光大保德信貨幣市場基金收益支付公告

　　光大保德信貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2005年6月9日生效。根據(jù)《光大保德信貨幣市場基金基金合同》、《光大保德信貨幣市場基金招募說明書》及《光大保德信貨幣市場基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司定于2005年7月14日對本基金自2005年6月9日起的累計收益進行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2005年7月14日將基金份額持有人所擁有的自2005年6月9日起至2005年7月14日期間的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進行現(xiàn)金支付。

　　基金份額持有人的累計收益具體計算公式如下：

　　基金份額持有人累計收益＝∑基金份額持有人日收益(即基金份額持有人日收益逐日累加)

　　基金份額持有人日收益＝基金份額持有人當(dāng)日持有的基金份額/10000×當(dāng)日每萬份基金凈收益(保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾，去尾形成的余額進行再次分配。)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2005年7月14日；

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2005年7月14日；

　　3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2005年7月18日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在光大保德信基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式為收益再投資方式，基金份額持有人收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2005年7月15日(收益結(jié)轉(zhuǎn)份額日后的第一個工作日)直接計入其基金賬戶，2005年7月18日起可通過相應(yīng)的銷售機構(gòu)及其網(wǎng)點查詢及贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅；

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

　　六、提示

　　1.投資者于2005年7月14日申購的基金份額不享有當(dāng)日分配收益，贖回的基金份額享有當(dāng)日分配收益。

　　2.若投資者于2005年7月14日全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付。

　　3.今后本基金投資者的累計收益將于每月14日集中支付并按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額，不再另行公告。若該日為非工作日，則順延到下一工作日，具體時間將另行公告。

　　七、咨詢辦法

　　投資者可通過以下任一途徑咨詢本基金的收益支付詳情：

　　1、光大保德信基金管理有限公司網(wǎng)站：www.epf.com.cn；

　　2、光大保德信基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-53524620；

　　3、招商銀行股份有限公司、中國光大銀行、中信實業(yè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、交通銀行、光大證券有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、山西證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、金通證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、華泰證券有限責(zé)任公司的代銷網(wǎng)點。

　　特此公告。

　　光大保德信基金管理有限公司

　　2005年7月14日（來源：上海證券報）