國聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金第三次分紅公告

　　上海證券報 

　　國聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金（以下簡稱"本基金"）于2005年6月16日起基金合同生效。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金管理運作辦法》、《國聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金基金合同》、《國聯(lián)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本基金管理人國聯(lián)基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）計算并

由本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，本基金管理人決定對本基金實施自基金合同生效以來的第三次分紅，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，以2006年1月16日已實現(xiàn)的可分配收益為基準，本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.15元。

　　二、收益分配時間

　　1.權(quán)益登記日、除息日：2006年1月18日

　　2.紅利發(fā)放日：2006年1月20日

　　3.選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2006年1月20日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年1月24日

　　三、收益分配對象

　　權(quán)益登記日在國聯(lián)基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1.選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年1月20日自基金托管賬戶劃出。

　　2.選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年1月23日計入其基金賬戶，2006年1月24日起可以查詢、贖回。

　　3.凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《國聯(lián)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1.根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字［2002］128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2.本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1.權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2.根據(jù)2005年4月26日刊登的《國聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金基金合同》，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。

　　3.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（不含2006年1月18日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過國聯(lián)基金管理有限公司客戶服務(wù)中心（021-38789788）確認分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務(wù)必在2006年1月18日前到銷售網(wǎng)點辦妥變更手續(xù)。

　　4.由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務(wù)電話021-38789788、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點變更相關(guān)資料。

　　5權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日注冊登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶和基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的申請。

　　6由于支付現(xiàn)金分紅款時將發(fā)生一定的銀證轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費用，為保護投資者的利益，根據(jù)《國聯(lián)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，當(dāng)基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于5元時，基金注冊登記人將該持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額。

　　七、咨詢辦法

　　1.國聯(lián)基金管理有限公司網(wǎng)站http：//www.glfund.com。

　　2.國聯(lián)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-38789788。

　　3.本公司直銷機構(gòu)：

　　直銷機構(gòu)：國聯(lián)基金管理有限公司

　　辦公地址：上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈34層

　　法定代表人：華偉榮

　　電話：021-68419966

　　傳真：021-68419525

　　聯(lián)系人：譚穎卓

　　4.向各代銷機構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點查詢：

　　（1）中國農(nóng)業(yè)銀行

　　注冊地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號

　　法定代表人：楊明生

　　電話：010－68297268

　　傳真：010－68297268

　　聯(lián)系人：蔣浩

　　（2）交通銀行

　　注冊地址：上海市仙霞路18號

　　法定代表人：蔣超良

　　電話：021－58781234

　　傳真：021－58408842

　　聯(lián)系人：王瑋

　　（3）國聯(lián)證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：無錫市縣前東街8號

　　法定代表人：范炎

　　電話：0510-2831662

　　傳真：0510-2831589

　　聯(lián)系人：袁麗萍

　　（4）海通證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　電話：021-53831169

　　傳真：021-53858549

　　聯(lián)系人：楊巍

　　（5）中國銀河證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：010-66568888

　　傳真：010-66568536

　　聯(lián)系人：郭京華

　　（6）華夏證券股份有限公司

　　注冊地址：北京市東城區(qū)中街68號

　　法定代表人：周濟譜

　　電話：010-65178899

　　傳真：010-65182261

　　聯(lián)系人：魏明

　　（7）國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：021-62580818-213

　　傳真：021-62583439

　　聯(lián)系人：芮敏祺

　　（8）廣發(fā)證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿(mào)易中心26樓2611室

　　法定代表人：王志偉

　　電話：020-87555888

　　傳真：020-87557985

　　聯(lián)系人：肖中梅

　　（9）湘財證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　法定代表人：陳學(xué)榮

　　電話：021-68434518

　　傳真：021-68865938

　　聯(lián)系人：陳偉

　　（10）興業(yè)證券股份有限公司

　　注冊地址：福建福州湖東路99號標(biāo)力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：021-68419974

　　傳真：021-68419867

　　聯(lián)系人：楊盛芳

　　（11）華泰證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬善

　　電話：025-84457777-721

　　傳真：025-84579879

　　聯(lián)系人：袁紅彬

　　（12）東方證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東大道720號20樓

　　法定代表人：肖時慶

　　電話：021-62568800

　　傳真：021-62569651

　　聯(lián)系人：吳羽

　　（13）東吳證券股份有限公司

　　注冊地址：蘇州市十梓街298號

　　法定代表人：吳永敏

　　聯(lián)系電話：0512-65581136

　　傳真：0512-65588021

　　聯(lián)系人：方曉丹

　　（14）西南證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：重慶市渝中區(qū)臨江支路2號合景國際大廈A棟22-25樓

　　法定代表人：張引

　　電話：023-63786240

　　傳真：023-63786312

　　聯(lián)系人：陳國才

　　（15）金通證券股份有限公司

　　注冊地址：杭州鳳起路108號

　　法定代表人：應(yīng)土歌

　　電話：0571-85783750

　　傳真：0571-85783748

　　聯(lián)系人：張誼洲

　　（16）金元證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17層

　　法定代表人：鄭輝

　　電話：0755-83025695

　　傳真：0571-83025625

　　聯(lián)系人：金春

　　特此公告。

　　國聯(lián)基金管理有限公司

　　2006年1月17日