日在注冊登記人中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

　　四、收益發放辦法：

　　1、本基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的，則默認方式為現金分紅。

　　2、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年1月23日從基金托管帳戶劃出。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者，再投資所得的基金份額將于2006年1月20日直接計入其基金賬戶，2006年1月23日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前（不含2006年1月19日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心（010-58503322）確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　4、由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對賬單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務電話010-58503322、通過本公司網站或到原開戶網點變更相關資料。

　　5、權益登記日、除息日和派現日注冊登記人不接受投資者基金轉托管、非交易過戶和基金轉換等業務的申請。

　　6、欲了解有關分紅的情況，可向本公司咨詢，客戶服務熱線：010-58503322，或登陸本公司網站：http://www.ncfund.com.cn。

　　特此公告。

　　新世紀基金管理有限公司

　　2006年1月18日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

愛問(iAsk.com)

【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【大中小】【多種方式看新聞】【打印】【關閉】