南方基金管理有限公司關于南方現金增利基金臨時公告

http://whmsebhyy.com 2005年11月11日 05:55 上海證券報網絡版

　　(2005年第18號)

　　根據《證券投資基金信息披露編報規則第5號<貨幣市場基金信息披露特別規定>》之第四條規定，南方基金管理有限公司就南方現金增利基金“影子定價”事宜臨時公告如下：

　　原因：為了防范可能出現的利率風險，原來南方現金增利基金的投資組合浮動盈利一

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直維持在0.5%左右波動，近期由于基金總體規模下降的影響，致使原有收益率較高的庫存證券的收益被稀釋的狀況得以緩解和改變，使浮動盈利比例開始上升，加上近期購買了一些價格雙軌制的企業短期融資券也增加了一些浮動盈利。

　　處理方法：為了維護現有基金持有人的利益，同時為了防范市場風險，本基金將逐步實現現有浮動盈利。

　　南方基金管理有限公司

　　2005年11月11日（來源：上海

證券報）

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